2018 年第一季度报告
公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药
山东鲁抗医药股份有限公司
2018 年第一季度报告
1 / 18
2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
2 / 18
2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
劳力 董事 因公出差，未能亲自参加会议 郑世伟
1.3 公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）彭强保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
1.5 报告期内，公司完成了非公开发行股票工作，经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具和信验字（2018）第 000025 号《验资报告》确认，公司向 7 名特定对象共发行人民币普通股
9,552.4321 万股，募集资金净额为人民币 874,650,912.95 元。其中新增注册资本人民币
95,524,321.00 元，余额计人民币 779,126,591.95 元转入资本公积（股本溢价）。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,395,881,526.76 5,201,916,245.07 22.95
归属于上市公司 2,923,346,210.69 1,957,905,626.68 49.31
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 56,216,725.72 37,746,946.53 48.93
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 877,898,532.13 634,047,517.68 38.46
归属于上市公司 90,676,614.45 13,157,683.68 589.15
股东的净利润
归属于上市公司 75,284,554.43 11,721,799.41 542.26
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.53 0.71 增加 3.82 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.13 0.023 465.22
（元/股）
3 / 18
2018 年第一季度报告
稀释每股收益 0.13 0.023 465.22
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -188,346.33
计入当期损益的政府补助，但与公 15,125,305.07
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效 -137,760.00
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 603,944.66
和支出
少数股东权益影响额（税后） 32,483.93
所得税影响额 -43,567.31
合计 15,392,060.02
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
山东省人民政府国有 142,997,400 24.59 0 国家
无
资产监督管理委员会
中国资本(控股)有限 22,118,600 3.80 0 境外法人
无
公司
张菲菲 10,000,000 1.72 0 境内自然
未知
人
张国殿 4,284,148 0.74 0 境内自然
未知
人
翁仁源 4,188,800 0.72 0 境内自然
未知
人
4 / 18
2018 年第一季度报告
苗俊然 3,700,000 0.64 0 境内自然
未知
人
杭州斌诺资产管理有 3,568,000 0.61 0 未知
限公司－斌诺金智 1 号 未知
私募证券投资基金
杭州斌诺资产管理有 3,266,600 0.56 0 未知
限公司－斌诺启航 1 号 未知
私募证券投资基金
黄伟 3,000,000 0.52 0 境内自然
未知
人
潘旭龙 2,350,000 0.40 0 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
山东省人民政府国有资产监督管理委 142,997,400 142,997,400
人民币普通股
员会
中国资本(控股)有限公司 22,118,600 人民币普通股 22,118,600
张菲菲 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
张国殿 4,284,148 人民币普通股 4,284,148
翁仁源 4,188,800 人民币普通股 4,188,800
苗俊然 3,700,000 人民币普通股 3,700,000
杭州斌诺资产管理有限公司－斌诺金 3,568,000 3,568,000
人民币普通股
智 1 号私募证券投资基金
杭州斌诺资产管理有限公司－斌诺启 3,266,600 3,266,600
人民币普通股
航 1 号私募证券投资基金
黄伟 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
潘旭龙 2,350,000 人民币普通股 2,350,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，已知公司国家股股东和中国资本（控股）有
限公司之间及与其他流通股股东不存在关联关系，也不属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人；未知其他流通股股东是否属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也
未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
备注：公司非公开发行股票工作完成后，已于 2018 年 4 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。变更后的股东持股情况请参阅
4 月 11 日披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5 / 18
2018 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债表项目
项目 期末余额 年初余额 增减百分比 变动原因
主要系本期收到非公开
货币资金 1,645,863,142.84 800,914,564.89 105.50% 发行股票募集资金 8.75
亿元所致
主要系本期销售收入增
应收账款 581,683,801.92 428,120,229.65 35.87%
加所致
主要系本期工程项目领
工程物资 3,485,583.30 7,265,244.36 -52.02%
用增加所致
主要系本期尚未支付的
应付利息 17,720,370.44 11,082,992.17 59.89%
借款利息增加所致
主要系本期尚未支付的
其他应付款 151,223,124.03 85,615,950.03 76.63%
市场开发费增加所致
主要系本期收到搬迁土
专项应付款 96,790,000.00 0.00 100.00%
地补偿款所致
主要系本期非公开发行
资本公积 1,875,119,019.90 1,095,879,371.34 71.11%
股票股本溢价增加所致
主要系本期实现的利润
未分配利润 220,520,116.05 129,843,501.60 69.84%
增加所致
（2） 利润表项目
项目 本期金额 上期金额 增减百分比 变动原因
主要系本期销售市场形势
营业收入 877,898,532.13 38.46%
634,047,517.68 好，发货增加所致
主要系本期房产税、土地使
用税等税金列报调整影响
税金及附加 13,690,252.19 6,910,835.11 98.10%
以及增值税附加税增加所
致
主要系本期两票制影响市
销售费用 119,546,353.90 69,799,758.16 71.27%
场开发费增加所致
主要系本期汇率降低，人民
财务费用 15,037,764.57 9,953,572.04 51.08% 币升值，汇兑损失同比增加
所致
主要系上期存货及应收账
资产减值损失 0.00 3,942,614.93 -100.00%
款补提减值准备所致。
主要系本期所持南京医药
公允价值变动收益 -137,760.00 -63,960.00 -115.38%
股票市价较上期下降较多
6 / 18
2018 年第一季度报告
所致
主要系本期参股子公司利
投资收益 1,728,740.57 877,750.80 96.95%
润增加所致
主要系本期处置固定资产
资产处置收益 -188,346.33 155,097.69 -221.44%
损失增加所致
主要系本期政府补助增加
其他收益 17,847,705.07 1,251,818.97 1325.74%
所致
主要系本期子公司利润增
所得税费用 1,337,728.73 526,114.04 154.27% 加引起的应纳税所得额增
加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东鲁抗医药股份有限公司
法定代表人 彭欣
日期 2018 年 4 月 12 日
7 / 18
2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,645,863,142.84 800,914,564.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 1,392,360.00 1,530,120.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 129,827,718.15 105,753,069.22
应收账款 581,683,801.92 428,120,229.65
预付款项 46,439,517.93 36,972,791.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 61,228,261.42 53,746,010.72
买入返售金融资产
存货 774,601,202.03 727,581,889.71
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,915,826.32 33,843,506.22
流动资产合计 3,264,951,830.61 2,188,462,182.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 54,316,309.67 47,246,367.66
长期股权投资 51,489,231.50 49,771,560.93
投资性房地产 46,963,130.13 47,435,864.33
固定资产 1,705,522,883.70 1,622,385,780.23
在建工程 682,279,186.07 718,104,651.52
工程物资 3,485,583.30 7,265,244.36
固定资产清理
生产性生物资产
8 / 18
2018 年第一季度报告
油气资产
无形资产 217,278,193.12 219,087,195.22
开发支出 37,984,115.95 31,736,137.31
商誉
长期待摊费用 15,797,598.75 16,883,272.45
递延所得税资产 14,756,877.34 15,152,957.83
其他非流动资产 301,056,586.62 238,385,030.91
非流动资产合计 3,130,929,696.15 3,013,454,062.75
资产总计 6,395,881,526.76 5,201,916,245.07
流动负债：
短期借款 450,900,000.00 385,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 371,456,327.60 425,896,219.88
应付账款 644,004,825.41 541,355,943.01
预收款项 62,810,279.96 65,353,597.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,779,623.97 12,908,705.59
应交税费 21,372,406.21 25,425,848.34
应付利息 17,720,370.44 11,082,992.17
应付股利
其他应付款 151,223,124.03 85,615,950.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 127,652,456.83 143,030,698.14
其他流动负债 27,492,834.89 27,520,674.95
流动负债合计 1,887,412,249.34 1,723,190,629.79
非流动负债：
长期借款 926,060,365.66 930,363,131.89
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 333,954,532.44 361,750,970.77
长期应付职工薪酬
9 / 18
2018 年第一季度报告
专项应付款 96,790,000.00
预计负债
递延收益 47,098,824.74 47,161,775.75
递延所得税负债
其他非流动负债 34,687,773.76 40,637,100.54
非流动负债合计 1,438,591,496.60 1,379,912,978.95
负债合计 3,326,003,745.94 3,103,103,608.74
所有者权益
股本 677,099,796.00 581,575,475.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,875,119,019.90 1,095,879,371.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 150,607,278.74 150,607,278.74
一般风险准备
未分配利润 220,520,116.05 129,843,501.60
归属于母公司所有者权益合计 2,923,346,210.69 1,957,905,626.68
少数股东权益 146,531,570.13 140,907,009.65
所有者权益合计 3,069,877,780.82 2,098,812,636.33
负债和所有者权益总计 6,395,881,526.76 5,201,916,245.07
法定代表人：彭欣 主管会计工作负责人：李利 会计机构负责人：彭强
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,452,211,244.64 582,433,342.56
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,392,360.00 1,530,120.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 149,305,816.72 140,987,492.43
应收账款 367,277,105.57 251,854,727.91
预付款项 17,779,925.38 12,830,058.20
应收利息
应收股利
10 / 18
2018 年第一季度报告
其他应收款 750,343,703.38 750,649,742.56
存货 447,030,459.40 484,345,270.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,059,905.22 21,125,711.14
流动资产合计 3,193,400,520.31 2,245,756,465.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 52,153,046.89 45,292,679.14
长期股权投资 323,434,397.27 311,716,726.70
投资性房地产 4,029,303.33 4,193,873.88
固定资产 979,574,371.52 886,667,549.90
在建工程 502,098,910.39 584,261,141.63
工程物资 2,446,374.08 6,099,726.98
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 133,393,230.33 134,540,353.05
开发支出 29,884,708.74 26,239,708.74
商誉
长期待摊费用 10,814,083.36 11,750,707.70
递延所得税资产
其他非流动资产 236,836,082.63 174,161,770.75
非流动资产合计 2,274,664,508.54 2,184,924,238.47
资产总计 5,468,065,028.85 4,430,680,703.60
流动负债：
短期借款 355,000,000.00 305,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 258,274,224.27 317,292,120.58
应付账款 461,273,396.96 420,331,250.58
预收款项 24,315,067.68 29,939,509.78
应付职工薪酬 7,316,679.00 8,202,464.67
应交税费 6,385,941.83 4,392,448.67
应付利息 17,720,370.44 11,082,992.17
应付股利
其他应付款 111,356,384.27 62,636,333.10
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 96,014,610.71 111,788,991.27
其他流动负债 27,423,524.13 27,423,524.13
11 / 18
2018 年第一季度报告
流动负债合计 1,365,080,199.29 1,298,089,634.95
非流动负债：
长期借款 879,316,674.00 880,266,673.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 200,255,861.45 222,458,224.65
长期应付职工薪酬
专项应付款 96,790,000.00
预计负债
递延收益 44,950,668.17 44,950,668.17
递延所得税负债
其他非流动负债 46,994,188.48 52,943,515.26
非流动负债合计 1,268,307,392.10 1,200,619,081.08
负债合计 2,633,387,591.39 2,498,708,716.03
所有者权益：
股本 677,099,796.00 581,575,475.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,872,171,023.46 1,092,931,374.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 149,762,847.27 149,762,847.27
未分配利润 135,643,770.73 107,702,290.40
所有者权益合计 2,834,677,437.46 1,931,971,987.57
负债和所有者权益总计 5,468,065,028.85 4,430,680,703.60
法定代表人：彭欣 主管会计工作负责人：李利 会计机构负责人：彭强
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位： 山东鲁抗医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 877,898,532.13 634,047,517.68
其中：营业收入 877,898,532.13 634,047,517.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
12 / 18
2018 年第一季度报告
二、营业总成本 800,113,462.44 620,938,004.44
其中：营业成本 597,229,441.15 476,855,813.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 13,690,252.19 6,910,835.11
销售费用 119,546,353.90 69,799,758.16
管理费用 54,609,650.63 53,475,410.85
财务费用 15,037,764.57 9,953,572.04
资产减值损失 3,942,614.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -137,760.00 -63,960.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,728,740.57 877,750.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收 1,717,670.57 872,830.80
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -188,346.33 155,097.69
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 17,847,705.07 1,251,818.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 97,035,409.00 15,330,220.70
加：营业外收入 606,201.76 479,631.00
减：营业外支出 2,707.10 37,649.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 97,638,903.66 15,772,201.86
减：所得税费用 1,337,728.73 526,114.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 96,301,174.93 15,246,087.82
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 96,301,174.93 15,246,087.82
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 5,624,560.48 2,088,404.14
2.归属于母公司股东的净利润 90,676,614.45 13,157,683.68
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
13 / 18
2018 年第一季度报告
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 96,301,174.93 15,246,087.82
归属于母公司所有者的综合收益总额 90,676,614.45 13,157,683.68
归属于少数股东的综合收益总额 5,624,560.48 2,088,404.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.13 0.023
（二）稀释每股收益(元/股) 0.13 0.023
法定代表人：彭欣 主管会计工作负责人：李利 会计机构负责人：彭强
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位： 山东鲁抗医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 543,204,178.59 397,242,954.99
减：营业成本 386,439,016.56 297,661,148.53
税金及附加 10,404,114.72 4,463,671.95
销售费用 91,649,694.90 49,853,399.53
管理费用 32,298,635.53 30,489,936.19
财务费用 10,670,029.67 7,930,004.07
资产减值损失 -13,345.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -137,760.00 -63,960.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,728,740.57 877,750.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收 1,717,670.57 872,830.80
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 77,085.68
其他收益 14,367,195.00 501,050.9
14 / 18
2018 年第一季度报告
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,700,862.78 8,250,067.91
加：营业外收入 242,573.51 228,022.54
减：营业外支出 1,955.96 152.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,941,480.33 8,477,938.37
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,941,480.33 8,477,938.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 27,941,480.33 8,477,938.37
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 27,941,480.33 8,477,938.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：彭欣 主管会计工作负责人：李利 会计机构负责人：彭强
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位： 山东鲁抗医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 725,174,685.06 765,207,028.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
15 / 18
2018 年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 20,043,880.14 8,584,699.75
收到其他与经营活动有关的现金 19,026,645.76 4,667,824.18
经营活动现金流入小计 764,245,210.96 778,459,552.71
购买商品、接受劳务支付的现金 449,868,731.86 565,936,861.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 113,310,284.47 103,500,734.14
支付的各项税费 63,542,829.52 15,990,435.69
支付其他与经营活动有关的现金 81,306,639.39 55,284,575.03
经营活动现金流出小计 708,028,485.24 740,712,606.18
经营活动产生的现金流量净额 56,216,725.72 37,746,946.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,920.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 96,791,982.91 78,012.01
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 96,791,982.91 82,932.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资 147,877,337.70 121,085,732.22
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,033,940.98 6,795,000.00
投资活动现金流出小计 151,911,278.68 127,880,732.22
投资活动产生的现金流量净额 -55,119,295.77 -127,797,800.21
三、筹资活动产生的现金流量：
16 / 18
2018 年第一季度报告
吸收投资收到的现金 874,763,969.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 235,900,000.00 190,407,254.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,110,663,969.56 190,407,254.00
偿还债务支付的现金 209,460,068.62 36,234,048.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,946,680.72 4,294,871.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 222,406,749.34 40,528,919.54
筹资活动产生的现金流量净额 888,257,220.22 149,878,334.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,043,120.78 -1,111,878.40
五、现金及现金等价物净增加额 888,311,529.39 58,715,602.38
加：期初现金及现金等价物余额 529,479,273.06 502,011,393.88
六、期末现金及现金等价物余额 1,417,790,802.45 560,726,996.26
法定代表人：彭欣 主管会计工作负责人：李利 会计机构负责人：彭强
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位： 山东鲁抗医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 355,982,946.45 448,204,842.22
收到的税费返还 2,957,137.42
收到其他与经营活动有关的现金 16,140,582.92 1,286,805.22
经营活动现金流入小计 375,080,666.79 449,491,647.44
购买商品、接受劳务支付的现金 180,368,120.57 288,523,482.50
支付给职工以及为职工支付的现金 69,435,159.53 66,300,156.51
支付的各项税费 36,523,314.68 5,829,837.09
支付其他与经营活动有关的现金 42,743,371.72 27,912,925.38
经营活动现金流出小计 329,069,966.50 388,566,401.48
经营活动产生的现金流量净额 46,010,700.29 60,925,245.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,920.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 96,790,000.00
17 / 18
2018 年第一季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,500,000.00
投资活动现金流入小计 96,790,000.00 8,504,920.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 104,878,333.06 101,307,240.25
产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,631,000.00 9,795,000.00
投资活动现金流出小计 117,509,333.06 111,102,240.25
投资活动产生的现金流量净额 -20,719,333.06 -102,597,320.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 874,763,969.56
取得借款收到的现金 220,000,000.00 170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,094,763,969.56 170,000,000.00
偿还债务支付的现金 206,237,870.42 29,562,194.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,740,532.79 3,978,481.36
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 217,978,403.21 33,540,675.42
筹资活动产生的现金流量净额 876,785,566.35 136,459,324.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -476,063.04 -155,922.89
五、现金及现金等价物净增加额 901,600,870.54 94,631,327.40
加：期初现金及现金等价物余额 382,216,150.03 345,043,398.45
六、期末现金及现金等价物余额 1,283,817,020.57 439,674,725.85
法定代表人：彭欣 主管会计工作负责人：李利 会计机构负责人：彭强
4.2 审计报告
□适用 √不适用
18 / 18| 鲁抗医药2018年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-13 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |