烟台新潮实业股份有限公司2011年第一季度报告

烟台新潮实业股份有限公司2011年第一季度报告 
    重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
    1.4 
  公司负责人姓名                                         宋向阳 
  主管会计工作负责人姓名                                姜华 
  会计机构负责人（会计主管人员）姓名                   谭茂竹 
    公司负责人宋向阳、主管会计工作负责人姜华及会计机构负责人（会计主管人员）谭茂竹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 币种:人民币 
                                                    本报告期末       上年度期末  本报告期末比上年度 
                                                                                       期末增减(%) 
总资产(元)                                     4,753,249,418.91 4,620,600,963.37              2.87 
所有者权益（或股东权益）(元)                   1,227,220,435.09 1,249,866,328.31             -1.81 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                   1.96             2.00              -2.00 
                                                      年初至报告期期末           比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                          34,457,934.36                        10.57 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                     0.06                             20.00 
                                                        报告期  年初至报告期期末 本报告期比上年同期 
                                                                                           增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)                  -22,645,893.22   -22,645,893.22             不适用 
基本每股收益（元/股）                                    -0.04            -0.04             不适用 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                  -0.04            -0.04             不适用 
稀释每股收益（元/股）                                    -0.04            -0.04             不适用 
加权平均净资产收益率（%）                                -1.83            -1.83   减少0.42个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）            -1.84            -1.84   减少0.27个百分点 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
    单位：元 币种:人民币 
                              项目                                                                金额 
  非流动资产处置损益                                                                                                      81,433.33 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 
    627,516.17 
    政府补助除外） 
  其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                               -221,061.24 
  所得税影响额                                                                                                           -201,249.03 
  少数股东权益影响额（税后）                                                                                         -157,179.65 
                              合计                                                                        129,459.58 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
   报告期末股东总数（户）                                                                                                    90,627 
                              前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                      期末持有无限售条件流通        种类 
                                                   股的数量 
烟台东润投资发展有限公司                        130,723,712  人民币普通股 
孙海珍                                            3,949,500  人民币普通股 
中信信托有限责任公司－中联油信托计划              3,100,000  人民币普通股 
郝瑞申                                            3,087,400  人民币普通股 
董方明                                            2,772,868  人民币普通股 
张文栋                                            2,263,800  人民币普通股 
孙荣福                                            2,182,322  人民币普通股 
新疆金融租赁有限公司                              1,976,717  人民币普通股 
刘杰文                                            1,960,000  人民币普通股 
肇庆市金叶投资发展有限公司                        1,650,000  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    1、应收票据比期初增长了354.38%，主要是报告期内下属公司收到部分银行承兑汇票所致； 
    2、应付账款比期初下降了49.54%，主要是报告期内下属房地产公司支付部分工程款所致； 
    3、应交税费比期初下降了332.88%，主要是报告期内下属房地产公司预缴部分营业税和土地增值税所致； 
    4、营业税金及附加比去年同期增长了94.31%，主要是报告期内下属建筑业收入增加导致营业税金及附加同比增加所致； 
    5、销售费用比去年同期增长了53.64%，主要是报告期内下属公司加大市场开拓力度导致销售费用同比增加所致；