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ST安信:安信信托股份有限公司2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-30

证券代码:600816 证券简称:ST安信

安信信托股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人邵明安(根据董事会授权签署2021年第三季度报告)、主管会计工作负责人丛树峰及会计机构负责人(会计主管人员)丛树峰保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

重大风险提示

1.公司在前期展业过程中,存在与部分第三方签署《信托受益权转让协议》、《框架合作协议》或出具《流动性支持函》等形式提供保底承诺的情形(以下简称该等第三方为“兜底函持有人”),由此引发的诉讼数额较大。根据《全国法院民商事审判工作会议纪要》,公司依法认定保底承诺无效,不构成违规对外担保。公司提示广大投资者,针对未决诉讼及其他表外信托项目,因无法判断被判令承担相应保底承诺义务或其他相关责任的可能性,公司未就上述情况确认预计负债及合并结构化主体的影响。2019年四季度以来,部分信托业务因提供保底承诺涉诉,公司已披露了相关诉讼及其进展公告。报告期内,公司在有关部门指导下开展风险化解工作,对目前存续信托项目进行了自查,同时公司正在采取各种措施与兜底函持有人达成和解,化解相关风险。预计仍存在因兜底函产生新的诉讼或仲裁案件的风险。

上述风险与2019年、2020年年报注册会计师出具保留意见以及形成与持续经营相关的重大不确定性段落的理由和依据完全一致。

2.公司已连续3年发生亏损,截至2021年第三季度末公司主营业务仍处于亏损状态;截止2021年9月末公司净资产仍然为负数。存在可能导致对安信信托持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入
营业总收入58,123,315.8629.17172,872,616.8747.44
归属于上市公司股东的净利润-671,396,168.0929.96-1,818,908,754.2052.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-487,062,014.1534.30-1,288,297,960.5661.60
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用119,017,782.19-95.20
基本每股收益(元/股)-0.122829.95-0.332652.33
稀释每股收益(元/股)-0.122829.95-0.332652.33
加权平均净资产收益率(%)不适用不适用不适用不适用
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产20,000,346,013.0919,932,118,143.300.34
归属于上市公司股东的所有者权益-926,003,603.34892,905,150.86-203.71
项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)143,476.65
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-184,334,153.94-528,733,130.38主要系公司对很有可能支付的诉讼项目计提的违约金等费用
其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,588,460.00
减:所得税影响额-567,320.09
少数股东权益影响额(税后)
合计-184,334,153.94-530,610,793.64
项目名称变动比例(%)主要原因
营业总收入_年初至报告期末47.44主要系本期根据会计准则可确认的手续费及佣金收入增加;
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末52.32主要系本期根据《企业会计准则》及公司相关政策计提预期信用损失较上期减少;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末61.60主要系本期根据《企业会计准则》及公司相关政策计提预期信用损失较上期减少;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期34.30主要系本报告期根据《企业会计准则》及公司相关政策计提预期信用损失较上年度报告期减少;
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-95.20主要系本期从其他金融机构借入款项较上期减少;
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末52.33受净利润变动影响;
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末52.33受净利润变动影响;
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末不适用
加权平均净资产收益率(%)_本报告期不适用
归属于上市公司股东的所有者权益-203.71主要系本期亏损所致。
报告期末普通股股东总数80,021报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上海国之杰投资发展有限公司境内非国有法人2,867,929,34252.44204,847,399冻结2,017,929,342
瀚博汇鑫(天津)投资有限公司境内非国有法人159,325,7562.910质押159,325,756
山东岚桥港有限公司境内非国有法人136,564,9322.500质押136,564,932
上海公信实业有限公司境内非国有法人133,480,1002.440
梁建业境内自然人52,900,3170.970
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方43号私募投资基金其他18,234,2000.330
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方8号私募投资基金其他17,182,0800.310
俞仲庆境内自然人12,600,0000.230
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方11号私募投资基金其他12,477,7360.230
梁稀境外自然人10,380,0000.190
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上海国之杰投资发展有限公司2,663,081,943人民币普通股2,663,081,943
瀚博汇鑫(天津)投资有限公司159,325,756人民币普通股159,325,756
山东岚桥港有限公司136,564,932人民币普通股136,564,932
上海公信实业有限公司133,480,100人民币普通股133,480,100
梁建业52,900,317人民币普通股52,900,317
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方43号私募投资基金18,234,200人民币普通股18,234,200
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方8号私募投资基金17,182,080人民币普通股17,182,080
俞仲庆12,600,000人民币普通股12,600,000
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方11号私募投资基金12,477,736人民币普通股12,477,736
梁稀10,380,000人民币普通股10,380,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东中上海国之杰投资发展有限公司为本公司实际控制人高天国先生控制的企业,其余股东本公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)1、股东上海国之杰投资发展有限公司通过普通证券账户持有2,017,929,342股,通过投资者信用证券账户持有850,000,000股,实际合计持有2,867,929,342股。 2、股东梁建业通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有52,900,317股,实际合计持有52,900,317股。 3、股东上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方43号私募投资基金通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有18,234,200股,实际合计持有18,234,200股。 4、股东上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方8号私募投资基金通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有17,182,080股,实际合计持有17,182,080股。 5、股东上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方11号私募投资基金通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有12,477,736股,实际合计持有12,477,736股。 6、股东梁稀通过普通证券账户持有480,000股,通过投资者信用证券账户持有9,900,000股,实际合计持有10,380,000股。
项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金933,590,105.91630,055,988.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产5,860,574,276.166,025,961,927.80
衍生金融资产
应收票据
应收账款11,046,177.8887,106,867.63
应收款项融资
预付款项2,557,697.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款616,489,208.36635,215,854.73
其中:应收利息23,259,803.1122,466,735.39
应收股利591,699.29591,699.29
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产189,219,101.32183,811,571.63
流动资产合计7,613,476,566.857,562,152,210.73
非流动资产:
发放贷款和垫款2,344,816,915.002,355,739,915.00
债权投资1,074,981,494.501,098,493,694.03
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资675,598,108.18665,800,454.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,755,952.985,360,855.96
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产14,813,783.74
无形资产7,419,626.009,664,845.84
开发支出
商誉
长期待摊费用3,825,959.555,247,954.07
递延所得税资产3,789,240,457.663,757,683,544.66
其他非流动资产4,472,417,148.634,471,974,668.18
非流动资产合计12,386,869,446.2412,369,965,932.57
资产总计20,000,346,013.0919,932,118,143.30
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债1,285,070,238.941,339,673,087.69
衍生金融负债
应付票据
应付账款304,887,745.28280,284,246.26
预收款项19,765,675.0019,765,675.00
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬217,429,395.23220,024,318.72
应交税费3,823,989.851,127,584.22
其他应付款16,282,437,514.6414,159,171,738.21
其中:应付利息--
应付股利905,251.45905,251.45
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计18,113,414,558.9416,020,046,650.10
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债15,285,581.66
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债2,090,442,273.802,311,485,041.24
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,105,727,855.462,311,485,041.24
负债合计20,219,142,414.4018,331,531,691.34
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)5,469,137,919.005,469,137,919.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,122,067,333.813,122,067,333.81
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积984,876,518.04984,876,518.04
一般风险准备720,438,585.68720,438,585.68
未分配利润-11,222,523,959.87-9,403,615,205.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计-926,003,603.34892,905,150.86
少数股东权益707,207,202.03707,681,301.10
所有者权益(或股东权益)合计-218,796,401.311,600,586,451.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计20,000,346,013.0919,932,118,143.30
项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入172,872,616.87117,249,857.77
其中:营业收入
利息收入12,446,254.1549,642,055.66
已赚保费
手续费及佣金收入160,426,362.7267,607,802.11
二、营业总成本1,247,542,409.391,080,809,970.97
其中:营业成本
利息支出1,104,985,752.18836,482,438.42
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,944,994.592,273,852.55
销售费用
管理费用139,611,662.62242,053,680.00
研发费用
财务费用
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)15,936,761.49-22,843,526.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益9,797,653.3515,740,861.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-67,972,041.06-98,638,353.41
信用减值损失(损失以“-”号填列)-195,645,040.45-3,411,083,715.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-81,993.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,322,350,112.54-4,496,207,702.17
加:营业外收入363,764.012,795,477.84
减:营业外支出528,953,417.74615,662,338.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,850,939,766.27-5,109,074,563.08
减:所得税费用-31,556,913.00-1,293,537,824.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,819,382,853.27-3,815,536,738.33
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,819,382,853.27-3,815,536,738.33
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-1,818,908,754.20-3,815,048,155.14
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-474,099.07-488,583.19
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-1,819,382,853.27-3,815,536,738.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-1,818,908,754.20-3,815,048,155.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额-474,099.07-488,583.19
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.3326-0.6976
(二)稀释每股收益(元/股)-0.3326-0.6976
项目2021年前三季度 (1-9月)2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金251,439,262.53244,498,991.72
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金48,287,417.462,308,040,507.04
经营活动现金流入小计299,726,679.992,552,539,498.76
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额-237,168,000.68
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金39,775,519.71
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金86,167,711.8097,658,279.57
支付的各项税费11,725,207.805,782,688.99
支付其他与经营活动有关的现金82,815,978.20164,494,381.41
经营活动现金流出小计180,708,897.8070,542,869.00
经营活动产生的现金流量净额119,017,782.192,481,996,629.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金186,706,304.2833,637,675.95
取得投资收益收到的现金1,461,995.6410,521,286.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额275,210.293,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计188,443,510.2144,162,562.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,954.871,096,341.29
投资支付的现金2,282,710,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计49,954.872,283,806,341.29
投资活动产生的现金流量净额188,393,555.34-2,239,643,778.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,883,834.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金258,723,483.82
筹资活动现金流出小计1,883,834.60258,723,483.82
筹资活动产生的现金流量净额-1,883,834.60-258,723,483.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额305,527,502.93-16,370,632.45
加:期初现金及现金等价物余额600,061,220.65196,641,702.60
六、期末现金及现金等价物余额905,588,723.58180,271,070.15
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金630,055,988.94630,055,988.94
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产6,025,961,927.806,025,961,927.80
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款87,106,867.6387,106,867.63
应收款项融资--
预付款项--
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款635,215,854.73635,215,854.73
其中:应收利息22,466,735.3922,466,735.39
应收股利591,699.29591,699.29
买入返售金融资产--
存货--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产183,811,571.63183,811,571.63
流动资产合计7,562,152,210.737,562,152,210.73
非流动资产:
发放贷款和垫款2,355,739,915.002,355,739,915.00
债权投资1,098,493,694.031,098,493,694.03
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资665,800,454.83665,800,454.83
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产5,360,855.965,360,855.96
在建工程--
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产-20,398,922.1320,398,922.13
无形资产9,664,845.849,664,845.84
开发支出--
商誉--
长期待摊费用5,247,954.075,247,954.07
递延所得税资产3,757,683,544.663,757,683,544.66
其他非流动资产4,471,974,668.184,471,974,668.18
非流动资产合计12,369,965,932.5712,390,364,854.7020,398,922.13
资产总计19,932,118,143.3019,952,517,065.4320,398,922.13
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债1,339,673,087.691,339,673,087.69
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款280,284,246.26280,284,246.26
预收款项19,765,675.0019,765,675.00
合同负债--
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬220,024,318.72220,024,318.72
应交税费1,127,584.221,127,584.22
其他应付款14,159,171,738.2114,159,171,738.21
其中:应付利息--
应付股利905,251.45905,251.45
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债-14,103,277.4614,103,277.46
其他流动负债--
流动负债合计16,020,046,650.1016,034,149,927.5614,103,277.46
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债-6,295,644.676,295,644.67
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债2,311,485,041.242,311,485,041.24
递延收益--
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计2,311,485,041.242,317,780,685.916,295,644.67
负债合计18,331,531,691.3418,351,930,613.4720,398,922.13
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)5,469,137,919.005,469,137,919.00
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债--
资本公积3,122,067,333.813,122,067,333.81
减:库存股--
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积984,876,518.04984,876,518.04
一般风险准备720,438,585.68720,438,585.68
未分配利润-9,403,615,205.67-9,403,615,205.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计892,905,150.86892,905,150.86
少数股东权益707,681,301.10707,681,301.10
所有者权益(或股东权益)合计1,600,586,451.961,600,586,451.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计19,932,118,143.3019,952,517,065.4320,398,922.13

  附件:公告原文
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