600783 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
鲁信创业投资集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ........................................................................................2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ....................................................3
三、 重要事项 ........................................................................................0
四、 附录............................................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报
告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 崔剑波
主管会计工作负责人姓名 王平
会计机构负责人（会计主管人员）姓
王平
名
公司负责人崔剑波、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人（会
计主管人员）王平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 4,870,488,159.83 4,376,849,274.37 11.28
归属于上市公司股东的
3,122,193,433.84 3,050,123,289.35 2.36
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－3 月） （1－3 月） (%)
经营活动产生的现金流
-16,967,781.70 -11,246,219.44
量净额
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
营业收入 48,099,456.06 47,236,765.45 1.83
归属于上市公司股东的
76,338,065.91 23,966,987.75 218.51
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 76,338,837.68 23,876,958.70 219.72
利润
加权平均净资产收益率 增加 1.66 个百分
2.47 0.82
（％） 点
基本每股收益（元/股） 0.10 0.03 233.33
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.03 233.33
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
0.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
0.00
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-939.27
出
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所得税影响额 100.00
少数股东权益影响额（税后） 67.50
合计 -771.77
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
前十名股东持股情况
持有有
质押或冻
持股比 限售条
股东名称 股东性质 持股总数 结的股份
例(%) 件股份
数量
数量
山东省鲁信投资控股
国有法人 71.767 534,206,761 无
集团有限公司
中国人寿保险(集团)公
司－传统－普通保险 未知 0.252 1,874,887 未知
产品
中国银行股份有限公
司－嘉实沪深 300 交
未知 0.143 1,065,042 未知
易型开放式指数证券
投资基金
中国人寿保险股份有
限公司－分红－个人
未知 0.142 1,059,924 未知
分 红 － 005L － FH002
沪
柴秉光 未知 0.134 1,000,000 未知
中国工商银行股份有
限公司－华夏沪深 300
未知 0.117 870,690 未知
交易型开放式指数证
券投资基金
林捷冬 未知 0.107 800,000 未知
程效军 未知 0.104 779,107 未知
温卫锋 未知 0.097 725,610 未知
林振朝 未知 0.092 687,100 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
山东省鲁信投资控股集团有限公司 534,206,761 人民币普通股 534,206,761
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保
1,874,887 人民币普通股 1,874,887
险产品
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交
1,065,042 人民币普通股 1,065,042
易型开放式指数证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人
1,059,924 人民币普通股 1,059,924
分红－005L－FH002 沪
柴秉光 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
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中国工商银行股份有限公司－华夏沪深
870,690 人民币普通股 870,690
300 交易型开放式指数证券投资基金
林捷冬 800,000 人民币普通股 800,000
程效军 779,107 人民币普通股 779,107
温卫锋 725,610 人民币普通股 725,610
林振朝 687,100 人民币普通股 687,100
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位:元 币种:人
民币
一、资产负债表项目
增减变 变动主要原因的
项目 期末余额 年初余额 增减变动金额
动% 说明
本期发行 12 鲁信
货币资金 340,667,661.29 132,255,450.20 208,412,211.09 157.58
债二期
增加未到期国债
交易性金融资产 282,467,767.12 8,641,416.06 273,826,351.06 3168.77
逆回购
收回青岛北电（能
其他流动资产 - 15,600,000.00 -15,600,000.00 -100.00
源）委托贷款
长期待摊费用 68,729.68 38,120.90 30,608.78 80.29 装修费增加
本期增加银行贷
短期借款 240,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 100.00
款
本期计提应付公
应付利息 25,226,461.13 18,726,461.13 6,500,000.00 34.71
司债券利息
本期归还实业集
其他应付款 93,410,145.26 202,484,111.22 -109,073,965.96 -53.87
团往来款
本期增加银行贷
长期借款 56,080,000.00 38,280,000.00 17,800,000.00 46.50
款
本期发行 12 鲁信
应付债券 800,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 100.00
债二期
外币报表折算差
-2,970,716.78 -4,769,446.16 1,798,729.38 汇率变动影响
额
二、利润表项目
增减变
项目 本期金额 上期金额 增减变动金额 变动原因的说明
动%
营业税金及附加 2,888,069.19 753,451.78 2,134,617.41 283.31 营业税增加
减持上市公司股
份收益增加、本公
司全资子公司高
投资收益 102,170,194.40 33,938,160.72 68,232,033.68 201.05
新投因所投资单
位华东数控增发
股份导致本集团
投资收益增加
较上年减少债务
营业外收入 - 91,119.05 -91,119.05 -100.00
重组利得
前期计入其他综
其他综合收益 -4,267,921.42 -586,911.63 -3,681,009.79 合收益，本期转入
损益
三、现金流量表项目
增减变
项目 本期金额 上期金额 增减变动金额 变动原因的说明
动%
经营活动产生的 比上年减少收往
-16,967,781.70 -11,246,219.44 -5,721,562.26
现金流量净额 来款所致
减持上市公司股
投资活动产生的 份回笼资金增加、
76,594,738.98 -89,375,185.13 165,969,924.11
现金流量净额 对项目的出资减
少
本期发行公司债
筹资活动产生的
420,580,001.78 -24,145,323.75 444,725,325.53 券募集资金和银
小计流量净额
行贷款增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 淄博远景房地产开发有限责任公司因合同纠纷起诉我公司。详见公司于
2014 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》上披露的《涉及诉讼公告》（临 2014-02 号）。2014 年 3 月 3 日，本案在山东省
淄博市中级人民法院第一次开庭审理，公司积极应诉并于当日向山东省淄博市中级
人民法院递交民事反诉状，山东省淄博市中级人民法院已正式受理本公司的反诉
状。详见公司于 2014 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》上披露的《诉讼进展公告》（临 2014-19 号）。本案目前仍在按
有关法律程序进行之中，我们将积极开展诉讼工作，努力维护公司及股东利益，并
及时履行信息披露义务。
3.2.2 2013 年 10 月 12 日，公司八届五次董事会审议通过了《关于全资子公司
拟以持有的山东凯盛新材料股份有限公司股权置换华邦颖泰股份有限公司股权的
议案》。同意全资子公司高新投所持凯盛股份 1250 万股股份以其企业净资产评估值
作为折价基准确认股权价值 11,987.60 万元，由华邦颖泰股份有限公司（以下简称
“华邦颖泰”）采用发行 632.10 万股股票与支付 1,798.14 万元现金相结合的方式购
买，其中现金支付金额占交易总额的 15%。
与本次交易有关的利润承诺及补偿：
（1）利润补偿期间
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字[2013]第 3401 号
《资产评估报告书》，凯盛股份 2013 年度、2014 年、2015 年、2016 年度预测净利
润数分别为 3,695.78 万元、4,390.96 万元、5,515.00 万元、5,803.08 万元（以下简称
“净利润预测数”）。
利润补偿期间为本次交易完成当年起的三个会计年度（含实施完成当年所在会
计年度）（以下简称“利润补偿期间”）。
（2）凯盛股份业绩承诺
高新投及凯盛股份其他股东（以下简称“凯盛股份承诺方”）对凯盛股份资产
评估报告在利润补偿期间各年度净利润预测数进行承诺，如凯盛股份在利润补偿期
间各年度的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数额分别未达到评估报告
净利润预测数，则向华邦颖泰进行补偿；若凯盛股份在利润补偿期间各年度的扣除
非经常性损益后归属于母公司的净利润数大于或等于承诺的净利润数额，则无需向
华邦颖泰进行补偿。
（3）补偿义务
若凯盛股份利润补偿期间各年度的扣除非经常性损益后归属于母公司的实际
净利润数未达到相关年度的净利润预测数，凯盛股份承诺方每年应予补偿的股份数
量，由华邦颖泰以 1.00 元的价格进行回购。
（4）股份不足时额外现金补偿
若当年的累计应补偿股份数额大于凯盛股份承诺方本次认购的股份数，不足部
分由凯盛股份承诺方按照比例以现金方式进行额外补偿。
2014 年 1 月 22 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2014 年第 5 次
会议审核，华邦颖泰发行股份购买资产方案获得有条件通过。
2014 年 4 月 3 日，中国证监会“证监许可〔2014〕354 号”《关于核准华邦颖
泰股份有限公司向于俊田等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，核准
华邦颖泰向山东省高新技术创业投资有限公司发行 6,321,002 股股份购买相关资产。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
3
4
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:鲁信创业投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 340,667,661.29 132,255,450.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 282,467,767.12 8,641,416.06
应收票据 11,862,019.72 10,505,373.60
应收账款 42,652,527.50 36,831,782.07
预付款项 7,195,176.30 7,765,326.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,901,000.00 3,258,142.06
应收股利 5,239,342.62 5,239,342.62
其他应收款 30,528,716.80 36,632,233.12
买入返售金融资产
存货 75,686,531.92 71,519,630.80
一年内到期的非流动资
15,000,000.00
产
其他流动资产 15,600,000.00
流动资产合计 816,200,743.27 328,248,696.85
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 68,355,747.20 70,463,653.48
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,554,591,880.81 3,529,890,019.18
投资性房地产
固定资产 106,918,895.32 109,482,905.61
在建工程 17,628,034.81 16,745,876.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,377,980.85 52,633,853.58
开发支出 621,203.77 621,203.77
商誉
长期待摊费用 68,729.68 38,120.90
递延所得税资产 13,947,470.49 13,947,470.53
其他非流动资产 239,777,473.63 254,777,473.63
非流动资产合计 4,054,287,416.56 4,048,600,577.52
资产总计 4,870,488,159.83 4,376,849,274.37
流动负债：
短期借款 240,000,000.00 120,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 27,217,687.34 27,377,038.47
预收款项 13,900,871.46 14,460,121.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,745,516.62 8,696,175.49
应交税费 74,286,364.14 75,275,319.69
应付利息 25,226,461.13 18,726,461.13
应付股利 450,000.00 450,000.00
其他应付款 93,410,145.26 202,484,111.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
10,000,000.00 10,000,000.00
债
其他流动负债
流动负债合计 495,237,045.95 477,469,227.70
非流动负债：
长期借款 56,080,000.00 38,280,000.00
应付债券 800,000,000.00 400,000,000.00
长期应付款 120,787,200.00 142,053,372.60
专项应付款 13,510,000.00 13,510,000.00
预计负债
递延所得税负债 144,987,679.23 137,529,558.48
其他非流动负债
非流动负债合计 1,135,364,879.23 731,372,931.08
负债合计 1,630,601,925.18 1,208,842,158.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 744,359,294.00 744,359,294.00
资本公积 774,138,205.00 780,204,855.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 100,932,726.10 100,932,726.10
一般风险准备
未分配利润 1,505,733,925.52 1,429,395,859.61
外币报表折算差额 -2,970,716.78 -4,769,446.16
归属于母公司所有者权
3,122,193,433.84 3,050,123,289.35
益合计
少数股东权益 117,692,800.81 117,883,826.24
所有者权益合计 3,239,886,234.65 3,168,007,115.59
负债和所有者权益总
4,870,488,159.83 4,376,849,274.37
计
法定代表人：崔剑波 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：王平
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:鲁信创业投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 150,689,258.23 45,080,592.51
交易性金融资产
应收票据
应收账款 75,693,161.99 58,678,106.38
预付款项 4,526,736.97 4,931,249.35
应收利息 4,901,000.00 1,098,500.00
应收股利 1,550,000.00 84,550,000.00
其他应收款 455,545,360.20 100,044,799.10
存货 45,313,051.03 40,097,772.88
流动资产合计 738,218,568.42| 鲁信创业投资集团股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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