兰生股份2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码：600826                               公司简称：兰生股份
                   上海兰生股份有限公司
                   2018 年第一季度报告
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 5
四、   附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王强、主管会计工作负责人陈小宏及会计机构负责人（会计主管人员）楼铭铭保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
1.5 主要财务数据
                                                                         单位：元 币种：人民币
                      本报告期末               上年度末             本报告期末比上年度末增减(%)
总资产              4,466,677,035.94        4,809,930,304.84                                -7.14
归属于上市公司
                    3,283,409,996.25        3,442,895,116.64                                -4.63
股东的净资产
                    年初至报告期末      上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                     -119,363,200.05             3,887,425.01                         -3,170.50
现金流量净额
                    年初至报告期末      上年初至上年报告期末           比上年同期增减（%）
营业收入             791,109,710.23            620,207,720.28                               27.56
归属于上市公司
                      25,392,317.84             23,508,587.80                                8.01
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                      13,751,072.78             15,579,088.77                            -11.73
常性损益的净利
润
加权平均净资产
                               0.76                          0.62             增加 0.14 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
                               0.06                          0.06                              -
（元/股）
稀释每股收益
                               0.06                          0.06                              -
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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                    项目                                 本期金额                 说明
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生                              金融资产公允价值变
 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、              15,618,581.70 动损益及处置金融资
 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资                              产取得投资收益
 收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        -70,891.02
 所得税影响额                                              -3,906,445.62
                    合计                                   11,641,245.06
 1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                       单位：股
股东总数（户）                                                                               24,824
                                     前十名股东持股情况
                                                     持有有限     质押或冻结情况
                            期末持股       比例
    股东名称（全称）                                 售条件股                          股东性质
                              数量         (%)                   股份状态      数量
                                                     份数量
上海兰生（集团）有限公司   218,543,220     51.95             0      无                 国有法人
中央汇金资产管理有限责任
                           12,987,700      3.09              0      未知                    其他
公司
信泰人寿保险股份有限公司
                               6,214,518   1.48              0      未知                    其他
－万能保险产品
李振宁                         4,160,000   0.99              0      未知              境内自然人
建信人寿保险股份有限公司
                               3,904,747   0.93              0      未知                    其他
－传统保险产品
中国工商银行股份有限公司
－中证上海国企交易型开放       3,727,791   0.89              0      未知                    其他
式指数证券投资基金
许世甫                         2,128,900   0.51              0      未知              境内自然人
兴业国际信托有限公司－兴
业信托兴悦意享 2 号证券        1,823,902   0.43              0      未知                    其他
投资集合资金信托计划
上海睿信投资管理有限公司       1,733,100   0.41              0      未知                    其他
阮友林                         1,656,503   0.39              0      未知              境内自然人
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                       持有无限售条件流通                  股份种类及数量
股东名称
                                           股的数量                   种类              数量
上海兰生（集团）有限公司                       218,543,220       人民币普通股         218,543,220
中央汇金资产管理有限责任公司                       12,987,700    人民币普通股         12,987,700
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险
                                                     6,214,518   人民币普通股          6,214,518
产品
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李振宁                                                4,160,000   人民币普通股       4,160,000
建信人寿保险股份有限公司－传统保险
                                                      3,904,747   人民币普通股       3,904,747
产品
中国工商银行股份有限公司－中证上海
                                                      3,727,791   人民币普通股       3,727,791
国企交易型开放式指数证券投资基金
许世甫                                                2,128,900   人民币普通股       2,128,900
兴业国际信托有限公司－兴业信托兴
                                                      1,823,902   人民币普通股       1,823,902
悦意享 2 号证券投资集合资金信托计划
上海睿信投资管理有限公司                              1,733,100   人民币普通股       1,733,100
阮友林                                                1,656,503   人民币普通股       1,656,503
                                          上海兰生(集团)有限公司与表列的其他股东无关联关
                                          系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明          人。李振宁与上海睿信投资管理有限公司系一致行动人关
                                          系，公司无法确定其他股东是否有关联关系或一致行动人
                                          关系。
 1.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
     况表
 □适用 √不适用
 三、 重要事项
 1.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用
                                                                                 单位：万元
    项           目        本期金额           上期金额            增减额         增减变动
 营业成本                    75,202.47          57,666.39          17,536.08          30.41%
 营业税金及附加                  77.01                 58.38           18.63          31.91%
 财务费用                       175.01            -217.20             392.21                  -
 公允价值变动收益            -3,998.43            -922.61          -3,075.82                  -
 投资收益                     7,102.00           3,745.34           3,356.66          89.62%
 营业外收入                        7.29                47.71          -40.42         -84.72%
 营业成本同比增加 30.41%，主要原因是本期外贸业务增长所致；
 营业税金及附加同比增加 31.91%，主要原因是本期应交增值税增加所致；
 财务费用同比增加 392.21 万元，主要原因是本期利息收入减少和汇兑损失增加所致；
 公允价值变动收益同比减少 3,075.82 万元，主要原因是本期金融资产期末公允价值变动所致；
 投资收益同比增加 89.62%，主要原因是本期出售金融资产获得投资收益增加所致；
 营业外收入同比减少 84.72%，主要原因是去年同期收到法院执行款所致。
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  项        目       本期余额           期初余额                增减额        增减变动
货币资金               24,542.64            36,113.26           -11,570.62        -32.04%
存货                   19,777.07            11,962.14             7,814.93         65.33%
递延所得税资产            2,701.94            1,699.07            1,002.87         59.02%
应付职工薪酬               811.18             3,098.66           -2,287.48        -73.82%
货币资金较期初减少 32.04%，主要原因是期末流动资金减少所致；
存货较期初增加 65.33%，主要原因是受季节性因素影响期末存货余额增加所致；
递延所得税资产较期初增加 59.02%，主要原因是受金融资产期末公允价值变动影响所致；
应付职工薪酬较期初减少 73.82%，主要原因是本期支付了去年计提的奖金所致。
                                                                                单位：万元
       项            目          本期金额        上期金额          增减额     增减变动
经营活动产生的现金流量净额      -11,936.32            388.74     -12,325.06    -3,170.51%
投资活动产生的现金流量净额           404.69          8,105.26     -7,700.57       -95.01%
筹资活动产生的现金流量净额                            -936.44        936.44              -
经营活动产生的现金流量净额同比减少 3,170.51%，主要原因是本期销售和购买商品产生的现金
流量净额减少所致；
投资活动产生的现金流量净额同比减少 95.01%。主要原因是本期国债逆回购减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额同比增加 936.44 万元，主要原因是去年同期下属子公司分红所致。
1.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    2018年3月26日，公司控股股东上海兰生（集团）有限公司通过上海证券交易所集中竞价系统
增持本公司股票2,256,194股，占公司总股本的比例为0.54%，本次增持后，兰生集团持有本公司
股份218,543,220股，占公司总股本的51.95%。兰生集团计划在此次增持后的两个月内继续增持，
增持规模累计不低于公司总股本的0.5%，且不超过公司总股本的2%(含此次增持)。上述事项，公
司按规定做了临时公告（“临2018-008”号公告）。报告期末，兰生集团上述持股数量未发生变
化。
1.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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1.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
   警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                       公司名称   上海兰生股份有限公司
                                                  法定代表人      王强
                                                          日期    2018 年 4 月 28 日
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                                   2018 年第一季度报告
四、 附录
1.12 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海兰生股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                   245,426,394.30         361,132,640.98
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                               634,598,178.20         510,714,378.19
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                   132,356,422.35         145,610,329.74
    预付款项                                   299,176,254.39         374,152,618.93
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    49,559,924.08        58,221,842.35
    买入返售金融资产
    存货                                       197,770,695.77         119,621,409.66
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                             1,105,354,507.76       1,193,235,048.03
      流动资产合计                           2,664,242,376.85       2,762,688,267.88
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                         1,518,969,743.63       1,787,917,297.32
    持有至到期投资                                30,533,681.39        27,413,366.99
    长期应收款
    长期股权投资                               198,558,637.81         186,844,163.85
    投资性房地产
    固定资产                                      23,687,606.59        24,367,459.99
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                         8 / 18
                                   2018 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                        3,665,610.89      3,709,090.97
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                                 27,019,378.78     16,990,657.84
   其他非流动资产
      非流动资产合计                         1,802,434,659.09     2,047,242,036.96
       资产总计                              4,466,677,035.94     4,809,930,304.84
流动负债：
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                    178,565,351.29      156,847,927.90
   预收款项                                    515,160,032.04      648,502,147.67
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    8,111,821.54     30,986,595.28
   应交税费                                       76,867,847.30     69,259,240.33
   应付利息
   应付股利                                        1,993,556.33      1,993,556.33
   其他应付款                                     53,936,566.96     51,014,254.06
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                             834,635,175.46      958,603,721.57
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                         9 / 18
                                2018 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债                           270,521,969.97              332,147,765.43
   其他非流动负债
      非流动负债合计                        270,521,969.97              332,147,765.43
       负债合计                           1,105,157,145.43            1,290,751,487.00
所有者权益
   股本                                     420,642,288.00              420,642,288.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                 136,249,531.40              136,249,531.40
   减：库存股
   其他综合收益                             811,465,195.69              996,342,633.92
   专项储备
   盈余公积                                 210,550,040.58              210,550,040.58
   一般风险准备
   未分配利润                             1,704,502,940.58            1,679,110,622.74
   归属于母公司所有者权益合计             3,283,409,996.25            3,442,895,116.64
   少数股东权益                                 78,109,894.26            76,283,701.20
      所有者权益合计                      3,361,519,890.51            3,519,178,817.84
       负债和所有者权益总计               4,466,677,035.94            4,809,930,304.84
法定代表人：王强         主管会计工作负责人：陈小宏             会计机构负责人：楼铭铭
                                母公司资产负债表
                                2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海兰生股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
             项目                    期末余额                       年初余额
流动资产：
  货币资金                                21,692,500.72                  18,288,931.42
  以公允价值计量且其变动计
                                       634,598,178.20                   510,714,378.19
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                       36,017.83
  预付款项                                48,757,459.30                  49,933,037.02
  应收利息
  应收股利
                                      10 / 18
                             2018 年第一季度报告
  其他应收款                            1,784,929.42         8,347,444.13
  存货                                       487,045.50
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                     1,079,778,639.52       1,227,789,150.31
   流动资产合计                    1,787,134,770.49       1,815,072,941.07
非流动资产：
  可供出售金融资产                 1,518,969,743.63       1,787,917,297.32
  持有至到期投资                       90,533,681.39         7,113,366.99
  长期应收款
  长期股权投资                        317,536,831.32       305,822,357.36
  投资性房地产
  固定资产                              3,054,477.70         3,100,409.01
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                              1,230,585.56         1,239,931.79
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                       24,562,000.30        14,565,930.33
  其他非流动资产
   非流动资产合计                  1,955,887,319.90       2,119,759,292.80
      资产总计                     3,743,022,090.39       3,934,832,233.87
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                             10,445,249.41        13,637,595.36
  预收款项                             55,897,784.36        57,183,209.79
  应付职工薪酬                          2,605,813.61         4,140,139.02
  应交税费                             68,406,039.72        52,687,693.62
  应付利息
  应付股利                                    41,863.30         41,863.30
  其他应付款                           67,257,725.25        46,210,885.16
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
                                   11 / 18
                                     2018 年第一季度报告
      流动负债合计                            204,654,475.65                    173,901,386.25
  非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    其中：优先股
           永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                            270,489,060.54                    332,114,856.00
    其他非流动负债
      非流动负债合计                          270,489,060.54                    332,114,856.00
    负债合计                              475,143,536.19                    506,016,242.25
  所有者权益：
    股本                                      420,642,288.00                    420,642,288.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                  113,367,196.82                    113,367,196.82
    减：库存股
    其他综合收益                              811,465,195.69                    996,342,633.92
    专项储备
    盈余公积                                  210,321,144.00                    210,321,144.00
    未分配利润                             1,712,082,729.69                   1,688,142,728.88
      所有者权益合计                       3,267,878,554.20                   3,428,815,991.62
    负债和所有者权益总计               3,743,022,090.39                   3,934,832,233.87
  法定代表人：王强            主管会计工作负责人：陈小宏              会计机构负责人：楼铭铭
                                         合并利润表
                                       2018 年 1—3 月
  编制单位：上海兰生股份有限公司
                                               单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                       项目                                本期金额               上期金额
一、营业总收入                                             791,109,710.23         620,207,720.28
其中：营业收入                                             791,109,710.23         620,207,720.28
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金收入
                                           12 / 18
                                        2018 年第一季度报告
二、营业总成本                                                789,583,440.67    616,092,058.20
其中：营业成本                                                752,024,719.77    576,663,887.98
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                                 770,069.21        583,831.28
       销售费用                                                17,068,084.21     23,392,212.52
       管理费用                                                17,970,483.33     17,624,169.30
       财务费用                                                 1,750,084.15     -2,172,042.88
       资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                  -39,984,279.89     -9,226,106.00
       投资收益（损失以“－”号填列）                          71,020,032.28     37,453,351.24
       其中：对联营企业和合营企业的投资收益                    11,714,473.96     12,372,580.70
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                                            -1,754.30
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
       其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                             32,562,021.95     32,341,153.02
  加：营业外收入                                                   72,867.78        477,133.50
  减：营业外支出                                                  110,448.80        120,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                         32,524,440.93     32,698,286.52
  减：所得税费用                                                5,305,930.03      7,424,043.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                             27,218,510.90     25,274,242.78
  （一）按经营持续性分类
   1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）                    27,218,510.90     25,274,242.78
   2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
  （二）按所有权归属分类
   1.少数股东损益                                               1,826,193.06      1,765,654.98
   2.归属于母公司股东的净利润                                  25,392,317.84     23,508,587.80
六、其他综合收益的税后净额                                    -184,877,438.23   -146,772,281.22
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                    -184,877,438.23   -146,772,281.22
   （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
   （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                     -184,877,438.23   -146,772,281.22
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
                                              13 / 18
                                      2018 年第一季度报告
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益                    -184,877,438.23     -146,772,281.22
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                            -157,658,927.33     -121,498,038.44
  归属于母公司所有者的综合收益总额                          -159,485,120.39     -123,263,693.42
  归属于少数股东的综合收益总额                                1,826,193.06         1,765,654.98
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                           0.06                 0.06
  （二）稀释每股收益(元/股)                                           0.06                 0.06
  法定代表人：王强             主管会计工作负责人：陈小宏             会计机构负责人：楼铭铭
                                         母公司利润表
                                        2018 年 1—3 月
  编制单位：上海兰生股份有限公司
                                               单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                       项目                            本期金额          上期金额
 一、营业收入                                               14,778,415.47       24,358,342.21
    减：营业成本                                            13,523,581.52       23,712,812.67
    税金及附加                                             427,632.34          274,975.07
    销售费用                                               263,177.36          592,449.52
    管理费用                                             3,176,306.36        3,045,974.18
    财务费用                                                12,591.87       -2,913,541.71
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）            -39,984,279.89        -9,226,106.00
    投资收益（损失以“－”号填列）                      70,909,010.83       46,792,534.37
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益                11,714,473.96       12,372,580.70
    资产处置收益（损失以“－”号填列）
    其他收益
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                         28,299,856.96       37,212,100.85
    加：营业外收入                                              64,073.88          477,133.50
    减：营业外支出                                              80,000.00           90,000.00
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     28,283,930.84       37,599,234.35
     减：所得税费用                                          4,343,930.03        6,410,000.00
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                         23,940,000.81       31,189,234.35
   （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
                                                            23,940,000.81       31,189,234.35
 列）
                                            14 / 18
                                     2018 年第一季度报告
    （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
  列）
  五、其他综合收益的税后净额                          -184,877,438.23          -146,772,281.22
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
  变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
  的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益            -184,877,438.23          -146,772,281.22
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
  益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益              -184,877,438.23          -146,772,281.22
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
  产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  六、综合收益总额                                    -160,937,437.42          -115,583,046.87
  七、每股收益：
      （一）基本每股收益(元/股)
      （二）稀释每股收益(元/股)
  法定代表人：王强           主管会计工作负责人：陈小宏               会计机构负责人：楼铭铭
                                      合并现金流量表
                                      2018 年 1—3 月
  编制单位：上海兰生股份有限公司
                                               单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                     项目                                  本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                             692,870,708.49         695,062,635.38
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
                                           15 / 18
                                       2018 年第一季度报告
  收到的税费返还                                             114,151,672.10     96,580,602.04
  收到其他与经营活动有关的现金                                 3,905,307.35      2,370,980.01
   经营活动现金流入小计                                      810,927,687.94    794,014,217.43
  购买商品、接受劳务支付的现金                               865,182,710.09    727,437,614.32
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                              32,645,878.88     32,819,067.76
  支付的各项税费                                               9,119,237.10      3,843,037.30
  支付其他与经营活动有关的现金                                23,343,061.92     26,027,073.04
   经营活动现金流出小计                                      930,290,887.99    790,126,792.42
      经营活动产生的现金流量净额                             -119,363,200.05     3,887,425.01
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                         289,246,842.26    410,147,524.95
  取得投资收益收到的现金                                      62,526,929.25       343,619.23
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                                                   12,000.00
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                      351,773,771.51    410,503,144.18
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                                  45,498.00         6,140.00
现金
  投资支付的现金                                             347,681,406.95    329,444,377.40
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                      347,726,904.95    329,450,517.40
      投资活动产生的现金流量净额                               4,046,866.56     81,052,626.78
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                             9,364,440.65
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                                         9,364,440.65
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                                                          9,364,440.65
                                             16 / 18
                                       2018 年第一季度报告
     筹资活动产生的现金流量净额                                                    -9,364,440.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             -389,913.19          -86,644.24
五、现金及现金等价物净增加额                                 -115,706,246.68       75,488,966.90
  加：期初现金及现金等价物余额                                226,587,900.17      904,172,965.59
六、期末现金及现金等价物余额                                  110,881,653.49      979,661,932.49
  法定代表人：王强           主管会计工作负责人：陈小宏               会计机构负责人：楼铭铭
                                       母公司现金流量表
                                         2018 年 1—3 月
  编制单位：上海兰生股份有限公司
                                                单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                     项目                               本期金额                上期金额
  一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                              9,329,154.41       17,838,125.94
    收到的税费返还                                            8,530,896.56        4,257,071.71
    收到其他与经营活动有关的现金                             21,730,403.85        2,758,997.98
      经营活动现金流入小计                                   39,590,454.82       24,854,195.63
    购买商品、接受劳务支付的现金                             15,220,565.72       30,250,683.95
    支付给职工以及为职工支付的现金                            2,727,359.35        3,018,597.87
    支付的各项税费                                              10,635.20            46,344.68
    支付其他与经营活动有关的现金                               684,076.27         1,898,834.26
      经营活动现金流出小计                                   18,642,636.54       35,214,460.76
    经营活动产生的现金流量净额                           20,947,818.28      -10,360,265.13
  二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金                                  268,946,842.26          410,147,524.95
    取得投资收益收到的现金                                   61,213,498.45        9,682,802.36
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
  回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                              330,160,340.71          419,830,327.31
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                                22,799.00
  付的现金
    投资支付的现金                                      347,681,406.95          329,444,377.40
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                              347,704,205.95          329,444,377.40
    投资活动产生的现金流量净额                      -17,543,865.24           90,385,949.91
  三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
                                             17 / 18
                                   2018 年第一季度报告
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          -383.74               -81.47
五、现金及现金等价物净增加额                              3,403,569.30       80,025,603.31
  加：期初现金及现金等价物余额                           14,177,320.74      747,765,430.01
六、期末现金及现金等价物余额                             17,580,890.04      827,791,033.32
法定代表人：王强          主管会计工作负责人：陈小宏              会计机构负责人：楼铭铭
1.13 审计报告
□适用 √不适用
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