2016 年第三季度报告
公司代码：600787 公司简称：中储股份
中储发展股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................... 3
三、 重要事项 ................................................................. 6
四、 附录 .................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人曾勇及会计机构负责人（会计主管人员）杨艳枝保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 18,955,795,137.11 15,259,576,230.49 15,067,502,932.00 24.22
归属于上市公司
9,017,765,305.88 8,744,616,353.84 8,660,682,691.29 3.12
股东的净资产
归属于上市公司
股东的每股净资 4.0994 3.9752 3.9370 3.12
产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1-9 月）
（1-9 月） (%)
调整后 调整前
经营活动产生的
-4,442,882,157.51 430,785,664.58 425,128,107.39 -1,131.34
现金流量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1-9 月）
（1-9 月） （%）
调整后 调整前
营业收入 9,688,953,741.10 12,686,298,605.90 12,660,030,377.47 -23.63
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归属于上市公司
430,430,924.79 406,437,282.40 406,138,918.56 5.9034
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
63,014,787.22 36,240,356.87 36,240,356.87 73.88
常性损益的净利
润
加权平均净资产 减少 1.5751 个百
4.8293 6.4044 6.4535
收益率（%） 分点
基本每股收益
0.19567 0.21853 0.21837 -10.46
（元/股）
稀释每股收益
0.19567 0.21853 0.21837 -10.46
（元/股）
扣除非经常性损
益后的归属于普
增加 0.1359 个百
通股股东的加权 0.7070 0.5711 0.5759
分点
平均净资产收益
率（%）
扣除非经常性损
益后的归属于普
通股股东的基本 0.0286 0.0195 0.0195 46.67
每股收益(元/股
)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 847,658.48 3,024,539.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
32,237,171.74 38,700,331.27
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以 1,607,708.60 3,381,448.33
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-14,620,194.02 453,929,004.14
出
所得税影响额 -5,018,086.20 -124,758,830.83
少数股东权益影响额（税后） -5,952,164.41 -6,860,354.90
合计 9,102,094.19 367,416,137.57
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 81,849
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
中国物资储运总公司 962,189,841 43.74 无 国有法人
CLH 12（HK）Limited 339,972,649 15.45 339,972,649 无 境外法人
中国证券金融股份有
46,857,606 2.13 未知 其他
限公司
中央汇金资产管理有
21,087,100 0.96 未知 其他
限责任公司
中国人寿保险股份有
限公司－传统－普通
15,380,962 0.70 未知 其他
保险产品－005L－
CT001 沪
中国农业银行股份有
限公司－富国中证国
14,329,647 0.65 未知 其他
有企业改革指数分级
证券投资基金
信泰人寿保险股份有
限公司－万能保险产 14,263,564 0.65 未知 其他
品
中国工商银行股份有
限公司－嘉实新机遇
9,314,641 0.42 未知 其他
灵活配置混合型发起
式证券投资基金
中国人寿保险股份有
限公司－分红－个人 8,859,765 0.40 未知 其他
分红－005L－FH002 沪
天安人寿保险股份有
7,259,701 0.33 未知 其他
限公司－传统产品
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
中国物资储运总公司 962,189,841 人民币普通股 962,189,841
中国证券金融股份有限公司 46,857,606 人民币普通股 46,857,606
中央汇金资产管理有限责任公司 21,087,100 人民币普通股 21,087,100
中国人寿保险股份有限公司－传统－普
15,380,962 人民币普通股 15,380,962
通保险产品－005L－CT001 沪
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中国农业银行股份有限公司－富国中证
14,329,647 人民币普通股 14,329,647
国有企业改革指数分级证券投资基金
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险
14,263,564 人民币普通股 14,263,564
产品
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机
9,314,641 人民币普通股 9,314,641
遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个
8,859,765 人民币普通股 8,859,765
人分红－005L－FH002 沪
天安人寿保险股份有限公司－传统产品 7,259,701 人民币普通股 7,259,701
邹积庆 6,800,030 人民币普通股 6,800,030
上述股东关联关系或一致行动的说明 中国物资储运总公司与上述其他股东之间不存在关联关系
或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上
述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增长率
项目 期末余额 年初余额 变动原因
（%）
主要原因是本报告期（1-9 月）
货币资金 1,989,719,727.25 3,444,886,551.09 -42.24 支付购地款较多及支付物流园
区项目投资增加
主要原因是本报告期（1-9 月）
应收利息 36,112,749.84 9,082,677.66 297.60
应收合营企业利息增加
主要原因是本报告期（1-9 月）
存货 5,638,106,515.58 1,473,516,604.75 282.63
地产业务开发成本增加
主要原因是本报告期（1-9 月）
其他流动资产 211,342,631.31 620,229,356.94 -65.93
国债逆回购投资减少
主要原因是本报告期（1-9 月）
在建工程 748,934,820.67 481,359,224.03 55.59
物流园区项目投入增加
主要原因是本报告期（1-9 月）
商誉 175,276,830.11
海外并购产生的商誉
其他应收款 2,143,682,128.95 1,651,813,591.21 29.78 主要原因是本报告期（1-9 月）
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支付合营企业往来款较多、支付
摘地保证金较多
主要原因是本报告期（1-9 月）
短期借款 2,072,209,461.74 960,000,000.00 融资需求增加，从银行借入短期
115.86
借款增加
主要原因是本报告期（1-9 月）
应付票据 454,747,909.40 968,167,690.69 贸易业务规模缩减以及部分单
-53.03
位结算方式改变
主要原因是本报告期（1-9 月）
应付账款 502,904,387.50 296,095,433.22 69.85 部分公司物流业务规模扩大以
及公司合并范围扩大
主要原因是本报告期（1-9 月）
预收款项 862,772,195.90 622,693,663.70 38.55 部分贸易业务客户结算周期加
长
主要原因是本报告期（1-9 月）
应交税费 180,938,306.22 133,341,026.78 35.70
合并范围扩大
主要原因是本报告期（1-9 月）
应付利息 125,095,776.14 42,490,899.76 194.41
计提的债券利息较多
主要原因是本报告期（1-9 月）
支付股利，同时因发生同一控制
应付股利 2,770,895.29 60,111,511.34 -95.39
下企业合并导致期初应付股利
增加
主要原因是本报告期（1-9 月）
长期借款 313,099,470.34 68,000,000.00 360.44 融资需求增加，从银行借入长期
借款增加
主要原因是本报告期（1-9 月）
应付债券 4,594,527,808.18 2,592,547,808.18 77.22
发行非公开定向债务融资工具
递延所得税负 主要原因是本报告期（1-9 月）
10,266,551.33 4,662,279.78 120.20
债 应收借款利息增加
主要原因是本报告期（1-9 月）
少数股东权益 224,731,853.58 55,064,759.81 308.12 收购 Henry Bath & Son
Limited 51%股权
年初至报告期末金
项目 上年同期 增长率（%） 变动原因
额（1-9 月）
主要原因是本报告期（1-9 月）
营业收入 9,688,953,741.10 12,686,298,605.90 -23.63
贸易业务规模缩减
主要原因是本报告期（1-9 月）
营业成本 9,149,178,046.89 12,214,581,618.08 -25.10
贸易业务规模缩减
主要原因是本报告期（1-9 月）
资产减值损失 25,200,248.25 2,146,200.23 1,074.18
计提的坏账损失增加
主要原因是本报告期（1-9 月）
投资收益 12,941,984.07 9,372,336.59 38.09
收到现金分红比上年同期较多
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主要原因是本报告期（1-9 月）
营业外支出 14,899,490.77 2,247,571.91 562.91
支付的涉诉损失增加
年初至报告期末金
项目 上年同期 增长率（%） 变动原因
额（1-9 月）
支付其他与经
主要原因是本报告期（1-9 月）
营活动有关的 1,436,783,358.65 436,667,478.78 229.03
支付摘地保证金较多
现金
经营活动产生
主要原因是本报告期（1-9 月）
的现金流量净 -4,442,882,157.51 430,785,664.58 -1,131.34
支付购地款较多
额
收回投资收到 主要原因是上年同期（1-9 月）
100,207,514.34 -100.00
的现金 收回金融工具投资
投资支付的现 主要原因是本报告期（1-9 月）
49,557,653.36 121,298,280.00 -59.14
金 对外投资减少
取得借款收到 主要原因是本报告期（1-9 月）
4,774,196,632.17 227,841,708.00 1,995.40
的现金 银行短期借款较多且频次较高
发行债券收到 主要原因是本报告期（1-9 月）
2,000,000,000.00
的现金 发行非公开定向债务融资工具
偿还债务支付 主要原因是本报告期（1-9 月）
3,414,907,700.09 582,154,705.40 486.60
的现金 内到期归还短期借款较多
分配股利、利润
主要原因是本报告期（1-9 月）
或偿付利息支 313,833,875.53 163,639,407.47 91.78
新合并公司支付了前期股利
付的现金
收到其他与投 主要原因是本报告期（1-9 月）
资活动有关的 201,385,127.91 非同一控制下企业合并在合并
现金 日带来的现金
取得子公司及
其他营业单位 主要原因是本报告期（1-9 月）
348,804,916.93
支付的现金净 支付收购海外公司对价
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司七届十次董事会和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于注册发行超短期融资券的
议案》，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，注册额度为人民币 50
亿元。本方案须在中国银行间市场交易商协会注册后,方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交
易商协会注册通知书为准。公司已向中国银行间市场交易商协会申请注册，截至本报告披露日，尚
未收到注册通知书。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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一、2007 年，公司通过向中国物资储运总公司（以下简称\"中储总公司\"）非公开发行普通股股
票(A 股)取得的六家企业权益及北京中物储 51.00%股权，中储总公司承诺：对上述企业在资产评估
基准日之前存在的或有事项，如果在资产评估基准日之后发生损失，由中储总公司承担。
承诺事项履行情况：按承诺履行。
二、2012 年，公司非公开发行股份购买资产时中储总公司承诺：本次交易实施完成后，所认购
的本次发行之股份自发行结束登记至本公司账户之日起三十六个月内不上市交易或转让。
承诺事项履行情况：该股票已于 2016 年 1 月 8 日上市流通。
三、2012 年，公司非公开发行股份购买资产时，标的资产中西安市西未国用（2008 出）第 718
号宗地已被拟纳入西安市土地收购储备范围，西安市西新国用（2006 出）第 880 号和西未国用（2006
出）第 881 号两宗土地使用权证书上设置了政府优先购买权。如果在本次资产重组完成后上述土地
被收储，可能出现政府的土地收储价格与本次评估值不一致的情况，对中储股份及中小股东利益可
能会产生一定的影响。中储总公司作为本次交易对方，作出了以下承诺：\"本次资产重组完成后五年
内，如果上述土地被政府收储，其土地收储价格低于本次土地评估价值，中储总公司愿将其差额补
偿予上市公司，保证上市公司的利益不受损害。\"
承诺事项履行情况：按承诺履行。
四、2012 年，公司非公开发行股份购买资产时，中储总公司承诺：在本次资产重组完成后 10
年内，置入资产（16 宗土地）如果出现被政府收储或再次转让，收储价格或转让价格低于置入资产
本次评估值的情况，将在上述事实发生之日起一个月内以现金补齐差额。
承诺事项履行情况：按承诺履行。
五、2012 年，公司非公开发行股份购买资产时中储总公司承诺：中储总公司在标的资产由划拨
地转为出让地的过程中，承担了土地出让金等各种相关税费的缴纳，不存在欠缴情况；如果存在续
缴或追缴等其他情况，中储总公司承诺将作为责任承担方缴纳相关税费。
承诺事项履行情况：按承诺履行。
六、2012 年，公司非公开发行股份购买资产时，中储总公司作为公司本次交易的交易对方，为
有效维护公司及其中小股东的合法权益，出具了《关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺函》： \"1、
本次交易前，中储总公司直接对中储股份拥有控股权，是中储股份的控股股东，本次交易完成后，
中储总公司仍为中储股份的控股股东，在中储总公司作为中储股份控股股东期间，中储总公司及所
属控股子公司（包括中储总公司在本承诺书出具后设立的子公司）除与中储股份合资设立公司或共
同建设项目且持股比例低于中储股份外，将不会在中国境内从事与中储股份业务有竞争或可能构成
竞争的业务或活动。2、中储总公司与交易后的中储股份之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于
无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，中储总公司承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的
原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履
行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害中储股份和其他股东的合法权益。3、
中储总公司将继续严格遵守和按照《公司法》等法律法规以及中储股份《公司章程》的有关规定行
使股东权利；在中储股份股东大会对有关涉及中储总公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的
义务；中储总公司承诺不以任何方式违法违规占用中储股份的资金、资产。\"
承诺事项履行情况：按承诺履行。
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七、2012 年，公司非公开发行股份购买资产时，对于中储总公司与上市公司可能构成的同业竞
争问题，中储总公司提出以下解决措施并承诺：\"1、中储总公司以上市公司作为物流业务整合及发
展的唯一平台和主体，在本次资产重组完成后五年内，承诺按照国务院国资委关于鼓励国有控股公
司整体上市的指导意见和证监会许可的方式（包括但不限于通过置入上市公司、转让给无关联第三
方、转型、终止等方式）处理所属物流相关资产业务，以解决与上市公司可能存在的同业竞争问题。
2、中储总公司与上市公司实行差别化贸易策略，即目前及将来不会从事与上市公司相同或相近的贸
易品种业务，并督促下属的全资子| 中储股份2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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