600815 厦门厦工机械股份有限公司 2014 年第一季度报告
厦门厦工机械股份有限公司
2014 年第一季度报告
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目录
一、重要提示 ...................................................................................................................................3
二、公司主要财务数据和股东变化 ...............................................................................................3
三、重要事项 ...................................................................................................................................5
四、附录 ....................................................................................................................................... 110
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 许振明
主管会计工作负责人姓名 黄泽森
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙利
公司负责人许振明、主管会计工作负责人黄泽森及会计机构负责人（会计主管人员）孙利
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 11,582,293,635.59 11,605,278,686.02 -0.20
归属于上市公司股东的净
4,086,367,686.35 4,063,028,215.23 0.57
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量
-710,262,268.44 47,819,159.70 -1,585.31
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 1,114,703,296.16 1,941,208,738.93 -42.58
归属于上市公司股东的净
23,616,179.82 -5,576,928.89 不适用
利润
归属于上市公司股东的扣
-52,853,923.20 -31,917,673.51 不适用
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
0.58 -0.12 不适用
（％）
基本每股收益（元/股） 0.0246 -0.0058 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0246 -0.0058 不适用
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1－3 月）
非流动资产处置损益 -35,896.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 90,411,897.83
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
-2,095,252.12
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 813,013.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 232,673.90
所得税影响额 -12,859,174.31
少数股东权益影响额（税后） 2,840.78
合计 76,470,103.02
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 70,735
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
量
(%) 份数量
厦门海翼集团有限公司 国有法人 40.98 393,022,859 19,260,401 无
厦门厦工重工有限公司 国有法人 7.30 69,993,067 无
上海柴油机股份有限公
国有法人 0.54 5,154,000 未知
司
蒋进进 境内自然人 0.30 2,835,300 未知
三一集团有限公司 境内非国有法人 0.30 2,833,084 未知
胡秋生 境内自然人 0.25 2,419,762 未知
王润娥 境内自然人 0.18 1,704,800 未知
张桦 境内自然人 0.18 1,688,187 未知
陈定一 境内自然人 0.18 1,681,800 未知
兰子华 境内自然人 0.16 1,563,400 未知
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
厦门海翼集团有限公司 373,762,458 人民币普通股 373,762,458
厦门厦工重工有限公司 69,993,067 人民币普通股 69,993,067
上海柴油机股份有限公司 5,154,000 人民币普通股 5,154,000
蒋进进 2,835,300 人民币普通股 2,835,300
三一集团有限公司 2,833,084 人民币普通股 2,833,084
胡秋生 2,419,762 人民币 通股 2,419,762
王润娥 1,704,800 人民币普通股 1,704,800
张桦 1,688,187 人民币普通股 1,688,187
陈定一 1,681,800 人民币普通股 1,681,800
兰子华 1,563,400 人民币普通股 1,563,400
公司前十名股东中，第二大股东厦门厦工重工有限公司为
公司第一大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司，属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
上述股东关联关系或一致行动的说明
行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其
他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人。
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
项目 期末余额 年初余额 增减变动率 变动原因说明
主要是应付票据解付及偿还
货币资金 659,847,763.23 1,001,124,210.88 -34.09%
短期借款
子公司厦工国贸远期美元、
交易性金融资产 - 1,157,074.67 -100.00% 欧元结汇产生的公允价值变
动损益
预付款项 147,250,074.27 99,590,375.85 47.86% 预付货款增加
应收股利 - 1,138,211.39 -100.00% 收到投资分红
主要是理财产品到期收回本
其他流动资产 159,447,345.92 441,952,560.68 -63.92%
金
子公司厦工国贸远期美元、
交易性金融负债 3,002,720.00 - 100.00% 欧元结汇产生的公允价值变
动损益
应付票据 788,243,312.23 1,224,135,133.53 -35.61% 主要是应付票据到期解付
应付账款 1,201,608,285.63 904,574,548.39 32.84% 主要是采购增加导致
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预收款项 176,873,164.41 132,919,488.31 33.07% 预收货款增加
本期计提的应付债券利息增
应付利息 54,753,979.57 40,794,512.45 34.22%
加
外币报表折算差额 -1,185,403.15 -908,694.45 30.45% 汇率变动影响
（2）利润表项目
项目 本期金额 上期金额 增减变动率 变动原因说明
营业收入 1,114,703,296.16 1,941,208,738.93 -42.58% 主要是销量减少
营业成本 1,007,754,611.61 1,733,581,437.16 -41.87% 主要是销量减少
本期期初留抵增值税
营业税金及附加 561,199.47 12,434,922.48 -95.49% 的增加导致应交增值
税的减少所致
销售费用 65,358,849.38 112,303,604.78 -41.80% 主要是销量减少
资产减值损失 1,361,918.74 7,774,840.24 -82.48% 本期计提坏账减少
子公司厦工国贸远期
公允价值变动收益 -4,159,794.67 1,177,101.22 -453.39% 美元、欧元结汇产生的
公允价值变动损益
主要是购买理财产品
投资收益 4,085,561.69 498,688.99 719.26%
收益增加
营业利润 -62,137,172.56 -39,148,522.80 不适用 主要是销量减少
主要是收到的政府补
营业外收入 90,675,399.37 30,195,416.81 200.30%
助增加
主要是收到的政府补
利润总额 28,471,502.80 -9,198,386.59 不适用
助增加
所得税费用 4,956,744.61 -1,795,561.07 不适用 主要是利润总额增加
净利润 23,514,758.19 -7,402,825.52 不适用 主要是利润总额增加
归属于母公司所有
23,616,179.82 -5,576,928.89 不适用 主要是利润总额增加
者的净利润
主要是合资公司的亏
少数股东损益 -101,421.63 -1,825,896.63 不适用
损减少
主要是外币报表折算
其他综合收益 -276,708.70 -6,144.98 不适用
差异
综合收益总额 23,238,049.49 -7,408,970.50 不适用 主要是利润总额增加
归属于母公司所有
23,339,471.12 -5,583,073.87 不适用 主要是利润总额增加
者的综合收益总额
归属于少数股东的 主要是合资公司的亏
-101,421.63 -1,825,896.63 不适用
综合收益总额 损减少
（3）现金流量表项目
项目 本期金额 上期金额 增减变动率 变动原因说明
经营活动产生的 主要是本期销售商品收到
-710,262,268.44 47,819,159.70 -1585.31%
现金流量净额 的现金减少
投资活动产生的 主要是收回到期的理财产
262,764,279.36 -320,300,526.79 不适用
现金流量净额 品
筹资活动产生的
106,775,753.66 -431,565,362.82 不适用 本期短期借款净额增加
现金流量净额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺 承诺时间
承诺背景 承诺方 承诺内容 履行期 时严格
类型 及期限
限 履行
（1）目前海翼集团及其控股和实际控制下的其
他企业均不涉及厦工股份及其控股子公司所有正在
经营的业务，海翼集团与厦工股份之间不存在同业
竞争情形。
（2）海翼集团及其控股和实际控制下的其他企
业自本承诺函出具之日起不会以任何形式直接或间
接地从事与厦工股份及其控股子公司相同或相似的
公司控
业务。海翼集团将对其控股、实际控制的企业按本
股股东
解 承诺函进行监督，并行使必要的权力，确保遵守本
厦门海
决 承诺函。
翼集团
同 （3）若厦工股份认定海翼集团或其控股、实际 持续履
有限公 否 是
业 控制的其他企业正在或将要从事的业务与厦工股份 行中
司（简
竞 及其控股子公司正在或将要从事的业务存在同业竞
称“海
争 争，则海翼集团将在厦工股份提出异议后自行或要
翼集
与再融 求相关企业及时转让或终止上述业务。如厦工股份
团”）
资相关 进一步提出受让请求，则海翼集团应按有证券从业
的承诺 资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业
务和资产优先转让给厦工股份。
（4）海翼集团保证严格遵守中国证监会、证券
交易所有关规章及厦工股份《公司章程》的规定，
不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害厦工
股份和其他中小股东的合法权益。
海翼集团承诺尽量减少关联交易，对于无法避
解 免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等
决 厦门海 价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理
关 翼集团 价格确定，并按规定履行信息披露义务。海翼集团 持续履
否 是
联 有限公 及其控股和实际控制下的其他企业与厦工股份及其 行中
交 司 子公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定
易 及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等
竞争条件下与第三方进行业务往来或交易。
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限 厦门海 2012 年 2
海翼集团认购的厦工股份 2011 年非公开发行
售 翼集团 月 29 日
的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内 是 是
股 有限公 -2015 年 3
不得转让。
份 司 月5日
海翼集团承诺在以下保证范围内对厦工股份
2012 年公司债券的按期还本付息提供无条件不可撤 “12 厦工
偿 厦门海 销的连带责任保证担保：担保人提供保证的范围为 债”发行
债 翼集团 本次债券本金（总额不超过 15 亿元人民币）及利息、 首日至各
是 是
担 有限公 违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。本次发行 期债券全
保 司 保证期间内，若发行人未能按期还本付息，担保人 部到期后
将在上述保证责任的范围内为本次债券承担全额无 六个月
条件不可撤销的连带保证责任。
（1）公司作为“12 厦工债”的发行人，承诺
根据公司于 2012 年 3 月 9 日召开的第六届董事会第
与发行 二十六次会议及于 2012 年 3 月 30 日召开的 2011 年
公司债 度股东大会审议通过的关于本次债券发行的有关决
券相关
议，当公司出现预计不能按期偿付本次债券本息或
的承诺
者到期未能按期偿付本次债券的本息时，将至少采
厦门厦 取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼
“12 厦工
其 工机械 并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高
债”存续 是 是
他 股份有 级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等
期内
限公司 措施。
（2）本公司承诺按照本次债券基本条款约定的
时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金，
如果本公司不能按时支付利息或在本次债券到期时
未按时兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公
司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾
期利息，逾期利率为本次债券票面利率上浮 50%。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大
变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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厦门厦工机械股份有限公司
法定代表人:许振明
2014 年 4 月 24 日
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四、附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:厦门厦工机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 659,847,763.23 1,001,124,210.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,157,074.67
应收票据 619,857,842.73 588,894,365.52
应收账款 4,683,134,139.45 4,419,528,723.69
预付款项 147,250,074.27 99,590,375.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,138,211.39
其他应收款 119,238,592.77 125,878,275.79
买入返售金融资产
存货 2,794,641,273.92 2,508,100,294.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 159,447,345.92 441,952,560.68
流动资产合计 9,183,417,032.29 9,187,364,092.87
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 282,055,741.37 280,213,732.46
投资性房地产 17,450,274.47 17,572,978.70
固定资产 1,399,554,281.54 1,421,519,469.95
在建工程 | 厦门厦工机械股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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