河北威远生物化工股份有限公司 2014 年第三季度报告
河北威远生物化工股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 4
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人刘建军及会计机构负责人（会计主管人员）杨帆保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 9,069,027,526.46 8,576,276,550.65 5.75
归属于上市公司 4,291,060,350.43 3,734,762,739.34 14.90
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 688,358,503.19 457,711,431.23 50.39
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,533,930,201.36 3,426,215,298.00 3.14
归属于上市公司 539,544,407.80 574,430,763.18 -6.07
股东的净利润
归属于上市公司 505,984,588.08 171,474,984.66 195.08
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 13.47 18.01 减少 4.54 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.55 0.62 -11.29
（元/股）
稀释每股收益 0.55 0.62 -11.29
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 19,514,423.95 19,278,781.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 7,066,336.93 14,828,353.91
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
债务重组损益 -5,364.17 22,970.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -958,207.15 521,652.89
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所得税影响额 -571,940.28 -848,381.57
少数股东权益影响额（税后） 21,966.13 -243,557.10
合计 25,067,215.41 33,559,819.72
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,936
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
新奥控股投 305,261,47 境内非国有
0 30.97 305,261,472 质押 239,000,000
资有限公司 2 法人
涛石能源股
权投资基金
100,182,14
（上海）合伙 0 10.16 0 其他
企业（有限合
伙）
北京新奥建
银能源发展
股权投资基 0 98,360,656 9.98 98,360,656 其他
金（有限合
伙）
廊坊合源投
资中心（有限 0 78,688,525 7.98 78,688,525 其他
合伙）
河北威远集 境内非国有
0 71,203,426 7.22 47,559,084 质押 47,288,686
团有限公司 法人
深圳市平安
境内非国有
创新资本投 0 63,752,277 6.47
法人
资有限公司
天弘基金－
工商银行－
华润信托－
0 36,429,872 3.70 36,429,872 其他
华润信托增
利 1 号单一
资金信托
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平安大华基
金－平安银
行－深圳平
0 27,322,404 2.77 27,322,404 其他
安大华汇通
财富管理有
限公司
联想控股股 境内非国有
0 19,672,131 2.00 19,672,131
份有限公司 法人
泛海能源控
境内非国有
股股份有限 0 19,672,131 2.00 19,672,131 质押 19,672,131
法人
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业 100,182,149 100,182,149
人民币普通股
（有限合伙）
深圳市平安创新资本投资有限公司 63,752,277 人民币普通股 63,752,277
河北威远集团有限公司 23,644,342 人民币普通股 23,644,342
中国工商银行－建信优化配置混合型证券 3,908,843 3,908,843
人民币普通股
投资基金
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 3,503,563 人民币普通股 3,503,563
中国建设银行－富国天博创新主题股票型 3,003,127 3,003,127
人民币普通股
证券投资基金
全国社保基金四一八组合 2,747,677 人民币普通股 2,747,677
宏源证券股份有限公司 2,479,977 人民币普通股 2,747,677
中国农业银行－泰达宏利首选企业股票型 2,309,368 2,309,368
人民币普通股
证券投资基金
交通银行－富国天益价值证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说 公司股东中，新奥控股、合源投资、威远集团均为公司实际控制人
明 王玉锁先生控制的企业；新奥基金为公司实际控制人王玉锁先生通过其
控制的新奥资本管理有限公司间接参股的企业。
平安资本直接持有涛石基金 99.97%的股权（LP），并通过持有涛石
基金的另一股东涛石股权投资管理（上海）有限公司（GP）的股权间接
持有涛石基金 0.015%的股权，因此平安资本和涛石基金为一致行动人。
公司不了解其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
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二、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,533,930,201.36 3,426,215,298.00 3.14
营业成本 2,381,165,130.86 2,236,116,750.47 6.49
销售费用 79,551,601.84 70,056,990.75 13.55
管理费用 212,612,963.67 189,861,699.91 11.98
财务费用 128,540,308.85 129,031,937.37 -0.38
经营活动产生的现金流量净额 688,358,503.19 457,711,431.23 50.39
投资活动产生的现金流量净额 -480,114,319.45 278,826,117.69 -272.19
筹资活动产生的现金流量净额 -236,148,215.89 -160,042,949.84 47.55
变动原因说明：
1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内采购材料付款减少及使用承
兑汇票结算增加所致;
2）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内支付购买股权价款、未发生
委托贷款业务且收到的搬迁项目补偿金少于去年同期所致；
2）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内支付的银行承兑汇票解付款
增加所致。
1、 资产负债表变动项目及说明
项目 期末余额 期初余额 变动额 变动率(%)
应收账款 167,717,607.76 115,277,521.11 52,440,086.65 45.49
预付账款 640,659,400.27 226,361,492.41 414,297,907.86 183.02
应收利息 2,354,452.05 4,407,534.25 -2,053,082.20 -46.58
预收款项 111,392,239.01 185,358,159.49 -73,965,920.48 -39.90
其他非流动负债 225,525,574.38 41,823,292.19 183,702,282.19 439.23
1) 应收账款期末余额较期初余额增加 45.49%，主要原因是报告期收入增加及农、兽药业务
应收账款增加所致；
2) 预付账款期末余额较期初余额增加 183.02%，主要原因是报告期预付新能凤凰（滕州）能
源有限公司、山西沁水新奥燃气有限公司和中海油新奥（北海）燃气有限公司的股权收购价款所
致；
3) 应收利息期末余额较期初减少 46.58%，主要原因是定期存款利息收回所致；
4) 预收账款期末余额较期初减少 39.90%，主要原因是报告期末公司预收货款减少所致；
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5) 其他非流动负债期末余额较期初增加 439.23%，主要原因是报告期内专项应付款转入所致。
（2）利润表项目变动及说明
变动比率
项目 本期发生额 上年同期发生额 变动金额
（%）
营业外收入 36,983,315.77 4,483,491.73 32,499,824.04 724.88
1）营业外收入较上年同期增加724.88%，主要原因是报告期内公司处置资产及递延收益摊销
所致。
（3）现金流量表项目变动及说明
变动比率
项目 本期发生额 上年同期发生额 变动金额
（%）
收回投资收到的现金 0.00 300,000,000.00 -300,000,000.00 -100.00
收到其他与投资活动有 79,042,438.72 188,721,006.20 -109,678,567.48 -58.12
关的现金
投资支付的现金 390,444,900.00 1,400,000.00 389,044,900.00 27788.92
收到其他与筹资活动有 289,426,876.76 157,731,798.18 131,695,078.58 83.49
关的现金
支付其他与筹资活动有 290,173,143.49 155,835,527.38 134,337,616.11 86.20
关的现金
1）收回投资收到的现金较上年同期减少 100%，主要原因是上年同期收回委托贷款，本报告期内
无此业务发生所致；
2）收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 58.12%，主要原因是报告期内收到的搬迁项
目补偿资金减少所致；
3）投资支付的现金增加27788.92%，主要原因是报告期预付新能凤凰（滕州）能源有限公司、山
西沁水新奥燃气有限公司和中海油新奥（北海）燃气有限公司的股权收购价款所致；
4）收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加83.49%，主要原因是报告期内收到的票据贴现
款增加所致；
5）支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加86.20%，主要原因是报告期内支付的银行承兑
汇票解付款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺 承诺时间及期
承诺类型 承诺方 承诺内容 履行期 时严格
背景 限
限 履行
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与 2008 其他 实际控制人 避免同业竞争以及保持上
长期 否 是
年度重 及新奥控股 市公司独立性的其他承诺
大资产 承诺自本次发行股份购买
承诺至 2014 年
重组有 实际控制人 资产实施完毕之日起三十
股份限售 1 月 6 日前不转 是 是
关的承 及新奥控股 六个月内，不转让在威远
让
诺 生化拥有权益的股份
承诺当新能（张家港）和
新能（蚌埠）在补偿测算 补偿期限
盈利预测及补偿 新奥控股 期间内实际盈利数不足净 2011-2014 年 是 是
利润预测数时，对威远生 度
化进行补偿
《履行补偿协议承诺》：
一旦发生需向威远生化进
承诺期限
行补偿的情形，将严格并
盈利预测及补偿 新奥控股 2011-2014 年 是 是
优先履行《补偿协议》中
度
的约定，按时、足额支付
相应款项。
王玉锁先生为新奥控股盈
利补偿提供担保，并保证：
补偿期限
若新奥控股应补偿而未能
盈利预测及补偿 实际控制人 2011-2014 年 是 是
补偿上市公司，由其本人
度
按《补偿协议》规定对上
市公司给予补偿
与 2011 实际控制人
其他 保持上市公司独立性 长期 否 是
年度重 及新奥控股
大资产 实际控制人
其他 避免同业竞争的承诺 长期 否 是
重组有 及新奥控股
关的承 新奥控股、 通过本次发行股份购买资
诺 新奥基金、 产方式（即资产认购方式）
2016 年 7 月 4
股份限售 合源投资、 取得的上市公司股份自本 是 是
日
联想控股、 次发行结束之日起三十六
泛海投资 个月内不转让。
通过本次发行股份购买资
产方式（即资产认购方式）
涛石基金、 2014 年 7 月 4
股份限售 取得的上市公司股份自本 是 是
平安资本 日
次发行结束之日起十二个
月内不转让。
承诺标的资产在补偿测算
新奥控股、 期间内实际盈利数低于盈
补偿期限：
合源投资、 利预测数时，对威远生化
盈利预测及补偿 2013-2015 年 是 是
联想控股、 进行补偿。
度
泛海投资 新奥控股承担新奥基金、
涛石基金、平安资本三家
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发行对象的业绩补偿义
务。
确认新能矿业房屋权属现
至新能矿业该
状不会影响新能矿业的正
解决土地等产权 等房屋产权证
新奥控股 常生产经营，对因无法办 是 是
瑕疵 办理完毕之
理而造成的损失承担法律
日。
责任。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺已经履行完毕，无违反承诺的行为；公
司股东河北威远集团有限公司持有的 47559084 股有限售条件流通股于 2010 年 4 月 17 日达到解除
限售条件，尚未办理解除限售手续。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
赞皇县南 -100,000.00 100,000.00
邢郭信用
社
合计 - -100,000.00 100,000.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大
影响的股权投资，不作为长期股权投资核算，应适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和
计量》，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。
3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）
无影响
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3.5.3 职工薪酬准则变动的影响
无影响
3.5.4 合并范围变动的影响
无影响
3.5.5 合营安排分类变动的影响
无影响
3.5.6 准则其他变动的影响
无影响
3.5.7 其他
无影响
河北威远生物化工股份有
公司名称
限公司
法定代表人 王玉锁
日期 2014 年 10 月 23 日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:河北威远生物化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,525,452,938.06 1,600,656,970.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 74,541,633.88 105,006,030.79
应收账款 167,717,607.76 115,277,521.11
预付款项 640,659,400.27 226,361,492.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,354,452.05 4,407,534.25
应收股利
其他应收款 30,036,108.98 23,847,501.65
买入返售金融资产
存货 381,332,034.37 3| 河北威远生物化工股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-10-24 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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