山东鲁抗医药股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 高祥友
主管会计工作负责人姓名 于克清
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨卫华
公司负责人高祥友、主管会计工作负责人于克清及会计机构负责人（会计主管人员）杨卫华声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末
增减(%)
总资产(元)
2,672,449,605.39 2,478,403,834.32 7.83
所有者权益（或股东权益）
(元) 1,569,994,359.98 1,524,249,002.60 3.00
归属于上市公司股东的每
股净资产（元/股） 2.70 2.62 3.00
年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
净额(元) 44,892,991.51 -58.94
每股经营活动产生的现金
流量净额（元/股） 0.08 -58.94
报告期年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净
利润(元)
47,243,357.38 47,243,357.38
855.12
基本每股收益（元/股） 0.08 0.08 855.12
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元/股) 0.08 0.08 887.69
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.08 855.12
加权平均净资产收益率
（%） 3.01 3.01 增加2.68 个百分点
扣除非经常性损益后的加
权平均净资产收益率（%） 2.99 2.99 增加2.67 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 89,668.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 144,015.72
所得税影响额 -42.57
合计 233,641.52
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 106,030
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
中国资本(控股)有限公司 58,148,748 人民币普通股
潘恒林 3,387,200 人民币普通股
王仁民 2,280,000 人民币普通股
杭州天银投资管理有限公司 1,550,802 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证500 指数证券投资基金(LOF) 1,226,787 人民币普通股
浙江天裕控股有限公司 1,111,600 人民币普通股
张素芬 1,023,159 人民币普通股
潘柱国 1,019,100 人民币普通股
叶庆 1,000,000 人民币普通股
李军照 926,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产负债表项目
项目 期末余额 年初余额 增减比例(%) 变动原因
货币资金 284,005,260.29 210,053,480.71 35.21 主要系本期增加银行借款所致
应收账款 356,487,604.27 264,185,216.37 34.94 主要系本期销售增加所致
预付款项 48,938,814.90 26,898,298.22 81.94 主要系采购原材料预付款增加所致
其他应收款 13,644,192.42 9,403,178.97 45.10 主要系暂付款增加所致
在建工程 25,952,512.92 39,179,919.07 -33.76 主要系在建工程决算转资所致
应付票据 93,480,000.00 23,080,000.00 305.03
主要系采取增加开具银行承兑汇票方式支付采购货
款所致
预收款项 66,941,424.37 31,625,275.70 111.67 主要系销售产品预收款增加所致
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 24,000,000.00 -91.67 主要系期末一年内到期的长期借款减少所致
未分配利润 152,155,323.10 104,911,965.72 45.03 主要系本期公司经营业绩大幅增长所致
(2) 利润表项目
项目 2010 年1-3 月 2009 年1-3 月增减比例(%) 变动原因
销售费用
38,875,148.47 22,487,326.72 72.88
主要系本期销售增加，相应运输费、市场开发费等增
加所致
管理费用
26,791,042.32 19,190,903.04 39.60
主要系本期员工工资性支出及研发投入增加所致
公允价值变动收益
199,260.00 1,350.00 14,660.00
主要系所持有南京医药股票市价上升所致
投资收益
5,199,069.69 1,026,533.34 406.47
主要系转让国药物流股权及参股公司效益增加所致
对联营企业和合营企业的投资
收益 2,298,677.67 1,026,533.34 123.93
主要系参股公司效益增加所致
所得税费用
1,672,776.67 541,816.04 208.74
主要系子公司计税所得额增加所致
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(3)现金流量表项目
项目 2010 年1-3 月2009 年1-3 月增减比例(%) 变动原因
经营活动产生的现金流量净额
44,892,991.51 109,329,886.70 -58.94
主要原因：（1）为锁定原材料采购价格，预付款增
加。（2）市场拓展力度加大，应收账款增加。
投资活动产生的现金流量净额
-30,310,633.98 -17,451,892.67 -73.68
主要系本期工程项目投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额
59,583,356.48 -3,531,245.41 1,787.32
主要系本期银行借款增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009年3月24日，公司董事会审议通过了《公司关于出售所持国药物流股份的的议案》(有关详细情况
公司已于2009年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn上进行了公告)。经在北京产权交易所公开挂牌竞标，公司所持有的国药物流
有限责任公司的480万股权以630万元的价格一次性全部出售给中国医药集团国药集团股份有限公司。
此项工作已于近日办理完成。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比会有较大增幅。
主要原因是：1、公司自上年四季度开始进行的产品结构调整开始发挥效益；2、公司积极采取各种措
施节能降耗，产品成本降低成效显现；3、制剂销售比重稳步上升，公司正由传统的原料生产型企业向
制剂生产型企业转变。
山东鲁抗医药股份有限公司
法定代表人:高祥友
2010 年4 月21 日
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§4 附录
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 284,005,260.29 210,053,480.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,387,440.00 1,188,180.00
应收票据 147,476,313.17 118,880,617.92
应收账款 356,487,604.27 264,185,216.37
预付款项 4
