2014 年第三季度报告
上海物资贸易股份有限公司
2014 年第三季度报告
1 / 21
2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
2 / 21
2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
郭永清 独立董事 另有公务 陆 晨
杨阿国 董事 另有公务 秦青林
1.3 公司负责人秦青林、主管会计工作负责人谭存阳及会计机构负责人（会计主管人员）童桂珍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 10,251,001,384.97 10,472,973,399.70 -2.12
归属于上市公司 966,701,821.06 965,204,521.16 0.16
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 573,288,582.02 750,617,736.15 -23.62
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 55,276,963,804.71 76,674,108,405.87 -27.91
归属于上市公司 435,808.04 -19,072,439.81 102.29
股东的净利润
3 / 21
2014 年第三季度报告
归属于上市公司 -7,453,670.89 -17,002,045.17 56.16
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.045 -1.98 不适用
收益率（%）
基本每股收益 0.0009 -0.0385 102.29
（元/股）
稀释每股收益 0.0009 -0.0385 102.29
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 157,429.91 2715186.29
越权审批，或无正式批 708,581.89 1,625,745.67
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 2,421,620.69 5,684,486.12
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 -27,053.42 1,314,155.85
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -767,274.48 -2,485,376.48
少数股东权益影响额 -429,404.18 -964,718.52
（税后）
合计 2,063,900.41 7,889,478.93
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 58,895（其中 A 股 42,627 户，B 股 16,268 户）
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股数 比例(%) 持有有 质押或冻结情况 股东性质
4 / 21
2014 年第三季度报告
（全称） 增减 量 限售条 股份状 数量
件股份 态
数量
百联集团有限公司 0 238,575,962 48.10 0 无 0 国有法人
吴凯芬 境内自然
3,669,744 3,669,744 0.74 0 无
人
中国银行股份有限
公司－泰信蓝筹精
1,750,000 1,750,000 0.35 0 无 0 其他
选股票型证券投资
基金
陈天明 0 1,203,603 0.24 0 无 0 其他
上海沪北物流发展
0 1,098,075 0.22 0 无 0 国有法人
有限公司
境内自然
鞠文善 983,081 983,081 0.20 0 无
人
SOUTH CHINA
762,650 762,650 0.15 0 无 0 境外法人
GROWTH FUND
境内自然
王超源 650,923 650,923 0.13 0 无
人
中国银行股份有限
公司－泰信中小盘
640,000 640,000 0.13 0 无 0 其他
精选股票型证券投
资基金
SEI INSTITUTIONAL
MANAGED TRUST -
MULTI - ASSET 558,930 558,930 0.11 0 无 0 境外法人
CAPITAL
STABILITY FUND
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
百联集团有限公司 238,575,962 人民币普通股 238,575,962
吴凯芬 3,669,744 人民币普通股 3,669,744
中国银行股份有限公司－泰信蓝筹
1,750,000 人民币普通股 1,750,000
精选股票型证券投资基金
境内上市外资
陈天明 1,203,603 1,203,603
股
上海沪北物流发展有限公司 1,098,075 人民币普通股 1,098,075
鞠文善 983,081 人民币普通股 983,081
境内上市外资
SOUTH CHINA GROWTH FUND 762,650 762,650
股
王超源 650,923 人民币普通股 650,923
中国银行股份有限公司－泰信中小
640,000 人民币普通股 640,000
盘精选股票型证券投资基金
5 / 21
2014 年第三季度报告
SEI
INSTITUTIONAL MANAGED 境内上市外资
558,930 558,930
TRUST - MULTI - ASSET CAPITAL 股
STABILITY FUND
上述股东关联关系或一致行动的说 百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行
明 动人关系。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一
致行动人关系。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
比期初
序
项 目 期末数 期初数 增减额 增减率 主要原因
号
（%）
资产负债权
一
益项目：
票据贴现、回
1 应收票据 460,077,149.40 701,925,771.50 -241,848,622.10 -34.46
笼
销售在月底集
中后，应收账
2 应收账款 624,454,915.17 411,120,014.49 213,334,900.68 51.89 款在结算期内
的时点数增
加。
一年内到期
一年内到期的
3 的非流动资 24,679.50 155,224.57 -130,545.07 -84.10
长期借款减少
产
现金流量套期
其他流动资
4 1,489,630.00 1,097,320.04 392,309.96 35.75 公允价值变动
产
增加
应付职工薪 未发放薪酬增
5 4,059,845.23 2,747,459.18 1,312,386.05 47.77
酬 加
6 应交税费 -28,877,702.64 -95,106,267.49 66,228,564.85 -69.64 库存销售
7 应付利息 3,512,942.47 1,952,607.14 1,560,335.33 79.91 计提应付利息
本期应付少数
8 应付股利 546,225.74 33,821.60 512,404.14 1515.02
股东股利增加
9 其他应付款 313,135,947.13 886,130,116.63 -572,994,169.50 -64.66 股东借款减少
一年内到期 一年内到期的
10 1,262,891.90 5,051,567.64 -3,788,675.74 -75.00
的非流动负 长期借款减少
6 / 21
2014 年第三季度报告
债
其他流动负 现金流量套期
11 660,790.51 -660,790.51 -100.00
债 公允价值变动
比上年
二 利润表项目 本年数 上年数 增减额
增减率
资产减值损 减值转销、转
1 -16,183,540.98 22,277,070.17 -38,460,611.15 -172.65
失 回
去年主要有职
2 营业外支出 282,672.10 10,032,692.31 -9,750,020.21 -97.18
工分流
现金流量项 比上年
三 本年数 上年数 增减额
目 增减率
收到其他与 主要系受限货
1 经营活动有 344,195,662.57 255,984,242.09 88,211,420.48 34.46 币资金增加及
关的现金 企业往来增加
支付其他与
主要系受限货
2 经营活动有 497,138,050.17 220,222,857.35 276,915,192.82 125.74
币资金增加
关的现金
收回投资收
3 1,186,897.13 3,201,225.71 -2,014,328.58 -62.92 股权处置减少
到的现金
取得投资收
取得分红收入
4 益所收到的 10,688,161.02 34,164,554.51 -23,476,393.49 -68.72
减少
现金
处置固定资
产、无形资产
本期处置固定
5 和其他长期 5,859,999.45 742,855.00 5,117,144.45 688.85
资产增加
资产收回的
现金净额
收到其他与 本年度向百联
6 筹资活动有 30,193,150.43 1,016,000,000.00 -985,806,849.57 -97.03 集团有限公司
关的现金 筹资减少
支付其他与 本年度归还百
7 筹资活动有 420,666,666.67 1,146,000,000.00 -725,333,333.33 -63.29 联集团有限公
关的现金 司筹资增加
汇率变动对
现金及现金
8 669,113.46 -574,199.01 1,243,312.47 -216.53
等价物的影 人民币汇率上
响 升
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关于2014年半年度报告中披露的诉讼事项的进展情况：
7 / 21
2014 年第三季度报告
1、 上海物贸黑色金属分公司（原告）与宁波湛天贸易有限公司等五被告的买卖合同纠纷案：本
案尚未开庭。
2、 中国民生银行杭州分行（原告）与舟山市浩泰石油公司（第一被告）、本公司子公司上海燃
料有限公司（第二被告）的票据纠纷案：本案尚未开庭。
3、 本公司全资子公司上海晶通化学品有限公司（原告）与上海超力化工有限公司（被告）、高
国军（承担连带责任方）买卖合同纠纷案共二起：已调解结案，被告应于2014年8月8日前还
清全部欠款并承担诉讼费。被告至今尚未还款，上海晶通化学品有限公司已准备向法院申请
强制执行。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
执行新会计准则对公司合并财务报告没有影响。
公司名称 上海物资贸易股份有限公司
法定代表人 秦青林
日期 2014-10-23
8 / 21
2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 906,342,591.89 1,220,128,117.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 460,077,149.40 701,925,771.50
应收账款 624,454,915.17 411,120,014.49
预付款项 3,737,673,962.28 3,007,431,778.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,944,000.00 1,944,000.00
其他应收款 39,546,889.03 42,370,509.41
买入返售金融资产
存货 3,119,396,406.98 3,770,942,275.40
一年内到期的非流动资产 24,679.50 155,224.57
其他流动资产 1,489,630.00 1,097,320.04
流动资产合计 8,890,950,224.25 9,157,115,011.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 282,736,951.05 261,602,611.76
9 / 21
2014 年第三季度报告
投资性房地产 7,182,815.21 7,460,924.48
固定资产 841,948,609.50 827,491,938.05
在建工程 41,249,835.90 44,463,206.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 148,003,293.17 133,232,185.66
开发支出 811,298.19 826,581.21
商誉
长期待摊费用 31,659,732.61 33,957,389.47
递延所得税资产 6,458,625.09 6,823,551.50
其他非流动资产
非流动资产合计 1,360,051,160.72 1,315,858,388.21
资产总计 10,251,001,384.97 10,472,973,399.70
流动负债：
短期借款 4,590,952,322.06 4,558,151,297.64
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 952,018,056.10 835,673,469.10
应付账款 678,037,021.13 760,095,238.44
预收款项 2,338,059,352.17 2,147,092,760.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,059,845.23 2,747,459.18
应交税费 -28,877,702.64 -95,106,267.49
应付利息 3,512,942.47 1,952,607.14
应付股利 546,225.74 33,821.60
其他应付款 313,135,947.13 886,130,116.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
10 / 21
2014 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 1,262,891.90 5,051,567.64
其他流动负债 660,790.51
流动负债合计 8,852,706,901.29 9,102,482,860.56
非流动负债：
长期借款 48,859,457.23 51,426,827.26
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 10,000,000.00 10,000,000.00
递延所得税负债 63,703,402.34 63,441,619.84
其他非流动负债 72,475,566.97 69,975,567.02
非流动负债合计 195,038,426.54 194,844,014.12
负债合计 9,047,745,327.83 9,297,326,874.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 495,972,914.00 495,972,914.00
资本公积 673,359,049.76 672,573,702.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 53,240,165.55 53,240,165.55
一般风险准备
未分配利润 -252,388,185.18 -252,823,993.22
外币报表折算差额 -3,482,123.07 -3,758,267.43
归属于母公司所有者权益 966,701,821.06 965,204,521.16
合计
少数股东权益 236,554,236.08 210,442,003.86
所有者权益合计 1,203,256,057.14 1,175,646,525.02
负债和所有者权益总 10,251,001,384.97 10,472,973,399.70
计
法定代表人：秦青林 主管会计工作| 上海物资贸易股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-10-24 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |