2017 年第一季度报告
公司代码：600801 900933 公司简称：华新水泥 华新 B 股
华新水泥股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人杨群进先生及会
计机构负责人吴昕先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 30,115,923,188 27,426,749,410 9.8
归属于上市公司股东 10,084,536,602 9,994,864,233 0.9
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 322,734,716 317,591,846 1.62
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 3,876,399,209 2,405,205,841 61.17
归属于上市公司股东 94,922,593 -136,403,349 不适用
的净利润
归属于上市公司股东 84,059,760 -160,722,432 不适用
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 0.95 -1.43 不适用
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.06 -0.09 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.06 -0.09 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -2,530,113 主要为固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正 15,792,633 主要为地方政府财政补助奖励
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常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备 1,999,566
转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支 658,878
出
少数股东权益影响额（税后） -1,648,021
所得税影响额 -3,410,110
合计 10,862,833
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 77,738
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
HOLCHIN B.V. 596,817,018 39.85 0 无 境外法人
国家股（华新集团有限公司代为持 211,761,772 14.14 0 国家
无
有）
HOLPAC LIMITED 29,779,888 1.99 0 无 境外法人
华新集团有限公司 27,923,942 1.86 0 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 21,768,700 1.45 0 无 未知
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER 13,235,738 0.88 0 未知
无
COMPANIES FUND
太平人寿保险有限公司－分红－团 8,971,163 0.60 0 未知
无
险分红
武汉铁路局 8,064,000 0.54 0 无 未知
交通银行股份有限公司－华安策略 7,351,513 0.49 0 未知
无
优选混合型证券投资基金
FTIF TEMPLETON CHINA FUND 5497 7,120,619 0.40 0 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
HOLCHIN B.V. 596,817,018 人民币普通股 322,380,858
境内上市外资股 274,436,160
国家股（华新集团有限公司代为持有） 211,761,772 人民币普通股 211,761,772
HOLPAC LIMITED 29,779,888 境内上市外资股 29,779,888
华新集团有限公司 27,923,942 人民币普通股 27,923,942
中央汇金资产管理有限责任公司 21,768,700 人民币普通股 21,768,700
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES 13,235,738 13,235,738
境内上市外资股
FUND
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太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 8,971,163 人民币普通股 8,971,163
武汉铁路局 8,064,000 人民币普通股 8,064,000
交通银行股份有限公司－华安策略优选混 7,351,513 7,351,513
人民币普通股
合型证券投资基金
FTIF TEMPLETON CHINA FUND 5497 7,120,619 境内上市外资股 7,120,619
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、Holchin B.V.与 Holpac Limited 系一致行动人。
2、华新集团有限公司代国家持有国有股份。
3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 变动金额 变动百分比 变动说明
应收账款 977,510,294 502,371,725 475,138,569 95% 并购扩大经营规模
预付款项 225,470,168 66,412,138 159,058,030 240% 并购扩大经营规模
其他应收款 464,608,771 211,761,982 252,846,789 119% 并购扩大经营规模
存货 1,606,251,138 1,174,261,964 431,989,174 37% 并购扩大经营规模
长期应收款 241,299,756 30,010,131 211,289,625 704% 并购扩大经营规模
在建工程 1,083,738,122 771,069,947 312,668,175 41% 环保投资增加
固定资产清理 5,616,430 127,920 5,488,510 4291% 部分资产到期或报废清理
应付票据 73,250,000 148,902,088 -75,652,088 -51% 营业收入增加减少票据开具
预收款项 496,036,146 307,809,502 188,226,644 61% 市场回暖及并购扩大经营规
模
应付职工薪酬 226,578,621 155,094,320 71,484,301 46% 经营规模扩大员工增加
其他应付款 1,999,447,616 453,881,372 1,545,566,244 341% 应付股权款增加及经营规模
扩大
一年内到期的 2,808,216,848 4,242,439,250 -1,434,222,402 -34% 公司债零回售,重分类至长
非流动负债 期负债
应付债券 3,292,377,201 1,992,645,597 1,299,731,604 65% 公司债零回售,重分类至长
期负债
预计负债 153,161,858 114,916,662 38,245,196 33% 并购扩大经营规模
其他综合收益 -2,360,577 2,889,647 -5,250,224 -182% 海外子公司的本位币对人民
币的汇率变动所致
3.1.2 利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
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单位：元 币种：人民币
利润表项目 年初至报告期期 上年年初至报告期 变动金额 变动百分比 变动说明
末金额（1-3 月） 期末金额（1-3 月）
营业收入 3,876,399,209 2,405,205,841 1,471,193,368 61% 并购扩大经营规模及水泥
价格提升
营业成本 3,043,997,546 1,985,219,684 1,058,777,862 53% 并购扩大经营规模及煤炭
成本上升
资产减值损失 -1,999,566 1,001,407 -3,000,973 -300% 应收款项收回，坏账转回
投资净收益 271,476 150,000 121,476 81% 交易性金融资产投资收益
增加
营业利润 82,969,007 -226,438,543 309,407,550 137% 并购扩大经营规模及水泥
价格提升
营业外支出 9,246,071 2,892,155 6,353,916 220% 站点搬迁资产处置及经营
规模扩大
利润总额 112,900,651 -185,843,543 298,744,194 161% 并购扩大经营规模及水泥
价格提升
所得税费用 35,914,732 -42,547,925 78,462,657 184% 产品价格上涨，盈利增加
净利润 76,985,919 -143,295,618 220,281,537 154% 并购扩大经营规模及水泥
价格提升
归属于母公司所 94,922,593 -136,403,349 231,325,942 170% 并购扩大经营规模及水泥
有者的净利润 价格提升
少数股东损益 -17,936,674 -6,892,269 -11,044,405 -160% 海外塔吉克斯坦合资公司
受季节性以及汇兑损益影
响，亏损增加
3.1.3 现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
现金流量表项目 年初至报告期期 上年年初至报告期 变动金额 变动百分比 变动说明
末金额（1-3 月） 期末金额（1-3 月）
投资活动产生的 271,388,091 -300,141,485 571,529,576 190% 赎回货币基金
现金流量净额
筹资活动产生的 -939,745,435 186,256,457 -1,126,001,892 -605% 合并范围扩大
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
因并购公司产能规模扩大，加之在国家供给测结构性改革措施推动下公司主导产品水泥价格
同比提升，预计2017年1-6月公司实现的归属于母公司所有者的净利润同比增幅在50%以上。
公司名称 华新水泥股份有限公司
法定代表人 李叶青先生
日期 2017 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,431,839,503 3,719,378,221
以公允价值计量且其变动计入 206,066,540 801,555,568
当期损益的金融资产
应收票据 747,383,441 828,792,121
应收账款 977,510,294 502,371,725
预付款项 225,470,168 66,412,138
应收利息 3,272,234 -
其他应收款 464,608,771 211,761,982
存货 1,606,251,138 1,174,261,964
一年内到期的非流动资产 3,600,000 3,600,000
其他流动资产 138,733,893 116,672,478
流动资产合计 7,804,735,982 7,424,806,197
非流动资产：
可供出售金融资产 70,042,567 69,247,625
长期应收款 241,299,756 30,010,131
长期股权投资 390,951,012 387,513,512
固定资产 16,593,788,229 15,343,820,403
在建工程 1,083,738,122 771,069,947
工程物资 37,129,465 36,837,335
固定资产清理 5,616,430 127,920
无形资产 2,773,878,716 2,295,250,101
商誉 447,472,492 447,472,492
长期待摊费用 320,058,832 335,441,362
递延所得税资产 347,211,585 285,152,385
非流动资产合计 22,311,187,206 20,001,943,213
资产总计 30,115,923,188 27,426,749,410
流动负债：
短期借款 1,052,006,304 904,000,000
应付票据 73,250,000 148,902,088
应付账款 3,718,324,136 3,132,394,785
预收款项 496,036,146 307,809,502
应付职工薪酬 226,578,621 155,094,320
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应交税费 261,627,352 245,703,466
应付利息 184,229,773 144,763,154
应付股利 51,422,503 66,112,234
其他应付款 1,999,447,616 453,881,372
一年内到期的非流动负债 2,808,216,848 4,242,439,250
流动负债合计 10,871,139,299 9,801,100,171
非流动负债：
长期借款 3,799,985,483 3,634,947,631
应付债券 3,292,377,201 1,992,645,597
长期应付款 139,939,812 140,265,753
长期应付职工薪酬 28,398,474 27,590,864
专项应付款 17,203,600 -
预计负债 153,161,858 114,916,662
递延收益 224,108,577 195,239,747
递延所得税负债 145,049,935 146,345,558
非流动负债合计 7,800,224,940 6,251,951,812
负债合计 18,671,364,239 16,053,051,983
所有者权益
股本 1,497,571,325 1,497,571,325
资本公积 2,509,753,457 2,509,753,457
其他综合收益 -2,360,577 2,889,647
盈余公积 588,645,153 588,645,153
未分配利润 5,490,927,244 5,396,004,651
归属于母公司所有者权益合计 10,084,536,602 9,994,864,233
少数股东权益 1,360,022,347 1,378,833,194
所有者权益合计 11,444,558,949 11,373,697,427
负债和所有者权益总计 30,115,923,188 27,426,749,410
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生
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母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,731,878,870 2,479,003,755
以公允价值计量且其变动计入当 206,066,540 801,555,568
期损益的金融资产
应收票据 243,016,566 282,425,594
应收账款 329,558,032 341,025,176
预付款项 17,695,354 10,367,685
应收股利 24,800,000 800,000
其他应收款 6,310,983,952 4,938,613,040
存货 68,641,994 56,312,850
一年内到期的非流动资产 4,855,490 4,855,490
其他流动资产 14,321,518 8,191,865
流动资产合计 8,951,818,316 8,923,151,023
非流动资产：
可供出售金融资产 41,787,067 40,992,125
长期应收款 19,762,889 22,564,378
长期股权投资 8,699,702,303 7,324,702,303
固定资产 365,427,102 381,600,329
在建工程 5,802,028 5,648,262
工程物资 69,373 96,228
固定资产清理 - -
无形资产 53,153,193 54,342,068
长期待摊费用 3,455,076 3,917,385
递延所得税资产 91,095,295 83,433,463
非流动资产合计 9,280,254,326 7,917,296,541
资产总计 18,232,072,642 16,840,447,564
流动负债：
短期借款 100,000,000 -
应付票据 - -
应付账款 278,914,950 337,763,690
预收款项 19,910,775 17,862,536
应付职工薪酬 39,358,208 44,506,553
应交税费 29,111,586 38,847,912
应付利息 163,305,881 140,261,325
应付股利 576,326 576,326
其他应付款 1,755,946,363 715,053,105
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一年内到期的非流动负债 2,218,232,243 3,516,269,036
流动负债合计 4,605,356,332 4,811,140,483
非流动负债：
长期借款 2,273,097,769 1,975,979,112
应付债券 3,292,377,201 1,992,645,597
长期应付职工薪酬 8,132,046 10,582,771
预计负债 7,160,094 7,160,094
递延收益 19,202,250 19,337,667
递延所得税负债 198,735 -
非流动负债合计 5,600,168,095 4,005,705,241
负债合计 10,205,524,427 8,816,845,724
所有者权益：
股本 1,497,571,325 1,497,571,325
资本公积 2,908,595,304 2,908,595,304
其他综合收益 19,650,507 19,054,301
盈余公积 588,645,153 588,645,153
未分配利润 3,012,085,926 3,009,735,757
所有者权益合计 8,026,548,215 8,023,601,840
负债和所有者权益总计 18,232,072,642 16,840,447,564
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生
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合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,876,399,209 2,405,205,841
其中：营业收入 3,876,399,209 2,405,205,841
二、营业总成本 3,798,211,477 2,631,794,384
其中：营业成本 3,043,997,546 1,985,219,684
税金及附加 30,992,799 33,381,459
销售费用 276,379,668 232,094,234
管理费用 266,031,095 207,463,169
财务费用 182,809,935 172,634,431
资产减值损失 -1,999,566 1,001,407
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 4,509,799 -
投资收益（损失以“－”号填列） 271,476 150,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 82,969,007 -226,438,543
加：营业外收入 39,177,715 43,487,155
其中：非流动资产处置利得 276,047 276,047
减：营业外支出 9,246,071 2,892,155
其中：非流动资产处置损失 1,004,650 1,004,650
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 112,900,651 -185,843,543
减：所得税费用 35,914,732 -42,547,925
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 76,985,919 -143,295,618
归属于母公司所有者的净利润 94,922,593 -136,403,349
少数股东损益 -17,936,674 -6,892,269
六、其他综合收益的税后净额 -13,545,088 -40,493,553
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -5,250,224 -17,375,392
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 - -
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 - -
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -5,250,224 -17,375,392
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 - -
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 596,206 -2,608,987
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 - -
损益
4.现金流量套期损益的有效部分 - -
5.外币财务报表折算差额 -5,846,430 -14,766,405
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2017 年第一季度报告
6.其他 -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -8,294,864 -23,118,161
七、综合收益总额 63,440,831 -183,789,171
归属于母公司所有者的综合收益总额 89,672,369 -153,778,741
归属于少数股东的综合收益总额 -26,231,538 -30,010,430
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 -0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 -0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生
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母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 155,496,926 220,483,553
减：营业成本 97,844,523 168,648,138
税金及附加 1,203,155 3,916,827
销售费用 10,152,166 10,430,430
管理费用 41,876,813 43,058,545
财务费用 38,483,727 30,154,589
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 4,509,799
投资收益（损失以“－”号填列） 24,121,476 67,824,969
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,432,183 32,099,993
加：营业外收入 139,337 4,309,791
其中：非流动资产处置利得 21,541 21,541
减：营业外支出 18,817 135,774
其中：非流动资产处置损失 40,746 40,746
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,311,663 36,274,010
减：所得税费用 -7,661,832 -7,877,204
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,350,169 44,151,214
五、其他综合收益的税后净额 596,206 -2,608,987
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - -
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 - -
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 596,206 -2,608,987
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 - -
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 596,206 -2,608,987
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - -
4.现金流量套期损益的有效部分 - -
5.外币财务报表折算差额 - -
6.其他 - -
六、综合收益总额 2,946,375 41,542,227
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生
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合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,372,611,778 2,917,441,593
收到的税费返还 18,006,804 9,969,956
收到其他与经营活动有关的现金 73,059,818 113,790,274
经营活动现金流入小计 4,463,678,400 3,041,201,823
购买商品、接受劳务支付的现金 3,164,342,438 1,972,616,281
支付给职工以及为职工支付的现金 499,290,434 354,250,574
支付的各项税费 332,037,684 219,198,294
支付其他与经营活动有关的现金 145,273,128 177,544,828
经营活动现金流出小计 4,140,943,684 2,723,609,977
经营活动产生的现金流量净额 322,734,716 317,591,846
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 600,000,000 -
取得投资收益收到的现金 321,135 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5,115,471 220,505
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - 17,470,006
投资活动现金流入小计 605,436,606 17,690,511
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 283,202,179 263,270,833
投资支付的现金 3,439,914 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 47,406,422 54,561,163
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 334,048,515 317,831,996
投资活动产生的现金流量净额 271,388,091 -300,141,485
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 2,000,000
取得借款收到的现金 586,000,000 872,000,000
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 8,276,418 118,221,604
筹资活动现金流入小计 594,276,418 992,221,604
偿还债务支付的现金 964,565,042 663,069,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 119,734,001 135,530,803
支付其他与筹资活动有关的现金 449,722,810 7,364,944
筹资活动现金流出小计 1,534,021,853 805,965,147
筹资活动产生的现金流量净额 -939,745,435 186,256,457
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2017 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,181,657 -14,014,252
五、现金及现金等价物净增加额 -350,804,285 189,692,566
加：期初现金及现金等价物余额 3,642,286,117 1,862,478,103
六、期末现金及现金等价物余额 3,291,481,832 2,052,170,669
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生
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2017 年第一季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 206,401,611 703,479,776
收到的税费返还 - 2,429,491
收到其他与经营活动有关的现金 379,670,255 30,890,250
经营活动现金流入小计 586,071,866 736,799,517
购买商品、接受劳务支付的现金 162,435,724 231,611,524
支付给职工以及为职工支付的现金 109,131,196 92,887,720
支付的各项税费 15,044,762 17,647,987
支付其他与经营活动有关的现金 410,718,913 583,676,628
经营活动现金流出小计 697,330,595 925,823,859
经营活动产生的现金流量净额 -111,258,729 -189,024,342
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 600,000,000 -
取得投资收益收到的现金 121,135 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 512,718 28,904
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 600,633,853 28,904
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 4,082,978 3,203,674
现金
投资支付的现金 843 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 397,000,000 54,561,163
支付其他与投资活动有关的现金 981,000,000 -
投资活动现金流出小计 1,382,083,821 57,764,837
投资活动产生的现金流量净额 -781,449,968 -57,735,933
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 400,000,000 554,000,000
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 849,109,439 433,843,530
筹资活动现金流入小计 1,249,109,439 987,843,530
偿还债务支付的现金 2,670,000 423,319,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,126,360 29,408,970
支付其他与筹资活动有关的现金 1,137,417,924 425,131,290
筹资活动现金流出小计 1,160,214,284 877,859,660
筹资活动产生的现金流量净额 88,895,155 109,983,870
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2017 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,170,646 508,862
五、现金及现金等价物净增加额 -805,984,188 -136,267,543
加：期初现金及现金等价物余额 2,450,928,764 969,962,927
六、期末现金及现金等价物余额 1,644,944,576 833,695,384
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：杨群进先生 会计机构负责人：吴昕先生
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-27 |
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