公司代码:600808 公司简称:马钢股份
马鞍山钢铁股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
钱海帆 | 董事 | 另有公务 | 丁毅 |
任天宝 | 董事 | 另有公务 | 丁毅 |
1.3 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人(会计主管人员)邢群力保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 76,361,754,023 | 76,871,999,293 | -0.66 |
归属于上市公司股东的净资产 | 28,230,941,232 | 28,173,623,272 | 0.20 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,289,422,589 | 633,496,091 | -461.39 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 17,717,438,947 | 18,307,871,529 | -3.23 |
归属于上市公司股东的净利润 | 83,745,946 | 1,417,961,086 | -94.09 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 55,940,412 | 894,603,238 | -93.75 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.30 | 5.76 | 减少5.46个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.18 | -94.44 |
稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.18 | -94.44 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
非流动资产处置损益 | -437,536 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 | 95,885,000 |
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -33,276,948 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 802,268 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 11,649,336 |
员工辞退补偿 | -487,798 |
少数股东权益影响额(税后) | -21,502,065 |
所得税影响额 | -24,826,722 |
合计 | 27,805,535 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) | 216,511 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
马钢(集团)控股有限公司 | 3,506,467,456 | 45.54 | - | 无 | - | 国有法人 | |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 1,716,618,800 | 22.29 | - | 未知 | 未知 | 境外法人 | |
香港中央结算有限公司 | 290,630,667 | 3.77 | - | 未知 | 未知 | 境外法人 | |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 142,155,000 | 1.85 | - | 未知 | 未知 | 国有法人 | |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 30,475,149 | 0.40 | - | 未知 | 未知 | 未知 | |
北京昊青财富投资管理有限公司-昊青价值稳健8号投资基金 | 28,653,912 | 0.37 | - | 未知 | 未知 | 未知 | |
西藏富通达投资有限公司 | 25,610,600 | 0.33 | - | 未知 | 未知 | 未知 | |
李晓忠 | 16,759,455 | 0.22 | - | 未知 | 未知 | 未知 | |
盛军 | 11,861,822 | 0.15 | - | 未知 | 未知 | 未知 | |
华信信托股份有限公司 | 10,563,900 | 0.14 | - | 未知 | 未知 | 未知 | |
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
种类 | 数量 | ||||||
马钢(集团)控股有限公司 | 3,506,467,456 | 人民币普通股 | 3,506,467,456 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 1,716,618,800 | 境外上市外资股 | 1,716,618,800 |
香港中央结算有限公司 | 290,630,667 | 人民币普通股 | 290,630,667 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 142,155,000 | 人民币普通股 | 142,155,000 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 30,475,149 | 人民币普通股 | 30,475,149 |
北京昊青财富投资管理有限公司-昊青价值稳健8号投资基金 | 28,653,912 | 人民币普通股 | 28,653,912 |
西藏富通达投资有限公司 | 25,610,600 | 人民币普通股 | 25,610,600 |
李晓忠 | 16,759,455 | 人民币普通股 | 16,759,455 |
盛军 | 11,861,822 | 人民币普通股 | 11,861,822 |
华信信托股份有限公司 | 10,563,900 | 人民币普通股 | 10,563,900 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 马钢(集团)控股有限公司与前述其他股东之间不存在关联关系、亦不属于一致行动人,但本公司并不知晓前述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
今年一季度,中国GDP增长6.4%,同比回落0.4个百分点,国民经济运行保持在合理区间,但是钢铁行业形势严峻、下行明显。1-3月全国钢材产量2.69亿吨,同比增长10.8%;钢材价格受钢材产量增长及部分用钢行业用钢量变化等因素影响在去年11月份大幅下跌后,处小幅波动态势,上行速度缓慢,1-3月国内钢材价格指数均值108.14点,同比下跌4.75%;铁矿石价格受巴西Vale溃坝影响大幅上涨,1-3月中国铁矿石价格指数均值290.02点,同比上涨11.93%。钢铁企业盈利空间受到严重挤压,本公司经营业绩同比大幅下降。
报告期,本公司及附属公司(以下简称“本集团”)共生产生铁416万吨、粗钢453万吨、钢材421万吨,同比分别 减少11.49%、10.47%和11.92%(其中:本公司生产生铁323万吨、粗钢352万吨、钢材322万吨,同比分别减少12.70%、11.78%及12.26%),主要系本公司于2018年4月永久性关停两座420立方米高炉、于2018年10月永久性关停两座40吨转炉,以及今年1到2月份一座2500立方米高炉大修所致。按中国会计准则计算,本集团营业收入约人民币177.17亿元,同比减少3.23%,主要系报告期本公司钢材销量减少所致;归属于上市公司股东的净利润约人民币0.84亿元,同比下降94.09%,主要系报告期钢材价格下跌,铁矿石等原燃料价格上涨,致使本公司钢材产品毛利较上年同期减少所致。
合并财务报表中,报告期末与上年末相比变动幅度超过30%的项目及变动原因:
(1) 货币资金较上年末减少30.08%,主要是由于公司为提高货币资金使用率,降低货币资金库存,本期减少票据贴现,同时适当增加现款支付所致。
(2) 应收票据及应收账款较上年末增加67.58%,主要是由于本期应收票据背书及贴现减少,持有的应收票据较上年末增加所致。
(3) 预付款项较上年末增加47.48%,主要是由于本期公司采购进口原燃料预付的账款以及预付的工程款较年末增加所致。
(4) 买入返售金融资产较上年末减少87.53%,主要是由于本期财务公司逆回购业务减少所致。
(5) 发放贷款及垫款较上年末增加32.49%,主要是由于本期财务公司对本集团外部成员单位发放的贷款金额增加所致。
(6) 拆入资金较上年末减少44.47%,主要是由于本期财务公司向银行同业拆借资金减少所致。
(7) 卖出回购金融资产款较上年末减少41.84%,主要是由于财务公司本期向其他金融机构进行质押融入资金量减少所致。
(8) 交易性金融负债较上年末增加427.17%,主要是由于本期本公司持有的远期外汇合约公允价值变动所致。
(9) 应付职工薪酬较上年末减少36.57%,主要是由于上年末计提的绩效奖金在本期发放所致。
(10) 应交税费较上年末减少64.61%,主要是由于本期公司及子公司长江钢铁缴纳了上年末应交未交的各项税费所致。
(11) 一年内到期的非流动负债较上年末减少52.93%,主要是由于本期一年内到期的长期借款到期偿还所致。
合并财务报表中,报告期与上年同期相比变动幅度超过30%的项目及变动原因:
(1) 研发费用较上年同期增加78.20%,主要是由于公司加大科研投入力度,扩大产品开发种类,发生相关的设备折旧费用和材料费较上年同期增加所致。
(2) 财务费用较上年同期减少45.91%,主要是因为本期公司利息收入较上年同期增加,同时去年同期公司持有的中期票据及短期融资券计提的利息较多。
(3) 资产减值损失较上年同期减少94.92%,主要是因为本期子公司计提的存货减值较上年同期减少所致。
(4) 信用减值损失人民币-1,186,971元,上年同期为823,699元,主要是因为本期子公司收回了部分计提减值损失的金融资产,而上年同期为计提减值损失所致。
(5) 其他收益较上年同期减少35.44%,主要是因为本期子公司收到的与经营活动有关的政府补助较上年同期减少所致。
(6) 投资收益较上年同期减少40.37%,主要是由于上年同期本公司处置子公司上海工贸获得了收益所致。
(7) 资产处置收益人民币-437,536元,上年同期为47,548,990元,主要是由于上年同期子公司合肥钢铁处置部分报废资产确认的收益所致。
(8) 营业外收入人民币97,353,992元,上年同期为167,746元,主要是由于本期子公司合肥钢铁收到去产能的政府补助所致。
(9) 所得税费用较上年同期减少49.53%,主要是由于本期部分子公司的盈利水平较上年同期下降所致。
(10) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少94.09%,主要是由于本期钢材产品下跌,部分原燃料价格上涨,钢材产品毛利较上年同期减少所致。
(11) 少数股东损益较上年同期减少60.03%,主要是由于部分非全资子公司的盈利水平较上年同期下降所致。
(12) 经营活动产生的现金净流出人民币2,289,422,589元,上年同期为净流入633,496,091元,主要是由于本期钢材价格较上年同期下降,同时本期公司采购合同约定的支付方式大部分为现款结算,资金流出增多所致。
(13) 投资活动产生的现金净流出人民币413,130,903元,上年同期为净流入人民币553,851,845元,主要是由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加,同时本期投资收益收到的现金较上年同期减少所致。
(14) 筹资活动产生的现金净流入人民币198,994,952元,上年为净流出人民币1,138,864,193元,主要是由于本期公司取得借款与偿还债务之间的净额为资金净流入,而上年同期是净流出所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
公司于2015年7月24日收到控股股东马钢(集团)控股公司(以下简称“马钢集团”)来函,称其计划通过其全资子公司马钢集团投资有限公司以合法合规的方式,以适当价格增持不低于人民币4.09亿元本公司A股,并承诺在增持计划全部实施完成后6个月内不出售所增持的股份。详见公司于2015年7月25日刊发的《关于控股股东计划增持本公司A股股票的公告》。检索地址:
http://www.sse.com.cn;http://www.hkexnews.hk。
受行业影响,马钢集团生产经营形势有所缓解。但由于供给侧改革及环保限产加压使企业运营成本增加,可能会导致其资金趋于紧张。此外,马钢集团坚定多元发展方向,大力发展非钢产业,资金需求较大。截止目前尚未筹措足额增持资金,因此尚未正式实施上述增持计划。马钢集团将在保障生产经营正常资金运转的前提下,积极筹措资金,以合法合规的方式实施增持计划,并严格履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明√适用 □不适用
2018年上半年,本集团归属于母公司股东的净利润约为人民币34.29亿元;2019年一季度,本集团归属于母公司股东的净利润约为人民币0.84亿元。目前,钢材价格虽略有回升,但是主要原燃料价格仍处于高位,本集团生产经营压力大。因此,本公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能大幅减少。
公司名称 | 马鞍山钢铁股份有限公司 |
法定代表人 | 丁毅 |
日期 | 2019年4月25日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2019年3月31日编制单位:马鞍山钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 6,826,439,702 | 9,762,844,718 |
交易性金融资产 | 2,055,647,452 | 2,084,414,075 |
应收票据及应收账款 | 10,208,908,220 | 6,091,882,823 |
其中:应收票据 | 8,774,901,705 | 4,970,113,847 |
应收账款 | 1,434,006,515 | 1,121,768,976 |
预付款项 | 1,050,530,574 | 712,340,548 |
其他应收款 | 173,074,343 | 147,965,534 |
其中:应收利息 | 442,498 | 507,913 |
应收股利 | 20,346,208 | 20,346,208 |
买入返售金融资产 | 303,377,193 | 2,432,279,109 |
存货 | 10,393,118,697 | 11,053,918,748 |
一年内到期的非流动资产 | 102,090,825 | 101,201,184 |
发放贷款及垫款 | 3,769,733,236 | 2,845,298,103 |
其他流动资产 | 3,175,188,057 | 3,173,122,975 |
流动资产合计 | 38,058,108,300 | 38,405,267,817 |
非流动资产: | ||
长期股权投资 | 2,954,075,943 | 2,809,063,381 |
其他权益工具投资 | 263,122,364 | 263,122,364 |
投资性房地产 | 56,466,586 | 55,804,755 |
固定资产 | 31,300,969,027 | 31,545,176,835 |
在建工程 | 1,589,823,523 | 1,662,672,077 |
无形资产 | 1,873,581,304 | 1,855,265,330 |
递延所得税资产 | 265,606,976 | 275,626,734 |
非流动资产合计 | 38,303,645,723 | 38,466,731,476 |
资产总计 | 76,361,754,023 | 76,871,999,293 |
流动负债: | ||
短期借款 | 11,819,794,221 | 10,917,293,181 |
拆入资金 | 500,000,000 | 900,366,111 |
交易性金融负债 | 42,240,428 | 8,012,670 |
应付票据及应付账款 | 11,673,070,003 | 10,342,007,979 |
预收款项 | 3,522,801,108 | 3,572,594,400 |
卖出回购金融资产款 | 659,435,014 | 1,133,772,377 |
吸收存款 | 4,961,279,515 | 4,915,309,311 |
应付职工薪酬 | 357,492,424 | 563,642,908 |
应交税费 | 469,044,771 | 1,325,517,987 |
其他应付款 | 3,169,940,461 | 3,530,746,914 |
其中:应付利息 | 113,752,686 | 118,764,492 |
应付股利 | 6,612,733 | 6,612,733 |
一年内到期的非流动负债 | 692,362,060 | 1,470,868,462 |
预计负债 | 28,768,911 | 29,997,521 |
其他流动负债 | 1,039,833,654 | 1,026,897,260 |
流动负债合计 | 38,936,062,570 | 39,737,027,081 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 3,723,448,780 | 3,596,387,552 |
长期应付职工薪酬 | 156,364,400 | 157,371,474 |
递延收益 | 1,378,083,474 | 1,364,795,555 |
递延所得税负债 | 24,041,617 | 24,066,311 |
非流动负债合计 | 5,281,938,271 | 5,142,620,892 |
负债合计 | 44,218,000,841 | 44,879,647,973 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 7,700,681,186 | 7,700,681,186 |
资本公积 | 8,352,287,192 | 8,352,287,192 |
其他综合收益 | -136,383,135 | -112,702,163 |
专项储备 | 28,290,108 | 31,037,123 |
盈余公积 | 4,571,901,256 | 4,571,901,256 |
一般风险准备 | 224,841,404 | 224,841,404 |
未分配利润 | 7,489,323,221 | 7,405,577,274 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 28,230,941,232 | 28,173,623,272 |
少数股东权益 | 3,912,811,950 | 3,818,728,048 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 32,143,753,182 | 31,992,351,320 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 76,361,754,023 | 76,871,999,293 |
法定代表人:丁毅 主管会计工作负责人:钱海帆 会计机构负责人:邢群力
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:马鞍山钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 3,844,427,474 | 5,993,538,669 |
应收票据及应收账款 | 10,308,035,885 | 7,153,302,308 |
其中:应收票据 | 7,849,567,277 | 4,692,435,408 |
应收账款 | 2,458,468,608 | 2,460,866,900 |
预付款项 | 1,189,042,785 | 997,856,384 |
其他应收款 | 90,931,837 | 63,844,132 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | 20,346,208 | 20,346,208 |
存货 | 6,976,595,512 | 7,108,599,357 |
其他流动资产 | 272,152,842 | 272,152,842 |
流动资产合计 | 22,681,186,335 | 21,589,293,692 |
非流动资产: | ||
长期股权投资 | 10,384,410,379 | 10,146,271,956 |
其他权益工具投资 | 263,122,364 | 263,122,364 |
投资性房地产 | 55,179,083 | 55,593,723 |
固定资产 | 23,717,759,005 | 23,828,190,594 |
在建工程 | 1,339,182,205 | 1,382,508,379 |
无形资产 | 979,561,053 | 987,387,010 |
递延所得税资产 | 192,801,687 | 192,801,687 |
非流动资产合计 | 36,932,015,776 | 36,855,875,713 |
资产总计 | 59,613,202,111 | 58,445,169,405 |
流动负债: | ||
短期借款 | 7,755,871,730 | 6,570,000,000 |
交易性金融负债 | 42,240,428 | 8,012,670 |
应付票据及应付账款 | 12,439,254,454 | 11,311,058,229 |
预收款项 | 2,503,475,019 | 2,382,469,502 |
应付职工薪酬 | 271,419,239 | 428,093,317 |
应交税费 | 240,732,981 | 479,009,037 |
其他应付款 | 2,676,753,598 | 2,967,729,141 |
其中:应付利息 | 20,976,067 | 21,953,563 |
应付股利 | 6,612,733 | 6,612,733 |
一年内到期的非流动负债 | 1,344,558,560 | 1,345,513,152 |
其他流动负债 | 1,039,698,629 | 1,026,897,260 |
流动负债合计 | 28,314,004,638 | 26,518,782,308 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 5,768,448,780 | 6,296,387,552 |
长期应付职工薪酬 | 130,803,630 | 130,803,630 |
递延收益 | 715,037,488 | 721,934,242 |
非流动负债合计 | 6,614,289,898 | 7,149,125,424 |
负债合计 | 34,928,294,536 | 33,667,907,732 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 7,700,681,186 | 7,700,681,186 |
资本公积 | 8,358,017,477 | 8,358,017,477 |
其他综合收益 | 12,906,467 | 12,906,467 |
专项储备 | 9,496,082 | 9,496,082 |
盈余公积 | 3,735,114,669 | 3,735,114,669 |
未分配利润 | 4,868,691,694 | 4,961,045,792 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 24,684,907,575 | 24,777,261,673 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 59,613,202,111 | 58,445,169,405 |
法定代表人:丁毅 主管会计工作负责人:钱海帆 会计机构负责人:邢群力
合并利润表2019年1—3月编制单位:马鞍山钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
一、营业总收入 | 17,717,438,947 | 18,307,871,529 |
其中:营业收入 | 17,717,438,947 | 18,307,871,529 |
二、营业总成本 | 17,750,484,224 | 16,886,591,510 |
其中:营业成本 | 16,741,979,608 | 15,860,725,885 |
税金及附加 | 139,960,931 | 180,075,213 |
销售费用 | 206,422,722 | 196,519,063 |
管理费用 | 390,400,467 | 317,609,443 |
研发费用 | 136,835,720 | 76,788,278 |
财务费用 | 135,933,575 | 251,329,625 |
其中:利息费用 | 138,073,269 | 235,140,582 |
利息收入 | 33,993,082 | 9,785,952 |
资产减值损失 | 138,172 | 2,720,304 |
信用减值损失 | -1,186,971 | 823,699 |
加:其他收益 | 11,649,336 | 18,045,327 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 202,762,129 | 340,031,022 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 145,671,092 | 129,403,114 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -33,276,948 | -46,082,086 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -437,536 | 47,548,990 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 147,651,704 | 1,780,823,272 |
加:营业外收入 | 97,353,992 | 167,746 |
减:营业外支出 | 666,723 | 730,319 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 244,338,973 | 1,780,260,699 |
减:所得税费用 | 75,839,987 | 150,265,870 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 168,498,986 | 1,629,994,829 |
(一)按经营持续性分类 |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 168,498,986 | 1,629,994,829 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 83,745,946 | 1,417,961,086 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 84,753,040 | 212,033,743 |
六、其他综合收益的税后净额 | -23,680,972 | -10,353,324 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -23,680,972 | -10,353,324 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -23,680,972 | -10,353,324 |
1.外币财务报表折算差额 | -23,680,972 | -10,353,324 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
七、综合收益总额 | 144,818,014 | 1,619,641,505 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 60,064,974 | 1,407,607,762 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 84,753,040 | 212,033,743 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.18 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.18 |
定代表人:丁毅 主管会计工作负责人:钱海帆 会计机构负责人:邢群力
母公司利润表2019年1—3月编制单位:马鞍山钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
一、营业收入 | 14,127,570,371 | 16,116,157,900 |
减:营业成本 | 13,610,304,873 | 14,364,060,513 |
税金及附加 | 98,615,535 | 128,714,520 |
销售费用 | 73,019,640 | 79,393,666 |
管理费用 | 293,013,059 | 232,006,440 |
研发费用 | 126,210,368 | 73,831,421 |
财务费用 | 138,056,391 | 198,317,686 |
其中:利息费用 | 162,296,512 | 210,845,914 |
利息收入 | 28,604,858 | 15,604,338 |
资产减值损失 | - | - |
信用减值损失 | - | - |
加:其他收益 | 8,246,849 | 13,142,301 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 145,013,422 | 120,417,275 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 145,013,422 | 129,403,114 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -34,227,758 | -45,760,762 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -153,470 | 16,818,144 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -92,770,452 | 1,144,450,612 |
加:营业外收入 | 440,229 | 26,400 |
减:营业外支出 | 23,875 | 38,065 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -92,354,098 | 1,144,438,947 |
减:所得税费用 | - | - |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -92,354,098 | 1,144,438,947 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -92,354,098 | 1,144,438,947 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
六、综合收益总额 | -92,354,098 | 1,144,438,947 |
法定代表人:丁毅 主管会计工作负责人:钱海帆 会计机构负责人:邢群力
合并现金流量表2019年1—3月编制单位:马鞍山钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,229,703,260 | 17,764,251,349 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 50,046,895 | 43,009,281 |
存放中央银行款项净减少额 | 256,699,008 | 186,286,192 |
买入返售业务资金净减少额 | 2,128,901,915 | 1,007,683,000 |
收到的税费返还 | 20,049,286 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 139,406,241 | 13,392,120 |
经营活动现金流入小计 | 18,824,806,605 | 19,014,621,942 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,357,468,605 | 14,362,683,362 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 29,435,488 | 19,644,193 |
发放贷款及垫款净增加额 | 924,435,133 | 444,145,457 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,532,694,912 | 1,336,004,621 |
支付的各项税费 | 1,388,185,713 | 1,895,348,650 |
卖出回购金融资产款净减少额 | 474,337,363 | 108,844,706 |
吸收存款及同业存放净减少额 | 354,395,907 | 101,268,795 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,276,073 | 113,186,067 |
经营活动现金流出小计 | 21,114,229,194 | 18,381,125,851 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,289,422,589 | 633,496,091 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 10,225,234,000 | 15,026,507,130 |
取得投资收益收到的现金 | 57,814,983 | 289,217,380 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 461,677 | 47,581,849 |
减少受限制使用货币资金的现金净额 | - | 154,672,431 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 93,102,943 |
投资活动现金流入小计 | 10,283,510,660 | 15,611,081,733 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 651,138,203 | 249,017,194 |
投资支付的现金 | 10,045,503,360 | 14,808,212,694 |
投资活动现金流出小计 | 10,696,641,563 | 15,057,229,888 |
投资活动产生的现金流量净额 | -413,130,903 | 553,851,845 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
取得借款收到的现金 | 3,692,177,429 | 3,355,930,342 |
筹资活动现金流入小计 | 3,692,177,429 | 3,355,930,342 |
偿还债务支付的现金 | 3,434,839,222 | 4,323,611,812 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,343,255 | 171,182,723 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 3,029,857 |
筹资活动现金流出小计 | 3,493,182,477 | 4,494,794,535 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 198,994,952 | -1,138,864,193 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97,590,209 | -34,276,403 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,601,148,749 | 14,207,340 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,934,175,776 | 3,323,932,010 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,333,027,027 | 3,338,139,350 |
法定代表人:丁毅 主管会计工作负责人:钱海帆 会计机构负责人:邢群力
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位:马鞍山钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,246,637,279 | 15,606,575,480 |
收到的税费返还 | 20,049,286 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,045,088 | 16,345,399 |
经营活动现金流入小计 | 13,295,731,653 | 15,622,920,879 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,182,724,688 | 11,865,980,916 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,223,408,555 | 1,146,394,394 |
支付的各项税费 | 555,691,859 | 1,230,824,491 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 91,096,003 | 14,810,445 |
经营活动现金流出小计 | 15,052,921,105 | 14,258,010,246 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,757,189,452 | 1,364,910,633 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | - | 10,600,114 |
取得投资收益收到的现金 | 1,350,094 | 105,748,128 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 308,206 | 16,851,003 |
减少受限制使用货币资金的现金净额 | - | 230,568,583 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 93,102,943 |
投资活动现金流入小计 | 1,658,300 | 456,870,771 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 666,503,415 | 525,620,678 |
投资支付的现金 | 93,125,000 | 12,731,594 |
投资活动现金流出小计 | 759,628,415 | 538,352,272 |
投资活动产生的现金流量净额 | -757,970,115 | -81,481,501 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
取得借款收到的现金 | 2,405,871,730 | 1,714,795,530 |
筹资活动现金流入小计 | 2,405,871,730 | 1,714,795,530 |
偿还债务支付的现金 | 1,742,611,024 | 3,381,662,524 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 157,461,223 | 158,610,723 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,447,584 | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,988,519,831 | 3,540,273,247 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 417,351,899 | -1,825,477,717 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137,395,432 | -53,358,330 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,235,203,100 | -595,406,915 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,825,154,899 | 3,797,103,115 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,589,951,799 | 3,201,696,200 |
法定代表人:丁毅 主管会计工作负责人:钱海帆 会计机构负责人:邢群力
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况√适用 □不适用本集团已于2018年1月1日起执行新金融工具准则、新收入准则,并于2019年按新租赁准则要求对本集团的租赁业务进行评估。根据评估结果,未对本年年初财务报表相关项目进行调整。
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用
4.4 审计报告□适用 √不适用