公司代码：600785 公司简称：新华百货
银川新华百货商业集团股份有限公司
2020年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人曲奎、主管会计工作负责人王保禄及会计机构负责人（会计主管人员）周云声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本半年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
无
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要............................................................................................ ..................6第四节 经营情况的讨论与分析............................................................................................ ...8第五节 重要事项 ...... 13
第六节 普通股股份变动及股东情况..................................................................................... .21
第七节 优先股相关情况 ...... 23
第八节 董事、监事、高级管理人员情况................................................ ...............................23
第九节 公司债券相关情况 ...... 24
第十节 财务报告 ...... 24
第十一节 备查文件目录 ...... 136
第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 本公司、公司、新华百货 | 指 | 银川新华百货商业集团股份有限公司 |
| 新百超市、连锁超市 | 指 | 银川新华百货连锁超市有限公司 |
| 新百电器、东桥电器 | 指 | 银川新华百货东桥电器有限公司 |
| 青海新百 | 指 | 青海新华百货商业有限公司 |
| 新百现代物流 | 指 | 宁夏新华百货现代物流有限公司 |
| 新丝路 | 指 | 宁夏新丝路商业有限公司 |
| 新百商业 | 指 | 新百商业（贺兰县）有限责任公司 |
| 新美数据 | 指 | 宁夏新美数据管理有限公司 |
| 报告期内、本报告期 | 指 | 2020年1月1日—2020年6月30日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 银川新华百货商业集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 新华百货 |
| 公司的外文名称 | YINCHUAN XINHUA COMMERCIAL（GROUP）CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | XHCG |
| 公司的法定代表人 | 曲奎 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李宝生 | 李丹 |
| 联系地址 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东街211号 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东街211号 |
| 电话 | 0951-6071161 | 0951-6071161 |
| 传真 | 0951-6071161 | 0951-6071161 |
| 电子信箱 | LBS99@vip.163.com | lidan8328@126.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 750004 |
| 公司办公地址 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东街211号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 750001 |
| 公司网址 | http://www.xhbh.com.cn |
| 电子信箱 | xhds600785@163.com |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 新华百货 | 600785 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 3,798,700,939.32 | 3,946,910,081.82 | -3.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 51,064,952.61 | 165,862,462.59 | -69.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,152,591.24 | 140,329,012.34 | -74.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,147,342.07 | -35,015,629.63 | 445.98 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,376,375,011.11 | 2,370,421,822.94 | 0.25 |
| 总资产 | 5,779,698,459.46 | 6,062,149,319.04 | -4.66 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年 同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.2263 | 0.7351 | -69.21 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.2263 | 0.7351 | -69.21 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.1558 | 0.6219 | -74.95 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.13 | 7.51 | 减少5.38个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.47 | 6.35 | 减少4.88个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -1,280,040.57 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 |
| 还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 17,287,992.81 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,358,037.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -131,312.43 | |
| 所得税影响额 | -3,322,316.30 | |
| 合计 | 15,912,361.37 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
1、公司主要经营业务
公司主要从事商业零售、物流和商业物业出租业务，零售业务主要涉及百货商场（含综合购物中心）、超市连锁及电器连锁。截至本报告期末，公司各业态共运营270家实体经营店铺（其中百货店铺12家，合计经营面积54.08万平米，超市店铺168家，合计经营面积53.46万平米，电器店铺90家，合计经营面积12.82万平米），分布于宁夏主要城市核心商圈及周边包括陕西、甘肃、内蒙及青海等省份的主要城市。公司通过持续协调整合各项资源，全力做好门店和商品的经营管理工作，不断巩固区域内市场的发展优势并强化对周边省份市场的拓展和管控。报告期内，实现营业收入379,870.09万元。公司主营业务收入占总营业收入的91.12%，租赁业务等收入占总营业收入的8.88%；其中主营业务收入各业态占比为:超市占比66.26%、百货占比
18.49%、电器占比14.66%、物流占比0.59%。
2、经营模式
公司经营模式主要包括自营、联营、商业物业出租以及物流配送等。
公司报告期与去年同期各经营模式数据比较：
| 项目 | 2020年1-6月（单位：万元） | 2019年1-6月（单位：万元） | ||||
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | |
| 联营 | 101,349.50 | 86,392.50 | 14.76 | 124,400.31 | 104,780.00 | 15.77 |
| 自营 | 242,736.19 | 211,290.20 | 12.95 | 230,181.75 | 199,813.01 | 13.19 |
| 租赁 | 27,495.00 | 69.88 | 不适用 | 31,298.72 | 66.76 | 不适用 |
| 物流 | 2,060.01 | 1,495.94 | 不适用 | 1,492.48 | 1,310.44 | 不适用 |
| 其他 | 6,229.39 | 223.84 | 不适用 | 7,317.75 | 217.58 | 不适用 |
| 合计 | 379,870.09 | 299,472.36 | 21.16 | 394,691.01 | 306,187.79 | 22.42 |
3、公司行业发展情况
2020年上半年，根据国家统计局发布的数据显示，受疫情影响，国内生产总值同比下降1.6%，国内消费市场也同样受到较大冲击，上半年社会消费品零售总额同比下降11.4%，降幅比一季度收窄7.6个百分点；其中二季度下降3.9%，比一季度收窄15.1个百分点。随着生活秩序的有序恢复，居民外出购物增多，实体店零售业务有所回升。上半年我国经济逐步克服疫情带来的不利影响，经济运行呈稳步复苏态势，为零售市场后续的恢复增长创造了必要条件。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期，公司深入推进管理转型和经营模式创新，保持了各项业务的稳步发展，强化了核心竞争力。
1、公司是宁夏乃至西北地区最大的集购物中心、百货商场、超市、电器、通信、物流、餐饮等细分业态为一体的大型商业集团，公司各业态间资源叠加、互补，协同联动发展效应明显，各业态众多门店的规模优势和优质网点资源，确保了经营的稳定性、持续性和抗风险性。
2、公司多年的经营历史和诚信经营理念以及企业文化的传承积淀，形成了良好的企业美誉度、品牌价值和社会形象, 被区域内消费者所熟知与认可，并据此拥有较为稳定的市场份额和消费群体，为公司的稳定发展奠定了坚实的市场基础。
3、公司已逐步形成了一支较为专业、稳定、市场化的优秀管理团队，以积极创新和变革的思想观念应对市场变化，保障了公司的持续健康发展。
4、公司积极加快线上线下融合发展步伐，以多点平台系统的引入为契机，使商超+多点模式快速实现低成本高效率抢占线上业务增量，不断提升了市场竞争力。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司整体经营受疫情影响较大，疫情发生后，公司全体员工面对疫情唯有责任，面对生命唯有良心，公司多年来形成的企业文化积淀，让各级员工在关键时期有担当、有奉献，积极配合政府开展疫情防控工作，同时公司主动担负起社会责任，全力保障区内居民的生活必需品供应和物价稳定，与供应商及租户共克时艰，减免其租金及相关费用。疫情期间，公司除超市业态外，百货及电器业态根据疫情防控的需要，所有店铺从一月下旬开始闭店，三月下旬恢复营业，各店铺根据疫情防控政策规定，均处于限制客流人数进店及限制营业时间的非正常经营状态，客流同比下降幅度较大，面对较困难的经营局面，公司通过加强各业态间的相互协作，针对性的改变经营策略及方式，最大限度减少因疫情所带来的不利影响，全力争取销售的回升，力争使后续经营状况得到逐步改善。
报告期内公司实现营业收入379,870.09万元，同比下降3.76%，受疫情闭店、减免商户租金及整体费用支出增长影响,归属于上市公司股东的净利润5,106.50万元，同比下降69.21%，公司整体经营情况如下:
1、公司百货业态面对疫情的影响，坚定发展信心，主动出击积极拓展销售渠道，提升线上运营能力，引流顾客到店助力销售。
（1）积极转变经营思路，实施营销变革，全力推进线上营销，打造新百易购社交电商平台。通过小程序、直播、社群等方式，丰富线上活动方式和内容，将顾客引流到线上微商城，实现收入转化，以拓展新的销售渠道；
（2）通过组织召开供应商大会，解析市场，研判趋势，明确供应商帮扶政策及费用减免支持，积极推介公司未来新发展项目，联合供应商共渡难关、共同激活市场信心；
（3）作为公司在银川市西夏区商圈拓展的旗舰店，新租赁的宁阳商业广场项目将紧紧围绕“商、贸、文、旅”四大主题，倾力打造“新潮流、悦时尚、新生活”的商业综合体，力争以该项目为核心，形成百货业态在西夏区商圈的优势竞争地位和利润新增长点；
（4）积极响应政府复工复产号召，并以此为契机，争取包括中国移动、各大银行及传媒集团在内的各类异业联盟资源支持，同时联合知名餐饮、家私城、房企、车企开展各类大促活动，启动以三家商业综合体店铺为主导的大型促销活动，通过近百场直播、爆款线上抢购吸引顾客到店提货，社群粉丝狂欢券、美食街、搏击大赛、百人架子鼓、电音节等活动强化线下场景、引流客
群到店体验和互动。通过以上各类促销活动的开展，彰显了公司在特殊时期的社会责任、市场号召力和影响力，有力提升了商户和供应商的信心及员工的凝聚力。
报告期内，公司百货业态实现营业收入73,262.52万元，同比下降28.10% ，新开宁阳广场店1家。
2、报告期内公司超市业态全力保障区内居民的生活必需品供应，确保供货渠道稳定畅通和物价稳定，尽一切努力保障市民的基本生活需求，线上线下通力合作，充分利用多点线上平台的便利性，使市民能够足不出户买到生活必需品，在做好经营发展工作的同时为全区疫情的防控提供了有力的物质保障。
（1）全力确保市场各类商品供应，快速布置抓货源，抢货源，米、面、油从厂家直接发货，菜品从基地收购，肉品从源头采货，从上海港、广州港等地区累计采购各类肉品近300吨，以最快速度增加商品配置，把货源组织到门店货架上，使消费者能够放心、安心、随时购买到需要的商品；
（2）多点线上+团购+微信社区群+直播带货，快速推广微信社区群，吸纳群粉。现有大卖社区群423个，制定社区群管理规范、群推广活动方案，营、采、销一体化规划社区群活动，通过秒杀、接龙、预售、视频直播、抖音宣传等方式，多渠道营销助力销售提升；
（3）统筹安排，组织人力支援门店销售需要，春节疫情期间，近万名员工放弃休假全部返岗，到生鲜商品配送一线帮忙分拣、包装，充分利用技术优势，扩大多点线上配送覆盖面，充分保障每日近万人线上下单的配送任务，在全区主要小区设立社区提货站，确保了疫情期间广大消费者的所需商品能够及时无接触配送到家；
（4）根据市场变化需要，积极探索变革项目，让商品“会说话和自我展示”，对陈列商品的基本信息进行“极简”描述，使消费者能够在极短时间内获取商品的最基本信息，促使消费者完成购买决策，同时随着经营渠道、消费方式的多元化、多样化，服务和方便消费者，力求去除商品价格虚高的部分，进行线上比价、线下比价、全网比价，降进价、降差价、降售价。让商品管理者真正明白商品定价的重要性，为消费者遴选出优势品牌和价格的商品。
报告期内公司超市业态实现营业收入250,325.53万元，同比增长16.85 %。区内外新开包括枫林湾店、吴忠国贸店、雁北路店等在内的大卖场6家，生活超市1家，便利店2家。
3、公司电器业态报告期内确定了以提供深度体验和品质服务为依托，围绕“新百大家居”目标布置并落地一系列新业务发展方向，积极探求新的家电服务业发展机遇和拓宽服务范围。
(1)新百爱家微商城经过运营推广，在消费者群体中已具有一定知名度和消费偏好，商城品类涵盖家电和手机类畅销品牌及新业务所有商品。在疫情期间，成为新百电器各事业部落地营销举措、实现销售转化的重要通道，各事业部大力宣传社群及直播销售，将疫情期间累积的家电消费需求引导至商城释放，弥补了部分闭店带来的销售损失；
(2) 通过承办“宁夏2020年双品网购节”活动，得到了包括自治区商务厅、银川市商务局以及多家电商品牌的支持和助力，厂家总部加区域分部资源快速协同，优势资源聚集宁夏市场，强化了新百电器的市场份额和影响力。
报告期内公司电器业态实现营业收入54,093.34万元，同比下降29.65%。新开电器卖场1家。
4、公司新百现代物流报告期内通过保供应、保安全、保库存的三保战役，参与到宁夏抗击疫情、保障民生、恢复生产的行动中，并顺利完成了上半年的发展目标。本着降低成本、提高效率、
增加收益的工作理念，积极开拓变革、创新工作思路，持续开展信息系统平台研发等工作，完成了WMS系统的切换运行、智能码盘系统及GIS智能管理平台的研发与运行，使物流信息业务全面提升。报告期内完成配送额近13亿元，同比增长12.01%。
（1）报告期内新增门店（共11家店铺）
| 地区 | 经营业态 | 门店名称 | 物业权属 | 建筑面积(㎡） | 开业时间 | 租赁期 |
| 宁夏 | 百货 | 宁阳广场 | 租赁 | 71,408.85 | 2020年6月 | 15年 |
| 甘肃 | 超市 | 雁北路店 | 租赁 | 7,582.00 | 2020年1月 | 15年 |
| 宁夏 | 超市 | 枫林湾店 | 租赁 | 6,156.20 | 2020年1月 | 15年 |
| 青海 | 超市 | 香格里拉店 | 租赁 | 4,894.00 | 2020年1月 | 15年 |
| 陕西 | 超市 | 高新华府店 | 租赁 | 4,085.00 | 2020年1月 | 15年 |
| 宁夏 | 超市 | 吴忠国贸店 | 租赁 | 3,830.18 | 2020年1月 | 15年 |
| 宁夏 | 超市 | 盐池店 | 租赁 | 1,964.00 | 2020年1月 | 15年 |
| 宁夏 | 电器 | 枫林湾店 | 租赁 | 1,300.00 | 2020年1月 | 15年 |
| 宁夏 | 超市 | 沁园店 | 租赁 | 973.00 | 2020年6月 | 15年 |
| 宁夏 | 便利 | 2家 | 租赁 | 494.00 | 2020年5月 | 15年 |
（2）报告期内关闭门店（共13 家店铺）
| 地区 | 经营业态 | 门店名称 | 物业权属 | 建筑面积(㎡） | 停业时间 | 关闭原因 | 相关损失 （元） |
| 宁夏 | 超市 | CCmall店 | 租赁 | 1,752.34 | 2020年5月 | 亏损 | 无 |
| 宁夏 | 便利 | 兴业家园店 | 租赁 | 209.63 | 2020年6月 | 合同到期 | 无 |
| 宁夏 | 孕婴童 | 星星小镇店 | 租赁 | 346.00 | 2020年4月 | 亏损 | 无 |
| 宁夏 | 孕婴童 | 商贸城店 | 租赁 | 952.53 | 2020年2月 | 亏损 | 无 |
| 宁夏 | 通信 | 5家 | 租赁 | 1,144.40 | 2020年4月 | 合同到期 | 无 |
| 宁夏 | 通信 | 2家 | 租赁 | 209.50 | 2020年4月 | 店铺调整 | 无 |
| 宁夏 | 通信 | 2家 | 租赁 | 256.50 | 2020年4月 | 亏损 | 无 |
二、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,798,700,939.32 | 3,946,910,081.82 | -3.76 |
| 营业成本 | 2,994,723,634.57 | 3,061,877,857.91 | -2.19 |
| 销售费用 | 596,650,751.64 | 582,940,708.66 | 2.35 |
| 管理费用 | 103,882,482.08 | 95,822,317.63 | 8.41 |
| 财务费用 | 41,995,316.57 | 29,598,319.99 | 41.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,147,342.07 | -35,015,629.63 | 445.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,011,132.02 | -149,774,709.12 | -17.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,101,882.85 | 160,703,259.18 | -88.74 |
（1）营业收入变动原因说明:主要系公司本期受新冠肺炎疫情因素影响,公司百货、电器业态收入同比下降；
（2）营业成本变动原因说明:主要系本期公司营业成本随营业收入同步变动所致；
（3）销售费用变动原因说明:主要系本期公司新开店人事费用、租金支出及折旧摊销费用较上年同期增加所致；
（4）管理费用变动原因说明:主要系本期公司职工薪酬、折旧费用较上年同期增加所致；
（5）财务费用变动原因说明:主要系本期公司银行借款利息支出较上年同期增加所致；
（6）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司支付供应商货款、其他与经营活动有关的现金减少所致；
（7）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期购建固定资产支出增加所致；
（8）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期分配股利及归还黄金租赁本金所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年同期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收票据 | 22,763,550.13 | 0.39 | 12,076,939.69 | 0.20 | 88.49 | 详见情况说明1 |
| 预付款项 | 241,851,800.75 | 4.18 | 345,430,686.50 | 5.70 | -29.99 | 详见情况说明2 |
| 应付票据 | 277,763,685.71 | 4.81 | 459,537,691.11 | 7.58 | -39.56 | 详见情况说明3 |
| 预收款项 | 49,589,518.24 | 0.86 | 90,829,738.15 | 1.50 | -45.40 | 详见情况说明4 |
| 应付职工薪酬 | 18,627,982.12 | 0.32 | 29,233,215.81 | 0.48 | -36.28 | 详见情况说明5 |
| 长期借款 | 279,320,000.00 | 4.83 | 211,320,000.00 | 3.49 | 32.18 | 详见情况说明6 |
其他说明：
（1）应收票据较年初增长88.49%，主要系子公司新百超市期末应收银行承兑汇票较年初增加所致；
（2）预付款项较年初下降29.99%，主要系预付供应商货款减少所致；
（3）应付票据较年初下降39.56%，主要系公司承兑汇票到期所致；
（4）预收款项较年初下降45.40%，主要系公司预收客户货款较年初减少所致；
（5）应付职工薪酬较年初下降36.28%，主要系公司发放年度绩效工资所致；
（6）长期借款较年初增长32.18%，主要系公司银行贷款增加所致。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
1、母公司及子公司新百超市以其拥有的商业房产做抵押，经本公司股东大会审议通过向银行取得长期借款。截止本报告期末，该长期借款余额22,312.00万元，其中一年内到期的金额为4,380.00万元。
2、其他货币资金中，到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金、金交所账户保证金、预付卡保证金及质押的定期存单为11,310.03万元。
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
| 公司名称 | 公司性质 | 经营范围 | 注册资本 | 截止报告期末资产规模 | 2020年半年度营业收入 | 2020年半年度净利润 |
| 宁夏新华百货现代物流有限公司 | 有限公司 | 配载、货运代理、仓储 | 15,000.00 | 24,774.67 | 4,727.39 | 827.27 |
| 银川新华百货连锁超市有限公司 | 有限公司 | 连锁超市 | 10,500.00 | 195,280.82 | 246,633.48 | 7,500.41 |
| 银川新华百货东桥电器有限公司 | 有限公司 | 家电、通讯产品的批发及零售 | 3,600.00 | 81,194.66 | 54,332.29 | 611.09 |
| 青海新华百货商业有限公司 | 有限公司 | 百货零售 | 23,076.92 | 86,331.76 | 10,744.52 | -3,365.86 |
| 宁夏新丝路商业有限公司 | 有限公司 | 批发零售代理品牌 | 5,000.00 | 7,163.60 | 7,704.41 | 699.92 |
| 美通（银川）支付服务有限公司 | 有限公司 | 互联网信息服务 | 10,000.00 | 9,894.26 | -65.58 | |
| 宁夏新美数据管理有限公司 | 有限公司 | 数据处理及储存服务 | 1,000.00 | 4,617.17 | -62.67 | |
| 新百商业（贺兰县）有限责任公司 | 有限公司 | 百货零售 | 10,000.00 | 7,038.69 | -94.53 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
□适用 √不适用
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年04月09日 | www.sse.com.cn | 2020年04月10日 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年05月21日 | www.sse.com.cn | 2020年05月22日 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | |
| 每10股派息数(元)（含税） | |
| 每10股转增数（股） | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 解决同业竞争 | 东桥家电、梁庆、王春华，公司控股股东及实际控制人 | 1、东桥家电、梁庆、王春华承诺：承诺人及其承诺人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为“相关企业”）目前均未从事任何与东桥电器、新华百货及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；承诺人及相关企业将来亦不直接或间接从事任何与新华百货及其子公司相同或类似的业务，不直接或间接从事、参与或进行与新华百货及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不对具有与新华百货及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资；2、控股股东及实际控制人均承诺：（1）本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为“相关企业”）目前在宁夏回族自治区及其周边地区均未从事任何与新华百货及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。（2）本公司及相关企业将来在宁夏回族自治区及其周边地区亦不直接或间接从事任何与新华百货及其子公司相同或类似的业务，不直接从事、参与或进行与新华百货及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不对具有与新华百货及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。（3）本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来在宁夏回族自治区及其周边地区本公司及相关企业的生产经营业务或活动与新华百货及其子公司的业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：a、新华百货认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；b、新华百货认为必要时，本公司及相关企业可将所持有的有关资产和业务转让给无任何关联关系的第三方；c、接受新华百货提出的可消除竞争的其他措施。d、如果本公司或相关企业违反本承诺函，本公司将对由此给新华百货及其子公司造成的损失进行赔偿。同时，上市公司实际控制人张文中承诺：（1）本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为“相关企业”）目前在宁夏回族自治区及其周边地区均未从事任何与新华百货及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。（2）本人及相关企业将来在宁夏回族自治区及其周边地区亦不直接或间接从事任何与新华百货及其子公司相同或类似的业务，不直接从事、参与或进行与新华百货及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不对具有与新华百货及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。（3）本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来在宁夏回族自治区及其周边地区本人及相关企业的生产经 | 持续有效 | 否 | 是 |
| 营业务或活动与新华百货及其子公司的业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采取以下措施解决：a、新华百货认为必要时，可以通过适当方式优先收购本人及相关企业持有的有关资产和业务；b、新华百货认为必要时，本人及相关企业可将所持有的有关资产和业务转让给无任何关联关系的第三方；c、接受新华百货提出的可消除竞争的其他措施。d、如果本人或相关企业违反本承诺函，本人将对由此给新华百货及其子公司造成的损失进行赔偿。 | |||||||
| 解决关联交易 | 东桥家电、梁庆、王春华，公司控股股东及实际控制人 | 1、东桥电器、梁庆及王春华承诺：尽量避免或减少本公司/本人及本公司/本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与新华百货及其子公司之间发生关联交易；本公司/本人及本公司/本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司不以显失公允的价格与新华百货进行交易。2、控股股东物美控股承诺：尽量避免或减少本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与新华百货及其子公司之间发生关联交易；不利用自身作为新华百货控股股东之地位为本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货在业务合作等方面给予优于市场其他第三方的权利；不利用自身作为新华百货控股股东之地位为本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货优先达成交易的权利；本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司不以显失公允的价格与新华百货进行交易。同时，公司实际控制人张文中承诺；尽量避免或减少本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与新华百货及其子公司之间发生关联交易；不利用自身作为新华百货实际控制人之地位为本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货在业务合作等方面给予优于市场其他第三方的权利；不利用自身作为新华百货实际控制人之地位为本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货优先达成交易的权利；本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司不以显失公允的价格与新华百货进行交易。 | 持续有效 | 否 | 是 |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
公司第八届董事会第六次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案》。公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020年度财务审计机构及内控审计机构。详见 2020年5月6日和 2020年5月22日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 刊登的2020-014 号、2020-016 号、2020-018号公告。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 公司认为宁夏回族自治区高级人民法院作出的（2019）宁民终236号《民事判决书》判决结果适用法律错误，损害了公司的合法权益，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第六项之规定，公司依法向中华人民共和国最高人民法院申请再审。 | 具体内容详见公司于2020年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于涉及诉讼事项再审的提示性的公告》（2020-012号）。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司预计2020年日常合计从宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品不超过10,000.00万元。 | 具体内容详见公司2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于日常关联交易的公告》（2020-007号）。 |
| 本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司预计2020年日常合计从物美南方发展有限责任公司采购进口食品约900.00万元。 | 具体内容详见公司2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于日常关联交易的公告》（2020-007号）。 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 20,000.00 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 20,000.00 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 20,000.00 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 8.42 | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | |||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | |||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||
| 担保情况说明 | 公司对外担保事项主要为： 公司第八届董事会第三次会议及2019年年度股东大会审议通过了为全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司提供合计3.5亿元专项贷款担保，担保期限将自银行借款保证合同签订之日起一年内有效；截止本报告期末上述担保责任余额为20,000.00万元。 | ||||||||||||
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业，自2020年1月1日起施行。
本公司根据上述通知规定的起始日开始执行新收入准则，详细内容请参见财务报表附注中“重要会计政策和会计估计的变更”说明。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 9,159 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 物美科技集团有限公司 | 81,570,343 | 36.15 | 无 | 境内非国有法人 | |||||
| 上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期 | 65,415,643 | 28.99 | 质押 | 34,165,417 | 其他 | ||||
| 必拓电子商务有限公司 | 11,000,000 | 4.88 | 无 | 境内非国有法人 | |||||
| 安庆聚德贸易有限责任公司 | 8,958,506 | 3.97 | 无 | 境内非国有法人 | |||||
| 北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司 | 4,545,951 | 2.01 | 无 | 境内非国有法人 | |||||
| 物美津投（天津）商业管理有限公司 | 4,410,300 | 1.95 | 无 | 境内非国有法人 | |||||
| 上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金16期 | 4,180,242 | 1.85 | 无 | 其他 | |||||
| 曾少玉 | -3,000 | 3,562,000 | 1.58 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 宁夏通信服务有限公司 | 2,523,470 | 1.12 | 无 | 境内非国有法人 | |||||
| 梁庆 | 1,954,559 | 0.87 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 物美科技集团有限公司 | 81,570,343 | 人民币普通股 | 81,570,343 | ||||||
| 上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期 | 65,415,643 | 人民币普通股 | 65,415,643 | ||||||
| 必拓电子商务有限公司 | 11,000,000 | 人民币普通股 | 11,000,000 |
| 安庆聚德贸易有限责任公司 | 8,958,506 | 人民币普通股 | 8,958,506 |
| 北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司 | 4,545,951 | 人民币普通股 | 4,545,951 |
| 物美津投（天津）商业管理有限公司 | 4,410,300 | 人民币普通股 | 4,410,300 |
| 上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金16期 | 4,180,242 | 人民币普通股 | 4,180,242 |
| 曾少玉 | 3,562,000 | 人民币普通股 | 3,562,000 |
| 宁夏通信服务有限公司 | 2,523,470 | 人民币普通股 | 2,523,470 |
| 梁庆 | 1,954,559 | 人民币普通股 | 1,954,559 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司和物美津投（天津）商业有限公司为物美科技集团有限公司全资子公司，其为一致行动人。 2、上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期与上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金16期同属于上海宝银创赢投资管理有限公司所管理基金。 3、除此之外，公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2020年6月30日编制单位: 银川新华百货商业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七.1 | 728,475,908.06 | 783,254,543.87 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七.4 | 22,763,550.13 | 12,076,939.69 |
| 应收账款 | 七.5 | 143,447,276.55 | 131,905,751.74 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 七.7 | 241,851,800.75 | 345,430,686.50 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七.8 | 78,005,570.92 | 72,536,578.05 |
| 其中：应收利息 | 七.8 | 1,109,428.89 | 976,573.41 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七.9 | 580,317,926.67 | 737,832,603.50 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七.13 | 140,684,619.81 | 166,489,477.11 |
| 流动资产合计 | 1,935,546,652.89 | 2,249,526,580.46 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七.17 | 39,548,342.68 | 39,810,678.27 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 七.19 | 110,898,799.56 | 110,898,799.56 |
| 投资性房地产 | 七.20 | 78,302,771.37 | 79,806,810.63 |
| 固定资产 | 七.21 | 2,024,572,535.95 | 2,041,204,405.51 |
| 在建工程 | 七.22 | 48,472,036.30 | 51,012,433.51 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七.26 | 635,755,729.12 | 555,194,032.14 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七.28 | 3,647,559.32 | 3,647,559.32 |
| 长期待摊费用 | 七.29 | 865,578,552.90 | 900,696,263.46 |
| 递延所得税资产 | 七.30 | 37,375,479.37 | 30,351,756.18 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,844,151,806.57 | 3,812,622,738.58 | |
| 资产总计 | 5,779,698,459.46 | 6,062,149,319.04 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七.32 | 1,040,366,702.51 | 995,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 七.34 | 160,537,361.74 | 186,116,672.60 |
| 应付票据 | 七.35 | 277,763,685.71 | 459,537,691.11 |
| 应付账款 | 七.36 | 905,445,249.43 | 1,038,158,400.39 |
| 预收款项 | 七.37 | 49,589,518.24 | 568,065,072.04 |
| 合同负债 | 七.38 | 440,840,624.15 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七.39 | 18,627,982.12 | 29,233,215.81 |
| 应交税费 | 七.40 | 25,433,570.06 | 20,449,868.30 |
| 其他应付款 | 七.41 | 140,887,389.64 | 147,541,670.91 |
| 其中：应付利息 | 1,354,875.84 | 1,623,197.89 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 七.43 | 43,800,000.00 | 58,680,000.00 |
| 其他流动负债 | 七.44 | 97,524,534.88 | 43,604,570.93 |
| 流动负债合计 | 3,200,816,618.48 | 3,546,387,162.09 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七.45 | 279,320,000.00 | 211,320,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 七.50 | 1,202,902.71 | 1,202,902.71 |
| 递延收益 | 七.51 | 16,016,530.77 | 15,404,986.77 |
| 递延所得税负债 | 七.30 | 39,495,000.06 | 39,884,686.50 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 336,034,433.54 | 267,812,575.98 | |
| 负债合计 | 3,536,851,052.02 | 3,814,199,738.07 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七.53 | 225,631,280.00 | 225,631,280.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七.55 | 311,359,012.71 | 311,359,012.71 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七.59 | 206,031,465.67 | 206,031,465.67 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七.60 | 1,633,353,252.73 | 1,627,400,064.56 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,376,375,011.11 | 2,370,421,822.94 | |
| 少数股东权益 | -133,527,603.67 | -122,472,241.97 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,242,847,407.44 | 2,247,949,580.97 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,779,698,459.46 | 6,062,149,319.04 |
法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云
母公司资产负债表2020年6月30日编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 139,735,885.36 | 241,716,517.42 | |
| 交易性金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,350,924.00 | ||
| 应收账款 | 十七.1 | 7,784,234.07 | 13,894,882.10 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 92,649,773.26 | 45,705,962.76 | |
| 其他应收款 | 十七.2 | 1,095,290,185.53 | 1,049,252,816.34 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 47,583,952.34 | 56,495,721.50 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 39,834,382.44 | 52,339,926.22 | |
| 流动资产合计 | 1,422,878,413.00 | 1,462,756,750.34 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七.3 | 705,517,178.49 | 704,779,514.08 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 110,898,799.56 | 110,898,799.56 | |
| 投资性房地产 | 28,378,771.29 | 29,077,589.67 | |
| 固定资产 | 656,872,705.61 | 668,320,920.08 | |
| 在建工程 | 46,370,111.23 | 42,769,071.21 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 421,461,211.36 | 424,832,826.89 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,116,192.86 | 1,116,192.86 | |
| 长期待摊费用 | 382,610,503.69 | 414,974,535.97 | |
| 递延所得税资产 | 108,692,262.26 | 101,865,801.67 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,461,917,736.35 | 2,498,635,251.99 | |
| 资产总计 | 3,884,796,149.35 | 3,961,392,002.33 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 640,366,702.51 | 710,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 160,537,361.74 | 186,116,672.60 | |
| 应付票据 | 36,437,772.86 | 99,901,912.46 | |
| 应付账款 | 178,570,065.01 | 270,611,114.65 | |
| 预收款项 | 17,384,690.64 | 497,272,654.58 | |
| 合同负债 | 440,840,624.15 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,388,489.29 | 7,744,000.64 | |
| 应交税费 | 7,451,338.75 | 7,282,163.59 | |
| 其他应付款 | 218,786,239.40 | 75,396,608.95 | |
| 其中：应付利息 | 964,227.51 | 1,112,339.99 | |
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,200,000.00 | 38,080,000.00 | |
| 其他流动负债 | 86,419,775.62 | 33,325,625.31 | |
| 流动负债合计 | 1,814,383,059.97 | 1,925,730,752.78 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 231,520,000.00 | 149,520,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 39,495,000.06 | 39,884,686.50 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 271,015,000.06 | 189,404,686.50 | |
| 负债合计 | 2,085,398,060.03 | 2,115,135,439.28 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 225,631,280.00 | 225,631,280.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 497,974,884.05 | 497,974,884.05 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 206,031,465.67 | 206,031,465.67 | |
| 未分配利润 | 869,760,459.60 | 916,618,933.33 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,799,398,089.32 | 1,846,256,563.05 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,884,796,149.35 | 3,961,392,002.33 |
法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云
合并利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 3,798,700,939.32 | 3,946,910,081.82 | |
| 其中：营业收入 | 七.61 | 3,798,700,939.32 | 3,946,910,081.82 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 3,765,979,694.24 | 3,796,173,493.07 | |
| 其中：营业成本 | 七.61 | 2,994,723,634.57 | 3,061,877,857.91 |
| 利息支出 |
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七.62 | 28,727,509.38 | 25,934,288.88 |
| 销售费用 | 七.63 | 596,650,751.64 | 582,940,708.66 |
| 管理费用 | 七.64 | 103,882,482.08 | 95,822,317.63 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 七.66 | 41,995,316.57 | 29,598,319.99 |
| 其中：利息费用 | 23,976,535.06 | 17,569,075.20 | |
| 利息收入 | 3,365,344.83 | 3,015,791.90 | |
| 加：其他收益 | 七.67 | 14,846,194.07 | 2,881,915.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七.68 | 929,457.22 | 2,701,694.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -262,335.59 | 65,975.99 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七.71 | 110,338.04 | 4,626,633.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七.73 | 647,536.91 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 49,254,771.32 | 160,946,832.46 | |
| 加：营业外收入 | 七.74 | 5,911,426.80 | 6,158,070.73 |
| 减：营业外支出 | 七.75 | 4,219,167.68 | -24,121,186.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 50,947,030.44 | 191,226,089.36 | |
| 减：所得税费用 | 七.76 | 11,537,439.53 | 37,302,350.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,409,590.91 | 153,923,739.10 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,409,590.91 | 153,923,739.10 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 51,064,952.61 | 165,862,462.59 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” | -11,655,361.70 | -11,938,723.49 | |
| 号填列） | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 39,409,590.91 | 153,923,739.10 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,064,952.61 | 165,862,462.59 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -11,655,361.70 | -11,938,723.49 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.74 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.74 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云
母公司利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 十七.4 | 687,962,620.53 | 995,171,898.37 |
| 减：营业成本 | 十七.4 | 508,410,715.78 | 734,869,160.83 |
| 税金及附加 | 12,696,495.11 | 10,590,046.40 | |
| 销售费用 | 148,556,756.58 | 157,154,059.12 | |
| 管理费用 | 26,341,446.30 | 22,193,656.98 | |
| 研发费用 |
| 财务费用 | 25,885,601.63 | 11,557,710.77 | |
| 其中：利息费用 | 20,217,450.72 | 7,976,138.74 | |
| 利息收入 | 661,652.60 | 690,273.88 | |
| 加：其他收益 | 5,980,018.00 | 40,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七.5 | 20,270,004.78 | 20,968,249.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -262,335.59 | 65,975.99 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -49,781.89 | 824,311.06 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 859,267.65 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,868,886.33 | 80,639,825.23 | |
| 加：营业外收入 | 137,011.01 | 332,866.89 | |
| 减：营业外支出 | 2,230,981.00 | -25,484,698.73 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,962,856.32 | 106,457,390.85 | |
| 减：所得税费用 | -7,216,147.03 | 13,886,003.08 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,746,709.29 | 92,571,387.77 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,746,709.29 | 92,571,387.77 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综 |
| 合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -1,746,709.29 | 92,571,387.77 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云
合并现金流量表2020年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,718,959,959.65 | 4,022,386,070.46 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七.78 | 354,745,444.68 | 316,174,606.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,073,705,404.33 | 4,338,560,676.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,204,148,533.20 | 3,572,689,226.83 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 280,213,053.27 | 277,946,651.31 | |
| 支付的各项税费 | 79,888,260.68 | 92,385,257.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七.78 | 388,308,215.11 | 430,555,171.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,952,558,062.26 | 4,373,576,306.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,147,342.07 | -35,015,629.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 538,000,000.00 | 831,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,191,792.81 | 2,740,436.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 539,191,792.81 | 833,767,436.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 168,922,924.83 | 152,542,145.64 | |
| 投资支付的现金 | 546,280,000.00 | 831,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 715,202,924.83 | 983,542,145.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,011,132.02 | -149,774,709.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 600,000.00 | 1,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600,000.00 | 1,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 720,366,702.51 | 511,258,571.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七.78 | 187,872,869.87 | 79,192,896.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 908,839,572.38 | 591,651,468.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 621,880,000.00 | 402,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,002,773.22 | 16,681,957.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七.78 | 197,854,916.31 | 12,266,251.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 890,737,689.53 | 430,948,208.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,101,882.85 | 160,703,259.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.71 | 2.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 七.79 | -36,761,855.39 | -24,087,076.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 七.79 | 652,137,486.31 | 510,052,980.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七.79 | 615,375,630.92 | 485,965,903.57 |
法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云
母公司现金流量表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 749,019,067.79 | 1,078,232,759.48 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 99,207,877.32 | 69,324,950.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 848,226,945.11 | 1,147,557,710.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 618,269,421.23 | 883,816,732.59 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 39,245,958.80 | 48,844,219.78 | |
| 支付的各项税费 | 17,453,209.53 | 36,892,451.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 142,353,471.16 | 148,072,444.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 817,322,060.72 | 1,117,625,847.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,904,884.39 | 29,931,862.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 166,000,000.00 | 446,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,532,340.37 | 20,902,273.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 23,888,210.34 | 128,314,622.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 210,420,550.71 | 595,216,896.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106,003,901.86 | 80,052,535.39 | |
| 投资支付的现金 | 167,000,000.00 | 447,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 75,000,000.00 | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 348,003,901.86 | 707,052,535.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,583,351.15 | -111,835,638.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 320,366,702.51 | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 179,417,709.06 | 75,768,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 499,784,411.57 | 375,768,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 322,880,000.00 | 168,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,790,092.66 | 8,100,985.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105,697,140.14 | 466,251.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 493,367,232.80 | 176,567,236.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,417,178.77 | 199,200,763.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.71 | 2.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,261,236.28 | 117,296,990.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 223,873,562.75 | 67,401,109.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,612,326.47 | 184,698,099.72 |
法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云
合并所有者权益变动表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 225,631,280.00 | 311,359,012.71 | 206,031,465.67 | 1,627,400,064.56 | 2,370,421,822.94 | -122,472,241.97 | 2,247,949,580.97 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 225,631,280.00 | 311,359,012.71 | 206,031,465.67 | 1,627,400,064.56 | 2,370,421,822.94 | -122,472,241.97 | 2,247,949,580.97 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,953,188.17 | 5,953,188.17 | -11,055,361.70 | -5,102,173.53 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 51,064,952.61 | 51,064,952.61 | -11,655,361.70 | 39,409,590.91 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者 | |||||||||||||||
| 投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -45,111,764.44 | -45,111,764.44 | -45,111,764.44 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -45,111,764.44 | -45,111,764.44 | -45,111,764.44 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 225,631,280.00 | 311,359,012.71 | 206,031,465.67 | 1,633,353,252.73 | 2,376,375,011.11 | -133,527,603.67 | 2,242,847,407.44 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 225,631,280.00 | 311,359,012.71 | 197,552,372.11 | 1,390,911,798.41 | 2,125,454,463.23 | -98,348,135.08 | 2,027,106,328.15 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 6,170,304.41 | 60,064,935.14 | 66,235,239.55 | 209,282.10 | 66,444,521.65 | ||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 225,631,280.00 | 311,359,012.71 | 203,722,676.52 | 1,450,976,733.55 | 2,191,689,702.78 | -98,138,852.98 | 2,093,550,849.80 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 165,862,462.59 | 165,862,462.59 | -6,963,234.09 | 158,899,228.50 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 165,862,462.59 | 165,862,462.59 | -11,938,723.49 | 153,923,739.10 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,975,489.40 | 4,975,489.40 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 4,975,489.40 | 4,975,489.40 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有 |
| 者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 225,631,280.00 | 311,359,012.71 | 203,722,676.52 | 1,616,839,196.14 | 2,357,552,165.37 | -105,102,087.07 | 2,252,450,078.30 |
法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云
母公司所有者权益变动表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 225,631,280.00 | 497,974,884.05 | 206,031,465.67 | 916,618,933.33 | 1,846,256,563.05 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 225,631,280.00 | 497,974,884.05 | 206,031,465.67 | 916,618,933.33 | 1,846,256,563.05 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -46,858,473.73 | -46,858,473.73 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,746,709.29 | -1,746,709.29 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -45,111,764.44 | -45,111,764.44 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -45,111,764.44 | -45,111,764.44 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 225,631,280.00 | 497,974,884.05 | 206,031,465.67 | 869,760,459.60 | 1,799,398,089.32 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 225,631,280.00 | 497,974,884.05 | 197,552,372.11 | 840,307,091.38 | 1,761,465,627.54 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 6,170,304.41 | 55,532,739.63 | 61,703,044.04 | ||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 225,631,280.00 | 497,974,884.05 | 203,722,676.52 | 895,839,831.01 | 1,823,168,671.58 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 92,571,387.77 | 92,571,387.77 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 92,571,387.77 | 92,571,387.77 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 225,631,280.00 | 497,974,884.05 | 203,722,676.52 | 988,411,218.78 | 1,915,740,059.35 |
法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
银川新华百货商业集团股份有限公司（原银川新华百货商店股份有限公司，以下简称本公司）是经宁夏回族自治区人民政府宁政函（1996）88号批准，由银川市新华百货商店作为主要发起人，联合宁夏长城机器制造厂（现更名为宁夏共享集团有限公司）、宁夏制药厂（现更名为宁夏启元药业有限公司）、宁夏糖酒副食品总公司（现股权转让给宁夏华联商厦股份有限公司）、银川市电信局顺达开发公司（现更名为宁夏通信服务公司）五家单位，以社会募集的方式设立的股份有限公司，在宁夏回族自治区工商行政管理局注册登记，取得注册号码为6400001201328的企业法人营业执照，设立时注册资本为2,550万元。本公司于1996年12月24日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,550万股，其中社会公众股2,295万股于1997年元月8日在上海证券交易所上市，职工股255万股于1997年7月8日上市。
股票上市后，本公司股份总额为5,100万股；经过1998年、1999年、2001年进行配股、转增后，本公司股份总额增至10,289.25万股。
根据银川市新华百货商店与北京物美商业集团股份有限公司（以下简称物美商业）于2006年4月9日签订的转让本公司国有股股份合同，银川市新华百货商店将其持有本公司27.70%的全部国有股权转让给北京物美商业集团股份有限公司。根据安庆聚德贸易有限责任公司与宁夏共享集团有限责任公司、宁夏华联商厦股份有限公司、宁夏启元药业有限公司于2006年5月24日签订的股份转让合同，上述三公司将所持有的本公司全部发起人股份转让给安庆聚德贸易有限责任公司。根据本公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会决议，以资本公积按照10：2的比例向全体股东转增股份，共计转增股本2,057.85万元，转增后注册资本变更为12,347.10万元。
根据股东物美商业与物美控股集团有限公司（以下简称物美控股）于2008年1月23日签订的《股权转让协议》，物美商业将其所持有的本公司所有股份转让给物美控股，转让后物美控股成为本公司第一大股东。
根据2008年第一次临时股东大会决议，以2008年6月30日总股本为基础，向全体投资者按所持股份每10股送4股（含税），共计转配4,938.84万股，转股后本公司股本总额变更为17,285.94万元。
根据2009年股东大会决议，以2010年5月19日总股本为基础，向全体投资者按所持股份每10股送2股（含税），共计转配3,457.188万股，转股后本公司股本总额变更为20,743.128万元。
本公司2013年11月15日召开2013年第四次临时股东大会，审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案，2014年1月3日公司收到中国证券监督管理委员出具的《关于核准银川新华百货商业集团股份有限公司向银川市东桥家电有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2013】1656），核准公司向银川市东桥家电有限公司发行1375万股股份、向梁庆发行260万股股份、向王春华发行185万股股份购买相关资产。
2014 年 2 月 24 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向东桥家电、梁庆、王春华等发行股份的登记工作，公司股本正式变更为 225,631,280.00 股。截止2020年6月30日，本公司股本总额为225,631,280.00股，全部为无限售条件股份。本公司取得了宁夏回族自治区市场监督管理厅换发的统一社会信用代码为91640000227693286K的企业法人营业执照，注册地:银川市新华东街97号，法定代表人：曲奎。本公司属商业零售行业，经营范围主要为：百货，文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售、化妆品及洗涤用品的批发与零售，服装鞋帽，针纺织品，五金交电、电脑耗材及各类办公耗材的批发与零售、烟的零售，酒、副食品的批发与零售，家具，金银首饰，钟表，工艺品的销售，各类劳保用品的批发与零售，加工业，冷饮，儿童游艺，场地租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；代理、设计、制作、发布户外广告业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易、家电维修。互联网销售；计算机软、硬件、电工电料、灯具及饰品、卫生洁具、陶瓷制品、皮革制品、橡塑制品、健身器材、照相器材、音响设备、酒店用品、厨房用品、电子产品、水产品、粮油制品、土特产、饮料、保健用品、日用农副产品的销售及批发；I类、II类医疗器材的销售；家用、商用电器、通信产品的批发及零售；电器安装及维修；停车场经营管理、物业管理。设备、场地、房屋租赁及维修服务；货运代理；道路普通货物运输；货物仓储；移动代办业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；执委会负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作。本公司的职能管理部门包括人事行政中心、财务管理中心、信息中心、发展工程中心、证券部、审计部等职能中心或部门。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司合并财务报表范围包括以下27家子公司：
| 级次 | 公司名称 | 简称 | 变化情况 |
| 二级 | 银川新华百货连锁超市有限公司 | 新百超市 | 存续 |
| 三级 | 乌海新百连锁超市有限公司 | 乌海超市 | 存续 |
| 三级 | 定边新百连锁超市有限公司 | 定边超市 | 存续 |
| 三级 | 宁夏物美超市有限公司 | 物美超市 | 存续 |
| 三级 | 榆林物美新百超市有限公司 | 榆林超市 | 存续 |
| 三级 | 靖边新百连锁超市有限公司 | 靖边超市 | 存续 |
| 三级 | 陕西物美新百超市有限公司 | 陕西新百 | 存续 |
| 三级 | 甘肃物美新百超市有限公司 | 甘肃新百 | 存续 |
| 四级 | 兰州物美超市有限公司 | 兰州超市 | 存续 |
| 三级 | 银川新华百货母婴用品商贸有限公司 | 母婴用品 | 存续 |
| 三级 | 银川新华百货孕婴童商贸有限公司 | 孕婴童 | 存续 |
| 三级 | 宁夏宁谷物配商业供应链有限公司 | 宁谷物配 | 存续 |
| 三级 | 鄂尔多斯市物美新百超市有限公司 | 鄂尔多斯 | 存续 |
| 三级 | 宁夏快剪生活商业管理有限公司 | 快剪商业 | 新增 |
| 二级 | 银川新华百货东桥电器有限公司 | 东桥电器 | 存续 |
| 三级 | 甘肃新百东桥电器有限公司 | 甘肃东桥 | 存续 |
| 三级 | 贺兰县新百通信有限公司 | 贺兰新百 | 存续 |
| 三级 | 石嘴山市新百通信有限公司 | 石嘴山新百 | 存续 |
| 三级 | 西吉县新百通信有限公司 | 西吉新百 | 存续 |
| 三级 | 宁夏现代通信有限公司 | 现代通信 | 存续 |
| 三级 | 宁夏美胜建筑装饰工程有限责任公司 | 美胜建筑 | 存续 |
| 二级 | 宁夏新华百货现代物流有限公司 | 现代物流 | 存续 |
| 二级 | 青海新华百货商业有限公司 | 青海新百 | 存续 |
| 二级 | 宁夏新丝路商业有限公司 | 新丝路 | 存续 |
| 三级 | 宁夏新百陇归餐饮有限责任公司 | 新百陇归 | 新增 |
| 二级 | 宁夏新美数据管理有限公司 | 新美数据 | 存续 |
| 二级 | 新百商业（贺兰县）有限责任公司 | 新百商业 | 存续 |
与上年相比，本年合并范围变化如下：新设增加快剪商业和新百陇归两家公司。详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础, 根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司近年来经营情况良好，自本报告期末起12个月内的持续经营能力有近期获利经营的历史且有充分的财务资源支持，故本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司根据实际经营特点制定的具体会计政策和会计估计，包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入的确认和计量等。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计期间自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
□适用 √不适用
4. 记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8. 现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
(1)外币交易
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
(2)外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1） 金融资产
1)金融资产分类、确认依据和计量方法
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额，以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。
本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。
本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累
计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括子公司之间的不具有控制或重大影响的投资。除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本期无重分类资产。
2)金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
（2） 金融负债
1)金融负债分类、确认依据和计量方法
本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
2)金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。这类权益工具投资包括在活跃市场没有报价的权益工具投资。
（4） 金融资产和金融负债的抵销
本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5） 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司的应收票据依据《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分，在到期日内票据违约风险极低，不计提预期信用风险损失，逾期的票据并入应收账款确定预期信用损失，详见附注五、12应收账款。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于应收票据、应收账款、租赁应收款及其他应收款等不含重大融资成分的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
（1）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
（2）预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
（3）预期信用损失评估方法。对于应收票据、应收账款、租赁应收款及其他应收款等不含重大融资成分的应收款项，本公司考虑所有合理且有依据的信息，以单项或组合方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，具体方法如下：
1）本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
2）当在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加可行时，本公司以债务人根据合同条款偿还欠款的能力为共同风险特征，对应收款项进行分组并以组合为基础计算预期信用损失。
A．信用风险特征组合的确定依据
| 组合名称 | 组合确定依据 |
| 组合1（账龄组合） | 除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。账龄段分析均基于其入账日期来进行。 |
| 组合2（信用风险极低的组合） | 根据预期信用损失测算，信用风险极低的、预计在短期内可以全额收回的应收票据、应收银行信用卡、其他支付方式结算款和应收内部业务人员备用金款。 |
| 组合3（关联方组合） | 应收集团内部单位的，不包含重大融资成分或不考虑一年内重大融资成分的应收款项。 |
B．按组合方式实施信用风险评估时，根据组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量其预期信用损失，确认损失准备。
C．各组合预期信用损失率
组合 1（账龄组合）：按照百货、超市、电器和物流四个业态，分别以其预计存续期的历史违约损失率为基础，根据前瞻性资料估计予以调整得出各业态预期损失率。
组合2（信用风险极低的组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0%。
组合3（关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0%。
（4）预期信用损失计提方法
本公司在资产负债表日计算应收款项预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记 “应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司的其他应收款主要是日常经营过程中形成的保证金、店面备用金及代垫款项，不存在重大融资成分，采用预期信用损失的简化模型，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。详见附注五、12应收账款。
15. 存货
√适用 □不适用
本公司存货主要包括委托代销商品、包装物、低值易耗品、库存商品等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出的库存商品，采用加权平均法确定领用和发出商品成本；低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的商品按类别提取存货跌价准备。
直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，持有存货的数量多于销售合同订购数量的超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述11.应收票据及12.应收账款相关内容描述。
会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
22. 投资性房地产
本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
本公司投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：
| 类别 | 折旧年限（年） | 预计残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋建筑物 | 35 | 5 | 2.71 |
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备等。
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧，计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 平均年限法 | 35 | 5% | 2.71% |
| 机器设备 | 平均年限法 | 3-16 | 5% | 31.67%-5.94% |
| 运输设备 | 平均年限法 | 8-9 | 5% | 11.88%-10.56% |
本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
25. 借款费用
√适用 □不适用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本公司无形资产包括土地使用权、计算机软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司的长期待摊费用包括租赁费、装修费等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。
33. 职工薪酬
本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利是由于本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议产生，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付辞退补偿款，按适用的折现率折现后计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和资产出租收入。
（1）收入确认原则
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照每个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
③在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
③本公司已将该商品的实物转移给客户。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
⑤客户已接受该商品或服务等。
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
（2）收入确认具体政策
①销售商品收入
百货、电器、超市业态在销售商品价款已收到或取得索取价款的权利、转移商品所有权凭证或交付实物时确认为收入。
会员积分会计处理方法：本公司在销售产品或提供劳务的同时会授予客户奖励积分，客户可以将奖励积分抵现消费、兑换为公司或第三方提供的免费或折扣的商品或服务。本公司对该交易事项分别按以下情况进行处理：
A．在销售产品或提供劳务的同时，将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的部分确认为收入，奖励积分的公允价值确认为递延收益。奖励积分的公允价值依据奖励积分的兑换价值标准和预计兑换率确定。
B. 获得奖励积分的客户在兑换奖励积分时，公司应将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入。
C. 每个资产负债表日，根据积分兑换规则的变化和积分兑换的实际情况，重新测算奖励积分的公允价值，根据期末结存的积分数、奖励积分的公允价值以及“递延收益”账户的余额，对奖励积分已确认的递延收益进行调整。
②提供劳务收入：按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
③让渡资产收入：在客户取得资产控制权时确认让渡资产使用权收入。
④资产出租收入：按与承租方签定的合同或协议规定的承租期间和金额，确认资产出租收入的实现。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
(1)与合同成本有关的资产金额的确定方法
本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。
合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。
合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。
(2)与合同成本有关的资产的摊销
本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
(3)与合同成本有关的资产的减值
本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
本公司的政府补助包括财政拨款、贷款贴息和税收返还等。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
财政拨款为与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均分配的方法分期计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
财政拨款为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司的租赁业务包括经营租赁。
本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业，自2020年1月1日起施行。 | 经本公司第八届董事会第七次会议审议通过 | 说明1 |
其他说明：
1）执行新收入准则导致的会计政策变更公司自2020年1月1日起执行上述新收入准则。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对2020年期初留存收益及其他相关报表项目金额进行调整。执行该准则不会对公司经营成果产生影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化。财务报表相关列报调整影响如下：
2019年12月31日受影响的合并资产负债表和公司资产负债表项目：
合并资产负债表单位：元
| 报表项目 | 调整前 | 调整数 | 调整后 |
| 预收款项 | 568,065,072.04 | -477,235,333.89 | 90,829,738.15 |
| 合同负债 | 429,941,742.24 | 429,941,742.24 | |
| 其他流动负债 | 43,604,570.93 | 47,293,591.65 | 90,898,162.58 |
母公司资产负债表单位：元
| 报表项目 | 调整前 | 调整数 | 调整后 |
| 预收款项 | 497,272,654.58 | -477,235,333.89 | 20,037,320.69 |
| 合同负债 | 429,941,742.24 | 429,941,742.24 | |
| 其他流动负债 | 33,325,625.31 | 47,293,591.65 | 80,619,216.96 |
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 783,254,543.87 | 783,254,543.87 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 12,076,939.69 | 12,076,939.69 | |
| 应收账款 | 131,905,751.74 | 131,905,751.74 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 345,430,686.50 | 345,430,686.50 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 72,536,578.05 | 72,536,578.05 | |
| 其中：应收利息 | 976,573.41 | 976,573.41 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 737,832,603.50 | 737,832,603.50 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 166,489,477.11 | 166,489,477.11 | |
| 流动资产合计 | 2,249,526,580.46 | 2,249,526,580.46 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 39,810,678.27 | 39,810,678.27 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 110,898,799.56 | 110,898,799.56 | |
| 投资性房地产 | 79,806,810.63 | 79,806,810.63 | |
| 固定资产 | 2,041,204,405.51 | 2,041,204,405.51 | |
| 在建工程 | 51,012,433.51 | 51,012,433.51 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 555,194,032.14 | 555,194,032.14 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 3,647,559.32 | 3,647,559.32 | |
| 长期待摊费用 | 900,696,263.46 | 900,696,263.46 | |
| 递延所得税资产 | 30,351,756.18 | 30,351,756.18 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,812,622,738.58 | 3,812,622,738.58 | |
| 资产总计 | 6,062,149,319.04 | 6,062,149,319.04 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 995,000,000.00 | 995,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 186,116,672.60 | 186,116,672.60 | |
| 应付票据 | 459,537,691.11 | 459,537,691.11 | |
| 应付账款 | 1,038,158,400.39 | 1,038,158,400.39 | |
| 预收款项 | 568,065,072.04 | 90,829,738.15 | -477,235,333.89 |
| 合同负债 | 429,941,742.24 | 429,941,742.24 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 29,233,215.81 | 29,233,215.81 | |
| 应交税费 | 20,449,868.30 | 20,449,868.30 | |
| 其他应付款 | 147,541,670.91 | 147,541,670.91 | |
| 其中：应付利息 | 1,623,197.89 | 1,623,197.89 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 58,680,000.00 | 58,680,000.00 | |
| 其他流动负债 | 43,604,570.93 | 90,898,162.58 | 47,293,591.65 |
| 流动负债合计 | 3,546,387,162.09 | 3,546,387,162.09 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 211,320,000.00 | 211,320,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,202,902.71 | 1,202,902.71 | |
| 递延收益 | 15,404,986.77 | 15,404,986.77 | |
| 递延所得税负债 | 39,884,686.50 | 39,884,686.50 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 267,812,575.98 | 267,812,575.98 | |
| 负债合计 | 3,814,199,738.07 | 3,814,199,738.07 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 225,631,280.00 | 225,631,280.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 311,359,012.71 | 311,359,012.71 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 206,031,465.67 | 206,031,465.67 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,627,400,064.56 | 1,627,400,064.56 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,370,421,822.94 | 2,370,421,822.94 | |
| 少数股东权益 | -122,472,241.97 | -122,472,241.97 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,247,949,580.97 | 2,247,949,580.97 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,062,149,319.04 | 6,062,149,319.04 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 241,716,517.42 | 241,716,517.42 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,350,924.00 | 3,350,924.00 | |
| 应收账款 | 13,894,882.10 | 13,894,882.10 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 45,705,962.76 | 45,705,962.76 | |
| 其他应收款 | 1,049,252,816.34 | 1,049,252,816.34 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 56,495,721.50 | 56,495,721.50 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 52,339,926.22 | 52,339,926.22 | |
| 流动资产合计 | 1,462,756,750.34 | 1,462,756,750.34 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 704,779,514.08 | 704,779,514.08 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 110,898,799.56 | 110,898,799.56 | |
| 投资性房地产 | 29,077,589.67 | 29,077,589.67 | |
| 固定资产 | 668,320,920.08 | 668,320,920.08 | |
| 在建工程 | 42,769,071.21 | 42,769,071.21 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 424,832,826.89 | 424,832,826.89 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,116,192.86 | 1,116,192.86 | |
| 长期待摊费用 | 414,974,535.97 | 414,974,535.97 | |
| 递延所得税资产 | 101,865,801.67 | 101,865,801.67 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,498,635,251.99 | 2,498,635,251.99 | |
| 资产总计 | 3,961,392,002.33 | 3,961,392,002.33 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 710,000,000.00 | 710,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 186,116,672.60 | 186,116,672.60 | |
| 应付票据 | 99,901,912.46 | 99,901,912.46 | |
| 应付账款 | 270,611,114.65 | 270,611,114.65 | |
| 预收款项 | 497,272,654.58 | 20,037,320.69 | -477,235,333.89 |
| 合同负债 | 429,941,742.24 | 429,941,742.24 | |
| 应付职工薪酬 | 7,744,000.64 | 7,744,000.64 | |
| 应交税费 | 7,282,163.59 | 7,282,163.59 | |
| 其他应付款 | 75,396,608.95 | 75,396,608.95 | |
| 其中：应付利息 | 1,112,339.99 | 1,112,339.99 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 38,080,000.00 | 38,080,000.00 | |
| 其他流动负债 | 33,325,625.31 | 80,619,216.96 | 47,293,591.65 |
| 流动负债合计 | 1,925,730,752.78 | 1,925,730,752.78 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 149,520,000.00 | 149,520,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 39,884,686.50 | 39,884,686.50 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 189,404,686.50 | 189,404,686.50 | |
| 负债合计 | 2,115,135,439.28 | 2,115,135,439.28 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 225,631,280.00 | 225,631,280.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 497,974,884.05 | 497,974,884.05 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 206,031,465.67 | 206,031,465.67 | |
| 未分配利润 | 916,618,933.33 | 916,618,933.33 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,846,256,563.05 | 1,846,256,563.05 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,961,392,002.33 | 3,961,392,002.33 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 商品销售收入 | 13%、9%、6%、5% |
| 消费税 | 金银珠宝收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 应交流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交流转税税额 | 2% |
| 水利建设基金 | 上年/本年营业收入 | 0.7‰ |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
√适用 □不适用
根据财政部、国家税务总局“关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知”（财税[2011]58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的《西部地区鼓励类产业目录》中且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业减按15%的税率征收企业所得税。
子公司东桥电器、新百超市、现代物流符合该项税收优惠政策，并已取得国家税务总局银川市金凤区税务局、国家税务总局银川市兴庆区税务局、国家税务总局永宁县税务局税收优惠事项备案通知书。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2020年1月1日，“期末”系指2020年6月30日，“本期”系指2020年1月1日至2020年6月30日，“上期”系指2019年1月1日至2019年6月30日。
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 7,510,550.25 | |
| 银行存款 | 659,039,666.28 | 660,331,321.32 |
| 其他货币资金 | 69,436,241.78 | 115,412,672.30 |
| 合计 | 728,475,908.06 | 783,254,543.87 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明：
（1）期末银行存款中的定期存款为86,713,438.13元，其中用于担保抵押的定期存款70,000,000.00元。
（2）期末其他货币资金中：银行承兑汇票保证金42,154,011.75元，其中到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金30,451,437.14元；按照国家商务部的要求依据规定比例计算并缴存银行的预付卡保证金12,618,840.00元；金交所交易保证金30,000.00元。
（3）期末货币资金中除上述受限的各类保证金以外，不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 22,518,750.13 | 11,726,015.69 |
| 商业承兑票据 | 244,800.00 | 350,924.00 |
| 合计 | 22,763,550.13 | 12,076,939.69 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 22,763,550.13 | 100 | 22,763,550.13 | 12,076,939.69 | 100 | 12,076,939.69 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 信用风险极低组合 | 22,763,550.13 | 100 | 22,763,550.13 | 12,076,939.69 | 100 | 12,076,939.69 | ||||
| 合计 | 22,763,550.13 | 100 | 22,763,550.13 | 12,076,939.69 | 100 | 12,076,939.69 | ||||
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：信用风险极低组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 信用风险极低组合 | 22,763,550.13 | ||
| 合计 | 22,763,550.13 | ||
按组合计提坏账的确认标准及说明
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 142,931,934.89 |
| 1至2年 | 791,308.31 |
| 合计 | 143,723,243.20 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 143,723,243.20 | 100.00 | 275,966.65 | 0.19 | 143,447,276.55 | 132,230,760.52 | 100.00 | 325,008.78 | 0.25 | 131,905,751.74 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 115,517,224.61 | 80.37 | 275,966.65 | 0.24 | 115,241,257.96 | 99,781,736.16 | 75.46 | 325,008.78 | 0.33 | 99,456,727.38 |
| 信用风险极低的组合 | 28,206,018.59 | 19.63 | 28,206,018.59 | 32,449,024.36 | 24.54 | 32,449,024.36 | ||||
| 合计 | 143,723,243.20 | 100.00 | 275,966.65 | 0.19 | 143,447,276.55 | 132,230,760.52 | 100.00 | 325,008.78 | 0.25 | 131,905,751.74 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合、信用风险极低的组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 115,517,224.61 | 275,966.65 | 0.24 |
| 信用风险极低的组合 | 28,206,018.59 | ||
| 合计 | 143,723,243.20 | 275,966.65 | 0.19 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
本公司按组合方式实施信用风险评估时，根据组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量其预期信用损失，确认损失准备。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||
| 按组合计提坏账准备 | 325,008.78 | 5,420.68 | 54,462.81 | 275,966.65 | ||
| 其中：账龄组合 | 325,008.78 | 5,420.68 | 54,462.81 | 275,966.65 | ||
| 信用风险极低的组合 | ||||||
| 合计 | 325,008.78 | 5,420.68 | 54,462.81 | 275,966.65 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 54,462.81 |
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 矿机公司 | 货款 | 46,688.33 | 预计无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 宁夏上陵房地产开发有限公司 | 货款 | 7,774.48 | 预计无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 合计 | 54,462.81 |
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末数 | 账龄分析 | 占应收账款期末余额合计的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 23,853,484.87 | 1年以内 | 16.60 | 2,385.35 |
| 第二名 | 15,197,661.10 | 1年以内 | 10.57 | |
| 第三名 | 5,500,570.35 | 1年以内 | 3.83 | |
| 第四名 | 2,481,247.11 | 1年以内 | 1.73 | |
| 第五名 | 2,264,328.38 | 1年以内 | 1.57 | 7,946.19 |
| 合计 | 49,297,291.81 | 34.30 | 10,331.54 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 193,419,923.59 | 79.98 | 316,648,989.50 | 91.67 |
| 1至2年 | 48,428,297.89 | 20.02 | 28,654,603.12 | 8.30 |
| 2至3年 | 50,753.67 | 0.01 | ||
| 3年以上 | 3,579.27 | 76,340.21 | 0.02 | |
| 合计 | 241,851,800.75 | 100.00 | 345,430,686.50 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
1年以上预付款项主要是子公司东桥电器根据采购合同预付的货款，尚未结算。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末数 | 占总额比例（%） | 账龄分析 |
| 第一名 | 49,500,000.00 | 20.47 | 1年以内 |
| 第二名 | 25,000,000.00 | 10.34 | 1年以内 |
| 第三名 | 13,425,950.42 | 5.55 | 1 - 2年 |
| 第四名 | 9,236,816.73 | 3.82 | 1年以内 |
| 第五名 | 7,123,520.00 | 2.94 | 1年以内 |
| 合计 | 104,286,287.15 | 43.12 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 1,109,428.89 | 976,573.41 |
| 其他应收款 | 76,896,142.03 | 71,560,004.64 |
| 合计 | 78,005,570.92 | 72,536,578.05 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 1,109,428.89 | 976,573.41 |
| 合计 | 1,109,428.89 | 976,573.41 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 58,439,523.33 |
| 1至2年 | 10,663,082.82 |
| 2至3年 | 4,147,258.07 |
| 3至4年 | 661,895.00 |
| 4至5年 | 2,419,500.00 |
| 5年以上 | 8,634,939.29 |
| 合计 | 84,966,198.51 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 64,272,967.29 | 58,994,158.11 |
| 备用金 | 9,450,472.43 | 11,591,001.15 |
| 土地退还款 | 5,746,742.14 | 5,746,742.14 |
| 往来款 | 4,872,932.55 | 2,923,504.56 |
| 其他 | 623,084.10 | 490,413.88 |
| 合计 | 84,966,198.51 | 79,745,819.84 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 8,185,815.20 | 8,185,815.20 |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | 115,758.72 | 115,758.72 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 8,070,056.48 | 8,070,056.48 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 911,017.64 | 911,017.64 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 7,274,797.56 | 115,758.72 | 7,159,038.84 | |||
| 合计 | 8,185,815.20 | 115,758.72 | 8,070,056.48 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 保证金 | 18,000,000.00 | 1年以内 | 21.18 | 1,139,400.00 |
| 第二名 | 土地退还款 | 5,746,742.14 | 5年以上 | 6.76 | |
| 第三名 | 保证金 | 5,000,000.00 | 1年以内 | 5.88 | 316,500.00 |
| 第四名 | 保证金 | 2,391,055.24 | 1 - 5年 | 2.81 | 114,433.64 |
| 第五名 | 保证金 | 2,000,000.00 | 2 - 3年 | 2.35 | 342,800.00 |
| 合计 | 33,137,797.38 | 38.98 | 1,913,133.64 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 109,438.40 | 109,438.40 | ||||
| 库存商品 | 580,317,926.67 | 580,317,926.67 | 737,723,165.10 | 737,723,165.10 | ||
| 库存商品-百货 | 65,195,892.34 | 65,195,892.34 | 76,311,811.66 | 76,311,811.66 | ||
| 库存商品-电器 | 210,366,129.90 | 210,366,129.90 | 234,707,240.54 | 234,707,240.54 | ||
| 库存商品-超市 | 294,618,182.37 | 294,618,182.37 | 412,798,432.31 | 412,798,432.31 | ||
| 委托代销商品 | 10,137,722.06 | 10,137,722.06 | 13,905,680.59 | 13,905,680.59 | ||
| 合计 | 580,317,926.67 | 580,317,926.67 | 737,832,603.50 | 737,832,603.50 | ||
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待摊费用-店面租金 | 92,351,800.20 | 119,822,703.61 |
| 待摊费用-物业费等 | 18,571,342.74 | 11,078,002.34 |
| 其他待摊费用 | 533,848.35 | |
| 待认证进项税 | 12,083,434.58 | 12,128,355.89 |
| 留抵进项税额 | 17,677,824.31 | 22,791,213.72 |
| 预交所得税 | 217.98 | 135,353.20 |
| 合计 | 140,684,619.81 | 166,489,477.11 |
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 美通（银川）支付服务公司 | 39,810,678.27 | -262,335.59 | 39,548,342.68 | ||||||||
| 小计 | 39,810,678.27 | -262,335.59 | 39,548,342.68 | ||||||||
| 合计 | 39,810,678.27 | -262,335.59 | 39,548,342.68 | ||||||||
其他说明
注： 2015年经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过，本公司与控股股东物美控股共同投资成立美通（银川）支付服务有限公司，该公司注册资本为10,000万元，双方均以现金出资，其中本公司出资4,000万元，物美控股出资6,000万元。
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 宁夏大学新华学院 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 宁夏银行股份有限公司 | 73,657,972.46 | 73,657,972.46 |
| 宁夏沙湖旅游股份有限公司 | 20,200,322.84 | 20,200,322.84 |
| 银川市经济技术开发区投资控股有限公司 | 12,419,794.29 | 12,419,794.29 |
| 西部电子商务股份有限公司 | 1,620,709.97 | 1,620,709.97 |
| 合计 | 110,898,799.56 | 110,898,799.56 |
其他说明：
无
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 110,347,373.52 | 110,347,373.52 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 110,347,373.52 | 110,347,373.52 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 30,540,562.89 | 30,540,562.89 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,504,039.26 | 1,504,039.26 | ||
| （1）计提或摊销 | 1,504,039.26 | 1,504,039.26 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | 32,044,602.15 | 32,044,602.15 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 78,302,771.37 | 78,302,771.37 | ||
| 2.期初账面价值 | 79,806,810.63 | 79,806,810.63 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 2,024,572,535.95 | 2,041,204,405.51 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 2,024,572,535.95 | 2,041,204,405.51 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 2,316,607,454.79 | 354,004,960.86 | 26,153,634.78 | 2,696,766,050.43 |
| 2.本期增加金额 | 8,863,734.70 | 26,641,665.06 | 1,532,999.67 | 37,038,399.43 |
| （1）购置 | 26,641,665.06 | 1,532,999.67 | 28,174,664.73 | |
| （2）在建工程转入 | 8,863,734.70 | 8,863,734.70 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 7,926,654.59 | 1,172,847.30 | 9,099,501.89 | |
| （1）处置或报废 | 7,926,654.59 | 1,172,847.30 | 9,099,501.89 | |
| 4.期末余额 | 2,325,471,189.49 | 372,719,971.33 | 26,513,787.15 | 2,724,704,947.97 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 427,922,349.43 | 216,708,574.28 | 10,930,721.21 | 655,561,644.92 |
| 2.本期增加金额 | 34,984,180.44 | 15,436,255.68 | 2,396,205.08 | 52,816,641.20 |
| （1）计提 | 34,984,180.44 | 15,436,255.68 | 2,396,205.08 | 52,816,641.20 |
| 3.本期减少金额 | 7,204,484.24 | 1,041,389.86 | 8,245,874.10 | |
| 4.期末余额 | 462,906,529.87 | 224,940,345.72 | 12,285,536.43 | 700,132,412.02 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 1,862,564,659.62 | 147,779,625.61 | 14,228,250.72 | 2,024,572,535.95 |
| 2.期初账面价值 | 1,888,685,105.36 | 137,296,386.58 | 15,222,913.57 | 2,041,204,405.51 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 40,533,251.89 |
| 合计 | 40,533,251.89 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 夏进奶粉车间 | 7,289,360.53 | 工程尚未办理竣工决算 |
| 东门办公楼 | 281,177,173.17 | 正在按程序办理中 |
| 合计 | 288,466,533.70 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 48,472,036.30 | 51,012,433.51 |
| 合计 | 48,472,036.30 | 51,012,433.51 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 超市门店装修项目 | 209,676.41 | 209,676.41 | 1,087,192.60 | 1,087,192.60 | ||
| 百货门店装修项目 | 4,929,747.25 | 4,929,747.25 | ||||
| 新华店后院改造项目 | 46,151,020.58 | 46,151,020.58 | 41,656,643.58 | 41,656,643.58 | ||
| 其他项目 | 2,111,339.31 | 2,111,339.31 | 3,338,850.08 | 3,338,850.08 | ||
| 合计 | 48,472,036.30 | 48,472,036.30 | 51,012,433.51 | 51,012,433.51 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 超市门店装修项目 | 1,087,192.60 | 24,525,057.71 | 25,777.23 | 25,376,796.67 | 209,676.41 | 自筹 | ||||||
| 东门购物广场项目 | 2,225,017.43 | 2,225,017.43 | 自筹 | |||||||||
| 百货门店装修项目 | 4,929,747.25 | 4,435,363.17 | 9,365,110.42 | 自筹 | ||||||||
| 电器装修项目 | 4,989,924.95 | 4,989,924.95 | 自筹 | |||||||||
| 新华店后院改造项目 | 500,000,000.00 | 41,656,643.58 | 4,494,377.00 | 46,151,020.58 | 9.23 | 8.00% | 自筹 | |||||
| 其他项目 | 3,338,850.08 | 5,420,389.27 | 6,612,940.04 | 34,960.00 | 2,111,339.31 | 自筹 | ||||||
| 合计 | 500,000,000.00 | 51,012,433.51 | 46,090,129.53 | 8,863,734.70 | 39,766,792.04 | 48,472,036.30 |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 计算机软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 624,120,852.50 | 28,677,328.61 | 652,798,181.11 |
| 2.本期增加金额 | 94,508,400.00 | 653,560.00 | 95,161,960.00 |
| (1)购置 | 94,508,400.00 | 653,560.00 | 95,161,960.00 |
| (2)内部研发 | |||
| (3)企业合并增加 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 718,629,252.50 | 29,330,888.61 | 747,960,141.11 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 79,183,327.92 | 18,420,821.05 | 97,604,148.97 |
| 2.本期增加金额 | 13,297,470.21 | 1,302,792.81 | 14,600,263.02 |
| （1）计提 | 13,297,470.21 | 1,302,792.81 | 14,600,263.02 |
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 92,480,798.13 | 19,723,613.86 | 112,204,411.99 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 626,148,454.37 | 9,607,274.75 | 635,755,729.12 |
| 2.期初账面价值 | 544,937,524.58 | 10,256,507.56 | 555,194,032.14 |
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 银川新华百货老大楼有限公司 | 1,116,192.86 | 1,116,192.86 | ||||
| 银川新华百货东桥电器有限公司 | 55,836.46 | 55,836.46 | ||||
| 宁夏东桥投资有限公司 | 3,865,046.49 | 3,865,046.49 | ||||
| 宁夏纽泰科学器材有限责任公司 | 4,509,792.20 | 4,509,792.20 | ||||
| 宁夏宁谷物配商业供应链有限公司 | 2,475,530.00 | 2,475,530.00 | ||||
| 合计 | 12,022,398.01 | 12,022,398.01 | ||||
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 宁夏东桥投资有限公司 | 3,865,046.49 | 3,865,046.49 | ||||
| 宁夏纽泰科学器材有限责任公司 | 4,509,792.20 | 4,509,792.20 | ||||
| 合计 | 8,374,838.69 | 8,374,838.69 | ||||
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
| 被投资单位名称 | 所在资产组或资产组组合 | 商誉金额 | 资产组确定方法 | 资产组是否发生变化 |
| 银川新华百货老大楼有限公司 | 老大楼 | 1,116,192.86 | 老大楼系本公司一个经营门店，能够独立产生现金流入，以其作为相应商誉所在的资产组 | 否 |
| 银川新华百货东桥电器有限公司 | 现代通信 | 55,836.46 | 该商誉系子公司东桥电器收购其子公司现代通信时形成，现代通信作为独立的法人实体，以其作为相应商誉所在的资产组 | 否 |
| 宁夏东桥投资有限公司 | 东门购物广场 | 3,865,046.49 | 产生商誉的基础是两家公司拥有的土地，目前该地块已合并建成东门购物广场项目，以该项目形成的房产作为相应商誉所在的资产组 | 否 |
| 宁夏纽泰科学器材有限责任公司 | 4,509,792.20 | |||
| 宁夏宁谷物配商业供应链有限公司 | 宁谷物配 | 2,475,530.00 | 宁谷物配系单独经营实体，作为独立的法人实体，以其作为相应商誉所在的资产组 | 否 |
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
本公司分别将老大楼、现代通信、东门购物广场项目和宁谷物配认定为资产组，本期末商誉所在资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组组合一致。各资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于财务预算确定，以及未来估计增长率和折现率为基准计算。该增长率基于相关行业的增长预测确定，并且不超过该行业的长期平均增长率。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：预算销售额及预算毛利率的现金流入/流出的估计，这些估计基于各资产组产生现金的以往表现及对市场发展的期望。
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 百货门店装修项目 | 238,563,663.42 | 9,365,110.42 | 14,536,960.96 | 233,391,812.88 | |
| 电器门店装修项目 | 24,185,325.87 | 4,989,924.95 | 6,030,314.60 | 23,144,936.22 | |
| 超市门店装修项目 | 326,309,749.25 | 25,376,796.67 | 21,514,373.80 | 1,487,985.48 | 328,684,186.64 |
| 电器店面租金 | 17,277,941.63 | 8,363,258.94 | 2,901,183.70 | 22,740,016.87 | |
| 超市店面租金 | 86,418,612.84 | 14,855,007.18 | 71,563,605.66 | ||
| 百货店面租金 | 205,004,776.23 | 11,220,262.59 | 32,988,132.10 | 183,236,906.72 | |
| 物流监控项目 | 2,433,844.92 | 34,960.00 | 332,042.51 | 2,136,762.41 | |
| 夏进银川公司监控装置 | 10,118.53 | 7,588.92 | 2,529.61 | ||
| 追溯软件服务费 | 492,230.77 | 361,301.89 | 175,736.77 | 677,795.89 | |
| 合计 | 900,696,263.46 | 59,711,615.46 | 93,341,340.54 | 1,487,985.48 | 865,578,552.90 |
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 减值准备 | 5,302,950.26 | 1,117,499.26 | 4,940,529.78 | 1,054,001.14 |
| 内部交易未实现利润 | 2,204,075.70 | 508,914.71 | 1,783,033.50 | 445,758.38 |
| 会员积分确认的递延收益 | 47,815,921.99 | 10,965,119.00 | 42,660,549.53 | 9,731,644.97 |
| 预计负债 | 1,202,902.71 | 180,435.41 | 1,202,902.71 | 180,435.41 |
| 可弥补亏损 | 98,414,043.96 | 24,603,510.99 | 75,759,665.13 | 18,939,916.28 |
| 合计 | 154,939,894.62 | 37,375,479.37 | 126,346,680.65 | 30,351,756.18 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 77,317,300.68 | 19,329,325.17 | 78,876,046.45 | 19,719,011.61 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 80,662,699.56 | 20,165,674.89 | 80,662,699.56 | 20,165,674.89 |
| 合计 | 157,980,000.24 | 39,495,000.06 | 159,538,746.01 | 39,884,686.50 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 30,439,081.76 | 27,354,008.88 |
| 可抵扣亏损 | 604,504,771.61 | 568,109,038.46 |
| 合计 | 634,943,853.37 | 595,463,047.34 |
本公司部分子公司由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此其可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损没有确认为递延所得税资产。
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020 | 137,756,194.58 | 140,685,561.24 | |
| 2021 | 147,214,346.27 | 149,341,311.82 | |
| 2022 | 99,659,100.53 | 103,318,772.23 | |
| 2023 | 78,757,732.16 | 78,757,160.16 | |
| 2024 | 93,755,599.54 | 96,006,233.01 | |
| 2025 | 47,361,798.53 | ||
| 合计 | 604,504,771.61 | 568,109,038.46 |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
□适用 √不适用
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 50,000,000.00 | |
| 保证借款 | 200,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 信用借款 | 840,366,702.51 | 895,000,000.00 |
| 合计 | 1,040,366,702.51 | 995,000,000.00 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 黄金租赁 | 160,537,361.74 | 186,116,672.60 |
| 合计 | 160,537,361.74 | 186,116,672.60 |
其他说明:
经本公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，本公司与中国光大银行股份有限公司银川分行、交通银行股份有限公司宁夏区分行、浦发银行银川分行签订《贵金属租赁业务合作协议》，向上述银行租入黄金，并与其签订远期交易合约，分别约定一年后和半年后以相同的价格买入与租赁数量、品种相一致的黄金，锁定到期应偿还黄金的数量和金额；租赁到期后，本公司归还同等数量、同等品种的黄金给银行并承担相应的黄金租赁成本。上述租入的黄金，本公司在租入的同时，通过上海黄金交易所将其卖出，从而获得经营所需流动资金。本公司开展的黄金租赁业务目的主要是为了融资，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定对其进行会计处理，该黄金租赁业务涉及的相关融资成本均按实际利率法摊销计入财务费用。
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 32,359,965.96 | 72,346,313.18 |
| 银行承兑汇票 | 245,403,719.75 | 387,191,377.93 |
| 合计 | 277,763,685.71 | 459,537,691.11 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年以内 | 844,528,230.62 | 996,927,339.50 |
| 一年以上 | 60,917,018.81 | 41,231,060.89 |
| 合计 | 905,445,249.43 | 1,038,158,400.39 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 第一名 | 10,421,810.00 | 购房尾款 |
| 第二名 | 1,504,657.08 | 未结算 |
| 第三名 | 1,114,531.74 | 未结算 |
| 第四名 | 1,072,608.50 | 未结算 |
| 第五名 | 842,223.89 | 未结算 |
| 合计 | 14,955,831.21 |
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年以内 | 47,582,875.12 | 87,603,831.56 |
| 一年以上 | 2,006,643.12 | 3,225,906.59 |
| 合计 | 49,589,518.24 | 90,829,738.15 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付卡 | 440,840,624.15 | 429,941,742.24 |
| 合计 | 440,840,624.15 | 429,941,742.24 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 28,988,737.97 | 264,821,503.57 | 276,683,335.98 | 17,126,905.56 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 244,477.84 | 7,741,827.73 | 6,485,229.01 | 1,501,076.56 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 29,233,215.81 | 272,563,331.30 | 283,168,564.99 | 18,627,982.12 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 27,795,849.41 | 245,252,559.53 | 257,507,666.21 | 15,540,742.73 |
| 二、职工福利费 | 5,499,858.25 | 5,443,785.73 | 56,072.52 | |
| 三、社会保险费 | 12,551.24 | 7,890,106.17 | 7,625,135.86 | 277,521.55 |
| 其中：医疗保险费 | 910.04 | 7,652,081.82 | 7,419,554.02 | 233,437.84 |
| 工伤保险费 | 7,708.38 | 207,187.51 | 181,871.00 | 33,024.89 |
| 生育保险费 | 3,932.82 | 30,836.84 | 23,710.84 | 11,058.82 |
| 四、住房公积金 | 17,820.00 | 1,166,092.36 | 1,095,580.36 | 88,332.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,162,517.32 | 5,012,887.26 | 5,011,167.82 | 1,164,236.76 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 28,988,737.97 | 264,821,503.57 | 276,683,335.98 | 17,126,905.56 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 233,290.10 | 7,500,490.30 | 6,294,511.32 | 1,439,269.08 |
| 2、失业保险费 | 11,187.74 | 241,337.43 | 190,717.69 | 61,807.48 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 244,477.84 | 7,741,827.73 | 6,485,229.01 | 1,501,076.56 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 5,795,805.93 | 4,667,432.12 |
| 消费税 | 2,748,278.90 | 3,250,408.32 |
| 企业所得税 | 6,572,892.65 | 4,773,928.27 |
| 个人所得税 | 260,968.96 | 321,496.33 |
| 房产税 | 4,616,646.63 | 4,170,172.11 |
| 土地使用税 | 731,354.58 | 696,491.57 |
| 城市维护建设税 | 1,422,917.08 | 451,268.78 |
| 教育费附加 | 624,446.04 | 195,625.78 |
| 地方教育费附加 | 418,078.01 | 130,411.62 |
| 水利建设基金 | 1,216,106.15 | 1,316,291.98 |
| 印花税 | 1,026,075.13 | 461,346.67 |
| 其他税费 | 14,994.75 | |
| 合计 | 25,433,570.06 | 20,449,868.30 |
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 1,354,875.84 | 1,623,197.89 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 139,532,513.80 | 145,918,473.02 |
| 合计 | 140,887,389.64 | 147,541,670.91 |
应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 355,194.45 | 392,394.54 |
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | 999,681.39 | 1,230,803.35 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 1,354,875.84 | 1,623,197.89 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 90,048,290.31 | 93,799,909.29 |
| 代客户收款 | 9,356,764.52 | 17,697,258.89 |
| 门店租金 | 4,534,015.66 | 1,924,761.90 |
| 客户往来 | 7,258,317.10 | 8,833,322.50 |
| 押金 | 229,468.00 | 229,468.00 |
| 应付投资款 | 0.00 | 8,350,000.00 |
| 其他 | 28,105,658.21 | 15,083,752.44 |
| 合计 | 139,532,513.80 | 145,918,473.02 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 租赁商户保证金 | 42,817,341.85 | 合同未到期 |
| 供应商履约保证金 | 25,539,578.43 | 合同未到期 |
| 职务责任金 | 10,722,837.00 | 合同未到期 |
| 合计 | 79,079,757.28 |
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 43,800,000.00 | 58,680,000.00 |
| 合计 | 43,800,000.00 | 58,680,000.00 |
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 递延收益-积分 | 49,032,066.22 | 43,604,570.93 |
| 一年内结转的政府补助 | ||
| 待转销项税 | 48,492,468.66 | 47,293,591.65 |
| 合计 | 97,524,534.88 | 90,898,162.58 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 179,320,000.00 | 211,320,000.00 |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 279,320,000.00 | 211,320,000.00 |
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
本公司长期借款利率区间为4.35%-4.76%。
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | 1,202,902.71 | 1,202,902.71 | 根据报告日诉讼进展情况，按准则要求估计 |
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 1,202,902.71 | 1,202,902.71 |
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 15,404,986.77 | 3,150,000.00 | 2,538,456.00 | 16,016,530.77 | 财政拨款 |
| 合计 | 15,404,986.77 | 3,150,000.00 | 2,538,456.00 | 16,016,530.77 |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 商业网点建设和菜市场建设项目 | 138,672.97 | 38,242.98 | 100,429.99 | 与资产相关 | |||
| 2018年商业网点扶持项目（宝迪店） | 336,000.16 | 15,999.96 | 320,000.20 | 与资产相关 | |||
| 2019年商业网点（菜市场）项目专项资金 | 400,000.00 | 14,285.70 | 385,714.30 | 与资产相关 | |||
| 2017年自治区服务业发展引导投资资金计划（多点APP） | 5,166,666.61 | 1,000,000.02 | 4,166,666.59 | 与资产相关 | |||
| 线上线下一体化商业社区生活 | 166,666.69 | 1,000,000.00 | 113,888.87 | 1,052,777.82 | 与资产相关 | ||
| “菜篮子”连锁超市补贴 | 866,666.66 | 400,000.00 | 244,444.42 | 1,022,222.24 | 与资产相关 | ||
| 新百连超F2B2C、B2B及智慧超市体系建设项目 | 700,000.00 | 116,666.80 | 583,333.20 | 与资产相关 | |||
| 品牌推广建设项目 | 250,000.00 | 27,777.76 | 222,222.24 | 与资产相关 | |||
| 2019年市场体系建设项目 | 400,000.00 | 39,999.99 | 360,000.01 | 与资产相关 | |||
| 现代物流发展专项资金 | 700,000.00 | 124,999.96 | 575,000.04 | 与资产相关 | |||
| 服务业引导资金 | 1,638,095.60 | 28,571.40 | 1,609,524.20 | 与资产相关 | |||
| 城市共同配送试点项目专项资金 | 1,906,503.80 | 159,292.42 | 1,747,211.38 | 与资产相关 | |||
| 现代物流业发展项目专项资金 | 885,714.28 | 14,285.72 | 871,428.56 | 与资产相关 | |||
| 冷链物流综合示范项目专项资金 | 3,600,000.00 | 600,000.00 | 3,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 15,404,986.77 | 3,150,000.00 | 2,538,456.00 | 16,016,530.77 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 225,631,280.00 | 225,631,280.00 | |||||
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 211,285,212.67 | 211,285,212.67 | ||
| 其他资本公积 | 98,603,070.38 | 98,603,070.38 | ||
| 原制度资本公积转入 | 1,470,729.66 | 1,470,729.66 | ||
| 合计 | 311,359,012.71 | 311,359,012.71 |
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 206,031,465.67 | 206,031,465.67 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 206,031,465.67 | 206,031,465.67 |
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,627,400,064.56 | 1,390,911,798.41 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 60,064,935.14 | |
| 其中：《企业会计准则》新规定追溯调整 | ||
| 会计政策变更 | 60,064,935.14 | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,627,400,064.56 | 1,450,976,733.55 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 51,064,952.61 | 182,106,590.16 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,308,789.15 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 45,111,764.44 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 收购子公司少数股权 | 3,374,470.00 | |
| 期末未分配利润 | 1,633,353,252.73 | 1,627,400,064.56 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,461,456,988.38 | 2,991,786,374.64 | 3,560,745,461.04 | 3,059,034,401.98 |
| 其中:百货业态 | 639,939,274.34 | 549,231,672.02 | 898,309,483.25 | 751,336,942.58 |
| 超市业态 | 2,293,444,350.81 | 1,998,629,505.14 | 1,922,957,043.51 | 1,686,301,532.84 |
| 电器业态 | 507,473,218.45 | 428,965,832.51 | 724,554,134.70 | 608,291,559.16 |
| 物流业态 | 20,600,144.78 | 14,959,364.97 | 14,924,799.58 | 13,104,367.40 |
| 其他业务 | 337,243,950.94 | 2,937,259.93 | 386,164,620.78 | 2,843,455.93 |
| 其中:租金 | 274,949,958.98 | 723,583.55 | 312,987,181.52 | 667,699.64 |
| 代销费 | 2,855,592.86 | 5,878,045.56 | ||
| 促销服务费 | 26,509,153.03 | 29,941,291.77 | ||
| 物业服务、废料销售等 | 32,929,246.07 | 2,213,676.38 | 37,358,101.93 | 2,175,756.29 |
| 合计 | 3,798,700,939.32 | 2,994,723,634.57 | 3,946,910,081.82 | 3,061,877,857.91 |
其他业务收入中的租金主要是收取的房屋、场地、促销区及地堆端架出租收入。
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 4,497,776.39 | 4,523,343.63 |
| 城市维护建设税 | 3,700,387.46 | 3,576,444.88 |
| 教育费附加 | 1,611,827.08 | 1,581,042.14 |
| 房产税 | 11,262,643.46 | 9,190,640.45 |
| 土地使用税 | 1,356,108.82 | 1,311,627.83 |
| 车船使用税 | 7,772.10 | 4,207.54 |
| 印花税 | 2,301,637.19 | 1,778,276.78 |
| 地方教育费附加 | 1,076,342.12 | 1,048,950.32 |
| 水利建设基金 | 2,913,014.76 | 2,901,961.50 |
| 残疾人保障基金 | 17,793.81 | |
| 合计 | 28,727,509.38 | 25,934,288.88 |
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 219,379,772.07 | 213,052,820.25 |
| 能源费用（水电等） | 44,969,206.38 | 48,934,309.62 |
| 环境费（保洁等） | 2,107,645.66 | 2,358,476.23 |
| 行销及促销费 | 27,544,420.66 | 34,047,411.84 |
| 资讯耗材 | 2,640,287.69 | 2,435,592.26 |
| 维修费用 | 4,217,862.66 | 4,253,551.47 |
| 办公费 | 304,425.00 | 357,902.58 |
| 差旅费 | 331,249.54 | 344,880.24 |
| 通讯费 | 185,271.81 | 233,110.86 |
| 交际应酬费 | 552,918.28 | 480,079.02 |
| 车辆费用 | 7,794,665.03 | 9,754,048.43 |
| 保险费 | 65,176.63 | 43,186.58 |
| 营运备品 | 8,169,000.89 | 6,815,608.13 |
| 行政费用 | 464,491.52 | 359,318.84 |
| 摊销 | 44,366,959.45 | 31,199,909.37 |
| 租赁费 | 194,230,221.06 | 190,439,556.82 |
| 折旧费 | 36,783,786.12 | 36,237,826.54 |
| 其他费用 | 2,543,391.19 | 1,593,119.58 |
| 合计 | 596,650,751.64 | 582,940,708.66 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 48,834,663.54 | 42,714,969.71 |
| 能源费用（水电等） | 7,126,081.71 | 7,293,383.72 |
| 环境费（保洁等） | 2,567,539.12 | 2,185,443.22 |
| 行销及促销费 | 2,338,214.27 | 3,355,538.55 |
| 资讯耗材 | 1,199,526.27 | 1,125,022.89 |
| 维修费用 | 995,291.89 | 798,920.08 |
| 办公费 | 1,002,090.42 | 1,904,419.00 |
| 差旅费 | 1,336,609.89 | 2,396,035.34 |
| 通讯费 | 200,165.67 | 267,623.28 |
| 交际应酬费 | 2,007,304.76 | 2,356,343.58 |
| 车辆费用 | 718,262.12 | 1,128,189.59 |
| 保险费 | 182,731.28 | 217,013.20 |
| 营运备品 | 409,861.34 | 372,118.70 |
| 行政费用 | 369,896.44 | 680,937.66 |
| 摊销 | 13,942,842.52 | 13,450,996.15 |
| 租赁费 | 3,092,578.79 | 2,263,180.87 |
| 董事会费 | 134,400.00 | 166,750.00 |
| 折旧费 | 13,197,257.12 | 8,792,805.35 |
| 其他 | 4,227,164.93 | 4,352,626.74 |
| 合计 | 103,882,482.08 | 95,822,317.63 |
65、 研发费用
□适用 √不适用
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 23,976,535.06 | 17,569,075.20 |
| 减：利息收入 | -3,365,344.83 | -3,015,791.90 |
| 汇兑损失 | ||
| 减：汇兑收益 | -51.71 | -2.96 |
| 手续费 | 17,384,157.56 | 14,560,915.16 |
| 黄金租赁业务费用 | 4,000,020.49 | 484,124.49 |
| 合计 | 41,995,316.57 | 29,598,319.99 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 商务局补贴 | 40,000.00 | |
| “菜篮子”连锁超市补贴 | 244,444.42 | 333,333.30 |
| 线上线下一体化商业社区生活 | 113,888.87 | 66,666.66 |
| 发展资金补贴收入 | 54,242.94 | 54,242.94 |
| 2017年自治区服务业发展引导投资资金计划（多点APP） | 1,000,000.02 | 1,000,000.02 |
| 粮油供应补贴 | 41,000.00 | |
| 吴忠市财政局补贴收入（牛羊活体储备投放“春节”市场菜篮子工程） | 33,400.00 | |
| 食品安全检测 | 120,000.00 | |
| 2019年应急供商网点补助 | 1,500.00 | |
| 放心粮油补贴 | 3,000.00 | |
| 肉菜超市建设补助费 | 100,000.00 | |
| 补贴收入/增值税减免 | 17,345.21 | |
| 减免税额 | 14,278.13 | |
| 现代物流发展专项基金 | 24,999.98 | 24,999.98 |
| 银川市2018年现代物流业发展项目资金 | 99,999.98 | 99,999.98 |
| 服务业引导资金 | 28,571.40 | 28,571.40 |
| 西宁市城西区经济和商务局2018年第二批促销费 | 130,000.00 | |
| 冷链物流综合示范项目专项资金 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 现代物流业发展项目专项资金 | 14,598.54 | 14,598.54 |
| 城市共同配送试点项目专项资金 | 158,979.60 | 158,979.60 |
| 个人所得税手续费返还 | 42,001.21 | |
| 2018年购物季奖励基金 | 100,006.83 | |
| 2019年促销费资金补贴 | 20,000.00 | |
| 新冠肺炎疫情防控期间企业防护购置资金 | 10,000.00 | |
| 新冠肺炎期间生活必需品保供补助资金 | 30,000.00 | |
| 疫情防控应急保供补贴 | 50,000.00 | |
| 补贴新冠肺炎疫情期间复工复产的生活性服务类中小微企业个体工商户补贴 | 21,052.00 | |
| 应对新冠肺炎惠企措施补贴资金 | 930,000.00 | |
| 疫情防控期间重点保供超市补贴项目资金 | 300,000.00 | |
| 2019年商业网点（菜市场）项目专项资金 | 14,285.70 | |
| 新冠肺炎疫情影响强化政策落实促进重点服务业补贴 | 1,100,000.00 | |
| 促进线上消费补贴 | 200,000.00 | |
| 应对新冠肺炎防疫期间支持商贸企业发展资金的实施方案 | 5,220,000.00 | |
| 大型商场环境提升氛围营造奖励 | 70,000.00 | |
| F2B2C、B2B及智慧超市体系建设 | 116,666.80 | |
| 品牌推广建设项目 | 27,777.76 | |
| 2019年市场体系建设 | 39,999.99 | |
| 疫情防控应急保供奖励资金 | 1,050,000.00 | |
| 贺兰县应对新冠肺炎疫情惠企措施补贴资金 | 310,000.00 | |
| 新冠肺炎疫情期间保障蔬菜供应客菜运输车辆费用补贴资金 | 135,719.24 | |
| 中宁县商务局新冠肺炎期间常规蔬菜储备补贴 | 42,000.00 |
| 银川市西夏区财政疫情奖励 | 150,000.00 | |
| 2020年粮食应急补贴 | 37,500.00 | |
| 银川市促进电子商务发展项目补贴资金 | 300,000.00 | |
| 应急储备商品代储补贴 | 134,000.00 | |
| 放心肉菜示范超市补助资金 | 1,345,458.79 | |
| 供应链创新项目补贴 | 650,000.00 | |
| 吴忠市年货大集暨电商节活动项目补助资金 | 60,000.00 | |
| 合计 | 14,846,194.07 | 2,881,915.76 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -262,335.59 | 65,975.99 |
| 其中：美通（银川）支付服务有限公司 | -262,335.59 | 65,975.99 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 300,000.00 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 891,792.81 | 2,635,718.45 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 929,457.22 | 2,701,694.44 |
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -5,420.68 | 3,079,673.25 |
| 其他应收款坏账损失 | 115,758.72 | 1,546,960.26 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | 110,338.04 | 4,626,633.51 |
72、 资产减值损失
□适用 √不适用
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | 647,536.91 | |
| 其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益 | ||
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 647,536.91 | |
| 其中:固定资产处置收益 | 647,536.91 | |
| 合计 | 647,536.91 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 261,798.74 | 704,314.86 | 261,798.74 |
| 其他利得 | 5,649,628.06 | 5,453,755.87 | 5,649,628.06 |
| 合计 | 5,911,426.80 | 6,158,070.73 | 5,911,426.80 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 171,798.74 | 614,314.86 | 与收益相关 |
| 安全生产工作先进集体 | 5,000.00 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| “欢乐购物季”活动奖励 | 20,000.00 | 与收益相关 | |
| 先进单位奖励 | 85,000.00 | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 261,798.74 | 704,314.86 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 1,927,577.48 | 314,467.24 | 1,927,577.48 |
| 其中：固定资产处置损失 | 439,592.00 | 314,467.24 | 439,592.00 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 长期待摊费用清理 | 1,487,985.48 | 1,487,985.48 | |
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 2,055,869.00 | 2,055,869.00 | |
| 预计未决诉讼损失 | -25,533,260.27 | ||
| 其他支出 | 235,721.20 | 1,097,606.86 | 235,721.20 |
| 合计 | 4,219,167.68 | -24,121,186.17 | 4,219,167.68 |
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 18,950,849.15 | 25,698,244.56 |
| 递延所得税费用 | -7,413,409.62 | 11,604,105.70 |
| 合计 | 11,537,439.53 | 37,302,350.26 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 50,947,030.44 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 12,736,757.61 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -11,706,457.60 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -87,737.72 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,552,142.52 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,794,334.90 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 11,837,069.62 |
| 所得税费用 | 11,537,439.53 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁费、管理费等 | 311,717,857.28 | 294,014,760.54 |
| 保证金及押金 | 20,911,979.10 | 10,691,284.96 |
| 利息收入 | 1,556,839.80 | 891,810.21 |
| 政府补助 | 18,478,893.75 | 1,216,975.98 |
| 预付卡保证金 | 4,858,910.00 | |
| 其他 | 2,079,874.75 | 4,500,864.81 |
| 合计 | 354,745,444.68 | 316,174,606.50 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁费 | 205,987,689.32 | 217,730,970.75 |
| 能源费用 | 68,777,662.28 | 89,131,423.04 |
| 行销费用 | 29,443,666.61 | 38,280,266.18 |
| 办公费及日常费用等 | 15,685,721.69 | 15,572,267.78 |
| 银行手续费 | 17,384,157.56 | 14,636,062.76 |
| 保证金、备用金及往来款 | 26,256,748.82 | 20,064,279.55 |
| 运输及仓储费 | 15,803,061.38 | 29,621,216.54 |
| 维修费 | 5,712,660.12 | 5,405,230.58 |
| 捐赠支出 | 2,055,869.00 | |
| 违约金及罚款支出 | 77,783.94 | 113,453.91 |
| 预付卡保证金 | 1,123,194.39 | |
| 合计 | 388,308,215.11 | 430,555,171.09 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 黄金租赁 | 73,100,400.00 | 75,768,000.00 |
| 银行承兑汇票保证金 | 64,772,469.87 | 3,424,896.43 |
| 定期存款到期 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 187,872,869.87 | 79,192,896.43 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 黄金租赁业务费用 | 2,598,886.51 | 466,251.55 |
| 承兑汇票保证金 | 25,632,495.06 | 11,800,000.00 |
| 黄金租赁本金 | 99,600,000.00 |
| 质押定期存单 | 70,000,000.00 | |
| 分配股利手续费 | 23,534.74 | |
| 合计 | 197,854,916.31 | 12,266,251.55 |
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 39,409,590.91 | 153,923,739.10 |
| 加：资产减值准备 | -4,626,633.51 | |
| 信用减值损失 | -110,338.04 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 54,320,680.46 | 48,863,084.30 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 14,600,263.02 | 7,046,982.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 93,341,340.54 | 86,790,154.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -647,536.91 | 314,467.24 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,927,577.48 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 30,156,555.55 | 18,053,199.69 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -929,457.22 | -2,701,694.44 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -7,023,723.19 | 12,066,067.00 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -389,686.44 | -461,961.30 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 157,514,676.83 | 6,887,681.48 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 57,769,337.37 | -107,674,567.59 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -318,791,938.29 | -253,496,149.00 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,147,342.07 | -35,015,629.63 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 615,375,630.92 | 485,965,903.57 |
| 减：现金的期初余额 | 652,137,486.31 | 510,052,980.18 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -36,761,855.39 | -24,087,076.61 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 615,375,630.92 | 652,137,486.31 |
| 其中：库存现金 | 7,510,550.25 | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 589,039,666.28 | 610,331,321.32 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 26,335,964.64 | 34,295,614.74 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 615,375,630.92 | 652,137,486.31 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
√适用 □不适用
现金及现金等价物年末余额为615,375,630.92元，与资产负债表货币资金年末余额相差113,100,277.14元，为到期日在三个月以上的承兑汇票保证金、预付卡保证金、金交所交易账户保证金及质押的定期存单。
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 113,100,277.14 | 到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金、预付卡保证金、金交所账户保证金及质押的定期存单 |
| 固定资产 | 213,331,480.88 | 新华百货以银川市金凤区北京中路192号亲水商业广场DE102室、DE301室3-5层抵押，向中国工商银行股份有限公司银川东城支行取得借款 |
| 固定资产 | 190,369,411.46 | 新百连超以银川市金凤区北京中路192号亲水商业广场DE101室1-2层抵押向中国工商银行股份有限公司银川东城支行取得借款 |
| 固定资产 | 149,201,471.07 | 新华百货以东门房产进行抵押借款 |
| 无形资产 | 212,494,585.54 | 新华百货以东门土地使用权抵押借款 |
| 合计 | 878,497,226.09 |
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 548.82 | 7.0689 | 3,879.55 |
| 其中：美元 | 548.82 | 7.0689 | 3,879.55 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与收益相关 | 14,707,535.60 | 其他收益、营业外收入、财务费用 | 14,707,535.60 |
| 与资产相关 | 18,554,986.77 | 递延收益、其他收益 | 2,538,456.00 |
| 合计 | 33,262,522.37 | 17,245,991.60 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
与上年相比，本年新设快剪商业和新百陇归两家公司，合并范围共增加两家三级子公司。
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 二级子公司 | ||||||
| 新百超市 | 银川市 | 银川 | 商业 | 100 | 投资成立 | |
| 东桥电器 | 银川市 | 银川 | 商业 | 100 | 投资成立 | |
| 现代物流 | 银川市 | 银川 | 物流 | 100 | 投资成立 | |
| 青海新百 | 西宁市 | 西宁 | 商业 | 65 | 投资成立 | |
| 新丝路 | 银川市 | 银川 | 商业 | 100 | 投资成立 | |
| 新美数据 | 银川市 | 银川 | 软件 | 100 | 投资成立 | |
| 新百商业 | 贺兰县 | 贺兰 | 商业 | 100 | 投资成立 | |
| 三级子公司 | ||||||
| 定边超市 | 定边县 | 定边 | 商业 | 100 | 投资成立 | |
| 乌海超市 | 乌海市 | 乌海 | 商业 | 100 | 投资成立 | |
| 物美超市 | 银川市 | 银川 | 商业 | 100 | 投资成立 | |
| 榆林超市 | 榆林市 | 榆林 | 商业 | 100 | 投资成立 | |
| 靖边超市 | 靖边县 | 靖边 | 商业 | 100 | 投资成立 | |
| 陕西新百 | 咸阳市 | 西安 | 商业 | 100 | 投资成立 | |
| 甘肃新百 | 兰州市 | 兰州 | 商业 | 100 | 投资成立 | |
| 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯 | 商业 | 100 | 投资成立 | |
| 宁谷物配 | 银川市 | 银川 | 商业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 甘肃东桥 | 兰州市 | 兰州 | 商业 | 100 | 投资成立 | |
| 母婴用品 | 银川市 | 银川 | 商业 | 100 | 投资成立 | |
| 孕婴童 | 银川市 | 银川 | 商业 | 100 | 投资成立 | |
| 快剪商业 | 银川市 | 银川 | 商业 | 70 | 投资成立 | |
| 石嘴山新百 | 大武口 | 石嘴山 | 商业 | 100 | 投资成立 | |
| 贺兰新百 | 贺兰县 | 贺兰 | 商业 | 100 | 投资成立 | |
| 西吉新百 | 西吉县 | 西吉 | 商业 | 100 | 投资成立 | |
| 现代通信 | 银川市 | 银川 | 商业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 美胜建筑 | 银川市 | 银川 | 建筑 | 68 | 投资成立 | |
| 新百陇归 | 银川市 | 银川 | 餐饮 | 70 | 投资成立 | |
| 四级子公司 | ||||||
| 兰州超市 | 兰州市 | 兰州 | 商业 | 100 | 投资成立 |
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 青海新百 | 35 | -11,780,507.91 | -136,096,381.33 | |
| 美胜建筑 | 32 | 125,154.21 | 1,968,785.66 | |
| 新百陇归 | 30 | -8.00 | 599,992.00 | |
| 合计 | -11,655,361.70 | -133,527,603.67 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 青海新百 | 5,167.09 | 81,164.67 | 86,331.76 | 125,055.49 | 160.95 | 125,216.44 | 3,295.85 | 81,973.47 | 85,269.32 | 120,624.33 | 163.81 | 120,788.14 |
| 美胜建筑 | 25.31 | 50.84 | 76.15 | 494.65 | 494.65 | 584.81 | 21.22 | 606.03 | 29.90 | 29.90 | ||
| 新百陇归 | 200.05 | 200.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||
| 合计 | 5,392.45 | 81,215.51 | 86,607.96 | 125,550.19 | 160.95 | 125,711.14 | 3,880.66 | 81,994.69 | 85,875.35 | 120,654.23 | 163.81 | 120,818.04 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 青海新百 | 10,744.52 | -3,365.86 | -3,365.86 | -862.42 | 9,105.94 | -3,410.28 | -3,410.28 | 22.30 |
| 美胜建筑 | 220.20 | 22.01 | 22.01 | -73.58 | ||||
| 新百陇归 | 0.05 | |||||||
| 合计 | 10,964.72 | -3,343.85 | -3,343.85 | -935.95 | 9,105.94 | -3,410.28 | -3,410.28 | 22.30 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 美通（银川）支付服务有限公司 | 银川市 | 银川市 | 互联网信息服务 | 40.00 | 权益法 | |
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 美通公司 | 美通公司 | |
| 流动资产 | 97,775,059.46 | 97,998,772.23 |
| 其中：现金和现金等价物 | 496,425.66 | 97,720,138.43 |
| 非流动资产 | 1,167,517.74 | 1,564,983.41 |
| 资产合计 | 98,942,577.20 | 99,563,755.64 |
| 流动负债 | 71,720.51 | 37,059.98 |
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | 71,720.51 | 37,059.98 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 98,870,856.69 | 99,526,695.66 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 39,548,342.68 | 39,810,678.27 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 39,548,342.68 | 39,810,678.27 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | ||
| 财务费用 | -417.08 | -599,282.87 |
| 净利润 | -655,838.97 | 164,939.97 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | -655,838.97 | 164,939.97 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、衍生金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本报告附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1.各类风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本
公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
(1) 利率风险
本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年6月30日，本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为323,120,000.00元（2019年12月31日：270,000,000.00元），及人民币计价的固定利率合同，金额为1,040,366,702.51元（2019年12月31日：995,000,000.00元）。
本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。
(2)信用风险
于2020年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。
应收账款前五名金额合计：49,297,291.81元。
(3)流动风险
流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
本公司将银行借款作为主要资金来源。于2020年6月30日，本公司、子公司新百超市和子公司青海新百尚未使用的银行借款额度为170,300,646.42元（2019年12月31日：100,588,800.00元）。
本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
2020年6月30日金额：
| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 金融资产 | |||||
| 货币资金 | 728,475,908.06 | 728,475,908.06 | |||
| 应收票据 | 22,763,550.13 | 22,763,550.13 | |||
| 应收账款 | 142,931,934.89 | 791,308.31 | 143,723,243.20 | ||
| 应收利息 | 1,109,428.89 | 1,109,428.89 | |||
| 其它应收款 | 58,439,523.33 | 10,663,082.82 | 7,228,653.07 | 8,634,939.29 | 84,966,198.51 |
| 其他非流动金融资产 | 110,898,799.56 | 110,898,799.56 | |||
| 金融负债 | |||||
| 短期借款 | 1,040,366,702.51 | 1,040,366,702.51 | |||
| 衍生金融负债 | 160,537,361.74 | 160,537,361.74 | |||
| 应付票据 | 277,763,685.71 | 277,763,685.71 | |||
| 应付账款 | 844,528,230.62 | 38,627,496.64 | 11,867,712.17 | 10,421,810.00 | 905,445,249.43 |
| 预收款项 | 47,582,875.12 | 922,539.93 | 667,213.56 | 416,889.63 | 49,589,518.24 |
| 其它应付款 | 71,071,873.85 | 24,908,495.13 | 33,420,246.43 | 10,131,898.39 | 139,532,513.80 |
| 应付利息 | 1,354,875.84 | 1,354,875.84 | |||
| 应付职工薪酬 | 18,627,982.12 | 18,627,982.12 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 43,800,000.00 | 43,800,000.00 | |||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 179,320,000.00 | 279,320,000.00 |
十一、 公允价值的披露
以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
1、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
5、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
6、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
7、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
(1)控股股东及最终控制方
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 物美科技集团有限公司 | 北京 | 贸易 | 80,000.00 | 36.15 | 36.15 |
本公司实际控制人为张文中先生。
(2)控股股东的注册资本及其变化
| 控股股东 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| 物美科技集团有限公司 | 80,000.00 | 80,000.00 |
(3)控股股东的所持股份或权益及其变化
| 控股股东 | 持股金额 | 持股比例（%） | ||
| 年末余额 | 年初余额 | 年末比例 | 年初比例 | |
| 物美科技集团有限公司 | 81,570,343.00 | 81,570,343.00 | 36.15 | 36.15 |
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.（1）重要的合营企业或联营企业的相关内容,本公司无合营企业。本公司本年与联营企业未发生交易，也无往来余额。
√适用 □不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 其他 |
| 青海万通物业发展有限公司 | 其他 |
| 物美南方发展有限责任公司 | 股东的子公司 |
| 北京物美综合超市有限公司 | 股东的子公司 |
| 多点（深圳）数字科技有限公司 | 其他 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 采购商品 | 58,553,847.84 | 54,011,279.37 |
| 物美南方发展有限责任公司 | 采购商品 | 739,969.00 | |
| 北京物美生活综合超市有限公司 | 采购商品 | 4,946,127.05 | |
| 多点新鲜（北京）电子商务有限公司 | 接受劳务 | 4,351,162.46 | |
| 多点（深圳）数字科技有限公司 | 接受劳务 | 10,369,758.26 | |
| 合计 | 69,663,575.10 | 63,308,568.88 |
注1：宁夏夏进乳业集团股份有限公司（以下简称“夏进乳业”）系其他关联关系公司，子公司新百超市购买夏进乳业生产的乳制品用于超市销售，采购价执行夏进乳业的统一销售价格，结算账期为15-35天，本期发生的交易额为58,553,847.84元，已按账期结算。
注2：物美南方发展有限责任公司（以下简称“物美南方”）系本公司控股股东物美科技集团有限公司的子公司，本公司子公司新百超市向其采购进口食品、唯本生活和良食记商品，采购价格执行北京物美统一销售价格，采用预付款的方式结算，本期发生的交易额为739,969.00元，已按账期结算。
注3：多点（深圳）数字科技有限公司（以下简称“多点数字科技”）与本公司受同一最终控制方控制，本公司与之合作，使用其拥有的“秒付”和“自由购”支付系统实现标准商品的快速购物和结账，使用该服务平台所发生的商品销售资金结算账期和交易手续费（代扣第三方支付费用），与多点数字科技和其他非关联方合作的条件相同。
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 新百超市 | 200,000,000.00 | 2020年02月27日 | 2021年02月26日 | 否 |
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 新百超市 | 120,000,000.00 | 2020年 | 2021年 | |
| 拆出 | ||||
| 青海新百 | 326,200,000.00 | 2014年 | 2023年 | |
| 青海新百 | 62,708,934.79 | 2015年 | 2023年 | |
| 青海新百 | 167,000,000.00 | 2017年 | 2020年 | |
| 青海新百 | 10,000,000.00 | 2018年 | 2021年 | |
| 青海新百 | 235,000,000.00 | 2019年 | 2020年 | |
| 青海新百 | 78,000,000.00 | 2020年 | 2021年 | |
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 320.99 | 342.04 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 预付账款 | 物美南方发展有限责任公司 | 467,080.34 | |||
| 预付款项 | 北京物美综合超市有限公司 | 28,767.34 | 127,785.63 | ||
| 应收账款 | 多点新鲜（北京）电子商务有限公司 | 8,896,953.92 | |||
| 应收账款 | 多点（深圳）数字科技有限公司 | 15,197,661.10 | |||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 青海万通物业发展有限公司 | 10,421,810.00 | 10,421,810.00 |
| 应付账款 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 13,358,163.82 | 12,487,002.08 |
| 其他应付款 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 18,500.00 | 10,000.00 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。于2020年06月30日(T)，本公司及子公司已签订的正在履行的门店经营租赁合同，于下列期间承担款项如下：
| 期间 | 经营租赁（万元） |
| T+1年 | 38,140.86 |
| T+2年 | 40,584.17 |
| T+3年 | 43,810.54 |
| T+3年以后 | 420,900.16 |
| 合计 | 543,435.73 |
本报告期内，本公司及子公司已签订的准备履行的主要租赁合同：
1.本公司之下属二级子公司新百超市与银川市白云房地产开发有限公司签订了租期15年的房屋租赁合同。截止2020年06月30日，该租赁房产未交付，工程未进场，总租赁面积约4,167.00平方米，精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。
2.本公司之下属四级子公司兰州物美与兰州华宇航天服务保障有限责任公司签订了租期15年的房屋租赁合同。截止2020年06月30日，该租赁房产未交付，工程未进场，总租赁面积约3,997.00平方米，精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。
3.本公司之下属二级子公司青海新百与宁夏中房集团海东实业有限公司签订了租期15年的房屋租赁合同。截止2020年06月30日，该租赁房产未交付，工程未进场，总租赁面积约2,364.00平方米，精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。
4.本公司之下属二级子公司新百超市与银川旭州房地产开发有限公司签订了租期15年的房屋租赁合同。截止2020年06月30日，该租赁房产未交付，工程未进场，总租赁面积约2,300.00平方米，精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
1.截至2020年6月30日，本公司的未决诉讼情况
(1) 赵彩云与银川新华百货商业集团股份有限公司返还原物一案。
2018年2月，赵彩云向原州区法院提起诉讼，要求一：我司赔偿其美容产品过期造成的损失400万元；二：赔偿其营业损失67万元。案件审理过程中，经原州区法院委托北京北方亚事资产评估有限责任公司宁夏五联分公司对“北京新仙娜美容院”店内相关美容产品、设施设备在基准日为2016年1月1日的价值进行司法鉴定。鉴定机构评估后认为，赵彩云遗留在美容院内的美容产品及机械设备评估值为722.86万元。2019年2月1日，赵彩云向原州区法院增加诉讼请求，要求一：我公司赔偿其美容产品及设备过期的损失722.86万元；二：赔偿其营业损失67万元；两项合计789.86万元。
2019年5月20日，原州区法院作出（2018）宁0402民初838号民事判决书，主要判决：我司向赵彩云支付美容产品损失318.08万元；案件受理费我司负担6.85万元。我司不服一审判决于2019年6月4日向固原市中级人民法院提起上诉，要求撤销一审判决。
固原市中级人民法院开庭审理后认为，一审法院认定事实不清，且二审出现新证据，于2019年9月18日作出（2019）宁04民终639号《民事裁定书》裁定将案件发回重审，上诉费3.23万元退回我司。
该案发回重审后，原州区法院于2020年6月11日开庭对本案进行重新审理，开庭结束后，该案尚未作出判决。
(2)银川新华百货商业集团股份有限公司与吴昊租赁合同纠纷案。
2020年4月26日，我司向原州区法院提起诉讼，要求一：判令解除我司与吴昊于2014年5月1日签订的《租赁合同书》；二：判令吴昊将位于固原市原州区文化街新华百货商场6F-5-5建筑面积为565.5平方米的出租场地返还我司；三：判令吴昊向我司支付拖欠租金及物业管理费共59.18万元；四：判令吴昊向我司支付解除合同违约金14.96万元，两项合计：74.14万元。该案原州区法院已立案受理，至今尚未确定开庭时间。
(3) 银川新华百货商业集团股份有限公司与银川麻辣诱惑餐饮有限公司、北京市西单麻辣诱惑餐饮有限公司租赁合同纠纷案。
2020年3月26日，我司向兴庆区法院提起诉讼，要求：依法判决二被告支付我司租赁费及物业费共计66.69万元，水费0.52万元，违约金39.45万元，总计106.66万元。该案兴庆区法院已立案受理，因二被告无法联系，法院已发布开庭公告，开庭时间未确定。
(4) 新百连超与南京常力蜂业有限公司买卖合同纠纷一案。
2019 年 2 月 25 日，南京常力蜂业有限公司将新百连超诉至银川市兴庆区法院，要求判令新百连超支付货款137.88万元，支付资金占用利息损失11.49万元，返还保证金1.00万元，共计 150.37万元。后该案因管辖权问题移送至金凤区人民法院，该院2019年9月16日做出一审判决，判令新百连超支付原告货款116.04万元，并按照年利率4.35%支付自2019年5月6日至本判决确定的给付之日的利息，并退还保证金1.00万元。新百连超不服一审判决，已向银川市中级人民法院提出上诉，现二审法院尚未宣判。
(5) 宁夏荣耀堂教育文化传播有限公司与银川星悦城商业管理有限公司、新百集团房屋租赁合同纠纷一案。
2018年7月20日，宁夏荣耀堂教育文化传播有限公司将银川星悦城商业管理有限公司诉至金凤区人民法院，要求赔偿损失80万元，后追加新百集团为被告，并将诉讼请求的损失金额增加至337.54万元。本案中宁夏荣耀堂教育文化传播有限公司未经同意从第三人手中承租CCpark商
场场地经营儿童乐园，后新百集团整体承租商场后，与其达成一致意见由其腾退置换场地进行经营，后其拒绝腾退，新百集团自行收回场地引起纠纷。该院一审判决新百集团向宁夏荣耀堂教育文化传播有限公司赔偿经济损失107.90万元，新百集团不服一审判决，已向银川市中级人民法院提出上诉，现二审法院尚未宣判。
2.除存在上述或有事项外，本公司无其他需要披露的重大或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司经营业务根据销售商品的类别和业务性质进行划分，公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。公司以销售商品的类别和业务性质为基础确定百货业态分部、电器业态分部、超市业态分部、其他四个报告分部，其中其他分部包括子公司现代物流、新美数据的业务和其他业务。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价，由于部分公司存在混合业态经营的情况，无法准确划分按业态的资产总额、负债总额等信息。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 百货业务 | 电器业务 | 超市业务 | 其他业务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 75,290.85 | 54,093.34 | 255,653.60 | 7,900.55 | 13,068.25 | 379,870.09 |
| 其中：对外交易收入 | 73,262.52 | 54,093.34 | 250,325.53 | 2,188.70 | 379,870.09 | |
| 分部间交易收入 | 2,028.33 | 5,328.07 | 5,711.85 | 13,068.25 | ||
| 营业费用 | 79,535.12 | 53,657.06 | 246,221.76 | 4,121.16 | 11,125.63 | 372,409.47 |
| 营业利润（亏损） | -4,244.27 | 436.29 | 9,431.84 | 3,779.38 | 1,942.62 | 7,460.62 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
经营租出资产
| 经营租赁租出资产类别 | 年末金额 | 年初金额 |
| 房屋建筑物 | 118,836,023.26 | 122,084,377.59 |
| 合计 | 118,836,023.26 | 122,084,377.59 |
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 7,807,363.43 |
| 合计 | 7,807,363.43 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 7,807,363.43 | 100.00 | 23,129.36 | 0.30 | 7,784,234.07 | 13,941,772.33 | 100.00 | 46,890.23 | 0.34 | 13,894,882.10 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 2,753,494.61 | 35.27 | 23,129.36 | 0.84 | 2,730,365.25 | 5,582,170.71 | 40.04 | 46,890.23 | 0.84 | 5,535,280.48 |
| 信用风险极低的组合 | 5,053,868.82 | 64.73 | 5,053,868.82 | 8,359,601.62 | 59.96 | 8,359,601.62 | ||||
| 合计 | 7,807,363.43 | 100.00 | 23,129.36 | 0.30 | 7,784,234.07 | 13,941,772.33 | 100.00 | 46,890.23 | 0.34 | 13,894,882.10 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合、信用风险极低的组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 2,753,494.61 | 23,129.36 | 0.84 |
| 信用风险极低的组合 | 5,053,868.82 | ||
| 合计 | 7,807,363.43 | 23,129.36 | 0.30 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 46,890.23 | 23,760.87 | 23,129.36 | |||
| 其中：账龄组合 | 46,890.23 | 23,760.87 | 23,129.36 | |||
| 合计 | 46,890.23 | 23,760.87 | 23,129.36 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
| 第一名 | 3,074,390.12 | 1年以内 | 39.38 | |
| 第二名 | 930,091.76 | 1年以内 | 11.91 | 7,812.77 |
| 第三名 | 643,052.00 | 1年以内 | 8.24 | |
| 第四名 | 610,670.65 | 1年以内 | 7.82 | |
| 第五名 | 418,021.53 | 1年以内 | 5.35 | |
| 合计 | 5,676,226.06 | 72.70 | 7,812.77 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,095,290,185.53 | 1,049,252,816.34 |
| 合计 | 1,095,290,185.53 | 1,049,252,816.34 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 201,507,652.52 |
| 1至2年 | 225,366,941.39 |
| 2至3年 | 53,339,586.22 |
| 3至4年 | 257,171,000.00 |
| 4至5年 | 168,378,102.84 |
| 5年以上 | 337,931,471.32 |
| 合计 | 1,243,694,754.29 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来 | 1,210,888,801.21 | 1,168,029,907.45 |
| 土地退还款 | 5,746,742.14 | 5,746,742.14 |
| 保证金 | 25,524,094.81 | 22,131,212.96 |
| 备用金 | 342,000.00 | 267,000.00 |
| 其他 | 1,193,116.13 | 1,408,979.78 |
| 合计 | 1,243,694,754.29 | 1,197,583,842.33 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 148,331,025.99 | 148,331,025.99 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 73,542.77 | 73,542.77 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 148,404,568.76 | 148,404,568.76 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 146,114,015.75 | 146,114,015.75 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 2,217,010.24 | 73,542.77 | 2,290,553.01 | |||
| 其中：账龄组合 | 2,217,010.24 | 73,542.77 | 2,290,553.01 | |||
| 信用风险极低的组合 | ||||||
| 合计 | 148,331,025.99 | 73,542.77 | 148,404,568.76 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 关联方 | 1,156,611,009.44 | 0 - 5年 | 93.00 | 145,202,998.11 |
| 第二名 | 关联方 | 44,480,000.00 | 1 - 2年 | 3.58 | |
| 第三名 | 保证金 | 18,000,000.00 | 1年以内 | 1.45 | 1,139,400.00 |
| 第四名 | 关联方 | 6,500,000.00 | 1年以内 | 0.52 | |
| 第五名 | 保证金 | 5,000,000.00 | 1年以内 | 0.40 | 316,500.00 |
| 合计 | 1,230,591,009.44 | 98.95 | 146,658,898.11 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 815,968,835.81 | 150,000,000.00 | 665,968,835.81 | 814,968,835.81 | 150,000,000.00 | 664,968,835.81 |
| 对联营、合营企业投资 | 39,548,342.68 | 39,548,342.68 | 39,810,678.27 | 39,810,678.27 | ||
| 合计 | 855,517,178.49 | 150,000,000.00 | 705,517,178.49 | 854,779,514.08 | 150,000,000.00 | 704,779,514.08 |
注：子公司青海新百自成立以来连年亏损，该股权投资存在减值迹象，本公司将该项长期股权投资全额计提减值准备。
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 银川新华百货东桥电器有限公司 | 326,011,188.23 | 326,011,188.23 | ||||
| 银川新华百货连锁超市有限公司 | 105,457,647.58 | 105,457,647.58 | ||||
| 宁夏新华百货现代物流有限公司 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | ||||
| 青海新华百货商业有限公司 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |||
| 宁夏新丝路商业有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 宁夏新美数据管理有限公司 | 2,500,000.00 | 1,000,000.00 | 3,500,000.00 | |||
| 新百商业（贺兰县）有限责任公司 | 71,000,000.00 | 71,000,000.00 | ||||
| 合计 | 814,968,835.81 | 1,000,000.00 | 0.00 | 815,968,835.81 | 150,000,000.00 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 美通（银川）支付服务公司 | 39,810,678.27 | -262,335.59 | 39,548,342.68 | ||||||||
| 小计 | 39,810,678.27 | -262,335.59 | 39,548,342.68 | ||||||||
| 合计 | 39,810,678.27 | -262,335.59 | 39,548,342.68 | ||||||||
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 589,926,000.42 | 507,711,897.40 | 871,677,563.45 | 734,226,226.37 |
| 百货 | 589,926,000.42 | 507,711,897.40 | 871,677,563.45 | 734,226,226.37 |
| 其他业务 | 98,036,620.11 | 698,818.38 | 123,494,334.92 | 642,934.46 |
| 租金 | 65,438,204.78 | 698,818.38 | 84,527,056.12 | 642,934.46 |
| 物业服务、废料销售等 | 32,598,415.33 | 38,967,278.80 | ||
| 合计 | 687,962,620.53 | 508,410,715.78 | 995,171,898.37 | 734,869,160.83 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -262,335.59 | 65,975.99 |
| 其中：美通（银川）支付服务有限公司 | -262,335.59 | 65,975.99 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 300,000.00 | |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 232,340.37 | 902,273.91 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 20,270,004.78 | 20,968,249.90 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,280,040.57 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 17,287,992.81 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,358,037.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -3,322,316.30 | |
| 少数股东权益影响额 | -131,312.43 | |
| 合计 | 15,912,361.37 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.13 | 0.2263 | 0.2263 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.47 | 0.1558 | 0.1558 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
董事长：曲奎董事会批准报送日期：2020年8月13日
修订信息
□适用 √不适用