2015年半年度报告
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公司代码：600791 公司简称：京能置业
京能置业股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司负责人徐京付、主管会计工作负责人黎建萍及会计机构负责人任百胜声明：保证半
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
五、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
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目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 3
第三节会计数据和财务指标摘要. 4
第四节董事会报告. 5
第五节重要事项. 11
第六节股份变动及股东情况. 14
第七节优先股相关情况. 17
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 17
第九节财务报告. 18
第十节备查文件目录. 116
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
公司、本公司、京能置业指京能置业股份有限公司
京能集团指
北京能源投资（集团）有限公司
京能财务指京能集团财务有限公司
元、万元、亿元指
人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称京能置业股份有限公司
公司的中文简称京能置业
公司的外文名称 BEIH-PROPERTY CO.,LTD
公司的外文名称缩写 BEIH-ZY
公司的法定代表人徐京付
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名朱兆梅王凤华
联系地址
北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧
北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧
电话 010-62698639 010-62698709
传真 010-62698709 010-62698709
电子信箱 JNZY@BEIH-ZY.COM JNZY@BEIH-ZY.COM
三、基本情况变更简介
公司注册地址北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西八层
公司注册地址的邮政编码 100031
公司办公地址北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧
公司办公地址的邮政编码 100080
公司网址 WWW.BEIH-ZY.COM
电子信箱 JNZY@BEIH-ZY.COM
报告期内变更情况查询索引无变更
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn
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公司半年度报告备置地点公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引无变更
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所京能置业 600791 天创置业
六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2008年7月3日
注册登记地点北京市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 1107977747
税务登记号码 520100214406620
组织机构代码 21440662-0
报告期内注册变更情况查询索引无变更
第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 271,270,343.00 781,139,211.00 -65.27
归属于上市公司股东的净利润 24,932,868.96 44,355,937.59 -43.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
3,873,759.77 44,241,440.09 -91.24
经营活动产生的现金流量净额-828,174,007.21 509,917,958.03 -262.41
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,456,080,057.84 1,433,764,972.02 1.56
总资产 5,044,600,732.00 5,972,386,051.60 -15.54
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.06 0.10 -40.00
稀释每股收益（元／股） 0.06 0.10 -40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.01 0.10 -90.00
加权平均净资产收益率（%） 1.73 3.21
减少1.48个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
0.27 3.20
减少2.93个百分
点
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二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益 22,601,343.62 处置子公司取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-2,111,863.37 违约金、滞纳金等
少数股东权益影响额 391,246.79
所得税影响额 178,382.15
合计 21,059,109.19
第四节董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
上半年，在整体宏观环境压力仍存的背景下，国家多次降准降息改善市场环境，定调稳定住房消费，促进需求入市。3月27日国土资源部、住房城乡建设部联合下发了《关于优化2015年住房及用地供应结构促进房地产市场平稳健康发展的通知》，提出有供、有限，因地制宜确定住房用地规模，保证市场供需平衡；财政部、国家税务总局发布通知，提出个人购买2年以上（含2年）的普通住房对外销售的，免征营业税，免征期限由5年下调为2年，进一步加快二手房流通速度，活跃市场；4月30日中共中央政治局审议通过《京津冀协同发展规划纲要》，京津冀一体化顶层设计出台在即，协同效应促进房地产协调发展；同时，各地出台系列宽松政策，以公积金政策调整为主刺激需求特别是改善性需求。上半年，房地产市场逐步回暖。
报告期内，公司经营层在董事会的领导下，团结一致做好了各项工作。期内，公司实现利润总额 59,012,503.63 元；归属于母公司净利润 24,932,868.96元；公司实现营业收入
271,270,343.00元；营业成本 147,066,948.63元。报告期内，公司符合收入确认条件的已销售
房地产开发项目与去年同期相比减少，故公司营业收入和利润总额与去年同期相比有较大幅度下降。因公司期内财务费用减少，以及处置内蒙项目取得投资收益，故归属于母公司净利润与去年同期相比未同比例下降。公司经营活动产生的现金流量净额-828,174,007.21元，与去年同期相
比有较大幅度下降，主要原因为商品销售减少及项目公司土地增值税清算导致税费缴纳增加所致。
下半年，我们将继续密切关注国家政策，积极应对市场变化，做到有预见性地开展经营工作，确保年度任务的完成。积极寻找和把握获取新项目的机会，增加项目储备。以项目对标为着眼点，全面推进对标管理工作，寻找与行业水平和标杆企业的差距，持续改进，提升管理效率和业务水平。
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房地产销售情况（2015年 1月 1日至 6月 30日）
单位：亿元；万平方米
项目位置权益
计划总投资
总建筑
面积
当期销售面积
累计销售
面积
当期结算面积
累计结算面积
京能·天下川银川 70% 36 70.71 1.58 26.33 1.86 25.92
京能·四合上院北京 62% 28 15.70 0.33 14.04 0.28 13.39
房地产出租情况（2015年 1月 1日至 6月 30日）
出租项目所处地区种类出租房地产面积或个数出租率每平方米平均基本租金
北京库房 0.34万平米 100% 0.97元/平米/天
北京车库 1030个 100% 2725.05元/个/年
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 271,270,343.00 781,139,211.00 -65.27
营业成本 147,066,948.63 296,081,170.90 -50.33
销售费用 10,773,467.96 6,935,168.96 55.35
管理费用 19,049,445.71 15,955,919.62 19.39
财务费用 18,769,168.42 86,305,951.17 -78.25
经营活动产生的现金流量净额-828,174,007.21 509,917,958.03 -262.41
投资活动产生的现金流量净额 10,627,034.27 -92,775.00 不适用
筹资活动产生的现金流量净额-177,386,046.30 -289,681,452.05 不适用
营业收入变动原因说明:可结转商品减少所致；
营业成本变动原因说明:可结转商品减少所致；
销售费用变动原因说明:销售推广费用增加所致；
财务费用变动原因说明:委贷下放，利息费用资本化以及提前偿还部分信托借款所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:商品销售减少及项目公司土地增值税清算导致税费缴纳增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:处置内蒙项目公司所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:利息费用减少所致。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无
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(3)经营计划进展说明
上半年，公司按照董事会年初下达的经营计划有序开展各项工作。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
房地产开发
270,735,993.00 147,039,888.63 45.69 -65.33 -50.33
减少
16.31个
百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
销售商品房
270,735,993.00 147,039,888.63 45.69 -65.33 -50.33
减少
16.31个
百分点
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
北京市 152,199,828.00 -80.50
银川市 118,536,165.00 不适用
(三)核心竞争力分析
京能置业具有十余年的房地产开发经验，拥有一套较为完善的房地产开发和管理模式，形成了稳定专业的房地产开发团队。在管理创新方面，公司大力推进组织管控和管理提升，大力推进管理流程优化，建立了适合京能置业实际的流程制度和管理体系，公司专业化管理水平和对二级企业的管控能力不断提升。在项目开发方面，公司开发区域已扩展至呼市、银川、天津和大连。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
期内，公司已将持有的内蒙古京能房地产开发有限公司 89%股权以 4652.29万元转让给京能
电力后勤服务有限公司；公司控股子公司北京国电房地产开发有限公司将持有的内蒙古京能房地产开发有限公司 11%股权以 575万元转让给京能电力后勤服务有限公司。内蒙古京能房地产开发有限公司不再纳入京能置业合并范围。
(1)证券投资情况
□适用√不适用
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(2)持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：元
证券代码
证券简称
最初投资成本
期初持股比例（%）
期末持股比例（%）
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
601818 光大银行
3,281,227.86 0.01 0.01 15,069,440.00 --可供出
售金融资产
认购
合计 3,281,227.86 // 15,069,440.00 //
(3)持有金融企业股权情况
√适用□不适用
所持对象名称
最初投资金额（元）
期初持股比例（%）
期末持股比例（%）
期末账面价值（元）
报告期损益（元）
报告期所有者权益变动（元）
会计核算科目
股份来源
光大银行
3,281,227.86 0.01 0.01 15,069,440.00 --
可供出售金融资产
认购
合计 3,281,227.86 // 15,069,440.00 //
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
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3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
单位:万元
公司名称主要产品注册资本总资产净资产净利润
北京天创世缘房地产开发有限公司
四合上院 6,000.00 121,399.47 85,277.18 4,076.12
宁夏京能房地产开发有限公司
天下川 10,000.00 153,609.49 31,728.28 904.85
天津海航东海岸发展有限公司
海与城 5,000.00 120,202.65 4,521.54 -167.30
大连京能阳光房地产开发有限公司
阳光港湾 10,000.00 71,423.10 9,998.94 0
京能天阶（北京）投资有限公司
- 100,000.00 129,526.40 73,778.59 -4,768.06
5、非募集资金项目情况
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经公司于 2015年 5月 15日召开的 2014年度股东大会审议，同意公司以总股本 45,288万股为基数，向全体股东每 10股派现 0.20元（含税），共计派发现金 9,057,600元。公司于 6月 18
日发布了利润分配实施公告，并于 6月 26日完成了现金红利的发放工作。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
三、其他披露事项
（一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用√不适用
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（二）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
（三）其他披露事项
1、经 2015年 3月 19日公司第七届董事会第二十三次临时会议决议，通过了公司关于向控股子公
司天津海航东海岸发展有限公司发放委托贷款的议案：同意京能置业向控股子公司天津海航东海岸发展有限公司提供额度上限为 60万元的委托贷款，期限 18个月，年利率 9%。
2、经 2015年 4月 16日公司第七届董事会第四次会议决议，通过了公司关于调整委贷利率的议案：
经公司于 2014年 1月 2日召开第七届董事会第十二次临时会议审议，形成以下决议“同意京能置业与宁夏京能房地产开发有限公司签订委托贷款合同，额度为 4亿元人民币；同意京能置业与天津海航东海岸发展有限公司签订委托贷款合同，额度为 8亿元人民币；同意京能置业与大连京能阳光房地产开发有限公司签订委托贷款合同，额度为 6.4亿元人民币。上述贷款期限 3年（可以
提前还款），年利率 10%。京能置业委托浦发银行和平里支行发放”。本次董事会同意将上述委托贷款的年利率由 10%变更为年利率 9%。将之前发放的年利率为 10%的委贷变更为 9%（自 2015年 1月 1日起调整），新发放的委贷年利率均按 9%执行。
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
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三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
无
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
经第七届董事会第二十六次临时会议审议通过了本公司关于转让内蒙古京能房地产开发有限公司股权的议案，同意本公司将持有的内蒙古京能房地产开发有限公司 89%股权以 4652.29 万元
转让给京能电力后勤服务有限公司；同意本公司控股子公司北京国电房地产开发有限公司将持有的内蒙古京能房地产开发有限公司 11%股权以 575万元转让给京能电力后勤服务有限公司。本次股权转让工作已取得北京产权交易所出具的产权交易凭证。
2、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
无
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无
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3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他
1、经公司 2012年第二次临时股东大会决议，同意公司与京能财务续签《金融服务框架协议》，
期限三年，继续与其进行金融合作、接受其提供的服务。截止 2015年 6月底，本公司在京能财务存款余额 18,864.29万元，利息收入为 105.09万元。
2、经公司第七届董事会第二十五次临时会议决议，同意京能置业向控股子公司宁夏京能房地产开
发有限公司通过京能集团财务有限公司发放 2亿元委托贷款，期限 17个月，年利率 9%，委贷手续费为每年千分之一。
3、经公司第七届董事会第二十六次临时会议决议，同意本公司控股子公司宁夏京能房地产开发有
限公司，向大股东京能集团申请 3亿元委托贷款，期限 2年，贷款利率执行人民银行同期基准利率，宁夏京能房地产开发有限公司承担相应税费。
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
□适用√不适用
3 其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺类型
承诺方承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺
解决同业竞争
北京能源投资（集团）有限公司
承诺避免、消除与上市公司之间的同业竞争
2006年6月承诺，期限为长期
否是--
解决关联交易
北京能源投资承诺减少、规范与上2006年6月承否是--
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（集团）有限公司
市公司之间的关联交易
诺，期限为长期
八、聘任、解聘会计师事务所情况
√适用□不适用
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
经公司于 2015年 5月 15日召开的 2014年度股东大会审议，通过了公司关于聘请 2015年度审计机构的议案，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2015年度的财务审计机构，审计费用 50万元人民币；同时聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2015
年度的内部控制审计工作，内控审计费用 22万元人民币。
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用√不适用
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等各项法律法规的要求规范运作。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。
我们今后将不断加强公司治理结构建设，促进公司在规范经营运作下获得长期健康发展，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
十二、其他重大事项的说明
（一）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
（二）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（三）其他
期内，京能置业股份有限公司已偿还上海国际信托公司 5亿元信托贷款。
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第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 24,805
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
报告期内增减
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态
数量
北京能源投资（集团）有限公司
0 204,983,645 45.26 0 无 0 国有法人
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金
2,200,397 2,200,397 0.49 0 未知未知
贵州省技术改造投资公司
-20,000 2,010,0.44 0 未知国有法人
彭文涛 1,942,700 1,942,700 0.43 0 未知
境内自然人
五矿国际信托有限公司
1,899,000 1,900,0.42 0 未知未知
张虹 1,676,840 1,676,840 0.37 0 未知
境内自然人
交通银行股份有限公司－光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金
1,666,600 1,666,600 0.37 0 未知未知
李宗轩 1,617,800 1,617,800 0.36 0 未知
境内自然人
陈壁金-10,200 1,500,017 0.33 0 未知
境内自然人
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西藏泓杉科技发展有限公司
1,330,960 1,330,960 0.29 0 未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
北京能源投资（集团）有限公司 204,983,645
人民币普通股
204,983,645
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金
2,200,397
人民币普通股
2,200,397
贵州省技术改造投资公司 2,010,000
人民币普通股
2,010,000
彭文涛 1,942,700
人民币普通股
1,942,700
五矿国际信托有限公司 1,900,000
人民币普通股
1,900,000
张虹 1,676,840
人民币普通股
1,676,840
交通银行股份有限公司－光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金
1,666,600
人民币普通股
1,666,600
李宗轩 1,617,800
人民币普通股
1,617,800
陈壁金 1,500,017
人民币普通股
1,500,017
西藏泓杉科技发展有限公司 1,330,960
人民币普通股
1,330,960
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序号有限售条件股东名称
持有的有限售条件股份数量
有限售条件股份可上市交易情况
限售条件可上市交易时间
新增可上市交易股份数量 汕头市潮南区两英经贸有限公司
257,400
具体可出售或转让时间由代为支付对价的股东京能集团与其协商确定。
2 贵州证券登记公司 102,960 同上
3 贵州省华星工贸公司 51,480 同上 贵州省贵阳市云侨针纺采购供应社
51,480 同上
5 贵州省贵阳成阳实业有限公司 51,480 同上
2015年半年度报告
17 / 116
6 贵阳长征电器开关厂 51,480 同上
7 贵州省旅游投资有限公司 24 同上
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用□不适用
单位:股
姓名职务期初持股数期末持股数
报告期内股份增减变动量
增减变动原因
宋常独立董事 0 100,000 100,000 二级市场买入
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
2015年半年度报告
18 / 116
第九节财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2015年 6月 30日
编制单位:京能置业股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金 1,211,247,187.65 2,206,180,206.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 408,282.49 398,923.49
预付款项 84,293,399.96 84,116,999.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 38,934,951.02 12,042,748.02
买入返售金融资产
存货 3,187,620,492.08 3,243,936,282.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 129,836,970.39 33,075,035.97
流动资产合计 4,653,341,283.59 5,579,750,196.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 15,169,440.00 15,169,440.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 260,983,848.75 260,985,326.85
投资性房地产 52,845,206.40 53,672,174.96
固定资产 16,196,316.72 16,691,039.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 359,560.41 395,122.82
2015年半年度报告
19 / 116
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 45,705,076.13 45,722,750.90
其他非流动资产
非流动资产合计 391,259,448.41 392,635,854.77
资产总计 5,044,600,732.00 5,972,386,051.60
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 141,960,086.86 178,975,925.52
预收款项 261,890,585.56 282,868,852.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,894,387.79 22,113,138.26
应交税费 10,614,987.28 810,095,071.33
应付利息 13,724,388.89 14,380,498.39
应付股利 112,796,088.12 108,685,089.14
其他应付款 202,867,439.21,309,652.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 309,938,637.70
其他流动负债
流动负债合计 756,747,963.72 1,948,366,865.61
非流动负债：
长期借款 2,300,000,000.00 2,000,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,947,053.04 2,947,053.04
其他非流动负债
非流动负债合计 2,302,947,053.04 2,002,947,053.04
负债合计 3,059,695,016.76 3,951,313,918.65
所有者权益
2015年半年度报告
20 / 116
股本 452,880,000.00 452,880,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 132,152,332.55 132,152,332.55
减：库存股
其他综合收益 21,451,781.53 21,451,781.53
专项储备
盈余公积 47,115,318.87 47,115,318.87
一般风险准备
未分配利润 802,480,624.89 780,165,539.07
归属于母公司所有者权益合计 1,456,080,057.84 1,433,764,972.02
少数股东权益 528,825,657.40 587,307,160.93
所有者权益合计 1,984,905,715.24 2,021,072,132.95
负债和所有者权益总计 5,044,600,732.00 5,972,386,051.60
法定代表人：徐京付主管会计工作负责人：黎建萍会计机构负责人：任百胜
母公司资产负债表
2015年 6月 30日
编制单位:京能置业股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金 449,396,407.50 1,045,562,349.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 0.00 2,450,000.00
预付款项 529,200.00 352,800.00
应收利息 53,933,888.89 28,397,305.55
应收股利 124,000,000.00
其他应收款 659,928,111.69 722,954,132.14
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,307,000,000.00 1,207,000,000.00
流动资产合计 2,595,787,608.08 3,006,716,587.68
非流动资产：
可供出售金融资产 15,169,440.00 15,169,440.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 576,908,212.53 603,609,690.63
投资性房地产
2015年半年度报告
21 / 116
固定资产 79,172.93 108,175.23
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 287,847.50 306,305.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,738,219.32 4,738,219.32
其他非流动资产
非流动资产合计 597,182,892.28 623,931,830.33
资产总计 3,192,970,500.36 3,630,648,418.01
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 4,400,140.25 5,500,192.46
应交税费 529,668.45 5,709,931.19
应付利息 3,750,000.00 5,058,748.39
应付股利 15,694,081.52 11,583,082.54
其他应付款 796,559,610.23 833,854,959.48
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,938,637.70
其他流动负债
流动负债合计 820,933,500.45 871,645,551.76
非流动负债：
长期借款 1,500,000,000.00 2,000,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,947,053.04 2,947,053.04
其他非流动负债
非流动负债合计 1,502,947,053.04 2,002,947,053.04
负债合计 2,323,880,553.49 2,874,592,604.80
所有者权益：
股本 452,880,000.00 452,880,000.00
其他权益工具
2015年半年度报告
22 / 116
其中：优先股
永续债
资本公积 68,990,623.14 68,990,623.14
减：库存股
其他综合收益 21,451,781.53 21,451,781.53
专项储备
盈余公积 47,115,318.87 47,115,318.87
未分配利润 278,652,223.33 165,618,089.67
所有者权益合计 869,089,946.87 756,055,813.21
负债和所有者权益总计 3,192,970,500.36 3,630,648,418.01
法定代表人：徐京付主管会计工作负责人：黎建萍会计机构负责人：任百胜
合并利润表
2015年 1—6月
单位:元币种:人民币
项目附注本期发生额上期发生额
一、营业总收入 271,270,343.00 781,139,211.00
其中：营业收入 271,270,343.00 781,139,211.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 232,745,841.52 590,332,010.13
其中：营业成本 147,066,948.63 296,081,170.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 37,086,810.80 185,053,799.48
销售费用 10,773,467.96 6,935,168.96
管理费用 19,049,445.71 15,955,919.62
财务费用 18,769,168.42 86,305,951.17
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 22,599,865.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-1,478.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,124,367.00 190,807,200.87
加：营业外收入 126,995.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,111,863.37
2015年半年度报告
23 / 116
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 59,012,503.63 190,934,195.87
减：所得税费用 16,603,207.48 71,286,280.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,409,296.15 119,647,915.51
归属于母公司所有者的净利润 24,932,868.96 44,355,937.59
少数股东损益 17,476,427.19 75,291,977.92
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 42,409,296.15 119,647,915.51
归属于母公司所有者的综合收益总额 24,932,868.96 44,355,937.59
归属于少数股东的综合收益总额 17,476,427.19 75,291,977.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.1
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.1
法定代表人：徐京付主管会计工作负责人：黎建萍会计机构负责人：任百胜
母公司利润表
2015年 1—6月
单位:元币种:人民币
项目附注本期发生额上期发生额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 3,538,641.40 3,430,303.67
财务费用 67,352,241.29 88,656,948.63
资产减值损失
2015年半年度报告
24 / 116
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 192,982,616.35 14,444,444.45
