神马实业股份有限公司
2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席
原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
巩国顺 董事 出差 王良
1.3
公司负责人姓名 王良
主管会计工作负责人姓名 赵运通
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 赵运通
公司负责人王良、主管会计工作负责人赵运通及会计机构负责人（会计主管人员）
赵运通保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 6,563,608,146.12 9,572,925,760.53 -31.43
归属于上市公司股
2,263,440,625.93 2,273,331,673.92 -0.44
东的净资产
上年初至上年报告
年初至报告期末
期末 比上年同期增减(%)
（1－9 月）
（1－9 月）
经营活动产生的现
63,924,620.52 -161,230,838.01 不适用
金流量净额
上年初至上年报告
年初至报告期末
期末 比上年同期增减(%)
（1－9 月）
（1－9 月）
营业收入 11,361,934,347.83 12,778,417,442.23 -11.08
归属于上市公司股
-5,299,921.77 -176,944,525.53 不适用
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -5,499,500.18 -180,632,620.98 不适用
损益的净利润
加权平均净资产收
-0.23 -7.02 增加 6.79 个百分点
益率（％）
基本每股收益（元/
-0.01 -0.40 不适用
股）
稀释每股收益（元/
-0.01 -0.40 不适用
股）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 129,631.28
计入当期损益的政府补助，但
与 公 司 正常 经 营 业务 密 切 相
关，符合国家政策规定、按照 250,000.00
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外
116,206.17 122,926.87
收入和支出
所得税影响额 -29,051.55 -125,639.54
少数股东权益影响额（税后） -41,006.24 -177,340.20
合计 46,148.38 199,578.41
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情
况表
单位：股
股东总数 35,159
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 数量
(%)
份数
量
中国平煤神马能源
化工集团有限责任 国有法人 52.95 234,172,100 0 无
公司
中信证券－中信－
中信证券股票精选 其他 2.40 10,609,738 0 未知
集合资产管理计划
中信证券（浙江）
有限责任公司客户
其他 0.52 2,301,603 0 未知
信用交易担保证券
账户
林云方 其他 0.49 2,150,000 0 未知
吴创 其他 0.47 2,100,000 0 未知
东北证券股份有限
公司客户信用交易 其他 0.45 2,000,000 0 未知
担保证券账户
谢良水 其他 0.39 1,718,793 0 未知
王志群 其他 0.34 1,500,000 0 未知
张艳波 其他 0.32 1,419,836 0 未知
唐家明 其他 0.29 1,299,200 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类
件流通股的数量
中国平煤神马能源化工集团有限责
234,172,100 人民币普通股
任公司
中信证券－中信－中信证券股票精
10,609,738 人民币普通股
选集合资产管理计划
中信证券（浙江）有限责任公司客户
2,301,603 人民币普通股
信用交易担保证券账户
林云方 2,150,000 人民币普通股
吴创 2,100,000 人民币普通股
东北证券股份有限公司客户信用交
2,000,000 人民币普通股
易担保证券账户
谢良水 1,718,793 人民币普通股
王志群 1,500,000 人民币普通股
张艳波 1,419,836 人民币普通股
唐家明 1,299,200 人民币普通股
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司与其他
股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理
办法》规定的一致行动人；中信证券－中信－中
上述股东关联关系或一致行动的说 信证券股票精选集合资产管理计划与中信证券
明 （浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账
户之间存在关联关系；公司未知其他股东相互之
间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理
办法》规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 变动比率
2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 变动原因
项目 （%）
处置子公司氯碱发展，导致货币
货币资金 770,147,469.22 1,387,460,452.31 -44.49
资金减少。
主要由于实行信用销售，年末结
应收账款 809,258,356.75 551,191,459.92 46.82
清政策。
处置子公司氯碱发展，导致其他
其他应收款 75,189,460.75 124,898,494.40 -39.80
应收款减少。
处置子公司氯碱发展，导致期末
存货 426,792,880.46 627,871,326.42 -32.03
库存商品减少较多。
处置子公司氯碱发展，导致投资
投资性房地产 839,178.05 -
性房地产减少。
处置子公司氯碱发展，导致固定
固定资产 1,241,964,388.97 3,761,105,507.89 -66.98
资产减少。
工程物资 5,340,772.30 - 库存工程物资全部领用。
处置子公司氯碱发展，导致无形
无形资产 66,320,178.78 203,528,649.50 -67.41
资产减少。
处置子公司氯碱发展，导致应付
应付票据 716,432,447.62 1,071,952,650.98 -33.17
票据减少。
处置子公司氯碱发展，导致应付
应付账款 294,007,982.26 1,114,136,358.13 -73.61
账款减少。
处置子公司氯碱发展，导致应付
应付职工薪酬 36,625,052.55 72,255,508.56 -49.31
职工薪酬减少。
应交税费 -102,521,864.70 -57,665,205.56 - 本期增值税进项税额增加。
处置子公司氯碱发展，导致应付
应付利息 97,399.53 5,189,067.61 -98.12
利息减少。
处置子公司氯碱发展，导致其他
其他应付款 176,060,304.69 2,098,839,051.96 -91.61
应付款减少。
一年内到期的
93,465,240.00 356,654,080.00 -73.79 借款到期已偿还。
非流动负债
长期借款 351,860,000.00 200,187,040.00 75.77 帘子布发展公司借款增加。
处置子公司氯碱发展，导致长期
长期应付款 18,409,879.40 -
应付款减少。
其他非流动负 处置子公司氯碱发展，导致其他
22,761,752.01 -8,558,023.64 -
债 非流动负债增加。
处置子公司氯碱发展，导致专项
专项储备 422,842.83 -
储备减少。
处置子公司氯碱发展，导致少数
少数股东权益 28,557,525.83 69,351,333.91 -58.82
股东权益减少。
现金流量表 变动比率
2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 变动原因
项目 （%）
经营活动产生
主要是因为购买商品接受劳务
的现金流量净 63,924,620.52 -161,230,838.01 -
支付的现金较上期减少。
额
投资活动产生
主要是对财务公司增加投资所
的现金流量净 -299,030,579.34 -164,173,397.18 -
致。
额
筹资活动产生
主要是由于偿还债务支付的现
的现金流量净 137,949,633.93 515,773,191.97 -73.25
金增加。
额
利润表 变动比率
2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 变动原因
项目 （%）
本期计提坏账准备、存货跌价准
资产减值损失 5,952,556.07 1,419,070.11 319.47
备增加。
投资收益（损 本期尼龙化工公司利润增加导
66,912,646.38 -4,262,043.99 -
失“－”） 致公司投资收益大幅增加。
本期与收益相关的政府补助减
营业外收入 1,238,662.65 10,346,078.51 -88.03
少。
营业外支出 736,104.50 1,354,914.18 -45.67 本期固定资产处置损失减少。
本期亏损导致当期应缴纳的企
所得税费用 -7,352,695.32 10,597,003.68 - 业所得税减少，亏损部分确认的
递延所得税资产增加导致。
归属于母公司
所有者的净利 -5,299,921.77 -176,944,525.53 - 本期确认的投资收益增加引起。
润
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经 2012 年 9 月 10 日公司第七届董事会第十七次会议审议，公司决定与
中国平煤神马集团、平顶山天安煤业股份有限公司共同出资设立中国平煤神马集
团财务有限责任公司，注册资本金 10 亿元。其中本公司以自有资金出资 1.4 亿
元，持股比例为 14%；中国平煤神马集团出资 5.1 亿元，持股比例为 51%；平煤
股份出资 3.5 亿元，持股比例为 35%。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾
问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对
成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与
贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成
员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。该公司于 2013
年 7 月 22 日正式成立。
2、公司关于转让河南神马氯碱发展有限责任公司股权的事项已经公司第八
届董事会第四次会议、第五次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过，内
容详见上交所网站 www.sse.com.cn 2013 年 5 月 31 日、2013 年 8 月 3 日、2013
年 8 月 21 日本公司临时公告。2013 年 8 月 26 日，公司收到受让方中国平煤神
马集团支付的股权转让价款 2925 万元。2013 年 10 月 22 日，公司完成了股权转
让的工商变更登记手续。
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| 神马实业股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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