上海益民商业集团股份有限公司
2012 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人杨传华、主管会计工作负责人高光庆及会计机构负责人（会计主管人员）
邵振耀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、2012 年度公司的分红方案为：
根据本公司章程的规定，公司缴纳所得税后的净利润先提取法定盈余公积，再向股东
分配红利。2012 年度利润分配预案如下：
根据立信会计师事务所出具的审计报告，公司 2012 年度归属于股东的净利润
149,553,266.41 元，母公司 2012 年实现税后净利润 125,584,332.79 元，共计提法定盈余公积
12,558,433.28 元，加年初未分配利润 162,992,804.33 元，减 2012 年内分出 2011 年度的红利
43,917,794.70 元，本年度实际可供分配利润为 232,100,909.14 元。现以 2012 年末公司总股
本 731,963,245 股计，拟按每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），派送红股 2 股，共计分
配利润 193,970,259.93 元。本次分配后母公司的未分配利润尚余 38,130,649.21 元结转下年
度。
以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 1
第二节 公司简介............................................................................................................................. 2
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节 董事会报告......................................................................................................................... 6
第五节 重要事项........................................................................................................................... 16
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 19
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 22
第八节 公司治理........................................................................................................................... 27
第九节 内部控制........................................................................................................................... 29
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................... 30
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 89
上海益民商业集团股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司 指 上海益民商业集团股份有限公司
控股股东和实际控制人 指 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会
本报告期 指 2012 年度
上交所 指 上海证券交易所
二、重大风险提示：
公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董
事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海益民商业集团股份有限公司
公司的中文名称简称 益民集团
公司的外文名称 SHANGHAI YIMIN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 YIMIN
公司的法定代表人 杨传华
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邵振耀 钱国富
联系地址 上海市淮海中路 809 号甲 上海市淮海中路 809 号甲
电话 021-64339888 021-64339888
传真 021-64721377 021-64721377
电子信箱 yimin@yimingroup.com yimin@yimingroup.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市淮海中路 809 号甲七楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市淮海中路 809 号甲
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.yimingroup.com
电子信箱 yimin@yimingroup.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 益民集团 600824 益民商业
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
税务登记号码 31010113222900X
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(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 1994 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司自上市以来，主营业务一直为百货零售业。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
根据国务院关于同意上海市调整部分行政区划的批复，同意撤销上海市黄浦区和卢湾
区，并于 2011 年 5 月 20 日设立新的黄浦区，原卢湾区现变更为新的黄浦区。
控股股东和实际控制人由原上海市卢湾区国有资产监督管理委员会变更为新的黄浦区
国有资产监督管理委员会。
七、 其他有关资料
立信会计师事务所（特殊普通合
名称
伙）
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
王士玮
签字会计师姓名
徐立群
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 2,604,652,201.91 2,186,575,282.39 19.12 1,865,704,860.68
归属于上市公司股东的净利
149,553,266.41 135,642,694.06 10.26 123,036,691.19
润
归属于上市公司股东的扣除
145,301,608.30 136,456,850.64 6.48 122,422,321.52
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
59,698,854.74 -26,930,118.78 321.68 136,438,840.04
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
1,549,050,804.58 1,443,442,784.40 7.32 1,351,593,691.95
产
总资产 2,360,916,345.32 2,313,599,400.03 2.05 2,096,327,815.89
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.204 0.185 10.26 0.168
稀释每股收益（元／股） 0.204 0.185 10.26 0.168
扣除非经常性损益后的基本
0.199 0.186 6.48 0.167
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 10.02 9.73 增加 0.29 个百分点 9.43
扣除非经常性损益后的加权
9.74 9.79 减少 0.05 个百分点 9.38
平均净资产收益率（%）
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二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -9,198.57 97,364.90 -5,128,977.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
4,846,471.36 2,942,991.64 1,383,100.00
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 -516,822.60 -2,829,576.50 7,052,880.19
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -174,912.73 -2,169,996.53 -1,277,372.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,318,541.23 1,247,057.37
所得税影响额 -1,212,420.58 -101,997.46 -1,415,259.77
合计 4,251,658.11 -814,156.58 614,369.67
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
可供出售金融资产 1,241,037.90 1,204,435.86 -36,602.04
交易性金融资产 5,689,292.00 5,616,000.00 -73,292.00 -516,822.60
合计 6,930,329.90 6,820,435.86 -109,894.04 -516,822.60
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年是\"拆二建一\"后新黄浦区发展的开局之年，公司结合新黄浦区\"整合提升、创新发展，
传承经典、打造精品\"的发展主线，按照企业五年发展战略的思路和要求，紧抓连锁品牌建设和
商业物业经营两大主业板块，全力提升企业管理和内控水平，建设提高服务水平的\"星级工程\"
等长效机制， 企业核心竞争力进一步增强。
一、经济增长实现预定目标
2012 年公司实现销售 26.05 亿元，同比增长 19.12%；利润总额 2.08 亿元，同比增长 7.33%；
净利润 1.52 亿元，同比增长 11.42%，圆满完成了年初预定的各项经济指标，企业效益创造历年
最好水平。
二、品牌建设扎实推进
增资支持连锁发展。年内集团公司通过资金支持，对古今公司和天宝龙凤公司各增资一亿
元以支持其在渠道建设、品牌推广、新品研发等方面的拓展，有力地增强了两大连锁品牌的发
展后劲。
古今品牌影响力继续扩大。一是以中西部地区和新兴商业区为重点不断完善网点布局，同
时全力推进电子商务销售渠道的建设。古今销售网点已达 1625 家，覆盖全国除港澳台以外全部
省区；二是设立了产品发展公司和研发中心，根据市场需求推出了 70 余款新品，获得良好反响；
三是进一步加强品牌的市场宣传和推广力度。古今参加了 7 月份在法国举行的\"国际高端品牌内
衣展\"，10 月份在上海举办的\"老字号品牌展\"中与法国团队合力打造了\"Opera 魔幻&光影\"和\"
古今 2013 年创意新品专场秀\"，获得市场广泛好评。古今品牌全年实现销售 6.65 亿元，净利润
1.11 亿元。
天宝龙凤特色化发展初见成效。近年来天宝龙凤品牌结合自身\"差异化发展，特色化提升，
优质化服务\"的发展定位全力打造黄金首饰特色品牌，年内推出的僧冠壶、大龙印和快乐心经等
系列藏品深受市场好评，携手保利集团合作推出的\"十二生肖兽首\"由保利拍卖行顺利开拍落槌。
目前天宝龙凤拥有自营及加盟连锁网点 50 家，建设了包括电视直销和电子商务的立体型综合销
售渠道，全年实现销售 10.80 亿元；净利润 914.18 万元。
老字号品牌复苏工作稳步推进。结合当前市场实际环境，\"新光数码\"在调整现有销售布局
同时不断发展电视购物、网络销售等新型销售方式；\"上上\"品牌的床品系列在老字号展览会中
深受消费者青睐；金辰大酒店出品的粽子和鲜肉月饼系列广受市场好评。公司还紧紧抓住春节、
五一、旅游节等时节，组织旗下各个品牌企业联动促销，制作花车参与上海旅游节巡游等，进
一步提高了企业社会影响力。
三、商业结构调整不断优化
全面推动招商招租工作。年内公司通过招商新引进了历峰集团旗下\"兰姿\"品牌入驻淮海中
路，其 800 余平方的旗舰店已顺利开业，公司旗下商业物业基本实现满租。
探索创新商业经营模式。公司通过投资租赁和联营联销等形式积极发掘旗下老品牌新价值，
旗下 \"六一儿童\"品牌与著名童装品牌\"I BABY\"合作的嵩山路门店顺利开张，与休闲连锁品牌\"
清风人家\"合作的淮海中路店、星光城摄影主题餐厅开业后反响良好。
进一步完善商业物业结构。根据发展需要，公司整体租赁了与星光照材城一路之隔的东汇
楼宇近 5000 平米的物业面积，改造后的星光城 C 区已经以崭新的面貌开门迎客，克服了星光
照材城经营场地和规模的局限，在打造专业化、一体化的业内龙头品牌的道路上迈出了可喜一
步。报告期内顺利完成了对柳林大厦相关楼层的装修改造工程，为改善楼宇品质、提高租金收
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益打下良好基础。
四、企业内部建设全面推进
内控水平不断提高。公司发布了经立信会计师事务所鉴证后的 2011 年度内部控制评价报
告，获得市场良好评价；根据财政部和证监会等五部委的监管要求和企业实际，集团公司及各
子公司均制定了各自的内部控制管理手册，做到人人有监督、事事有流程、处处有痕迹；进一
步健全了\"监事会、审计委员会、审计监察部和党风督查员\"四位一体的监督制度，完善了日常
的议事和沟通机制。
扎实推进\"星级工程\"长效机制建设。公司全面推进\"星级门店、店长和营业员\"、\"星级党组
织\"和\"星级团支部\"的星级工程建设，制定了《门店标准化管理手册》、《店员规范服务手册》、《星
级工程实施标准》等系列服务标准手册，全年对员工进行岗位和技能培训超过一万人次，利用
示范效应以点及面带动基层门店同步提升服务水准，建立起提高服务质量、提升品牌核心竞争
力的长效机制。
着力提升财务管理能力。公司近年来着力推行了现金池管理制度和全面预算制度，集聚内
部优势资源形成合力效应，有效降低了企业财务成本。
积极履行企业社会责任。年内公司连续第三年发布企业社会责任报告并获得市场良好反响；
企业积极参加各类慈善帮困捐助活动，累计金额超过百万元。
五、人才梯队建设力度不断加大
在职员工再教育取得成效。公司组织了 50 余名中层干部与业务骨干参加了在市委党校开设
的专题培训班，邀请知名专家教授举办了财务管理专题讲座，推行专业技术（能）职称审聘制
度，有效地激发了全体员工的在职学习热情。
青年骨干业务能力获得提高。年内开展了第四批 10 名青年业务骨干的挂职轮岗活动，通过
多岗位锻炼已经培养出一批企业骨干和业务多面手，有力地支持了企业全面发展的需求。
进一步完善内部人才培养激励机制。公司建立了特殊人才贡献奖和可持续发展特殊贡献奖
两个百万元奖励金，并表彰了首批获奖集体和个人，推动制定员工个人职业发展规划，完善了
内部人才培养激励机制。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,604,652,201.91 2,186,575,282.39 19.12
营业成本 1,894,025,640.17 1,511,210,333.47 25.33
销售费用 235,857,388.36 220,266,930.31 7.08
管理费用 188,439,334.72 185,211,059.70 1.74
财务费用 34,361,490.33 29,572,100.32 16.20
经营活动产生的现金流量净额 59,698,854.74 -26,930,118.78 321.68
投资活动产生的现金流量净额 -16,032,392.16 -37,888,423.49 57.69
筹资活动产生的现金流量净额 -140,353,501.76 99,965,723.92 -240.40
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内公司营业收入同比增长 19.12%，主要由于公司全资子公司上海古今内衣有限公司
全年销售同比增长 4.41%，上海天宝龙凤金银珠宝有限公司全年销售同比增长 56.66%所致。
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(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司分类销售情况，内衣 6.4 亿元，同比增长 4.62%；黄金珠宝 10.77 亿元，同比增长 57.1%；
摄影器材 5.35 亿元，同比基本持平。
(3) 主要销售客户的情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％）
浙江天宝坊黄金珠宝有限公司 198,400,000.00 7.62
上海东华钻石饰品有限公司 107,040,513.44 4.11
上海市闵行区祺宝珠宝店 75,089,800.00 2.88
上海中都贵金属有限公司 71,265,379.65 2.74
上海榕树珠宝有限公司 58,007,700.00 2.23
合计 509,803,393.09 19.58
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期占 上年同期 本期金额较
成本构成
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 上年同期变
项目
比例(%) 比例(%) 动比例(%)
工业 制造成本 183,663,350.67 9.70 166,962,522.59 11.05 10.00
商品采购
商业 1,896,354,452.89 100.12 1,467,139,702.31 97.08 29.26
成本
旅游饮食
餐饮成本 4,751,764.45 0.25 3,410,653.02 0.23 39.32
服务业
租赁业 租赁成本 30,868,528.56 1.63 33,704,476.09 2.23 -8.41
房地产业 租赁成本 39,662,017.98 2.09 29,703,084.17 1.97 33.53
抵销 -289,955,659.03 -15.31 -217,121,293.64 -14.37
商品采购成本：由于毛利率较低的批发业务收入大幅增长所致。
餐 饮 成 本 ：由于餐饮行业原料采购成本增加所致。
租 赁 成 本 ：由于成本列支重分类影响所致。
(2) 主要供应商情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 采购总金额 占公司全部采购金额的比例（％）
上海黄金交易所 517,898,690.81 7.09
宾得理光映像仪器商贸（上海）有限公司 140,294,198.75 1.92
上海中都银业投资管理有限公司 82,558,950.77 1.13
佳能（中国）有限公司上海分公司 49,354,178.67 0.68
佛山市奥丽侬内衣有限公司 44,420,601.22 0.61
合计 834,526,620.22 11.42
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4、 费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上年同期金额 变动比率(%)
销售费用 235,857,388.36 220,266,930.31 7.08%
管理费用 188,439,334.72 185,211,059.70 1.74%
财务费用 34,361,490.33 29,572,100.32 16.20%
5、现金流
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上年同期金额 变动比率(%) 变动原因
主要是由于本报告期上海古今内衣
经营活动产生的 有限公司、上海天宝龙凤金银珠宝有
59,698,854.74 -26,930,118.78 321.68%
现金流量净额 限公司销售收入增加引起经营活动
现金流入同比增加所致。
主要是由于上期有对上海新宇钟表
投资活动产生的
-16,032,392.16 -37,888,423.49 57.69% 集团有限公司追加投资 2,250 万元，
现金流量净额
本报告期无对外投资项目所致。
筹资活动产生的 主要是由于本报告期归还银行借款
-140,353,501.76 99,965,723.92 -240.40%
现金流量净额 同比增加所致。
6、其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
2012 年公司计划销售 23.68 亿元，实际销售 26.05 亿元，完成计划的 109.88%；计划实现利
润总额 2 亿元，实际实现 2.08 亿元，完成计划的 104.38%；计划实现净利润 1.45 亿元，实际实
现 1.52 亿元，完成计划的 102.46%。
报告期内，公司按照经营计划，继续全力推进古今内衣、天宝龙凤和新光数码等旗下各个
品牌建设工作，销售网络渠道进一步完善。公司招商工作稳步进行，内控建设不断完善，积极
履行企业责任履行，培养和引进了一批新的年轻人才，有力地提高了企业的核心竞争力。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（％） （%）
减(%) 减(%)
工业 229,574,970.07 183,663,350.67 20.00 12.45 10.00 增加 1.78 个百分点
商业 2,335,191,034.48 1,896,354,452.89 18.79 23.60 29.26 减少 3.55 个百分点
旅游饮食
18,937,121.60 4,751,764.45 74.91 21.78 39.32 减少 3.16 个百分点
服务业
租赁业 150,491,259.80 30,868,528.56 79.49 15.48 -8.41 增加 5.35 个百分点
房地产业 63,411,307.77 39,662,017.98 37.45 10.70 33.53 减少 10.70 个百分点
抵销 -290,525,659.03 -289,955,659.03
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末数 上期期末数 本期期末金额
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变
比例（%） 比例（%） 动比例（%）
货币资金 154,695,115.91 251,382,561.80
6.55 10.87 -38.46
应收账款 34,877,889.07 62,735,900.00
1.48 2.71 -44.41
预付款项 74,939,084.67 25,737,572.41
3.17 1.11 191.17
