上海物资贸易股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示...................................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况.............................................................................................................................................. 2
§3 重要事项...................................................................................................................................................... 3
§4 附录.............................................................................................................................................................. 5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
浦静波董事另有公务杨阿国
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名贺涛、吴建华
主管会计工作负责人姓名李伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名童桂珍
公司负责人贺涛、吴建华、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人（会计主管人员）童桂珍声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末上年度期末本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 8,025,220,237.99 5,905,374,465.86 35.90
所有者权益（或股东权益）(元) 1,550,198,687.41 1,526,619,709.90 1.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.6884 4.6171 1.54
年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -823,151,822.42 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -2.489 不适用
报告期年初至报告期期
末
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 22,008,950.09 22,008,950.09 137.34
基本每股收益（元/股） 0.0666 0.0666 81.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0665 0.0665 80.22
稀释每股收益（元/股） 0.0666 0.0666 81.47
加权平均净资产收益率（%） 1.42 1.42 增加0.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.42 1.42 增加0.21 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
项目金额
非流动资产处置损益42,090.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,772.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,450.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目-25,011.89
所得税影响额-9,838.47
少数股东权益影响额（税后） 3,478.10
合计26,940.91
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 35,915（其中A 股20,780 户、B 股
15,135 户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
百联集团有限公司130,685,792 人民币普通股
张本岗2,198,333 人民币普通股
陈素幸1,543,242 境内上市外资股
王艳945,399 境内上市外资股
上海沪北物流发展有限
公司732,050 人民币普通股
倪春梅686,597 人民币普通股
陈明伦460,000 境内上市外资股
刘昕379,528 人民币普通股
王新峰303,383 境内上市外资股
程希庆299,060 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
一.资产负债权益项目
1、应收账款比年初增幅为147.35%，主要在结算期内的销售款增加。
2、预付款项比年初增幅为116.91%，主要是订货款。
3、其他应收款比年初增幅为55.46%，主要系保证金增加。
4、在建工程比年初增幅为177.21%，主要系项目投资增加。
5、短期借款比年初增幅为46.64%，主要经营业务增加、资金需求增加。
6、应付账款比年初增幅为97.93%，主要系商品采购增加，货款跨月结算。
7、预收款项比年初增幅为126.68%，主要预付款增加相应预收款增加。
8、应付职工薪酬比年初增幅为48.66%，主要年终工资清算预提。
9、应交税费比年初增幅为54.29%，主要系存货增加，应交税金抵扣增加。
10、应付利息比年初增幅为103.88%，主要系计提利息。
二.利润项目
1、营业收入比上年同期增幅为78.14%，主要为商品实物量及价格上升，同比较大幅度增加。
2、营业成本比上年同期增幅为78.34%，主要为商品实物量及价格上升，同比成本相应有较大幅度增
加。
3、管理费用比上年同期增幅为32.73%，主要系工资、折旧同比增加。
4、资产减值损失比上年同期减幅为125.41%，主要为去年减值转回，今年计提所形成的增加。
5、投资收益比上年同期减幅为30.22%，主要是处置资产收益同比减少。
6、营业外收入比上年同期减幅为74.41%，主要系去年同期有收取违约金收入。
7、营业外支出比上年同期减幅为81.11%，主要系处置固定资产同比减少。
8、利润总额比上年同期增幅为95.48%，主要系收入增长，毛利额提高。
9、所得税费用比上年同期增幅为50.22%，主要系利润增加相应所得税增加。
10、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增幅为137.34%，主要系利润增加相应净利润得到增加。
三.现金流量项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增幅为60.78%，主要系营业收入增加，现金流入增加。
2、收到的税费返还比上年同期减幅为37.43%，主要系出口业务减少，出口退税相应减少。
3、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减幅为68.33%，主要系企业间往来减少。
4、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增幅为71.64%，主要系采购增加，相应现金支出增加
5、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减幅为73.77%，主要系企业间往来减少。
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6、取得投资收益所收到的现金比上年同期减幅为74.13%，主要系处置资产取得的现金收入同比减少。
7、收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减幅为100.00%，主要系去年同期有新增合并因素。
8、投资支付的现金比上年同期减幅为95.79%，主要系今年股权投资减少。
9、收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增幅为382.84%，主要与母公司之间筹资增加。
10、支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增幅为252.5%，主要与母公司之间归还借款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红执行情况。
上海物资贸易股份有限公司
法定代表人:贺涛
2010 年4 月26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 上海物资贸易股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1,177,936,751.04 1,257,074,819.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据229,289,722.67 211
