2017 年第三季度报告
公司代码：600784 公司简称：鲁银投资
鲁银投资集团股份有限公司
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘卫国、主管会计工作负责人张星贵及会计机构负责人（会计主管人员）冷茜保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,652,812,767.52 4,601,792,785.41 1.11
归属于上市公司 1,586,938,877.34 1,601,466,636.61 -0.91
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -253,628.10 705,008,804.13 -100.04
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,015,509,776.75 2,368,063,195.09 -57.12
归属于上市公司 6,019,774.36 64,256,434.85 -90.63
股东的净利润
归属于上市公司 3,215,178.14 68,282,810.57 -95.29
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 0.38 4.39 减少 4.01 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.011 0.11 -90.27
（元/股）
稀释每股收益 0.011 0.11 -90.27
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 11,825.24 3,469,510.73
除上述各项之外的其 -77,063.80 27,369.40
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -240.34 -131,565.01
（税后）
所得税影响额 -743.51 -560,718.90
合计 -66,222.41 2,804,596.22
注：公司 1-9 月非流动资产处置损益金额中公司出售万润股份股票投资收益金额为
2,181,235.53 元，处置固定资产收益金额为 1,288,275.20 元。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 49,559
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限
股东名称 期末持股数 情况
比例(%) 售条件股 股东性质
（全称） 量 股份
份数量 数量
状态
山东钢铁集团有限公司 115,418,000 20.31 无 国有法人
山东省国有资产投资控股 27,266,802 4.80 国有法人
无
有限公司
柳恒伟 6,914,383 1.22 未知 境内自然人
中国工商银行股份有限公 4,843,603 0.85 其他
司－创金合信沪港深研究
未知
精选灵活配置混合型证券
投资基金
胡杏清 4,668,300 0.82 未知 境内自然人
蒋菊珍 3,795,371 0.67 未知 境内自然人
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杭州九硕实业有限公司 3,730,900 0.66 未知 境内非国有法人
徐克伟 2,900,000 0.51 未知 境内自然人
萍乡皓熙汇达新能源产业 2,800,000 0.49 其他
未知
投资基金（有限合伙）
张培敏 2,781,100 0.49 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
山东钢铁集团有限公司 115,418,000 人民币普通股 115,418,000
山东省国有资产投资控股有限公司 27,266,802 人民币普通股 27,266,802
柳恒伟 6,914,383 人民币普通股 6,914,383
中国工商银行股份有限公司－创金合信 4,843,603 4,843,603
沪港深研究精选灵活配置混合型证券投 人民币普通股
资基金
胡杏清 4,668,300 人民币普通股 4,668,300
蒋菊珍 3,795,371 人民币普通股 3,795,371
杭州九硕实业有限公司 3,730,900 人民币普通股 3,730,900
徐克伟 2,900,000 人民币普通股 2,900,000
萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金（有 2,800,000 2,800,000
人民币普通股
限合伙）
张培敏 2,781,100 人民币普通股 2,781,100
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东山东钢铁集团有限公司与上述其他股东无关联
关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于
一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
变动幅度
项目 期末数（元） 期初数（元） （%） 变动原因
主要系本期收到的承兑汇票增加所
应收票据
230,266,636.90 66,266,358.92 247.49 致；
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主要系本期公司子公司小额贷款公
其他流动资产
23,003,552.08 36,698,462.37 -37.32 司收回短期贷款增加所致；
主要系本期公司子公司粉末冶金公
固定资产 司新增 10 万吨高性能合金粉末项目
450,037,663.58 321,148,817.47 40.13 转固所致；
主要系本期公司子公司粉末冶金公
在建工程 司新增 10 万吨高性能合金粉末项目
17,263,020.66 68,862,131.80 -74.93 转固所致；
主要系本期公司子公司粉末冶金公
无形资产 司新增 10 万吨高性能合金粉末项目
159,442,776.96 119,830,614.30 33.06 土地使用权增加所致；
主要系本期公司计提坏账准备导致
递延所得税资产
10,899,424.32 7,430,582.68 46.68 的递延资产增加所致；
主要系本期公司子公司粉末冶金公
其他非流动资产 司新增 10 万吨高性能合金粉末项目
20,000,000.00 67,059,800.00 -70.18 预付工程土地款转至无形资产所致；
主要系本期经贸业务预收货款增加
预收款项
131,643,667.18 58,931,156.96 123.39 所致；
应付职工薪酬
14,134,680.03 22,490,783.80 -37.15 主要系本期兑现上期薪酬所致；
应交税费
5,989,322.42 23,846,466.66 -74.88 主要系本期缴纳税费所致；
主要系万润股份外币报表折算差额
其他综合收益 减少，公司按照持股比例享有份额减
4,512,212.85 7,278,881.82 -38.01 少；
利润表
变动幅度
项目 本期数（元） 上年同期数（元） （%） 变动原因
主要系本期经贸业务量降低以及房
地产项目尾盘销售，导致本期收入降
营业收入 1,015,509,776.75 2,368,063,195.09 -57.12 低；
主要系本期经贸业务量降低以及房
地产项目尾盘销售，导致本期结转成
营业成本 855,296,650.94 2,204,872,311.76 -61.21 本降低；
主要系本期房地产销售比去年同期
减少，计提的税金减少，以及营改增
税金及附加 20,018,763.35 44,921,081.78 -55.44 税项调整所致；
主要系本期销售业务减少，导致与销
销售费用 32,652,651.14 55,885,044.91 -41.57 售相关的费用降低；
主要系本期借款减少导致利息支出
财务费用 45,991,577.79 85,199,729.81 -46.02 减少所致；
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主要系上期公司对各子公司资产进
资产减值损失 15,644,458.95 160,075,659.07 -90.23 行全面梳理，计提坏账增加所致；
主要系上期出售万润股份获得投资
收益增加，本报告期此事项影响较
投资收益 39,563,255.39 318,820,541.92 -87.59 小；
主要系本期利润总额减少，导致所得
税计提减少，同时公司计提坏账准
所得税费用 -632,935.50 2,267,202.53 -127.92 备，递延所得税资产增加所致；
现金流量表
变动幅度
项目 本期数（元） 上年同期数（元） （%） 变动原因
主要系本期房地产项目销售数量较
经营活动产生的 上年同期减少，导致销售回款减少所
现金流量净额 -253,628.10 705,008,804.13 -100.04 致；
主要系上期出售万润股份获得投资
收益增加，本报告期此事项影响较
小,同时公司子公司粉末冶金公司新
投资活动产生的 增 10 万吨高性能合金粉末项目导致
现金流量净额 -38,252,327.61 361,276,565.52 -110.59 投资支出增加；
筹资活动产生的 主要系本期偿还到期借款数额较少
现金流量净额 -135,070,734.99 -1,133,206,500.31 不适用 所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司2016年出售万润股份股票，获得的投资收益对利润贡献较大，预计年初至下一报告期期
末的累计净利润与上年同期相比存在波动。
公司名称 鲁银投资集团股份有限公司
法定代表人 刘卫国
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:鲁银投资集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 503,941,724.13 682,228,070.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 230,266,636.90 66,266,358.92
应收账款 776,442,923.68 675,120,399.84
预付款项 148,209,708.08 138,270,654.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 79,096,510.39 79,879,859.16
买入返售金融资产
存货 1,233,473,843.57 1,352,241,904.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 429,389.10 3,234,389.10
其他流动资产 23,003,552.08 36,698,462.37
流动资产合计 2,994,864,287.93 3,033,940,099.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 442,575,368.04 443,023,786.08
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 554,305,381.73 535,636,617.47
投资性房地产
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固定资产 450,037,663.58 321,148,817.47
在建工程 17,263,020.66 68,862,131.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 159,442,776.96 119,830,614.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,424,844.30 4,860,336.51
递延所得税资产 10,899,424.32 7,430,582.68
其他非流动资产 20,000,000.00 67,059,800.00
非流动资产合计 1,657,948,479.59 1,567,852,686.31
资产总计 4,652,812,767.52 4,601,792,785.41
流动负债：
短期借款 913,800,000.00 871,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 896,340,000.00 967,100,000.00
应付账款 434,224,951.72 378,851,767.12
预收款项 131,643,667.18 58,931,156.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,134,680.03 22,490,783.80
应交税费 5,989,322.42 23,846,466.66
应付利息 1,395,538.19
应付股利 1,647,746.31 1,647,746.31
其他应付款 134,606,913.53 131,980,144.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,540,387,281.19 2,457,243,603.39
非流动负债：
长期借款 364,000,000.00 380,000,000.00
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,000,000.00
递延所得税负债 722,569.01 812,116.19
其他非流动负债
非流动负债合计 367,722,569.01 380,812,116.19
负债合计 2,908,109,850.20 2,838,055,719.58
所有者权益
股本 568,177,846.00 568,177,846.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 584,352,591.14 584,705,389.68
减：库存股
其他综合收益 4,512,212.85 7,278,881.82
专项储备 3,033,535.38 3,416,266.12
盈余公积 101,792,302.27 101,792,302.27
一般风险准备 412,020.00 412,020.00
未分配利润 324,658,369.70 335,683,930.72
归属于母公司所有者权益合 1,586,938,877.34 1,601,466,636.61
计
少数股东权益 157,764,039.98 162,270,429.22
所有者权益合计 1,744,702,917.32 1,763,737,065.83
负债和所有者权益总计 4,652,812,767.52 4,601,792,785.41
法定代表人：刘卫国 主管会计工作负责人：张星贵 会计机构负责人：冷茜
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:鲁银投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 288,598,413.03 408,528,597.41
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
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2017 年第三季度报告
应收票据 150,000,000.00 69,900,000.00
应收账款 198,490,671.08 230,199,190.44
预付款项 3,963,542.59 1,599,031.05
应收利息
应收股利 288,543,985.95 288,543,985.95
其他应收款 1,115,640,939.85 1,200,699,956.07
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,153,723.16 9,162,635.18
流动资产合计 2,052,391,275.66 2,208,633,396.10
非流动资产：
可供出售金融资产 442,565,368.04 443,013,786.08
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,052,386,524.64 1,039,318,798.92
投资性房地产
固定资产 7,336,354.85 7,546,121.35
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,512,069.21 2,974,309.34
其他非流动资产
非流动资产合计 1,505,800,316.74 1,492,853,015.69
资产总计 3,558,191,592.40 3,701,486,411.79
流动负债：
短期借款 851,000,000.00 786,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 714,300,000.00 864,300,000.00
应付账款 29,849,579.18
预收款项 3,066,005.00 76,005.00
应付职工薪酬 1,967,458.03 5,011,418.58
应交税费 347,072.45 6,851,309.85
应付利息 1,395,538.19
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2017 年第三季度报告
应付股利 1,647,746.31 1,647,746.31
其他应付款 | 鲁银投资2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-27 |
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