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中路股份有限公司2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-28

公司代码:600818 公司简称:中路股份

中路股份有限公司2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈闪、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人(会计主管人员)霍恩宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产892,672,366.73916,970,347.24-2.65
归属于上市公司股东的净资产581,718,355.64568,514,841.362.32
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-20,158,785.5022,907,395.87不适用
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
营业收入576,062,297.27453,590,141.7227.00
归属于上市公司股东的净利润22,091,971.14-24,079,673.46不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,123,497.05-29,542,791.76不适用
加权平均净资产收益率(%)3.84-3.82不适用
基本每股收益(元/股)0.069-0.075不适用
稀释每股收益(元/股)0.069-0.075不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益3,974,868.00处置部分无产证的旧房
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外122,992.00813,033.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,974,022.0026,545,776.27出售英内部分股权及其他非流动金融资产公允价值的变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出24,936.68216,450.29
少数股东权益影响额(税后)-36,039.7850,650.38
所得税影响额-40,955.09-6,385,310.36
合计2,044,955.8125,215,468.19

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)31,894
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
上海中路(集团)有限公司128,180,73439.88质押88,160,734境内非国有法人
冻结2,720,000
张源10,770,7463.35未知境内自然人
李天虹4,571,9001.42未知境内自然人
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT2,936,0670.91未知境外法人
陈杰1,650,0000.51未知境内自然人
卢倩1,450,0000.45未知境内自然人
戴煜中1,350,0000.42未知境内自然人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND1,061,6420.33未知境外法人
李修长1,030,5320.32未知境内自然人
上海昂岳投资管理有限公司-昂岳元心1号私募投资基金975,5000.30未知境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
上海中路(集团)有限公司128,180,734人民币普通股128,180,734
张源10,770,746人民币普通股10,770,746
李天虹4,571,900人民币普通股4,571,900
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT2,936,067境内上市外资股2,936,067
陈杰1,650,000人民币普通股1,650,000
卢倩1,450,000人民币普通股1,450,000
戴煜中1,350,000人民币普通股1,350,000
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND1,061,642境内上市外资股1,061,642
李修长1,030,532境内上市外资股1,030,532
上海昂岳投资管理有限公司-昂岳元心1号私募投资基金975,500人民币普通股975,500
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知以上股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

注:其中中路集团通过融资融券账户持有公司股份37,300,000股。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、 截止报告期末,资产负债表表项目发生大幅度变化的项目分析
项目本报告期末上年度末增减比例变化原因
货币资金98,142,359.7255,229,639.0677.70收到出售英内股权款
应收票据370,000.000不适用应收客户票据
应收账款30,779,085.8715,106,843.80103.74应收客户货款
预付款项2,422,183.631,589,469.5752.39预付采购款
存货28,263,121.0319,578,555.6044.36增加电动车生产库存
其他流动资产2,810,585.224,380,218.95-35.83进项税额减少
长期股权投资7,960,815.82133,978,251.69-94.06出售英内部分股权后剩余转其他非流动金融资产核算
短期借款80,104,788.9158,076,614.5037.93增加银行贷款
应付职工薪酬50,255.721,665,589.29-96.98支付职工工资
长期应付款052,981,142.29不适用归还融资租赁本息
少数股东权益6,317,500.3415,509,210.47-59.27非全资子公司亏损
2、报告期公司利润表项目发生大幅度变化的项目分析
项目本报告期上年同期增减比例变化原因
其他收益813,033.61534,879.2152.00增加政府补助
投资收益(损失以“-”号填列)35,321,919.287,503,539.14370.74出售英内部分股权
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,114,137.286,932,140.43不适用因减少英内权益法核算的利润
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-9,798,565.13-146,674.00不适用其他非流动金融资产估值影响
信用减值损失(损失以“-”号填列)-879,669.960不适用会计政策变更由资产减值损失调入
资产减值损失(损失以“-”号填列)0-3,728,888.23不适用会计政策变更调至信用减值损失
三、营业利润(亏损以“-”号填列)15,763,009.62-30,145,527.84不适用出售英内部分股权等
营业外收入472,992.08143,014.42230.73清理到龄固定资产
减:营业外支出256,541.79511,920.14-49.89上期含捐赠支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,979,459.91-30,514,433.56不适用出售英内部分股权等
减:所得税费用4,019,198.902,117,267.9389.83利润增加
五、净利润(净亏损以“-”号填列)11,960,261.01-32,631,701.49不适用出售英内部分股权等
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)11,960,261.01-32,631,701.49不适用出售英内部分股权等
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)22,091,971.14-24,079,673.46不适用出售英内部分股权等
六、其他综合收益的税后净额-73,393.950不适用出售英内部分股权
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-73,393.950不适用出售英内部分股权
2.将重分类进损益的其他综合收益-73,393.950不适用出售英内部分股权
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-73,393.950不适用出售英内部分股权
七、综合收益总额11,886,867.06-32,631,701.49不适用出售英内部分股权等
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额22,018,577.19-24,079,673.46不适用出售英内部分股权等
(一)基本每股收益(元/股)0.069-0.075不适用出售英内部分股权等
(二)稀释每股收益(元/股)0.069-0.075不适用出售英内部分股权等
3、报告期公司现金流量表项目发生大幅度变化的项目分析
项目本报告期上年同期增减比例变化原因
收到的税费返还2,658,327.621,094,009.42142.99返还留抵税金增加
收到其他与经营活动有关的现金26,945,101.4268,970,067.17-60.93上期收到企业间往来
购买商品、接受劳务支付的现金509,936,029.77376,539,430.8435.43支付货款增加
经营活动产生的现金流量净额-20,158,785.5022,907,395.87不适用支付货款增加
收回投资收到的现金97,392,181.78394,310.1324,599.39收到出售英内股权转让款
取得投资收益收到的现金1,091,373.99570,392.7191.34收到其他非流动金融资产红利
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,410,587.92109,324.343,019.70处置固定资产增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,950,789.2640,905,575.63-68.34上期高空风能建造项目
投资支付的现金5,000,000.0023,000,000.00-78.26支付对外投资
投资活动产生的现金流量净额83,943,354.43-62,831,548.45不适用本期收到出售英内股权转让款
吸收投资收到的现金1,000,000.000不适用吸收少数股东投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000,000.000不适用吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金80,000,000.0020,000,000.00300.00银行贷款增加
收到其他与筹资活动有关的现金28,500,000.000不适用收到企业间的借款
支付其他与筹资活动有关的现金68,650,215.1927,589,734.87148.83提前归还融资租赁本息等
筹资活动产生的现金流量净额-20,718,605.25-104,974,204.82不适用增加银行贷款及收到企业间的借款
汇率变动对现金及现金等价物的影响-153,243.02417,970.73不适用汇率变化
现金及现金等价物净增加额42,912,720.66-144,480,386.67不适用收到出售英内股权款
加:期初现金及现金等价物余额55,229,639.06172,646,235.70-68.01归还银行贷款及融资租赁款
期末现金及现金等价物余额98,142,359.7228,165,849.03248.44本期收到出售英内股权转让款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司全资子公司上海中路旅游发展有限公司在报告期内继续积极推动本公司及全资子公司就南六公路区域地块开发进行的前期筹划工作,继续积极寻找潜在合作方,未来规划将其打造成集生活、购物、工作、娱乐、文化艺术与一体的大规模、多功能综合文化旅游服务产业区。

2、为了继续推进高空风能发电站绩溪项目的建设, 2020年4月16日,公司九届二十四次董事会审议通过了有关非公开发行股票募集资金续建高空风能发电站绩溪项目等一揽子决议。2020年5月8日,公司召开股东大会审议通过了有关非公开发行股票募集资金续建高空风能发电站绩溪项目的相关议案。目前,公司正在接受中介机构的尽职调查。(详情请见公司2019年4月16日披露的《中路股份有限公司九届十三次董事会(临时会议)决议公告》(编号:2019-013) 、2020年4月18日披露的《中路股份有限公司九届二十四次董事会决议公告》(编号:2020-020)、2020年5月9日披露的《中路股份有限公司2019 年年度(第四十三次)股东大会决议公告》)

3、为进一步促进公司多元化发展,公司全资子公司中路实业投资5,000万元设立莱迪科斯,用于专门从事靹米皮的生产加工、销售等。完成工商登记注册出资后,同安招商出资人民币5,000万元认购莱迪科斯1,250万元注册资本,增资完成后莱迪科斯的注册资本为人民币6,250万元,其中中路实业的持股比例为80%,同安招商持股 20%。2020年1月2日经安庆市经济技术开发区市场监督管理局核准通过工商变更登记,目前该项目仍在建设中,将在竣工投产后进行试生产。同时,该项目已完成在安庆经开区管委会的备案,环评公示已获通过并取得安庆经济技术开发区行政审批局的批准。(详情请见公司2019年12月21日披露的《中路股份有限公司九届二十一次董事会(临时会议)决议公告》(编号:2019-043)、2020年1月4日披露的《中路股份有限公司关于对外投资设立莱迪科斯(安庆)靹米皮有限公司的进展公告》(编号:2020-007)、2020年6月19日在上海证券交易所网站披露的《中路股份有限公司关于上海证券交易所2019年年度报告的事后审核意见函的回复公告》(编号:2020-035)和2020年8月5日在上海证券交易所网站披露的《中路股份有限公司关于对外投资莱迪科斯(安庆)靹米皮有限公司的进展公告》(编号:2019-038))

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

由于公司上半年完成了公司所参股的上海英内物联网科技股份有限公司13.05%股权的出让,确认投资收益3,583.55万元,本报告期末累计净利润较上年同期有较大增长,因此年初至下一报告期期末的累计净利润可能为盈利。

公司名称中路股份有限公司
法定代表人陈闪
日期2020年10月26日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:中路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金98,142,359.7255,229,639.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产673,255.93856,179.74
衍生金融资产
应收票据370,000.00
应收账款30,779,085.8715,106,843.80
应收款项融资
预付款项2,422,183.631,589,469.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款9,529,481.167,978,323.97
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货28,263,121.0319,578,555.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,810,585.224,380,218.95
流动资产合计172,990,072.56104,719,230.69
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资7,960,815.82133,978,251.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产411,219,242.00359,388,537.44
投资性房地产1,557,393.741,600,994.69
固定资产64,773,419.9672,530,131.87
在建工程10,378,044.628,966,786.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产106,139,527.23112,545,103.99
开发支出
商誉
长期待摊费用61,676,113.4664,547,740.55
递延所得税资产20,127,737.3421,663,569.37
其他非流动资产35,850,000.0037,030,000.00
非流动资产合计719,682,294.17812,251,116.55
资产总计892,672,366.73916,970,347.24
流动负债:
短期借款80,104,788.9158,076,614.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款36,399,049.4335,746,305.55
预收款项39,075,762.8935,650,398.65
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬50,255.721,665,589.29
应交税费2,816,314.192,921,719.63
其他应付款96,300,052.5689,036,738.45
其中:应付利息
应付股利87,402.0087,402.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,050,000.007,980,000.00
其他流动负债
流动负债合计261,796,223.70231,077,366.07
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款52,981,142.29
长期应付职工薪酬37,410,000.0043,940,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债5,430,287.054,947,787.05
其他非流动负债
非流动负债合计42,840,287.05101,868,929.34
负债合计304,636,510.75332,946,295.41
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)321,447,910.00321,447,910.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积55,030,231.1563,845,294.06
减:库存股
其他综合收益176,485.12249,879.07
专项储备
盈余公积27,925,138.6827,925,138.68
一般风险准备
未分配利润177,138,590.69155,046,619.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计581,718,355.64568,514,841.36
少数股东权益6,317,500.3415,509,210.47
所有者权益(或股东权益)合计588,035,855.98584,024,051.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计892,672,366.73916,970,347.24

法定代表人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:中路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金36,726,659.398,315,022.73
交易性金融资产237,492.49266,179.74
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,360,499.19666,411.62
应收款项融资
预付款项7,897.4412,423.97
其他应收款115,901,922.47112,167,152.34
其中:应收利息
应收股利
存货868,449.721,336,002.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计155,102,920.70122,763,193.32
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资384,896,798.09387,011,335.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产197,933,242.00191,003,242.00
投资性房地产1,557,393.741,600,994.69
固定资产38,012,835.8139,835,109.69
在建工程6,053,097.356,138,598.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产50,167,600.3051,265,926.64
开发支出
商誉
长期待摊费用5,670,050.793,633,021.48
递延所得税资产11,145,076.9213,002,618.92
其他非流动资产
非流动资产合计695,436,095.00693,490,847.47
资产总计850,539,015.70816,254,040.79
流动负债:
短期借款20,000,000.0038,033,305.55
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款22,664,405.639,304,320.87
预收款项70,397,276.9522,750,018.61
合同负债
应付职工薪酬
应交税费561,314.031,010,275.98
其他应付款118,329,895.1982,430,765.49
其中:应付利息
应付股利87,402.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,050,000.007,980,000.00
其他流动负债
流动负债合计239,002,891.80161,508,686.50
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款52,981,142.29
长期应付职工薪酬37,410,000.0043,940,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债5,430,287.054,947,787.05
其他非流动负债
非流动负债合计42,840,287.05101,868,929.34
负债合计281,843,178.85263,377,615.84
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)321,447,910.00321,447,910.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,620,634.044,620,634.04
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积27,925,138.6827,925,138.68
未分配利润214,702,154.13198,882,742.23
所有者权益(或股东权益)合计568,695,836.85552,876,424.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计850,539,015.70816,254,040.79

法定代表人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

合并利润表2020年1—9月编制单位:中路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入244,896,896.77156,968,228.96576,062,297.27453,590,141.72
其中:营业收入244,896,896.77156,968,228.96576,062,297.27453,590,141.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本242,374,752.17161,676,084.52589,730,873.45492,284,239.98
其中:营业成本213,351,406.44135,213,763.04496,229,324.76395,565,141.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加402,105.46231,340.521,096,571.60973,790.47
销售费用10,564,089.8610,390,312.1428,027,852.3624,926,614.98
管理费用10,144,635.915,969,825.9637,920,587.3539,489,619.18
研发费用6,247,903.648,192,287.2720,789,825.6223,711,549.74
财务费用1,664,610.861,678,555.595,666,711.767,617,523.67
其中:利息费用1,572,481.172,622,966.375,672,665.388,415,842.69
利息收入-65,003.50-190,592.37-240,849.91-371,494.02
加:其他收益122,992.00168,237.51813,033.61534,879.21
投资收益(损失以“-”号填列)-513,595.183,418,941.8235,321,919.287,503,539.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-887,620.562,916,381.68-2,114,137.286,932,140.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,974,021.90-10,170.00-9,798,565.13-146,674.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)269,396.11-879,669.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)-185,359.84-3,728,888.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)4,385,714.303,974,868.004,385,714.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)4,374,959.433,069,508.2315,763,009.62-30,145,527.84
加:营业外收入276,790.843,179.83472,992.08143,014.42
减:营业外支出251,854.1688,594.95256,541.79511,920.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,399,896.112,984,093.1115,979,459.91-30,514,433.56
减:所得税费用1,649,061.40689,650.024,019,198.902,117,267.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,750,834.712,294,443.0911,960,261.01-32,631,701.49
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,750,834.712,294,443.0911,960,261.01-32,631,701.49
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)6,261,871.404,871,932.2322,091,971.14-24,079,673.46
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-3,511,036.69-2,577,489.14-10,131,710.13-8,552,028.03
六、其他综合收益的税后净额-73,393.95
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-73,393.95
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-73,393.95
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-73,393.95
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2,750,834.712,294,443.0911,886,867.06-32,631,701.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额6,261,871.404,871,932.2322,018,577.19-24,079,673.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额-3,511,036.69-2,577,489.14-10,131,710.13-8,552,028.03
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0190.0150.069-0.075
(二)稀释每股收益(元/股)0.0190.0150.069-0.075

定代表人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

母公司利润表2020年1—9月编制单位:中路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入179,005,756.34117,926,954.78398,719,816.42331,991,727.92
减:营业成本163,716,212.73108,693,468.00362,275,402.03307,338,096.23
税金及附加109,265.423,508.00476,418.20351,165.86
销售费用327,424.78545,113.861,161,646.772,004,030.66
管理费用4,251,800.543,073,674.7023,124,585.6326,912,193.74
研发费用162,634.73170,744.55631,676.20257,788.94
财务费用-269,180.852,417,736.231,261,508.157,561,966.15
其中:利息费用2,344,813.902,055,140.697,586,552.30
利息收入-274,494.39-19,337.13-832,307.28-132,072.03
加:其他收益5,173.8653,848.2743,651.06
投资收益(损失以“-”号填列)-513,995.18-781,393.446,977,177.8825,991,542.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-887,620.56-782,853.58-2,114,137.28-2,078,457.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-11,978.00-10,170.001,900,168.00-146,674.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,027,286.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,953,047.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)10,086.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)10,181,625.812,236,319.8617,702,574.3310,501,957.94
加:营业外收入271,135.18461,141.4715,426.45
减:营业外支出4,261.90311,900.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)10,452,760.992,236,319.8618,159,453.9010,205,483.74
减:所得税费用559,505.50737,457.502,340,042.00675,123.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)9,893,255.491,498,862.3615,819,411.909,530,360.24
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)9,893,255.491,498,862.3615,819,411.909,530,360.24
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额9,893,255.491,498,862.3615,819,411.909,530,360.24
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0310.0050.0490.030
(二)稀释每股收益(元/股)0.0310.0050.0490.030

法定代表人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:中路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金562,231,475.58433,233,345.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,658,327.621,094,009.42
收到其他与经营活动有关的现金26,945,101.4268,970,067.17
经营活动现金流入小计591,834,904.62503,297,421.94
购买商品、接受劳务支付的现金509,936,029.77376,539,430.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金51,235,923.8958,448,109.68
支付的各项税费12,833,200.4816,013,865.63
支付其他与经营活动有关的现金37,988,535.9829,388,619.92
经营活动现金流出小计611,993,690.12480,390,026.07
经营活动产生的现金流量净额-20,158,785.5022,907,395.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金97,392,181.78394,310.13
取得投资收益收到的现金1,091,373.99570,392.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,410,587.92109,324.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计101,894,143.691,074,027.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,950,789.2640,905,575.63
投资支付的现金5,000,000.0023,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计17,950,789.2663,905,575.63
投资活动产生的现金流量净额83,943,354.43-62,831,548.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000,000.00
取得借款收到的现金80,000,000.0020,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金28,500,000.00
筹资活动现金流入小计109,500,000.0020,000,000.00
偿还债务支付的现金58,000,000.0076,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,568,390.0621,384,469.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金68,650,215.1927,589,734.87
筹资活动现金流出小计130,218,605.25124,974,204.82
筹资活动产生的现金流量净额-20,718,605.25-104,974,204.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-153,243.02417,970.73
五、现金及现金等价物净增加额42,912,720.66-144,480,386.67
加:期初现金及现金等价物余额55,229,639.06172,646,235.70
六、期末现金及现金等价物余额98,142,359.7228,165,849.03

法定代表人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:中路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金424,792,172.15381,127,700.25
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金63,126,486.2485,039,004.11
经营活动现金流入小计487,918,658.39466,166,704.36
购买商品、接受劳务支付的现金377,110,923.99371,509,100.25
支付给职工及为职工支付的现金10,562,238.1915,531,172.47
支付的各项税费4,243,855.934,104,220.37
支付其他与经营活动有关的现金22,352,469.5248,990,690.96
经营活动现金流出小计414,269,487.63440,135,184.05
经营活动产生的现金流量净额73,649,170.7626,031,520.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,400,000.0028,384,310.13
取得投资收益收到的现金9,091,373.9968,993.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额545,244.5253,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计13,036,618.5128,506,303.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,168,029.5314,462,429.48
投资支付的现金5,000,000.0022,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计8,168,029.5336,962,429.48
投资活动产生的现金流量净额4,868,588.98-8,456,125.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金37,928,591.70
筹资活动现金流入小计57,928,591.70
偿还债务支付的现金38,000,000.0056,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,386,027.5720,565,824.11
支付其他与筹资活动有关的现金68,650,215.1927,589,734.87
筹资活动现金流出小计108,036,242.76104,155,558.98
筹资活动产生的现金流量净额-50,107,651.06-104,155,558.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,527.9888,196.70
五、现金及现金等价物净增加额28,411,636.66-86,491,967.69
加:期初现金及现金等价物余额8,315,022.7397,021,308.37
六、期末现金及现金等价物余额36,726,659.3910,529,340.68

法定代表人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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