东方集团股份有限公司
600811
2013 年第一季度报告
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600811 东方集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张宏伟
主管会计工作负责人姓名 李亚良
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 党荣毅
公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人李亚良及会计机构负责人（会计主管人员）党荣毅
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 15,918,834,256.28 14,815,111,097.85 7.4500
所有者权益（或股东权益）(元) 7,787,524,294.40 7,345,809,899.07 6.0131
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.6721 4.4071 6.0131
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 97,570,547.46 184.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.06 184.97
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 321,431,300.41 321,431,300.41 56.15
基本每股收益（元/股） 0.1928 0.1928 56.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.1641 0.1641 32.87
股)
稀释每股收益（元/股） 0.1928 0.1928 56.11
增加 1.09 个百分
加权平均净资产收益率（%） 4.25 4.25
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.45 个百分
3.61 3.61
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,322,383.33
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
46,732,296.60
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -771,185.18
所得税影响额 -387,799.54
少数股东权益影响额（税后） 30,897.54
合计 47,926,592.75
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 149,675
前十名无限售条件流通股股东持股情况
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期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
东方集团实业股份有限公司 466,346,232 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领
21,999,400 人民币普通股
先企业混合型证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司客户信用
13,943,260 人民币普通股
交易担保证券账户
肖洪林 13,100,000 人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深
8,902,093 人民币普通股
300 交易型开放式指数证券投资基金
张宏伟 8,691,576 人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易
8,098,084 人民币普通股
担保证券账户
海通证券股份有限公司客户信用交易
7,636,928 人民币普通股
担保证券账户
华泰证券股份有限公司客户信用交易
7,306,559 人民币普通股
担保证券账户
中国工商银行股份有限公司－华夏沪
深 300 交易型开放式指数证券投资基 4,996,900 人民币普通股
金
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内，公司资产构成情况说明
（1）应收账款 489,175,747.62 元，比上年末增加 109.53%，主要是公司子公司东方粮油销售规
模增加所致；
（2）在建工程 51,145,921.08 元，比上年减少 34.17%，主要为在建工程转固所致；
（3）短期借款 4,542,820,000.00 元，比上年增加 30.95%，主要为短期融资增加所致；
（4）应付票据 228,000,000.00 元，比上年增加 280.00%，主要为公司子公司东方粮油采购粮款
增加所致;
（5）应付利息 16,160,958.89 元，比上年减少 59.92%，主要为短期融资券到期偿还利息所致；
（6）其他流动负债 499,026,575.35 元，比上年末减少 50.00%，主要为公司 2012 年发行的短期
融资劵本期部分偿还所致；
（7）其他应付款 119,946,253.15 元，比上年末增加 42.29%，主要为往来款增加所致；
3.1.2 报告期内，公司主要财务数据及现金流量构成变化的说明
（1）营业收入 2,152,881,314.87 元，同比增加 59.16%，主要为公司粮油项目经营量增加所致；
（2）营业成本 2,072,771,837.92 元，同比增加 59.91%，主要为公司粮油项目经营量增加所致；
（3）销售商品、提供劳务收到的现金 2,339,100,166.78 元，同比增加 45.41%，主要为子公司粮
油本期实现收入增加所致；
（4）收到的其他与经营活动有关的现金 264,397,220.27 元，同比增加 146.70%，主要为往来款
项增加所致；
（5）购买商品、接受劳务支付的现金 2,296,181,675.35 元，同比增加 58.86%，主要为粮油项目
本期支付的原粮采购款增加所致；
（6）支付给职工以及为职工支付的现金 16,690,419.66 元，同比减少 55.78%，主要为本期较上
年同期合并报表范围发生变化即东方家园家居建材商业有限公司不再并表所致；
（7）支付的各项税费 11,801,994.46 元，较上年同期减少 62.79%，主要为本期较上年同期合并
报表范围发生变化。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如赤峰银海金业有限公司（下称\"银海金业\"）2011－2013 年度未能实现累计 7200 万元净利润，
东方集团实业股份有限公司在 2013 年度银海金业审计值确定后 30 日内以现金一次性补足其差
额。此外，如上市公司在 2011－2013 年期间对持有的银海金业 51%股权进行出售，东方实业承
诺：上市公司出售该股权所获溢价部分及持有股权期间已经实现利润之和，经折合平均，自 2007
年 8 月到出售股权时实现平均年投资回报率不低于银行同期贷款利率，届时若平均年投资回报
率未达到银行同期贷款利率，则东方实业负责在上市公司所出售股权交割后 30 日内以现金一次
性补足其差额。该承诺正在履行期内，公司严格履行承诺义务。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
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报告期内，公司未实施现金分红。
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法定代表人:张宏伟
2013 年 4 月 25 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 东方集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,552,719,800.80 1,837,123,270.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 833,471,296.60
应收票据 40,000,000.00
应收账款 489,175,747.62 233,465,556.91
预付款项 2,182,344,067.43 2,179,630,730.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 9,600,000.00 9,600,000.00
其他应收款 989,991,952.00 1,013,863,295.19
买入返售金融资产
存货 1,400,411,522.30 1,564,247,910.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 98,841,843.13 118,159,716.64
流动资产合计 7,596,556,229.88 6,956,090,480.30
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,619,325,016.04 7,150,502,103.11
投资性房地产
固定资产 485,465,535.02 458,392,265.37
在建工程 51,145,921.08 77,696,298.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 102,122,467.92 106,377,824.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 34,324,482.74 36,089,297.74
递延所得税资产 29,894,603.60 29,962,827.90
其他非流动资产
非流动资产合计 8,322,278,026.40 7,859,020,617.55
资产总计 15,918,834,256.28 14,815,111,097.85
公司法定代表人:张宏伟 主管会计工作负责人:李亚良 会计机构负责人:党荣毅
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合并资产负债表（续）
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 东方集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 4,542,820,000.00 3,469,050,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 228,000,000.00 60,000,000.00
应付账款 367,062,633.47 419,154,530.30
预收款项 632,040,396.14 664,493,127.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,111,726.07 8,381,699.76
应交税费 19,741,261.87 21,143,444.95
应付利息 16,160,958.89 40,323,921.45
应付股利
其他应付款 119,946,253.15 84,298,040.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 800,000,000.00 800,000,000.00
其他流动负债 499,026,575.35 998,143,835.62
流动负债合计 7,232,909,804.94 6,564,988,600.14
非流动负债：
长期借款 732,000,000.00 736,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,183,333.33 7,193,333.33
非流动负债合计 739,183,333.33 743,193,333.33
负债合计 7,972,093,138.27 7,308,181,933.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,666,805,374.00 1,666,805,374.00
资本公积 2,114,634,702.59 1,994,351,782.59
减：库存股
专项储备 1,665,231.83 1,665,056.91
盈余公积 1,361,278,271.12 1,361,278,271.12
一般风险准备
未分配利润 2,643,140,714.86 2,321,709,414.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 7,787,524,294.40 7,345,809,899.07
少数股东权益 159,216,823.61 161,119,265.31
所有者权益合计 7,946,741,118.01 7,506,929,164.38
负债和所有者权益总计 15,918,834,256.28 14,815,111,097.85
公司法定代表人:张宏伟 主管会计工作负责人:李亚良 会计机构负责人:党荣毅
600811 东方集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 东方集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,002,474,590.54 1,071,561,729.14
交易性金融资产 833,471,296.60
应收票据
应收账款
预付款项 8,073.00
应收利息
应收股利 9,600,000.00 9,600,000.00
其他应收款 1,910,923,252.52 1,779,673,233.80
存货 168,360.39 167,865.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,756,645,573.05 2,861,002,828.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,463,690,871.84 7,993,200,872.64
投资性房地产
固定资产 86,363,994.30 87,177,133.87
在建工程 179,550.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 175,099.91 185,889.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,101,698.86 21,441,811.97
递延所得税资产 28,457,678.20 28,457,678.20
其他非流动资产
非流动资产合计 8,598,968,893.11 8,130,463,386.60
资产总计 12,355,614,466.16 10,991,466,214.93
公司法定代表人: 张宏伟 主管会计工作负责人:李亚良 会计机构负责人:党荣毅
600811 东方集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司资产负债表（续）
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 东方集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 2,247,820,000.00 988,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 168,000,000.00
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 1,479,297.16 1,229,146.25
应交税费 -11,873,776.97 -11,883,260.04
应付利息 16,160,958.89 39,202,054.78
应付股利
其他应付款 146,937,595.95 127,137,758.84
一年内到期的非流动负债 800,000,000.00 800,000,000.00
其他流动负债 499,026,575.35 998,143,835.62
流动负债合计 3,867,550,650.38 2,941,829,535.45
非流动负债：
长期借款 600,000,000.00 600,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 600,000,000.00 600,000,000.00
负债合计 4,467,550,650.38 3,541,829,535.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,666,805,374.00 1,666,805,374.00
资本公积 2,114,634,702.59 1,994,351,782.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,361,278,271.12 1,361,278,271.12
一般风险准备
未分配利润 2,745,345,468.07 2,427,201,251.77
所有者权益（或股东权益）合计 7,888,063,815.78 7,449,636,679.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,355,614,466.16 10,991,466,214.93
公司法定代表人: 张宏伟 主管会计工作负责人:李亚良 会计机构负责人:党荣毅
600811 东方集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 东方集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,152,881,314.87 1,352,685,787.25
其中：营业收入 2,152,881,314.87 1,352,685,787.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,223,559,476.22 1,516,402,277.27
其中：营业成本 2,072,771,837.92 1,296,177,689.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 106,462.55 1,124,016.71
销售费用 15,647,781.44 71,434,895.50
管理费用 39,308,664.11 52,271,133.08
财务费用 94,302,432.17 95,244,521.97
资产减值损失 1,422,298.03 150,020.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 46,732,296.60
投资收益（损失以“－”号填列） 348,970,381.31 314,573,360.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 348,539,992.93 314,483,114.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 325,024,516.56 150,856,870.87
加：营业外收入 2,322,383.33 679,791.05
减：营业外支出 771,185.27 768,561.26
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 326,575,714.62 150,768,100.66
减：所得税费用 9,452,784.92 6,218,015.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 317,122,929.70 144,550,085.38
归属于母公司所有者的净利润 321,431,300.41 205,847,099.37
少数股东损益 -4,308,370.71 -61,297,013.99
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1928 0.1235
（二）稀释每股收益 0.1928 0.1235
七、其他综合收益 120,282,920.00 3,230,100.00
八、综合收益总额 437,405,849.70 147,780,185.38
归属于母公司所有者的综合收益总额 441,714,220.41 209,077,199.37
归属于少数股东的综合收益总额 -4,308,370.71 -61,297,013.9| 东方集团股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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