鲁信创业投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
鲁信创业投资集团股份有限公司
2013 年半年度报告
鲁信创业投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人崔剑波、主管会计工作负责人苗西红及会计机构负责人（会计主管人员）
苗西红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
鲁信创业投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 8
第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 24
第八节 财务报告（未经审计）................................................................................................... 25
第九节 备查文件目录 ................................................................................................................ 120
鲁信创业投资集团股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
鲁信创投 指 鲁信创业投资集团股份有限公司
鲁信集团 指 山东省鲁信投资控股集团有限公司
高新投 指 山东省高新技术创业投资有限公司
泰山砂布砂纸 指 淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司
开发区砂布砂纸 指 淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司
进出口公司 指 淄博泰山磨料磨具进出口有限公司
信博洁具 指 山东信博洁具有限公司
鲁信高新 指 山东鲁信高新技术产业有限公司
深圳华信 指 深圳市华信创业投资有限公司
鲁信药业 指 山东鲁信药业有限公司
山东科创 指 山东省科技创业投资有限公司
鲁信管理 指 山东鲁信投资管理有限公司
鲁信投资 指 鲁信投资有限公司
泰诺磨具 指 淄博泰诺超硬磨具有限公司
理研泰山 指 淄博理研泰山涂附磨具有限公司
新北洋 指 山东新北洋信息技术股份有限公司
青湖电子 指 烟台青湖电子股份有限公司
华东数控 指 威海华东数控股份有限公司
龙力生物 指 山东龙力生物科技股份有限公司
通裕重工 指 通裕重工股份有限公司
泰华电讯 指 山东泰华电讯有限责任公司
中新消防 指 山东中新消防科技有限公司
中食都庆 指 中食都庆（山东）生物技术有限公司
宝莫股份 指 山东宝莫生物化工股份有限公司
欧华蛋业 指 山东欧华蛋业有限公司
仁康药业 指 潍坊市仁康药业有限公司
中创中间件 指 山东中创软件商用中间件股份有限公司
星华氨纶 指 烟台星华氨纶有限公司
淄博高新投 指 淄博市高新技术创业投资有限公司
华芯半导体 指 山东华芯半导体有限公司
新风光电子 指 山东新风光电子科技发展有限公司
金宝电子 指 山东金宝电子股份有限公司
凯盛股份 指 山东凯盛新材料股份有限公司
圣阳股份 指 山东圣阳电源股份有限公司
东岳氟硅 指 山东东岳氟硅材料有限公司
高新润农 指 山东高新润农化学有限公司
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双轮股份 指 山东双轮股份有限公司
山东福瑞达 指 山东福瑞达生物化工有限公司
齐思软件 指 济南齐思软件有限公司
汇丰电子 指 日照汇丰电子有限公司
天一印务 指 山东鲁信天一印务有限公司
华天软件 指 山东山大华天软件有限公司
华天科技 指 山东山大华天科技股份有限公司
胜达科技 指 潍坊胜达科技股份有限公司
健牧生物 指 山东省健牧生物药业有限公司
黄三角基金管理公司 指 黄河三角洲产业投资基金管理有限公司
蓝色基金 指 山东半岛蓝色经济投资基金有限公司
蓝色投资 指 蓝色经济投资管理有限公司
蓝色资产管理 指 蓝色经济资产管理有限公司
烟台高盈 指 烟台高盈科技有限公司
天一化学 指 山东天一化学股份有限公司
山东国托 指 山东省国际信托有限公司
鲁信能源 指 山东鲁信能源投资管理股份有限公司
鲁信传媒 指 山东鲁信文化传媒投资集团有限公司
鲁信恒生 指 山东鲁信恒生物业管理有限公司
莱芜金鼎 指 莱芜金鼎电子材料有限公司
民生证券 指 民生证券股份有限公司
横店草业 指 山东横店草业畜牧有限公司
农星种业 指 泰安市农星种业有限公司
科汇电力 指 山东科汇电力自动化有限公司
天力干燥 指 山东天力干燥股份有限公司
宏艺科技 指 山东宏艺科技股份有限公司
远大模具 指 山东远大模具材料有限公司
海纳电子 指 临沂市海纳电子有限公司
中汇威海 指 中汇（威海）实业有限公司
创新投资 指 山东创新创业投资有限公司
济南科信 指 济南科信创业投资有限公司
海达信 指 济宁海达信科技创业投资有限公司
华信嘉诚 指 深圳华信嘉诚创业投资基金合伙企业（有限合伙）
华信中诚 指 深圳华信中诚投资有限公司
华信迅达 指 深圳市华信迅达投资有限公司
如意科技 指 山东如意科技集团有限公司
方圆有色 指 山东方圆有色金属技术服务有限公司
威海联信 指 威海联信投资有限公司
鲁信海外 指 鲁信海外投资有限公司
鲁信实业 指 山东鲁信实业集团有限公司
济南通泰 指 济南通泰投资咨询有限公司
奔速电梯 指 山东奔速电梯有限公司
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鲁创恒富 指 烟台鲁创恒富创业投资中心（有限合伙）
中农联合 指 山东中农联合生物科技股份有限公司
浪潮华光 指 山东浪潮华光光电子股份有限公司
华夏茶联 指 山东华夏茶联茶业有限公司
惠城石化 指 青岛惠城石化科技有限公司
明仁福瑞达 指 山东明仁福瑞达制药有限公司
鲁普奈特 指 泰安鲁普奈特塑料有限公司
彼岸电力 指 山东彼岸电力科技有限公司
世纪之声 指 南京世纪之声传媒股份有限公司
泓奥电力 指 山东泓奥电力科技有限公司
东营海森 指 东营海森密封技术有限公司
黄三角基金 指 山东黄河三角洲产业投资基金合伙企业（有限合伙）
烟台鲁创 指 烟台鲁信创业投资有限公司
齐鲁投资 指 齐鲁投资有限公司
鲁信金控 指 山东省鲁信金融控股有限公司
众和恒业 指 青岛众和恒业蜂窝纸板制品有限公司
明波水产 指 莱州明波水产有限公司
济宁通泰 指 济宁通泰股权投资中心（有限合伙）
卫康医药 指 山东卫康生物医药科技有限公司
临沂科创 指 临沂市科创材料有限公司
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 鲁信创业投资集团股份有限公司
公司的中文名称简称 鲁信创投
公司的外文名称 Luxin Venture Capital Group Co., Ltd.
公司的法定代表人 崔剑波
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 苗西红 王庆民
山东省济南市解放路 166 号鲁 山东省济南市解放路 166 号鲁
联系地址
信大厦 信大厦
电话 0531-86566770 0531-86566770
传真 0531-86969598 0531-86969598
电子信箱 lxgx600783@sina.com lxgx600783@sina.com
三、 基本情况变更简介
本报告期公司基本情况未发生变更。
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更。
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 鲁信创投 600783 鲁信高新
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 104,885,342.99 143,908,010.17 -27.12
归属于上市公司股东的净利润 160,419,769.62 79,007,854.35 103.04
归属于上市公司股东的扣除非经常
160,316,264.23 79,006,913.03 102.91
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -39,384,035.34 -10,439,110.68 不适用
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,963,798,120.50 2,917,177,032.77 1.60
总资产 4,141,212,486.10 4,066,686,315.23 1.83
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.22 0.11 100.00
稀释每股收益（元／股） 0.22 0.11 100.00
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.22 0.11 100.00
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.46 2.83 增加 2.63 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
5.45 2.83 增加 2.62 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
14,494.01
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
0.00
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88,708.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
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少数股东权益影响额 265.31
所得税影响额 37.50
合计 103,505.39
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1.创投业务
2013 年上半年，公司积极推进各投资平台的投资工作，各项工作进展顺利。
报告期内，公司全资子公司高新投完成了对明波水产、众和恒业等项目的出资，投资金额 6,156
万元。2013 年上半年，高新投持有的股权投资项目中，对联营企业和合营企业的投资收益
1,129.39 万元，同比下降 76.24%；高新投实际收到的项目公司现金分红 2,792.31 万元，同比下
降 20.99%。完成了鲁信药业项目的退出工作，股权转让价款 1,001.04 万元,实现投资收益 201.01
万元，累计实现投资收益 329.04 万元；
报告期内，蓝色基金重点考察了珠光控股、宝金能源、颐和地产等项目，珠光控股完成决策，
出资 1700 万美元；
报告期内，黄三角基金通过设立专业性子基金，增强基金管理规模和项目资源利用能力。一
是今年上半年设立博龙石油装备产业股权投资基金，基金总规模 5.02 亿元，优先投资于东营市
石油装备制造业；二是与思科公司共同设立北京黄河三角洲投资中心（有限合伙），规模 2.5 亿
元，重点投向一级土地开发及园区建设项目；三是完成了莱州明波水产、阳光生态园林项目的
投资，投资金额 12,726 万元；四是强化内部管理，聘请专业机构 KPMG 完善内控流程，加强投
资后管理工作。
报告期内，公司区域性基金积极运作，一是华信嘉诚完成对大洋泊车的投资，金额 1,762 万
元。二是完成了深圳二期基金-深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）的设立工作，基金规
模 2 亿人民币，目前基金首期出资已经到位。该基金已新储备项目 15 个，重点关注项目 3 个，
已完成绿能控股、古鳌电子的投资决策，其中对绿能控股出资 1,158 万元、对古鳌电子投资 2,000
万元。三是烟台鲁信创业投资有限公司完成了 20 余个项目的考察，重点关注扬子化工、新忠耀
等项目，完成盛利达、扬子化工两个项目的立项，扬子化工项目完成尽职调查，拟于下半年完
成出资。四是淄博高新投基本完成对淄博市周村磊宝耐火材料有限公司投资前的尽职调查工作，
投资框架已经形成，即将提交决策。五是积极探讨在潍坊、青岛等地设立区域基金及基金管理
公司的可行性。
报告期内，公司密切关注资本市场走势，适时减持了部分上市项目公司股票，累计回笼资金 3.18
亿元，实现投资收益 2.37 亿元。
2.磨料磨具业务
报告期内，受主要市场钢铁、机械行业低迷，人民币升值，出口订单受到冲击等不利因素的
影响，公司磨料磨具出现订单进一步减少、价格进一步走低、利润进一步下降等问题。2013 年
1-6 月实现营业收入 0.94 亿元，同比下降 11.99%。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 104,885,342.99 143,908,010.17 -27.12
营业成本 74,210,699.55 86,881,075.98 -14.58
销售费用 6,684,701.77 7,363,976.11 -9.22
管理费用 27,900,181.94 32,900,095.27 -15.20
财务费用 17,070,177.03 29,605,593.26 -42.34
经营活动产生的现金流量净额 -39,384,035.34 -10,439,110.68
投资活动产生的现金流量净额 168,704,681.87 98,972.35 170,356.38
筹资活动产生的现金流量净额 -117,387,497.09 190,192,261.72 -161.72
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研发支出 215,999.30 86,935.62 148.46
投资收益 265,767,894.17 115,635,707.49 129.83
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：高新投减持上市公司项目股份回笼资金增加。
研发支出变动原因说明：增加研发投入。
投资收益变动原因说明：高新投减持上市公司项目股份，投资收益增加。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本报告期间内公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2) 经营计划进展说明
上半年，公司实现营业收入 1.05 亿元，完成全年计划的 47.73%，营业成本 0.74 亿元，完成全
年计划的 43.53%，公司及公司管理的各基金投资项目 9 个，投资金额 3.54 亿元，并积极围绕投
资工作重点做好以下方面工作：
一是，在投资操作规程方面，公司草拟了《公司投资策略与投资标准指引》，旨在提升投资工作
的制度化、标准化和规范化水平；
二是，在投资的精细化管理方面，公司印发了《2013 年度重点工作》、《本部及基金项目组成员
名单》，进一步明确项目组成员的权利和义务；
三是在风险控制方面，印发了《公司投资后评价工作指引》，对投资决策程序、项目管理情况、
财务指标偏离情况等进行多方位的评价，进一步规范投资行为、防范投资风险；
四是在投资支持方面，强化了中台部门在财务、法律、行业研究等方面的支持力度，实现投资
工作与业务支持的有机结合；
五是在激励约束机制方面，公司调整了《薪酬与绩效考核办法》，与各部门签订年度任务目标责
任书，积极发挥绩效考核导向作用，确保年度重点工作落到实处。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
非金属矿 增加 0.53
84,582,490.97 63,375,637.77 25.07 -11.31 -11.93
物制品业 个百分点
陶瓷制品 减少 2.90
9,179,828.61 8,104,079.69 11.72 -17.77 -14.97
业 个百分点
投资管理
3,129,038.20 0.00 100.00 -54.27
业
生物制药 增加 0.57
3,580,432.05 2,134,571.16 40.38 -16.52 -17.31
业 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
磨料磨具 84,582,490.97 63,375,637.77 25.07 -11.31 -11.93 增加 0.53
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个百分点
减少 2.90
洁具 9,179,828.61 8,104,079.69 11.72 -17.77 -14.97
个百分点
管理费收
3,129,038.20 0.00 100.00 -54.27
入
增加 0.57
药品 3,580,432.05 2,134,571.16 40.38 -16.52 -17.31
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 75,005,419.40 -9.05
国外 25,466,370.43 -27.63
(三) 核心竞争力分析
本报告期内公司的核心竞争力未发生重大变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
2013 年 1-6 月增加对外长期股权投资 162,193,091 元，比上年同期增加额为 54,134,929.22 元，
变动幅度为 50.10%。具体项目情况如下：
占被投资公司
序
被投资的公司名称 主要业务 报告期投资额(元） 的权益比例
号
（%）
山东省鲁信金融控 对外投资及管理，投资咨
1 60,000,000.00 20
股有限公司 询与策划，资产管理
青岛众和恒业蜂窝 蜂窝纸板制品的开发、生
2 18,000,000.00 22.3
纸板制品有限公司 产、销售
莱州明波水产有限
3 水产品养殖、销售 43,560,000.00 15
公司
济宁通泰股权投资 以自有资产投资、投资咨
4 19,775,000.00 39.55
中心（有限合伙） 询及投资管理服务
山东泓奥电力科技 电力设备的技术开发及
5 858,091.00 19.86
有限公司 技术服务、技术咨询等
山东卫康生物医药 保健食品“清大卫仕牌壳
6 科技有限公司（受 聚糖胶囊”的生产销售； 10,000,000.00 6.9
托） 生产护肤类化妆品
临沂市科创材料有 电力材料及电子材料的
7 10,000,000.00 11.37
限公司（受托） 研发、生产、销售
合
| 鲁信创业投资集团股份有限公司2013年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-08-31 |
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| 附件：公告原文 |
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