中路股份有限公司
600818
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 2
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................................................................................ 5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈荣
主管会计工作负责人姓名 孙云芳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 霍恩宇
公司负责人陈荣、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 729,579,192.54 740,124,255.72 -1.42
所有者权益（或股东权益）(元) 393,102,398.85 386,021,566.96 1.83
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.35 1.32 2.27
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -13,999,835.88 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.044 不适用
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 2,505,077.56 2,505,077.56 -29.85
基本每股收益（元/股） 0.009 0.009 -10.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.002 0.002 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.009 0.009 -10.00
加权平均净资产收益率（%） 0.643 0.643 减少 0.332 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.181 0.181 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
680,025.00
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组 1,629,766.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 -227,514.62
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,396.25
所得税影响额 -287,910.33
合计 1,798,762.3
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 30,128 户(其中 A 股 19,045 户，B 股 11,083 户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海中路(集团)有限公司 119,573,394 人民币普通股
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上海轻工控股（集团）公司 13,642,853 人民币普通股
YUANHAO GREATER CHINA FUND 3,686,518 境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 2,353,838 境内上市外资股
钱振林 2,130,000 人民币普通股
吴广慧 2,051,433 人民币普通股
浙江三美化工股份有限公司 2,000,335 人民币普通股
王忠显 1,600,000 人民币普通股
胡荣达 1,372,827 人民币普通股
卢新国 1,163,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 截止报告期末，资产负债表表项目发生大幅度变化的项目分析
项目 本报告期末 上年度末 增减比例（%） 变化原因
交易性金融资产 23,342,431.27 38,379,795.11 -39.18 出售部分交易性金融资产
可供出售金融资产 43,503,144.88 31,540,388.45 37.93 市值上升
递延所得税负债 9,497,155.18 6,508,928.38 45.91 市值上升
2、 报告期公司利润表项目发生大幅度变化的项目分析
项目 本报告期 上年同期 增减比例（%） 变化原因
公允价值变动收益 -227,514.62 2,653,153.34 -108.58 市值下降
投资收益 1,336,775.64 3,010,894.09 -55.60 股权出售减少
营业外收入 2,318,448.40 429,494.42 439.81 债务重组收益增加
所得税费用 228,834.67 398,724.57 -42.61 利润减少
3、报告期公司现金流量表项目发生大幅度变化的项目分析
项目 本报告期 上年同期 增减比例（%） 变化原因
经营活动产生的现金流量净额 -13,999,835.88 -1,065,900.49 -1,213.43 支付货款增加
投资活动产生的现金流量净额 14,940,251.85 -7,701,964.36 -293.98 出售交易性金融资产增加
筹资活动产生的现金流量净额 -20,131,630.00 -5,330,247.69 -277.69 银行贷款减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东上海中路（集团）有限公司（以下称中路集团）于 2005 年 10 月股权分
置改革时承诺：12 个月禁售期后，在今后 84 个月内(2013 年 12 月 13 日前)公司 A 股股价在
历史最高价 20.97 元（经过对价后调整为 13.98 元）以下不减持。经过 2009 年度利润分配后，
中路集团的承诺限售价调整为 12.68 元。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013 年 4 月 18 日召开的公司第 29 次股东大会（2012 年年会）审议通过《公司 2012
年度利润分配方案》：经立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计，公司 2012 年度实现归属
于上市公司股东的净利润 16,476,569.21 元，母公司净利润 3,828,705.44 元，按 10％提取法
定盈余公积金 382,870.54 元，加年初母公司未分配利润 70,542,435.59 元，年末母公司累计
可供股东分配的利润为 73,988,270.49 元。同意以公司截止 2012 年 12 月 31 日的总股本
292,225,373 股为基数，对公司全体股东每 10 股派送红股 1 股、每 10 股派发现金红利 0.25
元(含税)进行利润分配，共分配利润 36,528,171.63 元,其中现金红利分配额达到当年归属于
上市公司股东净利润的 44.34%。本年度不进行资本公积金转增股本。至本报告公告日，该
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方案尚未实施，具体实施时间将按相关规定进行公告。
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法定代表人: 陈荣
2013 年 4 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 77,236,542.95 96,554,572.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 23,342,431.27 38,379,795.11
应收票据
应收账款 44,911,905.22 35,588,256.43
预付款项 2,925,409.06 2,978,278.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 44,112,819.06 43,469,293.65
买入返售金融资产
存货 64,086,551.96 62,867,617.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 256,615,659.52 279,837,813.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 43,503,144.88 31,540,388.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 203,975,611.55 204,097,899.61
投资性房地产 2,305,681.47 2,362,993.32
固定资产 130,793,587.60 128,261,114.88
在建工程 13,927,156.28 14,873,791.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,797,163.53 73,257,769.83
开发支出
商誉 193,262.06 193,262.06
长期待摊费用
递延所得税资产 5,467,925.65 5,699,222.63
其他非流动资产
非流动资产合计 472,963,533.02 460,286,442.36
资产总计 729,579,192.54 740,124,255.72
流动负债：
短期借款 189,000,000.00 206,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
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应付账款 52,311,107.93 52,852,949.09
预收款项 47,995,131.66 52,466,683.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 149,088.01 145,576.01
应交税费 -3,233,450.58 -3,385,747.04
应付利息
应付股利 87,402.00 87,402.00
其他应付款 17,900,849.72 19,077,800.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 304,210,128.74 327,244,664.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 9,497,155.18 6,508,928.38
其他非流动负债
非流动负债合计 9,497,155.18 6,508,928.38
负债合计 313,707,283.92 333,753,593.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 292,225,373.00 292,225,373.00
资本公积 20,327,244.71 15,751,490.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,379,446.08 11,379,446.08
一般风险准备
未分配利润 69,170,335.06 66,665,257.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 393,102,398.85 386,021,566.96
少数股东权益 22,769,509.77 20,349,095.68
所有者权益合计 415,871,908.62 406,370,662.64
负债和所有者权益总计 729,579,192.54 740,124,255.72
公司法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 28,288,432.54 27,430,775.56
交易性金融资产 5,648,417.41 5,942,576.15
应收票据
应收账款 36,396,343.37 19,838,479.27
预付款项 460,506.90 206,243.35
应收利息
应收股利
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其他应收款 35,762,020.62 30,623,967.97
存货 14,867,051.17 15,634,553.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 121,422,772.01 99,676,596.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 347,937,981.57 347,982,543.86
投资性房地产 2,305,681.47 2,362,993.32
固定资产 62,811,439.41 64,254,081.32
在建工程 107,605.97 114,661.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,472,753.27 60,817,739.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 969,163.47 1,190,463.83
其他非流动资产
非流动资产合计 474,604,625.16 476,722,483.28
资产总计 596,027,397.17 576,399,079.53
流动负债：
短期借款 134,000,000.00 149,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 43,618,943.23 31,115,972.44
预收款项 211,229.76 358,071.06
应付职工薪酬 19,386.79
应交税费 -1,035,808.81 -1,509,295.09
应付利息
应付股利 87,402.00 87,402.00
其他应付款 34,219,720.04 13,961,212.47
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 211,120,873.01 193,013,362.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 211,120,873.01 193,013,362.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 292,225,373.00 292,225,373.00
资本公积 5,792,627.08 5,792,627.08
减：库存股
专项储备
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盈余公积 11,379,446.08 11,379,446.08
一般风险准备 75,509,078.00 73,988,270.49
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计 384,906,524.16 383,385,716.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计 596,027,397.17 576,399,079.53
公司法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 137,638,921.71 131,268,553.50
其中：营业收入 137,638,921.71 131,268,553.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 138,708,370.20 133,917,522.79
其中：营业成本 116,800,464.23 111,142,225.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 202,743.34 255,555.03
销售费用 8,413,000.35 8,863,098.28
管理费用 12,899,111.19 13,134,682.50
财务费用 3,127,787.95 3,356,829.65
资产减值损失 -2,734,736.86 -2,834,868.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -227,514.62 2,653,153.34
投资收益（损失以“－”号填列） 1,336,775.64 3,010,894.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -122,288.06 -260,426.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,812.53 3,015,078.14
加：营业外收入 2,318,448.40 429,494.42
减：营业外支出 4,261.15
其中：非流动资产处置损失 3,198.08 51,574.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,353,999.78 3,444,572.56
减：所得税费用 228,834.67 398,724.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,125,165.11 3,045,847.99
归属于母公司所有者的净利润 2,505,077.56 3,571,078.62
少数股东损益 -379,912.45 -525,230.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.009 0.056
（二）稀释每股收益 0.009 0.056
七、其他综合收益 8,972,067.32 -439,080.93
八、综合收益总额 11,097,232.43 2,606,767.06
归属于母公司所有者的综合收益总额 7,080,831.89 3,347,147.35
归属于少数股东的综合收益总额 4,016,400.54 -740,380.29
公司法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
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母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 96,656,507.23 92,214,359.35
减：营业成本 85,819,034.78 83,508,208.09
营业税金及附加 116,184.31 40,780.61
销售费用 778,411.79 1,174,556.93
管理费用 8,707,324.25 8,297,443.59
财务费用 1,979,057.78 2,027,282.56
资产减值损失 -2,734,736.86 -2,834,868.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -294,158.74 78,267.04
投资收益（损失以“－”号填列） 33,487.71 3,210,652.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -44,562.29 -60,667.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,730,560.15 3,289,875.70
加：营业外收入 14,749.04 54,574.83
减：营业外支出 3,201.32
其中：非流动资产处置损失 3,198.08 51,574.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,742,107.87 3,344,450.53
减：所得税费用 221,300.36 -33,188.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,520,807.51 3,377,638.75
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
六、其他综合收益
七、综合收益总额 1,520,807.51 3,377,638.75
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| 公告日期:2013-04-26 |
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