新奥股份：关于新奥天然气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

关于新奥天然气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项说明中喜专审2024Z00123号

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附表2

关于新奥天然气股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	北海新奥阳光智采科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	194	5		151	48	设计、施工、销售材料和物资；提供技术、综合服务	经营性往来
	北京永新环保有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	68	157		172	53	设计、施工、销售材料和物资；提供技术、综合服务；提供房屋租赁	经营性往来
	博康智能信息技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款、预付款项	334	89		383	40	设计、施工、销售材料和物资；提供技术、综合服务	经营性往来
	恩纽诚服（廊坊）公共服务技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	105			38	67	设计、施工、销售材料和物资	经营性往来

开新房地产开发经营有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款、预付款项	1,306	280		1,051	535	设计、施工、销售材料和物资；提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品	经营性往来
廊坊汇佳物业服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款、预付款项	6	112			118	提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品	经营性往来
廊坊开发区京御房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款、预付款项		540			540	设计、施工、销售材料和物资；销售燃气及其他商品	经营性往来
廊坊新奥房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	726	1,084		231	1,579	设计、施工、销售材料和物资；提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品	经营性往来
廊坊新奥建筑安装工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	614	1,034		623	1,025	设计、施工、销售材料和物资	经营性往来
廊坊易通程商务服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款、预付款项	140	54		71	123	提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品	经营性往来
南京新奥环保技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	19	513		532		提供技术、综合服务	经营性往来
天津新怡家智能科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		5,710		5,710		提供技术、综合服务	经营性往来
天津新智感知科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,421	2,246			3,667	设计、施工、销售材料和物资；提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品；提供房屋租赁	经营性往来
西藏圣地国际旅行社有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	190	1		42	149	提供技术、综合服务	经营性往来
新奥保险经纪有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	500	5,002		5,495	7	提供技术、综合服务；提供房屋租赁；销售燃气及其他商品	经营性往来
新奥博为技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	69	78			147	提供技术、综合服务	经营性往来
新奥动力科技（廊坊）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	457	130		36	551	提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品	经营性往来
新奥光伏能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	75	58			133	销售燃气及其他商品	经营性往来
新奥集团股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	18	532		533	17	提供房屋租赁；提供技术、综合服务	经营性往来

	新奥科技发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款、预付款项	8,010	10,333	197	11,780	6,760	提供融资租赁；设计、施工、销售材料和物资；提供技术、综合服务	经营性往来
	新奥能源动力科技（上海）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	144	996		894	246	设计、施工、销售材料和物资；提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品	经营性往来
	新奥数能科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款、预付款项	87	153			240	设计、施工、销售材料和物资；提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品	经营性往来
	新奥文化产业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,743	722		221	3,244	设计、施工、销售材料和物资；提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品	经营性往来
	新奥文化产业园运营有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		378		308	70	提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品	经营性往来
	新奥新智科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款、预付款项	72	242		309	5	提供房屋租赁；设计、施工、销售材料和物资；提供技术、综合服务；出售股权	经营性往来
	新怡家保险公估（北京）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2,926		2,886	40	提供技术、综合服务	经营性往来
	新绎健康科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	88	90			178	提供技术、综合服务	经营性往来
	新绎七修酒店管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款、预付款项	454	405			859	提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品	经营性往来
	新绎天成（廊坊）文化交流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	12	106			118	提供技术、综合服务	经营性往来
	新智认知数据服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款、预付款项	2,448	86		2,482	52	提供技术、综合服务；提供房屋租赁；销售燃气及其他商品	经营性往来
	新智云数据服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款、预付款项	48	411		351	108	设计、施工、销售材料和物资；提供技术、综合服务	经营性往来
	其他	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款、预付款项	380	689		448	621	设计、施工、销售材料和物资；提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新能能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	404,809	114,014		59,370	459,453	往来款	非经营性往来
	新地能源工程技术有	子公司及其控制的	其他应收款	29				29	往来款	非经营性往来

限公司设计分公司	法人
新地能源工程技术有限公司北京技术研发中心	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,253			1,400	853	往来款	非经营性往来
新地能源工程技术有限公司装备集成分公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,524	100			2,624	往来款	非经营性往来
新奥（舟山）液化天然气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款、长期应收款		416,050	1,404	33,119	384,335	往来款	非经营性往来
Xinneng (Hong Kong) Energy Investment Limited	子公司及其控制的法人	其他应收款	43,954	60		6,528	37,486	往来款	非经营性往来
新奥新能（北京）科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	401	982			1,383	往来款	非经营性往来
新能（天津）能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	11,644	89,932		67,290	34,286	往来款	非经营性往来
新能（廊坊）能源化工技术服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,119	88		100	1,107	往来款	非经营性往来
新奥新能（浙江）能源贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	20,962	90,000		103,262	7,700	往来款	非经营性往来
新奥（海南）能源贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,300	72,300		20,000	59,600	往来款	非经营性往来
新地能源工程技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	12,519	32,615		33,407	11,727	往来款	非经营性往来
新奥（天津）能源投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-445,525	853,375		343,752	64,098	往来款	非经营性往来
新奥（廊坊临空自贸区）天然气销售有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-1,699	6,333		3,200	1,434	往来款	非经营性往来
新地能源工程技术有限公司上海分公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	25			25		往来款	非经营性往来
ENN Clean Energy International Investment Limited	子公司及其控制的法人	其他应收款	15,651	248		15,899		往来款	非经营性往来
新能矿业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	129,411	29,389		158,800		往来款	非经营性往来

关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	226,105	1,740,648	1,601	880,899	1,087,455	/	/