公司代码：600812 公司简称：华北制药
华北制药股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长杨国占、总经理周晓冰、总会计师、财务负责人王立鑫及财务部部长李建军保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 18,458,795,793.46 | 17,916,817,368.08 | 3.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,497,118,374.58 | 5,442,464,535.38 | 1.00 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 597,673,219.95 | 635,460,806.86 | -5.95 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 8,026,052,879.01 | 7,080,075,939.03 | 13.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 91,529,447.77 | 76,931,222.48 | 18.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 60,586,740.38 | 47,464,504.78 | 27.65 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.67 | 1.44 | 增加0.23个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.056 | 0.047 | 19.15 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.056 | 0.047 | 19.15 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 147,289.58 | 586,013.45 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,737,669.52 | 43,394,739.62 | |
| 债务重组损益 | 180,706.99 | 427,991.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,103,573.67 | -5,282,029.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,413,022.73 | -7,340,901.43 | |
| 所得税影响额 | 192,384.15 | -843,106.70 | |
| 合计 | 5,741,453.84 | 30,942,707.39 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 96,021 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 冀中能源集团有限责任公司 | 352,227,171 | 21.60 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 华北制药集团有限责任公司 | 256,546,004 | 15.73 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 冀中能源股份有限公司 | 250,000,000 | 15.33 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 56,089,800 | 3.44 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 16,737,400 | 1.03 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 16,737,400 | 1.03 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 16,737,400 | 1.03 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 16,737,400 | 1.03 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 16,737,400 | 1.03 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 16,737,400 | 1.03 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 16,737,400 | 1.03 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 16,737,400 | 1.03 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 16,737,400 | 1.03 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 16,737,400 | 1.03 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 冀中能源集团有限责任公司 | 352,227,171 | 人民币普通股 | 352,227,171 | ||||||
| 华北制药集团有限责任公司 | 256,546,004 | 人民币普通股 | 256,546,004 | ||||||
| 冀中能源股份有限公司 | 250,000,000 | 人民币普通股 | 250,000,000 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 56,089,800 | 人民币普通股 | 56,089,800 | ||||||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 16,737,400 | 人民币普通股 | 16,737,400 | ||||||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 16,737,400 | 人民币普通股 | 16,737,400 | ||||||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 16,737,400 | 人民币普通股 | 16,737,400 | ||||||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 16,737,400 | 人民币普通股 | 16,737,400 | ||||||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 16,737,400 | 人民币普通股 | 16,737,400 | ||||||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 16,737,400 | 人民币普通股 | 16,737,400 | ||||||
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 16,737,400 | 人民币普通股 | 16,737,400 | ||||||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 16,737,400 | 人民币普通股 | 16,737,400 | ||||||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 16,737,400 | 人民币普通股 | 16,737,400 | ||||||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 16,737,400 | 人民币普通股 | 16,737,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的全资子公司，冀中能源股份有限公司为冀中能源集团有限责任公司的控股子公司。华北制药集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司与前十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比例(%) | 变动原因 |
| 应收票据 | 163,450,772.88 | 108,603,549.95 | 50.50 | 收到的应收票据增加 |
| 预付款项 | 184,616,901.28 | 141,635,501.35 | 30.35 | 按合同支付的设备预付款项等尚未取得发票 |
| 可供出售金融资产 | 18,465,000.00 | -100.00 | 本期按新金融工具准则，将可供出售金融资产调至其他权益工具投资，未调整上期期末数 | |
| 其他权益工具投资 | 18,465,000.00 | 本期按新金融工具准则，将可供出售金融资产调至其他权益工具投资，未调整上期期末数 | ||
| 应付票据 | 832,580,271.58 | 564,883,707.59 | 47.39 | 开立银行承兑汇票增加 |
| 应交税费 | 68,668,034.97 | 123,118,879.97 | -44.23 | 尚未缴纳的税费减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 543,400,000.00 | 1,809,170,231.70 | -69.96 | 主要是归还一年内到期的长期借款影响 |
| 长期借款 | 1,311,200,000.00 | 789,600,000.00 | 66.06 | 本期新增长期借款5.2亿元 |
| 长期应付款 | 631,036,927.81 | 371,559,229.86 | 69.83 | 主要是本期新增融资租赁借款3.9亿元 |
| 预计负债 | 2,940,000.00 | 因涉诉事项计提预计负债 | ||
| 递延收益 | 49,178,473.04 | 37,431,468.53 | 31.38 | 本期计入递延收益的政府补助及从递延收益转入其他收益的 |
| 政府补助影响 | ||||
| 专项储备 | 144,398.25 | 10,290.00 | 1,303.29 | 联营企业华北制药集团爱诺有限公司计提专项储备影响 |
| 未分配利润 | 129,578,003.09 | 86,527,349.58 | 49.75 | 本期归属于母公司所有者的净利润及2018年利润分配影响 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例(%) | |
| 其他收益 | 43,394,739.62 | 31,651,265.12 | 37.10 | 本期计入损益的政府补助较上年同期增加 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -18,997,011.31 | 本期按新金融工具准则，将金融资产减值调至信用减值损失，未调整可比同期报表数据 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 26,029,299.44 | -23,976,313.56 | -208.56 | 主要是因库存商品销售冲减存货跌价准备及按照新金融工具准则调整本期数而未调整可比同期数据影响 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 360,463.15 | 708,744.63 | -49.14 | 本期处置固定资产的收益减少 |
| 营业外收入 | 1,804,287.35 | 1,017,888.50 | 77.26 | 主要是本期债务重组利得增加 |
| 营业外支出 | 6,432,774.60 | 2,214,091.90 | 190.54 | 主要是因涉诉事项计提预计负债等增加影响 |
| 所得税费用 | 47,687,331.21 | 34,062,034.55 | 40.00 | 子公司盈利增加带动所得税费用增长 |
| 外币财务报表折算差额 | 1,469,077.44 | 2,963,789.69 | -50.43 | 主要是港币汇率变动影响 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 256,011,213.80 | 196,071,889.83 | 30.57 | 本期业务保证金较上年同期增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66,227,900.00 | 5,190,989.00 | 1,175.82 | 本期处置搬迁腾退土地上的固定资产收到的现金增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 458,006,816.58 | 347,827,797.89 | 31.68 | 主要是重点项目建设等投资支出增加 |
| 吸收投资所收到的现金 | 86,260,000.00 | -100.00 | 上年同期公司控股子公司华恒公司吸收少数股东投资 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,374,812,074.38 | 353,725,515.90 | 288.67 | 主要是融资租赁收款及票据贴现融资较上年同期增加 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,262,633,876.35 | 449,661,380.41 | 180.80 | 主要是归还融资租赁借款及支付票据保证金等较上年同期增加 |
| 汇率变动对现金的影响额 | 4,287,771.48 | 7,877,486.99 | -45.57 | 美元存款汇率变动影响 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 华北制药股份有限公司 |
| 法定代表人 | 杨国占 |
| 日期 | 2019年10月16日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:华北制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,341,243,704.58 | 1,249,546,444.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 163,450,772.88 | 108,603,549.95 |
| 应收账款 | 1,377,090,479.97 | 1,200,025,221.18 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 184,616,901.28 | 141,635,501.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,498,114,593.29 | 2,420,350,401.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,010,744,873.84 | 2,073,676,074.84 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 179,650,025.26 | 164,123,323.62 |
| 流动资产合计 | 7,754,911,351.10 | 7,357,960,516.58 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 18,465,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 672,651,455.80 | 658,795,780.29 |
| 其他权益工具投资 | 18,465,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,920,342,267.62 | 7,838,587,204.93 |
| 在建工程 | 484,527,858.69 | 654,167,213.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 379,267,031.24 | 375,982,376.49 |
| 开发支出 | 1,122,759,026.29 | 913,564,195.41 |
| 商誉 | 3,336,585.26 | 3,336,585.26 |
| 长期待摊费用 | 62,993,407.19 | 56,416,685.29 |
| 递延所得税资产 | 39,541,810.27 | 39,541,810.27 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 10,703,884,442.36 | 10,558,856,851.50 |
| 资产总计 | 18,458,795,793.46 | 17,916,817,368.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,486,274,529.46 | 4,598,926,646.60 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 832,580,271.58 | 564,883,707.59 |
| 应付账款 | 1,850,053,819.47 | 1,943,507,374.78 |
| 预收款项 | 173,688,670.11 | 213,662,789.83 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 160,668,060.22 | 140,935,739.46 |
| 应交税费 | 68,668,034.97 | 123,118,879.97 |
| 其他应付款 | 264,771,557.76 | 311,667,361.23 |
| 其中：应付利息 | 3,109,731.82 | 28,885,084.54 |
| 应付股利 | 385,687.50 | 385,687.50 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 543,400,000.00 | 1,809,170,231.70 |
| 其他流动负债 | 1,024,204,880.53 | 1,000,320,263.96 |
| 流动负债合计 | 10,404,309,824.10 | 10,706,192,995.12 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,311,200,000.00 | 789,600,000.00 |
| 应付债券 | 497,960,467.23 | 500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 631,036,927.81 | 371,559,229.86 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,940,000.00 | |
| 递延收益 | 49,178,473.04 | 37,431,468.53 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,492,315,868.08 | 1,698,590,698.39 |
| 负债合计 | 12,896,625,692.18 | 12,404,783,693.51 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,630,804,729.00 | 1,630,804,729.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,491,031,017.78 | 3,481,031,017.78 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 9,212,877.76 | 7,743,800.32 |
| 专项储备 | 144,398.25 | 10,290.00 |
| 盈余公积 | 236,347,348.70 | 236,347,348.70 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 129,578,003.09 | 86,527,349.58 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,497,118,374.58 | 5,442,464,535.38 |
| 少数股东权益 | 65,051,726.70 | 69,569,139.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,562,170,101.28 | 5,512,033,674.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 18,458,795,793.46 | 17,916,817,368.08 |
法定代表人：杨国占 总经理：周晓冰 总会计师：王立鑫 会计机构负责人：李建军
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:华北制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 605,753,614.05 | 531,358,994.71 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 69,910,319.38 | 51,366,409.26 |
| 应收账款 | 1,480,038,887.93 | 1,447,254,116.82 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 94,460,872.79 | 47,588,548.94 |
| 其他应收款 | 3,123,022,371.68 | 2,991,563,223.96 |
| 其中：应收利息 | 109,872.99 | |
| 应收股利 | 16,325,142.88 | 16,597,667.82 |
| 存货 | 1,005,403,180.05 | 989,700,652.49 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,623,477,585.32 | 2,864,859,240.89 |
| 流动资产合计 | 9,002,066,831.20 | 8,923,691,187.07 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 17,465,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,325,873,126.99 | 3,196,597,754.17 |
| 其他权益工具投资 | 17,465,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,138,805,290.60 | 3,255,458,259.83 |
| 在建工程 | 176,470,692.10 | 122,689,609.31 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 201,379,286.40 | 208,840,464.39 |
| 开发支出 | 805,543,470.71 | 766,754,572.19 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 38,470,460.60 | 30,385,906.21 |
| 递延所得税资产 | 28,794,372.56 | 28,794,372.56 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 7,732,801,699.96 | 7,626,985,938.66 |
| 资产总计 | 16,734,868,531.16 | 16,550,677,125.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,359,500,000.00 | 3,784,913,771.63 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 607,600,000.00 | 160,000,000.00 |
| 应付账款 | 984,604,681.11 | 1,070,882,438.46 |
| 预收款项 | 138,443,082.87 | 84,143,298.57 |
| 应付职工薪酬 | 55,639,326.25 | 51,755,620.49 |
| 应交税费 | 18,011,449.24 | 11,133,471.61 |
| 其他应付款 | 639,859,401.47 | 885,399,141.21 |
| 其中：应付利息 | 3,090,674.32 | 28,866,027.04 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 543,400,000.00 | 1,773,917,239.35 |
| 其他流动负债 | 1,030,461,815.47 | 1,000,317,667.05 |
| 流动负债合计 | 8,377,519,756.41 | 8,822,462,648.37 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,161,200,000.00 | 789,600,000.00 |
| 应付债券 | 497,960,467.23 | 500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 626,837,027.81 | 367,359,329.86 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 4,231,323.50 | 1,394,957.14 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,290,228,818.54 | 1,658,354,287.00 |
| 负债合计 | 10,667,748,574.95 | 10,480,816,935.37 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,630,804,729.00 | 1,630,804,729.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,596,022,722.21 | 3,596,022,722.21 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,719,443.50 | 3,719,443.50 |
| 专项储备 | 144,398.25 | 10,290.00 |
| 盈余公积 | 224,243,579.02 | 224,243,579.02 |
| 未分配利润 | 612,185,084.23 | 615,059,426.63 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,067,119,956.21 | 6,069,860,190.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,734,868,531.16 | 16,550,677,125.73 |
法定代表人：杨国占 总经理：周晓冰 总会计师：王立鑫 会计机构负责人：李建军
合并利润表2019年1—9月编制单位：华北制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 2,693,854,922.88 | 2,361,236,584.08 | 8,026,052,879.01 | 7,080,075,939.03 |
| 其中：营业收入 | 2,693,854,922.88 | 2,361,236,584.08 | 8,026,052,879.01 | 7,080,075,939.03 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 2,693,407,677.91 | 2,360,849,855.50 | 7,970,395,016.40 | 7,011,492,108.95 |
| 其中：营业成本 | 1,570,286,937.65 | 1,446,223,561.59 | 4,732,321,648.06 | 4,353,714,997.00 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 31,655,589.32 | 33,881,626.99 | 109,641,398.82 | 106,014,726.17 |
| 销售费用 | 802,579,763.16 | 668,460,015.98 | 2,323,746,565.77 | 1,864,428,164.31 |
| 管理费用 | 142,681,521.34 | 101,175,442.83 | 365,940,381.49 | 318,415,009.71 |
| 研发费用 | 22,346,274.09 | 20,578,428.16 | 61,840,559.17 | 62,898,998.52 |
| 财务费用 | 123,857,592.35 | 90,530,779.95 | 376,904,463.09 | 306,020,213.24 |
| 其中：利息费用 | 135,144,691.71 | 93,945,658.28 | 390,509,818.24 | 301,636,692.31 |
| 利息收入 | 6,943,204.74 | 1,579,739.67 | 15,179,739.33 | 4,677,948.31 |
| 加：其他收益 | 10,737,669.52 | 19,669,561.91 | 43,394,739.62 | 31,651,265.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,178,960.27 | 11,117,496.02 | 32,882,500.23 | 31,141,307.57 |
| 其中：对联营 | 11,479,459.08 | 10,421,409.66 | 32,182,999.04 | 30,445,221.21 |
| 企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 2,116,061.46 | -18,997,011.31 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 2,391,269.04 | -5,759,382.85 | 26,029,299.44 | -23,976,313.56 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 56,997.04 | 9,288.96 | 360,463.15 | 708,744.63 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,928,202.30 | 25,423,692.62 | 139,327,853.74 | 108,108,833.84 |
| 加：营业外收入 | 469,853.99 | 762,503.67 | 1,804,287.35 | 1,017,888.50 |
| 减：营业外支出 | 3,302,428.13 | 1,112,781.67 | 6,432,774.60 | 2,214,091.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,095,628.16 | 25,073,414.62 | 134,699,366.49 | 106,912,630.44 |
| 减：所得税费用 | 16,805,457.90 | 10,036,083.91 | 47,687,331.21 | 34,062,034.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,290,170.26 | 15,037,330.71 | 87,012,035.28 | 72,850,595.89 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,290,170.26 | 15,037,330.71 | 87,012,035.28 | 72,850,595.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公 | 12,106,798.65 | 15,142,459.49 | 91,529,447.77 | 76,931,222.48 |
| 司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -3,816,628.39 | -105,128.78 | -4,517,412.49 | -4,080,626.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,136,811.27 | 2,616,699.66 | 1,469,077.44 | 2,963,789.69 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,136,811.27 | 2,616,699.66 | 1,469,077.44 | 2,963,789.69 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,136,811.27 | 2,616,699.66 | 1,469,077.44 | 2,963,789.69 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量 |
| 套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,136,811.27 | 2,616,699.66 | 1,469,077.44 | 2,963,789.69 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 9,426,981.53 | 17,654,030.37 | 88,481,112.72 | 75,814,385.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,243,609.92 | 17,759,159.15 | 92,998,525.21 | 79,895,012.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,816,628.39 | -105,128.78 | -4,517,412.49 | -4,080,626.59 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.007 | 0.009 | 0.056 | 0.047 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.007 | 0.009 | 0.056 | 0.047 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。法定代表人：杨国占 总经理：周晓冰 总会计师：王立鑫 会计机构负责人：李建军
母公司利润表2019年1—9月编制单位：华北制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 1,087,558,633.55 | 1,090,796,365.20 | 3,288,259,594.20 | 3,277,968,404.10 |
| 减：营业成本 | 813,191,421.56 | 803,490,765.25 | 2,425,375,244.78 | 2,226,090,826.43 |
| 税金及附加 | 12,082,950.71 | 15,184,515.23 | 44,485,343.19 | 50,412,000.51 |
| 销售费用 | 119,030,010.35 | 164,355,374.76 | 498,275,656.57 | 641,533,842.48 |
| 管理费用 | 59,587,717.94 | 49,966,561.37 | 167,958,100.98 | 148,701,125.09 |
| 研发费用 | 1,421,876.35 | 2,000,237.71 | 5,647,239.76 | 6,026,228.00 |
| 财务费用 | 89,044,038.96 | 66,539,281.43 | 262,884,444.30 | 199,410,542.47 |
| 其中：利息费用 | 123,939,682.11 | 112,486,069.45 | 375,053,725.30 | 317,060,689.03 |
| 利息收入 | 39,410,496.57 | 54,723,170.17 | 123,522,222.13 | 134,130,390.12 |
| 加：其他收益 | 14,055,000.00 | 13,204,957.14 | 16,478,100.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号 | 12,318,771.08 | 11,367,084.27 | 145,804,812.43 | 31,904,867.21 |
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,619,269.89 | 10,670,997.91 | 32,608,752.94 | 31,208,780.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 1,261,460.88 | -4,106,585.92 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 7,877,721.01 | -4,903,040.40 | 7,849,741.11 | -13,588,604.42 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 44,428.67 | 9,288.96 | 301,413.91 | 705,388.84 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,702,999.32 | 9,787,962.28 | 46,687,903.29 | 41,293,590.75 |
| 加：营业外收入 | 125,806.89 | 740,395.03 | 512,579.71 | 757,252.29 |
| 减：营业外支出 | 167,203.58 | 848.78 | 1,596,031.14 | 769,865.45 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,661,602.63 | 10,527,508.53 | 45,604,451.86 | 41,280,977.59 |
| 减：所得税费用 | ||||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,661,602.63 | 10,527,508.53 | 45,604,451.86 | 41,280,977.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,661,602.63 | 10,527,508.53 | 45,604,451.86 | 41,280,977.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综 |
| 合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 14,661,602.63 | 10,527,508.53 | 45,604,451.86 | 41,280,977.59 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每 |
法定代表人：杨国占 总经理：周晓冰 总会计师：王立鑫 会计机构负责人：李建军
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：华北制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
股收益(元/股)
项目
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,418,377,555.21 | 5,846,525,141.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 71,855,391.45 | 70,444,723.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 256,011,213.80 | 196,071,889.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,746,244,160.46 | 6,113,041,755.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,402,241,246.99 | 2,149,724,601.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 879,744,618.28 | 798,821,503.39 |
| 支付的各项税费 | 610,753,603.65 | 603,368,386.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,255,831,471.59 | 1,925,666,456.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,148,570,940.51 | 5,477,580,948.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 597,673,219.95 | 635,460,806.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 19,160,932.97 | 20,630,536.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,227,900.00 | 5,190,989.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 85,388,832.97 | 25,821,525.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 458,006,816.58 | 347,827,797.89 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 458,006,816.58 | 347,827,797.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -372,617,983.61 | -322,006,271.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 86,260,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 86,260,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,998,206,503.65 | 6,617,388,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,374,812,074.38 | 353,725,515.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,373,018,578.03 | 7,057,373,515.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,788,998,369.24 | 6,310,752,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 474,749,954.20 | 399,520,192.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,262,633,876.35 | 449,661,380.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,526,382,199.79 | 7,159,933,573.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -153,363,621.76 | -102,560,057.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,287,771.48 | 7,877,486.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,979,386.06 | 218,771,964.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 994,060,798.03 | 895,447,603.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,070,040,184.09 | 1,114,219,567.49 |
法定代表人：杨国占 总经理：周晓冰 总会计师：王立鑫 会计机构负责人：李建军
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：华北制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,255,950,314.34 | 2,211,109,633.41 |
| 收到的税费返还 | 45,000.00 | 82,077.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 842,509,856.56 | 1,181,849,107.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,098,505,170.90 | 3,393,040,818.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,147,196,334.77 | 955,351,688.24 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 374,426,486.14 | 327,895,381.14 |
| 支付的各项税费 | 169,785,156.31 | 276,426,366.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,628,745,482.31 | 1,268,926,316.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,320,153,459.53 | 2,828,599,751.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -221,648,288.63 | 564,441,066.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 19,160,932.97 | 20,630,536.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,000,000.00 | 390,989.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,840,000,000.00 | 2,392,821,420.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,925,160,932.97 | 2,413,842,946.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,702,020.41 | 91,105,408.15 |
| 投资支付的现金 | 114,993,943.41 | 118,740,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,520,000,000.00 | 2,444,830,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,734,695,963.82 | 2,665,675,408.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 190,464,969.15 | -251,832,461.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,087,500,000.00 | 6,118,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,182,200,000.00 | 264,406,642.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,269,700,000.00 | 6,382,606,642.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,338,583,771.63 | 6,010,752,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 425,974,689.56 | 369,349,495.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 526,926,987.53 | 260,833,389.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,291,485,448.72 | 6,640,934,885.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,785,448.72 | -258,328,242.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 723,387.54 | -231,681.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,245,380.66 | 54,048,680.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 450,006,533.88 | 406,503,839.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 397,761,153.22 | 460,552,520.25 |
法定代表人：杨国占 总经理：周晓冰 总会计师：王立鑫 会计机构负责人：李建军
会计政策变更的说明：
1、新金融工具准则变更对财务报表的影响：
按照新金融工具准则及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）要求，对首次执行新金融工具准则当期的财务报表的本期数或期末数按照附件2的报表项目列报，对可比会计期间未调整的比较数据按照附件1的报表项目列报，在附注中披露首次执行新金融工具准则对当年年初财务报表相关项目的影响金额及调整信息。详见“以下4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。
2、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）对财务报表格式及部分项目列报内容进行了调整，公司按照该文件对本期财务报表进行编制，并对可比同期报表进行了追溯调整。对可比期间财务报表项目的影响：
| 项目 | 变更前 | 会计政策变更的影响 | 变更后 |
| 2018年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,308,628,771.13 | -1,308,628,771.13 | |
| 应收票据 | 108,603,549.95 | 108,603,549.95 | |
| 应收账款 | 1,200,025,221.18 | 1,200,025,221.18 | |
| 应付票据及应付账款 | 2,508,391,082.37 | -2,508,391,082.37 | |
| 应付票据 | 564,883,707.59 | 564,883,707.59 | |
| 应付账款 | 1,943,507,374.78 | 1,943,507,374.78 | |
| 1年内到期的非流动负债 | 1,810,596,723.86 | -1,426,492.16 | 1,809,170,231.70 |
| 流动负债合计 | 10,707,619,487.28 | -1,426,492.16 | 10,706,192,995.12 |
| 递延收益 | 36,004,976.37 | 1,426,492.16 | 37,431,468.53 |
| 非流动负债合计 | 1,697,164,206.23 | 1,426,492.16 | 1,698,590,698.39 |
| 2018年第三季度 （7-9月） | 2018年第三季度 （7-9月） | ||
| 管理费用 | 102,309,637.46 | -1,134,194.63 | 101,175,442.83 |
| 研发费用 | 19,444,233.53 | 1,134,194.63 | 20,578,428.16 |
| 资产减值损失 | 5,759,382.85 | -5,759,382.85 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,759,382.85 | -5,759,382.85 | |
| 2018年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） | ||
| 管理费用 | 321,758,748.92 | -3,343,739.21 | 318,415,009.71 |
| 研发费用 | 59,555,259.31 | 3,343,739.21 | 62,898,998.52 |
| 资产减值损失 | 23,976,313.56 | -23,976,313.56 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -23,976,313.56 | -23,976,313.56 |
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,249,546,444.13 | 1,249,546,444.13 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 108,603,549.95 | 108,603,549.95 | |
| 应收账款 | 1,200,025,221.18 | 1,200,025,221.18 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 141,635,501.35 | 141,635,501.35 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,420,350,401.51 | 2,420,350,401.51 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,073,676,074.84 | 2,073,676,074.84 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 164,123,323.62 | 162,149,550.04 | -1,973,773.58 |
| 流动资产合计 | 7,357,960,516.58 | 7,355,986,743.00 | -1,973,773.58 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 18,465,000.00 | -18,465,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 658,795,780.29 | 658,795,780.29 | |
| 其他权益工具投资 | 18,465,000.00 | 18,465,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 7,838,587,204.93 | 7,838,587,204.93 | |
| 在建工程 | 654,167,213.56 | 654,167,213.56 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 375,982,376.49 | 375,982,376.49 | |
| 开发支出 | 913,564,195.41 | 913,564,195.41 | |
| 商誉 | 3,336,585.26 | 3,336,585.26 | |
| 长期待摊费用 | 56,416,685.29 | 53,680,140.48 | -2,736,544.81 |
| 递延所得税资产 | 39,541,810.27 | 39,541,810.27 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 10,558,856,851.50 | 10,556,120,306.69 | -2,736,544.81 |
| 资产总计 | 17,916,817,368.08 | 17,912,107,049.69 | -4,710,318.39 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 4,598,926,646.60 | 4,598,926,646.60 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 564,883,707.59 | 564,883,707.59 | |
| 应付账款 | 1,943,507,374.78 | 1,943,507,374.78 | |
| 预收款项 | 213,662,789.83 | 213,662,789.83 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 140,935,739.46 | 140,935,739.46 | |
| 应交税费 | 123,118,879.97 | 123,118,879.97 | |
| 其他应付款 | 311,667,361.23 | 297,174,027.90 | -14,493,333.33 |
| 其中：应付利息 | 28,885,084.54 | 14,391,751.21 | -14,493,333.33 |
| 应付股利 | 385,687.50 | 385,687.50 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,809,170,231.70 | 1,809,170,231.70 | |
| 其他流动负债 | 1,000,320,263.96 | 1,012,422,784.49 | 12,102,520.53 |
| 流动负债合计 | 10,706,192,995.12 | 10,703,802,182.32 | -2,390,812.80 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 789,600,000.00 | 789,600,000.00 | |
| 应付债券 | 500,000,000.00 | 497,235,146.80 | -2,764,853.20 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 371,559,229.86 | 371,559,229.86 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 37,431,468.53 | 37,431,468.53 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,698,590,698.39 | 1,695,825,845.19 | -2,764,853.20 |
| 负债合计 | 12,404,783,693.51 | 12,399,628,027.51 | -5,155,666.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,630,804,729.00 | 1,630,804,729.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,481,031,017.78 | 3,481,031,017.78 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 7,743,800.32 | 7,743,800.32 | |
| 专项储备 | 10,290.00 | 10,290.00 | |
| 盈余公积 | 236,347,348.70 | 236,347,348.70 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 86,527,349.58 | 86,972,697.19 | 445,347.61 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,442,464,535.38 | 5,442,909,882.99 | 445,347.61 |
| 少数股东权益 | 69,569,139.19 | 69,569,139.19 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,512,033,674.57 | 5,512,479,022.18 | 445,347.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 17,916,817,368.08 | 17,912,107,049.69 | -4,710,318.39 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对金融资产、金融负债的分类和计量作出如下调整：将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。对公司发行的债券以摊余成本计量调整本年年初数。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 531,358,994.71 | 531,358,994.71 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 51,366,409.26 | 51,366,409.26 | |
| 应收账款 | 1,447,254,116.82 | 1,447,254,116.82 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 47,588,548.94 | 47,588,548.94 | |
| 其他应收款 | 2,991,563,223.96 | 2,991,563,223.96 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 16,597,667.82 | 16,597,667.82 | |
| 存货 | 989,700,652.49 | 989,700,652.49 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,864,859,240.89 | 2,862,885,467.31 | -1,973,773.58 |
| 流动资产合计 | 8,923,691,187.07 | 8,921,717,413.49 | -1,973,773.58 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 17,465,000.00 | -17,465,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,196,597,754.17 | 3,196,597,754.17 | |
| 其他权益工具投资 | 17,465,000.00 | 17,465,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 3,255,458,259.83 | 3,255,458,259.83 | |
| 在建工程 | 122,689,609.31 | 122,689,609.31 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 208,840,464.39 | 208,840,464.39 | |
| 开发支出 | 766,754,572.19 | 766,754,572.19 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 30,385,906.21 | 27,649,361.40 | -2,736,544.81 |
| 递延所得税资产 | 28,794,372.56 | 28,794,372.56 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 7,626,985,938.66 | 7,624,249,393.85 | -2,736,544.81 |
| 资产总计 | 16,550,677,125.73 | 16,545,966,807.34 | -4,710,318.39 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,784,913,771.63 | 3,784,913,771.63 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,070,882,438.46 | 1,070,882,438.46 | |
| 预收款项 | 84,143,298.57 | 84,143,298.57 | |
| 应付职工薪酬 | 51,755,620.49 | 51,755,620.49 | |
| 应交税费 | 11,133,471.61 | 11,133,471.61 | |
| 其他应付款 | 885,399,141.21 | 870,905,807.88 | -14,493,333.33 |
| 其中：应付利息 | 28,866,027.04 | 14,372,693.71 | -14,493,333.33 |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,773,917,239.35 | 1,773,917,239.35 | |
| 其他流动负债 | 1,000,317,667.05 | 1,012,420,187.58 | 12,102,520.53 |
| 流动负债合计 | 8,822,462,648.37 | 8,820,071,835.57 | -2,390,812.80 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 789,600,000.00 | 789,600,000.00 | |
| 应付债券 | 500,000,000.00 | 497,235,146.80 | -2,764,853.20 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 367,359,329.86 | 367,359,329.86 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 1,394,957.14 | 1,394,957.14 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,658,354,287.00 | 1,655,589,433.80 | -2,764,853.20 |
| 负债合计 | 10,480,816,935.37 | 10,475,661,269.37 | -5,155,666.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,630,804,729.00 | 1,630,804,729.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,596,022,722.21 | 3,596,022,722.21 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 3,719,443.50 | 3,719,443.50 | |
| 专项储备 | 10,290.00 | 10,290.00 | |
| 盈余公积 | 224,243,579.02 | 224,243,579.02 | |
| 未分配利润 | 615,059,426.63 | 615,504,774.24 | 445,347.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,069,860,190.36 | 6,070,305,537.97 | 445,347.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,550,677,125.73 | 16,545,966,807.34 | -4,710,318.39 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对金融资产、金融负债的分类和计量作出如下调整：将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。对公司发行的债券以摊余成本计量调整本年年初数。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用