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宁波海运:2023年第三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-25

证券代码:600798 证券简称:宁波海运

宁波海运股份有限公司2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人董军、主管会计工作负责人蒋海良及会计机构负责人(会计主管人员)戴金平保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入618,351,072.8910.921,684,026,235.278.49
归属于上市公司股东的净利润61,386,708.19101.12122,460,243.0816.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,175,343.7317.4283,148,723.876.42
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用744,034,032.0352.58
基本每股收益(元/股)0.0509101.190.101516.40
稀释每股收益(元/股)0.0509101.190.101516.40
加权平均净资产收益率(%)1.55增加0.76个百分点3.11增加0.40个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%)
总资产6,836,828,186.086,883,938,345.93-0.68
归属于上市公司股东的所有者权益3,984,353,387.993,894,615,600.202.30

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益31,727,496.1131,727,496.11主要系“明州25”轮和“明州58“轮报废处置收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外824,427.9718,971,445.60主要系收到宁波大榭开发区2022年度第一批经济补助金等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益4,052,032.128,306,442.32公司持有的浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)份额公允价值变动及分红收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,166.06149,357.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目20,250.00182,115.48
减:所得税影响额9,155,831.5514,812,223.93
少数股东权益影响额(税后)255,844.135,213,114.11
合计27,211,364.4639,311,519.21

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期101.12主要系本报告期资产处置收益较上年同期有较大幅度增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末52.58主要系年初至报告期末公司收入较上年同期增加以及应收款回收良好所致。
基本每股收益_本报告期101.19主要系本报告期资产处置收益较上年同期有较大幅度增加所致。
稀释每股收益_本报告期101.19同上

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数67,309报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股 比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
宁波海运集团有限公司国有法人375,346,36831.1100
浙江省能源集团有限公司国有法人152,239,64212.6200
浙江华云清洁能源有限公司境内非国有法人44,346,0723.6800
宁波保税区路远投资有限公司境内非国有法人27,540,0002.280质押26,000,000
天津港(集团)有限公司国有法人15,000,0001.2400
新华养老通海稳进2号股票型养老金产品-中国银行股份有限公司其他12,000,0760.9900
浙江浙能煤运投资有限责任公司国有法人10,662,8570.8800
宁波江北富搏企业管理咨询公司境内非国有法人7,268,2880.6000
胡秀娟境内自然人5,441,5560.4500
傅湘涛境内自然人3,950,0000.3300
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
宁波海运集团有限公司375,346,368人民币普通股375,346,368
浙江省能源集团有限公司152,239,642人民币普通股152,239,642
浙江华云清洁能源有限公司44,346,072人民币普通股44,346,072
宁波保税区路远投资有限公司27,540,000人民币普通股27,540,000
天津港(集团)有限公司15,000,000人民币普通股15,000,000
新华养老通海稳进2号股票型养老金产品-中国银行股份有限公司12,000,076人民币普通股12,000,076
浙江浙能煤运投资有限责任公司10,662,857人民币普通股10,662,857
宁波江北富搏企业管理咨询公司7,268,288人民币普通股7,268,288
胡秀娟5,441,556人民币普通股5,441,556
傅湘涛3,950,000人民币普通股3,950,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,第一大股东和浙江省能源集团有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司存在关联关系,浙江省能源集团有限公司持有宁波海运集团有限公司51%的股份,浙江浙能煤运投资有限责任公司为浙江省能源集团有限公司全资子公司。此外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)1、胡秀娟通过普通账户持有61,700股,通过信用账户持有5,379,856股,合计持有5,441,556股; 2、傅湘涛通过信用账户持有3,950,000股,合计持有3,950,000股; 3、截至2023年9月30日,浙江省能源集团有限公司参与转融通证券出借业务出借宁波海运股票2,496,600股,该部分股份出借期间不登记在浙江省能源集团有限公司名下,但所有权未发生转移。宁波海运集团有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司未参与融资融券及转融通业务,公司未知其他股东是否参与融资融券及转融通业务。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:宁波海运股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金535,215,987.32246,189,374.13246,189,374.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据74,000,000.0074,000,000.00
应收账款260,827,974.28361,193,548.32361,193,548.32
应收款项融资
预付款项17,331,491.404,765,783.794,765,783.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,190,778.874,640,054.654,640,054.65
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货68,068,018.6776,804,843.3476,804,843.34
合同资产9,631,944.4727,944,919.5227,944,919.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,307,155.187,307,155.18
流动资产合计896,266,195.01802,845,678.93802,845,678.93
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资535,356.85567,243.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产593,577,470.61432,504,878.60
投资性房地产6,029,107.856,786,622.49
固定资产2,609,087,535.012,611,828,690.69
在建工程29,448,368.47126,108,367.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产11,443,061.5921,710,641.90
无形资产2,682,058,294.432,872,991,161.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产8,382,796.268,382,796.26
其他非流动资产212,264.15
非流动资产合计5,940,561,991.076,081,092,667.00
资产总计6,836,828,186.086,883,938,345.93
流动负债:
短期借款220,185,972.23190,210,986.13
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款115,652,961.29230,530,066.20
预收款项370,367.24370,367.24
合同负债1,541,556.42825,688.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬72,529,699.6632,044,177.24
应交税费34,288,622.9411,674,463.73
其他应付款87,779,777.5621,876,890.52
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债152,157,562.10249,417,301.33
其他流动负债720,618.4374,311.93
流动负债合计685,227,137.87737,024,252.39
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款887,807,500.00982,581,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债9,196,013.7515,162,531.27
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益40,942,185.3932,302,185.39
递延所得税负债23,634,163.9722,570,561.42
其他非流动负债
非流动负债合计961,579,863.111,052,616,278.08
负债合计1,646,807,000.981,789,640,530.47
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,206,534,201.001,206,534,201.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,187,410,230.741,187,410,230.74
减:库存股
其他综合收益2,198,977.35-295,889.43
专项储备978,703.96
盈余公积302,405,444.69302,405,444.69
一般风险准备
未分配利润1,284,825,830.251,198,561,613.20
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,984,353,387.993,894,615,600.20
少数股东权益1,205,667,797.111,199,682,215.26
所有者权益(或股东权益)合计5,190,021,185.105,094,297,815.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,836,828,186.086,883,938,345.93

公司负责人:董军 主管会计工作负责人:蒋海良 会计机构负责人:戴金平

合并利润表2023年1—9月编制单位:宁波海运股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,684,026,235.271,552,289,850.66
其中:营业收入1,684,026,235.271,552,289,850.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,515,151,306.571,372,181,402.45
其中:营业成本1,385,083,789.621,243,184,847.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,948,930.736,129,877.66
销售费用
管理费用87,029,147.3676,088,288.30
研发费用
财务费用38,089,438.8646,778,389.19
其中:利息费用39,803,143.1550,074,724.68
利息收入1,767,545.163,298,646.29
加:其他收益19,153,561.0830,300,668.05
投资收益(损失以“-”号填列)4,226,073.972,102,696.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益174,041.85148,726.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)4,254,410.208,952,815.96
信用减值损失(损失以“-”号填列)-275,168.30-261,909.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)64,903.5170,894.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)31,727,496.1160,061.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)228,026,205.27221,333,675.12
加:营业外收入169,326.42701,181.05
减:营业外支出19,968.682,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)228,175,563.01222,032,856.17
减:所得税费用58,192,624.5953,098,469.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)169,982,938.42168,934,386.24
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)169,982,938.42168,934,386.24
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)122,460,243.08105,163,043.91
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)47,522,695.3463,771,342.33
六、其他综合收益的税后净额2,494,866.787,463,470.20
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,494,866.787,463,470.20
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益2,494,866.787,463,470.20
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额2,494,866.787,463,470.20
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额172,477,805.20176,397,856.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额124,955,109.86112,626,514.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额47,522,695.3463,771,342.33
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.10150.0872
(二)稀释每股收益(元/股)0.10150.0872

公司负责人:董军 主管会计工作负责人:蒋海良 会计机构负责人:戴金平

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:宁波海运股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,975,935,882.251,580,441,855.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5,931,072.48
收到其他与经营活动有关的现金39,557,033.7840,698,182.43
经营活动现金流入小计2,015,492,916.031,627,071,110.10
购买商品、接受劳务支付的现金944,509,099.63838,168,578.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金239,254,990.87205,586,730.04
支付的各项税费65,428,861.48139,650,821.86
支付其他与经营活动有关的现金22,265,932.02-43,967,675.68
经营活动现金流出小计1,271,458,884.001,139,438,454.55
经营活动产生的现金流量净额744,034,032.03487,632,655.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金4,257,960.822,111,446.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额58,496,358.0061,458.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计62,754,318.822,172,904.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,177,863.61153,073,523.41
投资支付的现金156,818,181.81
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计226,996,045.42153,073,523.41
投资活动产生的现金流量净额-164,241,726.60-150,900,619.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金115,000,000.00105,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,000.00
筹资活动现金流入小计115,000,000.00155,000,000.00
偿还债务支付的现金278,676,500.00328,791,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金117,182,707.58228,270,852.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润41,540,000.0082,615,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金10,966,015.9113,916,713.88
筹资活动现金流出小计406,825,223.49570,979,316.72
筹资活动产生的现金流量净额-291,825,223.49-415,979,316.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,059,531.256,157,868.44
五、现金及现金等价物净增加额289,026,613.19-73,089,411.81
加:期初现金及现金等价物余额246,189,374.13435,867,507.66
六、期末现金及现金等价物余额535,215,987.32362,778,095.85

公司负责人:董军 主管会计工作负责人:蒋海良 会计机构负责人:戴金平

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2023年10月25日


  附件:公告原文
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