茂业商业2017年半年度报告

2017 年半年度报告
 公司代码：600828                                       公司简称：茂业商业
                      茂业商业股份有限公司
                        2017 年半年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人高宏彪、主管会计工作负责人王宗磊及会计机构负责人（会计主管人员）欧晓龙
     声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司对投
资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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九、   重大风险提示
无
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节     经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10
第五节     重要事项........................................................................................................................... 24
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 59
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 63
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 63
第九节     公司债券相关情况........................................................................................................... 65
第十节     财务报告........................................................................................................................... 65
第十一节   备查文件目录................................................................................................................. 184
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                              第一节       释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
茂业商业、公司、本公司  指    茂业商业股份有限公司
成商集团                指    本公司曾用名
控股股东、茂业商厦      指    深圳茂业商厦有限公司，为本公司控股股东
报告期                  指    2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
《公司章程》            指    《茂业商业股份有限公司公司章程》
上交所                  指    上海证券交易所
德茂投资                指    深圳德茂投资企业（有限合伙）
合正茂投资              指    深圳合正茂投资企业（有限合伙）
和平茂业                指    深圳茂业百货有限公司
华强北茂业              指    深圳市茂业百货华强北有限公司
深南茂业                指    深圳市茂业百货深南有限公司
东方时代茂业            指    深圳市茂业东方时代百货有限公司
珠海茂业                指    珠海市茂业百货有限公司
维多利集团、维多利      指    内蒙古维多利商业（集团）有限公司
成商控股                指    成商集团控股有限公司
人东百货                指    成都仁和春天百货有限公司
光华百货                指    成都青羊区仁和春天百货有限公司
纪高公司                指    纪高有限公司
仁和集团                指    成都仁和实业（集团）有限公司
上交所网站              指    上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)
元、万元、亿元          指    人民币元、人民币万元、人民币亿元
                   第二节     公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                    茂业商业股份有限公司
公司的中文简称                    茂业商业
公司的外文名称                    MAOYE COMMERCIAL CO., LTD
公司的外文名称缩写                MAOYE COMMERCIAL
公司的法定代表人                  高宏彪
二、 联系人和联系方式
                                 董事会秘书                证券事务代表
姓名                    高宏彪（董事长代行董秘职务）谢庆
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联系地址                  四川省成都市东御街19号              四川省成都市东御街19号
电话                      028-86665088                        028-86665088
传真                      028-86652529                        028-86652529
电子信箱                  [e-mail]                 [e-mail]
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                           四川省成都市东御街19号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                           四川省成都市东御街19号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                               http://www.cpds.cn
电子信箱                               [e-mail]
报告期内变更情况查询索引               无变更
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                          《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址            www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                              公司办公室
报告期内变更情况查询索引                            无变更
五、 公司股票简况
   股票种类         股票上市交易所      股票简称            股票代码     变更前股票简称
     A股            上海证券交易所      茂业商业              600828         成商集团
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                    单位：元币种：人民币
                                       本报告期                              本报告期比上年
         主要会计数据                                        上年同期
                                     （1－6月）                                同期增减(%)
营业收入                           5,745,324,526.54       3,733,556,814.25       53.88
归属于上市公司股东的净利润           380,339,221.28         336,745,684.17       12.95
归属于上市公司股东的扣除非经         378,846,169.24         217,689,238.32       74.03
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额           499,729,002.52        -231,363,091.81      315.99
                                                                             本报告期末比上
                                     本报告期末              上年度末
                                                                             年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产         3,762,416,829.04       3,906,170,733.00       -3.68
总资产                            15,495,970,519.54      15,838,356,920.64       -2.16
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(二)     主要财务指标
                                              本报告期                    本报告期比上年同
               主要财务指标                                   上年同期
                                              （1－6月）                      期增减(%)
基本每股收益（元／股）                             0.2196        0.1944               12.96
稀释每股收益（元／股）                             0.2196        0.1944               12.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                     0.2187      0.1619               35.08
（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                              9.49        8.94   增加0.55个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
                                                       9.45        6.61   增加2.84个百分点
（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
本报告期营业收入较期初增加 53.88%的主要原因是本报告期合并范围内子公司涵盖期间与去年
同期合并涵盖期间不同，其中去年同期主营业务收入部分，因人东百货和光华百货于 2016 年 3
月纳入公司合并报表范围，因此成都区域不含以上两家公司 2016 年 1-2 月收入；维多利集团
于 2016 年 6 月纳入公司合并报表范围，因此呼和浩特及包头区域不含维多利集团 2016 年
1-5 月收入。而 2017 年合并营业收入含以上 3 家公司 2017 年 1-6 月收入，从而增加了人
东百货及光华百货 1-2 月、维多利集团 1-5 月收入。若包含 2016 年人东百货和光华百货 1-2
月，维多利 1-5 月数据，营业收入增加 8,348.12 万元，同比增长 1.47%。若剔除 2017 年人东
百货和光华百货 1-2 月，维多利 1-5 月数据，营业收入增加 1,533.33 万元，同比增长 0.41%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加 74.03%的主要原因是去年同期非经常性
损益中包括华南区 5 家公司 2016 年 1-2 月净利润，本期无需进行扣除。经营活动产生的现金流
量净额增加 315.99%的主要原因是本报告期合并范围内子公司涵盖期间与去年同期合并涵盖期
间不同，新增人东百货及光华百货 1-2 月、维多利集团 1-5 月经营活动现金净流量，华南区收
到茂业商厦的往来款 1.33 亿元，以及去年同期支付维多利项目收购意向诚意金 1 亿元。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元币种:人民币
       非经常性损益项目                    金额                      附注（如适用）
                                           6 / 184
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非流动资产处置损益                        -410,831.13      主要为子公司注销清算清理固
                                                           定资产
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但               1,016,183.32      主要是子公司分摊递延收益及
与公司正常经营业务密切相                                   旧电梯更新改造资金补贴
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的                    116,929.34   理财产品收益
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计                    247,516.00
                                    7 / 184
                                     2017 年半年度报告
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外                     1,066,462.46
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额                              -163,512.19
所得税影响额                                    -379,695.76
合计                                           1,493,052.04
十、 其他
□适用 √不适用
                             第三节       公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
       公司主营商业零售，经营业态包括百货商场、超市、购物中心、奥特莱斯，并辅以部分物
业租赁和酒店业务。公司经营模式包括自营模式、联营模式和租赁模式，以联营模式为主。
    公司的经营范围是：控股公司服务；项目投资及管理；企业管理咨询服务；房地产开发经
营；租赁业务；商务信息咨询；批发、零售商品；货物进出口、技术进出口。其他无需许可或
审批的合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营的活动）
    行业方面，2017 上半年全国社会消费品零售总额增速保持平稳，实体零售持续企稳回升。
据国家统计局数据，2017 上半年社会零售总额 17.24 万亿元，同比增长 10.4%，增速比一季度
高 0.4 个百分点，比去年同期高 0.1 个百分点。其中限额以上单位消费品零售额 7.70 万亿元，
同比增长 8.7%。另据中华全国商业信息中心统计数据，2017 年上半年全国百家重点大型零售
企业零售额累计同比增长 3.1%，增速相比上年同期提升了 6.3 个百分点。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
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三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，公司核心竞争力与 2016 年年末相比未发生显著变化，仍主要体现在：
1、品牌优势显著
    经过多年的发展、积淀和精耕细作，公司旗下“茂业天地”、“茂业百货”、“人民商场”
及新收购的“仁和春天”、“维多利”品牌积累了一大批忠实的顾客群体，从而在主营业务区
域具有广泛的品牌认知度、美誉度和影响力，品牌优势显著，消费者认可度高。
2、区域竞争地位进一步提升
    经过并购整合，公司的规模优势将逐步显现，在区域市场上的竞争力也将进一步提升。目
前公司在呼和浩特零售市场已拥有绝对的行业龙头地位，在成都、深圳、包头等核心城市的市
场份额也名列前茅，这将为公司在这些区域市场上的后续竞争和发展提供良好的基础。
3、自持优质物业经营
    公司目前大部分门店位于成都、深圳、呼和浩特等城市的核心商圈，地理位置优越，且 60%
以上为自有物业，具备显著的成本优势和较大的物业增值空间，抗风险能力强。
4、良好的经营管理能力、招商能力
    公司在多年的经营发展中，积累了丰富的商业运营和管理经验，培养了一批优秀的管理人
员，由他们组成的专业高效的管理团队是公司取得长远发展的重要保证，公司管理团队稳定，
经营管理能力良好，招商能力强。
5、多业态协同发展及完善的商品品类和品牌覆盖
    经过几轮收购整合，公司拥有的业态包括多种经营定位的百货商场、超市、购物中心和奥
特莱斯，多业态协同发展的集团化优势明显；实现了从国际名品到国内精品的全品牌覆盖，能
更好满足顾客不同的购物体验需求。
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                       第四节     经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
    2017 上半年，国内生产总值(GDP）同比增长 6.9%，增速与一季度持平，高于去年同期的
6.7%，好于预期；全国居民消费价格同比上涨 1.4%，涨幅与一季度持平，通胀压力较小，经济
整体运行平稳。
    行业方面，全国社会消费品零售总额增速保持平稳，实体零售持续企稳回升。2017 上半年
社会零售总额 17.24 万亿元，同比增长 10.4%，增速比一季度高 0.4 个百分点，比去年同期高
0.1 个百分点。其中限额以上单位消费品零售额 7.70 万亿元，同比增长 8.7%。限额以上零售业
单位中的超市、百货、专业店和专卖店零售额同比分别增长 6.3%、5.8%、10.0%和 7.4%，较今
年一季度进一步提速（一季度分别增长 5.2%、4.5%、9.6%和 5.7%）。
    据中华全国商业信息中心统计数据，2017 年上半年全国百家重点大型零售企业零售额累计
同比增长 3.1%，增速相比上年同期提升了 6.3 个百分点。从上半年各主要品类商品销售情况来
看，表现均好于上年同期水平。
    2017 年上半年，面对复杂多变的宏观及行业环境，公司根据董事会制定的年度目标，在提
高经营管理质量和效益的基础上，继续对现有门店进行升级改造与转型，不断增强公司核心竞
争力，实现营业收入约 57.45 亿元，实现净利润约 4.09 亿元，并重点开展了以下几方面工作：
    1、继续深耕零售主业，持续升级改造现有门店，根据消费者需求的变化，提供更多高体验
度的消费内容，满足消费者的差异化和多元化消费需求，打造适应市场发展需求的新型复合型
百货。
    2、开展网上商城、智慧导购、线上支付等应用的实施及落地购物商场 WIFI 全覆盖服务，
力争实现线上线下的有效结合，为消费者提供更加便利的消费场景；运用后台大数据分析、研
究会员需求，升级会员政策、注重会员回馈，争取会员业绩的提升。
    3、持续提升整体管理水平和运营能力，开展精细化费用梳理和控制工作，进一步降低运营
成本，提高经营效率。
    4、全力推进成都九眼桥项目的规划建设工作，上半年内已完成相关规划，目前该项目已进
入施工阶段，预计年内可达预售条件。
    5、完成呼和浩特维多利商厦店大型升级改造项目的前期规划工作，下半年将进入实施阶段，
力争将其打造为呼和浩特地标式精品百货，并进一步提高其经营效益。
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(一) 主营业务分析
财务报表相关科目变动分析表
                                                                           单位:元币种:人民币
科目                                  本期数                  上年同期数       变动比例（%）
营业收入                         5,745,324,526.54         3,733,556,814.25            53.88
营业成本                         4,189,278,228.54         2,743,228,787.40            52.71
销售费用                           616,535,665.72            387,767,214.09           59.00
管理费用                           124,276,409.02             36,378,123.61           241.62
财务费用                           166,409,878.02             75,178,692.58           121.35
经营活动产生的现金流量净额         499,729,002.52          -231,363,091.81            315.99
投资活动产生的现金流量净额        -220,941,420.97        -2,078,941,490.13            89.37
筹资活动产生的现金流量净额        -235,614,655.34         2,110,337,240.05        -111.16
1、收入和成本分析
 （1）主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                          单位:元币种:人民币
                                   主营业务分行业情况
 分行业         营业收入           营业成本          毛利率     营业收入     营业成本      毛利率
                                                     （%）      比上年增     比上年增      比上年
                                                                减（%）       减（%）     增减（%）
百货零售    5,219,819,144.11   4,125,769,191.00      20.96       53.20         52.22           0.51
                                   主营业务分地区情况
                                                                营业收入    营业成本      毛利率比
 分地区          营业收入           营业成本         毛利率     比上年增    比上年增      上年增减
                                                     （%）      减（%）      减（%）          （%）
  成都      1,207,239,617.83     936,463,422.06      22.43       20.43        17.63            1.85
  南充        157,390,998.58     135,034,835.77      14.20       -16.86       -17.28           0.43
  绵阳        133,987,692.75     115,600,369.23      13.72       -1.97         0.10           -1.79
  菏泽         58,980,979.36      48,118,901.36      18.42        9.30         8.26            0.79
  深圳      1,772,262,933.44   1,408,731,812.18      20.51        5.72         7.78           -1.52
  珠海        135,997,712.55     106,583,755.74      21.63       -3.18        -3.02           -0.13
  呼和
            1,611,947,094.10   1,219,560,533.87      24.34       661.61       697.06          -3.37
  浩特
  包头        208,156,742.04     160,324,237.84      22.98       540.35       612.60          -7.81
说明:A、本公司为商业零售企业，销售客户极为分散，绝大多数为个人消费者。
       B、营业收入变动原因说明：因并购重组，人东百货、光华百货于去年 3 月，维多利集团
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于去年 6 月纳入公司合并报表范围，故本报告期合并范围内子公司涵盖期间与去年同期合并涵
盖期间不同，新增人东百货及光华百货 1-2 月、维多利集团 1-5 月收入，南充地区主营业务收
入减少 16.86%，主营业务成本减少 17.28%，主要系门店周边竞争加剧，销售下滑所致。
     C、营业成本变动原因说明:因并购重组，人东百货、光华百货于去年 3 月，维多利集团于
去年 6 月纳入公司合并报表范围，故本报告期合并范围内子公司涵盖期间与去年同期合并涵盖
期间不同，新增人东百货及光华百货 1-2 月、维多利集团 1-5 月成本。
（2）成本分析表
                                            分行业情况
                                                                                       本期金
                                            本期占                            上年同              情
                                                                                       额较上
           成本构成项                       总成本                            期占总              况
分行业                      本期金额                       上年同期金额                年同期
               目                            比例                             成本比              说
                                                                                       变动比
                                              (%)                             例(%)               明
                                                                                       例(%)
百货零     商品成本       4,125,769,191      98.48        2,710,427,078.85    98.80    -0.32       /
售收入
（3）主要销售客户及主要供应商情况
    前五名客户销售额 5,866.31 万元，占半年度销售总额 1.11%；其中前五名客户销售额中关
联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
    前五名供应商采购额 22,694.54 万元，占半年度采购总额 5.49%；其中前五名供应商采购
额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
2、费用
                                                                                         变动比例
    科目                 本期数              上年同期数                   变动额
                                                                                          （%）
  销售费用            616,535,665.72         387,767,214.09           228,768,451.63      59.00
  管理费用            124,276,409.02          36,378,123.61            87,898,285.41      241.62
  财务费用            166,409,878.02          75,178,692.58            91,231,185.44      121.35
说明：销售费用变动原因说明:本报告期合并范围内子公司涵盖期间与去年同期合并涵盖期间不
同，新增人东百货及光华百货 1-2 月、维多利集团 1-5 月销售费用。
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       管理费用变动原因说明:本报告期合并范围内子公司涵盖期间与去年同期合并涵盖期间
 不同，新增人东百货及光华百货 1-2 月、维多利集团 1-5 月管理费用。
       财务费用变动原因说明:本报告期公司借款增加相应利息支出增加及本报告期合并范围
 内子公司涵盖期间与去年同期合并涵盖期间不同。
 3、现金流
                                                                               变动比例
     科目             本期数             上年同期数            变动额
                                                                                （%）
经营活动产生的     499,729,002.52        -231,363,091.81     731,092,094.33    315.99
现金流量净额
投资活动产生的    -220,941,420.97   -2,078,941,490.13      1,858,000,069.16     89.37
现金流量净额
筹资活动产生的    -235,614,655.34    2,110,337,240.05      -2,345,951,895.39   -111.16
现金流量净额
 说明：经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期合并范围内子公司涵盖期间与去年
 同期合并涵盖期间不同，新增人东百货及光华百货 1-2 月、维多利集团 1-5 月经营活动现金净
 流量，华南区收到深圳茂业商厦的往来款 1.33 亿元，以及去年同期支付维多利项目收购意向诚
 意金 1 亿元。
      投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期支付人东百货、光华百货、维多利
 集团收购股权款 17.59 亿元。
      筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期支付现金股利 5.2 亿元及上年同期
 新增借款较本报告期多。
 1   其他
 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
 □适用 √不适用
 (2) 其他
 □适用 √不适用
 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
 □适用 √不适用
 (三) 资产、负债情况分析
 √适用 □不适用
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               1.   资产及负债状况
                                                                                                  单位：元
                                                                                    本期期末
                                                                         上期期末
                                       本期期末数                                   金额较上
                                                                         数占总资
  项目名称            本期期末数       占总资产的    上期期末数                     期期末变            情况说明
                                                                         产的比例
                                       比例（%）                                     动比例
                                                                          （%）
                                                                                     （%）
  应收账款            39,560,035.67       0.26       84,698,376.51        0.53       -50.94    本报告期应收银行卡款
                                                                                               减少。
其他流动资产         117,612,004.21       0.76       38,445,355.31        0.24       216.67    本报告期进项税留抵增
                                                                                               加。
  在建工程            64,308,545.93       0.42       47,181,162.92        0.30       40.00     本报告期新增成都盐市
                                                                                               口茂业天地门店改造工
                                                                                               程。
 其他应付款         1,247,432,867.02      8.05      871,497,230.98        5.50       46.36     本报告期维多利集团向
                                                                                               茂业商厦借款 4.65 亿元
                                                                                               及公司支付光华百货收
                                                                                               购尾款 0.96 亿元。
               2.   截至报告期末主要资产受限情况
               □适用 √不适用
               3.   其他说明
               □适用 √不适用
               (四) 投资状况分析
               1、 对外股权投资总体分析
               √适用 □不适用
               证券投资情况的说明：公司董事会授权管理层开展证券投资业务于 2017 年 6 月 21 日到期，公
               司决定继续开展证券投资业务：公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于继续开展证券
               投资业务的议案》，在此后的连续 12 个月内，公司拟用不超过人民币 3.5 亿元自有资金进行证
               券投资，在此额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用。
               (1) 重大的股权投资
               □适用 √不适用
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      (2) 重大的非股权投资
      √适用 □不适用
      A、重要在建工程项目投资
                                                                                                     单位：万元
                                                       本报告期         累计实际
           项目名称       项目金额     项目进度                                             项目收益情况
                                                       投入金额         投入金额
                                                                                       经过卖场内部调整，装修
                                                                                       升级后，将提升门店整体
    成都盐市口茂业
                                                                                       形象，更能满足广大消费
    天地卖场装修调         5,600.00   装修调改中           1,114.90      1,114.90
                                                                                       者多元化需求，预计 2017
    整
                                                                                       年下半年完工，届时门店
                                                                                       销售收入将得到提升。
    成都盐市口茂业
    天地项目北区           9,200.00   前期投入               220.07      6,877.14      尚未产生收益。
    （前期投入）
            合计         14,800.00         /               1,334.97      7,992.04                    /
      B、其他投资理财及衍生品投资情况
                                                                                                         单位：元
                                                             投资                                                    是否
投资类型     资金来源        签约方         投资份额                     产品类型        预计收益        投资盈亏
                                                             期限                                                    涉诉
理财投资     自由资金   华夏银行深南支行   100,000,000       5天      非保本浮动收益     28,844.67       28,844.67    否
理财投资     自由资金   农行成都蓉城支行       7,700,000     6天      保本浮动收益型      2,029.98        2,029.98    否
理财投资     自由资金   农行成都蓉城支行   10,020,000        7天      保本浮动收益型      3,897.67        3,897.67    否
理财投资     自由资金   农行成都蓉城支行   21,000,000       10 天     保本浮动收益型     11,669.68       11,669.68    否
理财投资     自由资金   农行成都蓉城支行       7,880,000     6天      保本浮动收益型      2,321.84        2,321.84    否
理财投资     自由资金   农行成都蓉城支行   52,000,000        2天      保本浮动收益型      5,510.47        5,510.47    否
理财投资     自由资金   农行成都蓉城支行       2,940,000    10 天     保本浮动收益型      1,861.72        1,861.72    否
理财投资     自由资金   农行成都蓉城支行   16,460,000        5天      保本浮动收益型      4,360.69        4,360.69    否
理财投资     自由资金   农行成都蓉城支行   33,480,000       13 天     保本浮动收益型     27,561.08       27,561.08    否
理财投资     自由资金   农行成都蓉城支行       4,000,000     3天      保本浮动收益型        620.31          620.31    否
理财投资     自由资金   农行成都蓉城支行   22,500,000        1天      保本浮动收益型      1,192.17        1,192.17    否
理财投资     自由资金   农行成都蓉城支行   10,500,000        5天      保本浮动收益型      2,781.73        2,781.73    否
理财投资     自由资金   农行成都蓉城支行       8,500,000     1天      保本浮动收益型        450.38          450.38    否
理财投资     自由资金   农行成都蓉城支行       5,500,000     2天      保本浮动收益型        568.62          568.62    否
理财投资     自由资金   农行成都蓉城支行   14,610,000        2天      保本浮动收益型      1,539.29        1,539.29    否
                                                       15 / 184
                                                                       2017 年半年度报告
            理财投资    自由资金         农行成都蓉城支行          38,700,000   7天      保本浮动收益型      16,954.38       16,954.38      否
            理财投资    自由资金         农行成都蓉城支行           2,890,000   6天      保本浮动收益型         881.42          881.42      否
            理财投资    自由资金         农行成都蓉城支行           5,490,000   5天      保本浮动收益型       1,390.59         1,390.59     否
            理财投资    自由资金         农行成都蓉城支行          19,910,000   2天      保本浮动收益型       2,006.95         2,006.95     否
            理财投资    自由资金         农行成都蓉城支行           3,480,000   3天      保本浮动收益型         485.71          485.71      否
                                  合计                                                                      116,929.34      116,929.34
                   (3) 以公允价值计量的金融资产
                   √适用 □不适用
                                                                                                                            单位：元
                                              期初持      期末持
    证券       证券                                                                        报告期损      报告期所有者       会计核算      股份来
                         最初投资成本         股比例      股比例         期末账面值
    代码       简称                                                                           益           权益变动            科目         源
                                               （%）      （%）
               申万                                                                                                         可供出售      合并取
   000166                     400,000.00      0.0022      0.0022          3,157,071.33     43,724.50        424,290.08
               宏源                                                                                                         金融资产        得
               银座                                                                                      -24,668,653.9      可供出售      二级市
   600858                                      4.31         4.31        185,239,164.74              -
               股份     192,083,275.38                                                                                0     金融资产      场购入
               茂业                                                                                                         可供出售      二级市
   000889                                      2.00         2.00        207,807,147.45              -    17,907,976.80
               通信     117,048,920.69                                                                                      金融资产      场购入
    合计                309,532,196.07           /           /          396,203,383.52     43,724.50     -6,336,387.02          /           /
                   (五) 重大资产和股权出售
                   □适用 √不适用
                   (六) 主要控股参股公司分析
                   √适用 □不适用
子公司全称             业务         经营范围         注册资本              总资产               净资产                净利润               占公司
                                                                                                                                          净利润比
                                                                                                                                          例 (%)
成都人民商场(集        百货业态     日用百货            5,000,000.00        282,788,693.36         165,427,066.44         -844,760.45      -0.21
团)绵阳有限公司
成商集团绵阳茂业       百货业态     日用百货            5,000,000.00        238,851,923.16         12,378,781.57          5,835,426.37      1.43
百货有限公司
成商集团南充茂业       百货业态     日用百货           20,000,000.00        126,174,737.94         51,968,089.62        12,675,277.07       3.10
百货有限公司
                                                                            16 / 184
                                                        2017 年半年度报告
成商集团控股有限   百货业态   日用百货   1,378,417,349.00   5,708,718,269.07   2,059,429,504.20   -64,274,649.65   -15.72
公司
乐山市峨眉山风景   服务业     住宿、       33,730,000.00      21,756,606.86       6,932,382.86      -728,657.06    -0.18
区成商凤凰湖有限              饮食
公司
成商集团成都人民   百货业态   日用百货     20,000,000.00        3,801,975.99    -15,558,528.54    -1,795,551.25    -0.44
商场有限公司
成都仁和春天百货   百货业态   日用百货     40,000,000.00      473,007,988.93     82,045,552.85    17,505,123.11    4.28
有限公司
成都青羊区仁和春   百货业态   日用百货     185,000,000.00     664,563,846.84    321,584,192.67    52,035,050.44    12.72
天百货有限公司
菏泽茂业百货有限   百货业态   日用百货       5,000,000.00     145,527,957.83    104,419,024.92      3,575,835.18   0.87
公司
深圳市茂业百货深   百货业态   日用百货       1,000,000.00     193,336,799.38     11,242,051.29      6,183,033.69   1.51
南有限公司
深圳市茂业百货华   百货业态   日用百货       1,000,000.00   1,234,966,150.31    149,712,757.70    140,196,726.50   34.28
强北有限公司
深圳市茂业东方时   百货业态   日用百货       1,200,000.00     541,433,758.13      5,578,863.46    -2,274,920.12    -0.56
代百货有限公司
珠海市茂业百货有   百货业态   日用百货       4,800,000.00     239,777,769.01     29,497,059.54    21,711,940.02    5.31
限公司
深圳茂业百货有限   百货业态   日用百货     536,869,782.51   4,822,538,935.23    798,099,110.51    162,828,232.92   39.81
公司
内蒙古维多利商业   百货业态   日用百货     170,000,000.00   3,118,161,270.15    134,471,090.12    -4,359,211.05    -1.07
（集团）有限公司
内蒙古维多利商业   百货业态   日用百货     20,000,000.00      423,418,023.07    169,947,469.02    38,514,353.71    9.42
管理有限公司
内蒙古维多利新城   百货业态   日用百货     100,000,000.00     732,646,252.56    221,404,346.60    36,081,532.80    8.82
商业管理有限公司
内蒙古金维利商业   百货业态   日用百货     10,000,000.00    1,954,349,217.30     75,652,171.11    30,565,068.51    7.47
管理有限公司
包头市维多利商厦   百货业态   日用百货     10,000,000.00      507,425,292.90   -422,005,010.48      1,343,961.57   0.33
有限公司
包头市维多利商业   百货业态   日用百货       3,000,000.00     59,731,564.58      31,024,863.11    11,450,082.80    2.80
管理有限公司
内蒙古维多利超市   综超业态   综超         20,000,000.00      379,536,830.19     78,693,686.16    14,361,033.42    3.51
连锁有限公司
包头市维多利超市   综超业态   综超             500,000.00     30,100,082.91      -1,407,013.93        696,626.88   0.17
有限公司
呼和浩特市维多利   其他       物业             500,000.00     23,225,622.82       9,169,716.87      -447,713.00    -0.11
物业服务有限责任
                                                             17 / 184
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公司
呼和浩特市维多利     商业地产   地产          30,000,000.00      243,928,225.88      56,077,791.23    -1,525,944.19   -0.37
房地产开发有限公
司
内蒙古家世界房地     商业地产   地产          10,000,000.00       59,581,856.70      52,773,099.61      -875,298.62   -0.21
产有限公司
内蒙古鲁弟房地产     商业地产   地产          30,000,000.00      233,267,495.90     -32,277,664.68    -4,061,591.62   -0.99
有限公司
                   对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况：
                                       业务   经营
                  子公司全称                                  营业收入              营业利润            净利润
                                       性质   范围
             深圳茂业百货有限公        百货   日用
                                                          980,775,378.74          216,500,053.19     162,828,232.92
             司                        业态   百货
             深圳市茂业百货华强        百货   日用
                                                          942,098,974.95          186,620,218.94     140,196,726.50
             北有限公司                业态   百货
             成都青羊区仁和春天        百货   日用
                                                          509,372,104.01           69,684,122.10      52,035,050.44
             百货有限公司              业态   百货
                   (七) 公司控制的结构化主体情况
                   □适用 √不适用
                   二、其他披露事项
                   (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
                       动的警示及说明
                   □适用 √不适用
                   (二) 可能面对的风险
                   √适用 □不适用
                       1、宏观经济波动的风险
                       未来宏观经济增速或将持续放缓，受此影响，消费者实际可支配收入水平、信心指数、消
                   费倾向等可能受到抑制，导致消费市场持续低迷，零售行业的持续下滑的态势短期内无法得到
                   显著改观。若宏观经济再出现超预期波动，将导致消费市场面临更严峻的形势，使零售企业承
                   受较大的经营压力，从而对公司的经营业绩将造成不利影响。
                       2、行业竞争加剧的风险
                                                                18 / 184
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                实体零售行业由于商品同质化及新开门店的持续增加，导致行业竞争日趋激烈，对公司经
            营成本和商品销售毛利造成压力，存在影响公司业绩的风险；网络零售交易规模的增速虽有所
            放缓，但仍对实体零售行业造成很大冲击，传统实体零售企业面对的渠道竞争仍十分激烈。公
            司如果不能充分发挥自身优势、有效运用互联网工具，则存在网络零售业发展影响公司业绩的
            风险。
                3、财务风险
                公司目前尚属加快发展的成长阶段，需投入大量资金实施并购整合和加强零售网点的建设
            布局，资本支出压力较大。对公司的融资能力及内部资金运用管理提出了较高要求，公司将因
            存在较大规模资本支出而可能面临一定的财务风险和业绩下降风险。
                4、重组整合风险
                公司正在实施人东百货、光华百货及维多利集团等新并购门店的整合工作，如整合规划不
            够完善，或整合效果未达预期，可能会对本公司的正常业务发展及经营业绩产生不利影响，并
            可能涉及新并购标的公司商誉产生减值风险，公司届时将根据相关法律法规及规则的要求严格
            执行相关测试并及时对外披露。
            (三) 其他披露事项
            √适用 □不适用
            1、行业经营性信息
                报告期内，全国社会消费品零售总额增速保持平稳，实体零售持续企稳回升。2017 上半年
            社会零售总额 17.24 万亿元，同比增长 10.4%，增速比一季度高 0.4 个百分点，比去年同期高
            0.1 个百分点。其中限额以上单位消费品零售额 7.70 万亿元，同比增长 8.7%。限额以上零售业
            单位中的超市、百货、专业店和专卖店零售额同比分别增长 6.3%、5.8%、10.0%和 7.4%，较今
            年一季度进一步提速（一季度分别增长 5.2%、4.5%、9.6%和 5.7%）。
                据中华全国商业信息中心统计数据，2017 年上半年全国百家重点大型零售企业零售额累计
            同比增长 3.1%，增速相比上年同期提升了 6.3 个百分点。从上半年各主要品类商品销售情况来
            看，表现均好于上年同期水平。
            2、报告期门店分布情况
编                                                                 建筑面    物业   开业
     地区      门店名称             地址             经营业态                              租赁期限
号                                                                 积(平方   权属   时间
                                                    19 / 184
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                                                                    米)
1    成都    春熙店       成都市总府路 12 号           百货        22,463   自有   2013.11       /
            盐市口茂
2    成都                 成都市东御街 19 号           百货        81,477   自有   1953.6        /
            业天地店
            盐市口超
3    成都                 成都市东御街 20 号           综超        6,358    自有    2006         /
              市店
                       成都市温江区文化路繁华                                                2005.1.31-
4    成都    温江店                                    综超        8,400    租赁   2005.1
                         时代广场公园 4 号楼                                                 2025.1.30
                       成都市武侯区一环路南四                                                2013.3.1-
5    成都    武侯店                                    综超        16,000   租赁   1996.1
                               段 34 号                                                      2023.2.27
                                                                                             2010.3.1-
6    成都    龙泉店    成都龙泉驿区龙平路 102 号       综超        8,373    租赁   2009.9
                                                                                             2030.2.28
7    成都    人东店    成都市锦江区宾隆街 1 号         百货        38,278   自有   1998.9        /
                       成都市青羊区二环路西二
8    成都    光华店                                    百货        62,498   自有   2009.12       /
                               段 19 号
9    南充    五星店      南充市人民中路 1 号           百货        24,365   自有   2001.11       /
10   绵阳    兴达店    绵阳市涪城区公园路 1 号         百货        27,595   自有   2008.9        /
                       山东省菏泽市牡丹区中华
11   菏泽    惠和店                                    百货        29,426   自有   2011.3        /
                               路 901 号
12   深圳    南山店     深圳市海德二道 258 号          百货        44,871   自有   2009.9        /
                        深圳市罗湖区东门中路
13   深圳    东门店                                    百货        40,979   自有   1997.3        /
                                2047 号
                       深圳市罗湖区和平路 3009                                               2015.4.1-
14   深圳    和平店                                  奥特莱斯      23,048   租赁   1999.1
                                  号                                                         2033.12.31
                        深圳市福田区华强北路                                                 2015.4.1-
15   深圳   华强北店                                   百货        63,243   租赁   2003.10
                                2009 号                                                      2033.12.31
                        深圳市福田区深南中路                                                 2015.4.1-
16   深圳    深南店                                    百货        10,507   租赁   2004.12
                                2020 号                                                      2033.12.31
                                                                   5,294    自有   2001.11       /
17   珠海    珠海店    珠海市香洲区紫荆路 301 号       百货                                  2015.4.1-
                                                                   30,818   租赁   2001.11
                                                                                             2033.12.31
     呼和              呼和浩特市中山西路 3 号维
18           中山店                                    综超        6,760    自有   2003.5        /
     浩特                多利商厦地下室一层
                                                                                             2013.12.31
     呼和
19          南茶坊店   新天地广场 A 座一二层局部       综超        5,470    租赁   2005.12       -
     浩特
                                                                                             2024.6.30
     呼和              呼和浩特市中山西路 1 号首                                             2005.1.1-
20           首府店                                    综超        6,680    租赁   2007.9
     浩特                  府广场地下室一层                                                  2017.12.31
                                                                                             2009.12.31
     呼和   西龙王庙   呼市西龙王庙巴彦淖尔南
21                                                     综超        1,000    租赁   2010.1        -
     浩特     店            路帝神酒店一楼
                                                                                             2019.12.30
                                                    20 / 184
                                                  2017 年半年度报告
                           呼市赛罕区金桥开发区昭                                                2010.12.25
     呼和
22              金桥店     乌达路世纪五路以北建筑         综超        16,887    租赁   2012.1        -
     浩特
                             三层一幢房屋及地下                                                  2022.12.25
     呼和                  呼和浩特市新城区成吉思                                                2012.10.1-
23             体育场店                                   综超         5,600    租赁   2013.5
     浩特                   汗大街维多利金色华府                                                 2027.9.30
                           呼和浩特市赛罕区大学东
     呼和      大学东路                                                                          2013.4.1-
24                         路与丰州路交汇处维多利         综超        11,000    租赁   2013.1
     浩特         店                                                                             2033.3.30
                                城南生活中心
                           呼和浩特市中山西路 212
     呼和                                                                                        2013.5.8-
25              北门店    号，金旺角服装批发市场地        综超         1,692    租赁   2013.6
     浩特                                                                                         2020.5.7
                                     下一层
     呼和                                                                                        2015.1.1-
26              车站店          针纺城负一层              综超         3,300    租赁   2013.1
     浩特                                                                                        2017.12.31
     呼和                  新华东街以南东影南街东
27             摩尔城店                                   综超         9,800    自有   2013.12       /
     浩特                    摩尔城项目地下一层
     呼和                  金川开发区金海路南雅格                                                2014.7.1-
28              金川店                                    综超         7,472    租赁   2014.1
     浩特                       花园地下一层                                                     2029.6.30
                                                                      31,346    自有
     呼和      维多利商
29                         呼和浩特市中山西路 3 号        百货                         2003.5    2014.5.1-
     浩特        厦店                                                 19,167    租赁
                                                                                                 2022.8.31
                                                                      23,709    自有
     呼和      维多利购                                                                          2006.12.25
30                         呼和浩特市中山西路 1 号        百货                         2006.9
     浩特      物中心店                                               36,509    租赁                 -
                                                                                                 2023.12.31
                                                                      60,569    自有
     呼和      维多利国
31                           呼和浩特市新华东街           百货                         2008.1    2008.10.1-
     浩特      际广场店                                               25,085    租赁
                                                                                                 2019.11.28
     呼和      维多利时                                                                          2016.6.1-
32                         呼和浩特市中山西路 2 号      购物中心      190,454   租赁   2010.11
     浩特        代城                                                                            2026.5.31
     呼和      维多利摩
33                           呼和浩特市新华东街         购物中心      140,060   自有   2013.12       /
     浩特        尔城
                          包头市昆区钢铁大街 96 号
34   包头      包头一店                                   综超        14,356    自有   2010.1        /
                           东方红 CBD 商业广场-101
                           包头市东河区巴彦塔拉大
35   包头      包头二店                                   综超         5,980    自有   2014.11       /
                                     街 48 号
               包头维多
36   包头                      包头市钢铁大街             百货        64,644    自有   2010.1        /
                利商厦
               包头维多    包头市东河区巴彦塔拉大
37   包头                                               购物中心      69,998    自有   2014.11       /
                利广场                 街
            3、 报告期关闭门店情况
                                                       21 / 184
                                                     2017 年半年度报告
编                                                                       建筑面积     物业   开业时
     地区      门店名称                地址               经营业态                                       租赁期限
号                                                                       (平方米)     权属     间
     呼和
1             国际广场店        呼和浩特市新华东街          综超          1,116       自有   2011.11         /
     浩特
            说明：维多利国际广场超市店关闭后，原经营面积并入国际广场百货店，百货店的经营面积增
            加。
            4、 报告期末门店店效情况
                          报告期主营业务收入       去年同期主营业务收入           销售增长    每平米建筑面积
               地区
                                 （元）                     （元）                率（%）      销售额（元）
               成都           1,207,239,617.83           1,002,427,046.26           20.43              4,950.81
               南充             157,390,998.58             189,312,166.46           -16.86             6,459.72
               绵阳             133,987,692.75             136,677,249.11           -1.97              4,855.51
               菏泽              58,980,979.36              53,964,921.60            9.3               2,004.38
               深圳           1,772,262,933.44           1,676,427,488.70            5.72              9,703.16
               珠海             135,997,712.55             140,462,562.67           -3.18              3,765.96
             呼和浩特         1,611,947,094.10             211,649,317.68           661.61             2,675.17
               包头             208,156,742.04              32,506,787.14           540.35             1,343.14
               合计           5,285,963,770.65           3,443,427,539.62           53.51              4,061.34
            说明：去年同期主营业务收入部分，因人东百货和光华百货于 2016 年 3 月纳入公司合并报表范
            围，因此成都区域不含以上两家公司 2016 年 1-2 月收入；维多利集团于 2016 年 6 月纳入公司
            合并报表范围，因此呼和浩特及包头区域不含维多利集团 2016 年 1-5 月收入。南充地区主营业
            务收入减少 16.86%，主要系门店周边竞争加剧，销售下滑所致。
            5、仓储物流情况
                本公司在成都市和南充市自有仓库约 7200 平方米，用于存放家电商品，公司货物采用外包
            委托送货方式。报告期发生相关人工费用约 43.62 万元、送货费用约 21.03 万元；公司未建立
            物流中心。
            6、自营模式下采购与存货情况
                                          自营模式下商品采购与存货情况说明
             序号        分类                                        情况说明
               1    货物货源情况 自营商品主要从厂家、代理商处采购。
                                   公司设立采购中心，并根据经营品类，下设食品采购部、生鲜采购部、
               2    采购团队情况
                                   非食采购部、家电采购部、百货采购部五大部门。
                                                          22 / 184
                                       2017 年半年度报告
                        报告期内，公司前五名供应商的供货金额为 22,694.54 万元，其中自
         前五名供应商
    3                   营前五名供应商供货金额为 20,225.75 万元，占自营采购成本的
         的供货比例
                        36.22%，公司对单一供应商的进货依赖程度相对较低。
                        在存货管理方面，制订各品类安全库存量，控制滞销商品提高周转率，
                        旺季提前按销售计划备货。同类商品都有替代厂商，在品牌、型号之
    4    存货管理政策
                        间存在较高的可替代性，公司不会因为个别厂商中断合作导致货源中
                        断，从而避免产生较大的经营风险。
                        针对滞销商品，公司将区分不同情况采取退回厂商、厂商进行换货、
                        收取损耗费和折价销售等处理政策。在资产负债表日，存货按照成本
         对滞销及过期
                        与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价
         商品的处理政
    5                   准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额
         策及减值计提
                        提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经
         政策
                        消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货
                        跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
7、与行业特点相关的财务数据
                                                                                      单位：元
                                                                                    毛利
                                                                营业收入 营业成本           占总营业
                                                   毛利率                           率同
地区 业态        主营收入         主营成本                      同比变动 同比变动           收入比例
                                                    （%）                           比变
                                                                 （%）    （%）               （%）
                                                                                    动（%）
成都 百货 1,068,212,743.47       865,930,544.11     18.94        20.75    20.63     0.08      18.59
       综超      73,223,644.44    65,003,949.21     11.23       -17.39    -14.39    -3.11     1.27
南充 百货       156,373,939.24   135,034,835.77     13.65       -17.10    -17.28    0.18      2.72
绵阳 百货       133,987,692.75   115,598,543.69     13.72        -0.15     0.09     -0.21     2.33
菏泽 百货        58,980,979.36    48,118,901.36     18.42        9.30      8.26     0.78      1.03
       百货 1,614,043,835.54 1,279,919,786.70       20.70        5.64      7.84     -1.62     28.09
深圳
       奥特     158,219,097.90   128,812,025.48     18.59        6.46      7.16     -0.53     2.75
       莱斯
珠海 百货       135,997,712.55   106,583,755.74     21.63        -3.18    -3.02     -0.13     2.37
呼和 百货 1,128,824,469.28       917,466,783.70     18.72       720.30    738.16    -1.73     19.65
浩特 购物       147,034,140.09    21,875,369.21         85.12   8,769.63 1,410.04 72.51       2.56
       中心
       综超     336,808,505.73   281,098,832.65     16.54       563.74    567.73    -0.50     5.86
       百货     110,604,839.04    89,233,191.06     19.32       669.22    652.86    1.75      1.93
       购物      58,817,266.91    36,639,812.36     37.71       710.08    465.69    26.91     1.02
包头
       中心
       综超      38,734,636.09    34,451,234.42     11.06       700.33    726.38    -2.80     0.67
合计          5,219,863,502.39 4,125,767,565.46     20.96        54.27    52.27     1.04      90.85
                                             23 / 184
                                         2017 年半年度报告
 说明：呼和浩特及包头营业收入、营业成本同比变动较大，主要是因为本报告期合并范围内子
 公司涵盖期间与去年同期合并涵盖期间不同，上年同期只包含上述地区 6 月数据。
 8、与行业特点相关的费用项目
                                                                                  单位：人民币元
                           本期数                     上年同期数                   同比增减
    项目                            费用率                        费用率                      费用率
                      费用额                        费用额                      费用额
                                     （%）                         （%）                      （%）
  租赁费       186,327,862.67        20.52      88,042,555.30      17.63    98,285,307.37       2.88
广告及促销费      25,216,461.17      2.78       12,711,005.45      2.55     12,505,455.72       0.23
  装修费           1,346,966.84      0.15       3,526,265.28       0.71     -2,179,298.44     -0.56
 9、各类会员数据量及销售占比信息
    公司实施会员政策，截止报告期末，公司共有会员约 257.8 万，2017 年上半年会员销售额
 占公司总销售额的比例约为 39.87%。
                                    第五节         重要事项
 一、股东大会情况简介
                                                     决议刊登的指定网站的
           会议届次                 召开日期                                    决议刊登的披露日期
                                                             查询索引
     2016 年年度股东大会            2017.4.11              www.sse.com.cn           2017.4.12
  2017 年第一次临时股东大会         2017.1.19              www.sse.com.cn           2017.1.20
  2017 年第二次临时股东大会         2017.3.10              www.sse.com.cn           2017.3.11
  2017 年第三次临时股东大会         2017.5.26              www.sse.com.cn           2017.5.27
 股东大会情况说明
 √适用 □不适用
 公司 2017 年上半年度共计召开了四次股东大会，股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
 《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序
 符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，股东大会通过的决议合法有效。
 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转
      增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
 是否分配或转增                                      否
                         利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
 因华南区重大资产重组 2016 年注入资产的盈利未达到预期目标，根据公司与资产注入方签署的
                                                24 / 184
                                       2017 年半年度报告
《盈利预测补偿协议》，如公司在业绩补偿期间实施现金分配，则资产注入方的现金分配的部分
应随相应补偿股份返还给公司。本公司已于 2017 年 7 月 17 日收到茂业商厦、德茂投资及合正茂
投 资 返 还 给公 司 的 70,754,453 股 股 份对 应 的 2015 年和 2016 年 分 红收 益 ， 合 计人 民 币
28,301,781.20 元。
二、承诺事项履行情况
(一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报
       告期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                            25 / 184
                                                2017 年半年度报告
                                                                                                             如
                                                                                                             未
                                                                                                             能
                                                                                                             及
                                                                                               是
                                                                                     承   是        如未能   时
                                                                                               否
                                                                                     诺   否        及时履   履
承   承                                                                                        及
                                                                                     时   有        行应说   行
诺   诺   承诺                                承诺                                             时
                                                                                     间   履        明未完   应
背   类    方                                 内容                                             严
                                                                                     及   行        成履行   说
景   型                                                                                        格
                                                                                     期   期        的具体   明
                                                                                               履
                                                                                     限   限         原因    下
                                                                                               行
                                                                                                             一
                                                                                                             步
                                                                                                             计
                                                                                                             划
     其   黄茂   1.本人为本次重组事宜所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在任何    长   否   是
     他   如     虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2.本人向参与本次重组事宜的各中    期
                 介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料， 有
                 资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是    效
                 真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3.本人为本次
                 重组事宜所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假
                 记载、误导性陈述或者重大遗漏。4.如本次重组所提供或披露的信息涉嫌
                 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证
与
                 监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在成商集团拥有权益的股
重
                 份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票
大
                 账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申
资
                 请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证
产
                 券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董
重
                 事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，
组
                 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在
相
                 违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。本人同
关
                 意对本人所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
的
     其   茂业   鉴于茂业商业股份有限公司已实施完成发行股份购买深圳茂业百货有限      长   否   是   由于整   于
承
     他   商厦   公司、深圳市茂业百货华强北有限公司、深圳市茂业百货深南有限公司、 期                合过程   201
诺
                 深圳市茂业东方时代百货有限公司和珠海市茂业百货有限公司 100%股权     有             中相关   7年
                 （以下简称“标的资产”），茂业商厦作为茂业商业的控股股东，现就标    效             内部流   4月
                 的资产与本公司因储值卡形成的往来作出如下不可撤销的承诺与保证：1、                  程发生   26
                 自本承诺函出具之日起，每月因储值卡产生的与标的资产的经营性往来余                   变化、   日
                 额确认后，茂业商厦将在 15 日内清理完毕；2、自本承诺函出具之日起，                  双方具   清
                 如因茂业商厦违反本承诺函的内容，导致逾期清理对标的资产的经营性资                   体经办   理
                 金占用，茂业商厦将根据实际占用的时间，并按照标的资产银行最高借款                   人员存   了
                 利率计算资金占用成本，对标的资产进行赔偿。                                         在较大   截
                                                     26 / 184
                                             2017 年半年度报告
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                                                                                                  同时，   201
                                                                                                  由于双   7年
                                                                                                  方管理   3月
                                                                                                  人员的   因
                                                                                                  疏忽，   储
                                                                                                  因此储   值
                                                                                                  值卡往   卡
                                                                                                  来款清   产
                                                                                                  偿工作   生
                                                                                                  未得到   的
                                                                                                  落实，   关
                                                                                                  导致茂   联
                                                                                                  业商厦   往
                                                                                                  未及时   来。
                                                                                                  清偿储   并
                                                                                                  值卡往   作
                                                                                                  来款。   出
                                                                                                           前
                                                                                                           述
                                                                                                           进
                                                                                                           一
                                                                                                           步
                                                                                                           承
                                                                                                           诺。
盈   茂业   本次重组交易对方茂业商厦、德茂投资、合正茂投资承诺拟注入资产 2015      20   是   是
利   商     年度、2016 年度、2017 年度对应的实际净利润（净利润数以经审计的扣       19
预   厦、   除非经常性损益前后的孰低者为准）应分别不低于 63,755.14 万元、          年
测   合正   71,101.10 万元、77,922.22 万元。若本次交易在 2015 年 12 月 31 日之后   1
及   茂投   2016 年 12 月 31 日之前（含当日）实施完毕，则 2016 年度、2017 年度、 月
补   资、   2018 年度对应的实际净利润（净利润数以经审计的扣除非经常性损益前        1
偿   德茂   后的孰低者为准）应分别不低于 71,101.10 万元、77,922.22 万元、          日
     投资   83,970.34 万元。本次交易实施完毕后，若拟注入资产在业绩承诺期间的
            截至某年度期末累计的实际净利润数合计低于同期累计的承诺净利润数，
            茂业商厦、德茂投资和合正茂投资应按照如下约定的方式对成商集团进行
            补偿：成商集团应在业绩承诺期间每一年度当年专项审核报告出具之日后
            十（10）日内召开董事会并发出股东大会通知，审议确定当年应回购茂业
            商厦、德茂投资和合正茂投资股份的数量。茂业商厦、德茂投资和合正茂
            投资应配合将应回购的股份划转至成商集团设立的回购专用账户进行锁
            定，该被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利，该部分被锁
            定的股份应分配的利润归成商集团所有。由成商集团以 1 元的总对价回购
            该被锁定的股份，并在回购后的十（10）日内予以注销。当年应回购的股
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            份数量＝（截至当期期末累计的承诺净利润－截至当期期末累计的实际净
            利润合计数）÷业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和×本次向茂业商
            厦、德茂投资和合正茂投资非公开发行的股份数额－已补偿股份数。业绩
            承诺期间内应回购茂业商厦、德茂投资和合正茂投资的股份数量不得超过
            本次交易茂业商厦、德茂投资和合正茂投资认购的成商集团向其发行的股
            份数量。在各年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的
            股份不冲回。股份无偿划转：如上述回购股份并注销事宜由于成商集团减
            少注册资本事宜未获相关债权人认可且上市公司无法按债权人要求清偿
            债务、提供相应担保或未经股东大会通过等原因而无法实施，则茂业商厦、
            德茂投资和合正茂投资承诺将等同于上述回购股份数量的股份赠送给其
            他股东（“其他股东”指上市公司股份实施公告中所确定的股权登记日登
            记在册的除茂业商厦、德茂投资和合正茂投资之外的股份持有者）。茂业
            商厦、德茂投资和合正茂投资当年应无偿划转的股份数量与《盈利预测补
            偿协议》所述当年应回购的股份数量相同。茂业商厦、德茂投资和合正茂
            投资应在接到成商集团通知后三十（30）日内履行无偿划转义务。除茂业
            商厦、德茂投资和合正茂投资外的成商集团其他股东按其在无偿划转股权
            登记日持有的股份数量占成商集团在无偿划转股份登记日扣除茂业商厦、
            德茂投资和合正茂投资持有的股份数量后的股本数量的比例获赠股份。无
            偿划转股权登记日由成商集团届时另行确定。如成商集团在业绩承诺期间
            进行转增股本或送股分配的，则应回购注销或无偿划转的茂业商厦、德茂
            投资和合正茂投资补偿股份数量应相应调整，计算公式为：应回购注销或
            无偿划转的补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）。若成商集团在业绩
            补偿期间内实施现金分配，茂业商厦、德茂投资和合正茂投资的现金分配
            的部分应随相应补偿股份返还给成商集团，计算公式为：返还金额＝每股
            已分配现金股利×应回购注销或无偿划转的补偿股份数。在业绩承诺期间
            届满时，由成商集团聘请经各方认可的具有证券业务资格的会计师事务所
            对拟注入资产进行减值测试，并出具拟注入资产减值测试报告。如拟注入
            资产期末减值额>业绩承诺期间内已补偿股份总数×本次发行价格，茂业
            商厦、德茂投资和合正茂投资应当对成商集团就拟注入资产减值部分另行
            以股份进行补偿：拟注入资产减值部分补偿的股份数量＝标的资产期末减
            值额÷本次发行价格－业绩承诺期间内已补偿股份总数。在任何情况下，
            因拟注入资产减值而发生的补偿与因累计的实际净利润数不足累计的承
            诺净利润数而发生的补偿合计不超过拟注入资产的交易价格。
其   茂业   1、本公司为本次重组所提供的信息和资料真实、准确和完整，不存在虚      长   否   是
他   商     假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、保证本公司向参与本次重组的各      期
     业、   中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料， 有
     华强   资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是     效
     北茂   真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、保证本公
     业、   司为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何
     和平   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司同意对本公司所提供信息的
     茂     真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     业、
                                                 28 / 184
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     深南
     茂
     业、
     东方
     时代
     茂
     业、
     珠海
     茂业
其   茂业   本公司/本企业为本次重组事宜所提供的有关信息真实、准确和完整，不     长   否   是
他   商     存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2.本公司/本企业向参与     期
     厦、   本次重组事宜的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书    有
     德茂   面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文    效
     投     件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
     资、   遗漏。3.本公司/本企业为本次重组事宜所出具的说明及确认均为真实、
     合正   准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4.本公
     茂投   司/本企业将及时向上市公司提供本次重组相关信息，如因提供的信息存
     资     在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失
            的，将依法承担赔偿责任。5.如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记
            载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立
            案调查的，在形成调查结论以前，不转让在成商集团拥有权益的股份，并
            于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户
            提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁
            定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交
            易所和登记结算公司报送本公司/本企业的身份信息和账户信息并申请锁
            定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本企业的身份信
            息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如
            调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资
            者赔偿安排。本公司同意对本公司所提供信息的真实性、准确性和完整性
            承担法律责任。
其   茂业   一、本公司/本企业不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的下列     长   否   是
他   商     情形：1.利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东的合法权益；2.      期
     厦、   负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；3.最近 3 年有重大违   有
     德茂   法行为或者涉嫌有重大违法行为；4.最近 3 年有严重的证券市场失信行     效
     投     为；5.法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其
     资、   他情形。二、本公司/本企业及本公司/本企业的主要管理人员在最近五年
     合正   内没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及
     茂投   与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。本公司/本企业若违反上述承
     资     诺，将承担因此而给成商集团和标的公司造成的一切损失。
其   茂业   1.本公司/本企业为在中华人民共和国注册并具有完全民事行为能力的企     长   否   是
他   商     业，拥有参与本次重组并与成商集团签署协议、履行协议项下权利义务的    期
     厦、   合法主体资格。2.本公司/本企业依法履行对标的公司的出资义务，不存     有
                                                 29 / 184
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          德茂   在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务   效
          投     及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况。3.标的公司的
          资、   股权不存在权属纠纷或潜在权属纠纷，不存在可能影响标的公司合法存续
          合正   的情况。4.本公司/本企业持有的标的公司的股权为实际合法拥有，不存
          茂投   在权属纠纷或潜在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存
          资     在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产
                 保全或其他权利限制，亦不存在诉讼、仲裁或其它形式的纠纷等影响本次
                 重组的情形。同时，本公司保证持有的标的公司股权将维持该等状态直至
                 变更登记到成商集团名下。5.本公司/本企业持有的标的公司股权为权属
                 清晰的资产，并承诺在成商集团本次重组事宜获得中国证监会批准后，办
                 理该等股权过户或者转移不存在法律障碍，不存在债权债务纠纷的情况，
                 同时承诺将在约定期限内办理完毕该等股权的权属转移手续。6.在将所持
                 标的公司股权变更登记至成商集团名下前，本公司/本企业将保证标的公
                 司保持正常、有序、合法经营状态，保证标的公司不进行与正常生产经营
                 无关的资产处置、对外担保或增加重大债务之行为，保证标的公司不进行
                 非法转移、隐匿资产及业务的行为。如确有需要进行与前述事项相关的行
                 为，在不违反国家法律、法规及规范性文件的前提下，须经过成商集团书
                 面同意后方可实施。7.本公司/本企业保证不存在任何正在进行或潜在的
                 影响本公司转让所持标的公司股权的诉讼、仲裁或纠纷，保证本公司/本
                 企业签署的所有协议或合同中不存在阻碍本公司转让所持标的公司股权
                 的限制性条款。标的公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议
                 中不存在阻碍本公司转让所持标的公司股权的限制性条款。本公司/本企
                 业若违反上述承诺，将承担因此而给成商集团造成的一切损失。
     其   茂业   一、保证成商集团和标的公司的人员独立 1.保证本次重组完成后成商集    长   否   是
     他   商     团和标的公司的劳动、人事及薪酬管理与本公司/本人及本公司/本人控制   期
          厦、   的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方之间完全独立。2.保证本次   有
          黄茂   重组完成后成商集团和标的公司的高级管理人员均专职在成商集团和标     效
          如     的公司任职并领取薪酬，不在本公司/本人及本公司/本人控制的其他公
与               司、企业或者其他经济组织等关联方担任董事、监事以外的职务。3.保证
再               本次重组完成后不干预成商集团和标的公司股东（大）会、董事会行使职
融               权决定人事任免。二、保证成商集团和标的公司的机构独立 1.保证本次
资               重组完成后成商集团和标的公司构建健全的公司法人治理结构，拥有独
相               立、完整的组织机构。2.保证本次重组完成后成商集团和标的公司的股东
关               （大）会、董事会、监事会等依照法律、法规及成商集团和标的公司的章
的               程独立行使职权。三、保证成商集团和标的公司的资产独立、完整 1.保
承               证本次重组完成后成商集团和标的公司拥有与生产经营有关的独立、完整
诺               的资产。2.保证本次重组完成后成商集团和标的公司的经营场所独立于本
                 公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联
                 方。3.除正常经营性往来外，保证本次重组完成后成商集团和标的公司不
                 存在资金、资产被本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者
                 其他经济组织等关联方占用的情形。四.保证成商集团和标的公司的业务
                 独立 1.保证本次重组完成后成商集团和标的公司拥有独立开展经营活动
                                                     30 / 184
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            的相关资质，具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力。2.保证在本
            次重组完成后 12 个月内完成茂业商厦友谊百货分公司的结业、注销手续。
            除茂业商厦友谊百货分公司之外，保证本次重组完成后，在作为成商集团
            控股股东/实际控制人期间，为了保证成商集团的持续发展，本公司/本人
            将对自身及控制的关联企业的经营活动进行监督和约束，在成商集团经营
            区域内，不再新建或收购与其主营业务相同或类似的资产和业务，亦不从
            事任何可能损害成商集团及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利
            益的活动。3.保证本次重组完成后本公司/本人及本公司/本人控制的其他
            公司、企业或者其他经济组织等关联方减少与成商集团和标的公司及其控
            制的其他公司、企业或者其他经济组织及其控制的其他公司、企业或者其
            他经济组织的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按市
            场原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及规范性文件的规
            定履行相关审批程序及信息披露义务。五、保证成商集团和标的公司的财
            务独立 1.成商集团和标的公司本次重组完成后建立独立的财务部门以及
            独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2.保证成商集团
            和标的公司本次重组完成后独立在银行开户，不与本公司/本人及本公司/
            本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方共用银行账户。3.
            保证本次重组完成后成商集团和标的公司的财务人员不在本公司/本人及
            本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方兼职。4.
            保证本次重组完成后成商集团和标的公司能够独立做出财务决策，本公司
            /本人不干预成商集团和标的公司的资金使用。5.保证本次重组完成后成
            商集团和标的公司依法独立纳税。6.保证本次重组完成后，标的公司 IT
            管理系统的管理权限独立于本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他
            经济组织的；并保证在本次重组的交割之日起 3 个工作日内，完成将标的
            公司的 IT 管理系统中的数据转移至成商集团的事宜。本公司/本人若违反
            上述承诺，将承担因此而给成商集团和标的公司造成的一切损失。
其   德茂   一、保证成商集团和标的公司的人员独立 1.保证本次重组完成后成商集      长   否   是
他   投     团和标的公司的劳动、人事及薪酬管理与企业及本企业控制的其他公司、 期
     资、   企业或者其他经济组织等关联方之间完全独立。2.保证本次重组完成后成     有
     合正   商集团和标的公司的高级管理人员均专职在成商集团和标的公司任职并       效
     茂投   领取薪酬，不在本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织
     资     等关联方担任董事、监事以外的职务。3.保证本次重组完成后不干预成商
            集团和标的公司股东（大）会、董事会行使职权决定人事任免。二、保证
            成商集团和标的公司的机构独立 1.保证本次重组完成后成商集团和标的
            公司构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2.保证
            本次重组完成后成商集团和标的公司的股东（大）会、董事会、监事会等
            依照法律、法规及成商集团和标的公司的章程独立行使职权。三、保证成
            商集团和标的公司的资产独立、完整 1.保证本次重组完成后成商集团和
            标的公司拥有与生产经营有关的独立、完整的资产。2.保证本次重组完成
            后成商集团和标的公司的经营场所独立于本企业及本企业控制的其他公
            司、企业或者其他经济组织等关联方。3.除正常经营性往来外，保证本次
            重组完成后成商集团和标的公司不存在资金、资产被本企业及本企业控制
                                                 31 / 184
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                 的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方占用的情形。四.保证成商
                 集团和标的公司的业务独立 1.保证本次重组完成后成商集团和标的公司
                 拥有独立开展经营活动的相关资质，具有面向市场的独立、自主、持续的
                 经营能力。2.保证本次重组完成后本企业及本企业控制的其他公司、企业
                 或者其他经济组织等关联方避免从事与成商集团和标的公司及其控制的
                 其他公司、企业或者其他经济组织及其控制的其他公司、企业或者其他经
                 济组织具有竞争关系的业务。3.保证本次重组完成后本企业及本企业控制
                 的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方减少与成商集团和标的公司
                 及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织及其控制的其他公司、企业
                 或者其他经济组织的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，保
                 证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及规范性文
                 件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。五、保证成商集团和标的公
                 司的财务独立 1.成商集团和标的公司本次重组完成后建立独立的财务部
                 门以及独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2.保证成
                 商集团和标的公司本次重组完成后独立在银行开户，不与本企业及本企业
                 控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方共用银行账户。3.保证
                 本次重组完成后成商集团和标的公司的财务人员不在本企业或本企业控
                 制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方兼职。4.保证本次重组完
                 成后成商集团和标的公司能够独立做出财务决策，本企业不干预成商集团
                 和标的公司的资金使用。5.保证本次重组完成后成商集团和标的公司依法
                 独立纳税。本企业若违反上述承诺，将承担因此而给成商集团和标的公司
                 造成的一切损失。
     其   茂业   1.标的公司系依法设立并有效存续的有限责任公司，具有法定的营业资     长   否   是
     他   商厦   格，标的公司已取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许   期
                 可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在任何原因或有   有
                 可能导致上述批准、同意、授权和许可失效的情形。2.标的公司在最近三   效
                 年的生产经营中不存在重大违法违规行为，标的公司不存在有关法律、法
                 规、规范性文件和公司章程规定的应终止的情形。截至本承诺函出具日，
                 标的公司不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚。3.
                 标的公司将独立、完整地履行其与员工的劳动合同。4．如果标的公司因
其               为本次重组前已存在的事实导致其在工商、税务、员工工资、社保、住房
他               公积金、经营资质或行业主管方面受到相关主管单位追缴费用或处罚的，
承               本公司将向标的公司全额补偿标的公司所有欠缴费用并承担成商集团及
诺               标的公司因此遭受的一切损失。5．如果标的公司及其分、子公司如发生
                 因租赁房屋的权属问题，在租赁期内无法继续使用租赁房屋的，本公司将
                 负责及时落实租赁房源并承担一切损失（包括但不限于重新租赁房产而产
                 生的搬迁费用、租赁费用以及因此导致标的公司及其分、子公司生产经营
                 中止或停止而造成的损失）。6．标的公司合法拥有保证正常生产经营所
                 需的办公场所、办公设备等资产的所有权及/或使用权，拥有商标等知识
                 产权的使用权，具有独立和完整的资产及业务结构，对其主要资产拥有合
                 法的所有权，资产权属清晰。7．标的公司不存在诉讼、仲裁、司法强制
                 执行或其他妨碍公司权属转移的情况，未发生违反法律、公司章程的对外
                                                     32 / 184
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            担保。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给成商集团及标的公司造成
            的一切经济损失，并同意向标的公司承担前述补偿/赔偿责任。
解   茂业   1.在本次重组完成后 12 个月内完成茂业商厦友谊百货分公司的结业、注    长   否   是
决   商     销手续。2.在本次重组完成后 24 个月内，根据成商集团的经营需要，将    期
同   厦、   本公司/本人控制的重庆茂业百货有限公司及相关资产以转让、吸收合并     有
业   黄茂   等可行方式转让给第三方或整合至成商集团。3.在本次重组完成后的 48     效
竞   如     个月内，根据成商集团的经营需要，将本公司/本人及本公司/本人控制的
争          山东省地区从事与成商集团主营业务相同或相似的百货零售企业及相关
            资产以转让、吸收合并等可行方式转让给第三方或整合至成商集团。4.
            在本次重组完成后的 48 个月内，在充分保护境内本公司/本人控制的各上
            市公司中小股东的利益、取得中小股东支持及符合证券监管法规的前提
            下，将本公司/本人控制的其他非上市百货零售业务及资产注入成商集团。
            5.在本次重组完成后的适当时间，依据本公司/本人控制的境内外上市公
            司的经营需要及业务发展情况，在符合国内外证券监管法规并充分保护中
            小股东利益、取得中小股东支持的前提下，整合境内外上市公司的百货零
            售业务。6.在作为成商集团控股股东/实际控制人期间，为了保证成商集
            团的持续发展，本公司/本人将对自身及控制的关联企业的经营活动进行
            监督和约束，在成商集团经营区域内，不再新建或收购与其主营业务相同
            或类似的资产和业务，亦不从事任何可能损害成商集团及其控制的其他公
            司、企业或者其他经济组织利益的活动；若未来成商集团经营区域内存在
            与其主营业务相同或类似的商业机会将优先推荐给成商集团及其控制的
            其他公司、企业或者其他经济组织。本公司/本人若违反上述承诺，将承
            担因此而给成商集团和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济
            组织造成的一切损失。
解   德茂   1.截至本承诺函签署日，本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他    长   否   是
决   投     经济组织等关联方未从事与成商集团和标的公司及其控制的其他公司、企    期
同   资、   业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。2.在作为成商集团的股东    有
业   合正   期间，本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方    效
竞   茂投   将避免从事任何与成商集团和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其
争   资     他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何
            可能损害成商集团和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组
            织利益的活动。3.如本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济
            组织遇到成商集团和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组
            织主营业务范围内的业务机会，本企业及本企业控制的其他公司、企业或
            者其他经济组织将该等合作机会让予成商集团和标的公司及其控制的其
            他公司、企业或者其他经济组织。本企业若违反上述承诺，将承担因此而
            给成商集团和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成
            的一切损失。
其   茂业   本公司/本企业不存在泄露本次重组的相关内幕信息及利用该内幕信息进     长   否   是
他   商     行内幕交易的情形。本公司/本企业若违反上述承诺，将承担因此而给成     期
     厦、   商集团造成的一切损失。                                              有
     德茂                                                                       效
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     投
     资、
     合正
     茂投
     资
解   茂业   1.本公司/本人/本企业在作为成商集团的控股股东/实际控制人/股东期      长   否   是
决   商     间，本公司/本人/本企业及本公司/本人/本企业控制的其他公司、企业或    期
关   厦、   者其他经济组织将尽量减少并规范与成商集团或标的公司及其控制的其      有
联   黄茂   他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。2.本次重组完成后，本    效
交   如、   公司/本人/本企业对于无法避免或有合理原因而发生的与成商集团或标
易   德茂   的公司之间的关联交易，本公司/本人/本企业及本公司/本人/本企业控制
     投     的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场
     资、   价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程
     合正   序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用控股股东/实际
     茂投   控制人/股东优势地位损害成商集团及其他股东的合法权益。3.本公司/
     资     本人/本企业及本公司/本人/本企控制的其他公司、企业或者其他经济组
            织不会利用拥有的上市公司股东权利或者实际控制能力操纵、指使上市公
            司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条
            件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市
            公司利益的行为。本公司/本人/本企业若违反上述承诺，将承担因此而给
            成商集团和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的
            一切损失。
股   茂业   1.本公司/本企业通过本次重组所认购的成商集团股份，锁定期为自认购     重   是   是
份   商     股份上市之日起的 36 个月；因本次重组取得的成商集团股票自股份发行    组
限   厦、   结束之日起 36 个月内不得上市交易或对外转让或委托他人管理经营，或    完
售   德茂   由成商集团回购（除业绩补偿需要以股份补偿除外）；2.本次重组完成后    成
     投     6 个月内如成商集团股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本    后
     资、   次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司/本企业通过本次    42
     合正   重组获得的成商集团股票的锁定期自动延长 6 个月。3.如本次重组因涉嫌   个
     茂投   所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机    月
     资     关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，将    内
            暂停转让其在成商集团拥有权益的股份。4.相关法律法规和规范性文件对
            股份锁定期安排有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件规定为准；
            5.若上述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，本公司/本企业
            同意根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证
            券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。
股   茂业   本公司在本次重组前持有的上市公司股份，在本次重组完成后 12 个月内    重   是   是
份   商厦   不以任何方式进行转让，包括通过证券市场公开转让或通过协议方式转      组
限          让，也不由上市公司回购该股份；因上市公司送股、转增股本而新增的股    完
售          份，亦遵守上市承诺。上述锁定期届满后，本公司转让上市公司股票时， 成
            需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法    后
            律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。      12
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                                                                                    月
                                                                                    内
股   黄茂   本人在本次重组前间接持有的成商集团股份，在本次重组完成后 12 个月        重   是   是
份   如     内不以任何方式进行转让，包括通过证券市场公开转让或通过协议方式转        组
限          让，也不由上市公司回购该股份；因上市公司送股、转增股本而新增的股        完
售          份，亦遵守上述承诺。                                                    成
                                                                                    后
                                                                                    个
                                                                                    月
                                                                                    内
其   茂业   1、本次重组并非以实现上市公司退市为目的，本次交易完成后，本公司/        长   否   是
他   商     本企业不会进行将导致上市公司股权分布不符合上市条件的增持行为。2、 期
     厦、   未来若发生非社会公众股东持有上市公司的股权比例超过 90%的情形，茂        有
     德茂   业商厦将通过出售存量股权、支持上市公司向第三方非公开发行扩大公司        效
     投     股本等方式使成商集团股权分布符合上市条件。本公司/本企业若违反上
     资、   述承诺，将承担因此而给成商集团及其控制的其他公司、企业或者其他经
     合正   济组织造成的一切损失。
     茂投
     资
其   黄茂   截至本承诺函出具之日，重庆解放碑茂业百货有限公司（以下简称“解放        长   否   是
他   如     碑茂业”）的经营范围为：销售百货（不含农膜）、工艺美术品、针纺织        期
            品、家用电器、五金、装饰材料、日用杂品（不含烟花爆竹）、通信设备        有
            （不含无线电发射设备及地面卫星接收设施）；摄影、彩扩服务；洗衣服        效
            务；企业形象策划。但解放碑茂业并未实际从事与成商集团构成同业竞争
            的百货零售业务。鉴于解放碑茂业目前因涉及诉讼无法办理经营范围变更
            或股权转让手续，本人承诺并保证，解放碑茂业不会从事与成商集团、标
            的公司产生竞争的业务；且在解放碑茂业前述诉讼终结、可办理工商变更
            登记手续的情况下，立即变更该公司的经营范围以不再有零售百货业务等
            与成商集团、标的公司产生同业竞争的业务。本人违反上述承诺，将承担
            因此而给成商集团、标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组
            织造成的一切损失。
解   黄茂   1、除 2015 年 6 月 30 日前留存对标的公司的非经营性往来款未清理外，      长   是   是
决   如     自 2015 年 7 月 1 日起，标的公司已严格按照本次重组的要求进行资金管      期
关          理，不存在新增被本人及本人控制的其他关联方以借款、代偿债务、代垫
联          款项或其他方式占用资金的情形。2、本人保证并促使本人控制的其他关
交          联企业在 2015 年 10 月 31 日前完成清理截至 2015 年 6 月 30 日对标的公
易          司的全部非经营性往来款。3、本次重组完成后，保证标的公司严格按照
            成商集团的资金管理制度进行资金管理，并保证本人及本人控制的其他企
            业不以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用成商集团及标的公司的
            资金。本人保证严格遵守和履行前述承诺，如违反上述承诺，将承担因此
                                                   35 / 184
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            而给成商集团、标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造
            成的一切损失。
其   茂业   1、本公司/本人确认，珠海市香洲区紫荆路 301 号 105 号商铺、珠海市香     长   否   是
他   商     洲区紫荆路 301 号 112 号商铺、珠海市香洲区紫荆路 301 号 119 号商铺和   期
     厦、   珠海市香洲区紫荆路 301 号 165 号商铺房产权属不存在任何纠纷或争议， 有
     黄茂   办理房产权属证书不存在任何法律障碍，珠海茂业合法拥有该等房产的所       效
     如     有权/使用权。2、本次重组后，若珠海茂业因前述未办理的房产权属证书
            的自有房产权属等任何原因产生争议、纠纷、行政处罚、诉讼或仲裁，或
            者因任何原因导致珠海茂业无法正常使用该等房产、影响其正常运营的，
            本公司及本人将以连带责任的方式全额承担珠海茂业因此产生的费用和
            所有损失。3、本次重组后，若在租赁期间因租赁房产权属等原因导致珠
            海茂业无法继续使用租赁房产经营所遭受的经营损失，本公司及本人承担
            补偿责任，同时本公司及本人同意全额赔偿珠海茂业就此所支出的搬迁费
            等因更换租赁场所导致的相关费用，且届时本公司/本人有可供珠海茂业
            使用的经营场所的，同意以不劣于出租给第三方的条件优先出租予珠海茂
            业。
其   茂业   1.最近 5 年内未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重      长   否   是
他   商     大民事诉讼或者仲裁；2.未曾因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立       期
     厦、   案调查或者立案侦查且尚未结案，最近 5 年内未曾有未按期偿还大额债        有
     张     务、未履行承诺、因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会采取行       效
     静、   政监管措施或受到证券交易所纪律处分或者被司法机关依法追究刑事责
     卢小   任。本公司/本人/本企业若违反上述承诺，将承担因此而给成商集团造成
     娟、   的一切损失。
     陈哲
     元、
     王福
     琴、
     黄茂
     如、
     姚淑
     莲、
     杨
     萍、
     德茂
     投资
     及其
     执行
     事务
     合伙
     人、
     合正
     茂投
                                                  36 / 184
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     资及
     其执
     行事
     务合
     伙人
其   茂业   本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或        长   否   是
他   商业   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 期
                                                                                    有
                                                                                    效
其   茂业   本公司及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦        长   否   是
他   商业   查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。                          期
                                                                                    有
                                                                                    效
解   茂业   2005 年深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）收购成都人民         长   否   是
决   商厦   商场（集团）股份有限公司时承诺：茂业商厦及茂业商厦关联方在茂业商        期
同          厦成为成都人民商场（集团）股份有限公司控股股东后，将不在成都及四        有
业          川其他地区、不再在重庆地区开展与成都人民商场（集团）股份有限公司        效
竞          相同及相似的业务。茂业商厦于 2005 年 6 月 10 日做出该承诺且长期有效，
争          截止至报告期期末，茂业商厦严格履行了该项承诺。
解   茂业   深圳茂业商厦有限公司承诺，其下属控股子公司中兆投资管理有限公司参        不   是   是
决   商厦   与受让茂业物流股份有限公司在北京产权交易所公开挂牌转让秦皇岛茂          晚
同          业控股有限公司（以下简称“茂业控股”）100%股权，并确定为唯一意向        于
业          受让方，如最终成交并获得茂业控股 100%股权，在未来成商集团股份有         受
竞          限公司认为合适的时期且不晚于受让标的资产后的 48 个月内，在成商集        让
争          团股份有限公司同意受让的情况下，将优先向其转让茂业控股下属百货类        标
            资产。                                                                  的
                                                                                    资
                                                                                    产
                                                                                    后
                                                                                    的
                                                                                    个
                                                                                    月
                                                                                    内
其   茂业   本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次重大资产购买的信息披        长   否   是
他   商业   露和申请的文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或        期
            者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有
            本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真        效
            实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大
            遗漏负连带责任。
其   茂业   本公司及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦        长   否
他   商业   查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。                          期
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                                                                               效
解   茂业   本次交易的标的公司（人东百货、光华百货）、交易对方（仁和集团、纪   长   否
决   商业   高有限）及其关联方与本公司均不存在《上海证券交易所股票上市规则》 期
关          规定的关联关系。                                                   有
联                                                                             效
交
易
解   茂业   1、本公司/本人在作为成商集团的控股股东/实际控制人期间，本公司/     长   否   是
决   商     本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少    期
关   厦、   并规范与成商集团或标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组   有
联   黄茂   织之间的关联交易。2、本次重组完成后，本公司/本人对于无法避免或有   效
交   如     合理原因而发生的与成商集团或标的公司之间的关联交易，本公司/本人
易          及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则
            以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定
            履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不
            利用控股股东/实际控制人优势地位损害成商集团及其他股东的合法权
            益。3、本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济
            组织不会利用拥有的上市公司股东权利或者实际控制能力操纵、指使上市
            公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的
            条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上
            市公司利益的行为。本公司/本人若违反上述承诺，将承担因此而给成商
            集团和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切
            损失。
解   茂业   在作为成商集团控股股东/实际控制人期间，为了保证成商集团的持续发    长   否   是
决   商     展，本公司/本人将对自身及控制的关联企业的经营活动进行监督和约束， 期
同   厦、   在成商集团经营区域内，不再新建或收购与其主营业务相同或类似的资产   有
业   黄茂   和业务，亦不从事任何可能损害成商集团及其控制的其他公司、企业或者   效
竞   如     其他经济组织利益的活动；若未来成商集团经营区域内存在与其主营业务
争          相同或类似的商业机会将优先推荐给成商集团及其控制的其他公司、企业
            或者其他经济组织。本公司/本人若违反上述承诺，将承担因此而给成商
            集团和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切
            损失。
其   茂业   保证本次重大资产购买的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈   长   否   是
他   商     述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带   期
     厦、   责任。 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者    有
     黄茂   重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调   效
     如     查结论以前，不转让在其在成商集团拥有权益的股份，并于收到立案稽查
            通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交成商集团董
            事会，由成商集团董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未
            在两个交易日内提交锁定申请的，授权成商集团董事会核实后直接向证券
            交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请
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            锁定；成商集团董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位
            的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关
            股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自
            愿用于相关投资者赔偿安排。
其   茂业   一、保证成商集团和标的公司的人员独立 1、保证本次重组完成后成商集   长   否   是
他   商     团和标的公司的劳动、人事及薪酬管理与本公司/本人及本公司/本人控制   期
     厦、   的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方之间完全独立。2、保证本    有
     黄茂   次重组完成后成商集团和标的公司的高级管理人员均专职在成商集团和     效
     如     标的公司任职并领取薪酬，不在本公司/本人及本公司/本人控制的其他公
            司、企业或者其他经济组织等关联方担任董事、监事以外的职务。3、保
            证本次重组完成后不干预成商集团和标的公司股东（大）会、董事会行使
            职权决定人事任免。二、保证成商集团和标的公司的机构独立 1、保证本
            次重组完成后成商集团和标的公司构建健全的公司法人治理结构，拥有独
            立、完整的组织机构。2、保证本次重组完成后成商集团和标的公司的股
            东（大）会、董事会、监事会等依照法律、法规及成商集团和标的公司的
            章程独立行使职权。三、保证成商集团和标的公司的资产独立、完整 1、
            保证本次重组完成后成商集团和标的公司拥有与生产经营有关的独立、完
            整的资产。2、保证本次重组完成后成商集团和标的公司的经营场所独立
            于本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等
            关联方。3、除正常经营性往来外，保证本次重组完成后成商集团和标的
            公司不存在资金、资产被本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企
            业或者其他经济组织等关联方占用的情形。四、保证成商集团和标的公司
            的业务独立 1、保证本次重组完成后成商集团和标的公司拥有独立开展经
            营活动的相关资质，具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力。2、
            保证本次重组完成后，在作为成商集团控股股东/实际控制人期间，为了
            保证成商集团的持续发展，本公司/本人将对自身及控制的关联企业的经
            营活动进行监督和约束，在成商集团经营区域内，不再新建或收购与其主
            营业务相同或类似的资产和业务，亦不从事任何可能损害成商集团及其控
            制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。3、保证本次重组完
            成后本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织
            等关联方减少与成商集团和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他
            经济组织及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联交易；对于
            确有必要且无法避免的关联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平操
            作，并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披
            露义务。五、保证成商集团和标的公司的财务独立 1、成商集团和标的公
            司本次重组完成后建立独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具有规
            范、独立的财务会计制度。2、保证成商集团和标的公司本次重组完成后
            独立在银行开户，不与本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业
            或者其他经济组织等关联方共用银行账户。3、保证本次重组完成后成商
            集团和标的公司的财务人员不在本公司/本人及本公司/本人控制的其他
            公司、企业或者其他经济组织等关联方兼职。4、保证本次重组完成后成
            商集团和标的公司能够独立做出财务决策，本公司/本人不干预成商集团
                                                39 / 184
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            和标的公司的资金使用。5、保证本次重组完成后成商集团和标的公司依
            法独立纳税。本公司/本人若违反上述承诺，将承担因此而给成商集团和
            标的公司造成的一切损失。
解   黄茂   本人直接或间接控制的法人或其他组织以及本人关系密切的家庭成员（关     长   否   是
决   如     系密切的家庭成员指配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的     期
关          父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母）直接或间     有
联          接控制的法人或其他组织或者担任董事、高级管理人员的的法人或其他组     效
交          织与仁和集团、纪高有限、人东百货、光华百货及其关联方均不存在《上
易          海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。本人若违反上述承诺，将
            承担因此而给成商集团及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成
            的一切损失。
其   茂业   一、本公司为本次重组所提供的信息和资料真实、准确和完整，不存在虚     长   否   是
他   商业   假记载、误导性陈述或者重大遗漏；二、本公司向参与本次重组的各中介     期
            机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资     有
            料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真     效
            实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；三、本公司就本
            次重组事宜与交易对方于 2016 年 4 月 5 日签署了《资产购买协议》，本
            公司承诺与交易对方签署的该协议真实、有效，除以上所签署的协议之外，
            就本次重组事宜，本公司与交易对方不存在其他应当披露而未披露的合
            同、协议、安排或其他事项。四、本公司为本次重组所出具的说明及确认
            均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
            漏。本公司同意对本公司所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律
            责任。
其   茂业   一、本公司/本人为本次重组事宜所提供的有关信息真实、准确和完整，      长   否   是
他   商     不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；二、本公司/本人向参      期
     厦，   与本次重组事宜的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始     有
     黄茂   书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有     效
     如     文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
            大遗漏；三、本公司/本人为本次重组事宜所出具的说明及确认均为真实、
            准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。四、本
            公司/本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，如因提供的信息存
            在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失
            的，将依法承担赔偿责任。本公司/本人同意对本公司所提供信息的真实
            性、准确性和完整性承担法律责任。
其   茂业   一、保证茂业商业和标的公司的人员独立；1.保证本次重组完成后茂业商     长   否   是
他   商     业和标的公司的劳动、人事及薪酬管理与本人及本人控制的其他公司、企     期
     厦，   业或者其他经济组织等关联方之间完全独立。2.保证本次重组完成后茂业     有
     黄茂   商业和标的公司的高级管理人员均专职在茂业商业和标的公司任职并领       效
     如     取薪酬，不在本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关
            联方担任董事、监事以外的职务。3.保证本次重组完成后不干预茂业商业
            和标的公司股东（大）会、董事会行使职权决定人事任免。二、保证茂业
            商业和标的公司的机构独立；1.保证本次重组完成后茂业商业和标的公司
                                                 40 / 184
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            构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2.保证本次
            重组完成后茂业商业和标的公司的股东（大）会、董事会、监事会等依照
            法律、法规及茂业商业和标的公司的章程独立行使职权。三、保证茂业商
            业和标的公司的资产独立、完整；1.保证本次重组完成后茂业商业和标的
            公司拥有与生产经营有关的独立、完整的资产。2.保证本次重组完成后茂
            业商业和标的公司的经营场所独立于本人/本公司及本人/本公司控制的
            其他公司、企业或者其他经济组织等关联方。3.除正常经营性往来外，保
            证本次重组完成后茂业商业和标的公司不存在资金、资产被本人/本公司
            及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方占用的
            情形。四、保证茂业商业和标的公司的业务独立；1.保证本次重组完成后
            茂业商业和标的公司拥有独立开展经营活动的相关资质，具有面向市场的
            独立、自主、持续的经营能力。2.保证本次重组完成后，在作为茂业商业
            实际控制人/控股股东期间，为了保证茂业商业的持续发展，本人/本公司
            将对自身及控制的关联企业的经营活动进行监督和约束，在茂业商业经营
            区域内，不再新建或收购与其主营业务相同或类似的资产和业务，亦不从
            事任何可能损害茂业商业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利
            益的活动；若未来茂业商业经营区域内存在与其主营业务相同或类似的商
            业机会将优先推荐给茂业商业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组
            织。3.保证本次重组完成后本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、
            企业或者其他经济组织等关联方减少与茂业商业和标的公司及其控制的
            其他公司、企业或者其他经济组织的关联交易；对于确有必要且无法避免
            的关联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、
            法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。五、保证茂
            业商业和标的公司的财务独立；1.茂业商业和标的公司本次重组完成后建
            立独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计
            制度。2.保证茂业商业和标的公司本次重组完成后独立在银行开户，不与
            本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关
            联方共用银行账户。3.保证本次重组完成后茂业商业和标的公司的财务人
            员不在本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方兼
            职。4.保证本次重组完成后茂业商业和标的公司能够独立做出财务决策，
            本人/本公司不干预茂业商业和标的公司的资金使用。5.保证本次重组完
            成后茂业商业和标的公司依法独立纳税。本人/本公司若违反上述承诺，
            将承担因此而给茂业商业和标的公司造成的一切损失。
解   茂业   1、本公司/本人在作为茂业商业的控股股东/实际控制人期间，本公司/     长   否   是
决   商     本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少    期
关   厦，   并规范与茂业商业或标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组   有
联   黄茂   织之间的关联交易。2、本次重组完成后，本公司/本人对于无法避免或有   效
交   如     合理原因而发生的与茂业商业或标的公司之间的关联交易，本公司/本人
易          及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则
            以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定
            履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不
            利用控股股东/实际控制人优势地位损害茂业商业及其他股东的合法权
                                                41 / 184
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            益。3、本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济
            组织不会利用拥有的上市公司控股的地位和影响力，通过关联交易损害茂
            业商业及其他股东的合法权益。本公司/本人若违反上述承诺，将承担因
            此而给茂业商业和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织
            造成的一切损失。
其   茂业   1、本公司为本次重组所提供的信息和资料真实、准确和完整，不存在虚      长   否   是
他   商业   假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、本公司向参与本次重组的各中介      期
            机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资     有
            料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真     效
            实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、本公司就本
            次重组事宜与交易对方于 2016 年 4 月 5 日签署了《资产购买协议》，本
            公司承诺与交易对方签署的该协议真实、有效，除以上所签署的协议之外，
            就本次重组事宜，本公司与交易对方不存在其他应当披露而未披露的合
            同、协议、安排或其他事项。4、本公司为本次重组所出具的说明及确认
            均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
            漏。本公司同意对本公司所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律
            责任。
其   茂业   1、本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息      长   否   是
他   商业   真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如     期
     董     因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者     有
     事、   投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；2、本人向参与本次重组事宜      效
     监     的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本
     事、   资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印
     高级   章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、本
     管理   人为本次重组事宜所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在
     人员   任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人同意对本人所提供信息的
            真实性、准确性和完整性承担法律责任。
其   茂业   1、最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个      长   否   是
他   商业   月内未受到过证券交易所公开谴责。2、未因涉嫌犯罪正被司法机关立案      期
     董     侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查。本人若违反上述承诺，将     有
     事、   承担因此而给茂业商业造成的一切损失                                   效
     监
     事、
     高级
     管理
     人员
其   茂业   1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不      长   否   是
他   商业   采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、 期
     董     本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、      有
     事、   本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报       效
     高级   措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承
     管理   诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相
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     人员   挂钩。
其   茂业   1、本公司/本人为本次重组事宜所提供的有关信息真实、准确和完整，不   长   否   是
他   商     存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、本公司/本人向参与本   期
     厦，   次重组事宜的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面   有
     黄茂   资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件   效
     如     的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
            漏；3、本公司/本人为本次重组事宜所出具的说明及确认均为真实、准确
            和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、本公司/
            本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，如因提供的信息存在虚假
            记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将
            依法承担赔偿责任。本公司/本人同意对本公司所提供信息的真实性、准
            确性和完整性承担法律责任。
其   茂业   一、保证茂业商业和标的公司的人员独立 1.保证本次重组完成后茂业商    长   否   是
他   商     业和标的公司的劳动、人事及薪酬管理与本人及本人控制的其他公司、企   期
     厦，   业或者其他经济组织等关联方之间完全独立。2.保证本次重组完成后茂业   有
     黄茂   商业和标的公司的高级管理人员均专职在茂业商业和标的公司任职并领     效
     如     取薪酬，不在本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关
            联方担任董事、监事以外的职务。3.保证本次重组完成后不干预茂业商业
            和标的公司股东（大）会、董事会行使职权决定人事任免。二、保证茂业
            商业和标的公司的机构独立 1.保证本次重组完成后茂业商业和标的公司
            构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2.保证本次
            重组完成后茂业商业和标的公司的股东（大）会、董事会、监事会等依照
            法律、法规及茂业商业和标的公司的章程独立行使职权。三、保证茂业商
            业和标的公司的资产独立、完整 1.保证本次重组完成后茂业商业和标的
            公司拥有与生产经营有关的独立、完整的资产。2.保证本次重组完成后茂
            业商业和标的公司的经营场所独立于本人/本公司及本人/本公司控制的
            其他公司、企业或者其他经济组织等关联方。3.除正常经营性往来外，保
            证本次重组完成后茂业商业和标的公司不存在资金、资产被本人/本公司
            及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方占用的
            情形。四、保证茂业商业和标的公司的业务独立 1.保证本次重组完成后
            茂业商业和标的公司拥有独立开展经营活动的相关资质，具有面向市场的
            独立、自主、持续的经营能力。2.保证本次重组完成后，在作为茂业商业
            实际控制人/控股股东期间，为了保证茂业商业的持续发展，本人/本公司
            将对自身及控制的关联企业的经营活动进行监督和约束，在茂业商业经营
            区域内，不再新建或收购与其主营业务相同或类似的资产和业务，亦不从
            事任何可能损害茂业商业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利
            益的活动；若未来茂业商业经营区域内存在与其主营业务相同或类似的商
            业机会将优先推荐给茂业商业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组
            织。3.保证本次重组完成后本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、
            企业或者其他经济组织等关联方减少与茂业商业和标的公司及其控制的
            其他公司、企业或者其他经济组织的关联交易；对于确有必要且无法避免
            的关联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、
                                                43 / 184
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            法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。五、保证茂
            业商业和标的公司的财务独立 1.茂业商业和标的公司本次重组完成后建
            立独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计
            制度。2.保证茂业商业和标的公司本次重组完成后独立在银行开户，不与
            本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关
            联方共用银行账户。3.保证本次重组完成后茂业商业和标的公司的财务人
            员不在本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方兼
            职。4.保证本次重组完成后茂业商业和标的公司能够独立做出财务决策，
            本人/本公司不干预茂业商业和标的公司的资金使用。5.保证本次重组完
            成后茂业商业和标的公司依法独立纳税。本人/本公司若违反上述承诺，
            将承担因此而给茂业商业和标的公司造成的一切损失。
解   茂业   1、本公司/本人在作为茂业商业的控股股东/实际控制人期间，本公司/      长   否   是
决   商     本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少     期
关   厦，   并规范与茂业商业或标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组    有
联   黄茂   织之间的关联交易。2、本次重组完成后，本公司/本人对于无法避免或有    效
交   如     合理原因而发生的与茂业商业或标的公司之间的关联交易，本公司/本人
易          及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则
            以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定
            履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不
            利用控股股东/实际控制人优势地位损害茂业商业及其他股东的合法权
            益。3、本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济
            组织不会利用拥有的上市公司控股的地位和影响力，通过关联交易损害茂
            业商业及其他股东的合法权益。本公司/本人若违反上述承诺，将承担因
            此而给茂业商业和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织
            造成的一切损失。
解   茂业   1、本公司的下属企业包头东正茂业房地产有限公司百货分公司在本次重     长   否   是
决   商     组前已竣工的包头茂业天地预计于 2016 年 5-6 月开业经营，为避免本次   期
同   厦，   重组后与茂业商业产生实质性同业竞争，本公司/本人同意在本次重组后     有
业   黄茂   将包头茂业天地以委托经营的方式全权委托茂业商业进行经营管理，并且    效
竞   如     承诺在本次重组完成后的 48 个月内，依据茂业商业的经营需要，将包头
争          茂业天地的业务和资产以转让、吸收合并等法律允许的方式整合至茂业商
            业或转让给第三方。2、在作为茂业商业控股股东/实际控制人期间，本公
            司/本人将对自身及其控制的企业的经营活动进行监督和约束，在茂业商
            业经营区域内，不再新建或收购与茂业商业主营业务相同或类似的资产和
            业务，亦不从事任何可能损害茂业商业及其控制的其他公司、企业或者其
            他经济组织利益的活动。3、在本公司/本人作为茂业商业控股股东/实际
            控制人期间，将严格限定本公司/本人及其控制的其他企业按照其目前的
            经营方式在现有的经营区域范围内进行经营，并承诺本公司以及本公司/
            本人目前控制的与茂业商业及其控制的企业从事类似业务但不构成实质
            性同业竞争的其他企业的经营活动进行协调，以避免可能出现的同业竞
            争。4、在本公司/本人作为茂业商业控股股东/实际控制人期间，如果茂
            业商业及其控制的其他企业与本公司以及本公司/本人控制的其他企业在
                                                 44 / 184
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            经营活动中发生实质性同业竞争，在符合法律法规、监管部门要求以及其
            他中小股东利益的前提下，茂业商业有权要求本公司/本人进行协调并通
            过茂业商业在合理时限内收购或对外出售等适当措施加以解决。5、本公
            司/本人承诺，在本公司/本人作为茂业商业控股股东/实际控制人期间，
            如果本公司及本公司/本人控制的其他企业发现任何与茂业商业及其控制
            的企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书
            面通知茂业商业及其控制的企业，并将该等商业机会让予茂业商业及其控
            制的企业。6、本公司/本人承诺，如茂业商业及其控制的企业放弃前述竞
            争性新业务机会且本公司以及本公司/本人控制的其他企业从事该等与茂
            业商业及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新
            业务时，本公司/本人将给予茂业商业选择权，即在适用法律及有关证券
            交易所上市规则允许的前提下，茂业商业及其控制的企业有权随时一次性
            或多次向本公司以及本公司/本人控制的其他企业收购在上述竞争性业务
            中的任何股权、资产及其他权益，或由茂业商业及其控制的企业根据国家
            法律许可的方式选择采取委托经营、租赁或承包经营等方式拥有或控制本
            公司以及本公司/本人控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产或业
            务。如果第三方在同等条件下根据有关法律及相应的公司章程具有并且将
            要行使法定的优先购买权，则上述承诺将不适用，但在这种情况下，本公
            司以及本公司/本人控制的其他企业应尽最大努力促使该第三方放弃其法
            定的优先购买权。7、本公司/本人承诺不利用控股股东/实际控制人的地
            位和对茂业商业的实际控制能力，损害茂业商业以及茂业商业其他股东的
            权益。本公司/本人若违反上述承诺，将承担因此而给茂业商业及其控制
            的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。
解   茂业   本公司及本公司关联方与交易对方、维多利集团及该等主体之关联方之间   长   否   是
决   商厦   不存在关联关系，且不存在使本公司与交易对方、维多利集团及该等主体   期
关          之关联方在未来 12 个月内具有关联交易的协议或其他利益安排。         有
联                                                                             效
交
易
解   黄茂   本人，以及本人直接或间接控制的法人或其他组织或担任董事、高级管理   长   否   是
决   如     人员的法人或其他组织以及本人关系密切的家庭成员（配偶、年满 18 周   期
关          岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟   有
联          姐妹、子女配偶的父母）直接或间接控制的法人或其他组织或者担任董事、 效
交          高级管理人员的法人或其他组织等关联方均与交易对方、维多利集团及该
易          等主体关联方之间不存在关联关系，且不存在使本人与交易对方、维多利
            集团及该等主体之关联方在未来 12 个月内具有关联交易的协议或其他利
            益安排。
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三、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
四、破产重整相关事项
□适用 √不适用
五、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
六、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
七、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
八、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)   相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)   临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
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其他激励措施
□适用 √不适用
九、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                   事项概述                                  查询索引
深圳茂业百货有限公司和深圳茂业（集团）股份 该事项详情见公司刊登在《上海证券报》上的相
有限公司签订租赁合同，租赁其位于旺角购物广 关公告，或登录上海证券交易所网站查询。
场 5-7 层、和平广场 1-5 层和世界金融中心 36
层面积共计 27,614.75 平方米房屋，其中旺角购
物广场、和平广场租赁期限为 2015 年 4 月 1 日
至 2033 年 12 月 31 日，世界金融中心租赁期限
为 2015 年 4 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，合
计年租金为 2,022.22 万元。
深圳市茂业百货深南有限公司和深圳市茂业物 该事项详情见公司刊登在《上海证券报》上的相
业经营有限公司签订租赁合同，租赁其位于兴华 关公告，或登录上海证券交易所网站查询。
大厦 1-5 层面积 10507.16 平方米房屋，期限为
2015 年 4 月 1 日至 2033 年 12 月 31 日，年租金
756.52 万元。
珠海市茂业百货有限公司和中兆投资（集团）有 该事项详情见公司刊登在《上海证券报》上的相
限公司签订租赁合同，租赁其位于珠海商业城 关公告，或登录上海证券交易所网站查询。
1-6 层面积 30718.18 平方米房屋，期限为 2015
年 4 月 1 日至 2033 年 12 月 31 日，年租金 1979.04
万元。
深圳市茂业百货华强北有限公司和深圳市东方 该事项详情见公司刊登在《上海证券报》上的相
时代广场实业公司签订租赁合同，租赁其位于东 关公告，或登录上海证券交易所网站查询。
方时代广场 1-9 层和负 1 层 101 号面积合计
33,171.06 平方米房屋，期限为 2015 年 4 月 1 日
至 2033 年 12 月 31 日，年租金 3,980.53 万元。
深圳市茂业百货华强北有限公司和深圳市东方 该事项详情见公司刊登在《上海证券报》上的相
时代广场实业公司签订租赁合同，租赁其位于东 关公告，或登录上海证券交易所网站查询。
方时代广场负 1-9 层面积合计 30,071.68 平方米
房屋，期限为 2015 年 4 月 1 日至 2033 年 12 月
31 日，年租金 3,608.60 万元。
华强北茂业、和平茂业、南山茂业、茂业商业深 该事项详情见公司刊登在《上海证券报》上的相
圳分公司与崇德物业管理（深圳）有限公司分别 关公告，或登录上海证券交易所网站查询。
签订水电代收代缴协议，2017 年 1-6 月共计发
生水电费 966.92 万元。
深南茂业与深圳兴华实业股份有限公司签订水     该事项详情见公司刊登在《上海证券报》上的相
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电代收代缴协议，2017 年 1-6 月共计发生水电 关公告，或登录上海证券交易所网站查询。
费 154.61 万元。
茂业东门分公司与深圳茂业（集团）股份有限公 该事项详情见公司刊登在《上海证券报》上的相
司物业经营管理分公司签订水电代收代缴协议， 关公告，或登录上海证券交易所网站查询。
2017 年 1-6 月共计发生水电费 15.77 万元。
维多利超市与内蒙古维多利置业有限公司签订 该事项详情见公司于 2016 年 4 月 20 日刊登在
租赁合同，租赁内蒙古维多利置业有限公司位于 《上海证券报》上的《重大资产购买报告书》，
呼和浩特市新城区成吉思汗大街维多利金色华 或登录上海证券交易所网站查询。
府地下一层的房屋，租赁面积 5,600 平方米，租
赁期自 2012 年 10 月 1 日至 2027 年 9 月 30 日。
年租金第 1 年至第 5 年每年租金 122.64 万元，
第 6 年至第 10 年每年租金 163.52 万元，第 11
年至第 15 年每年租金 183.96 万元。
维多利商业租赁呼和浩特市力天投资置业有限 该事项详情见公司于 2016 年 4 月 20 日刊登在
公司位于购物中心 1-6 层房屋，租赁建筑面积合 《上海证券报》上的《重大资产购买报告书》，
计 13,090.27 平米，年租金 6,334,495.00 元。其 或登录上海证券交易所网站查询。
中合同套内面积 1,902.86 平米（折合建筑面积
3,475.33 平米）的年租金 3,476,450.00 元，租赁
期自 2013 年 6 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日；合
同租赁面积为 2704.96 平米的年租金 600,000.00
元，租赁期自 2010 年 6 月 1 日起；合同租赁面
积为 3,419.3 平米的年租金 1,248,045.00 元，租
赁期自 2013 年 6 月 15 日至 2018 年 6 月 14 日；
合 同 租 赁 面 积 为 3490.68 平 米 的 年 租 金
1,010,000.00 元，租赁期自 2013 年 6 月 1 日至
2018 年 5 月 31 日。
维多利超市租赁呼和浩特市力天投资置业有限 该事项详情见公司于 2016 年 4 月 20 日刊登在
公司位于呼和浩特市中山西路 1 号首府广场地 《上海证券报》上的《重大资产购买报告书》，
下室一层房屋，租赁建筑面积 6680 平方米，租 或登录上海证券交易所网站查询。
赁期自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。
每年租金 300 万元。
维多利超市租赁内蒙古嘉友房地产开发有限公        该事项详情见公司于 2016 年 4 月 20 日刊登在
司位于呼和浩特市赛罕区大学东路与丰州路交        《上海证券报》上的《重大资产购买报告书》，
汇处维多利城南生活中心地下一层房产 11,000       或登录上海证券交易所网站查询。
平方米，租期为 2013 年 4 月 1 日至 2033 年 3
月 30 日，租期内租金每 3 年递增 5%，第 1 至 3
年年租金为 401.5 万元，第 4 年至第 6 年每年租
金为 421.575 万元，第 7 年至第 9 年每年租金为
442.65 万元，第 10 年至第 12 年每年租金为
464.78 万元，第 13 年至第 15 年每年租金为 488
万元，第 16 年至第 18 年每年租金为 512.42 万
元，第 19 年至第 20 年每年租金为 538 万元。
2015 年 1 月 10 日，内蒙古嘉友房地产开发有限
公司通过抵债方式将上述租赁房产转让给本公
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司关联方徐献海，租赁关系同时变更为维多利超
市租赁徐献海房产，租赁合同其他细节尚未发生
变化。
维多利商业租赁王新亮位于东河区巴彦街 48 号        该事项详情见公司于 2016 年 4 月 20 日刊登在
维多利广场的商铺 A122 号 144.77 平米，租赁期      《上海证券报》上的《重大资产购买报告书》，
自 2014 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 14 日。    或登录上海证券交易所网站查询。
每年租金为 35 万元。
维多利超市租赁内蒙古中城飞祥房地产开发有          该事项详情见公司于 2016 年 4 月 20 日刊登在
限公司针纺城负一层超市类区商铺，面积共            《上海证券报》上的《重大资产购买报告书》，
3,300 平方米，租赁期为 2015 年 1 月 1 日至 2017   或登录上海证券交易所网站查询。
年 12 月 31 日。每年租金为 70 万元，管理费 30
万元。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                  事项概述                                        查询索引
2016 年 2 月公司实施了重大资产重组，因注入 该事项详情见公司刊登在《上海证券报》上的相
资产 2016 年的盈利情况未达到预期目标，根据 关公告，或登录上海证券交易所网站查询。
签订的《盈利预测补偿协议》和公司 2016 年年
度股东大会审议结果，资产注入方需向除其以外
的公司其他股东无偿赠予 70,754,453 股股份。
该部分股份已于 2017 年 7 月 18 日到账。本次业
绩补偿完成后，茂业商厦、德茂投资、合正茂投
资持有公司的股份数量和占公司总股本比例分
别变更为：1,414,838,703 股、81.69%；
45,844,341 股、2.65%；18,332,155 股、1.06%；
其他中小股东合计持有公司的股份数量和占比
变更为：252,967,347 股、14.61%。
2016 年 6 月 6 日，公司第七届董事会第六十九 该事项详情见公司刊登在《上海证券报》上的相
次会议审议了非公开发行股票预案等相关议案， 关公告，或登录上海证券交易所网站查询。
拟定方案为以非公开发行股票方式募集资金将
用于收购秦皇岛茂业控股有限公司、重庆茂业百
货有限公司、泰州第一百货商店股份有限公司股
权并偿还银行借款，本次交易构成关联交易及重
大资产重组。2016 年 8 月 10 日，公司第八届董
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事会第二次会议审议了非公开发行股票暨关联
交易预案（修订稿）及相关议案，公司本次非公
开发行募集资金拟投资项目由收购秦皇岛茂业、
泰州一百、重庆茂业股权并偿还银行借款调整为
收购秦皇岛茂业、重庆茂业股权并偿还银行借
款，收购泰州一百股权不再作为募集资金拟投资
项目，本次非公开募集资金总额也做相应调整。
2016 年 8 月 26 日，公司召开了 2016 年第七次
临时股东大会审议通过了本次非公开发行事项
相关议案。2017 年 7 月 21 日公司第八届董事会
第二十次会议审议通过了《关于终止公司 2016
年度非公开发行股票并向中国证券监督管理委
员会申请撤回非公开发行申请材料的议案》，同
意公司终止非公开发行股票事项。公司和保荐机
构于 2017 年 7 月 27 日向中国证监会递交了撤回
材料申请，中国证监会于 2017 年 8 月 14 日出具
了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》
（[2017]660 号），根据《中国证监会行政许可
实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决
定终止对该行政许可申请的审查。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                 事项概述                                   查询索引
2009 年 8 月 3 日，公司与成都崇德投资有限公 该事项详情见公司刊登在《上海证券报》上的相
司（以下简称“成都崇德”）签订《联建协议书》， 关公告，或登录上海证券交易所网站查询。
共同对成都崇德拥有的宗地编号为 GX15（213）：
2006-061，位于成都市高新区天府大道北段 28
号的地块进行开发，建设一规划约 33.86 万平
方米的商业体。本公司实际控制人黄茂如先生为
成都崇德实际控制人，成都崇德为本公司关联法
人，上述事项构成公司的关联交易。上述关联交
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              易事项已经公司第六届董事会第二次会议及
              2009 年第三次临时股东大会审议通过，截止
              2017 年 6 月 30 日，茂业中心项目已累计投入资
              金 34,532.24 万元，项目地下停车场及部分商铺
              已投入使用，裙楼商业已部分出租。
              2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
              □适用 √不适用
              3、 临时公告未披露的事项
              □适用 √不适用
              (四) 关联债权债务往来
              1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
              √适用 □不适用
                                        事项概述                                                查询索引
              2017 年 1 月 3 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过               详见 2017 年 1 月 4 日及 1 月 20
              了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交                  日刊登在《上海证券报》上的相关
              易议案》。本公司全资子公司深圳茂业百货拟向上海浦东发                  公告，或登陆上海证券交易所网站
              展银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿捌仟万元综合                  查询。
              授信额度，期限叁拾陆个月，并以本公司控股股东之全资子
              公司深圳茂业投资控股有限公司名下位于南山区文心二路茂
              业时代广场 1001、1101、1201、1401、1501、1601、1701、
              1801、1901、2001、2101、2201、2301、2401 房产，建筑面
              积为 18,766.37 平方米的商业性办公用房进行抵押担保，并
              由本公司及茂业集团提供连带责任保证担保。2017 年 1 月 19
              日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。
              2017 年 3 月 20 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过              详见 2017 年 3 月 22 日刊登在《上
              了《关于关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易议                    海证券报》上的相关公告，或登陆
              案》。本公司全资子公司深圳茂业百货拟向华夏银行股份有                  上海证券交易所网站查询。
              限公司深圳深南支行申请人民币柒仟万元综合授信额度，期
              限 12 个月，并由茂业集团提供最高额保证担保。
              2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
              □适用 √不适用
              3、 临时公告未披露的事项
              √适用 □不适用
                                                                                        单位：元     币种：人民币
                                              向关联方提供资金                               关联方向上市公司提供资金
  关联方     关联关系   形成原因
                                   期初余额         发生额          期末余额         期初余额        发生额           期末余额
峨眉山市恒
               其他     往来款        44,341.88              -          44,341.88                             -
达实业公司
呼和浩特市     其他       租赁                     1,428,571.51   1,428,571.51                                    -
                                                             51 / 184
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力天投资置
业有限公司
内蒙古首府
                        物业费及
广场物业服     其他                     59,446.40      614,882.27        674,328.67                     107,368.00      107,368.00
                        其他费用                                                               -
务有限公司
内蒙古中城
飞祥房地产                                                                                                      -
               其他       租赁       1,384,569.52    -499,999.98         884,569.54
开发有限公
司
深圳茂业（集            租赁、押
团）股份有限   其他     金及水电   20,429,901.78    -6,948,452.68 13,481,449.10        220,990.98         9,953.19      230,944.17
公司                      费
深圳茂业商
               母公司     借款     109,717,370.90 -109,717,196.62           174.28                   457,648,486.21 457,648,486.21
厦有限公司                                                                                     -
深圳市东方
                        租赁、押                                                                                -
时代广场实     其他                88,139,836.00 -37,945,644.01 50,194,191.99
                          金
业有限公司
深圳市茂业
                        租赁、押                                                                                -
物业经营有     其他                  8,826,014.40   -3,782,577.60   5,043,436.80
                          金
限公司
                        租赁、代
中兆投资（集                                                                                                    -
               其他     扣代缴税   23,384,165.58    -7,630,751.10 15,753,414.48
团）有限公司
                        金及押金
包头市茂业
东正房地产                                                                                                      -
               其他     往来款                         43,000.00         43,000.00
开发有限公
司
常州泰富房
地产开发有                                                                                                      -
               其他     往来款                           4,969.40         4,969.40
限公司物业
经营分公司
                        代扣股改
                                                                                                                -
陈帮海         其他     个税款及     1,639,999.99                   1,639,999.99
                        往来款                                -
                        代扣股改
陈千敢         其他     个税款及                     1,654,485.00   1,654,485.00      2,345,515.00   -2,345,515.00
                                                                                                                               -
                        往来款
崇德物业管              水电费、
理（深圳）有   其他     押金、往     4,356,942.57    2,659,252.42   7,016,194.99        30,350.57       -30,350.57
                                                                                                                               -
限公司                    来款
                        往来款及
海亮百货有                                                                                                      -
               其他     储值卡往   58,786,902.99     4,681,165.34 63,468,068.33
限公司
                          来
                                                              52 / 184
                                                    2017 年半年度报告
江苏茂业百                                                                                                 -
             其他   往来款                          1,501.67         1,501.67
货有限公司
                    往来款及
林志健       其他   代扣股改                    1,377,653.36   1,377,653.36      3,622,346.64   -3,622,346.64
                                                                                                                      -
                    个税款
内蒙古维多
                    往来款、
利置业有限   其他                                   1,222.20         1,222.20     440,956.68       463,269.32   904,226.00
                      租赁
公司
内蒙古新汇
                                                                                                           -
商业管理有   其他   往来款     23,566,920.40    3,502,730.89 27,069,651.29
限公司
山东省淄博
茂业百货股   其他     货款          2,140.00        -100.00          2,040.00      27,300.00         3,600.00   30,900.00
份有限公司
深圳茂业投
资控股有限   其他   往来款      3,754,518.70   -3,754,518.70                                       49,859.10    49,859.10
                                                                                          -
公司
深圳市崇德
                                                                                                           -
地产有限公   其他     押金                        70,696.50         70,696.50          11.76                        11.76
司
深圳市茂业
广告有限公   其他   往来款          6,521.41      -6,521.41                                          5,322.60    5,322.60
                                                                                          -
司
深圳兴华实
                    水电费、                                                                               -
业股份有限   其他               1,093,494.57      106,505.43   1,200,000.00
                      押金
公司
沈阳茂业置
                                                                                                           -
业有限公司   其他   往来款          1,000.00      -1,000.00
金廊分公司
乌兰察布市
                                                                                                           -
维多利超市   其他   往来款        763,204.48      153,253.11        916,457.59
有限公司
乌兰察布市
                                                                                                           -
维多利商业   其他   往来款     10,683,396.05    6,670,683.56 17,354,079.61
有限公司
无锡茂业百                                                                                                 -
             其他     押金                          8,000.00         8,000.00
货有限公司
锡林郭勒盟
                                                                                                           -
维多利商贸   其他   往来款      2,594,147.12    1,272,064.66   3,866,211.78
有限公司
香港茂业百
                                                                                                           -
货(扬州)有   其他   往来款          1,922.45                         1,922.45
限公司                                                   -
                                                         53 / 184
                                                     2017 年半年度报告
成都仁和投                                                                                               -
               其他   资金拆借   13,571,102.09 -13,571,102.09
资有限公司
                      代扣股改
                                                                                                         -
谢和平         其他   个税款及     342,161.66                        342,161.66
                      往来款                              -
中兆商业市
                                                                                                         -
场开发（深     其他     购销     5,725,834.45    1,283,640.75   7,009,475.20
圳）有限公司
                      供应商费
徐献海         其他   用、押金                     228,941.49        228,941.49                   206,564.00    206,564.00
                                                                                           -
                      及货款
                      代扣股改                                                                           -
邹启文         其他                961,220.99                        961,220.99
                      个税款
                                                          -
                      代扣股改                                                                           -
邹益嬉         其他              1,034,273.79                   1,034,273.79
                      个税款
                                                          -
                      代扣股改
                                                                                                         -
邹招斌         其他   个税款及   4,100,019.17                   4,100,019.17
                      往来款                              -
                      代扣股改
                                                                                                         -
邹招贤         其他   个税款及   1,445,385.99                   1,445,385.99
                      往来款                              -
内蒙古吉得            货款、保
利商贸有限     其他   证金及押                                                                    177,713.45    177,713.45
                                                                                           -
责任公司                金
内蒙古维多
利维尚广告     其他   往来款                                                       252,108.00    -252,108.00
                                                                                                                       -
有限公司
保定茂业百
               其他   往来款                                                                        2,517.00      2,517.00
货有限公司
赤峰市新维            往来款及
利超市有限     其他   储值卡往                                                    1,248,983.15    112,270.06   1,361,253.21
公司                    来
赤峰新维利            往来款及
购物广场有     其他   储值卡往                                                    3,601,782.64   -888,349.08   2,713,433.56
限公司                  来
太原茂业百
               其他   往来款                                                                          222.00        222.00
货有限公司
沈阳茂业百            储值卡往
               其他                                                                  1,000.00     -1,000.00
货有限公司              来
王新亮         其他     租赁                                                       393,750.00     175,000.02    568,750.02
维多利投资     其他   收购款及                                                    149,694,139            -     149,694,139
                                                          54 / 184
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控股有限公                 往来款
司
无锡茂业置
                其他       往来款                                                         1,000.00         4,712.32         5,712.32
业有限公司
锡林郭勒盟                往来款及
维多利超市      其他      储值卡往                                                      828,192.67       24,941.73       853,134.40
有限公司                     来
中兆投资管
                其他       往来款                                                         9,208.31       -4,366.31          4,842.00
理有限公司
重庆茂业百
                其他       往来款                                                                          2,871.73         2,871.73
货有限公司
淄博茂业商
                其他       往来款                                                                          1,000.00         1,000.00
厦有限公司
合计                                 386,416,755.33   -158,094,644.63 228,322,110.70 162,717,635.40   451,851,635.13   614,569,270.53
关联债权债务形成原因                                                         详见上述明细
关联债权债务对公司经营成果及财务
                                                                                  无
状况的影响
               说明：关联关系详见附注“十一、关联方及关联交易”。
               (五) 其他重大关联交易
               □适用 √不适用
               (六) 其他
               □适用 √不适用
               十、重大合同及其履行情况
               1       托管、承包、租赁事项
               √适用 □不适用
               (1) 托管情况
               √适用 □不适用
                                                                                            单位:万元 币种:人民币
                                                                                                                      关
     委托 受托        托管资                                                                                     是否
               托管资        托管起 托管终 托管                                                   托管收益对公司      联
     方名 方名        产涉及                                       托管收益确定依据                              关联
               产情况          始日   止日 收益                                                       影响            关
     称   称            金额                                                                                     交易
                                                                                                                      系
 包头 茂业 包头市 -2,987. 2016年 2019年6 4.06 依据包头茂业天地佣金及租金收入 本次交易有利于 是                              股
 东正 商业 东正茂      54 6月21 月20日        的1%/年向乙方支付管理费，预计年 公司长远发展，提                              东
 茂业      业房地         日                  托管费用不超过200万元           高上市公司盈利                                的
 房地      产开发                                                             能力，并可进一步                              子
 产开      有限公                                                             提高上市公司独                                公
 发有      司茂业                                                             立性，履行逐步规                              司
                                                                 55 / 184
                                                 2017 年半年度报告
限公      百货分                                                                    避和最终解决同
司        公司                                                                      业竞争的承诺，有
                                                                                    利于维护上市公
                                                                                    司利益及保护中
                                                                                    小投资者的权益。
茂业 万豪 成都盐 -966.43 2013年 2041年     231. 1、管理费：酒店营业总收入的0.25% 引入万豪国际集 否
商业 国际 市JW万         8月30 12月31        09 2、基本使用费：酒店营业总收入的 团的全资子公司
     集团 豪酒店         日     日              2.25%作为JW万豪商标基本使用费。香港豪华酒店（中
     全资                                       3、国际服务的开支和费用：酒店营 国）国际管理公司
     子公                                       业总收入的1.5%作为与国际广告、 对盐市口项目南
     司香                                       营销、促销与销售计划相关的开支 区的酒店部分进
     港豪                                       和费用支付给全球酒店许可公司。 行经营管理，将使
     华酒                                       由全球酒店许可公司提供的与其他 该酒店得到国际
     店                                         国际服务相关的开支和费用须按公 化、专业化的管
     （中                                       平合理和不歧视的基数，分摊给享 理，有利于公司长
     国）                                       受服务的万豪酒店系统酒店。       期稳定的发展。
     国际                                       4、经营利润的分配：酒店经营利润
     管理                                       的5%将作为JW万豪商标的奖励使用
     公司                                       费支付给全球酒店许可公司。
                                                5、技术服务费和额外服务费：公司
                                                应向上海姜根酒店管理有限公司支
                                                付一笔金额定为五十万元人民币的
                                                技术服务费，及从2013年9月1日起
                                                至预计开业日的二十七个月内的额
                                                外服务费，该额外服务费用以季度
                                                为单位，每季度的账单金额为十二
                                                万四千四百四十六元人民币。
           托管情况说明
           “托管资产涉及金额”为托管标的公司的净资产。
           (2) 承包情况
           □适用 √不适用
           (3) 租赁情况
           □适用 √不适用
           2   担保情况
           √适用 □不适用
                                                                                  单位: 万元 币种: 人民币
                                    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
            担保   担保   被担   担保   担保   担保   担保       担保 担保是 担 担保逾期 是否存 是否为 关
                                                      56 / 184
                                        2017 年半年度报告
 方      方与   保方   金额   发生 起始日 到期日 类型 否已经 保        金额    在反担 关联方 联
         上市                 日期                    履行完 是                  保   担保 关
         公司                 (协议                     毕   否                              系
         的关                 签署                           逾
         系                    日)                           期
维多     控股   锡林   6,050 2014 2014年 2017年 连带        否   是 1,899.87    否     是      其
利集     子公   郭勒         年6月 6月23 6月23 责任                                            他
团       司     盟维         23日 日     日     担保                                           关
                多利                                                                           联
                商贸                                                                           人
                有限
                公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司
的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子                                                        6,050
公司的担保）
                                     公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                              74,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                       427,000
                              公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                                         433,050
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                99.68
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保                                                   140,050
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）                                                 215,829.48
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                        355,879.48
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明                                关于维多利集团为关联方锡林郭勒盟维多利商贸有限公
                                            司提供的担保事项，根据还款协议，报告期内，该关联方
                                            有逾期贷款1899.87万元，截至本报告披露日，逾期贷款
                                            余额为1399.87万元。维多利集团对以上贷款及对应利息
                                            承担保证担保责任。上述对外担保贷款逾期，可能会导致
                                            维多利集团面临贷款方交通银行锡林郭勒分行诉讼并履
                                            行连带担保责任风险。公司将督促关联方尽快偿还上述贷
                                            款本金余额及利息。该笔对外担保为维多利集团对外提
                                            供，且在公司收购其70%股权之前已发生，根据《资产购
                                            买协议》，在公司支付第四笔交易价款前，前述对外担保
                                            都将解除。
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                                        2017 年半年度报告
3   其他重大合同
□适用 √不适用
十一、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十二、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十三、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
十四、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
√适用 □不适用
1、根据本公司与维多利投资控股有限公司及邹招斌、陈千敢等 19 名自然股东签署的《收购维多
利集团 70%股权之资产购买协议》，自交易交割审计基准日次日起的连续 3 年，即 2016 年 7 月 1
日至 2017 年 6 月 30 日，2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月
30 日，维多利集团下属的超市业务（本次交易中的超市业务经营实体为 15 家，超市业务的净利
润以该等经营主体的合计净利润为准）的合计净利润（扣除利息、税费以及非经营性损益后的净
利润，以下简称“承诺净利润”）分别不低于：2,074 万元、2,281 万元、2,510 万元。在业绩
承诺期届满后 30 天内，由本公司聘请经各方认可的具有证券业务资格的会计师就维多利集团下属
超市业务承诺净利润实现情况出具专项审核报告，对维多利集团下属超市业务业绩承诺期累计实
现的实际净利润进行审计。
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                                        2017 年半年度报告
       经公司初步测算，2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，维多利集团下属超市业务净利润完
成情况良好，高于本期承诺净利润，具体实现情况以业绩承诺期满后，由本公司聘请的会计师出
具的专项审核报告为准。
2、公司控股子公司维多利集团（纳税人识别号：91150100740109781J）、公司控股孙公司包头市
维多利商业管理有限公司（纳税人识别号：91150202082156462T）、公司控股孙公司包头市维多
利超市有限公司（纳税人识别号：15020308956459X）、公司控股孙公司包头市维多利商厦有限公
司（纳税人识别号：150203686517767）享受西部地区鼓励类产业税收优惠政策，所得税减按 15%
的税率征收，于 2016 年 1 月 1 日起适用。审批文号：呼和浩特市回民区国家税务局税务事项通知
书回国税通[2016]30698 号，内蒙古自治区发展和改革委员会内发改西开函[2017]199 号。
3、2015 年 4 月 22 日，公司第七届董事会第三十六次会议审议并通过了《关于拆迁锦江区交通路
38 号物业的议案》，同意成都城建置业有限责任公司（以下简称“城建置业”）对本公司位于成
都市锦江区交通路 38 号的自有物业进行拆迁，并由成都城建置业有限责任公司对本公司进行安置
补偿，搬迁补偿安置总价款为 3543.2 万元，城建置业于 2015 年 4 月 29 日向我司支付第一笔款项
1771.6 万元（合同总价的 50%）。我司收到此笔款项后，作预收账款处理并缴纳营业税及附加、
印花税相关税费，影响 2015 年度当期损益-75.74 万元。
       根据《补偿安置协议》第十条第二款约定，城建置业向我司支付首付款，同时我司需将交通
路 38 号产权证原件、国土证销户手续原件及相应的法律手续交予城建置业。由于城建置业在支付
第一笔款项后，迟迟未将尾款准备好，我司担心在尾款支付前将产权证原件及相关法律手续交予
城建置业会导致我司物业被城建置业注销，因此与城建置业协商在城建置业支付剩余尾款的同时，
我司将相关产权证原件、法律手续以及物业移交城建置业。该物业现由我司进行管理，产权证原
件也由我司保管，我司将就尾款支付事宜继续与城建置业进行沟通和协调。
                         第六节      普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一)    股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
                                             59 / 184
                                       2017 年半年度报告
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
√适用 □不适用
       2016 年 2 月公司实施完成了重大资产重组，因注入资产 2016 年的盈利情况未达到预期目标，
根据签订的《盈利预测补偿协议》和公司 2016 年年度股东大会审议结果，资产注入方需向除其以
外的公司其他股东无偿赠予 70,754,453 股股份。该部分股份在赠予前为限售股，本次提前解禁转
为流通股无偿赠予除补偿方外的其他股东，并于 2017 年 7 月 18 日到账。本次业绩补偿完成后，
公司流通股股份数量为 640,571,745 股，占比 36.98%；限售股股份数量为 1,091,410,801 股，占
比 63.02%。另，本公司已于 2017 年 7 月 17 日收到茂业商厦、德茂投资及合正茂投资返还给公司
的 70,754,453 股股份对应的 2015 年、2016 年分红收益，合计人民币 28,301,781.20 元。
(二)   限售股份变动情况
√适用 □不适用
                                                                                   单位: 股
                                报    报
                                告    告
                                期    期
                                解    增
                                           报告期末限售股                        解除限售日
股东名称       期初限售股数     除    加                         限售原因
                                                 数                                  期
                                限    限
                                售    售
                                股    股
                                数    数
深圳茂业       1,093,203,558      0    0    1,093,203,558   认购非公开发行股     2019-08-26
商厦有限                                                    份,限售期,锁定期为
公司                                                        自认购股份上市之日
                                                            起的 42 个月。
深圳德茂           48,818,053     0    0       48,818,053   认购非公开发行股     2019-08-26
投资企业                                                    份,限售期,锁定期为
（有限合                                                    自认购股份上市之日
伙）                                                        起的 42 个月。
                                            60 / 184
                                              2017 年半年度报告
   深圳合正              19,521,278     0     0       19,521,278       认购非公开发行股            2019-08-26
   茂投资企                                                            份,限售期,锁定期为
   业（有限                                                            自认购股份上市之日
   合伙）                                                              起的 42 个月。
   合计              1,161,542,889      0     0    1,161,542,889                /                        /
   二、 股东情况
   (一)     股东总数:
   截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                       26,144
   截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
   (二)     截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                        单位:股
                                             前十名股东持股情况
                            报告                                                质押或冻结情况
          股东名称                                  比例      持有有限售条
                            期内   期末持股数量                               股份          数量             股东性质
          （全称）                                  (%)        件股份数量
                            增减                                              状态
深圳茂业商厦有限公司               1,481,430,321   85.53      1,093,203,558             1,376,000,000     境内非国
                                                                              质押
                                                                                                          有法人
深圳德茂投资企业（有限                48,818,053    2.82         48,818,053                               其他
                                                                               无
合伙）
深圳合正茂投资企业（有                19,521,278    1.13         19,521,278                               其他
                                                                               无
限合伙）
徐意                                  6,637,700     0.38                      未知                        未知
袁桂荣                                4,704,917     0.27                      未知                        未知
张音                                  3,095,000     0.18                      未知                        未知
香港中央结算有限公司                  2,114,088     0.12                      未知                        未知
中国建设银行股份有限公                1,865,600     0.11                                                  未知
司－景顺长城量化精选股                                                        未知
票型证券投资基金
傅波                                  1,651,100     0.10                      未知                        未知
中国农业银行股份有限公                1,612,002     0.09                                                  未知
司－前海开源股息率 100
                                                                              未知
强等权重股票型证券投资
基金
                                       前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                        股份种类及数量
                 股东名称                   持有无限售条件流通股的数量
                                                                                     种类                数量
深圳茂业商厦有限公司                                          388,226,763     人民币普通股              388,226,763
徐意                                                            6,637,700     人民币普通股               6,637,700
袁桂荣                                                          4,704,917     人民币普通股               4,704,917
                                                   61 / 184
                                              2017 年半年度报告
张音                                                            3,095,000         人民币普通股         3,095,000
香港中央结算有限公司                                            2,114,088         人民币普通股         2,114,088
中国建设银行股份有限公司－景顺长城量                            1,865,600                              1,865,600
                                                                                  人民币普通股
化精选股票型证券投资基金
傅波                                                            1,651,100         人民币普通股         1,651,100
中国农业银行股份有限公司－前海开源股                            1,612,002                              1,612,002
                                                                                  人民币普通股
息率 100 强等权重股票型证券投资基金
吴两生                                                          1,430,900         人民币普通股         1,430,900
王少红                                                          1,377,500         人民币普通股         1,377,500
上述股东关联关系或一致行动的说明           （1）公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司除与深圳德茂投资企业（有限
                                           合伙）、深圳合正茂投资企业（有限合伙）为一致行动人外，与上述其余
                                           股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
                                           规定的一致行动人。（2）公司未知除上述深圳茂业商厦有限公司、深圳德
                                           茂投资企业（有限合伙）和深圳合正茂投资企业（有限合伙）外其余股东
                                           之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的
                                           一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说       不适用
明
      前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
      √适用 □不适用
                                                                                                    单位：股
                                                               有限售条件股份可上市交
                                                                         易情况
                                             持有的有限售
     序号        有限售条件股东名称                                          新增可上市          限售条件
                                             条件股份数量      可上市交易
                                                                             交易股份数
                                                                  时间
                                                                                   量
1           深圳茂业商厦有限公司             1,093,203,558     2019-08-26                  42 个月（详见公司
                                                                                           2016.6.1 公告）
2           深圳德茂投资企业（有限合伙）        48,818,053     2019-08-26                  42 个月（详见公司
                                                                                           2016.6.1 公告）
3           深圳合正茂投资企业（有限合伙）      19,521,278     2019-08-26                  42 个月（详见公司
                                                                                           2016.6.1 公告）
4           广州昭威制衣有限公司                    133,436                                未偿还股改代垫股份
5           广东国际越王阁金银珠宝公司              111,197                                未偿还股改代垫股份
6           钱琴娣                                  111,197                                未偿还股改代垫股份
7           四川红光电子企业集团公司                111,197                                未偿还股改代垫股份
8           成都市青羊区医药总公司业务部             66,719                                未偿还股改代垫股份
9           成都市锦江区乐得家电经营部               66,717                                未偿还股改代垫股份
10          成都市供电霓虹灯广告公司                 21,902                                未偿还股改代垫股份
                                                    62 / 184
                                            2017 年半年度报告
上述股东关联关系或一致行动的说明        （1）公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司除与深圳德茂投资企业
                                        （有限合伙）、深圳合正茂投资企业（有限合伙）为一致行动人外，
                                        与上述其余股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息
                                        披露管理办法》规定的一致行动人。（2）公司未知除上述深圳茂业商
                                        厦有限公司、深圳德茂投资企业（有限合伙）和深圳合正茂投资企业
                                        （有限合伙）外其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变
                                        动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
   (三)   战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
   □适用 √不适用
   三、 控股股东或实际控制人变更情况
   □适用 √不适用
                                   第七节       优先股相关情况
   □适用 √不适用
                        第八节      董事、监事、高级管理人员情况
   一、持股变动情况
   (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
   □适用 √不适用
   (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
   □适用 √不适用
   二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
   √适用 □不适用
                 姓名                         担任的职务                         变动情形
                 陈建                         副总经理                             离任
               陈哲元                             监事                             离任
               高宏彪                           总经理                             离任
               俞光华                         副总经理                             聘任
                 胡涛                           总经理                             聘任
   公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
   √适用 □不适用
   1、高宏彪先生辞去总经理职务，聘任胡涛先生为公司总经理
                                                 63 / 184
                                    2017 年半年度报告
    因个人原因，高宏彪先生申请辞去公司总经理职务，经董事会提名委员会审核，并经公司第
八届董事会第十八次会议审议通过，公司聘任胡涛先生为公司总经理，详见公司于 2017 年 6 月 3
日披露的公告（公告编号临：2017-045 号）
2、陈建先生辞去副总经理职务，聘任俞光华先生为公司副总经理
    因达到法定退休年龄，陈建先生申请辞去公司副总经理职务，经公司总经理提名，董事会提
名委员会审核，并经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，公司聘任俞光华先生为公司副总
经理，详见公司于 2017 年 5 月 17 日披露的公告（公告编号：2017-040 号）
3、陈哲元先生辞去监事职务
    公司监事会于 2017 年 5 月 26 日收到监事陈哲元先生提交的书面辞职报告，陈哲元先生因个
人原因，申请辞去公司监事职务。由于此次监事辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人
数，故公司将尽快按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，补选新任监事，在此之前，陈哲
元先生将根据相关法律法规的规定，继续履行监事的相关职责。详见公司于 2017 年 5 月 27 日披
露的公告（公告编号：2017-043 号）
三、其他说明
□适用 √不适用
                                          64 / 184
                                 2017 年半年度报告
                      第九节         公司债券相关情况
□适用 √不适用
                             第十节       财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
                                 合并资产负债表
                                2017 年 6 月 30 日
编制单位:茂业商业股份有限公司
                                                           单位:元币种:人民币
                                附
               项目                         期末余额          期初余额
                                注
流动资产：
  货币资金                      1         598,799,725.12       555,506,798.91
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                      2          39,560,035.67        84,698,376.51
  预付款项                      3         189,270,128.87       208,237,725.30
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                      4           1,503,330.55         1,330,873.00
  应收股利                      5             460,210.00             1,210.00
  其他应收款                    6         587,151,447.81       806,179,313.83
  买入返售金融资产
  存货                          7         730,300,586.39       671,998,875.66
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产        8        93,644,892.69        104,800,356.93
  其他流动资产                  9       117,612,004.21         38,445,355.31
    流动资产合计                      2,358,302,361.31      2,471,198,885.45
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产              10        542,697,379.89       549,033,766.91
                                      65 / 184
                              2017 年半年度报告
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产               11    1,417,432,216.00     1,417,184,700.00
  固定资产                   12    7,475,947,122.85     7,630,106,511.61
  在建工程                   13       64,308,545.93        47,181,162.92
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                   14    1,961,065,148.28     1,998,261,927.40
  开发支出
  商誉                       15    1,308,399,741.47      1,308,399,741.47
  长期待摊费用               16      356,441,581.73        405,018,941.31
  递延所得税资产             17       11,186,462.08         11,781,323.57
  其他非流动资产             18          189,960.00            189,960.00
    非流动资产合计                13,137,668,158.23     13,367,158,035.19
       资产总计                   15,495,970,519.54     15,838,356,920.64
流动负债：
  短期借款                   19    1,130,000,000.00     1,070,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                   20          400,000.00                  -
  应付账款                   21    2,010,307,427.96     2,285,563,754.76
  预收款项                   22    1,020,618,360.76     1,170,167,714.12
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬               23       34,763,786.77         29,309,207.58
  应交税费                   24      306,928,195.09        412,875,479.68
  应付利息                   25       10,596,330.50          9,521,137.65
  应付股利                   26          433,342.30            433,342.30
  其他应付款                 27    1,247,389,142.52        871,497,230.98
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债     28        728,598,714.00      575,598,714.00
                                   66 / 184
                                2017 年半年度报告
  其他流动负债
    流动负债合计                       6,490,035,299.90          6,424,966,581.07
非流动负债：
  长期借款                     29      3,425,704,800.00          3,695,047,000.00
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬             30             7,419,333.45           8,300,530.61
  专项应付款
  预计负债                     31          1,747,778.44              1,747,778.44
  递延收益                     32          5,394,999.78              6,012,499.86
  递延所得税负债                       1,221,257,974.33          1,242,722,946.17
  其他非流动负债
    非流动负债合计                     4,661,524,886.00          4,953,830,755.08
       负债合计                       11,151,560,185.90         11,378,797,336.15
所有者权益
  股本                         33      1,731,982,546.00          1,731,982,546.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                     34          311,677,137.98          311,677,137.98
  减：库存股
  其他综合收益                 35          940,526,732.93          945,279,023.20
  专项储备
  盈余公积                     36          308,653,933.83          308,653,933.83
  一般风险准备
  未分配利润                   37        469,576,478.30            608,578,091.99
  归属于母公司所有者权益合             3,762,416,829.04          3,906,170,733.00
计
  少数股东权益                           581,993,504.60            553,388,851.49
    所有者权益合计                     4,344,410,333.64          4,459,559,584.49
       负债和所有者权益总计           15,495,970,519.54         15,838,356,920.64
法定代表人：高宏彪       主管会计工作负责人：王宗磊          会计机构负责人：欧晓龙
                             母公司资产负债表
                              2017 年 6 月 30 日
编制单位:茂业商业股份有限公司
                                                               单位:元币种:人民币
             项目                   附注          期末余额          期初余额
                                       67 / 184
                               2017 年半年度报告
流动资产：
  货币资金                                       32,271,625.45      55,176,982.64
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                        4,444,605.44       5,312,353.41
  应收利息                                                 -           118,713.00
  应收股利                                      120,460,210.00   1,405,031,210.00
  其他应收款                     1              313,651,134.80      26,251,894.49
  存货                                          225,966,263.23     131,609,265.35
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    2,280,409.76       2,079,661.08
    流动资产合计                                699,074,248.68   1,625,580,079.97
非流动资产：
  可供出售金融资产                              139,651,067.70     139,226,777.62
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                   2          4,524,569,240.52     4,524,619,240.52
  投资性房地产                                  2,131,908.00         2,131,908.00
  固定资产                                      4,753,717.60         4,932,850.11
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        7,441,107.60       7,606,413.18
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  3,812,406.84       3,812,406.84
  其他非流动资产
    非流动资产合计                          4,682,359,448.26     4,682,329,596.27
       资产总计                             5,381,433,696.94     6,307,909,676.24
流动负债：
  短期借款                                      653,000,000.00     633,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                          400,000.00                -
                                     68 / 184
                              2017 年半年度报告
  应付账款                                      4,527,056.60       4,650,192.54
  预收款项                                    197,630,831.68      18,121,818.21
  应付职工薪酬                                  1,719,909.80         609,066.28
  应交税费                                         61,649.04         230,326.60
  应付利息                                      2,650,869.27       1,213,411.13
  应付股利                                        419,572.30         419,572.30
  其他应付款                                  904,272,112.24   1,474,809,517.21
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                       69,598,714.00      69,598,714.00
  其他流动负债
    流动负债合计                          1,834,280,714.93     2,202,652,618.27
非流动负债：
  长期借款                                     55,704,800.00      90,047,000.00
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                              7,419,333.45       8,300,530.61
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                1,016,455.50         910,382.98
  其他非流动负债
    非流动负债合计                           64,140,588.95        99,257,913.59
       负债合计                           1,898,421,303.88     2,301,910,531.86
所有者权益：
  股本                                    1,731,982,546.00     1,731,982,546.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                    311,677,137.98     311,677,137.98
  减：库存股
  其他综合收益                                  2,779,658.11       2,461,440.55
  专项储备
  盈余公积                                  308,653,933.83       308,653,933.83
  未分配利润                              1,127,919,117.14     1,651,224,086.02
    所有者权益合计                        3,483,012,393.06     4,005,999,144.38
       负债和所有者权益总计               5,381,433,696.94     6,307,909,676.24
法定代表人：高宏彪      主管会计工作负责人：王宗磊        会计机构负责人：欧晓龙
                                   69 / 184
                               2017 年半年度报告
                                 合并利润表
                               2017 年 1—6 月
                                                              单位:元币种:人民币
                               附
            项目                               本期发生额          上期发生额
                               注
一、营业总收入                                 5,745,324,526.54 3,733,556,814.25
其中：营业收入                 38              5,745,324,526.54 3,733,556,814.25
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                 5,179,629,130.40 3,281,209,766.41
其中：营业成本                 38              4,189,278,228.54 2,743,228,787.40
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加               39                83,128,949.10     38,594,209.19
      销售费用                                  616,535,665.72    387,767,214.09
      管理费用                                  124,276,409.02     36,378,123.61
      财务费用                 40               166,409,878.02     75,178,692.58
      资产减值损失             41                          -           62,739.54
  加：公允价值变动收益（损失   42                   247,516.00    -17,123,978.28
以“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”   43                  3,819,528.84    10,388,708.89
号填列）
      其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
      汇兑收益（损失以“－”
号填列）
      其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号                    569,762,440.98    445,611,778.45
填列）
  加：营业外收入               44                  3,229,395.46     7,114,666.65
      其中：非流动资产处置利                          55,974.03        39,167.15
得
  减：营业外支出               45                  1,557,580.81     4,443,011.79
      其中：非流动资产处置损                         466,805.16     2,238,502.36
失
                                    70 / 184
                               2017 年半年度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”                 571,434,255.63   448,283,433.31
号填列）
  减：所得税费用               46              162,423,397.73   110,669,923.83
五、净利润（净亏损以“－”号                   409,010,857.90   337,613,509.48
填列）
  归属于母公司所有者的净利润                   380,339,221.28   336,745,684.17
  少数股东损益                                  28,671,636.62       867,825.31
六、其他综合收益的税后净额                      -4,752,290.27     6,557,090.54
  归属母公司所有者的其他综合 47                 -4,752,290.27     6,557,090.54
收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
      1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允                    -4,752,290.27     6,557,090.54
价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有
效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额                               404,258,567.63   344,170,600.02
  归属于母公司所有者的综合收                   375,586,931.01   343,302,774.71
益总额
  归属于少数股东的综合收益总                    28,671,636.62       867,825.31
额
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                            0.2196           0.1944
  （二）稀释每股收益(元/股)                            0.2196           0.1944
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合
并方实现的净利润为：0 元。
                                    71 / 184
                              2017 年半年度报告
法定代表人：高宏彪     主管会计工作负责人：王宗磊          会计机构负责人：欧晓
龙
                              母公司利润表
                             2017 年 1—6 月
                                                             单位:元币种:人民币
                              附
            项目                              本期发生额         上期发生额
                              注
一、营业收入                  3                     261,553.50       497,315.40
  减：营业成本                3                            -                -
       税金及附加                                   122,546.49        51,121.58
       销售费用                                   1,579,291.48       427,823.95
       管理费用                                   5,189,061.82     7,129,773.30
       财务费用                                   1,469,216.51        22,946.81
       资产减值损失                                        -                -
  加：公允价值变动收益（损失                               -          -8,116.87
以“－”号填列）
       投资收益（损失以“－”  4                  4,392,395.66     4,694,015.87
号填列）
       其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
       其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号                    -3,706,167.14     -2,448,451.24
填列）
  加：营业外收入                                     12,000.00              -
       其中：非流动资产处置利
得
  减：营业外支出                                     16,037.94       170,000.00
       其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”                  -3,710,205.08     -2,618,451.24
号填列）
    减：所得税费用                                        -       -6,702,557.32
四、净利润（净亏损以“－”号                    -3,710,205.08      4,084,106.08
填列）
五、其他综合收益的税后净额                          318,217.56      -411,333.95
  （一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益
                                   72 / 184
                                2017 年半年度报告
中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价                         318,217.56        -411,333.95
值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效
部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                  -3,391,987.52       3,672,772.13
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)                           -0.0021             0.0024
    （二）稀释每股收益(元/股)                           -0.0021             0.0024
法定代表人：高宏彪      主管会计工作负责人：王宗磊           会计机构负责人：欧晓龙
                                合并现金流量表
                                2017 年 1—6 月
                                                             单位：元币种：人民币
            项目                 附注           本期发生额         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现              6,450,252,710.58        3,990,200,111.64
金
  客户存款和同业存放款项净增
加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增
加额
  收到原保险合同保费取得的现
金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加
额
                                     73 / 184
                               2017 年半年度报告
  收取利息、手续费及佣金的现
金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现    48              162,258,557.47      70,466,184.78
金
    经营活动现金流入小计                  6,612,511,268.05       4,060,666,296.42
  购买商品、接受劳务支付的现              5,071,144,745.49       3,448,904,260.87
金
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增
加额
  支付原保险合同赔付款项的现
金
  支付利息、手续费及佣金的现
金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的                    137,477,655.47      89,161,753.86
现金
  支付的各项税费                                555,978,627.58     385,354,372.82
  支付其他与经营活动有关的现    48              348,181,236.99     368,609,000.68
金
    经营活动现金流出小计                  6,112,782,265.53       4,292,029,388.23
      经营活动产生的现金流量                499,729,002.52        -231,363,091.81
净额
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                            401,131,000.00   1,091,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                          3,323,845.90       6,645,424.37
  处置固定资产、无形资产和其                                           228,111.11
他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现                     13,571,102.09                -
金
    投资活动现金流入小计                        418,025,947.99   1,097,873,535.48
  购建固定资产、无形资产和其                    141,417,908.96     162,816,464.79
他长期资产支付的现金
  投资支付的现金                                401,131,000.00   1,254,527,486.64
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支                     96,418,460.00   1,759,471,074.18
付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现
                                     74 / 184
                                2017 年半年度报告
金
    投资活动现金流出小计                     638,967,368.96         3,176,815,025.61
      投资活动产生的现金流量                -220,941,420.97        -2,078,941,490.13
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
  取得借款收到的现金                      1,455,930,895.60          2,895,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现
金
    筹资活动现金流入小计                  1,455,930,895.60          2,895,000,000.00
  偿还债务支付的现金                      1,028,696,366.67            706,218,061.11
  分配股利、利润或偿付利息支                662,849,184.27             77,878,544.55
付的现金
  其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现                                               566,154.29
金
    筹资活动现金流出小计                  1,691,545,550.94            784,662,759.95
      筹资活动产生的现金流量               -235,614,655.34          2,110,337,240.05
净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                     43,172,926.21       -199,967,341.89
  加：期初现金及现金等价物余                    424,451,725.34        894,180,522.60
额
六、期末现金及现金等价物余额                    467,624,651.55         694,213,180.71
法定代表人：高宏彪     主管会计工作负责人：王宗磊              会计机构负责人：欧晓
龙
                               母公司现金流量表
                                 2017 年 1—6 月
                                                                   单位:元币种:人民币
            项目                  附注            本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现                          237,420.00           802,915.00
金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现                    1,680,203,147.14     1,718,635,669.92
                                     75 / 184
                               2017 年半年度报告
金
    经营活动现金流入小计                       1,680,440,567.14   1,719,438,584.92
  购买商品、接受劳务支付的现
金
  支付给职工以及为职工支付的                       5,764,045.86       3,986,112.29
现金
  支付的各项税费                                     129,480.96       5,584,447.71
  支付其他与经营活动有关的现                   1,053,370,470.76     980,023,428.55
金
    经营活动现金流出小计                       1,059,263,997.58     989,593,988.55
  经营活动产生的现金流量净额                     621,176,569.56     729,844,596.37
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                             287,560,000.00      95,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                           3,287,959.68         591,814.04
  处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现
金
    投资活动现金流入小计                         290,847,959.68      95,591,814.04
  购建固定资产、无形资产和其                      92,675,767.52       3,185,498.44
他长期资产支付的现金
  投资支付的现金                                 287,560,000.00      95,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支                                        766,120,000.00
付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现
金
    投资活动现金流出小计                         380,235,767.52    864,305,498.44
      投资活动产生的现金流量                     -89,387,807.84   -768,713,684.40
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                             295,000,000.00     255,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现
金
    筹资活动现金流入小计                         295,000,000.00     255,000,000.00
  偿还债务支付的现金                             309,342,200.00     182,342,200.00
  分配股利、利润或偿付利息支                     540,471,918.91      13,392,817.83
付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现                                            566,154.29
金
                                    76 / 184
                               2017 年半年度报告
    筹资活动现金流出小计                        849,814,118.91   196,301,172.12
      筹资活动产生的现金流量                   -554,814,118.91    58,698,827.88
净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -23,025,357.19    19,829,739.85
  加：期初现金及现金等价物余                     55,176,982.64       861,678.91
额
六、期末现金及现金等价物余额                     32,151,625.45    20,691,418.76
法定代表人：高宏彪     主管会计工作负责人：王宗磊          会计机构负责人：欧晓龙
                                    77 / 184
                                                                             2017 年半年度报告
                                                                        合并所有者权益变动表
                                                                            2017 年 1—6 月
                                                                                                                                             单位:元币种:人民币
                                                                                                         本期
                                                                          归属于母公司所有者权益
                                       其他权                                                                    一
      项目                                                         减
                                       益工具                                              专                    般                     少数股东权益     所有者权益合计
                                                                   ：
                                                                                           项                    风
                         股本          优 永        资本公积       库   其他综合收益              盈余公积             未分配利润
                                             其                                            储                    险
                                       先 续                       存
                                             他                                            备                    准
                                       股 债                       股
                                                                                                                 备
一、上年期末余额    1,731,982,546.00              311,677,137.98        945,279,023.20          308,653,933.83         608,578,091.99   553,388,851.49   4,459,559,584.49
加：会计政策变更                   -                           -                     -                       -                    -                -                  -
     前期差错更正                  -                           -                     -                       -                    -                -                  -
     同一控制下企                  -                           -                     -                       -                    -                -                  -
业合并
     其他                          -                           -                     -                       -                    -                -                  -
二、本年期初余额    1,731,982,546.00              311,677,137.98        945,279,023.20          308,653,933.83         608,578,091.99   553,388,851.49   4,459,559,584.49
三、本期增减变动                   -                           -         -4,752,290.27                       -        -139,001,613.69    28,604,653.11    -115,149,250.85
金额（减少以
“－”号填列）
（一）综合收益总                  -                            -        -4,752,290.27                        -         380,339,221.28    28,671,636.62     404,258,567.63
额
（二）所有者投入                  -                            -                       -                     -                      -              -                 -
和减少资本
1．股东投入的普通                 -                            -                       -                     -                      -              -                 -
股
2．其他权益工具持                 -                            -                       -                     -                      -              -                 -
有者投入资本
3．股份支付计入所                 -                            -                       -                     -                      -              -                 -
有者权益的金额
4．其他                           -                            -                       -                     -                    -                -                 -
（三）利润分配                    -                            -                       -                     -        -519,340,834.97              -     -519,340,834.97
                                                                                  78 / 184
                                                                              2017 年半年度报告
1．提取盈余公积                   -                             -                     -                           -                   -                 -                  -
2．提取一般风险准                 -                             -                     -                           -                   -                 -                  -
备
3．对所有者（或股                 -                             -                     -                           -        -519,594,763.80              -      -519,594,763.80
东）的分配
4．其他                           -                             -                     -                           -             253,928.83              -            253,928.83
（四）所有者权益                  -                             -                     -                           -                    -                                    -
内部结转                                                                                                                                                 -
1．资本公积转增资                 -                             -                     -                           -                   -                                    -
本（或股本）                                                                                                                                            -
2．盈余公积转增资                 -                             -                     -                           -                   -                 -                  -
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏                 -                             -                     -                           -                   -                 -                  -
损
4．其他                            -                           -                      -                         -                      -                 -                  -
（五）专项储备                     -                           -                      -                         -                      -                 -                  -
1．本期提取                        -                           -                      -                         -                      -                 -                  -
2．本期使用                        -                           -                      -                         -                      -                 -                  -
（六）其他                         -                           -                      -                         -                      -          -66,983.51         -66,983.51
四、本期期末余额    1,731,982,546.00              311,677,137.98         940,526,732.93            308,653,933.83           469,576,478.30    581,993,504.60   4,344,410,333.64
                                                                                                            上期
                                                                            归属于母公司所有者权益
                                       其他权                                                                         一
                                                                    减
      项目                             益工具                                                 专                      般
                                                                    ：                                                                        少数股东权益     所有者权益合计
                                                                                              项                      风
                         股本          优 永         资本公积       库     其他综合收益                盈余公积               未分配利润
                                             其                                               储                      险
                                       先 续                        存
                                             他                                               备                      准
                                       股 债                        股
                                                                                                                      备
一、上年期末余额      570,439,657.00                29,980,749.87           3,065,192.61            163,428,653.32           534,068,950.47   15,714,137.80    1,316,697,341.07
加：会计政策变更                   -                            -         875,669,808.98               -286,959.82            -2,772,880.58    1,264,813.55      873,874,782.13
    前期差错更正                   -                            -                      -                         -                        -               -                   -
    同一控制下企                   -               544,869,782.51                      -                         -           800,761,569.81               -    1,345,631,352.32
                                                                                   79 / 184
                                                            2017 年半年度报告
业合并
     其他                          -                 -                -                      -                  -                -                  -
二、本年期初余额      570,439,657.00    574,850,532.38   878,735,001.59         163,141,693.50   1,332,057,639.70    16,978,951.35   3,536,203,475.52
三、本期增减变动    1,161,542,889.00   -242,617,510.20     6,557,090.54            -269,830.00    -754,551,197.98   546,839,510.99     717,500,952.35
金额（减少以
“－”号填列）
（一）综合收益总                  -                 -     6,557,090.54                      -      336,745,684.17       867,825.31     344,170,600.02
额
（二）所有者投入                  -                 -                 -                     -                  -    545,971,685.68     545,971,685.68
和减少资本
1．股东投入的普通                 -                 -                 -                     -                  -                -                  -
股
2．其他权益工具持                 -                 -                 -                     -                  -                -                  -
有者投入资本
3．股份支付计入所                 -                 -                 -                     -                  -                -                  -
有者权益的金额
4．其他                           -                 -                 -                     -                  -    545,971,685.68    545,971,685.68
（三）利润分配                    -                 -                 -           -269,830.00    -172,107,164.99                 -   -172,376,994.99
1．提取盈余公积                   -                 -                 -           -269,830.00         269,830.00                 -                 -
2．提取一般风险准                 -                 -                 -                     -                  -                 -                 -
备
3．对所有者（或股                 -                 -                 -                     -    -173,198,254.60                -    -173,198,254.60
东）的分配
4．其他                            -                 -                -                     -         821,259.61                -         821,259.61
（四）所有者权益    1,161,542,889.00   -242,617,510.20                -                     -    -919,189,717.16                -        -264,338.36
内部结转
1．资本公积转增资   1,161,542,889.00   -242,617,510.20                -                     -                  -                -      918,925,378.80
本（或股本）
2．盈余公积转增资                 -                 -                 -                     -                  -                -                  -
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏                 -                 -                 -                     -                  -                -                  -
损
4．其他                           -                 -                  -                    -    -919,189,717.16                -    -919,189,717.16
（五）专项储备                    -                 -                  -                    -                  -                -                  -
1．本期提取                       -                 -                  -                    -                  -                -                  -
2．本期使用                       -                 -                  -                    -                  -                -                  -
                                                                 80 / 184
                                                                                   2017 年半年度报告
（六）其他                           -                              -                     -                         -                       -                -                   -
四、本期期末余额      1,731,982,546.00                 332,233,022.18        885,292,092.13            162,871,863.50          577,506,441.72   563,818,462.34    4,253,704,427.87
     法定代表人：高宏彪                  主管会计工作负责人：王宗磊                         会计机构负责人：欧晓龙
                                                                          母公司所有者权益变动表
                                                                              2017 年 1—6 月
                                                                                                                                                      单位:元币种:人民币
                                                                                                         本期
                                                          其他权                        减
                                                                                                                 专
                                                          益工具                        ：
                   项目                                                                                          项
                                          股本           优 永          资本公积        库    其他综合收益              盈余公积         未分配利润         所有者权益合计
                                                                其                                               储
                                                         先 续                          存
                                                                他                                               备
                                                         股 债                          股
     一、上年期末余额               1,731,982,546.00     - - -       311,677,137.98     -      2,461,440.55      -    308,653,933.83    1,651,224,086.02    4,005,999,144.38
     加：会计政策变更                              -     - - -                    -     -                 -      -                 -                   -                   -
          前期差错更正                             -     - - -                    -     -                 -      -                 -                   -                   -
          其他                                     -     - - -                    -     -                 -      -                 -                   -                   -
     二、本年期初余额               1,731,982,546.00     - - -       311,677,137.98     -      2,461,440.55      -    308,653,933.83    1,651,224,086.02    4,005,999,144.38
     三、本期增减变动金额（减                      -     - - -                    -     -        318,217.56      -                 -     -523,304,968.88     -522,986,751.32
     少以“－”号填列）
     （一）综合收益总额                           -      -   -   -                  -   -          318,217.56    -                 -       -3,710,205.08         -3,391,987.52
     （二）所有者投入和减少资                     -      -   -   -                  -   -                   -    -                 -                   -                     -
     本
     1．股东投入的普通股                          -      -   -   -                  -   -                    -   -                 -                   -                     -
     2．其他权益工具持有者投入                    -      -   -   -                  -   -                    -   -                 -                   -                     -
     资本
     3．股份支付计入所有者权益                    -      -   -   -                  -   -                    -   -                 -                   -                     -
     的金额
     4．其他                                      -      -   -   -                  -   -                    -   -                 -                   -                   -
     （三）利润分配                               -      -   -   -                  -   -                    -   -                 -     -519,594,763.80     -519,594,763.80
     1．提取盈余公积                              -      -   -   -                  -   -                    -   -                 -                   -                   -
                                                                                        81 / 184
                                                                        2017 年半年度报告
2．对所有者（或股东）的分                 -    -   -   -                 -   -                   -    -                 -       -519,594,763.80     -519,594,763.80
配
3．其他                                   -    -   -   -                 -   -                   -    -                 -                      -                    -
（四）所有者权益内部结转                  -    -   -   -                 -   -                   -    -                 -                      -                    -
1．资本公积转增资本（或股                 -    -   -   -                 -   -                   -    -                 -                      -                    -
本）
2．盈余公积转增资本（或股                 -    -   -   -                 -   -                   -    -                 -                      -                    -
本）
3．盈余公积弥补亏损                        -   -   -   -                -    -                 -      -                -                       -                  -
4．其他                                    -   -   -   -                -    -                 -      -                -                       -                  -
（五）专项储备                             -   -   -   -                -    -                 -      -                -                       -                  -
1．本期提取                                -   -   -   -                -    -                 -      -                -                       -                  -
2．本期使用                                -   -   -   -                -    -                 -      -                -                       -                  -
（六）其他                                 -   -   -   -                -    -                 -      -                -                       -                  -
四、本期期末余额            1,731,982,546.00   -   -   -   311,677,137.98    -      2,779,658.11      -   308,653,933.83        1,127,919,117.14   3,483,012,393.06
                                                                                            上期
                                               其他权                        减
                                                                                                     专
                                               益工具                        ：
          项目                                                                                       项
                                 股本          优 永         资本公积        库 其他综合收益                 盈余公积             未分配利润       所有者权益合计
                                                     其                                              储
                                               先 续                         存
                                                     他                                              备
                                               股 债                         股
一、上年期末余额              570,439,657.00                44,325,650.07       3,065,192.61               163,428,653.32        517,394,816.13    1,298,653,969.13
加：会计政策变更                           -                            -          858,321.26                    9,777.20             87,994.79          956,093.25
    前期差错更正                           -                            -                   -                           -                     -                   -
    其他                                   -                            -                   -                           -                     -                   -
二、本年期初余额              570,439,657.00                44,325,650.07       3,923,513.87               163,438,430.52        517,482,810.92    1,299,610,062.38
三、本期增减变动金额（减    1,161,542,889.00               302,252,272.31         -411,333.95                    2,434.30       -169,116,582.82    1,294,269,678.84
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                        -                              -         -411,333.95                              -       4,084,106.08       3,672,772.13
（二）所有者投入和减少资                  -                              -                   -                              -                  -                  -
本
1．股东投入的普通股                       -                              -                   -                              -                  -                    -
                                                                             82 / 184
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2．其他权益工具持有者投入                 -                  -                   -                -                 -                  -
资本
3．股份支付计入所有者权益                 -                  -                   -                -                 -                  -
的金额
4．其他                                   -                  -                   -                 -                 -                 -
（三）利润分配                            -                  -                   -          2,434.30   -173,200,688.90   -173,198,254.60
1．提取盈余公积                           -                  -                   -          2,434.30         -2,434.30                 -
2．对所有者（或股东）的分                 -                  -                   -                 -   -173,198,254.60   -173,198,254.60
配
3．其他                                    -                  -                  -                -                 -                   -
（四）所有者权益内部结转    1,161,542,889.00     302,252,272.31                  -                -                 -    1,463,795,161.31
1．资本公积转增资本（或股   1,161,542,889.00     302,252,272.31                  -                -                 -    1,463,795,161.31
本）
2．盈余公积转增资本（或股                 -                  -                   -                -                 -                  -
本）
3．盈余公积弥补亏损                        -                  -                   -                -                 -                  -
4．其他                                    -                  -                   -                -                 -                  -
（五）专项储备                             -                  -                   -                -                 -                  -
1．本期提取                                -                  -                   -                -                 -                  -
2．本期使用                                -                  -                   -                -                 -                  -
（六）其他                                 -                  -                   -                -                 -                  -
四、本期期末余额            1,731,982,546.00     346,577,922.38        3,512,179.92   163,440,864.82    348,366,228.10   2,593,879,741.22
法定代表人：高宏彪             主管会计工作负责人：王宗磊         会计机构负责人：欧晓龙
                                                                  83 / 184
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三、公司基本情况
1.   公司概况
√适用 □不适用
     茂业商业股份有限公司（原名“成商集团股份有限公司”，以下简称“本公司”
或“公司”)的前身是成都市人民商场，成立于 1953 年。1993 年经成都市人民政府成
府函（93）77 号文批复，改组为股份有限公司，1993 年 11 月 13 日经中国证券监督
管理委员会以证监发审字[1993]95 号文件复审批准，首次向社会公众发行人民币普通
股 21,500,000 股，于 1994 年 2 月 24 日在上海证券交易所挂牌交易。
     1997 年，经公司 1996 年年度股东大会批准，以 1996 年末股本总额 8550 万股为
基数，向全体股东按每 10 股派送红股 3 股，共计 2565 万股；以资本公积金转增股本，
向全体股东每 10 股转增股本 2 股，共计 1710 万股；经公司 1996 年临时股东大会审
议通过，以公司总股本 12825 万股为基数，按 10:2 的比例配股，向全体股东配售股
份 2565 万股。送股配股后，总股本变更为 15,390 万股。1997 年 5 月，公司更名为成
都人民商场（集团）股份有限公司。
     1998 年，经公司 1997 年年度股东大会批准，以 1997 年末股本总额 15,390 万股
为基数，向全体股东按每 10 股送 1 股，共计 1,539 万股。送股后，总股本变更为 16,929
万股。
     2000 年 7 月 17 日，经国家财政部财管字（2000）259 号文件批准，公司控股股
东成都市国有资产管理局将所持有国家股共计 110,690,733 股（占总股本的 65.39％）
划转给成都市国有资产投资经营公司，成都市国有资产投资经营公司成为公司第一大
股东。
     2002 年，经公司 2001 年年度股东大会批准，以 2001 年末的总股本 16,929 万股
为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股。转增后总股本变更
为 203,148,026 股。
     2002 年 7 月 19 日，四川迪康产业控股集团股份有限公司（以下简称“迪康集团”）
协议收购成都市国有资产投资经营公司持有的占公司总股本 65.38%的国有股
132,828,880 股，并发出全面收购要约，接受预受要约股份累计为 741,150 股，收购
完成后，迪康集团持有本公司 65.75%的股份，为公司第一大股东。
     2005 年 6 月 10 日，深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）协议收购
迪康集团持有的占公司总股本 65.75%的社会法人股，并发出全面收购要约，接受预受
要约股份累计为 17,263,040 股，收购完成后，茂业商厦持有本公司 150,832,560 股
社会法人股，占公司总股本的 74.25%，为公司第一大股东。
     2006 年 5 月 31 日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《成都人民商场
（集团）股份有限公司股权分置改革方案》，即流通股股东每持有 10 股流通股获得
公司非流通股股东送出的 2 股股份对价，对价股份总数为 10,216,805 股。茂业商厦
支付对价股份 10,197,915 股，送股后茂业商厦持有公司有限售条件的流通股
140,634,645 股，占公司总股本的 69.23%，为公司第一大股东，公司法定代表人为张
静。
     2007 年 9 月 28 日，公司 2007 年第五次临时股东大会审议通过公司名称变更为“成
商集团股份有限公司”，英文名称变更为“CHENG SHANG GROUP CO.,LTD.”
     2008 年 4 月，公司 5 家股东偿还了由茂业商厦代垫的股改对价股份 8,513 股；2008
年 6 月 18 日，茂业商厦通过上海证券交易所大宗交易系统出售所持有的本公司无限
售条件流通股 5,000,000 股。截止 2008 年 12 月 31 日，茂业商厦持有本公司股份数
                                      84 / 184
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135,643,158 股，占本公司总股本的 66.77%，其中有限售条件流通股 120,328,355 股，
无限售条件流通股 15,314,803 股。
     2009 年 5 月，公司 1 家股东偿还了由茂业商厦代垫的股改对价股份 2,661 股。截
止 2009 年 12 月 31 日，茂业商厦持有本公司股份数 135,645,819 股，全部为无限售
条件流通股，占本公司总股本的 66.77%。
     2010 年 3 月，公司 1 家股东偿还了由茂业商厦代垫的股改对价股份 7,982 股，茂
业商厦持有本公司股份数变更为 135,653,801 股，占本公司总股本的 66.78%。
     2010 年，经公司 2009 年度股东大会批准，以 2009 年末总股本 203,148,026 股为
基数，向全体股东按每 10 股送 1 股，共计 20,314,803 股；并以资本公积向全体股东
每 10 股转增 7 股，共计 142,203,618 股。送转股后，公司总股本变更为 365,666,447
股。截止 2010 年 12 月 31 日，茂业商厦持有本公司股份数 244,176,842 股，占本公
司总股本的 66.78%。
     2011 年，经公司 2010 年度股东大会批准，以 2010 年末股本总额 365,666,447
股为基数，向全体股东按每 10 股送 2 股，共计 73,133,289 股。送股后，公司总股本
变更为 438,799,736 股。截止 2011 年 12 月 31 日，茂业商厦持有本公司股份数
293,012,210 股，占本公司总股本的 66.78%，为公司第一大股东。
     2012 年，经公司 2011 年度股东大会批准，以 2011 年末股本总额 438,799,736
股为基数，向全体股东按每 10 股送 3 股，共计 131,639,921 股。送股后，公司总股
本变更为 570,439,657 股。茂业商厦自 2012 年 5 月 24 日首次通过上海证券交易所
交易系统增持公司股份 3,200,562 股，2012 年 5 月 25 日再次通过上海证券交易所系
统增持公司股份 4,026,649 股。
     2012 年 3 月 15 日，公司召开 2011 年度股东大会,审议通过了关于变更公司经营
范围并修改《公司章程》的议案。对公司经营范围进行变更，在原经营范围中增加“零
售：计生用品、蔬菜水果”一项。同时对《公司章程》第二章第十三条的公司经营范
围进行相应修改。经依法登记，公司的经营范围是：批发、零售商品（国家法律、行
政法规、国务院决定限制与禁止的除外）；零售：烟、预包装食品兼散装食品、乳制
品（含婴幼儿配方乳粉）、计生用品、蔬菜水果；零售音像制品及按中华人民共和国
对外贸易经济合作部（1994）外经贸政审函字第 765 号文核准的经营范围经营进出口
业务（以上项目凭许可证在有效期内经营）；摄影、摄像、家电维修；仓储；广告；
宾馆（仅限分支机构经营）；房地产开发经营（凭资质证经营）；房屋中介；自有房
屋出租；再生资源回收；其他无需许可或审批的合法项目。（以上范围国家法律、行
政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营。
     2012 年，公司 1 家股东偿还了茂业商厦的股改对价股 18,680 股，茂业商厦持有
本公司股份数变更为 388,161,764 股，占本公司总股本的 68.05%。
     2013 年，公司 1 家股东偿还了茂业商厦的股改对价股 8,965 股，茂业商厦持有本
公司股份数变更为 388,170,729 股，占本公司总股本的 68.05%。
     2014 年，公司 1 家股东偿还了茂业商厦的股改对价股 56,034 股，茂业商厦持有
本公司股份数变更为 388,226,763 股，占本公司总股本的 68.06%。
     2015 年 5 月 4 日，公司召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》。对公司经营范围进行变更，删除“房地产开发经营（凭资质证经营）”，
增加“商务信息咨询”。同时对《公司章程》第二章第十三条的公司经营范围进行相
应修改。经依法登记，公司的经营范围是：批发、零售商品（国家法律、行政法规、
国务院决定限制与禁止的除外）；零售：烟、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴
幼儿配方乳粉）、计生用品、蔬菜水果；零售音像制品及按中华人民共和国对外贸易
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经济合作部（1994）外经贸政审函字第 765 号文核准的经营范围经营进出口业务（以
上项目凭许可证在有效期内经营）；摄影、摄像、家电维修；仓储；广告；宾馆（仅
限分支机构经营）；房屋中介；自有房屋出租；再生资源回收；停车场服务；商务信
息咨询；其他无需许可或审批的合法项目。（以上范围国家法律、行政法规、国务院
决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营。）
     2015 年 9 月 16 日，公司召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了向茂业商
厦等公司发行股份购买其华南区资产的相关议案。2016 年 2 月 25 日，公司完成购买
资产的股权过户手续及相关工商变更登记手续；2016 年 2 月 26 日，发行股份购买资
产的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手
续，公司总股本由 570,439,657 股变更为 1,731,982,546 股，茂业商厦持有本公司股
份数变更为 1,481,430,321 股，对本公司的持股比例由 68.06%上升为 85.53%。
     2016 年 3 月 21 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》。将公司注册资本修订为人民币 1,731,982,546 元。将公司股
份总数修订为 1,731,982,546 股。将公司注册名称修改为：中文全称：茂业商业股份
有限公司，英文全称：MAOYE COMMERCIAL CO., LTD.。将公司的经营范围变更为：经
依法登记，公司的经营范围是：控股公司服务；项目投资及管理；企业管理咨询服务；
租赁业务；商务信息咨询；批发、零售商品；货物进出口、技术进出口。其他无需许
可或审批的合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营的活
动）。
     2016 年 3 月 28 日，公司召开第七届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于
变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由 “成商集团”变更为“茂业商业”。
2016 年 4 月 5 日，公司将证券简称正式变更为：“茂业商业”。
    2017 年 3 月 10 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增
加经营范围及修改<公司章程>的议案》。公司因经营业务需要，依据相关法律法规的
规定，在公司经营范围中增加“房地产开发经营”。变更后的经营范围为：控股公司
服务；项目投资及管理；企业管理咨询服务；房地产开发经营；租赁业务；商务信息
咨询；批发、零售商品；货物进出口、技术进出口。其他无需许可或审批的合法项目。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营的活动）。
    2016 年 2 月公司实施了重大资产重组，因注入资产 2016 年的盈利情况未达到预
期目标，根据签订的《盈利预测补偿协议》和公司 2016 年年度股东大会审议结果，
资产注入方需向除其以外的公司其他股东无偿赠予 70,754,453 股股份。该部分股份
已于 2017 年 7 月 18 日到账。本次业绩补偿完成后，茂业商厦、德茂投资、合正茂投
资持有公司的股份数量和占公司总股本比例分别变更为：1,414,838,703 股、81.69%；
45,844,341 股、2.65%；18,332,155 股、1.06%；其他中小股东合计持有公司的股份
数量和占比变更为：252,967,347 股、14.61%。
    本财务报告经本公司第八届董事会第二十一次会议批准对外报出。
2.   合并财务报表范围
√适用 □不适用
    本公司本报告期纳入合并范围的子公司共 36 户，详见第十一节财务报告九“在
其他主体中的权益”。
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四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
    本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政
部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号
修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以
及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财
务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。
    根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金
融工具及投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动
资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，
取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2.   持续经营
√适用 □不适用
    公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司
能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
    本公司及各子公司从事零售、房地产及酒店等经营。本公司及各子公司根据实际
生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干
项具体会计政策和会计估计，详见第十节财务报告五、25“收入”等各项描述。关于
管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅第十一节财务报告五、29“其他
重要的会计政策和会计估计”。
1.   遵循企业会计准则的声明
    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司
2017 年 6 月 30 日的财务状况及 2017 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。此
外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号－财务报告的一般规定》有关财务
报表及其附注的披露要求。
2.   会计期间
    本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告
期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用 □不适用
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    正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的
期间。本公司以 12 个月/年作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分
标准。
4.   记账本位币
    人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内
子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
    企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事
项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
    （1）同一控制下企业合并
    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂
时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参
与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指
合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
    合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的
净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资
本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
    合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
    （2）非同一控制下企业合并
    参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制
下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权
的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得
对被购买方控制权的日期。
    对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的
控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业
合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当
期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益
性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计
入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需
要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可
辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日
可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买
方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或
有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
    购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确
认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买
日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能
够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部
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分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计
入当期损益。
    通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会
计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合
并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见第十一节财务报告五、5
（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分
前面各段描述及第十一节财务报告五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽
子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
    在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日
新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股
权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买
方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在
被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余
转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的
公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之
前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与
被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核
算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以
外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
    （1）合并财务报表范围的确定原则
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资
方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资
方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公
司控制的主体。
    一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公
司将进行重新评估。
    （2）合并财务报表编制的方法
    从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳
入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置
日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期
处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公
司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量
表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司
及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适
当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
    在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，
按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控
制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进
行调整。
    公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
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      子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股
东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当
期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损
益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权
益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
      当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股
权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股
权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的
净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资
相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同
的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资
产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企
业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认
和计量》等相关规定进行后续计量，详见第十一节财务报告五、14“长期股权投资”或
第十一节财务报告五、10“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子
公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投
资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多
次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响
的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生
取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一
并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不
丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见第十一节财务报告五、
14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详
见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交
易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计
处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资
产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧
失控制权当期的损益。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
    合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在
合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经
营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，
是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
    本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照第十一节财务报告五、14 长期
股权投资中“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
    本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，
以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共
同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产构成业务除外，下同）、或
者自共同经营购买资产等时，在该等资产由共同经营出售给第三方之前，本公司仅确
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认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企
业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经
营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产
等情况，本公司按承担的份额确认该部分损失。
8.   现金及现金等价物的确定标准
    本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持
有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额
的现金、价值变动风险很小的投资。
9.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
    （1）外币交易的折算方法
    本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当
日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑
换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
    （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
    资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生
的汇兑差额，除：属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑
差额按照借款费用资本化的原则处理；以及可供出售的外币货币性项目除摊余成本之
外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
    以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账
本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期
汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动
（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
    （3）外币财务报表的折算方法
    编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，
因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，
计入处置当期损益。
    境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，
采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生
时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配
利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；
折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认
为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该
境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
    外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项
目，在现金流量表中单独列报。
    年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示
10. 金融工具
√适用 □不适用
    在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在
初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，
相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确
认金额。
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    （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价
值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，
且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估
值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使
用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
    （2）金融资产的分类、确认和计量
    以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始
确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、
贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损
益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。
    交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，
主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有
客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但
是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃
市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权
益工具结算的衍生工具除外。
    符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础
不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或
投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金
融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，
公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当
期损益。
    ②持有至到期投资
    是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到
期的非衍生金融资产。
    持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生
减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
    实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际
利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融
负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融
负债当前账面价值所使用的利率。
    在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上
预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合
同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢
价等。
    ③贷款和应收款项
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    是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司
划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其
他应收款等。
    贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生
减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
    ④可供出售金融资产
    包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融
资产。
    可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除
已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差
额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工
具投资的期末成本为其初始取得成本。
    可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，
除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认
为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场
中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须
通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
    可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入
投资收益。
    （3）金融资产减值
    除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负
债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，
计提减值准备。
    本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融
资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值
测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），
包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损
失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
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    ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值
    以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，
减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证
据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的
减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备
情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
    ②可供出售金融资产减值
    当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下
跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅
度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月，持续下
跌期间的确定依据为以考虑证券价格的历史性波动为依据。
    可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的
累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已
收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
    在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与
确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资
的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损
益。
    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益
工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
    （4）金融资产转移的确认依据和计量方法
    满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转
移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权
上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
    若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放
弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，
并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使
企业面临的风险水平。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移
而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损
益。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确
认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与
应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的
前述账面金额之差额计入当期损益。
    本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需
确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有
权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控
制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
    （5）金融负债的分类和计量
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    金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负
债，相关交易费用计入初始确认金额。
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，
公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入
当期损益。
    ②其他金融负债
    与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付
该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利
率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
    ③财务担保合同及贷款承诺
    不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合
同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款
承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有
事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则
确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
    （6）金融负债的终止确认
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部
分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融
负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负
债，并同时确认新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包
括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
    （7）金融资产和金融负债的抵销
    当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法
定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和
金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
    （8）权益工具
    权益工具是指能证明本公司拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权
益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，
不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增
加股东权益。
本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不
确认权益工具的公允价值变动额。
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11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断     本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项
依据或金额标准         金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项     本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独
计提坏账准备的计提     测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征
方法                   的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失
                       的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项
                       组合中进行减值测试。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方
法）
账龄组合            单项金额不重大的应收款项，并扣除有确凿证据表明可收回性
                    存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风
                    险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定不同账龄应计
                    提坏账准备的比例。
应收银行卡组合      指在顾客刷卡消费过程中，由于存在结算时间差异而产生的顾
                    客已经付款，而公司尚未收到银行结算中心汇入的款项，结算
                    时间差一般为 1-2 天。该组合的应收账款可收回性与其他应收
                    账款存在明显差异，基本上不存在不能收回的风险。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
           账龄             应收账款计提比例(%)       其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）
1－2 年
2－3 年
3－4 年
4－5 年
5 年以上
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
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(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                   有确凿证据表明可收回性存在明显差异而
                                         单独进行减值测试后，测试结果表明收回可
                                         能性极小
坏账准备的计提方法                       个别认定法
12. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
存货主要包括原材料、库存商品、包装物、低值易耗品、开发成本等。
（2）存货取得和发出的计价方法
     各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用先进先出法计价。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿
证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，
提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提
取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变
现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额
计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次性摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
13. 划分为持有待售资产
√适用 □不适用
    若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出
售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让
协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，
不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。
持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照
《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产
组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。
某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认
条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）
该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有
待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售
之日的可收回金额。
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14. 长期股权投资
√适用 □不适用
    本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大
影响的长期股权投资。
    本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可
供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政
策详见第十一节财务报告五、10“金融工具”。
    （1）投资成本的确定
    对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权
投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额
作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成
本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；
购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费
用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证
券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
    除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成
本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公
司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交
易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确
定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
    （2）后续计量及损益确认方法
    对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，
采用权益法核算。此外，公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法
核算。
    ①成本法核算的长期股权投资
    采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付
的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按
照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
    ②权益法核算的长期股权投资
    采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本
小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，
同时调整长期股权投资的成本。
    采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净
损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各
项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资
单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现
内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资
损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8
号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的
其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益。对于被投资
单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股
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权投资的账面价值并计入股东权益。后续处置该长期股权投资时，将此处计入股东权
益的金额按比例或全部转入投资收益。
    在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实
质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单
位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，
恢复确认收益分享额。
    ③收购少数股权
    在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比
例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，
调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    ④处置长期股权投资
    在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股
权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；
母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按第十一节财
务报告五、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
    其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款
的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权
益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相
同的基础进行会计处理。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相
关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩
余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。
    （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    控制是投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变
回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约
定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一
致同意后才能决策。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，
但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单
位实施共同控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期
可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
    （4）减值测试方法及减值准备计提方法
    本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。
如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面
价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。
长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
15. 投资性房地产
(1).如果采用公允价值计量模式的：
选择公允价值计量的依据
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已
出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
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    本公司采用公允价值计量模式对投资性房地产进行后续计量，并在每个资产负债
表日按照专业评估机构出具的评估报告对公允价值进行调整。
    自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产，该项投资性房
地产应当按照转换日的公允价值计量。转换日的公允价值小于原账面价值的，其差额
计入当期损益。转换日的公允价值大于原账面价值的，其差额作为其他综合收益，计
入所有者权益。处置该项投资性房地产时，原计入所有者权益的部分应当转入处置当
期损益。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，
终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除
其账面价值和相关税费后计入当期损益。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过
一个会计年度的有形资产。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
    类别         折旧方法        折旧年限（年）           残值率（%）   年折旧率（%）
房屋及建筑物 年限平均法          20-40                5                 2.38-4.75
机器设备       年限平均法        10                   5                 9.5
运输设备       年限平均法        8-20                 5                 4.75-11.88
电子设备       年限平均法        5                    5
其他设备       年限平均法        5-20                 5                 4.75-19.00
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
    融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权
最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产
一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在
租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，
在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17. 在建工程
√适用 □不适用
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    在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出工程达到
预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可
使用状态后结转为固定资产。
    在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十一节财务报告九财务报
告五、20“长期资产减值”。
18. 借款费用
√适用 □不适用
    借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的
汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资
产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要
的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产
达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认
为费用。
    专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利
息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资
产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确
定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
    资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑
差额计入当期损益。
    符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预
定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续
超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
19. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
    无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很
可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目
的支出，在发生时计入当期损益。
    取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的
土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的
房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，
全部作为固定资产处理。
    使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直
线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
    本公司至少于每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法
进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，本公司在每个会计期间对使
用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带
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来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的
摊销政策进行摊销。
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十一节财务报告九财务报告五、
20“长期资产减值”。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
    本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
    研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
    开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开
发阶段的支出计入当期损益：
    ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
    ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
    ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在
市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
    ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能
力使用或出售该无形资产；
    ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
20. 长期资产减值
√适用 □不适用
    对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性
房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公
司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，
进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，
无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
    减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备
并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未
来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格
确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；
不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价
值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到
可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用
过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后
的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产
的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组
是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预
期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商
誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减
值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或
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资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项
资产的账面价值。
    上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
21. 长期待摊费用
√适用 □不适用
    长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上
的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括办公室及门店装修费、租入设备维修改
造费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
22. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保
险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公
司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计
入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括
基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损
益。本公司的设定受益计划，具体为根据国家相关政策、公司规定并考虑为本公司提
供服务的年限等，为离退休人员提供的生活补贴、医药费用等福利。
本公司对于设定受益计划，在资产负债表日进行精算估值，精算利得和损失在其他综
合收益中确认，服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    辞退福利是本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励
职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司对由此产生的辞退福利于支付时计入职
工薪酬负债并计入当期损益。辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支
付的，按照其他长期职工薪酬处理。
    本公司为内部退休人员在其正式退休之前提供社保及生活补贴等。职工内部退休
计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休
日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，
计入当期损益（辞退福利）。
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(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计
划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
23. 预计负债
√适用 □不适用
    当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是
本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的
金额能够可靠地计量。
    在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，
按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
    如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确
定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
    （1）亏损合同
    亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执
行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将
合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
    （2）重组义务
对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的
情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义
务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组
相关的义务。
24. 股份支付
√适用 □不适用
    （1）股份支付的种类
    股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工
具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股
份支付。
    ①以权益结算的股份支付
    用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日
的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可
行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计
算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应
增加资本公积。
    用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可
靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能
可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公
允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
    ②以现金结算的股份支付
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    以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确
定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相
应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期
的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公
允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应增加负债。
    在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，
其变动计入当期损益。
    （2）权益工具公允价值的确定方法
    本公司授予的股份期权采用二项式期权定价模型定价。
    （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
    在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信
息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
    （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
    本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，
按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是
指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允
价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视
同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
    在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作
为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公
积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作
为授予权益工具的取消处理。
    （5）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理
    涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企
业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进
行会计处理：
    ①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支
付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。
    结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担
负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资
本公积）或负债。
    ②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股
份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业
职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。
本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，
在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，
比照上述原则处理。
25. 收入
√适用 □不适用
    （1）商品销售收入
    在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相
联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，
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相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，
确认商品销售收入的实现。
    （2）提供劳务收入
    在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比
法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。
    提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；
②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已
发生和将发生的成本能够可靠地计量。
    如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的
劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生
的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
    本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部
分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；
如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该
合同全部作为销售商品处理。
    （3）建造合同收入
    在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确
认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本
的比例确定。
    建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②
与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可
靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
    如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够
收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本
不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果
不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收
入和费用。
    合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。
    （4）使用费收入
    按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    （5）利息收入
    按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定
26. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资
产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确
规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关
的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预
算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比
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例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作
一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
    政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资
产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名
义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
    与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配
计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收
益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，
直接计入当期损益。
    已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账
面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
27. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
    资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照
税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依
据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得
出。
    （2）递延所得税资产及递延所得税负债
    某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负
债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差
额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
    与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应
纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂
时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企
业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且
该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。
除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
    与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）
的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递
延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差
异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来
抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例
外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认
其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
    对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣
亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
    资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预
期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
                                        107 / 184
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    于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法
获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的
账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
    （3）所得税费用
    所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
    除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和
递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉
的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
    （4）所得税的抵销
    当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进
行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税
资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或
者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回
的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、
清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
28. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    ①本公司作为承租人记录经营租赁业务
    经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期
损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
    ②本公司作为出租人记录经营租赁业务
    经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较
大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同
的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或
有租金于实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    ①本公司作为承租人记录融资租赁业务
    于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者
中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，
其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归
属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资
费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
    未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金
于实际发生时计入当期损益。
    ②本公司作为出租人记录融资租赁业务
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    于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融
资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未
担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实
现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实
际发生时计入当期损益。
29. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
    本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无
法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是
基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判
断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负
债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或
负债的账面金额进行重大调整。
    本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的
变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来
期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
    于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领
域如下：
    （1）收入确认——建造合同
    在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认
合同收入。合同的完工百分比是依照第二十二条“收入确认方法”所述方法进行确认
的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。
    在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可
回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预
计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间
的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。
    （2）租赁的归类
    本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁
和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风
险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有
关的全部风险和报酬，作出分析和判断。
    （3）坏账准备计提
    本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基
于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结
果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏
账准备的计提或转回。
    （4）存货跌价准备
    本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现
净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存
货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持
有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的
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结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备
的计提或转回。
    （5）金融工具公允价值
    对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。
这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风
险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有
不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。
    （6）持有至到期投资
    本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意
图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需
涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿
和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如
果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融
资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有
至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重
大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。
    （7）持有至到期投资减值
    本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减
值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、
无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本
公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。
    （8）可供出售金融资产减值
    本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假
设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，
本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财
务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风
险。
    （9）非金融非流动资产减值准备
    本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生
减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减
值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其
账面金额不可收回时，进行减值测试。
    当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额
和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
    公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可
观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
    在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经
营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会
采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价
和相关经营成本的预测。
    本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产
组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司
需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未
来现金流量的现值。
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    （10）折旧和摊销
    本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按
直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧
和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更
新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行
调整。
    （11）开发支出
    确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适
用的折现率以及预计受益期间的假设。
    （12）递延所得税资产
    在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税
务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税
利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
    （13）所得税
    本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不
确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项
的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所
得税和递延所得税产生影响。
    （14）内部退休福利及离职后福利
    本公司内部退休福利及离职后福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确
定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长
率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管
理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退
休福利及离职后福利的费用及负债余额。
    （15）预计负债
    本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、
延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且
履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履
行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很
大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的
风险、不确定性及货币时间价值等因素。
    其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预
计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法
反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。
30. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
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31. 其他
√适用 □不适用
    本公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：
               项目                                    计提比例
 提取法定公积金                                          10%
 提取任意盈余公积金                                 由股东大会决定
 支付普通股股利                                     由股东大会决定
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
         税种                    计税依据                           税率
增值税                 增值额                           0 或 3 或 5 或 6 或 11 或 13
                                                        或 17
消费税                 应纳税商品销售额
营业税                 应纳税营业额                     5（2016 年 5 月 1 日后营改
                                                        增）
城市维护建设税         实际缴纳的流转税额
企业所得税             应纳税所得额
房产税                 房屋原值 70%-90%                 1.2
房产税                 房屋出租收入
土地使用税             占用土地面积                     按地级征税
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
                        纳税主体名称                                    所得税税率
内蒙古维多利商业（集团）有限公司（纳税人识别号：                                15%
91150100740109781J）
包头市维多利商业管理有限公司（纳税人识别号：                                     15%
91150202082156462T）
包头市维多利超市有限公司（纳税人识别号：15020308956459X）                        15%
包头市维多利商厦有限公司（纳税人识别号：150203686517767）                        15%
说明：公司控股子公司维多利集团（纳税人识别号：91150100740109781J）、公司控
股孙公司包头市维多利商业管理有限公司（纳税人识别号：91150202082156462T）、
公司控股孙公司包头市维多利超市有限公司（纳税人识别号：15020308956459X）、
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                 公司控股孙公司包头市维多利商厦有限公司（纳税人识别号：150203686517767）享
                 受西部地区鼓励类产业税收优惠政策，所得税减按 15%的税率征收，于 2016 年 1 月 1
                 日起适用。审批文号：呼和浩特市回民区国家税务局税务事项通知书回国税通
                 [2016]30698 号，内蒙古自治区发展和改革委员会内发改西开函[2017]199 号。
                 2.    税收优惠
                 □适用 √不适用
                 3.    其他
                 □适用 √不适用
                 七、合并财务报表项目注释
                 1、 货币资金
                 √适用 □不适用
                                                                                                单位：元币种：人民币
                                    项目                               期末余额                     期初余额
              库存现金                                                     1,280,996.37               1,254,584.34
              银行存款                                                   466,294,555.77             423,148,042.36
              其他货币资金                                               131,224,172.98             131,104,172.21
              合计                                                       598,799,725.12             555,506,798.91
              其中：存放在境外的款项总额
                其他说明
                其他货币资金主要为银行定期存单质押 1.3 亿元。
                 2、 应收账款
                 (1). 应收账款分类披露
                 √适用 □不适用
                                                                                               单位：元币种：人民币
                                       期末余额                                                       期初余额
                 账面余额                   坏账准备                                账面余额             坏账准备
   类别                                                计提     账面                                                计提     账面
                            比例                                                               比例
                金额                       金额        比例     价值               金额                 金额        比例     价值
                              (%)                                                              (%)
                                                       (%)                                                          (%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的应收账款
无信用风险 34,436,427.18    85.49                 -           34,436,427.18     79,548,733.40 93.12                        79,548,733.40
组合
                                                                    113 / 184
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账龄组合     5,422,867.28 13.46      299,258.79   5.52    5,123,608.49           5,448,901.90   6.38   299,258.79 5.49         5,149,643.11
按信用风险   39,859,294.46 98.95     299,258.79   0.75   39,560,035.67        84,997,635.30 99.50      299,258.79 0.35     84,698,376.51
特征组合计
提坏账准备
的应收账款
单项金额不     424,354.53     1.05   424,354.53    100               -            424,354.53    0.50   424,354.53 100                   -
重大但单独
计提坏账准
备的应收账
款
     合计    40,283,648.99    /      723,613.32   /      39,560,035.67        85,421,989.83     /      723,613.32   /      84,698,376.51
                 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
                 □适用 √不适用
                 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
                 √适用□不适用
                                                                                                单位：元币种：人民币
                                                                             期末余额
                             账龄
                                                  应收账款                   坏账准备                    计提比例
                 1 年以内
                 1 年以内                          5,056,472.60                    254,193.81                             5%
                 1 年以内小计                      5,056,472.60                    254,193.81                             5%
                 1至2年                               78,750.00                      3,937.50                             5%
                 2至3年                               36,274.00                      3,627.40                            10%
                 3 年以上
                 3至4年                               250,000.50                    37,500.08                            15%
                 4至5年
                 5 年以上
                       合计                        5,421,497.10                    299,258.79
                 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
                 本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
                 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                 □适用 √不适用
                 (3). 本期实际核销的应收账款情况
                 □适用 √不适用
                                                                 114 / 184
                                  2017 年半年度报告
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
本公司本年按欠款方归集的报告期末余额前五名应收账款汇总金额为 36,897,618.47
元，占应收账款期末余额合计数的比例为 91.60%，相应计提的坏账准备期末余额汇总
金额为 0 元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                单位：元币种：人民币
                          期末余额                              期初余额
   账龄
                   金额              比例(%)              金额           比例(%)
1 年以内       174,031,263.06              91.95      192,998,859.49           92.68
1至2年           8,115,723.32                4.29       8,115,723.32             3.90
2至3年           1,559,742.49                0.82       1,559,742.49             0.75
3 年以上         5,563,400.00                2.94       5,563,400.00             2.67
    合计       189,270,128.87             100.00      208,237,725.30          100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项，主要是预付工程款以及预付租金。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 80,139,291.41 元，占
预付账款期末余额合计数的比例为 42.34%。
其他说明
□适用 √不适用
4、 应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
                                       115 / 184
                                                2017 年半年度报告
                                                                                  单位：元币种：人民币
                    项目                         期末余额                             期初余额
       定期存款
       委托贷款
       债券投资
       存单质押                                         1,503,330.55                       1,330,873.00
                    合计                                1,503,330.55                       1,330,873.00
       (2). 重要逾期利息
       □适用 √不适用
       其他说明：
       □适用 √不适用
       5、 应收股利
       (1). 应收股利
       √适用 □不适用
                                                                                  单位：元币种：人民币
            项目(或被投资单位)                          期末余额                        期初余额
       成都彩虹电器(集团)股份有限                           459,000.00
       公司
       中原百货集团股份有限公司                                   1,210.00                        1,210.00
                   合计                                         460,210.00                        1,210.00
       (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
       □适用 √不适用
       其他说明：
       √适用 □不适用
       应收股利增加主要原因是本报告期成都彩虹电器(集团)股份有限公司宣告发放 2016
       年现金股利 45.90 万元；
       6、 其他应收款
       (1). 其他应收款分类披露
       √适用 □不适用
                                                                                 单位：元币种：人民币
                           期末余额                                                    期初余额
    账面余额              坏账准备                               账面余额             坏账准备
类别                                     计提    账面                                                计提    账面
                   比例                                                         比例
       金额                  金额        比例    价值               金额                 金额        比例    价值
                   (%)                                                          (%)
                                         (%)                                                         (%)
                                                    116 / 184
                                                           2017 年半年度报告
单项金额重   12,613,160.21    2.06   12,613,160.21 100              -       12,613,160.21   1.52 12,613,160.21 100                -
大并单独计
提坏账准备
的其他应收
款
按信用风险   587,151,447.81 96.05                -       587,151,447.81 806,179,313.83 97.09                          806,179,313.83
特征组合计
提坏账准备
的其他应收
款
单项金额不   11,518,779.16    1.88   11,518,779.16 100              -       11,518,779.16   1.39 11,518,779.16 100                -
重大但单独
计提坏账准
备的其他应
收款
     合计    611,283,387.18   /      24,131,939.37   /   587,151,447.81 830,311,253.20      /     24,131,939.37   /   806,179,313.83
                 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
                 √适用 □不适用
                                                                                                单位：元币种：人民币
                                                                              期末余额
                     其他应收款
                                              其他应收款            坏账准备           计提比例           计提理由
                     （按单位）
                 四川省住信房屋拆             9,828,814.21        9,828,814.21                100 诉讼无偿还能
                 迁服务有限公司                                                                   力
                 淮安市镇淮建筑工             2,784,346.00        2,784,346.00                100 该公司经营异
                 程有限公司                                                                       常，无力偿还
                         合计               12,613,160.21 12,613,160.21                     /           /
                 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
                 □适用√不适用
                 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
                 □适用√不适用
                 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
                 □适用 √不适用
                 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
                 本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
                 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                 □适用 √不适用
                 (3). 本期实际核销的其他应收款情况
                 □适用 √不适用
                                                                117 / 184
                                                            2017 年半年度报告
                 (4). 其他应收款按款项性质分类情况
                 □适用 √不适用
                 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
                 √适用 □不适用
                                                                                                   单位：元币种：人民币
                                                                                                       占其他应收款       坏账准
                         单位名称                 款项的性质          期末余额              账龄       期末余额合计       备期末
                                                                                                       数的比例(%)        余额
            海亮百货有限公司                       往来款            63,468,068.33      1-2 年                  10.38
            胡武标                                 借款              31,173,851.32     3 年以上                    5.10
            内蒙古新汇商业管理有限公司             往来款            27,069,651.29      1-2 年                     4.43
            乌兰察布市维多利商业有限公司           往来款            17,354,079.61      1-2 年                     2.84
            深圳市东方时代广场实业有限公司         往来款            12,248,548.00      1-2 年                     2.00
                            合计                      /          151,314,198.55              /                  24.75
                 (6). 涉及政府补助的应收款项
                 □适用 √不适用
                 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
                 □适用 √不适用
                 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
                 □适用 √不适用
                 其他说明：
                 □适用 √不适用
                 7、 存货
                 (1). 存货分类
                 √适用 □不适用
                                                                                                   单位：元币种：人民币
                                       期末余额                                                     期初余额
         项目
                       账面余额       跌价准备            账面价值               账面余额            跌价准备         账面价值
原材料                    75,065.38                          75,065.38               17,048.41                             17,048.41
在产品
库存商品             172,991,314.81   111,326.49      172,879,988.32            209,021,230.84        174,670.67    208,846,560.17
周转材料
消耗性生物资产
                                                                118 / 184
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建造合同形成的已
完工未结算资产
开发成本            557,345,532.69                  557,345,532.69         463,135,267.08                463,135,267.08
      合计          730,411,912.88     111,326.49   730,300,586.39         672,173,546.33   174,670.67   671,998,875.66
                 (2). 存货跌价准备
                 √适用 □不适用
                                                                                     单位：元币种：人民币
                                                    本期增加金额             本期减少金额
             项目                期初余额                                                        期末余额
                                                    计提    其他           转回或转销    其他
     原材料
     在产品
     库存商品                        174,670.67                              63,344.18               111,326.49
     周转材料
     消耗性生物资产
     建造合同形成的已
     完工未结算资产
            合计                     174,670.67                              63,344.18               111,326.49
                 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
                 √适用 □不适用
                 开发成本期末余额中含有借款费用资本化金额为 1,102,177.86 元。
                 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
                 □适用 √不适用
                 其他说明
                 □适用 √不适用
                 8、 一年内到期的非流动资产
                 √适用 □不适用
                                                                                      单位：元币种：人民币
                         项目                               期末余额                        期初余额
             一年内到期的长期待摊费用                         93,644,892.69                   104,800,356.93
                         合计                                 93,644,892.69                   104,800,356.93
                 9、 其他流动资产
                 √适用 □不适用
                                                                                        单位：元币种：人民币
                         项目                               期末余额                          期初余额
             待抵扣进项税                                     111,947,303.11                    34,090,031.32
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               预缴所得税                                              2,155,917.58                        1,338,804.50
               预缴其他税费                                            3,508,783.52                        3,016,519.49
                           合计                                      117,612,004.21                       38,445,355.31
                其他说明
                其他流动资产增加的主要原因是本报告期进项税留抵增加。
                10、 可供出售金融资产
                (1).    可供出售金融资产情况
                □适用 □不适用
                                                                                               单位：元币种：人民币
                                        期末余额                                                期初余额
       项目
                        账面余额        减值准备          账面价值            账面余额          减值准备        账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：
按公允价值计量的     396,203,383.52                 396,203,383.52 402,539,770.54                             402,539,770.54
按成本计量的         152,528,779.14 6,034,782.77 146,493,996.37 152,528,779.14                 6,034,782.77 146,493,996.37
       合计          548,732,162.66 6,034,782.77 542,697,379.89 555,068,549.68                 6,034,782.77 549,033,766.91
                (2).    期末按公允价值计量的可供出售金融资产
                √适用 □不适用
                                                                                         单位：元币种：人民币
                                                    可供出售权益工             可供出售债务工
                   可供出售金融资产分类                                                            合计
                                                          具                         具
                权益工具的成本/债务工具
                                                    309,532,196.07                                    309,532,196.07
                的摊余成本
                公允价值                            396,203,383.52                                    396,203,383.52
                累计计入其他综合收益的公
                                                      86,671,187.45                                       86,671,187.45
                允价值变动金额
                已计提减值金额
                (3).    期末按成本计量的可供出售金融资产
                √适用 □不适用
                                                                                                 单位:元币种:人民币
                                                                                                               在被
                                   账面余额                                         减值准备
                                                                                                               投资
    被投资
                                   本   本                                         本    本                    单位   本期现金红利
     单位
                       期初        期   期         期末                期初        期    期        期末        持股
                                   增   减                                         增    减                    比例
                                                               120 / 184
                                                         2017 年半年度报告
                                     加   少                                      加   少                  (%)
江苏炎黄在线            100,000.00                 100,000.00        100,000.00              100,000.00     0.17
物流股份有限
公司
重庆医药（集      118,993,949.84               118,993,949.84                                        -      6.31
团）股份有限公
司
中百商业联合            200,000.00                 200,000.00        200,000.00              200,000.00     1.33
发展有限公司
上海宝鼎投资            11,502.00                  11,502.00                                         -      0.02
有限公司
中原百货集团            180,000.00                 180,000.00                                        -      0.04
股份有限公司
成都会议展览        2,000,000.00                 2,000,000.00                                        -      0.51
中心股份有限
公司
成都银行股份       10,000,000.00                10,000,000.00                                        -      0.39   3,199,875.00
有限公司
成都彩虹电器        1,025,000.00                 1,025,000.00                                       -       1.68    459,000.00
（集团）股份有
限公司
中铁信托有限       10,018,327.30                10,018,327.30      5,734,782.77             5,734,782.77    0.29
责任公司
浙江瑞安湖商       10,000,000.00                10,000,000.00                                        -     10.00
村镇银行股份
有限公司
       合计       152,528,779.14               152,528,779.14      6,034,782.77             6,034,782.77    /      3,658,875.00
                 (4).    报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
                 □适用 √不适用
                 (5).    可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
                 □适用 √不适用
                 其他说明
                 □适用 √不适用
                 11、 投资性房地产
                 投资性房地产计量模式
                 (1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产
                                                                                          单位：元币种：人民币
                        项目              房屋、建筑物            土地使用权           在           合计
                                                                121 / 184
                                                        2017 年半年度报告
                                                                                     建
                                                                                     工
                                                                                     程
               一、期初余额            311,230,821.00 1,105,953,879.00                         1,417,184,700.00
               二、本期变动                                 247,516.00                               247,516.00
                   加：外购                                                                                 -
                       存货\                                                                                -
               固定资产\在建
               工程转入
                   企业合并增                                                                                   -
               加
                   减：处置                                                                                     -
                       其他转                                                                                   -
               出
                   公允价值变                                     247,516.00                             247,516.00
               动
               三、期末余额            311,230,821.00 1,106,201,395.00                         1,417,432,216.00
               四、 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
               □适用 √不适用
               其他说明
               □适用 √不适用
               12、 固定资产
               (1). 固定资产情况
               √适用 □不适用
                                                                                            单位：元币种：人民币
      项目           房屋及建筑物         机器设备        运输工具           电子设备         其他设备          合计
一、账面原值：
1.期初余额          8,780,533,698.77 188,776,441.09 10,493,517.10 104,675,546.15 135,337,955.34 9,219,817,158.45
2.本期增加金额            25,862.17         90,778.09                          995,647.60 18,011,169.40       19,123,457.26
（1）购置                                   90,778.09                          995,647.60 18,011,169.40       19,097,595.09
（2）在建工程转入         25,862.17                                                                                 25,862.17
（3）企业合并增加
3.本期减少金额           420,000.00        790,833.33                        2,737,126.08    6,524,452.49     10,472,411.90
（1）处置或报废          420,000.00        790,833.33                        2,737,126.08    6,524,452.49     10,472,411.90
    4.期末余额      8,780,139,560.94 188,076,385.85 10,493,517.10 102,934,067.67 146,824,672.25 9,228,468,203.81
二、累计折旧
1.期初余额          1,236,863,505.16 153,144,947.13     6,902,551.87        83,382,654.42 108,367,434.88 1,588,661,093.46
2.本期增加金额        154,761,163.76     4,825,833.41      476,659.69        3,511,977.05    8,240,050.05    171,815,683.96
（1）计提             154,761,163.76     4,825,833.41      476,659.69        3,511,977.05    8,240,050.05    171,815,683.96
                                                            122 / 184
                                                      2017 年半年度报告
3.本期减少金额          261,737.31      762,888.54                         2,367,043.27     5,613,580.72    9,005,249.84
（1）处置或报废         261,737.31      762,888.54                         2,367,043.27     5,613,580.72    9,005,249.84
4.期末余额        1,391,362,931.61 157,207,892.00     7,379,211.56        84,527,588.20 110,993,904.21 1,751,471,527.58
三、减值准备
1.期初余额                              546,728.01       403,294.00           58,163.85        41,367.52    1,049,553.38
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额                              546,728.01       403,294.00           58,163.85        41,367.52    1,049,553.38
四、账面价值
1.期末账面价值    7,388,776,629.33   30,321,765.84    2,711,011.54        18,348,315.62 35,789,400.52 7,475,947,122.85
2.期初账面价值    7,543,670,193.61   35,084,765.95    3,187,671.23        21,234,727.88 26,929,152.94 7,630,106,511.61
               (2). 暂时闲置的固定资产情况
               □适用 √不适用
               (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
               □适用 √不适用
               (4). 通过经营租赁租出的固定资产
               □适用 √不适用
               (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
               √适用 □不适用
                                                                                单位:元币种:人民币
                       项目                        账面价值             未办妥产权证书的原因
               呼和浩特市摩尔城 A 座            1,935,306,286.15 房屋验收工作尚未完成
               珠海商业城商铺                        4,571,269.33 由于房产中心对商铺购销纠纷法院
                                                                  出的裁定书有疑问，尚在办理中
               其他说明：
               □适用 √不适用
               13、 在建工程
               (1). 在建工程情况
               √适用 □不适用
                                                                                      单位：元币种：人民币
                                   期末余额                                               期初余额
      项目
                    账面余额         减值准备        账面价值         账面余额            减值准备     账面价值
                                                          123 / 184
                                                                  2017 年半年度报告
       在建工程          64,308,545.93                        64,308,545.93           47,181,162.92                        47,181,162.92
              合计       64,308,545.93                        64,308,545.93           47,181,162.92                        47,181,162.92
                     (2). 重要在建工程项目本期变动情况
                     √适用 □不适用
                                                                                                       单位：万元币种：人民币
                                                       本期转                           工程累                           其中：本
                                                                  本期其                                        利息资              本期利
                                  期初      本期增加   入固定                  期末     计投入                           期利息               资金来
     项目名称        预算数                                       他减少                             工程进度   本化累              息资本
                                  余额        金额     资产金                  余额     占预算                           资本化                 源
                                                                   金额                                         计金额              化率(%)
                                                         额                             比例(%)                           金额
成都盐市口茂          9,200.00   4,257.20     220.07                         4,477.27         75% 前期投入       49.42                        自筹
业天地项目北
区
成都盐市口茂          5,600.00              1,114.90                         1,114.90         24% 装修调改                                    自筹
业天地卖场装
修调整
                      14,800.00 4,257.20    1,334.97                         5,592.17     /            /                              /        /
                                                                      -
       合计
                                                              -
                     (3). 本期计提在建工程减值准备情况：
                     □适用 √不适用
                     其他说明
                     □适用 √不适用
                     14、 无形资产
                     (1). 无形资产情况
                     √适用 □不适用
                                                                                                           单位：元币种：人民币
                             项目                      土地使用权                             软件                   合计
                      一、账面原值
                      1.期初余额                     2,268,081,234.13                 44,446,868.27              2,312,528,102.40
                      2.本期增加金额                                                       6,000.00                      6,000.00
                      (1)购置                                                              6,000.00                      6,000.00
                      3.本期减少金额
                      (1)处置
                      4.期末余额                     2,268,081,234.13                 44,452,868.27              2,312,534,102.40
                      二、累计摊销
                                                                          124 / 184
                                         2017 年半年度报告
      1.期初余额                   292,640,296.29        21,625,878.71        314,266,175.00
      2.本期增加金额                34,742,193.93         2,460,585.19         37,202,779.12
      （1）计提                     34,742,193.93         2,460,585.19         37,202,779.12
      3.本期减少金额                                                                     -
      (1)处置                                                                            -
      4.期末余额                   327,382,490.22        24,086,463.90        351,468,954.12
      三、减值准备                                                                       -
      1.期初余额                                                                         -
      2.本期增加金额                                                                     -
      （1）计提                                                                          -
      3.本期减少金额                                                                     -
      (1)处置                                                                            -
      4.期末余额                                                                         -
      四、账面价值               1,940,698,743.91        20,366,404.37      1,961,065,148.28
      1.期末账面价值             1,940,698,743.91        20,366,404.37      1,961,065,148.28
      2.期初账面价值             1,975,440,937.84        22,820,989.56      1,998,261,927.40
    本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
    (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
    □适用 √不适用
    其他说明：
    □适用 √不适用
    15、 商誉
    (1). 商誉账面原值
    √适用 □不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
                                                              本期增     本期
                                                                加       减少
  被投资单位名称或形成商誉的事项            期初余额          企业合               期末余额
                                                              并形成     处置
                                                                的
成商集团南充茂业百货有限公司                  4,938,488.56                           4,938,488.56
成商集团控股有限公司                          2,816,075.12                           2,816,075.12
乐山市峨眉山风景区成商凤凰湖有限公            9,643,251.08                           9,643,251.08
司
菏泽茂业百货有限公司                          9,342,268.33                           9,342,268.33
成都仁和春天百货有限公司                    204,156,734.01                         204,156,734.01
成都青羊区仁和春天百货有限公司              796,255,125.25                         796,255,125.25
成都人民车业有限责任公司                          76,283.60                            76,283.60
                                             125 / 184
                                              2017 年半年度报告
呼和浩特市维多利物业服务有限责任公                 1,137,371.46                            1,137,371.46
司
内蒙古维多利商业（集团）有限公司                 289,677,395.14                          289,677,395.14
                   合计                       1,318,042,992.55                         1,318,042,992.55
        (2). 商誉减值准备
        √适用 □不适用
                                                                            单位:元币种:人民币
   被投资单位名称或形成商誉的事                               本期增加    本期减少
                                             期初余额                                期末余额
                 项                                             计提        处置
   乐山市峨眉山风景区成商凤凰湖             9,643,251.08                           9,643,251.08
   有限公司
               合计                         9,643,251.08                              9,643,251.08
    说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
        □适用 √不适用
    其他说明
        □适用 √不适用
    16、 长期待摊费用
        √适用 □不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
 项目           期初余额     本期增加金额        本期摊销金额       其他减少金额      期末余额
装修费     403,184,123.80    21,147,820.52        50,141,981.23     19,355,011.85   354,834,951.24
其他         1,834,817.51                             228,187.02                      1,606,630.49
 合计      405,018,941.31    21,147,820.52        50,370,168.25     19,355,011.85   356,441,581.73
    17、 递延所得税资产/递延所得税负债
        (1). 未经抵销的递延所得税资产
        √适用 □不适用
                                                               单位：元币种：人民币
                                   期末余额                      期初余额
         项目                               递延所得税 可抵扣暂时性    递延所得税
                       可抵扣暂时性差异
                                                资产       差异            资产
       资产减值准          32,051,215.33 8,012,803.83 32,060,409.69 8,015,102.42
  备
    内部交易未                          -
  实现利润
    可抵扣亏损              3,479,788.40          869,947.10       5,850,040.00     1,462,510.00
    长期应付职              9,214,844.60        2,303,711.15       9,214,844.60     2,303,711.15
  工薪酬
                                                  126 / 184
                                            2017 年半年度报告
           合计             44,745,848.33 11,186,462.08 47,125,294.29 11,781,323.57
         (2). 未经抵销的递延所得税负债
         √适用 □不适用
                                                                单位：元币种：人民币
                             期末余额                          期初余额
  项目
                                     递延所得税                         递延所得税
                应纳税暂时性差异                  应纳税暂时性差异
                                         负债                               负债
非同一控        3,635,649,706.68   908,912,426.65 3,715,420,723.00    928,855,180.75
制企业合
并资产评
估增值
可供出售           86,671,187.45       21,667,796.88          93,007,574.47     23,251,893.62
金融资产
公允价值
变动
投资性房        1,156,614,065.83      289,153,516.46 1,156,366,549.83          289,091,637.46
地产公允
价值变动
其他                6,096,937.36     1,524,234.34     6,096,937.44     1,524,234.34
  合计          4,885,031,897.32 1,221,257,974.33 4,970,891,784.74 1,242,722,946.17
         (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
         □适用 √不适用
         (4). 未确认递延所得税资产明细
         √适用 □不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
                   项目                       期末余额                       期初余额
         可抵扣暂时性差异                                  -                         13,537.46
         可抵扣亏损                             170,077,835.35                 144,585,572.99
                   合计                         170,077,835.35                 144,599,110.45
         (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
         √适用 □不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
                  年份              期末金额                 期初金额              备注
         2017                       49,167,155.38            49,167,155.38
         2018                      144,121,841.12           144,121,841.12
         2019                      129,291,876.53           129,291,876.53
         2020                      140,431,729.71           140,431,729.71
         2021                      115,419,689.24           115,419,689.24
         2022                      101,879,049.40
                                                127 / 184
                                   2017 年半年度报告
      合计            680,311,341.38               578,432,291.98           /
其他说明：
□适用 √不适用
18、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                单位：元币种：人民币
          项目                       期末余额                       期初余额
预付工程款                                 189,960.00                     189,960.00
          合计                             189,960.00                     189,960.00
19、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
           项目                      期末余额                       期初余额
质押借款                               70,000,000.00                229,000,000.00
抵押借款                            1,060,000,000.00                841,000,000.00
保证借款
信用借款
          合计                1,130,000,000.00                      1,070,000,000.00
抵押借款的抵押资产以及金额，参见第十节财务报告七、50。
短期借款分类的说明：
短期借款增加的主要原因为本报告期新增短期借款。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
20、 应付票据
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
    种类                      期末余额                        期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票                               400,000.00
    合计                               400,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
                                       128 / 184
                                          2017 年半年度报告
     21、 应付账款
     (1). 应付账款列示
     √适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
             项目                        期末余额                       期初余额
     应付供应商货款                     1,808,684,151.68                  2,054,088,237.98
     应付工程款                            187,234,339.98                   211,804,450.11
     其他应付账款                           14,388,936.30                    19,671,066.67
             合计                       2,010,307,427.96                  2,285,563,754.76
     (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
     □适用 √不适用
     其他说明
     □适用 √不适用
     22、 预收款项
     (1). 预收账款项列示
     √适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                  项目                      期末余额                      期初余额
     预收订金                                   1,063,665.18                  6,625,632.43
     预收租金                                  31,368,476.44                111,383,697.67
     预收货款                                 985,391,947.04              1,048,991,255.94
     其他预收款                                 2,794,272.10                  3,167,128.08
               合计                         1,020,618,360.76              1,170,167,714.12
     (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
     □适用 √不适用
     (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
     □适用 √不适用
     其他说明
     □适用 √不适用
     23、 应付职工薪酬
     (1).应付职工薪酬列示：
     √适用 □不适用
                                                                    单位：元     币种：人民币
           项目                期初余额              本期增加         本期减少         期末余额
一、短期薪酬                  29,309,207.58        131,115,224.58   125,660,645.39    34,763,786.77
                                              129 / 184
                                        2017 年半年度报告
二、离职后福利-设定提存计划                           14,966,440.56     14,966,440.56
三、辞退福利                                           2,533,067.37      2,533,067.37
四、一年内到期的其他福利
           合计                29,309,207.58        148,614,732.51     143,160,153.32     34,763,786.77
     (2).短期薪酬列示：
     √适用 □不适用
                                                                       单位：元      币种:人民币
               项目              期初余额            本期增加          本期减少           期末余额
  一、工资、奖金、津贴和补贴   22,349,161.11     114,885,147.66    110,877,274.96       26,357,033.81
  二、职工福利费                  849,383.08       3,960,020.77       4,065,933.76         743,470.09
  三、社会保险费                                   6,549,873.76       6,549,873.76
  其中：医疗保险费                                 5,546,907.74       5,546,907.74
    工伤保险费                                    244,944.20        244,944.20
    生育保险费                                    466,198.45        466,198.45
    其他保险                                      291,823.37        291,823.37
  四、住房公积金                   78,694.69       2,624,653.32       2,542,926.79         160,421.22
  五、工会经费和职工教育经费    6,031,968.70       3,095,529.07       1,624,636.12       7,502,861.65
  六、短期带薪缺勤
  七、短期利润分享计划
               合计            29,309,207.58     131,115,224.58    125,660,645.39       34,763,786.77
     (3).设定提存计划列示
     √适用 □不适用
                                                                      单位：元     币种：人民币
                项目             期初余额           本期增加          本期减少          期末余额
     1、基本养老保险                             14,402,260.71     14,402,260.71
     2、失业保险费                                   564,179.85       564,179.85
     3、企业年金缴费
                合计                             14,966,440.56     14,966,440.56
     其他说明：
     √适用 □不适用
         本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，
     本公司分别按员工全额工资的20%、2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费
     用外，本公司不再承担进一步支付义务，相应的支出于发生时计入当期损益或相关资
     产的成本。前期改制时历史遗留下来的离退休及内退人员福利支出列入长期应付职工
     薪酬详见第十节财务报告七、30。
                                               130 / 184
                                 2017 年半年度报告
24、 应交税费
√适用 □不适用
                                                       单位：元 币种：人民币
           项目                     期末余额                 期初余额
增值税                                 18,541,818.26             68,081,080.19
消费税                                  2,297,237.02              3,775,857.80
营业税                                  6,085,493.51              6,477,061.91
企业所得税                            163,653,059.70           203,829,476.25
个人所得税                             19,159,868.24             20,996,866.41
城市维护建设税                          2,071,181.97              7,917,212.70
房产税                                 19,100,623.30             17,390,176.55
土地使用税                              1,027,371.86                932,684.80
印花税                                    644,986.59                570,915.89
教育费附加                                906,527.64              3,399,819.23
地方教育费                                648,120.73              2,342,609.50
土地增值税                             11,659,204.53             11,659,204.53
价格调节基金
契税                                   59,552,185.09               58,927,785.90
其他                                    1,580,516.65                6,574,728.02
          合计                        306,928,195.09              412,875,479.68
25、 应付利息
√适用 □不适用
                                                       单位：元 币种：人民币
              项目                       期末余额            期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息                        2,200,643.04                1,524,427.42
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
分期付息季度还本的长期借款利息          8,395,687.46                7,996,710.23
              合计                     10,596,330.50                9,521,137.65
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 应付股利
√适用 □不适用
                                                       单位：元     币种：人民币
                                     131 / 184
                                     2017 年半年度报告
          项目                         期末余额                      期初余额
普通股股利
划分为权益工具的优先股
\永续债股利
法人股股东                                     433,342.30                  433,342.30
          合计                                 433,342.30                  433,342.30
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
应付股利未个别法人股东尚未领取。
27、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
          项目                        期末余额                       期初余额
保证金                                  200,967,907.12                 211,154,540.47
押金                                    117,255,042.36                   91,405,600.09
代收代付款                               13,806,789.92                   12,025,438.47
预提费用                                 49,978,458.92                   42,439,934.75
费用款                                   81,838,552.85                 100,674,482.73
暂扣保底                                 23,838,058.57                   27,120,245.08
其他                                    759,704,332.78                 386,676,989.39
          合计                        1,247,389,142.52                 871,497,230.98
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                  项目                                期末余额      未偿还或结转的原因
成都人民商场股份有限公司生活服务公司                 2,958,948.43           往来款
                  合计                               2,958,948.43           /
其他说明
√适用 □不适用
其他应付以前年度往来款 2,958,948.43 元。
其他应付款-其他包括应付维多利并购款 1.56 亿元、维多利集团对关联方应付款 4.65
亿元。
28、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                               单位：元   币种：人民币
                                         132 / 184
                                                     2017 年半年度报告
                         项目                          期末余额                         期初余额
               1 年内到期的长期借款                      727,684,400.00                   574,684,400.00
               1 年内到期的应付债券
               1 年内到期的长期应付款                         914,314.00                      914,314.00
                         合计                             728,598,714.00                  575,598,714.00
               其他说明：
               1 年内到期的非流动负债增加的主要原因是本报告期公司借款增加，相应一年内到期
               的非流动负债增加。
               29、 长期借款
               (1). 长期借款分类
               √适用 □不适用
                                                                                   单位：元 币种：人民币
                            项目                         期末余额                        期初余额
               质押借款
               抵押借款                                3,425,704,800.00                 3,695,047,000.00
               保证借款
               信用借款
                            合计                       3,425,704,800.00                 3,695,047,000.00
               长期借款分类的说明：
               抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见第十节财务报告七、50。
                                                                                          期末数          期初数
贷款单位                                         借款起始日   借款终止日    币种
                                                                                         本币金额         本币金额
农行成都蓉城支行                                  2009-9-23    2019-9-22   人民币       88,889,200.00   111,111,400.00
农行成都蓉城支行                                  2011-4-27    2019-9-22   人民币       35,500,000.00   47,620,000.00
农行成都蓉城支行                                  2016-2-26    2023-2-25   人民币      510,000,000.00   510,000,000.00
农行成都蓉城支行                                  2016-4-18    2023-2-25   人民币      130,000,000.00   130,000,000.00
农行成都蓉城支行                                  2016-4-20    2023-2-25   人民币       90,000,000.00   90,000,000.00
农行成都蓉城支行                                  2016-5-23    2023-2-25   人民币      100,000,000.00   100,000,000.00
农行成都蓉城支行                                  2016-5-23    2023-2-14   人民币      320,000,000.00   320,000,000.00
农行蓉城支行                                     2016-12-26    2023-2-14   人民币      250,000,000.00   250,000,000.00
工商银行深圳东门支行                              2016-4-13    2021-2-24   人民币      460,000,000.00   485,000,000.00
工商银行深圳东门支行                              2016-2-25    2021-2-24   人民币      455,000,000.00   470,000,000.00
平安信托有限责任公司                              2016-3-17    2019-3-17   人民币      490,000,000.00   490,000,000.00
平安信托有限责任公司                              2016-11-9    2019-11-8   人民币      310,000,000.00   310,000,000.00
中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行营业部   2015-11-25   2017-11-24   人民币      100,000,000.00   100,000,000.00
中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行营业部   2015-12-18   2017-12-17   人民币      100,000,000.00   100,000,000.00
中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行营业部    2016-1-19    2018-1-18   人民币      100,000,000.00   100,000,000.00
中国工商银行股份有限公司呼和浩特锡林南路支行       2013-3-1    2018-1-29   人民币                         8,000,000.00
                                                          133 / 184
                                                      2017 年半年度报告
中国工商银行股份有限公司呼和浩特锡林南路支行        2013-3-1       2018-1-29       人民币     84,000,000.00      100,000,000.00
中国工商银行股份有限公司呼和浩特锡林南路支行       2013-4-16       2018-1-29       人民币                        18,000,000.00
中国华融资产管理股份有限公司黑龙江省分公司         2016-9-29       2018-9-22       人民币                        270,000,000.00
中国华融资产管理股份有限公司黑龙江省分公司          2016-7-4        2018-6-6       人民币                        260,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行               2017-2-24       2019-2-23       人民币     180,000,000.00
中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行                2017-6-2        2020-6-1       人民币     350,000,000.00
                      合计                     /               /               /            4,153,389,200.00   4,269,731,400.00
              其他说明，包括利率区间：
              √适用 □不适用
              本公司长期借款的利率为 4.66-6.90%。
              30、 长期应付职工薪酬
              □适用 □不适用
              (1) 长期应付职工薪酬表
              √适用 □不适用
                                                                                  单位：元 币种：人民币
                            项目                                   期末余额               期初余额
              一、离职后福利-设定受益计划净                          8,227,356.75           9,093,992.75
              负债
              二、辞退福利                                             106,290.70                      120,851.86
              三、其他长期福利
              四、一年内需支付的长期职工薪酬                         -914,314.00                     -914,314.00
                            合计                                    7,419,333.45                    8,300,530.61
              (2) 设定受益计划变动情况
              设定受益计划义务现值：
              √适用 □不适用
                                                                                        单位：元     币种：人民币
                                  项目                                 本期发生额                  上期发生额
              一、期初余额                                               9,093,992.75                8,921,639.75
              二、计入当期损益的设定受益成本                                                           307,311.00
              1.当期服务成本
              2.过去服务成本
              3.结算利得（损失以“－”表示）
              4、利息净额                                                                             307,311.00
              三、计入其他综合收益的设定收益成本                                                      910,053.00
              1.精算利得（损失以“－”表示）                                                          910,053.00
              四、其他变动                                                 -866,636.00             -1,045,011.00
                                                           134 / 184
                                   2017 年半年度报告
1.结算时支付的对价
2.已支付的福利                                      -866,636.00      -1,045,011.00
五、期末余额                                       8,227,356.75       9,093,992.75
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响
说明：
√适用 □不适用
    公司因前期改制遗留下来的离退休职工、遗属及内退员工的历年福利支付，依据
《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》及公司会计政策，需对此部分福利支出作为长期
应付职工薪酬进行精算评估。离退休职工及遗属的福利支出作为离职后福利计划设定
受益计划进行精算评估，内退员工的持续薪酬福利支出作为辞退福利计划进行精算评
估。
    公司员工福利计划精算评估涉及以下风险：
    利率风险：计算计划福利义务现值时所采用的折现率的选取依据是中国国债收益
率。国债收益率的下降会产生精算损失。
    福利水平增长风险：计算计划福利义务现值时所采用的各项福利增长率假设的选
取依据是各项福利的历史增长水平和公司管理层对各项福利增长率的长期预期。若实
际福利增长率水平高于精算假设，会产生精算损失。
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
√适用 □不适用
公司每年聘请专业机构出具正式的精算评估报告。本报告期公司延用上年度专业机构出具的
精算假设。
            精算假设                                    2016-12-31
年折现率-各类人员退休后福利计划                           3.00%
年折现率-内退人员离岗持续薪酬福                           2.50%
利计划
                                    中国人寿保险业经验生命表（2000-2003）—养老金业
死亡率
                                    务男表养老金业务男表/女表
离退休和内退人员企业补贴、节日慰
问金的年增长率；遗属生活补贴的年                           0%
增长率
离休人员医药报销费用的年增长率                             7%
内退人员正式退休前的内退工资、企
                                                           15%
业承担的社保缴费和公积金的年增长
                                       135 / 184
                                  2017 年半年度报告
            精算假设                                       2016-12-31
率
    折现率以国债收益率为设定折现率的标准，在决定评估时点的折现率时，先预估该评估
时点福利计划在未来年度所产生的现金流，然后根据该现金流计算福利负债在评估时点的修
正久期，参考相应年期的国债收益率，决定适用的折现率。
③主要精算假设敏感性分析结果说明
                               对计划福利义务现值的影响          对计划福利义务现值的影
           精算假设
                                  （单位：人民币元）                     响比率
 各类人员离职后福利                                          -                            -
 折现率+0.25%                                      -178,932.00                     -1.97%
 折现率-0.25%                                      185,974.00                      2.05%
 各类人员离岗持续薪酬福利                                    -                            -
 折现率+0.25%                                         -279.00                      -0.23%
 折现率-0.25%                                          278.00                      0.23%
 各类福利计划合计                                            -                            -
 折现率+0.25%                                      -179,211.00                     -1.94%
 折现率-0.25%                                      186,252.00                      2.02%
31、 预计负债
√适用 □不适用
                                                                 单位：元   币种：人民币
      项目                  期初余额                 期末余额               形成原因
对外提供担保
                             1,747,778.44             1,747,778.44 预计未决诉讼很可能败
未决诉讼
                                                                   诉
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
其他
      合计                   1,747,778.44             1,747,778.44             /
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
预计负债主要为维多利呼和浩特市房地产应付赵立仁拆迁补偿费违约金 137.5 万元
（预计未决诉讼很可能败诉）。
                                       136 / 184
                                             2017 年半年度报告
       32、 递延收益
       递延收益情况
       √适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种人民币
           项目          期初余额   本期增加           本期减少           期末余额      形成原因
       政府补助        6,012,499.86                    617,500.08        5,394,999.78 政府补助
           合计        6,012,499.86                    617,500.08        5,394,999.78       /
       涉及政府补助的项目：
       √适用 □不适用
                                                                          单位：元    币种：人民币
    负债项目             期初余额      本期新增   本期计入营业 其他变动       期末余额     与资产相关/
                                           补助金额     外收入金额                             与收益相关
安全消防收银物联网智能   4,777,500.00                    585,000.00             4,192,500.00 与资产相关
管理系统（青羊区科技成果
转化项目专项资金）
下沉广场市级服务发展引      1,234,999.86                     32,500.08          1,202,499.78 与资产相关
领专项资金（楼宇经济）
合计                        6,012,499.86                 617,500.08             5,394,999.78       /
       其他说明：
       □适用 √不适用
       33、 股本
       √适用 □不适用
                                                                          单位：元    币种：人民币
                                             本次变动增减（+、一）
                                                     公积
                       期初余额         发行                                          期末余额
                                               送股    金   其他 小计
                                        新股
                                                     转股
   股份总数 1,731,982,546.00                                                    1,731,982,546.00
       34、 资本公积
       √适用 □不适用
                                                                        单位：元       币种：人民币
          项目            期初余额             本期增加             本期减少            期末余额
  资本溢价（股本溢价） 278,091,762.93                                                278,091,762.93
  其他资本公积          33,585,375.05                                                 33,585,375.05
          合计         311,677,137.98                                                311,677,137.98
                                                 137 / 184
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                   其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
                   无
                   35、 其他综合收益
                   √适用 □不适用
                                                                                        单位：元       币种：人民币
                                                                    本期发生金额
                                                        减：前
                                                                                                        税后
                                                        期计入
                          期初                                                                          归属      期末
         项目                          本期所得税前发   其他综
                          余额                                    减：所得税费用    税后归属于母公司    于少      余额
                                            生额        合收益
                                                                                                        数股
                                                        当期转
                                                                                                        东
                                                        入损益
一、以后不能重分        -146,466.65                                                                              -146,466.65
类进损益的其他综
合收益
其中：重新计算设        -146,466.65                                                                              -146,466.65
定受益计划净负债
和净资产的变动
  权益法下在被投
资单位不能重分类
进损益的其他综合
收益中享有的份额
二、以后将重分类      945,425,489.85    -6,336,387.02               -1,584,096.75      -4,752,290.27           940,673,199.58
进损益的其他综合
收益
其中：权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
可供出售金融资产       69,755,680.84    -6,336,387.02               -1,584,096.75      -4,752,290.27            65,003,390.57
公允价值变动损益
持有至到期投资重
分类为可供出售金
融资产损益
现金流量套期损益
的有效部分
外币财务报表折算
差额
投资性房地产计量      875,669,809.01                                                                           875,669,809.01
方式由成本变更为
公允价值计量
                                                                 138 / 184
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其他综合收益合计        945,279,023.20   -6,336,387.02            -1,584,096.75       -4,752,290.27             940,526,732.93
                   其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
                   无
                   36、 盈余公积
                   √适用 □不适用
                                                                                      单位：元 币种：人民币
                         项目                    期初余额          本期增加       本期减少      期末余额
                   法定盈余公积               289,612,820.10                                289,612,820.10
                   任意盈余公积                19,041,113.73                                  19,041,113.73
                   储备基金
                   企业发展基金
                   其他
                         合计                 308,653,933.83                                   308,653,933.83
                   盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
                   无
                   37、 未分配利润
                   √适用 □不适用
                                                                                      单位：元        币种：人民币
                                项目                                          本期                      上期
              调整前上期末未分配利润                                         608,578,091.99           534,068,950.47
              调整期初未分配利润合计数（调增+，调减                                                   797,988,689.23
              －）
              调整后期初未分配利润                                           608,578,091.99      1,332,057,639.70
              加：本期归属于母公司所有者的净利润                             380,339,221.28           336,745,684.17
              减：提取法定盈余公积                                                                       -269,830.00
                  提取任意盈余公积
                  提取一般风险准备
                  应付普通股股利                                             519,594,763.80           173,198,254.60
                  转作股本的普通股股利
                其他                                                            -253,928.83           918,368,457.55
              期末未分配利润                                               469,576,478.30             577,506,441.72
                   调整期初未分配利润明细：
                   1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
                   2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
                   3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
                   4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
                   5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
                                                               139 / 184
                                          2017 年半年度报告
   38、 营业收入和营业成本
   √适用 □不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
                             本期发生额                                   上期发生额
   项目
                      收入                 成本                    收入                成本
主营业务       5,285,963,770.65     4,130,417,868.05          3,418,283,938.51   2,711,779,010.50
其他业务           459,360,755.89     58,860,360.49            315,272,875.74      31,449,776.90
   合计        5,745,324,526.54     4,189,278,228.54          3,733,556,814.25   2,743,228,787.40
   39、 税金及附加
   √适用 □不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
               项目                       本期发生额                        上期发生额
   消费税                                     21,156,103.44                       13,562,470.46
   营业税                                         -21,436.92                      11,316,311.02
   城市维护建设税                             11,244,866.88                        6,174,764.90
   教育费附加                                   4,814,348.39                       2,646,366.33
   资源税
   房产税                                         38,564,315.12                    2,652,972.33
   土地使用税                                      2,065,671.73                      192,222.96
   车船使用税                                          2,280.00
   印花税                                          1,809,786.61
   地方教育费附加                                  3,192,410.13                    1,869,771.36
   文化事业建设费                                      4,200.50
   价格调节基金                                             -                         89,429.26
   其他                                              296,403.22                       89,900.57
             合计                                 83,128,949.10                   38,594,209.19
   其他说明：
   税金及附加增加的主要原因是本报告期合并范围内子公司涵盖期间与去年同期合并
   涵盖期间不同，新增人东百货及光华百货 1-2 月、维多利集团 1-5 月税金及附加，以
   及房产税、土地使用税、印花税等调入税金及附加科目核算。
   40、 财务费用
   √适用 □不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
               项目                        本期发生额                       上期发生额
    利息支出                                 153,475,549.01                       89,787,402.26
    利息收入                                 -10,135,024.37                     -35,114,362.26
                                              140 / 184
                              2017 年半年度报告
  手续费                           23,109,820.93            20,505,652.58
  汇兑损益                            -40,467.55
合计                              166,409,878.02            75,178,692.58
其他说明：
财务费用增加的主要原因是本报告期公司借款增加相应利息支出增加及本报告期合
并范围内子公司涵盖期间与去年同期合并涵盖期间不同。
41、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                     单位：元币种：人民币
            项目                 本期发生额              上期发生额
一、坏账损失                                                     62,739.54
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损
失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
            合计                                                62,739.54
其他说明：
资产减值损失减少的主要原因是上年同期计提坏账准备。
42、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
                                                     单位：元币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源         本期发生额            上期发生额
以公允价值计量的且其变动计
入当期损益的金融资产
其中：衍生金融工具产生的公
允价值变动收益
以公允价值计量的且其变动计
入当期损益的金融负债
                                  141 / 184
                                 2017 年半年度报告
按公允价值计量的投资性房地                       247,516.00         -17,123,978.28
产
            合计                                 247,516.00         -17,123,978.28
其他说明：
公允价值变动收益减少的主要原因是上年同期投资性房地产会计政策变更，后续计量
由成本法变更为公允价值计量，上期期末评估值较上期年初发生减值。
43、 投资收益
√适用 □不适用
                                                              单位：元币种：人民币
            项目                    本期发生额                    上期发生额
权益法核算的长期股权投资收
益
处置长期股权投资产生的投资
收益
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产在持有期
间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产取得
的投资收益
持有至到期投资在持有期间的
投资收益
可供出售金融资产等取得的投               3,702,599.50                 4,623,875.00
资收益
处置可供出售金融资产取得的                 116,929.34                 5,764,833.89
投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公
允价值重新计量产生的利得
            合计                         3,819,528.84                10,388,708.89
其他说明：
投资收益减少的主要原因是本报告期理财产品投资收益减少。
44、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                             单位：元币种：人民币
                                                                 计入当期非经常性
      项目           本期发生额                  上期发生额
                                                                     损益的金额
非流动资产处置               55,974.03               39,167.15           55,974.03
                                     142 / 184
                                   2017 年半年度报告
 利得合计
 其中：固定资产处              55,974.03                  39,167.15          55,974.03
 置利得
       无形资产
 处置利得
 债务重组利得
 非货币性资产交
 换利得
 接受捐赠
 政府补助                   1,016,183.32               5,831,074.03       1,016,183.32
 其他                       2,157,238.11               1,244,425.47       2,157,238.11
       合计                 3,229,395.46               7,114,666.65       3,229,395.46
 计入当期损益的政府补助
 √适用 □不适用
                                                         单位：元币种：人民币
                                                             与资产相关/与收益
    补助项目               本期发生金额   上期发生金额
                                                                     相关
成都市安全消防收银物联网           585,000.00     387,291.67 与资产相关
智能管理系统补助资金
下沉广场市级服务发展引领             32,500.08             24,375.05 与资产相关
专项资金（楼宇经济）
                                    256,655.63                        与收益相关
旧电梯更新改造资金补贴
                                                                 -
2016 年中央财政内贸流通统            41,500.00                        与收益相关
计监测资金补助                                                   -
2016 年岁末欢乐季之茂业百            50,000.00                        与收益相关
货宣传推广补助                                                   -
                                     22,000.00                        与收益相关
温江零售商协会补贴
                                                                 -
成都市青羊区人民政府光华                           -    4,687,500.00 与收益相关
街道办事处产业扶持资金
                                                   -      400,000.00 与收益相关
重点纳税企业管理团队奖
锦江区商务局的促销活动扶                           -      159,400.00 与收益相关
持资金
成都零售商协会对新春欢乐                           -       88,000.00 与收益相关
购的补贴资金
其他                                 28,527.61             84,507.31 与收益相关
          合计                    1,016,183.32          5,831,074.03         /
                                       143 / 184
                                     2017 年半年度报告
其他说明：
√适用 □不适用
营业外收入减少的主要原因是上年同期收到产业扶持基金 467 万元。
45、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                单位：元币种：人民币
                                                                    计入当期非经常性
          项目               本期发生额              上期发生额
                                                                        损益的金额
非流动资产处置损失合           466,805.16            2,238,502.36           466,805.16
计
其中：固定资产处置损失         466,805.16                2,238,502.36       466,805.16
      无形资产处置损
失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
诉讼赔偿                       850,341.00                                   850,341.00
其他支出                       240,434.65                2,204,509.43       240,434.65
          合计               1,557,580.81                4,443,011.79     1,557,580.81
其他说明：
营业外支出减少的主要原因是上年同期华南区门店处置室内自动扶梯损失及支付解
约赔偿金。
46、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                  单位：元币种：人民币
          项目                          本期发生额                    上期发生额
当期所得税费用                            181,709,411.34                120,393,828.54
递延所得税费用                            -19,286,013.61                  -9,723,904.71
          合计                            162,423,397.73                110,669,923.83
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                    单位:元币种:人民币
                   项目                                       本期发生额
利润总额                                                                571,434,255.63
按法定/适用税率计算的所得税费用                                         142,858,563.91
                                         144 / 184
                               2017 年半年度报告
子公司适用不同税率的影响                                            -1,347,068.57
调整以前期间所得税的影响                                              -889,206.46
非应税收入的影响                                                      -925,649.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵
扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂                                  22,726,758.72
时性差异或可抵扣亏损的影响
所得税费用                                                         162,423,397.73
其他说明：
□适用 √不适用
47、 其他综合收益
√适用 □不适用
项目                                           本期发生额           上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额           -6,336,387.02    8,742,787.40
减：可供出售金融资产产生的所得税影响               -1,584,096.75    2,185,696.84
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计                                               -4,752,290.27     6,557,090.54
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合
收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合
收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金
额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影
响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的
净额
小计                                                         -                -
                                   145 / 184
                                   2017 年半年度报告
合计                                                   -4,752,290.27   6,557,090.54
48、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                               单位：元币种：人民币
            项目                          本期发生额               上期发生额
 保证金、押金等                               27,589,982.38            34,635,110.75
 收财政补贴等                                  1,016,183.32             5,831,074.03
 关联方往来                                 133,652,391.77             30,000,000.00
            合计                            162,258,557.47             70,466,184.78
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                               单位：元币种：人民币
             项目                         本期发生额               上期发生额
 期间费用                                   330,162,251.98           349,833,010.91
 其他保证金、押金等                           18,018,985.01            18,775,989.77
           合计                             348,181,236.99           368,609,000.68
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                单位：元币种:人民币
              项目                           本期发生额             上期发生额
成都仁和投资有限公司利息及税金                 13,571,102.09
              合计                             13,571,102.09
(4).    支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                               单位：元币种：人民币
            项目                          本期发生额               上期发生额
资产重组发行股份登记费                                                   566,154.29
            合计                                                         566,154.29
49、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                               单位：元币种：人民币
             补充资料                            本期金额            上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
                                         146 / 184
                               2017 年半年度报告
量：
净利润                                    409,010,857.90         337,613,509.48
加：资产减值准备                                     -                62,739.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产          171,815,683.96          60,647,412.38
性生物资产折旧
无形资产摊销                                37,202,779.12         35,648,172.08
长期待摊费用摊销                            50,370,168.25         40,724,335.18
处置固定资产、无形资产和其他长期               410,831.13          2,199,335.21
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号                        -                   -
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号                -247,516.00       17,123,978.28
填列）
财务费用（收益以“－”号填列）            153,475,549.01          89,787,402.26
投资损失（收益以“－”号填列）             -3,819,528.84         -10,388,708.89
递延所得税资产减少（增加以“－”              594,861.49          -2,382,320.51
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”            21,464,971.84        944,888,393.37
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）          -58,301,710.73        -404,008,311.47
经营性应收项目的减少（增加以              203,967,154.39      -2,006,328,677.85
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以             -486,215,099.00         747,413,282.99
“－”号填列）
其他                                                            -84,363,633.86
经营活动产生的现金流量净额                499,729,002.52       -231,363,091.81
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                            467,624,651.55         694,213,180.71
减：现金的期初余额                        424,451,725.34         894,180,522.60
加：现金等价物的期末余额
                                                        -
减：现金等价物的期初余额
                                                      -
现金及现金等价物净增加额                    43,172,926.21      -199,967,341.89
                                    147 / 184
                                     2017 年半年度报告
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                    单位：元币种：人民币
                    项目                                 期末余额           期初余额
一、现金
其中：库存现金                                          1,280,996.37          1,254,584.34
    可随时用于支付的银行存款                          466,294,555.77        423,148,042.36
    可随时用于支付的其他货币资金                           49,099.41             49,098.64
    可用于支付的存放中央银行款项                                                     -
    存放同业款项                                                                     -
    拆放同业款项                                                                     -
二、现金等价物                                                                       -
其中：三个月内到期的债券投资                                                         -
三、期末现金及现金等价物余额                          467,624,651.55        424,451,725.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
50、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
             项目                        期末账面价值              受限原因
货币资金                                      131,175,073.57 质押借款/贷款保证金
固定资产                                    2,623,920,045.58 借款抵押
无形资产                                    1,315,081,814.42 借款抵押
投资性房地产                                  649,644,095.48 借款抵押
          合计                             4,719,821,029.05             /
其他说明：
抵押资产明细如下表：
             受限资产名称/计入会计科目                       受限资产金额       受限原因
（1）固定资产：
成都东御街 19 号营业大楼北区                                   80,387,954.34    借款抵押
                                          148 / 184
                                        2017 年半年度报告
南充市顺庆区人民中路 7-15 号 1-4 层，顺庆区人民中路 1,3
号 1 幢 4、5、7-9 层，顺庆区人民中路 1,3 号 2 幢 1、2、4、
                                                                16,731,833.41   借款抵押
5 层，顺庆区人民中路 1 号 1 幢 6 层，顺庆区人民中路 1
号 2 幢 3、6 层房产
金牛区二环路北二段 6 号房产                                      9,178,290.31   借款抵押
成都青羊区二环路西二段 19 号 1 栋房产                          476,512,835.79   借款抵押
深圳茂业商厦东门广场                                            97,277,844.40   借款抵押
深圳茂业时代广场裙楼                                           192,405,015.31   借款抵押
呼和浩特维多利广场 1 号楼 1 层、4~5 层                         118,538,744.29   借款抵押
呼和浩特中山路 39 号维多利商厦-1 层~5 层                       532,724,223.39   借款抵押
新城区新华东街维多利国际广场帝豪名都 1 号楼-2 层至 5
                                                               197,386,977.07   借款抵押
层
成都市锦江区人民东路 61 号 1-5 层、宾隆街 1 号 1-8
                                                               465,832,178.21   借款抵押
层“仁和春天百货”房产
绵阳兴达广场 1-5 层                                             47,411,614.53   借款抵押
呼和浩特首府广场 1 号楼 1 层、3 层、4 层、5 层                 389,532,534.53   借款抵押
小计                                                         2,623,920,045.58
（2）投资性房地产【注】：
成都市锦江区上东大街 6 号 1 栋及成都市锦江区东大街上
                                                                21,635,590.00   借款抵押
东大街段 333 号 1 栋（房屋建筑物）
成都市锦江区上东大街 6 号 1 栋及成都市锦江区东大街上
                                                               253,917,714.00   借款抵押
东大街段 333 号 1 栋（土地使用权）
成都市东御街 19 号 1 栋 28-34 楼房产（房屋建筑物）              69,793,400.01   借款抵押
成都市东御街 19 号 1 栋 28-34 楼房产（土地使用权）             167,994,106.78   借款抵押
成都市东御街 19 号 1 栋 41-44 楼房产（房屋建筑物）              40,006,600.01   借款抵押
成都市东御街 19 号 1 栋 41-44 楼房产（土地使用权）              96,296,684.68   借款抵押
小计                                                           649,414,311.48
（3）无形资产：
成都东御街 19 号营业大楼                                           577,329.83   借款抵押
南充市顺庆区人民中路 7-15 号 1-4 层，顺庆区人民中路 1,3
号 1 幢 4、5、7-9 层，顺庆区人民中路 1,3 号 2 幢 1、2、4、
                                                                13,112,907.21   借款抵押
5 层，顺庆区人民中路 1 号 1 幢 6 层，顺庆区人民中路 1
号 2 幢 3、6 层土地使用权
金牛区二环路北二段 6 号土地使用权                                  299,631.87   借款抵押
成都青羊区二环路西二段 19 号 1 栋土地使用权                    232,105,456.67   借款抵押
茂业时代广场裙楼对应土地使用权                                 362,292,890.15   借款抵押
呼和浩特维多利国际广场 1 号楼土地使用权                         87,559,685.21   借款抵押
呼和浩特中山路 39 号维多利商厦-1 层~5 层对应土地使用
                                                               205,500,088.77   借款抵押
权
成都市锦江区人民东路 61 号 1-5 层、宾隆街 1 号 1-8
                                                               235,914,771.22   借款抵押
层“仁和春天百货”房产对应土地使用权
绵阳兴达广场 1-5 层                                            177,719,053.49   借款抵押
                                            149 / 184
                                        2017 年半年度报告
 小计                                                        1,315,081,814.42
 （4）货币资金
 银行定期存单                                                  130,000,000.00        借款质押
                                                                                   贷款及银行承
 贷款及银行承兑汇票保证金等                                         1,175,073.57
                                                                                   兑汇票保证金
 小计                                                          131,175,073.57
 合计                                                        4,719,821,029.05
注：投资性房地产账面价值为期末公允价值。
51、 政府补助
1.    政府补助基本情况
√适用 □不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
                                                                           计入当期损益的金
         种类                    金额                    列报项目
                                                                                   额
      与资产相关                5,394,999.78              递延收益               617,500.08
      与收益相关                  398,683.24            营业外收入               398,683.24
2.    政府补助退回情况
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
     1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
     2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
     3、 反向购买
□适用 √不适用
                                            150 / 184
                               2017 年半年度报告
      4、    处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
  5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
本报告期公司清算注销了下属子公司成都成商物业管理有限公司，以及孙公司成都成
商建筑装饰工程有限公司、成都成商联合汽车有限责任公司。
  6、 其他
√适用 □不适用
无
                                   151 / 184
                                        2017 年半年度报告
    九、在其他主体中的权益
    1、 在子公司中的权益
    (1).   企业集团的构成
    √适用 □不适用
            子公司                                          业务性   持股比例(%)      取得
                                 主要经营地        注册地
              名称                                            质     直接    间接     方式
成都人民商场(集团)绵阳有限公司    四川绵阳       四川绵阳     商业   100.00         设立取得
成商集团绵阳茂业百货有限公司      四川绵阳       四川绵阳     商业   100.00         设立取得
成商集团南充茂业百货有限公司      四川南充       四川南充     商业   100.00         收购
成都成商建筑装饰工程有限公司      四川成都       四川成都     建筑   100.00         设立取得
                                                            装饰
成都成商物业管理有限公司           四川成都      四川成都     商业   100.00         设立取得
成都成商实业(控股)有限公司         四川成都      四川成都     商业   100.00         设立取得
成都成商联合汽车有限责任公司       四川成都      四川成都     商业   100.00         设立取得
成商集团控股有限公司               四川成都      四川成都     商业   100.00         设立取得
成都人民车业有限责任公司           四川成都      四川成都     商业    95.83         设立取得
乐山市峨眉山风景区成商凤凰湖有     四川峨眉      四川峨眉     服务    80.00         收购
限公司                           山            山           业
成都茂业地产有限公司               四川成都      四川成都     房地   100.00         设立取得
                                                            产
成商集团成都人民商场有限公司       四川成都      四川成都     商业   100.00         设立取得
南充泽福商贸有限公司               四川南充      四川南充     商业   100.00         设立取得
南充志美商贸有限公司               四川南充      四川南充     商业   100.00         设立取得
成都仁和春天百货有限公司           四川成都      四川成都     商业   100.00         收购
成都青羊区仁和春天百货有限公司     四川成都      四川成都     商业   100.00         收购
菏泽茂业百货有限公司               山东菏泽      山东菏泽     商业    90.00         收购
深圳市茂业百货深南有限公司         广东深圳      广东深圳     商业   100.00         收购
深圳市茂业百货华强北有限公司       广东深圳      广东深圳     商业   100.00         收购
深圳市茂业东方时代百货有限公司     广东深圳      广东深圳     商业   100.00         收购
珠海市茂业百货有限公司             广东珠海      广东珠海     商业   100.00         收购
深圳茂业百货有限公司               广东深圳      广东深圳     商业   100.00         收购
秦皇岛茂业置业房地产开发有限公     河北秦皇      河北秦皇     房地   100.00         设立取得
司                               岛            岛           产
内蒙古维多利商业（集团）有限公     呼和浩特      呼和浩特     商业    70.00         收购
司
内蒙古维多利商业管理有限公司      呼和浩特       呼和浩特    商业     70.00         收购
内蒙古维多利新城商业管理有限公    呼和浩特       呼和浩特    商业     70.00         收购
司
内蒙古金维利商业管理有限公司      呼和浩特       呼和浩特     商业    70.00         收购
包头市维多利商厦有限公司          包头           包头         商业    70.00         收购
包头市维多利商业管理有限公司      包头           包头         商业    70.00         收购
内蒙古维多利超市连锁有限公司      呼和浩特       呼和浩特     商业    70.00         收购
包头市维多利超市有限公司          包头           包头         商业    70.00         收购
包头市维多利物业管理有限公司      包头           包头         物业    70.00         收购
                                                            服务
呼和浩特市维多利物业服务有限责    呼和浩特       呼和浩特     房地    70.00         收购
任公司                                                      产
                                              152 / 184
                                      2017 年半年度报告
呼和浩特市维多利房地产开发有限   呼和浩特      呼和浩特     房地   70.00   收购
公司                                                      产
内蒙古家世界房地产有限公司       呼和浩特      呼和浩特     房地   70.00   收购
                                                          产
内蒙古鲁弟房地产有限公司         呼和浩特      呼和浩特     房地   70.00   收购
                                                          产
    在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
    无
    持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投
    资单位的依据：
    无
    对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
    无
    确定公司是代理人还是委托人的依据：
    无
    其他说明：
    无
                                            153 / 184
                                                                       2017 年半年度报告
  (2).   重要的非全资子公司
  √适用 □不适用
                                                                                                                                      单位:元币种:人民币
                                        少数股东持股            本期归属于少数股东的损              本期向少数股东宣告分派
          子公司名称                                                                                                               期末少数股东权益余额
                                            比例                          益                                的股利
  内蒙古维多利商业（集                                  30%               28,459,770.99                                   -                 565,788,776.39
  团）有限公司
  (3).   重要非全资子公司的主要财务信息
  √适用 □不适用
                                                                                                                                    单位:万元币种:人民币
                                               期末余额                                                                  期初余额
子公司名称
                流动资产   非流动资产    资产合计    流动负债   非流动负债 负债合计      流动资产    非流动资产    资产合计    流动负债   非流动负债 负债合计
内蒙古维多     98,943.90   335,176.73   434,120.63 383,879.66   35,174.78 419,054.44    76,115.83    340,432.39   416,548.22 359,481.55   54,174.78 413,656.33
利商业（集
团）有限公司
                                                        本期发生额                                                        上期发生额
         子公司名称                                              综合收益总      经营活动现                                      综合收益       经营活动现
                                  营业收入          净利润                                           营业收入         净利润
                                                                     额            金流量                                          总额           金流量
  内蒙古维多利商业（集           197,795.98        12,174.29       12,174.29            351.79        24,415.61       660.36         660.36       15,132.15
  团）有限公司
                                                                            154 / 184
                                   2017 年半年度报告
(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
                                                                单位:元币种:人民币
                                        期末公允价值
       项目      第一层次公允价 第二层次公允价值 第三层次公
                                                                  合计
                     值计量           计量       允价值计量
一、持续的公允价 396,203,383.52 1,417,432,216.00            1,813,635,599.52
值计量
（一）以公允价值
计量且变动计入
当期损益的金融
资产
1.交易性金融资
                                       155 / 184
                               2017 年半年度报告
产
（1）债务工具投
资
（2）权益工具投
资
（3）衍生金融资
产
2.指定以公允价
值计量且其变动
计入当期损益的
金融资产
（1）债务工具投
资
（2）权益工具投
资
（二）可供出售金 396,203,383.52                      396,203,383.52
融资产
（1）债务工具投                                                -
资
（2）权益工具投 396,203,383.52                       396,203,383.52
资
（3）其他                                                      -
（三）投资性房地                1,417,432,216.00   1,417,432,216.00
产
1.出租用的土地                  1,106,201,395.00   1,106,201,395.00
使用权
2.出租的建筑物                    311,230,821.00     311,230,821.00
3.持有并准备增
值后转让的土地
使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资
产
2.生产性生物资
产
持续以公允价值 396,203,383.52 1,417,432,216.00     1,813,635,599.52
计量的资产总额
（五）交易性金融
负债
其中：发行的交易
性债券
       衍生金融
负债
                                   156 / 184
                                  2017 年半年度报告
      其他
（六）指定为以公
允价值计量且变
动计入当期损益
的金融负债
持续以公允价值
计量的负债总额
二、非持续的公允
价值计量
（一）持有待售资
产
非持续以公允价
值计量的资产总
额
非持续以公允价
值计量的负债总
额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
依据资产负债表日股票收盘价确认。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
公司持续的第二层次公允价值计量项目为出租的资性房地产项目，该房产可以从房产
市场获得与估价对象具有可比性的交易案例，且收益可以确定，故可以采用市场法进
行估值。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用 √不适用
                                      157 / 184
                                            2017 年半年度报告
    7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
    □适用 √不适用
    8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
    □适用 √不适用
    9、 其他
    □适用 √不适用
    十一、 关联方及关联交易
    1、 本企业的母公司情况
    √适用 □不适用
                                                                              单位:万元      币种:美元
                                                                            母公司对本       母公司对本
                                               业务性
           母公司名称              注册地                    注册资本       企业的持股       企业的表决
                                                 质
                                                                              比例(%)        权比例(%)
     深圳茂业商厦有限公司      广东深圳        商业              32,000           85.53            85.53
    本企业最终控制方是黄茂如先生。
    其他说明：
    无
    2、 本企业的子公司情况
    本企业子公司的情况详见附注
    √适用 □不适用
                                                                          单位：万元   币种：人民币
                 子公司   企业类    注册    法人      业务                   持股比 表决权      统一社会信用代码/组
 子公司全称                                                     注册资本
                   类型     型        地    代表      性质                   例（%） （%）          织机构代码
 成都人民商场
                 全资孙   有限责    四川    高宏
(集团)绵阳有限                                        商业       500.00       100      100      91510703665394526K
                   公司   任公司    绵阳      彪
     公司
成商集团绵阳茂   全资孙   有限责    四川    高宏
                                                      商业       500.00       100      100      91510703327112522P
业百货有限公司     公司   任公司    绵阳      彪
                          其他有
成商集团南充茂   全资孙             四川    高宏
                          限责任                      商业      2,000.00      100      100      91511302733406235X
业百货有限公司     公司             南充      彪
                            公司
                          其他有
成都成商建筑装   全资孙             四川    高宏      建筑
                          限责任                                 500.00       100      100      915101002019269340
饰工程有限公司     公司             成都      彪      装饰
                            公司
                                                158 / 184
                                          2017 年半年度报告
                          其他有
成都成商物业管   全资子            四川   高宏
                          限责任                  商业          50.00      100     100        77749140-0
  理有限公司       公司            成都     彪
                            公司
 成都成商实业    全资子   有限责   四川   高宏
                                                  商业         500.00      100     100        77745520-7
(控股)有限公司     公司   任公司   成都     彪
成都成商联合汽   全资孙   有限责   四川   高宏
                                                  商业         600.00      100     100        76538687-3
车有限责任公司     公司   任公司   成都     彪
成商集团控股有   全资子   有限责   四川   高宏
                                                  商业    137,841.73       100     100    91510100709208546P
    限公司         公司   任公司   成都     彪
                          其他有
成都人民车业有   控股子            四川   高宏
                          限责任                  商业        4,800.00    95.83   95.83   9151010070920967XY
  限责任公司       公司            成都     彪
                            公司
乐山市峨眉山风            其他有   四川
                 控股子                   高宏    服务
景区成商凤凰湖            限责任   峨眉                       3,373.00     80      80     91511181709025117C
                   公司                     彪      业
    有限公司                公司     山
成都茂业地产有   全资子   有限责   四川   高宏    房地
                                                               800.00      100     100    9151010067716754XA
    限公司         公司   任公司   成都     彪      产
成商集团成都人   全资子   有限责   四川   高宏
                                                  商业        2,000.00     100     100    91510100693658103N
民商场有限公司     公司   任公司   成都     彪
南充泽福商贸有   全资孙   有限责   四川
                                          弋琳    商业        2,150.00     100     100    915113003233699371
    限公司         公司   任公司   南充
南充志美商贸有   全资孙   有限责   四川
                                          弋琳    商业         380.00      100     100    9151130232336989XJ
    限公司         公司   任公司   南充
成都仁和春天百   全资孙   有限责   四川
                                          李莉    商业        4,000.00     100     100    91510100633160266G
  货有限公司       公司   任公司   成都
成都青羊区仁和
                 全资孙   有限责   四川
春天百货有限公                            李莉    商业        18,500.00    100     100    91510100667597474R
                   公司   任公司   成都
      司
菏泽茂业百货有   全资孙   有限责   山东   高宏
                                                  商业         500.00      90      90     91371700683229831M
    限公司         公司   任公司   菏泽     彪
深圳市茂业百货   全资子   有限公   广东
                                          张静    商业         100.00      100     100    91440300715292449Y
  深南有限公司     公司     司     深圳
                                              159 / 184
                                          2017 年半年度报告
深圳市茂业百货   全资子   有限公   广东
                                          张静    商业         100.00     100   100   91440300748854831K
华强北有限公司     公司     司     深圳
深圳市茂业东方
                 全资子   有限公   广东
时代百货有限公                            张静    商业         120.00     100   100   914403007787655302
                   公司     司     深圳
      司
珠海市茂业百货   全资子   有限公   广东
                                          张静    商业         480.00     100   100   91440400732143410L
    有限公司       公司     司     珠海
深圳茂业百货有   全资子   有限公   广东
                                          张静    商业        53,686.98   100   100   91440300715292457R
    限公司         公司     司     深圳
秦皇岛茂业置业                     河北
                 全资孙   有限责                  房地
房地产开发有限                     秦皇   张静                 800.00     100   100   91130302MA07QXM990
                   公司   任公司                    产
      公司                           岛
内蒙古维多利商            其他有
                 控股子            呼和   卢小
业（集团）有限            限责任                  商业        17,000.00   70    70    91150100740109781J
                   公司            浩特     娟
      公司                  公司
内蒙古维多利商   控股孙   有限责   呼和   卢小
                                                  商业        2,000.00    70    70    91150103756679332F
业管理有限公司     公司   任公司   浩特     娟
内蒙古维多利新
                 控股孙   有限责   呼和   卢小
城商业管理有限                                    商业        10,000.00   70    70    91150102670658979R
                   公司   任公司   浩特     娟
      公司
内蒙古金维利商   控股孙   有限责   呼和   卢小
                                                  商业        1,000.00    70    70    91150100329068529L
业管理有限公司     公司   任公司   浩特     娟
包头市维多利商   控股孙   有限责          卢小
                                   包头           商业        1,000.00    70    70    911502036865177679
  厦有限公司       公司   任公司            娟
包头市维多利商   控股孙   有限责          王新
                                   包头           商业         300.00     70    70    91150202082156462T
业管理有限公司     公司   任公司            亮
内蒙古维多利超   控股孙   有限责   呼和   卢小
                                                  商业        2,000.00    70    70    91150103743897808W
市连锁有限公司     公司   任公司   浩特     娟
包头市维多利超   控股孙   有限责          卢小
                                   包头           商业          50.00     70    70    9115020308956459XL
  市有限公司       公司   任公司            娟
包头市维多利物   控股孙   有限责          王新    物业
                                   包头                        100.00     70    70     150202000040648
业管理有限公司     公司   任公司            亮    服务
                                              160 / 184
                                          2017 年半年度报告
呼和浩特市维多
                 控股孙   有限责   呼和   谢和    物业
利物业服务有限                                                 50.00       70       70     91150103670666258L
                   公司   任公司   浩特     平    服务
    责任公司
呼和浩特市维多
                 控股孙   有限责   呼和   邹招    房地
利房地产开发有                                                3,000.00     70       70     91150100720198430K
                   公司   任公司   浩特     贤      产
    限公司
内蒙古家世界房   控股孙   有限责   呼和   林志    房地
                                                              1,000.00     70       70     9115010278303429X6
  地产有限公司     公司   任公司   浩特     健      产
内蒙古鲁弟房地   控股孙   有限责   呼和   林志    房地
                                                              3,000.00     70       70     911501027901618524
  产有限公司       公司   任公司   浩特     健      产
    3、 本企业合营和联营企业情况
    本企业重要的合营或联营企业详见附注
    □适用 √不适用
    本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营
    或联营企业情况如下
    □适用 √不适用
    4、 其他关联方情况
    √适用 □不适用
                      其他关联方名称                                    其他关联方与本企业关系
    深圳茂业商厦有限公司                                          参股股东
    茂业国际控股有限公司                                            其他
    深圳茂业（集团）股份有限公司                                    其他
    成都崇德投资有限公司                                            其他
    深圳德茂投资（有限合伙）                                        其他
    深圳合正茂投资（有限合伙）                                      其他
    云南成商汽车销售服务有限公司                                    其他
    四川日兴发展有限公司                                            其他
    峨眉山恒达实业有限公司                                          其他
    中兆投资管理有限公司                                            其他
    常州茂业百货有限公司                                            其他
    常州泰富房地产开发有限公司物业经营分公司                        其他
    崇德物业管理（深圳）有限公司                                    其他
    山东省淄博茂业百货股份有限公司                                  其他
    深圳茂业商用投资顾问有限公司                                    其他
    深圳世金汉宫超市有限公司                                        其他
    深圳市东方时代广场实业有限公司                                  其他
                                              161 / 184
                                  2017 年半年度报告
深圳市茂业广告有限公司                                其他
深圳市茂业物业经营有限公司                            其他
太原茂业百货有限公司                                  其他
中兆商业市场开发（深圳）有限公司                      其他
中兆投资(集团)有限公司                                其他
深圳兴华实业股份有限公司                              其他
深圳茂业投资控股有限公司                              其他
沈阳茂业置业有限公司                                  其他
沈阳茂业百货有限公司                                  其他
香港茂业百货（扬州）有限公司                          其他
深圳市崇德地产有限公司                                其他
无锡茂业置业有限公司                                  其他
无锡茂业百货有限公司                                  其他
江苏茂业百货有限公司                                  其他
保定茂业百货有限公司                                  其他
重庆茂业百货有限公司                                  其他
淄博茂业商厦有限公司                                  其他
赤峰新维利购物广场有限公司                            其他
锡林郭勒盟维多利商贸有限公司                          其他
海亮百货有限公司                                      其他
内蒙古首府广场物业服务有限公司                        其他
乌兰察布市维多利商业有限公司                          其他
呼和浩特市力天投资置业有限公司                        其他
内蒙古维多利实业有限公司                              其他
锡林郭勒盟维多利置业有限责任公司                      其他
锡林郭勒盟维多利超市有限公司                          其他
赤峰市新维利超市有限公司                              其他
乌兰察布市维多利超市有限公司                          其他
内蒙古分众传媒广告有限公司                            其他
赤峰维多利置业有限责任公司                            其他
内蒙古金汇房地产开发有限责任公司                      其他
内蒙古中城飞祥房地产开发有限公司                      其他
内蒙古维多利置业有限公司                              其他
内蒙古吉得利商贸有限责任公司                          其他
内蒙古银付通网络科技有限公司                          其他
内蒙古维多利维尚广告有限公司                          其他
呼和浩特市回民区维多利小额贷款有限责任公司            其他
维多利投资控股有限公司                                其他
深圳前海盛邦融道投资合伙企业（有限合伙）              其他
内蒙古新汇商业管理有限公司                            其他
包头市茂业东正房地产开发有限公司                      其他
俞光华                                                其他
谢和平                                                其他
王伟成                                                其他
惠淳                                                  其他
邹招斌                                                其他
陈千敢                                                其他
林志健                                                其他
陈帮海                                                其他
                                      162 / 184
                                 2017 年半年度报告
邹益嬉                                                 其他
徐献海                                                 其他
邹招贤                                                 其他
陈丽平                                                 其他
邹启文                                                 其他
王新亮                                                 其他
刘兰                                                   其他
马峥嵘                                                 其他
张俊峰                                                 其他
李晓欢                                                 其他
其他说明
其他关联方名称                                   其他关联方与本企业关系
深圳茂业商厦有限公司                             母公司
茂业国际控股有限公司                             间接控股股东
深圳茂业（集团）股份有限公司                     受同一实际控制人控制的企业
成都崇德投资有限公司                             受同一实际控制人控制的企业
深圳德茂投资（有限合伙）                         公司董事投资的企业
深圳合正茂投资（有限合伙）                       公司董事、监事投资的企业
云南成商汽车销售服务有限公司                     子公司投资的企业
四川日兴发展有限公司                             子公司原少数股东
峨眉山恒达实业有限公司                           子公司少数股东
中兆投资管理有限公司                             受同一控制人控制的企业
常州茂业百货有限公司                             受同一控制人控制的企业
常州泰富房地产开发有限公司物业经营分公司         受同一控制人控制的企业
崇德物业管理（深圳）有限公司                     受同一控制人控制的企业
山东省淄博茂业百货股份有限公司                   受同一控制人控制的企业
深圳茂业商用投资顾问有限公司                     受同一控制人控制的企业
深圳世金汉宫超市有限公司                         受同一控制人控制的企业
深圳市东方时代广场实业有限公司                   受同一控制人控制的企业
深圳市茂业广告有限公司                           受同一控制人控制的企业
深圳市茂业物业经营有限公司                       受同一控制人控制的企业
太原茂业百货有限公司                             受同一控制人控制的企业
中兆商业市场开发（深圳）有限公司                 受同一控制人控制的企业
中兆投资(集团)有限公司                           受同一控制人控制的企业
深圳兴华实业股份有限公司                         受同一控制人控制的企业
深圳茂业投资控股有限公司                         受同一控制人控制的企业
沈阳茂业置业有限公司                             受同一控制人控制的企业
沈阳茂业百货有限公司                             受同一控制人控制的企业
香港茂业百货（扬州）有限公司                     受同一控制人控制的企业
深圳市崇德地产有限公司                           受同一控制人控制的企业
无锡茂业置业有限公司                             受同一控制人控制的企业
无锡茂业百货有限公司                             受同一控制人控制的企业
江苏茂业百货有限公司                             受同一控制人控制的企业
保定茂业百货有限公司                             受同一控制人控制的企业
重庆茂业百货有限公司                             受同一控制人控制的企业
淄博茂业商厦有限公司                             受同一控制人控制的企业
                                     163 / 184
                                 2017 年半年度报告
赤峰新维利购物广场有限公司                       子公司少数股东控制的公司
锡林郭勒盟维多利商贸有限公司                     子公司少数股东控制的公司
海亮百货有限公司                                 子公司少数股东控制的公司
内蒙古首府广场物业服务有限公司                   子公司少数股东控制的公司
乌兰察布市维多利商业有限公司                     子公司少数股东控制的公司
呼和浩特市力天投资置业有限公司                   子公司少数股东控制的公司
内蒙古维多利实业有限公司                         子公司少数股东控制的公司
锡林郭勒盟维多利置业有限责任公司                 子公司少数股东控制的公司
锡林郭勒盟维多利超市有限公司                     子公司少数股东控制的公司
赤峰市新维利超市有限公司                         子公司少数股东控制的公司
乌兰察布市维多利超市有限公司                     子公司少数股东控制的公司
内蒙古分众传媒广告有限公司                       子公司少数股东控制的公司
赤峰维多利置业有限责任公司                       子公司少数股东控制的公司
内蒙古金汇房地产开发有限责任公司                 关联自然人控制的公司
内蒙古中城飞祥房地产开发有限公司                 子公司少数股东亲属及公司高管控制的公司
内蒙古维多利置业有限公司                         子公司少数股东股东控制的公司
内蒙古吉得利商贸有限责任公司                     关联自然人控制的公司
内蒙古银付通网络科技有限公司                     关联自然人控制的公司
内蒙古维多利维尚广告有限公司                     子公司少数股东担任董事或高管的公司
呼和浩特市回民区维多利小额贷款有限责任公司       子公司少数股东控制的公司
维多利投资控股有限公司                           子公司少数股东控制的公司
深圳前海盛邦融道投资合伙企业（有限合伙）         子公司少数股东控制的公司
内蒙古新汇商业管理有限公司                       其他
包头市茂业东正房地产开发有限公司                 受同一控制人控制的企业
俞光华                                           子公司维多利集团总裁
谢和平                                           子公司维多利集团副总裁
王伟成                                           子公司维多利集团副总裁
惠淳                                             子公司维多利集团副总裁
邹招斌                                           子公司维多利集团少数股东
陈千敢                                           子公司维多利集团少数股东
林志健                                           子公司维多利集团少数股东
陈帮海                                           子公司维多利集团少数股东
邹益嬉                                           邹招斌之姐
徐献海                                           邹招斌之姐夫
邹招贤                                           邹招斌之弟
陈丽平                                           邹招斌之妻
邹启文                                           邹招斌之子
王新亮                                           孙公司法人代表
刘兰                                             子公司维多利集团副总裁
马峥嵘                                           子公司维多利集团副总裁
张俊峰                                           子公司维多利集团总经理
李晓欢                                           子公司维多利集团党委书记
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                     164 / 184
                                  2017 年半年度报告
                                                           单位：元    币种：人民币
            关联方                 关联交易内容       本期发生额       上期发生额
崇德物业管理（深圳）有限公司   接受水电                 9,714,524.68     7,828,766.21
崇德物业管理（深圳）有限公司   物业服务费                   2,868.00
深圳茂业（集团）股份有限公司   接受水电                   157,685.58       363,007.71
深圳兴华实业股份有限公司       接受水电                 1,546,125.12     1,709,383.74
合计                                                  11,421,203.38      9,901,157.66
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
√适用 □不适用
                                                           单位：元    币种：人民币
                                                                           本期确认
委托方/出包方名 受托方/承包 受托/承包 受托/承包 受托/承包 托管收益/承包收 的托管收
      称          方名称     资产类型 起始日      终止日      益定价依据   益/承包收
                                                                              益
包头东正茂业房 内蒙古维多 其他资产 2016-6-21 2019-6-20 依据包头茂业天地 40,566.04
地产开发有限公 利商业（集 托管                            佣金及租金收入的
司              团）有限公司                              1%/年向 乙方支
                                                          付管理费，预计年
                                                          托管费用不超过
                                                          200 万元
关联托管/承包情况说明
√适用 □不适用
包头东正茂业房地产开发有限公司将下属分公司包头市东正茂业房地产开发有限公
司茂业百货分公司依法托管给本公司。本报告期末确认托管收益 40,566.04 元。
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
                                                         单位：万元    币种：人民币
            出租方名称           租赁资产种类 本期确认的租赁费    上期确认的租赁费
崇德物业管理（深圳）有限公司       房屋                   3.26
                                      165 / 184
                                   2017 年半年度报告
深圳茂业（集团）股份有限公司         房屋                  1,012.58               1,011.11
深圳茂业商厦有限公司                 房屋                      0.65                   0.65
深圳市东方时代广场实业有限公司       房屋                  3,794.56               3,794.56
深圳市茂业广告有限公司               房屋                      1.06                   1.06
深圳市茂业物业经营有限公司           房屋                    378.26                 378.26
中兆商业市场开发（深圳）有限公司     房屋                      0.92                   0.92
中兆投资（集团）有限公司             房屋                    989.52                 989.52
中兆投资管理有限公司                 房屋                      0.97                   0.97
呼和浩特市力天投资置业有限公司       房屋                    466.72                  48.33
内蒙古维多利置业有限公司             房屋                     61.32                  10.22
内蒙古中城飞祥房地产开发有限公司     房屋                     50.00                   8.33
王新亮                               房屋                     17.50
徐献海                               房屋                    210.79                  38.57
合计                                                       6,988.11               6,282.50
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
                                                                单位：万元币种：人民币
                                                                        担保是否已经
            被担保方               担保金额        担保起始日    担保到期日
                                                                           履行完毕
锡林郭勒盟维多利商贸有限公司         6,050.00 2014-6-23      2017-6-23  否
依据公司与维多利集团原股东签订的《资产购买协议》约定，在第四期交易价款支付前解除该保
证事项。报告期内，该关联方有逾期贷款 1,899.87 万元，截至本报告披露日，逾期贷款余额为
1,399.87 万元。截至本报告披露日，担保尚未解除，第四期交易价款尚未支付。
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
                                                                单位:万元     币种:人民币
                                                                                          担保是
                                                                                          否已经
                       担保方                           担保金额 担保起始日 担保到期日
                                                                                          履行完
                                                                                             毕
黄茂如、张静                                            60,000.00 2009-9-22 2019-9-20     否
陈千敢、高陈莲、叶爱玉、陈丽平、邹招斌、林志健           8,400.00 2013-1-29 2018-1-29     否
呼和浩特市力天投资置业有限公司、陈帮海、高陈莲、陈丽    15,000.00 2016-9-27 2017-9-27     否
平、邹招斌、谢飞雪、林志健、陈千敢
呼和浩特市力天投资置业有限公司、维多利投资控股有限公    10,000.00 2015-11-25 2017-11-25 否
司、邹招斌夫妇、陈千敢夫妇、林志健夫妇
维多利投资控股有限公司、邹招斌夫妇、陈千敢夫妇、林志    10,000.00 2015-12-15 2017-12-15 否
健夫妇
呼和浩特市力天投资置业有限公司、维多利投资控股有限公    10,000.00 2016-1-8     2018-1-8   否
司、邹招斌夫妇、陈千敢夫妇、林志健夫妇
深圳茂业集团股份有限公司                                 7,000.00 2017-3-15 2018-3-15 否
深圳茂业集团股份有限公司、深圳茂业投资控股有限公司      18,000.00 2017-1-20 2019-12-13 否
                                       166 / 184
                                      2017 年半年度报告
关联担保情况说明
√适用 □不适用
 1、陈千敢、高陈莲、叶爱玉、陈丽平、邹招斌、林志健为内蒙古维多利商业（集团）有限公司
 在工行锡林南路支行贷款提供保证担保。
 2、呼和浩特市力天投资置业有限公司、陈帮海、高陈莲、陈丽平、邹招斌、谢飞雪、林志健、
 陈千敢为内蒙古维多利商业（集团）有限公司在光大银行呼和浩特分行贷款提供抵押担保及保证
 担保。
 3、呼和浩特市力天投资置业有限公司、维多利投资控股有限公司、邹招斌夫妇、陈千敢夫妇、
 林志健夫妇为内蒙古维多利商业（集团）有限公司在建行内蒙古分行营业部贷款提供抵押担保及
 保证担保。
 4、农行抵押借款 6 亿元担保
      黄茂如先生为本公司实际控制人，张静女士为其配偶，黄茂如先生及张静女士为本公司关联
 自然人，与公司构成关联关系。
      根据公司经营发展需要，公司拟将自有的评估价值为 121,908.63 万元的位于成都市东御街
 19 号盐市口一期商场房产及其应分摊的土地使用权抵押给中国农业银行股份有限公司成都北站
 支行，申请 6 亿元经营性物业抵押贷款，期限为 10 年。本公司实际控制人黄茂如先生及其配偶
 张静女士为该笔贷款提供个人连带责任担保。担保期限：十年。
      公司于 2009 年 9 月 4 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了该项关联交易，并经 2009
 年 9 月 20 日第四次临时股东大会审议通过。2009 年 9 月 21 日，本公司与农行北站支行签订了
 《抵押合同》及《经营性物业抵押贷款合同》，借款金额人民币 6 亿元，借款期限为 10 年，自
 第一笔借款实际发放日起计算。同日，黄茂如先生及张静女士分别与农行北站支行签订了《保证
 合同》，为本公司上述抵押贷款共同提供连带责任保证。
 5、 深圳茂业集团股份有限公司为深圳茂业百货有限公司在华夏银行股份有限公司深圳深南支
 行贷款提供担保。
 6、深圳茂业集团股份有限公司、深圳茂业投资控股有限公司为深圳茂业百货有限公司在上海浦
 东发展银行股份有限公司深圳分行提供连带责任保证担保及抵押担保。
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
                                                                 单位：元币种：人民币
       关联方              拆借金额           起始日         到期日           说明
拆入
深圳茂业商厦有限公司    464,930,895.60     2017-6-14      2018-6-14    截止本报告期末未
                                                                       偿还本金及利息
                                                                       1,383,169.41 元
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                               单位：万元币种：人民币
                                          167 / 184
                                    2017 年半年度报告
          项目                            本期发生额                   上期发生额
关键管理人员报酬                                        154.68                 178.48
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
     ①本公司实际控制人黄茂如先生为成都崇德投资有限公司（以下简称\"成都崇德\"）实际控制
人，成都崇德为本公司关联法人。
    2009 年 8 月 3 日，公司与成都崇德签订《联建协议书》，共同对成都崇德拥有的宗地编号
为 GX15（213）：2006-061，位于成都市高新区天府大道北段 28 号的地块进行开发，建设一规
划约 34.16 万平方米的商业体。建成后，本公司拥有地下一层至地面四层裙楼面积约为 6.23 万平
方米商业物业和地下二层 2.04 万平方米地下停车场及对应的土地权益。该项目预计投资总额 4.28
亿元，截止 2017 年 6 月 30 日，茂业中心项目已累计投入资金 34532.24 万元。截止 2017 年 6
月 30 日，项目已竣工验收投入使用，2017 年 1-6 月租金及停车场收入 147 万元。
    ②本公司实际控制人黄茂如先生为深圳茂业（集团）股份有限公司（以下简称\"茂业集团\"）
实际控制人，茂业集团为本公司关联法人。
    2013 年 8 月 27 日，公司与深圳茂业（集团）股份有限公司签订《注册商标使用许可合同》，
深圳茂业（集团）股份有限公司许可公司在《注册商标使用许可合同》的有效期内（2013 年 8
月 27 日起至 2018 年 5 月 13 日）无偿使用其拥有的注册号为 1175892（42 类）的“茂业”商标。
  ③本公司实际控制人黄茂如先生为崇德物业管理（深圳）有限公司实际控制人，崇德物业管理
（深圳）有限公司为本公司关联法人。
    2014 年 5 月 15 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于聘请物业管理公司的
议案》，同日，公司与关联公司崇德物业成都公司签订《物业服务合同》，聘请关联公司崇德物
业管理（深圳）有限公司成都分公司为公司茂业天地项目南区对外出租的 28-44 层写字间部分、
公用区域及公共设备设施提供物业管理服务，管理费用由崇德物业管理（深圳）有限公司成都分
公司向承租户（物业使用人）按承租区域的建筑面积人民币 19.5 元/平方米/月收取，合同期限三
年，预计合同总金额约为 2,313 万元。
6.   关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                                                 单位:元   币种:人民币
                                           期末余额               期初余额
 项目名称            关联方
                                     账面余额    坏账准备    账面余额     坏账准备
应收账款    峨眉山市恒达实业公司       44,341.88 29,789.78     44,341.88 29,789.78
            呼和浩特市力天投资置业 1,428,571.51
预付账款
            有限公司
            内蒙古首府广场物业服务    173,442.00               59,446.40
预付账款
            有限公司
            内蒙古中城飞祥房地产开    884,569.54            1,384,569.52
预付账款
            发有限公司
            深圳茂业（集团）股份有 10,111,086.82           20,222,173.66
预付账款
            限公司
预付账款    深圳茂业商厦有限公司          174.28                  174.28
            深圳市东方时代广场实业 37,945,643.99           75,891,288.00
预付账款
            有限公司
            深圳市茂业物业经营有限 3,782,577.60             7,565,155.20
预付账款
            公司
                                        168 / 184
                                    2017 年半年度报告
             中兆投资（集团）有限公 9,895,180.80         19,790,361.60
预付账款
             司
             包头市茂业东正房地产开      43,000.00
其他应收款
             发有限公司
             常州泰富房地产开发有限       4,969.40
其他应收款
             公司物业经营分公司
其他应收款   陈帮海                   1,639,999.99        1,639,999.99
其他应收款   陈千敢                   1,654,485.00
             崇德物业管理（深圳）有 7,016,194.99          4,356,942.57
其他应收款
             限公司
其他应收款   海亮百货有限公司        63,468,068.33       58,786,902.99
其他应收款   江苏茂业百货有限公司         1,501.67
其他应收款   林志健                   1,377,653.36
             内蒙古首府广场物业服务     500,886.67
其他应收款
             有限公司
             内蒙古维多利置业有限公       1,222.20
其他应收款
             司
             内蒙古新汇商业管理有限 27,069,651.29        23,566,920.40
其他应收款
             公司
             山东省淄博茂业百货股份       2,040.00           2,140.00
其他应收款
             有限公司
             深圳茂业（集团）股份有 3,370,362.28           207,728.12
其他应收款
             限公司
其他应收款   深圳茂业商厦有限公司                       109,717,196.62
             深圳茂业投资控股有限公                       3,754,518.70
其他应收款
             司
其他应收款   深圳市崇德地产有限公司      70,696.50
             深圳市东方时代广场实业 12,248,548.00        12,248,548.00
其他应收款
             有限公司
其他应收款   深圳市茂业广告有限公司                           6,521.41
             深圳市茂业物业经营有限 1,260,859.20          1,260,859.20
其他应收款
             公司
             深圳兴华实业股份有限公 1,200,000.00          1,093,494.57
其他应收款
             司
             沈阳茂业置业有限公司金                          1,000.00
其他应收款
             廊分公司
             乌兰察布市维多利超市有     916,457.59         763,204.48
其他应收款
             限公司
             乌兰察布市维多利商业有 17,354,079.61        10,683,396.05
其他应收款
             限公司
其他应收款   无锡茂业百货有限公司         8,000.00
             锡林郭勒盟维多利商贸有 3,866,211.78          2,594,147.12
其他应收款
             限公司
             香港茂业百货(扬州)有限       1,922.45           1,922.45
其他应收款
             公司
其他应收款   成都仁和投资有限公司                        13,571,102.09
其他应收款   谢和平                     342,161.66          342,161.66
             中兆商业市场开发（深圳） 7,009,475.20        5,725,834.45
其他应收款
             有限公司
                                        169 / 184
                                      2017 年半年度报告
             中兆投资（集团）有限公    5,858,233.68                      3,593,803.98
其他应收款
             司
其他应收款   徐献海                      228,941.49
其他应收款   邹启文                      961,220.99                        961,220.99
其他应收款   邹益嬉                    1,034,273.79                      1,034,273.79
其他应收款   邹招斌                    4,100,019.17                      4,100,019.17
其他应收款   邹招贤                    1,445,385.99                      1,445,385.99
(2). 应付项目
√适用 □不适用
                                                                         单位:元    币种:人民币
  项目名称               关联方                       期末账面余额           期初账面余额
应付账款     内蒙古吉得利商贸有限责任公司                 112,013.45
应付账款     内蒙古首府广场物业服务有限公司                107,368.00
应付账款     崇德物业管理（深圳）有限公司                                               30,350.57
应付账款     内蒙古维多利维尚广告有限公司                                             222,108.00
应付账款     内蒙古维多利置业有限公司                      904,226.00                 436,538.00
应付账款     山东省淄博茂业百货股份有限公司                 30,900.00                  27,300.00
应付账款     深圳茂业集团(股份)有限公司                    230,944.17                 220,990.98
应付账款     深圳市崇德地产有限公司                             11.76                      11.76
应付账款     徐献海                                        206,564.00
应付利息     深圳茂业商厦有限公司                         1,383,169.41
其他应付款   保定茂业百货有限公司                            2,517.00
其他应付款   陈千敢                                                                  2,345,515.00
其他应付款   赤峰市新维利超市有限公司                     1,361,253.21               1,248,983.15
其他应付款   赤峰新维利购物广场有限公司                   2,713,433.56               3,601,782.64
其他应付款   内蒙古吉得利商贸有限责任公司                    65,700.00
其他应付款   深圳茂业商厦有限公司                     456,265,316.80
其他应付款   深圳茂业投资控股有限公司                       49,859.10
其他应付款   深圳市茂业广告有限公司                          5,322.60
其他应付款   太原茂业百货有限公司                              222.00
其他应付款   林志健                                                                  3,622,346.64
其他应付款   内蒙古维多利维尚广告有限公司                                               30,000.00
其他应付款   内蒙古维多利置业有限公司                                                    4,418.68
其他应付款   沈阳茂业百货有限公司                                                        1,000.00
其他应付款   王新亮                                       568,750.02                   393,750.00
其他应付款   维多利投资控股有限公司                   149,694,139.00               149,694,139.00
其他应付款   无锡茂业置业有限公司                           5,712.32                     1,000.00
其他应付款   锡林郭勒盟维多利超市有限公司                 853,134.40                   828,192.67
其他应付款   中兆投资管理有限公司                           4,842.00                     9,208.31
其他应付款   重庆茂业百货有限公司                           2,871.73
其他应付款   淄博茂业商厦有限公司                            1,000.00
                                          170 / 184
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7.    关联方承诺
□适用 √不适用
8.    其他
□适用 √不适用
十二、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
（1） 委托管理合同
 委                         委托        委托                                                本年确认的
 托                  委托
    受托方名
 方                  资产   起始                                 托管费定价依据
          称                           终止日                                                 托管费
 名                  类型   日
 称
                                                     1、管理费
                                                     酒店营业总收入的百分之零点二五
                                                     （0.25%）
                                                     2、基本使用费
                                                     酒店营业总收入的百分之二点二五
                                                     （2.25%）作为 JW 万豪商标的基本使
                                                     用费。
                                                     3、国际服务的开支和费用
茂                                                   酒店营业总收入的百分之一点五
业                                                   （1.5%）作为与国际广告、营销、促销
    万豪国际
商                                  持续到开业日     与销售计划相关的开支和费用支付给
    集团全资     成都
业                                  发生之财政年     全球酒店许可公司。由全球酒店许可公
    子公司香     盐市   2013
股                                  度截止后的第     司提供的与其他国际服务相关的开支
    港豪华酒     JW     年8月                                                           2,310,948.22
份                                  二十五（25）个   和费用须按公平合理和不歧视的基数，
    店（中国）   万豪   30 日
有                                  完整的财政年     分摊给享受服务的万豪酒店系统酒店。
    国际管理     酒店
限                                    度到期。
    公司                                         4、经营利润的分配
公
司                                                   酒店经营利润的百分之五（5%）将作
                                                     为 JW 万豪商标的奖励使用费支付给全
                                                     球酒店许可公司。
                                                     5、技术服务费和额外服务费
                                                     公司应向上海姜根酒店管理有限公司
                                                     支付一笔金额定为五十万元人民币的
                                                     技术服务费，及从 2013 年 9 月 1 日起
                                                     至预计开业日的二十七个月内的额外
                                                     服务费，该额外服务费用以季度为单
                                                     位，每季度的账单金额为十二万四千四
                                                     百四十六元人民币。
                                                171 / 184
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2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
     （1）四川省住信房屋拆迁服务有限公司委托拆迁安置合同纠纷
     2007 年 7 月 23 日，公司与四川省住信房屋拆迁服务有限公司（以下简称“住信
公司”）签订了《委托拆迁安置合同书》，约定由住信公司对成都市一环路东五段 34
号两栋五层建筑物及搭建房屋进行拆迁安置，拆迁总费用包干 4,550 万元，拆迁期限
为三个月，以评估报告出具为时间点开始算拆迁时限。合同第九条第 1 项还约定：如
住信公司未能在本合同规定的时间内完成拆迁工程，每拖延一天，住信公司向本公司
支付违约金 2,000 元。
     2007 年 8 月 8 日，双方又签订了《补充协议》，对《委托拆迁安置合同书》中的
第一笔款的支付及相关事宜作出了修订。合同签订后，本公司先后向住信公司支付了
拆迁安置款 27,297,508 元，住信公司在收到本公司支付的拆迁安置款后，并未按合
同约定履行完毕义务，且在本公司于 2008 年 6 月 24 日正式通知住信公司解除上述合
同之后，住信公司仍未归还公司支付的拆迁安置款。
     住信公司于 2008 年 8 月 5 日向成都市中级人民法院提起诉讼，诉讼事项为：因
本公司迟延付款导致拆迁成本大幅攀升，要求本公司承担各项支出及损失 8,179,678
元。
     本公司于 2008 年 12 月 23 日向成都市中级人民法院提起诉讼。诉讼请求：（1）
请求确认原、被告之间合同关系从 2008 年 6 月 24 日起已经解除；（2）判令被告立
即归还原告已支付 27,297,508 元拆迁安置款、资金占用利息 885,531.16 元（从 2008
年 6 月 25 日起至 2008 年 12 月 5 日止），以及截止实际归还之日的资金占用利息（按
人民银行公布的同期贷款利率计算）；（3）判令被告按合同约定的 2,000 元/天的标
准向原告支付违约金 278,000 元（时间从 2008 年 2 月 6 日起至 2008 年 6 月 24 日止）；
（4）本案的诉讼费全部由被告承担。
     公司于 2009 年 2 月接到成都市中级人民法院通知，住信公司以其实际拆迁支出
费用已超出本公司预支的费用为由提出反诉，请求判令本公司承担 167,820.49 元实
际支出及本案的全部诉讼费用。法院受理反诉后因住信公司未按规定期限缴纳案件受
理费，按住信公司自动撤回反诉处理。
     2009 年 11 月 16 日，成都市中级人民法院出具（2008）成民初字第 698 号民事判
决书，驳回住信公司的诉讼请求，并由住信公司承担诉讼费。
     2009 年 11 月 17 日，成都市中级人民法院出具（2009）成民初字第 113 号民事判
决书，作出如下判决：①、住信公司于本判决生效之日起 10 日内，向茂业商业股份
有限公司返还 17,268,612.21 元，并按中国人民银行同期同类贷款利率，支付自 2008
年 6 月 27 日起至付清之日的利息。②、住信公司于本判决生效之日起 10 日内，向茂
业商业股份有限公司交付成都市青羊区苏坡乡“锦绣光华”16 栋 305、402、505 号房
屋。③、住信公司于本判决生效之日起 10 日内，向茂业商业股份有限公司支付违约
金 278,000 元。
     住信公司于 2009 年 12 月 8 日向四川省高级人民法院提起上诉，请求撤销成都市
中级人民法院（2009）成民初字第 113 号民事判决书，依法改判或发回重审；由被上
诉人承担诉讼费用。2010 年 4 月 29 日四川省高级人民法院以（2010）川民终字第 77
号民事判决书判决“驳回上诉，维持原判”。
     2010 年 5 月 17 日，茂业商业股份有限公司向成都市中级人民法院申请了执行，
要求住信公司按照（2009）成民初字第 113 号民事判决书规定返还款项 17,268,612.21
                                      172 / 184
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元及利息 1,874,079.69 元（从 08 年 6 月 27 日起按人民银行同期同类贷款利率计算
至 2010 年 5 月 17 日）；向茂业商业股份有限公司移交位于成都市青羊区苏坡乡“锦
绣光华”16 栋 305、402、505 三套房屋；支付违约金 278,000 元以及代垫付的诉讼费
154,105.2 元。2010 年 5 月 31 日，成都市中级人民法院以（2010）成执字第 580 号
《受理执行案件通知书》通知该案受理执行。2011 年公司执行收回现金 105 万元。2012
年末根据与成都市锦江区房管局签定的《国有直管公房拆迁安置补偿协议》，公司计
入拆迁成本 638.98 万元。
     该案正在执行过程中，公司及法院未能查找到住信公司其他可供执行财产线索，
因此，该债权收回可能性很小。2012 年末公司本着谨慎性原则，计提坏账准备 982.88
万元。
     （2）成都成商佳禾（集团）食品有限公司借款纠纷
     公司于 2004 年 9 月底对成都成商佳禾（集团）食品有限公司（下简称“佳禾公
司”）的次债务人成都佳禾食品有限公司、成都超健康生物工程有限公司采取代位权
诉讼，以处理公司与佳禾公司之间的借款纠纷。2005 年 1 月法院以“成商佳禾（集团）
食品有限公司与成都佳禾食品有限公司、成都超健康生物工程有限公司之间债权证据
不充分”为由一审判决公司败诉。公司不服一审判决，遂向四川省高级人民法院提起
上诉，二审判决撤销成都市中级人民法院（2004）成民初字第 888 号民事判决，且佳
禾公司在（2005）川民终字第 172 号民事判决生效后 10 日内向本公司代位返还借款
人民币 3,361,167.42 元及利息，第一、二审案件诉讼费用佳禾公司承担。2005 年 12
月 18 日四川省高级人民法院向佳禾公司公告送达了该判决书，但佳禾公司在终审判
决生效后至今未向茂业商业股份有限公司支付过一笔款项，因此，本公司提出强制执
行申请，请求执行佳禾公司人民币 3,361,167.42 元，利息人民币 284,398.68 元，第
一审及第二审诉讼费用 65,305.20 元，三项共计人民币 3,710,871.30 元，并要求佳
禾公司承担全部执行费用。诉讼过程中已查封对方在温哥华广场 1,200 平方米的房产，
目前正在执行过程中，因该债权的回收风险较大，公司已于 2016 年全额计提坏账准
备。本期公司对该债务核销后，但仍将保留对该债务人的司法执行的权利。
     （3）关于成都人民商场（集团）宜宾大观楼商场有限责任公司停止经营的纠纷
     2002 年 2 月 1 日，公司与宜宾中山房地产综合开发有限公司（以下称“中山公司”）
共同出资成立成都人民商场（集团）宜宾大观楼商场有限责任公司（以下称“宜宾大
观楼”），本公司持有 30%股权、中山公司持有 70%股权，经营期限 15 年，自 2002
年 2 月 1 日至 2017 年 1 月 31 日。
     2008 年 8 月 20 日，中山公司在无任何理由的情况下作出股东决议提前解散宜宾
大观楼。本公司于 2008 年 9 月向宜宾市中级人民法院提起诉讼，请求判决中山公司
承担违约责任及因违约给本公司造成的经济损失。法院受理该案件后，中山公司在
2008 年 12 月 22 日向宜宾中院申请强制清算宜宾大观楼商场，法院受理中山公司申请，
并于 2009 年 2 月 9 日裁定中止公司诉中山公司合作协议纠纷案审理。2010 年 8 月 31
日，宜宾中级人民法院以（2009）宜民初字第 20 号《民事裁定书》裁定终结中山公
司申请的对宜宾大观楼商场的强制清算程序。2011 年 11 月 18 日，宜宾中级人民法院
恢复本公司诉中山公司的合作协议纠纷案。
     该案于 2012 年 8 月 6 日在宜宾中级人民法院主持下达成（2008）宜民初字第 62
号民事调解书:①宜宾中山房地产综合开发有限公司向茂业商业股份有限公司支付补
偿款 180 万元，此款限于 2012 年 8 月 20 日前全额支付；②茂业商业股份有限公司在
2012 年 8 月 10 日前向宜宾市中级人民法院提交书面申请，解除对宜宾中山房地产综
合开发有限公司财产的查封；宜宾中山房地产综合开发有限公司向茂业商业股份有限
                                     173 / 184
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公司全额支付本协议第一项约定的 180 万元且款项已达到茂业商业股份有限公司指定
账户后，宜宾中级人民法院解除对宜宾中山房地产综合开发有限公司财产的查封；③
双方当事人合资组建的成都人民商场（集团）大观楼商场有限责任公司在办理工商登
记注销过程中，双方均负有配合、协助义务，以便顺利办理注销登记；④案件受理费
85,412 元，减半收取 42,706 元，诉讼保全费 5,000 元，其它代管资金 90 元，合计
47,796 元，由宜宾中山房地产综合开发有限公司与茂业商业股份有限公司各负担
23,898 元。
     公司于 2012 年 8 月 20 日收到了宜宾中山房地产综合开发有限公司支付的补偿款
180 万元和其应承担的诉讼费 23,898 元。
     （4）泸州市江阳区比比利房地产开发有限公司房屋租赁合同纠纷
     泸州市迎晖路 2 号“商业大世界”是原告泸州市江阳区比比利房地产开发有限公
司(下称比比利开发公司)与四川远信技术服务有限责任公司（下称远信公司）共同出
资开发建设，2002 年建成竣工，2003 年综合验收，但至今未能办理房屋产权证。在
“商业大世界”建成竣工前，比比利开发公司与远信公司就开始出售该大楼房屋，同
时委托第三人泸州大世界商业管理有限公司（以下简称大世界商业管理公司）返租已
出售的房屋，并统一负责对外招租。2002 年 8、9 月原告比比利公司与远信公司对所
建房屋销售后剩余部分进行了分配。2003 年 1 月 3 日，原告比比利公司与远信公司签
订承包合同，约定将“商业大世界”整栋大楼承包给远信公司，承包期限截止 2012
年 12 月 31 日止。
     2003 年 8 月 27 日，大世界商业管理公司与成都人民商场（集团）泸州川南有限
责任公司（以下称“成商泸州公司”，本公司的子公司，已于 2013 年 12 月 30 日注
销）签订《租赁合同》，约定将泸州市迎晖路 2 号“商业大世界”的一、二、三楼 12,000
平方米出租给成商泸州公司作为经营场地，同时将附属设施以及负 2 层员工更衣室
115 平方米以及地上 5 层 569.25 平面的办公室合计 684.25 平方米场地免费提供给成
商泸州公司使用。租赁期限为 2003 年 9 月 1 日至 2013 年 8 月 31 日止。
     2013 年 9 月 13 日，比比利房地产开发有限公司向泸州市江阳区人民法院提起诉
讼，认为其与远信公司签订的《承包合同》期限至 2012 年 12 月 31 日止，为此认可
大世界商业管理公司与成商泸州公司签订的租赁合同的期限至 2012 年 12 月 31 日止，
不认可该租赁合同的 2013 年 1 月 1 日至 8 月 31 日止期限，如成商泸州公司在该期限
使用其所属场地，需与其签订租赁合同，而成商泸州公司拒绝与其签订而使用其所属
房屋，为侵权行为，为此请求法院 1、判令被告承担违法占用原告房屋的使用费
2,812,992 元。2、本案诉讼费有被告承担。
     2015 年 12 月 4 日，泸州市江阳区人民法院出具（2015）江阳民初字第 3523 号民
事判决书，驳回原告比比利开发公司的诉讼请求。本案受理费 29,304，保全费 5,000
元，由原告比比利开发公司承担。
     2015 年 12 月 23 日，比比利开发公司不服一审判决，向泸州市中级人民法院提起
上诉，上诉请求：1、请求二审法院裁定撤销一审判决，改判支持上诉人在一审中的
诉讼请求，即判令被上诉人承担违法占用上诉人房屋的使用费 2,812,992 元及利息。
2、请求判决两第三人对上述费用承担连带责任。3、本案一、二审诉讼费概由被上诉
人承担。
     该案于 2016 年 8 月 16 日已在泸州中级人民法院开庭审理。2016 年 10 月 9 日泸
州中级人民法院以（2016）川 05 民终 6 号《民事判决书》判决驳回比比利开发公司
的上诉，维持一审判决。一审、二审诉讼费由比比利开发公司承担。截止报告日，公
司财务报表未确认相关债务。
                                    174 / 184
                                 2017 年半年度报告
     （5）绵阳军帆商场经营管理有限责任公司房屋租赁合同纠纷
     2015 年 6 月 12 日，本公司孙公司成都人民商场（集团）绵阳有限公司（以下简
称：成商绵阳公司）与杨斌签订《物业租赁合同》，约定成商绵阳公司将位于绵阳市
临园东路 58 号及成绵路 136 号整体商业物业建筑面积 21730.65 平方米出租给杨斌，
合同期限从 2015 年 6 月 12 日至 2025 年 6 月 11 日。第一年年租赁费用扣除 3 个月免
租后为 7,431,882.30 元，第二年租赁费用为 9,909,176.4 元，以后每两年按 3%比例
递增。租赁费用先交纳后使用，按每 3 个月为一个周期交纳租赁费用。每 3 个月租赁
费用在前 3 个月结束前 10 天内交纳。逾期交纳的按应付金额的日万分之三支付违约
金。同时，合同还约定了租赁期间使用的水电产生费用，在过户给承租人前由出租方
加 5%损耗代收。
     合同签订后，成商绵阳公司于 2015 年 7 月 15 日向杨斌移交了物业。2015 年 8
月 10 日后，成商绵阳公司、绵阳军帆商场经营管理有限责任公司（以下简称：军帆
公司）、杨斌三方签订《补充协议（一）》，约定将《物业租赁合同》的承租方权益
与义务从 2015 年 8 月 10 日从杨斌转移给军帆公司。《物业租赁合同》约定的免租期
从 2015 年 7 月 15 日开始计算。军帆公司应在 2015 年 10 月 5 日前向成商绵阳公司交
纳 2015 年 10 月 15 日至 2015 年 12 月 11 日期间的租赁费用 1568952.93 元。以后期
间租赁费用，由军帆公司按《物业租赁合同》第 5-4 款约定交纳。补充协议未约定的
事项，按《物业租赁合同》约定执行。在合同履行过程，军帆公司未按合同约定履行
支付承租费用。2015 年 10 月 15 日至 2015 年 12 月 11 日期间承租费在成商绵阳公司
催收下直到 2015 年 12 月 10 日才支付完毕，但尚未给付违约金。2015 年 12 月 11 日
至 2016 年 3 月 11 日期间的承租费用 2,317,470.56 元以及 2016 年 3 月 12 日至 2016
年 6 月 11 日期间的承租费 2,378,011.52 元仍未支付；另外，军帆公司从接收场地开
始至 2016 年 2 月 15 日，已产生水电费 527,985.24 元（含 5%损耗）至今也仍未支付。
     对军帆公司未按期支付承租费用的违约行为，成商绵阳公司经多次催收仍未支付。
为此，成商绵阳公司根据《民事诉讼法》的规定向绵阳市涪城区人民法院提起诉讼，
诉讼事项为：1、请求判令被告支付 2015 年 12 月 12 日至 2016 年 3 月 11 日期间的承
租费用 2317470.56 元；2、请求判令被告支付 2015 年 3 月 12 日至 2016 年 6 月 11 日
期间的承租费用 2378011.52 元；3、请求法院判令被告从 2015 年 10 月 6 日起到 2015
年 12 月 10 日止按日万分之三给付逾期支付 2015 年 10 月 15 日至 2015 年 12 月 11 日
期间承租费用 1568952.93 元的违约金 18465.27 元；4、请求判令被告从 2015 年 12
月 3 日起到实际支付之日止按日万分之三给付逾期支付 2015 年 12 月 12 日至 2016 年
3 月 11 日期间承租费用 2317470.56 元的违约金，其中暂计算至 2016 年 4 月 21 日的
违约金为 98029 元；5、请求判令被告从 2016 年 3 月 3 日起到实际支付之日止按日万
分之三给付逾期支付 2016 年 3 月 12 日至 2016 年 6 月 11 日期间承租费用 2378011.52
元的违约金，其中暂计算至 2016 年 4 月 21 日的违约金为 35670.17 元；6、请求判令
被告支付 2015 年 7 月 15 日至 2016 年 2 月 15 日期间水电费 527985.24 元；7、前述
1-5 项请求的费用合计 5375631.76 元（含违约金暂计至 2016 年 4 月 21 日）；8、本
案诉讼费用由被告承担。
     2016 年 5 月 4 日以（2016）川 0703 民初 1969 号受理此案。2016 年 6 月 20 日，
军帆公司对一审法院的管辖权提出异议。2016 年 7 月 4 日，涪城区人民法院以（2016）
川 0703 民初 1969 号民事裁定书裁定驳回军帆的管辖异议。2016 年 7 月 28 日，军帆
公司对涪城区人民法院的管辖异议裁定提出上诉。2016 年 9 月 5 日，绵阳市中级人民
法院以（2016）川 07 民辖终 134 号《民事裁定书》裁定“驳回上诉，维持原裁定。”
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     2016 年 10 月 11 日，成商绵阳公司向涪城区人民法院追加诉讼请求：1、请求判
令被告向原告支付 2016 年 6 月 12 日至 2016 年 12 月 11 日期间的承租费用 4472291.2
元(前述费用为已扣除了配套租户肯德基向申请人交纳的 2016 年 4 月至 8 月租金及设
施费 162390 元，苏格缪斯向申请人交纳的 2016 年 6 月至 9 月的租金及费用 259124
元和停车场唐荣华向申请人交纳的 2016 年 4 月至 8 月租金 50645 元)，并从 2016 年 6
月 3 日起按合同约定的日万分之三比例给付逾期支付承租费用的违约金，直至拖欠的
承租费用给付之日止【截至 2016 年 9 月 30 日，被告应给付违约金 92994.13 元】。2、
增加诉讼请求的诉讼费用由被告承担。
     2016 年 11 月 1 日，绵阳市涪城区人民法院对本案第一次开庭审理。2016 年 12
月 7 日，对本案第二次开庭。2017 年 5 月 16 日, 绵阳市涪城区人民法院出具（2016）
川 0703 民初 1969 号民事判决书，作出如下判决：①、军帆公司在本判决生效后 15
日内向成商绵阳公司支付 2015 年 12 月 12 日至 2016 年 12 月 11 日期间的租赁费
9147911.28 元。②军帆公司在本判决生效后 15 日内向成商绵阳公司支付承租费
2287470.56 元自 2015 年 12 月 3 日起、2378011.52 元自 2016 年 3 月 3 日起、2005135.1
元自 2016 年 6 月 3 日起至本判决确定的付款之日止按日万分之三计算的违约金。③、
案件受理费 81383 元，由军帆公司承担。
     截止本报告报出日，本案诉讼法律程序进行当中，公司从 2016 年 5 月开始未确
认相关租金收入。
    （6）皇郡金钱豹餐饮管理（无锡）有限公司等五被告房屋租赁纠纷案件
    2012 年 2 月 9 日孙公司内蒙古维多利新城商业管理有限公司（原告）与被告皇郡
金钱豹餐饮管理（无锡）有限公司、皇郡金钱豹餐饮管理（无锡）有限公司呼和浩特
分公司、皇郡金钱豹餐饮管理（无锡）有限公司北京海淀分公司、皇郡金钱豹餐饮管
理（无锡）有限公司苏州工业园区分公司、皇郡金钱豹餐饮管理（无锡）有限公司上
海浦东分公司签订期限为 10 年的《维多利国际广场租赁合同》，2015 年 11 月 30 日，
被告因经营不善，决定单方面解除租赁合同，并于 2016 年 2 月 29 日，原被告就单方
解除《维多利国际广场租赁合同》事宜，达成了《房屋租赁终止协议》。协议约定被
告向原告支付赔偿费用人民币 6,280,000 元，分二期支付。一期为合同终止后 15 个
工作日内支付人民币 3,140,000 元；二期为合同终止后三个月内支付余下 3,140,000
元，但被告以内部例行审计为由，迟延支付第二期赔偿费用 3,140,000 元。
    截止本报告报出日，该诉讼已判决。结案案号为（2017）内 0102 民初字 6536 号。
正在计算上诉期，尚未生效。财务报表未确认尚未收到的赔偿款有关债权。
    （7） 皇郡金钱豹餐饮管理（无锡）有限公司租赁纠纷案件
    2012 年，孙公司包头市维多利商厦有限公司（原告）与被告皇郡金钱豹餐饮管理
（无锡）有限公司签订《包头维多利商厦租赁合同》。2016 年 2 月 29 日，原被告就
被告单方解除《包头维多利商厦租赁合同》事宜，达成了《房屋租赁终止协议》。协
议约定被告皇郡金钱豹餐饮管理（无锡）有限公司向原告支付赔偿费用人民币
2,520,000 元，分二期支付。合同终止后 15 个工作日内支付人民币 1,260,000 元；合
同终止后三个月内支付余下人民币 1,260,000 元。2016 年 5 月 31 日，皇郡金钱豹餐
饮管理（无锡）有限公司单方发出声明，因其新老管理团队交替，例行内部审计为由，
迟延支付第二期赔偿费用余款人民币 1,260,000 元。
    截止本报告报出日，该诉讼已判决，结案案号为（2017）苏 0214 民初 243 号。
正在计算上诉期，尚未生效。财务报表未确认尚未收到的赔偿款有关债权。
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(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十三、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十四、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
                                      177 / 184
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     6、 分部信息
     (1).     报告分部的确定依据与会计政策：
     □适用 √不适用
     (2).     报告分部的财务信息
     □适用 √不适用
     (3).     公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
     □适用 √不适用
     (4).     其他说明：
     □适用 √不适用
     7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
     □适用 √不适用
     8、 其他
     □适用 √不适用
     十五、 母公司财务报表主要项目注释
     1、 其他应收款
     (1). 其他应收款分类披露：
     √适用 □不适用
                                                                           单位：元币种：人民币
                                      期末余额                                       期初余额
                                          坏账准                                         坏账准
                           账面余额                                       账面余额
                                            备                                              备
                                              计                                               计
       类别                                                    账面                                     账面
                                              提                                   比          提
                                    比例 金                    价值                      金             价值
                           金额               比                          金额     例          比
                                    (%) 额                                               额
                                              例                                   (%)         例
                                            (%)                                               (%)
单项金额重大并单独                      -                             -                -                       -
计提坏账准备的其他
应收款
按信用风险特征组合    313,651,134.80   100 -           313,651,134.80 26,251,894.49 100             26,251,894.49
计提坏账准备的其他
应收款
单项金额不重大但单                         -                          -                   -                    -
独计提坏账准备的其
他应收款
                      313,651,134.80   /       -   /   313,651,134.80 26,251,894.49 /     -   /     26,251,894.49
       合计
                                                   178 / 184
                                           2017 年半年度报告
      期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
      □适用√不适用
      组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
      □适用√不适用
      组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
      □适用 √不适用
      组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
      □适用 √不适用
      (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
      本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
      其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
      □适用 √不适用
      (3). 本期实际核销的其他应收款情况
      □适用 √不适用
      (4). 其他应收款按款项性质分类情况
      □适用 √不适用
      (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
      √适用 □不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
                                                                                  占其他应收
                                                                                  款期末余额 坏账准备
             单位名称                  款项的性质           期末余额     账龄
                                                                                  合计数的比 期末余额
                                                                                    例(%)
成商控股集团有限公司                   往来款       103,289,774.45     1 年以内         32.93
深圳茂业百货有限公司                   往来款        98,155,183.06     1 年以内         31.29
深圳市茂业百货华强北有限公司           往来款        50,124,800.16     1 年以内         15.98
乐山市峨眉山风景区成商凤凰湖有限公司   往来款        13,906,930.20     1 年以内          4.43
成商集团人民商场有限公司               往来款        12,357,943.57     1 年以内          3.94
              合计                         /        277,834,631.44         /            88.57
      (6). 涉及政府补助的应收款项
      □适用 √不适用
                                                179 / 184
                                         2017 年半年度报告
    (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
    □适用 √不适用
    (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
    □适用 √不适用
    其他说明：
    □适用 √不适用
    2、 长期股权投资
    √适用 □不适用
                                                                        单位：元币种：人民币
                            期末余额                                期初余额
    项目                      减值                                    减值
                 账面余额               账面价值         账面余额               账面价值
                              准备                                    准备
对子公司投资 4,524,569,240.52       4,524,569,240.52 4,524,619,240.52       4,524,619,240.52
对联营、合营
企业投资
    合计     4,524,569,240.52 - 4,524,569,240.52 4,524,619,240.52 - 4,524,619,240.52
    (1) 对子公司投资
    √适用 □不适用
                                                                      单位：元   币种：人民币
                                                                                                    减值
                                                                                           本期计
                                              本期                                                  准备
      被投资单位              期初余额                    本期减少        期末余额         提减值
                                              增加                                                  期末
                                                                                           准备
                                                                                                    余额
  成商集团控股有限公司     1,421,131,991.26                             1,421,131,991.26
  成都成商实业（控股）有       5,130,170.13                                 5,130,170.13
限责任公司
  成都成商物业管理有限           50,000.00                50,000.00                  -
公司
  成都人民车业有限责任       45,000,000.00                                45,000,000.00
公司
  乐山市峨眉山风景区成       30,546,547.93                                30,546,547.93
商凤凰湖有限公司
  成都茂业地产有限公司        8,000,000.00                                 8,000,000.00
  成商集团成都人民商场       20,000,000.00                                20,000,000.00
有限公司
  深圳茂业百货有限公司      715,958,076.98                               715,958,076.98
  深圳市茂业百货华强北      275,435,630.75                               275,435,630.75
有限公司
  深圳市茂业百货深南有       41,030,042.81                                41,030,042.81
限公司
  深圳市茂业东方时代百      294,406,208.18                               294,406,208.18
                                              180 / 184
                                       2017 年半年度报告
货有限公司
  珠海市茂业百货有限公    102,630,572.48                               102,630,572.48
司
  内蒙古维多利商业（集   1,565,300,000.00                            1,565,300,000.00
团）有限公司
          合计           4,524,619,240.52               50,000.00    4,524,569,240.52
    (2) 对联营、合营企业投资
    □适用 √不适用
    其他说明：
    □适用 √不适用
    3、 营业收入和营业成本：
    √适用 □不适用
                                                                        单位：元币种：人民币
                                  本期发生额                           上期发生额
          项目
                               收入          成本                   收入          成本
    主营业务                   261,513.50        -                  497,080.99         -
    其他业务                        40.00        -                       234.41        -
          合计                 261,553.50        -                  497,315.40         -
    4、 投资收益
    √适用 □不适用
                                                                     单位：元币种：人民币
                      项目                                 本期发生额        上期发生额
    成本法核算的长期股权投资收益                             601,711.48
    权益法核算的长期股权投资收益
    处置长期股权投资产生的投资收益
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
    融资产在持有期间的投资收益
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
    的金融资产取得的投资收益
    持有至到期投资在持有期间的投资收益
    可供出售金融资产在持有期间的投资收益                   3,702,599.50       4,623,875.00
    处置可供出售金融资产取得的投资收益                        88,084.68          70,140.87
    丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量
    产生的利得
                      合计                                 4,392,395.66       4,694,015.87
    5、 其他
    □适用 √不适用
                                            181 / 184
                              2017 年半年度报告
十六、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                单位：元币种：人民币
                   项目                            金额                 说明
                                                  -410,831.13     主要为子公司注销清算
非流动资产处置损益
                                                                          清理固定资产
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切        1,016,183.32        主要是子公司分摊递延
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的                            收益及旧电梯更新改造
                                                                              资金补贴
政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值            116,929.34             理财产品收益
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房            247,516.00
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
                                  182 / 184
                                   2017 年半年度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                1,066,462.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                           -379,695.76
少数股东权益影响额                                     -163,512.19
                  合计                             1,493,052.04
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定
义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明
原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                              加权平均净资                       每股收益
           报告期利润
                              产收益率（%）            基本每股收益    稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净                9.49                 0.2196            0.2196
利润
扣除非经常性损益后归属于                   9.45               0.2187           0.2187
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
                                       183 / 184
                          2017 年半年度报告
                    第十一节 备查文件目录
               载有法定代表人签名的半年度报告文本；
               载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构签名并
备查文件目录   盖章的财务报告文本；
               报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件
               的正本及公告原稿。
                                                           董事长：高宏彪
                                    董事会批准报送日期：2017 年 8 月 25 日
                              184 / 184