2014 年第三季度报告
新余钢铁股份有限公司
2014 年第三季度报告
1 / 24
2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
2 / 24
2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人熊小星、主管会计工作负责人卢梅林及会计机构负责人（会计主管人员）卢梅林
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,175,390.45 3,191,464.38 -0.50
归属于上市公司 777,023.06 763,406.21 1.78
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 56,709.48 80,892.93 -29.90
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,669,788.45 2,528,304.1 5.60
归属于上市公司 13,559.5 -17,465.74 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 11,329.59 -19,380.99 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
3 / 24
2014 年第三季度报告
加权平均净资产 1.76 -2.61 不适用
收益率（%）
基本每股收益 0.10 -0.12 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.10 -0.12 不适用
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：万元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -8.67 234.10
计入当期损益的政府 2,073.81 3,827.60
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 -563.79 -610.32
他营业外收入和支出
所得税影响额 -702.09 -862.85
少数股东权益影响额 128.88 -358.63
（税后）
合计 928.14 2,229.90
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：万股
股东总数（户） 25,922
前十名股东持股情况
股东名称 报告期 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东
（全称） 内增减 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 性质
新余钢铁集团有限 0 109,930.49 78.89 0 国有
无
公司 法人
宝钢集团有限公司 -674.12 2,030.05 1.45 0 国有
无
法人
4 / 24
2014 年第三季度报告
中船重工财务有限 0 2,001.02 1.44 0 国有
无
责任公司 法人
华宝信托有限责任 0 1,845.85 1.32 0 其他
公司-单一类资金 无
信托 R2007ZX100
中江国际信托股份 0 1,680.04 1.21 0 国有
无
有限公司 法人
张俐敏 775.33 775.33 0.56 0 境内
无 自然
人
吕剑锋 730.00 730.00 0.52 0 境内
无 自然
人
林泽星 687.19 687.19 0.49 0 境内
无 自然
人
毛菲兰 267.95 267.95 0.19 0 境内
无 自然
人
中国光大银行股份 254.91 254.91 0.18 0 其他
有限公司－光大保
无
德信量化核心证券
投资
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
新余钢铁集团有限公司 109,930.49 人民币普通股 109,930.49
宝钢集团有限公司 2,030.05 人民币普通股 2,030.05
中船重工财务有限责任公司 2,001.02 人民币普通股 2,001.02
华宝信托有限责任公司-单一类资金 1,845.85 1,845.85
人民币普通股
信托 R2007ZX100
中江国际信托股份有限公司 1,680.04 人民币普通股 1,680.04
张俐敏 775.33 人民币普通股 775.33
吕剑锋 730.00 人民币普通股 730.00
林泽星 687.19 人民币普通股 687.19
毛菲兰 267.95 人民币普通股 267.95
中国光大银行股份有限公司－光大 254.91 254.91
人民币普通股
保德信量化核心证券投资
上述股东关联关系或一致行动的说 宝钢集团有限公司持有华宝信托有限责任公司 98%的股权，上
明 述其他股东之间不存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
5 / 24
2014 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表会计项目重大变动情况及说明 单位：万元
项目（合并报表） 2014年9月30日 2013年12月31日 增减比例（%）
预付款项 78,969.38 32,407.08 143.68
应收利息 21,987.13 9,986.25 120.18
其他应收款 9,816.56 4,826.73 103.38
其他流动资产 8,675.44 14,116.14 -38.54
在建工程 56,359.55 27,607.99 104.14
应交税金 22,874.32 33,703.13 -32.13
应付利息 16,215.51 5,209.30 211.28
其他应付款 102,043.41 76,699.57 33.04
一年内到期的非流动 33,100.00 71,000.00 -53.38
负债
未分配利润 47,020.06 33,457.57 40.54
说明：预付款项增加系子公司预付原料款增加。
应收利息增加系本期计提利息收入增加。
其他应收款增加系本期投标保证金及子公司新余新钢资源综合利用科技有限公司火车代垫
运费等同比上升。
其他流动资产减少系本期未抵扣增值税同比减少所致。
在建工程增加系本期增加4#烧结机脱硫工程、工业污水处理工程等技改项目投入所致。
应交税金减少系本期应交增值税及城建税较期初减少所致。
应付利息增加系公司本期计提短期融资券及中期票据利息增加所致。
其他应付款增加系未结电费、修理费及船板认证费等影响所致。
一年内到期的非流动负债减少系到期的长期借款同比减少所致。
未分配利润增加系公司本期实现利润增加所致。
2、利润表会计项目重大变动情况及说明 单位：万元
项目（合并报表） 2014年1-9月 2013年1-9月 增减比例（%）
营业税金及附加 7,484.11 5,136.94 45.69
销售费用 33,157.54 22,768.21 45.63
财务费用 32,615.37 52,327.71 -37.67
资产减值损失 5,824.76 10,976.21 -46.93
营业利润 15,583.79 -24,639.83 不适用
政府补助 3,827.60 2,291.85 67.01
利润总额 19,035.18 -21,860.22 不适用
6 / 24
2014 年第三季度报告
所得税费用 3,634.96 -5,232.84 不适用
净利润 15,400.22 -16,627.39 不适用
说明：营业税金及附加增加系本期出口钢材实现增值税增加。
销售费用增加系公司出口规模扩大，支付的出口钢材物流费用增加。
财务费用减少系本期利息收入增加。
资产减值损失减少系本期计提存货跌价损失同比减少所致。
政府补助增加系本期子公司新余新钢资源综合利用科技有限公司享受资源综合利用税收优
惠，增值税税款返还增加所致。
所得税费用增加系本期实现利润增加及弥补亏损递延所得税资产减少所致。
营业利润、利润总额、净利润增加系公司效益好转所致。
3、现金流量表会计项目重大变动情况及说明 单位：万元
项目（合并报表） 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减比例（%）
支付其他与经营活动 246,945.80 374,894.30 -34.13
有关的现金
经营活动产生的现金 56,709.48 80,892.93 -29.90
流量净额
购建固定资产、无形资 21,703.61 9,593.77 126.23
产和其他长期资产支
付的现金
筹资活动产生的现金 -77,568.49 -118,208.19 不适用
流量净额
说明：支付其他与经营活动有关的现金减少系本期开具的信用证等保证金减少所致。
经营活动产生的现金流量净额减少系本期产品销售收到的现款比例下降，原燃料采购支付
的现款增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加系本期技改投入同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额增加系本期偿付到期债务支付现金同比减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共
同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，
并入《企业会计准则第 22 号—金融资产确认与计量》，本公司原在长期股权投资核算的截止 2014
7 / 24
2014 年第三季度报告
年 9 月末账面价值 50,000,000.00 元的投资转至可供出售金融资产列报，相关报表年初数也相应
进行调整。执行其他新会计准则对公司合并财务报表未发生影响。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：万元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 归属于母公司 长期股权 可供出售金 归属于母公
股东权益 投资 融资产 司股东权益
（+/-） （+/-） （+/-）
（+/-）
上海超导科技 本公司持有该公 0 -5,000 5,000
股份有限公司 司 0.32%的股权
合计 -
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
无
3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 资本公积 留存收益 资本公积 留存收益
（+/-） （+/-） （+/-） （+/-）
合计 -
长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明
无
3.5.3 职工薪酬准则变动的影响
单位：元 币种：人民币
2014年7月1日应付职工薪酬 2014年7月1日归属于母公司股东权益
（+/-） （+/-）
职工薪酬准则变动影响的说明
无
3.5.4 合并范围变动的影响
单位：元 币种：人民币
主体名称 纳入/不再 2013 年 1 月 1 日 2013年12月31日
纳入合并范 归属于母公司股 资产总额 负债总额 归属于母公司
东权益
围的原因 （+/-） （+/-） 股东权益
（+/-）
（+/-）
8 / 24
2014 年第三季度报告
合计 -
合并范围变动影响的说明
无
3.5.5 合营安排分类变动的影响
单位：元 币种：人民币
被投资 2013 年 1 月 1 日 2013年12月31日
主体 归属于母公司 资产总额 负债总额 归属于母公司股东
股东权益
（+/-） （+/-） 权益
（+/-）
（+/-）
合计
合营安排分类变动影响的说明
无
3.5.6 准则其他变动的影响
无
3.5.7 其他
无
公司名称 新余钢铁股份有限公司
法定代表人 熊小星
日期 2014-10-31
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:新余钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
9 / 24
2014 年第三季度报告
货币资金 8,210,078,852.98 7,927,536,923.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,731,585,456.77 2,513,429,811.72
应收账款 1,932,088,945.42 1,520,997,356.28
预付款项 789,693,823.25 324,070,779.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 219,871,341.03 99,862,500.00
应收股利
其他应收款 98,165,552.94 48,267,274.68
买入返售金融资产
存货 3,381,795,790.05 4,317,846,342.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 86,754,381.97 141,161,378.16
流动资产合计 17,450,034,144.41 16,893,172,366.87
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 217,951,762.60 217167668.45
投资性房地产
固定资产 11,896,823,353.14 12,854,043,063.27
在建工程 563,595,485.52 276,079,927.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,172,076,484.18 1,197,210,184.98
开发支出
商誉 8,250,639.90 8,250,639.90
长期待摊费用
10 / 24
2014 年第三季度报告
递延所得税资产 395,172,623.73 418,719,998.14
其他非流动资产
非流动资产合计 14,303,870,349.07 15,021,471,482.54
资产总计 31,753,904,493.48 31,914,643,849.41
流动负债：
短期借款 7,404,872,368.37 7,383,427,293.96
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 626,400,000.00 784,965,000.00
应付账款 4,212,043,514.65 4,676,489,556.17
预收款项 1,422,162,901.54 1,258,915,577.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 618,125,188.41 585,444,651.36
应交税费 228,743,239.95 337,031,256.67
应付利息 162,155,055.45 52,092,960.54
应付股利 1,500,000.00
其他应付款 1,020,434,138.54 766,995,722.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 331,000,000.00 710,000,000.00
其他流动负债 3,110,842,323.43 3,000,088,359.79
流动负债合计 19,138,278,730.34 19,555,450,378.59
非流动负债：
长期借款 3,254,945,083.19 3,150,000,000.00
应付债券 892,264,102.37 889,912,613.60
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 17,147,269.28 17,147,269.28
其他非流动负债 172,864,782.00 176,010,000.00
11 / 24
2014 年第三季度报告
非流动负债合计 4,337,221,236.84 4,233,069,882.88
负债合计 23,475,499,967.18 23,788,520,261.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,393,448,106.00 1,393,448,106.00
资本公积 5,682,258,018.50 5,682,258,018.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 224,544,140.92 224,544,140.92
一般风险准备
未分配利润 470,200,565.79 334,575,651.94
外币报表折算差额 -220,274.61 -763,843.84
归属于母公司所有者权益 7,770,230,556.60 7,634,062,073.52
合计
少数股东权益 508,173,969.70 492,061,514.42
所有者权益合计 8,278,404,526.30 8,126,123,587.94
负债和所有者权益总 31,753,904,493.48 31,914,643,849.41
计
法定代表人：熊小星 主管会计工作负责人：卢梅林 会计机构负责人：卢梅林
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:新余钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,726,963,065.03 7,682,381,912.61
交易性金融资产
应收票据 2,691,913,984.89 2,390,212,969.19
应收账款 1,280,284,741.16 880,006,189.78
预付款项 640,703,205.28 660,294,897.43
应收利息 219,871,341.03 102,214,166.67
应收股利 19,857,136.85 15,357,136.85
其他应收款 73,676,361.63 57,510,790.47
存货 2,849,866,522.08 3,571,056,029.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 191,462,608.38 185,673,353.88
| 新余钢铁股份有限公司2014年第三季度季报 |
|---|
| 公告日期:2014-10-31 |
|
|
| ↑返回页顶↑ |