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山西通宝能源股份有限公司2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-29

公司代码:600780 公司简称:通宝能源

山西通宝能源股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李国彪、主管会计工作负责人李明星及会计机构负责人(会计主管人员)卫真保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产8,237,886,897.968,297,694,692.08-0.72%
归属于上市公司股东的净资产5,488,979,845.405,381,858,509.271.99%
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额874,818,382.44889,309,941.47-1.63%
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入4,967,989,295.374,932,628,180.900.72%
归属于上市公司股东的净利润166,590,115.52234,704,954.69-29.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润160,010,347.79231,400,255.64-30.85%
加权平均净资产收益率(%)3.064.50减少1.44个百分点
基本每股收益(元/股)0.14530.2047-29.02%
稀释每股收益(元/股)0.14530.2047-29.02%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益104,017.91525,270.70
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,938,606.1910,917,573.65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-410,828.21-758,987.71
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回7,043.92166,774.79
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,437,393.25-3,369,703.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-220,265.20-901,160.24
合计4,855,967.866,579,767.73

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)39,637
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
山西国际电力集团有限公司657,313,24557.3300国有法人
太原钢铁(集团)有限公司35,861,5743.1300国有法人
中国证券金融股份有限公司23,721,3382.0700其他
中央汇金资产管理有限责任公司21,076,3001.8400国有法人
山西统配煤炭经销有限公司11,973,6581.0400其他
梁玉丽5,651,3000.4900境内自然人
北京默名资产管理有限公司-默名融智阳光12期基金5,367,0000.4700其他
阳泉煤业(集团)有限责任公司5,131,5680.4500国有法人
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划4,968,8000.4300其他
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划4,968,8000.4300其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划4,968,8000.4300其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划4,968,8000.4300其他
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划4,968,8000.4300其他
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划4,968,8000.4300其他
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划4,968,8000.4300其他
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划4,968,8000.4300其他
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划4,968,8000.4300其他
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划4,968,8000.4300其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
山西国际电力集团有限公司657,313,245人民币普通股657,313,245
太原钢铁(集团)有限公司35,861,574人民币普通股35,861,574
中国证券金融股份有限公司23,721,338人民币普通股23,721,338
中央汇金资产管理有限责任公司21,076,300人民币普通股21,076,300
山西统配煤炭经销有限公司11,973,658人民币普通股11,973,658
梁玉丽5,651,300人民币普通股5,651,300
北京默名资产管理有限公司-默名融智阳光12期基金5,367,000人民币普通股5,367,000
阳泉煤业(集团)有限责任公司5,131,568人民币普通股5,131,568
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划4,968,800人民币普通股4,968,800
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划4,968,800人民币普通股4,968,800
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划4,968,800人民币普通股4,968,800
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划4,968,800人民币普通股4,968,800
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划4,968,800人民币普通股4,968,800
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划4,968,800人民币普通股4,968,800
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划4,968,800人民币普通股4,968,800
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划4,968,800人民币普通股4,968,800
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划4,968,800人民币普通股4,968,800
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划4,968,800人民币普通股4,968,800
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中,山西国际电力集团有限公司、阳泉煤业(集团)有限责任公司实际控制人同为山西省人民政府国有资产监督管理委员会,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、 应收账款较期初减少,主要系公司子公司山西阳光发电有限责任公司应收电费较期初减少所致。

2、应收款项融资较期初增加,主要系山西阳光发电有限责任公司应收银行承兑汇票增加所致。

3、其他流动资产较期初减少,主要系增值税留抵税额较期初减少所致。

4、在建工程较期初增加,主要系公司子公司山西地方电力有限公司根据农网工程进度增加投资所致。

5、短期借款及一年内到期的非流动负债较期初减少,主要系归还到期的银行借款所致。

6、投资收益较上年同期增加,主要系本期收到参股企业苏晋能源控股有限公司分红所致。

7、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加,主要系本期收到的政府补助增加所致。

8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少,主要系上年同期公司原孙公司晋能保德煤电有限公司支付工程进度款所致。

9、吸收投资收到的现金较上年同期增加,主要系本期收到控股股东山西国际电力集团有限公司下拨的农村电网改造升级工程中央基建投资预算资金所致。10、取得借款所收到的现金较上年同期减少,主要系本期新增银行借款较上年同期减少所致。

11、偿还债务所支付的现金较上年同期减少,主要系本期归还到期的银行借款较上年同期减少所致。

12、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少,主要系受山西省发展和改革委员会《关于疫情防控期间采取支持性两部制电价政策降低企业用电成本的通知》(晋发改商品函〔2020〕27号)、《关于阶段性降低企业用电成本支持企业复产复工的通知》(晋发改商品发〔2020〕59号)及《关于延长阶段性降低企业用电成本政策的通知》(晋发改商品发〔2020〕285号)的政策影响,公司供电区域内的平均售电单价较同期下降,毛利空间缩小,利润水平有所下滑。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司间接控制人晋能集团有限公司与大同煤矿集团有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司等联合重组,组建晋能控股集团有限公司。具体内容详见公司于2020年10月9日在上海证券交易所和上海证券报披露了《通宝能源关于收到<关于晋能控股集团有限公司筹组事项的通知>的公告》(2020-018)。截至本报告披露日,该事项正在推进中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称山西通宝能源股份有限公司
法定代表人李国彪
日期2020年10月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:山西通宝能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,622,978,169.921,502,594,163.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产3,161,288.263,920,275.97
衍生金融资产
应收票据116,615,053.74109,570,764.89
应收账款155,802,558.15231,426,122.08
应收款项融资66,000,000.0038,000,000.00
预付款项122,413,878.63110,706,319.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款13,736,941.4814,463,163.71
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货105,956,120.73104,079,746.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,868,767.9111,196,413.04
流动资产合计2,212,532,778.822,125,956,968.52
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资124,693,942.27105,861,573.21
其他权益工具投资571,760,277.81571,760,277.81
其他非流动金融资产
投资性房地产4,294,302.394,603,874.50
固定资产4,466,741,618.324,854,982,088.25
在建工程562,304,128.25334,171,954.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产132,452,520.02136,846,407.39
开发支出
商誉
长期待摊费用304,612.00322,414.00
递延所得税资产153,083,354.08152,619,270.03
其他非流动资产9,719,364.0010,569,864.00
非流动资产合计6,025,354,119.146,171,737,723.56
资产总计8,237,886,897.968,297,694,692.08
流动负债:
短期借款100,000,000.00300,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款511,181,534.44486,439,956.21
预收款项634,670,902.22
合同负债547,413,187.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬221,510,864.64183,843,642.82
应交税费70,474,983.7275,961,970.40
其他应付款117,342,938.55119,430,672.69
其中:应付利息
应付股利8,393,892.428,302,396.50
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债89,811,200.00187,311,200.00
其他流动负债72,167,383.18
流动负债合计1,729,902,092.021,987,658,344.34
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款347,500,000.00297,500,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款565,021,820.00541,146,820.00
长期应付职工薪酬2,791,046.542,791,046.54
预计负债
递延收益119,118,427.94100,337,938.80
递延所得税负债12,847,252.8413,036,999.76
其他非流动负债
非流动负债合计1,047,278,547.32954,812,805.10
负债合计2,777,180,639.342,942,471,149.44
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,146,502,523.001,146,502,523.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,257,636,999.051,225,385,576.60
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积296,586,513.81296,586,513.81
一般风险准备
未分配利润2,788,253,809.542,713,383,895.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计5,488,979,845.405,381,858,509.27
少数股东权益-28,273,586.78-26,634,966.63
所有者权益(或股东权益)合计5,460,706,258.625,355,223,542.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计8,237,886,897.968,297,694,692.08

法定代表人:李国彪 主管会计工作负责人:李明星 会计机构负责人:卫真

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:山西通宝能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金12,215,968.678,310,363.77
交易性金融资产3,161,288.263,920,275.97
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款11,510,426.55111,581,092.88
其中:应收利息
应收股利100,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产20,256,858.0520,263,316.88
流动资产合计47,144,541.53144,075,049.50
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,874,279,304.552,829,020,985.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,906,775.252,189,315.13
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产705,667.27729,189.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计2,876,891,747.072,831,939,490.10
资产总计2,924,036,288.602,976,014,539.60
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬426,917.731,485,064.36
应交税费5,531.10180,748.22
其他应付款9,535,171.459,454,509.93
其中:应付利息
应付股利8,393,892.428,302,396.50
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,311,200.001,311,200.00
其他流动负债
流动负债合计11,278,820.2812,431,522.51
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债547,434.20737,181.12
其他非流动负债
非流动负债合计547,434.20737,181.12
负债合计11,826,254.4813,168,703.63
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,146,502,523.001,146,502,523.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,437,758,747.871,405,507,325.42
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积261,633,168.18261,633,168.18
未分配利润66,315,595.07149,202,819.37
所有者权益(或股东权益)合计2,912,210,034.122,962,845,835.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,924,036,288.602,976,014,539.60

法定代表人:李国彪 主管会计工作负责人:李明星 会计机构负责人:卫真

合并利润表2020年1—9月编制单位:山西通宝能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,659,559,158.081,635,764,367.324,967,989,295.374,932,628,180.90
其中:营业收入1,659,559,158.081,635,764,367.324,967,989,295.374,932,628,180.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,592,758,440.051,556,655,182.814,773,030,445.124,633,429,827.80
其中:营业成本1,502,229,352.591,443,312,568.304,416,927,844.864,278,343,971.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加8,176,099.597,706,419.5727,165,263.3227,609,266.68
销售费用
管理费用70,094,283.2587,937,091.44288,690,067.13270,999,701.35
研发费用310,165.00265,300.00839,112.001,102,968.00
财务费用11,948,539.6217,433,803.5039,408,157.8155,373,920.11
其中:利息费用13,277,429.6118,139,937.0543,523,843.4158,137,250.49
利息收入1,673,441.341,349,702.515,023,017.313,929,516.39
加:其他收益3,938,606.192,865,084.158,457,573.657,095,253.38
投资收益(损失以“-”号填列)11,490,656.632,796,896.9123,722,351.9412,692,470.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益11,271,316.142,588,001.2116,580,946.6112,483,574.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-410,828.21-349,900.30-758,987.71-177,561.35
信用减值损失(损失以“-”号填列)983,821.401,397,786.32934,295.71843,437.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,946,247.74-3,892,495.48-3,299,321.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)59,230.4159,230.410.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)82,862,204.4583,872,803.85223,480,818.77316,352,631.40
加:营业外收入3,439,954.144,315,418.309,480,434.396,069,007.59
减:营业外支出1,957,328.002,843,233.909,923,652.178,863,837.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)84,344,830.5985,344,988.25223,037,600.99313,557,801.51
减:所得税费用21,814,306.1821,736,270.7558,086,105.6281,027,803.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)62,530,524.4163,608,717.50164,951,495.37232,529,998.03
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)62,530,524.4163,608,717.50164,951,495.37232,529,998.03
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)63,083,713.9364,133,698.83166,590,115.52234,704,954.69
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-553,189.52-524,981.33-1,638,620.15-2,174,956.66
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额62,530,524.4163,608,717.50164,951,495.37232,529,998.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额63,083,713.9364,133,698.83166,590,115.52234,704,954.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额-553,189.52-524,981.33-1,638,620.15-2,174,956.66
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.05500.05590.14530.2047
(二)稀释每股收益(元/股)0.05500.05590.14530.2047

法定代表人:李国彪 主管会计工作负责人:李明星 会计机构负责人:卫真

母公司利润表2020年1—9月编制单位:山西通宝能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入209,748.42209,748.42626,965.40624,685.52
减:营业成本
税金及附加15.007,777.9654,340.2659,333.62
销售费用
管理费用1,667,505.271,594,314.964,544,706.194,727,675.67
研发费用
财务费用-106,614.31-10,303.96-117,656.26-33,511.01
其中:利息费用
利息收入107,146.5610,730.31120,003.0137,453.81
加:其他收益25,448.0026,686.64
投资收益(损失以“-”号填列)9,089,806.782,751,335.4513,226,237.2012,639,026.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益8,870,466.292,542,439.7513,006,896.7112,430,130.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-410,828.21-349,900.30-758,987.71-177,561.35
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,469.351,960.243,719.282,277.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)7,354,738.381,021,354.858,643,230.628,334,930.11
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,354,738.381,021,354.858,643,230.628,334,930.11
减:所得税费用-102,707.05-189,746.92
四、净利润(净亏损以“-”号填列)7,457,445.431,021,354.858,832,977.548,334,930.11
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)7,457,445.431,021,354.858,832,977.548,334,930.11
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额7,457,445.431,021,354.858,832,977.548,334,930.11
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:李国彪 主管会计工作负责人:李明星 会计机构负责人:卫真

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:山西通宝能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,640,170,387.215,585,717,024.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金64,206,713.9333,026,727.98
经营活动现金流入小计5,704,377,101.145,618,743,752.04
购买商品、接受劳务支付的现金4,006,126,102.133,800,697,384.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金455,790,216.45495,891,034.38
支付的各项税费273,267,896.97323,203,069.76
支付其他与经营活动有关的现金94,374,503.15109,642,322.09
经营活动现金流出小计4,829,558,718.704,729,433,810.57
经营活动产生的现金流量净额874,818,382.44889,309,941.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金7,141,405.33208,895.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,532,862.43103,957.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计9,674,267.76312,853.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金434,337,271.12567,111,990.19
投资支付的现金10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额34,400.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计434,371,671.12577,111,990.19
投资活动产生的现金流量净额-424,697,403.36-576,799,136.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金30,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金170,000,000.00400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计200,000,000.00400,000,000.00
偿还债务支付的现金393,625,000.00735,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金135,111,972.16158,309,471.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计528,736,972.16894,184,471.21
筹资活动产生的现金流量净额-328,736,972.16-494,184,471.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额121,384,006.92-181,673,666.31
加:期初现金及现金等价物余额1,501,594,163.001,882,929,288.56
六、期末现金及现金等价物余额1,622,978,169.921,701,255,622.25

法定代表人:李国彪 主管会计工作负责人:李明星 会计机构负责人:卫真

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:山西通宝能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,136,974.13704,420.47
经营活动现金流入小计1,136,974.13704,420.47
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金4,576,267.834,129,178.47
支付的各项税费53,080.2678,993.27
支付其他与经营活动有关的现金1,123,742.43935,728.69
经营活动现金流出小计5,753,090.525,143,900.43
经营活动产生的现金流量净额-4,616,116.39-4,439,479.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金100,219,340.49208,895.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计100,219,340.49208,895.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,623.5098,385.50
投资支付的现金30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计30,070,623.5098,385.50
投资活动产生的现金流量净额70,148,716.99110,510.20
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金30,000,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金91,626,995.70
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计91,626,995.70
筹资活动产生的现金流量净额-61,626,995.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额3,905,604.90-4,328,969.76
加:期初现金及现金等价物余额8,310,363.7716,666,077.15
六、期末现金及现金等价物余额12,215,968.6712,337,107.39

法定代表人:李国彪 主管会计工作负责人:李明星 会计机构负责人:卫真

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,502,594,163.001,502,594,163.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产3,920,275.973,920,275.97
衍生金融资产
应收票据109,570,764.89109,570,764.89
应收账款231,426,122.08231,426,122.08
应收款项融资38,000,000.0038,000,000.00
预付款项110,706,319.26110,706,319.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款14,463,163.7114,463,163.71
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货104,079,746.57104,079,746.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产11,196,413.0411,196,413.04
流动资产合计2,125,956,968.522,125,956,968.52
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资105,861,573.21105,861,573.21
其他权益工具投资571,760,277.81571,760,277.81
其他非流动金融资产
投资性房地产4,603,874.504,603,874.50
固定资产4,854,982,088.254,854,982,088.25
在建工程334,171,954.37334,171,954.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产136,846,407.39136,846,407.39
开发支出
商誉
长期待摊费用322,414.00322,414.00
递延所得税资产152,619,270.03152,619,270.03
其他非流动资产10,569,864.0010,569,864.00
非流动资产合计6,171,737,723.566,171,737,723.56
资产总计8,297,694,692.088,297,694,692.08
流动负债:
短期借款300,000,000.00300,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款486,439,956.21486,439,956.21
预收款项634,670,902.22-634,670,902.22
合同负债634,670,902.22634,670,902.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬183,843,642.82183,843,642.82
应交税费75,961,970.4075,961,970.40
其他应付款119,430,672.69119,430,672.69
其中:应付利息
应付股利8,302,396.508,302,396.50
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债187,311,200.00187,311,200.00
其他流动负债
流动负债合计1,987,658,344.341,987,658,344.34
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款297,500,000.00297,500,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款541,146,820.00541,146,820.00
长期应付职工薪酬2,791,046.542,791,046.54
预计负债
递延收益100,337,938.80100,337,938.80
递延所得税负债13,036,999.7613,036,999.76
其他非流动负债
非流动负债合计954,812,805.10954,812,805.10
负债合计2,942,471,149.442,942,471,149.44
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,146,502,523.001,146,502,523.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,225,385,576.601,225,385,576.60
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积296,586,513.81296,586,513.81
一般风险准备
未分配利润2,713,383,895.862,713,383,895.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计5,381,858,509.275,381,858,509.27
少数股东权益-26,634,966.63-26,634,966.63
所有者权益(或股东权益)合计5,355,223,542.645,355,223,542.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计8,297,694,692.088,297,694,692.08

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号),境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。按照准则规定,公司将预收款项调整至合同负债。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金8,310,363.778,310,363.77
交易性金融资产3,920,275.973,920,275.97
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款111,581,092.88111,581,092.88
其中:应收利息
应收股利100,000,000.00100,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产20,263,316.8820,263,316.88
流动资产合计144,075,049.50144,075,049.50
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,829,020,985.392,829,020,985.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,189,315.132,189,315.13
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产729,189.58729,189.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计2,831,939,490.102,831,939,490.10
资产总计2,976,014,539.602,976,014,539.60
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬1,485,064.361,485,064.36
应交税费180,748.22180,748.22
其他应付款9,454,509.939,454,509.93
其中:应付利息
应付股利8,302,396.508,302,396.50
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,311,200.001,311,200.00
其他流动负债
流动负债合计12,431,522.5112,431,522.51
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债737,181.12737,181.12
其他非流动负债
非流动负债合计737,181.12737,181.12
负债合计13,168,703.6313,168,703.63
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,146,502,523.001,146,502,523.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,405,507,325.421,405,507,325.42
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积261,633,168.18261,633,168.18
未分配利润149,202,819.37149,202,819.37
所有者权益(或股东权益)合计2,962,845,835.972,962,845,835.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,976,014,539.602,976,014,539.60

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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