华新水泥股份有限公司
600801
2012 年第三季度报告
600801 华新水泥股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长徐永模先生、总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机构负责人吴
昕先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 21,656,055,039 21,729,678,063 -0.34
所有者权益（或股东权益）(元) 7,465,303,834 7,759,976,865 -3.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.98 8.30 -3.80
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,147,372,494 32.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.23 14.74
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7－9 月） 同期增减(%)
（1－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元) 145,918,400 241,835,719 -59.74
基本每股收益（元/股） 0.16 0.26 -65.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.15 0.24 -65.12
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.26 -65.26
减少 3.87 个百分
加权平均净资产收益率（%） 1.90 3.16
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 减少 3.65 个百分
1.81 2.89
率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -5,846,191
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
37,521,506
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,418,803
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,358,526
所得税影响额 -8,049,922
少数股东权益影响额（税后） -135,726
合计 20,549,944
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 51,689
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
人民币普通股 150,400,000
HOLCHIN B.V. 321,922,600
境内上市外资股 171,522,600
国家股（华新集团有限公司代为持有） 128,501,296 人民币普通股
GAOLING FUND,L.P. 51,449,782 境内上市外资股
HOLPAC LIMITED 18,612,430 境内上市外资股
华新集团有限公司 17,452,464 人民币普通股
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY
13,050,775 境内上市外资股
FUND
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型
7,200,800 人民币普通股
证券投资基金
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE
6,623,854 人民币普通股
BANK, NATIONAL ASS0CIATION
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投 人民币普通股
5,146,659
资基金
武汉铁路局 5,040,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因
单位：元
项 目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 变动幅度 简要说明
应收票据 714,623,171 1,152,454,185 -38% 票据到期托收及背书转让支付
应收账款 1,156,022,740 611,160,181 89% 公司经营规模扩大，赊销相应增加
预付账款 281,937,052 77,815,141 262% 建造合同预付款增加
其他应收款 360,604,859 148,938,461 142% 股权收购款保证金支付增加
新建公司逐渐投产营运,待抵扣增值
其他流动资产 88,870,234 157,309,135 -44%
税减少
长期股权投资 101,885,808 14,859,038 586% 新增联营公司
在建工程 1,315,022,285 970,702,004 35% 新建水泥窑线进入项目主体建设期
递延所得税资产 187,397,971 108,547,828 73% 子公司短期亏损计提递延所得税资产
应付票据 83,175,208 32,503,263 156% 新开具银行承兑汇票增加
预收账款 284,061,568 404,466,765 -30% 货款结算增加，预收减少
应付职工薪酬 75,626,847 143,977,781 -47% 发放上年年终绩效奖金
应交税费 177,619,768 307,854,410 -42% 汇算清缴 2011 年所得税
中期票据利息及第一期公司债券利息
应付利息 87,491,157 31,830,885 175%
预提未付
合资子公司支付其少数股东上年分配
应付股利 7,559,504 66,710,525 -89%
的股利
收购阳新及宜昌公司少数股权款尚未
其他应付款 508,316,668 206,206,627 147%
支付完毕
一年内到期的非 3,596,898,035 2,693,349,474 34% 部分中期票据到期转入一年内
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流动负债
长期借款 4,222,803,436 -41%
2,494,730,890 长期借款转一年内到期
应付债券 1,197,450,000 116%
2,589,200,000 发行第一期公司债券
3.1.2 利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元
年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项 目 变动幅度 简要说明
金额(1-9 月) 末金额(1-9 月)
公司规模扩大，同时管理咨询类项目
管理费用 494,887,210 377,279,964 31%
支出增加
资产减值损失 382,146 601,031 -36% 已核销坏账准备收回较上年同期减少
投资净收益 -118,436 249,721 -147% 新增加联营公司本年亏损
营业利润 291,821,686 1,240,678,374 -76% 产品销售价格较上年同期大幅下降
营业外支出 14,115,821 10,784,794 31% 固定资产及流动资产报废支出增加
利润总额 391,755,925 1,333,167,790 -71% 产品销售价格较上年同期大幅下降
所得税 74,133,441 304,554,914 -76% 本年利润较上年同期大幅下降
净利润 317,622,484 1,028,612,876 -69% 产品销售价格较上年同期大幅下降
归属于母公司所
241,835,719 904,511,640 -73% 产品销售价格较上年同期大幅下降
有者的净利润
少数股东损益 75,786,765 124,101,236 -39% 产品销售价格较上年同期大幅下降
3.1.3 现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元
合并数 变动幅
项目 简要说明
2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 度
经营活动产生的现金流量净额 1,147,372,494 862,988,269 33% 应收票据以及存货下降
筹资活动产生的现金流量净额 -358,272,624 24,283,533 -1575% 支付购买阳新及宜昌公司少数股权
3.1.4 利润表主要财务指标与上年三季度相比的情况及原因
单位：元
项 目 2012 年 7-9 月 2011 年 7-9 月 变动幅度 简要说明
资产减值损失 65,477 -32,401 -302% 计提坏账准备较上年同期增加
投资净收益 16,200 39,721 -59% 所持上市公司股票报告期间未分红
营业利润 187,287,999 467,589,039 -60% 产品销售价格较上年同期大幅下降
资源综合利用税收返还及地方政府补助较上年同
营业外收入 37,540,567 54,939,995 -32%
期减少
利润总额 220,271,340 516,841,196 -57% 产品销售价格较上年同期大幅下降
所得税 37,182,548 107,009,852 -65% 产品销售价格较上年同期大幅下降
净利润 183,088,792 409,831,344 -55% 产品销售价格较上年同期大幅下降
归属于母公司所
145,918,400 362,455,671 -60% 产品销售价格较上年同期大幅下降
有者的净利润
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
四季度是公司水泥产品的传统旺季，水泥价格在今年 1-9 月较低的基数上可能有所回升，但与上年
同期相比，水泥价格的下跌幅度仍将大于水泥成本的下降，加之 2012 年 1-9 月公司实现的归属于母公
司所有者的净利润同比下降 73%，因此公司预计 2012 年度实现的归属于母公司所有者的净利润与 2011
年度相比，下降幅度在 50%以上。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2011 年度利润分配工作已于今年 6 月完成，报告期内无此项工作。
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法定代表人:李叶青先生
2012 年 10 月 27 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,000,188,935 2,825,437,202
应收票据 714,623,171 1,152,454,185
应收账款 1,156,022,740 611,160,181
预付款项 281,937,052 77,815,141
其他应收款 360,604,859 148,938,461
存货 912,676,627 1,080,981,439
其他流动资产 88,870,234 157,309,135
流动资产合计 5,514,923,618 6,054,095,744
非流动资产：
可供出售金融资产 33,169,296 33,041,120
长期应收款 10,858,536 10,645,951
长期股权投资 101,885,808 14,859,038
固定资产 12,435,776,038 12,431,758,878
在建工程 1,315,022,285 970,702,004
工程物资 65,458,102 65,474,467
固定资产清理 83,391,050 104,536,782
无形资产 1,644,486,910 1,676,653,352
商誉 111,154,844 111,154,844
长期待摊费用 152,530,581 148,208,055
递延所得税资产 187,397,971 108,547,828
非流动资产合计 16,141,131,421 15,675,582,319
资产总计 21,656,055,039 21,729,678,063
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流动负债：
短期借款 983,173,341 997,950,000
应付票据 83,175,208 32,503,263
应付账款 2,232,835,170 2,428,714,288
预收款项 284,061,568 404,466,765
应付职工薪酬 75,626,847 143,977,781
应交税费 177,619,768 307,854,410
应付利息 87,491,157 31,830,885
应付股利 7,559,504 66,710,525
其他应付款 508,316,668 206,206,627
一年内到期的非流动负债 3,596,898,035 2,693,349,474
流动负债合计 8,036,757,266 7,313,564,018
非流动负债：
长期借款 2,494,730,890 4,222,803,436
应付债券 2,589,200,000 1,197,450,000
长期应付款 151,336,435 142,986,042
预计负债 101,086,175 109,158,708
递延所得税负债
47,402,031 52,451,338
其他非流动负债 114,762,725 107,852,021
非流动负债合计 5,498,518,256 5,832,701,545
负债合计 13,535,275,522 13,146,265,563
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 935,299,928 935,299,928
资本公积 3,131,526,706 3,520,784,820
盈余公积 320,166,829 320,166,829
未分配利润 3,078,492,653 2,983,725,288
减：库存股 - -
外币报表折算差额 -182,282 -
归属于母公司所有者权益合计 7,465,303,834 7,759,976,865
少数股东权益 655,475,683 823,435,635
所有者权益合计 8,120,779,517 8,583,412,500
负债和所有者权益总计 21,656,055,039 21,729,678,063
公司法定代表人: 李叶青先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生
600801 华新水泥股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 华新水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
资 产 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 641,268,065 1,338,890,945
应收票据 247,594,811 179,678,902
应收账款 189,999,839 231,422,176
预付账款 169,936,517 6,967,600
应收利息 - -
应收股利 8,000,000 -
其他应收款 3,872,467,121 2,710,419,649
存货 79,040,221 86,304,204
其他流动资产 2,017,776 -
流动资产合计 5,210,324,350 4,553,683,476
非流动资产：
可供出售的金融资产 33,169,296 33,041,120
长期应收款 563,711 383,522
长期股权投资 5,730,956,239 4,783,229,469
固定资产净额 633,086,368 680,308,482
在建工程 15,445,544 8,749,684
工程物资 165,877 174,417
固定资产清理 82,613,565 102,656,702
无形资产 133,930,739 149,965,068
长期待摊费用 5,453,381 6,276,860
递延所得税资产 61,061,559 13,805,307
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| 公告日期:2012-10-27 |
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