保税科技：张家港保税科技（集团）股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：600794 公司简称：保税科技

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人唐勇及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,479,129,952.93	3,408,671,669.42	2.07
归属于上市公司股东的净资产	2,215,254,521.02	2,165,607,241.33	2.29
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	233,592,876.02	381,767.10	61,087.27
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	689,838,973.51	186,992,417.24	268.91
归属于上市公司股东的净利润	48,609,347.45	31,162,094.19	55.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,966,810.84	20,140,398.31	78.58
加权平均净资产收益率（%）	2.22	1.58	增加0.64个百分点
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,392,653.66	主要是长江国际、电商公司取得的与收益相关的补助

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,320,223.76	主要是保税贸易套期保值业务产生的公允价值变动和上海保港、张家港基金公司处置证券产生的投资收益以及持有证券的公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-161,965.35
少数股东权益影响额（税后）	-10,234.32
所得税影响额	-1,898,141.14
合计	12,642,536.61

股东总数（户）			80,604
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况			股东性质
				股份状态	数量
张家港保税区金港资产经营有限公司	432,517,788	35.68	0	无	0		国有法人
共青城胜帮投资管理有限公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）	93,338,882	7.70	0	无	0		国有法人
深圳市前海益华投资有限公司	13,601,686	1.12	0	无	0		未知
陆宏翔	3,868,700	0.32	0	无	0		境内自然人
陈长征	2,682,800	0.22	0	无	0		境内自然人
吴光福	2,524,000	0.21	0	无	0		境内自然人
徐麒	2,302,400	0.19	0	无	0		境内自然人
吴金莺	2,094,800	0.17	0	无	0		境内自然人
于冲	1,734,000	0.14	0	无	0		境内自然人
许泽锋	1,500,000	0.12	0	无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
张家港保税区金港资产经营有限公司		432,517,788		人民币普通股		432,517,788
共青城胜帮投资管理有限公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）		93,338,882		人民币普通股		93,338,882
深圳市前海益华投资有限公司		13,601,686		人民币普通股		13,601,686

陆宏翔	3,868,700	人民币普通股	3,868,700
陈长征	2,682,800	人民币普通股	2,682,800
吴光福	2,524,000	人民币普通股	2,524,000
徐麒	2,302,400	人民币普通股	2,302,400
吴金莺	2,094,800	人民币普通股	2,094,800
于冲	1,734,000	人民币普通股	1,734,000
许泽锋	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中：（1）张家港保税区金港资产经营有限公司是本公司的控股股东；（2）未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度（%）	说明
交易性金融资产	446,252,033.71	317,310,229.98	40.64	主要是保税贸易国债逆回购、结构性存款增加所致。
应收票据	1,707,686.00	500,000.00	241.54	主要是扬州石化收到银行承兑汇票所致。
应收账款	42,085,440.30	64,466,978.61	-34.72	主要是保税贸易应收客户货款减少所致。
预付款项	14,229,834.35	8,184,159.21	73.87	主要是保税贸易自营业务预付货款增加所致。
其他应收款	3,326,284.83	77,598,762.35	-95.71	主要是外服公司、保税贸易收回往来款所致。
存货	138,585,310.67	315,395,956.90	-56.06	主要是保税贸易本期开展套保业务本期套期商品转让较多所致。
长期应收款	88,421,130.32	64,188,016.46	37.75	期末余额系张保同辉（天津）应收客户融资租赁款。

使用权资产	18,462,962.96			主要是公司自2021年1月1日起执行新租赁准则将长期租入资产作为使用权资产列报所致。
其他非流动资产	2,203,824.52	1,688,424.52	30.53	主要是长江国际预付工程设备款增加所致。
短期借款	280,289,444.46	200,215,694.44	39.99	主要是保税贸易本期流动资金借款及押汇借款增加所致。
应付账款	30,463,542.06	79,424,277.08	-61.64	主要是保税贸易应付采购货款减少所致。
预收款项	3,320,735.41	2,249,873.78	47.60	主要是张保同辉（天津）收到的客户提前支付的租金增加所致。
合同负债	31,440,467.55	48,029,832.25	-34.54	主要是长江国际预收仓储费、保税贸易预收客户货款本期减少所致。
应付职工薪酬	38,716,772.40	59,210,010.83	-34.61	主要是本期薪酬发放所致。
一年内到期的非流动负债	12,703,300.00	8,560,900.00	48.39	主要是本期计提公司债利息所致。
租赁负债	23,062,692.81			主要原因为公司自2021年1月1日起执行新租赁准则确认租赁负债以及将原融资租入资产的长期应付款转入租赁负债列报所致。
长期应付款		388,867.94	-100	主要原因为公司自2021年1月1日起执行新租赁准则将原融资租入资产的长期应付款转入租赁负债列报所致。
专项储备	3,806,422.15	2,768,489.91	37.49	主要是因为长江国际、华泰化工、扬州石化本期计提及使用专项储备所致。

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度（%）	说明
营业总收入	689,838,973.51	186,992,417.24	268.91	主要是本期保税贸易自营业务收入增加所致。
营业成本	607,102,683.33	127,728,535.04	375.31	主要是本期保税贸易结转自营业务成本增加所致。

销售费用	2,370,162.81	1,794,623.41	32.07	主要是电子商务公司、长江国际商务人员绩效薪酬增加所致。
研发费用	2,504,710.80			系长江国际本期确认信息系统、生产工艺及装置等研发支出所致。
财务费用	3,970,470.53	7,003,526.28	-43.31	主要是保税贸易银行承兑汇票贴息减少及汇兑收益增加所致。
投资收益	-20,938,734.87	34,257,383.10	-161.12	主要是保税贸易本期套保平仓收益减少以及张家港基金公司开展证券投资收益减少所致。
公允价值变动收益	36,026,202.22	-5,718,012.10	730.05	主要是保税贸易本期套保浮盈较去年同期增加所致。
信用减值损失	4,021,132.54	-6,140,574.63	165.48	主要是保税贸易、外服公司转回前期计提的应收款坏账准备所致。
资产减值损失	-1,930,675.36	-8,110,151.11	76.19	主要是保税贸易本期转回存货跌价准备所致。
营业外支出	178,866.35	4,475.52	3,896.55	主要是长江国际资产报废损失增加所致。
所得税费用	17,398,676.27	8,677,052.35	100.51	主要是本期利润总额较去年同期增加、长江国际企业所得税税率由15%调整至25%所致。
少数股东损益	6,335,452.16	3,771,478.28	67.98	主要是外服公司本期实现的净利润增加所致。

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度（%）	说明
经营活动产生的现金流量净额	233,592,876.02	381,767.10	61,087.27	主要是：①张保同辉（天津）去年同期开展租赁业务支付的采购支出较多，而本期分期回款，“经营活动产生的现金流量净额”较去年同期增加191,561,414.88元； ②长江国际去年同期新增银行账户冻结资金67,998,679.49元，增加了经营活动现金流出净额。而本期该冻结事项对现金流影响较小。

投资活动产生的现金流量净额	-106,406,214.04	-164,949,053.63	35.49	主要是因为外服公司收回土地收储应收款,“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金”增加54,993,500.00元。
筹资活动产生的现金流量净额	92,121,877.45	185,576,710.68	-50.36	主要是因为：①张保同辉（天津）去年同期吸收少数股东投资款64,000,000.00元； ②保税贸易及张保同辉（天津）“取得借款收到的现金”、“偿还债务支付的现金”分别去去年同期增加65,612,695.92元、增加129,068,799.16元，导致筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少63,456,103.24元。

公司名称	张家港保税科技（集团）股份有限公司
法定代表人	唐勇
日期	2021年4月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:张家港保税科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	1,028,935,436.80	810,693,355.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	446,252,033.71	317,310,229.98
衍生金融资产
应收票据	1,707,686.00	500,000.00
应收账款	42,085,440.30	64,466,978.61
应收款项融资
预付款项	14,229,834.35	8,184,159.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,326,284.83	77,598,762.35
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	138,585,310.67	315,395,956.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	166,954,440.65	204,245,143.56
流动资产合计	1,842,076,467.31	1,798,394,586.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	88,421,130.32	64,188,016.46
长期股权投资	276,026,224.20	274,508,980.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	46,335,276.66	46,667,010.43
固定资产	947,151,278.35	963,446,843.64
在建工程	9,305,630.33	8,406,869.95

生产性生物资产
油气资产
使用权资产	18,462,962.96
无形资产	204,990,595.42	206,788,133.00
开发支出
商誉	27,526,316.05	27,526,316.05
长期待摊费用	7,598,133.41	8,265,406.81
递延所得税资产	9,032,113.40	8,791,081.48
其他非流动资产	2,203,824.52	1,688,424.52
非流动资产合计	1,637,053,485.62	1,610,277,082.95
资产总计	3,479,129,952.93	3,408,671,669.42
流动负债：
短期借款	280,289,444.46	200,215,694.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	16,847,160.00	16,974,050.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款	30,463,542.06	79,424,277.08
预收款项	3,320,735.41	2,249,873.78
合同负债	31,440,467.55	48,029,832.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	38,716,772.40	59,210,010.83
应交税费	24,959,676.03	22,183,928.97
其他应付款	39,528,762.92	53,412,473.60
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	12,703,300.00	8,560,900.00
其他流动负债	23,273,767.09	20,815,404.25
流动负债合计	501,543,627.92	511,076,445.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	397,572,105.66	397,315,405.66
其中：优先股
永续债

租赁负债	23,062,692.81
长期应付款		388,867.94
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	8,505,468.92	8,631,789.39
递延所得税负债	8,950,240.71	7,746,076.17
其他非流动负债
非流动负债合计	438,090,508.10	414,082,139.16
负债合计	939,634,136.02	925,158,584.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,212,152,157.00	1,212,152,157.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	267,331,459.91	267,331,459.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备	3,806,422.15	2,768,489.91
盈余公积	88,516,595.75	88,516,595.75
一般风险准备
未分配利润	643,447,886.21	594,838,538.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,215,254,521.02	2,165,607,241.33
少数股东权益	324,241,295.89	317,905,843.73
所有者权益（或股东权益）合计	2,539,495,816.91	2,483,513,085.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,479,129,952.93	3,408,671,669.42

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	31,768,081.22	15,497,733.90
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资

预付款项	1,417,783.90	584,052.05
其他应收款	307,002,834.77	369,342,834.77
其中：应收利息
应收股利	119,842,834.77	119,842,834.77
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,318,594.68	1,200,171.76
流动资产合计	341,507,294.57	386,624,792.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,867,514,420.35	1,865,997,176.76
其他权益工具投资	60,000.00	60,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,431,570.12	1,469,975.51
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	854,372.70	929,685.96
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,358,290.01	1,525,814.86
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	1,871,218,653.18	1,869,982,653.09
资产总计	2,212,725,947.75	2,256,607,445.57
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	13,096,097.20	21,764,602.71
应交税费	593,071.58	729,142.26
其他应付款	892,440.61	30,861,141.24

其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	12,703,300.00	8,560,900.00
其他流动负债
流动负债合计	27,284,909.39	61,915,786.21
非流动负债：
长期借款
应付债券	397,572,105.66	397,315,405.66
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	397,572,105.66	397,315,405.66
负债合计	424,857,015.05	459,231,191.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,212,152,157.00	1,212,152,157.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	132,307,304.73	132,307,304.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	88,516,595.75	88,516,595.75
未分配利润	354,892,875.22	364,400,196.22
所有者权益（或股东权益）合计	1,787,868,932.70	1,797,376,253.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,212,725,947.75	2,256,607,445.57

项目

2021年第一季度

2020年第一季度

一、营业总收入	689,838,973.51	186,992,417.24
其中：营业收入	689,838,973.51	186,992,417.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	636,960,201.82	161,180,827.64
其中：营业成本	607,102,683.33	127,728,535.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,939,605.42	1,827,640.58
销售费用	2,370,162.81	1,794,623.41
管理费用	19,072,568.93	22,826,502.33
研发费用	2,504,710.80
财务费用	3,970,470.53	7,003,526.28
其中：利息费用	7,407,546.67	5,813,835.63
利息收入	2,148,554.02	878,124.01
加：其他收益	2,448,745.01	3,491,865.48
投资收益（损失以“－”号填列）	-20,938,734.87	34,257,383.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	36,026,202.22	-5,718,012.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,021,132.54	-6,140,574.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,930,675.36	-8,110,151.11
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,505,441.23	43,592,100.34
加：营业外收入	16,901.00	23,000.00
减：营业外支出	178,866.35	4,475.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,343,475.88	43,610,624.82
减：所得税费用	17,398,676.27	8,677,052.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,944,799.61	34,933,572.47
（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	54,944,799.61	34,933,572.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	48,609,347.45	31,162,094.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,335,452.16	3,771,478.28
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	54,944,799.61	34,933,572.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	48,609,347.45	31,162,094.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,335,452.16	3,771,478.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03

项目

2021年第一季度

2020年第一季度

一、营业收入
减：营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用	6,717,898.32	8,366,674.72
研发费用
财务费用	4,306,666.27	4,343,817.42
其中：利息费用	4,399,100.00	4,378,300.00
利息收入	98,061.53	38,708.98
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）	1,517,243.59	106,347.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		150.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,507,321.00	-12,603,995.01
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,507,321.00	-12,603,995.01
减：所得税费用		37.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,507,321.00	-12,604,032.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,507,321.00	-12,604,032.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-9,507,321.00	-12,604,032.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	814,575,935.39	356,865,086.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	807,854.38	1,776,375.80
收到其他与经营活动有关的现金	11,724,723.11	201,133,039.13
经营活动现金流入小计	827,108,512.88	559,774,501.45
购买商品、接受劳务支付的现金	507,447,867.79	184,561,634.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	43,034,595.07	15,764,367.44
支付的各项税费	14,168,060.67	10,673,579.38
支付其他与经营活动有关的现金	28,865,113.33	348,393,153.35
经营活动现金流出小计	593,515,636.86	559,392,734.35
经营活动产生的现金流量净额	233,592,876.02	381,767.10
二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金	5,178,151.04	66,170,436.19
取得投资收益收到的现金	9,730,057.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,207,442.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		15,357,319.71
投资活动现金流入小计	70,115,650.72	81,527,755.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,107,460.24	2,657,393.84
投资支付的现金	135,990,957.21	243,819,415.69
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	31,423,447.31
投资活动现金流出小计	176,521,864.76	246,476,809.53
投资活动产生的现金流量净额	-106,406,214.04	-164,949,053.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		64,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		64,000,000.00
取得借款收到的现金	210,000,000.00	144,387,304.08
收到其他与筹资活动有关的现金	15,288,913.10
筹资活动现金流入小计	225,288,913.10	208,387,304.08
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	931,200.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,935,077.83	3,465,099.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	231,957.82	18,414,293.03
筹资活动现金流出小计	133,167,035.65	22,810,593.40
筹资活动产生的现金流量净额	92,121,877.45	185,576,710.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	317,924.35	28,606.30
五、现金及现金等价物净增加额	219,626,463.78	21,038,030.45
加：期初现金及现金等价物余额	319,551,531.23	333,212,288.90
六、期末现金及现金等价物余额	539,177,995.01	354,250,319.35

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	315,177,167.75	90,059,768.26
经营活动现金流入小计	315,177,167.75	90,059,768.26
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金	13,614,860.95	7,834,663.79
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金	285,212,974.19	84,733,573.62
经营活动现金流出小计	298,827,835.14	92,568,237.41
经营活动产生的现金流量净额	16,349,332.61	-2,508,469.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,985.29	344,399.20
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	78,985.29	344,399.20
投资活动产生的现金流量净额	-78,985.29	-344,399.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额	16,270,347.32	-2,852,868.35
加：期初现金及现金等价物余额	15,497,733.90	27,705,313.29
六、期末现金及现金等价物余额	31,768,081.22	24,852,444.94

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	810,693,355.86	810,693,355.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	317,310,229.98	317,310,229.98
衍生金融资产
应收票据	500,000.00	500,000.00
应收账款	64,466,978.61	64,466,978.61
应收款项融资
预付款项	8,184,159.21	8,184,159.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	77,598,762.35	77,598,762.35
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	315,395,956.90	315,395,956.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	204,245,143.56	204,423,671.39	178,527.83
流动资产合计	1,798,394,586.47	1,798,573,114.30	178,527.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	64,188,016.46	64,188,016.46
长期股权投资	274,508,980.61	274,508,980.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产

投资性房地产	46,667,010.43	46,667,010.43
固定资产	963,446,843.64	962,961,009.59	-485,834.05
在建工程	8,406,869.95	8,406,869.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		3,832,372.21	3,832,372.21
无形资产	206,788,133.00	206,788,133.00
开发支出
商誉	27,526,316.05	27,526,316.05
长期待摊费用	8,265,406.81	8,265,406.81
递延所得税资产	8,791,081.48	8,791,081.48
其他非流动资产	1,688,424.52	1,688,424.52
非流动资产合计	1,610,277,082.95	1,613,623,621.11	3,346,538.16
资产总计	3,408,671,669.42	3,412,196,735.41	3,525,065.99
流动负债：
短期借款	200,215,694.44	200,215,694.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	16,974,050.00	16,974,050.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款	79,424,277.08	79,424,277.08
预收款项	2,249,873.78	2,249,873.78
合同负债	48,029,832.25	48,029,832.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	59,210,010.83	59,210,010.83
应交税费	22,183,928.97	22,183,928.97
其他应付款	53,412,473.60	53,412,473.60
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	8,560,900.00	8,560,900.00
其他流动负债	20,815,404.25	20,815,404.25
流动负债合计	511,076,445.20	511,076,445.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款

应付债券	397,315,405.66	397,315,405.66
其中：优先股
永续债
租赁负债		3,913,933.93	3,913,933.93
长期应付款	388,867.94		-388,867.94
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	8,631,789.39	8,631,789.39
递延所得税负债	7,746,076.17	7,746,076.17
其他非流动负债
非流动负债合计	414,082,139.16	417,607,205.15	3,525,065.99
负债合计	925,158,584.36	928,683,650.35	3,525,065.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,212,152,157.00	1,212,152,157.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	267,331,459.91	267,331,459.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备	2,768,489.91	2,768,489.91
盈余公积	88,516,595.75	88,516,595.75
一般风险准备
未分配利润	594,838,538.76	594,838,538.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,165,607,241.33	2,165,607,241.33
少数股东权益	317,905,843.73	317,905,843.73
所有者权益（或股东权益）合计	2,483,513,085.06	2,483,513,085.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,408,671,669.42	3,412,196,735.41	3,525,065.99

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	15,497,733.90	15,497,733.90

交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项	584,052.05	584,052.05
其他应收款	369,342,834.77	369,342,834.77
其中：应收利息
应收股利	119,842,834.77	119,842,834.77
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,200,171.76	1,200,171.76
流动资产合计	386,624,792.48	386,624,792.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,865,997,176.76	1,865,997,176.76
其他权益工具投资	60,000.00	60,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,469,975.51	1,469,975.51
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	929,685.96	929,685.96
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,525,814.86	1,525,814.86
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	1,869,982,653.09	1,869,982,653.09
资产总计	2,256,607,445.57	2,256,607,445.57
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款

预收款项
合同负债
应付职工薪酬	21,764,602.71	21,764,602.71
应交税费	729,142.26	729,142.26
其他应付款	30,861,141.24	30,861,141.24
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	8,560,900.00	8,560,900.00
其他流动负债
流动负债合计	61,915,786.21	61,915,786.21
非流动负债：
长期借款
应付债券	397,315,405.66	397,315,405.66
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	397,315,405.66	397,315,405.66
负债合计	459,231,191.87	459,231,191.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,212,152,157.00	1,212,152,157.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	132,307,304.73	132,307,304.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	88,516,595.75	88,516,595.75
未分配利润	364,400,196.22	364,400,196.22
所有者权益（或股东权益）合计	1,797,376,253.70	1,797,376,253.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,256,607,445.57	2,256,607,445.57

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用