2022年半年度报告
公司代码：600823 公司简称：世茂股份债券代码：155391 债券简称：19世茂G3债券代码：163216 债券简称：20世茂G1债券代码：163644 债券简称：20世茂G2债券代码：175077 债券简称：20世茂G3债券代码：175192 债券简称：20世茂G4
上海世茂股份有限公司
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人吴凌华、主管会计工作负责人俞峰及会计机构负责人（会计主管人员）俞峰声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述（包括但不限于预计、预测、目标、估计、规划、计划及展望）涉及各类已知或未知的不确定因素，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中其他披露事项中可能面对的风险部分的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
2022年半年度报告
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 公司治理 ...... 26
第五节 环境与社会责任 ...... 28
第六节 重要事项 ...... 30
第七节 股份变动及股东情况 ...... 41
第八节 优先股相关情况 ...... 43
第九节 债券相关情况 ...... 43
第十节 财务报告 ...... 49
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
| 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件 |
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第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 本公司、公司 | 指 | 上海世茂股份有限公司 |
| 世茂房地产、世茂集团 | 指 | 世茂集团控股有限公司（0813HK） |
| 峰盈国际 | 指 | Peak Gain International Limited（峰盈国际有限公司） |
| 世茂投资 | 指 | 上海世茂投资管理有限公司 |
| 世茂企业 | 指 | 西藏世茂企业发展有限公司 |
| 世茂服务 | 指 | 世茂服务控股有限公司（0873HK） |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 上海世茂股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 世茂股份 |
| 公司的外文名称 | Shanghai Shimao Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | SMC |
| 公司的法定代表人 | 吴凌华 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 俞峰 | 蔡柳 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦6楼 | 上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦6楼 |
| 电话 | 021-20203388 | 021-20203388 |
| 传真 | 021-20203399 | 021-20203399 |
| 电子信箱 | 600823@shimaoco.com | 600823@shimaoco.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 上海市黄浦区南京西路268号 |
| 公司办公地址 | 上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦6楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200122 |
| 公司网址 | www.shimaoco.com |
| 电子信箱 | 600823@shimaoco.com |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦6楼 |
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五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 世茂股份 | 600823 | 万象集团 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 3,579,385,800.53 | 11,901,053,216.66 | -69.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -348,419,992.51 | 1,143,304,612.76 | -130.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -361,777,652.99 | 1,115,573,418.26 | -132.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,527,461,375.33 | 2,479,887,822.78 | 1.92 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 25,436,471,737.09 | 25,809,346,744.87 | -1.44 |
| 总资产 | 138,300,697,958.56 | 142,983,457,047.13 | -3.28 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | -0.09 | 0.30 | -130.48 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.09 | 0.30 | -130.48 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.10 | 0.30 | -132.15 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.36 | 4.29 | 减少5.65个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.41 | 4.18 | 减少5.59个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -26,428,102.37 |
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| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 25,144,491.95 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,060,618.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,663,491.55 | |
| 减：所得税影响额 | 2,208,688.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,125,849.16 | |
| 合计 | 13,357,660.48 |
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一) 宏观形势与行业发展情况
2022年上半年，受国际国内超预期事件的影响，宏观经济形势一改开局回暖的态势，在3-5月急转直下，经济下行压力陡增。对地产行业而言，自2020年8月央行、银保监会等机构针对房地产企业提出“三线四档”要求及随之而来的房地产贷款集中度要求、土地出让“两集中”政策，再结合各地出台的各类监管政策的作用下，过去2年房地产市场的行业格局已发生明显变化，行业发展进入结构性调整的转轨期。2022年上半年，叠加经济下行压力带来的冲击，地产行业加速进入调整的深水区，并呈现出以下特点：
1. 多因素引发量价齐跌，行业销售创下历史新低
2022年1-6月，全国商品房累计成交面积约6.89亿平米，同比下降22.2%，累计销售金额约
6.6万亿元，同比下降28.9%，半年跌幅居历史最高水平。从单月数据来看，自2021年7月开始单月销售面积同比连续为负，22年4月创下历史低点-39%。
数据来源：国家统计局
价格方面，上半年70大中城市新建商品住宅价格指数同环比在2015年后首次由正转负，至22年6月同比下降1.3%，环比下降0.1%，新房价格下降城市的数量大幅增加。
封控管理阻碍了普通民众线下的正常消费活动，经济下行影响购房者对未来收入的预期，出险房企数量明显增多，三大负面因素使得购房者愈加谨慎，购房意愿明显减弱。上半年新增居民中长期贷款始终处于较低水平，连续6个月新增增速为负，显示出市场需求端预期的持续转弱。
2. 土地成交和投资增速双降，供给侧回暖仍需时日
2022年半年度报告
根据统计局披露的数据，今年上半年土地购置面积约3,628万平米，同比降低48.3%，累计土地成交价款约2,043亿元，同比减少46.3%。年初以来，各地市场土地供应量受21年下半年市场热度下降的影响，均有明显降低。根据中指院的统计数据显示，今年上半年全国300个样本城市宅地供应建面同比下滑46.7%，累计宅地成交建面同比降低55.3%，累计宅地出让金同比降低
54.7%。但由于土地市场需求端的萎缩，在供给大幅缩减的背景下，供销比仍达到了1.4以上，土地市场整体呈现供需双弱、供大于求的局面。
今年上半年，房地产开发投资总额约6.8万亿元，累计增速-5.4%，其中6月单月增速-9.4%。房屋新开工面积约6.6万亿平米，累计增速-34.4%，其中6月单月增速-45.1%，上述两项指标当月增速的环比降幅均进一步扩大，下行趋势并未得到有效遏制。
自2021年下半年以来，房地产销售始终较为低迷，再加上融资端紧平衡的状态始终未得到有效改善，进而致使上半年房地产开发企业的到位资金同比出现25.3%降幅，上述原因造成土地成交规模萎缩、房地产投资增速下滑、新开工面积显著负增长。由于土地交易情况作为供给侧最前端的指标，对未来投资及销售表现有着极强的指示作用，因此预计上述情况将会对供给侧持续造成影响。
3. 托而不举、量少数多，政策放松引导情绪切换
在“房住不炒”的定位下，自2021年9月央行定调“两维护”以来，为促进房地产市场平稳健康发展，今年上半年中央及各级地方政府又密集出台了各类稳地产政策，力促行业良性循环。
中央层面，2022年3月金融委会议首提“要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施”。同日，金融委、银保监会、央行等六部委统一表态，释放积极信号，提振行业信心。5月央行连续2次下调LPR加点和LPR合计35个基点，进一步刺激市场需求。
地方层面，2022年1月起各地因城施策密集出台，3月起青岛、哈尔滨等二线城市加速放松，4月起南京、苏州等强二线城市逐步放松四限政策。据不完全统计，截至今年6月已有逾175省市积极出台放松地产调控的相关举措。从实际效果来看，青岛、无锡、济南等城市在政策松绑后销量环比有所改善，但部分城市的政策敏感性仍相对较弱，分化进一步加剧。
整体而言，上半年的政策松绑呈现出限购政策放松力度最大，限贷政策放松力度次之，限售政策放松最为谨慎的特点，虽形成一定程度的托底作用，但就实际效果而言，并未能完全对冲本轮房地产市场的结构性调整。
4. 消费市场再遭重创，市场主体信心不足
新一轮全国范围的疫情对线下零售消费市场带来巨大冲击，单月社零总额自3月起连续三个月同比录得负增长，至6月才重新回正。
2022年半年度报告
数据来源：国家统计局
疫情发展的高度不确定性，致使市场参与主体抱持异常审慎的态度，企业投资和居民消费的保守化倾向日趋严重。消费者方面，消费者信心指数、满意度指数和预期指数均出现大幅回落且回落幅度远超2020年同期。品牌租户方面，受静态管理、关店限流等防控措施影响，经营信心备受打击，大量品牌租户因难以承受经营压力选择收缩业务。据赢商网统计，今年2季度零售、餐饮、儿童亲子、生活服务等业态净开店率均为负值，其中收缩幅度最大的儿童亲子业态，净开店率跌至约-4%左右；
消费信心不足，品牌战略收缩，使得商场出租率与租金水平持续承压。根据中指院统计，2022年上半年，百大商业街商铺平均租金环比下跌0.46%，跌幅较 2021 年下半年扩大 0.14 个百分点。百大购物中心商铺平均租金虽环比微涨0.14%，但涨幅较2021年下半年收窄0.18个百分点。此外，全国重点城市商业购物中心的整体空置率仍在不断上行，参考CAIC重点监测的7个主要城市，今年2季度空置率均值已达到6.6%，其中上海、成都、广州、武汉的空置率水平均超过7%。
5. 办公租赁需求与经济下行压力共振，市场活跃度降低
内外部多重不利因素共振之下使得企业部门对未来经济复苏的力度整体较为悲观，致使办公租赁需求进一步萎缩。全国各主要写字楼租赁市场，几乎均呈现量价齐跌的情况。
根据仲量联行统计的数据显示，上半年全国20个重点城市中有9个城市甲级写字楼的空置率水平高于30%，8个城市处于20%-30%区间。租金方面，全国20个重点城市全部录得负增长。 行业需求方面则与各城市产业结构调整方向密切相关，其中受疫情冲击和政策监管影响较小的行业仍呈现出较强的需求韧性。以上海为例，受金融注册制改革及开放红利驱动，使得金融成为复工后最具韧性的新增需求来源；深圳市场中科技和传统金融仍为两大驱动主力；杭州市场中TMT行业的扩张态势回归理性，但仍为最主要的需求来源，且整体呈现向产业互联网倾斜的态势。
(二) 主营业务情况
公司是集综合商业地产开发与销售、商业经营及管理、多元投资于一体的综合地产上市公司。公司紧跟国家发展战略，聚焦沿海发达经济带和内陆经济重镇，深耕湾区、苏沪、杭甬、济青、成渝、榕厦、华中、北京八大核心城市群，以打造高标准的商业综合物业为己任，将满足人民日益增长的对美好生活的需求作为发展动力。
公司始终关注商业经营的本质，在夯实基础管理的同时，不断提升运营效率，优化组织结构，以实现稳定高质量的发展，为客户、员工、股东和社会创造更大价值。
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二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司深刻认识到，房地产企业的发展模式已发生重大变革，当下最重要的还是应适应行业转轨期，继续保持并不断强化核心竞争力，践行长期主义价值观，从容面对市场考验，穿越行业周期。
1) 双轮驱动的运营模式
公司将继续坚持并优化“地产开发与销售+商业经营与管理”双轮驱动的运营模式，同时加大向商业轻资产业务方向的转型力度，以逐步摆脱对高杠杆、高周转等传统运营模式的依赖。
2) 多元的产品阵营
公司4+2+M的多元产品阵营能契合客户在生活、办公、文娱方面的多种需求。多样化的产品类型，使得公司在开发建设过程中，能因地制宜地选择最合适的产品组合，并在运营过程中不断注入创新理念，优化用户体验、丰富产品内涵、实现投资价值的最大化。
3) 丰富的品牌资源
凭借与行业内大量优质品牌在多个项目上的合作，公司积累了丰富的品牌资源并与其建立了良好的战略合作关系。与此同时，与品牌方的密切协作也能在公司输出轻资产管理时，为业主方带来品牌赋能，优化投资回报。
4) 高效的体系化管理支持
依托在商业综合体领域多年的开发运营经验，公司已形成一套涵盖全产业链的体系化管理方案，以更好地降低管理成本，提升运营效率。更重要的是，以此为基础使得公司有能力对外输出定制化的管理方案，以满足不同客户和产品的多样化需求。
5) 携手共创服务生态
作为产业链整合的重要载体，依托多年来与上下游供方的战略合作机制，公司积极推动商用物业服务生态的构建，未来将继续以空间服务为核心，携手合作伙伴，整合供应链资源，从而为用户提供更完善、丰富、贴心的服务，实现美好生活体验。
三、 经营情况的讨论与分析
(一) 报告期内主要经营情况说明
2022年上半年，受宏观市场下行、行业结构调整、内外部超预期事件冲击等多重负面影响，宏观经济形式在二季度呈现快速探底的运行特征，在弱供给、弱需求、弱预期的三重压力，房地产市场加速寻底，线下零售消费整体较为疲软，给公司的平稳发展和正常经营造成巨大压力。
1) 总体经营业绩
公司上半年实现营业收入35.79亿元，同比下降69.92%，其中房地产销售收入27.47亿元，同比下降75.04%；房地产租赁收入（租金+物管费）6.68亿元，同比增长2.28%。公司实现综合毛利润9.22亿元，同比下降79.92%，净利润-4.76亿元，同比下降121.85%，归属于上市公司股东净利润-3.48亿元，同比下降130.47%。报告期末公司剔除预收账款之后的资产负债率为62.14%，有息负债率为56.09%。 公司经营业绩同比出现较大幅度下滑，主要是由于房地产市场持续低迷，自2021年三季度开始，公司的销售情况急转直下，土地投资全部暂缓，再叠加今年上半年全国范围内新一轮疫情的
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影响，致使公司的正常经营活动遭到严重冲击，销售显著下滑，库存去化速率明显减缓，结转收入较上年同期大幅减少。
此外，由于项目建设过程中施工及材料价格持续上涨，而销售价格又持续受限，导致毛利率降低。同时受地产市场整体下行且行业风险持续恶化的影响，公司遵循谨慎性原则对部分存货做了一次性资产减值，进而造成了净利润亏损。
2) 债务偿付情况
自去年下半年至今，面对行业整体的流动性困境，公司积极应对，采取了一系列自救措施，筹措资金尽全力保障公开市场债券的兑付。报告期内，公司分别完成了19世茂G1、19世茂G2、20沪世茂PPN001三笔公开市场债券的到期兑付，合计金额34亿元。
然而，多重负面因素对公司正常经营节奏的扰动、房地产销售持续低迷、再融资困境始终未得到有效改善致使到期债务无法续作、新增开发贷和购房客户的按揭贷款暂缓、金融机构对公司偿付能力的担忧，上述种种不利因素相互作用进一步加剧了公司阶段性的流动性紧张，使得公司的短期偿债能力大幅削弱，自4月开始出现部分债务未能如期偿付的情况。
上述情况发生之后，公司立即成立专项应急工作小组，制定化解方案并与持有人积极沟通。截至报告期末，共就2笔到期的公开市场债券完成展期，累计本息约9.75亿元。
3) 地产开发与销售
公司上半年累计实现销售签约49亿元，同比下降71%，完成年度签约目标的37%。销售签约面积33万平方米，同比下降58%。报告期内，公司在杭甬、济青、榕厦城市群的销售签约分别达到了14.2亿元、7.7亿元和7亿元，占公司上半年年销售业绩的近60%。
在疫情扰动、流动性紧张的背景下，报告期内公司已大幅削减新开工量，今年1-6月，公司房地产新开工面积约5.3万平方米，同比下降95%。同时公司也已暂缓投资拿地，截至报告期末，公司拥有累计土储约1771万平方米。
4) 商业经营与管理
2022年开局平稳，整体市场表现积极向好，但自3月以来新一轮全国范围的疫情，对线下零售市场造成巨大冲击。尤其对地处重灾区及外溢区的商业项目，静态管理、关店停业、出行受阻所造成的损失极为严重。以昆山世茂广场为例，2月14日-3月8日由于苏州疫情，影院、酒吧等娱乐业态全部暂时关闭，餐饮业态控制营业时间并逐步禁止堂食。3月中旬开始，受上海疫情的影响，再次要求所有娱乐业态全部闭店，各类公共场所严格按照要求执行限流、测温、消毒、查码等防控措施，项目基本无法正常经营。多重高压管制措施之下，整体销售客流均出现断崖式下滑，疫情最为严重的4-5月，公司在管商业项目当月客流同比去年同期分别下滑了58%和55%。
尽管如此，部分商业项目仍呈现出较强的经营韧性。厦门集美世茂广场于4月底迎来一周年店庆，项目倾力打造“敢玩轻年，One般精彩”年度大戏，引领片区消费增长。周年庆期间，项目吸引客流约18万人次，带动销售超2,000万元。济南世茂广场，尽管受周边住宅小区、办公楼宇、市内高校施行封控管理的影响，4、5两月销售客流均出现大幅下滑，但随着5月下旬解封复苏，经营活动迅速回归正轨，6月当月的销售额已超过去年同期水平，这主要是得益于项目在过去两年积累的管理经验，能以更积极灵活的策略应对突发事件。
5) 写字楼经营与管理
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2022年上半年，全国写字楼租赁市场整体较为低迷，写字楼租赁需求进一步萎缩，大量租户由于产业结构调整、监管限制以及经营压力纷纷选择缩租退租，新租租户对租赁条件的预期也进一步降低。面对上半年较为严峻的市场环境，公司在管写字楼项目呈现出较强的经营韧性，上半年整体出租率虽略有下滑，较21年年底下降约2.8个百分点，但整体表现仍优于市场竞品。这主要是得益于各项目对区域市场的准确判断并随行就市采取合理灵活的租赁策略。以南京雨花世茂智汇园为例，为应对传统租赁市场淡季叠加外部不利因素的影响，项目通过“暖春计划”等促销手段，实现良好的租赁效果，上半年出租率始终维持在95%左右。此外，长沙世茂环球金融中心项目在金融、能源、TMT及专业服务领域持续深耕，吸引多家世界500强企业入驻，形成产业高地的同时，也较好地抵御了市场波动。
(二) 关于公司未来发展的讨论与分析
1. 行业格局和发展趋势
1) “稳增长”基调下，政策支持有望进一步加码
房地产行业具有规模大、链条长、涉及面广的特征，在投资、消费、生产、就业环节均处于关键地位，是实现“稳增长”和“防风险”的重要抓手之一。近期，中央政治局会议特别强调了“要稳定房地产市场”，要求“因城施策用足用好政策工具箱”，再次确认维护行业健康稳定发展的信号。基于此，公司认为下半年政策工具箱在总量稳定的基础上，结构上仍有增量宽松的空间，在经济企稳之前，政策力度与频率预计都将会不断加码。
2) 基本面温和复苏，结构分化将更为明显
展望下半年，随着常态化管控下疫情因素的弱化、各地复工复产的全面推进，上半年的不利因素将获得较大缓和，叠加一揽子政策措施效果的逐步显现，下半年宏观经济基本面将迎来企稳回升，消费者预期改善，最终传导至房地产行业的温和复苏。在此背景下，从各城市人口结构、产业结构等基本面分析，公司认为市场分化趋势将较以往更加显著。一线及强二线城市受益于刺激政策及产业和人口的导入，需求侧的恢复速率会加快；而产业结构老化、人口净流出的城市则短期恐将继续呈现疲态。
3) 旧业务转型下的新打法+新需求创造下的新业务
根据产业生命周期理论，在人口等长期驱动因素发生变化的情况下，房地产行业销售规模及增速必将跨越发展顶端，进入缓慢出清直至趋稳的通道。2021年末中央经济工作会议首次提出要“探索新的发展模式”，为新格局下的房地产行业指引方向。公司认为，新的发展模式旨在两方面体现：
其一，旧业务转型下的新打法。传统开发业务崇尚高杠杆、高周转的粗放模式已不再适用，取而代之的则是精细化管理提升运营效率、降本增效，实现“利润合理化、产品优质化、施工绿色化”的迭代升级。
其二，新需求创造下的新业务。长远来看，消费升级、新市民、多孩化、老龄化等社会特征愈加明显，从而驱动地产相关产业链上新需求的产生，打开发展空间。比如城市服务中的城市更新、老旧小区改造等；合作模式中的商业轻资产管理、代建管理等；金融机制上探索扩大公募 REITs范围等，均为行业探寻新发展模式提供空间和机遇。
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2. 公司发展战略
房地产行业的发展虽然仍存在着诸多问题，但无论如何依旧是国民经济中的重要支柱产业。中央坚持“房住不炒”定位，因城施策，在调控的精准性上下功夫，旨在促进并维护房地产市场平稳健康发展。公司积极响应国家号召，面对行业变局和自身困境，仍将坚持长期主义价值观，保持战略定力。
1) 发展目标：成为可持续发展的商业地产运营商
秉承赋能城市生活、探索商业本质的精神，公司将聚焦自身在商业地产领域开发运营的禀赋及优势，致力于成为能实现可持续发展的商业地产开发运营商。
2) 发展主线：坚持双轮驱动、坚持轻重并举
公司将始终坚持“地产开发与销售+商业经营与管理”双轮驱动的发展模式，进一步发挥自身在商业管理方面的突出优势，逐步将其升级为驱动未来业务发展的主动轮。同时，公司将进一步加大在商业轻资产领域的投入，加速推动公司向轻资产模式转型升级的步伐。
3) 发展理念：探索新发展模式、提升发展质量、实现可持续发展
公司深刻意识要实现健康稳定的发展，必须尽快适应新发展格局，勇敢探索新发展模式，寻找新发展要素。短期来看，在行业结构优化的关键时期，只有扎实做好基础运营、努力做好降本增效、改善提升发展质量才能抵御宏观周期波动和行业变革所引发的不确定性风险，实现未来的可持续发展。
4) 能力建设：精兵简政、精细运营、尽快化解流动性困境
现阶段最重要的是从组织管理维度和运营管理维度双管齐下，尽快提升公司化解短期流动性压力的能力。组织管理维度，坚持统一思想，精兵简政，增强组织适应市场剧变的能力。运营管理维度，则是以现金流为核心，通过推动标准化建设，开源节流、降本增效。
3. 经营计划
2022年上半年，房地产市场整体表现低迷，受此影响，公司经营业绩也出现大幅下滑，经营压力陡增。面对内外部压力，下半年公司将抓住市场复苏的契机，积极自救，因时制宜调整重点业务方向，使整体经营工作逐步回归正轨，通过精细运营、因盘施策、降本增效、组织瘦身等手段，尽最大努力解决流动性困局。下半年，整体经营工作规划如下：
(1) 保交付、促回款
保交付是公司房开业务全年最重要的工作之一，公司高度重视筹建项目的交付工作，下半年将积极推进已预售项目的施工建设，持续做好产品与服务，全力保证交付节点和交付品质。
此外，下半年公司将继续加强销售，以整体经营现金流为考核关注重点，狠抓销售回款，控制营销费率，因盘施策开展销售工作，尽全力达成全年的销售目标。
(2) 商业经营与管理
随着疫情得到有效控制，市场需求逐步回暖，但部分封控期间积压的负面影响也在逐步显现。“常态化核酸”尽管是目前最为有效的防控手段，但一定程度上也会改变消费者的消费行为和消费习惯。此外，解封后线下消费的恢复亦非一蹴而就，以深圳为例，高频数据显示今年3月初封
2022年半年度报告
控结束后直至5月，其娱乐餐饮指数也仅恢复到去年同期约8成水平。综上，公司判断下半年市场将呈现弱复苏的态势。基于上述判断，下半年公司将着力解决市场基本面弱复苏与经营提升之间的主要矛盾。首先是通过一店一策，重点攻坚，尽快提升整体出租率水平。其次，与部分签约租期较长、租赁面积较大、租赁条件偏低的商户协商，推进大店调改，引入更高坪效的租户。第三，主动造节，营造市场声浪，提振经营人气。7月底，公司已于全国9城共同开启“世茂狂抢节”活动，通过丰富多样的促销活动，推动各项目的销售与客流实现大幅增长。之后公司会再择机开展类似活动，联合品牌资源，借力市场回暖，为消费者带来实惠的同时，抢收业绩。
写字楼管理方面，公司将进一步发挥各项目在地区市场的优势，以优化租户结构和提升出租率为首要目标，通过灵活的租赁策略、挖潜内部新扩需求等手段，力争将整体写字楼的出租率水平提升5-8个百分点。
(3) 轻资产管理输出
截至目前，公司共有7个在管的轻资产项目，管理体量约为33万平米，包含整租、管理输出、专业服务等多种合作模式。除此之外，公司还有大量在跟进拓展中的资源，其中推进至商务要点洽商阶段的项目体量达到约81万平米。随着市场环境好转，公司将进一步加大对轻资产业务的投入力度，聚焦有优质在营项目的核心城市群，借力在营项目的品牌影响力积极外拓，力争逐步实现轻资产品牌在重点城市的布局。
(4) 组织精简
上半年，公司已着手推动对管理架构扁平化的调整，各城市公司管理班子的整合优化工作已基本完成。下半年公司将继续推进组织瘦身，精兵简政，坚持组织管理紧跟业务此消彼长的原则，以降本增效为主要目标，要求总部管理职能下沉一线，深度参与并解决项目经营中的各类问题，以加强总部与一线的沟通。
(5) 积极自救，化解风险
下半年公司累计到期的公开市场债务共计约29.5亿元，其中7月到期的20世茂G2已召开持有人会议并通过展期。尽管市场边际改善，但公司预判下半年流动性紧张的局面仍会持续相当长一段时间。面对阶段性压力，公司正积极采取各项举措，全面开展债务风险化解工作，并就不同类型的债务问题制定针对性的解决方案，具体情况如下：
1） 公司将进一步压降费用预算，总部严控费用支出，统筹资金使用；
2） 继续暂缓土地投资；
3） 对筹建项目进行分类分级管理，以销定产、以交定产，保证重点项目建设进度的同时，调整部分项目的开发节奏，落实阶段性停缓建工作以减少开发建设投资；
4） 积极寻求买家，推动资产处置工作。对优质资产，引入战略合作方，补充流动性的同时，推动公司由重资产模式向轻资产模式转型；
5） 运营层面，以经营现金流为核心。房开业务方面，关停部分案场，压降营销费用，狠抓销售回款。商业经营方面，继续推行降本增效，尤其在能耗管理和工程维保方面，精细化管理、落实框架集采，以减少运营开支；
6） 组织层面，精兵简政，减少管理成本；
7） 积极与金融机构沟通，申请对部分项目在按揭放款额度上给予支持，加速回款；
2022年半年度报告
8） 根据到期债务情况，积极与债权人协商，沟通展期降息，利用经营现金流有序推动降债工作，促进债务风险逐步化解。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,579,385,800.53 | 11,901,053,216.66 | -69.92 |
| 营业成本 | 2,657,522,840.95 | 7,310,300,497.76 | -63.65 |
| 销售费用 | 266,875,450.46 | 504,396,657.30 | -47.09 |
| 管理费用 | 344,881,280.38 | 425,089,380.60 | -18.87 |
| 财务费用 | 156,149,812.56 | 141,675,061.54 | 10.22 |
| 研发费用 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,527,461,375.33 | 2,479,887,822.78 | 1.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,983,645.06 | -2,325,856,837.80 | 101.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,610,724,691.81 | 4,633,804,928.11 | -221.08 |
营业收入变动原因说明：同比减少主要系受疫情影响销售物业结转减少。营业成本变动原因说明：同比减少主要系受疫情影响销售物业结转减少。销售费用变动原因说明：同比减少主要系本期销售物业销售收入减少。管理费用变动原因说明：同比减少主要系本期收入减少，公司严控管理费用。财务费用变动原因说明：同比增加主要系利息支出费用化增加。研发费用变动原因说明：无。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：与上期基本持平。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增加主要系对于自持物业投入减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比减少主要系本期偿还到期债务。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
（1） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
主营业务分行业、分产品情况
| 单位:元 币种:人民币 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 房地产 | 3,201,315,600.37 | 2,492,368,398.87 | 22.15% | -71.95 | -65.39 | -14.76 |
| 其他 | 378,070,200.16 | 165,154,442.08 | 56.32% | -22.34 | 52.43 | -21.43 |
| 合计 | 3,579,385,800.53 | 2,657,522,840.95 | 25.75% | -69.92 | -63.65 | -12.82 |
2022年半年度报告
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 住宅销售 | 787,779,142.98 | 634,614,748.55 | 19.44 | -86.02 | -83.95 | -10.39 |
| 商业地产销售 | 1,958,943,913.31 | 1,816,236,400.99 | 7.28 | -63.50 | -43.54 | -32.77 |
| 房地产租赁 | 454,592,544.08 | 41,517,249.32 | 90.87 | 10.46 | 36.38 | -1.74 |
| 电影院业务 | ||||||
| 酒店服务业务 | 78,576,196.29 | 37,207,490.49 | 52.65 | -34.78 | -19.73 | -8.88 |
| 物业管理 | 213,488,073.29 | 98,545,656.32 | 53.84 | -11.66 | 5,326.67 | -45.41 |
| 其他 | 86,005,930.58 | 29,401,295.28 | 65.81 | -31.02 | -51.14 | 14.08 |
| 合计 | 3,579,385,800.53 | 2,657,522,840.95 | 25.75 | -69.92 | -63.65 | -12.82 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 华东地区 | 2,797,347,598.68 | 2,126,804,242.99 | 23.97 | -65.49 | -59.64 | -11.02 |
| 其他地区 | 782,038,201.85 | 530,718,597.96 | 32.14 | -79.39 | -74.00 | -14.09 |
| 合计 | 3,579,385,800.53 | 2,657,522,840.95 | 25.75 | -69.92 | -63.65 | -12.82 |
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明分行业：
房地产受疫情影响本期结转收入、成本对应均大幅下降。其他业务收入受疫情影响下降,包括酒店服务、物业管理等。其他业务成本上升主要受疫情影响及成本结构重分类影响。分产品：
房地产销售业务受疫情影响,住宅、商业销售结转均大幅下降。酒店服务业务受疫情影响,收入大幅下降。房地产租赁、物业管理成本上升主要受疫情影响及成本结构重分类影响。其他业务受疫情影响,收入下降,对应成本下降。分地区：
受全国各地疫情影响,收入成本均大幅下降
（2） 主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额23,842.36万元，占年度销售总额6.66 %；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。前五名供应商采购额52,721.29万元，占年度采购总额22.87%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
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3 其他报告期内房地产储备情况：
| 序号 | 持有待开发土地的区域 | 持有待开发土地的面积（万平方米） | 一级土地整理面积(万平方米) | 在建及拟建建筑面积（万平方米） | 项目规划计容建筑面积(万平方米) | 是/否涉及合作开发项目 | 合作开发项目涉及的面积(平方米) | 合作开发项目的权益占比(%) |
| 1 | 天津世茂茂悦府项目(天津) | / | / | 8 | 26 | 否 | / | / |
| 2 | 济南世茂国际广场项目(山东) | / | / | - | 28 | 否 | / | / |
| 3 | 济南世茂天城项目(山东) | / | / | 8 | 61 | 否 | / | / |
| 4 | 常熟世茂世纪中心项目(江苏) | / | / | 9 | 89 | 否 | / | / |
| 5 | 苏州世茂运河城商业项目(江苏) | / | / | - | 31 | 否 | / | / |
| 6 | 昆山世茂广场(酒店)项目(江苏) | / | / | 6 | 6 | 否 | / | / |
| 7 | 苏州世茂木渎项目(江苏) | / | / | - | 10 | 否 | / | / |
| 8 | 常熟黄河路地块项目(江苏) | / | / | - | 13 | 否 | / | / |
| 9 | 苏州工业园区项目(06号地块)(江苏) | / | / | - | 11 | 否 | / | / |
| 10 | 苏州工业园区项目(07号地块)(江苏) | / | / | - | 13 | 否 | / | / |
| 11 | 青岛胶南世茂国际中心项目(山东) | / | / | 9 | 17 | 否 | / | / |
| 12 | 青岛胶南世茂诺沙湾项目(山东) | / | / | - | 48 | 否 | / | / |
| 13 | 青岛世茂世奥大厦项目(山东) | / | / | 14 | 11 | 是 | 14 | 75% |
| 14 | 青岛世茂拾贰府项目(山东) | / | / | - | 8 | 是 | - | 75% |
| 15 | 徐州世茂商业项目(江苏) | / | / | - | 22 | 否 | / | / |
| 16 | 常州世茂广场项目(江苏) | / | / | 12 | 19 | 否 | / | / |
| 17 | 无锡世茂广场项目(江苏) | / | / | 48 | 47 | 是 | 48 | 31% |
| 18 | 宁波日湖中心(浙江) | / | / | - | 8 | 否 | / | / |
| 19 | 宁波滨江府(浙江) | / | / | - | 12 | 否 | / | / |
| 20 | 宁波孙家项目(浙江) | / | / | - | 19 | 是 | - | 40% |
| 21 | 厦门世茂海峡大厦项目(福建) | / | / | - | 27 | 是 | - | 51% |
| 22 | 南京世茂外滩新城项目(江苏) | / | / | 41 | 153 | 是 | 41 | 50% |
| 23 | 上海天马山新体验中心商业项目(上海) | / | / | - | 20 | 否 | / | / |
| 24 | 武汉蔡甸世茂嘉年华项目(湖北) | / | / | 68 | 94 | 是 | 68 | 51% |
| 25 | 沈阳世茂商业项目(辽宁) | / | / | 82 | 75 | 否 | / | / |
| 26 | 长沙世茂广场项目(湖南) | / | / | - | 17 | 否 | / | / |
| 27 | 石狮世茂摩天城(福建) | / | / | 97 | 261 | 是 | 97 | 36% |
| 28 | 厦门集美项目(福建) | / | / | 28 | 38 | 是 | 28 | 51% |
| 29 | 深圳前海项目(广东) | / | / | - | 17 | 是 | - | 51% |
2022年半年度报告
| 30 | 杭州智慧之门项目(浙江) | / | / | - | 28 | 否 | / | / |
| 31 | 南昌水城项目(江西) | / | / | 13 | 26 | 否 | / | / |
| 32 | 济南小鸭项目(山东) | / | / | 16 | 21 | 是 | 16 | 23% |
| 33 | 泉州洛江项目(福建) | / | / | - | 25 | 是 | - | 51% |
| 34 | 南京雨花项目(江苏) | / | / | - | 19 | 是 | - | 51% |
| 35 | 福州108大楼项目(福建) | / | / | 41 | 31 | 是 | 41 | 51% |
| 36 | 深圳龙岗大运项目(广东) | / | / | 144 | 128 | 是 | 144 | 51% |
| 37 | 福州台江金融街项目(福建) | / | / | - | 4 | 是 | - | 20% |
| 38 | 深圳坪山项目(广东) | / | / | 29 | 19 | 是 | 29 | 60% |
| 39 | 泉州台商项目(福建) | / | / | 25 | 50 | 是 | 25 | 17% |
| 40 | 湖北荆门项目(湖北) | / | / | 65 | 82 | 是 | 65 | 26% |
| 41 | 长沙正圆项目(湖南) | / | / | 34 | 31 | 是 | 34 | 28% |
| 42 | 南京G02项目(江苏) | / | / | 23 | 17 | 是 | 23 | 26% |
| 43 | 杭州蒋村项目(浙江) | / | / | 32 | 18 | 是 | 32 | 90% |
| 44 | 昆明巫家坝项目(云南) | / | / | 21 | 16 | 是 | 21 | 26% |
| 45 | 怀来项目(河北) | / | / | 35 | 30 | 是 | 35 | 51% |
| 46 | 重庆千厮门项目(重庆) | / | / | 49 | 31 | 是 | 49 | 23% |
| 47 | 重庆中心项目(重庆) | / | / | 84 | 68 | 是 | 84 | 23% |
| 48 | 济南机床一厂项目(山东) | / | / | 41 | 31 | 是 | 41 | 26% |
| 49 | 济南长清东王二期项目(山东) | / | / | 32 | 23 | 是 | 32 | 26% |
| 50 | 淄博CBD项目(山东) | / | / | 85 | 74 | 是 | 85 | 29% |
| 51 | 珠海项目(广东) | / | / | 97 | 91 | 是 | 97 | 51% |
| 52 | 永泰青云小镇项目(福建) | / | / | 51 | 33 | 是 | 51 | 26% |
| 53 | 张家港永安路项目(江苏) | / | / | - | 3 | 是 | - | 30% |
| 54 | 厦门云街项目(福建) | / | / | - | 13 | 是 | - | 30% |
| 55 | 济南唐冶项目(山东) | / | / | 53 | 39 | 否 | / | / |
| 56 | 武汉左岭新城项目(湖北) | / | / | 38 | 27 | 是 | 38 | 15% |
| 57 | 荥阳华中健康国际城项目(河南) | / | / | 13 | 13 | 是 | 13 | 50% |
| 58 | 福州帝封江项目(福建) | / | / | 57 | 57 | 是 | 57 | 26% |
| 59 | 宁波潘火路项目(浙江) | / | / | 33 | 22 | 是 | 33 | 51% |
| 60 | 茂名项目(广东) | / | / | 8 | 6 | 是 | 8 | 51% |
| 61 | 肇庆项目(广东) | / | / | 58 | 53 | 是 | 58 | 51% |
| 62 | 眉山启迪项目(四川) | / | / | 27 | 21 | 是 | 27 | 18% |
| 63 | 三亚月川项目(海南) | / | / | 32 | 21 | 否 | / | / |
| 64 | 深圳梅林项目(广东) | / | / | 11 | 8 | 是 | 11 | 9% |
| 65 | 成都郫都项目(四川) | / | / | 34 | 25 | 是 | 34 | 51% |
| 66 | 杭州笕桥项目(浙江) | / | / | 24 | 15 | 是 | 24 | 51% |
| 67 | 长沙芙蓉项目(湖南) | / | / | 14 | 12 | 是 | 14 | 51% |
| 68 | 宁波慈城项目(浙江) | / | / | 30 | 20 | 是 | 30 | 51% |
| 小计 | - | - | 1,777 | 2,451 | - | 1,546 |
2022年半年度报告
报告期内房地产开发投资情况:
| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 在建/新开工/竣工 | 项目用地面积(万平方米) | 项目规划计容建筑面积(万平方米) | 总建筑面积（万平方米） | 在建建筑面积（万平方米） | 已竣工建筑面积（万平方米） | 总投资额（亿元） | 报告期实际投资额（亿元） |
| 1 | 天津 | 天津世茂茂悦府项目 | 住宅 | 在建 | 13 | 26 | 35 | 8 | 26 | 39 | 0.32 |
| 2 | 山东 | 济南世茂天城项目 | 住宅/商业 | 在建 | 16 | 61 | 87 | 6 | 78 | 62 | 0.67 |
| 3 | 江苏 | 常熟世茂世纪中心项目 | 住宅/商业 | 在建 | 32 | 89 | 119 | 9 | 110 | 62 | 0.40 |
| 4 | 山东 | 青岛胶南世茂国际中心项目 | 商业 | 在建 | 9 | 17 | 23 | 9 | 14 | 18 | 0.36 |
| 5 | 山东 | 青岛世茂世奥大厦项目 | 商业 | 拟建 | 1 | 11 | 14 | - | - | 27 | 0.00 |
| 6 | 江苏 | 常州世茂广场项目 | 商业 | 在建 | 6 | 19 | 26 | 12 | 14 | 12 | - |
| 7 | 江苏 | 无锡世茂广场项目 | 住宅/商业 | 在建 | 7 | 47 | 65 | - | 17 | 14 | 0.03 |
| 8 | 江苏 | 南京世茂外滩新城项目 | 住宅/商业 | 在建 | 45 | 153 | 185 | 34 | 145 | 140 | 1.87 |
| 9 | 湖北 | 武汉蔡甸世茂嘉年华项目 | 商业 | 在建 | 200 | 94 | 112 | 23 | 45 | 45 | - |
| 10 | 辽宁 | 沈阳世茂商业项目 | 商业 | 在建 | 6 | 75 | 88 | 21 | 6 | 60 | 0.01 |
| 11 | 福建 | 石狮世茂摩天城 | 住宅/商业 | 在建 | 105 | 261 | 332 | 70 | 235 | 200 | 2 |
| 12 | 福建 | 厦门集美项目 | 住宅/商业 | 在建 | 11 | 38 | 50 | 28 | 23 | 65 | -0.22 |
| 13 | 江西 | 南昌水城项目 | 商业 | 在建 | 15 | 26 | 38 | 13 | 25 | 40 | 0.65 |
| 14 | 山东 | 济南小鸭项目 | 住宅/商业 | 在建 | 7 | 21 | 28 | 7 | 13 | 36 | 1.79 |
| 15 | 福建 | 福州108大楼项目 | 商业 | 拟建 | 3 | 31 | 41 | - | - | 66 | 0.14 |
| 16 | 广东 | 深圳龙岗大运项目 | 商业 | 在建 | 31 | 128 | 167 | 81 | 23 | 504 | 1 |
| 17 | 广东 | 深圳坪山项目 | 商业 | 在建 | 3 | 19 | 29 | 29 | - | 35 | 0.40 |
| 18 | 福建 | 泉州台商项目 | 住宅/商业 | 在建 | 19 | 50 | 68 | 25 | 43 | 42 | 1.05 |
| 19 | 湖北 | 湖北荆门项目 | 住宅/商业 | 在建 | 45 | 82 | 95 | 35 | 29 | 56 | 1 |
| 20 | 湖南 | 长沙正圆项目 | 住宅/商业 | 在建 | 8 | 31 | 38 | 30 | 3 | 36 | 1 |
| 21 | 江苏 | 南京G02项目 | 住宅/商业 | 在建 | 8 | 17 | 23 | 16 | - | 50 | 1 |
| 22 | 浙江 | 杭州蒋村项目 | 商业 | 在建 | 7 | 18 | 32 | 32 | - | 48 | 1.76 |
| 23 | 云南 | 昆明巫家坝项目 | 住宅/商业 | 在建 | 4 | 16 | 21 | 21 | - | 21 | 0.33 |
2022年半年度报告
| 24 | 河北 | 怀来项目 | 商业 | 在建 | 20 | 30 | 35 | 9 | - | 20 | 0.04 |
| 25 | 重庆 | 重庆千厮门项目 | 商业 | 在建 | 3 | 31 | 49 | 20 | - | 39 | 1 |
| 26 | 重庆 | 重庆中心项目 | 住宅/商业 | 在建 | 6 | 68 | 84 | 18 | - | 82 | 0.51 |
| 27 | 山东 | 济南机床一厂项目 | 住宅/商业 | 在建 | 19 | 31 | 42 | 22 | 1 | 75 | 3.12 |
| 28 | 山东 | 济南长清东王二期项目 | 住宅/商业 | 在建 | 8 | 23 | 32 | 32 | - | 24 | 0 |
| 29 | 山东 | 淄博CBD项目 | 住宅/商业 | 在建 | 30 | 74 | 85 | 53 | - | 82 | 5 |
| 30 | 广东 | 珠海项目 | 商业 | 在建 | 23 | 91 | 97 | 28 | - | 150 | 2 |
| 31 | 福建 | 永泰青云小镇项目 | 住宅/商业 | 在建 | 51 | 33 | 51 | 51 | - | 38 | 0.20 |
| 32 | 江苏 | 张家港永安路项目 | 商业 | 2022竣工 | 1 | 3 | 4 | - | 4 | 3 | 0.28 |
| 33 | 山东 | 济南唐冶项目 | 商业 | 在建 | 11 | 39 | 53 | 23 | - | 29 | 0.87 |
| 34 | 湖北 | 武汉左岭新城项目 | 住宅/商业 | 在建 | 9 | 27 | 38 | 23 | - | 29 | 2.28 |
| 35 | 河南 | 荥阳华中健康国际城项目 | 商业 | 拟建 | 4 | 13 | 13 | - | - | 9 | - |
| 36 | 福建 | 福州帝封江项目 | 住宅/商业 | 在建 | 38 | 57 | 57 | 36 | - | 116 | 2.65 |
| 37 | 浙江 | 宁波潘火路项目 | 住宅/商业 | 在建 | 7 | 22 | 33 | 10 | - | 54 | 6.89 |
| 38 | 广东 | 茂名项目 | 住宅/商业 | 在建 | 1 | 6 | 8 | 8 | - | 6 | 0.42 |
| 39 | 广东 | 肇庆项目 | 住宅/商业 | 拟建 | 15 | 53 | 58 | - | - | 48 | 0.01 |
| 40 | 四川 | 眉山启迪项目 | 住宅/商业 | 在建 | 12 | 21 | 27 | 7 | - | 12 | 0.19 |
| 41 | 海南 | 三亚月川项目 | 商业 | 在建 | 6 | 21 | 32 | 6 | - | 35 | 0.26 |
| 42 | 广东 | 深圳梅林项目 | 商业 | 在建 | 1 | 8 | 11 | 11 | - | 30 | 0.13 |
| 43 | 四川 | 成都郫都项目 | 商业 | 在建 | 11 | 25 | 34 | 17 | - | 20 | 0.72 |
| 44 | 浙江 | 杭州笕桥项目 | 住宅/商业 | 在建 | 5 | 15 | 24 | 24 | - | 36 | 0.92 |
| 45 | 湖南 | 长沙芙蓉项目 | 住宅/商业 | 在建 | 2 | 12 | 14 | 14 | - | 17 | 0.97 |
| 46 | 浙江 | 宁波慈城项目 | 住宅/商业 | 拟建 | 7 | 20 | 30 | - | - | 26 | 0.06 |
| 合计 | 890 | 2,053 | 2,625 | 919 | 854 | 2,657 | 43.04 |
报告期内房地产销售和结转情况:
| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 可供出售面积(万平方米） | 已售（含已预售）面积（万平方米） | 结转面积(万平方米） | 结转收入金额（亿元） | 报告期末待结转面积(万平方米） |
2022年半年度报告
| 1 | 天津 | 天津世茂茂悦府项目 | 住宅 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.48 |
| 2 | 山东 | 济南世茂国际广场项目 | 商业 | - | - | - | - | 0.01 |
| 3 | 山东 | 济南世茂天城项目 | 住宅/商业 | 1.81 | 0.94 | 0.64 | 1.14 | 1.88 |
| 4 | 江苏 | 常熟世茂世纪中心项目 | 住宅/商业 | 1.28 | 0.85 | 2.29 | 1.29 | 1.65 |
| 5 | 江苏 | 苏州世茂运河城商业项目 | 商业 | 0.05 | - | - | - | 0.04 |
| 6 | 江苏 | 苏州工业园区项目(07号地块) | 住宅 | 0.03 | - | - | - | - |
| 7 | 山东 | 青岛胶南世茂国际中心项目 | 商业 | 1.75 | 0.77 | 0.90 | 0.43 | - |
| 8 | 山东 | 青岛胶南世茂诺沙湾项目 | 住宅 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 9 | 山东 | 青岛世茂拾贰府项目 | 住宅 | - | -0.01 | -0.01 | -0.04 | 0.18 |
| 10 | 江苏 | 徐州世茂商业项目 | 住宅/商业 | 0.04 | - | - | - | 0.07 |
| 11 | 江苏 | 常州世茂广场项目 | 商业 | 0.93 | 0.77 | 1.93 | 1.22 | 0.16 |
| 12 | 浙江 | 宁波日湖中心 | 商业 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| 13 | 浙江 | 宁波滨江府 | 住宅/商业 | 3.44 | 0.23 | 0.37 | 0.61 | 0.11 |
| 14 | 浙江 | 宁波孙家项目 | 商业 | 0.01 | 0.01 | - | - | - |
| 15 | 福建 | 厦门世茂海峡大厦项目 | 商业 | 0.03 | - | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 16 | 江苏 | 南京世茂外滩新城项目 | 住宅/商业 | 1.12 | 1.08 | 0.56 | 0.63 | - |
| 17 | 上海 | 上海天马山新体验中心商业项目 | 商业 | - | - | - | - | 0.10 |
| 18 | 湖北 | 武汉蔡甸世茂嘉年华项目 | 商业 | 5.17 | 1.07 | 1.68 | 2.31 | 0.46 |
| 19 | 湖南 | 长沙世茂广场项目 | 商业 | 0.91 | 0.20 | 0.36 | 0.45 | 0.09 |
| 20 | 福建 | 石狮世茂摩天城 | 住宅/商业 | 8.37 | 1.70 | 5.17 | 4.59 | 5.56 |
| 21 | 福建 | 厦门集美项目 | 住宅/商业 | 4.11 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.00 |
| 22 | 广东 | 深圳前海项目 | 商业 | 0.91 | 0.08 | 0.08 | 0.53 | 0.13 |
| 23 | 浙江 | 杭州智慧之门项目 | 商业 | 6.37 | 0.10 | 0.99 | 3.32 | 0.67 |
| 24 | 江西 | 南昌水城项目 | 商业 | 4.16 | 4.16 | - | - | 0.04 |
| 25 | 山东 | 济南小鸭项目 | 住宅/商业 | 0.87 | 0.33 | - | - | - |
| 26 | 福建 | 泉州洛江项目 | 住宅/商业 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.02 |
| 27 | 江苏 | 南京雨花项目 | 住宅/商业 | 0.09 | - | 0.13 | 0.29 | - |
| 28 | 广东 | 深圳龙岗大运项目 | 商业 | 5.30 | -0.08 | -0.03 | -0.13 | 0.46 |
| 29 | 福建 | 福州台江金融街项目 | 商业 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
| 30 | 广东 | 深圳坪山项目 | 商业 | 1.24 | - | 0.24 | 0.61 | 0.00 |
| 31 | 福建 | 泉州台商项目 | 住宅/商业 | 1.49 | 0.87 | 0.61 | 0.69 | 4.78 |
| 32 | 湖北 | 湖北荆门项目 | 住宅/商业 | 9.00 | 3.44 | 1.35 | 1.01 | 3.36 |
| 33 | 湖南 | 长沙正圆项目 | 住宅/商业 | 3.22 | 1.87 | - | - | - |
| 34 | 江苏 | 南京G02项目 | 住宅/商业 | 1.58 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 11.39 |
| 35 | 浙江 | 杭州蒋村项目 | 商业 | 4.19 | 2.00 | 1.94 | 4.36 | - |
| 36 | 云南 | 昆明巫家坝项目 | 住宅/商业 | 3.27 | 0.64 | 0.04 | 0.09 | - |
| 37 | 河北 | 怀来项目 | 商业 | 7.83 | - | - | - | - |
| 38 | 重庆 | 重庆千厮门项目 | 商业 | 0.56 | 0.38 | - | - | - |
| 39 | 重庆 | 重庆中心项目 | 住宅/商业 | 5.36 | 0.06 | - | - | - |
| 40 | 山东 | 济南机床一厂项目 | 住宅/商业 | 3.16 | 2.62 | - | - | - |
2022年半年度报告
| 41 | 山东 | 济南长清东王二期项目 | 住宅/商业 | 4.65 | 0.03 | 0.41 | 0.89 | 3.71 |
| 42 | 山东 | 淄博CBD项目 | 住宅/商业 | 6.84 | 0.97 | 0.93 | 1.17 | 0.24 |
| 43 | 广东 | 珠海项目 | 商业 | 4.05 | 0.19 | 0.00 | -0.00 | 0.02 |
| 44 | 福建 | 永泰青云小镇项目 | 住宅/商业 | 1.29 | - | - | - | - |
| 45 | 江苏 | 张家港永安路项目 | 商业 | 0.65 | 0.25 | - | - | - |
| 46 | 福建 | 厦门云街项目 | 商业 | 0.19 | -0.01 | - | - | - |
| 47 | 山东 | 济南唐冶项目 | 商业 | 5.61 | 0.37 | 0.47 | 0.23 | 7.07 |
| 48 | 湖北 | 武汉左岭新城项目 | 住宅/商业 | 7.37 | 1.90 | - | - | - |
| 49 | 河南 | 荥阳华中健康国际城项目 | 商业 | 3.23 | - | - | - | - |
| 50 | 福建 | 福州帝封江项目 | 住宅/商业 | 5.66 | 0.15 | 0.62 | 1.34 | 0.79 |
| 51 | 浙江 | 宁波潘火路项目 | 住宅/商业 | 0.44 | 0.09 | 0.05 | 0.13 | 1.25 |
| 52 | 广东 | 茂名项目 | 住宅/商业 | 2.61 | 1.59 | - | - | 2.77 |
| 53 | 四川 | 眉山启迪项目 | 住宅/商业 | 2.81 | 0.27 | - | - | - |
| 54 | 海南 | 三亚月川项目 | 商业 | 1.37 | 0.24 | - | - | 1.19 |
| 55 | 广东 | 深圳梅林项目 | 商业 | 0.80 | 0.12 | - | - | - |
| 56 | 四川 | 成都郫都项目 | 商业 | 3.86 | 2.69 | - | - | - |
| 57 | 浙江 | 杭州笕桥项目 | 住宅/商业 | 0.13 | 0.11 | - | - | - |
| 合计 | 139.45 | 33.24 | 21.84 | 27.47 | 48.73 |
报告期内，公司共计实现签约销售金额487,828.26万元，签约销售面积332,355.31平方米，实现结转收入金额274,672.31万元，结转面积218,411.23平方米，报告期末待结转面积487,290.36平方米。
报告期内房地产出租情况:
| 序号 | 区域 | 项目 | 经营业态 | 出租房地产的建筑面积（万平方米） | 出租房地产的租金收入（亿元） | 权益比例 | 是否采用公允价值计量模式 | 租金收入/房地产公允价值（%） |
| 1 | 长三角 | 绍兴世茂广场 | 商业 | 18 | 0.32 | 100% | 是 | 3 |
| 2 | 长三角 | 昆山世茂广场 | 商业 | 17 | 0.26 | 100% | 是 | 3 |
| 3 | 环渤海 | 济南世茂广场 | 商业 | 19 | 0.73 | 100% | 是 | 5 |
| 4 | 长三角 | 苏州世茂52+ | 商业 | 9 | 0.27 | 100% | 是 | 4 |
| 5 | 海西 | 石狮世茂摩天城 | 商业 | 15 | 0.05 | 36% | 是 | 1 |
| 6 | 大湾区 | 厦门集美世茂广场 | 商业 | 10 | 0.09 | 51% | 是 | 1 |
| 7 | 长三角 | 徐州世茂52+ | 商业 | 6 | 0.04 | 100% | 是 | 1 |
| 8 | 长三角 | 芜湖世茂项目 | 商业 | 9 | 0.05 | 100% | 是 | 2 |
| 9 | 环渤海 | 沈阳世茂项目 | 商业 | 6 | 0.06 | 100% | 是 | 2 |
| 10 | 长三角 | 上海世茂52+ | 商业 | 1 | 0.13 | 100% | 是 | 4 |
| 11 | 大湾区 | 深圳前海世茂大厦 | 写字楼 | 14 | 0.59 | 51% | 是 | 2 |
| 12 | 华中 | 长沙世茂环球金融中心 | 写字楼 | 15 | 0.22 | 100% | 是 | 3 |
2022年半年度报告
| 13 | 环渤海 | 北京世茂大厦 | 写字楼 | 12 | 0.71 | 100% | 是 | 4 |
| 14 | 长三角 | 南京雨花世茂智汇园(52+) | 写字楼 | 9 | 0.32 | 51% | 是 | 3 |
| 15 | 大湾区 | 厦门海峡世茂大厦(Emall) | 写字楼 | 7 | 0.16 | 51% | 是 | 3 |
| 16 | 其他 | 其他（代管物业出租） | 商业 | / | 0.54 | / | / | / |
| 合计 | 169 | 4.55 | 3 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 6,215,349,511.33 | 4.49 | 8,890,598,121.82 | 6.22 | -30.09 | 本期变动主要系本期销售收入下降、归还到期债务。 |
| 应收票据 | 16,702,668.04 | 0.01 | 7,579,081.31 | 0.01 | 120.38 | 本期变动主要系收到承兑汇票增加。 |
| 应收账款 | 1,197,500,607.76 | 0.87 | 2,175,347,567.93 | 1.52 | -44.95 | 本期减少系收回期初应收售楼款。 |
| 存货 | 60,930,951,252.64 | 44.06 | 62,173,374,263.78 | 43.48 | -2.00 | 与期初相比未有较大变化 |
| 持有待售资产 | 4,988,000.00 | 0.00 | 23,924,432.44 | 0.02 | -79.15 | 本期变动主要系处置持有待售资产。 |
| 投资性房地产 | 55,609,688,193.82 | 40.21 | 55,519,910,000.00 | 38.83 | 0.16 | 与期初相比未有较大变化 |
| 应付票据 | 527,472,423.78 | 0.38 | 827,486,038.51 | 0.58 | -36.26 | 本期减少系承兑到期票据。 |
2022年半年度报告
| 应付账款 | 16,919,519,625.09 | 12.23 | 17,575,270,573.23 | 12.29 | -3.73 | 与期初相比未有较大变化 |
| 合同负债 | 10,092,248,307.31 | 7.30 | 9,499,606,202.58 | 6.64 | 6.24 | 与期初相比未有较大变化 |
| 其他应付款 | 15,281,291,663.79 | 11.05 | 14,667,522,241.29 | 10.26 | 4.18 | 与期初相比未有较大变化 |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,979,724,108.65 | 10.11 | 13,291,409,706.02 | 9.30 | 5.18 | 本期减少主要系偿还公司债券等公开市场债务及归还银行借款。 |
| 短期借款 | 1,363,746,830.14 | 0.99 | 1,612,500,000.00 | 1.13 | -15.43 | |
| 长期借款 | 16,783,661,130.46 | 12.14 | 18,658,912,000.00 | 13.05 | -10.05 | |
| 应付债券 | 950,960,957.60 | 0.69 | 4,098,079,294.77 | 2.87 | -76.79 |
其他说明无。
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产8,778,152.66（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.01%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
其他说明无
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 713,934,981.30 | 到期日超过3个月的保证金及资金冻结 |
| 存货 | 15,779,660,019.61 | 借款抵押 |
| 长期股权投资 | 20,539,737.24 | 借款质押 |
| 固定资产 | 1,247,859,706.38 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 215,248,182.01 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 26,862,341,432.03 | 借款抵押 |
| 合计 | 44,839,584,058.57 |
说明：
1、受限货币资金包括保函、按揭担保保证金等0.91亿元，冻结资金6.23亿元。
2、除上述货币资金受限情形以外，销售监管金额40.15亿，融资监管资金9.77亿元。
2022年半年度报告
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司长期股权投资余额为10.98亿元。具体内容请详见第十节财务报告之财务报表附注（七）合并财务报表项目注释17长期股权投资。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
| 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 营业收入 |
| 南京世茂房地产开发有限公司 | 1,030,616.95 | 253,694.08 | -6,121.14 | 6,842.81 |
| 福建世茂投资发展有限公司 | 316,048.67 | 40,394.84 | -4,104.27 | 27.25 |
| 怀来饕餮小镇房地产开发有限公司 | 75,929.08 | -16,167.48 | -19,684.86 | - |
| 湖北长建茂房地产开发有限公司 | 172,307.72 | 23,374.34 | -9,433.89 | 10,071.57 |
| 石狮世茂新里程房地产开发有限公司 | 165,430.51 | 68,702.79 | 6,532.27 | 40,983.57 |
| 杭州世茂瑞盈置业有限公司 | 546,388.82 | 211,817.07 | -6,540.37 | 33,222.31 |
| 前海世茂发展（深圳）有限公司 | 875,559.19 | 528,026.02 | 5,184.52 | 13,194.29 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
(1) 基本面复苏节奏放缓，效果不及预期
2022年半年度报告
随着全国疫情形势得到缓解，各地区复工复产全面推进，下半年整体经济形势有望迎来企稳回升态势。尽管如此，还是应清醒地认识到本轮经济复苏面临比2020年更为严峻的困难和挑战。市场参与主在历经2年来持续反复的冲击下，经济韧性已发挥极致。而与疫情的长期斗争也提高了社会经济运行的成本，其发展的不确定性也使得市场参与主体对未来的预期产生分歧，谨慎情绪蔓延。因此可能存在复苏节奏放缓，复苏效果不及预期的风险。
(2) 停断贷事件发酵，挫伤市场需求端修复
稳定房地产市场对稳定经济发展起着至关重要的作用，前期中央及各级地方政府推动政策松绑的效果已逐步显现，政治局会议中又着重提出“用足用好政策工具箱”，为后续支持政策的持续加码创造空间。但在市场信心不足、涉险房企增多、疫情不确定性的影响下，行业的自我调节能力相比以往更加弱化。7月出现的“停断贷风波”恐挫伤复苏势头，降低购房者对民营地产企业的信任度，导致公司的销售去化难度进一步增加，进而对经营业绩造成影响。
(3) 疫情发展的高度不确定性对正常经营活动的干扰
传染性更强的新冠变异毒株不断出现，给未来疫情的发展带来高度不确定性。7月28日，中央政治局会议再次强调坚持“动态清零”总方针，并提出“出现了疫情必须立即严格防控，该管的要坚决管住”的要求。公司坚决拥护并支持国家的防疫政策，然而在各地具体执行过程中，难免会出现从严加码的情况，进而会对公司正常的经营活动造成负面影响。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 2022年2月11日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn | 2022年2月12日 | 会议审议通过了： 《关于变更2021年度会计师事务所的议案》 |
| 2022年第二次临时股东大会 | 2022年2月28日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn | 2022年3月1日 | 会议审议通过了： 《关于公司为子公司芜湖世茂新发展置业有限公司提供担保的议案》、《关于公司为子公司绍兴世茂投资发展有限公司提供担保的议案》 |
| 2021年年度股东大会 | 2022年6月30日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn | 2022年7月1日 | 会议审议通过了： 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》、《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度监事会工作报告》、《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》、《公司2021年度利润分配预案》、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普 |
2022年半年度报告
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
通合伙）为公司2022年度会计师事务所的议案》、《关于公司2022年预计发生日常关联交易的议案》、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于为子公司发行的资产支持专项计划提供担保的议案》、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司2022年度预计新增财务资助的议案》、《关于为控股子公司肇庆润嘉企业管理有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司山东领邦华皓置业有限公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司四川安谷川科技有限责任公司提供担保的议案》、《关于为子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司提供担保的议案》、《关于为子公司上海煦晓企业管理有限公司提供担保的议案》、《关于为子公司上海杏熙投资咨询有限公司提供担保的议案》姓名
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 俞峰 | 副总裁、首席财务官 | 聘任 |
| 张杰 | 高级副总裁 | 离任 |
| 孙岩 | 首席财务官 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司董事会聘任董事会秘书俞峰先生担任公司副总裁兼首席财务官；因个人原因，公司高级副总裁张杰先生申请辞去公司高级副总裁的职务。2022年2月11日，因业务发展需要，公司副总裁兼首席财务官孙岩先生将不再担任公司首席财务官。2022年8月1日，因个人原因，公司副总裁孙岩先生，申请辞去公司副总裁的职务。
2022年半年度报告
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | |
| 每10股派息数(元)（含税） | |
| 每10股转增数（股） | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司始终致力于环境保护和可持续发展，积极履行企业责任。在管写字楼项目紧跟绿色发展步伐，推进健康建筑与环保理念的结合，其中深圳前海世茂大厦已获得LEED金级预认证＆绿建三级标准、注册参与《WELL健康-安全评价准则》验证，致力营造绿色健康的办公环境。各商业项目在日常运营中也尽可能减少对不可降解材料的使用。石狮世茂摩天城及茂险王主题乐园项目通
2022年半年度报告
过减少对包装物的使用，上半年节省塑料约102kg。厦门世茂Emall及云上厦门观光厅持续推进“绿色包装，低碳云上”活动，节省塑料约113kg、塑料包装约6400个。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
公司积极贯彻落实国家对“双碳”战略的全局安排，将节能环保的举措落实到商办项目全生命周期的管理中。位于石狮世茂摩天城的建筑物一体化光伏绿电项目已于2021年底竣工，并于2022年1月28日正式投入使用，截至今年6月发电量约35.51万度。4月25-28日,长沙世茂环球金融中心及世茂52+联动楼内租户，开展首个以“城市森林计划”为主题的系列环保活动，通过春日环保市集、不插电音乐LIVE秀、垃圾投喂站、环保科普展等形式丰富的活动，营造极具趣味性、科普性及打卡属性的绿色环保氛围，倡导低碳环保的生活方式。除此之外，深圳前海世茂大厦联合深圳多个项目践行“地球一小时”熄灯活动，以实际行动倡导低碳环保。
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
2022年半年度报告
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 是否及时严格履行 |
| 与股改相关的承诺 | ||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 世茂房地产及其实际控制人 | 为保证在世茂房地产（0813HK）公开披露对公司有影响的信息时，公司的其他股东能够及时知悉，世茂房地产（0813HK）及其实际控制人许荣茂先生承诺：“在世茂房地产（0813HK）公开披露对世茂股份有影响的信息前，在符合香港联合交易所有限公司证券上市规则的情况下，世茂房地产（0813HK）应及时将该信息告知世茂股份，以使世茂股份能依据其适用之法律、规则尽快披露该信息，及世茂股份股东不晚于世茂房地产（0813HK）股东知晓该信息”。 | 是 |
| 解决同业竞争 | 世茂房地产及其实际控制人及世茂股份 | 为避免在发行股份购买资产完成后可能构成的同业竞争，世茂房地产（0813HK）、许荣茂先生和世茂股份承诺将严格遵守三方签署的《不竞争协议》。 | 是 | |
| 其他 | 世茂房地产及辉保投 | 世茂房地产（0813HK）及辉保投资有限公司签署《关于调整商 | 是 |
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| 资有限公司 | 标使用费的承诺函》，承诺如下：“在本次向特定对象发行股份购买资产完成后，世茂房地产（0813HK）及辉保投资有限公司同意将许可商标由有偿使用调整为无偿使用，即世茂股份及其控股子公司在许可商标的有效期限（包括续展期限）内使用许可商标无须向世茂房地产及辉保投资有限公司支付任何费用”。 | |||
| 其他 | 世茂房地产 | 在公司发行股份购买资产获得中国证监会的批准并实施完成后，世茂房地产（0813HK）承诺向世茂股份董事会推选的董事人数占董事会成员总数的比例不高于50％，同时，世茂房地产（0813HK）将采取一切合理的措施，促使世茂股份在独立董事占董事会成员人数1/3的基础上，再增设独立董事。 | 是 | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | ||||
| 与再融资相关的承诺 | ||||
| 与股权激励相关的承诺 | ||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||
| 其他承诺 | ||||
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
2022年半年度报告
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
√适用 □不适用
公司目前面临流动性风险，采取一系列措施，以应对到期债务的资金需求。1）对于已经预售房地产项目，多方支持项目按计划实施进度施工，全力保交付；2）加大销售推广力度，将去化率作为管理层关键性考核指标，争取更多的销售回款；3）积极与金融机构及相关债权人协商，在不损害债权人利益的情况下采取借新还旧、展期还款等方式，延缓资金需求；4）处置部分非核心资产，暂缓大额投资性支出；5）提高管理效率，压缩或延缓现金性成本费用支出。
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项其他诉讼仲裁事项说明：详见本报告“第十节财务报告三、财务报表附注（十一）、承诺及或有事项2、或有事项（1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响”。
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年实际 发生金额 | 占同类业务比例（％） |
| 向关联人提供劳务、销售产品、商品及提供租赁 | 福州世茂新纪元置业有限公司 | 280.00 | 5.49 | 122.18 | 12.31 |
| 国泰土地整理集团有限公司 | 550.00 | 10.78 | - | ||
| 上海世茂国际广场有限责任公司 | 1,172.00 | 22.97 | - | ||
| 上海世茂槿拓置业有限公司 | 1,330.00 | 26.07 | 310.00 | 31.23 | |
| 泉州泓茂实业发展有限公司 | 670.00 | 13.13 | 333.33 | 33.58 | |
| 深圳市前海世茂投资管理有限公司 | 500.00 | 9.80 | 226.63 | 22.83 | |
| 上海容承企业管理有限公司 | 600.00 | 11.76 | 0.55 | 0.06 | |
| 小计 | 5,102.00 | 100.00 | 992.70 | 100.00 |
2022年半年度报告
| 接受关联人提供的劳务、租赁、采购商品 | 青岛世茂新城房地产开发有限公司 | 400.00 | 2.10 | 112.53 | 1.65 |
| 上海世茂房地产有限公司 | 2,000.00 | 10.50 | 524.43 | 7.69 | |
| 成都世茂新城房地产开发有限公司 | 1,500.00 | 7.87 | 1,040.10 | 15.25 | |
| 成都世茂房地产开发有限公司 | 800.00 | 4.20 | 238.94 | 3.50 | |
| 南京海峡城开发建设有限公司 | 1,070.00 | 5.62 | 483.50 | 7.09 | |
| 上海繁英环境工程有限公司 | 1,571.00 | 8.25 | 703.67 | 10.32 | |
| 上海润尚房地产经纪有限公司 | 1,000.00 | 5.25 | - | ||
| 上海世茂物联网络科技有限公司 | 400.00 | 2.10 | 1.56 | 0.02 | |
| 苏州翀天智能化工程有限公司 | 600.00 | 3.15 | 348.31 | 5.11 | |
| 世茂天成物业服务集团有限公司 | 9,710.00 | 50.97 | 3,365.33 | 49.36 | |
| 小计 | 19,051.00 | 100.00 | 6,818.37 | 100.00 |
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 重庆捷程置业有限公司 | 合营企业之子公司 | 60,127.90 | 16.97 | 60,144.86 | |||
| 上海世斐企业管理有限公司 | 合营企业之子公司 | 36,776.97 | 3,996.11 | 40,773.08 | |||
| 深圳市晟世善居实业有限公司 | 合营企业 | 36,516.07 | 175.75 | 36,691.82 | |||
2022年半年度报告
| 山东土地产业发展集团有限公司 | 公司子公司之股东 | 26,054.82 | - | 26,054.82 | |||
| 天津中民爱普城市建设发展有限公司 | 合营企业 | 25,395.53 | - | 25,395.53 | |||
| 无锡世茂新发展置业有限公司 | 联营企业 | 23,720.55 | 378.05 | 24,098.60 | |||
| 深圳市荣晟善居实业有限公司 | 合营企业 | 20,550.00 | - | 20,550.00 | |||
| 厦门云街置业有限公司 | 合营企业 | 18,070.62 | 197.94 | 18,268.56 | |||
| 济南世茂新纪元置业有限公司 | 合营企业 | 18,000.00 | -2,500.00 | 15,500.00 | |||
| 深圳安创投资管理有限公司 | 公司子公司股东之股东 | 14,380.37 | -3,865.55 | 10,514.82 | |||
| 济南骏茂房地产开发有限公司 | 合营企业 | 8,437.58 | 1,500.00 | 9,937.58 | |||
| 深圳市荣樾企业管理有限公司 | 合营企业 | 6,956.00 | - | 6,956.00 | |||
| 云南融创房地产开发有限公司 | 公司子公司之股东 | - | 5,202.90 | 5,202.90 | |||
| 郑州钱隆实业有限公司 | 合营企业 | 4,204.21 | - | 4,204.21 | |||
| 湖北省长投城镇化投资有限公司 | 公司子公司之股东 | 3,556.38 | - | 3,556.38 | |||
| 湖北长建产业投资有限公司 | 公司子公司之股东 | 2,452.69 | - | 2,452.69 | |||
| 眉山启迪科技园有限公司 | 联营企业 | 2,066.17 | -135.78 | 1,930.39 | |||
| 堆龙德庆区碧享企业管理有限公司 | 公司子公司之股东 | 1,898.65 | - | 1,898.65 | |||
| 长沙茂泓置业开发有限公司 | 合营企业 | 1,827.26 | 3,151.83 | 4,979.09 | |||
| 重庆越洋房地产开发有限公司 | 合营企业之子公司 | 803.44 | 19.74 | 823.18 | |||
| 泉州泓茂实业发展有限公司 | 合营企业 | 666.67 | -586.67 | 80.00 | |||
| 平潭碧桂共赢投资合伙企业（有限合伙） | 公司子公司之股东 | 96.22 | - | 96.22 | |||
| 深圳市嘉长源投资发展有限公司 | 合营企业之子公司 | - | 115.87 | 115.87 | |||
| 上海世茂建设有限公司 | 同受一方控制 | 248,170.65 | -25,901.87 | 222,268.78 | |||
| 上海隆汀企业管理中心（有限合伙） | 公司子公司之股东 | 223,076.34 | - | 223,076.34 | |||
| 上海丹辰信息技术有限公司 | 公司子公司之股东 | 202,983.00 | - | 202,983.00 | |||
| 南京咏而归文化传媒有限公司 | 公司子公司之股东 | 202,983.00 | -6,990.00 | 195,993.00 | |||
| 深圳市坪山城投置业有限公司 | 公司子公司之股东 | 58,337.20 | 2,577.10 | 60,914.30 | |||
| 福州泰盛置业有限公司 | 合营企业 | 41,196.12 | -191.02 | 41,005.10 | |||
| 杭州泰禾置业集团有限公司 | 公司子公司之股东 | 33,144.89 | -439.08 | 32,705.81 | |||
| 珠海横琴瑞尚股权投资有限公司 | 公司子公司之股东 | 26,785.62 | -8,900.00 | 17,885.62 | |||
| 成都世舱置业有限公司 | 公司子公司之股东 | 26,145.54 | -10,262.54 | 15,883.00 | |||
| 北京饕餮小镇文化旅游发展有限公司 | 公司子公司之股东 | 22,943.36 | -99.00 | 22,844.36 | |||
| 上海龙潜实业发展有限公司 | 公司子公司之股东 | 11,935.09 | - | 11,935.09 | |||
| 泉州市碧桂园房地产开发有限公司 | 公司子公司之股东 | 11,596.95 | - | 11,596.95 | |||
| 济南铁发投资管理合伙企业（有限合伙） | 公司子公司之股东 | 11,277.97 | -49.00 | 11,228.97 | |||
| 世茂环禹（上海）实业合伙企业（有限合伙） | 同受一方控制 | 10,397.07 | -10,397.07 | - | |||
| 世茂房地产控股(BVI)有限公司 | 同受一方控制 | 6,619.03 | 4,793.34 | 11,412.37 | |||
| 宁波鼎峰房地产开发有限公司 | 合营企业 | 4,668.07 | - | 4,668.07 | |||
| 宁波世茂新里程置业有限公司 | 控股股东之合营企业 | 2,241.67 | - | 2,241.67 | |||
| 福州世茂瑞盈置业有限公司 | 合营企业 | 1,772.14 | - | 1,772.14 | |||
| 苏州世茂置业有限公司 | 同受一方控制 | 1,747.15 | -177.78 | 1,569.37 | |||
| 深圳市皇庭房地产开发有限公司 | 合营企业之子公司 | 1,589.24 | - | 1,589.24 | |||
| 宁波世茂新纪元置业有限公司 | 同受一方控制 | 1,480.00 | -1,114.00 | 366.00 | |||
| 张家港世茂房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 1,381.71 | - | 1,381.71 | |||
| 青岛黄岛发展（集团）有限公司 | 公司子公司之股东 | 1,100.00 | -1,100.00 | - | |||
| 泉州世茂瑞盈置业有限公司 | 同受一方控制 | 1,099.99 | 0.05 | 1,100.04 | |||
| 泉州世茂新发展置业有限公司 | 同受一方控制 | 920.17 | - | 920.17 | |||
| 龙岩上杭县荣誉房地产有限公司 | 同受一方控制 | 875.04 | - | 875.04 | |||
| 牡丹江睿智营销有限公司 | 同受一方控制 | 805.06 | - | 805.06 | |||
| 烟台世茂置业有限公司 | 同受一方控制 | 688.83 | 16.18 | 705.02 | |||
| 张家港世茂新纪元房地产开发有限公司 | 合营企业 | 678.38 | 394.00 | 1,072.38 | |||
| 世茂天成物业服务集团有限公司 | 同受一方控制 | 674.98 | 5,288.84 | 5,963.82 | |||
| 上海世茂房地产有限公司 | 同受一方控制 | 665.59 | 404.51 | 1,070.10 | |||
| 泉州世茂新领域置业有限公司 | 同受一方控制 | 647.51 | -52.43 | 595.08 | |||
| 福州世茂世源置业有限公司 | 同受一方控制 | 533.44 | - | 533.44 | |||
| 青岛世奥房地产开发有限责任公司 | 公司子公司之股东 | 467.00 | - | 467.00 | |||
| 青岛华皓锦誉置业有限公司 | 同受一方控制 | 435.85 | - | 435.85 | |||
| 厦门世茂新纪元置业有限公司 | 同受一方控制 | 427.65 | 0.24 | 427.89 | |||
| 泉州台商投资区世茂汇盈置业有限公司 | 同受一方控制 | 416.95 | 700.41 | 1,117.36 | |||
| PeakGainInternationalLimited | 控股股东 | 375.95 | 0.02 | 375.97 | |||
| 泉州聚龙华茂房地产有限公司 | 同受一方控制 | 371.13 | -50.00 | 321.13 | |||
| 浙江世茂企业管理有限公司 | 同受一方控制 | 330.00 | 10.65 | 340.65 | |||
| 平潭海峡如意城开发建设有限公司 | 同受一方控制 | 288.74 | - | 288.74 | |||
| 天津世茂新里程置业有限公司 | 同受一方控制 | 270.70 | - | 270.70 |
2022年半年度报告
| 南京世茂新领航置业有限公司 | 同受一方控制 | 268.66 | -28.41 | 240.25 | |||
| 福建世茂嘉年华房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 252.17 | 150.56 | 402.73 | |||
| 龙岩世茂新领航置业有限公司 | 同受一方控制 | 235.10 | - | 235.10 | |||
| 芜湖世茂房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 205.64 | - | 205.64 | |||
| PerfectZoneInternationalLimited | 同受一方控制 | 186.06 | - | 186.06 | |||
| 泉州台商投资区世茂悦盈置业有限公司 | 同受一方控制 | 177.82 | 0.27 | 178.09 | |||
| InnerPowerLimited | 同受一方控制 | 173.84 | 1,298.64 | 1,472.48 | |||
| 国泰土地整理集团有限公司 | 同受一方控制 | 169.97 | -131.49 | 38.47 | |||
| 昆山世茂蝶湖湾开发建设有限公司 | 同受一方控制 | 169.27 | - | 169.27 | |||
| 龙岩世茂嘉年华房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 148.91 | - | 148.91 | |||
| 绍兴世茂置业有限公司 | 同受一方控制 | 138.70 | - | 138.70 | |||
| 福州世茂新领域置业有限公司 | 同受一方控制 | 131.93 | - | 131.93 | |||
| 天津津南新城房地产开发有限公司 | 控股股东之合营企业 | 126.03 | 92.01 | 218.04 | |||
| 福州世茂悦盈置业有限公司 | 同受一方控制 | 122.32 | - | 122.32 | |||
| 昆山世茂新发展置业有限公司 | 同受一方控制 | 116.00 | - | 116.00 | |||
| 福州世茂汇盈置业有限公司 | 同受一方控制 | 110.00 | - | 110.00 | |||
| 上海容承企业管理有限公司 | 同受一方控制 | 109.80 | -39.86 | 69.94 | |||
| 上海繁英环境工程有限公司 | 同受一方控制 | 107.81 | 372.42 | 480.22 | |||
| 福州世茂新纪元置业有限公司 | 同受一方控制 | 100.98 | 63.33 | 164.31 | |||
| 涞水县国兴房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 88.42 | - | 88.42 | |||
| 牡丹江睿智营销企划有限公司 | 同受一方控制 | 75.81 | - | 75.81 | |||
| 徐州世茂新城房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 73.94 | 1,792.07 | 1,866.01 | |||
| 上海茂怡管理咨询有限公司 | 同受一方控制 | 72.50 | -57.00 | 15.50 | |||
| 福建世茂瑞盈房地产开发有限公司 | 控股股东之合营企业 | 68.79 | - | 68.79 | |||
| 绵阳高新区三阳塑胶有限责任公司 | 同受一方控制 | 64.28 | -64.28 | - | |||
| 深圳市前海世茂投资管理有限公司 | 同受一方控制 | 44.24 | -44.24 | - | |||
| 福州世茂新世纪房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 38.69 | - | 38.69 | |||
| 上海世茂荃晟商业经营管理有限公司 | 同受一方控制 | 31.60 | 7,600.00 | 7,631.60 | |||
| FineTuneInvestmentsLimited | 同受一方控制 | 30.00 | - | 30.00 | |||
| 北京茂磊企业管理有限公司 | 同受一方控制 | 25.95 | - | 25.95 | |||
| shimaopropertyholdingltd | 同受一方控制 | 24.01 | - | 24.01 | |||
| 南安世茂新里程置业有限公司 | 同受一方控制 | 21.75 | - | 21.75 | |||
| 惠安世茂智行房地产有限公司 | 同受一方控制 | 19.73 | -19.73 | 0.00 | |||
| 温州世茂新腾飞房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 15.00 | - | 15.00 | |||
| 上海世茂物联网科技有限公司 | 同受一方控制 | 14.67 | 20.65 | 35.32 | |||
| 上海世茂槿拓置业有限公司 | 同受一方控制 | 13.82 | -5.88 | 7.94 | |||
| PEAKCASTLEASSETS | 同受一方控制 | 7.84 | - | 7.84 | |||
| 上海世茂喜达酒店管理有限公司 | 控股股东之合营企业 | 6.53 | -5.51 | 1.03 | |||
| 天津世茂新领航置业有限公司 | 控股股东之合营企业 | 6.12 | -6.12 | - | |||
| 上海世茂庄园置业有限公司 | 同受一方控制 | 5.90 | -5.90 | - | |||
| 南通世茂新纪元房地产开发有限公司 | 控股股东之合营企业 | 5.49 | -0.26 | 5.22 | |||
| 福州易泓企业管理有限公司 | 同受一方控制 | 3.20 | - | 3.20 | |||
| 山东世盈置业有限公司 | 同受一方控制 | 1.63 | -1.63 | - | |||
| GranddayInternationalLimited | 同受一方控制 | 0.96 | - | 0.96 | |||
| 福建世茂朗盈房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 0.55 | - | 0.55 | |||
| 上海世滨电子商务有限公司 | 同受一方控制 | 0.52 | -0.52 | - | |||
| 福州傲霖企业管理有限公司 | 同受一方控制 | 0.50 | - | 0.50 | |||
| 上海轩帝投资管理有限公司 | 同受一方控制 | 0.32 | - | 0.32 | |||
| 南昌忭晟置业有限公司 | 同受一方控制 | 0.26 | 1,580.00 | 1,580.26 | |||
| 上海光核教育科技有限公司 | 同受一方控制 | 0.24 | -0.24 | 0.00 | |||
| 南安市爱乐置业有限公司 | 控股股东之合营企业 | 0.19 | - | 0.19 | |||
| 天津海滨投资发展有限公司 | 控股股东之合营企业 | 0.19 | - | 0.19 | |||
| 武汉光谷芯动力地产开发有限公司 | 合营企业 | 0.14 | 1,905.00 | 1,905.14 | |||
| 增城荔丰房地产有限公司 | 控股股东之合营企业 | 0.12 | - | 0.12 | |||
| 泉州世茂祥瑞房地产有限公司 | 控股股东之合营企业 | 0.10 | - | 0.10 | |||
| 龙海世茂置业有限公司 | 同受一方控制 | 0.10 | - | 0.10 | |||
| 江门市碧海银湖房地产有限公司 | 控股股东之合营企业 | 0.10 | - | 0.10 | |||
| 国达房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 0.10 | - | 0.10 | |||
| 淮南恒升天鹅湾置业有限公司 | 同受一方控制 | 0.10 | - | 0.10 | |||
| 北京绿海胜景园林工程有限公司 | 同受一方控制 | 0.10 | - | 0.10 | |||
| 惠东县沣盛帝景贸易有限公司 | 同受一方控制 | 0.10 | - | 0.10 | |||
| 福建五环实业有限公司 | 控股股东之合营企业 | 0.09 | - | 0.09 | |||
| 徐州领地房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 0.08 | - | 0.08 | |||
| 诏安世茂置业有限公司 | 同受一方控制 | 0.08 | - | 0.08 | |||
| 温州新领航房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 0.08 | - | 0.08 | |||
| 长春悦翊房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 0.07 | - | 0.07 |
2022年半年度报告
| 南京世荣置业有限公司 | 控股股东之合营企业 | 0.05 | - | 0.05 | |||
| 济南世茂福盈置业有限公司 | 同受一方控制 | 0.05 | - | 0.05 | |||
| 无锡溪都置业有限公司 | 同受一方控制 | 0.05 | - | 0.05 | |||
| 广州世茂新里程房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 0.04 | - | 0.04 | |||
| 漳州中世房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 0.04 | - | 0.04 | |||
| 武汉世茂锦绣长江房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 0.03 | 0.10 | 0.14 | |||
| 南安华成置业有限公司 | 同受一方控制 | 0.03 | - | 0.03 | |||
| 泉州美亚环境工程有限公司 | 同受一方控制 | 0.00 | - | 0.00 | |||
| 海峡建设投资管理咨询（上海）有限公司 | 同受一方控制 | - | 111,418.87 | 111,418.87 | |||
| 上海嘉枢企业管理有限公司 | 同受一方控制 | - | 8,526.00 | 8,526.00 | |||
| 厦门祺翎企业管理有限公司 | 同受一方控制 | - | 7,720.82 | 7,720.82 | |||
| 上海伯拉企业管理有限公司 | 同受一方控制 | - | 5,927.00 | 5,927.00 | |||
| 南通世茂置业有限公司 | 同受一方控制 | - | 5,100.00 | 5,100.00 | |||
| 上海奥聆企业管理有限公司 | 同受一方控制 | - | 3,771.00 | 3,771.00 | |||
| 南昌世茂新纪元置业有限公司 | 同受一方控制 | - | 3,067.18 | 3,067.18 | |||
| 海南粤泰物业服务有限公司 | 同受一方控制 | - | 2,689.00 | 2,689.00 | |||
| 绥芬河世福家居用品有限公司 | 同受一方控制 | - | 2,512.00 | 2,512.00 | |||
| 苏州茂之缘建筑装饰工程有限公司 | 同受一方控制 | - | 1,555.00 | 1,555.00 | |||
| 南京哲拓企业管理咨询有限公司 | 同受一方控制 | - | 1,200.00 | 1,200.00 | |||
| 福州泓润企业管理有限公司 | 同受一方控制 | - | 1,195.47 | 1,195.47 | |||
| 上海骞奕建材有限公司 | 控股股东之合营企业 | - | 799.12 | 799.12 | |||
| 济南世海企业管理有限公司 | 同受一方控制 | - | 693.48 | 693.48 | |||
| 福州恒云企业管理有限公司 | 同受一方控制 | - | 581.37 | 581.37 | |||
| 吉安新盈房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | - | 514.30 | 514.30 | |||
| 长沙世茂房地产有限公司 | 控股股东之合营企业 | - | 268.94 | 268.94 | |||
| 世茂房地产控股有限公司 | 同受一方控制 | - | 179.95 | 179.95 | |||
| 上海家和信息技术有限公司 | 控股股东之合营企业 | - | 176.57 | 176.57 | |||
| 世茂澳亚基金管理有限公司 | 合营企业 | - | 100.00 | 100.00 | |||
| 青岛海智伟创置业有限公司 | 同受一方控制 | - | 93.99 | 93.99 | |||
| 绍兴世茂新置业发展有限公司 | 同受一方控制 | - | 75.11 | 75.11 | |||
| 厦门傲睿企业管理有限公司 | 同受一方控制 | - | 39.95 | 39.95 | |||
| 泉州世茂新纪元置业有限公司 | 同受一方控制 | - | 38.60 | 38.60 | |||
| 深圳市融晟丰盈实业有限公司 | 合营企业之子公司 | - | 27.82 | 27.82 | |||
| 四川茂西企业管理咨询有限公司 | 同受一方控制 | - | 20.06 | 20.06 | |||
| 西藏世亚创业投资合伙企业（有限合伙） | 同受一方控制 | - | 20.00 | 20.00 | |||
| 沈阳世茂新发展置业有限公司 | 同受一方控制 | - | 19.39 | 19.39 | |||
| 青岛世茂新城房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | - | 17.97 | 17.97 | |||
| 青岛华皓瑞信置业有限公司 | 同受一方控制 | - | 12.56 | 12.56 | |||
| 上海世茂庄园置业有限公司 | 同受一方控制 | - | 11.10 | 11.10 | |||
| 上海世茂喜达酒店管理有限公司 | 控股股东之合营企业 | - | 7.77 | 7.77 | |||
| 天津世茂悦盈置业有限公司 | 同受一方控制 | - | 7.30 | 7.30 | |||
| 北京茂享家科技有限公司 | 同受一方控制 | - | 2.82 | 2.82 | |||
| 北京茂枫企业管理有限公司 | 同受一方控制 | - | 2.31 | 2.31 | |||
| 成都世茂新里程置业有限公司 | 同受一方控制 | - | 1.52 | 1.52 | |||
| 南京拓界企业管理咨询有限公司 | 同受一方控制 | - | 1.19 | 1.19 | |||
| 杭州汇甄供应链管理有限公司 | 同受一方控制 | - | 0.80 | 0.80 | |||
| 上海世茂喜达酒店管理有限公司 | 控股股东之合营企业 | - | 0.73 | 0.73 | |||
| 上海世茂金融投资控股集团有限公司 | 同受一方控制 | - | 0.14 | 0.14 | |||
| 福建泰信置业有限公司 | 同受一方控制 | - | 0.08 | 0.08 | |||
| 福州皓阳置业有限公司 | 同受一方控制 | - | 0.02 | 0.02 | |||
| 康桥物业有限公司 | 同受一方控制 | - | 0.01 | 0.01 | |||
| 合计 | 312,558.08 | 7,667.16 | 320,225.25 | 1,168,361.04 | 121,322.84 | 1,289,683.88 | |
| 关联债权债务形成原因 | 关联债权形成主要系上海世斐企业管理有限公司、重庆捷程置业有限公司、深圳市晟世善居实业有限公司、山东土地产业发展集团有限公司、深圳市荣晟善居实业有限公司、厦门云街置业有限公司、济南世茂新纪元置业有限公司、深圳安创投资管理有限公司、深圳市荣樾企业管理有限公司、湖北长建产业投资有限公司、长沙茂泓置业开发有限公司、眉山启迪科技园有限公司、堆龙德庆区碧享企业管理有限公司、重庆越洋房地产开发有限公司、深圳市嘉长源投资发展有限公司、云南融创房地产开发有限公司等均为与公司合作开发项目有关，为支持合作开发项目建设，公司向合作开发项目提供资金以满足项目开发与日常管理对于资金的需求，但合作开发项目在2022年半年度报告期内不合并报表而形成关联债权。 关联债务形成主要系公司控股股东及其下属公司、公司合营及联营企业为上市公司日常经营提供支持所构成的应付债务。 | ||||||
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 债权对公司的影响：上述公司向合作开发项目提供资金不会损害公司及股东的利益；公司将根据合作项目开发与销售的实际情况和资金状况，及时、妥善地做好收回债权相关工作。 债务对公司的影响：公司控股方及其下属公司、公司合营及联营企业为公司日常经营提供支持；公司将根据自身实际情况和资金需求状况，相应安排偿还债务事宜。 | ||||||
2022年半年度报告
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2022年半年度报告
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 亿元币种： 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 上海柠都企业管理有限公司 | 控股子公司 | 济南骏茂房地产开发有限公司 | 10.65 | 2020/8/21 | 2020/8/21 | 债务履行期限届满或展期期限届满之日起3年 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 合营公司 | ||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 10.65 | ||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 32.02 | ||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 102.21 | ||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 112.86 | ||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 44.37 | ||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 76.76 | ||||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | ||||||||||||||
2022年半年度报告
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 76.76 | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | ||
| 担保情况说明 | 1、公司全资子公司上海杏熙投资咨询有限公司向中国工商银行股份有限公司办理金额为人民币40,000万元，期限为5年的借款，公司为该借款提供人民币40,000万元连带责任保证担保，担保起始日为2017年6月。截至目前，该借款余额为7,500万元。经协商，借款及担保展期至2022年11月，相关担保尚未结束。 2、公司全资子公司长沙世茂投资有限公司中国工商银行股份有限公司办理金额为人民币90,000万元，期限为10年的借款，公司为该借款提供人民币90,000万元连带责任保证担保，担保起始日为2020年6月。截至目前，该借款余额为89,300万元，相关担保尚未结束。 3、公司全资子公司昆山世茂华东商城有限公司向江苏银行股份有限公司办理金额为人民币40,000万元，期限为10年的借款，公司全资子公司昆山世茂房地产开发有限公司为该借款提供人民币40,000万元连带责任保证担保，担保起始日为2019年7月。截至目前，该借款余额为34,500万元，相关担保尚未结束。 4、公司全资子公司昆山世茂房地产开发有限公司向浙商银行股份有限公司办理金额为人民币40,000万元，期限为10年的借款，公司为该借款提供人民币40,000万元连带责任保证担保，担保起始日为2019年8月。截至目前，该借款余额为30,000万元，相关担保尚未结束。 5、公司控股子公司深圳市坪山区城投宏源投资有限公司向北京银行股份有限公司办理金额为59,800万元，期限为3年的借款，公司全资子公司苏州世茂投资发展有限公司为该借款提供人民币60,000万元股权质押担保，担保起始日为2021年7月。截至目前，该借款余额为59,800万元，对应的35,880万元相关担保尚未结束。 6、经上海证券交易所出具的《关于对中信信托-南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》[上证函[2019]2146号]同意公司控股子公司以南京世茂新里程置业有限公司所持有的南京世茂希尔顿酒店的运营收入等符合资产证券化监管要求的物业资产产生的现金流作为支撑，发起设立“中信信托-南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划”，发行总额不超过7.1亿元。公司为专项计划提供不超过人民币38,000万元保证担保。2020年4月9日，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，专项计划实际收到认购资金7.1亿元，公司为专项计划提供人民币3.55亿元保证担保。截止目前，专项计划余额为7.1亿元，对应的3.55亿元相关担保尚未结束。 7、公司全资子公司北京茂悦盛欣企业管理有限公司向招商财富资产管理有限公司办理金额为130,000万元，期限为2年的借款，公司为该借款提供130,000万元提供股权质押及连带责任保证担保，担保起始日为2021年9月。截至目前，该借款余额为124,800万元，相关担保尚未结束。 8、根据上海证券交易所于2020年9月20日出具的《关于对中山证券-济南世茂广场资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》[上证函[2020]2101号]，上海证券交易所同意公司以济南世茂置业有限公司所持有的济南世茂国际广场北区购物中心等物业资产发起设立“中山证券-济南世茂广场资产支持专项计划”，发行总额不超过24.50亿元。公司为专项计划提供不超过人民币35亿元保证担保。2020年12月17日，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，专项计划实际收到认购资金24.50亿元。截至目前，专项计划余额为24.44亿元，相关担保尚未结束。 9、公司合营企业济南骏茂房地产开发有限公司向光大兴陇信托有限责任公司办理金额为人民币280,000万元，期限为2年的借款，公司控股子公司上海柠都企业管理有限公司为该借款提供人民币140,000万元连带责任保证担保，担保起始日为2020年8月。截至目前，该借款 | |
2022年半年度报告
2022年半年度报告
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 43,496 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 峰盈国际有限公司 | 0 | 1,640,520,000 | 43.73 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 西藏世茂企业发展有限公司 | 0 | 704,216,653 | 18.77 | 0 | 质押 | 704,216,653 | 境内非国有法人 |
| 上海世茂投资管理有限公司 | 0 | 399,238,342 | 10.64 | 0 | 质押 | 399,238,342 | 境内非国有法人 |
2022年半年度报告
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 10,168,531 | 95,619,919 | 2.55 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（上海市黄浦区集体资产监督管理委员会） | 0 | 43,173,459 | 1.15 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 香港中央结算有限公司 | -11,642,276 | 19,771,515 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |||
| 申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,080,589 | 14,251,346 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,602,850 | 11,840,362 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 8,245,365 | 11,591,539 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,139,795 | 10,252,379 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 峰盈国际有限公司 | 1,640,520,000 | 人民币普通股 | 1,640,520,000 | |||||||
| 西藏世茂企业发展有限公司 | 704,216,653 | 人民币普通股 | 704,216,653 | |||||||
| 上海世茂投资管理有限公司 | 399,238,342 | 人民币普通股 | 399,238,342 | |||||||
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 95,619,919 | 人民币普通股 | 95,619,919 | |||||||
| 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（上海市黄浦区集体资产监督管理委员会） | 43,173,459 | 人民币普通股 | 43,173,459 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 19,771,515 | 人民币普通股 | 19,771,515 | |||||||
| 申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 14,251,346 | 人民币普通股 | 14,251,346 | |||||||
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 11,840,362 | 人民币普通股 | 11,840,362 | |||||||
| 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 11,591,539 | 人民币普通股 | 11,591,539 | |||||||
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 10,252,379 | 人民币普通股 | 10,252,379 | |||||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | |||||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 峰盈国际、世茂企业、世茂投资为受同一控制下的企业，与上述其他7名无限售条件流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。公司未知其他7名无限售条件流通股之间是否存在股东关联关系或一致行动人的情况。 | |||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | |||||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
2022年半年度报告
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
(一) 企业债券
□适用 √不适用
(二) 公司债券
√适用 □不适用
1. 公司债券基本情况
单位：亿元 币种：人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排（如有） | 交易机制 | 是否存在终止上市交易 |
2022年半年度报告
| 的风险 | ||||||||||||
| 上海世茂股份有限公司2019年公司债券（第三期） | 19世茂G3 | 155391 | 2019年5月20日 | 2019年5月22日 | 2023年5月22日 | 4.75 | 4.15 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 | 面向专业机构投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | 否 |
| 上海世茂股份有限公司2020年公司债券（第一期） | 20世茂G1 | 163216 | 2020年3月3日 | 2020年3月5日 | 2023年3月5日 | 20.00 | 3.60 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 | 面向专业机构投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | 否 |
| 上海世茂股份有限公司2020年公司债券（第二期） | 20世茂G2 | 163644 | 2020年7月3日 | 2020年7月7日 | 2024年7月7日 | 9.50 | 3.76 | 2021年7月7日至2022年7月6日计息期间的利息的兑付安排调整为2022年7月至2022年12月期间平分6次付清。兑付日调整期间新增利息的付息每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 | 面向专业机构投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | 否 |
| 上海世茂股份有限公司2020年公司债券（第三期） | 20世茂G3 | 175077 | 2020年8月28日 | 2020年9月1日 | 2022年9月1日 | 5.00 | 3.99 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 | 面向专业机构投资者 | 竞价、报价、询价和协议交易 | 否 |
| 上海世茂股份有限公司2020年公司债券（第 | 20世茂G4 | 175192 | 2020年9月22日 | 2020年9月24日 | 2022年9月24日 | 5.00 | 3.94 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期 | 上海证券交易所 | 面向专业机构投资 | 竞价、报价、询价和协议交 | 否 |
2022年半年度报告
| 四期） | 利息随本金的兑付一起支付 | 者 | 易 |
公司对债券终止上市交易风险的应对措施
□适用 √不适用
逾期未偿还债券
□适用 √不适用
关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
√适用 □不适用
投资者保护条款的触发和执行情况：
（1）为调整上海世茂股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）的本金兑付安排，本期债券于2022年5月16日至2022年5月20日召开了2022年第一次债券持有人会议，本次会议审议通过《关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案》、《关于调整债券本金兑付安排的议案》、《关于发行人及其实际控制人承诺“不逃废债”的议案》。
（2）为调整上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）的本息兑付安排，本期债券于2022年7月4日至2022年7月6日召开了2022年第一次债券持有人会议，本次会议审议通过《关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案》、《关于调整债券本息兑付安排的议案》、《关于发行人及其实际控制人承诺“不逃废债”的议案》。
（3）为调整上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）的本息兑付安排，本期债券于2022年8月12日公告《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）2022年第一次债券持有人会议的通知》，待持有人会议审议《关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案》、《关于调整债券本息兑付安排的议案》。
3. 信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
其他说明
4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响
□适用 √不适用
其他说明
5. 公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用
（1）为调整上海世茂股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）的本金兑付安排，本期债券于2022年5月16日至2022年5月20日召开了2022年第一次债券持有人会议，本次会议审议通过《关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案》、《关于调整债券本金兑付安排的议案》、《关于发行人及其实际控制人承诺“不逃废债”的议案》。
（2）为调整上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）的本息兑付安排，本期债券于2022年7月4日至2022年7月6日召开了2022年第一次债券持有人会议，本次会议审议通过《关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案》、《关于调整债券本息兑付安排的议案》、《关于发行人及其实际控制人承诺“不逃废债”的议案》。
2022年半年度报告
（3）为调整上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）的本息兑付安排，本期债券于2022年8月12日公告《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）2022年第一次债券持有人会议的通知》，待持有人会议审议《关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案》、《关于调整债券本息兑付安排的议案》。
(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
1. 非金融企业债务融资工具基本情况
单位：亿元 币种：人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排（如有） | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
| 上海世茂股份有限公司2020年度第二期定向债务融资工具 | 20沪世茂PPN002 | 032000416 | 2020年4月24日 | 2020年4月26日 | 2023年4月26日 | 4.50 | 4.70 | 自2022年4月26日起的12个月内定期兑付一定的本金，直至第12个月累计付清本期债券全部本金，兑付日调整期间新增利息随每期本金偿付金额同时支付，利随本清。 | 全国银行间债券市场 | 发行对象为全国银行间债券市场的 机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行 | 通过银行间市场外汇交易中心本币 交易系统，以询价方式与交易对手逐笔达成交易 | 否 |
| 上海世茂股份有限公司2019年度第一期中期票据 | 19沪世茂MTN001 | 101901406 | 2019年10月18日 | 2019年10月21日 | 2022年10月21日 | 10.00 | 4.24 | 每年付息，到期还本付息 | 否 | |||
| 上海世茂股份有限公司2020 | 20沪世茂MTN001 | 102000028 | 2020年1月8日 | 2020年1月9 | 2023年1月9 | 5.00 | 4.12 | 每年付息，到期还本 | 否 |
2022年半年度报告
| 年度第一期中期票据 | 日 | 日 | 付息 | |||||||
| 上海世茂股份有限公司2021年度第一期中期票据 | 21沪世茂MTN001 | 102100448 | 2021年3月15日 | 2021年3月16日 | 2023年3月15日 | 9.70 | 5.15 | 每年付息，到期还本付息 | 否 | |
| 上海世茂股份有限公司2021年度第二期中期票据 | 21沪世茂MTN002 | 102100936 | 2021年4月30日 | 2021年5月6日 | 2023年5月6日 | 6.40 | 5.50 | 每年付息，到期还本付息 | 否 |
公司对债券终止上市交易风险的应对措施
□适用 √不适用
逾期未偿还债券
□适用 √不适用
关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□适用 √不适用
3. 信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
其他说明
4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响
□适用 √不适用
其他说明
5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明
√适用 □不适用
上海世茂股份有限公司2020年度第二期定向债务融资工具2022年度第一次持有人会议于2022年4月26日召开，审议通过《上海世茂股份有限公司2020年度第二期定向债务融资工具2022年度第一次持有人会议议案》，协商安排债券到期兑付事宜。
(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用 √不适用
(五) 主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
2022年半年度报告
单位：元 币种：人民币
| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | 变动原因 |
| 流动比率 | 1.14 | 1.23 | -7.32 | |
| 速动比率 | 0.19 | 0.25 | -24.00 | |
| 资产负债率（%） | 64.95 | 65.74 | -0.79 | |
| 本报告期 （1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 变动原因 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -361,777,652.99 | 1,115,573,418.26 | -132.43 | 同比减少主要系受疫情影响销售物业结转减少,同时结转物业毛利率下降 |
| EBITDA全部债务比 | -0.01 | 0.12 | -0.13 | 同比下降主要系本期利润总额下降 |
| 利息保障倍数 | -0.34 | 3.39 | -110.03 | 同比下降主要系本期利润总额下降 |
| 现金利息保障倍数 | 4.26 | 4.23 | 0.71 | |
| EBITDA利息保障倍数 | -0.26 | 3.46 | -107.51 | 同比下降主要系本期利润总额下降 |
| 贷款偿还率（%） | 68.55 | 100.00 | -31.45 | 同比下降主要系本期部分到期债务未偿还 |
| 利息偿付率（%） | 82.96 | 100.00 | -17.04 | 同比下降主要系本期部分到期利息未支付 |
受房地产行业宏观政策的影响，叠加新冠疫情反复，公司目前已面临流动性风险。截止2022年6月末，下属子公司未能偿还债务本金合计267,279.04万元，正与金融机构开展协商或展期谈判。截止6月末，公司未有债务利息逾期支付的情形。下属子公司出现了部分债务利息逾期的情形，逾期利息合计15,600.36万元。
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
6,215,349,511.33 8,890,598,121.82
| 短期借款 |
1,363,746,830.14 1,612,500,000.00
-
| 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据 |
16,702,668.04 7,579,081.31
527,472,423.78 827,486,038.51
| 应收账款 |
1,197,500,607.76 2,175,347,567.93
16,919,519,625.09 17,575,270,573.23
| 应收款项融资 |
-
146,317,481.21 126,956,074.78
| 预付款项 |
2,318,964,103.88 2,573,326,054.61
10,092,248,307.31 9,499,606,202.58
| 其他应收款 |
4,373,881,413.14 4,169,501,992.29
13,789,354.32 11,586,829.66
| 其中：应收利息 |
-
7,456,840,967.27 7,499,815,094.05
| 应收股利 |
-
15,281,291,663.79 14,667,522,241.29
| 存货 |
60,930,951,252.64 62,173,374,263.78
| 合同资产 |
-
275,099,622.54 275,099,622.54
| 持有待售资产 |
4,988,000.00 23,924,432.44
- -
| 一年内到期的非流动负债 |
13,979,724,108.05 13,291,409,706.02
1,153,587,723.16 1,020,600,905.41
| 其他流动负债 |
904,048,208.47 838,513,919.34
76,211,925,279.95 81,034,252,419.59
| 流动负债合计 |
66,684,998,969.43 65,950,666,679.46
16,783,661,130.46 18,658,912,000.00
| 可供出售金融资产 应付债券 |
950,960,957.60 4,098,079,294.77
52,801,312.53 63,370,756.18
| 长期股权投资 |
1,098,114,258.48 1,144,923,057.29
- -
| 其他权益工具投资 |
85,016,706.21 85,016,706.21
-
| 其他非流动金融资产 |
-
53,210,000.00 53,210,000.00
| 投资性房地产 |
55,609,688,193.82 55,519,910,000.00
-
| 固定资产 |
1,988,713,030.02 2,071,727,248.61
5,296,564,179.70 5,173,998,542.25
| 在建工程 |
- -
- -
| 生产性生物资产非流动负债合计 |
23,137,197,580.29 28,047,570,593.20
74,020,281.20 89,831,564.79
| 负债合计 |
89,822,196,549.72 93,998,237,272.66
227,735,686.70 263,766,512.90
| 所有者权益： 开发支出 股本 |
3,751,168,261.00 3,751,168,261.00
-
| 长期待摊费用 |
57,449,187.81 52,059,262.59
2,673,376,224.03 2,373,666,331.71
| 永续债 其他非流动资产 |
274,659,110.34 348,303,943.44
778,163,752.75 778,163,752.75
| 非流动资产合计 |
62,088,772,678.61 61,949,204,627.54
3,919,660,130.03 3,944,115,145.30
| 专项储备 |
-
993,635,753.67 986,744,705.67
| 未分配利润 |
15,993,843,839.64 16,349,154,880.15
25,436,471,737.09 25,809,346,744.87
| 少数股东权益 |
23,042,029,671.75 23,175,873,029.60
48,478,501,408.84 48,985,219,774.47
| 资产总计 |
138,300,697,958.56 142,983,457,047.13
138,300,697,958.56 142,983,457,047.13
| 合并资产负债表 |
| 公司负责人：吴凌华主管会计工作负责人：俞峰会计机构负责人：俞峰 |
| 2022年6月30日 |
3,579,385,800.53 11,901,053,216.66
| 六、其他综合收益的税后净额 |
-30,490,713.64 166,533,194.75
3,683,202,131.35 9,000,765,420.46
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
-24,455,015.27 122,679,707.98
2,657,522,840.95 7,310,300,497.76
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
-28,548,651.39 9,839,837.95
257,772,747.00 619,303,823.26
| 1、重新计量设定受益计划变动额 销售费用 |
266,875,450.46 504,396,657.30
-28,548,651.39 53,305,216.62
| 管理费用 |
344,881,280.38 425,089,380.60
- -43,465,378.67
| 研发费用 |
-
156,149,812.56 141,675,061.54
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
4,093,636.12 112,839,870.03
181,272,806.85 172,024,397.40
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 利息收入 |
31,391,814.80 77,044,609.73
3,663,491.55 2,054,635.71
| 3、可供出售金融资产公允价值变动 投资收益（损失以“－”号填列） |
-64,735,323.38 -5,598,879.64
-44,984,886.93 -6,851,877.76
| 5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 以摊余成本计量的金融资产终于确认收益（损失以“－”号填列） 6、其他债权投资信用减值准备 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
- 11,970,000.00
4,093,636.12 2,340,832.40
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） |
-20,300,425.67 -7,661,298.92
- 110,499,037.63
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） |
-384,539,089.86 -23,393.37
-29,103,483.39 -1,082,065.05
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
-6,035,698.37 43,853,486.77
-598,831,161.57 2,899,946,794.93
| 加：营业外收入 |
52,700,021.60 48,481,872.62
-506,718,365.63 2,346,104,203.77
| 减：营业外支出 |
18,425,275.01 8,048,365.55
-372,875,007.78 1,265,984,320.74
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
-564,556,414.98 2,940,380,302.00
-133,843,357.85 1,080,119,883.03
| 减：所得税费用 |
-88,328,762.99 760,809,292.98
-476,227,651.99 2,179,571,009.02
| 八、每股收益：（一）按经营持续性分类：（一）基本每股收益（元/股） |
-0.09 0.30
-476,227,651.99 2,179,571,009.02
| （二）稀释每股收益（元/股） |
-0.09 0.30
-348,419,992.51 1,143,304,612.76
| 1、少数股东损益（净亏损以“－”号填列） |
-127,807,659.48 1,036,266,396.26
| 合并利润表 | ||
| 2022年1-6月 | ||
| 俞峰 | ||
5,210,075,184.37 12,655,017,341.83
| 吸收投资收到的现金 |
- 3,332,000,041.24
437,051,430.84 190,327,543.92
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
- 3,332,000,041.24
2,570,145,343.99 4,073,293,325.75
| 取得借款收到的现金 |
1,040,000,000.00 14,176,600,000.00
8,217,271,959.20 16,918,638,211.50
| 发行债券收到的现金 |
- 1,605,471,471.70
2,139,183,374.78 4,215,551,492.75
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
- -
275,491,696.83 443,516,261.49
| 筹资活动现金流入小计 |
1,040,000,000.00 19,114,071,512.94
901,359,168.96 2,255,149,425.78
| 偿还债务支付的现金 |
5,765,298,372.40 12,716,937,000.00
2,373,776,343.30 7,524,533,208.70
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
833,583,331.94 1,613,527,078.45
5,689,810,583.87 14,438,750,388.72
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
- 633,147,250.00
2,527,461,375.33 2,479,887,822.78
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
51,842,987.47 149,802,506.38
6,650,724,691.81 14,480,266,584.83
| 收回投资收到的现金 |
169,000,000.00 297,025,554.94
-5,610,724,691.81 4,633,804,928.11
| 取得投资收益收到的现金 |
24,949,272.00 -
56,020.00 64,960.00
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2,337,271.85 1,703,842.46
- -
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
- -
-3,052,942,399.57 4,789,539,755.55
| 投资活动现金流入小计 |
194,005,292.00 297,090,514.94
8,554,356,929.60 12,440,437,963.06
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
166,021,646.94 2,551,441,989.06
- -
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
5,501,414,530.03 17,229,977,718.61
- -
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
- 71,505,363.68
- -
| 投资活动现金流出小计 |
166,021,646.94 2,622,947,352.74
27,983,645.06 -2,325,856,837.80
| 合并现金流量表 |
| 公司负责人：吴凌华主管会计工作负责人：俞峰会计机构负责人：俞峰 |
2022
1-6
| 月 |
3,751,168,261.00 - - - 778,163,752.75 - 3,944,115,145.30 - 986,744,705.67 - 16,349,154,880.15 - 23,175,873,029.60 48,985,219,774.47
| 加：会计政策变更 |
-
-
| 同一控制下企业合并 |
-
-
| 二、本年年初余额 |
3,751,168,261.00 - - - 778,163,752.75 - 3,944,115,145.30 - 986,744,705.67 - 16,349,154,880.15 - 23,175,873,029.60 48,985,219,774.47
- - - - - - -24,455,015.27 - 6,891,048.00 - -355,311,040.51 - -133,843,357.85 -506,718,365.63
| （一）综合收益总额 |
-24,455,015.27 -348,419,992.51 -133,843,357.85 -506,718,365.63
- - - - - - - - - - - - - -
| 1、所有者投入的普通股 |
- -
-
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 |
-
-
| （三）利润分配 |
- - - - - - - - 6,891,048.00 - -6,891,048.00 - - -
6,891,048.00 -6,891,048.00 -
| 2、提取一般风险准备 |
-
- - -
| 4、其他 |
-
- - - - - - - - - - - - - -
| 1、资本公积转增资本（或股本） |
-
-
| 3、盈余公积弥补亏损 |
-
-
| 5、其他综合收益结转留存收益 |
- - -
-
| （五）专项储备 |
- - - - - - - - - - - - - -
-
| 2、本期使用 |
-
-
| 四、本年年末余额 |
3,751,168,261.00 - - - 778,163,752.75 - 3,919,660,130.03 - 993,635,753.67 - 15,993,843,839.64 - 23,042,029,671.75 48,478,501,408.84
| 合并所有者权益变动表 | ||||||||||||
| 2022年1-6月 | ||||||||||||
| 法定代表人：吴凌华主管会计工作负责人：俞峰会计机构负责人：俞峰 | ||||||||||||
| 项目 | 本期金额 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
3,751,168,261.00 - - - 778,163,752.75 - 3,915,219,408.82 - 883,806,177.18 - 16,760,078,106.35 - 23,823,608,181.02 49,912,043,887.12
| 加：会计政策变更 |
-
-
| 同一控制下企业合并 |
-
-
| 二、本年年初余额 |
3,751,168,261.00 - - - 778,163,752.75 - 3,915,219,408.82 - 883,806,177.18 - 16,760,078,106.35 - 23,823,608,181.02 49,912,043,887.12
- - - - - - 122,679,707.98 - - 1,143,304,612.76 - 3,158,718,724.03 4,424,703,044.77
| （一）综合收益总额 |
122,679,707.98 1,143,304,612.76 1,080,119,883.03 2,346,104,203.77
- - - - - - - - - - - 3,353,060,812.83 3,353,060,812.83
| 1、所有者投入的普通股 |
3,353,060,812.83 3,353,060,812.83
-
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 |
-
-
| （三）利润分配 |
- - - - - - - - - - -1,274,461,971.83 -1,274,461,971.83
-
| 2、提取一般风险准备 |
-
-1,274,461,971.83 -1,274,461,971.83
| 4、其他 |
-
- - - - - - - - - - - -
| 1、资本公积转增资本（或股本） |
-
-
| 3、盈余公积弥补亏损 |
-
-
| 5、其他综合收益结转留存收益 |
-
-
| （五）专项储备 |
- - - - - - - - - - - - -
-
| 2、本期使用 |
-
-
| 四、本年年末余额 |
3,751,168,261.00 - - - 778,163,752.75 - 4,037,899,116.80 - 883,806,177.18 - 17,903,382,719.11 - 26,982,326,905.05 54,336,746,931.89
| 合并所有者权益变动表（续） | ||||||||||||
| 2022年1-6月 | ||||||||||||
| 法定代表人：吴凌华主管会计工作负责人：俞峰会计机构负责人：俞峰 | ||||||||||||
| 项目 | 上期金额 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
45,937,919.82 610,243,604.11
| 短期借款 |
-
- -
| 应付票据 应收账款 |
9,713,674.42 4,875,088.80
22,652.27 22,652.27
| 应收账款融资 预收款项 |
2,007,268.59 456,142.29
1,346,101.99 150,664,277.29
| 合同负债 其他应收款 |
10,364,187,198.83 9,406,422,054.19
125,239.84 65,005.74
| 其中：应收利息 应交税费 |
6,439,857.11 7,169,138.45
1,051,783,728.27 -
| 其他应付款 |
20,030,335,536.52 17,387,917,756.89
21,680,511.34 21,821,193.99
| 其中：应付利息 |
- 365,453,857.41
-
| 应付股利 |
190,296,856.01 190,296,856.01
- 20,000,000.00
| 持有待售负债 一年内到期的非流动资产 |
-
7,744,718,859.40 7,799,810,319.13
| 其他流动资产 |
- -
- -
| 流动资产合计 |
10,442,865,406.40 10,214,026,218.38
27,783,649,413.73 25,195,441,014.77
| 非流动资产：非流动负债： 债权投资 长期借款 |
2,032,500,000.00 2,035,000,000.00
950,960,957.60 4,098,079,294.77
| 其他债权投资 其中：优先股 持有至到期投资 永续债 长期应收款 长期应付款 长期股权投资 |
30,476,782,851.26 30,513,015,677.05
84,000,000.00 84,000,000.00
| 预计负债 |
53,210,000.00 53,210,000.00
700,000,000.00 700,000,000.00
| 递延所得税负债 |
151,856,285.42 151,856,285.42
1,070,799.44 1,276,626.02
| 其他非流动负债 在建工程非流动负债合计 |
3,188,527,243.02 6,338,145,580.19
30,972,176,656.75 31,533,586,594.96
| 油气资产所有者权益： 无形资产 |
-
3,751,168,261.00 3,751,168,261.00
| 开发支出 其他权益工具 商誉 其中：优先股 长期待摊费用 |
-
857,145,148.97 791,715,040.31
| 资本公积 |
2,113,538,386.89 2,113,538,386.89
20,000,000.00 20,000,000.00
| 减：库存股非流动资产合计 |
32,138,998,799.67 32,110,007,343.38
643,128,092.48 643,128,092.48
| 专项储备 盈余公积 |
932,701,825.76 925,810,777.76
4,169,150,983.19 3,356,801,448.67
| 所有者权益合计 |
11,609,687,549.32 10,790,446,966.80
42,581,864,206.07 42,324,033,561.76
| 负债和所有者权益总计 |
42,581,864,206.07 42,324,033,561.76
| 母公司资产负债表 |
| 2022年6月30日 |
| 公司负责人：吴凌华主管会计工作负责人：俞峰会计机构负责人：俞峰 |
13,071,992.85 41,323,309.79
| 五、其他综合收益的税后净额 |
- -8,670,000.00
1,334,213.59 1,843,108.30
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
- -8,670,000.00
1,866,784.37 1,257,664.93
| 1、重新计量设定受益计划变动额 销售费用 |
- -
8,522,407.33 12,495,637.35
| 3、其他权益工具投资公允价值变动 |
- -8,670,000.00
259,518,647.01 313,938,991.44
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 其中：利息费用 |
264,433,758.35 307,674,962.30
5,074,075.96 3,712,388.05
| 2、其他债权投资公允价值变动加：其他收益 |
89,070.63 -
1,017,329,080.23 948,338,620.00
| 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
-36,232,825.79 -3,361,380.00
- -
| 8、外币财务报表折算差额 信用减值损失（损失以“-”号填列） |
-10,137,617.55 -8,381,789.24
819,240,582.52 717,223,208.90
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）七、每股收益：二、营业利润（亏损以“－”号填列） |
749,110,473.86 651,744,738.53
4,700,000.00
| （二）稀释每股收益（元/股）减：营业外支出 |
- -
753,810,473.86 651,744,738.53
| 减：所得税费用 |
-65,430,108.66 -74,148,470.37
819,240,582.52 725,893,208.90
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
819,240,582.52 725,893,208.90
| 母公司利润表 | ||
| 2022年1-6月 | ||
| 俞峰 | ||
| 编制单位：上海世茂股份有限公司货币单位：人民币元 |
| 项目本期金额上期金额项目本期金额上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7,554,155.88 44,482,718.62
- -
| 吸收投资收到的现金 |
| 收到的税费返还- - 取得借款收到的现金- - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
4,384,288,239.43 3,391,953,157.17
- 1,605,471,471.70
| 发行债券收到的现金 |
| 经营活动现金流入小计4,391,842,395.31 3,436,435,875.79 收到其他与筹资活动有关的现金- - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1,311,344.88 1,386,337.42
- 1,605,471,471.70
| 筹资活动现金流入小计 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金4,228,513.51 4,683,823.41 偿还债务支付的现金3,400,683,000.00 1,511,500,000.00 |
| 支付的各项税费 |
5,569,183.43 17,451,935.58
376,224,002.20 447,241,522.23
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
| 支付其他与经营活动有关的现金1,339,564,207.58 5,832,992,177.62 支付其他与筹资活动有关的现金- 10,625,019.20 |
| 经营活动现金流出小计 |
1,350,673,249.40 5,856,514,274.03
3,776,907,002.20 1,969,366,541.43
| 筹资活动现金流出小计 |
| 经营活动产生的现金流量净额3,041,169,145.91 -2,420,078,398.24 筹资活动产生的现金流量净额-3,776,907,002.20 -363,895,069.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金169,000,000.00 - 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响- - |
| 取得投资收益收到的现金2,449,272.00 1,045,500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- - 五、现金及现金等价物净增加额-564,305,684.29 -1,738,512,967.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 加：期初现金及现金等价物余额610,243,604.11 2,007,717,846.15 |
| 收到其他与投资活动有关的现金- - |
| 投资活动现金流入小计171,449,272.00 1,045,500,000.00 六、期末现金及现金等价物余额45,937,919.82 269,204,878.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,100.00 39,500.00 |
| 投资支付的现金- - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- - |
| 支付其他与投资活动有关的现金- - |
| 投资活动现金流出小计17,100.00 39,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额171,432,172.00 1,045,460,500.00 |
公司负责人：吴凌华
| 公司负责人：吴凌华 |
| 主管会计工作负责人：俞峰会计机构负责人：俞峰 |
母公司现金流量表
2022
| 母公司现金流量表 |
| 年 |
1-6
3,751,168,261.00 - - - 2,113,538,386.89 - 643,128,092.48 - 925,810,777.76 3,356,801,448.67 10,790,446,966.80
| 加：会计政策变更 |
-
-
| 其他 |
-
3,751,168,261.00 - - - 2,113,538,386.89 - 643,128,092.48 - 925,810,777.76 3,356,801,448.67 10,790,446,966.80
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |
- - - - - - - - 6,891,048.00 812,349,534.52 819,240,582.52
- 819,240,582.52 819,240,582.52
| （二）所有者投入和减少资本 |
- - - - - - - - - - -
-
| 2、其他权益工具持有者投入资本 |
-
-
| 4、其他 |
-
- - - - - - - - 6,891,048.00 -6,891,048.00 -
| 1、提取盈余公积 |
6,891,048.00 -6,891,048.00 -
- -
| 3、其他 |
-
- - - - - - - - - - -
| 1、资本公积转增资本（或股本） |
-
-
| 3、盈余公积弥补亏损 |
-
-
| 5、其他综合收益结转留存收益 |
- - -
-
| （五）专项储备 |
- - - - - - - - - - -
-
| 2、本期使用 |
-
-
| 四、本年年末余额 |
3,751,168,261.00 - - - 2,113,538,386.89 - 643,128,092.48 - 932,701,825.76 4,169,150,983.18 11,609,687,549.31
| 母公司所有者权益变动表 | |||||||||
| 2022年1-6月 | |||||||||
| 法定代表人：吴凌华主管会计工作负责人：俞峰会计机构负责人：俞峰 | |||||||||
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
3,751,168,261.00 - - - 2,113,538,386.89 - 716,389,620.84 - 822,872,249.27 2,999,142,816.64 10,403,111,334.64
| 加：会计政策变更 |
-
-
| 其他 |
-
3,751,168,261.00 - - - 2,113,538,386.89 - 716,389,620.84 - 822,872,249.27 2,999,142,816.64 10,403,111,334.64
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |
- - - - - - -8,670,000.00 - 725,893,208.90 717,223,208.90
-8,670,000.00 725,893,208.90 717,223,208.90
| （二）所有者投入和减少资本 |
- - - - - - - -
- - - - - - -
| 1、提取盈余公积2、对所有者（或股东）的分配3、其他（四）所有者权益内部结转 |
- - - - - - - -
-
| （五）专项储备 |
- - - - - - - - - -
-
| 2、本期使用 |
-
-
| 四、本年年末余额 |
3,751,168,261.00 - - - 2,113,538,386.89 - 707,719,620.84 - 822,872,249.27 3,725,036,025.54 11,120,334,543.54
| 母公司所有者权益变动表（续） | |||||||||
| 2022年1-6月 | |||||||||
| 法定代表人：吴凌华主管会计工作负责人：俞峰会计机构负责人：俞峰 | |||||||||
| 项目 | 上期金额 | ||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
财务报表附注
一、 公司基本情况
上海世茂股份有限公司(前身为“上海万象(集团)股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”)系于1993年9月29日经上海市财贸办公室沪府财贸(93)第315号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司。公司股票于1994年2月4日在上海证券交易所挂牌上市。
2000年8月，上海世茂投资发展有限公司协议受让上海市黄浦区国有资产管理办公室持有的公司部分法人股6,250万股，成为公司第一大股东，同时经批准调整了资产结构和经营范围。
2001年4月16日经公司2000年度股东大会决议通过，公司名称变更为“上海世茂股份有限公司”。
2002年12月西藏世茂企业发展有限公司(原名“上海世茂企业发展有限公司”，以下简称“世茂企业”)协议受让上海世茂投资发展有限公司持有的公司法人股6,250万股，成为公司第一大股东，并于2002年12月19日完成了有关股权交割手续。
2006年世茂企业协议受让第二大股东北京中兴瑞泰投资发展有限公司持有的公司非流通股份4,500万股，另通过上海证券交易所系统增持了公司流通股11,313,638股。
2007年世茂企业通过上海证券交易所系统出售流通股3,066,892.00股，本次股份减持以后世茂企业仍为公司的第一大股东。
2007年10月，公司与峰盈国际有限公司(Peak Gain International Limited)、北京世茂投资发展有限公司和世茂企业签订了《关于上海世茂股份有限公司发行股份购买资产协议》，约定向上述3家公司定向增发股份合计692,240,000股。公司于2008年9月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)证监许[2008] 1083号《关于核准上海世茂股份有限公司向Peak Gain International Limited、北京世茂投资发展有限公司、上海世茂企业发展有限公司发行股份购买资产的批复》的批准，核准公司向峰盈国际有限公司(Peak Gain International Limited)发行55,800万股人民币普通股、向北京世茂投资发展有限公司发行7,200万股人民币普通股；向世茂企业发行6,224万股人民币普通股。2009年5月13日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。本次增资后，公司股本由478,355,338.00元变更为1,170,595,338.00元。
根据2013年6月27日上海世茂股份有限公司2012年度(第二十次)股东会决议审议通过了《关于上海世茂股份有限公司股票期权激励计划草案(修订稿)的议案》和2013年5月28日中国证券监督管理委员会上市公司监管部出具的上市部函[2013] 231号《关于上海世茂股份有限公司股权激励计划的意见》批准，以及公司2014年6月27日召开的第六届第二十一次董事会会议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币1,820,000.00元，由7位自然人股权激励对象缴纳。2014年12月26日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。变更后，公
司的股本为人民币1,172,415,338.00元。
根据2015年5月25日上海世茂股份有限公司2014年度股东会决议审议通过了2014年度利润分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计586,207,669股。2015年6月3日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。变更后，公司的股本为人民币1,758,623,007.00元。根据2013年6月27日上海世茂股份有限公司2012年度(第二十次)股东会决议审议通过了《关于上海世茂股份有限公司股票期权激励计划草案(修订稿)的议案》和2013年5月28日中国证券监督管理委员会上市公司监管部出具的上市部函[2013] 231号《关于上海世茂股份有限公司股权激励计划的意见》批准，以及公司2015年3月24日召开的第六届第二十九次董事会会议、2015年6月5日召开的第七届第二次董事会会议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币1,320,000.00元，由4位自然人股权激励对象缴纳。2015年6月16日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。变更后，公司的股本为人民币1,759,943,007.00元。根据2015年6月26日召开的第七届第三次董事会会议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币2,250,000.00元，由6位自然人股权激励对象缴纳。2015年9月11日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。变更后，公司的股本为人民币1,762,193,007.00元。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2481号《关于核准上海世茂股份有限公司非公开发行股票的批复》批准以及2015年2月16日召开的第六届董事会第二十八次会议、2015年3月10日召开的2015年第二次临时股东大会决议，公司非公开发行A股普通股股票151,668,351股，每股发行价格人民币9.89元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,483,119,991.39元，其中新增股本人民币151,668,351.00元，资本公积股本溢价人民币1,331,451,640.39元。2015年12月24日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。变更后，公司的股本为人民币1,913,861,358.00元。
根据2016年5月23日上海世茂股份有限公司2015年度股东会决议审议通过了2015年度利润分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计765,544,543股。2016年6月15日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。变更后，公司的股本为人民币2,679,405,901.00元。
根据2017年5月9日上海世茂股份有限公司2016年度股东会决议审议通过了2016年度利润分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计1,071,762,360股。2017年 5月23日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。变更后，公司的股本为人民币3,751,168,261.00元。
公司法定代表人：吴凌华，公司所属行业：房地产行业，经营范围包括：实业投资，房地产综合开发经营，本公司商标特许经营，酒店管理，物业管理，货物进出口及技术进出口，针纺织品，服装鞋帽，日用百货，皮革制品，玩具，钟表眼镜，照相器材，文化用品，五金交电，日用化学品，建筑装潢材料，家具，金属材料，电子产品，办公用品，机械设备，工艺美术品，计算机硬件、软件的批发、零售（拍卖除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本财务报表及财务报表附注业经公司董事会会议于2022年8月 日批准报出。
二、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具和采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
三、公司主要会计政策、会计估计
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年6月30日的合并及公司财务状况以及2022年度1-6月的合并及公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
除房地产行业以外，本公司经营业务的营业周期通常以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至确认销售收入，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），
判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享
有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类
项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。
金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。
（1）债务工具
债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流
量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损
失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业
务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成
本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。
（2）权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。
（3）金融负债
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或
投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。
本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、应付债券等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款
偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本公司作为发行方的，在初始确认后按照以下二者孰高进行计量：①损失准备金额；②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第14号——收入》确定的累计摊销额后的余额。
（4）金融资产和金融负债的终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转
移给转入方；
③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
（5）金融工具的减值
本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金
流量之间差额的现值；
②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的
现金流量之间差额的现值；
③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况
下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；
④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其
做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；
⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融
资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 项目 | 组合划分方法 |
银行承兑汇票 承兑人为银行的应收票据商业承兑汇票 承兑人为非银行的企业应收票据
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 项目 | 组合划分方法 |
低风险组合 合并报表范围内企业的应收账款其他组合 除上述组合之外的应收账款
B.当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依
据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 项目 | 组合划分方法 |
低风险组合 向合作项目提供财务资助形成的其他应收款其他组合 除上述组合之外的其他应收款
（6）衍生工具及嵌入衍生工具
本公司衍生工具主要包括远期合同、期货合同、互换合同。衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：
①嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
②与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
（7）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（8）金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。
、存货
（1）存货的分类
本公司存货分为库存商品、周转材料、开发成本、开发产品以及合同履约
成本等
（2）存货取得和发出的计价方法
开发产品、开发成本按房地产开发业务会计处理规定核算：
① 开发用土地的核算方法：公司以支付土地出让金方式取得土地使用权，在公
司取得土地使用权证后，将该使用权的账面价值全部转入开发成本。
② 公共配套设施费用的核算方法：按实际发生的公共配套设施建造支出计入开
发成本。
③ 出租开发产品及周转房的摊销方法
按房屋建筑物的实际成本扣除预计残值以及估计经济使用年限，采用年限平均法计算月摊销额，计入相关经营成本费用。
对于改变房屋用途用作出售的，按相关开发产品摊余价值结转相应营业成本。
除开发产品、开发成本以外的存货按取得存货时按实际成本计价，低值易耗品领用时采用一次摊销法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
存货跌价准备按单个存货项目计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
12、合同资产和合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。
合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。
资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流
动负债。
13、持有待售资产
本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：(1)某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
14、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：
属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投
资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投
资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物。
本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
采用公允价值模式计量的，应当同时满足下列条件：
① 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；
② 企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相
关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。
采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
如有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，则将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：
① 投资性房地产开始自用。
② 作为存货的房地产，改为出租。
③ 自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值。
④ 自用建筑物停止自用，改为出租。
采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，应当以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，则终止确认该项投资性房地产。
公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，则将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
、固定资产及其累计折旧
（1）固定资产的确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
（2）固定资产分类及折旧政策
本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
| 类别 | 折旧方法 |
| 使用年限 | 残值率 |
房屋及建筑物 年限平均法 20年-40年 0.00%-10.00% 2.25%-5.00%运输设备 年限平均法 4年-8年 5.00% 11.88%-23.75%电子设备 年限平均法 4年-8年 5.00% 11.88%-23.75%家具用具 年限平均法 4年-5年 5.00% 19.00%-23.75%儿童娱乐设备 年限平均法 3年 0.00%-5.00% 31.67%-33.33%其他设备 年限平均法 5年-6年 5.00% 15.83%-19.00%固定资产装修 年限平均法 5年 0.00% 20.00%乐园设备 年限平均法 5年-10年 10.00% 9.00%-18.00%
其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计
金额计算确定折旧。每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
（3）大修理费用
本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。
17、在建工程
本公司在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
18、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
19、租赁
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为
租赁或者包含租赁。
（1）本公司作为承租人
合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。
①使用权资产
使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物、运输工具、其他设备。
在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A.租赁负债的初始计量金额；B.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；C.发生的初始直接费用；D.为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。
②租赁负债
租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。
租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C.本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D.租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入相关资产成本。
当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。
③租赁的变更
当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。
④短期租赁和低价值资产租赁
本公司将在租赁期开始日租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过4万元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。
⑤售后租回交易
对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。
（2）本公司作为出租人
本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。
①融资租赁
在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：A.承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额；C.购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D.承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E.由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
②经营租赁
租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
（3）售后租回交易
对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，根据适用的会计准则对资产购买和资产处置进行会计处理；不属于销售的，不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。20、无形资产
本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。
使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
对于使用寿命有限的无形资产，在采用年限平均法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：
| 类别 | 摊销方法 |
| 使用年限 | 预计净残值率 |
土地使用权 年限平均法 40年 -软件 年限平均法 2年 -
21、研究开发支出
本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
22、长期待摊费用摊销方法
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
长期待摊费用按照年限平均法平均摊销，摊销年限如下：
| 类别 | 摊销年限 |
装修费 (注) 3-5年
注：售楼处装修费按照实际租赁期限摊销。
23、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
24、职工薪酬
本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期
职工福利。其中：
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
25、质量保证金
施工单位应留置的质量保证金根据施工合同规定之金额，列入“应付账款”，待保证期过后根据实际情况和合同约定支付。
26、维修基金
本公司收到业主委托代为管理的公共维修基金，计入“其他应付款”，专项用于住宅共同部位、共同设备和物业管理区域公共设施的维修、更新。
27、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所
确认负债的账面价值。
28、收入确认
收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。
合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供工程建造劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度结转主营业务成本。本公司将为获取工程劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度摊销计入损益。
如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本公司对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失。资产负债表日，根据合同履约成本初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关减值准备后的净额，列示为存货或其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。
与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：
营业收入包括房地产销售收入、物业出租收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。
(1) 房地产销售收入
房地产销售在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品控制权时点，确认销售收入的实现。
①商品房在满足销售条件后与客户签订合同；
②本公司履行合同约定义务，完成合同中约定的商品房交付手续，客户取得相
关商品房的控制权；
③相关销售价款已经收到或确信可以收到；
④与销售商品房相关的成本可以可靠计量。
(2) 物业出租收入
物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按年限平均法确认物业出租收入的实现。
(3) 提供劳务收入的确认
公司对外提供物业管理、酒店运营等劳务，根据已完成的劳务在一段时间内按照履约进度确认收入。
(4) 让渡资产使用权收入的确认
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。
公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
30、递延所得税资产和递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
31、所得税
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为
所得税费用计入当期损益。当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
32、其他重要的会计政策和会计估计
（1）终止经营
终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置
的一项相关联计划的一部分；
③该组成部分是专为转售而取得的子公司。
终止经营的会计处理方法参见本附注三、13“持有待售资产”相关描述。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）会计政策变更
本报告期无重要会计政策变更事项。
（2）会计估计变更
本报告期无重要会计估计变更事项。
四、 税项
、主要税种及税率
| 种 |
| 计税依据 | 税率 |
增值税
房产销售应税收入 9%、5%、3%房地产租赁应税收入 5%
酒店服务应税收入 6%
物业管理应税收入 6%城市维护建设税 实际缴纳流转税额 7%、5%教育费附加 实际缴纳流转税额 3%地方教育费附加 实际缴纳流转税额 2%土地增值税
预缴：按预收房款 1%-4%达到清算条件时按转让房地产所取得
的增值额和规定的税率计征
按超率累进税率30%-60%房产税
从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租
金收入的12%计缴
1.2%、12%
企业所得税 应纳税所得额 25%
2、优惠税负及批文
无。本期企业所得税税率、税收优惠政策较上期无重大变化。
五、合并财务报表项目注释
以下注释项目除非特别指出，期初指2022年1月1日，期末指2022年6月30日，本期指2022年1月-6月，上期指2021年1月-6月。
1、 货币资金
| 目 |
| 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 286,904.79 464,216.26银行存款 6,165,467,989.28 8,753,047,370.19其他货币资金 49,594,617.26 137,086,535.37
| 计 |
6,215,349,511.33 8,890,598,121.82其中：存放在境外的款项总额 2,626,512.43 99,364,572.84
（1）本报告期末其他货币资金中主要包括劳务工资保证金1,391.08万元；农民
工保证金930.85万元；按揭担保保证金392.10万元；项目开发保证金2,245.44万元。
（2）期末因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到
限制的货币资金明细如下：
| 目 |
| 期末余额 | 期初余额 |
保函、按揭担保等保证金 91,131,230.75 102,878,999.78冻结资金 622,803,750.55 233,362,192.44
| 计 |
713,934,981.30 336,241,192.22
2、 应收票据
（1）应收票据分类列示：
| 别 |
| 期末余额 | |
| 账面余额 | |
| 坏账准备 | 账面价值 |
商业承兑汇票 16,786,601.05
83,933.01
16,702,668.04
| 合 |
16,786,601.05
| 计 |
83,933.01
16,702,668.04
（续）
| 别 |
| 期初余额 | |
| 账面余额 | |
| 坏账准备 | 账面价值 |
商业承兑汇票 7,617,167.15
38,085.84
7,579,081.31
| 合 |
7,617,167.15
| 计 |
38,085.84
7,579,081.31
（2）按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 |
| 金额 | 比例（ |
%
| ） | 金额 |
%
| ） |
按组合计提坏账准备 16,786,601.05
100.00
83,933.01
0.50
16,702,668.04
| 合计 |
16,786,601.05
83,933.01
16,702,668.04
（续）
类别
| 类别 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 |
账面价值
金额
| 金额 | 比例（ |
%
| ） | 金额 |
%
| ） |
按组合计提坏账准备7,617,167.15
100.00
38,085.84
0.50
7,579,081.31
| 合计 |
7,617,167.15
38,085.84
7,579,081.31
（3）按组合计提坏账准备
账
| 龄 |
| 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率 |
%
1年以内 16,786,601.05 0.50 83,933.01
坏账准备合
| 计 |
16,786,601.05 0.50 83,933.01
（4）坏账准备的变动
| 目 |
| 期初余额 | 本期增加 |
| 本期减少 | 期末余额 |
| 转回 | 转销或核销 |
组合计提坏账准备 38,085.84
45,847.17
83,933.01
| 合 |
38,085.84
| 计 |
45,847.17
83,933.01
3、 应收账款
（1）按账龄披露
账
| 龄 |
| 期末余额 | 期初余额 |
1年以内 1,068,707,460.32 2,013,385,737.361至2年 93,818,315.23 138,789,657.662至3年 39,738,647.31 33,775,031.513至4年 8,828,555.43 8,418,065.18
| 龄 |
| 期末余额 | 期初余额 |
4至5年 7,550,551.01 15,663,397.835年以上 36,094,818.87 24,136,789.52
1,254,738,348.17 2,234,168,679.06减：坏账准备 57,237,740.41 58,821,111.13
小计合
| 计 |
1,197,500,607.76 2,175,347,567.93
（2）按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 |
账面价值
金额
| 金额 | 比例（ |
%
| ） | 金额 |
%
| ） |
按单项计提坏账准备100,000.00
0.00
100,000.00
100.00
按组合计提坏账准备1,254,638,348.17
100.00
57,137,740.41
4.55
1,197,500,607.76
| 合计 |
1,254,738,348.17
100.00
57,237,740.41
1,197,500,607.76
（续）
类别
| 类别 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 |
账面价值金额
| 金额 | 比例（ |
%
| ） | 金额 |
%
| ） |
按单项计提坏账准备100,000.00
0.00
100,000.00
100.00
按组合计提坏账准备 2,234,068,679.06
100.00
58,721,111.13
2.63
2,175,347,567.93
| 合计 |
2,234,168,679.06
100.00
58,821,111.13
2,175,347,567.93
（3）坏账准备
本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。2022年6月30日，单项计提坏账准备：
项
| 目 |
| 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率 |
%
| 坏账准备 | 理由 |
| 目 |
| 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率 |
%
| 坏账准备 | 理由 |
司
100,000.00 100.00 100,000.00
款项预计无法收回
| 上海北桥房地产有限公 |
| 合 |
100,000.00 100.00 100,000.00
②2022年6月30日，组合计提坏账准备：
计账
| 龄 |
| 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率 |
%
1年以内 1,068,707,460.32
| 坏账准备 | ||
0.50
5,343,537.30
1至2年 93,818,315.23
10.00
9,381,831.52
2至3年 39,738,647.31
20.00
7,947,729.46
3至4年 8,828,555.43
30.00
2,648,566.63
4至5年 7,550,551.01
40.00
3,020,220.40
5年以上 35,994,818.87
80.00
28,795,855.10
| 合 |
1,254,638,348.17 57,137,740.41
（4）坏账准备的变动
计项
| 目 |
| 期初余额 | 本期增加 |
| 本期减少 | 期末余额 |
| 转回 | 转销或核销 |
单项计提坏账准备 100,000.00
100,000.00
组合计提坏账准备 58,721,111.13
1,583,370.72
57,137,740.41
| 合 |
58,821,111.13
| 计 |
1,583,370.72
57,237,740.41
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额50,932,723.00元，占应收账款期末余额合计数的比例4.07%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额4,536,653.62元。
单位名称
| 单位名称 | 与本公司关系 |
| 期末余额 | 账 |
| 龄 | 占应收账款总额的比例（ |
%
| ） | 坏账准备期末余额 |
第一名 非关联方 12,760,000.00 2-3年 1.02 2,552,000.00
| 单位名称 | 与本公司关系 |
| 期末余额 | 账 |
| 龄 | 占应收账款总额的比例（ |
%
| ） | 坏账准备期末余额 |
第二名 非关联方 10,989,264.00 1年以内 0.88 54,946.32第三名 非关联方 10,280,000.00 1-2年内 0.82 1,028,000.00第四名 非关联方 8,301,459.00 1年以内 0.66 41,507.30第五名 非关联方 8,602,000.00 1-2年内 0.69 860,200.00
| 计 |
50,932,723.00 4.07 4,536,653.62
（6）期末应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
（7）期末无应收关联企业款项。
、 预付款项
（1）账龄分析及百分比
| 龄 |
| 期末余额 | 期初余额 |
| 额 |
%
| 比例 | 金 |
| 额 | 比例 |
%1年以内 484,812,449.76 20.91 1,243,376,561.51 48.321年以上 1,834,151,654.12 79.09 1,329,949,493.10 51.68
| 计 |
2,318,964,103.88 100.00 2,573,326,054.61 100.00
（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：
| 单位名称 | 与本公司关系 |
| 额 |
%
| 占预付账款总额的比例 | 账龄 |
宁波市国土资源局 非关联方 992,119,900.00 42.78 1-2年
预付土地款肇庆市自然资源局 非关联方 505,000,000.00 21.78 1-2年
预付土地款肇庆市公共资源交易中心
非关联方 337,000,000.00 14.53 1-2年
预付土地款中建三局第三建设工程有限责任公司
非关联方 59,990,922.18 2.59 1年以内
预付工程
款中建新疆建工（集团）
非关联方 31,416,400.00 1.35 1年以内
预付工程
| 单位名称 | 与本公司关系 |
| 额 |
%
| 占预付账款总额的比例 | 账龄 |
有限公司
| 未结算原因 | ||
款
1,925,527,222.18 83.03
（3）期末预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位方款项。
（4）期末无预付关联企业款项。
5、 其他应收款
项
| 目 |
| 期末余额 | 期初余额 |
应收利息应收股利其他应收款 4,373,881,413.14 4,169,501,992.29
| 计 |
4,373,881,413.14 4,169,501,992.29
（1）其他应收款情况
①按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 |
1年以内 2,411,699,802.41
| 期初余额 | |
3,823,808,675.85
1至2年 1,770,830,880.57
191,012,278.13
2至3年 163,521,504.00
3至4年 52,972,669.44
| 101,541,004.00 | |
4至5年 27,898,458.62
| 53,488,695.79 | |
5年以上 112,934,213.36
| 38,517,982.98 | |
| 105,271,521.57 | ||
| 小计 |
4,539,857,528.40
4,313,640,158.32
减：坏账准备 165,976,115.26
144,138,166.03
| 合计 |
4,373,881,413.14
4,169,501,992.29
②坏账准备计提情况
| 坏账准备 | 第一阶段 |
| 第二阶段 | 第三阶段 |
| 个月内预期信用损失 |
(
| 未发生信用减值 |
)
(
| 已发生信用减值 |
)期初余额 144,125,666.03 12,500.00 144,138,166.03期初余额在本期 —转入第一阶段
—转入第二阶段
—转入第三阶段
本期计提 21,837,949.23 21,837,949.23本期转回本期转销本期核销其他变动期末余额 165,963,615.26 12,500.00 165,976,115.26
③坏账准备的变动
| 目 |
| 期初余额 | 本期增加 |
| 本期减少 | 期末余额 |
| 转回 | 转销或核销 |
其他应收款坏账准备 144,138,166.03
21,837,949.23
165,976,115.26
④2022年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：
账
| 龄 |
| 账面余额 | 未来 |
%
| 个月内预期信用损失率 | 坏账准备 |
1年以内 2,411,699,802.41
0.31
7,359,747.54
1至2年 1,770,830,880.57
2.07
36,672,734.45
2至3年 163,521,504.00
17.36
28,387,832.43
3至4年 52,972,669.44
27.04
14,326,178.75
4至5年 27,898,458.62
36.86
10,283,746.21
5年以上 112,918,588.36
61.05
68,933,375.88
| 龄 |
| 账面余额 | 未来 |
%
| 个月内预期信用损失率 | 坏账准备 |
| 计 |
4,539,841,903.40 165,963,615.26
⑤2022年6月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：
| 龄 |
| 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率 |
%
| 坏账准备 | ||
| 5 |
年以上
| 15,625.00 | 80.00 | 12,500.00 | |
| 合 |
15,625.00 12,500.00
⑤本期实际核销的其他应收款情况
无
⑥其他应收款按款项性质分类情况
计款项性质
| 款项性质 | 期末余额 |
合作项目借款 2,754,558,058.03
| 期初余额 | |
2,641,189,605.59
其他 1,785,299,470.37
1,672,450,552.73
| 小计 |
4,539,857,528.40
4,313,640,158.32
减：坏账准备 165,976,115.26
144,138,166.03
| 合计 |
4,373,881,413.14
4,169,501,992.29
⑦其他应收款期末余额前五名单位情况
| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 |
| 期末余额 | 账龄 |
%
| ） |
| 坏账准备期末余额 | ||
| 重庆捷程置业有限 |
公司
是 合作项目款
266,513,933.34
1年以内
| 5.87 |
334,934,700.00
1-2年
| 7.38 | |||||
| 上海世斐企业管理 |
有限公司
是 合作项目款
39,961,142.47
1年以内
| 0.88 |
367,769,661.07
1-2年 8.10
| 深圳市晟世善居实 |
业有限公司
是 合作项目款
4,307,500.00
1年以内
| 0.09 |
362,610,725.00
1-2年
| 7.99 | |||||
| 山东土地产业发展 |
集团有限公司
是 往来款260,548,209.52
1-2年
| 5.74 |
| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 |
| 期末余额 | 账龄 |
%
| ） |
| 坏账准备期末余额 | ||
| 天津中民爱普城市 |
建设发展有限公司
是 合作项目款253,955,306.85
1-2年
| 5.59 | |||||
| 合 |
—
| 计 |
1,890,601,178.25
| 41.64 |
⑧本公司本年未发生因金融资产转移而终止确认的其他应收款项的情况。
⑨期末其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
⑩期末应收关联企业款项情况于本附注十、6披露。
6、 存货
（1）存货分类
| 目 |
| 期末余额 | |
| 账面余额 | |
| 跌价准备 | 账面价值 |
库存商品 19,500,889.92
19,500,889.92周转材料 53,670.27
53,670.27开发成本 48,921,343,302.48 556,241,481.06 48,365,101,821.42开发产品 12,818,265,153.36 294,078,644.16 12,524,186,509.20出租开发产品 25,408,361.83 3,300,000.00 22,108,361.83
| 计 |
61,784,571,377.86 853,620,125.22 60,930,951,252.64（续）
| 目 |
| 期初余额 | |
| 账面余额 | |
| 跌价准备 | 账面价值 |
库存商品 19,421,229.27 19,421,229.27周转材料 53,670.27 53,670.27开发成本 48,524,336,510.65 293,837,895.58 48,230,498,615.07开发产品 14,070,400,239.59 171,943,139.78 13,898,457,099.81出租开发产品 28,243,649.36 3,300,000.00 24,943,649.36
| 计 |
62,642,455,299.14 469,081,035.36 62,173,374,263.78
①开发成本
| 项目名称 | 开工时间 |
| 预计竣工时间 | 预计总投资 |
| 期初余额 | 期末余额 |
南京世茂外滩新城二期项目
2010年 2023年 100亿元 127,129,745.93 230,863,908.66
沈阳世茂五里河商业广场项目
2008年 2025年 60亿元 1,000,811,347.78 1,001,065,858.60
青岛世奥大厦商业项目
2010年 2025年 39.88亿元 568,200,354.76 568,381,278.29
武汉蔡甸项目 2010年 2023年 45亿元 565,910,978.95 599,015,399.50
天津世茂茂悦府项目
2012年 2023年 39亿元 63,011,982.42 63,649,785.81
北京同涞项目 待定 待定 待定 2,687,206,381.82 2,687,560,981.82
石狮世茂新城项目
2013年 2022年 112.55亿元 681,728,479.17 681,728,479.17 82,060,497.58石狮世茂房地产项目
2013年 2023年 69.79亿元 410,343,959.53 422,410,021.75石狮世茂新里程项目
2016年 2023年 18.03亿元 843,371,915.95 533,466,501.05济南世茂天城项目
2014年 2023年 61.95亿元 710,529,191.63 723,783,024.63 211,777,398.00厦门集美项目 2016年 2023年 65亿元 548,064,822.45 553,308,064.27南昌水城项目 2014年 2023年 40亿元 112,861,542.31 254,576,343.48杭州智慧之门项目
2014年 2021年 42.46亿元 434,603,902.89 202,536,063.89泉州星河城项目 2018年 2023年 42.2亿元 1,030,143,587.09 1,029,330,105.16深圳世茂之都项目
2018年 2026年 504.41亿元 10,906,074,017.18 11,072,339,668.17深圳坪山项目 2018年 2023年 34.55亿元 669,599,102.61 687,786,768.13荆门龙山项目 2018年 2025年 55.56亿元 701,281,564.79 748,267,192.10福州创世纪项目 2020年 2024年 65.60亿元 1,647,714,201.14 1,647,715,040.08怀来古城项目 2019年 2024年 23.88亿元 953,736,503.81 953,744,926.48 262,403,585.48
| 项目名称 | 开工时间 |
| 预计竣工时间 | 预计总投资 |
| 期初余额 | 期末余额 |
南京西善桥项目 2019年 2023年 47.76亿元 1,455,512,171.01 1,501,202,475.14昆明巫家坝项目 2019年 2023年 20.87亿元 352,560,693.27 380,187,096.41杭州蒋村项目 2017年 2023年 54.76亿元 1,813,043,035.15 1,619,094,551.40济南长清东王二期项目
2020年 2024年 37.40亿元 772,965,667.78 773,521,014.18济南唐冶项目 2020年 2025年 37.23亿元 407,340,683.66 426,221,583.86珠海新领域项目 2020年 2025年 150亿元 5,366,998,651.50 5,439,307,296.48福州帝封江项目 2020年 2026年 116.16亿元 5,180,516,679.09 5,098,887,166.32淄博璀璨珑府一期项目
2019年 2024年 82.42亿元 1,027,865,184.08 1,159,914,898.70茂名站南项目 2020年 2024年 5.53亿元 310,590,926.70 312,061,178.87宁波璀璨万镜府项目
2020年 2024年 54.75亿元 279,481,168.43 315,061,438.79肇庆河滩东项目 未开工 待定 48.00亿元 20,488,934.46 44,723,812.58郫都安靖项目 2021年 2024年 20.02亿元 1,569,154,018.35 1,633,646,327.56三亚月川项目 2021年 2024年 50.00亿元 1,642,279,138.55 1,734,770,133.23宁波璀璨澜园项目
未开工 待定 26.00亿元 117,223,623.07 209,052,745.29长沙远大路项目 2021年 2024年 17.29亿元 1,260,950,304.08 1,274,217,503.55杭州笕桥项目 2021年 2024年 35.77亿元 2,285,042,049.26 2,337,944,669.08
跌价准备合
| 计 |
48,524,336,510.65 48,921,343,302.48 556,241,481.06
②开发产品
| 项目名称 | 竣工时间 |
| 期初余额 | 本期增加 |
| 本期减少 | 期末余额 |
南京世茂外滩新城项目
2010年-2020
年
174,840,123.00 200,941,806.23 79,720,135.00 296,061,794.23
常州世茂广场项目
2013年-2020
年
149,322,886.03 139,727,182.01 9,595,704.02
昆山世茂广场（国际城）项目
2012年-2015
年
2,520,148.51 2,520,148.51
| 项目名称 | 竣工时间 |
| 期初余额 | 本期增加 |
| 本期减少 | 期末余额 |
常熟世茂世纪中心项目
2009年-2021年
526,594,362.42 24,252,276.87 135,644,007.90 415,202,631.39
上海天马山新体验商业项目
2013年-2016年
456,298,823.61 341,776.67 455,957,046.94
武汉蔡甸项目
2012年-2021
年
417,049,065.93 184,517,792.20 232,531,273.73
青岛胶南世茂诺沙湾项目
2013年-2017年
706,217.20 33,370.54 863,977.48 -124,389.74
徐州世茂广场项目
2012年-2016
年
12,826,081.36 12,826,081.36
苏州世茂广场项目
2010年-2015
年
24,999,323.24 8,315,860.77 8,315,860.77 24,999,323.24
青岛茂悦府项目
2013年-2016年
10,632,337.62 -2,029,185.05 12,661,522.67
青岛胶南世茂国际中心项目
2013年-2020年
248,249,609.78 65,996,949.99 182,252,659.79
济南世茂国际广场项目
2013年-2017
年
166,374,694.41 7,658,068.08 158,716,626.33
厦门世茂海峡大厦项目
2014年-2016
年
95,980,210.75 2,411,659.83 93,568,550.92
石狮世茂房地产项目
2014年-2020
年
466,667,379.62 16,891,427.08 449,775,952.54
石狮世茂新城项目
2014年-2020年
448,337,531.05 5,714,499.72 49,545,178.97 404,506,851.80 138,621,706.23天津世茂茂悦府项目
2014年-2021年
92,293,677.27 126,909,188.93 126,583,977.57 92,618,888.63
济南世茂天城项目
2015年-2020
年
568,209,722.75 43,531,902.95 133,287,548.45 478,454,077.25宁波包家漕项目
2015年-2016
年
239,250,699.97 1,617,942.86 237,632,757.11
宁波君御湾项目
2015年-2020
年
882,818,158.62 66,232,637.80 816,585,520.82
| 项目名称 | 竣工时间 |
| 期初余额 | 本期增加 |
| 本期减少 | 期末余额 |
常熟世茂玉珑花园项目
2015年-2016
年
6,384,099.63 6,384,099.63
南昌水城项目
2015年-2018年
708,278.00 707,993.67 284.33
杭州智慧之门项目
2016年-2020年
212,189,588.42 158,483,411.10 273,917,088.37 96,755,911.15
深圳前海项目
2016年-2018年
773,887,469.08 31,461,123.61 742,426,345.47
厦门集美项目
2017年-2021
年
199,972,456.11 5,195,686.24 194,776,769.87
南京新发展项目
2017年-2019年
157,008,333.98 24,562,663.60 132,445,670.38
泉州世茂璀璨天城二期项目
2018年-2021
年
3,981,631.31 3,422,236.17 559,395.14
泉州世茂璀璨天城一期项目
2018年-2019
年
19,865,711.18 17,980,938.34 1,884,772.84 1,511,266.63荆门龙山项目
2019年-2021
年
952,281,493.43 103,322,270.05 848,959,223.38 120,624,237.75泉州星河城项目
2019年-2021
年
178,559,474.75 575,532.55 31,745,784.33 147,389,222.97
深圳坪山项目 2019年 319,148,088.76 44,743,192.63 274,404,896.13
苏州铜雀台别墅项目
2019年-2020
年
56,522,591.81 56,522,591.81
长沙世茂环球中心项目
2019年 283,271,550.32 5,342,876.65 46,205,310.39 242,409,116.58
深圳世茂之都项目
2019年-2021
年
518,885,238.06 -12,345,938.55 531,231,176.61
杭州蒋村项目
2019年-2020年
754,138,244.85 349,799,270.24 404,338,974.61
济南唐冶项目 2020年 776,103,689.18 1,860,267.24 30,067,714.28 747,896,242.14 31,782,001.56济南长清东王二期项目
2020年 342,836,757.79 39,124,614.03 303,712,143.76
| 项目名称 | 竣工时间 |
| 期初余额 | 本期增加 |
| 本期减少 | 期末余额 |
昆明巫家坝项目 2020年 88,269,738.65 990,672.33 19,871,523.54 69,388,887.44 1,539,431.99南京西善桥项目 2020年 196,648,443.55 14,801,981.89 18,798,109.77 192,652,315.67珠海新领域项目 2020年 707,715,226.53 191,859,254.75 69,925.17 899,504,556.11淄博璀璨珑府一期项目
2020年 479,169,489.07 64,967,674.75 28,412,300.18 515,724,863.64石狮世茂新里程项目
2020年 690,302,460.74 276,456,607.85 285,445,282.60 681,313,785.99宁波璀璨万镜府项目
2020年 208,279,508.29 15,756,543.51 12,512,970.16 211,523,081.64福州帝封江项目
2021年-2024
年
1,074,414,873.76 66,171,881.68 90,711,125.95 1,049,875,629.49其他
89,866,380.51 531,154.31 555,359.78 89,842,175.04
跌价准备合
| 计 |
14,070,400,239.59 1,211,478,395.93 2,463,613,482.16 12,818,265,153.36 294,078,644.16
③ 出租开发产品
| 项目名称 | 原值 |
| 期初余额 | 本期增加 |
| 本期摊销 | 本期减少 |
世茂湖滨花园地下车库
102,025,715.78 28,243,649.36 2,835,287.54 25,408,361.83
（2）存货跌价准备
期末余额存货种类
| 存货种类 | 期初余额 |
| 本期增加 | 本期减少 |
开发成本 293,837,895.58
| 期末余额 | ||
262,403,585.48
556,241,481.06
开发产品 171,943,139.78
122,135,504.38
294,078,644.16
出租开发产品 3,300,000.00
3,300,000.00
| 合 |
469,081,035.36
| 计 |
384,539,089.86
853,620,125.22
（3）存货跌价准备计提依据
项
| 目 |
世茂湖滨花园地下车库 按照可收回金额计提开发产品跌价准济南世茂天城项目 按照可收回金额计提开发产品跌价准
| 目 |
济南唐冶项目 按照可收回金额计提开发产品跌价准昆明巫家坝项目 按照可收回金额计提开发产品跌价准石狮世茂新城项目 按照可收回金额计提开发产品跌价准怀来古城项目 按照可收回金额计提开发产品跌价准泉州世茂璀璨天城一期项目 按照可收回金额计提开发产品跌价准荆门龙山项目 按照可收回金额计提开发产品跌价准
（4）本报告期末存货借款费用资本化余额为3,552,581,570.12元。
（5）截至2022年6月30日，公司所有权受限的存货参见“附注五、54所有权或
使用权受到限制的资产”。
7、 持有待售资产
（1）持有待售资产
计提存货跌价准备的具体依据项
| 目 |
| 期末账面价值 | 公允价值 |
中山证券-济南世茂广场资产支持专项计划 4,988,000.00
| 预计处置时间 | ||
4,988,000.00
2023年
| 合 |
4,988,000.00
| 计 |
4,988,000.00
8、 其他流动资产
项
| 目 |
| 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴增值税 | 595,446,873.65 | 422,329,302.26 |
| 预缴营业税 |
| 19,708,178.20 | 22,469,468.13 | |
| 预缴企业所得税 |
302,113
| 253,293,298.00 | ,620.65 | |
| 预缴土地增值税 |
| 112,084,153.25 | 97,374,931.90 | |
| 预缴城建税 |
| 23,345,496.20 | 13,607,850.24 | |
| 预缴教育费附加及地方教育费附加 |
| 8,550,581.60 | 10,213,670.85 | |
| 合同取得成本 |
| 137,564,035.04 | 147,028,352.20 | |
| 其他 |
| 3,595,107.22 | 5,463,709.18 | |
| 合 |
| 计 | 1,153,587,723.16 |
1,020,
9、 长期股权投资
（1）长期股权投资
| 被投资单位 | 期初余额 |
| 本期增减变动 | |
| 追加投资 | |
| 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 |
| 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
一、合营企业
上海世领投资管理有限公司
108,254.07
99.82
宁波鼎峰房地产开发有限公司
60,684,930.66
-412,766.12
济南世茂新纪元置业有限公司
51,206,991.68
-3,144,954.56
福州世茂瑞盈置业有限公司
30,704,612.82
34,494.39
济南骏茂房地产开发有限公司
26,477,428.70
-5,937,691.46
天津中民爱普城市建设发展有限公司
217,592,692.81
-2,562,642.67
张家港世茂新纪元房地产开发有限公司
14,303,500.24
9,231,771.55
山东汇联保险经纪有限公司
10,929,543.67
-2,182,461.75
福州泰盛置业有限公司
592,222,058.54
-160,751.70
厦门云街置业有限公司
22,983,733.90
-6,535,601.08
郑州钱隆实业有限公司
世茂澳亚基金管理有限公司
3,289,982.47
-61,233.53
深圳市晟世善居实业有限公司
21,227.23
-1,652.44
武汉光谷芯动力地产开发有限公司
14,970,654.57
11,899.52
| 被投资单位 | 期初余额 |
| 本期增减变动 | |
| 追加投资 | |
| 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 |
| 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
小计 1,045,495,611.36
-11,721,490.03
二、联营企业
无锡世茂新发展置业有限公司
55,441,938.64
-33,637,697.74
河北恒佑房地产开发有限公司
上海铭耀股权投资管理有限公司
3,772,179.23
804,270.84
眉山启迪科技园有限公司
40,213,328.06
-2,253,881.88
小计 99,427,445.93
-35,087,308.78
| 合 |
1,144,923,057.29
| 计 |
-46,808,798.81
（续）
| 被投资单位 | 本期增减变动 |
| 期末余额 | 减值准备期末余额 |
| 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |
一、合营企业
| 其他 | ||||
上海世领投资管理有限公司
108,353.89
宁波鼎峰房地产开发有限公司
60,272,164.54
济南世茂新纪元置业有限公司
48,062,037.12
福州世茂瑞盈置业有限公司
30,739,107.21
济南骏茂房地产开发有限公司
20,539,737.24
天津中民爱普城市建设发展有限公司
215,030,050.14
| 被投资单位 | 本期增减变动 |
| 期末余额 | 减值准备期末余额 |
| 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |
张家港世茂新纪元房地产开发有限公司
| 其他 | ||
23,535,271.79
山东汇联保险经纪有限公司
8,747,081.92
福州泰盛置业有限公司
592,061,306.84
厦门云街置业有限公司
16,448,132.82
郑州钱隆实业有限公司
世茂澳亚基金管理有限公司
3,228,748.94
深圳市晟世善居实业有限公司
19,574.79
| 武汉光谷芯动力地产 |
开发有限公司
14,982,554.09
小计
1,033,774,121.33
二、联营企业
无锡世茂新发展置业有限公司
21,804,240.90
河北恒佑房地产开发有限公司
上海铭耀股权投资管理有限公司
4,576,450.07
眉山启迪科技园有限公司
37,959,446.18
小计
64,340,137.15
| 合 |
| 计 |
1,098,114,258.48
10、 其他权益工具投资
（1）其他权益工具投资情况
| 目 |
| 期末余额 | 期初余额 |
| 杭州世茂世纪置业有限公司 | 85,016,706.21 | 85,016,706.21 |
| 合 |
85,016
| 计 | ,706.21 | 85,016,706.21 |
（2）分项披露本期非交易性权益工具投资的情况
本公司出于战略目的而计划长期持有下述权益投资，本公司将其指定为以公允价值计量且其变动其他综合收益的金融资产。
| 目 |
| 本期确认的股利收入 | 历年累计利得 |
| 历年累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 |
| 其他综合收益转入留存收益的原因 | |||||
| 杭州世茂世纪置业有限公司 |
| 计 |
11、 投资性房地产
（1）采用公允价值计量模式的投资性房地产
| 目 |
| 房屋、建筑物及土地使用权 | 在建工程 |
| 计 |
一、年初余额 33,961,910,000.00
| 21,558,000,000.00 |
55,519,910,000.00
二、本期变动
89,778,193.82
89,778,193.82
加：本期增加
存货转入
89,778,193.82
89,778,193.82
减：处置
完工转出
公允价值变动
三、期末余额 33,961,910,000.00
21,647,778,193.82
55,609,688,193.82
（2）未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因
项
| 目 |
| 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
武汉世茂嘉年华商业中心
1,760,000,000.00
在建工程沈阳世茂商业S3534,000,000.00
在建工程
| 目 |
| 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
厦门集美世茂璀璨天城项目配套商业952,241,411.05
在建工程深圳龙岗项目（地块1）7,140,000,000.00
在建工程深圳龙岗项目（地块2）7,346,000,000.00
在建工程深圳坪山世茂二期1,953,703,305.97
在建工程济南文昌二期自持422,149,714.13
在建工程宁波潘火商业1,275,390,020.98
在建工程淄博世茂CBD项目四期世茂广场264,293,741.69
在建工程
| 合 |
21,647,778,193.82
| 计 |
（3）期末投资性房地产公允价值如下：
| 投资性房地产项目 | 期末公允价值 |
北京世茂大厦3,595,000,000.003,595,000,000.00绍兴世茂迪荡新城A2/A31,977,000,000.001,977,000,000.00上海南京西路258号世茂商都大厦
期初公允价值
700,000,000.00700,000,000.00昆山世茂华东商城830,000,000.00830,000,000.00苏州世茂运河城312,200,000.00312,200,000.00芜湖世茂滨江花园4-1号地块特色商业街A区、C区
323,000,000.00323,000,000.00常熟卢米埃影城18,300,000.0018,300,000.00沈阳世茂商业S2448,000,000.00448,000,000.00徐州世茂商业636,000,000.00636,000,000.00苏州世茂运河城二期1,226,000,000.001,226,000,000.00昆山国际城721,000,000.00721,000,000.00芜湖文化艺术中心377,000,000.00377,000,000.00福建世茂海峡大厦商业1,101,000,000.001,101,000,000.00福建世茂海峡大厦自持办公1,063,710,000.001,063,710,000.00石狮世茂国际广场1,807,000,000.001,807,000,000.00济南世茂商业2,898,000,000.002,898,000,000.00
| 投资性房地产项目 | 期末公允价值 |
武汉世茂嘉年华商业中心1,760,000,000.001,760,000,000.00沈阳世茂商业S3534,000,000.00534,000,000.00上海佘山纳米魔幻城824,000,000.00824,000,000.00厦门集美项目2,722,241,411.052,712,000,000.00前海商业中心5,503,000,000.005,503,000,000.00南京雨花台商业/办公项目1,879,000,000.001,879,000,000.00长沙世茂环球中心1,593,000,000.001,593,000,000.00深圳龙岗项目（地块1）7,140,000,000.00 7,140,000,000.00深圳龙岗项目（地块2）7,346,000,000.00 7,346,000,000.00深圳坪山世茂二期1,953,703,305.971,940,000,000.00泉州世茂商业项目（A地块）1,240,000,000.001,240,000,000.00杭州智慧之门项目2,601,000,000.002,601,000,000.00济南文昌二期自持422,149,714.13412,000,000.00石狮世茂丝绸之路博物馆518,700,000.00518,700,000.00宁波潘火商业1,275,390,020.981,267,000,000.00淄博世茂CBD项目四期世茂广场264,293,741.69217,000,000.00
期初公允价值合
| 计 |
55,609,688,193.8255,519,910,000.00
（4）截至2022年6月30日，公司所有权受限的投资性房地产参见“附注五、54
所有权或使用权受到限制的资产”。
12、 固定资产
| 目 |
| 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 1,988,713,030.02 2,071,727,248.61固定资产清理
| 计 |
1,988,713,030.02 2,071,727,248.61
（1）固定资产及累计折旧
①固定资产情况
| 目 |
| 房屋及建筑物 | 运输设备 |
| 电子设备 | 家具用品 |
| 乐园设备 | 合计 |
| 目 |
| 房屋及建筑物 | 运输设备 |
| 电子设备 | 家具用品 |
| 乐园设备 | 合计 |
一、账面原值
1、年初余额 2,320,779,571.56
5,130,698.03
84,472,190.23
16,640,299.96
296,497,279.42
2,723,520,039.20
2、本年增加金额 2,415,929.22
529,837.39
9,633.01
30,305.51
2,985,705.13
（1）购置
529,837.39
9,633.01
30,305.51
569,775.91
（2）存货转入 2,415,929.22
2,415,929.22
（3）企业合并增加
3、本年减少金额 40,240,750.43
355,936.00
410,981.63
89,278.62
26,710.00
41,123,656.68
（1）处置或报废 40,240,750.43
355,936.00
410,981.63
89,278.62
26,710.00
41,123,656.68
（2）合并范围减少
4、年末余额 2,282,954,750.35
4,774,762.03
84,591,045.99
16,560,654.35
296,500,874.93
2,685,382,087.65
二、累计折旧
1、年初余额 458,734,142.27
3,707,588.14
68,138,616.97
13,570,469.58
107,225,049.29
651,375,866.25
2、本年增加金额 38,891,094.09
215,174.82
3,226,193.95
311,355.68
16,632,825.67
59,276,644.21
（1）计提 38,891,094.09
215,174.82
3,226,193.95
311,355.68
16,632,825.67
59,276,644.21
（2）企业合并增加
3、本年减少金额 13,619,244.68
322,378.15
371,543.23
61,836.61
25,374.50
14,400,377.17
（1）处置或报废 13,619,244.68
322,378.15
371,543.23
61,836.61
25,374.50
14,400,377.17
（2）合并范围减少
4、年末余额 484,005,991.68
3,600,384.81
70,993,267.69
13,819,988.65
123,832,500.46
696,252,133.29
三、减值准备
1、年初余额 416,924.34
416,924.34
2、本年增加金额
（1）计提
（2）企业合并增加
3、本年减少金额
（1）处置或报废
（2）合并范围减少
| 目 |
| 房屋及建筑物 | 运输设备 |
| 电子设备 | 家具用品 |
| 乐园设备 | 合计 |
4、年末余额 416,924.34
416,924.34
四、账面价值
1、年末账面价值 1,798,531,834.33
1,174,377.22
13,597,778.30
2,740,665.70
172,668,374.47
1,988,713,030.02
2、年初账面价值 1,861,628,504.95
1,423,109.89
16,333,573.26
3,069,830.38
189,272,230.13
2,071,727,248.61
②截至2022年6月30日，公司所有权受限的固定资产参见“附注五、54所有权
或使用权受到限制的资产”。
13、 使用权资产
| 目 |
| 房屋及建筑物 | 机器设备 |
| 运输设备 | 合 |
一、账面原值
| 计 | |||
1、年初余额 117,430,965.17
117,430,965.17
2、本年增加金额
3、本年减少金额 2,923,936.10
2,923,936.10
4、年末余额 114,507,029.07
114,507,029.07
二、累计折旧
1、年初余额 27,599,400.38
27,599,400.38
2、本年增加金额 13,663,968.74
13,663,968.74
3、本年减少金额 776,621.25
776,621.25
4、年末余额 40,486,747.87
40,486,747.87
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 74,020,281.20
74,020,281.20
2、年初账面价值 89,831,564.79
89,831,564.79
14、 无形资产
（1）无形资产情况
| 目 |
| 土地使用权 | 电脑软件 |
一、账面原值
| 合计 | ||
1、年初余额 351,523,010.45
19,484,735.33
371,007,745.78
2、本年增加金额
277,396.33
277,396.33
（1）购置
277,396.33
277,396.33
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3、本年减少金额 44,384,617.18
571,152.60
44,955,769.78
（1）处置 44,384,617.18
571,152.60
44,955,769.78
（2）合并范围减少
4、年末余额 307,138,393.27
19,190,979.06
326,329,372.33
二、累计摊销
1、年初余额 92,154,238.19
15,086,994.69
107,241,232.88
2、本年增加金额 2,620,026.39
878,177.75
3,498,204.14
（1）摊销 2,620,026.39
878,177.75
3,498,204.14
（2）企业合并增加
3、本年减少金额 11,580,232.12
565,519.27
12,145,751.39
（1）处置 11,580,232.12
565,519.27
12,145,751.39
（2）合并范围减少
4、年末余额 83,194,032.46
15,399,653.17
98,593,685.63
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额
| 目 |
| 土地使用权 | 电脑软件 |
四、账面价值
| 合计 | ||
1、年末账面价值 223,944,360.81
3,791,325.89
227,735,686.70
2、年初账面价值 259,368,772.26
4,397,740.64
263,766,512.90
（2）截至2022年6月30日，公司所有权受限的无形资产参见“附注五、54所有权
或使用权受到限制的资产”。
15、 长期待摊费用
| 目 |
| 期初余额 | 本期增加 |
| 本期摊销 | 期末余额 |
办公场地装修 19,869,084.10 10,435,638.34 3,371,096.74 26,933,625.70商场装修 25,528,239.59 5,107,000.09 5,369,422.36 25,265,817.32员工宿舍装修 2,056,244.47
813,517.99 1,242,726.48酒店装修及开办费 4,605,694.43
598,676.12 4,007,018.31
| 合 |
52,059,262.59 15,542,638.43 10,152,713.21 57,449,187.81
16、 递延所得税资产和递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
计项
| 目 |
| 期末余额 | 期初余额 |
| 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 |
| 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 |
减值准备 269,208,495.21 1,076,833,980.89 161,648,835.09 646,595,340.37可抵扣亏损 1,541,016,668.80 6,164,066,675.20 1,344,670,654.65 5,378,682,618.59房产预售及预提成本 327,548,644.29 1,310,194,577.16 315,928,566.72 1,263,714,266.88合并抵消内部销售 275,848,575.46 1,103,394,301.84 291,270,443.81 1,165,081,775.24长期股权投资账面价值与计税基础差异
246,345,833.33 985,383,333.32 246,345,833.33 985,383,333.32其他 13,408,006.94 53,632,027.76 13,801,998.11 55,207,992.44
| 计 |
2,673,376,224.03 10,693,504,896.17 2,373,666,331.71 9,494,665,326.84
（2）未经抵销的递延所得税负债
| 目 |
| 期末余额 | 期初余额 |
| 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 |
| 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 |
投资性房地产公允价值变动 3,490,572,216.10
13,962,288,864.40
3,490,572,216.10
13,962,288,864.40
公允价值计量投资性房地产可税前抵扣折旧摊销
726,702,222.66
2,906,808,890.64
699,854,611.72
2,799,418,446.88
其他 1,079,289,740.94
4,317,158,963.76
983,571,714.43
3,934,286,857.70
| 合 |
5,296,564,179.70
| 计 |
21,186,256,718.80
5,173,998,542.25
20,695,994,168.98
（3）未确认递延所得税资产明细
项
| 目 |
| 期末余额 | 期初余额 |
可抵扣暂时性差异 416,924.34
25,899,982.33
可抵扣亏损 1,713,214,036.31
1,595,684,914.71
| 合 |
1,713,630,960.65
| 计 |
1,621,584,897.04
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年
| 份 |
| 期末余额 | 期初余额 |
2022年 548,979,839.07
| 备注 | ||
548,979,839.07
2023年 257,902,783.62
257,902,783.62
2024年 257,068,257.88
257,068,257.88
2025年 297,662,539.81
297,662,539.81
2026年 234,071,494.33
234,071,494.33
2027年 117,529,121.60
| 合 |
1,713,214,036.31
| 计 |
1,595,684,914.71
17、 其他非流动资产
| 目 |
| 期末余额 | 期初余额 |
南京世茂外滩阳光幼儿园
| 600,000.00 | 600,000.00 |
南京市圣玛丽世茂幼儿园
| 240,000.00 |
上海铭耀资产管理合伙企业(有限合伙)(注1) 165,261,625.84
| 233,452,968.14 |
中山证券-济南世茂广场资产支持专项计划 20,000,000.00
| 20,000,000.00 |
西藏世亚创业投资合伙企业(有限合伙) 88,797,484.50
94,010,975.30
| 目 |
| 期末余额 | 期初余额 |
| 计 |
274,659,110.34
348,303,943.44
注1：公司之控股子公司上海铂信企业管理有限公司认缴出资18,000万元作为上海铭耀资产管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人，认缴出资比例占该合伙企业出资总额的30%。
18、 短期借款
（1）短期借款分类：
| 借款类别 | 期末余额 |
抵押借款 933,246,830.14
| 期初余额 | |
1,080,000,000.00
质押借款 430,500,000.00
532,500,000.00
| 合 |
1,363,746,830.14 1,612,500,000.00
（2）截至2022年6月30日止，抵押借款情况列示如下：
计
项目
| 项目 | 借款类别 | 抵押人 |
\
| 抵押物 | 其他保证情况 |
| 借款金额（元） | 抵押是否履行完毕 |
短期借款
抵押借
款
前海世茂发展（深圳）有限公司/粤（2020）深圳市不动产权第0039429号、第0039498号、
第0039500号、第0039371号
上海世茂建设有限公司提供连带
责任保证
80,000,000.00 否
短期借
款
抵押借款
前海世茂发展（深圳）有限公司/粤（2020）深圳市不动产权
第0039491号、第0039626号
86,000,000.00 否
短期借
款
抵押借
款
前海世茂发展（深圳）有限公司/粤（2020）深圳市不动产权第0039429号、第0039371号、
第0039500号
104,000,000.00 否
短期借款
抵押借款
宁波茂升房地产开发有限公司持有的宁波市鄞州区潘火街道璀璨万镜府24号、风起北路980
号-1085号地下车位
163,246,830.14 否
短期借
款
抵押借款
四川安谷川科技有限责任公司持有的川（2021）郫都区不动产
权第0027495号土地使用权
200,000,000.00 否短期借抵押借杭州世茂瑞盈置业有限公司持
300,000,000.00 否
| 项目 | 借款类别 | 抵押人 |
\
| 抵押物 | 其他保证情况 |
| 借款金额（元） | 抵押是否履行完毕 |
款 款 有的浙（2018）杭州市不动产权
第0043994的智慧之门项目BCD楼可售但尚未销售部分以及其
收益权
| 计 |
933,246,830.14
（3）截至2022年6月30日止，质押借款情况列示如下：
| 项目 | 借款类别 |
| 质押物 | 借款金额（元） |
短期借款 质押借款
珠海世茂新领域房地产开发有限公司49%股权
430,500,000.00
| 担保是否履行完毕 | |
否
| 计 |
430,500,000.00
19、 应付票据
| 类 |
| 期末余额 | 期初余额 |
商业承兑汇票 527,472,423.78 827,486,038.51
| 计 |
527,472,423.78 827,486,038.5120、 应付账款
（1）应付账款列示
| 目 |
| 期末余额 | 期初余额 |
余额 16,919,519,625.09 17,575,270,573.23其中：账龄超过1年的余额 4,808,056,664.67 5,066,887,445.85
| 计 |
16,919,519,625.09 17,575,270,573.23注：期末账龄超过1年的应付账款主要为暂估应付工程款。
（2）期末应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的
款项。
（3）期末应付关联企业款项情况于本附注十、6披露。
21、 预收款项
（1）预收款项列示
| 目 |
| 期末余额 | 期初余额 |
预收租金 146,317,481.21 126,956,074.78
| 计 |
146,317,481.21 126,956,074.78
（2）期末预收账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的
款项。
（3）期末无预收关联企业款项。
22、 合同负债
| 目 |
| 期末余额 | 期初余额 |
合同负债 10,092,248,307.31 9,499,606,202.58减：列示于其他非流动负债的部分
| 计 |
10,092,248,307.31 9,499,606,202.58
（1）分类
| 目 |
| 期末余额 | 期初余额 |
预收售楼款 10,023,473,428.36 9,377,238,210.66其他 68,774,878.95 122,367,991.92
| 计 |
10,092,248,307.31 9,499,606,202.58
（2）预收售楼款
| 项目名称 | 竣工时间 |
| 项目预售比例 | 期末余额 |
杭州笕桥项目 2021年-2024年 56.00% 1,566,089,576.15 1,259,463,739.45泉州星河城项目 2019年-2021年 95.85% 1,175,806,009.17 1,161,802,829.30郫都安靖项目 2023年 22.23% 637,076,363.30 388,244,667.89珠海新领域项目 2020年-2021年 80.42% 624,070,499.12 591,553,003.75三亚月川项目 2021年-2024年 34.74% 447,828,441.28 407,339,511.92淄博CBD项目 2020年-2024年 55.05% 446,318,123.43 430,774,733.66深圳世茂之都项目 2019年-2024年 80.70% 434,585,359.92 383,526,464.93宁波璀璨万镜府项目 2020年-2021年 84.89% 430,136,626.10 333,871,087.76杭州蒋村项目 2019年-2021年 83.10% 408,350,701.72 355,744,689.40
| 项目名称 | 竣工时间 |
| 项目预售比例 | 期末余额 |
济南长清东王二期项目 2020年-2021年 4.70% 405,047,119.96 445,608,988.77济南世茂天城项目 2015年-2022年 91.40% 383,812,980.34 383,140,579.69济南唐冶项目 2020年 12.65% 350,378,233.67 349,562,893.30福州帝封江项目 2021年 50.31% 323,238,243.65 296,221,053.64石狮世茂新里程项目 2016年-2023年 93.03% 302,959,105.55 427,580,318.42南京西善桥项目 2022年 99.76% 236,528,948.19 222,845,682.58茂名站南项目 2020年-2024年 45.87% 227,543,849.75 172,939,976.45杭州智慧之门项目 2021年 60.38% 174,964,767.17 282,682,026.67青岛胶南世茂国际中心项目 2013年-2020年 86.07% 171,795,357.20 183,765,947.54荆门龙山项目 2019年 70.64% 171,338,771.54 105,124,113.98昆明巫家坝项目 2022年 56.54% 162,244,593.92 173,128,084.10石狮世茂房地产项目 2020年 88.76% 113,025,881.60 111,643,891.76常熟世茂世纪中心项目 2014年-2021年 90.59% 107,174,333.28 14,979,160.11南京世茂外滩新城项目 2024年 97.95% 102,461,308.12 115,991,165.32厦门集美项目 2018年 64.35% 102,021,273.05 104,550,194.06济南世茂国际广场项目 2013年-2017年 95.36% 72,354,392.66 10,056,017.05武汉蔡甸项目 2022年 85.97% 54,698,962.86 149,609,098.91深圳坪山项目 2019年 59.94% 54,600,035.36 89,506,207.34石狮世茂新城项目 2020年 97.11% 43,683,944.29 56,545,302.52青岛世奥大厦商业项目 2013年-2014年 99.29% 38,810,001.83 21,837,524.77长沙远大项目 2025年 8.22% 35,289,655.96 24,462,901.83南京新发展项目 2019年 100.00% 31,200,200.92 49,548,824.77天津世茂茂悦府项目 2014年-2019年 99.89% 26,453,916.51 21,930,980.73上海天马山新体验商业项目 2013年-2016年 73.74% 22,060,713.68 19,995,470.00深圳前海项目 2019年 56.45% 21,933,963.30 21,933,963.30怀来古城项目 2021年 5.92% 20,733,511.01 20,733,511.01苏州世茂广场项目 2015年 99.93% 18,559,140.63 34,189,048.52
| 项目名称 | 竣工时间 |
| 项目预售比例 | 期末余额 |
南昌水城项目 2015年-2020年 74.09% 15,524,170.46 5,960,862.20厦门世茂海峡大厦项目 2017年-2020年 98.88% 15,261,511.35 15,307,382.91常州世茂广场项目 2022年 99.06% 14,319,204.59 41,123,918.35长沙世茂环球中心 2019年 73.56% 9,993,483.10 39,103,911.39宁波君御湾项目 2015年-2020年 72.63% 9,625,714.68 30,913,690.96泉州世茂璀璨天城一期项目 2018年 99.86% 6,064,582.78 7,144,423.88宁波包家漕项目 2016年 75.57% 3,929,726.04 3,984,191.79徐州世茂广场项目 2015年 98.97% 1,777,799.08 3,059,992.74青岛胶南世茂诺沙湾项目 2017年 100.00% 776,250.54 506,821.99泉州世茂璀璨天城二期项目 2021年 99.95% 722,587.75 2,373,521.70常熟世茂玉珑花园项目 2016年 100.00% 300,173.22 5,067,170.04苏州铜雀台别墅项目 2019年 100.00% 3,318.58 258,667.51
期初余额
合
| 计 |
10,023,473,428.36 9,377,238,210.66
23、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
| 项目 | 期初余额 |
| 本期增加 | 本期减少 |
一、短期薪酬
| 期末余额 | ||
| 10,071,337.43 |
249,924,495.33
247,915,891.61
12,079,941.15
二、离职后福利-设定提
存计划
| 1,515,492.23 |
23,730,710.72
23,536,789.78
1,709,413.17
| 合 |
| 计 | 11,586,829.66 |
273,655,206.05
271,452,681.39
13,789,354.32
（2）短期薪酬列示
项目
| 项目 | 期初余额 |
| 本期增加 | 本期减少 |
| 期末余额 | ||
| 、工资、奖金、津贴 |
和补贴
6,299,531.08
222,179,599.93
220,608,923.63
7,870,207.38
2、职工福利费
3、社会保险费
11,439,664.20
| 1,193,859.66 |
11,331,490.14
1,302,033.72
| 项目 | 期初余额 |
| 本期增加 | 本期减少 |
其中：医疗保险费
| 期末余额 | ||
| 1,077,593.87 |
10,459,465.32
10,360,838.57
1,176,220.62
工伤保险费
| 41,552.24 |
483,578.98
477,073.50
48,057.72
生育保险费
| 74,713.55 |
496,619.90
493,578.07
77,755.38
4、住房公积金
| 1,710,569.64 |
15,959,319.83
15,689,027.98
1,980,861.49
| 、工会经费和职工教 |
育经费
345,911.37
| 867,377.05 |
286,449.86
926,838.56
| 合 |
| 计 | 10,071,337.43 |
249,924,495.33
247,915,891.61
12,079,941.15
（3）设定提存计划列示
项
| 目 |
| 期初余额 | 本期增加 |
| 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险
22,976,431.27
| 1,431,938.45 |
22,787,808.84
1,620,560.88
2、失业保险费
754,279.44
| 83,553.78 |
748,980.93
88,852.29
| 合 |
| 计 | 1,515,492.23 |
23,730,710.72
23,536,789.78
1,709,413.17
24、 应交税费
税
| 项 |
| 期末余额 | 期初余额 |
| 企业所得税 | 2,794,421,603.86 | 2,942,766,779.25 |
| 增值税 |
| 1,245,572,862.11 | 1,087,042,718.17 | |
| 营业税 |
| 5,397,815.65 | 5,671,735.99 | |
| 城市建设维护税 |
| 94,682,216.01 | 98,483,033.08 | |
| 教育费附加及地方教育费附加 |
| 56,489,952.60 | 55,786,471.77 | |
| 个人所得税 |
3,
| 2,949,478.01 | 531,849.70 | |
| 土地增值税 |
| 3,238,946,370.91 | 3,273,065,524.37 | |
| 土地使用税 |
| 8,800,892.74 | 9,935,243.06 | |
| 房产税 |
| 7,072,885.43 | 17,220,452.80 | |
| 其他 |
| 2,506,889.95 | 6,311,285.86 | |
| 合 |
| 计 | 7,456,840,967.27 | 7,499,815,094.05 |
25、 其他应付款
| 目 |
| 期末余额 | 期初余额 |
应付利息 156,003,569.48 385,415,489.14应付股利 275,099,622.54 275,099,622.54其他应付款 14,850,188,471.77 14,007,007,129.61
| 计 |
15,281,291,663.79 14,667,522,241.29
（1）应付利息情况
| 目 |
| 期末余额 | 期初余额 |
分期付息到期还本的长期借款利息 137,761,103.72 26,361,597.90企业债券利息 356,872,726.86短期借款应付利息 18,242,465.76 2,181,164.38
| 计 |
156,003,569.48 385,415,489.14
（2）应付股利情况
| 目 |
| 期末余额 | 期初余额 |
应付股利-上海世茂企业发展公司 119,716,831.01
119,716,831.01
应付股利-Prime Master Holding Limited 63,375,000.00
63,375,000.00
应付股利- Grandday International 15,190,000.00
15,190,000.00
应付股利-世茂天成物业服务集团有限公司 5,335,066.53
5,335,066.53
应付股利-
902,700.00
| 牡丹江弗恺投资中心（有限合伙） |
902,700.00
应付普通股股利 70,580,025.00
70,580,025.00
| 合 |
275,099,622.54
| 计 |
275,099,622.54
①应付普通股股利列示
单位名称
| 单位名称 | 期末余额 |
峰盈国际有限公司(Peak Gain International Limited) 70,580,025.00
| 期初余额 | |
70,580,025.00
| 合 |
70,580,025.00
| 计 |
70,580,025.00
（3）其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项
| 目 |
| 期末余额 | 期初余额 |
| 目 |
| 期末余额 | 期初余额 |
余额 14,850,188,471.77 14,007,007,129.61其中：账龄超过1年以上的余额 2,068,878,834.06 1,819,579,723.98
| 计 |
14,850,188,471.77 14,007,007,129.61
②期末其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项
| 单位名称 | 期末余额 |
峰盈国际有限公司(Peak Gain International Limited)3,759,721.62
| 期初余额 | |
3,759,518.34
| 合 |
3,759,721.62
| 计 |
3,759,518.34
③期末其他应付关联企业款项情况于本附注十、6披露。
26、 一年内到期的非流动负债
项
| 目 |
| 期末余额 | 期初余额 |
一年内到期的长期借款（附注五、28） 6,737,720,920.29 5,988,434,615.38一年内到期的应付债券（附注五、29） 7,214,718,859.40 7,271,810,319.13一年内到期的租赁负债（附注五、30） 27,284,328.36 31,164,771.51
| 计 |
13,979,724,108.05 13,291,409,706.02
27、 其他流动负债
| 目 |
| 期末余额 | 期初余额 |
预收售楼款应缴增值税 904,048,208.47
838,513,919.34
| 合 |
904,048,208.47
| 计 |
838,513,919.34
28、 长期借款
（1）长期借款分类
借款类别
| 借款类别 | 期末余额 |
信用借款 300,000,000.00抵押借款 17,412,744,412.84
期初余额
18,227,496,615.38保证借款 239,850,000.00
259,850,000.00质押借款 5,858,390,000.00
5,860,000,000.00
| 借款类别 | 期末余额 |
应计利息 10,397,637.91减：一年内到期的长期借款（附注五、26
期初余额）
6,737,720,920.29 5,988,434,615.38
| ） |
| 合 |
16,783,661,130.46
| 计 |
18,658,912,000.00
(2)截至2022年6月30日止，抵押借款情况列示如下：
| 项目 | 借款类别 |
\
| 抵押物 |
\
| 质押物 |
| 其他保证 | 借款金额（元） |
长期借款 抵押借款
常熟世茂新发展置业有限公司持有的常熟世茂世纪中心商业房产
上海世茂建设有限公司及苏州万奥置业有限公司提供连带
责任保证
296,650,000.00 否
长期借款 抵押借款
昆山世茂房地产开发有限公司持有的坐落于昆山开发区前进东路205号、217号、223号房产及土地使用
权
上海世茂股份有限公司提供连带责
任保证
300,000,000.00
抵押是否履行完毕
否
长期借款 抵押借款
昆山世茂华东商城开发有限公司持有的坐落于昆山开发区前进东路199号1号
房产及土地使用权
昆山世茂房地产开发有限公司提供连带责任保
证
345,000,000.00 否
长期借款 抵押借款
苏州世茂投资发展有限公
司持有的苏州世茂广场（宝带西路1155号、宝带
西路1177号）商业房产
上海世茂建设有限公司提供连带责
任保证
770,000,000.00 否
长期借款 抵押借款
前海世茂发展（深圳）有限公司持有的粤（2020）深圳市不动产权第0039429
号、第0039498号、第0039500号、第0039371号不
动产
170,000,000.00
否
长期借款 抵押借款
厦门世茂新领航置业有限
厦门世茂新
638,000,000.00 否
| 项目 | 借款类别 |
\
| 抵押物 |
\
| 质押物 |
| 其他保证 | 借款金额（元） |
公司持有的集美区滨水中二里1-31号商业、办公、车
位房地产在建工程
纪元置业有限公司提供连带责任保证
长期借款 抵押借款
石狮世茂新里程房地产开
发有限公司持有的2013-10-2土地（狮地灵国用（2015）第00854号）、2013-10、3土地及地上建筑物（闽石狮（2019）不动
产权0007360号）
上海世茂建设有限公司提供连带责任保证
273,000,000.00 否
长期借款 抵押借款
北京茂悦盛欣企业管理有限公司持有的坐落于北京
市建国路的世茂大厦
北京茂悦盛欣企业管理有限公司以拥有的应收账款提供质押、上海世茂股份有限公司以持有的北京茂悦盛欣企业管理有限公司51%股权提
供质押
828,000,000.00 否
长期借款 抵押借款
北京茂悦盛欣企业管理有限公司持有的坐落于北京市建国路的世茂大厦
北京茂悦盛欣企业管理有限公司以拥有的应收账款提供质押、上海世茂股份有限公司以持有的北京茂悦盛欣企业管理有限公司
抵押是否履行完毕51%
股权提
420,000,000.00 否
| 项目 | 借款类别 |
\
| 抵押物 |
\
| 质押物 |
| 其他保证 | 借款金额（元） |
供质押
长期借款 抵押借款
济南世茂天城置业有限公司持有的济南市天桥区天成路以西、西工商河路以南，官扎营片区地块E 1号楼、2号楼在建工程（鲁（2018）济南市不动产权第0050136号）
上海世茂建设有限公司提供连带责任保证
47,350,970.67 否
长期借款 抵押借款
山东世茂鲁坤置业有限公司/土地使用权鲁（2019）淄博张店区不动产权第
0009048号
上海世茂建设有限公司、
山东土地产
业发展集团
有限公司提
供连带责任
保证
325,000,000.00 否
长期借款 抵押借款
山东世茂鲁坤置业有限公司/土地使用权鲁2019淄博张店区不动产第0009885号
243,000,000.00 否
长期借款 抵押借款
济南世茂置业有限公司持有的坐落于济南市历下区舜井街6号世茂国际广场百货101以及济南市历下区泉城路26号世茂国际广场2号、3号、4号楼及购物中心、影院101房屋所有权及对应的土地使用权
2,444,168,000.00 否
长期借款 抵押借款
山东领邦华皓置业有限公司持有的位于历城区世纪大道南，围子山路西世茂
时代先声项目房产
452,500,000.00
抵押是否履行完毕
否
长期借款 抵押借款
杭州茂启房地产开发有限
公司持有的杭政储出【2020】68号地块的建设
用地使用权
1,000,000,000.00
否
| 项目 | 借款类别 |
\
| 抵押物 |
\
| 质押物 |
| 其他保证 | 借款金额（元） |
长期借款 抵押借款
湖北长建茂房地产开发有限公司持有的位于湖北省荆门市深圳大道以北、望兵石路以东、象山大道以西的土地使用权
190,200,000.00
| 抵押是否履行完毕 | |
否
长期借款 抵押借款
绍兴世茂投资发展有限公司持有的绍兴市越城区胜利东路360号、386号房产及相应土地使用权，相应房产编号为绍房权证绍市字第F0000272177；F0000273162号，绍市国用（2014）第7121；8302号
绍兴世茂投资发展有限公司以拥有的应收账款
提供质押
822,192,159.79 否
长期借款 抵押借款
四川安谷川科技有限责任公司持有的位于成都市郫都区安靖镇方碑村3、4、5、
12社的土地使用权
300,000,000.00
否
长期借款 抵押借款
长沙世茂投资有限公司持
有的芙蓉区建湘路393号世茂商务中心
长沙世茂投资有限公司以持有的长沙世茂广场租金收入提
供质押
上海世茂股份有限公司提供连带责
任保证
600,000,000.00
否
长期借款 抵押借款
长沙世茂投资有限公司持
有的芙蓉区建湘路393号
世茂商务中心
长沙世茂投资有限公司以持有的长沙世茂广场租金收入提
供质押
上海世茂股份有限公司提供连带责任保证
253,000,000.00
否
长期借款 抵押借款
长沙世茂投资有限公司持有的芙蓉区建湘路393号世茂商务中心
长沙世茂投资有限公司以持有的长沙世茂广场租金收入提供质押
上海世茂股份有限公司提供连带责任保证
40,000,000.00
否
| 项目 | 借款类别 |
\
| 抵押物 |
\
| 质押物 |
| 其他保证 | 借款金额（元） |
长期借款 抵押借款
杭州禾睿房地产开发有限公司持有的浙（2017）杭州市不动产权第0166380号的不动产权证书项下之国有建设用地使用权，在该不动产权证书项下宗地上建设的在建工程、房屋等建筑物、构筑物，以及其
收益权
619,384,615.38
| 抵押是否履行完毕 | |
否
长期借款 抵押借款
杭州世茂瑞盈置业有限公司持有的浙（2018）杭州市不动产权第0043994的智慧之门项目BCD楼可售但尚未销售部分以及其收益
权
925,000,000.00 否
长期借款 抵押借款
南京世耀置业有限公司持有的苏（2019）宁雨不动
产权第0021555号、苏（2019）宁雨不动产权第0021556号、苏（2019）宁雨不动产权第0032218号土
地使用权
上海世茂建设有限公司、
中国投融资
担保股份有限公司、世茂
集团控股有
限公司提供
连带责任保证
422,800,000.00 否
长期借款 抵押借款
三亚翔睿置业有限责任公司持有的三亚国际金融中心（YC01-01-06地块）项目
土地及在建工程
254,000,000.00
否
长期借款 抵押借款
北京茂悦盛欣企业管理有限公司以其合法持有产权的北京世茂大厦物业作为抵押，房产证编号为X京房
权证朝字第1182677号
1,000,000,000.00
否
长期借款 抵押借款
本公司持有的位于上海市黄浦区南京西路
号
本公司以在世茂商都项
462,500,000.00
| 258-280 |
否
| 项目 | 借款类别 |
\
| 抵押物 |
\
| 质押物 |
| 其他保证 | 借款金额（元） |
世贸商都全幢 目上形成的
应收账款提
供质押
长期借款 抵押借款
福建世茂新里程投资发展有限公司持有的红谷滩新区红角洲A-12地块-1号土地使用权，思明区演武西路186号、思明区演武西路182号酒店会见厅、思明区
演武西路182号第一至五层商场、思明区演武西路
184号地下一层酒店配套用房、思明区演武西路184
号地下二层酒店配套用房、思明区演武西路182号第五-
抵押是否履行完毕
六、六（夹层）影院、
思明区演武西路186号观
光厅
本公司以持有的南昌水城投资股份
有限公司60%股权、前海世茂发展（深圳）
有限公司51%股权、杭州世茂瑞盈置业有限
公司100%股权提供质押， 上海杏熙投资咨询有限公司以持有的南昌水城投资股份有限公司40%股权提
供质押
1,100,000,000.00
| 六、六（夹层）影院、 |
否
长期借款 抵押借款
南京世茂新里程置业有限公司持有的坐落于南京市鼓楼区淮滨路1号的南京世茂希尔顿酒店房屋所有权及其占用范围内的国有
建设用地使用权
710,000,000.00
否
长期借款 抵押借款
济南文昌世茂广场置业有限公司持有的山东省济南
市长清区东王项目A-3地
块、B-1地块部分房产
30,998,667.00 否长期借款 抵押借款
深圳市世茂新里程实业有福建世茂新福建世茂新
60,000,000.00 否
| 项目 | 借款类别 |
\
| 抵押物 |
\
| 质押物 |
| 其他保证 | 借款金额（元） |
限公司持有的深圳龙岗区龙城街道部分土地使用权
里程投资发展有限公司以持有深圳世茂新里程实业有限公司100%股权提供质押
里程投资发展有限公司已付6000万
保证金
长期借款 抵押借款
长沙世茂瑞盈置业有限公司持有的长沙市芙蓉区远大一路国有建设用地使用
权
世茂集团控股有限公司提供连带责
任保证
590,000,000.00 否
长期借款 抵押借款
绍兴世茂投资发展有限公司持有的绍兴市越城区胜利东路360号、386号房产及相应土地使用权，相应房产编号为绍房权证绍市
字第F0000272177；F0000273162号，绍市国用（2014）第7121；8302号
540,000,000.00 否
抵押是否履行完毕合
| 计 |
17,412,744,412.84
(4)截至2022年6月30日止，保证借款情况列示如下：
项目
| 项目 | 借款类别 |
| 保证人 | 借款金额（元） |
长期借款 保证借款
上海世茂建筑有限公司、湖北省长投城镇化投资有限公司、湖北长建产业投资有限公司
239,850,000.00 否
担保是否履行完毕合计
239,850,000.00
(5)截至2022年6月30日止，质押借款情况列示如下：
合计项目
| 项目 | 借款类别 |
\
| 质押物 |
| 其他保证 | 借款金额（元） |
长期借款 质押借款
苏州世茂投资发展有限公司持有的深圳市坪山区城投宏源投资有限公司
| 担保是否履行完毕 | ||
| 60% |
上海世茂建设有限公司提供连带责任保证
598,000,000.00
否
| 项目 | 借款类别 |
\
| 质押物 |
| 其他保证 | 借款金额（元） |
股权
长期借款 质押借款
宁波茂仁企业管理咨询有限公司49%的股权、剩余51%股权中的21%股权的收益权以及持有宁波茂仁
企业管理咨询有限公司70%的股东借款债权
595,000,000.00
担保是否履行完毕
否
长期借款 质押借款
南京世茂新发展置业有限公司以其持有的南京智汇园B幢写字楼项目的资产收益权作为质押
上海世茂建设有限公司、中国投融资担保股份有限公司、世茂集团控股有限公司提供连带责任担保
500,000,000.00
否
长期借款 质押借款
上海杏熙投资咨询有限公司以其持有的上海乾慑企业管理有限公司100%股权提供质押
73,990,000.00
否
长期借款 质押借款
杭州艺辉商务咨询有限公
司51%股权
134,400,000.00
否长期借款 质押借款
肇庆润嘉企业管理有限公
司70%股权
625,000,000.00
否长期借款 质押借款
珠海世茂新领域房地产开
发有限公司49%股权
3,332,000,000.00
否
| 计 |
5,858,390,000.00
29、 应付债券
（1）应付债券
| 目 |
| 期末余额 | 期初余额 |
应付债券-面值 7,985,079,000.00
11,385,262,000.00
应付债券-利息调整 -6,683,990.93
-15,372,386.10
应计利息 187,284,807.93
减：一年内到期的部分（附注五、26） 7,214,718,859.40
7,271,810,319.13
| 合 |
950,960,957.60
| 计 |
4,098,079,294.77
（2）应付债券的增减变动
| 债券名称 | 面值 |
| 发行日期 | 债券期限 |
19世茂G1 100.00 2019/1/14 3年 2,000,000,000.0019世茂G2 100.00 2019/3/15 3年 1,000,000,000.0019世茂G3（注1） 100.00 2019/5/20 3年 500,000,000.0020世茂G1（注2） 100.00 2020/3/3 3年 2,000,000,000.0020世茂G2（注3） 100.00 2020/7/6 2+2年 1,000,000,000.0020世茂G3（注4） 100.00 2020/8/31 2年 500,000,000.0020世茂G4（注5） 100.00 2020/9/23 2年 500,000,000.0019沪世茂MTN001（注6） 100.00 2019/10/18 3年 1,000,000,000.0020沪世茂MTN001（注7） 100.00 2020/1/8 3年 500,000,000.0020沪世茂PPN001 100.00 2020/1/17 2+1年 500,000,000.0020沪世茂PPN002（注8） 100.00 2020/4/24 2+1年 500,000,000.0021沪世茂MTN001（注9） 100.00 2021/3/15 2年 970,000,000.0021沪世茂MTN002（注10） 100.00 2021/4/30 2年 640,000,000.00
发行金额合
| 计 |
11,610,000,000.00
续：
| 债券名称 | 期初余额 |
| 本期发行 | 发行费用 |
| 按面值计提利息 | 溢折价摊销 |
| 本期偿还 | 期末余额 |
19世茂G1 1,900,139,000.00
1,900,139,000.00
-
19世茂G2 950,443,500.08
7,370,544.15 6,971,044.07 950,044,000.00
-
19世茂G3（注1） 474,928,300.57
8,980,138.87 9,051,838.30 475,000,000.00
20世茂G1（注2） 1,994,525,151.47
36,200,000.00 38,662,490.32 1,996,987,641.79
20世茂G2（注3） 949,692,989.50
17,960,715.67 19,228,683.77 950,960,957.60
20世茂G3（注4） 499,240,843.81
10,030,416.67
10648382.31 499,858,809.45
20世茂G4（注5） 499,283,502.53
9,904,722.22
10431857.59 499,810,637.90
19沪世茂MTN001（注6）
998,226,012.19
21,317,777.78 22,549,770.25 999,458,004.6620沪世茂MTN001（注7）
498,835,246.21
10,357,222.22 10,971,601.57 499,449,625.56
| 债券名称 | 期初余额 |
| 本期发行 | 发行费用 |
| 按面值计提利息 | 溢折价摊销 |
| 本期偿还 | 期末余额 |
20沪世茂PPN001
500,018,983.77
437,500.00 418,516.23 500,000,000.0020沪世茂PPN002（注8）
499,837,186.68
5,395,833.32 5,558,646.64 50,000,000.00 450,000,000.0021沪世茂MTN001（注9）
967,076,086.82
25,116,263.89 26,369,654.94 968,329,477.8721沪世茂MTN002（注10）
637,642,810.27
17,697,777.78 18,594,821.75 638,539,854.24
| 计 |
11,369,889,613.90 170,768,912.57 179,457,307.74 3,400,183,000.00 7,978,395,009.07应付利息 187,284,807.93
7,271,810,319.13
7,214,718,859.40
| 减：一年内到期的部分 |
| 合 |
4,098,079,294.77 950,960,957.60
注1：公司2019年5月20日在上海证券交易所面向合格投资者公开发行“上海世茂股份有限公司2019年度第三期公司债券”，债券简称：“19世茂G3”。该债券将于2023年5月22日到期，本期将其由应付债券转入一年内到期的非流动负债。
注2：公司2020年3月5日在上海证券交易所面向合格投资者公开发行“上海世茂股份有限公司2020年度第一期公司债券，债券代码：“163216”，债券简称：
“20世茂G1”，该债券将于2023年3月5日到期，本期将其由应付债券转入一年内到期的非流动负债。
注3：公司2020年7月6日在上海证券交易所面向合格投资者公开发行“上海世茂股份有限公司2020年度第二期公司债券”，债券简称：“20世茂G2”。该债券在本年度展期2年，到期期限为2024年7月7日。
注4：公司2020年8月31日在上海证券交易所面向合格投资者公开发行“上海世茂股份有限公司2020年度第三期公司债券”，债券简称：“20世茂G3”。该债券将于2022年9月1日到期，本期将其由应付债券转入一年内到期的非流动负债。
注5：公司2020年9月23日在上海证券交易所面向合格投资者公开发行“上海世茂股份有限公司2020年度第四期公司债券”，债券简称：“20世茂G4”。该债券将于2022年9月24日到期，本期将其由应付债券转入一年内到期的非流动负债。
注6：公司2019年10月18日在全国银行间债券市场面向合格机构投资者公开发行“上海世茂股份有限公司2019年度第一期中期票据”，中期票据简称：“19沪世茂MTN001”。该中期票据将于2022年10月21日到期，本期将其由应付债券转入一年内到期的非流动负债。
注7：公司2020年1月9日在全国银行间债券市场面向合格机构投资者公开发
行“上海世茂股份有限公司2020年度第一期中期票据，中期票据代码：“102000028”，中期票据简称：“20沪世茂MTN001”，该中期票据将于2023年1月9日到期，本期将其由应付债券转入一年内到期的非流动负债。
注8：公司2020年4月24日在全国银行间债券市场面向定向投资人发行“上海世茂股份有限公司2020年度第二期定向债务融资工具”，定向债务融资工具简称：
“20沪世茂PPN002”。该定向债务融资工具将于2023年4月26日到期，本期将其由应付债券转入一年内到期的非流动负债。
注9：公司2021年3月15日在全国银行间债券市场面向合格机构投资者公开发行“上海世茂股份有限公司2021年度第一期中期票据，中期票据简称：“21沪世茂MTN001”。该中期票据将于2023年3月16日到期，本期将其由应付债券转入一年内到期的非流动负债。
注10：公司2021年4月30日在全国银行间债券市场面向合格机构投资者公开发行“上海世茂股份有限公司2021年度第二期中期票据，中期票据简称：“21沪世茂MTN002”。该中期票据将于2023年5月6日到期，本期将其由应付债券转入一年内到期的非流动负债。
30、 租赁负债
| 目 |
| 期末余额 | 期初余额 |
租赁负债 80,085,640.89 94,535,527.69减：一年内到期的租赁负债（附注26） 27,284,328.36 31,164,771.51
| 计 |
52,801,312.53 63,370,756.18
31、 预计负债
| 目 |
| 期末余额 | 期初余额 |
预计负债 53,210,000.00
53,210,000.00
| 合 |
53,210,000.00
| 计 |
53,210,000.00
32、 股本
项目
| 项目 | 期初余额 |
| 本期增减 | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 |
| 公积金转股 | 其他 |
| 小计 | ||
| 股份总数 |
3,751,168,261.00
3,751,168,261.00
33、 资本公积
| 目 |
| 期初余额 | 本期增加 |
| 本期减少 | 期末余额 |
股本溢价 768,438,895.67
768,438,895.67
其他资本公积 9,724,857.08
9,724,857.08
| 合 |
778,163,752.75
| 计 |
778,163,752.75
34、 其他综合收益
| 目 |
| 期初余额 | 本期发生金额 |
期末余额本年所得税前发生额
| 本年所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 |
| 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 |
一、不能重分类进损益
的其他综合收益
84,765,278.38 -28,548,651.39 -28,548,651.39 56,216,626.99其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
84,765,278.38 -28,548,651.39 -28,548,651.39 56,216,626.99
二、将重分类进损益的
其他综合收益
3,859,349,866.92 -1,942,062.25 4,093,636.12 -6,035,698.37 3,863,443,503.04其中：权益法下可转损益的其他综合收益
外币财务报表折算差额
56,206,662.32 -1,942,062.25 4,093,636.12 -6,035,698.37 60,300,298.44投资性房地产转换公允价值变动差额
3,803,143,204.60 3,803,143,204.60
税后归属于少数
股东其他综合收益合计
3,944,115,145.30 -30,490,713.64 -24,455,015.27 -6,035,698.37 3,919,660,130.03
35、 盈余公积
| 目 |
| 期初余额 | 本期增加 |
| 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 986,744,705.67 6,891,048.00 993,635,753.67
| 计 |
986,744,705.67 6,891,048.00 993,635,753.67
36、 未分配利润
| 目 |
| 本期金额 | 提取或分配比例 |
调整前上期末未分配利润 16,349,154,880.15调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后期初未分配利润 16,349,154,880.15加：本期归属于母公司所有者的净利润 -348,419,992.51
其他综合收益结转留存收益减：提取法定盈余公积 6,891,048.00 10%
提取任意盈余公积提取一般风险准备金应付普通股股利
15,993,843,839.64
37、 营业收入和营业成本
（1）营业收入及成本列示如下：
期末未分配利润
项
| 目 |
| 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收入 | 成本 |
| 收入 | 成本 |
主营业务 3,579,385,800.53 2,657,522,840.95 11,901,053,216.66 7,310,300,497.76其他业务
| 计 |
3,579,385,800.53 2,657,522,840.95 11,901,053,216.66 7,310,300,497.76
（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：
| 行业名称 | 本期发生额 |
| 上期发生额 | ||
| 收入 |
| 成本 | 收入 |
| 行业名称 | 本期发生额 |
| 上期发生额 | ||
| 收入 |
| 成本 | 收入 |
房地产行业 3,201,315,600.37
| 成本 | ||
2,492,368,398.86
11,414,203,578.83 7,201,950,960.07
其它 378,070,200.16
165,154,442.09
486,849,637.83 108,349,537.69
| 合 |
3,579,385,800.53
| 计 |
2,657,522,840.95 11,901,053,216.66 7,310,300,497.76
（3）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：
| 产品名称 | 本期发生额 |
| 上期发生额 | ||
| 收入 |
| 成本 | 收入 |
住宅销售 787,779,142.98
| 成本 | ||
634,614,748.55
5,635,787,175.06 3,954,391,026.64商业地产销售
1,958,943,913.31
1,816,236,400.99
5,366,887,443.48 3,217,117,844.26
房地产租赁 454,592,544.08
41,517,249.32 411,528,960.29 30,442,089.17
酒店服务业务
78,576,196.29
37,207,490.49
120,484,790.05 46,354,582.40物业管理 213,488,073.29
98,545,656.32 241,677,294.90 1,815,952.00其它 86,005,930.58
29,401,295.28 124,687,552.88 60,179,003.29
| 计 |
3,579,385,800.53 2,657,522,840.95 11,901,053,216.66 7,310,300,497.76
（4）主营业务收入及成本（分地区）列示如下：
| 地区名称 | 本期发生额 |
| 上期发生额 | ||
| 收入 |
| 成本 | 收入 |
华东地区 2,797,347,598.68
| 成本 | ||
2,126,804,242.98
8,106,060,230.38 5,269,442,272.54
其他地区 782,038,201.85
530,718,597.97
3,794,992,986.28 2,040,858,225.22
| 合 |
3,579,385,800.53
| 计 |
2,657,522,840.95 11,901,053,216.66 7,310,300,497.76
（5）公司前五名客户的营业收入情况：
| 客户名称 | 营业收入 |
前五名营业收入合计 238,423,566.09
| 占公司全部营业收入的比例 | |
6.66%
38、 税金及附加
项
| 目 |
| 本期发生额 | 上期发生额 |
土地增值税 154,270,320.79
497,736,178.64
| 目 |
| 本期发生额 | 上期发生额 |
城市建设税 25,253,612.29
35,341,086.11教育费附加及地方教育费附加 13,823,625.56
18,719,284.66房产税 46,861,366.01
36,954,080.86土地使用税 13,069,188.02
13,910,323.71印花税 3,579,982.43
11,695,046.86营业税 2,432,870.22其他 914,651.90 2,514,952.20
合
| 计 |
257,772,747.00
619,303,823.26
39、 销售费用
项
| 目 |
| 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 58,957,011.52
72,592,868.00
行政 4,513,287.20
52,240,473.19
折旧及摊销 211,897.12
8,580.66
营销及企划费 183,662,494.54
297,518,968.53
物业管理费 18,408,723.30
77,771,929.77
其他 1,122,036.78
4,263,837.15
| 合 |
266,875,450.46
| 计 |
504,396,657.30
40、 管理费用
项
| 目 |
| 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 193,768,801.03
232,514,317.89
行政
121,098,696.62
| 64,745,094.51 |
折旧与摊销
58,048,330.55
| 72,777,394.07 |
其他 13,589,990.77
13,428,035.54
| 合 |
344,881,280.38
| 计 |
425,089,380.60
41、 财务费用
| 目 |
| 本期发生额 | 上期发生额 |
银行存款利息收入 -
-77,044,609.73
| 31,391,814.80 |
利息支出 181,272,806.85
169,344,819.80
融资咨询费用 1,818,119.38
42,970,445.89
租赁负债利息支出 2,240,507.25
2,679,577.60
汇兑损益
692,615.78
| 61,696.08 |
手续费
3,032,212.20
| 2,148,497.80 | ||
| 合 |
| 计 | 156,149,812.56 |
141,675,061.54
42、 其他收益
项
| 目 |
| 本期发生额 | 上期发生额 |
增值税加计抵减 2,780,635.11
2,054,635.71
代扣个人所得税手续费 882,856.44
| 合 |
3,663,491.55
| 计 |
2,054,635.71
43、 投资收益
（1）投资收益明细情况
项
| 目 |
| 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 -44,984,886.93
-6,851,877.76
处置持有待售资产产生的投资收益 2,845,745.26
-2,734,445.07
权益法核算的其他非流动资产投资收益 -22,356,181.71
3,987,443.19
处置其他非流动资产产生的投资收益 -240,000.00
| 合 |
-64,735,323.38
| 计 |
-5,598,879.64
（2）按权益法核算的长期股权投资收益
被投资单位
| 被投资单位 | 本期发生额 |
宁波鼎峰房地产开发有限公司 -412,766.12
| 上期发生额 | |
-752,812.52
无锡世茂新发展置业有限公司 -33,637,697.74
-76,945.23
上海世领投资管理有限公司 99.82
47.09
济南世茂新纪元置业有限公司 -3,144,954.56
-2,769,022.35
| 被投资单位 | 本期发生额 |
福州世茂瑞盈置业有限公司 34,494.39
| 上期发生额 | |
1,274,759.75
河北恒佑房地产开发有限公司
-3,215.71
上海铭耀股权投资管理有限公司 804,270.84
423,903.13
世茂澳亚基金管理有限公司 -61,233.53
-14,739.05
济南骏茂房地产开发有限公司 -5,937,691.46
282,560.03
天津中民爱普城市建设发展有限公司 -
| 2,562,642.67 |
-2,356,709.71
山东汇联保险经纪有限公司 -
| 2,182,461.75 |
-2,531,669.34
福州泰盛置业有限公司
| 723,614.21 |
917,144.77
厦门云街置业有限公司 -
| 5,755,350.28 |
3,285,624.28
深圳市晟世善居实业有限公司 -
| 1,652.44 |
7,366.49
郑州钱隆实业有限公司
-73.27
眉山启迪科技园有限公司 -
| 2,094,586.71 |
-4,045,274.80
武汉光谷芯动力地产开发有限公司
| 11,899.52 |
-1,126,002.62
张家港世茂新纪元房地产开发有限公司 9,231
| ,771.55 |
633,181.30
| 合 |
-
| 计 | 44,984,886.93 |
-6,851,877.76
（3）按权益法核算的其他非流动资产投资收益
被投资单位
| 被投资单位 | 本期发生额 |
上海铭耀资产管理合伙企业(有限合伙) -17,142,690.91
| 上期发生额 | |
3,987,443.19
西藏世亚创业投资合伙企业(有限合伙) -5,213,490.80
| 合 |
-22,356,181.71
| 计 |
3,987,443.19
44、 公允价值变动损益
产生公允价值变动收益的来源
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 |
| 上期发生额 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 |
| 11,970,000.00 | ||
| 合 |
| 计 | 11,970,000.00 |
45、 信用减值损失
| 目 |
| 本期发生额 | 上期发生额 |
| 目 |
| 本期发生额 | 上期发生额 |
-
| 应收票据坏账损失 | 45,847.16 | |
| 应收账款 |
坏账损失
| 1,583,370.72 | 5,225,145.50 | |
| 其他应收款 |
坏账损失 -
-
| 21,837,949.23 | 12,886,444.42 | |
| 合 |
-
| 计 | 20,300,425.67 |
-
46、 资产减值损失
7,661,298.92项
| 目 |
| 本期发生额 | 上期发生额 |
| 持有待售资产减值损失 |
-23,393
| .37 | ||
| 存货跌价损失 |
-
| 384,539,089.86 | ||
| 合 |
-
| 计 | 384,539,089.86 |
-
47、 资产处置收益
23,393.37项
| 目 |
| 本期发生额 | 上期发生额 |
| 计入当期非经常性损益的金额 | ||
| 非流动资产处置收益 |
-
-1,082,065.0
| 29,103,483.39 | 5 |
-
| 29,103,483.39 | ||
| 合 |
-
| 计 | 29,103,483.39 |
-1,082,065.0
-
| 5 | 29,103,483.39 |
48、 营业外收入
| 目 |
| 本期发生额 | 上期发生额 |
| 计入当期非经常性损益的金额 | ||
| 政府补助 |
| 25,144,491.95 | 35,767,627.01 | 25,144,491.95 | |
| 违约金收入 |
| 8,893,241.53 | 9,941,383.61 | 8,893,241.53 | |
| 罚款收入 |
| 4,107,858.56 | 1,146,571.12 | 4,107,858.56 | |
| 赔款收入 |
| 1,768,702.08 | 424,496.53 | 1,768,702.08 | |
| 非流动资产毁损报废利得 | 90,089.99 | 90,089.99 | |
| 奖励款收入 |
| 39,592.08 | 39,592.08 | ||
| 无法支付的应付款项 |
| 8,052,408.53 | 8,052,408.53 | ||
| 其他 |
| 4,603,636.88 | 1,201,794.35 | 4,603,636.88 | |
| 合 |
| 计 | 52,700,021.60 | 48,481,872.62 | 52,700,021.60 |
计入当期损益的政府补助：
| 目 |
| 本期发生额 | 上期发生额 |
与收益相关：
地方财政补助 25,144,491.95
35,767,627.01
| 合 |
25,144,491.95
| 计 |
35,767,627.01
49、 营业外支出
项
| 目 |
| 本期发生额 | 上期发生额 |
| 计入当期非经常性损益的金额 | ||
| 对外捐赠支出 |
| 1,000,000.00 | 20,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 滞纳金 |
| 6,833,893.85 | 48,898.19 | 6,833,893.85 | |
| 赔偿款 |
| 7,130,045.20 | 5,186,767.27 | 7,130,045.20 | |
| 非流动资产毁损报废损失 |
| 20,454.23 | 20,454.23 | ||
| 其他 |
| 3,440,881.73 | 2,792,700.09 | 3,440,881.73 | |
| 合 |
| 计 | 18,425,275.01 |
8,048,3
| 65.55 | 18,425,275.01 |
50、 所得税费用
（1）所得税费用表
| 目 |
| 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 88,815,491.89 | 763,563,519.52 |
| 递延所得税费用 |
-
-
| 177,144,254.88 | 2,754,226.54 | |
| 合 |
-
| 计 | 88,328,762.99 | 760,809,292.98 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 本期发生额 |
利润总额 -564,556,414.98
按法定/适用税率计算的所得税费用 -141,139,103.75
子公司适用不同税率的影响 933.98
调整以前期间所得税的影响 25,978,857.67
非应税收入的影响
| 项目 | 本期发生额 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 3,352,780.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -5,904,511.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
29,382,280.40
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化
所得税费用 -88,328,762.99
51、 其他综合收益
详见附注五、34。
52、 现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项
| 目 |
| 本期发生额 | 上期发生额 |
各项保证金及押金 70,120,936.57
110,187,009.92往来款 2,417,563,588.58
3,775,091,167.04政府奖励款及补贴收入 25,265,111.89
33,264,829.01利息收入 31,391,814.80
77,044,609.73其他 25,803,892.15
77,705,710.05
| 合 |
2,570,145,343.99 4,073,293,325.75
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
计项
| 目 |
| 本期发生额 | 上期发生额 |
各项保证金及押金 61,449,750.16
369,704,351.97销售费用及管理费用 286,041,627.10
558,956,155.23往来款 2,005,873,156.89
6,521,511,672.07其他 20,411,809.15
74,361,029.43
| 计 |
2,373,776,343.30 7,524,533,208.70
（3）支付的其他与筹资活动有关的现金
| 目 |
| 本期发生额 | 上期发生额 |
| 目 |
| 本期发生额 | 上期发生额 |
融资咨询费等 37,195,263.60 136,754,942.92偿还租赁负债支付的金额 14,647,723.87 13,047,563.46
| 计 |
51,842,987.47 149,802,506.38
53、 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期发生额 |
| 上期发生额 | ||
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
| 净利润 |
-
| 476,227,651.99 | 2,179,571,009.02 | |
| 加：信用减值损失 |
20,300,425.6
| 7 | 7,661,298.92 |
资产减值损失
| 384,539,089.86 | 23,393.37 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 |
资产折旧
| 59,276,644.21 | 43,570,538.23 |
使用权资产折旧
| 13,663,968.74 | 11,939,752.69 |
无形资产摊销
| 3,498,204.14 | 5,721,919.57 |
长期待摊费用摊销
| 10,152,713.21 | 8,764,453.41 |
资产处置损失（收益以“－”号填列）
| 29,103,483.39 | 1,082,065.05 |
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -
| 69,635.76 |
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
-
| 11,970,000.00 |
财务费用（收益以“－”号填列）
| 185,331,433.48 | 214,994,843.29 |
投资损失（收益以“－”号填列）
| 64,735,323.38 | 5,598,879.64 |
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -
-
| 299,709,892.32 | 70,978,443.12 |
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
68,302
| 122,565,637.45 | ,463.97 |
存货的减少（增加以“－”号填列）
| 1,150,155,313.04 | 3,013,992,747.20 |
经营性应收项目的减少（增加以“－”
| 号填列） | 1,723,091,988.08 | 1,076,186,890.05 |
经营性应付项目的增加（减少以“－”
-
| 号填列） | 462,945,669.25 |
-
| 4,074,573,988.51 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 |
| 2,527,461,375.33 | 2,479,887,822.78 | |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
| 补充资料 | 本期发生额 |
| 上期发生额 | ||
| 债务转为资本 |
| 一年内到期的可转换公司债券 |
| 融资租入固定资产 |
| 确认使用权资产的租赁 |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
| 现金的期末余额 |
| 5,501,414,530.03 | 17,229,977,718.61 | |
| 减：现金的期初余额 |
| 8,554,356,929.60 | 12,440,437,963.06 | |
| 加：现金等价物的期末余额 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-
| 3,052,942,399.57 | 4,789,539,755.55 |
（2）现金和现金等价物的构成
| 目 |
| 本期发生额 | 上期发生额 |
一、现金 5,501,414,530.03 17,229,977,718.61其中：库存现金 286,904.79 441,744.02可随时用于支付的银行存款 5,501,127,625.24 17,078,183,204.37可随时用于支付的其他货币资金 151,352,770.22可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项
二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 5,501,414,530.03 17,229,977,718.61
金和现金等价物
四、原到期日超过3个月的定期存单
五、到期日超过3个月的保函保证金 112,960,000.00
六、到期日超过3个月的其他保证金 91,131,230.75 24,491,961.79
| 目 |
| 本期发生额 | 上期发生额 |
七、冻结资金（注） 622,803,750.55 38,432,102.89货币资金合计 6,215,349,511.33 17,405,861,783.29注：本报告期末冻结资金情况详见本报告附注五、54。
54、 所有权或使用权受到限制的资产
| 目 |
| 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 713,934,981.30
到期日超过3个月的保证金及资金冻结(注1)存货 15,779,660,019.61 借款抵押长期股权投资 20,539,737.24 借款质押固定资产 1,247,859,706.38
借款抵押无形资产 215,248,182.01
借款抵押投资性房地产 26,862,341,432.03 借款抵押
| 计 |
44,839,584,058.57注1：本报告期末所有权或使用权受到限制的货币资金余额713,934,981.30元，其中诉讼冻结资金余额为622,803,750.55 其他为各类保证金91,131,230.75元。本报告期末诉讼冻结资金余额622,803,750.55元，系子公司石狮世茂房地产开发有限公司、常州世茂新城房地产开发有限公司、福建世茂创世纪置业有限公司、福建世茂新里程投资发展有限公司、杭州禾睿房地产开发有限公司、湖北长建茂房地产开发有限公司、怀来饕餮小镇房地产开发有限公司、济南世茂天城置业有限公司、济南世茂置业有限公司、济南文昌世茂广场置业有限公司、昆明悦盈房地产开发有限公司、牡丹江茂源贸易有限公司、南京世茂房地产开发有限公司、南京世茂新发展置业有限公司、宁波茂启房地产开发有限公司、宁波茂升房地产开发有限公司、宁波世茂新腾飞置业有限公司、前海世茂发展（深圳）有限公司、青岛世茂滨海置业有限公司、青岛世茂投资发展有限公司、泉州世茂融信新世纪房地产有限责任公司、三亚翔睿置业有限责任公司、厦门世茂新领航置业有限公司、山东领邦华皓置业有限公司、山东世茂鲁坤置业有限公司、上海世茂新体验置业有限公司、绍兴世茂投资发展有限公司、深圳市坪山区城投宏源投资有限公司、深圳市世茂新里程实业有限公司、沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司、沈阳世茂新世纪商业管理有限公司、石狮世茂新城房地产开发有限公司、苏州工业园区世茂世纪置业有限公司、苏州世茂投资发展有限公司、天津茂悦房地产开发有限公司、武汉世茂嘉年华置业有限公司、徐州世茂置业有限公司、长沙世茂投资有限公司、珠海世茂新领域房地产开发有限公司涉及诉讼被冻结银行账户资金。
55、 外币货币性项目
（1）外币货币性项目
| 目 |
| 期末外币余额 | 折算汇率 |
货币资金
| 期末折算人民币余额 | ||
其中：美元 3,600.78
6.70
24,120.35
港元 2,934,460.45
0.86
2,509,550.58
欧元 6.72
7.01
47.10
澳元 76.52
4.63
354.14
（2）境外经营实体说明
| 重要境外经营实体 | 境外主要经营地 |
| 记账本位币 | 选择依据 |
上海世茂股份投资管理顾问(香港)有限公司 香港 港元 本地货币荣帆有限公司 香港 港元 本地货币映富有限公司 香港 港元 本地货币原选有限公司 香港 港元 本地货币巧贤有限公司 香港 港元 本地货币优祈有限公司 香港 港元 本地货币嬴欢有限公司 香港 港元 本地货币荣赋有限公司 香港 港元 本地货币Super Ease Global Limited 香港 港元 本地货币
56、 政府补助
（1）本期确认的政府补助
| 补助项目 | 金额 |
| 与资产相关 | 与收益相关 |
是否实际收到递延收益
| 递延收益 | 冲减资产账面价值 |
| 递延收益 | 其他收益 |
| 营业外收入 | 冲减成本费用 |
补贴收入 15,568,222.81
15,568,222.81
是财政奖励 9,420,873.58
9,420,873.58
是地方税收奖励 88,223.72
88,223.72
是稳岗补贴 67,171.84
67,171.84
是
| 补助项目 | 金额 |
| 与资产相关 | 与收益相关 |
是否实际收到递延收益
| 递延收益 | 冲减资产账面价值 |
| 递延收益 | 其他收益 |
| 营业外收入 | 冲减成本费用 | ||
| 合 |
25,144,491.95
| 计 |
25,144,491.95
—
六、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
（1）本期清算子公司
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 |
| 业务性质 | 持股比例 |
股权处置
方式直接
| 直接 | 间接 |
海口广翔企业管理有限公司
海南省海口
市
海南省海口市
投资管理咨
询
51.00% 注销
海口广烨企业管理有限公司
海南省海口
市
海南省海口市
投资管理咨
询
51.00% 注销
七、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 |
| 注册地 | 业务性质 |
| 持股比例 | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
南京世茂房地产开发有限公司
江苏省南京市
江苏省南
京市
房地产开发
50.00%
设立上海世茂企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
100.00%
设立上海世茂商业管理有限公司
上海市 上海市 食品经营
100.00%
设立福建世茂投资发展有限公司
厦门市海沧海
厦门市海
沧海
投资管理和咨询
50.00%
设立常州世茂新城房地产开发有限公司
江苏省常州市
江苏省常州市
房地产开发
100.00%
购入芜湖世茂新发展置安徽省芜湖市
安徽省芜
房地产开发
100.00%
购入
| 子公司名称 | 主要经营地 |
| 注册地 | 业务性质 |
| 持股比例 | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
业有限公司 湖市徐州世茂置业有限公司
江苏省徐州市
江苏省徐
州市
房地产开发
100.00%
购入昆山世茂房地产开发有限公司
江苏省昆山市
江苏省昆
山市
房地产开发
100.00%
购入昆山世茂华东商城开发有限公司
江苏省昆山市
江苏省昆山市
房地产开发
51.00%
49.00%
设立常熟世茂新发展置业有限公司
江苏省常熟市
江苏省常
熟市
房地产开发
100.00%
购入上海世堃贸易有限公司
上海市 上海市 建材销售
100.00%
设立牡丹江雅商建材贸易有限公司
黑龙江省牡丹
江市
黑龙江省牡丹江市
建材销售
50.00%
设立上海颖灏装修工程有限公司
上海市 上海市 建筑装饰与装修
50.00%
设立上海渤汇园林建设有限公司
上海市 上海市 销售百货
50.00%
设立宁安汇盈建材贸易有限公司
黑龙江省牡丹
江市
黑龙江省牡丹江市
建材销售
51.00%
设立上海世茂新体验置业有限公司
上海市 上海市 房地产开发
100.00%
购入苏州世茂投资发展有限公司
江苏省苏州市
江苏省苏
州市
房地产开发
100.00%
购入上海辰岩企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
100.00%
设立上海耀琛企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
100.00%
设立怀来饕餮小镇房地产开发有限公司
河北省张家口
河北省张
家口
房地产开发
51.00%
设立山东领邦华皓置业有限公司
山东省济南市
山东省济
南市
房地产开发
100.00%
购入
| 子公司名称 | 主要经营地 |
| 注册地 | 业务性质 |
| 持股比例 | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
上海罗秉企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
100.00%
设立上海聚兮企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
100.00%
设立上海夜凯企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
100.00%
设立四川安谷川科技有限责任公司
成都市郫都区
成都市郫
都区
软件和信息技术
服务
51.00%
购入上海春锐企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
100.00%
设立上海综萌企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
100.00%
设立上海翔循企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
100.00%
设立上海煦晓企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
100.00%
设立上海曲睿企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
100.00%
设立上海绿郢企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
100.00%
设立杭州艺辉商务咨询有限公司
浙江省杭州市
浙江省杭
州市
商务信息咨询
90.00%
设立福州泰禾永盛置业有限公司
福建省福州保
福建省福
州保
房地产开发
90.00%
设立杭州禾睿房地产开发有限公司
浙江省杭州市
浙江省杭
州市
房地产开发
90.00%
设立上海匠巧企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
100.00%
设立北京茂佑企业管理有限公司
北京市 北京市 企业管理
51.00%
设立上海煦都企业管理上海市 上海市 企业管理
51.00%
设立
| 子公司名称 | 主要经营地 |
| 注册地 | 业务性质 |
| 持股比例 | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
有限公司上海都海企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
51.00%
设立珠海海新企业管理有限公司
珠海市香洲区
珠海市香
洲区
企业管理
51.00%
设立珠海世茂新领域房地产开发有限公司
珠海市香洲区
珠海市香洲区
房地产开发
51.00%
设立上海奥宸企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
51.00%
设立上海恒霆企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
51.00%
设立淄博盛元房地产咨询有限公司
山东省淄博市
山东省淄
博市
房地产开发
51.00%
设立山东世茂鲁坤置业有限公司
山东省淄博市
山东省淄博市
房地产开发
28.56%
设立上海坎睿企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
51.00%
设立上海润霆企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
51.00%
设立济南文昌世茂广场置业有限公司
山东省济南市
山东省济
南市
房地产开发
26.01%
设立上海长翀企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
51.00%
设立上海柠都企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
51.00%
设立上海斐嘉企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
100.00%
设立上海斐霖企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
100.00%
设立济南永荣企业管理有限责任公司
山东省济南市
山东省济
南市
商务服务
51.00%
设立
| 子公司名称 | 主要经营地 |
| 注册地 | 业务性质 |
| 持股比例 | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
上海镭耀企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
100.00%
设立绍兴世茂投资发展有限公司
浙江省绍兴市
浙江省绍兴市
商业运营
100.00%
购入绍兴浙通商务咨询服务有限公司
浙江省绍兴市
浙江省绍
兴市
商务信息咨询
100.00%
购入绍兴世茂新纪元置业有限公司
浙江省绍兴市
浙江省绍
兴市
房地产开发
100.00%
购入沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司
辽宁省沈阳市
辽宁省沈阳市
房地产开发
100.00%
购入青岛世奥投资发展有限公司
山东省青岛市
山东省青岛市
投资管理和咨询
75.00%
设立世茂商业管理有限公司
上海市 上海市 商业运营
100.00%
设立芜湖世茂新世纪商业管理有限公司
安徽省芜湖市
安徽省芜
湖市
商业运营
100.00%
设立福州世茂天城商业管理有限公司
福建省福州市
福建省福
州市
销售百货
100.00%
设立沈阳世茂新世纪商业管理有限公司
辽宁省沈阳市
辽宁省沈
阳市
商业运营
100.00%
设立南通世茂商业管理有限公司
江苏省南通市
江苏省南
通市
商业运营
100.00%
设立烟台世茂商业管理有限公司
山东省烟台市
山东省烟
台市
商业运营
100.00%
设立济南世茂置业有限公司
山东省济南市
山东省济
南市
房地产开发
100.00%
设立福建世茂新里程投资发展有限公司
福建省厦门市
福建省厦
门市
投资管理和咨询
51.00%
设立深圳市世茂新里程实业有限公司
深圳市 深圳市 商务服务
51.00%
设立福州傲达企业管理福建省福州市
福建省福
企业管理
51.00%
设立
| 子公司名称 | 主要经营地 |
| 注册地 | 业务性质 |
| 持股比例 | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
有限公司 州市福建世茂创世纪置业有限公司
福州市台江区
福州市台江区
房地产开发
51.00%
设立南京恺昱企业管理咨询有限公司
南京市建邺区
南京市建
邺区
企业管理咨询
51.00%
设立武汉世茂嘉年华置业有限公司
湖北省武汉市
湖北省武汉市
房地产开发
51.00%
设立湖北长建茂房地产开发有限公司
湖北省荆门市
湖北省荆门市
房地产开发
26.01%
设立武汉福盈置业有限公司
湖北省武汉市
湖北省武
汉市
房地产开发
51.00%
设立
有限公司
湖南省长沙市
湖南省长
沙市
房地产开发经营
| 长沙世茂瑞盈置业 |
51.00%
设立长沙世茂盈展置业有限公司
湖南省长沙市
湖南省长沙市
房地产开发经营
51.00%
设立世茂物业管理有限公司
黑龙江省牡丹江市
黑龙江省牡丹江市
物业管理
100.00%
设立上海菲慕思商务信息咨询有限公司
上海市 上海市 商务信息咨询
100.00%
设立上海茂源物业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
51.00%
设立苏州世茂商业物业管理有限公司
江苏省苏州市
江苏省苏
州市
商业运营
100.00%
设立芜湖世茂商业运营有限责任公司
安徽省芜湖市
安徽省芜湖市
商业运营
100.00%
设立北京茂悦盛欣企业管理有限公司
北京市 北京市 房地产开发
100.00%
设立常熟世茂商业经营有限公司
江苏省常熟市
江苏省常熟市
商业运营
100.00%
设立上海世茂玺美企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理咨询
100.00%
设立
| 子公司名称 | 主要经营地 |
| 注册地 | 业务性质 |
| 持股比例 | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
上海沁珏投资管理有限公司
上海市 上海市 投资管理
100.00%
设立世茂影院投资发展有限公司
上海市 上海市 投资管理和咨询
100.00%
设立北京世茂星辰企业管理有限公司
北京市 北京市 投资管理
100.00%
设立牡丹江瑞盈商业地产投资咨询有限公司
黑龙江省牡丹
江市
黑龙江省牡丹江市
房地产投资咨询
100.00%
设立牡丹江茂源贸易有限公司
黑龙江省绥芬
河市
黑龙江省绥芬河市
建材销售
100.00%
设立上海世茂信择实业有限公司
上海市 上海市 商务服务
51.00%
设立黑龙江通海建材贸易有限公司
黑龙江省牡丹
江市
黑龙江省牡丹江市
建材销售
51.00%
设立泉州世茂融信新领航房地产有限责任公司
福建省泉州市
福建省泉州市
房地产开发
51.00%
设立上海震万企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
51.00%
设立上海世顽企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
51.00%
设立上海恩奕企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
51.00%
设立福州市穆达商业保理有限公司
福建省福州市
福建省福
州市
金融服务
51.00%
设立上海首励企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
51.00%
设立上海都绚企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
17.34%
设立泉州世茂新里程置业有限公司
福建省泉州台
福建省泉州台
房地产开发
17.34%
设立
| 子公司名称 | 主要经营地 |
| 注册地 | 业务性质 |
| 持股比例 | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
上海湃仑企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
51.00%
设立上海仁珂企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
51.00%
设立北京瞳悦景观园林工程有限公司
北京市密云区
北京市密
云区
园林景观
51.00%
设立上海泰朵企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
51.00%
设立昆明悦盈房地产开发有限公司
云南省昆明市
云南省昆
明市
房地产开发
26.01%
设立上海欧黎企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
51.00%
设立上海为鸿企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
51.00%
设立牡丹江智和房地产投资咨询有限公司
黑龙江省牡丹江市
黑龙江省牡丹江市
投资管理和咨询
51.00%
设立上海祺煦企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
51.00%
设立北京妙鼎建筑装饰有限公司
北京市密云区
北京市密云区
建筑装饰与装修
51.00%
设立上海漫珑企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
51.00%
设立南京世耀置业有限公司
南京市雨花台
南京市雨
花台
房地产开发
26.01%
设立上海莱纽企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
51.00%
设立上海朗嘉企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
51.00%
设立上海率康企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
51.00%
设立上海积丞企业管理上海市 上海市 企业管理
51.00%
设立
| 子公司名称 | 主要经营地 |
| 注册地 | 业务性质 |
| 持股比例 | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
有限公司石狮世茂房地产开发有限公司
福建省泉州市
福建省泉州市
房地产开发
35.91%
设立石狮世茂新城房地产开发有限公司
福建省泉州市
福建省泉州市
房地产开发
35.91%
设立石狮世茂新里程房地产开发有限公司
福建省泉州市
福建省泉州市
房地产开发
35.91%
设立石狮世茂商业管理有限公司
福建省泉州市
福建省泉
州市
商业运营
51.00%
设立厦门世茂商业管理有限公司
福建省厦门市
福建省厦
门市
商业运营
51.00%
设立泉州世茂融信新世纪房地产有限责任公司
福建省泉州市
福建省泉州市
房地产开发
51.00%
设立上海世茂股份投资管理顾问(香港)有限公司
香港 香港 投资咨询
100.00%
设立青岛海茂基础工程有限公司
山东省青岛市
山东省青
岛市
土木工程建筑
90.00%
设立映富有限公司 中国香港 中国香港 投资咨询
51.00%
设立原选有限公司 中国香港 中国香港 投资咨询
51.00%
设立巧贤有限公司 中国香港 中国香港 投资管理和咨询
100.00%
设立三亚翔睿置业有限责任公司
海南省三亚市
海南省三
亚市
房地产开发
100.00%
设立三亚翔合置业有限公司
海南省三亚市
海南省三
亚市
房地产开发
100.00%
设立嬴欢有限公司 中国香港 中国香港 投资咨询
51.00%
设立荣赋有限公司 中国香港 中国香港 投资咨询
51.00%
设立宁波茂钦企业管理咨询有限公司
浙江省宁波市
浙江省宁
波市
企业管理咨询
51.00%
设立宁波茂仁企业管理浙江省宁波市
浙江省宁
企业管理咨询
51.00%
设立
| 子公司名称 | 主要经营地 |
| 注册地 | 业务性质 |
| 持股比例 | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
咨询有限公司 波市宁波茂启房地产开发有限公司
浙江省宁波市
浙江省宁波市
房地产开发
51.00%
设立黑龙江智和商业地产投资咨询有限公司
黑龙江省绥芬河市
黑龙江省绥芬河市
投资管理和咨询
100.00%
设立上海世茂世天投资有限公司
上海市 上海市 经营儿童娱乐
100.00%
设立绍兴世茂儿童玩具有限公司
浙江省绍兴市
浙江省绍
兴市
经营儿童娱乐
100.00%
设立长沙世茂投资有限公司
湖南省长沙市
湖南省长沙市
房地产开发
70.00%
30.00%
购入南京世茂新里程置业有限公司
南京市鼓楼区
南京市鼓
楼区
房地产开发
50.00%
设立天津茂悦房地产开发有限公司
天津市 天津市 房地产开发
100.00%
设立青岛世茂投资发展有限公司
山东省青岛市
山东省青岛市
房地产开发
100.00%
设立上海世曜投资咨询有限公司
上海市 上海市 企业管理咨询
100.00%
设立石狮世恒商务咨询有限公司
福建省泉州市
福建省泉州市
商务信息咨询
51.00%
设立南京世曜商务咨询有限公司
南京市鼓楼区
南京市鼓
楼区
商务信息咨询
50.00%
设立北京世茂长鸿企业管理有限公司
北京市朝阳区
北京市朝
阳区
企业管理
100.00%
设立青岛世茂滨海置业有限公司
山东省青岛市
山东省青岛市
房地产开发
100.00%
设立上海铂信企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理咨询
100.00%
设立上海酩侈贸易有限公司
上海市 上海市 销售百货
100.00%
设立
| 子公司名称 | 主要经营地 |
| 注册地 | 业务性质 |
| 持股比例 | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
上海世铂旅游咨询有限公司
上海市 上海市 商务服务
100.00%
设立成都铂信旅游管理有限公司
四川省成都市
四川省成
都市
企业管理
100.00%
设立南昌世铂企业管理有限公司
江西省南昌市
江西省南昌市
企业管理
100.00%
设立石狮世铂企业管理有限公司
福建省泉州市
福建省泉州市
企业管理
100.00%
设立青岛铂信企业管理有限公司
山东省青岛市
山东省青
岛市
企业管理
100.00%
设立上海世茂商业投资管理有限公司
上海市 上海市 企业管理咨询
100.00%
设立南昌世茂商业管理有限公司
江西省南昌市
江西省南
昌市
商业运营
100.00%
设立济南世茂商业管理有限公司
山东省济南市
山东省济南市
商业运营
100.00%
设立徐州世茂商业管理有限公司
江苏省徐州市
江苏省徐州市
商业运营
100.00%
设立闽侯世茂商业管理有限公司
福建省福州市
福建省福州市
商业运营
100.00%
设立上海茂沃可思信息科技有限公司
上海市 上海市 商务信息咨询
100.00%
设立宁波世茂理想置业有限公司
浙江省宁波市
浙江省宁
波市
房地产开发
100.00%
设立宁波世茂新腾飞置业有限公司
浙江省宁波市
浙江省宁
波市
房地产开发
100.00%
购入常熟世茂新纪元置业有限公司
江苏省常熟市
江苏省常熟市
房地产开发
99.00%
1.00%
购入苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司
江苏省苏州市
江苏省苏州市
房地产开发
100.00%
购入上海惠沁投资管理上海市 上海市 投资管理
100.00%
设立
| 子公司名称 | 主要经营地 |
| 注册地 | 业务性质 |
| 持股比例 | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
有限公司上海茂沁投资管理有限公司
上海市 上海市 商业运营
100.00%
购入济南世茂天城置业有限公司
山东省济南市
山东省济南市
房地产开发
100.00%
购入北京同涞房地产开发有限公司
北京市 北京市 房地产开发
100.00%
设立济南世茂彩石置业有限公司
山东省济南市
山东省济
南市
房地产开发
100.00%
购入上海博希商务咨询有限公司
上海市 上海市 商务信息咨询
100.00%
设立上海欣易投资咨询有限公司
上海市 上海市 投资管理
100.00%
设立上海杏熙投资咨询有限公司
上海市 上海市 投资管理
100.00%
设立上海乾慑企业管理有限公司
上海市 上海市 投资管理
100.00%
购入厦门世茂新领航置业有限公司
厦门市集美区
厦门市集美区
房地产开发
51.00%
设立上海磐宛企业管理有限公司
上海市 上海市 投资管理
100.00%
购入南京世茂新发展置业有限公司
南京市雨花台
南京市雨
花台
房地产开发
51.00%
设立成都世瞻置业有限公司
四川省成都市
四川省成
都市
房地产开发
51.00%
设立南宁润庆投资有限公司
广西省南宁市
广西省南宁市
投资管理和咨询
51.00%
设立茂名世茂悦升房地产开发有限公司
茂名市茂南区
茂名市茂南区
房地产开发
51.00%
设立杭州广盈企业管理有限公司
浙江省杭州市
浙江省杭州市
企业管理
51.00%
设立
| 子公司名称 | 主要经营地 |
| 注册地 | 业务性质 |
| 持股比例 | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
杭州茂启房地产开发有限公司
浙江省杭州市
浙江省杭州市
房地产开发
51.00%
设立福州荆翼企业管理有限公司
福建省福州市
福建省福州市
企业管理
51.00%
设立福州荆誉企业管理有限公司
福建省福州市
福建省福
州市
企业管理
51.00%
设立宁波茂枫企业管理咨询有限公司
浙江省宁波市
浙江省宁
波市
企业管理咨询
51.00%
设立宁波茂升房地产开发有限公司
浙江省宁波市
浙江省宁
波市
房地产开发
51.00%
设立宁波茂昇企业管理咨询有限公司
浙江省宁波市
浙江省宁
波市
企业管理咨询
51.00%
设立成都世恺置业有限公司
四川省成都市
四川省成都市
房地产开发
51.00%
设立肇庆润嘉企业管理有限公司
广东省肇庆市
广东省肇
庆市
企业管理
51.00%
设立肇庆世茂悦荣房地产开发有限公司
肇庆市端州区
肇庆市端
州区
房地产开发
51.00%
设立肇庆润欣企业管理有限公司
广东省四会市
广东省四
会市
企业管理
51.00%
设立杭州广澄企业管理有限公司
浙江省杭州市
浙江省杭
州市
企业管理
51.00%
设立杭州广玙企业管理有限公司
浙江省杭州市
浙江省杭
州市
企业管理
51.00%
设立成都世弘置业有限公司
四川省成都市
四川省成
都市
房地产开发
51.00%
设立成都世擎置业有限公司
四川省成都市
四川省成
都市
房地产开发
51.00%
设立成都世芃置业有限公司
四川省成都市
四川省成
都市
房地产开发
51.00%
设立杭州广商企业管理浙江省杭州市
浙江省杭
企业管理
51.00%
设立
| 子公司名称 | 主要经营地 |
| 注册地 | 业务性质 |
| 持股比例 | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
有限公司 州市绍兴坤越企业管理有限责任公司
浙江省绍兴市
浙江省绍兴市
企业管理
51.00%
设立厦门智泽企业管理有限公司
厦门市思明区
厦门市思明区
企业管理
51.00%
设立厦门智歧企业管理有限公司
厦门市思明区
厦门市思
明区
企业管理
51.00%
设立厦门智昀企业管理有限公司
厦门市思明区
厦门市思
明区
企业管理
51.00%
设立福州荆盛企业管理有限公司
福建省福州市
福建省福州市
企业管理
51.00%
设立福州景翊企业管理有限公司
福建省福州市
福建省福州市
企业管理
51.00%
设立福州茂洲置业有限公司
福建省福州市
福建省福州市
房地产开发
26.01%
设立上海世茂世慷养老服务有限公司
上海市 上海市 养老服务
100.00%
设立杭州世茂瑞盈置业有限公司
浙江省杭州市
浙江省杭
州市
房地产开发
100.00%
购入南昌水城投资股份有限公司
江西省南昌市
江西省南
昌市
房地产开发
60.00%
40.00%
购入前海世茂发展（深圳）有限公司
深圳市 深圳市 销售百货
51.00%
设立上海世颢企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
100.00%
设立上海丹馨企业管理有限公司
上海市 上海市 投资管理
100.00%
购入南昌悦盈企业管理有限公司
江西省南昌市
江西省南
昌市
投资管理
100.00%
购入深圳市坪山区城投宏源投资有限公司
深圳市坪山区
深圳市坪
山区
投资管理和咨询
60.00%
设立
| 子公司名称 | 主要经营地 |
| 注册地 | 业务性质 |
| 持股比例 | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
上海元盼企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
100.00%
设立济南元盛商业保理有限公司
山东省济南市
山东省济南市
商业保理
100.00%
设立北京瀚翊景观园林工程有限公司
北京市 北京市 工程施工
100.00%
设立上海隽会企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
100.00%
设立上海颖博企业管理有限公司
上海市 上海市 企业管理
100.00%
设立北京忭悦建筑装潢有限公司
北京市 北京市 工程施工
100.00%
设立苏州工业园区世茂世纪置业有限公司
江苏省苏州市
江苏省苏州市
房地产开发
100.00%
购入
（2）重要的非全资子公司
| 子公司名称 | 少数股东的持股比例 |
| 本年归属于少数股东的损益 | 本年向少数股东分派的股利 |
南京世茂房地产开发有限公司 50.00%
| 年末少数股东权益余额 | ||
-30,605,696.08
1,268,470,394.42
福建世茂新里程投资发展有限公司 49.00%
-16,508,904.15
8,641,652,290.05
武汉世茂嘉年华置业有限公司 49.00%
46,341.16
395,490,488.40
前海世茂发展（深圳）有限公司 49.00%
25,404,152.45
2,587,327,499.51
深圳市世茂新里程实业有限公司 49.00%
-8,467,614.55
5,702,922,589.45
石狮世茂房地产开发有限公司 64.09%
-857,329.61
580,286,770.96
石狮世茂新城房地产开发有限公司 64.09%
-8,275,478.44
320,776,713.61
泉州世茂新里程置业有限公司 82.66%
13,952,608.00
693,524,254.21
南京世耀置业有限公司 73.99%
-864,943.96
725,936,518.20
厦门世茂新领航置业有限公司 49.00%
4,406,904.47
2,203,003,359.69
山东世茂鲁坤置业有限公司 71.44%
22,309,856.92
540,373,791.18
杭州禾睿房地产开发有限公司 10.00%
1,233,714.66
195,695,508.36
| 子公司名称 | 少数股东的持股比例 |
| 本年归属于少数股东的损益 | 本年向少数股东分派的股利 |
珠海世茂新领域房地产开发有限公司
49.00%
| 年末少数股东权益余额 | ||
-4,914,917.33
2,133,270,350.31
福州茂洲置业有限公司 73.99%
5,642,097.13
190,203,981.31
宁波茂升房地产开发有限公司 49.00%
-970,413.84
338,309,707.67
（3）重要的非全资子公司的主要财务信息
子公司名称
| 子公司名称 | 期末余额 |
| 流动资产 | 非流动资产 |
| 资产合计 | 流动负债 |
| 非流动负债 | 负债合计 |
南京世茂房地产开发有限公司
10,298,186,314.91
7,983,227.95
10,306,169,542.86
7,769,228,754.03
7,769,228,754.03
福建世茂新里程投资发展有限公司
13,710,449,034.50
13,096,833,829.31
26,807,282,863.81
8,938,251,987.08
233,005,795.00
9,171,257,782.08
武汉世茂嘉年华置业有限公司
2,419,265,198.84
1,839,714,969.87
4,258,980,168.71
3,269,989,803.40
181,866,919.59
3,451,856,722.99
前海世茂发展（深圳）有限公司
3,193,038,315.15
5,562,553,561.79
8,755,591,876.94
2,775,084,405.57
700,247,268.29
3,475,331,673.86
深圳市世茂新里程实业有限公司
12,061,032,805.88
14,490,587,872.26
26,551,620,678.14
14,732,926,117.50
180,077,031.15
14,913,003,148.65
石狮世茂房地产开发有限公司
1,313,152,404.01
2,497,149,415.14
3,810,301,819.15
2,749,271,600.44
155,605,392.75
2,904,876,993.19
石狮世茂新城房地产开发有限公司
1,272,530,056.58
157,634,174.19
1,430,164,230.77
929,654,457.63
929,654,457.63
泉州世茂新里程置业有限公司
3,571,678,062.18
1,293,225,858.68
4,864,903,920.86
3,971,099,061.08
54,796,567.73
4,025,895,628.81
南京世耀置业有限公司
2,177,383,102.60
318,643.50
2,177,701,746.10
1,196,573,866.38
1,196,573,866.38
厦门世茂新领航置业有限公司
7,594,649,007.90
2,824,206,975.56
10,418,855,983.46
5,366,394,558.17
556,536,201.43
5,922,930,759.60
山东世茂鲁坤置业有限公司
3,672,980,245.88
326,557,992.72
3,999,538,238.60
3,092,059,245.21
151,076,710.10
3,243,135,955.31
杭州禾睿房地产开发有限公司
5,108,216,003.61
26,836,569.50
5,135,052,573.11
3,178,097,489.50
3,178,097,489.50
| 子公司名称 | 期末余额 |
珠海世茂新领域房地产开发有限公司
10,328,070,097.49
491,855.88
10,328,561,953.37
2,642,948,993.55
3,332,000,000.00
5,974,948,993.55
福州茂洲置业有限公司
6,783,438,478.75
695,840.29
6,784,134,319.04
6,527,067,173.06
6,527,067,173.06
宁波茂升房地产开发有限公司
1,686,723,614.97
1,275,646,275.30
2,962,369,890.27
2,270,793,143.74
1,148,771.69
2,271,941,915.43
（续）
子公司名称
| 子公司名称 | 期初余额 |
| 流动资产 | 非流动资产 |
| 资产合计 | 流动负债 |
| 非流动负债 | 负债合计 |
南京世茂房地产开发有限公司
10,411,135,992.66
64,925,480.60
10,476,061,473.26
7,877,909,292.26
7,877,909,292.26
福建世茂新里程投资发展有限公司
13,686,187,430.05
13,113,386,989.18
26,799,574,419.23
8,896,851,901.37
233,005,795.00
9,129,857,696.37
武汉世茂嘉年华置业有限公司
2,458,553,907.93
1,854,780,614.32
4,313,334,522.25
2,735,904,850.24
770,400,800.10
3,506,305,650.34
前海世茂发展（深圳）有限公司
3,352,390,970.50
5,562,805,538.85
8,915,196,509.35
2,986,534,247.07
700,247,268.29
3,686,781,515.36
深圳市世茂新里程实业有限公司
12,185,803,175.97
14,486,393,956.90
26,672,197,132.87
14,776,221,726.20
240,077,031.15
15,016,298,757.35
石狮世茂房地产开发有限公司
1,340,984,279.35
2,498,785,024.09
3,839,769,303.44
2,777,341,961.73
155,605,392.75
2,932,947,354.48
石狮世茂新城房地产开发有限公司
1,362,747,095.23
157,355,784.99
1,520,102,880.22
1,006,647,181.69
1,006,647,181.69
泉州世茂新里程置业有限公司
3,375,395,294.20
1,292,116,269.26
4,667,511,563.46
3,790,586,219.77
54,796,567.73
3,845,382,787.50
南京世耀置业有限公司
2,448,359,879.61
553,504.99
2,448,913,384.60
943,816,503.73
522,800,000.00
1,466,616,503.73
厦门世茂新领航置业有限公司
6,677,126,442.57
2,814,342,968.97
9,491,469,411.54
4,458,267,563.28
546,270,307.00
5,004,537,870.28
山东世茂鲁坤置业有限公司
3,170,135,784.63
273,800,735.82
3,443,936,520.45
2,328,486,330.14
390,276,710.10
2,718,763,040.24
杭州禾睿房地产开5,563,806,304.29
24,382,955.27
5,588,189,259.56
3,643,571,322.57
3,643,571,322.57
| 子公司名称 | 期初余额 |
发有限公司珠海世茂新领域房地产开发有限公司
10,523,577,977.59
1,431,420.20
10,525,009,397.79
2,828,868,830.91
3,332,497,163.54
6,161,365,994.45
福州茂洲置业有限公司
6,936,225,877.80
473,649.17
6,936,699,526.97
6,687,257,867.04
6,687,257,867.04
宁波茂升房地产开发有限公司
2,409,010,767.22
1,267,924,587.92
3,676,935,355.14
2,983,378,172.21
1,148,771.69
2,984,526,943.90
（续）
子公司名称
| 子公司名称 | 本期发生额 |
| 营业收入 | 净利润 |
| 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
南京世茂房地产开发有限公司68,428,116.78
-61,211,392.17
-61,211,392.17
-139,092,780.28
福建世茂新里程投资发展有限公司78,101,168.65
-33,691,641.13
-33,691,641.13
-58,834,590.64
武汉世茂嘉年华置业有限公司231,099,164.94
94,573.81
94,573.81
13,496,302.71
前海世茂发展（深圳）有限公司131,942,903.55
51,845,209.09
51,845,209.09
117,110,460.20
深圳市世茂新里程实业有限公司-13,012,705.50
-17,280,846.03
-17,280,846.03
-58,842,903.82
石狮世茂房地产开发有限公司27,534,421.08
-1,397,123.00
-1,397,123.00
-22,944,750.62
石狮世茂新城房地产开发有限公司36,166,225.80
-12,945,925.39
-12,945,925.39
-57,755,245.76
泉州世茂新里程置业有限公司72,381,015.11
16,879,516.09
16,879,516.09
-211,946,593.91
南京世耀置业有限公司7,894,957.31
-1,169,001.15
-1,169,001.15
-85,010,233.03
厦门世茂新领航置业有限公司29,606,045.09
8,993,682.60
8,993,682.60
-214,229,304.10
山东世茂鲁坤置业有限公司116,859,584.29
31,228,803.08
31,228,803.08
122,473,710.84
杭州禾睿房地产开发有限公司435,876,566.57
12,337,146.62
12,337,146.62
328,437,847.60
珠海世茂新领域房地产开发有限公司
-296,873.53
-10,030,443.52
-10,030,443.52
-103,531,904.72
福州茂洲置业有限公司134,302,215.73
7,625,486.05
7,625,486.05
-21,337,353.85
宁波茂升房地产开发有限公司16,494,424.35
-1,980,436.40
-1,980,436.40
402,622,491.88
（续）
子公司名称
| 子公司名称 | 上期发生额 |
| 营业收入 | 净利润 |
| 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 子公司名称 | 上期发生额 |
南京世茂房地产开发有限公司 39,078,065.25
-28,773,670.82
-28,773,670.82
1,529,223,113.80
福建世茂新里程投资发展有限公司
| 128,838,494.72 | 31,480,759.65 | 31,480,759.65 | 14,765,099.09 |
武汉世茂嘉年华置业有限公司228,586,049.59
-30,299,715.53
-30,299,715.53
-458,662,454.89
前海世茂发展（深圳）有限公司
| 95,478,595.95 | 13,718,252.74 | 13,718,252.74 | 64,275,923.55 |
深圳市世茂新里程实业有限公司1,534,199,716.91
187,996,870.65
203,913,873.06
-517,412,675.47
石狮世茂房地产开发有限公司
| 102,571,593.47 | -42,588,247.88 | -42,588,247.88 | 4,193,817.53 |
石狮世茂新城房地产开发有限公司359,419,878.39
-43,292,550.38
-43,292,550.38
-28,328,042.27
泉州世茂新里程置业有限公司
| 790,792,033.81 | 245,114,815.41 | 245,114,815.41 | 274,224,749.91 |
南京世耀置业有限公司300,938,973.96
25,215,655.72
25,215,655.72
212,732,716.38
厦门世茂新领航置业有限公司
| 26,490,631.94 | 42,014,647.57 | 63,410,177.80 | -284,035,103.59 |
山东世茂鲁坤置业有限公司477,820,034.40
85,363,195.21
96,322,523.59
-570,450,770.71
杭州禾睿房地产开发有限公司
| 403,802,027.45 | 55,711,315.08 | 55,711,315.08 | -1,383,554,042.34 |
珠海世茂新领域房地产开发有限公司1,298,665,107.13
239,737,242.43
239,737,242.43
-6,006,706,321.93
福州茂洲置业有限公司
| 927,522,310.16 | 127,474,556.26 | 127,474,556.26 | 272,071,886.39 |
宁波茂升房地产开发有限公司2,122,009,095.56
384,867,489.04
411,861,498.42
1,141,106,520.75
2、在合营企业或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 |
| 业务性质 | 持股比例 |
对合营企业或联营企业投资的会计
处理方法
直接
| 直接 | 间接 |
| 合营企业 |
深圳市晟世善居实业有限公司
广东省深圳市
广东省深圳市
投资管理
50.00%
权益法深圳市荣晟善居实业有限公司
广东省深圳
市
广东省深圳市
投资管理
50.00%
权益法上海世领投资管理有限公司
上海市 上海市 投资管理
35.00%
权益法宁波鼎峰房地产开发有限公司
浙江省宁波
市
浙江省宁波市
房地产开发
40.00%
权益法济南世茂新纪元置业有限公司
山东省济南
市
山东省济南市
房地产开发
45.00%
权益法泉州泓茂实业发展有限公司
福建省泉州
市
福建省泉州市
投资管理
34.00%
权益法
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 |
| 业务性质 | 持股比例 |
福州世茂瑞盈置业有限公司
福建省福州市
福建省福州市
| 对合营企业 | ||
房地产开发
20.00%
权益法济南骏茂房地产开发有限公司
山东省济南
市
山东省济南市
房地产开发
50.00%
权益法长沙茂泓置业开发有限公司
湖南省长沙
市
湖南省长沙市
房地产开发
28.00%
权益法天津中民爱普城市建设发展有限公司
天津市 天津市
房屋建筑工程施
工
50.00%
权益法张家港世茂新纪元房地产开发有限公司
江苏省张家港市
江苏省张家港市
房地产开发
30.00%
权益法山东汇联保险经纪有限公司
山东省东营市
山东省东营市
保险经纪
24.00%
权益法福州泰盛置业有限公司福建省福州市
福建省福州市
房地产开发
50.00%
权益法厦门云街置业有限公司福建省厦门
市
福建省厦门市
房地产开发
50.00%
权益法郑州钱隆实业有限公司河南省荥阳
市
河南省荥阳市
房地产开发
50.00%
权益法深圳市融丰盈实业有限公司
广东省深圳
市
广东省深圳市
投资咨询
50.00%
权益法深圳市升丰盈实业有限公司
广东省深圳
市
广东省深圳市
投资咨询
50.00%
权益法武汉光谷芯动力地产开发有限公司
湖北省武汉
市
湖北省武汉市
房地产开发
30.00%
权益法世茂澳亚基金管理有限公司
西藏自治区
拉萨市
西藏自治区拉
萨市
投资管理
50.00%
权益法深圳市荣樾企业管理有限公司
深圳市 深圳市 企业管理
50.00%
权益法
| 联营企业 |
无锡世茂新发展置业有限公司
江苏省无锡
市
江苏省无锡市
房地产开发 31.00%
权益法上海铭耀股权投资管理有上海市 上海市 投资管理
30.00%
权益法
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 |
| 业务性质 | 持股比例 |
限公司眉山启迪科技园有限公司 四川省 四川省 房地产开发
对合营企业
35.00%
权益法
注：在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明；注1：本公司在合营企业济南世茂新纪元置业有限公司持股比例为45%，在该企业表决权比例为46%，持股比例与表决权比例不一致，系根据公司与其他股东方达成的合作企业《公司章程》规定。
（2）重要合营企业的主要财务信息
| 目 |
/
| 本期发生额 |
/
| 上期发生额 |
| 深圳市晟世善居实业有限公司 | 深圳市荣晟善居实业有限公司 |
| 深圳市晟世善居实业有限公司 | 深圳市荣晟善居实业有限公司 |
流动资产5,059,110,990.961,243,295,758.02 5,191,956,947.67 1,229,944,909.81其中：现金和现金等价物186,951.8973,703,598.05 389,497.28 79,970,552.37非流动资产16,624,781.5416,628,866.09资产合计5,075,735,772.501,243,295,758.02 5,208,585,813.76 1,229,944,909.81
流动负债1,215,943,727.711,294,049,531.47 1,348,787,288.82 1,280,248,062.44非流动负债3,710,300,000.00
3,710,300,000.00
负债合计4,926,243,727.711,294,049,531.47 5,059,087,288.82 1,280,248,062.44
少数股东权益2,895.226,070.49归属于母公司股东权益149,489,149.57-50,753,773.44 149,492,454.45 -50,303,152.63
按持股比例计算的净资产份额74,744,574.79-25,376,886.72 74,746,227.23 -25,151,576.32调整事项-74,725,000.00
-74,725,000.00
—商誉
—内部交易未实现利润
—其他-74,725,000.00
0.00 -74,725,000.00 0.00
| 目 |
/
| 本期发生额 |
/
| 上期发生额 |
| 深圳市晟世善居实业有限公司 | 深圳市荣晟善居实业有限公司 |
| 深圳市晟世善居实业有限公司 | 深圳市荣晟善居实业有限公司 |
对合营企业权益投资的账面价值19,574.7921,227.23
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入财务费用 1,452.14 -112,778.23 -61,492.58 -404.87所得税费用净利润 -6,480.15 -450,620.82 28,888.18 -6,731,576.04终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额 -6,480.15 -450,620.82 28,888.18 -6,731,576.04本年度收到的来自合营企业的股利
（续）
| 目 |
/
| 本期发生额 |
/
| 上期发生额 |
| 上海世领投资管理有限公司 | 宁波鼎峰房地产开发有限公司 |
| 上海世领投资管理有限公司 | 宁波鼎峰房地产开发有限公司 |
流动资产 416,111.31 169,735,551.57 415,826.11 182,231,318.43其中：现金和现金等价物 287,781.31 48,852,978.41 287,496.11 60,515,219.73非流动资产
11,471,137.19
11,930,993.38资产合计 416,111.31 181,206,688.76 415,826.11 194,162,311.81
流动负债 106,528.77 28,945,781.19 106,528.77 40,571,802.08非流动负债
| 目 |
/
| 本期发生额 |
/
| 上期发生额 |
| 上海世领投资管理有限公司 | 宁波鼎峰房地产开发有限公司 |
| 上海世领投资管理有限公司 | 宁波鼎峰房地产开发有限公司 |
负债合计 106,528.77 28,945,781.19 106,528.77 40,571,802.08
少数股东权益
归属于母公司股东权益 309,582.54 152,260,907.57 309,297.34 153,590,509.73
按持股比例计算的净资产份额 108,353.89 60,904,363.03 108,254.07 61,436,203.89调整事项
-632,198.49
-751,273.23—商誉
—内部交易未实现利润
-632,198.49
-751,273.23—其他
对合营企业权益投资的账面价值 108,353.89 60,272,164.54 108,254.07 60,684,930.66
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入
408,256.88
3,817,431.20财务费用 -285.20 -292,908.82 -134.54 -354,431.51所得税费用
-343,971.77
-562,658.53净利润 285.20 -1,031,915.31 134.54 -1,882,031.29终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 285.20 -1,031,915.31 134.54 -1,882,031.29本年度收到的来自合营企业的股利
（续）
| 目 |
/
| 本期发生额 |
/
| 上期发生额 |
| 济南世茂新纪元置业有限公司 | 福州世茂瑞盈置业有限公司 |
| 济南世茂新纪元置业有限公司 | 福州世茂瑞盈置业有限公司 |
流动资产 1,278,038,580.85 235,037,798.03 1,281,060,451.63 242,090,827.59其中：现金和现金等价物 60,310,658.98 41,544,609.10 129,863,805.01 58,498,253.36非流动资产 -294,434.75 5,996,096.43 -1,482,127.89 5,996,096.43资产合计 1,277,744,146.10 241,033,894.46 1,279,578,323.74 248,086,924.02
流动负债 1,171,960,243.34 87,337,792.20 1,166,805,633.07 94,563,859.94非流动负债
负债合计 1,171,960,243.34 87,337,792.20 1,166,805,633.07 94,563,859.94
少数股东权益
归属于母公司股东权益 105,783,902.76 153,696,102.26 112,772,690.67 153,523,064.08
按持股比例计算的净资产份额 47,602,756.24 30,739,220.45 50,747,710.80 30,704,612.82调整事项 -459,280.88 -113.24 -459,280.88
—商誉
—内部交易未实现利润
—其他 -459,280.88 -113.24 -459,280.88
对合营企业权益投资的账面价值 48,062,037.12 30,739,107.21 51,206,991.68 30,704,612.82
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入 0.00 0.00 12,196,148.40 108,246,479.84财务费用 -173,886.71 -433,484.89 -187,137.95 -639,925.18所得税费用 -1,190,145.40 57,679.39 -2,051,127.68 2,125,140.69净利润 -6,988,787.91 172,471.95 -6,153,383.02 6,373,798.87
| 目 |
/
| 本期发生额 |
/
| 上期发生额 |
| 济南世茂新纪元置业有限公司 | 福州世茂瑞盈置业有限公司 |
| 济南世茂新纪元置业有限公司 | 福州世茂瑞盈置业有限公司 |
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -6,988,787.91 172,471.95 -6,153,383.02 6,373,798.87本年度收到的来自合营企业的股利
（续）
| 目 |
/
| 本期发生额 |
/
| 上期发生额 |
| 济南骏茂房地产开发有限公司 | 长沙茂泓置业开发有限公司 |
| 济南骏茂房地产开发有限公司 |
流动资产 4,930,031,614.21 3,179,858,013.51 4,648,685,049.65 3,191,113,207.45其中：现金和现金等价物 192,926,016.24 84,454,842.11 153,709,179.25 122,280,548.28非流动资产 68,007,614.30 209,500,965.56 51,528,138.40 253,048,459.58资产合计 4,998,039,228.51 3,389,358,979.07 4,700,213,188.05 3,444,161,667.03
流动负债 3,154,480,654.03 2,239,779,031.04 2,197,258,330.65 2,104,867,278.73非流动负债 1,802,479,100.00 1,257,840,000.00 2,450,000,000.00 1,445,000,000.00负债合计 4,956,959,754.03 3,497,619,031.04 4,647,258,330.65 3,549,867,278.73
少数股东权益
归属于母公司股东权益 41,079,474.48 -108,260,051.97 52,954,857.40 -105,705,611.71
按持股比例计算的净资产份额 20,539,737.24 -30,312,814.55 26,477,428.70 -29,597,571.28调整事项
—商誉
—内部交易未实现利润
| 目 |
/
| 本期发生额 |
/
| 上期发生额 |
| 济南骏茂房地产开发有限公司 | 长沙茂泓置业开发有限公司 |
| 济南骏茂房地产开发有限公司 |
—其他
对合营企业权益投资的账面价值 20,539,737.24 0.00 26,477,428.70 0.00
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入
财务费用 -321,630.27 -453,064.47 -299,051.80 -1,015,378.50所得税费用 -3,958,460.97 -851,480.09 -1,965,695.91 -3,190,164.85净利润 -11,875,382.92 -2,554,440.27 -5,897,087.73 -9,570,494.57终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -11,875,382.92 -2,554,440.27 -5,897,087.73 -9,570,494.57本年度收到的来自合营企业的股利
（续）
| 目 |
/
| 本期发生额 |
/
| 上期发生额 |
| 天津中民爱普城市建设发展有限公司 | 张家港世茂新纪元房地产开发有限公司 |
| 天津中民爱普城市建设发展有限公司 | 张家港世茂新纪元房地产开发有限公司 |
流动资产 7,722,373,651.23 147,817,379.92 7,435,999,472.03 265,012,548.48其中：现金和现金等价物 86,400,767.12 13,528,153.55 124,236,481.34 32,885,308.21非流动资产 940,643,441.07 -45,007,832.50 939,132,646.64 2,142,063.06资产合计 8,663,017,092.30 102,809,547.43 8,375,132,118.67 267,154,611.54
流动负债 4,228,490,806.85 59,362,431.62 3,935,480,547.88 254,480,067.58非流动负债 4,100,000,000.00
4,100,000,000.00
| 目 |
/
| 本期发生额 |
/
| 上期发生额 |
| 天津中民爱普城市建设发展有限公司 | 张家港世茂新纪元房地产开发有限公司 |
| 天津中民爱普城市建设发展有限公司 | 张家港世茂新纪元房地产开发有限公司 |
负债合计 8,328,490,806.85 59,362,431.62 8,035,480,547.88 254,480,067.58
少数股东权益
归属于母公司股东权益 334,526,285.45 43,447,115.81 339,651,570.79 12,674,543.96
按持股比例计算的净资产份额 167,263,142.73 13,034,134.74 169,825,785.40 3,802,363.19调整事项 47,766,907.41 10,501,137.05 47,766,907.41 10,501,137.05—商誉 47,766,907.41 10,501,137.05 47,766,907.41 10,501,137.05—内部交易未实现利润
—其他
对合营企业权益投资的账面价值 215,030,050.14 23,535,271.79 217,592,692.81 14,303,500.24
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入 0.00 164,202,266.08财务费用 -173,345.13 -28,399.83 -584,936.12 -65,302.11所得税费用 -1,708,428.45 10,182,282.02 -1,571,139.81 -234,594.15净利润 -5,125,285.34 30,772,571.85 -4,713,419.43 -703,782.46终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -5,125,285.34 30,772,571.85 -4,713,419.43 -703,782.46本年度收到的来自合营企业的股利
（续）
| 目 |
/
| 本期发生额 |
/
| 上期发生额 |
| 山东汇联保险经纪有限公司 | 福州泰盛置业有限公司 |
| 山东汇联保险经纪有限公司 | 福州泰盛置业有限公司 |
流动资产 10,076,157.09 1,569,265,275.17 19,377,383.65 1,567,194,222.26其中：现金和现金等价物 8,721,967.76 5,901,766.69 15,935,199.96 6,269,121.53非流动资产 17,405,515.87 20,268,644.95 17,448,177.69 20,362,419.38资产合计 27,481,672.96 1,589,533,920.12 36,825,561.34 1,587,556,641.64
流动负债 15,504,316.59 217,987,975.54 15,754,614.36 215,689,193.65非流动负债 290,000,000.00 290,000,000.00负债合计 15,504,316.59 507,987,975.54 15,754,614.36 505,689,193.65
少数股东权益归属于母公司股东权益 11,977,356.37 1,081,545,944.58 21,070,946.98 1,081,867,447.99
按持股比例计算的净资产份额 2,874,565.53 540,772,972.29 5,057,027.28 540,933,724.00调整事项 5,872,516.39 51,288,334.55 5,872,516.39 51,288,334.55—商誉 5,872,516.39 51,288,334.55 5,872,516.39 51,288,334.55—内部交易未实现利润—其他对合营企业权益投资的账面价值 8,747,081.92 592,061,306.84 10,929,543.67 592,222,058.54
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入 6,261,066.38
5,489,626.35
财务费用 -151,692.33 -9,311.71 728,067.55 -2,097.56所得税费用 9,096.45 -107,167.81 -34,718.07净利润 -9,093,590.61 -321,503.41 -10,548,622.23 -104,154.20
| 目 |
/
| 本期发生额 |
/
| 上期发生额 |
| 山东汇联保险经纪有限公司 | 福州泰盛置业有限公司 |
| 山东汇联保险经纪有限公司 | 福州泰盛置业有限公司 |
终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额 -9,093,590.61 -321,503.41 -10,548,622.23 -104,154.20本年度收到的来自合营企业的股利
（续）
| 目 |
/
| 本期发生额 |
/
| 上期发生额 |
| 厦门云街置业有限公司 | 郑州钱隆实业有限公司 |
| 厦门云街置业有限公司 | 郑州钱隆实业有限公司 |
流动资产 1,148,121,308.17 85,064,688.18 1,194,354,759.30 84,812,098.69其中：现金和现金等价物 11,684,332.17 5,223.29 32,488,964.03 5,294.35非流动资产 4,958,043.03 124.56 607,530.65 -192.50资产合计 1,153,079,351.20 85,064,812.74 1,194,962,289.95 84,811,906.19
流动负债 616,767,905.40 85,066,330.68 631,029,642.00 84,813,145.84非流动负债 519,800,000.00
534,350,000.00
负债合计 1,136,567,905.40 85,066,330.68 1,165,379,642.00 84,813,145.84
少数股东权益
归属于母公司股东权益 16,511,445.80 -1,517.94 29,582,647.95 -1,239.65
按持股比例计算的净资产份额 8,255,722.90 -758.97 14,791,323.98 -619.83调整事项 8,192,409.92
8,192,409.92
—商誉 5,746,534.63
5,746,534.63
—内部交易未实现利润
| 目 |
/
| 本期发生额 |
/
| 上期发生额 |
| 厦门云街置业有限公司 | 郑州钱隆实业有限公司 |
| 厦门云街置业有限公司 | 郑州钱隆实业有限公司 |
—其他 2,445,875.29
2,445,875.29
对合营企业权益投资的账面价值 16,448,132.82 0.00 22,983,733.90 0.00
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入 63,540,496.26
246,731,252.38
财务费用 23,374,154.88 71.06 13,222,641.77 195.38所得税费用 -4,357,067.38 -92.77 3,333,083.59 -48.85净利润 -13,071,202.15 -278.29 9,999,250.76 -146.53终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -13,071,202.15 -278.29 9,999,250.76 -146.53本年度收到的来自合营企业的股利
（续）
| 目 |
/
| 本期发生额 |
/
| 上期发生额 |
| 武汉光谷芯动力地产开发有限公司 | 世茂澳亚基金管理有限公司 |
| 武汉光谷芯动力地产开发有限公司 | 世茂澳亚基金管理有限公司 |
流动资产 2,036,552,655.482,024,724.711,848,620,598.80 1,071,317.90
其中：现金和现金等价物 364,725,599.7138,724.71242,332,188.00 71,317.90
非流动资产 105,832.074,999,662.15118,790.51 5,105,536.02
资产合计 2,036,658,487.557,024,386.861,848,739,389.31 6,176,853.92
流动负债 1,247,792,739.08566,740.791,057,857,207.41
非流动负债 740,930,000.00
740,980,000.00
| 目 |
/
| 本期发生额 |
/
| 上期发生额 |
| 武汉光谷芯动力地产开发有限公司 | 世茂澳亚基金管理有限公司 |
| 武汉光谷芯动力地产开发有限公司 | 世茂澳亚基金管理有限公司 |
负债合计 1,988,722,739.08566,740.791,798,837,207.41
少数股东权益
归属于母公司股东权益 47,935,748.476,457,646.0749,902,181.90 6,580,113.13
按持股比例计算的净资产份额 14,380,724.543,228,823.0314,970,654.57 3,290,056.57
调整事项 601,829.55
—商誉
—内部交易未实现利润
—其他 601,829.55-74.09
-74.09
对合营企业权益投资的账面价值 14,982,554.093,228,748.9414,970,654.57 3,289,982.47
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入
财务费用 -790,620.97
593.19
-527,022.98 568.95
所得税费用
-1,174,269.63
净利润 39,665.06-122,467.06-3,522,808.88 -29,478.09
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 39,665.06-122,467.06-3,522,808.88 -29,478.09
本年度收到的来自合营企业的股利
（续）
| 目 |
/
| 本期发生额 |
/
| 上期发生额 |
| 深圳市融丰盈实业有限公司 | 深圳市融丰盈实业有限公司 |
流动资产 2,032,727,229.76 1,309,561,593.39其中：现金和现金等价物 18,731,851.36 20,767,412.11非流动资产 103,417,393.90 101,692,866.15资产合计 2,136,144,623.66 1,411,254,459.54
流动负债 -812,147,675.61 -1,630,211,422.98非流动负债 3,000,500,000.00 3,038,500,000.00负债合计 2,188,352,324.39 1,408,288,577.02
少数股东权益
归属于母公司股东权益 -52,207,700.73 2,965,882.52
按持股比例计算的净资产份额 -26,103,850.37 1,482,941.26调整事项 -1,592,324.45 -1,592,324.45—商誉
—内部交易未实现利润
—其他 -1,592,324.45 -1,592,324.45对合营企业权益投资的账面价值 0.00 0.00
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入
财务费用 5,917,471.74 12,870,766.83所得税费用 -1,724,527.75净利润 -5,173,583.25 -14,357,745.39终止经营的净利润
| 目 |
/
| 本期发生额 |
/
| 上期发生额 |
| 深圳市融丰盈实业有限公司 | 深圳市融丰盈实业有限公司 |
其他综合收益
综合收益总额 -5,173,583.25 -14,357,745.39本年度收到的来自合营企业的股利
（3）重要联营企业的主要财务信息
| 目 |
/
| 本期发生额 |
/
| 上期发生额 |
| 无锡世茂新发展置业有限公司 | 无锡世茂新发展置业有限公司 |
流动资产 1,063,406,145.94 1,216,974,172.62其中：现金和现金等价物 1,809,781.75 1,208,312.10非流动资产 36,522,336.45 54,065,566.31资产合计 1,099,928,482.39 1,271,039,738.93
流动负债 1,029,592,221.42 1,092,194,775.56非流动负债
负债合计 1,029,592,221.42 1,092,194,775.56
少数股东权益
归属于母公司股东权益 70,336,260.97 178,844,963.37
按持股比例计算的净资产份额 21,804,240.90 55,441,938.64调整事项
—商誉
—内部交易未实现利润
—其他
对联营企业权益投资的账面价值 21,804,240.90 55,441,938.64
| 目 |
/
| 本期发生额 |
/
| 上期发生额 |
| 无锡世茂新发展置业有限公司 | 无锡世茂新发展置业有限公司 |
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入 70,617,657.02财务费用 -1,793.15 -18,812.28所得税费用 17,543,229.86 -82,736.81净利润 -108,508,702.40 -248,210.43终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -108,508,702.40 -248,210.43本年度收到的来自合营企业的股利
（续）
项
| 目 |
/
| 本期发生额 |
/
| 上期发生额 |
| 上海铭耀股权投资管理有限公司 | 眉山启迪科技园有限公司 |
| 上海铭耀股权投资管理有限公司 | 眉山启迪科技园有限公司 |
流动资产 13,486,245.18 376,926,509.63 4,704,781.13 362,173,622.09其中：现金和现金等价物 89,193.68 17,442,725.03 115,846.09 27,917,780.67非流动资产 14,084,838.56 7,415,590.21 10,567,192.97 5,285,791.11资产合计 27,571,083.74 384,342,099.84 15,271,974.10 367,459,413.20
流动负债 9,386,406.41 278,129,212.37 2,700,524.66 254,806,863.23非流动负债 3,063,686.45
负债合计 12,450,092.86 278,129,212.37 2,700,524.66 254,806,863.23
少数股东权益
归属于母公司股东权益 15,120,990.88 106,212,887.47 12,571,449.44 112,652,549.97
| 目 |
/
| 本期发生额 |
/
| 上期发生额 |
| 上海铭耀股权投资管理有限公司 | 眉山启迪科技园有限公司 |
| 上海铭耀股权投资管理有限公司 | 眉山启迪科技园有限公司 |
按持股比例计算的净资产份额 4,536,297.2637,174,510.613,771,434.83 39,428,392.49
调整事项 40,152.81784,935.57
784,935.57
—商誉
784,935.57
784,935.57
—内部交易未实现利润
—其他 40,152.81
744.40
对联营企业权益投资的账面价值
4,576,450.0737,959,446.183,772,179.23 40,213,328.06
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入 5,731,455.54
财务费用 -163.16 4,877,837.99 -15,241.09 -140,219.69所得税费用
-2,146,554.17 -1,037,020.63
净利润 2,680,902.80 -6,439,662.50 13,291,477.29 -13,423,714.85终止经营的净利润
其他综合收益
177,684,055.41综合收益总额 2,680,902.80 -6,439,662.50 190,975,532.70 -13,423,714.85本年度收到的来自合营企业的股利
八、与金融工具相关的风险
本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。
1、市场风险
（1）外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以欧元、港币和美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
2022.6.30
外币项目美元项目
| 美元项目 | 港币项目 |
| 欧元项目 | 澳元项目 |
| 加元项目 | 合计 |
外币金融资产
货币资金 24,120.35 2,509,550.58 47.10 354.14 2,534,072.17
24,120.35 2,509,550.58 47.10 354.14 2,534,072.17
（2）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款及公司债券等带息债务。2022年6月30日，本公司的带息债务主要为借款金额合计为2,487,473.12万元、中期票据余额310,577.70万元、公司债券余额442,261.80万元以及定向债务融资工具余额45,000.00万元。利率上升将引起本公司债务成本上升及现金流出增加。
（3）其他价格风险
本公司持有其他公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
2、信用风险
为降低信用风险，本公司确定了较为严格的销售政策，在确定客户有能力且有意愿支付物业销售合同涉及所有对价时交付房屋，以确保应收房款的收回。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
3、流动性风险
流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
九、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
| 目 |
| 期末公允价值 | |
| 第一层次公允价值计量 | |
| 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 |
| 合计 | ||
| 一、持续的公允价值计量 |
（一）其他权益工具投资85,016,706.21 85,016,706.21
（二）投资性房地产 55,609,688,193.82
55,609,688,193.82
1、出租的建筑物 33,961,910,000.00
33,961,910,000.00
2、持有并准备出租的未完
工房屋建筑物
21,647,778,193.82
21,647,778,193.82
55,609,688,193.8285,016,706.2155,694,704,900.03
1、持续的第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量
信息
持续以公允价值计量的资产总额
项目
| 项目 | 期末公允价值 |
| 估值技术 | 重要可观察输入值 |
投资性房地产：
出租的建筑物 33,961,910,000.00
收益法、市场比
较法
注1持有并准备出租的未完工房屋建筑物
21,647,778,193.82
假设开发法、成
本法
注2
55,609,688,193.82
| 投资性房地产合计 |
注1：对于已完工并且用于出租的建筑物，能够测算其未来收益，且相关房产可以从房地产交易市场获得与估值对象具有可比性的交易案例，因此可以采用收益法与市场比较法进行估值，并综合两种估值方法得出的结果确定报告期末投资性房地产公允价值。
注2：对于持有并准备出租的未完工房屋建筑物，由于可以获取其已经完工部分与预计达到可使用状态的未完工部分成本，且可以从房地产交易市场获得与完工后估值对象具有可比性的交易案例，因此可以采用假设开发法与成本法进行估值，并综合两种估值方法得出的结果确定报告期末投资性房地产公允价值。
2、持续的第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量
信息
| 项目 | 期末公允价值 |
其他权益工具投资 85,016,706.21
| 估值技术 | |
公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值
十、 关联方及其交易
1、本公司的母公司情况
| 母公司名称 | 关联关系 |
| 企业类型 | 注册地 |
世茂集团控股有限公司(注2)
| 业务性质 | ||
母公司 外国企业 开曼群岛 投资控股峰盈国际有限公司
International Limited)(注1)
母公司 外国企业 英属维京群岛
| (Peak Gain |
投资控股（续）
| 母公司名称 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业表决权比例 | 本企业最终控制方 |
世茂集团控股有限公司(注2)
| 注册资本 | ||
63.92% 73.15% 是
3,797,831,888股，每股面值
0.10港币
峰盈国际有限公司
International Limited)(注1)
43.73% 43.73% 否
1股1美元普通
股本企业的母公司情况的说明：
注1：峰盈国际有限公司(Peak Gain International Limited)持有公司43.73%股份，是公司的控股股东。
注2：世茂集团控股有限公司通过其全资子公司峰盈国际有限公司(Peak GainInternational Limited)、间接全资子公司上海世茂投资管理有限公司以及控股子公司西藏世茂企业发展有限公司合计控制公司63.92%的股份。
注3：许荣茂先生持有世茂集团控股有限公司63.79%股份，是公司的实际控制人。
2、本公司的子公司情况
本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。
3、本公司的合营和联营企业情况
本公司重要的合营和联营企业详见附注七、2、“在合营安排或联营企业中的权益”。
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 与本公司的关系 |
浙江世茂企业管理有限公司 同受一方控制诏安世茂置业有限公司 同受一方控制长春悦翊房地产开发有限公司 同受一方控制漳州中世房地产开发有限公司 同受一方控制张家港世茂房地产开发有限公司 同受一方控制烟台世茂置业有限公司 同受一方控制徐州世茂新城房地产开发有限公司 同受一方控制徐州领地房地产开发有限公司 同受一方控制香河万通房地产开发有限公司 同受一方控制霞浦世茂金禾置业有限公司 同受一方控制西藏世亚创业投资合伙企业（有限合伙） 同受一方控制西藏世茂企业发展有限公司 同受一方控制武汉世茂锦绣长江房地产开发有限公司 同受一方控制芜湖世茂房地产开发有限公司 同受一方控制无锡溪都置业有限公司 同受一方控制温州新领航房地产开发有限公司 同受一方控制温州世茂新腾飞房地产开发有限公司 同受一方控制天津世茂新里程置业有限公司 同受一方控制苏州世茂置业有限公司 同受一方控制苏州翀天智能化工程有限公司 同受一方控制世茂天成物业服务集团有限公司 同受一方控制世茂环禹（上海）实业合伙企业（有限合伙） 同受一方控制世茂房地产控股有限公司 同受一方控制世茂房地产控股(BVI)有限公司 同受一方控制石狮世茂新领航置业有限公司 同受一方控制沈阳世茂新发展置业有限公司 同受一方控制深圳市前海世茂投资管理有限公司 同受一方控制
| 其他关联方名称 | 与本公司的关系 |
绍兴世茂置业有限公司 同受一方控制绍兴世茂酒店投资管理有限公司 同受一方控制上海翊宇投资管理有限公司 同受一方控制上海逸景园林景观工程有限公司 同受一方控制上海轩帝投资管理有限公司 同受一方控制上海世源建材贸易有限公司 同受一方控制上海世茂庄园置业有限公司 同受一方控制上海世茂物联网科技有限公司 同受一方控制上海世茂文化发展有限公司 同受一方控制上海世茂荃晟商业经营管理有限公司 同受一方控制上海世茂旅游发展有限公司 同受一方控制上海世茂槿拓置业有限公司 同受一方控制上海世茂建设有限公司 同受一方控制上海世茂国际广场有限责任公司 同受一方控制上海世茂房地产有限公司 同受一方控制上海世滨电子商务有限公司 同受一方控制上海世贝智能化工程有限公司 同受一方控制上海晟翊投资管理有限公司 同受一方控制上海润尚房地产经纪有限公司 同受一方控制上海容承企业管理有限公司 同受一方控制上海茂尊雅筑设计顾问有限公司 同受一方控制上海茂怡管理咨询有限公司 同受一方控制上海茂声智能科技有限公司 同受一方控制上海灵朴旅游咨询有限公司 同受一方控制上海光核教育科技有限公司 同受一方控制上海繁英环境工程有限公司 同受一方控制山东世盈置业有限公司 同受一方控制
| 其他关联方名称 | 与本公司的关系 |
山东海亮物业服务有限公司 同受一方控制厦门世茂新纪元置业有限公司 同受一方控制厦门祺翎企业管理有限公司 同受一方控制沙县世茂新体验置业有限公司 同受一方控制泉州台商投资区世茂悦盈置业有限公司 同受一方控制泉州台商投资区世茂汇盈置业有限公司 同受一方控制泉州世茂新领域置业有限公司 同受一方控制泉州世茂新发展置业有限公司 同受一方控制泉州世茂瑞盈置业有限公司 同受一方控制泉州世茂阜盈置业有限公司 同受一方控制泉州美亚环境工程有限公司 同受一方控制泉州聚龙华茂房地产有限公司 同受一方控制青岛世茂新城房地产开发有限公司 同受一方控制青岛华皓瑞信置业有限公司 同受一方控制青岛华皓锦誉置业有限公司 同受一方控制平潭海峡如意城开发建设有限公司 同受一方控制宁波世茂新纪元置业有限公司 同受一方控制南通世茂新里程房地产开发有限公司 同受一方控制南京世茂新领航置业有限公司 同受一方控制南京海峡城开发建设有限公司 同受一方控制南昌世茂新纪元置业有限公司 同受一方控制南昌忭晟置业有限公司 同受一方控制南安世茂新里程置业有限公司 同受一方控制牡丹江睿智营销有限公司 同受一方控制牡丹江睿智营销企划有限公司 同受一方控制牡丹江弗恺投资中心（有限合伙) 同受一方控制牡丹江斐夏管理服务有限公司 同受一方控制
| 其他关联方名称 | 与本公司的关系 |
绵阳高新区三阳塑胶有限责任公司 同受一方控制龙岩世茂新领航置业有限公司 同受一方控制龙岩世茂嘉年华房地产开发有限公司 同受一方控制龙岩上杭县荣誉房地产有限公司 同受一方控制龙海世茂置业有限公司 同受一方控制涞水县国兴房地产开发有限公司 同受一方控制昆山世茂新发展置业有限公司 同受一方控制昆山世茂蝶湖湾开发建设有限公司 同受一方控制建瓯世茂新里程置业有限公司 同受一方控制济南世茂长青置业有限公司 同受一方控制济南世茂福盈置业有限公司 同受一方控制吉安新盈房地产开发有限公司 同受一方控制惠东县沣盛帝景贸易有限公司 同受一方控制惠安世茂智行房地产有限公司 同受一方控制淮南恒升天鹅湾置业有限公司 同受一方控制国泰土地整理集团有限公司 同受一方控制国达房地产开发有限公司 同受一方控制广州世茂新里程房地产开发有限公司 同受一方控制福州易泓企业管理有限公司 同受一方控制福州世茂悦盈置业有限公司 同受一方控制福州世茂新世纪房地产开发有限公司 同受一方控制福州世茂新领域置业有限公司 同受一方控制福州世茂新纪元置业有限公司 同受一方控制福州世茂世悦置业有限公司 同受一方控制福州世茂世源置业有限公司 同受一方控制福州世茂世途置业有限公司 同受一方控制福州世茂实业有限公司 同受一方控制
| 其他关联方名称 | 与本公司的关系 |
福州世茂汇盈置业有限公司 同受一方控制福州傲霖企业管理有限公司 同受一方控制福清世金福房地产开发有限公司 同受一方控制福清茂辉置业有限公司 同受一方控制福建世茂置业有限公司 同受一方控制福建世茂文博发展有限公司 同受一方控制福建世茂朗盈房地产开发有限公司 同受一方控制福建世茂嘉年华房地产开发有限公司 同受一方控制福建龙人房地产开发有限公司 同受一方控制福建东方新天地投资发展有限公司 同受一方控制成都世茂新城房地产开发有限公司 同受一方控制常熟茂辛置业有限公司 同受一方控制北京茂磊企业管理有限公司 同受一方控制北京绿海胜景园林工程有限公司 同受一方控制shimao property holding ltd 同受一方控制Prime Master Holdings Limited 同受一方控制Perfect Zone International Limited 同受一方控制PEAK CASTLE ASSETS 同受一方控制Modern Professional Architectural Design Limited 同受一方控制Inner Power Limited 同受一方控制Grandday International Limited 同受一方控制Fine Tune Investments Limited 同受一方控制长沙世茂房地产有限公司 控股股东之合营企业增城荔丰房地产有限公司 控股股东之合营企业天津世茂新领航置业有限公司 控股股东之合营企业天津津南新城房地产开发有限公司 控股股东之合营企业天津海滨投资发展有限公司 控股股东之合营企业
| 其他关联方名称 | 与本公司的关系 |
尚隽商业保理（上海）有限公司 控股股东之合营企业上海世茂喜达酒店管理有限公司 控股股东之合营企业上海家和信息技术有限公司 控股股东之合营企业泉州世茂祥瑞房地产有限公司 控股股东之合营企业泉州世茂世悦置业有限公司 控股股东之合营企业诺斯（上海）融资租赁有限公司 控股股东之合营企业宁波世茂新里程置业有限公司 控股股东之合营企业南通世茂新纪元房地产开发有限公司 控股股东之合营企业南平世阳达置业有限公司 控股股东之合营企业南平世茂新纪元置业有限公司 控股股东之合营企业南京世荣置业有限公司 控股股东之合营企业南昌世茂新发展置业有限公司 控股股东之合营企业南安市爱乐置业有限公司 控股股东之合营企业江门市碧海银湖房地产有限公司 控股股东之合营企业福建永森房地产开发有限公司 控股股东之合营企业福建五环实业有限公司 控股股东之合营企业福建世茂瑞盈房地产开发有限公司 控股股东之合营企业福安市万城置业有限公司 控股股东之合营企业成都世茂房地产开发有限公司 控股股东之合营企业重庆越洋房地产开发有限公司 合营企业之子公司重庆捷程置业有限公司 合营企业之子公司深圳市皇庭房地产开发有限公司 合营企业之子公司上海世斐企业管理有限公司 合营企业之子公司青岛世奥房地产开发有限责任公司 公司子公司之股东珠海横琴瑞尚股权投资有限公司 公司子公司之股东云南融创房地产开发有限公司 公司子公司之股东深圳市坪山城投置业有限公司 公司子公司之股东
| 其他关联方名称 | 与本公司的关系 |
上海隆汀企业管理中心（有限合伙） 公司子公司之股东上海龙潜实业发展有限公司 公司子公司之股东上海丹辰信息技术有限公司 公司子公司之股东山东土地产业发展集团有限公司 公司子公司之股东泉州市碧桂园房地产开发有限公司 公司子公司之股东青岛黄岛发展（集团）有限公司 公司子公司之股东平潭碧桂共赢投资合伙企业（有限合伙） 公司子公司之股东南京咏而归文化传媒有限公司 公司子公司之股东济南铁发投资管理合伙企业（有限合伙） 公司子公司之股东湖北长建产业投资有限公司 公司子公司之股东湖北省长投城镇化投资有限公司 公司子公司之股东杭州泰禾置业集团有限公司 公司子公司之股东堆龙德庆区碧享企业管理有限公司 公司子公司之股东成都世舱置业有限公司 公司子公司之股东北京饕餮小镇文化旅游发展有限公司 公司子公司之股东深圳安创投资管理有限公司 公司子公司股东之股东上海嘉枢企业管理有限公司 同受一方控制上海伯拉企业管理有限公司 同受一方控制南通世茂置业有限公司 同受一方控制上海奥聆企业管理有限公司 同受一方控制海南粤泰物业服务有限公司 同受一方控制绥芬河世福家居用品有限公司 同受一方控制苏州茂之缘建筑装饰工程有限公司 同受一方控制南京哲拓企业管理咨询有限公司 同受一方控制福州泓润企业管理有限公司 同受一方控制上海骞奕建材有限公司 控股股东之合营企业济南世海企业管理有限公司 同受一方控制
| 其他关联方名称 | 与本公司的关系 |
福州恒云企业管理有限公司 同受一方控制青岛海智伟创置业有限公司 同受一方控制绍兴世茂新置业发展有限公司 同受一方控制厦门傲睿企业管理有限公司 同受一方控制泉州世茂新纪元置业有限公司 同受一方控制深圳市融晟丰盈实业有限公司 合营企业之子公司四川茂西企业管理咨询有限公司 同受一方控制天津世茂悦盈置业有限公司 同受一方控制北京茂享家科技有限公司 同受一方控制北京茂枫企业管理有限公司 同受一方控制成都世茂新里程置业有限公司 同受一方控制南京拓界企业管理咨询有限公司 同受一方控制杭州汇甄供应链管理有限公司 同受一方控制上海世茂金融投资控股集团有限公司 同受一方控制福建泰信置业有限公司 同受一方控制福州皓阳置业有限公司 同受一方控制康桥物业有限公司 同受一方控制海峡建设投资管理咨询（上海）有限公司 同受一方控制深圳市嘉长源投资发展有限公司 合营企业之子公司
5、关联方交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
①采购商品/接受劳务情况
| 关联方名称 | 关联交易内容 |
| 金额 | |
| 本期发生额 | |
苏州翀天智能化工程有限公司 采购商品 1,460,865.91云茂互联智能科技（厦门）有限公司 采购商品 631,469.00温州世茂新腾飞房地产开发有限公司 采购商品 441,935.36
| 关联方名称 | 关联交易内容 |
| 金额 | |
| 本期发生额 | |
上海世滨电子商务有限公司 采购商品 71,429.32杭州汇甄供应链管理有限公司 采购商品 13,274.00世茂天成物业服务集团有限公司 接受劳务 31,625,631.28 27,729,262.64上海家和信息技术有限公司 接受劳务 40,283,789.14上海世茂物联网科技有限公司 接受劳务 7,147,877.82上海繁英环境工程有限公司 接受劳务 6,638,419.84 6,759,432.83上海容承企业管理有限公司 接受劳务 943,396.23 1,273,519.34上海世茂房地产有限公司 接受劳务 463,590.62 777,765.16苏州翀天智能化工程有限公司 接受劳务 1,523,501.97 580,733.95上海光核教育科技有限公司 接受劳务 127,771.29上海世茂喜达酒店管理有限公司 接受劳务 107,898.15成都世茂新城房地产开发有限公司 接受劳务 66,566.04福建世茂文博发展有限公司 接受劳务 20,000.00上海茂尊雅筑设计顾问有限公司 接受劳务 -1,037,900.00 3,108,053.10上海茂声智能科技有限公司接受劳务514,648.68
上期发生额合
| 计 |
90,529,515.97 40,743,415.70注：上述交易金额为不含税金额。
②出售商品/提供劳务情况
| 关联方名称 | 关联交易内容 |
| 金额 | |
| 本期发生额 | |
福州世远置业有限公司 销售商品 47,169.81宁德金世通房地产开发有限公司 销售商品 28,301.89眉山启迪科技园有限公司 提供劳务 1,540,444.62南昌世茂新发展置业有限公司 提供劳务 921,823.59厦门祺翎企业管理有限公司 提供劳务 374,276.40上海世茂喜达酒店管理有限公司 提供劳务 254,084.91
| 关联方名称 | 关联交易内容 |
| 金额 | |
| 本期发生额 | |
世茂天成物业服务集团有限公司 提供劳务 2,522,514.94上海世茂庄园置业有限公司 提供劳务 83,091.98山东汇联保险经纪有限公司 提供劳务 8,585.29山东世盈置业有限公司 提供劳务 7,686.79上海容承企业管理有限公司 提供劳务 5,188.60牡丹江斐夏管理服务有限公司 提供劳务 3,726.04长沙茂泓置业开发有限公司 提供劳务 12,148,623.55深圳安创投资管理有限公司 资金占用费 10,344,528.85 10,290,084.41深圳市皇庭房地产开发有限公司 提供劳务 8,131,166.45上海世茂槿拓置业有限公司 提供劳务 2,810,527.33 7,692,914.82济南骏茂房地产开发有限公司 提供劳务 5,618,739.23长沙茂泓置业开发有限公司 销售商品 93,805.31 3,620,711.88眉山启迪科技园有限公司 提供劳务 430,745.02 3,389,386.76成都世茂房地产开发有限公司 提供劳务 3,239,052.09张家港世茂新纪元房地产开发有限公司 提供劳务 2,814,386.80福州世茂瑞盈置业有限公司 提供劳务 2,108,671.33福州泰盛置业有限公司 提供劳务 1,768,731.82 1,938,443.73上海灵朴旅游咨询有限公司 提供劳务 1,506,294.15福州世茂新纪元置业有限公司 提供劳务 1,152,635.60 1,410,440.36厦门云街置业有限公司 提供劳务 2,101,817.89 952,830.16南京世茂新领航置业有限公司 提供劳务 2,316,831.68 872,857.78成都世茂新城房地产开发有限公司 提供劳务 863,602.86深圳市前海世茂投资管理有限公司 提供劳务 388,735.09 681,282.32
上期发生额合
| 计 |
27,205,253.45 67,279,488.68注1：上述交易金额为不含税金额。
（2）关联租赁情况
①本公司作为出租方：
| 承租方名称 | 租赁资产种类 |
| 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
国泰土地整理集团有限公司 北京世茂大厦
3,550,834.29
| 深圳市前海世茂投资管理有限 |
公司
前海世茂大厦 1,990,217.90
3,363,748.57
厦门祺翎企业管理有限公司 厦门海峡大厦 910,587.42
1,481,416.85
| 世茂天成物业服务集团有限公 |
司
厦门海峡大厦 347,210.75
泉州泓茂实业发展有限公司
泉州台商投资区宝
龙广场
3,058,103.98
| 合 计 | 6,306,120.05 | 8,395,999.71 |
②本公司作为承租方：
| 出租方名称 | 租赁资产种类 |
| 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
上海世茂房地产有限公司上海世茂大厦5,840,061.15
6,229,134.11
南京海峡城开发建设有限公司
南京河西世茂智汇
园
4,604,745.57
5,182,700.40
| 成都世茂新城房地产开发有限 |
公司
成都世茂广场10,064,128.55
南昌世茂新发展置业有限公司南昌世茂广场18,163.74
| 世茂天成物业服务集团有限公 |
司
烟台世茂广场40,815.00
成都世茂房地产开发有限公司成都世茂大厦2,389,414.52
| 青岛世茂新城房地产开发有限 |
公司
青岛世茂52+1,125,332.44
| 合 计 | 24,082,660.97 | 11,411,834.51 |
（3）关联担保情况
①本公司作为担保方
| 被担保方 | 担保余额（万元） | 担保起始日 |
| 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
济南骏茂房地产开发有限公司
106,466.46
2020年8月24日
2022年10月21日
否
| 合 计 | 106,466.46 |
公司控股子公司上海柠都企业管理有限公司以其持有的济南骏茂房地产开发有限公司40%股权为济南骏茂房地产开发有限公司之借款提供质押担保。
②本公司作为被担保方
本公司作为被担保方的事项请见借款附注五/18、短期借款、附注五/28、长期借款。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
| 项目名称 | 关联方名称 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应收款
重庆捷程置业有限公司
| 601,448,633.34 | 601,278,965.56 |
其他应收款
上海世斐企业管理有限公司
| 407,730,803.54 | 367,769,661.07 |
其他应收款
深圳市晟世善居实业有限公司
| 366,918,225.00 | 365,160,725.00 |
其他应收款
山东土地产业发展集团有限公司
| 260,548,209.52 | 260,548,209.52 |
其他应收款
天津中民爱普城市建设发展有限公司
253,955,306.85 253,955,306.85
其他应收款
无锡世茂新发展置业有限公司
| 240,986,011.30 | 237,205,512.30 |
其他应收款
深圳市荣晟善居实业有限公司
| 205,500,000.00 | 205,500,000.00 |
其他应收款
厦门云街置业有限公司
| 182,685,619.64 | 180,706,247.03 |
其他应收款
济南世茂新纪元置业有限公司
| 155,000,000.00 | 180,000,000.00 |
其他应收款
深圳安创投资管理有限公司
| 105,148,194.21 | 143,803,665.36 |
其他应收款
济南骏茂房地产开发有限公司
| 99,375,772.73 | 84,375,772.73 |
其他应收款
深圳市荣樾企业管理有限公司
| 69,560,000.00 | 69,560,000.00 |
其他应收款
云南融创房地产开发有限公司
| 52,028,973.48 |
其他应收款
郑州钱隆实业有限公司
| 42,042,060.00 | 42,042,060.00 |
其他应收款
湖北省长投城镇化投资有限公司
| 35,563,796.66 | 35,563,796.66 |
其他应收款
湖北长建产业投资有限公司
| 24,526,866.66 | 24,526,866.66 |
其他应收款
眉山启迪科技园有限公司
| 19,303,936.51 | 20,661,700.00 |
其他应收款
堆龙德庆区碧享企业管理有限公司
| 18,986,500.00 | 18,986,500.00 |
其他应收款
长沙茂泓置业开发有限公司
| 49,790,873.13 | 18,272,573.05 |
其他应收款
重庆越洋房地产开发有限公司
| 8,231,842.51 | 8,034,415.34 |
其他应收款
泉州泓茂实业发展有限公司
| 800,000.00 | 6,666,666.66 |
其他应收款
平潭碧桂共赢投资合伙企业（有限合伙）
962,178.79
| 962,178.79 |
其他应收款
深圳市嘉长源投资发展有限公司
| 1,158,667.92 | |||
| 合计 | 3,202,252,471.79 | 3,125,580,822.58 |
（2）应付项目
| 项目名称 | 关联方名称 | 期末余额 | 期初余额 |
应付账款 上海逸景园林景观工程有限公司
| 18,849,791.00 | 18,849,791.00 |
应付账款 上海世源建材贸易有限公司
| 1,589,814.00 | 1,589,814.00 |
应付账款 上海茂声智能科技有限公司
| 571,636.00 | 733,299.93 |
应付账款 上海繁英环境工程有限公司
| 2,907,476.84 | 713,941.77 |
| 项目名称 | 关联方名称 | 期末余额 | 期初余额 |
应付账款 上海世茂物联网科技有限公司
| 2,166,134.29 | 399,000.00 |
应付账款 上海茂尊雅筑设计顾问有限公司
| 1,308,125.00 | 270,225.00 |
应付账款 牡丹江斐夏管理服务有限公司
| 206,556.99 |
应付账款 苏州翀天智能化工程有限公司
| 476,035.00 | 19,000.00 |
应付账款 上海家和信息技术有限公司
| 5,382,767.25 |
应付账款 成都世茂房地产开发有限公司
| 2,389,414.52 |
应付账款 世茂天成物业服务集团有限公司
| 9,974,553.96 |
应付股利 上海世茂企业发展公司
| 119,716,831.01 | 119,716,831.01 |
应付股利
| PeakGainInternationalLimited | 70,580,025.00 | 70,580,025.00 |
应付股利
| PrimeMasterHoldingsLimited | 63,375,000.00 | 63,375,000.00 |
应付股利
| GranddayInternationalLimited | 15,190,000.00 | 15,190,000.00 |
应付股利 世茂天成物业服务集团有限公司
| 5,335,066.53 | 5,335,066.53 |
应付股利 牡丹江弗恺投资中心（有限合伙)
| 902,700.00 | 902,700.00 |
其他应付款 上海世茂建设有限公司
| 2,222,687,791.77 | 2,481,706,451.36 |
其他应付款 上海隆汀企业管理中心（有限合伙）
| 2,230,763,422.31 | 2,230,763,422.31 |
其他应付款 上海丹辰信息技术有限公司
| 2,029,830,000.00 | 2,029,830,000.00 |
其他应付款 南京咏而归文化传媒有限公司
| 1,959,930,000.00 | 2,029,830,000.00 |
其他应付款 深圳市坪山城投置业有限公司
| 609,143,027.78 | 583,372,000.00 |
其他应付款 福州泰盛置业有限公司
| 410,051,045.46 | 411,961,212.52 |
其他应付款 杭州泰禾置业集团有限公司
| 327,058,064.55 | 331,448,910.55 |
其他应付款 珠海横琴瑞尚股权投资有限公司
| 178,856,164.38 | 267,856,164.38 |
其他应付款 成都世舱置业有限公司
| 158,830,011.74 | 261,455,420.07 |
其他应付款
北京饕餮小镇文化旅游发展有限公司
228,443,582.62 229,433,582.62其他应付款 上海龙潜实业发展有限公司
| 119,350,854.00 | 119,350,854.00 |
其他应付款 泉州市碧桂园房地产开发有限公司
| 115,969,532.95 | 115,969,532.95 |
其他应付款
济南铁发投资管理合伙企业（有限合伙）
112,289,667.93 112,779,667.93其他应付款
世茂环禹（上海）实业合伙企业（有限合伙）
103,970,749.57其他应付款 世茂房地产控股(BVI)有限公司
| 114,123,651.09 | 66,190,256.64 |
其他应付款 宁波鼎峰房地产开发有限公司
| 46,680,661.81 | 46,680,661.81 |
其他应付款 宁波世茂新里程置业有限公司
| 22,416,666.67 | 22,416,666.67 |
其他应付款 福州世茂瑞盈置业有限公司
| 17,721,350.37 | 17,721,350.37 |
其他应付款 苏州世茂置业有限公司
| 15,693,701.85 | 17,471,533.55 |
其他应付款 深圳市皇庭房地产开发有限公司
| 15,892,374.05 | 15,892,374.05 |
其他应付款 宁波世茂新纪元置业有限公司
| 3,660,000.00 | 14,800,000.00 |
其他应付款 张家港世茂房地产开发有限公司
| 13,817,129.50 | 13,817,129.50 |
| 项目名称 | 关联方名称 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应付款 青岛黄岛发展（集团）有限公司
| 11,000,000.00 |
其他应付款 泉州世茂瑞盈置业有限公司
| 11,000,367.78 | 10,999,902.78 |
其他应付款 泉州世茂新发展置业有限公司
| 9,201,695.05 | 9,201,695.05 |
其他应付款 龙岩上杭县荣誉房地产有限公司
| 8,750,393.00 | 8,750,393.00 |
其他应付款 牡丹江睿智营销有限公司
| 8,050,551.00 | 8,050,551.00 |
其他应付款 烟台世茂置业有限公司
| 7,050,185.46 | 6,888,349.46 |
其他应付款
张家港世茂新纪元房地产开发有限公司
10,723,760.72 6,783,760.72其他应付款 世茂天成物业服务集团有限公司
| 59,638,207.86 | 6,749,819.65 |
其他应付款 上海世茂房地产有限公司
| 10,701,013.28 | 6,655,900.76 |
其他应付款 泉州世茂新领域置业有限公司
| 5,950,750.25 | 6,475,079.25 |
其他应付款 福州世茂世源置业有限公司
| 5,334,427.00 | 5,334,427.00 |
其他应付款 青岛世奥房地产开发有限责任公司
| 4,670,000.00 | 4,670,000.00 |
其他应付款 青岛华皓锦誉置业有限公司
| 4,358,480.00 | 4,358,480.00 |
其他应付款 厦门世茂新纪元置业有限公司
| 4,278,875.10 | 4,276,453.10 |
其他应付款
泉州台商投资区世茂汇盈置业有限公司
11,173,593.50 4,169,493.50其他应付款 Peak Gain International Limited
| 3,759,721.62 | 3,759,518.34 |
其他应付款 泉州聚龙华茂房地产有限公司
| 3,211,309.20 | 3,711,309.20 |
其他应付款 浙江世茂企业管理有限公司
| 3,406,543.01 | 3,300,000.00 |
其他应付款 平潭海峡如意城开发建设有限公司
| 2,887,427.00 | 2,887,427.00 |
其他应付款 天津世茂新里程置业有限公司
| 2,706,971.00 | 2,706,971.00 |
其他应付款 南京世茂新领航置业有限公司
| 2,402,529.00 | 2,686,591.11 |
其他应付款
福建世茂嘉年华房地产开发有限公司
4,027,283.79 2,521,704.00其他应付款 龙岩世茂新领航置业有限公司
| 2,350,977.22 | 2,350,977.22 |
其他应付款 芜湖世茂房地产开发有限公司
| 2,056,380.98 | 2,056,380.98 |
其他应付款
| PerfectZoneInternationalLimited | 1,860,562.47 | 1,860,562.47 |
其他应付款
泉州台商投资区世茂悦盈置业有限公司
1,780,935.25 1,778,203.25其他应付款
| InnerPowerLimited | 14,724,800.25 | 1,738,406.00 |
其他应付款 国泰土地整理集团有限公司
| 384,745.17 | 1,699,674.17 |
其他应付款 昆山世茂蝶湖湾开发建设有限公司
| 1,692,689.95 | 1,692,689.95 |
其他应付款
龙岩世茂嘉年华房地产开发有限公司
1,489,136.00 1,489,136.00其他应付款 绍兴世茂置业有限公司
| 1,387,018.51 | 1,387,018.51 |
其他应付款 福州世茂新领域置业有限公司
| 1,319,294.41 | 1,319,294.41 |
其他应付款 天津津南新城房地产开发有限公司
| 2,180,367.64 | 1,260,307.00 |
| 项目名称 | 关联方名称 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应付款 福州世茂悦盈置业有限公司
| 1,223,200.00 | 1,223,200.00 |
其他应付款 昆山世茂新发展置业有限公司
| 1,160,000.00 | 1,160,000.00 |
其他应付款 福州世茂汇盈置业有限公司
| 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
其他应付款 上海容承企业管理有限公司
| 699,443.41 | 1,098,006.01 |
其他应付款 上海繁英环境工程有限公司
| 4,802,248.50 | 1,078,075.37 |
其他应付款 福州世茂新纪元置业有限公司
| 1,643,091.50 | 1,009,752.34 |
其他应付款 涞水县国兴房地产开发有限公司
| 884,240.00 | 884,240.00 |
其他应付款 牡丹江睿智营销企划有限公司
| 758,100.00 | 758,100.00 |
其他应付款 徐州世茂新城房地产开发有限公司
| 18,660,121.73 | 739,428.88 |
其他应付款 上海茂怡管理咨询有限公司
| 155,000.00 | 725,000.00 |
其他应付款 福建世茂瑞盈房地产开发有限公司
| 687,866.00 | 687,866.00 |
其他应付款 绵阳高新区三阳塑胶有限责任公司
| 642,764.19 |
其他应付款 深圳市前海世茂投资管理有限公司
| 442,416.22 |
其他应付款
福州世茂新世纪房地产开发有限公司
386,932.00 386,932.00其他应付款
上海世茂荃晟商业经营管理有限公司
76,316,000.00 316,000.00其他应付款
| FineTuneInvestmentsLimited | 300,000.00 | 300,000.00 |
其他应付款 北京茂磊企业管理有限公司
| 259,541.01 | 259,541.01 |
其他应付款
| shimaopropertyholdingltd | 240,110.13 | 240,110.13 |
其他应付款 南安世茂新里程置业有限公司
| 217,500.00 | 217,500.00 |
其他应付款 惠安世茂智行房地产有限公司
| 49.28 | 197,324.28 |
其他应付款
温州世茂新腾飞房地产开发有限公司
150,000.00 150,000.00其他应付款 上海世茂物联网科技有限公司
| 353,235.00 | 146,727.68 |
其他应付款 上海世茂槿拓置业有限公司
| 79,365.00 | 138,170.00 |
其他应付款
| PeakCastleAssetsLtd | 78,402.66 | 78,402.66 |
其他应付款 上海世茂喜达酒店管理有限公司
| 10,265.51 | 65,337.81 |
其他应付款 天津世茂新领航置业有限公司
| 61,155.00 |
其他应付款 上海世茂庄园置业有限公司
| 59,040.00 |
其他应付款
南通世茂新纪元房地产开发有限公司
52,249.59 54,896.77其他应付款 福州易泓企业管理有限公司
| 32,000.00 | 32,000.00 |
其他应付款 山东世盈置业有限公司
| 16,296.00 |
其他应付款
| GranddayInternationalLimited | 9,564.50 | 9,564.50 |
其他应付款 福建世茂朗盈房地产开发有限公司
| 5,463.66 | 5,463.66 |
其他应付款 上海世滨电子商务有限公司
| 5,225.00 |
其他应付款 福州傲霖企业管理有限公司
| 5,000.00 | 5,000.00 |
| 项目名称 | 关联方名称 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应付款 上海轩帝投资管理有限公司
| 3,185.00 | 3,185.00 |
其他应付款 南昌忭晟置业有限公司
| 15,802,608.65 | 2,608.65 |
其他应付款 上海光核教育科技有限公司
| 0.40 | 2,394.90 |
其他应付款 南安市爱乐置业有限公司
| 1,923.00 | 1,923.00 |
其他应付款 天津海滨投资发展有限公司
| 1,869.60 | 1,869.60 |
其他应付款 武汉光谷芯动力地产开发有限公司
| 19,051,369.20 | 1,369.20 |
其他应付款 增城荔丰房地产有限公司
| 1,200.00 | 1,200.00 |
其他应付款 泉州世茂祥瑞房地产有限公司
| 1,037.10 | 1,037.10 |
其他应付款 龙海世茂置业有限公司
| 1,026.15 | 1,026.15 |
其他应付款 江门市碧海银湖房地产有限公司
| 1,008.69 | 1,008.69 |
其他应付款 国达房地产开发有限公司
| 1,000.05 | 1,000.05 |
其他应付款 淮南恒升天鹅湾置业有限公司
| 1,000.00 | 1,000.00 |
其他应付款 北京绿海胜景园林工程有限公司
| 973.92 | 973.92 |
其他应付款 惠东县沣盛帝景贸易有限公司
| 952.35 | 952.35 |
其他应付款 福建五环实业有限公司
| 869.55 | 869.55 |
其他应付款 徐州领地房地产开发有限公司
| 834.80 | 834.8 |
其他应付款 诏安世茂置业有限公司
| 791.31 | 791.31 |
其他应付款 温州新领航房地产开发有限公司
| 782.63 | 782.63 |
其他应付款 长春悦翊房地产开发有限公司
| 688.13 | 688.13 |
其他应付款 南京世荣置业有限公司
| 506.25 | 506.25 |
其他应付款 济南世茂福盈置业有限公司
| 478.28 | 478.28 |
其他应付款 无锡溪都置业有限公司
| 466.65 | 466.65 |
其他应付款
广州世茂新里程房地产开发有限公司
380.94 380.94
其他应付款 漳州中世房地产开发有限公司
| 360.90 | 360.9 |
其他应付款
武汉世茂锦绣长江房地产开发有限公司
1,390.85 341.56其他应付款 南安华成置业有限公司
| 333.34 |
其他应付款 泉州美亚环境工程有限公司
| 37.81 | 37.81 |
其他应付款
海峡建设投资管理咨询（上海）有限公司
1,114,188,741.57
其他应付款 上海嘉枢企业管理有限公司
| 85,260,000.00 |
其他应付款 厦门祺翎企业管理有限公司
| 77,208,175.07 |
其他应付款 上海伯拉企业管理有限公司
| 59,270,000.00 |
其他应付款 南通世茂置业有限公司
| 51,000,000.00 |
其他应付款 上海奥聆企业管理有限公司
| 37,710,000.00 |
其他应付款 南昌世茂新纪元置业有限公司
| 30,671,800.00 |
其他应付款 海南粤泰物业服务有限公司
| 26,890,000.00 |
| 项目名称 | 关联方名称 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应付款 绥芬河世福家居用品有限公司
| 25,120,000.00 |
其他应付款 苏州茂之缘建筑装饰工程有限公司
| 15,550,000.00 |
其他应付款 南京哲拓企业管理咨询有限公司
| 12,000,000.00 |
其他应付款 福州泓润企业管理有限公司
| 11,954,727.57 |
其他应付款 上海骞奕建材有限公司
| 7,991,222.22 |
其他应付款 济南世海企业管理有限公司
| 6,934,757.85 |
其他应付款 福州恒云企业管理有限公司
| 5,813,707.38 |
其他应付款 吉安新盈房地产开发有限公司
| 5,143,000.00 |
其他应付款 长沙世茂房地产有限公司
| 2,689,391.54 |
其他应付款 世茂房地产控股有限公司
| 1,799,502.76 |
其他应付款 上海家和信息技术有限公司
| 1,765,709.11 |
其他应付款 世茂澳亚基金管理有限公司
| 1,000,000.00 |
其他应付款 青岛海智伟创置业有限公司
| 939,906.32 |
其他应付款 绍兴世茂新置业发展有限公司
| 751,050.38 |
其他应付款 厦门傲睿企业管理有限公司
| 399,520.86 |
其他应付款 泉州世茂新纪元置业有限公司
| 386,000.00 |
其他应付款 深圳市融晟丰盈实业有限公司
| 278,192.62 |
其他应付款 四川茂西企业管理咨询有限公司
| 200,582.90 |
其他应付款
西藏世亚创业投资合伙企业（有限合伙）
200,000.00
其他应付款 沈阳世茂新发展置业有限公司
| 193,869.32 |
其他应付款 青岛世茂新城房地产开发有限公司
| 179,703.24 |
其他应付款 青岛华皓瑞信置业有限公司
| 125,576.87 |
其他应付款
上海世茂庄园置业有限公司佘山茂御酒店
110,962.50
其他应付款
上海世茂喜达酒店管理有限公司松江分公司
77,740.00
其他应付款 天津世茂悦盈置业有限公司
| 73,000.00 |
其他应付款 北京茂享家科技有限公司
| 28,248.95 |
其他应付款 北京茂枫企业管理有限公司
| 23,107.02 |
其他应付款 成都世茂新里程置业有限公司
| 15,150.00 |
其他应付款 南京拓界企业管理咨询有限公司
| 11,949.57 |
其他应付款 杭州汇甄供应链管理有限公司
| 7,973.00 |
其他应付款
上海世茂喜达酒店管理有限公司厦门思明分公司
7,274.73
其他应付款
上海世茂金融投资控股集团有限公司
1,411.44
其他应付款 福建泰信置业有限公司
| 838.08 |
| 项目名称 | 关联方名称 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应付款 福州皓阳置业有限公司
| 200.00 |
其他应付款 康桥物业有限公司
| 53.92 | |||
| 合计 |
| 13,217,553,842.18 | 11,981,491,624.23 |
十一、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
| 目 |
资本承诺(注1) 206,138.72万元
| 期末余额 |
租赁承诺(注2) 8,417.57万元
注1：截至2022年6月30日止，公司及控股子公司已签订未支付之土地款项约为206,138.72万元。注2：截至2022年6月30日止，公司及控股子公司已签订未支付之租赁合约总金额约为8,417.57万元。
2、或有事项
（1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
①与中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行涉诉事项
2015年6月12日，中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行向浙江省高级人民法院提出民事诉状，要求上海世茂股份有限公司就杭州世茂世纪置业有限公司所欠贷款及利息共计390,126,821.30元承担连带保证责任。
2016年5月19日，浙江省高级人民法院作出(2015)浙商初字第5号民事判决，判决杭州世茂世纪置业有限公司归还中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行贷款本金3.8亿元及相应的利息和罚息、实现债权费用、案件受理费以及财产保全费。上海世茂股份有限公司承担连带保证责任。
上海世茂股份有限公司不服该判决并申请上诉。
中华人民共和国最高人民法院作出(2016)最高法民终630号民事裁定，裁定撤销浙江省高级人民法院(2015)浙商初字第5号民事判决，本案发回浙江省高级人民法院重审。
2018年11月16日，浙江省高级人民法院作出(2017)浙民初35号民事判决，判决杭州世茂世纪置业有限公司归还中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行贷款本金3.8亿元及相应的利息和罚息、实现债权费用、案件受理费以及财产保全费。上海世茂股份有限公司承担连带保证责任，上海世茂股份有限公司承担保证责任后，有权向杭州世茂世纪置业有限公司追偿。
上海世茂股份有限公司不服该判决，已向中华人民共和国最高人民法院申请上
诉。2019年2月19日，中华人民共和国最高人民法院立案受理。2021年2月4日，中华人民共和国最高人民法院对二审中各方当事人争议的上海世茂股份有限公司应否承担保证责任、应否承担抽逃出资的补充赔偿责任以及江苏鑫源、江苏皇合应否承担本案责任的问题，裁定一审法院就认定责任承担所依据的案件基本事实未予查明，应就中行杭州钱塘支行该部分诉请能否成立发回一审法院重审。中华人民共和国最高人民法院终审裁定撤销浙江省高级人民法院（2017）浙民初35号民事判决第三项“上海世茂对杭州世茂向中国银行偿还借款本金3.8亿元及相应的利息、罚息以及杭州世茂向中国银行支付实现债权费用200万元中的款项承担连带保证责任”和第五项“驳回中国银行的其他诉讼请求”，将中国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行一审诉讼请求第四项“判令上海世茂不以抵押物的处置为条件对杭州世茂的全部还款义务承担连带保证责任，并在抽逃出资的范围内对杭州世茂的债务承担补充赔偿责任”和第五项“判定江苏鑫源、江苏皇合对上海世茂的抽逃出资责任承担连带责任”发回浙江省高级人民法院重审。2022年5月6日，浙江省高级人民法院重审判决，一、撤销（2017）浙民初35号民事判决第一项、第二项确定的杭州世茂世纪置业有限公司的债务不能清偿的部分，由上海世茂股份有限公司于判决生效之日起10日内在6.6亿元抽逃出资范围内向中国银行杭州市钱塘新区支行承担补充赔偿责任。二、驳回中国银行杭州市钱塘新区支行的其他诉请。
上海世茂股份有限公司不服该判决，已向最高人民法院上诉。2022年8月5日，最高人民法院已立案受理。
上海世茂股份有限公司已根据预计可能发生的诉讼支出计提5,321.00万元预计负债。
② 与北京城建集团有限责任公司涉诉事项
北京城建集团有限责任公司（下称“北京城建”）于2015年1月向辽宁省高级人民法院提出民事诉状，要求判令沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司（下称“沈阳世茂”）按照双方签订的《沈阳世茂五里河商业广场T3—T5及S3楼总承包合同》支付工程进度款198,673,263.89元和逾期利息及进度奖励款1,000万元（下称“10号案”）。
对于上述民事诉讼，沈阳世茂提出民事诉讼，要求判令解除与北京城建签订的《沈阳世茂五里河商业广场T3—T5及S3楼总承包合同》无效（下称“46号案”）。
2017年6月29日，辽宁省高级人民法院出具民事裁定书，对于北京城建集团有限责任公司的财产保全申请依法在191,673,263.89元的限额内予以支持，冻结沈阳世茂房地产开发有限公司的银行账户存款191,673,263.89元或查封其等值财产。
2017年8月25日，辽宁省高级人民法院向沈阳市不动产管理中心下达《协助执行通知书》，查封沈阳世茂房地产开发有限公司名下坐落于沈阳市和平区文体路7号一至四层的房屋共283套，查封期限自2017年8月25日至2020年8月24日止，查封期间禁止转让。
2018年7月8日，辽宁省高级人民法院出具民事裁定书，冻结北京城建集团有
限责任公司银行账户存款7,000万元。
2020年12月14日，辽宁省高级人民法院作出上述两案的一审民事判决书。主要内容如下：10号案：1. 沈阳世茂于判决生效之日起10日内给付北京城建拖欠的工程款52,721,918.43元；2. 沈阳世茂于判决生效之日起10日内给付欠付工程款利息（以本金52,721,918.43元为基数，2015年2月10日至2019年8月19日期间，按照同期银行贷款利率计算利息，2019年8月20日至实际给付之日止按照市场报价利率计算利息）；如未按本判决约定期间履行金钱给付义务，应按照《民事诉讼法》第253条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；3.北京城建在沈阳世茂欠付工程款范围内，有权对其施工的工程折价或者拍卖的价款优先受偿；4.驳回原告北京城建其他诉讼请求。案件受理费1,422,858.00元，沈阳世茂负担853,714.80元，北京城建负担569,143.80元。鉴定费4,500,000.00元，由北京城建承担1,800,000.00元，沈阳世茂负担2,700,000.00元。46号案：1.解除沈阳世茂五里河商业广场T3-T5及S3楼工程的《总承包工程合同文件》及全部补充协议、附件；2.北京城建于判决生效后30日内，将施工人员、施工设施撤出施工场地，将施工场地移交沈阳世茂；3.北京城建于本判决生效后30日内，将案涉工程的全部施工资料移交给沈阳世茂新世纪；4.驳回沈阳世茂其他诉讼请求。案件受理费416,484.00元，沈阳世茂负担249,890.40元，北京城建负担166,593.60元。
2020年12月29日，北京城建提起上诉至最高人民法院。
2021年12月17日，最高院作出上述两案的二审民事判决书/裁定书。主要内容如下。10号案二审裁定主要内容：1.撤销10号案一审判决；2.发回辽宁省高院重审。46号案二审判决主要内容：1.撤销46号案一审判决；2.改判驳回沈阳世茂全部诉请。
2022年6月，沈阳世茂就10号案二审判决向最高人民法院提起再审，最高人民法院已立案审查。因46号案的判决和10号的再审结果相关，就46号案重审，向辽宁高级人民法院申请中止审理。
③与北京城建集团有限责任公司涉诉事项
2013年1月25日，北京城建集团有限责任公司和沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司双方签订了《沈阳世茂五里河商业广场T3-T5及S3楼总承包合同》，约定由北京城建集团有限责任公司施工沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司开发建设的沈阳世茂五里河商业广场项目。合同约定金额941,526,677.00元，开工日期为2012年10月1日，竣工日期为2017年11月30日，并按工程进度支付工程款。
2018年3月8日，北京城建集团有限责任公司于向辽宁省高级人民法院提出民事诉状，要求判令沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司支付停窝工损失25,766.14万元。
该案经辽宁省高级人民法院一审、最高人民法院二审，均裁定驳回北京城建集团有限责任公司起诉。
（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
| 项目 | 形成原因 | 相关金额（万元） |
| 预计对财务状况的影响 | 获得补偿可能性 |
常熟世茂新发展置业有限公司 购房者 2,282.23
尚无法估计 可能常熟世茂新纪元置业有限公司 购房者 63.93
尚无法估计 可能常州世茂新城房地产开发有限公司
购房者
3,293.35
尚无法估计 可能福州茂洲置业有限公司 购房者 72,215.99
尚无法估计 可能杭州茂启房地产开发有限公司 购房者 22,402.43
尚无法估计 可能湖北长建茂房地产开发有限公司
购房者 37,717.72
尚无法估计 可能济南世茂置业有限公司 购房者 16,090.42
尚无法估计 可能昆明悦盈房地产开发有限公司 购房者 58,900.80
尚无法估计 可能昆山世茂房地产开发有限公司 购房者 55.60
尚无法估计 可能南昌水城投资股份有限公司 购房者 4,585.15
尚无法估计 可能南京世茂房地产开发有限公司 购房者 213,365.96
尚无法估计 可能南京世茂新发展置业有限公司 购房者 48,219.67
尚无法估计 可能宁波茂升房地产开发有限公司 购房者 166,816.51
尚无法估计 可能前海世茂发展（深圳）有限公司
购房者 31,217.12
尚无法估计 可能泉州世茂融信新领航房地产有限责任公司
购房者 43,834.78
尚无法估计 可能泉州世茂融信新世纪房地产有限责任公司
购房者
33,505.15
尚无法估计 可能泉州世茂新里程置业有限公司 购房者 204,497.41
尚无法估计 可能石狮世茂房地产开发有限公司 购房者 62,435.75
尚无法估计 可能石狮世茂新城房地产开发有限公司
购房者
151,834.09
尚无法估计 可能石狮世茂新里程房地产开发有限公司
购房者
34,197.95
尚无法估计 可能四川安谷川科技有限责任公司 购房者 3,570.39
尚无法估计 可能苏州世茂投资发展有限公司 购房者 234.61
尚无法估计 可能武汉世茂嘉年华置业有限公司 购房者 3,074.00
尚无法估计 可能
| 项目 | 形成原因 | 相关金额（万元） |
| 预计对财务状况的影响 | 获得补偿可能性 |
长沙茂泓置业开发有限公司 购房者 81,900.00
尚无法估计 可能长沙世茂瑞盈置业有限公司 购房者 759.00
尚无法估计 可能长沙世茂投资有限公司 购房者 13,428.73
尚无法估计 可能杭州世茂瑞盈置业有限公司 购房者 35,020.73
尚无法估计 可能宁波世茂新腾飞置业有限公司 购房者 417.37
尚无法估计 可能青岛世茂投资发展有限公司 购房者 7,311.97
尚无法估计 可能山东世茂鲁坤置业有限公司 购房者 109,124.19
尚无法估计 可能珠海世茂新领域房地产开发有限公司
购房者 159,802.46
尚无法估计 可能济南世茂天城置业有限公司 购房者 150,444.11
尚无法估计 可能山东领邦华皓置业有限公司 购房者 11,423.54
尚无法估计 可能厦门世茂新领航置业有限公司 购房者 174,197.33
尚无法估计 可能无锡世茂新发展置业有限公司 购房者 1,751.18
尚无法估计 可能深圳市世茂新里程实业有限公司
购房者 229,855.63
尚无法估计 可能
① 为其他单位的银行借款提供担保的情况说明详见本附注十/5/(3)关联担保情
况的披露。
② 截止2022年6月30日为其他单位的购房者提供担保的情况说明：
公司控股子公司常熟世茂新发展置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，常熟世茂新发展置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为2,282.23万元。
公司控股子公司常熟世茂新纪元置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，常熟世茂新纪元置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为63.93万元。
公司控股子公司常州世茂新城房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，常州世茂新城房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为3,293.35万元。
公司控股子公司福州茂洲置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月
30日止，福州茂洲置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为72,215.99万元。公司控股子公司杭州茂启房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，杭州茂启房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为22,402.43万元。公司控股子公司湖北长建茂房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，湖北长建茂房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为37,717.72万元。
公司控股子公司济南世茂置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，济南世茂置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为16,090.42万元。公司控股子公司昆明悦盈房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，昆明悦盈房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为58,900.80万元。
公司控股子公司昆山世茂房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，昆山世茂房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为55.60万元。
公司控股子公司南昌水城投资股份有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，南昌水城投资股份有限公司提供担保的按揭贷款总额约为4,585.15万元。
公司控股子公司南京世茂房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，南京世茂房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为213,365.96万元。
公司控股子公司南京世茂新发展置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，南京世茂新发展置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为48,219.67万元。
公司控股子公司宁波茂升房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，宁波茂升房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为166,816.51万元。
公司控股子公司前海世茂发展（深圳）有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022
年6月30日止，前海世茂发展（深圳）有限公司提供担保的按揭贷款总额约为31,217.12万元。公司控股子公司泉州世茂融信新领航房地产有限责任公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，泉州世茂融信新领航房地产有限责任公司提供担保的按揭贷款总额约为43,834.78万元。
公司控股子公司泉州世茂融信新世纪房地产有限责任公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，泉州世茂融信新世纪房地产有限责任公司提供担保的按揭贷款总额约为33,505.15万元。
公司控股子公司泉州世茂新里程置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，泉州世茂新里程置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为204,497.41万元。
公司控股子公司石狮世茂房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，石狮世茂房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为62,435.75万元。
公司控股子公司石狮世茂新城房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，石狮世茂新城房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为151,834.09万元。
公司控股子公司石狮世茂新里程房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，石狮世茂新里程房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为34,197.95万元。
公司控股子公司四川安谷川科技有限责任公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，四川安谷川科技有限责任公司提供担保的按揭贷款总额约为3,570.39万元。
公司控股子公司苏州世茂投资发展有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，苏州世茂投资发展有限公司提供担保的按揭贷款总额约为234.61万元。
公司控股子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，武汉世茂嘉年华置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为3,074.00万元。
公司控股子公司长沙茂泓置业开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷
款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，长沙茂泓置业开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为81,900.00万元。
公司控股子公司长沙世茂瑞盈置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，长沙世茂瑞盈置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为759.00万元。
公司控股子公司长沙世茂投资有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，长沙世茂投资有限公司提供担保的按揭贷款总额约为13,428.73万元。
公司控股子公司杭州世茂瑞盈置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，杭州世茂瑞盈置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为35,020.73万元。
公司控股子公司宁波世茂新腾飞置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，宁波世茂新腾飞置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为417.37万元。
公司控股子公司青岛世茂投资发展有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，深青岛世茂投资发展有限公司提供担保的按揭贷款总额约为7,311.97万元。
公司控股子公司山东世茂鲁坤置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，山东世茂鲁坤置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为109,124.19万元。
公司控股子公司珠海世茂新领域房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，珠海世茂新领域房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为159,802.46万元。
公司控股子公司济南世茂天城置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，济南世茂天城置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为150,444.11万元。
公司控股子公司山东领邦华皓置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，山东领邦华皓置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为11,423.54万元。
公司控股子公司厦门世茂新领航置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭
贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，厦门世茂新领航置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为174,197.33万元。
公司控股子公司无锡世茂新发展置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，无锡世茂新发展置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为1,751.18万元。公司控股子公司深圳市世茂新里程实业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2022年6月30日止，深圳市世茂新里程实业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为229,855.63万元。
十二、资产负债表日后事项
截至2022年8月31日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。
十三、其他重要事项
1、分部信息
（1）分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：
①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
②企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
③企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
（2）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产和负债总额的，应说明原因
由于本公司收入逾90%来自于中国境内的房地产业务，所以无须列报更详细的业务分部信息。
3、其他对投资者决策有影响的重要事项
无。
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
（1）按账龄披露
| 龄 |
| 期末余额 | 期初余额 |
1年以内 9,453,059.34 4,493,425.56
1至2年 25,883.50 105,883.50
3至4年 22,500.00
4至5年 22,500.00 55,000.00
5年以上 1,355,426.12 1,300,426.12
小计 10,856,868.96 5,977,235.18
减：坏账准备 1,143,194.54 1,102,146.38
| 合 |
9,713,674.42 4,875,088.80
| 计 |
（2）按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 |
账面价值
金额
| 金额 | 比例（ |
%
| ） | 金额 |
%
| ） |
按组合计提坏账准备10,856,868.96
100.00
1,143,194.54
10.53
9,713,674.42
| 合计 |
10,856,868.96
1,143,194.54
9,713,674.42
（续）
类别
| 类别 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 |
账面价值
金额
| 金额 | 比例（ |
%
| ） | 金额 |
%
| ） |
按组合计提坏账准备 5,977,235.18
100.00
1,102,146.38
18.44
4,875,088.80
| 合计 |
5,977,235.18
1,102,146.38
4,875,088.80
（3）坏账准备
①本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期
信用损失计量损失准备。
2022年6月30日，组合计提坏账准备：
账
| 龄 |
| 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率 |
%
| 龄 |
| 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率 |
%
1年以内9,453,059.34 0.50 47,265.291至2年25,883.50 10.00 2,588.354至5年22,500.00 40.00 9,000.005年以上1,355,426.12 80.00 1,084,340.90
坏账准备
合
| 计 |
10,856,868.96
1,143,194.54
（4）坏账准备的变动
| 目 |
| 期初余额 | 本期增加 |
| 本期减少 | 期末余额 |
| 转回 | 转销或核销 |
应收账款坏账准备
41,048.16
| 1,102,146.38 |
1,143,194.54
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额7,202,186.01元，占应收账款期末余额合计数的比例70.11%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,115,742.58元。
单位名称
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账 |
| 龄 | 占应收账款总额的比例（ |
%
| ） | 坏账准备期末余额 |
第一名 非关联方2,653,328.801年以内
24.44 13,266.64
第二名
非关联方22,500.004-5年
0.21 9,000.00
非关联方 1,344,400.00 5年以上 12.38 1,075,520.00第三名 非关联方1,339,511.111年以内
12.34 6,697.56
第四名 非关联方1,170,523.661年以内
10.78 5,852.62
第五名 非关联方 671,922.44 1年以内 9.96 5,405.76
| 计 |
7,202,186.01
70.11 1,115,742.58
（6）期末应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
（7）期末无应收关联企业款项。
2、其他应收款
| 目 |
| 期末余额 | 期初余额 |
应收利息应收股利 1,051,783,728.27其他应收款9,312,403,470.56
9,406,422,054.19
| 合 |
10,364,187,198.83
| 计 |
9,406,422,054.19
（1）应收股利情况
①应收股利分类列示：
项
| 目 |
(
)
| 或被投资单位 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 |
常熟世茂新发展置业有限公司
| 账面价值 | ||
144,548,238.30
144,548,238.30
上海世茂新体验置业有限公司
189,604,078.47
189,604,078.47
青岛世茂投资发展有限公司 56,824,487.97
56,824,487.97
青岛世茂滨海置业有限公司 97,366,628.23
97,366,628.23
苏州工业园区世茂世纪置业有限公司
128,525,982.57
128,525,982.57
苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司
176,914,312.73
176,914,312.73
牡丹江茂源贸易有限公司 258,000,000.00
258,000,000.00
| 合 |
1,051,783,728.27
| 计 |
1,051,783,728.27
（2）其他应收款情况
①按账龄披露
账龄
| 账龄 | 期末余额 |
1年以内 1,406,473,958.66
| 期初余额 | |
9,298,708,192.76
1至2年 7,829,218,647.65
2至3年 72,003,252.69
| 77,842,618.97 | |
3至4年 19,157,675.36
| 31,763,972.70 | |
4至5年 4,761,185.84
| 1,228,693.04 |
5年以上 37,764,947.87
| 37,764,947.87 | ||
| 小计 |
9,369,379,668.07
| 9,453,301,682.31 |
减：坏账准备 56,976,197.51
46,879,628.12
| 合计 |
9,312,403,470.56
| 9,406,422,054.19 |
②坏账准备的变动
| 坏账准备 | 第一阶段 |
| 第二阶段 | 第三阶段 |
合计未来
| 个月内预期信用损失 |
(
| 未发生信用减值 |
)
(
| 已发生信用减值 |
)期初余额 46,879,628.12 46,879,628.12期初余额在本期 —转入第一阶段
—转入第二阶段
—转入第三阶段
本期计提 10,096,569.39 10,096,569.39本期转回本期转销本期核销其他变动期末余额 56,976,197.51 56,976,197.51
① 2022年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：
| 龄 |
| 账面余额 | 未来 |
%
| 个月内预期信用损失率 | 坏账准备 |
1年以内 1,406,473,958.66 0.01
189,903.241至2年 7,829,218,647.65 0.06
4,528,790.88
2至3年 72,003,252.69 20.00
14,400,650.54
| 龄 |
| 账面余额 | 未来 |
%
| 个月内预期信用损失率 | 坏账准备 |
3至4年 19,157,675.36 30.00
5,747,302.61
4至5年 4,761,185.84 10.32
491,477.22
5年以上 37,764,947.87 79.98
| 30,205,075.90 | |||
| 合 |
9,369,379,668.07 56,976,197.51
| 计 |
④其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末余额 |
应收内部子公司款 9,152,318,406.21
| 期初余额 | |
9,250,362,133.00
其他 217,061,261.86
202,939,549.31
| 合 |
9,369,379,668.07
| 计 |
9,453,301,682.31
⑤其他应收款期末余额前五名单位情况
单位名称
| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 |
| 期末余额 | 账龄 |
%
| ） |
济南世茂天城置业有限公司
是 资金划拨 4,702,110,840.98
| 坏账准备期末余额 | ||
1-2年 45.12
济南世茂置业有限公司
是 资金划拨
18,000,000.00
1年以内 0.17
1,678,741,521.76
1-2年 16.11
深圳市世茂新里程实业有限公司
是 资金划拨 663,000,000.00
1-2年 6.36
长沙世茂投资有限公司
是 资金划拨 500,078,376.13
1-2年 4.79
厦门世茂新领航置业有限公司
是 资金划拨
100,621,146.00
1年以内 0.97
240,000,000.00
1-2年 2.30
| 合 |
—
| 计 |
7,902,551,884.87
75.82
⑥本公司本年未发生因金融资产转移而终止确认的其他应收款项的情况。
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
| 目 |
| 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 |
| 账面价值 | 账面余额 |
| 减值准备 | 账面价值 |
对子公司投资
30,385,851,010.01 30,385,851,010.01 30,385,851,010.01 30,385,851,010.01
对联营、合营企业投资
90,931,841.25 90,931,841.25 127,164,667.04 127,164,667.04
合
| 计 |
30,476,782,851.26 30,476,782,851.26
| 30,513,015,677.05 | 30,513,015,677.05 |
（2）对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 |
| 本期增加 | 本期减少 |
上海世堃贸易有限公司
200,000,000.00200,000,000.00福建世茂投资发展有限公司
100,000,000.00
100,000,000.00南京世茂房地产开发有限公司
78,975,000.00
78,975,000.00昆山世茂华东商城开发有限公司
76,500,000.0076,500,000.00牡丹江茂源贸易有限公司
20,000,000.00
20,000,000.00世茂物业管理有限公司
80,000,000.0080,000,000.00徐州世茂置业有限公司
490,065,219.71490,065,219.71苏州世茂投资发展有限公司
525,210,061.77525,210,061.77常州世茂新城房地产开发有限公司
268,724,234.90268,724,234.90常熟世茂新发展置业704,772,287.26704,772,287.26
| 被投资单位 | 期初余额 |
| 本期增加 | 本期减少 |
有限公司
| 期末余额 | ||
芜湖世茂新发展置业有限公司
106,045,960.89106,045,960.89昆山世茂房地产开发有限公司
544,050,544.66544,050,544.66沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司
567,293,755.98567,293,755.98上海世茂新体验置业有限公司
909,119,555.41909,119,555.41绍兴世茂新纪元置业有限公司
242,396,838.47242,396,838.47北京茂悦盛欣企业管理有限公司
50,000,000.0050,000,000.00世茂商业管理有限公司
250,000,000.00250,000,000.00常熟世茂商业经营有限公司
500,000.00500,000.00武汉世茂嘉年华置业有限公司
102,000,000.00102,000,000.00青岛世奥投资发展有限公司
750,000,000.00750,000,000.00济南世茂置业有限公司
1,460,520,800.001,460,520,800.00上海世茂股份投资管理顾问(香港)有限公司
63,444,060.0063,444,060.00苏州世茂商业物业有限公司
10,000,000.0010,000,000.00黑龙江智和商业地产投资咨询有限公司
200,000,000.00200,000,000.00上海世茂世天投资有限公司
10,000,000.0010,000,000.00上海世茂信择实业有限公司
255,000,000.00255,000,000.00
| 被投资单位 | 期初余额 |
| 本期增加 | 本期减少 |
南京世茂新里程置业有限公司
22,500,000.0022,500,000.00天津茂悦投资有限公司
380,000,000.00380,000,000.00青岛世茂投资发展有限公司
450,000,000.00450,000,000.00青岛世茂滨海置业有限公司
200,000,000.00200,000,000.00芜湖世茂商业运营有限责任公司
5,000,000.005,000,000.00上海世曜投资咨询有限公司
1,000,000.001,000,000.00上海铂信企业管理有限公司
100,000,000.00100,000,000.00上海世茂商业投资管理有限公司
10,000,000.0010,000,000.00上海世茂玺美企业管理有限公司
30,000,000.0030,000,000.00牡丹江瑞盈商业地产投资咨询有限公司
500,000.00500,000.00宁波世茂理想置业有限公司
350,000,000.00350,000,000.00福建世茂新里程投资发展有限公司
8,206,974,751.938,206,974,751.93上海惠沁投资管理有限公司
1,000,000.001,000,000.00绍兴世茂投资发展有限公司
1,157,263,841.311,157,263,841.31宁波世茂新腾飞置业有限公司
1,294,915,918.801,294,915,918.80常熟世茂新纪元置业有限公司
892,426,198.08892,426,198.08
| 被投资单位 | 期初余额 |
| 本期增加 | 本期减少 |
上海茂沁投资管理有限公司
1,432,795,177.031,432,795,177.03上海博希商务咨询有限公司
2,000,000.002,000,000.00上海欣易投资咨询有限公司
1,000,000.001,000,000.00上海杏熙投资咨询有限公司
280,000,000.00280,000,000.00南昌水城投资股份有限公司
360,900,477.41360,900,477.41上海世茂世慷养老服务有限公司
5,000,000.005,000,000.00济南世茂彩石置业有限公司
93,669,718.6193,669,718.61前海世茂发展(深圳)有限公司
2,183,296,906.472,183,296,906.47苏州工业园区世茂世纪置业有限公司
2,484,424,940.292,484,424,940.29苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司
1,546,036,097.971,546,036,097.97长沙世茂投资有限公司
800,528,663.06800,528,663.06上海元盼企业管理有限公司
30,000,000.0030,000,000.00
期末余额减：长期股权投资减值
准备
| 减：长期股权投资减值 |
| 合 |
30,385,851,010.01 30,385,851,010.01
（3）对联营、合营企业投资
计被投资单位
| 被投资单位 | 期初余额 |
| 本期增减变动 | |
| 追加投资 | |
| 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 |
| 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 被投资单位 | 期初余额 |
| 本期增减变动 | |
| 追加投资 | |
| 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 |
| 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
一、合营企业
上海世领投资管理有限公司
108,254.07
99.82
宁波鼎峰房地产开发有限公司
60,684,930.66
-412,766.12
山东汇联保险经纪有限公司
10,929,543.67
-2,182,461.75
小计 71,722,728.40
-2,595,128.05
二、联营企业
无锡世茂新发展置业有限公司
55,441,938.64
-33,637,697.74
小计 55,441,938.64
-33,637,697.74
| 合 |
127,164,667.04
| 计 |
-36,232,825.79
（续）
| 被投资单位 | 本期增减变动 |
| 期末余额 | 减值准备期末余额 |
| 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |
一、合营企业
| 其他 | ||||
上海世领投资管理有限公司
108,353.89
宁波鼎峰房地产开发有限公司
60,272,164.54
山东汇联保险经纪有限公司
8,747,081.92
小计
69,127,600.35
二、联营企业
无锡世茂新发展置业有限公司
21,804,240.90
小计
21,804,240.90
| 被投资单位 | 本期增减变动 |
| 期末余额 | 减值准备期末余额 |
| 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |
| 其他 | ||
| 合 |
| 计 |
90,931,841.25
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入及成本列示如下：
| 目 |
| 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收入 | 成本 |
| 收入 | 成本 |
主营业务 13,071,992.85 1,334,213.59 41,323,309.79 1,843,108.30其他业务
| 计 |
13,071,992.85 1,334,213.59 41,323,309.79 1,843,108.30
（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：
| 行业名称 | 本期发生额 |
| 上期发生额 | ||
| 收入 |
| 成本 | 收入 |
房地产行业 13,071,992.85 1,334,213.59 32,368,422.78 1,843,108.30其他 8,954,887.01
成本合
| 计 |
13,071,992.85 1,334,213.59 41,323,309.79 1,843,108.30
（3）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：
| 产品名称 | 本期发生额 |
| 上期发生额 | ||
| 收入 |
| 成本 | 收入 |
房地产租赁 13,071,992.85 1,334,213.59 32,368,422.78 1,843,108.30其他 8,954,887.01
成本合
| 计 |
13,071,992.85 1,334,213.59 41,323,309.79 1,843,108.30
（4）主营业务收入及成本（分地区）列示如下：
| 地区名称 | 本期发生额 |
| 上期发生额 | ||
| 收入 |
| 成本 | 收入 |
华东地区 13,071,992.85 1,334,213.59 41,323,309.79 1,843,108.30
| 地区名称 | 本期发生额 |
| 上期发生额 | ||
| 收入 |
| 成本 | 收入 |
| 成本 | ||
| 合 |
13,071,992.85 1,334,213.59 41,323,309.79 1,843,108.30
5、投资收益
计项
| 目 |
| 本期发生额 | 上期发生额 |
成本法核算的长期股权投资收益 1,051,783,728.27
951,700,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 -36,232,825.79
-3,361,380.00
处置长期股权投资取得的投资收益 1,778,177.75
| 合 |
1,017,329,080.23
| 计 |
948,338,620.00
十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项
| 目 |
| 金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益
分
-26,428,102.37越
| ，包括已计提资产减值准备的冲销部 |
| 权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 |
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相
的政府补助除外
25,144,491.95计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
| 目 |
| 金额 | 说明 |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
负债产生的公允价值变动损益
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融 |
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍 |
生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,060,618.88其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,663,491.55减：非经常性损益的所得税影响数 4,125,849.16减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 -2,208,688.69合计 13,357,660.48
2、净资产收益率及每股收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
报告期利润
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（ |
%
| ） | 每股收益 |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
归属于公司普通股股东的净利润 -1.36
-0.09
-0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润
-1.41
-0.10
-0.10
上海世茂股份有限公司
2022年8月31日
2022年半年度报告
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：许荣茂董事会批准报送日期：2022年8月30日
修订信息
□适用 √不适用