2017 年第三季度报告
公司代码：600787 公司简称：中储股份
中储发展股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人曾勇及会计机构负责人（会计主管人员）杨艳枝保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 20,738,959,116.00 19,735,993,752.86 5.08
归属于上市公司 10,494,204,380.83 9,361,503,704.69 12.10
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 2,427,004,936.41 -4,442,882,157.51 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 19,240,782,142.86 9,688,953,741.10 98.58
归属于上市公司 1,208,942,635.04 430,430,924.79 180.87
股东的净利润
归属于上市公司 140,282,770.95 63,014,787.22 122.62
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 12.13 4.8293 增加 7.30 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.54957 0.19567 180.87
（元/股）
稀释每股收益 0.54957 0.19567 180.87
（元/股）
扣除非经常性损 0.06377 0.0286 122.97
益后的归属于普
通股股东的基本
每股收益(元/股
)
本报告期，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 180.87%，主要原因是三季度
公司以两家子公司 100%股权置换诚通地产部分股权带来 14.09 亿元的投资收益增加，以及公司经
营性利润增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增长 122.62%，主要原因
是本报告期供应链业务规模扩大，主要品种价格上涨，营业收入增加带来的利润增加以及本报告
期利息资本化金额较上年同期增加，财务费用减少带来的经营性利润增加。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,271,891.39 -1,259,472.31
1,408,960,000.00 1,408,960,000.00 第三季度公司以两家子
非货币性资产交换损
公司 100%股权置换诚通
益
地产部分股权
除同公司正常经营业 6,728,689.59 6,728,689.59
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其 -356,595.53 10,309,182.51
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 700,387.04 106,064.24
（税后）
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所得税影响额 -353,515,050.66 -356,184,599.94
合计 1,061,245,539.05 1,068,659,864.09
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 74,929
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
中国物资储运 962,189,841 43.74 国有法人
无
有限公司
CLH 12（HK） 339,972,649 15.45 339,972,649 境外法人
无
Limited
中国证券金融 60,304,412 2.74 其他
未知
股份有限公司
太平洋证券股 30,766,500 1.4 其他
未知
份有限公司
中央汇金资产 21,087,100 0.96 其他
管理有限责任 未知
公司
国通信托有限 14,498,559 0.66 其他
责任公司－国
通信托恒升 未知
72 号证券投资
单一资金信托
中国工商银行 9,314,641 0.42 其他
股份有限公司
－嘉实新机遇
未知
灵活配置混合
型发起式证券
投资基金
邹积庆 6,800,030 0.31 未知 其他
香港中央结算 6,330,556 0.29 其他
未知
有限公司
中国农业银行 5,828,976 0.26 其他
股份有限公司
－富国中证国
未知
有企业改革指
数分级证券投
资基金
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中国物资储运有限公司 962,189,841 人民币普通股 962,189,841
中国证券金融股份有限公 60,304,412 60,304,412
人民币普通股
司
太平洋证券股份有限公司 30,766,500 人民币普通股 30,766,500
中央汇金资产管理有限责 21,087,100 21,087,100
人民币普通股
任公司
国通信托有限责任公司－ 14,498,559 14,498,559
国通信托恒升 72 号证券 人民币普通股
投资单一资金信托
中国工商银行股份有限公 9,314,641 9,314,641
司－嘉实新机遇灵活配置
人民币普通股
混合型发起式证券投资基
金
邹积庆 6,800,030 人民币普通股 6,800,030
香港中央结算有限公司 6,330,556 人民币普通股 6,330,556
中国农业银行股份有限公 5,828,976 5,828,976
司－富国中证国有企业改 人民币普通股
革指数分级证券投资基金
中国银行股份有限公司－ 5,695,081 5,695,081
华夏新经济灵活配置混合 人民币普通股
型发起式证券投资基金
上述股东关联关系或一致 中国物资储运有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或《上
行动的说明 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其他股东
之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行
动人。
注：为贯彻落实国务院和国资委等有关文件关于国企改革和公司制改革的政策精神，控股股
东中国物资储运总公司由全民所有制企业改制为有限责任公司（法人独资），企业名称由\"中国物
资储运总公司\"变更为\"中国物资储运有限公司\"。改制后，中国物资储运有限公司注册资本为
239928.53万元人民币，目前已完成工商变更登记并领取新的营业执照。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 期末余额 期初余额 变动原因
（%）
主要原因是本报告期股
货币资金 3,160,297,063.78 1,778,130,987.12 77.73 权置换收回物流地产项
目垫付的资金所致
主要原因是本报告期供
应收票据 162,217,500.70 92,718,730.61 74.96
应链业务规模扩大所致
主要原因是本报告期供
应收账款 1,427,400,478.76 1,193,573,254.27 19.59
应链业务规模扩大所致
主要原因是本报告期供
预付款项 1,177,327,683.69 894,612,115.85 31.60 应链业务规模扩大、主
要品种价格上涨所致
主要原因是本报告期收
应收利息 6,964,191.87 42,665,403.69 -83.68 回合营企业南京电建公
司的资金利息所致
主要原因是本报告期以
两家从事房地产业务的
存货 3,189,442,751.61 6,432,769,006.92 -50.42
子公司 100%股权置换诚
通地产部分股权所致
主要原因是本报告期对
可供出售
175,675,341.67 98,026,077.51 79.21 诚通财务有限责任公司
金融资产
增资所致
主要原因是本报告期以
长期股权 两家子公司 100%股权置
2,737,418,092.43 250,212,476.72 994.04
投资 换诚通地产部分股权所
致
主要原因是本报告期子
投资性房
449,632,726.22 341,921,292.27 31.50 公司开发的房屋建筑物
地产
持有意图规划改变所致
主要原因是本报告期供
短期借款 1,674,287,502.74 1,467,993,310.94 14.05 应链业务规模扩大、融
资需求增加所致
主要原因是归还了部分
应付账款 363,087,360.21 649,970,094.98 -44.14
到期的应付款项所致
主要原因是本报告期供
预收款项 1,104,899,159.33 901,034,236.34 22.63 应链业务规模扩大、主
要品种价格上涨所致
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主要原因是本报告期支
应交税费 196,773,016.62 429,501,494.45 -54.19 付了去年底计提的所得
税所致
其他流动 主要是本报告期归还到
500,000,000.00 -100.00
负债 期债券所致
主要原因是本报告期以
递延所得 两家子公司 100%股权置
356,354,586.96 14,771,431.42 2,312.46
税负债 换诚通地产部分股权所
致
未分配利 主要原因是本报告期净
3,547,209,711.95 2,415,260,115.04 46.87
润 利润增加所致
年初至报告期期末金 变动比例
项目 上年同期 变动原因
额（1-9 月） （%）
主要原因是本报告期供
应链业务规模扩大、主
营业收入 19,240,782,142.86 9,688,953,741.10 98.58 要品种价格上涨，同时
智慧物流业务规模扩大
所致
主要原因是本报告期供
应链业务规模扩大、主
营业成本 18,436,815,644.29 9,149,178,046.89 101.51 要品种价格上涨，同时
智慧物流业务规模扩大
所致
税金及附 主要原因是本报告期业
116,479,909.53 16,696,301.92 597.64
加 务规模扩大所致
主要原因是本报告期业
销售费用 185,250,740.73 89,324,815.75 107.39
务规模扩大所致
主要原因是本报告期新
设部分公司带来管理费
管理费用 333,592,299.81 275,987,645.18 20.87
用增加以及人工成本的
增加所致
主要原因是本报告期部
财务费用 42,653,863.92 73,523,417.83 -41.99
分借款费用资本化所致
主要原因是本报告期以
两家子公司 100%股权置
投资收益 1,460,331,454.86 12,941,984.07 11,183.68
换诚通地产部分股权所
致
主要原因是本报告期以
两家子公司 100%股权置
营业利润 1,597,026,154.63 79,809,806.61 1,901.04 换诚通地产部分股权带
来的投资收益增加以及
经营性利润增加所致
营业外收 15,500,281.01 510,553,365.74 -96.96 主要原因是去年同期有
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入 拆迁补偿收入所致
主要原因是本报告期以
两家子公司 100%股权置
利润总额 1,606,023,833.77 575,463,681.58 179.08
换诚通地产部分股权带
来的投资收益增加所致
主要原因是本报告期以
两家子公司 100%股权置
所得税费
394,497,411.20 144,758,045.34 172.52 换诚通地产部分股权带
用
来的递延所得税费用增
加所致
主要原因是本报告期以
两家子公司 100%股权置
净利润 1,211,526,422.57 430,705,636.24 181.29 换诚通地产部分股权带
来的收益增加以及经营
性利润增加所致
年初至报告期期末金 变动比例
项目 上年同期 变动原因
额（1-9 月） （%）
销售商
品、提供 主要原因是本报告期业
20,287,021,784.65 11,096,249,494.11 82.83
劳务收到 务规模扩大所致
的现金
收到其他
主要原因是本报告期收
与经营活
3,629,368,589.84 1,373,364,711.11 164.27 回物流地产项目垫付的
动有关的
资金所致
现金
主要原因是本报告期供
支付的各 应链业务规模扩大，同
1,168,799,271.52 376,067,857.59 210.79
项税费 时智慧物流业务规模扩
大所致
经营活动 主要原因是本报告期销
产生的现 售回款增加及本报告期
2,427,004,936.41 -4,442,882,157.51
金流量净 收回物流地产项目垫付
额 的资金所致
发行债券
主要原因是去年同期发
收到的现 2,000,000,000.00 -100.00
行了私募债券所致
金
筹资活动
产生的现 主要原因是去年同期发
-621,182,062.31 3,045,455,056.55 -120.40
金流量净 行了私募债券所致
额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2017年8月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司向合
格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1384号），核准公司向合格投资者公开
发行面值总额不超过20亿元的公司债券。（详情请查阅2017年8月8日的中国证券报、上海证券报
和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
2、2017年8月11日，公司七届三十次董事会审议通过了《关于公司以认购股份的方式转让所
持子公司股权的议案》，同意公司以认购股份的方式向实际控制人-中国诚通控股集团有限公司控
股子公司-诚通房地产投资有限公司（简称“诚通地产”）转让所持中储房地产开发有限公司及天
津中储恒盛置业有限公司100%股权，转让价格合计245,896万元，诚通房地产投资有限公司以其增
发的245,000万股份及896万元现金作为支付对价。上述议案已经公司8月28日召开的2017年第二次
临时股东大会审议通过。本次股权置换已在2017年第三季度实施完毕。
3、关于公司全资子公司-天津中储恒丰置业有限公司以公开挂牌方式引进投资者事宜，北京
产权交易所挂牌期满后，共征集四家投资者，分别是沧州市勤远房地产开发有限公司、北京硅创
科技发展有限公司、北京润置商业运营管理有限公司和天津正荣荣泰置业发展有限公司，募集资
金总额9286万元。2017年8月11日，公司七届三十次董事会审议通过了《关于签署天津中储恒丰置
业有限公司增资扩股项目相关协议的议案》，同意公司与上述四家投资者及恒丰置业签署《关于
天津中储恒丰置业有限公司增资扩股协议》，详情请查阅2017年8月12日的中国证券报、上海证券
报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。目前，增资协议已签署。
4、本公司大连分公司诉大连新北良股份有限公司和大连松源企业集团有限公司一案，诉讼涉
及金额57,138,822.92元及利息。一、二审判决后，由于公司不服，特向最高人民法院申请再审，
最高院审理后，判决新北良公司赔偿本公司大连分公司经济损失54,490,301.60元及利息。由于前
次诉讼，法院已从本公司及大连分公司共执行款项56,908,150.92元，公司已作相应财务处理，该
款项已在公司以前年度损益中体现。本次诉讼判决有效执行后，将增加相应收入。（详情请查阅
2017年7月21日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
5、中泰创展控股有限公司（以下简称“中泰创展”）因保管合同纠纷向北京第三中级人民法
院起诉本公司及本公司大连分公司，要求本公司及大连分公司赔偿借款本金人民币 5,000 万元及
利息、违约金 1,039.59 万元。法院一审裁定驳回中泰创展的起诉。中泰创展已上诉。目前，法
院正在审理过程中。（详情请查阅2017年7月29日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网
站www.sse.com.cn）
6、中泰创展因保管合同纠纷向北京市第三中级人民法院起诉本公司及本公司大连分公司，要
求本公司及大连分公司赔偿借| 中储股份2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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