天津劝业场（集团）股份有限公司
2014 年第一季度报告
600821 天津劝业场（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项...............................................................................................................................5
四、 附录....................................................................................................................................... 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 回金普
主管会计工作负责人姓名 赵虹
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 提晓慰
公司负责人回金普、主管会计工作负责人赵红及会计机构负责人（会计主管人员）提晓蔚保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,787,433,672.98 1,961,759,353.92 -8.89
归属于上市公司股东
590,694,345.75 588,127,403.84 0.44
的净资产
上年初至上年报告期
年初至报告期末
末 比上年同期增减(%)
（1－3 月）
（1－3 月）
经营活动产生的现金
29,751,774.17 51,699,634.88 -42.45
流量净额
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
末
营业收入 221,006,288.70 266,712,632.76 -17.14
归属于上市公司股东
2,539,445.11 3,500,053.02 -27.45
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 1,602,006.97 3,460,632.20 -53.71
的净利润
加权平均净资产收益
0.43 0.61 减少 0.18 个百分点
率（％）
基本每股收益（元/
0.01 0.01 不适用
股）
稀释每股收益（元/
0.01 0.01 不适用
股）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
1,129,000.00
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 198,617.52
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -77,700.00
所得税影响额 -312,479.38
合计 937,438.14
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 63,788
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 数量
数量
天津劝业华联集团
国有法人 15.10 62,860,456 0 无
有限公司
天津中商联控股有 境内非国有法
12.45 51,842,388 0 质押 51,000,000
限公司 人
天津市国有资产经
国有法人 1.66 6,920,000 0 无
营有限责任公司
海通证券股份有限
公司客户信用交易 其他 0.90 3,743,474 0 无
担保证券账户
太平洋证券股份有
限公司约定购回式
其他 0.85 3,552,900 0 无
证券交易专用证券
账户
王安成 其他 0.40 1,672,610 0 无
天津一商集团有限
其他 0.35 1,434,658 0 无
公司
陈锦勇 其他 0.29 1,210,000 0 无
天津发展资产管理
其他 0.29 1,200,000 0 无
有限公司
杨太红 其他 0.24 1,014,792 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 股份种类及数量
股的数量
天津劝业华联集团有限公司 62,860,456 人民币普通股
天津中商联控股有限公司 51,842,388 人民币普通股
天津市国有资产经营有限责任公司 6,920,000 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保
3,743,474 人民币普通股
证券账户
太平洋证券股份有限公司约定购回式证券
3,552,900 人民币普通股
交易专用证券账户
王安成 1,672,610 人民币普通股
天津一商集团有限公司 1,434,658 人民币普通股
陈锦勇 1,210,000 人民币普通股
天津发展资产管理有限公司 1,200,000 人民币普通股
杨太红 1,014,792 人民币普通股
公司前十名股东中\"天津劝业华联集团有限公司
\"与\"天津市国有资产经营有限公司\"于 2011 年 1
上述股东关联关系或一致行动的说明
月 18 日签署《一致行动人协议》，属于一致行动
人。其余股东之间未知是否有关联关系。
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:天津劝业场（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 133,749,192.84 317,601,215.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 80,688,326.68 80,489,709.16
应收票据
应收账款 1,573,405.02 1,573,405.02
预付款项 5,974,481.98 6,766,299.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,799,206.32 17,407,643.35
买入返售金融资产
存货 16,898,431.22 16,943,506.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 258,683,044.06 440,781,778.73
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 192,614.40 155,952.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 637,187,440.30 621,814,629.02
投资性房地产
固定资产 770,598,280.08 777,426,448.16
在建工程 63,184,546.81 63,136,546.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,862,886.06 39,267,205.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,724,861.27 19,176,793.69
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,528,750,628.92 1,520,977,575.19
资产总计 1,787,433,672.98 1,961,759,353.92
法定代表人：回金普 主管会计工作负责人：赵虹 会计机构负责人：提晓慰
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:天津劝业场（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 566,800,000.00 774,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 199,850,000.00 199,850,000.00
应付账款 253,164,615.35 219,849,929.65
预收款项 341,564.18 851,277.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,876,558.39 22,292,381.10
应交税费 -2,783,071.87 1,872,822.52
应付利息
应付股利 2,144,103.48 2,144,103.48
其他应付款 152,488,154.10 149,123,198.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,193,881,923.63 1,370,783,712.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 500,000.00 500,000.00
预计负债
递延所得税负债 44,903.60 35,738.00
其他非流动负债 2,312,500.00 2,312,500.00
非流动负债合计 2,857,403.60 2,848,238.00
负债合计 1,196,739,327.23 1,373,631,950.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 416,268,225.00 416,268,225.00
资本公积 178,796,466.34 178,768,969.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 95,793,173.26 95,793,173.26
一般风险准备
未分配利润 -100,163,518.85 -102,702,963.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 590,694,345.75 588,127,403.84
少数股东权益
所有者权益合计 590,694,345.75 588,127,403.84
负债和所有者权益总计 1,787,433,672.98 1,961,759,353.92
法定代表人：回金普 主管会计工作负责人：赵虹 会计机构负责人：提晓慰
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:天津劝业场（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 124,773,973.17 310,732,566.70
交易性金融资产 80,688,326.68 80,489,709.16
应收票据
应收账款
预付款项 5,758,264.72 6,559,026.22
应收利息
应收股利
其他应收款 306,324,158.39 303,817,427.70
存货 13,371,166.25 12,736,433.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 530,915,889.21 714,335,163.46
非流动资产：
可供出售金融资产 192,614.40 155,952.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 665,687,440.30 650,314,629.02
投资性房地产
固定资产 621,539,032.50 626,976,267.70
在建工程 63,136,546.81 63,136,546.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,923,285.34 27,176,451.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,494,942.23 9,674,019.01
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,386,973,861.58 1,377,433,865.62
资产总计 1,917,889,750.79 2,091,769,029.08
法定代表人：回金普 主管会计工作负责人：赵虹 会计机构负责人：提晓慰
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:天津劝业场（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 566,800,000.00 774,800,000.00
交易性金融负债
应付票据 199,850,000.00 199,850,000.00
应付账款 225,190,299.10 193,872,804.27
预收款项 36,261.13 43,761.13
应付职工薪酬 21,335,918.19 21,260,502.66
应交税费 -1,973,361.43 2,577,745.85
应付利息
应付股利 2,144,103.48 2,144,103.48
其他应付款 173,317,378.70 172,414,331.66
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,186,700,599.17 1,366,963,249.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 500,000.00 500,000.00
预计负债
递延所得税负债 44,903.60 35,738.00
其他非流动负债
非流动负债合计 544,903.60 535,738.00
负债合计 1,187,245,502.77 1,367,498,987.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 416,268,225.00 416,268,225.00
资本公积 178,796,466.34 178,768,969.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 95,793,173.26 95,793,173.26
一般风险准备
未分配利润 39,786,383.42 33,439,674.23
所有者权益（或股东权益）合计 730,644,248.02 724,270,042.03
负债和所有者权益（或股
1,917,889,750.79 2,091,769,029.08
东权益）总计
法定代表人：回金普 主管会计工作负责人：赵虹 会计机构负责人：提晓慰
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 221,006,288.70 266,712,632.76
其中：营业收入 221,006,288.70 266,712,632.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 235,244,972.39 265,926,352.08
其中：营业成本 189,184,802.42 227,190,455.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,127,721.01 3,902,173.47
销售费用 2,240,499.62 3,323,429.89
管理费用 36,717,102.34 27,895,804.19
财务费用 3,974,847.00 3,614,488.64
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 198,617.52 -358,779.90
投资收益（损失以“－”号填列） 15,372,811.28 3,065,552.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 15,372,811.28 2,647,211.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,332,745.11 3,493,053.02
加：营业外收入 1,206,700.00 7,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,539,445.11 3,500,053.02
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,539,445.11 3,500,053.02
归属于母公司所有者的净利润 2,539,445.11 3,500,053.02
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
七、其他综合收益 27,496.80 -18,468.00
八、综合收益总额 2,566,941.91 3,481,585.02
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,566,941.91 3,481,585.02
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：回金普 主管会计工作负责人：赵虹 会计机构负责人：提晓慰
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 151,552,113.83 231,655,139.97
减：营业成本 126,956,725.94 200,087,928.72
营业税金及附加 2,568,025.19 3,421,483.24
销售费用 1,803,908.27 2,234,349.79
管理费用 28,119,230.37 18,547,613.24
财务费用 2,535,643.67 2,086,760.15
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
198,617.52 -358,779.90
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
15,372,811.28 3,065,552.24
填列）
其中：对联营企业和合营
15,372,811.28 2,647,211.24
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,140,009.19 7,983,777.17
加：营业外收入 1,206,700.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
6,346,709.19 7,983,777.17
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,346,709.19 7,983,777.17
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.015 0.019
（二）稀释每股收益 0.015 0.019
六、其他综合收益 27,496.80 -18,468.00
七、综合收益总额 6,374,205.99 7,965,309.17
法定代表人：回金普 主管会计工作负责人：赵虹 会计机构负责人：提晓慰
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：| 天津劝业场(集团)股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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