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鲁银投资2016年半年度报告 下载公告
公告日期:2016-08-20
2016 年半年度报告
公司代码:600784                               公司简称:鲁银投资
                   鲁银投资集团股份有限公司
                       2016 年半年度报告
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                                          重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
      整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
     未出席董事职务      未出席董事姓名      未出席董事的原因说明        被委托人姓名
独立董事              郑东                  工作原因                汪安东
董事                  付博                  工作原因                刘卫国
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人刘卫国、主管会计工作负责人陈瑞强及会计机构负责人(会计主管人员)田效磊
      声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资
者注意投资风险
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 其他
无
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介............................................................................................................................. 5
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7
第四节     董事会报告. ...................................................................................................................... 10
第五节     重要事项........................................................................................................................... 19
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 30
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 33
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 34
第九节     公司债券相关情况 ......................................................................................................... 144
第十节     财务报告........................................................................................................................... 35
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 145
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                                 第一节          释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司                             指              鲁银投资集团股份有限公司
莱钢集团                                 指              莱芜钢铁集团有限公司
中国证监会、证监会                       指              中国证券监督管理委员会
上交所                                   指              上海证券交易所
莱商银行                                 指              莱商银行股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买               指              鲁银投资重大资产置换及发行
资产、本次交易                                           股份购买资产暨关联交易,即
                                                         鲁银投资以其拥有的带钢分公
                                                         司部分存货、全部非流动资产
                                                         和预收账款(即置出资产)与
                                                         莱钢集团持有的莱商银行
                                                         4.98%股权(即置入资产)进行
                                                         资产置换,并向莱钢集团发行
                                                         股份购买置入资产价值超出置
                                                         出资产价值的差额部分
《公司法》                               指              《中华人民共和国公司法》
《证券法》                               指              《中华人民共和国证券法》
董事会                                   指              鲁银投资集团股份有限公司董
                                                         事会
监事会                                   指              鲁银投资集团股份有限公司监
                                                         事会
股东大会                                 指              鲁银投资集团股份有限公司股
                                                         东大会
元                                       指              人民币元
粉末冶金公司                             指              莱芜钢铁集团粉末冶金有限公
                                                         司
国际经贸公司                             指              山东鲁银国际经贸有限公司
豪杰矿业                                 指              青岛豪杰矿业有限公司
禹城羊绒                                 指              鲁银集团禹城羊绒纺织有限公
                                                         司
鲁银小额贷款公司                         指              济南市市中区鲁银小额贷款有
                                                         限责任公司
鲁邦公司                                 指              山东鲁邦房地产开发有限公司
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                                 第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                         鲁银投资集团股份有限公司
公司的中文简称                         鲁银投资
公司的外文名称                         LUYIN INVESTMENT GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写                     LUYIN INVEST
公司的法定代表人                       刘卫国
二、 联系人和联系方式
                                       董事会秘书                       证券事务代表
姓名                           刘方潭                         刘晓志
联系地址                       济南市经十路10777号            济南市经十路10777号
电话                           0531-82024156                  0531-82024156
传真                           0531-82024179                  0531-82024179
电子信箱                       luyin784@163.com               luyin784@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                           济南市经十路20518号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                           济南市经十路10777号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                               www.luyin.cn
电子信箱                               luyin784@163.com
报告期内变更情况查询索引               无
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称             中国证券报,上海证券报,证券时报,证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的   www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点                 公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引               无
五、 公司股票简况
      股票种类     股票上市交易所   股票简称                 股票代码        变更前股票简称
A股              上海证券交易所 鲁银投资                 600784            鲁银集团
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期                           2016年4月11日
注册登记地点                           山东省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
报告期内注册变更情况查询索引           详见2016年4月14日上交所网站及公司指定披露媒体刊
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                      登的临2016-016号《鲁银投资集团股份有限公司关于完
                      成工商变更登记及“三证合一”的公告》
七、 其他有关资料
无
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                        第三节     会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                         本报告期                             本报告期比上
           主要会计数据                                         上年同期
                                       (1-6月)                             年同期增减(%)
营业收入                            1,534,029,703.00      1,176,031,574.04             30.44
归属于上市公司股东的净利润             66,758,994.36            803,923.22          8,204.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性       70,739,780.78          1,481,003.56          4,676.48
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额           312,718,120.20         76,673,200.31               307.86
                                                                               本报告期末比
                                      本报告期末                上年度末       上年度末增减
                                                                                   (%)
归属于上市公司股东的净资产          1,487,315,695.24      1,441,101,215.77              3.21
总资产                              4,976,997,572.12      5,356,014,801.09             -7.08
(二)     主要财务指标
                                        本报告期                             本报告期比上年
            主要财务指标                                    上年同期
                                      (1-6月)                               同期增减(%)
基本每股收益(元/股)                        0.117                  0.001         11,600.00
稀释每股收益(元/股)                        0.117                  0.001         11,600.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益              0.125                  0.003           4,066.67
(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                          4.53               0.06   增加4.47个百分
                                                                                          点
扣除非经常性损益后的加权平均净资                    4.8                0.1   增加4.7个百分点
产收益率(%)
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
       非经常性损益项目                   金额                         附注(如适用)
非流动资产处置损益                           -4,727,875.07
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但                         561,427.18
与公司正常经营业务密切相
                                         7 / 145
                             2016 年半年度报告
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素,如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益,
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规            -1,035,151.80
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外                  183,865.58
                                  8 / 145
                             2016 年半年度报告
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额                          4,267.37
所得税影响额                           1,032,680.32
合计                                  -3,980,786.42
                                  9 / 145
                                    2016 年半年度报告
                              第四节        董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    报告期内,公司上下全体干部职工,以公司领导班子调整为契机,转观念、改作风、迎挑战,
紧紧围绕生产经营中心任务全面出击、团结一致、奋力拼搏,克服种种困难,实现了生产经营“双
过半”目标,各项重点工作有序推进,为完成全年任务目标以,为公司未来快速发展奠定了良好
基础。
    2016 年 1-6 月,公司实现营业收入 15.34 亿元,比上年同期增加 30.44%,营业成本 14.37
亿元,比上年同期增加 38.28%,主要原因是本期房地产销售较好,同上年同期相比,增幅较大。
    归属于上市公司股东的净利润 6675.90 万元,比上年同期增加 8204.15%;归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润 7073.98 万元,比上年同期增加 4676.48%,利润变动主要原因是
本期出售 930 万股万润股份股票,获得投资收益 2.83 亿元。
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                       单位:元 币种:人民币
科目                                  本期数              上年同期数        变动比例(%)
营业收入                         1,534,029,703.00       1,176,031,574.04             30.44
营业成本                         1,436,872,565.11       1,039,128,152.94             38.28
销售费用                            31,704,546.53         18,923,711.02              67.54
管理费用                            74,749,420.31         57,174,270.61              30.74
财务费用                            68,449,862.11         39,125,321.92              74.95
经营活动产生的现金流量净额         312,718,120.20         76,673,200.31             307.86
投资活动产生的现金流量净额         362,870,369.42          6,553,800.48           5,436.79
筹资活动产生的现金流量净额        -605,614,158.32        -105,212,397.74            不适用
营业收入变动原因说明:主要系房地产公司总体销售数量较上年同期增加所致;
营业成本变动原因说明:主要系房地产公司总体销售数量较上年同期增加所致;
销售费用变动原因说明:主要系房地产公司总体销售数量较上年同期增加,销售代理费增加所致;
管理费用变动原因说明:主要系本期公司计提的研发费用、薪酬增加所致;
财务费用变动原因说明:主要系房地产公司完工,本期利息费用不再计入开发成本,计入当期财务
费用所致;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期房地产项目销售较好,销售回款增加所致;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司出售 930 万股万润股份股票实现的资金
回流所致;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司利用房地产销售回款和万润股票减持资
金偿还银行借款及到期票据所致。
2   其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司出售 930 万股万润股份股票,获得投资收益 2.83 亿元。
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                              营业收入   营业成本    毛利率比
                                                 毛利率
 分行业       营业收入        营业成本                        比上年增   比上年增    上年增减
                                                 (%)
                                                              减(%)    减(%)       (%)
粉末冶金   210,670,688.51   167,277,748.49            20.60      -9.17       -6.49   减少 2.27
材料及制                                                                             个百分点
品
房地产     599,819,847.62   560,072,378.53             6.63     314.56      455.80       减少
                                                                                      23.73 个
                                                                                       百分点
商贸       655,577,882.71   638,961,070.02             2.53      -8.96       -8.42   减少 0.58
                                                                                     个百分点
纺织行业    51,716,751.03    48,994,869.08             5.26      -3.41       -1.38   减少 1.95
                                                                                     个百分点
其他        13,301,127.36    20,734,049.89           -55.88       0.54       81.24       减少
                                                                                     108.94 个
                                                                                       百分点
                                    主营业务分产品情况
                                                              营业收入   营业成本    毛利率比
                                                 毛利率
 分产品       营业收入        营业成本                        比上年增   比上年增    上年增减
                                                 (%)
                                                              减(%)    减(%)       (%)
主营业务分行业和分产品情况的说明
公司涉及多种产业,非单一生产型企业,因此按分行业列示,不做分产品列示。
2、 主营业务分地区情况
                                                                     单位:元 币种:人民币
           地区                          营业收入                  营业收入比上年增减(%)
国内销售                                  1,510,444,293.85                              30.51
国外销售                                      23,585,409.15                             26.01
主营业务分地区情况的说明
无
(三) 核心竞争力分析
    2016 年上半年,公司不断努力增强核心竞争能力,报告期内主要相关变化情况如下:
    1.按照大股东战略转型发展的要求,及时调整公司经营发展思路,改善内部管理,管理能力
和执行能力不断提升。
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    2.技术创新工作成绩突出,上半年共研发各类新产品 14 系列 120 多个牌号或款式,实现销
售收入 2755 万元,不断开拓新的利润增长点。
    3.粉末冶金公司 10 万吨工程项目被列入省级重点项目,项目完成后将实现公司产品档次和
产量的大幅提升,进一步巩固公司的行业龙头地位。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
公司投资情况
                                                               单位:元币种:人民币
报告期内投资余额                                                             866,742,623.58
投资额增减变动数                                                             -61,557,288.06
期初投资余额                                                                 928,299,911.64
投资额增减幅度(%)                                                                       -6.63
被投资单位情况:
                                                                 占被投资
                                                                 公司权益
       被投资的公司名称               主要经营活动               的比例(%)        备注
山东天泰高新材料股份有限    碳纤维及后续制品的研制、开发和生
公司                        产
德州市德信资产管理有限公                                                     清算中,不再具
                            企业委托管理、经营,项目投资等
司                                                                           有控制力
山东玉泉股份有限公司        住宿和餐饮业                            1.35
                                                                             清算中,不再具
鲁银实业集团潍坊分公司      销售普通机械等
                                                                             有控制力
                            液晶材料、医药中间体、光电化学品、               本期出售 930 万
中节能万润股份有限公司      专项化学用品(不含危险品)的开发、生     13.43     股,持股比例由
                            产、销售等                                       16.17 变为 13.43
                            生产销售电力及通信用电缆、电线及                 终止经营、不再
青岛青大电缆有限公司                                               67.43
                            其附件,通讯工程电气工程安装                     对其实施控制
青岛鲁邦国宴厨房制造餐饮
                            餐饮服务、会议服务
有限公司
                            耐火原料,耐火材料及制品,不定型
山东磊宝锆业科技股份有限    耐火材料的生产及销售;钢材、不锈
                                                                    8.74
公司                        钢材的批发零售;窑炉设计、砌炉、
                            安装
                            吸收公众存款;发放贷款;办理国内
                            外结算;办理票据承兑贴现;发行金
莱商银行股份有限公司                                                4.98
                            融证券等中国银行业监督管理机构批
                            准的各类业务
                                           12 / 145
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                                    各类金融资产及产品的交易、登记、
山东金融资产交易中心有限            托管、结算;金融创新产品的研究、
公司                                开发、设计与相关技术服务;投融资
                                    服务、咨询服务等
(1) 证券投资情况
√适用 □不适用
    证                                                                                    占期末证
                                                                         期末账面价                         报告期
序      券       证券代   证券    最初投资金额             持有数量                           券总投资
                                                                             值                               损益
号      品         码     简称      (元)               (股)                                 比例
                                                                           (元)                           (元)
    种                                                                                      (%)
1      基        530001   建信      1,000,000.00         1,885,704.00    1,489,894.78                 100     0.00
       金                 恒久
                          价值
期末持有的其他证券投资                                             /
报告期已出售证券投资损                     /                       /          /                   /
益
合计                                     1,000,000.00              /       1,489,894.78         100%
(2) 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
                                                                                                        单位:元
                                                                                                             会
            证                   期初    期末                                                                计    股
证券        券    最初投资成     持股    持股                                                 报告期所有     核    份
                                                    期末账面值          报告期损益
代码        简        本         比例    比例                                                 者权益变动     算    来
            称                   (%)   (%)                                                               科    源
                                                                                                             目
20099       中    200,000.00     0.04    0.04           681,086.52             0.00           -326,343.93    可    发
2           鲁                      9       9                                                                供    起
            B                                                                                                出    人
                                                                                                             售    股
                                                                                                             金    份
                                                                                                             融
                                                                                                             资
                             

  附件:公告原文
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