证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2020-028
张家港保税科技（集团）股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
? 担保人名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）、张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）
? 被担保人名称：保税贸易、张保同辉融资租赁（天津）有限公司（以下简称“张保同辉（天津）”）、张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）、张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司（以下简称“扬州石化”）
? 本次担保事项金额合计：本次担保授信总额为21.32亿元；同时为长江国际、扬州石化期货交割库业务提供担保（公司已发生对外担保余额为人民币27,412.62万元，占上市公司净资产的比例为12.23%。上市公司控股子公司已发生的相互担保累计金额为人民币0万元）。
? 本次是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
（一）为保税贸易申请授信额度提供担保
鉴于公司控股子公司保税贸易授信期限将至，结合2021年的业务发展需要，保税贸易申请2021年度的银行授信额度维持人民币20亿元不变。
保税贸易2020年度经保税科技董事会及股东大会批准的总授信额度为人民币20亿元（实际授信额度为人民币18.53亿元）。为打造专业的贸易金融服务平台，围绕集团内库区及码头单位做好供应链物流及金融配套服务，保税贸易申
请2021年度的银行授信额度维持人民币20亿元不变。具体授信银行及授信额度明细如下：
单位：人民币万元
授信银行
| 授信银行 | 2020年度 | 2021年度 | 说明 | |||
| 授信额度 | 起止日期 | 保证人 | 授信额度 | 保证人 | ||
| 中信银行股份有限公司苏州分行 | 33,500 | 2020.4.26- 2021.4.26 | 保税科技 | 30,000 | 保税科技 | 调减 |
| 华夏银行股份有限公司张家港支行 | 33,000 | 2019.9.25- 2020.9.25 | 保税科技 | 20,000 | 保税科技 | 调减 |
| 中国工商银行股份有限公司张家港分行 | 20,000 | 2020.9.21- 2021.9.21 | 保税科技 | 20,000 | 保税科技 | 不变 |
| 中国光大银行股份有限公司张家港支行 | 20,000 | 2020.7.29- 2021.7.29 | 保税科技 | 20,000 | 保税科技 | 不变 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行 | 15,000 | 2020.8.31- 2021.8.31 | 保税科技 | 15,000 | 保税科技 | 不变 |
| 平安银行股份有限公司苏州分行 | 10,000 | 2019.6.28- 2020.6.27 | 保税科技 | 10,000 | 保税科技 | 不变 |
| 江苏银行股份有限公司张家港支行 | 10,000 | 2020.4.30- 2021.4.29 | 保税科技 | 5,000 | 保税科技 | 调减 |
| 浙商银行股份有限公司张家港支行 | 15,000 | 2020.6.10- 2021.6.9 | 保税科技 | 5,000 | 保税科技 | 调减 |
| 中国民生银行股份有限公司张家港支行 | 10,000 | 2020.9.29- 2021.9.29 | 保税科技 | 5,000 | 保税科技 | 调减 |
| 中国农业银行股份有限公司张家港分行 | 3,840 | 2019.10.17-2020.10.14 | 保税科技 | 5,000 | 保税科技 | 调增 |
| 宁波银行股份有限公司苏州分行 | 5,000 | 2020.5.19- 2020.12.11 | 保税科技 | 5,000 | 保税科技 | 不变 |
| 中国建设银行股份有限公司张家港分行 | 5,000 | 2020.9.14- 2021.9.13 | 保税科技 | 5,000 | 保税科技 | 不变 |
| 招商银行股份有限公司苏州分行 | 5,000 | 2020.7.1- 2021.6.30 | 保税科技 | 3,000 | 保税科技 | 调减 |
| 苏州银行股份有限公司张家港支行 | 5,000 | 保税科技 | 新增 | |||
| 广发银行股份有限公司苏州分行 | 5,000 | 保税科技 | 新增 | |||
| 兴业银行股份有限公司苏州分行 | 3,000 | 保税科技 | 新增 | |||
| 其他拟合作银行 | 39,000 | 保税科技 | 新增 | |||
合计
| 合计 | 185,340 | 200,000 |
保税贸易上述总授信额度为人民币20亿元，其中担保期限一年以上五年以下的最高限额为人民币2亿元，其余担保期限均不得超过一年，具体担保金额及担保期限以公司与银行签订的合同为准。以上担保事项授权自保税科技股东大会审议通过之日起一年内有效，授权期限内额度可循环使用。同时，提请股东大会授权保税贸易在授权额度范围及有效期内根据实际情况调整授信银行及授信额度。保税科技持有保税贸易100%股权，担保金额为20亿元。
（二）为张保同辉（天津）申请授信额度提供担保
张保同辉（天津）2020年度经保税科技董事会及股东大会批准的总授信额度为人民币2亿元，全年签约的授信总额为人民币3000万元。为抓住融资租赁行业良好发展机遇，结合公司的业务需求，现申请2021年度的金融机构授信额度维持人民币2亿元不变。具体授信金融机构及授信额度明细如下：
单位：人民币万元
| 授信金融机构 | 2020年度 | 2021年度 | 说明 | |||
| 授信额度 | 起止日期 | 保证人 | 授信额度 | 保证人 | ||
| 中国光大银行股份有限公司张家港支行 | 1,000 | 2020.09.27-2021.09.26 | 全体股东按持股比例担保，其中保税科技担保66% | 3,000 | 全体股东按持股比例担保，其中保税科技担保66% | 调增 |
| 苏州银行股份有限公司张家港支行 | 2,000 | 2020.10.16-2021.10.16 | 2,000 | 不变 | ||
| 其他拟合作金融机构 | 15,000 | 调增 | ||||
| 合计 | 3,000 | 20,000 | ||||
张保同辉（天津）上述总授信额度为人民币2亿元，担保期限不得超过三年，具体担保金额及担保期限以张保同辉（天津）与金融机构签订的合同为准。由张保同辉（天津）全体股东按持股比例担保，其中保税贸易按持股比例担保66%的部分，由保税科技提供担保（即不超过人民币1.32亿元），剩余部分由张保同辉（天津）其他股东或经金融机构认可的其他主体提供担保。以上担保事项授权
自保税科技股东大会审议通过之日起一年内有效，授权期限内额度可循环使用。同时，提请股东大会授权张保同辉（天津）在授权额度范围及有效期内根据实际情况调整授信银行及授信额度。
（三）为控股子公司期货交割库业务提供担保
公司控股子公司长江国际和扬州石化均为大连商品交易所（以下简称“大商所）指定的乙二醇期货交割库，长江国际、扬州石化与大商所签订的《大商所指定交割仓库协议书》即将于2020年12月底到期续签。按照相关规定，公司拟为长江国际参与期货储存交割等相关业务提供担保；保税贸易拟为扬州石化参与期货储存交割等相关业务提供担保。
（四）担保事项履行的内部决策程序
公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、保税贸易基本情况
注册地点：张家港保税区石化交易大厦301室
法定代表人：唐勇
经营范围：化工原料及产品的批发（其中危险化学品限按许可证所列项目经营）；与物流有关的服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；纺织原料及产品、文体用品、建材、五金交电、电子产品、金属材料、矿产品（煤炭除外）的购销，汽车销售，食品销售（限按许可证所列项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年一期主要经营数据如下：
金额单位：元
项 目
| 项 目 | 2020年9月30日（未经审计） | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 1,142,337,372.59 | 554,338,567.59 |
| 负债总额 | 820,423,372.53 | 260,075,327.84 |
| 所有者权益 | 321,914,000.06 | 294,263,239.75 |
| 项 目 | 2020年前三季度（未经审计） | 2019年度 |
| 营业收入 | 1,100,672,066.06 | 1,394,240,025.36 |
归属母公司所有者净利润
| 归属母公司所有者净利润 | 27,650,760.31 | 23,310,012.33 |
公司持有保税贸易100％的股权。
2、张保同辉（天津）基本情况
注册地点：天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-323
法定代表人：唐勇
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年一期主要经营数据如下：
金额单位：元
| 项 目 | 2020年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 233,014,793.67 |
| 负债总额 | 38,766,539.01 |
| 所有者权益 | 194,248,254.66 |
| 项 目 | 2020年前三季度（未经审计） |
| 营业收入 | 10,840,494.92 |
| 归属母公司所有者净利润 | 5,586,073.38 |
公司全资子公司保税贸易持有张保同辉（天津）66%的股权。
3、长江国际基本情况
注册地点：张家港保税物流园区内
法定代表人：高福兴
经营范围：区内管道装卸运输、仓储（危险化学品限安全监督管理部门核准的范围经营）、货物中转、装卸；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；与贸易有关的代理业务、提供劳务服务；增值电信服务；信息服务业务（仅限互联网信息服务），不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务），不含网络借贷信息中介类的互联网金融业务；网络技术研发及系统集成；计算机软件开发、销售；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年一期主要经营数据如下：
金额单位：元
项 目
| 项 目 | 2020年9月30日（未经审计） | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 1,456,187,176.65 | 1,170,025,167.35 |
| 负债总额 | 642,772,959.71 | 377,057,885.48 |
| 所有者权益 | 813,414,216.94 | 792,967,281.87 |
| 项 目 | 2020年前三季度（未经审计） | 2019年度 |
| 营业收入 | 327,990,552.23 | 403,616,752.25 |
| 归属母公司所有者净利润 | 151,364,067.34 | 146,747,526.23 |
公司持有长江国际90.74%的股权，控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司持有其9.26%的股权。
4、扬州石化基本情况
注册地点：扬州化学工业园区中化路3号（仪征市区西）
法定代表人：高福兴
经营范围：化工品仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年一期主要经营数据如下：
金额单位：元
| 项 目 | 2020年9月30日（未经审计） | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 180,060,864.99 | 171,300,831.44 |
| 负债总额 | 10,138,435.70 | 9,502,069.36 |
| 所有者权益 | 169,922,429.29 | 161,798,762.08 |
| 项 目 | 2020年前三季度（未经审计） | 2019年度 |
| 营业收入 | 28,595,891.27 | 29,610,987.40 |
| 归属母公司所有者净利润 | 8,164,014.20 | 4,264,002.73 |
公司控股子公司长江国际持有扬州石化100%的股权。
上述被担保人均为公司控股子公司。
三、董事会意见
上述担保事项系为满足子公司业务发展的需要，有利于子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，公司董事会同意上述担保。
上述担保事项需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
上述担保事项是根据公司正常经营活动需要产生的对外担保事项，符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会关于上述担保的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
1、上市公司已发生对外担保情况：（1）上市公司已发生对外担保余额为人民币27,412.62万元，占上市公司净资产的比例为12.23%。（2）上市公司控股子公司已发生的相互担保累计金额为人民币0万元。
2、公司无逾期担保金额。
六、备查文件目录
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、保税科技独立董事对第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2020年12月10日