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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
鲁银投资集团股份有限公司2014年半年度报告 下载公告
公告日期:2014-08-23
   鲁银投资集团股份有限公司 2014 年半年度报告
鲁银投资集团股份有限公司
   2014 年半年度报告
                           鲁银投资集团股份有限公司 2014 年半年度报告
                                         重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人孙佃民、主管会计工作负责人陈瑞强及会计机构负责人(会计主管人员)田效磊
     声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、前瞻性陈述的风险声明
     本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请
投资者注意投资风险。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                鲁银投资集团股份有限公司 2014 年半年度报告
                                                             目录
第一节   释义..................................................................................................................................... 4
第二节   公司简介............................................................................................................................. 5
第三节   会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7
第四节   董事会报告......................................................................................................................... 8
第五节   重要事项........................................................................................................................... 15
第六节   股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 20
第七节   优先股相关情况 ............................................................................................................... 23
第八节   董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 28
第九节   财务报告........................................................................................................................... 29
第十节   备查文件目录................................................................................................................. 116
                        鲁银投资集团股份有限公司 2014 年半年度报告
                                  第一节         释义
一、释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
  常用词语释义
  公司、本公司                         指           鲁银投资集团股份有限公司
  莱钢集团                             指           莱芜钢铁集团有限公司
  中国证监会、证监会                   指           中国证券监督管理委员会
  上交所                               指           上海证券交易所
  粉末冶金公司                         指           莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司
  禹城粉末制品公司、制品公司           指           鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司
  禹城羊绒                             指           鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司
  鲁银经贸                             指           山东鲁银国际经贸有限公司
  豪杰矿业                             指           青岛豪杰矿业有限公司
  小贷公司                             指           济南市市中区鲁银小额贷款有限责任
                                                    公司
  莱商银行                             指           莱商银行股份有限公司
  本次重大资产置换及发行股份           指           鲁银投资重大资产置换及发行股份购
  购买资产、本次重大资产重组、                      买资产暨关联交易,即鲁银投资以其拥
  本次重组、本次交易                                有的带钢分公司部分存货、全部非流动
                                                    资产和预收账款(即置出资产)与莱钢
                                                    集团持有的莱商银行 4.98%股权(即置
                                                    入资产)进行资产置换,并向莱钢集团
                                                    发行股份购买置入资产价值超出置出
                                                    资产价值的差额部分
  置出资产                             指           公司合法拥有的并依据《重大资产置换
                                                    及发行股份购买资产协议》拟与莱钢集
                                                    团交易的带钢分公司部分存货、全部非
                                                    流动资产和预收账款
  元                                   指           人民币元
  烟台万润                             指           烟台万润精细化工股份有限公司
  报告期、本期、本报告期               指           2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
                          鲁银投资集团股份有限公司 2014 年半年度报告
                                 第二节           公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                          鲁银投资集团股份有限公司
公司的中文简称                          鲁银投资
公司的外文名称(如有)                  LUYIN INVESTMENT GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)              LUYIN INVEST
公司的法定代表人                        孙佃民
二、 联系人和联系方式
                                       董事会秘书                       证券事务代表
姓名                          孙凯                              刘晓志
联系地址                      济南市经十路10777号               济南市经十路10777号
电话                          0531-82024156                     0531-82024156
传真                          0531-82024179                     0531-82024179
电子信箱                      luyin784@163.com                  luyin784@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                            济南市经十路20518号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                            济南市经十路10777号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                www.luyin.cn
电子信箱                                luyin784@163.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称               中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                   公司董事会秘书办公室
五、 公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所        股票简称            股票代码      变更前股票简称
      A股           上海证券交易所        鲁银投资            600784            鲁银集团
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期                         2014 年 3 月 11 日
注册登记地点                         山东省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
                         鲁银投资集团股份有限公司 2014 年半年度报告
组织机构代码                       16306841-3
报告期内注册变更情况查询索引       详见 2014 年 3 月 13 日上交所网站公司公告(临 2014-009)
注册登记日期                      2014年5月28日
注册登记地点                      山东省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码                      16306841-3
                          鲁银投资集团股份有限公司 2014 年半年度报告
                       第三节       会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                       单位:元     币种:人民币
                                            本报告期          上年同期        本报告期比上年
           主要会计数据
                                          (1-6月)                            同期增减(%)
营业收入                               2,073,048,647.32   2,690,681,219.55              -22.95
归属于上市公司股东的净利润                28,441,315.12      22,188,299.71               28.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性          28,721,463.48      22,255,351.16               29.05
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                51,588,251.32     -507,073,483.30           不适用
                                                                              本报告期末比上
                                          本报告期末          上年度末
                                                                              年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产             1,395,887,228.49     986,062,266.55              41.56
总资产                                 5,535,600,384.32   5,714,703,248.85              -3.13
(二)    主要财务指标
                                          本报告期                        本报告期比上年同期
          主要财务指标                                     上年同期
                                        (1-6月)                              增减(%)
基本每股收益(元/股)                          0.052       0.041                       26.83
稀释每股收益(元/股)                          0.052       0.041                       26.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益                0.053       0.041                       29.27
(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                     2.87           2.42   增加0.45个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资              2.90           2.43   增加0.47个百分点
产收益率(%)
公司主要会计数据和财务指标的说明:
    公司 2013 年半年报告中披露的基本每股收益和稀释每股收益均为 0.045 元/股,上表中上年同
期基本每股收益和稀释每股收益均按照发行后的总股本 568,177,846 股进行计算。
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                         单位:元     币种:人民币
                       非经常性损益项目                                       金额
非流动资产处置损益                                                                    319.97
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合                           7,500.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              -563,404.46
少数股东权益影响额                                                                142,673.10
所得税影响额                                                                      132,763.03
合计                                                                              -280,148.36
                           鲁银投资集团股份有限公司 2014 年半年度报告
                                第四节        董事会报告.
一、       董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    报告期内,面对严峻的经营环境,公司上下凝神聚力、团结一心,主动、务实地开展工作,
全面落实年度预算目标,以经济效益为中心,积极开拓市场,实现了上半年生产经营的平稳顺行。
    2014 年 1-6 月,公司实现营业收入 20.73 亿元,比上年同期降低 22.95%,实现营业成本 18.19
亿元,比上年同期降低 28.01%,主要原因是公司与大股东莱钢集团重大资产置换及发行股份购买
资产交易完成后,置出资产所产生的带钢产品收入对本期的营业收入影响较大。本期的毛利率为
12.26%,比上年增长 6.16 个百分点,主要原因为营业收入的构成发生变化。
    归属于上市公司股东的净利润 2,844.13 万元,比上年同期增长 28.18%;归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润 2,872.15 万元,比上年同期增加 29.05%,主要原因是本期房地
产项目实现销售确认收入,较上年同期房地产项目对利润实现贡献较大。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
                                                                          单位:元   币种:人民币
               科目                      本期数              上年同期数        变动比例(%)
营业收入                             2,073,048,647.32       2,690,681,219.55            -22.95
营业成本                             1,818,932,370.40       2,526,571,075.95            -28.01
销售费用                                26,934,382.93          20,569,290.60             30.94
管理费用                                54,359,267.10          54,601,441.95             -0.44
财务费用                                40,179,693.25          25,088,284.27             60.15
经营活动产生的现金流量净额              51,588,251.32        -507,073,483.30            不适用
投资活动产生的现金流量净额              11,541,837.42         -64,080,849.65            不适用
筹资活动产生的现金流量净额            -416,390,959.64         410,659,971.87            -201.4
营业收入变动原因说明:主要系公司本期资产置换置出带钢分公司业务所致;
营业成本变动原因说明:主要系公司本期资产置换置出带钢分公司业务所致;
销售费用变动原因说明:主要系公司本期房地产业务处于开盘销售阶段,为加大销售力度产生的广
告宣传、代理费用增加所致;
管理费用变动原因说明:主要系公司本期严格控制费用开支,管理费用与去年同期基本持平;
财务费用变动原因说明:主要系本期公司平均占用银行贷款额度增加及利率上升,导致财务费用增
加所致;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期房地产销售形成现金流入导致;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到投资分红,同时没有对外投资支出所致;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期偿还借款导致现金流出所致。
2、 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
a. 本期房地产项目实现销售确认收入占比较大,上年同期房地产项目实现销售确认收入占比较
   小,公司本期房地产项目收入、利润对比上年同期大幅提高;
b. 本期钢铁粉末及制品行业稳中求进,经营业绩在去年同期基础上有所提高。
                            鲁银投资集团股份有限公司 2014 年半年度报告
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
     2013 年 8 月 28 日,公司第三次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股
份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案。2013 年 12 月 20 日,公司收到中
国证券监督管理委员会《关于核准鲁银投资集团股份有限公司重大资产重组及向莱芜钢铁集团有
限公司发行股份购买资产的批复》, 2013 年 12 月 31 日为资产交割日。2014 年 2 月 13 日,公司
完成了莱商银行股份有限公司 4.98%股权过户工作。2014 年 2 月 20 日,公司以 5.65 元/股向莱
钢集团非公开发行完毕人民币普通股 71,564,100 股,发行资金总额为人民币 404,337,165.00 元,
并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记,公司股份总数由 496,613,746 股
增加为 568,177,846 股。2014 年 3 月 11 日,公司完成了有关工商变更登记工作,并取得了山东省
工商行政管理局颁发的《营业执照》。2014 年 3 月 28 日,公司和莱钢集团有限公司完成置出资产
资金差额结算。
     公司重大资产置换及发行股份实施完成后,公司持有莱商银行股份有限公司 4.98%的股权,
采用成本法核算,本报告期内获得现金红利 498.00 万元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                            单位:元   币种:人民币
                                       主营业务分行业情况
                                              毛利 营业收入         营业成本
                                                                                  毛利率比上年增减
 分行业       营业收入          营业成本        率  比上年增        比上年增
                                                                                        (%)
                                              (%) 减(%)         减(%)
钢铁粉末   236,041,208.33    191,345,062.36    18.94       16.21          10.97   增加 3.83 个百分点
及制品
纺   织     66,321,651.09     61,580,267.29     7.15        -8.46         -4.79   减少 3.57 个百分点
房地产     790,712,455.10    622,870,980.40    21.23      328.19         452.02   减少 17.67 个百分点
商   贸    949,037,195.48    927,103,816.60     2.31       13.70          12.58   增加 0.97 个百分点
其   他     24,684,959.07     15,404,068.67    37.60       -51.92        -56.75   增加 6.97 个百分点
                                       主营业务分产品情况
                                              毛利 营业收入         营业成本
                                                                                  毛利率比上年增减
 分产品       营业收入          营业成本        率  比上年增        比上年增
                                                                                        (%)
                                              (%) 减(%)         减(%)
钢铁粉末   236,041,208.33    191,345,062.36    18.94       16.21          10.97   增加 3.83 个百分点
及制品
纺   织     66,321,651.09     61,580,267.29     7.15        -8.46         -4.79   减少 3.57 个百分点
房地产     790,712,455.10    622,870,980.40    21.23      328.19         452.02   减少 17.67 个百分点
商   贸    949,037,195.48    927,103,816.60     2.31       13.70          12.58   增加 0.97 个百分点
其   他     24,684,959.07     15,404,068.67    37.60       -51.92        -56.75   增加 6.97 个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明:
本次重大资产重组完成后,公司不再从事钢铁业务。
                              鲁银投资集团股份有限公司 2014 年半年度报告
   2、 主营业务分地区情况
                                                                           单位:元       币种:人民币
               地区                           营业收入                  营业收入比上年增减(%)
   国内销售                                       2,051,323,797.22                               -22.91
   国外销售                                            15,473,671.85                             -28.02
   (三) 核心竞争力分析
       2014 年上半年,公司核心竞争能力不断增强,报告期内主要相关变化情况如下:
       1.荣获“山东省履行社会责任示范企业”称号,公司社会影响力进一步提升。
       2.粉末冶金公司新上万吨还原炉已顺利投产,为公司达到 10 万吨产能、进一步巩固行业领
   军地位奠定基础。禹城粉末制品公司新增 1000 吨生产线项目正在积极推进,建成后产能将达 2000
   吨,公司的行业影响力和市场竞争力将进一步提高。
       3.粉末冶金公司还原铁粉、水雾化钢铁粉末两项企业标准顺利通过核定,公司产品系列和品
   种标准得到进一步完善。
       4.粉末冶金公司混合粉、合金钢粉、禹城粉末制品公司新型齿毂产品均已批量生产,禹城羊
   绒研发出 80 支纯毛纱线,公司产品研发能力和工艺技术水平进一步提升。
   (四) 投资状况分析
   1、 对外股权投资总体分析
   公司投资情况
                                                                       单位:元       币种:人民币
   报告期内投资余额                                                                     758,394,045.04
   投资额增减变动数                                                                     402,560,282.77
   期初投资余额                                                                         355,833,762.27
   投资额增减幅度(%)                                                                           113.13
   被投资的公司情况
                                                                            占被投
                                                                            资公司
   被投资的公司名称                       主要经营活动                                               备注
                                                                            权益的
                                                                            比例(%)
山东天泰高新材料股份有
                         碳纤维及后续制品的研制、开发和生产
限公司
德州市德信资产管理有限
                         企业委托管理、经营,项目投资等
公司                                                                          89          清算中,不再具有控制力
山东玉泉股份有限公司     住宿和餐饮业                                         1.35
鲁银实业集团潍坊分公司   销售普通机械等                                       100         清算中,不再具有控制力
                                 鲁银投资集团股份有限公司 2014 年半年度报告
烟台万润精细化工股份有    有机中间体、精细化工产品、农药杀菌剂的制
限公司                    造、销售                                                      19.93
                          生产销售电力及通信用电缆、电线及其附件,                                   终止经营、不再对其实施
青岛青大电缆有限公司
                          通讯工程电气工程安装                                          67.43        控制
青岛鲁邦国宴厨房制造餐
                          餐饮服务、会议服务
饮有限公司
                                                                                                     由于淄博市高新技术创业
                                                                                                     投资有限公司以债转股的
                          耐火原料,耐火材料及制品,不定型耐火材料
淄博市周村磊宝耐火材料                                                                               形式向磊宝公司增加注册
                          的生产及销售;钢材、不锈钢材的批发零售;
有限公司                                                                                             资本 262.50 万元,公司对
                          窑炉设计、砌炉、安装
                                                                                                     磊宝公司的持股比例相应
                                                                                            10       摊薄,由 11.11%变为 10%
                          吸收公众存款;发放贷款;办理国内外结算;
莱商银行股份有限公司      办理票据承兑贴现;发行金融证券等中国银行
                          业监督管理机构批准的各类业务                                  4.98
                          各类金融资产及产品的交易、登记、托管、结
山东金融资产交易中心有
                          算;金融创新产品的研究、开发、设计与相关
限公司
                          技术服务;投融资服务、咨询服务等
   (1) 证券投资情况
   序    证券   证券代    证券简          最初投资金      持有数量      期末账面价值         占期末证券总 报告期损
   号    品种     码        称            额(元)        (股)            (元)           投资比例(%) 益(元)
   1     基金   530001   建信恒           1,000,000.00    1,885,704          1,039,211.51
                         久价值
                合计                      1,000,000.00           /           1,039,211.51
   (2) 持有其他上市公司股权情况
                                                                                                       单位:元
                                   期初       期末
                                                                                                 报告期所
证券代   证券                      持股       持股                                                             会计核   股份
                最初投资成本                              期末账面值          报告期损益         有者权益
  码     简称                      比例       比例                                                             算科目   来源
                                                                                                   变动
                                   (%)      (%)
200992   中鲁      200,000.00                                  398,303.75                         -85,149.08   可供出   发起
         b                                                                                                     售金融   人股
                                                                                                               资产     份
200152   山航      200,000.00                                 1,483,209.19                                     可供出   发起
         b                                                                                       -492,877.71   售金融   人股
                                                                                                               资产     份
002643   烟台    13,123,226.27      19.93      19.93     262,096,020.93       7,353,697.60                     长期股   发起
         万润                                                                                                  权投资   人股
                                                                                                                        份
合计            13,523,226.27         /          /       263,977,533.87       7,353,697.60       -578,026.79      /      /
                                鲁银投资集团股份有限公司 2014 年半年度报告
   (3) 持有金融企业股权情况
                                                                                 报告期
                          期初持     期末持
所持对   最初投资金额                           期末账面价值     报告期损益      所有者          会计核
                          股比例     股比例                                                                   股份来源
象名称       (元)                                 (元)         (元)        权益变          算科目
                          (%)      (%)
                                                                                 动(元)
莱商银   399,096,505.17     4.98        4.98    399,096,505.17   4,980,000.00              0    长期股      重大资产置
行股份                                                                                          权投资      换及发行股
有限公                                      

  附件:公告原文
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