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上海友谊集团股份有限公司2009年第三季度报告
公告日期:2009-10-29
上海友谊集团股份有限公司2009年第三季度报告
    2009年10月29日
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人吕勇明、主管会计工作负责人陈冠军及会计机构负责人(会计主管人员)王咏梅声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元) 17,564,505,246.12 16,437,613,809.80 6.86
    所有者权益(或股东权益)(元) 2,774,390,020.79 2,253,502,051.29 23.11
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.876 4.773 23.11
    年初至报告期期末
    (1-9月) 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 1,196,046,941.54 -27.24
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.533 -27.24
    报告期
    (7-9月) 年初至报告期期末(1-9月) 本报告期比上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 31,572,177.92 176,362,284.32 5.15
    基本每股收益(元) 0.067 0.374 5.15
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.078 0.315 -6.95
    稀释每股收益(元) 0.067 0.374 5.15
    全面摊薄净资产收益率(%) 1.138 6.357 减少0.686个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.323 5.360 减少1.350个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    (1-9月)(元)
    非流动资产处置损益 -31,006,633.58
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,117,641.30
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 68,950,438.92
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -964,555.12
    少数股东权益影响额 -8,696,194.54
    所得税影响额 -8,756,488.89
    合计 27,644,208.09
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 52,490户,其中A股31,399户、B股21,091户。
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
    百联集团有限公司 25,403,004 人民币普通股
    上海友谊复星(控股)有限公司 23,605,822 人民币普通股
    DREYFUS PREMIER INVESTMENT FUNDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FUND 22,700,801 境内上市外资股
    中邮核心成长股票型证券投资基金 14,726,958 人民币普通股
    中邮核心优选股票型证券投资基金 8,821,685 人民币普通股
    上海国际信托有限公司 5,506,193 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司 5,432,446 人民币普通股
    NAITO SECURITIES CO., LTD. 4,381,975 境内上市外资股
    TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 3,928,318 境内上市外资股
    上海九百(集团)有限公司 2,915,440 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1)截至报告期末,公司资产负债主要项目变动原因分析:
    项目 增减% 期末余额 年初余额
    交易性金融资产 -97.30 749,730.00 27,804,145.00
    应收账款 50.30 77,210,045.28 51,370,915.02
    可供出售金融资产 93.87 932,616,447.13 481,060,790.79
    持有至到期投资 183.42 634,300,000.00 223,800,000.00
    长期借款 -79.46 40,000,000.00 194,700,000.00
    报告期末交易性金融资产较年初减少的主要原因是子公司报告期处置交易性金融资产所致。
    报告期末可供出售金融资产较年初增加主要系公司持有金融资产市值变动所致。
    报告期末持有至到期投资较年初增加主要系下属子公司利用闲置资金购买银行理财产品。
    报告期末长期借款较年初减少主要是子公司偿还了部分贷款,同时调整贷款结构,将利率较高的长期贷款调整为利率较低的短期贷款。
    (2)报告期,利润表主要项目变动原因分析:
    项目 增减% 报告期 上年同期
    营业收入 1.28 19,613,339,226.15 19,365,211,361.87
    营业成本 0.64 15,484,851,970.02 15,386,217,125.41
    财务费用 -249.96 -111,075,653.58 -31,739,887.56
    营业外收支净额 -228.81 -31,873,568.75 -9,693,673.07
    所得税费用 61.03 164,539,806.22 102,180,898.47
    报告期财务费用同比减少主要系所属子公司现金流充足,利息收入增加。
    报告期营业外收支净额同比减少主要系子公司补贴收入减少。
    报告期所得税费用同比增长主要系公司利润总额增加及所属子公司实际税负有所上升。
    (3)报告期,经营活动现金流量变动原因分析:
    报告期,公司经营活动产生的现金流量净额11.96亿元,较上年同期净减少4.48亿元,主要系由于预收款销售实现及支付供应商货款较同期增加等因素综合影响,报告期公司经营活动现金流入减少而流出增加。其中:销售商品、提供劳务收到的现金净减少1.9亿元,购买商品支付劳务现金支出较上年同期净增加4.38亿元,而报告期支付的各项税费净增加1.7亿元。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    本公司控股子公司联华超市股份有限公司为进一步扩大该公司在集中发展区域的市场影响力,加快企业的发展,报告期该公司收购本公司实际控制人百联集团有限公司及其下属子公司百联置业有限公司持有的华联超市股份有限公司100%股权,其中:拟由联华超市受让百联集团持有的华联超市99.4%的股权,由联华超市下属子公司上海联华超市发展有限公司受让百联置业持有的华联超市0.6%的股权,本次交易完成后,联华超市及其子公司联华超市发展将合计持有华联超市100%股权。本次股权转让事项已经联华超市股份有限公司2009年9月2日召开的股东大会审议通过,并已获政府有关部门批准,至此,联华超市收购华联超市股权事项已全部完成(详见本公司2009年6月29日刊登于上海证券报、香港商报的公告)。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    股改承诺:
    承诺人 承诺内容 承诺履行情况
    百联集团有限公司与上海友谊(复星)控股有限公司 1、百联集团与友谊复星所持有的非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起,在36个月内不上市交易或转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。公司的募集法人股股东持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让。
    2、为提升上市公司价值,股改完成后,百联集团与友谊复星将在法律法规许可及监管部门批准的前提下,支持友谊股份董事会制定管理层股权激励计划。且该计划的实施须以上市公司2006年、2007年利润增长不低于15%作为前提条件,并经股东大会审议。 1、该承诺由上海证券交易所交易系统进行锁定。
    2、公司股权激励目前尚未有具体方案。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执

 
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