600824 上海益民商业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
上海益民商业集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
600824 上海益民商业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 3
三、 重要事项............................................................... 5
四、 附录................................................................... 7
600824 上海益民商业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 杨传华
主管会计工作负责人姓名 高光庆
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 邵振耀
公司负责人杨传华、主管会计工作负责人高光庆及会计机构负责人（会计主管人员）邵振耀保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,365,377,143.44 2,360,916,345.32 0.19
归属于上市公司股东的
1,651,095,443.35 1,549,050,804.58 6.59
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
249,887,836.01 240,252,648.10 4.01
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 2,342,322,677.20 2,053,520,963.49 14.06
归属于上市公司股东的
147,953,905.48 145,807,086.68 1.47
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 135,229,195.71 144,161,498.94 -6.20
利润
加权平均净资产收益率
9.17 9.74 减少 0.57 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.1684 0.1660 1.47
稀释每股收益（元/股） 0.1684 0.1660 1.47
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 65,114.28 68,373.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 856,000.00 2,451,000.00
定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 4,456,660.64 4,208,686.81
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 194,305.69 8,066,836.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目 518,452.05 1,040,632.87
所得税影响额 -692,579.05 -3,110,820.64
合计 5,397,953.61 12,724,709.77
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 71,782
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比例 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份
(%) 股份数量
数量
上海市黄浦区国有资
国家 39.04 342,913,774 无
产监督管理委员会
昝圣达 未知 3.87 33,990,000 未知
嘉实研究精选股票型
未知 1.45 12,714,938 未知
证券投资基金
沈宇清 未知 1.00 8,752,829 未知
银河稳健证券投资基
未知 0.42 3,682,369 未知
金
杨廷栋 未知 0.35 3,080,000 未知
华宝信托－单一类资
未知 0.29 2,529,250 未知
金信托 R2007ZX091
翁翼飞 未知 0.26 2,286,300 未知
顾颉 未知 0.26 2,281,837 未知
华润深国投信托－黄
未知 0.26 2,268,004 未知
河 9 号信托计划
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委
342,913,774 人民币普通股 342,913,774
员会
昝圣达 33,990,000 人民币普通股 33,990,000
嘉实研究精选股票型证券投资基金 12,714,938 人民币普通股 12,714,938
沈宇清 8,752,829 人民币普通股 8,752,829
银河稳健证券投资基金 3,682,369 人民币普通股 3,682,369
杨廷栋 3,080,000 人民币普通股 3,080,000
华宝信托－单一类资金信托
2,529,250 人民币普通股 2,529,250
R2007ZX091
翁翼飞 2,286,300 人民币普通股 2,286,300
顾颉 2,281,837 人民币普通股 2,281,837
华润深国投信托－黄河 9 号信托计
2,268,004 人民币普通股 2,268,004
划
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 ( 或本 年初余额 (或上年
报表项目 变动比率(%) 变动原因
期金额) 同期金额)
主要是由于本报告期上海益民创新投资管理有
交易性金融资产 12,304,000.00 5,616,000.00 119.09%
限公司所持证券增加以及公允价值变动所致。
主要是由于本报告期上海古今内衣有限公司、
应收账款 71,787,257.15 34,877,889.07 105.82% 上海天宝龙凤金银珠宝有限公司对外拓展市
场，引起应收账款增加所致。
主要是由于本报告期上海新宇钟表集团有限公
应收股利 2,500,000.00 100.00%
司尚未支付股利款项所致。
主要是由于本报告期利用闲置资金购买银行短
其他流动资产 20,000,000.00 100.00%
期理财产品尚未到期所致。
主要是由于本报告期上海中城企业集团五金交
可供出售金融资产 3,788,800.80 1,204,435.86 214.57% 电有限公司持有的可供出售金融资产公允价值
变动所致。
主要是由于本报告期上海益民置业发展有限公
在建工程 9,705,605.50 -100.00% 司柳林大厦 28 楼改建工程竣工转入固定资产
所致。
主要是由于本报告期上海天宝龙凤金银珠宝有
预收款项 36,458,237.70 81,658,701.66 -55.35% 限公司预收黄金销售款满足收入确认条件转入
销售收入所致。
主要是由于本报告期上海天宝龙凤金银珠宝有
应交税费 22,607,648.79 -23,165,015.61 197.59% 限公司销售收入增加导致增值税销项税额增加
以及本期末应交所得税增加所致。
主要是由于本报告期已提前归还银行长期借款
长期借款 50,000,000.00 -100.00%
所致。
主要是由于本报告期上海中城企业集团五金交
递延所得税负债 894,187.11 248,095.87 260.42% 电有限公司持有的可供出售金融资产公允价值
变动所致。
主要是由于本报告期上海古今内衣有限公司应
资产减值损失 333,819.34 48,475.33 588.64%
收账款增加，相应计提减值损失增加所致。
主要是由于本报告期上海益民创新投资管理有
公允价值变动收益 2,450,269.00 -377,373.62 749.30%
限公司所持证券公允价值变动所致。
对联营企业和合营企业的 主要是由于本报告期确认参股公司上海新宇钟
1,227,641.67 -1,201,506.17 202.18%
投资收益 表集团有限公司上年投资收益所致。
主要是由于本报告期收到合肥路动迁补偿款所
营业外收入 12,307,221.49 3,154,255.69 290.18%
致。
主要是由于本报告期对外公益性捐赠支出同比
营业外支出 1,721,010.76 1,251,789.31 37.48%
增加所致。
主要是由于本报告期上海中城企业集团五金交
其他综合收益 1,938,273.70 -2,832.57 68528.10% 电有限公司持有的可供出售金融资产公允价值
变动所致。
收到的税费返还 610,000.00 -100.00% 主要是由于本报告期未收到税收返还款所致。
主要是由于本报告期收回到期的银行理财产品
收回投资收到的现金 247,194,864.02 185,835,505.55 33.02%
同比增加所致。
主要是由于上期有收到参股公司上海新宇钟表
取得投资收益收到的现金 1,040,632.87 4,609,684.93 -77.43% 集团有限公司、上海东方典当有限公司投资收
益所致。
处置固定资产、无形资产 主要是由于本报告期上海天宝龙凤金银珠宝有
和其他长期资产收回的现 93,996.73 10,180.59 823.29% 限公司、上海益民商业投资发展有限公司有处
金净额 置固定资产收益所致。
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期末余额 ( 或本 年初余额 (或上年
报表项目 变动比率(%) 变动原因
期金额) 同期金额)
购建固定资产、无形资产 主要是由于本报告期有上海益民置业发展有限
和其他长期资产支付的现 27,797,010.17 4,674,774.36 494.62% 公司柳林大厦 28 楼改建工程款支出以及上海
金 古今内衣有限公司新增产品流水线支出所致。
收到其他与筹资活动有关 主要是由于本报告期上海益民置业发展有限公
31,824.00 100.00%
的现金 司收到业主房屋维修基金增加所致。
子公司支付给少数股东的 主要是由于本报告期上海天宝龙凤金银珠宝销
2,290,498.01 761,276.15 200.88%
股利、利润 售有限公司支付少数股东股利同比增加所致。
汇率变动对现金及现金等 主要是由于本报告期美元兑人民币汇率波动，
-3,638.68 1,061.40 -442.82%
价物的影响 造成现金减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司下属全资子公司上海益民商业投资发展有限公司（以下简称\"益民商投公司\"）与荷
兰 HAL 亚洲投资公司（以下简称\"HAL 亚洲公司\"）是中外合资企业上海红星眼镜公司的股东，
分别持有红星眼镜公司股权 22%和 78%。
HAL 亚洲公司以益民商投公司未能及时将\"红星\"商标注册到合资公司上海红星眼镜公司名
下给其造成损失为由，向上海市第二中级人民法院提起诉讼，请求判令益民商投公司向其支付
赔偿金人民币 42,828,060 元。益民商投公司已收到上海市第二中级人民法院应诉通知书，并
提起了反诉，请求判令 HAL 亚洲公司向益民商投公司支付第二笔红星眼镜公司股权转让款人民
币 42,828,060 元（详见 2012 年 10 月 27 日公司编号为临 2012-07 的临时公告）。
2013 年 2 月 26 日与 8 月 14 日上海市第二中级人民法院开庭听证了 HAL 亚洲公司诉讼本公
司下属全资子公司上海益民商业投资发展有限公司事项，2013 年 8 月 15 日及 9 月 3 日上海市
第二中级人民法院对此案进行了开庭审理。截止本报告期末，此案仍在法院审理过程中，尚未
判决。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司第六届董事会第十五次会议审议通过 2012 年度利润分配预案：以 2012 年
末总股本 731,963,245 股计，按每 10 股派送红股 2 股并派发现金红利 0.65 元（含税），共计
分配利润 193,970,259.93 元。该预案已于 2013 年 6 月 28 日在 2012 年度公司股东大会审议通
过。
本次现金分红已于 2013 年 7 月 26 日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司直接记
入股东证券账户。
上海益民商业集团股份有限公司
法定代表人:杨传华
2013 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海益民商业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 185,789,868.85 154,695,115.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 12,304,000.00 5,616,000.00
应收票据
应收账款 71,787,257.15 34,877,889.07
预付款项 76,126,904.82 74,939,084.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,500,000.00
其他应收款 30,059,004.79 28,609,673.89
买入返售金融资产
存货 604,963,712.47 671,572,524.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,000,000.00
流动资产合计 1,003,530,748.08 970,310,287.96
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 3,788,800.80 1,204,435.86
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,035,741.71 53,308,100.04
投资性房地产 1,090,861,449.28 1,122,144,186.04
固定资产 176,909,631.21 164,026,316.94
在建工程 9,705,605.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,431,721.79 28,979,333.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,819,050.57 11,238,079.22
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,361,846,395.36 1,390,606,057.36
资产总计 2,365,377,143.44 2,360,916,345.32
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项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 440,000,000.00 490,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 53,594,540.71 53,228,755.70
预收款项 36,458,237.70 81,658,701.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,727,717.95 15,566,471.34
应交税费 22,607,648.79 -23,165,015.61
应付利息 653,333.34 877,512.23
应付股利
其他应付款 88,735,235.53 87,403,794.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 656,776,714.02 705,570,219.86
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,314,990.71 1,283,166.71
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 894,187.11 248,095.87
其他非流动负债 46,424,849.92 46,424,849.92
非流动负债合计 48,634,027.74 97,956,112.50
负债合计 705,410,741.76 803,526,332.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 878,355,894.00 731,963,245.00
资本公积 137,281,535.00 135,613,190.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 148,407,328.05 148,407,328.05
一般风险准备
未分配利润 487,050,686.30 533,067,040.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,651,095,443.35 1,549,050,804.58
少数股东权益 8,870,958.33 8,339,208.38
所有者权益合计 1,659,966,401.68 1,557,390,012.96
负债和所有者权益总计 2,365,377,143.44 2,360,916,345.32
公司法定代表人: 杨传华 主管会计工作负责人:高光庆 会计机构负责人:邵振耀
600824 上海益民商业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海益民商业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 95,195,032.14 83,218,375.02
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,134,200.00
预付款项 867,402.31 60,157.03
| 上海益民商业集团股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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