2014 年年度报告
公司代码：600819/900918 公司简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司 6 名董事亲自出席董事会会议，董事保罗拉芬斯克罗夫特因故无法出席会议，委托赵
健董事长代为出席并行使表决权。
三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人赵健、主管会计工作负责人储越江 及会计机构负责人（会计主管人员）储越
江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第七届董事会第二十五次会议审议，拟以2014年12月31日的公司总股本934,916,069
股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.20元（含税），共计18,698,321.38元，节余未分
配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。该2014年度利润分配方案尚需股
东大会审议批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺
，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 22
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 28
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 29
第九节 公司治理 .......................................................................................................................... 35
第十节 内部控制 .......................................................................................................................... 39
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 40
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 134
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第一节 释义及重大风险提示
(1) 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司或耀皮玻璃 指 上海耀皮玻璃集团股份有限公
司
上海建材集团 指 上海建材（集团）有限公司
元 指 人民币元、中国法定流通货币
单位
(2) 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅\"第四节 董事会报告\"关于\"公司
未来发展的讨论与分析\"中\"可能面对的风险\"部分的内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
公司的中文简称 耀皮玻璃
公司的外文名称 SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写 SYP
公司的法定代表人 赵健
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 金闽丽 黄冰
联系地址 上海市浦东新区张东路1388号 上海市浦东新区张东路1388号
4-5幢 4-5幢
电话 021-6163 3599 021-6163 3522
传真 021-5880 1554 021-5880 1554
电子信箱 stock@sypglass.com stock@sypglass.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市浦东新区张东路1388号4-5幢
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市浦东新区张东路1388号4-5幢
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.sypglass.com
电子信箱 stock@sypglass.com
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四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 香港大公报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 耀皮玻璃 600819 -
B股 上海证券交易所 耀皮B股 900918 -
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2014 年 5 月 27 日
注册登记地点 上海市浦东新区张东路 1388 号 4-5 幢
企业法人营业执照注册号 310000400066532（市局）
税务登记号码
组织机构代码 60721018-6
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册登记日期 1993 年 12 月 9 日，注册资本 260,477,100 元，注册登记地点为浦东济阳路
100 号。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来未发生控股股东变更情况。
七、 其他有关资料
名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩广场 6 楼
内）
签字会计师姓名 戎凯宇、杨明
名称 海通证券股份有限公司
办公地址 上海市广东路 689 号
报告期内履行持续督导职责的
签字的保荐代表 杨唤、范长平
保荐机构
人姓名
持续督导的期间 2014 年度
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数
单位：元 币种：人民币
2013年 本期比上年同 2012年
主要会计数据 2014年 期（调整后）
调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前
营业收入 2,864,912,952.36 2,848,793,161.64 2,491,103,646.33 0.57 2,660,663,508.56 2,307,631,891.19
归属于上 市 公司股东 的 净 53,354,016.90 115,443,763.79 119,142,541.45 -53.78 43,790,788.31 57,882,392.74
利润
归属于上 市 公司股东 的 扣 -31,756,298.96 59,431,935.95 64,212,363.02 不适用 -135,379,250.85 -121,369,496.09
除非经常性损益的净利润
经营活动 产 生的现金 流 量 228,414,832.31 291,831,498.65 229,446,192.98 -21.73 312,172,023.53 290,201,791.28
净额
2013年末 本期末比上年 2012年末
2014年末 同期末（调整
调整后 调整前 调整后 调整前
后）增减（%）
归属于上 市 公司股东 的 净 3,178,515,147.68 3,272,393,611.45 3,183,173,279.60 -2.87 2,195,512,835.55 2,103,709,531.63
资产
总资产 7,959,314,888.66 7,945,459,333.78 7,236,197,494.53 0.17 7,071,489,912.83 6,469,381,152.98
(二) 主要财务指标
2013年 本期比上年同期(调整后) 2012年
主要财务指标 2014年
调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前
基本每股收益（元／股） 0.06 0.16 0.16 -62.50 0.06 0.08
稀释每股收益（元／股） 0.06 0.16 0.16 -62.50 0.06 0.08
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扣除非经常性损益后的基本每 -0.03 0.08 0.09 不适用 -0.19 -0.17
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.63 5.14 5.52 减少3.51 个百分点 2.01 2.78
扣除非经常性损益后的加权平 -0.97 2.64 2.98 减少3.61个百分点 -6.21 -5.83
均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
2013 年金额（调 2013 年金额（调整 2012 年金额（调 2012 年金额（调整
非经常性损益项目 2014 年金额
整后） 前） 整后） 前）
非流动资产处置损益 9,425,589.22 -370,645.77 -508,168.13 23,990,135.91 23,992,899.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正 18,723,623.85 22,694,182.44 11,966,371.44 133,503,159.43 133,503,159.43
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 49,513,019.37
同一控制下企业合并产生的子公司期初 -5,811,135.31 -8,482,337.71
至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期 289,947.72 4,076,935.19 4,076,935.19 1,545,920.85 1,545,920.85
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
对外委托贷款取得的损益 15,507,177.79 15,507,177.79 22,787,242.77 22,787,242.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支 19,332,641.34 24,731,228.21 24,962,116.00 1,635,964.38 1,796,053.63
出
少数股东权益影响额 -5,299,351.73 -1,491,946.19 -421,487.74 -2,418,882.62 -2,499,885.46
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所得税影响额 -1,064,018.60 -652,766.12 -652,766.12 -1,873,501.56 -1,873,501.56
合计 85,110,315.86 56,011,827.84 54,930,178.43 179,170,039.16 179,251,888.83
三、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
交易性金融资产 22,669,982.11 0 -22,669,982.11 -1,115,982.11
合计 22,669,982.11 0 -22,669,982.11 -1,115,982.11
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第四节 董事会报告
1、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年，玻璃市场需求不足、行业产能过剩、市场竞争加剧，行业整体效益不佳。
面对严峻、复杂的市场形势和行业环境，报告期内，公司在董事会的正确领导下，公司管理
层和全体员工共同努力下，通过精细化管理，加大市场拓展，完善产业布局，持续技术创新和升级，
差异化产品的推陈出新和新产品的开发等措施，应对市场环境的不利影响，保证了公司生产、经营、
管理稳定有序地开展。同时，公司积极响应国资国企改革，配合控股股东上海建材（集团）有限公
司的整体重组改革，及时进行信息披露，加强与投资者的沟通。
报告期内，公司实现营业总收入 28.64 亿元，比去年同期增长 0.57％；营业总成本 22.64 亿
元，比去年同期上升 3.59%，实现利润总额 4297.62 万元，比去年同期下降 50.11％；归属于公司
股东的净利润 5335.40 万元，比去年同期下降 53.78%。公司主要做好以下几个方面的工作：
1、战略发展方面。报告期内，继续以董事会确定的“一体化”和“差异化”的竞争战略为宗
旨，优化产业布局，调整区域结构，为公司的下一步发展奠定了基础。公司完成对汽车玻璃业务
的收购和整合，形成上下游联动的\"一体化\"发展；募投项目天津耀皮工程三期项目全面投产；重
庆耀皮工程玻璃一期项目在短期内建成投产，在西南市场成功开拓了一批有影响力的建筑大楼；
武汉耀皮汽玻完成投资，正在抓紧建设中。
2、技术创新方面。报告期内，按照董事会的要求，公司坚持以技术创新为企业发展的源动力，
持续技术创新，调整产品结构，大力发展高技术、高附加值的产品，加大力度研发差异化新产品，
相继推出了超薄汽车玻璃、超长三银产品、N 系列可钢 LOW-E 产品、超白玻璃等产品，弥补了国内
空白，彰显公司技术实力，也为公司带来了较好的效益。
3、风险管控方面。报告期内，依据董事会提出的规范运作、防范风险的要求，通过专项审计、
风险预警和提示、常规审计和突击审计相结合等方式加强内部审计，并跟踪各部门和子公司的整改
情况，确保风险管控取得实效，有效防范了经营风险。同时，通过内控风险管理的培训，进一步增
强风险意识、形成内控文化。
4、资金效率方面。在董事会的授权下，本着统一运用资金，降低集团融资成本，提升资金效
率的原则，公司开展集团化资金管理，并对闲散资金实施稳健的理财投资活动，有效防范了风险，
也提高了资金效益。
5、深化内部管理方面。报告期内，在董事会的督促下，公司继续加强内部管理，完善组织管
理架构，ERP 项目完成第一期上线工作，通过信息化建设，实现了总部与生产基地的一体化管理，
构建了公司统一管理信息平台，企业管理从粗放到精细，从分散到集中，使简单业务管理跃升到战
略管控，实现了运营规范化、生产柔性化，完善了公司全方位管理构架，深化了科学管理。
6、市场营销方面。报告期内，依照董事会提出的服务差异化战略，公司统筹规划，集中调动
一切可利用的资源和力量，创新营销策略，提升服务品质，积极探索拓展市场的新方法，针对不同
客户群体采用差异化服务策略，成立专项组，针对不同项目，从各个环节加强沟通管理，提高协同
效率，与一批大客户建立了良好的合作关系。
7、降本增效方面。报告期内，公司按照降本增效、提高资产效率的要求，各生产基地通过加
强库存管理、改进运输管理、改造设备等措施使降本增效落到实处，取得了良好效果，节约了成本；
还通过建立质量成本体系和改进奖惩考核体系，调动一线员工的积极性，推进精益生产，提高产品
质量，降低质量理赔率，达到通过预防来降低内外部损失的目的。
8、投资者服务方面。报告期内，公司积极响应国资国企改革，配合控股股东的整体重组，在
停牌期间中，认真接待投资者咨询，与机构投资者以及中、小投资者进行良好地沟通，通过电话、
投资者说明会、新闻媒体等方式既为国企改革的顺利进行提供了有力支持，又宣传了公司形象。同
时，公司及时、准确、真实地完成了信息披露工作，全年披露各类公告 80 多个；并且及时通过媒
体报道新产品等公司新闻，让投资者第一时间了解到公司的项目与新产品，提升公司知名度。此外，
公司上市以来长期坚持分配现金红利，得到了资本市场各方的广泛认可，树立了上市公司的品牌和
信誉。
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(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,864,912,952.36 2,848,793,161.64 0.57
营业成本 2,264,696,579.53 2,186,287,731.68 3.59
销售费用 188,131,684.13 173,388,322.31 8.50
管理费用 334,631,559.84 346,585,042.28 -3.45
财务费用 122,545,200.01 108,685,848.32 12.75
经营活动产生的现金流量净额 228,414,832.31 291,831,498.65 -21.73
投资活动产生的现金流量净额 -1,463,655,724.58 -296,757,280.47 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -21,481,439.98 711,339,106.69 不适用
研发支出 72,360,852.73 66,258,080.56 9.21
2 收入
(一) 驱动业务收入变化的因素分析
公司坚持上下游一体化的战略，调整产业布局，加工业务收入占比提升，全年实现销售收入
15.47 亿元，占销售收入的 55%；完成对汽车玻璃加工业务的收购，实现销售收入 4.51 亿元，占销
售收入的 16%；浮法玻璃业务实施结构调整，部分产线进行技改升级，全年实现销售收入 8.12 亿
元，占销售收入的 29%，此外，公司不断调整产品结构，推出高技术高附加值新产品提升公司的营
业收入。
(二) 新产品及新服务的影响分析
报告期内，公司加大差异化新产品开发力度，开发了多款新产品。超薄汽车玻璃填补了国内技
术空白，用于出口销售获得较高的毛利；三银 12 米超长玻璃的遮阳功能、节能效果加上超大长度
的特点使其适用范围更为广泛，极大满足客户对大尺寸、大面积的需求，已成功实现国内高端项目
上的应用；N 系列可钢 LOW-E 玻璃大大延长了室温条件下的单片保存周期，提高了其加工性能和加
工成品率，已被应用于南京国家电网大楼等项目；超白玻璃的成功投产将为公司在浮法和建筑加工
领域带来新的利润点。
(三) 主要销售客户的情况
报告期内，公司前 5 名客户销售 4.77 亿元，占公司全部营业收入 17%。
(四) 其他
公司初步实现集团化资金管理，集中运用资金，降低了融资成本；同时，对闲散资金实施稳健
的理财投资活动，提高了资金效率，获得了较好的收益。
3 成本
a) 成本分析表
单位：万元
分行业情况
本期金额较
成本构成项 本期占总成 上年同期（追溯调整 上年同期占总
分行业 本期金额 上年同期变
目 本比例(%) 后）金额 成本比例(%)
动比例(%)
玻璃 主营业务成 221,773.13 100 214,279.21 100 3.50
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本
分产品情况
上年同期 本期金额较
本期占总成本 上年同期（追溯调整
分产品 成本构成项目 本期金额 占总成本 上年同期变
比例(%) 后）金额
比例(%) 动比例(%)
加工玻璃 主营业务成本 118,220.18 53.31 111,961.43 52.26 5.59
浮法玻璃 主营业务成本 68,790.12 31.02 67,251.05 31.38 2.29
汽车玻璃 主营业务成本 34,762.83 15.67 35,066.73 16.36 -0.87
b) 主要供应商情况
报告期内公司前五名供应商采购总额为 3.47 亿元，占总采购额的 21%。
4 费用
不适用。
5 研发支出
1.1.1.1 研发支出情况表
单位：元
研发支出 72,360,852.73
研发支出总额占净资产比例（%） 1.86
研发支出总额占营业收入比例（%） 2.53
1.1.1.2 情况说明
公司一直注重新产品、新技术、新工艺的研发。报告期内，以市场为导向，持续开发差异化的
产品。
6 现金流
较上年同期
项目 本期数 上期数 (追溯调整
后)增减(%) 变动原因
收回投资收到的现金 2,306,703,055.27 360,768,239.66 539.39 理财产品累计赎回
取得投资收益收到的现金 27,733,896.73 19,437,376.65 42.68 理财产品收益分红
处置固定资产、无形资产和其
19,677,720.35 384,312.53 5020.24 本期处理闲置固定资产
他长期资产收回的现金净额
本期增资汽玻、投资重庆、武
投资支付的现金 3,302,930,137.86 109,767,000.00 2909.04 汉、天津三期等新项目以及购
买理财产品累计支出
本期购买理财产品，天津工玻
投资活动产生的现金流量净额 -1,463,655,724.58 -296,757,280.47 不适用 三期项目、重庆工玻项目、武
汉项目投入。
2013 年非公开定向增发所募集
吸收投资收到的现金 0 979,060,605.57 不适用
资金
取得借款收到的现金 2,421,146,602.36 1,702,030,362.40 42.25 重庆工玻和武汉汽玻投资借款
2013 年度非公开定向增发募集
筹资活动产生的现金流量净额 -21,481,439.98 711,339,106.69
不适用 资金 9.78 亿元
