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上海物贸:2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-30

公司代码:600822 公司简称:上海物贸

900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人秦青林、主管会计工作负责人许伟及会计机构负责人(会计主管人员)黄轶琛保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,775,003,519.702,192,205,414.78-19.03
归属于上市公司股东的净资产797,052,019.02788,568,353.321.08
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-275,493,677.48-225,560,574.38-22.14
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入1,210,597,667.64785,201,236.3654.18
归属于上市公司股东的净利润9,428,992.99-3,578,855.33不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,096,466.89-6,281,150.52不适用
加权平均净资产收益率(%)1.19-0.54增加1.73个百分点
基本每股收益(元/股)0.0190-0.0072不适用
稀释每股收益(元/股)0.0190-0.0072不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-32,998.15
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,871,136.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出26,916.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-1,003,849.96
所得税影响额-528,679.26
合计2,332,526.10

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)38,863
其中A股25,697; B股13,166
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
百联集团有限公司238,575,96248.1000国有法人
吴嘉毅2,706,0550.5500境内自然人
程鑫2,399,0000.4800境内自然人
宋伟铭1,950,6500.3900境内自然人
郑松菊1,792,5000.3600境内自然人
招商证券香港有限公司1,616,1510.3300国有法人
胡浩峰1,573,8330.3200境内自然人
施渊峰1,506,1000.3000境内自然人
包小虎1,476,3000.3000境内自然人
胡亦飞1,436,4000.2900境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
百联集团有限公司238,575,962人民币普通股238,575,962
吴嘉毅2,706,055境内上市外资股2,706,055
程鑫2,399,000人民币普通股2,399,000
宋伟铭1,950,650境内上市外资股1,950,650
郑松菊1,792,500人民币普通股1,792,500
招商证券香港有限公司1,616,151境内上市外资股1,616,151
胡浩峰1,573,833人民币普通股1,573,833
施渊峰1,506,100人民币普通股1,506,100
包小虎1,476,300人民币普通股1,476,300
胡亦飞1,436,400人民币普通股1,436,400
上述股东关联关系或一致行动的说明百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币
资产负债项目期末余额上年末余额比上年末增减率%说明
货币资金426,063,371.78889,238,569.34-52.09主要系应付票据到期承兑减少货币资金
应收票据净额0.0044,506,790.00-100.00系年初票据全部回笼所致
预付款项净额51,198,555.6733,861,684.9551.20系支付供应商货款所致
在建工程净额101,155.96198,802.34-49.12系在建工程转固定资产所致
使用权资产净额160,435,302.130.00不适用因执行新租赁准则确认使用权资产
应付票据249,500,000.00873,400,000.00-71.43主要系应付票据到期承兑所致
预收款项11,333,968.332,452,321.18362.17系预收款项增加所致
应交税费12,016,486.8622,928,314.43-47.59主要系支付增值税及所得税所致
租赁负债170,190,679.740.00不适用因执行新租赁准则确认租赁负债
利润表项目本年累计同期累计本年累计比同期累计增减率%说明
营业收入1,210,597,667.64785,201,236.3654.18主要系汽车销售同比上升
营业成本1,126,935,434.66731,432,235.9254.07销售增加导致成本同步增加
税金及附加2,522,258.821,399,648.6780.21销售增加导致营业税金同步增加
销售费用26,936,667.4520,635,424.4430.54主要系营销类费用同比增加
财务费用813,324.25490,371.6565.86主要系执行新租赁准则租赁负债产生利息费用所致
投资收益2,657,797.581,039,287.84155.73系对联营企业投资收益增加所致
信用减值损失1,088.75-17,705.25不适用系减值冲回所致
资产减值损失-391,272.869,026.55-4434.69系存货计提减值所致
资产处置收益-30,892.64156,395.02-119.75系固定资产处置收益增减变化所致
所得税费用4,542,477.231,151,506.71294.48系利润增加所致
现金流量项目本年累计同期累计本年累计比同期累计增减率%说明
分配股利、利润或偿付利息支付的现金844,652.251,252,135.94-32.54系利息支付减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金3,082,459.800.00不适用首次执行新租赁准则支付的租金

之日止。截至本报告披露日,上海晶通化工胶粘剂有限公司已通过律师向法院提交强制执行申请。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海物资贸易股份有限公司
法定代表人秦青林
日期2021年4月29日
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金426,063,371.78889,238,569.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据44,506,790.00
应收账款38,676,750.1039,964,022.53
应收款项融资6,931,409.375,869,015.26
预付款项51,198,555.6733,861,684.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款101,303,533.58115,091,740.83
其中:应收利息
应收股利1,286,909.581,286,909.58
买入返售金融资产
存货280,977,590.41330,412,174.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产108,423,836.44109,951,517.50
流动资产合计1,013,575,047.351,568,895,514.89
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资175,268,259.50183,589,905.97
其他权益工具投资30,969,987.4232,184,086.72
其他非流动金融资产
投资性房地产9,175,542.329,424,190.75
固定资产303,565,034.01309,399,073.23
在建工程101,155.96198,802.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产160,435,302.13
无形资产30,682,845.3830,921,171.62
开发支出
商誉
长期待摊费用18,105,238.1523,988,286.81
递延所得税资产2,837,910.983,029,816.95
其他非流动资产30,287,196.5030,574,565.50
非流动资产合计761,428,472.35623,309,899.89
资产总计1,775,003,519.702,192,205,414.78
流动负债:
短期借款155,149,168.21146,467,693.08
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据249,500,000.00873,400,000.00
应付账款15,998,497.6214,548,963.32
预收款项11,333,968.332,452,321.18
合同负债40,614,139.5341,603,134.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬31,520,840.5836,287,611.32
应交税费12,016,486.8622,928,314.43
其他应付款139,942,145.33113,741,841.58
其中:应付利息
应付股利33,821.6033,821.60
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债578,000.00578,000.00
其他流动负债4,290,287.704,698,917.16
流动负债合计660,943,534.161,256,706,796.29
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债170,190,679.74
长期应付款
长期应付职工薪酬20,179,000.0020,179,000.00
预计负债
递延收益37,240,998.7638,068,854.28
递延所得税负债33,969,449.8734,272,974.70
其他非流动负债
非流动负债合计261,580,128.3792,520,828.98
负债合计922,523,662.531,349,227,625.27
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)495,972,914.00495,972,914.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,782,934,309.841,782,934,309.84
减:库存股
其他综合收益22,669,792.3223,580,366.79
专项储备312,858.27347,611.09
盈余公积53,165,313.2353,165,313.23
一般风险准备
未分配利润-1,558,003,168.64-1,567,432,161.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计797,052,019.02788,568,353.32
少数股东权益55,427,838.1554,409,436.19
所有者权益(或股东权益)合852,479,857.17842,977,789.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,775,003,519.702,192,205,414.78
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金100,196,097.14214,648,514.18
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款245,077,259.11121,257,259.11
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产410,205.28337,042.03
流动资产合计345,683,561.53336,242,815.32
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资533,705,659.85541,604,737.05
其他权益工具投资29,217,965.8830,617,149.88
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产609,272.23587,693.09
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产45,104,333.65
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计608,637,231.61572,809,580.02
资产总计954,320,793.14909,052,395.34
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项103.58103.58
合同负债
应付职工薪酬12,122,531.8513,600,000.00
应交税费205,711.32344,104.15
其他应付款194,121,521.23191,893,862.31
其中:应付利息
应付股利33,821.6033,821.60
持有待售负债
一年内到期的非流动负债322,000.00322,000.00
其他流动负债
流动负债合计206,771,867.98206,160,070.04
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债47,590,797.53
长期应付款
长期应付职工薪酬8,342,000.008,342,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债33,555,419.7533,905,215.75
其他非流动负债
非流动负债合计89,488,217.2842,247,215.75
负债合计296,260,085.26248,407,285.79
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)495,972,914.00495,972,914.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,167,141,030.211,167,141,030.21
减:库存股
其他综合收益20,083,664.7221,133,052.72
专项储备
盈余公积41,675,714.7841,675,714.78
未分配利润-1,066,812,615.83-1,065,277,602.16
所有者权益(或股东权益)合计658,060,707.88660,645,109.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计954,320,793.14909,052,395.34
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入1,210,597,667.64785,201,236.36
其中:营业收入1,210,597,667.64785,201,236.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,201,738,635.15792,255,216.40
其中:营业成本1,126,935,434.66731,432,235.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,522,258.821,399,648.67
销售费用26,936,667.4520,635,424.44
管理费用44,530,949.9738,297,535.72
研发费用
财务费用813,324.25490,371.65
其中:利息费用1,375,477.131,290,056.61
利息收入2,551,335.341,126,362.57
加:其他收益1,105,450.401,177,348.06
投资收益(损失以“-”号填列)2,657,797.581,039,287.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,657,797.581,039,287.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,088.75-17,705.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)-391,272.869,026.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)-30,892.64156,395.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)12,201,203.72-4,689,627.82
加:营业外收入2,792,753.592,987,505.73
减:营业外支出2,256.0336,978.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14,991,701.28-1,739,100.46
减:所得税费用4,542,477.231,151,506.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)10,449,224.05-2,890,607.17
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)10,449,224.05-2,890,607.17
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)9,428,992.99-3,578,855.33
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)1,020,231.06688,248.16
六、其他综合收益的税后净额-910,574.47-1,346,814.18
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-910,574.47-1,346,814.18
1.不能重分类进损益的其他综合收益-910,574.47-1,346,814.18
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-910,574.47-1,346,814.18
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额9,538,649.58-4,237,421.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额8,518,418.52-4,925,669.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额1,020,231.06688,248.16
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0190-0.0072
(二)稀释每股收益(元/股)0.0190-0.0072
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入
减:营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用5,216,758.473,205,778.38
研发费用
财务费用-611,616.12-411,319.21
其中:利息费用895,301.51791,163.69
利息收入2,029,094.511,187,664.65
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)3,080,366.85-343,469.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,080,366.85-343,469.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-8,911.25-20,705.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,533,686.75-3,158,633.74
加:营业外收入
减:营业外支出1,326.92
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,535,013.67-3,158,633.74
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,535,013.67-3,158,633.74
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,535,013.67-3,158,633.74
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-1,049,388.00-1,164,164.81
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-1,049,388.00-1,164,164.81
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-1,049,388.00-1,164,164.81
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-2,584,401.67-4,322,798.55
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.0031-0.0064
(二)稀释每股收益(元/股)-0.0031-0.0064
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,383,014,473.771,112,094,378.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金43,344,818.1134,306,529.05
经营活动现金流入小计1,426,359,291.881,146,400,907.10
购买商品、接受劳务支付的现金1,561,899,212.361,231,988,541.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金45,210,315.8340,771,172.98
支付的各项税费36,762,613.2121,416,161.09
支付其他与经营活动有关的现金57,980,827.9677,785,606.28
经营活动现金流出小计1,701,852,969.361,371,961,481.48
经营活动产生的现金流量净额-275,493,677.48-225,560,574.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金10,979,444.0520,271,815.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额131,100.00630,071.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计11,110,544.0520,901,887.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,569,954.603,872,994.35
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,569,954.603,872,994.35
投资活动产生的现金流量净额9,540,589.4517,028,892.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金90,000,000.00155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计90,000,000.00155,000,000.00
偿还债务支付的现金80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金844,652.251,252,135.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3,082,459.80
筹资活动现金流出小计83,927,112.051,252,135.94
筹资活动产生的现金流量净额6,072,887.95153,747,864.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.525.91
五、现金及现金等价物净增加额-259,880,197.56-54,783,811.74
加:期初现金及现金等价物余额635,816,669.76305,648,645.67
六、期末现金及现金等价物余额375,936,472.20250,864,833.93

2021年1—3月编制单位:上海物资贸易股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,150,095.76334,039.03
经营活动现金流入小计1,150,095.76334,039.03
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金3,963,953.633,534,629.54
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金1,718,666.262,139,230.46
经营活动现金流出小计5,682,619.895,673,860.00
经营活动产生的现金流量净额-4,532,524.13-5,339,820.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金10,979,444.0513,328,389.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计10,979,444.0513,328,389.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62,880.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计62,880.00
投资活动产生的现金流量净额10,916,564.0513,328,389.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金100,683,567.0343,283,456.71
筹资活动现金流入小计100,683,567.0343,283,456.71
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金895,301.51791,163.69
支付其他与筹资活动有关的现金220,624,725.0053,650,000.00
筹资活动现金流出小计221,520,026.5154,441,163.69
筹资活动产生的现金流量净额-120,836,459.48-11,157,706.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.525.91
五、现金及现金等价物净增加额-114,452,417.04-3,169,132.85
加:期初现金及现金等价物余额214,648,514.1843,377,936.62
六、期末现金及现金等价物余额100,196,097.1440,208,803.77

  附件:公告原文
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