2014 年年度报告
公司代码：600811 公司简称：东方集团
东方集团股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事会的原因 被委托人
独立董事 胡家瑞 出国 徐彩堂
三、 大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人李亚良 及会计机构负责人（会计主管人
员）党荣毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大华会计师事务所有限公司审计，公司2014年度合并报表中归属于母公司股东的净利润
1,042,122,398.41元，母公司净利润为1,303,258,473.89元。根据公司《章程》及其它相关规定
，母公司按当年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金130,325,847.39元、按10%提取任意盈余
公积金130,325,847.39元，实际可供分配利润4,211,968,354.24元(含上年滚存未分配利润
3,169,361,575.13元)。
以公司2014年12月31日的总股本1,666,805,374股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.3
元（含税），共计派发现金股利50,004,161.22元。方案实施后留存未分配利润4,161,964,193.02
元结转以后年度进行分配。本年度无资本公积转增及派发股票股利。
公司留存未分配利润将用于支持公司各相关板块业务发展：
1、农业板块未来将积极推进渠道建设、仓储建设，重点打造东方香米品牌；
2、聚焦城镇化建设，支持国开东方城镇发展投资有限公司相关建设项目；
3、拟进行北京大成饭店改造项目，根据相关项目规划，北京大成饭店将被建造成为集商业、
餐饮、娱乐、公寓为一体的综合性经营项目。
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六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 31
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 38
第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 43
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 44
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 159
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本年度、报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
公司、本公司、我公司 指 东方集团股份有限公司
东方实业 指 东方集团实业股份有限公司
东方粮仓 指 东方粮仓有限公司
商业投资 指 东方集团商业投资有限公司
东方财务公司 指 东方集团财务有限责任公司
国开东方 指 国开东方城镇发展投资有限公司
网络信息安全公司 指 东方集团网络信息安全技术有限公司
锦州港 指 锦州港股份有限公司
民生银行 指 中国民生银行股份有限公司
民族证券 指 中国民族证券有限责任公司
方正证券 指 方正证券股份有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、 重大风险提示
我公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未
来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 东方集团股份有限公司
公司的中文简称 东方集团
公司的外文名称 ORIENT GROUP INCORPORATION
公司的外文名称缩写 OGI
公司的法定代表人 张宏伟
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邢龙 殷勇
联系地址 哈尔滨市南岗区花园街 235 号 哈尔滨市南岗区花园街 235 号
电话 0451-53666028 0451-53666028
传真 0451-53666028 0451-53666028
电子信箱 dfjt@orientgroup.com.cn dfjt@orientgroup.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 哈尔滨市南岗区红旗大街240号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 哈尔滨市南岗区花园街235号
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公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.china-orient.com/
电子信箱 dfjt@orientgroup.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《
证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 东方集团 600811 东方集团
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司于 1994 年 1 月 6 日在上海证券交易所上市，主营业务包括房地产业、经贸业、加工制造
业等。
1999 年，公司通过重组将原部分子公司股权置换出公司，并成为锦州港第一大股东，同时东
方家园北京建材连锁超市项目投入运营，主营业务变更为房地产业、商品流通业、港口运输业等。
2000 年，公司通过重组将原有部分子公司股权对外转让，同时加大了参股金融保险业的力度，
增资建设东方家园建材连锁超市项目，控股东方集团卫星网络技术有限公司，投资开发无银无镉
合金材料等高科技产品，主营业务发展为金融保险业、建材流通业、港口基础设施业、房地产业、
新材料开发与加工制造业、卫星网络及电子商务等。
2002 年，公司对外转让东方集团卫星网络技术有限公司 30%股权，主营业务变更为商业银行、
人寿保险业务、建材连锁超市、港口交通、加工制造业和房地产开发等。
2007 年，公司将持有的新华人寿保险股份有限公司以及哈尔滨东方城市建设综合开发有限责
任公司的全部股权对外转让，受让赤峰银海金业有限责任公司 51%股权，主营业务范围变更为商
业银行、建材连锁超市、港口交通和加工制造业。
2009 年，公司投资设立东方集团粮油食品有限公司，开展粮食深加工等业务，主营业务范围
变更为粮油食品业、加工业、建材流通业、金融业、港口交通业。
2008-2012 年，公司逐步剥离东方家园建材零售业务。至 2012 年末，建材流通业不再纳入公
司主营业务范围。
2013 年，公司通过股权收购大成饭店 70%股权，主营业务变更为粮油食品业、加工业、金融
业、港口交通业、酒店置业。
2014 年，公司将持有的赤峰银海金业有限责任公司全部股权对外转让，完成收购国开东方城
镇发展投资有限公司部分股权以及加大对信息产业领域的投资力度，主营业务变更为粮油食品业、
新型城镇化开发、金融业、港口交通业、信息产业及酒店置业。
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（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来控股股东未发生变更情况。
七、 其他有关资料
名称 大华会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 北京市海淀区西四环路 16 号院 7 号楼 9 层
内）
签字会计师姓名 高世茂、霍耀俊
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2013年 本期比 2012年
主要
上年同
会计 2014年
期增减
数据 调整后 调整前 调整后 调整前
(%)
营 业 5,755,568,065.19 8,224,434,162.70 8,224,434,162.70 -30.02 6,472,701,807.19 6,472,701,807.19
收入
归 属 1,042,122,398.41 1,041,061,087.57 1,041,061,087.57 0.1 950,755,419.98 950,755,419.98
于 上
市 公
司 股
东 的
净 利
润
归 属 689,632,497.89 996,578,121.67 996,578,121.67 -30.80 814,458,645.79 814,458,645.79
于 上
市 公
司 股
东 的
扣 除
非 经
常 性
损 益
的 净
利润
经 营 351,856,019.22 1,591,957,196.93 1,591,957,196.93 -77.9 -809,993,233.41 -809,993,233.41
活 动
产 生
的 现
金 流
量 净
额
本期末
2013年末 2012年末
比上年
2014年末 同期末
调整后 调整前 增减（% 调整后 调整前
）
归 属 10,147,599,393.41 8,421,897,995.24 8,422,273,777.52 20.49 7,345,778,559.32 7,345,809,899.07
于 上
市 公
司 股
东 的
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净 资
产
总 资 19,866,507,693.07 16,938,871,866.77 16,939,247,649.05 17.28 14,815,079,758.10 14,815,111,097.85
产
(二) 主要财务指标
2013年 本期比上年同期增 2012年
主要财务指标 2014年
减(%)
调整后 调整前 调整后 调整前
基本每股收益（元／股） 0.6252 0.6246 0.6246 0.1 0.5704 0.5704
稀释每股收益（元／股） 0.6252 0.6246 0.6246 0.1 0.5704 0.5704
扣除非经常性损益后的基本
0.4137 0.5979 0.5979 -30.81% 0.49 0.49
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率
11.21 13.22 13.2 减少2.01个百分点 12.94 13.82
（%）
扣除非经常性损益后的加权
7.42 7.57 12.64 减少0.15个百分点 11.09 11.84
平均净资产收益率（%）
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注
（如
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
适
用）
非流动资产处置损益 -1,678,938.32 2,405.41 -9,603,113.82
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 949,737.74 3,039,700.00 2,226,166.67
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业 26,600,000
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合 9,698,885.36
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的 444,872,125.28 38,340,825.61 -1,958,073.17
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有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外 16,384,248.96 21,257,241.13 148,757.76
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的 119,077,155.44
损益项目
少数股东权益影响额 93,833.68 -676,345.76
所得税影响额 -117,736,158.50 -18,251,039.93 482,227.07
合计 352,489,900.52 44,482,965.90 136,296,774.19
四、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
指定为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金 350,000,000.00 0 -350,000,000.00 -12,007,789.20
融资产
指定为以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益 1,402,781,618.03 1,402,781,618.03
的金融资产
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期，公司实现营业收入 57.56 亿元，同比下降 30.02%；实现营业利润 10.07 亿元，同比
增长 0.6%；实现归属于上市公司股东的净利润 10.42 亿元，实现基本每股收益 0.6252 元/股，同
比增长 0.1%。公司各板块经营情况如下：
（一）现代农业产业
1、现代农业板块概述
报告期，东方粮仓加大了农业产业结构调整，进一步梳理完善了企业管理结构，在夯实基地
种植、种业研发、稻谷加工、粮食贸易、品牌米营销农业产业链条基础上，重点开展了品牌建设
以及仓储物流建设。东方粮仓以黑龙江绿色有机食品为切入点，重点打造东方香米品牌；2014 年
新增仓容 11.5 万吨，为企业粮食中转贸易奠定了基础。
报告期，东方粮仓实现对外营业收入 57.56 亿元，同比下降 30.02%；实现归属于母公司净利
润 462.38 万元，同比下降 88.3%；其中小包装米实现营业收入 2.39 亿元，同比下降 7.92%。东方
粮仓业绩较上年同比下降的主要原因为：
（1）2014 年，国内外经济增长放缓、需求不足，导致大宗商品价格走低，在大的经济环境
压力下，东方粮仓的粮食贸易业务也受到了影响，营业收入同比下降；同时，鉴于经济环境影响
及公司内部风险管控的需要，东方粮仓加大了业务风险管控力度，也一定程度上降低了业务经营
量。
（2）随着运输、人力等成本的不断增加，导致主营业务毛利率较去年同期有所下降，因此影
响了东方粮仓的净利润。
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面对上述情况，东方粮仓已积极采取应对措施，进一步加强成本控制，降低各项费用，提升
管理效率。同时，东方粮仓将积极推进战略合作，包括与大型企业建立业务合作，广泛开展仓储
贸易业务，探索农产品营销新模式，努力实现 2015 年经营目标，提升公司业绩。
2、报告期东方粮仓经营情况具体如下：
（1）新建项目方面
继五常、方正园区投产后，肇源稻谷加工园区 10 万吨水稻、2 万吨杂粮生产加工车间项目全
面建成并投入使用，同时完成了 10 万吨粮食仓储物流项目建设，成为了中储粮粮食代储单位。东
方粮仓肇源园区是集稻谷加工、粮食中转贸易于一体的现代农业示范区，已经成为黑龙江粮食南
运的集聚地和辐射源。东方粮仓五常稻谷园区在完善稻谷加工后，又新建了玉米贸易区，新增了
玉米烘干塔、仓储设施设备建设，建成后可以借助铁路专用线广泛开展玉米仓储、贸易业务。
（2）产品科研方面
截止 2014 年底，方正园区已经完成了全脂稳定米糠生产设备安装调试工作。全脂稳定米糠项
目解决了长期以来新鲜米糠无法保鲜不能直接食用的技术难题。该项目为东方集团自主知识产权
项目。
（3）土地种植方面
报告期，东方粮仓五常示范园区流转土地可耕种面积近 1.3 万亩，现已全部实现种植。东方
粮仓五常示范园区同时在智能浸种、催芽、育苗、大棚、农机等方面进行了现代农业的示范展示。
（4）农产品营销方面
2014 年年初，农产品营销探索了新的模式，组建了专业团队从事营销品牌推广，与手机商店、
社交平台、连锁加盟店、地面商超等业务板块搭建成联合互动的 O2O 销售模式，建设全渠道会员
体系。自营的东方粮仓在线商城在技术方面处于行业领先地位，对公司原有业务板块做了很好的
补充和促进。在外部合作方面，东方粮仓已经与天猫、京东、1 号店等网站平台建立了良好的业
务合作关系。
（二）新型城镇化开发产业
国开东方城镇发展投资有限公司是我公司与国开金融（国家开发银行下设的投资机构）共同
投资成立的合资企业，公司控股子公司东方集团商业投资有限公司持有其 40.9%股权，未纳入合
并报表范围。
国开东方致力于积极推进与文化产业相关的综合性大型项目的拓展。报告期，重点项目东方
美高美国际大酒店和青龙湖滨湖酒店完成整体竣工并投入运营。2014 年 6 月，第 75 届世界种子
大会在青龙湖国际文化会都圆满举行；2014 年 10 月，国开东方与法国欧葆庭集团就欧葆庭青龙
湖国际健康园项目签署了投资合作协议；国开东方已正式入选国家《智慧城市系列标准》首批示
范单位，探索新型城镇化发展新模式的“山水型、园林式、标志性、智能化”高品质城市大型社
区项目也已开始动工建设。
截至本报告期末国开东方实现净利润-19,435.22 万元，尚未盈利的主要原因是由其开发的青
龙湖国际文化会都项目仍在建设过程中，项目前期投入较大。
（三）金融业
报告期内，民生银行积极应对宏观经济形势和监管政策的调整和变化，在董事会正确领导下，
深入贯彻落实“民营企业银行、小微企业银行、高端客户银行” 三大战略定位，紧密围绕“特色
银行” 和“效益银行” 的经营目标，按照年初制定的“稳增长、调结构、抓机遇、控风险、搭
平台、提效益” 的工作思路，强化风险控制，稳步推进各项业务，盈利能力持续提升。报告期内，
民生银行实现归属于母公司股东的净利润 445.46 亿元，同比增加 22.68 亿元，增幅 5.36%；实现
营业收入 1,354.69 亿元，同比增加 195.83 亿元，增幅 16.90%；归属于母公司股东每股净资产 7.03
元，比上年末增加 1.22 元，增幅 21.00%。
2014 年 8 月，方正证券与民族证券完成重组，由方正证券发行股份购买民族证券全部资产，
本次重组已于 2014 年 8 月 11 日完成相关工商变更登记手续。我公司已成为方正证券股东，截至
本报告公告日持有方正证券 9,955.87 万股。
2013 年 12 月 9 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司参与东方集团
财务有限责任公司增资的议案》。报告期，公司完成相关股权变更登记手续，持有东方财务公司
30%股权。截至报告期末，东方财务公司实现营业收入 8,847.22 万元，实现净利润 2,228.02 万元。
（四）港口交通业
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2014 年 2 月 16 日，锦州港董事会成功完成换届工作。锦州港第八届董事会明确提出以效益
为核心，全面实现管理创新、制度创新、赢利模式创新的发展思路。为贯彻落实董事会精神，全
面完成董事会下达的各项指标，公司在国内外经济下行压力持续加重和港航业发展进入“减速提
质”拐点的严峻形势下，增强与激发忧患意识、危机意识、责任意识和担当意识，正视困难与压
力，变压力为动力。经过全体员工的共同努力，抓重点、破难点、解热点、攻焦点，使公司的生
产运营、港口建设、内部管理、项目运作等各方面均在规范运作的框架内，并做到有质量、有效
益、可持续发展，圆满完成了全年各项任务指标。报告期内，锦州港实现营业收入 212,699.47
万元，同比增长 15.31%，归属于母公司所有者的净利润 22,082.51 万元，同比增长 41.99%。
（五）信息产业
2011 年 8 月，公司与大股东共同出资设立东方集团网络信息安全技术有限公司。目前公司持
有网络信息安全公司 49%的股权，未纳入合并报表范围。
网络信息安全公司基于国产算法（SM）开发或获取具有自主知识产权的技术、芯片和支付终
端，目标是构建可持续运营的\"支付安全平台\"。经过三年发展，网络信息安全公司已成为国内领
先的信息安全整体解决方案提供商，并相继获得国家密码管理局认定的生产定点单位、销售许可
单位及国家和中关村高新技术企业等资质。2014 年，网络信息安全公司成功申报丰台区发改委
2014 年度丰台区产业发展引导基金扶植项目——《社区 020 综合电子商务平台--基于国密体系搭
建信息惠民工程》，获北京市丰台区发改委立项批复。2014 年 5 月，专门从事建设 eID 交易保护
平台的项目公司金联汇通信息技术有限公司投资设立，并与公安部第三研究所就共同建立针对互
联网虚拟社会管理、保护公民网络安全及个人隐私等相关问题的安全平台项目签署合作框架协议。
网络信息安全公司与民生银行联合申报与实施的发改委 3096 号文件《国家发改委办公厅关于组织
实施 2012 年金融领域安全 IC 卡和密码应用专项》——民生银行网上银行安全应用试点项目已通
过中期考察，为进一步扩大国产密码应用范围，直至全国奠定了坚实的基础。
截至本报告期末，网络信息安全公司净利润-601.30 万元，尚未盈利的原因主要为相关合作
项目正在推进中。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 5,755,568,065.19 8,224,434,162.70 -30.02
营业成本 5,568,010,596.40 7,918,141,069.74 -29.68
销售费用 68,877,985.49 72,725,753.05 -5.29
管理费用 284,466,436.40 172,910,609.45 64.52
财务费用 448,136,961.48 422,428,673.76 6.09
经营活动产生的现金流量净额 351,856,019.22 1,591,957,196.93 -77.90
投资活动产生的现金流量净额 -99,375,477.53 -1,486,299,460.29 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 176,273,927.18 97,850,667.44 80.15
研发支出 1,868,431.14 975,439.49 91.55
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司 2014 年营业收入实现 57.56 亿元，同比减少 30.02%，主要为本年粮油行业市场低迷，东
方粮仓经营规模减少所致。
(2) 主要销售客户的情况
2014 年前五名销售客户实现销售收入 22.08 亿元，占全年销售总额的 38.36%,主要为东方粮
仓与国内一些较大的粮食贸易商开展购销业务形成的。
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2014 年年度报告
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
本期占 上年同
额较上
成本构成项 总成本 期占总 情况
分行业 本期金额 上年同期金额 年同期
目 比例 成本比 说明
变动比
(%) 例(%)
