山西通宝能源股份有限公司关于前期会计差错更正后的2021年第一季度、半年度及第
三季度报表及附注
基于山西通宝能源股份有限公司(以下简称“公司”)本次就执行新收入准则致前期会计差错所进行的更正,现对公司2021年第一季度、半年度及第三季度报告的更正数据进行披露,具体情况如下:
一、对2021年第一季度报告的更正
主要财务数据
更正前:
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 8,380,953,368.88 | 8,273,607,247.33 | 1.30 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,768,290,795.81 | 5,648,046,296.44 | 2.13 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 314,411,180.83 | 313,499,769.71 | 0.29 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 2,126,640,756.56 | 1,731,724,591.49 | 22.80 |
归属于上市公司股东的净利润 | 116,946,291.75 | 78,797,625.36 | 48.41 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 116,786,318.51 | 76,665,613.87 | 52.33 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.05 | 1.45 | 增加0.6个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.1020 | 0.0687 | 48.47 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1020 | 0.0687 | 48.47 |
更正后:
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 8,380,953,368.88 | 8,273,607,247.33 | 1.30 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,768,290,795.81 | 5,648,046,296.44 | 2.13 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 314,411,180.83 | 313,499,769.71 | 0.29 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,940,272,306.57 | 1,731,724,591.49 | 12.04 |
归属于上市公司股东的净利润 | 116,946,291.75 | 78,797,625.36 | 48.41 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 116,786,318.51 | 76,665,613.87 | 52.33 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.05 | 1.45 | 增加0.6个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.1020 | 0.0687 | 48.47 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1020 | 0.0687 | 48.47 |
二、对2021年半年度报告的更正
1.主要会计数据
更正前:
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 3,911,626,594.36 | 3,308,430,137.29 | 18.23 |
归属于上市公司股东的净利润 | 108,053,483.83 | 103,506,401.59 | 4.39 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 102,937,520.96 | 101,782,601.72 | 1.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 491,076,836.42 | 488,912,650.59 | 0.44 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,653,483,229.22 | 5,648,046,296.44 | 0.10 |
总资产 | 8,459,053,209.77 | 8,273,607,247.33 | 2.24 |
更正后:
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 3,526,496,717.86 | 3,308,430,137.29 | 6.59 |
归属于上市公司股东的净利润 | 108,053,483.83 | 103,506,401.59 | 4.39 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 102,937,520.96 | 101,782,601.72 | 1.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 491,076,836.42 | 488,912,650.59 | 0.44 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,653,483,229.22 | 5,648,046,296.44 | 0.10 |
总资产 | 8,459,053,209.77 | 8,273,607,247.33 | 2.24 |
2.财务报表相关科目变动分析表
更正前:
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 3,911,626,594.36 | 3,308,430,137.29 | 18.23 |
营业成本 | 3,562,514,175.46 | 2,914,698,492.27 | 22.23 |
管理费用 | 201,521,725.89 | 218,595,783.88 | -7.81 |
财务费用 | 18,474,036.81 | 27,459,618.19 | -32.72 |
研发费用 | 540,596.00 | 528,947.00 | 2.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 491,076,836.42 | 488,912,650.59 | 0.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -248,466,517.07 | -223,924,560.59 | / |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68,615,847.83 | -134,849,020.78 | / |
更正后:
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 3,526,496,717.86 | 3,308,430,137.29 | 6.59 |
营业成本 | 3,562,514,175.46 | 2,914,698,492.27 | 22.23 |
管理费用 | 201,521,725.89 | 218,595,783.88 | -7.81 |
财务费用 | 18,474,036.81 | 27,459,618.19 | -32.72 |
研发费用 | 540,596.00 | 528,947.00 | 2.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 491,076,836.42 | 488,912,650.59 | 0.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -248,466,517.07 | -223,924,560.59 | / |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68,615,847.83 | -134,849,020.78 | / |
3.主要子公司基本情况分析表
更正前:
单位:万元 币种:人民币
公司名称 | 持股 比例 | 业务性质 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
山西阳光发电有限责任公司 | 100% | 电力生产 | 110,000.00 | 230,899.12 | 183,174.36 | 66,137.86 | -11,580.80 |
山西地方电力有限公司 | 100% | 电力供应(配电) | 60,000.00 | 593,133.33 | 355,802.58 | 325,024.80 | 16,216.14 |
更正后:
单位:万元 币种:人民币
公司名称 | 持股 比例 | 业务性质 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
山西阳光发电有限责任公司 | 100% | 电力生产 | 110,000.00 | 230,899.12 | 183,174.36 | 66,137.86 | -11,580.80 |
山西地方电力有限公司 | 100% | 电力供应(配电) | 60,000.00 | 593,133.33 | 355,802.58 | 286,511.81 | 16,216.14 |
4.营业收入和营业成本附注
更正前:
(1)营业收入和营业成本情况
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 3,900,934,684.63 | 3,558,087,026.61 | 3,298,382,649.76 | 2,905,031,337.32 |
其他业务 | 10,691,909.73 | 4,427,148.85 | 10,047,487.53 | 9,667,154.95 |
合计 | 3,911,626,594.36 | 3,562,514,175.46 | 3,308,430,137.29 | 2,914,698,492.27 |
(2)合同产生的收入的情况
单位:元 币种:人民币
合同分类 | 火力发电 | 电网配电 | 合计 |
商品类型 | |||
电力 | 581,276,292.66 | 3,240,502,092.20 | 3,821,778,384.86 |
热力 | 79,156,299.77 | 79,156,299.77 | |
其他 | 945,987.09 | 9,745,922.64 | 10,691,909.73 |
按经营地区分类 | |||
山西 | 661,378,579.52 | 3,250,248,014.84 | 3,911,626,594.36 |
按商品转让的时间分类 | |||
在某一时点确认 | 661,378,579.52 | 3,250,248,014.84 | 3,911,626,594.36 |
在某一时段确认 | |||
合计 | 661,378,579.52 | 3,250,248,014.84 | 3,911,626,594.36 |
更正后:
(1)营业收入和营业成本情况
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 3,515,804,808.13 | 3,172,957,150.11 | 3,298,382,649.76 | 2,905,031,337.32 |
其他业务 | 10,691,909.73 | 4,427,148.85 | 10,047,487.53 | 9,667,154.95 |
合计 | 3,526,496,717.86 | 3,177,384,298.96 | 3,308,430,137.29 | 2,914,698,492.27 |
(2)合同产生的收入的情况
单位:元 币种:人民币
合同分类 | 火力发电 | 电网配电 | 合计 |
商品类型 | |||
电力 | 581,276,292.66 | 2,855,372,215.70 | 3,436,648,508.36 |
热力 | 79,156,299.77 | 79,156,299.77 | |
其他 | 945,987.09 | 9,745,922.64 | 10,691,909.73 |
按经营地区分类 | |||
山西 | 661,378,579.52 | 2,865,118,138.34 | 3,526,496,717.86 |
按商品转让的时间分类 | |||
在某一时点确认 | 661,378,579.52 | 2,865,118,138.34 | 3,526,496,717.86 |
在某一时段确认 | |||
合计 | 661,378,579.52 | 2,865,118,138.34 | 3,526,496,717.86 |
5.关联交易情况
出售商品/提供劳务情况表更正前:
单位:万元 币种:人民币
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
晋能电力集团售电有限公司 | 售电 | 78,745.67 | 39,588.10 |
更正后:
单位:万元 币种:人民币
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
晋能电力集团售电有限公司 | 售电 | 40,232.68 | 39,588.10 |
6.报告分部的财务信息
更正前:
单位:万元 币种:人民币
项目 | 火力发电 | 电网配电 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
营业收入 | 66,137.86 | 325,024.80 | 36.72 | 36.72 | 391,162.66 |
其中:对外交易收入 | 66,137.86 | 325,024.80 | 391,162.66 | ||
分部间交易收入 | 36.72 | 36.72 | |||
营业成本 | 72,393.11 | 283,858.31 | 356,251.42 | ||
期间费用 | 3,374.18 | 18,365.10 | 351.08 | 36.72 | 22,053.64 |
投资收益 | -10.59 | 6,368.90 | 6,358.31 | ||
利润总额 | -9,945.65 | 21,772.10 | 6,080.33 | 17,906.78 | |
净利润 | -11,580.80 | 16,216.14 | 6,073.02 | 10,708.36 | |
资产总额 | 230,899.12 | 593,133.33 | 313,726.12 | 291,853.25 | 845,905.32 |
负债总额 | 47,724.75 | 237,330.75 | 11,532.33 | 13,000.00 | 283,587.83 |
更正后:
单位:万元 币种:人民币
项目 | 火力发电 | 电网配电 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
营业收入 | 66,137.86 | 286,511.81 | 36.72 | 36.72 | 352,649.67 |
其中:对外交易收入 | 66,137.86 | 286,511.81 | 352,649.67 | ||
分部间交易收入 | 36.72 | 36.72 | |||
营业成本 | 72,393.11 | 245,345.32 | 317,738.43 | ||
期间费用 | 3,374.18 | 18,365.10 | 351.08 | 36.72 | 22,053.64 |
投资收益 | -10.59 | 6,368.90 | 6,358.31 | ||
利润总额 | -9,945.65 | 21,772.10 | 6,080.33 | 17,906.78 | |
净利润 | -11,580.80 | 16,216.14 | 6,073.02 | 10,708.36 | |
资产总额 | 230,899.12 | 593,133.33 | 313,726.12 | 291,853.25 | 845,905.32 |
负债总额 | 47,724.75 | 237,330.75 | 11,532.33 | 13,000.00 | 283,587.83 |
三、对2021年第三季度报告的更正
主要会计数据和财务指标更正前:
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 2,099,016,874.28 | 26.48 | 6,010,643,468.64 | 20.99 |
归属于上市公司股东的净利润 | -99,485,805.04 | -257.70 | 8,567,678.79 | -94.86 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -98,914,902.69 | -269.88 | 4,022,618.27 | -97.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 632,696,670.27 | -27.68 |
基本每股收益(元/股) | -0.0867 | -257.64 | 0.0075 | -94.84 |
稀释每股收益(元/股) | -0.0867 | -257.64 | 0.0075 | -94.84 |
加权平均净资产收益率(%) | -1.77 | 减少2.93个百分点 | 0.15 | 减少2.91个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 8,334,077,151.70 | 8,273,607,247.33 | 0.73 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,557,119,883.18 | 5,648,046,296.44 | -1.61 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
更正后:
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 1,893,281,766.75 | 14.08 | 5,419,778,484.61 | 9.09 |
归属于上市公司股东的净利润 | -99,485,805.04 | -257.70 | 8,567,678.79 | -94.86 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -98,914,902.69 | -269.88 | 4,022,618.27 | -97.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 632,696,670.27 | -27.68 |
基本每股收益(元/股) | -0.0867 | -257.64 | 0.0075 | -94.84 |
稀释每股收益(元/股) | -0.0867 | -257.64 | 0.0075 | -94.84 |
加权平均净资产收益率(%) | -1.77 | 减少2.93个百分点 | 0.15 | 减少2.91个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 8,334,077,151.70 | 8,273,607,247.33 | 0.73 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,557,119,883.18 | 5,648,046,296.44 | -1.61 |
附件1:2021年第一季度报表(更正后)
1. 合并利润表
合并利润表
2021年1—3月编制单位:山西通宝能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业总收入 | 1,940,272,306.57 | 1,731,724,591.49 |
其中:营业收入 | 1,940,272,306.57 | 1,731,724,591.49 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,820,560,232.16 | 1,636,907,797.87 |
其中:营业成本 | 1,717,224,918.40 | 1,511,016,005.98 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 6,196,553.83 | 7,435,407.71 |
销售费用 | ||
管理费用 | 87,812,349.23 | 103,974,665.76 |
研发费用 | 264,720.00 | 242,385.00 |
财务费用 | 9,061,690.70 | 14,239,333.42 |
其中:利息费用 | 10,151,381.79 | 15,614,729.74 |
利息收入 | 1,474,752.95 | 1,577,119.74 |
加:其他收益 | 2,235,532.05 | 1,628,959.93 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 27,154,993.86 | 5,507,957.87 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,154,993.86 | 5,507,957.87 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 327,269.93 | -327,269.93 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -405,193.25 | -1,782,525.44 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,946,247.74 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 149,024,677.00 | 97,897,668.31 |
加:营业外收入 | 2,550,816.50 | 2,977,282.80 |
减:营业外支出 | 4,929,524.37 | 1,327,200.84 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 146,645,969.13 | 99,547,750.27 |
减:所得税费用 | 30,200,912.47 | 21,226,982.27 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 116,445,056.66 | 78,320,768.00 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 116,445,056.66 | 78,320,768.00 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 116,946,291.75 | 78,797,625.36 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -501,235.09 | -476,857.36 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 116,445,056.66 | 78,320,768.00 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 116,946,291.75 | 78,797,625.36 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -501,235.09 | -476,857.36 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.1020 | 0.0687 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.1020 | 0.0687 |
公司负责人:宣宏斌 主管会计工作负责人:李明星 会计机构负责人:卫真
2.合并现金流量表
合并现金流量表
2021年1—3月
编制单位:山西通宝能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,109,068,216.71 | 1,916,819,270.12 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 80,946.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,736,597.11 | 10,494,634.97 |
经营活动现金流入小计 | 2,123,885,760.10 | 1,927,313,905.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,584,946,479.16 | 1,389,630,796.22 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 152,051,315.01 | 126,162,324.01 |
支付的各项税费 | 47,440,747.45 | 68,609,408.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,036,037.65 | 29,411,606.98 |
经营活动现金流出小计 | 1,809,474,579.27 | 1,613,814,135.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 314,411,180.83 | 313,499,769.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600.00 | 18,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 600.00 | 18,800.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 178,842,964.76 | 90,109,897.71 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,400.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 178,842,964.76 | 90,144,297.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -178,842,364.76 | -90,125,497.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 120,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 32,000,000.00 | 184,125,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,225,902.23 | 15,604,921.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 42,225,902.23 | 199,729,921.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,774,097.77 | -49,729,921.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 143,342,913.84 | 173,644,350.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,433,531,625.38 | 1,501,594,163.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,576,874,539.22 | 1,675,238,513.37 |
公司负责人:宣宏斌 主管会计工作负责人:李明星 会计机构负责人:卫真
附件2:2021年半年度报表(更正后)
1.合并利润表
合并利润表2021年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
一、营业总收入 | 3,526,496,717.86 | 3,308,430,137.29 | |
其中:营业收入 | 七、61 | 3,526,496,717.86 | 3,308,430,137.29 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 3,414,213,695.50 | 3,180,272,005.07 | |
其中:营业成本 | 七、61 | 3,177,384,298.96 | 2,914,698,492.27 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 |
分保费用 | |||
税金及附加 | 七、62 | 16,293,037.84 | 18,989,163.73 |
销售费用 | |||
管理费用 | 七、64 | 201,521,725.89 | 218,595,783.88 |
研发费用 | 七、65 | 540,596.00 | 528,947.00 |
财务费用 | 七、66 | 18,474,036.81 | 27,459,618.19 |
其中:利息费用 | 21,063,178.92 | 30,246,413.80 | |
利息收入 | 3,161,345.88 | 3,349,575.97 | |
加:其他收益 | 七、67 | 4,859,849.32 | 4,518,967.46 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 七、68 | 63,583,078.00 | 12,231,695.31 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 63,583,078.00 | 5,309,630.47 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 七、70 | 292,453.98 | -348,159.50 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 七、71 | -801,274.76 | -49,525.69 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 七、72 | -3,892,495.48 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 180,217,128.90 | 140,618,614.32 | |
加:营业外收入 | 七、74 | 4,791,943.39 | 6,040,480.25 |
减:营业外支出 | 七、75 | 5,941,273.58 | 7,966,324.17 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 179,067,798.71 | 138,692,770.40 | |
减:所得税费用 | 七、76 | 71,984,247.92 | 36,271,799.44 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 107,083,550.79 | 102,420,970.96 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 107,083,550.79 | 102,420,970.96 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 108,053,483.83 | 103,506,401.59 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -969,933.04 | -1,085,430.63 | |
六、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | |||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | |||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
(2)其他债权投资公允价值变动 | |||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
(4)其他债权投资信用减值准备 | |||
(5)现金流量套期储备 | |||
(6)外币财务报表折算差额 | |||
(7)其他 | |||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 107,083,550.79 | 102,420,970.96 | |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 108,053,483.83 | 103,506,401.59 | |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -969,933.04 | -1,085,430.63 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0942 | 0.0903 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.0942 | 0.0903 |
公司负责人:宣宏斌 主管会计工作负责人:李明星 会计机构负责人:卫真
2.合并现金流量表
合并现金流量表
2021年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,907,121,229.92 | 3,664,033,608.02 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | 80,946.28 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 32,127,594.34 | 29,785,188.91 |
经营活动现金流入小计 | 3,939,329,770.54 | 3,693,818,796.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,877,796,419.82 | 2,630,990,611.75 | |
客户贷款及垫款净增加额 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工及为职工支付的现金 | 313,836,512.32 | 307,748,470.16 | |
支付的各项税费 | 194,214,471.35 | 194,079,706.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 62,405,530.63 | 72,087,357.68 |
经营活动现金流出小计 | 3,448,252,934.12 | 3,204,906,146.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 491,076,836.42 | 488,912,650.59 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600.00 | 346,095.43 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 600.00 | 346,095.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 248,467,117.07 | 224,236,256.02 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,400.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 248,467,117.07 | 224,270,656.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -248,466,517.07 | -223,924,560.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 30,000,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 252,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 252,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 162,500,000.00 | 254,625,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,884,152.17 | 30,224,020.78 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 183,384,152.17 | 284,849,020.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68,615,847.83 | -134,849,020.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 311,226,167.18 | 130,139,069.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,433,531,625.38 | 1,501,594,163.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,744,757,792.56 | 1,631,733,232.22 |
公司负责人:宣宏斌 主管会计工作负责人:李明星 会计机构负责人:卫真
附件3:2021年第三季度报表(更正后)
1.合并利润表
合并利润表2021年1—9月编制单位:山西通宝能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 5,419,778,484.61 | 4,967,989,295.37 |
其中:营业收入 | 5,419,778,484.61 | 4,967,989,295.37 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 5,418,957,385.58 | 4,773,030,445.12 |
其中:营业成本 | 5,043,706,794.39 | 4,416,927,844.86 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 24,055,025.28 | 27,165,263.32 |
销售费用 | ||
管理费用 | 321,581,127.70 | 288,690,067.13 |
研发费用 | 828,978.00 | 839,112.00 |
财务费用 | 28,785,460.21 | 39,408,157.81 |
其中:利息费用 | 32,643,790.95 | 43,523,843.41 |
利息收入 | 4,767,010.47 | 5,023,017.31 |
加:其他收益 | 8,102,769.80 | 8,457,573.65 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 95,788,754.33 | 23,722,351.94 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 84,231,721.21 | 16,580,946.61 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 13,926.38 | -758,987.71 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 731,432.28 | 934,295.71 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,892,495.48 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 59,230.41 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 105,457,981.82 | 223,480,818.77 |
加:营业外收入 | 5,526,916.14 | 9,480,434.39 |
减:营业外支出 | 9,177,086.71 | 9,923,652.17 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 101,807,811.25 | 223,037,600.99 |
减:所得税费用 | 94,682,457.66 | 58,086,105.62 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,125,353.59 | 164,951,495.37 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,125,353.59 | 164,951,495.37 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,567,678.79 | 166,590,115.52 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,442,325.20 | -1,638,620.15 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 7,125,353.59 | 164,951,495.37 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,567,678.79 | 166,590,115.52 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,442,325.20 | -1,638,620.15 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0075 | 0.1453 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.0075 | 0.1453 |
公司负责人:宣宏斌 主管会计工作负责人:李明星 会计机构负责人:卫真
2.合并现金流量表
合并现金流量表
2021年1—9月编制单位:山西通宝能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,042,376,304.45 | 5,640,170,387.21 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 80,946.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,804,024.02 | 64,206,713.93 |
经营活动现金流入小计 | 6,085,261,274.75 | 5,704,377,101.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,570,027,344.18 | 4,006,126,102.13 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 482,039,037.68 | 455,790,216.45 |
支付的各项税费 | 293,590,631.23 | 273,267,896.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 106,907,591.39 | 94,374,503.15 |
经营活动现金流出小计 | 5,452,564,604.48 | 4,829,558,718.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 632,696,670.27 | 874,818,382.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 220,733.12 | 7,141,405.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,100.00 | 2,532,862.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流入小计 | 222,833.12 | 9,674,267.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 360,603,754.25 | 434,337,271.12 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,400.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 360,603,754.25 | 434,371,671.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -360,380,921.13 | -424,697,403.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 352,000,000.00 | 170,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 352,000,000.00 | 200,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 332,000,000.00 | 393,625,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 135,471,606.26 | 135,111,972.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 467,471,606.26 | 528,736,972.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -115,471,606.26 | -328,736,972.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 156,844,142.88 | 121,384,006.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,433,531,625.38 | 1,501,594,163.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,590,375,768.26 | 1,622,978,169.92 |
公司负责人:宣宏斌 主管会计工作负责人:李明星 会计机构负责人:卫真
山西通宝能源股份有限公司董事会
2022年4月27日