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山西通宝能源股份有限公司2014年第一季度报告 下载公告
公告日期:2014-04-29
  山西通宝能源股份有限公司
TOP ENERGY COMPANY LTD.SHANXI
     二○一四年
   第一季度报告
  编报日期:2014 年 4 月 28 日
600780                              山西通宝能源股份有限公司 2014 年第一季度报告
                           目       录
一、     重要提示 ........................................... 2
二、     公司主要财务数据和股东变化 ......................... 3
三、     重要事项 ........................................... 5
四、     附录 ............................................... 8
600780                                 山西通宝能源股份有限公司 2014 年第一季度报告
                           一、   重要提示
         1.1   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季
度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
         1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。
         1.3
         公司负责人姓名                            刘建中
         主管会计工作负责人姓名                    李明星\梁丽星
         会计机构负责人(会计主管人员)姓名 赵曙光
         公司董事长刘建中先生、总经理李明星先生、总会计师梁丽星女
士及财务部经理赵曙光先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、
准确、完整。
         1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
     600780                                         山西通宝能源股份有限公司 2014 年第一季度报告
                      二、   公司主要财务数据和股东变化
              2.1   主要财务数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                 本报告期末比上年度
                                      本报告期末              上年度末
                                                                                      末增减(%)
总资产                              7,992,404,392.52       8,093,957,169.95                        -1.25
归属于上市公司股东的净资产          4,040,958,520.90       3,851,397,789.13                        4.92
                                    年初至报告期末        上年初至上年报告
                                                                                 比上年同期增减(%)
                                      (1-3 月)         期末(1-3 月)
经营活动产生的现金流量净额            231,489,987.59         387,244,877.15                    -40.22
                                                          上年初至上年报告
                                    年初至报告期末                               比上年同期增减(%)
                                                                 期末
营业收入                            1,723,888,303.72       1,592,251,181.80                        8.27
归属于上市公司股东的净利润            189,850,182.26         127,643,467.55                        48.73
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                      187,228,596.83         126,618,217.89                        47.87
性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                        4.81                    3.55    增加 1.26 个百分点
基本每股收益(元/股)                        0.1656                     0.1113                     48.78
稀释每股收益(元/股)                        0.1656                     0.1113                     48.78
              扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                        单位:元 币种:人民币
                             项目                                          本期金额(1-3 月)
非流动资产处置损益                                                                         74,676.97
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
                                                                                         887,519.85
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金                               60,282.05
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   2,441,712.80
所得税影响额                                                                            -842,606.24
                             合计                                                      2,621,585.43
      600780                                      山西通宝能源股份有限公司 2014 年第一季度报告
               2.2    截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条
      件股东的持股情况表
                                                                                      单位:股
股东总数                                                                                      71,324
                                     前十名股东持股情况
                                           持股比              持有有限售条            质押或冻结的
           股东名称           股东性质               持股总数
                                           例(%)               件股份数量                股份数量
山西国际电力集团有限公司      国有法人       60.46 693,174,819   270,825,930           无      0
山西统配煤炭经销总公司          其他          1.04 11,973,658              0           未知    0
北京华熹联合贸易有限公司        其他          0.55   6,256,086             0           未知    0
阳泉煤业(集团)有限责任
                              国有法人       0.45      5,131,568                  0    未知      0
公司
山西国际电力资产管理有限
                              国有法人       0.24      2,735,615        2,735,615      未知      0
公司
何耿伟                       境内自然人      0.23      2,605,142                  0    未知      0
林佳成                       境内自然人      0.22      2,568,403                  0    未知      0
梁建华                       境内自然人      0.21      2,366,153                  0    未知      0
梁小芹                       境内自然人      0.20      2,279,400                  0    未知      0
申艳                         境内自然人      0.19      2,200,000                  0    未知      0
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                           期末持有无限售条件流
            股东名称(全称)                                                股份种类及数量
                                                 通股的数量
山西国际电力集团有限公司                             422,348,889    人民币普通股        422,348,889
山西统配煤炭经销总公司                                11,973,658    人民币普通股         11,973,658
北京华熹联合贸易有限公司                               6,256,086    人民币普通股          6,256,086
阳泉煤业(集团)有限责任公司                           5,131,568    人民币普通股          5,131,568
何耿伟                                                 2,605,142    人民币普通股          2,605,142
林佳成                                                 2,568,403    人民币普通股          2,568,403
梁建华                                                 2,366,153    人民币普通股          2,366,153
梁小芹                                                 2,279,400    人民币普通股          2,279,400
申艳                                                   2,200,000    人民币普通股          2,200,000
深圳瑞智财富投资管理有限公司                           2,100,000    人民币普通股          2,100,000
                                          公司前十名股东中,山西国际电力集团有限公司、阳泉煤
                                          业(集团)有限责任公司实际控制人同为山西省国有资产
上述股东关联关系或一致行动的说明          监督管理委员会,山西国际电力资产管理有限公司系山西
                                          国际电力集团有限公司的全资子公司。除上述关系外,未
                                          知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
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                           三、   重要事项
         3.1   公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
         √适用 □不适用
         1、货币资金较期初减少主要是由于本期归还借款较多。
         2、交易性金融资产较期初减少主要是由于报告期内处置交易性
金融资产所致。
         3、应收票据较期初减少主要是由于票据到期承兑所致。
         4、应收账款较期初增加主要是由于报告期末应收售电款增加所
致。
         5、预付账款较期初增加主要是预付的工程款增加所致。
         6、存货较期初减少主要是由于阳光公司燃煤管理方式改变,燃
煤按实际耗用量与供应商结算,期末燃煤无结余所致。
         7、其他流动资产较期初减少主要是由于待抵扣增值税进项税额
减少所致。
         8、长期待摊费用增加主要是由于固定资产改造支出增加所致。
         9、应交税费较期初增加主要是由于应交企业所得税较期初增加
所致。
         10、长期借款较期初增加主要是由于地电公司长期银行借款增加
所致。
         11、资产减值损失较上年同期增加主要是由于报告期内计提的坏
账损失较上年同期增加所致。
         12、营业外收入较上年同期增加主要是由于地电公司收到的违约
金与保险赔款较上年同期增加所致。
         13、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少主要是由
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于上年同期地电公司收到拆迁补偿款所致。
         14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年
同期增加主要是由于报告期内支付的工程款较多所致。
         3.2   重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
         √适用 □不适用
         公司收购煤炭开采类资产和煤炭铁路贸易类资产的重大资产重
组工作正在进行中,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组
预案,及时公告并复牌。详情请参阅公司分别于 2014 年 2 月 26 日、
2014 年 3 月 5 日、2014 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站和上海证
券报披露的《通宝能源重大事项停牌公告》(临 2014-009)、《通宝能
源重大资产重组停牌公告》(临 2014-010)、《通宝能源重大资产重组
进展暨延期复牌公告》(临 2014-018)以及每五个交易日发布的《通
宝能源重大资产重组进展公告》(临 2014-011、012、017、019、020、
021)。
         3.3   公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
         √适用 □不适用
         公司前次重大资产重组中山西国际电力集团有限公司承诺事项
履行情况如下:
         1、关于解决土地和房产权属问题的承诺:正在加快办理,未发
生违反该承诺情形。
         2、关于避免同业竞争的承诺:未出现违背该承诺的情形。
         3、关于关联交易的承诺:除报告期内公司已披露的关联交易事
项外,未发生其它关联交易。
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         4、关于独立性的承诺:未出现违背该承诺的情形。
         5、关于不违规占用资金的承诺:未出现违规占用公司资金的情
形。
         6、关于山西地方电力股份有限公司不存在未披露的负债、担保
及其他或有事项的承诺:未发现应披露而未披露的事项。
         7、关于股份限售的承诺:未出现违背该承诺的情形。
         3.4   预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者
与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
         □适用 √不适用
                                            山西通宝能源股份有限公司
                                            法定代表人:刘建中
                                                          2014 年 4 月 28 日
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                                四、        附录
                                 合并资产负债表
                                2014 年 3 月 31 日
 编制单位:山西通宝能源股份有限公司
                                                                     单位:元 币种:人民币
                   项目                        期末余额                     年初余额
流动资产:
    货币资金                                      582,526,271.57             837,868,220.28
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                                             8,010,389.04
    应收票据                                       17,698,000.00              30,180,000.00
    应收账款                                      720,201,993.81             397,127,892.82
    预付款项                                      171,252,478.80             127,502,229.63
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                             70,019.24                70,019.24
    其他应收款                                       33,713,554.71            29,683,155.34
    买入返售金融资产
    存货                                             76,208,061.21           205,434,849.22
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   5,727,450.72               27,496,776.83
      流动资产合计                             1,607,397,830.06            1,663,373,532.40
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                  2,632,085.82             2,673,864.96
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  85,981,542.83               89,217,360.69
    投资性房地产                                   3,133,899.73                3,298,841.80
    固定资产                                   5,058,925,676.93            5,197,887,469.78
    在建工程                                     862,814,636.44              767,434,690.67
    工程物资                                     127,142,980.59              122,317,426.57
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                      144,829,463.98             147,731,624.89
    开发支出
    商誉                                             11,631,620.09            11,631,620.09
    长期待摊费用                                      3,461,877.28             1,239,574.84
    递延所得税资产                                   84,452,778.77            87,151,163.26
    其他非流动资产
      非流动资产合计                           6,385,006,562.46            6,430,583,637.55
         资产总计                              7,992,404,392.52            8,093,957,169.95
流动负债:
    短期借款                                      560,000,000.00             840,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
 600780                                             山西通宝能源股份有限公司 2014 年第一季度报告
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                              30,000,000.00
    应付账款                                             914,090,897.84          1,149,350,130.83
    预收款项                                             281,834,853.40            318,155,521.75
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                         168,520,833.78            180,984,626.15
    应交税费                                             203,565,122.98            118,180,062.30
    应付利息
    应付股利                                               8,005,034.76              8,005,034.76
    其他应付款                                           130,423,209.76            119,838,181.83
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                 7,311,200.00              7,311,200.00
    其他流动负债                                         100,923,098.44            103,692,393.75
      流动负债合计                                     2,404,674,250.96          2,845,517,151.37
非流动负债:
    长期借款                                             455,500,000.00            292,500,000.00
    应付债券
    长期应付款                                           981,189,068.00          1,006,189,068.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                           415,133.58                425,578.37
    其他非流动负债                                        49,609,675.67             45,727,900.21
      非流动负债合计                                   1,486,713,877.25          1,344,842,546.58
    负债合计                                       3,891,388,128.21          4,190,359,697.95
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                 1,146,502,523.00          1,146,502,523.00
    资本公积                                           1,021,027,283.78          1,021,058,618.13
    减:库存股
    专项储备                                                 248,666.05                506,782.19
    盈余公积                                             272,260,057.39            272,260,057.39
    一般风险准备
    未分配利润                                         1,600,919,990.68          1,411,069,808.42
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                         4,040,958,520.90          3,851,397,789.13
    少数股东权益                                          60,057,743.41             52,199,682.87
    所有者权益合计                                 4,101,016,264.31          3,903,597,472.00
      负债和所有者权益总计                             7,992,404,392.52          8,093,957,169.95
 法定代表人:刘建中    主管会计工作负责人:李明星      总会计师:梁丽星    会计机构负责人:赵曙光
 600780                                     山西通宝能源股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                母公司资产负债表
                                2014 年 3 月 31 日
 编制单位:山西通宝能源股份有限公司
                                                                    单位:元 币种:人民币
                    项目                      期末余额                     年初余额
流动资产:
    货币资金                                     10,373,579.47                12,345,713.99
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                         6,660,000.00              6,660,000.00
    应收利息
    应收股利                                    160,000,000.00               160,000,000.00
    其他应收款                                   23,230,776.89                23,001,608.49
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                              200,264,356.36               202,007,322.48
非流动资产:
    可供出售金融资产                                 2,632,085.82              2,673,864.96
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                              2,637,180,151.58             2,639,616,647.79
    投资性房地产
    固定资产                                         4,868,306.02              5,116,346.05
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                           909,527.29                917,368.06
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
      非流动资产合计                          2,645,590,070.71             2,648,324,226.86
         资产总计                             2,845,854,427.07             2,850,331,549.34
流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                                       944,189.58              1,639,273.52
    应交税费                                           221,192.53                 13,211.90
    应付利息
    应付股利                                         8,005,034.76              8,005,034.76
    其他应付款                                         723,537.33                636,588.57
    一年内到期的非流动负债                           1,311,200.00              1,311,200.00
    其他流动负债
      流动负债合计                               11,205,154.20                11,605,308.75
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
 600780                                             山西通宝能源股份有限公司 2014 年第一季度报告
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                          415,133.58                  425,578.37
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                        415,133.58                  425,578.37
    负债合计                                         11,620,287.78               12,030,887.12
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                1,146,502,523.00            1,146,502,523.00
    资本公积                                          1,196,752,726.16            1,196,784,060.51
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                            237,272,311.76              237,272,311.76
    一般风险准备
    未分配利润                                          253,706,578.37              257,741,766.95
所有者权益(或股东权益)合计                          2,834,234,139.29            2,838,300,662.22
      负债和所有者权益(或股东权益)总计              2,845,854,427.07            2,850,331,549.34
 法定代表人:刘建中    主管会计工作负责人:李明星      总会计师:梁丽星    会计机构负责人:赵曙光
  600780                                              山西通宝能源股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                           合并利润表
                                         2014 年 1—3 月
                                                                            单位:元 币种:人民币
                    项目                                本期金额                    上期金额
一、营业总收入                                          1,723,888,303.72            1,592,251,181.80
    其中:营业收入                                      1,723,888,303.72            1,592,251,181.80
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          1,465,498,536.01            1,415,160,941.32
    其中:营业成本                                      1,336,840,252.21            1,301,445,682.72
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                     9,135,581.43               7,930,561.85
          销售费用
          管理费用                                          71,954,268.16              71,577,735.11
          财务费用                                          34,762,929.53              32,910,410.74
          资产减值损失                                      12,805,504.68               1,296,550.90
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                 -10,389.04
      投资收益(损失以“-”号填列)                        -3,165,146.77              -3,727,360.91
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                -3,235,817.86              -3,727,360.91
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         255,214,231.90             173,362,879.57
    加:营业外收入                                           3,649,226.02               2,227,018.70
    减:营业外支出                                             245,316.40                 902,662.48
      其中:非流动资产处置损失                                                             58,811.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     258,618,141.52             174,687,235.79
    减:所得税费用                                          64,842,724.51              44,970,037.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         193,775,417.01             129,717,197.96
    归属于母公司所有者的净利润                             189,850,182.26             127,643,467.55
    少数股东损益                                             3,925,234.75               2,073,730.41
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                             0.1656                     0.1113
    (二)稀释每股收益                                             0.1656                     0.1113
七、其他综合收益                                               -31,334.35 

  附件:公告原文
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