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茂业商业:茂业商业股份有限公司2022年半年度报告 下载公告
公告日期:2022-08-19

公司代码:600828 公司简称:茂业商业

茂业商业股份有限公司

2022年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确

性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人高宏彪、主管会计工作负责人王宗磊及会计机构负责人(会计主管人员)欧晓龙声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告第三节关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 管理层讨论与分析 ...... 7

第四节 公司治理 ...... 23

第五节 环境与社会责任 ...... 25

第六节 股份变动及股东情况 ...... 55

第七节 优先股相关情况 ...... 58

第八节 债券相关情况 ...... 58

第九节 财务报告 ...... 59

备查文件目录载有法定代表人签名的2022年半年度报告文本;
载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表;
报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
茂业商业、公司、本公司茂业商业股份有限公司
成商集团本公司曾用名
控股股东、茂业商厦深圳茂业商厦有限公司,本公司控股股东
报告期2022年1月1日至2022年6月30日
《公司章程》《茂业商业股份有限公司公司章程》
上交所上海证券交易所
上交所网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元
重庆茂业百货重庆茂业百货有限公司,本公司全资子公司
维多利集团内蒙古维多利商业(集团)有限公司,本公司控股子公司
泰州一百泰州第一百货商店股份有限公司,本公司控股子公司
深圳茂业百货深圳茂业百货有限公司,本公司全资子公司
成商控股成商集团控股有限公司,本公司全资子公司
仁和投资成都仁和投资有限公司,本公司全资孙公司
优依购深圳优依购电子商务股份有限公司,本公司参股公司
人东百货成都茂业仁和春天百货有限公司,本公司全资孙公司
光华百货成都青羊区茂业仁和春天百货有限公司,本公司全资孙公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称茂业商业股份有限公司
公司的中文简称茂业商业
公司的外文名称MAOYECOMMERCIALCO.,LTD
公司的外文名称缩写MAOYECOMMERCIAL
公司的法定代表人高宏彪

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名高宏彪谢庆
联系地址四川省成都市东御街19号四川省成都市东御街19号
电话028-86665088028-86665088
传真028-86652529028-86652529
电子信箱ghb@maoye.cncsjt600828@126.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址四川省成都市东御街19号
公司注册地址的历史变更情况
公司办公地址四川省成都市东御街19号
公司办公地址的邮政编码610016
公司网址http://www.cpds.cn
电子信箱cpds_600828@cpds.cn
报告期内变更情况查询索引不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点投资者关系部
报告期内变更情况查询索引不适用

五、 公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所茂业商业600828成商集团

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元币种:人民币

主要会计数据本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入1,694,124,430.192,214,309,296.64-23.49
归属于上市公司股东的净利润141,266,024.62317,033,266.78-55.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润135,501,528.06299,955,409.24-54.83
经营活动产生的现金流量净额487,878,843.42351,794,430.9338.68
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产6,952,450,364.327,065,071,824.89-1.59
总资产20,905,078,882.9221,372,519,370.18-2.19

(二) 主要财务指标

主要财务指标本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)0.08160.1830-55.41
稀释每股收益(元/股)0.08160.1830-55.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.07820.1732-54.85
加权平均净资产收益率(%)1.984.76-2.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.904.50-2.60

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润减少55.44%的主要原因是:1、公司成都茂业豪园项目2021年基本售罄,销售同比下降;2、本报告期销售收入受疫情持续影响,公司管理层已采取提升经营品质、供应商长期战略合作等多项有力措施积极应对;3、主力门店盐市口茂业天地北区拆除重建,大型购物中心在规划中。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少54.83%,主要原因同归属于上市公司股东净利润减少原因。经营活动产生的现金流量净额增加38.68%,主要原因是:本期支付的税费、租金等费用款较上年同期减少。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益15,852.04
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,528,284.47主要为产业转型升级资金、华南区门店营业额增长奖励等补贴款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处-174,223.02
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益6,166,783.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,402,479.21主要为门店支付的撤柜补偿款
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额2,223,697.16
少数股东权益影响额(税后)146,023.56
合计5,764,496.56

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一)2022上半年零售行业的基本情况

1、2022上半年,受多地疫情散发影响,社零增速出现负增长。

2022年1-6月,社会消费品零售总额21.04万亿元,同比下降0.7%。其中,除汽车以外的消费品零售额18.93亿元,同比下降0.1%。但随着疫情防控的成效显现,单月社零的降幅逐步收窄,并且6月的单月社零增速重新回正。从业态上看,2022上半年,超市和便利店等线下业态受益于疫情囤货需求及就近消费需求的增加,表现较为稳健,百货业态受疫情冲击影响较大。限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店零售额同比分别增长4.2%、4.7%、2.8%,百货店、专卖店分别下降8.4%、4.1%。因百货及购物中心作为承接终端可选消费需要的重要场所,线下门店关闭、出行受限,导致消费者对可选消费需求有所减少,百货零售企业的业绩有所承压。

2、各地发力促消费,政策落地成效初显。

为促进消费,从中央到地方政府均出台了相关促销费政策:国务院办公厅4月25日印发了《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》,明确促进消费有序恢复发展、着力稳住消费基本盘等多项方针,提出稳定增加汽车等大宗消费、挖掘县乡消费潜力,以及通过补贴、金融支持等多方面刺激消费持续复苏。同时,各地方政府也相继出台了一系列助企纾困、发放消费券、

数字人民币红包等政策刺激消费,有关政策对于短期消费的拉动初显成效,6月的单月社零同比增加3.1%,增速环比转正。综上,2022上半年,以线下渠道为主的百货行业受到疫情反复和消费有所下滑的多重影响,恢复速度有所减缓。但是,随着疫情防控的逐步优化,科学精准防控方案有望促进消费客流逐步恢复,散发的疫情对消费行业的冲击有望逐步弱化。同时,各级政府仍在持续通过发放消费券、补贴、减轻贷款压力、金融支持等多方面政策,刺激消费的恢复和升级,预计行业外部环境将持续逐渐改善。2022年上半年,在行业缓慢复苏的环境下,公司经营班子坚持“持续深化改革,增强内功”和“调改升级,强化商品能力,提升核心竞争力”的经营策略,带领全体员工团结一致、戮力同心、努力开拓、多点布局,全力为恢复公司业绩而奋力拼搏。

(二)公司的主营业务

公司坚持做大做强主营业务,以商业零售为主,并辅以部分物业租赁和酒店业务。旗下实体零售门店数量共22家,经营业态包括百货商场、购物中心、奥特莱斯及超市;商业零售主要经营模式仍为自营模式、联营模式和租赁模式,以联营模式为主。联营、自营及租赁模式主要内容及区别如下表:

联营自营租赁
商品所有权供应商本公司供应商
商品进货与库存供应商本公司供应商
销售定价权本公司与供应商本公司供应商
销售行为本公司与供应商合作完成本公司供应商
销售场地使用与 租金支付供应商, 不支付租金本公司, 不支付租金供应商, 并支付租金
销售收益分配全部收益由本公司与供应商依合同约定分配全部收益归属本公司全部收益归属供应商

(三)2022年上半年公司开展的主要经营工作

1、持续强化企业文化建设,落实各项改革举措。

疫情后,于行业、市场遭遇前所未有的消极影响时,公司及时启动“一三五八”文化建设工程,以凝聚人心,树立正向价值观,确定全员一致的发展目标。报告期内,公司沿着2020年确立的企业文化建设方向,持续强化企业文化建设工作,坚定全员二次创业的发展信心,并在此基础上深化改革,打造持续进步的学习性团队。一是全面梳理并完善各业务单位、职能部门管理制度,高效流程、提高管理效率;二是加强组织架构调整,实现管理扁平化、强化执行力,以对市场需求快速响应;三是启动全面绩效改革,建立健全全面绩效管理制度,完善系统性的激励考核体系,年度经营计划有效分解、责任到人,以

确保经营目标的有效达成;四是持续加强对后疫情时代零售行业发展趋势、消费者习惯的研究,努力提高公司防控相关经营风险的能力和管理水平,为顺利推进各项经营工作计划保驾护航;五是加强内控,坚持完善内部管理制度和风险控制体系,努力提高公司治理水平和风险防控能力;六是多措并举、降本增效;通过优化人员结构、推行灵活用工模式等措施,实现成本的有效降低;以竞争性媒体招标、减少无效广告投放、规范积分兑换等方式,有效降低广告营销成本。

2、坚定数字化发展方向,多渠道拓展业务。

公司坚定数字化发展方向,持续加大线上布局、运营和销售力度,通过茂乐惠APP、微信小程序、直播等线上销售平台积极拓展社群营销、社交营销,以提升会员全渠道消费体验,强化购物与服务功能,打造一站式线上服务平台。同时,加速公司的数字化转型,继续拓宽、挖掘线上与线下融合的广度与深度,拓展线上与线下融合的新消费模式:强化数据分析及达成,通过数据分析指导反向招商,更加有效满足顾客需求;同时,在商户运营上,通过数据分析指导,精细化管理。重点加强对会员的线上业务服务水平和服务效率,除了为客户提供智能获取、智能推荐、便捷下单、物流到家等服务外,公司更是在质量保证、退货保证和快递时效等消费者关注度较高的服务项目上,努力提高管理水平和服务效率,以提高会员整体满意度。实体运营上,强化主题品牌活动和会员服务。通过提供高性价比的商品组合吸引客户,以细腻温情的服务留住客户,从购物体验、商品质量、商品价值、购物环境等打造全方位的体验平台。

3、坚持调改升级,强化商品能力,提升核心竞争力。

报告期内,公司管理层坚持围绕“一个核心、两个目标”的方针持续开展门店调改和品牌升级。即:以经营流量提升商业价值为核心,以提升销售额增加市场份额、以提升物业价值增加盈利能力为目标,持续不断地进行品牌及品类优化、内部调改和硬件升级。各门店积极把握市场变化、消费特点、商圈环境、自身特色,加快经营调整的节奏,大力引进经营新资源,丰富经营新内容,提升经营新活力同时对现有品牌不断升级优化,持续提升门店经营。同时,公司通过打造高效供应链、开拓自采自营、以及调整产品组合布局等多方面强化核心竞争力。其中包括:一、持续强化商品组合与门店定位的匹配度,强化门店形象定位;二、加强品牌管理和联动,通过品牌商及供应商合作方的深度联合,形成优势互补;三、积极探索自采自营,逐步扩大自营比例。此外,持续增加高毛利商品品类(如国际化妆品和网红餐饮等)的比重,尤其是化妆品经营,不仅可以带来本品类的销量,还带来其它品类的连单消费,也有助于提升门店年轻时尚的形象。

4、稳步推进重点门店建设,为公司未来发展蓄力。

报告期内,公司稳步推进多个项目的规划和建设工作,包括:成都盐市口茂业天地北区的重建工作、成都仁和投资有限公司所属地块(即原锦城艺术宫项目)的规划工作及成都双流茂业时代广场项目的建设、销售和招商工作等。其中,盐市口茂业天地北区该项目在项目方案报批和地下基坑施工中;双流茂业时代广场项目正在进行内部装饰工程施工和招商工作。公司利用近两年疫情

导致的实体销售冷淡期,加快重点项目的升级和建设,在行业的寒冬期积极布局,不断提升公司在区域市场中的竞争力,为公司未来的可持续发展提供动力。

5、加速处置非核心资产,聚焦公司主业。

报告期内,为盘活公司资产,提高整体运营效率,公司坚持处置部分非核心资产,包括部分参股公司股权、证券投资产品及零星老旧物业等,公司坚持有进有出、进退有据,留存优质核心资产,有助于优化公司的财务状况,进一步聚焦主业,提升资产周转率,促进公司未来业务增长及发展。

二、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司的核心竞争力相较2021年度未发生重大变化,公司坚持致力于发展商业零售这一主业,在防疫常态化的基础上,练好“内功”。

(一)公司持续拓展百货的购物中心化。

百货的优势在于商品丰富,尤其在穿、住等商品方面,商品丰富能大幅提升提袋率(客户实际购买率),劣势则在于吃、玩等业态不足导致人流吸引力不足;购物中心则恰好相反,吃喝玩乐等业态的丰富能大幅提升人流量,但却导致商品不够丰富,从而影响并降低提袋率。因此,商业零售经营中始终要把握增强人流吸引力与提升提袋率之间的平衡。本公司持续研究并于门店业态、商品调整实践中,坚持把握人流吸引力与提袋率的平衡,并持续致力于百货的购物中心业态引进,适度加大吃喝玩乐的业态种类和面积,以增强百货的人流吸引力;同时于购物中心中推动百货化改造,适度加大百货商品的种类和面积,以提升购物中心的提袋率。

(二)持续提升运营能力、招商能力。

公司具有较强的运营能力,在供应链管理、成本控制上积累了丰富经验,并持续提升及优化。依托于强效的运营管理能力,公司积极推行外延式拓展战略,并对并购标的进行了有效整合,规模优势逐步显现,在区域市场上的竞争力也持续提升。目前,公司在呼和浩特零售市场已占据绝对行业龙头地位,在成都、深圳、包头等城市的市场份额也名列前茅。同时,公司积极拓展与深化和各大品牌的合作,持续强化招商能力;实现了从国际名品到国内精品的全品牌覆盖,能更好满足顾客不同的购物体验需求。

(三)持续整合强化与供应商的合作伙伴关系。

随着公司市场规模的扩大,本公司持续发展与供应商的合作伙伴关系。逐步将区域性合作发展为全国性统一合作,将场地或销售合作发展为顾客购买行为模式的共享式合作。公司正在加快供应商分级,致力于与全国性统一合作供应商逐步建立更紧密的、基于长远发展的伙伴关系。

(四)持续深化线上线下流量互导,提升销售效率。

互联网消除了空间与距离,极大缩短了沟通时间,但缺乏体验感与消费的乐趣。而线下门店则恰恰很好地发展和强化了体验感与消费乐趣,公司持续增加对网络平台的应用,强化门店商品的线

上推广,并正积极推动大数据、新技术在门店的落地,积极向线上推广加线下体验的新零售方向转型。

(五)持续提升品牌的认知度、美誉度。

自2005年起,公司确立了“强效运营+外延扩张”的经营战术,在实现“大西南区最具影响力的百货零售巨头及城市综合体运营商”的短期目标基础上,积极向全国性百货零售公司转型。经过10多年的沉淀和精耕细作,公司已打造了“茂业天地”、“茂业百货”、“人民商场”、“仁和春天”、“维多利”等针对不同客户群体的品牌。并积累了大批忠实的顾客群体,在主营业务区域具有广泛的品牌认知度、美誉度和影响力,品牌优势显著,消费者认可度高。

(六)坚持物业自有为主、租赁为辅。

公司目前大部分门店位于成都、深圳、呼和浩特等城市的核心商圈,地理位置优越,且60%以上为自有物业,具备显著的成本优势和较大的物业增值空间,抗风险能力强。

三、 经营情况的讨论与分析

面对散发的疫情,公司积极应对,加快门店规划调整,不断升级优化现有业态,积极调整和拓展品类及品牌,同时加快推动部分项目向购物中心转型;不断精确门店定位,持续提升服务品质,打造消费者情感连接平台,延伸服务项目,持续提升客户服务水平,提升会员消费粘度,同时,持续加大对受疫情影响的供应商扶持力度,加快货款支付速度,提高库存周转速度,与供应商携手共渡难关。同时,根据公司调改政策方向,与时俱进,创新求变,大力推动线上平台销售的投入,积极向线上推广加线下体验的新零售方向转型,持续拓展线上业务的增长空间,加大线上品类与品牌布局。2022年下半年,公司将本着“美好生活方式缔造者、幸福人生传递者”的企业使命,积极进取,务实创新,继续坚持公司自2015年起确立的外延式发展和内生式增长相结合的发展路径,在提高经营管理质量和效益的基础上,继续对现有门店进行升级改造与转型,通过业绩的恢复与提升,向全体股东贡献价值。公司长期以来深耕零售行业,并致力于成全国零售企业的代表,疫情带来的考验让我们深刻感受到了经营的困难和风险,但福祸相依,我们更应在此时点努力挖掘危局中所蕴藏的机遇,“坚定信心、开拓创新、积极转型”。

(一)积极调改、做好服务、练好内功。

积极调改,加快推动部分项目向购物中心转型,抓住公司80%为联营模式的优势,充分吸纳优质品质卫生餐饮,提高配套服务。回归零售本质,服务好每一位顾客。做好会员管理,给予会员及时、贴心的服务,通过公众号、微信群、定点投放等措施增加会员粘度,持续深挖存量。坚持“外延式发展和内生式增长”的战略路径。行业集中度的持续提升是必然趋势,未来会有更多无法及时转型亦无核心竞争力的商业零售企业被淘汰,我们应在做好存量,保证资金能够支撑的基础上,进一步提高市场占有率。

(二)做好重点项目建设和调改工作。

持续做好各项目的建设和调改工作,致力于向消费者呈现综合型、体验型和服务型的优质商业项目,不断提升公司在区域市场的品牌号召力和竞争力。同时“小步快跑”地进行各区域门店的调改和升级工作,持续提升消费者体验度,树立和强化符合所在区域客群消费心理的品牌形象。预计下半年成都双流茂业时代广场项目将达到开业条件,公司在成都地区将新增加一家自持门店,进一步提振公司经营业绩及公司在区域市场的竞争力。

(三)重视科技力量,持续提升科技赋能。

公司高度重视科技力量,同时结合经营情况、量入为出,持续开发、投入使用各项工具。茂业快付、小红茂、茂乐惠、茂悦荟PLUS、微信公众号、抖音、朋友圈等工具,在节约成本、提升相关各方粘性等方面有着极大的优势。在匹配短期经营目标与长期发展战略的基础上,公司将持续坚持科技赋能。以新的技术、工具承担更多的标准化、事务性工作(如:无人收银机、扫地机等)解放人力。

(四)继续处置非核心资产,聚焦公司主业。

下半年,公司将沿着董事会年初制定的经营计划,持续开展资产的梳理工作,保留和维护好经营性核心资产,加速处置非核心资产,特别是零星、闲置、老旧资产,以持续盘活公司资产,不断提高公司整体运营效率,促进公司未来业务增长及发展。综上,作为具有区位优势、持续开展数字化转型和内部调整优化的全国性百货零售企业,茂业商业坚守百货零售主业,在行业的景气底部,不断加强内功修炼,不断提升经营品质,不断增强消费者体验,不断加强成本费用的精准调控,凝神聚气加强团队建设,积极寻求数字化转型,不断通过直播销售等形式带动经营多场景、多触角地触达消费者,不断满足消费者全场景的消费需求。与此同时,公司还将持续开展门店调整,不断提高品类、品牌与会员客户特征的匹配度,提升渠道价值,加大对供应商的扶持力度,实现品牌和渠道的双赢。持续加大社群的运营和营销力度,不断健全和提升会员服务的内容与水平,努力将门店打造和建构为社交服务平台,持续提高品牌价值和经营业绩,持续为全体股东创造价值。

报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

四、报告期内主要经营情况

2022年1-6月,公司实现营业收入169,412.44万元,同比下降23.49%,归属上市公司股东净利润14,126.60万元,同比下降55.44%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,550.15万元,同比下降54.83%。

截止2022年6月30日,公司资产总计2,090,507.89万元,负债总计1,339,447.13万元,股东权益合计751,060.76万元。加权平均净资产收益率1.98%,每股收益0.0816元,扣非后每股收益0.0782元。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入1,694,124,430.192,214,309,296.64-23.49
营业成本651,274,221.85857,339,805.15-24.04
销售费用505,272,153.82495,423,371.521.99
管理费用117,012,503.91113,447,057.543.14
财务费用197,960,133.22222,365,383.61-10.98
研发费用
经营活动产生的现金流量净额487,878,843.42351,794,430.9338.68
投资活动产生的现金流量净额197,704,720.30-113,044,084.11274.89
筹资活动产生的现金流量净额-669,638,059.97-111,695,586.91-499.52

营业收入变动原因说明:不适用营业成本变动原因说明:不适用销售费用变动原因说明:不适用管理费用变动原因说明:不适用财务费用变动原因说明:不适用研发费用变动原因说明:不适用经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付的税费、租金等费用款较上年同期减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收回国债逆回购产品、出售股票等较上年同期多。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期银行借款净流入金额较上年同期减少。/变动原因说明://变动原因说明://变动原因说明:/

1.1收入成本分析

报告期公司营业收入、营业成本主要分类情况如下:

(1)主营业务分行业、分产品、分地区情况

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
百货零售1,218,310,086.64579,692,156.1952.42-16.66-16.700.02
酒店、地产及其他行业145,040,323.0026,480,983.9781.74-62.79-76.3910.51
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
成都317,853,406.77118,614,010.7562.68-46.64-46.41-0.16
南充6,235,627.32462,257.8092.59-26.67-38.701.46
绵阳17,857,039.831,744,597.3490.23-0.72-4.850.42
菏泽27,487,772.0617,744,016.1535.45-0.09-1.340.82
重庆33,806,185.5813,984,172.4658.63-29.89-48.5515.00
泰州53,118,103.5722,837,502.7057.01-17.51-16.37-0.59
深圳549,907,836.76347,137,271.6736.87-16.83-12.80-2.92
珠海16,887,855.36-100.00-23.23-
呼和浩特308,859,835.8283,649,311.2972.92-17.02-26.373.44
包头31,336,746.57-100.00-7.75-
主营业务分销售模式情况
分销售模式营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
自营618,381,948.84579,692,156.196.26-17.72-16.70-1.14
联营276,804,885.76-100.00-33.42
租赁363,115,058.64-100.0012.35
酒店、地产等其他模式105,048,516.4026,480,983.9774.79-70.91-76.395.84

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

本期营业收入、营业成本较上期变动较大,主要原因是: 1、公司成都茂业豪园项目2021年基本售罄,销售同比下降;2、本报告期销售收入受疫情持续影响,公司管理层已采取提升经营品质、供应商长期战略合作等多项有力措施积极应对;3、主力门店盐市口茂业天地北区拆除重建,大型购物中心在规划中。

(2)主营成本分析表

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明
百货零售商品成本579,692,156.1989.01695,942,723.1081.17-16.70/
酒店、地产等其他行业服务、产品成本26,480,983.974.07112,138,040.7913.08-76.39/

(3)主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额2,536.11万元,占半年度销售总额1.50%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占半年度销售总额0%。报告期内向不存在单个客户的销售比例超过总额的50%、或者严重依赖于少数客户的情形。

前五名供应商采购额44,059.93万元,占半年度采购总额67.65%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占半年度采购总额0%。报告期内向不存在向单个客户采购比例超过总额的50%、或者严重依赖于少数客户的情形。

1.2费用

科目本期数上年同期数变动额变动比例(%)
销售费用505,272,153.82495,423,371.529,848,782.301.99
管理费用117,012,503.91113,447,057.543,565,446.373.14
财务费用197,960,133.22222,365,383.61-24,405,250.39-10.98

1.3现金流

科目本期数上年同期数变动额变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额487,878,843.42351,794,430.93136,084,412.4938.68
投资活动产生的现金流量净额197,704,720.30-113,044,084.11310,748,804.41274.89
筹资活动产生的现金流量净额-669,638,059.97-111,695,586.91-557,942,473.06-499.52

说明:

(1)经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是:本期支付的税费、租金等费用款较上年同期减少。

(2)投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是:本期收回国债逆回购产品、出售股票等较上年同期多。

(3)筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是:本期银行借款净流入金额较上年同期减少。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上年期末数上年期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上年期末变动比例(%)情况说明
应收账款35,097,030.380.1752,882,629.310.25-32.00本报告期期末第三方平台结算期产生的营业款相较于期初减少。
其他应收款508,396,331.952.43385,186,532.921.8035.00受疫情及经济大环境影响,收取供应商费用款回款减缓。
其他流动资产94,081,181.350.45326,047,809.171.53-70.59本期出售国债逆回购产品
预收款项33,853,105.520.1653,337,662.900.25-36.00受疫情影响,按合同约定本期应预收的租金尚未收到。
预计负债3,519,744.620.0212,859,744.620.06-66.67本期维多利狮尚酒吧案件结案,预计负债减少。

其他说明无

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目期末账面价值受限原因
货币资金13,218,421.12监管资金/保证金/诉讼保全
存货371,654,455.18借款抵押
固定资产1,390,731,066.60借款抵押/诉讼保全
无形资产996,703,761.48借款抵押/诉讼保全
投资性房地产2,451,887,663.29借款抵押
在建工程677,525,954.95借款抵押
其他权益工具投资138,525,612.84借款抵押
合计6,040,246,935.46/

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

公司持有的二级市场股票,计入交易性金融资产的部分,根据企业会计准则的相关规定,指定其采用公允价值计量,且变动计入公允价值变动损益;公司持有的其他参股公司股权,由于公司持有目的为非交易性,因此,根据企业会计准则的相关规定,指定其采用公允价值计量,且变动计入其他综合收益。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、为了公司更好规划旗下非零售板块租赁业务的财务收入及利于公司进行税收管控,2022年1月11日,公司第九届董事会第五十一次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》,同意公司以自有资金设立全资子公司成都茂业不动产管理有限公司,注册资本100万元人民币,主营企业管理、商业综合体管理服务、非居住房地产租赁、住房租赁等。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

1、为提高公司自有资金使用效率,增加公司现金管理收益,维护股东的权益,2022年3月25日,公司第九届董事会第五十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意授权公司经营层以自有闲置资金购买银行发行的低风险理财产品,不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品及其他高风险理财产品。购买单笔理财且单笔理财期限不超过3个月,在授权期限内的任意时点,理财余额不超过人民币壹拾亿元,在此限额内资金可以滚动使用,授权期限为一年。

2、为提高公司资金使用效率,将资本投资与实业投资有效结合,利用资本市场反哺实业经营,2022年3月25日,公司以现场结合通讯表决的方式召开了第九届董事会第五十三次会议,审议通过了《关于继续开展证券投资业务的议案》,自公司2021年年度股东大会召开之日开始,在连续12个月内,公司拟使用不超过人民币3.5亿元自有资金进行证券投资。在本额度范围内,

用于证券投资的资本金可循环使用,投资取得的收益可以进行再投资。但是在上述授权期限内任一时点的证券投资金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)均不超过3.5亿元。

3、鉴于公司已布局内蒙古商业零售市场,为持续扩大在内蒙古的市场占有率,2019年12月10日,公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于拟对外投资的议案》,同意公司以自有或自筹资金投资内蒙古包头市东河区的商业综合体开发项目,投资金额预计不超过120,000万元(含土地、建造等所有开发成本)。同时,董事会同意授权公司董事长及经营管理层在董事会审批权限范围内参与土地使用权的竞买、签署相关投资协议或文件等,超过上述投资金额的部分,须根据相关规则重新提请公司董事会或股东大会审议和批准。2020年1月23日,公司发布《茂业商业股份有限公司关于签署合作协议暨对外投资的进展公告》,鉴于该项目地块尚存部分建筑未拆迁完毕,为有效推进拆迁工作的实施,加快项目进展,公司及全资子公司包头茂业置业有限公司拟与包头市东河区人民政府以及包头市东河区城市基础设施投资开发有限公司签署《合作协议书》,就该投资项目涉及的拆迁和土地整理等事宜进行约定。2020年4月8日,公司及包头茂业置业与包头市东河区人民政府以及包头市东河区城市基础设施投资开发有限公司签署了《补充协议书》,补充约定了:因挂牌价或竞拍价超出包头茂业置业垫支的地块拆迁整理成本费用(预计?39,300万元),或其他任何原因导致包头茂业置业未成功取得“东河项目”所涉地块的土地使用权情况下,包头茂业置业已垫支的地块拆迁整理成本费用的返还事宜。截止本报告披露日,公司已对外支付3.33亿元拆迁款,项目的相关工作在有序推进中。

4、鉴于经营发展的需要,公司于2020年10月9日召开了第九届董事会第二十七次会议,同意投资修建茂业天地(北区)项目。该项目建设规划为商业、办公及酒店公寓为一体的城市综合体,占地面积16.26亩,规划总建筑面积约18.43万平方米,总投资额预计约13亿元,预计于2023年底竣工,截止目前该项目拆除工作已完成,地下基坑施工中。该项目具体投资情况如下表所示:

金额单位:万元

项目名称预算数项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额工程累计投入占预算比例(%)项目收益情况
茂业天地(北区)130,000.00拆除已完成,地下基坑施工中30.906,190.004.76尚未产生收益
合计130,000.00/30.906,190.00/

5、鉴于公司经营发展的需要,公司于2021年5月31日召开了第九届董事会第四十二次会议,同意投资修建茂业时代广场项目。该项目位于四川省成都市双流区白家镇近都村二社,建设规划为商业、办公为一体的城市综合体,项目占地面积1.49万平方米,规划总建筑面积约9.46万平方米,预计总投资额约4.26亿元,项目建设周期预计20个月。该项目具体投资情况如下表所示:

金额单位:万元

项目名称预算数项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额工程累计投入占预算比例(%)项目收益情况
茂业时代广场项目42,600.00楼体均已封顶,内部装饰工程进行中,工程进度完成85%11,005.3833,553.7878.76尚未产生收益
合计42,600.00/11,005.3833,553.78/

6、2020年9月30日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司购买成都仁和投资有限公司(现更名为:成都茂业投资有限公司)100%股权的议案》,计划由成商控股与仁和实业签署《股权转让协议》,以现金支付方式购买仁和实业持有的仁和投资100%股权。

2020年10月12日,双方签署了前述《股权转让协议》。2020年11月6日,仁和投资办理完毕股权过户的工商变更手续,并取得新的营业执照,仁和投资正式纳入公司合并报表范围。仁和投资所属原锦城艺术宫项目,目前尚无具体预算数,项目投资情况如下表所示:

金额单位:万元

项目名称预算数项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额工程累计投入占预算比例(%)项目收益情况
原锦城艺术宫项目/已取得深基坑施工许可证,在建中978.43103,099.42/尚未产生收益
合计//978.43103,099.42/

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

被投资单位最初投资成本期初持股比例(%)期末持股比例(%)期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
银座集团股份有限公司192,083,275.384.314.31115,718,412.84-504,586.10其他权益工具二级市场购入
重药控股股份有限公司434,885,528.724.241.43124,905,490.001,623,771.3713,187,309.88其他权益工具原始股上市
成都彩虹电器(集团)股份有限公司1,025,000.001.681.6822,807,200.00408,000.00-3,088,050.00其他权益工具原始股
上海宝鼎投资有限公司11,502.000.020.0211,502.00其他权益工具原始股
中原百货集团股份有限公司180,000.000.040.04180,000.00其他权益工具原始股
中铁信托有限责任公司10,018,327.300.290.2923,466,850.32-3,082,462.26其他权益工具原始股
浙江瑞安湖商村镇银行股份有限公司10,000,000.0010.0010.008,443,632.18300,000.00826,075.50其他权益工具原始股
江苏高能时代在线股份有限公司100,000.000.170.17其他权益工具原始股
中百商业联合发展有限公司200,000.001.331.33其他权益工具原始股
格力电器21,262,626.00//17,153,364.00-1,290,228.99-967,671.74交易性金融资产二级市场购入
海螺水泥12,843,610.00//11,243,736.00-841,368.00-631,026.00交易性金融资产二级市场购入
时代电气2,757,168.00//--698,899.08-524,174.31交易性金融资产二级市场购入
中粮家佳164,739.96//220,407.6066,352.4449,764.33交易性金融资产二级市场购入
合计685,531,777.36324,150,594.94-432,372.265,265,179.30

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、为了满足公司的资金需求,同时有利于提高公司资产的流动性,2022年3月2日,公司向重药控股股份有限公司发出减持计划告知函:公司拟于减持计划披露起15个交易日后的3个月内,减持其不超过38,481,098股股份,占重药控股股份有限公司总股本的2.21%。2022年6月23日,此次减持计划已届满,公司此次共减持了13,500,000股重药控股股份,约占重药控股总股份比例的0.77%,减持方式为集中竞价。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司全称业务经营范围注册资本总资产净资产净利润占公司净利润比例(%)
成都人民商场(集团)绵阳有限公司百货业态日用百货5,000,000.00240,434,707.34139,419,057.682,163,607.111.52
成商集团绵阳茂业百货有限公司百货业态日用百货5,000,000.00659,668,030.5772,019,167.896,664,031.344.68
成商集团南充茂业百货有限公司百货业态日用百货20,000,000.00419,561,937.8985,638,427.173,281,389.112.31
成商集团控股有限公司百货业态日用百货1,378,417,349.009,161,280,347.263,393,988,370.93244,832,007.44171.99
乐山市峨眉山风景区成商凤凰湖有限公司服务业住宿、饮食33,730,000.0010,607,687.48-6,035,276.92-511,944.05-0.36
成商集团成都人民商场有限公司百货业态日用百货20,000,000.004,121,260.96-18,738,660.08-1,777.710.00
成都市茂业仁和春天百货有限公司百货业态日用百货40,000,000.00672,509,699.19166,184,787.513,533,296.912.48
成都市青羊区茂业仁和春天百货有限公司百货业态日用百货185,000,000.001,258,548,349.08484,727,945.3533,918,378.6823.83
菏泽茂业百货有限公司百货业态日用百货5,000,000.00664,822,999.06127,276,254.935,325,018.273.74
深圳市茂业百货深南有限公司百货业态日用百货1,000,000.001,322,053,941.8129,594,137.323,234,414.602.27
深圳市茂业百货华强北有限公司百货业态日用百货1,000,000.001,441,293,666.3348,352,968.599,941,841.146.98
深圳市茂业东方时代百货有限公司百货业态日用百货1,200,000.0067,073,347.30-2,833,562.36-412,605.96-0.29
珠海市茂业百货有限公司百货业态日用百货4,800,000.00779,628,541.46124,478,472.347,245,960.615.09
深圳茂业百货有限公司百货业态日用百货536,869,782.517,374,957,686.412,143,149,149.1880,180,467.2656.33
内蒙古维多利商业(集团)有限公司百货业态日用百货170,000,000.003,849,748,484.151,168,155,935.562,862,598.752.01
内蒙古维多利新城商业管理有限公司百货业态日用百货140,000,000.00438,798,517.19100,765,714.55-15,761,183.51-11.07
内蒙古金维利商业管理有限公司百货业态日用百货10,000,000.003,224,153,706.02874,401,893.2951,461,659.6636.15
包头市维多利商厦有限公司百货业态日用百货10,000,000.00502,467,933.88-304,688,927.273,817,920.712.68
包头市维多利商业管理有限公司百货业态日用百货3,000,000.00927,952,702.80261,100,607.325,007,257.003.52
呼和浩特市维多利物业服务有限责任公司其他物业500,000.005,838,649.131,472,629.56393,715.030.28
呼和浩特市维多利房地产开发有限公司商业地产地产30,000,000.00265,519,790.6637,835,174.65212,676.730.15
重庆茂业百货有限公司百货业态日用百货30,000,000.00639,837,419.36158,232,140.28-1,458,068.87-1.02
泰州第一百货商店股份有限公司百货业态日用百货18,950,000.00769,086,707.16209,474,262.1715,512,145.9210.90
包头市茂业维多利商业管理有限公司其他商业管理10,000,000.00819,640.851,171.02-264.930.00
包头茂业置业有限公司房地产开发地产10,000,000.00333,226,397.77-3,364,105.37-775,813.59-0.55
深圳茂业科技零售有限公司服务业信息技术10,000,000.0016,314,758.28-13,853,880.594,639,093.563.26
成都茂业投资有限公司商业地产商业服务业600,000,000.001,069,843,979.37334,102,623.43-29,610.69-0.02

注:成商集团控股有限公司净利润较大,主要原因是本期收到下属子公司分红,确认投资收益2亿元。

净利润对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况:

子公司全称业务性质经营范围营业收入营业利润净利润
成商集团控股有限公司百货业态日用百货149,190,595.24247,287,093.12244,832,007.44
成都市青羊区茂业仁和春天百货有限公司百货业态日用百货163,239,144.9245,193,092.3033,918,378.68
深圳茂业百货有限公司百货业态日用百货334,488,803.30106,806,459.7880,180,467.26
内蒙古金维利商业管理有限公司百货业态日用百货115,857,457.7060,668,252.6651,461,659.66
包头市维多利商业管理有限公司百货业态日用百货23,089,786.854,981,037.965,007,257.00
泰州第一百货商店股份有限公司百货业态日用百货61,291,435.5220,710,398.4515,512,145.92

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济结构深入调整给行业带来冲击的风险

宏观经济进入新经济时代,增速稳定、结构调整深入。加之国内疫情散点暴发的风险依然存在,疫情对宏观经济及行业的负面影响预计仍将持续,特别对于线下聚集型和接触式消费的影响尤其显著。由此可能影响消费者信心,致使消费倾向受到抑制,导致消费市场回暖未达预期,从而对以实体百货零售业务为主的公司经营业绩造成不利影响。公司将持续加强对后疫情时代零售行业发展趋势、消费者习惯的研究,努力提高公司防控相关经营风险的能力和管理水平,为顺利推进各项经营工作保驾护航。

2、行业竞争加剧的风险

实体零售行业由于市场集中度、商品同质化以及新开门店的持续增加,导致行业竞争日趋激烈,对公司经营成本和商品销售毛利造成压力,存在影响公司业绩的风险;加之网络零售权重比例的逐年增长,对实体零售行业造成冲击,传统实体零售企业面对的渠道竞争十分激烈。公司需要持续充分发挥自身优势、有效运用互联网工具,若公司无法实现业务模式的调整和创新,则可能面临业务规模和盈利能力持续下降的风险。公司将与时俱进,创新求变,大力推动线上平台销售的投入,积极向线上推广加线下体验的新零售方向转型。

3、商誉减值风险

公司持续开展对前期并购门店的调改和升级工作,如相关规划落实不够完善,或升级效果未达预期,可能会对本公司的正常业务发展及经营业绩产生不利影响,并可能涉及新并购标的公司商誉产生减值风险,届时将根据相关法律法规及规则的要求严格执行相关测试并及时对外披露。公司将积极采取系列经营举措,持续加强对门店的调改升级,努力提振门店经营业绩。

(二) 其他披露事项

√适用 □不适用

1、报告期门店分布情况

地区经营业态自有物业门店租赁物业门店
门店数量建筑面积门店数量建筑面积
(万平米)(万平米)
成都百货417.40--
绵阳百货12.78--
南充百货12.57--
重庆百货--16.75
菏泽百货13.12--
泰州百货14.04--
深圳百货28.5627.38
深圳奥特莱斯--12.31
珠海百货13.57
呼和浩特百货213.2216.32
呼和浩特购物中心113.20119.09
包头百货17.75--
包头购物中心17.47
合计1580.09745.42

注:东门店大部分自有,小部分租赁,上述统计纳入自有范围;珠海门店为大部分租赁和小部分自有,上述统计纳入租赁范围;呼和浩特维多利商厦店大部分自有和少部分租赁,上述统计纳入自有范围;维多利购物中心店大部分租赁和少部分自有,上述统计纳入租赁范围。包头维多利广场大部分自有,小部分租赁,上述统计纳入自有范围;兴达店为大部分自有和小部分租赁,上述统计纳入自有范围。

编号地区门店名称地址经营业态建筑面积(平方米)物业权属开业时间租赁期限
1成都春熙店成都市总府路12号百货32,066自有2013.11/
2成都盐市口茂业天地店成都市东御街19号百货42,897自有1953.6/
3成都人东店成都市锦江区宾隆街1号百货31,078自有1998.9/
4成都光华店成都市青羊区二环路西二段19号百货67,914自有2009.12/
5南充五星店南充市人民中路1号百货25,695自有2001.11/
6绵阳兴达店绵阳市涪城区公园路1号百货27,595自有2008.9/
200租赁2021.6.1-2023.5.31
7重庆重庆江北店重庆江北区建新北路16号百货67,537租赁2004.102016.7.1-2031.6.30
8菏泽惠和店山东省菏泽市牡丹区中华路901号百货31,187自有2011.3/
9深圳南山店深圳市南山区海德二道288号百货44,871自有2009.9/
10深圳东门店深圳市罗湖区东门中路2047号百货37,000自有1997.3/
3,710租赁2019.1.1-2033.12.31
11深圳和平店深圳市罗湖区和平路3009号奥特莱斯22,863租赁1999.122015.4.1-2033.12.31
278租赁2019.1.1-2022.9.30
12深圳华强北店深圳市福田区华强北路2009号百货63,243租赁2003.102019.7.1-2033.12.31
13深圳深南店深圳市福田区深南中路2020号百货10,507租赁2004.122019.1.1-2033.12.31
14珠海珠海店珠海市香洲区紫荆路301号百货4,897自有2001.11/
30,804租赁2015.4.1-2033.12.31
15呼和浩特维多利商厦店呼和浩特市中山西路3号百货36,372自有2003.5/
11,815租赁2014.5.1-2022.4.30(租赁合同在续签中)
16呼和浩维多利购呼和浩特市中山百货23,633自有2006.9/
物中心店西路1号39,540租赁2019.6.1-2026.12.31
17呼和浩特维多利国际广场店呼和浩特市新华东街百货59,588自有2008.10/
24,3812018.10.1-2028.9.30
18呼和浩特维多利时代城呼和浩特市中山西路2号购物中心190,915租赁2010.112016.6.1-2026.5.31
19呼和浩特维多利摩尔城呼和浩特市赛罕区新华东街62号购物中心131,987自有2013.12/
20包头包头维多利商厦包头市昆都仑区钢铁大街96号百货77,500自有2010.10/
21包头包头维多利广场包头市东河区巴彦塔拉大街购物中心11,322租赁2014.112014.11.15-2026.8.15
63,387自有/
22泰州泰州一百泰州市坡子街商业中心百货40,358自有1971.1/

a) 报告期末门店店效情况

地区报告期主营业务收入(元)去年同期主营业务收入(元)销售增长率(%)每平米建筑面积销售额(元)
成都180,579,930.52210,372,202.79-14.161,038.08
南充5,385,192.127,673,871.24-29.82209.58
绵阳14,876,788.8816,297,598.99-8.72535.23
菏泽27,487,772.0627,512,032.77-0.09881.39
重庆31,564,285.4448,218,786.34-34.54467.36
泰州53,118,103.5764,393,829.17-17.511,316.17
深圳549,694,612.95660,683,411.10-16.803,012.48
珠海16,887,855.3621,997,533.93-23.23473.04
呼和浩特307,378,799.17370,777,250.03-17.10593.13
包头31,336,746.5733,970,169.37-7.75205.88
合计1,218,310,086.641,461,896,685.73/970.66

3、仓储物流情况

公司目前不负责对外送货,无送货费用;公司未建立仓储物流中心。

4、自营模式下商品采购与存货情况说明

自营模式下商品采购与存货情况说明
序号分类情况说明
1货物货源情况自营商品主要从厂家、代理商处采购。
2对滞销及过期商品的处理政策及减值计提政策针对滞销商品,公司将区分不同情况采取退回厂商、厂商进行换货、收取损耗费和折价销售等处理政策。在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

5、与行业特点相关的财务数据

地区业态主营收入主营成本毛利率(%)营业收入同比变动(%)营业成本同比变动(%)毛利率同比变动(%)占总营业收入比例(%)
成都百货180,579,930.5294,589,422.5047.62-14.16-15.270.6810.66
南充百货5,385,192.12462,257.8091.42-29.82-38.701.240.32
绵阳百货14,876,788.881,744,597.3488.27-8.72-4.85-0.480.88
菏泽百货27,487,772.0617,744,016.1535.45-0.09-1.340.821.62
重庆百货31,564,285.4413,984,172.4655.70-34.54-48.5512.061.86
泰州百货53,118,103.5722,837,502.7057.01-17.51-16.37-0.593.14
深圳百货536,929,685.98346,140,724.9435.53-16.27-12.85-2.5331.69
奥特莱斯12,764,926.97100.00-34.270.75
珠海百货16,887,855.36100.00-23.231.00
呼和浩特百货140,092,363.4671,648,997.2948.86-30.99-28.32-1.918.27
购物中心167,286,435.7110,540,465.0193.70-0.28-12.860.919.87
包头百货15,340,983.74100.00-2.600.91
购物中心15,995,762.83100.00-12.210.94
合计1,218,310,086.64579,692,156.1952.42-16.66-16.700.0271.91

7、线上线下销售情况

公司报告期内发生的线上百货零售销售额为23,389.72万元,占公司百货零售销售总额比例约为19.20%。线下百货零售销售额为98,441.28万元,占公司百货零售销售总额比例约为80.80%

8、各类会员数据量及销售占比信息

公司实施会员政策,截止报告期末,公司共有会员约393万,2022年上半年会员百货零售销售额55,236.51万元,占公司百货零售销售总额的比例约为45.34%。其中活跃会员约45万,占公司百货零售销售总额的比例约为35.56%;非活跃会员约348万,占公司百货零售销售总额的比例约为9.78%。

注:活跃会员定义:计算最后一笔消费距离当前的天数,<=120天活跃会员,>=120天非活跃会员

第四节 公司治理

一、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期会议决议
茂业商业2022年第一次临时股东大会2022.1.14www.sse.com.cn2022.1.15《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
茂业商业2021年年度股东大会2022.4.15www.sse.com.cn2022.4.16一、《公司2021年度董事会工作报告》 二、《公司2021年度独立董事述职报告》 三、《公司2021年年度报告及摘要》

四、《公司2021年度财务决算报告》

五、《公司2021年度利润分配预案》

六、《公司2021年度监事会工作报

告》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形
俞光华董事、董事会专门委员会委员、联席总裁离任
叶静董事会秘书离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1、公司董事会于2022年3月24日收到俞光华先生书面辞呈,俞光华先生因个人原因,申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员及公司联席总裁职务,辞去上述职务后,俞光华先生将不再担任公司任何职务。

2、公司董事会于2022年4月8日收到公司董事会秘书叶静女士递交的书面辞职报告,叶静女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增
每10股送红股数(股)/
每10股派息数(元)(含税)/
每10股转增数(股)/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

公司秉承绿色环保理念,不断追求节能降耗减排,在日常经营管理过程中坚持能源循环回收利用和低碳环保经营。公司积极推行互联网电子化办公,公司旗下门店,根据淡旺季的经营特征,严格管控电灯、电梯、空调及其他耗电系统的开关时间和开关数量,科学使用大功率电器,有效降低能耗并减少设备损耗;在门店改建与改造的施工过程中,严格执行当地城市的环保政策要求,同时在商场装修中不使用污染环境的装修装饰材料,确保室内环境符合标准。公司积极倡导环保文化建设,开展环保宣传,旗下门店组织多项社区公益活动,积极向员工与客户宣传环保理念与环保措施,力争与社区共同建设美好城市。

3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司长期支持环保并持续开展绿色经营活动,及时监测和评估公司的日常经营活动对于环境的影响以及相关环保措施的落实情况,从而实时进行改善。公司采取的环保有关措施包括使用节能照明及环保纸张,同时,尽量减少纸张的使用,关闭闲置照明、计算机及其他电器设施和设备以节省能耗。除公司办公场所之外,公司还在各门店推广使用以环保纸张制造的购物袋,积极宣传环保理念。同时,公司已采取行动监督和管理业务活动对环境及资源的重大影响,制定多项优化经营及办公环境的政策及措施,加强节能减排管理,强调绿色运营、绿色办公。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司积极响应国家对于碳排放相关规定,坚持低碳环保的生产经营理念,为实现碳中和这一国家愿景目标而持续努力。公司的碳排放主要源自电力、水资源的消耗。公司长期采取各种节能措施以帮助减少相应的碳排放量。

公司通过节约用电和鼓励回收、循环使用办公用品和其他资源的方式,以节约自然资源,致力成为环境友好企业。公司旗下门店将环保知识宣传结合营销活动,向客户积极传递绿色生活方

式,争取成为循环经济的样板门店。公司坚持制定水、电能源消耗统计分析报表,并持续更新设备台账信息,监察公司的能源消耗量,努力提升管理水平,以持续推进水电节能降耗。

报告期内,公司通过组建机电专家小组对各门店的空调、照明等设备的运行时刻表给予了规范,要求各门店根据实际客流情况相应调整设备的开启及关闭时间。对于各门店目前还存在的大功率照明进行了综合评估,将大功率照明更换为新型节能灯,降低运营成本,切实实现节能降耗。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺其他黄茂如1.本人为本次重组事宜所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;2.本人向参与本次重组事宜的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;3.本人为本次重组事宜所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4.如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在成商集团拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。本人同意对本人所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。长期有效
与重大资产重组相关的承诺其他茂业商厦鉴于茂业商业股份有限公司已实施完成发行股份购买深圳茂业百货有限公司、深圳市茂业百货华强北有限公司、深圳市茂业百货深南有限公司、深圳市茂业东方时代百货有限公司和珠海市茂业百货有限公司100%股权(以下简称“标的资产”),茂业商厦作为茂业商业的控股股东,现就标的资产与本公司因储值卡形成的往来作出如下不可撤销的承诺与保证:1、自本承诺函出具之日起,每月因储值卡产生的与标的资产的经营性往来余额确认后,茂业商厦将在15日内清理完毕;2、自本承诺函出具之日起,如因茂业商厦违反本承诺函的内容,导致逾期清理对标的资产的经营性资金占用,茂业商厦将根据实际占用的时间,并按照标的资产银行最高借款利率计算资金占用成本,对标的资产进行赔偿。长期有效
与重大资产重组相关的承诺其他茂业商业、华强北茂业、和平茂业、深南茂业、东方时代1、本公司为本次重组所提供的信息和资料真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;2、保证本公司向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;3、保证本公司为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司同意对本公司所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。长期有效
茂业、珠海茂业
与重大资产重组相关的承诺其他茂业商厦、德茂投资、合正茂投资本公司/本企业为本次重组事宜所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2.本公司/本企业向参与本次重组事宜的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3.本公司/本企业为本次重组事宜所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4.本公司/本企业将及时向上市公司提供本次重组相关信息,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。5.如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在成商集团拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本企业的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。本公司同意对本公司所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。长期有效
与重大资产重组相关的承诺其他茂业商厦、德茂投资、合正茂投资一、本公司/本企业不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的下列情形:1.利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东的合法权益;2.负有数额较大债务,到期未清偿,且处于持续状态;3.最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为;4.最近3年有严重的证券市场失信行为;5.法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。二、本公司/本企业及本公司/本企业的主要管理人员在最近五年内没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事或者仲裁。本公司/本企业若违反上述承诺,将承担因此而给成商集团和标的公司造成的一切损失。长期有效
与重大资产重组相关的承诺其他茂业商厦、德茂投资、合正茂投资1.本公司/本企业为在中华人民共和国注册并具有完全民事行为能力的企业,拥有参与本次重组并与成商集团签署协议、履行协议项下权利义务的合法主体资格。2.本公司/本企业依法履行对标的公司的出资义务,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为,不存在可能影响标的公司合法存续的情况。3.标的公司的股权不存在权属纠纷或潜在权属纠纷,不存在可能影响标的公司合法存续的情况。4.本公司/本企业持有的标的公司的股权为实际合法拥有,不存在权属纠纷或潜在权属纠纷,不存在信托、委托持股或者类似安排,不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排,亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制,亦不存在诉讼、仲裁或其它形式的纠纷等影响本次重组的情形。同时,本公司保证持有的标的公司股权将维持该等状态直至变更登记到成商集团名下。5.本公司/本企业持有的标的公司股权为权属清晰的资产,并承诺在成商集团本次重组事宜获得中国证监会批准后,办理该等股权过户或者转移不存在法律障碍,不存在债权债务纠纷的情况,同时承诺将在约定期限内办理完毕该等股权的权属转移手续。6.在将所持标的公司股权变更登记至成商集团长期有效
名下前,本公司/本企业将保证标的公司保持正常、有序、合法经营状态,保证标的公司不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保或增加重大债务之行为,保证标的公司不进行非法转移、隐匿资产及业务的行为。如确有需要进行与前述事项相关的行为,在不违反国家法律、法规及规范性文件的前提下,须经过成商集团书面同意后方可实施。7.本公司/本企业保证不存在任何正在进行或潜在的影响本公司转让所持标的公司股权的诉讼、仲裁或纠纷,保证本公司/本企业签署的所有协议或合同中不存在阻碍本公司转让所持标的公司股权的限制性条款。标的公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本公司转让所持标的公司股权的限制性条款。本公司/本企业若违反上述承诺,将承担因此而给成商集团造成的一切损失。
与重大资产重组相关的承诺其他茂业商厦、黄茂如一、保证成商集团和标的公司的人员独立1.保证本次重组完成后成商集团和标的公司的劳动、人事及薪酬管理与本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方之间完全独立。2.保证本次重组完成后成商集团和标的公司的高级管理人员均专职在成商集团和标的公司任职并领取薪酬,不在本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方担任董事、监事以外的职务。3.保证本次重组完成后不干预成商集团和标的公司股东(大)会、董事会行使职权决定人事任免。二、保证成商集团和标的公司的机构独立1.保证本次重组完成后成商集团和标的公司构建健全的公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。2.保证本次重组完成后成商集团和标的公司的股东(大)会、董事会、监事会等依照法律、法规及成商集团和标的公司的章程独立行使职权。三、保证成商集团和标的公司的资产独立、完整1.保证本次重组完成后成商集团和标的公司拥有与生产经营有关的独立、完整的资产。2.保证本次重组完成后成商集团和标的公司的经营场所独立于本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方。3.除正常经营性往来外,保证本次重组完成后成商集团和标的公司不存在资金、资产被本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方占用的情形。四.保证成商集团和标的公司的业务独立1.保证本次重组完成后成商集团和标的公司拥有独立开展经营活动的相关资质,具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力。2.保证在本次重组完成后12个月内完成茂业商厦友谊百货分公司的结业、注销手续。除茂业商厦友谊百货分公司之外,保证本次重组完成后,在作为成商集团控股股东/实际控制人期间,为了保证成商集团的持续发展,本公司/本人将对自身及控制的关联企业的经营活动进行监督和约束,在成商集团经营区域内,不再新建或收购与其主营业务相同或类似的资产和业务,亦不从事任何可能损害成商集团及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。3.保证本次重组完成后本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方减少与成商集团和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联交易;对于确有必要且无法避免的关联交易,保证按市场原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。五、保证成商集团和标的公司的财务独立1.成商集团和标的公司本次重组完成后建立独立的财务部门以及独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度。2.保证成商集团和标的公司本次重组完成后独立在银行开户,不与本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方共用银行账户。3.保证本次重组完成后成商集团和标的公司的财务人员不在本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方兼职。4.保证本次重组完成后成商集团和标的公司能够独立做出财务决策,本公司/本人不干预成商集团和标的公司的资金使用。5.保证本次重组完成后成商集团和标的公司依法独立纳税。6.保证本次重组完成后,标的公司IT长期有效
管理系统的管理权限独立于本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织的;并保证在本次重组的交割之日起3个工作日内,完成将标的公司的IT管理系统中的数据转移至成商集团的事宜。本公司/本人若违反上述承诺,将承担因此而给成商集团和标的公司造成的一切损失。
与重大资产重组相关的承诺其他德茂投资、合正茂投资一、保证成商集团和标的公司的人员独立1.保证本次重组完成后成商集团和标的公司的劳动、人事及薪酬管理与企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方之间完全独立。2.保证本次重组完成后成商集团和标的公司的高级管理人员均专职在成商集团和标的公司任职并领取薪酬,不在本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方担任董事、监事以外的职务。3.保证本次重组完成后不干预成商集团和标的公司股东(大)会、董事会行使职权决定人事任免。二、保证成商集团和标的公司的机构独立1.保证本次重组完成后成商集团和标的公司构建健全的公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。2.保证本次重组完成后成商集团和标的公司的股东(大)会、董事会、监事会等依照法律、法规及成商集团和标的公司的章程独立行使职权。三、保证成商集团和标的公司的资产独立、完整1.保证本次重组完成后成商集团和标的公司拥有与生产经营有关的独立、完整的资产。2.保证本次重组完成后成商集团和标的公司的经营场所独立于本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方。3.除正常经营性往来外,保证本次重组完成后成商集团和标的公司不存在资金、资产被本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方占用的情形。四.保证成商集团和标的公司的业务独立1.保证本次重组完成后成商集团和标的公司拥有独立开展经营活动的相关资质,具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力。2.保证本次重组完成后本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方避免从事与成商集团和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织具有竞争关系的业务。3.保证本次重组完成后本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方减少与成商集团和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联交易;对于确有必要且无法避免的关联交易,保证按市场原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。五、保证成商集团和标的公司的财务独立1.成商集团和标的公司本次重组完成后建立独立的财务部门以及独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度。2.保证成商集团和标的公司本次重组完成后独立在银行开户,不与本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方共用银行账户。3.保证本次重组完成后成商集团和标的公司的财务人员不在本企业或本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方兼职。4.保证本次重组完成后成商集团和标的公司能够独立做出财务决策,本企业不干预成商集团和标的公司的资金使用。5.保证本次重组完成后成商集团和标的公司依法独立纳税。本企业若违反上述承诺,将承担因此而给成商集团和标的公司造成的一切损失。长期有效
与重大资产重组相关的承诺其他茂业商厦1.深圳茂业百货有限公司、深圳市茂业百货华强北有限公司、深圳市茂业百货深南有限公司、深圳市茂业东方时代百货有限公司和珠海市茂业百货有限公司(以下简称“标的公司”)系依法设立并有效存续的有限责任公司,具有法定的营业资格,标的公司已取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许可,所有该等批准、同意、授权和许可均为有效,并不存在任何原因或有可能导致上述批准、同意、授权和许可失效的情形。2.标的公司在最近三年的生产经营中不存在重大违法违规行为,标的公司不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定的应终止的情形。截至本承诺函出具日,标的公司不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚。3.标的公司将独立、完整地履行其与员工的长期有效
劳动合同。4.如果标的公司因为本次重组前已存在的事实导致其在工商、税务、员工工资、社保、住房公积金、经营资质或行业主管方面受到相关主管单位追缴费用或处罚的,本公司将向标的公司全额补偿标的公司所有欠缴费用并承担成商集团及标的公司因此遭受的一切损失。5.如果标的公司及其分、子公司如发生因租赁房屋的权属问题,在租赁期内无法继续使用租赁房屋的,本公司将负责及时落实租赁房源并承担一切损失(包括但不限于重新租赁房产而产生的搬迁费用、租赁费用以及因此导致标的公司及其分、子公司生产经营中止或停止而造成的损失)。6.标的公司合法拥有保证正常生产经营所需的办公场所、办公设备等资产的所有权及/或使用权,拥有商标等知识产权的使用权,具有独立和完整的资产及业务结构,对其主要资产拥有合法的所有权,资产权属清晰。7.标的公司不存在诉讼、仲裁、司法强制执行或其他妨碍公司权属转移的情况,未发生违反法律、公司章程的对外担保。本公司若违反上述承诺,将承担因此而给成商集团及标的公司造成的一切经济损失,并同意向标的公司承担前述补偿/赔偿责任。
与重大资产重组相关的承诺解决同业竞争茂业商厦、黄茂如1.在本次重组完成后12个月内完成茂业商厦友谊百货分公司的结业、注销手续。2.在本次重组完成后24个月内,根据成商集团的经营需要,将本公司/本人控制的重庆茂业百货有限公司及相关资产以转让、吸收合并等可行方式转让给第三方或整合至成商集团。3.在本次重组完成后的48个月内,根据成商集团的经营需要,将本公司/本人及本公司/本人控制的山东省地区从事与成商集团主营业务相同或相似的百货零售企业及相关资产以转让、吸收合并等可行方式转让给第三方或整合至成商集团。4.在本次重组完成后的48个月内,在充分保护境内本公司/本人控制的各上市公司中小股东的利益、取得中小股东支持及符合证券监管法规的前提下,将本公司/本人控制的其他非上市百货零售业务及资产注入成商集团。5.在本次重组完成后的适当时间,依据本公司/本人控制的境内外上市公司的经营需要及业务发展情况,在符合国内外证券监管法规并充分保护中小股东利益、取得中小股东支持的前提下,整合境内外上市公司的百货零售业务。6.在作为成商集团控股股东/实际控制人期间,为了保证成商集团的持续发展,本公司/本人将对自身及控制的关联企业的经营活动进行监督和约束,在成商集团经营区域内,不再新建或收购与其主营业务相同或类似的资产和业务,亦不从事任何可能损害成商集团及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动;若未来成商集团经营区域内存在与其主营业务相同或类似的商业机会将优先推荐给成商集团及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本公司/本人若违反上述承诺,将承担因此而给成商集团和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。长期有效茂业商厦做出承诺后,积极推进承诺履行,先后三次启动秦皇岛茂业收购方案,因公司股价出现了较大幅度波动,宏观经济增速放缓,市场环境变化,部分标的资产业绩略低于预期等原因而未实施。除沈阳商业城及其下属百货零售资产及已经委托给商业城管理位于辽宁省的百货零售资产,重庆解放碑茂业已未经营百货零售业务承诺诉讼结束后解决,沈阳茂业百货、辽宁物流有限公司、常州茂业百货、无锡茂业百货已未经营百货零售业务并已启动经营范围变更程序外,其余涉及同业竞争的门店已全部托管至茂业商业。
其他承诺解决同业竞争德茂投资、合正茂投资1.截至本承诺函签署日,本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方未从事与成商集团和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。2.在作为成商集团的股东期间,本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方将避免从事任何与成商集团和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务,亦不从事任何可能损害成商集团和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。3.如本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到成商集团和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会,本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予成商集团和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其长期有效
他经济组织。本企业若违反上述承诺,将承担因此而给成商集团和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。
其他茂业商厦、德茂投资、合正茂投资本公司/本企业不存在泄露本次重组的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。本公司/本企业若违反上述承诺,将承担因此而给成商集团造成的一切损失。长期有效
解决关联交易茂业商厦、黄茂如、德茂投资、合正茂投资1.本公司/本人/本企业在作为成商集团的控股股东/实际控制人/股东期间,本公司/本人/本企业及本公司/本人/本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与成商集团或标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。2.本次重组完成后,本公司/本人/本企业对于无法避免或有合理原因而发生的与成商集团或标的公司之间的关联交易,本公司/本人/本企业及本公司/本人/本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用控股股东/实际控制人/股东优势地位损害成商集团及其他股东的合法权益。3.本公司/本人/本企业及本公司/本人/本企控制的其他公司、企业或者其他经济组织不会利用拥有的上市公司股东权利或者实际控制能力操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员,使得上市公司以不公平的条件,提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产,或从事任何损害上市公司利益的行为。本公司/本人/本企业若违反上述承诺,将承担因此而给成商集团和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。长期有效
其他茂业商厦、德茂投资、合正茂投资1、本次重组并非以实现上市公司退市为目的,本次交易完成后,本公司/本企业不会进行将导致上市公司股权分布不符合上市条件的增持行为。2、未来若发生非社会公众股东持有上市公司的股权比例超过90%的情形,茂业商厦将通过出售存量股权、支持上市公司向第三方非公开发行扩大公司股本等方式使成商集团股权分布符合上市条件。本公司/本企业若违反上述承诺,将承担因此而给成商集团及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。长期有效
其他黄茂如截至本承诺函出具之日,重庆解放碑茂业百货有限公司(以下简称“解放碑茂业”)的经营范围为:销售百货(不含农膜)、工艺美术品、针纺织品、家用电器、五金、装饰材料、日用杂品(不含烟花爆竹)、通信设备(不含无线电发射设备及地面卫星接收设施);摄影、彩扩服务;洗衣服务;企业形象策划。但解放碑茂业并未实际从事与成商集团构成同业竞争的百货零售业务。鉴于解放碑茂业目前因涉及诉讼无法办理经营范围变更或股权转让手续,本人承诺并保证,解放碑茂业不会从事与成商集团、标的公司产生竞争的业务;且在解放碑茂业前述诉讼终结、可办理工商变更登记手续的情况下,立即变更该公司的经营范围以不再有零售百货业务等与成商集团、标的公司产生同业竞争的业务。本人违反上述承诺,将承担因此而给成商集团、标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。长期有效
解决关黄茂如1、除2015年6月30日前留存对标的公司的非经营性往来款未清理外,自2015年7月1日起,标的公长期
联交易司已严格按照本次重组的要求进行资金管理,不存在新增被本人及本人控制的其他关联方以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用资金的情形。2、本人保证并促使本人控制的其他关联企业在2015年10月31日前完成清理截至2015年6月30日对标的公司的全部非经营性往来款。3、本次重组完成后,保证标的公司严格按照成商集团的资金管理制度进行资金管理,并保证本人及本人控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用成商集团及标的公司的资金。本人保证严格遵守和履行前述承诺,如违反上述承诺,将承担因此而给成商集团、标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。有效
其他茂业商厦、黄茂如1、本公司/本人确认,珠海市香洲区紫荆路301号105号商铺、珠海市香洲区紫荆路301号112号商铺、珠海市香洲区紫荆路301号119号商铺和珠海市香洲区紫荆路301号165号商铺房产权属不存在任何纠纷或争议,办理房产权属证书不存在任何法律障碍,珠海茂业合法拥有该等房产的所有权/使用权。2、本次重组后,若珠海茂业因前述未办理的房产权属证书的自有房产权属等任何原因产生争议、纠纷、行政处罚、诉讼或仲裁,或者因任何原因导致珠海茂业无法正常使用该等房产、影响其正常运营的,本公司及本人将以连带责任的方式全额承担珠海茂业因此产生的费用和所有损失。3、本次重组后,若在租赁期间因租赁房产权属等原因导致珠海茂业无法继续使用租赁房产经营所遭受的经营损失,本公司及本人承担补偿责任,同时本公司及本人同意全额赔偿珠海茂业就此所支出的搬迁费等因更换租赁场所导致的相关费用,且届时本公司/本人有可供珠海茂业使用的经营场所的,同意以不劣于出租给第三方的条件优先出租予珠海茂业。长期有效
其他茂业商厦、张静、卢小娟、陈哲元、王福琴、黄茂如、姚淑莲、杨萍、德茂投资及其执行事务合伙人、合正茂投资及其执行事务合伙1.最近5年内未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁;2.未曾因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案,最近5年内未曾有未按期偿还大额债务、未履行承诺、因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分或者被司法机关依法追究刑事责任。本公司/本人/本企业若违反上述承诺,将承担因此而给成商集团造成的一切损失。长期有效
其他茂业商业本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。长期有效
其他茂业商业本公司及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。长期有效
解决同业竞争茂业商厦2005年深圳茂业商厦有限公司(以下简称“茂业商厦”)收购成都人民商场(集团)股份有限公司时承诺:茂业商厦及茂业商厦关联方在茂业商厦成为成都人民商场(集团)股份有限公司控股股东后,将不在成都及四川其他地区、不再在重庆地区开展与成都人民商场(集团)股份有限公司相同及相似的业务。茂业商厦于2005年6月10日做出该承诺且长期有效,截止至报告期期末,茂业商厦严格履行了该项承诺。长期有效
解决同业竞争茂业商厦深圳茂业商厦有限公司承诺,其下属控股子公司中兆投资管理有限公司参与受让茂业物流股份有限公司在北京产权交易所公开挂牌转让秦皇岛茂业控股有限公司(以下简称“茂业控股”)100%股权,并确定为唯一意向受让方,如最终成交并获得茂业控股100%股权,在未来成商集团股份有限公司认为合适的时期且不晚于受让标的资产后的48个月内,在成商集团股份有限公司同意受让的情况下,将优先向其转让茂业控股下属百货类资产。不晚于受让标的资产后的48个月内茂业商厦做出承诺后,积极推进承诺履行,先后三次启动秦皇岛茂业收购方案,因公司股价出现了较大幅度波动,宏观经济增速放缓,市场环境变化,部分标的资产业绩略低于预期等原因而未实施。已托管至茂业商业。
解决同业竞争茂业商厦在未来茂业商业股份有限公司认为合适的时期且不晚于本承诺函出具后的24个月内,在茂业商业股份有限公司同意受让的情况下,将优先向其转让秦皇岛茂业百货有限公司和秦皇岛市金原商业管理有限责任公司下属百货类资产。2021年10月14日茂业商厦做出承诺后,积极推进承诺履行,先后三次启动秦皇岛茂业收购方案,因公司股价已托管至茂业商业。

出现了较大幅度波动,宏观经济增速放缓,市场环境变化,部分标的资产业绩略低于预期等原因而未实施。

其他茂业商业本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次重大资产购买的信息披露和申请的文件内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整,对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。长期有效
其他茂业商业本公司及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。长期有效
解决关联交易茂业商业本次交易的标的公司(人东百货、光华百货)、交易对方(仁和集团、纪高有限)及其关联方与本公司均不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。长期有效
解决关联交易茂业商厦、黄茂如1、本公司/本人在作为成商集团的控股股东/实际控制人期间,本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与成商集团或标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。2、本次重组完成后,本公司/本人对于无法避免或有合理原因而发生的与成商集团或标的公司之间的关联交易,本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用控股股东/实际控制人优势地位损害成商集团及其他股东的合法权益。3、本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织不会用拥有的上市公司股东权利或者实际控制能力操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员,使得上市公司以不公平的条件,提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产,或从事任何损害上市公司利益的行为。本公司/本人若违反上述承诺,将承担因此而给成商集团和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。长期有效
解决同业竞争茂业商厦、黄茂如在作为成商集团控股股东/实际控制人期间,为了保证成商集团的持续发展,本公司/本人将对自身及控制的关联企业的经营活动进行监督和约束,在成商集团经营区域内,不再新建或收购与其主营业务相同或类似的资产和业务,亦不从事任何可能损害成商集团及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动;若未来成商集团经营区域内存在与其主营业务相同或类似的商业机会将优先推荐给成商集团及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本公司/本人若违反上述承诺,将承担因此而给成商集团和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。长期有效
其他茂业商保证本次重大资产购买的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容长期
厦、黄茂如的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在其在成商集团拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交成商集团董事会,由成商集团董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权成商集团董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定;成商集团董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。有效
其他茂业商厦、黄茂如一、保证成商集团和标的公司的人员独立1、保证本次重组完成后成商集团和标的公司的劳动、人事及薪酬管理与本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方之间完全独立。2、保证本次重组完成后成商集团和标的公司的高级管理人员均专职在成商集团和标的公司任职并领取薪酬,不在本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方担任董事、监事以外的职务。3、保证本次重组完成后不干预成商集团和标的公司股东(大)会、董事会行使职权决定人事任免。二、保证成商集团和标的公司的机构独立1、保证本次重组完成后成商集团和标的公司构建健全的公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。2、保证本次重组完成后成商集团和标的公司的股东(大)会、董事会、监事会等依照法律、法规及成商集团和标的公司的章程独立行使职权。三、保证成商集团和标的公司的资产独立、完整1、保证本次重组完成后成商集团和标的公司拥有与生产经营有关的独立、完整的资产。2、保证本次重组完成后成商集团和标的公司的经营场所独立于本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方。3、除正常经营性往来外,保证本次重组完成后成商集团和标的公司不存在资金、资产被本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方占用的情形。四、保证成商集团和标的公司的业务独立1、保证本次重组完成后成商集团和标的公司拥有独立开展经营活动的相关资质,具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力。2、保证本次重组完成后,在作为成商集团控股股东/实际控制人期间,为了保证成商集团的持续发展,本公司/本人将对自身及控制的关联企业的经营活动进行监督和约束,在成商集团经营区域内,不再新建或收购与其主营业务相同或类似的资产和业务,亦不从事任何可能损害成商集团及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。3、保证本次重组完成后本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方减少与成商集团和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联交易;对于确有必要且无法避免的关联交易,保证按市场原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。五、保证成商集团和标的公司的财务独立1、成商集团和标的公司本次重组完成后建立独立的财务部门以及独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度。2、保证成商集团和标的公司本次重组完成后独立在银行开户,不与本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方共用银行账户。3、保证本次重组完成后成商集团和标的公司的财务人员不在本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方兼职。4、保证本次重组完成后成商集团和标的公司能够独立做出财务决策,本公司/本人不干预成商集团和标的公司的资金使用。5、保证本次重组完成后成商集团和标的公司依法独立纳税。本公司/本人若违反上述承诺,将承担因此而给成商集团和标的公司造成的一切损失。长期有效
解决关联交易黄茂如本人直接或间接控制的法人或其他组织以及本人关系密切的家庭成员(关系密切的家庭成员指配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)直接或间接控制的法人或其他组织或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织与仁和集团、纪高有限、人东百货、光华百货及其关联方均不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。本人若违反上述承诺,将承担因此而给成商集团及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。长期有效
其他茂业商业一、本公司为本次重组所提供的信息和资料真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;二、本公司向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;三、本公司就本次重组事宜与交易对方于2016年4月5日签署了《资产购买协议》,本公司承诺与交易对方签署的该协议真实、有效,除以上所签署的协议之外,就本次重组事宜,本公司与交易对方不存在其他应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。四、本公司为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司同意对本公司所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。长期有效
其他茂业商厦,黄茂如一、本公司/本人为本次重组事宜所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;二、本公司/本人向参与本次重组事宜的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;三、本公司/本人为本次重组事宜所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。四、本公司/本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。本公司/本人同意对本公司所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。长期有效
其他茂业商厦,黄茂如一、保证茂业商业和标的公司的人员独立;1.保证本次重组完成后茂业商业和标的公司的劳动、人事及薪酬管理与本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方之间完全独立。2.保证本次重组完成后茂业商业和标的公司的高级管理人员均专职在茂业商业和标的公司任职并领取薪酬,不在本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方担任董事、监事以外的职务。3.保证本次重组完成后不干预茂业商业和标的公司股东(大)会、董事会行使职权决定人事任免。二、保证茂业商业和标的公司的机构独立;1.保证本次重组完成后茂业商业和标的公司构建健全的公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。2.保证本次重组完成后茂业商业和标的公司的股东(大)会、董事会、监事会等依照法律、法规及茂业商业和标的公司的章程独立行使职权。三、保证茂业商业和标的公司的资产独立、完整;1.保证本次重组完成后茂业商业和标的公司拥有与生产经营有关的独立、完整的资产。2.保证本次重组完成后茂业商业和标的公司的经营场所独立于本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方。3.除正常经营性往来外,保证本次重组完成后茂业商业和标的公司不存在资金、资产被本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方占用的情形。四、保证茂业商业和标的公司的业务独立;1.保证本次重组完成后茂业商业和标的公司拥有独立开展经营活动的相关资质,具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力。2.保证本次重组完成长期有效
后,在作为茂业商业实际控制人/控股股东期间,为了保证茂业商业的持续发展,本人/本公司将对自身及控制的关联企业的经营活动进行监督和约束,在茂业商业经营区域内,不再新建或收购与其主营业务相同或类似的资产和业务,亦不从事任何可能损害茂业商业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动;若未来茂业商业经营区域内存在与其主营业务相同或类似的商业机会将优先推荐给茂业商业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。3.保证本次重组完成后本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方减少与茂业商业和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联交易;对于确有必要且无法避免的关联交易,保证按市场原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。五、保证茂业商业和标的公司的财务独立;1.茂业商业和标的公司本次重组完成后建立独立的财务部门以及独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度。2.保证茂业商业和标的公司本次重组完成后独立在银行开户,不与本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方共用银行账户。3.保证本次重组完成后茂业商业和标的公司的财务人员不在本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方兼职。4.保证本次重组完成后茂业商业和标的公司能够独立做出财务决策,本人/本公司不干预茂业商业和标的公司的资金使用。5.保证本次重组完成后茂业商业和标的公司依法独立纳税。本人/本公司若违反上述承诺,将承担因此而给茂业商业和标的公司造成的一切损失。
解决关联交易茂业商厦,黄茂如1、本公司/本人在作为茂业商业的控股股东/实际控制人期间,本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与茂业商业或标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。2、本次重组完成后,本公司/本人对于无法避免或有合理原因而发生的与茂业商业或标的公司之间的关联交易,本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用控股股东/实际控制人优势地位损害茂业商业及其他股东的合法权益。3、本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织不会利用拥有的上市公司控股的地位和影响力,通过关联交易损害茂业商业及其他股东的合法权益。本公司/本人若违反上述承诺,将承担因此而给茂业商业和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。长期有效
其他茂业商业1、本公司为本次重组所提供的信息和资料真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;2、本公司向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;3、本公司就本次重组事宜与交易对方于2016年4月5日签署了《资产购买协议》,本公司承诺与交易对方签署的该协议真实、有效,除以上所签署的协议之外,就本次重组事宜,本公司与交易对方不存在其他应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。4、本公司为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司同意对本公司所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。长期有效
其他茂业商业董事、监1、本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任;2、本人向参与本次重组事宜的各中介机构所长期有效
事、高级管理人员提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;3、本人为本次重组事宜所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人同意对本人所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
其他茂业商业董事、监事、高级管理人员1、最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚,或者最近十二个月内未受到过证券交易所公开谴责。2、未因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查。本人若违反上述承诺,将承担因此而给茂业商业造成的一切损失。长期有效
其他茂业商业董事、高级管理人员1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、本人承诺对职务消费行为进行约束;3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、若公司后续推出公司股权激励计划,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。长期有效
其他茂业商厦,黄茂如1、本公司/本人为本次重组事宜所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;2、本公司/本人向参与本次重组事宜的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;3、本公司/本人为本次重组事宜所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、本公司/本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。本公司/本人同意对本公司所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。长期有效
其他茂业商厦,黄茂如一、保证茂业商业和标的公司的人员独立1.保证本次重组完成后茂业商业和标的公司的劳动、人事及薪酬管理与本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方之间完全独立。2.保证本次重组完成后茂业商业和标的公司的高级管理人员均专职在茂业商业和标的公司任职并领取薪酬,不在本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方担任董事、监事以外的职务。3.保证本次重组完成后不干预茂业商业和标的公司股东(大)会、董事会行使职权决定人事任免。二、保证茂业商业和标的公司的机构独立1.保证本次重组完成后茂业商业和标的公司构建健全的公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。2.保证本次重组完成后茂业商业和标的公司的股东(大)会、董事会、监事会等依照法律、法规及茂业商业和标的公司的章程独立行使职权。三、保证茂业商业和标的公司的资产独立、完整1.保证本次重组完成后茂业商业和标的公司拥有与生产经营有关的独立、完整的资产。2.保证本次重组完成后茂业商业和标的公司的经营场所独立于本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方。3.除正常经营性往来外,保证本次重组完成后茂业商业和标的公司不存在资金、资产被本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方占用的情形。四、保证茂业商业和标的公司的业务独立1.保证本次重组完成后茂业商业和标的公司拥有独立开展长期有效
经营活动的相关资质,具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力。2.保证本次重组完成后,在作为茂业商业实际控制人/控股股东期间,为了保证茂业商业的持续发展,本人/本公司将对自身及控制的关联企业的经营活动进行监督和约束,在茂业商业经营区域内,不再新建或收购与其主营业务相同或类似的资产和业务,亦不从事任何可能损害茂业商业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动;若未来茂业商业经营区域内存在与其主营业务相同或类似的商业机会将优先推荐给茂业商业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。3.保证本次重组完成后本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方减少与茂业商业和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联交易;对于确有必要且无法避免的关联交易,保证按市场原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。五、保证茂业商业和标的公司的财务独立1.茂业商业和标的公司本次重组完成后建立独立的财务部门以及独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度。2.保证茂业商业和标的公司本次重组完成后独立在银行开户,不与本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方共用银行账户。3.保证本次重组完成后茂业商业和标的公司的财务人员不在本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方兼职。4.保证本次重组完成后茂业商业和标的公司能够独立做出财务决策,本人/本公司不干预茂业商业和标的公司的资金使用。5.保证本次重组完成后茂业商业和标的公司依法独立纳税。本人/本公司若违反上述承诺,将承担因此而给茂业商业和标的公司造成的一切损失。
解决关联交易茂业商厦,黄茂如1、本公司/本人在作为茂业商业的控股股东/实际控制人期间,本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与茂业商业或标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。2、本次重组完成后,本公司/本人对于无法避免或有合理原因而发生的与茂业商业或标的公司之间的关联交易,本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用控股股东/实际控制人优势地位损害茂业商业及其他股东的合法权益。3、本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织不会利用拥有的上市公司控股的地位和影响力,通过关联交易损害茂业商业及其他股东的合法权益。本公司/本人若违反上述承诺,将承担因此而给茂业商业和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。长期有效
解决同业竞争茂业商厦,黄茂如1、本公司的下属企业包头东正茂业房地产有限公司百货分公司在本次重组前已竣工的包头茂业天地预计于2016年5-6月开业经营,为避免本次重组后与茂业商业产生实质性同业竞争,本公司/本人同意在本次重组后将包头茂业天地以委托经营的方式全权委托茂业商业进行经营管理,并且承诺在本次重组完成后的48个月内,依据茂业商业的经营需要,将包头茂业天地的业务和资产以转让、吸收合并等法律允许的方式整合至茂业商业或转让给第三方。2、在作为茂业商业控股股东/实际控制人期间,本公司/本人将对自身及其控制的企业的经营活动进行监督和约束,在茂业商业经营区域内,不再新建或收购与茂业商业主营业务相同或类似的资产和业务,亦不从事任何可能损害茂业商业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。3、在本公司/本人作为茂业商业控股股东/实际控制人期间,将严格限定本公司/本人及其控制的其他企业按照其目前的经营方式在现有的经营区域范围内进行经营,并承诺本公司以及本公司/本人目前控制的与茂业商业及其控制的企业从事类似业务但不构成实质性同业竞争的其他企业的经营活动进行协调,以避免可能出现的同业竞争。4、在本公司/本人作为茂业商业控股长期有效
股东/实际控制人期间,如果茂业商业及其控制的其他企业与本公司以及本公司/本人控制的其他企业在经营活动中发生实质性同业竞争,在符合法律法规、监管部门要求以及其他中小股东利益的前提下,茂业商业有权要求本公司/本人进行协调并通过茂业商业在合理时限内收购或对外出售等适当措施加以解决。5、本公司/本人承诺,在本公司/本人作为茂业商业控股股东/实际控制人期间,如果本公司及本公司/本人控制的其他企业发现任何与茂业商业及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会,应立即书面通知茂业商业及其控制的企业,并将该等商业机会让予茂业商业及其控制的企业。6、本公司/本人承诺,如茂业商业及其控制的企业放弃前述竞争性新业务机会且本公司以及本公司/本人控制的其他企业从事该等与茂业商业及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务时,本公司/本人将给予茂业商业选择权,即在适用法律及有关证券交易所上市规则允许的前提下,茂业商业及其控制的企业有权随时一次性或多次向本公司以及本公司/本人控制的其他企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益,或由茂业商业及其控制的企业根据国家法律许可的方式选择采取委托经营、租赁或承包经营等方式拥有或控制本公司以及本公司/本人控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产或业务。如果第三方在同等条件下根据有关法律及相应的公司章程具有并且将要行使法定的优先购买权,则上述承诺将不适用,但在这种情况下,本公司以及本公司/本人控制的其他企业应尽最大努力促使该第三方放弃其法定的优先购买权。7、本公司/本人承诺不利用控股股东/实际控制人的地位和对茂业商业的实际控制能力,损害茂业商业以及茂业商业其他股东的权益。本公司/本人若违反上述承诺,将承担因此而给茂业商业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。
解决关联交易茂业商厦本公司及本公司关联方与交易对方、维多利集团及该等主体之关联方之间不存在关联关系,且不存在使本公司与交易对方、维多利集团及该等主体之关联方在未来12个月内具有关联交易的协议或其他利益安排。长期有效
解决关联交易黄茂如本人,以及本人直接或间接控制的法人或其他组织或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织以及本人关系密切的家庭成员(配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)直接或间接控制的法人或其他组织或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织等关联方均与交易对方、维多利集团及该等主体关联方之间不存在关联关系,且不存在使本人与交易对方、维多利集团及该等主体之关联方在未来12个月内具有关联交易的协议或其他利益安排。长期有效

四、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

五、违规担保情况

□适用 √不适用

六、半年报审计情况

□适用 √不适用

七、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
深圳茂业百货、茂业深圳分公司和深圳茂业(集团)股份有限公司签订租赁合同,租赁其位于旺角购物广场5-7层、和平广场1-5层和世界金融中心36C面积共计27,186.1平方米房屋,其中旺角购物广场、和平广场租赁期限为2015年4月1日至2033年12月31日,世界金融中心租赁期限为2022年1月1日至2024年12月31日,合计年租金为1,963.58万元。该事项详情见公司于2016年2月23日刊登在《上海证券报》上的《发行股份购买资产暨关联交易报告书》,或登录上海证券交易所网站查询。
深南茂业和深圳市茂业物业经营有限公司签订租赁合同,租赁其位于兴华大厦1-5层面积10,507.16平方米房屋,期限为2019年1月1日至2033年12月31日,合计年租金为756.52万元。该事项详情见公司于2016年2月23日刊登在《上海证券报》上的《发行股份购买资产暨关联交易报告书》,或登录上海证券交易所网站查询。
珠海茂业和中兆投资(集团)有限公司签订租赁合同,租赁其位于珠海商业城1-6层面积30,718.18平方米房屋,期限为2019年1月1日至2033年12月31日,合计年租金1,979.04万元。该事项详情见公司于2016年2月23日刊登在《上海证券报》上的《发行股份购买资产暨关联交易报告书》,或登录上海证券交易所网站查询。
华强北茂业和深圳市东方时代广场实业公司签订租赁合同,租赁其位于东方时代广场1层面积合计1,516.00平方米房屋,期限为2019年7月1日至2033年12月31日,合计年租金181.92万元。该事项详情见公司于2016年2月23日刊登在《上海证券报》上的《发行股份购买资产暨关联交易报告书》,或登录上海证券交易所网站查询。
茂业百货华强北分公司和深圳市东方时代广场实业公司签订租赁合同,租赁其位于东方时代广场负1-9层面积合计61,726.74平方米房屋,期限为2019年7月1该事项详情见公司于2016年2月23日刊登在《上海证券报》上的《发行股份购买资产暨关联交易报告书》,或登录
日至2033年12月31日,合计年租金7,407.21万元。上海证券交易所网站查询。
华强北茂业、和平茂业、茂业商业深圳分公司与崇德物业管理(深圳)有限公司分别签订水电代收代缴协议,2022年1-6月共计发生水电费1,081.61万元。该事项详情见公司于2016年2月23日刊登在《上海证券报》上的《发行股份购买资产暨关联交易报告书》,或登录上海证券交易所网站查询。
茂业东门分公司与深圳茂业(集团)股份有限公司物业经营管理分公司签订水电代收代缴协议,2022年1-6月共计发生水电费72.63万元。该事项详情见公司于2016年2月23日刊登在《上海证券报》上的《发行股份购买资产暨关联交易报告书》,或登录上海证券交易所网站查询。
重庆茂业和重庆茂业地产有限公司签订租赁合同,租赁其位于重庆市江北区建新北路16号负一层、1至9楼建筑面积共计61728.63平方米房屋,租赁期限为2016年7月1日至2031年6月30日,租金按建筑面积40元/平方米计算,合计年租金为2962.97万元。2020年起重庆茂业地产取消原合同项下的租赁保证金4,938,290.40元。该事项详见公司于2018年1月26日及2020年4月30日刊登在《上海证券报》上的相关公告,或登陆上海证券交易所网站查询。
重庆茂业和重庆茂业地产有限公司签订租赁合同,租赁其位于重庆市江北区建新北路16号G层建筑面积共计6532.11平方米房屋,租赁期限为2016年7月1日至2031年6月30日,租金按建筑面积40元/平方米计算,合计年租金为313.54万元,2020年起重庆茂业地产取消原合同项下的租赁保证金522,568.80元。该事项详见公司于2018年1月26日及2020年4月30日刊登在《上海证券报》上的相关公告,或登陆上海证券交易所网站查询。
重庆茂业和重庆茂业地产有限公司签订租赁合同,租赁其位于位于重庆市江北区建新北路16号负三层到负一层地下车库,地下车库产权建筑面积共计9,221.66平方米,租金按房屋建筑面积每平方米每月人民币10元计算,月租金总额为人民币92,216.60元。租赁期限自2020年4月17日起至2023年4月16日止即共3年,租金合计3,319,797.60元。该事项详见公司于2020年4月30日刊登在《证券时报》上的相关公告,或登陆上海证券交易所网站查询。
茂业商业与茂业商厦签署《企业委托经营管理协议》,受托管理茂业商厦下辖的现有16家百货和购物中心门店以及协议约定委托管理期限内,茂业商厦新增的与公司构成实质性同业竞争的百货零售类门店(就新增的委托管理门店名称,以双方于本协议约定委托管理期限内另行签署的确认单为准),托管期限自经公司决策程序审议通过之日起起算,至同业竞争已解决之日截止。托管金额为托管门店每年净利润的5%,合计托管总金额不超过3200万元。该事项详见公司于2020年1月3日刊登在《上海证券报》上的相关公告,或登陆上海证券交易所网站查询。
成商控股拟与崇德物业成都分公司签署《物业服务合同》,委托崇德物业成都分公司负责成商控股位于成都市锦江区东御街19号的“茂业天地(南区)”物业管理服务。物业服务费支付方式为:用于对外出租的第28-44层写字间,由承租户(物业使用人)按照人民币24元/平方米/月(含空调费)标准支付,尚未出租部分由崇德物业成都分公司提供免费物业服务;用于自用的第45-46层写字间(面积共计3996.52平方米),由成商控股按人民币19.5元/平方米/月标准支付物业管理服务费;就崇德物业成都分公司承担的公用区域管理发生的公共费用以及对共有设备设施维护维修产生的费用,由成商控股和崇德物业成都分公司按照各自管该事项详见公司于2020年7月8日刊登在《上海证券报》上的相关公告,或登陆上海证券交易所网站查询。
理建筑面积占比承担。物业服务期限自2020年7月1日至2023年6月30日止共计三年服务期,成商控股需向崇德物业成都分公司支付的物业服务费用总计约为人民币2,805,557.04元。2022年1-6月共计发生物业服务费441,125.34元。
成商控股与崇德物业成都分公司签署《茂业天地停车场承包经营协议》,将位于成都市锦江区东御街19号的“茂业天地”负二楼和负三楼的地下停车场出租给崇德物业成都分公司经营管理,该地下停车场可用车位共计241个,租金为每年100万元,租赁期限自2020年7月1日至2023年6月30日止,租金合计300万元。2022年1-6月共计发生租金476,191.46元该事项详见公司于2020年7月8日刊登在《上海证券报》上的相关公告,或登陆上海证券交易所网站查询。
公司及旗下门店拟深圳茂乐惠电子商务有限责任公司(以下简称“茂乐惠公司”)签署《委托销售协议》。委托茂乐惠公司在其自行运营的电子商务平台或第三方平台上销售公司及旗下分子公司的产品,包含两种销售形式:(1)收取代销手续费形式。茂乐惠自有平台销售收取的手续费双方按具体品类协商约定;第三方平台销售收取的手续费按第三方平台公布的技术服务费率及市场费用率(需事先经公司及其旗下分子公司确认)加一定浮动比率,具体比率双方协商约定。最终以双方确认的结算手续费清单为准。预计2022年,该交易的金额不超过3300万元。(2)视同买断形式委托代销。第三方平台不收取手续费且给予茂乐惠公司市场费用补贴时,双方按视同买断委托代销进行结算。预计2022年,该交易的金额不超过14,000万元。2022年1-6月共计发生代销手续费1,107,887.10元,视同销售收入10,896,995.58元。该事项详见公司于2022年3月22日刊登在《上海证券报》上的相关公告,或登陆上海证券交易所网站查询。
公司及旗下门店拟与茂业数智签署《茂乐惠小程序平台入驻使用协议》(以下简称“平台入驻使用协议”)。根据协议,公司及旗下门店将通过茂业数智开发的茂乐惠小程序平台销售产品,茂业数智将按照销售货款6‰的标准向公司及旗下门店收取服务费。协议签署方式为线上电子签署,即门店入驻该平台前通过网络页面勾选确认接受该协议,即视为门店同意接受该协议的全部约定内容。经双方初步估算,2022年,公司及旗下门店向茂业数智支付的服务费,预估不超过230万元。2022年1-6月共计发生服务费745,336.25元。该事项详见公司于2021年5月18日刊登在《上海证券报》上的相关公告,或登陆上海证券交易所网站查询。
公司全资子公司深圳茂业科技零售有限公司与关联方茂业商厦及其下属门店签署《茂悦荟plus小程序平台使用协议》,将通过其开发的“茂悦荟plus”小程序为茂业商厦及旗下门店提供系统管理、门店装修、会员管理、积分商城、茂业卡包、营销玩法、数据仪表盘、数据报表等服务,茂业科技将按照成交额6‰的标准向茂业商厦及旗下门店收取服务费。经双方初步估算,2022年,茂业商厦及旗下门店向茂业科技将支付的服务费,预估不超过110万元。2022年1-6月共计发生服务费237,392.87元。该事项详见公司于2022年3月22日刊登在《上海证券报》上的相关公告,或登陆上海证券交易所网站查询。
公司全资子公司深圳茂业科技零售有限公司与茂业商该事项详见公司于2022年3月22日刊
厦及其下属门店签署《短信服务协议》。根据协议,茂业科技将为茂业商厦及旗下门店提供短信服务,经双方初步估算,茂业商厦及旗下门店向茂业科技将支付的服务费,预估不超过60万元。2022年1-6月共计发生服务费117,912.70元。登在《上海证券报》上的相关公告,或登陆上海证券交易所网站查询。
公司全资子公司深圳茂业科技零售有限公司与茂业商厦及其下属门店签署《网络服务协议》。根据协议,茂业科技将为茂业商厦及旗下门店提供网络服务,经双方初步估算,茂业商厦及旗下门店向茂业科技将支付的服务费,预估不超过80万元。2022年1-6月共计发生服务费335,065.80元。该事项详见公司于2022年3月22日刊登在《上海证券报》上的相关公告,或登陆上海证券交易所网站查询。
公司及旗下门店拟与关联方茂业数智联合信息技术(深圳)有限公司(以下简称“茂业数智”)签署相关《网络推广服务合同》(以下简称“网络推广合同”),根据协议,公司委托茂业数智在广告媒体和短视频网站等平台上进行网络推广公司指定的信息,经双方初步估算,2022年,公司将向茂业数智支付的服务费(含广告费)预估不超过1700万元。2022年1-6月共计发生服务费987,623.27元。该事项详见公司于2022年3月22日刊登在《上海证券报》上的相关公告,或登陆上海证券交易所网站查询。
因公司业务发展的需要,2021年10月22日公司第九届董事会第四十八次会议审议通过了《关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》,同意本公司及下属深圳分公司分别与茂业集团、兴华实业签署《房屋租赁合同》。茂业集团将其所属的位于深圳市罗湖区世界金融中心A座7层A单元、36层AD单元、37层ABCD单元、38层AC单元、39层ABD单元的办公面积租赁给本公司,出租面积5019.55平方米,将36层C单元租赁给本公司深圳分公司,出租面积428.64平方米,租赁期限自2022年1月1日至2024年12月31日止,根据合同,茂业集团将向公司及深圳分公司收取的三年租金及管理费合计28,047,384元;兴华实业将其所属的位于深圳市福田区八卦岭兴华公寓的住宅面积(员工宿舍)租赁给本公司,其中,2021年1月1日至2021年12月31日,出租面积为538.35平方米,租金及管理费合计300,654.00元;2022年1月1日至2022年12月31日,出租面积为395.3平方米,预计租金及管理费合计247,104.00元。公司预计本次关联交易涉及的合约总金额不超过3000万元(含保证金)。该事项详见公司于2021年10月23日刊登在《上海证券报》上的相关公告,或登陆上海证券交易所网站查询。
前期兴华实业已与深南茂业签订《水、电收费协议》,由其代缴深南茂业水电费。2021年深南茂业与兴华实业、崇德文锦签署了《关于茂业百货深南店<水、电收费协议>主体变更的三方补充协议》约定,原协议甲方由兴华实业变更为崇德文锦,合同其他条款不变,协议的有效期自2021年1月1日起至2023年12月31日止。协议期间,茂业深南将向崇德文锦支付的费用预计不超过1000万元。2022年1-6月共计发生水电费150.74万元。该事项详情见公司于2016年2月23日及2021年9月4日刊登在《上海证券报》上的《发行股份购买资产暨关联交易报告书》,或登录上海证券交易所网站查询。
公司于2022年6月24日以现场结合通讯表决的方式召开公司第九届董事会第五十五次会议,会议审议通过了《关于签署暨关联交易的议案》,同意公司下属该事项详见公司于2022年6月25日刊登在《上海证券报》上的相关公告,或登陆上海证券交易所网站查询。

公司成商茂业百货高新分公司与崇德投资、崇德物业成都分公司签署《茂业中心停车场承包经营协议》(以下简称“协议”),约定将茂业中心停车场出租给崇德物业成都分公司,由其自行对外经营停车场业务。协议期限三年。本次关联交易的金额共计600万元。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额占同类交易金额的比例 (%)关联交易结算方式市场 价格交易价格与市场参考价格差异较大的原因
崇德物业管理(深圳)有限公司成都分公司其他提供劳务成商茂业百货高新分公司、成商春南分公司、成商宾馆、成商北站分公司为茂业商业下属全资分子公司,崇德物业成都分公司为茂业商业实际控制人间接控制的公司。成商茂业百货高新分公司、成商春南分公司、成商宾馆、成商北站分公司分别与崇德物业管理(深圳)有限公司成都分公司于2019年签署《物业服务合同》,委托崇德物业成都分公司为上述四家公司提供物业服务。除与成商茂业百货高新分公司签约合同有效期自2019年1月1日至2024年12月31日外,其余合同期限均为2019年1月1日至2023年12月31日。双方协商合同总金额不超过1350万元/现金不适用不适用
崇德物业管理(深圳)有限公司成都分公司其他提供劳务茂业商业股份有限公司与崇德物业成都分公司签署《前期物业服务合同》,就“茂业豪园”尚未交房部分房屋收取物业服务费,合同签订之日起生效。四川省(区域性)地方标准(DB510100/T073-2011)住宅物业服务等级标准//现金不适用不适用
合计//////
大额销货退回的详细情况不适用
关联交易的说明上述关联交易在公司董事长审批权限内,已向董事会通报。

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
2021年5月17日,公司第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。根据公司经营发展需要,本公司全资子公司深圳茂业百货向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币15,000万元(壹亿伍仟万元)综合授信额度,期限叁拾陆个月。同时以深圳茂业投资控股有限公司名下位于南山区文心二路茂业时代广场建筑面积为18,766.37平方米的商业性办公用房进行抵押担保,并由本公司及深圳茂业(集团)股份有限公司提供连带责任保证担保。该事项详情见公司于2021年5月18日刊登在《中国证券报》上的相关公告,或登录上海证券交易所网站查询。
2021年6月25日,公司第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。根据公司经营发展需要,本公司全资子公司深圳茂业百货向广发银行股份有限公司深圳分行申请人民币40,000万元(肆亿元)综合授信额度,期限叁年。该笔授信以公司全资子公司成商控股名下位于四川省成都市锦江区东御街19号茂业天地南区一层至七层的建筑面积为38,470.86平方米的商业用房进行抵押担保,同时由本公司、成商控股、本公司控股股东茂业商厦、本公司实际控制人黄茂如先生及其配偶张静女士提供连带责任保证担保。该事项详情见公司于2021年6月26日刊登在《中国证券报》上的相关公告,或登录上海证券交易所网站查询。
2018年3月15日,公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易议案》。根据公司经营发展需要,本公司全资子公司深圳茂业百货拟向华商银行深圳科技园支行申请人民币伍亿元综合授信额度,期限拾年,并以公司该事项详情见公司于2018年3月16日、2021年5月18日、2021年6月2日及
全资子公司成商集团控股有限公司持有的成都市锦江区东御街19号负1层至6层物业,建筑面积为53,873.25平方米的商业物业进行抵押担保,并以成都市茂业天地盐市口(包括南、北区)项目全部经营收入提供质押担保,另外本公司、成商控股及黄茂如先生提供连带责任保证担保。根据公司相关投资计划,上述为本次借款提供抵押担保的由成商控股持有的位于四川省成都市锦江区东御街19号负1层至6层物业已进行拆迁,因此,公司拟根据债权人华商银行的要求,以成商控股持有的位于四川省成都市锦江区东御街19号1栋1-7楼总面积为38,470.86平方米的商业物业为上述借款提供抵押担保。2021年5月17日、2021年6月2日,公司第九届董事会第四十一次会议、公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于更换银行借款抵押物的议案》,同意公司更换该借款项下的抵押物相关事宜。后续由于公司相关融资安排,上述用于更换的抵押物已使用为深圳茂业百货向广发银行股份有限公司深圳分行申请的期限为叁年的人民币40,000万元综合授信提供抵押担保。有关详情详见公司于2021年6月26日披露的《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告》(编号:临2021-038号)。因此,公司根据债权人华商银行的要求追加抵押物,以关联方茂业集团持有的位于深圳市罗湖区文锦北路1056号的德弘天下华府D栋5套住宅(总面积2321.84平方米)为深圳茂业百货的前述借款提供抵押担保。2021年11月24日刊登在《上海证券报》的相关公告,或登录上海证券交易所网站查询。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额
保定茂业百货有限公司其他310,820.40-310,820.40----
保定茂业房地产开发有限公司其他257,346.87-257,346.87----
江苏茂业百货有限公司其他111,429.64-107,281.284,148.36---
莱芜茂业置业有限公司其他380,058.51-380,058.51----
秦皇岛茂业百货有限公司其他1,608,968.80-1,601,459.047,509.76---
秦皇岛茂业房地产开发有限公司其他2,408,328.84-2,408,328.84--4,620.004,620.00
秦皇岛市金原商业管理有限责任公司其他58,352.92-58,352.92----
山东省淄博茂业百货股份有限公司其他75,331.36-75,331.36----
山西茂业置地房地产开发有限公司其他3,075,395.14-3,074,229.701,165.44---
深圳茂业(集团)股份有限公司其他24,383,646.04-8,688,442.7415,695,203.30-5,294,061.505,294,061.50
深圳市东方时代广场实业有限公司其他88,139,836.00-37,945,644.0050,194,192.00---
深圳市茂业广告有限公司其他3,073.35-1,299.151,774.20---
深圳市茂业物业经营有限公司其他8,826,014.40-3,782,577.605,043,436.80---
太原茂业百货有限公司其他193,035.42-189,097.423,938.00---
泰州茂业置业有限公司其他2,670,827.58-410,130.152,260,697.43-1,051.001,051.00
无锡茂业置业有限公司其他1,325,297.06-1,319,797.065,500.00---
无锡亿百置业有限公司其他105,786.52-105,658.44128.08---
香港茂业百货(扬州)有限公司其他114,258.63-114,258.63----
中兆商业市场开发(深圳)有限公司其他7,014,059.80-7,014,059.80---
中兆投资管理有限公司其他4,999.58-3,285.581,714.00---
重庆茂业地产有限公司其他39,319,366.06-16,935,877.2022,383,488.86---
淄博茂业商厦有限公司其他1,335,573.72-1,335,397.84175.88---
崇德物业管理(深圳)有限公司其他1,820.04946,185.96948,006.002,498,316.11-1,895,430.78602,885.33
深圳茂业投资控股有限公司其他------
深圳兴华实业股份有限公司其他----20,592.0020,592.00
安徽国润投资发展有限公司其他3,938.00-3,938.00----
淮南茂业投资发展有限公司其他3,938.00-3,938.00---
芜湖茂业置业有限公司其他7,876.00-7,876.00---
沈阳商业城股份有限公司其他------
沈阳铁西百货大楼有限公司其他-241.68241.68---
沈阳茂业置业有限公司其他-3,938.003,938.00---
沈阳商业城百货有限公司其他---1,171,474.31282,649.031,454,123.34
包头市茂业东正房地产开发有限公司其他----12,623.2012,623.20
中兆投资(集团)有限公司其他14,167,217.38-4,272,036.589,895,180.801,144,456.532,609,199.253,753,655.78
茂业百货(中国)有限公司其他---1,377,100.00-1,377,100.00
深圳茂业商厦有限公司其他-435,826.02435,826.028,487,100.84-8,487,100.84-
沈阳茂业商业服务有限公司其他------
淮安茂业置业有限公司其他------
茂业集团(中国)有限公司其他------
茂业数智联合信息技术(深圳)有限公司其他---868,950.00-323,318.28545,631.72
深圳中兆楼宇科技有限公司其他---95,774.821,975,500.372,071,275.19
滁州茂业投资发展有限公司其他-3,938.003,938.00---
沈阳茂业时代置业有限公司其他-107.04107.04---
合计195,906,596.06-81,990,412.61113,916,183.4515,643,172.61-505,553.5515,137,619.06
关联债权债务形成原因包括购销、租赁、储值卡往来等
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

委托方名称受托方名称托管资产情况托管资产涉及金额托管起始日托管终止日托管收益托管收益确定依据托管收益对公司影响是否关联交易关联关系
深圳茂业商厦有限公司茂业商业股份有限公司深圳茂业商厦有限公司下辖16家百货零售类门店的经营管理、人事管理、安全管理、行政管理、商机等权限管理/2020/1/2同业竞争解决之日/托管费用标准为托管门店每年净利润的5%,托管费用总金额不超过3200万元/母公司

托管情况说明无

(2) 承包情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

出包方名称承包方名称承包资产情况承包资产涉及金额承包起始日承包终止日承包收益承包收益确定依据承包收益对公司影响是否关联交易关联关系
内蒙古维多利商业(集团)有限公司内蒙古维多利摩尔超市有限责任公司位于呼和浩特市、包头市的共计12家门店所属资产及承包经营权,超市总使用权建筑面积为81645平方米/2019/7/12029/6/301,660,905.72维多利集团超市资产租赁收入本期增加公司净利润1,401,605.11元/

承包情况说明无

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

出租方名称租赁方名称租赁资产情况租赁资产涉及金额租赁起始日租赁终止日租赁收益租赁收益确定依据租赁收益对公司影响是否关联交易关联关系
成都市青羊区茂业仁和春天百货有成都盒马鲜生网络科技位于成都市青羊区二环路西二段19号的部份商业面积,租赁面积合计3,515平方/2019/10/282031/10/271,303,604.96依据市场化原则,充分考虑物业所在区域的租金价格水平及其未来发本期增加公司净利润971,370.87元/
限公司有限公司米,租赁期限为2019年10月28日起至2031年10月27日(12年)展趋势,经双方协商一致确定租赁价格

租赁情况说明无

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型主债务情况担保物(如有)担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额反担保情况是否为关联方担保关联 关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计132,279.50
报告期末对子公司担保余额合计(B)
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)132,279.50
担保总额占公司净资产的比例(%)17.61
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)52,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)52,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明公司“茂业豪园”地产项目,按房地产经营惯例为商品房承购人向银行申请按揭贷款提供阶段性保证担保。截止2022年6月30日累计银行按揭担保余额为821.00万元。公司可能承担的风险为因购房客户出现银行按揭贷款违约,公司需在承担的保证责任范围内支付相关违约本息金额。此种情况下,本公司可以根据相关购房合同的约定,

通过有权解除商品房买卖合同、有权不予办理房屋交付或权属转移登记等措施实施追偿。本公司不存在由于上述担保连带责任而发生重大损失的情形,因此上述担保事项将不会对本公司财务状况造成重大影响。

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、因公司业务发展的需要,公司拟投资设立成都茂业不动产管理有限公司。2022年1月11日,公司第九届董事会第五十一次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》,同意公司以自有资金设立全资子公司成都茂业不动产管理有限公司,注册资本100万元人民币,主营企业管理、商业综合体管理服务、非居住房地产租赁、住房租赁等。

2、公司于2022年1月6日收到公司控股股东深圳茂业商厦有限公司的来函通知,茂业商厦推荐公司参与受让沈阳商业城股份有限公司全资子公司沈阳商业城百货有限公司100%股权的交易。2022年1月11日,公司第九届董事会第五十一次会议审议通过了《关于不参与沈阳商业城百货有限公司100%股权转让暨关联交易的议案》,公司董事会经慎重考虑,决定暂不参与本次股权转让。放弃参与本次股权转让不会影响公司的正常经营。

3、根据公司经营发展的需要,公司第九届董事会第五十二次会议于2022年1月18日审议通过了《关于向民生银行成都分行申请新增2亿元授信的议案》。公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度,期限十二个月,单笔流动资金贷款期限不超过二十四个月,授信额度为人民币贰亿元。该笔授信以本公司全资子公司成商集团控股有限公司所属的位于成都市高新区天府大道北段28号1栋-1层至2层合计建筑面积为38,002.71平米的房产作为抵押担保。

4、2022年3月24日,公司董事会收到公司董事、联席总裁俞光华先生的书面辞呈,俞光华先生因个人原因,申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员及公司联席总裁职务,辞去上述职务后,俞光华先生不再担任公司任何职务。

5、因个人资金需求,公司副总裁闫一佳女士拟自减持计划公告之日(2022年4月8日)起15个交易日后的6个月内(窗口期不减持)以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过122,262股(占公司总股本的0.0071%),拟减持股份总数不超过其所持公司股份总数的25%,减持价格根据市场价格确定。截止本报告期,尚未减持。

6、2022年4月8日,公司收到董事会秘书叶静女士递交的书面辞职报告,叶静女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。因公司暂未正式聘任新董事会秘书,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此期间,暂由公司董事长高宏彪先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

7、根据公司经营发展的需要,公司与全资子公司深圳茂业百货有限公司拟分别与浙商证券股份有限公司签订《浙商证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》,将公司持有的成都彩虹电器(集团)股份有限公司1,326,000股无限售流通股,以及深圳茂业百货持有的银座集团股份有限公司22,426,049股无限售流通股,质押给浙商证券办理股票质押式回购业务,共同向浙商证券申请不超过人民币六千万元的融资额度。

8、根据重药控股股份有限公司于2022年3月3日披露的《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》,截至2022年6月23日公司的此次减持计划的时间期限已届满。公司已通过集中竞价的方式减持了13,500,000股重药控股股份,约占重药控股总股份比例的0.77%。

9、根据公司经营发展的需要,公司拟向中国进出口银行四川省分行申请综合授信额度(包括流动资金贷款及贸易金融业务)合计3.95亿元人民币,期限为两年。该笔授信,以本公司下属公司成都市茂业仁和春天百货有限公司所属的位于四川省成都市锦江区宾隆街1号及人民东路61号的合计建筑面积38,278.87平方米的不动产提供抵押担保。同时,根据银行要求,本公司控股股东深圳茂业商厦有限公司还将为公司无偿提供最高额保证担保。以上议案已经公司第九届董事会第五十五次会议于2022年6月24日审议通过。10、公司第九届董事会第五十五次会议审议通过了《关于签署<茂业中心停车场承包经营协议>暨关联交易的议案》,同意公司下属公司成商茂业百货高新分公司与成都崇德投资有限公司、崇德物业管理(深圳)有限公司成都分公司签署《茂业中心停车场承包经营协议》,约定将成商茂业百货高新分公司与崇德投资共同投资建设的位于四川省成都市高新区天府大道北段28号的成都茂业中心中负二楼和负三楼地下停车场,出租给崇德物业成都分公司,由其自行对外经营停车场业务。协议期限三年。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)21,342
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股东性质
股份状态数量
深圳茂业商厦有限公司01,401,135,18880.900质押235,000,000境内非国有法人
深圳德茂投资企业(有限合伙)045,232,3972.6100其他
包头市茂业东正房地产开发有限公司032,925,4601.9000境内非国有法人
深圳合正茂投资企业(有限合伙)018,087,4521.0400其他
赵睿08,552,5620.490未知0未知
张德娟2,015,9237,582,1230.440未知0未知
徐意07,268,2750.420未知0未知
徐开东1,798,9004,028,5120.230未知0未知
张音03,669,7240.210未知0未知
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金1,786,9002,943,0000.170未知0未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
深圳茂业商厦有限公司1,401,135,188人民币普通股1,401,135,188
深圳德茂投资企业(有限合伙)45,232,397人民币普通股45,232,397
包头市茂业东正房地产开发有限公司32,925,460人民币普通股32,925,460
深圳合正茂投资企业(有限合伙)18,087,452人民币普通股18,087,452
赵睿8,552,562人民币普通股8,552,562
张德娟7,582,123人民币普通股7,582,123
徐意7,268,275人民币普通股7,268,275
徐开东4,028,512人民币普通股4,028,512
张音3,669,724人民币普通股3,669,724
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2,943,000人民币普通股2,943,000
前十名股东中回购专户情况说明不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司(以下简称“茂业商厦”)除与深圳德茂投资企业(有限合伙)(以下简称“德茂投资”)、深圳合正茂投资企业(有限合伙)(以下简称“合正茂投资”)和包头市茂业东正房地产开发有限公司为一致行动人外,与上述其余股东之间无关联关系,亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 (2)公司未知除上述茂业商厦、德茂投资和合正茂投资和包头市茂业东正房地产开发有限公司外其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1广州昭威制衣有限公司133,436未偿还股改代垫股份
2钱琴娣111,197未偿还股改代垫股份
3四川红光电子企业集团公司111,197未偿还股改代垫股份
4广东国际越王阁金银珠宝公司111,197未偿还股改代垫股份
5成都市青羊区医药总工司业务部66,719未偿还股改代垫股份
6成都市锦江区乐得家电经营部66,717未偿还股改代垫股份
7成都市供电霓虹灯广告公司21,902未偿还股改代垫股份
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务期初持股数期末持股数报告期内股份增减变动量增减变动原因
闫一佳高管489,049489,0490不适用
赵宇光董事1,0231,0230不适用
王蕙监事1,1631,1630不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第九节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表2022年6月30日编制单位:茂业商业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1633,586,411.35612,015,767.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产228,617,508.6037,028,144.96
衍生金融资产
应收票据
应收账款535,097,030.3852,882,629.31
应收款项融资
预付款项7235,989,674.70284,398,499.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款8508,396,331.95385,186,532.92
其中:应收利息
应收股利1,210.001,210.00
买入返售金融资产
存货91,035,859,143.061,057,815,436.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1394,081,181.35326,047,809.17
流动资产合计2,571,627,281.392,755,374,820.38
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款16181,411,955.87187,188,346.43
长期股权投资17289,300,692.62289,484,477.56
其他权益工具投资18295,533,087.34375,597,196.11
其他非流动金融资产
投资性房地产206,808,842,283.006,802,675,500.00
固定资产213,860,773,155.213,964,130,128.37
在建工程221,164,389,336.391,082,433,880.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产252,011,759,452.322,129,532,842.53
无形资产261,664,604,852.411,703,414,673.31
开发支出
商誉281,189,843,639.861,189,843,639.86
长期待摊费用29404,886,258.38450,318,618.62
递延所得税资产30129,085,692.11109,504,050.24
其他非流动资产31333,021,196.02333,021,196.02
非流动资产合计18,333,451,601.5318,617,144,549.80
资产总计20,905,078,882.9221,372,519,370.18
流动负债:
短期借款32832,054,284.161,022,673,618.84
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款361,610,455,478.271,630,194,747.26
预收款项3733,853,105.5253,337,662.90
合同负债38679,320,716.55706,641,432.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3925,507,597.9727,082,990.26
应交税费40296,076,440.73298,295,233.17
其他应付款411,108,140,312.81982,332,392.94
其中:应付利息
应付股利126,051,278.8226,051,278.82
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债431,157,331,355.451,033,450,845.43
其他流动负债4484,774,355.7289,190,482.88
流动负债合计5,827,513,647.185,843,199,405.70
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款453,885,195,000.004,075,166,712.16
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债471,786,553,867.271,897,356,316.35
长期应付款
长期应付职工薪酬496,777,538.276,789,273.00
预计负债503,519,744.6212,859,744.62
递延收益512,726,651.153,063,981.73
递延所得税负债301,869,524,241.181,898,916,856.82
其他非流动负债5212,660,639.7513,115,547.13
非流动负债合计7,566,957,682.247,907,268,431.81
负债合计13,394,471,329.4213,750,467,837.51
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)531,731,982,546.001,731,982,546.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积55-53,964,331.91-53,964,331.91
减:库存股
其他综合收益572,625,313,591.922,625,333,095.77
专项储备
盈余公积59176,617,596.81176,024,656.75
一般风险准备
未分配利润602,472,500,961.502,585,695,858.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计6,952,450,364.327,065,071,824.89
少数股东权益558,157,189.18556,979,707.78
所有者权益(或股东权益)合计7,510,607,553.507,622,051,532.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计20,905,078,882.9221,372,519,370.18

公司负责人:高宏彪主管会计工作负责人:王宗磊会计机构负责人:欧晓龙

母公司资产负债表2022年6月30日编制单位:茂业商业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金153,806,963.0415,934,098.75
交易性金融资产28,617,507.6037,028,143.96
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项6,553,513.009,634,399.93
其他应收款22,604,736,957.472,261,732,516.87
其中:应收利息37,641,943.4837,268,768.11
应收股利973,488,302.18973,488,302.18
存货61,076,568.4581,075,492.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,253,016.08222,859,666.81
流动资产合计2,856,044,525.642,628,264,319.10
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资35,742,674,397.405,742,858,182.34
其他权益工具投资171,371,042.32251,490,501.80
其他非流动金融资产
投资性房地产2,831,800.002,830,400.00
固定资产5,210,714.204,271,248.20
在建工程199,564.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产21,100,363.96
无形资产1,959,246.761,939,662.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产31,342,894.4915,375,070.59
其他非流动资产
非流动资产合计5,976,690,023.356,018,765,065.54
资产总计8,832,734,548.998,647,029,384.64
流动负债:
短期借款779,213,750.82531,286,287.61
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款24,978,951.0624,869,176.34
预收款项207,586.69
合同负债105,523,054.82126,322,193.84
应付职工薪酬3,667,546.324,616,214.48
应交税费164,809,453.82167,054,389.46
其他应付款3,697,308,956.503,818,303,618.78
其中:应付利息39,008,857.9139,008,857.91
应付股利100,419,572.30419,572.30
持有待售负债
一年内到期的非流动负债119,772,525.73201,841,869.33
其他流动负债13,071,198.5815,208,929.75
流动负债合计4,908,553,024.344,889,502,679.59
非流动负债:
长期借款890,000,000.00425,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债12,786,251.54
长期应付款
长期应付职工薪酬6,777,538.276,789,273.00
预计负债1,567,889.811,567,889.81
递延收益
递延所得税负债32,461,158.2347,032,522.80
其他非流动负债
非流动负债合计943,592,837.85480,389,685.61
负债合计5,852,145,862.195,369,892,365.20
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,731,982,546.001,731,982,546.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积87,912,178.0187,912,178.01
减:库存股
其他综合收益13,093,663.7513,134,657.00
专项储备
盈余公积176,617,596.81176,024,656.75
未分配利润970,982,702.231,268,082,981.68
所有者权益(或股东权益)合计2,980,588,686.803,277,137,019.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计8,832,734,548.998,647,029,384.64

公司负责人:高宏彪主管会计工作负责人:王宗磊会计机构负责人:欧晓龙

合并利润表2022年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入1,694,124,430.192,214,309,296.64
其中:营业收入611,694,124,430.192,214,309,296.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,529,629,187.131,806,698,183.38
其中:营业成本61651,274,221.85857,339,805.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6258,110,174.33118,122,565.56
销售费用63505,272,153.82495,423,371.52
管理费用64117,012,503.91113,447,057.54
研发费用
财务费用66197,960,133.22222,365,383.61
其中:利息费用196,958,241.92219,071,045.48
利息收入6,993,099.328,374,348.31
加:其他收益673,528,284.474,883,830.39
投资收益(损失以“-”号683,195,087.486,636,291.92
填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-183,784.943,728,775.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)702,613,687.563,597,195.97
信用减值损失(损失以“-”号填列)71338,624.8415,583,761.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)73119,140.7763,485.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)174,290,068.18438,375,678.12
加:营业外收入74537,978.323,470,542.92
减:营业外支出752,043,746.268,289,843.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)172,784,300.24433,556,377.41
减:所得税费用7630,433,631.07106,503,588.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)142,350,669.17327,052,789.22
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)142,350,669.17327,052,789.22
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)141,266,024.62317,033,266.78
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)1,084,644.5510,019,522.44
六、其他综合收益的税后净额575,405,233.56-32,497,659.71
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额5,312,396.71-31,966,267.52
1.不能重分类进损益的其他综合收益5,312,396.71-31,966,267.52
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动5,312,396.71-31,966,267.52
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额92,836.85-531,392.19
七、综合收益总额147,755,902.73294,555,129.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额146,578,421.33285,066,999.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额1,177,481.409,488,130.25
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.08160.1830
(二)稀释每股收益(元/股)0.08160.1830

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。公司负责人:高宏彪主管会计工作负责人:王宗磊会计机构负责人:欧晓龙

母公司利润表2022年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注2022年半年度2021年半年度
一、营业收入437,802,385.44274,700,274.03
减:营业成本418,702,128.42102,478,073.08
税金及附加3,811,884.4735,888,344.42
销售费用12,503,706.1123,270,454.73
管理费用34,060,333.4433,503,431.72
研发费用
财务费用33,123,929.6417,705,122.85
其中:利息费用33,490,338.1317,791,194.45
利息收入565,126.79533,871.73
加:其他收益225,055.51203,460.23
投资收益(损失以“-”号填列)52,788,448.816,336,291.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-183,784.943,728,775.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-
”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-3,551,695.44-4,023,258.35
信用减值损失(损失以“-”号填列)338,527.53
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-64,599,260.2364,371,341.03
加:营业外收入120.0065,301.79
减:营业外支出111.1152,891.58
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-64,599,251.3464,383,751.24
减:所得税费用-21,959,893.2924,605,859.80
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-42,639,358.0539,777,891.44
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-42,639,358.0539,777,891.44
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额5,290,907.31-21,330,884.22
(一)不能重分类进损益的其他综合收益5,290,907.31-21,330,884.22
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动5,290,907.31-21,330,884.22
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-37,348,450.7418,447,007.22
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.02460.0230
(二)稀释每股收益(元/股)-0.02460.0230

公司负责人:高宏彪主管会计工作负责人:王宗磊会计机构负责人:欧晓龙

合并现金流量表2022年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,880,508,479.335,267,630,000.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还33,814,880.222,761,484.07
收到其他与经营活动有关的现金7818,980,472.93104,118,138.47
经营活动现金流入小计3,933,303,832.485,374,509,623.09
购买商品、接受劳务支付的现金2,887,307,059.054,226,716,030.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金146,929,616.85139,873,534.03
支付的各项税费215,770,999.89321,713,383.68
支付其他与经营活动有关的现金78195,417,313.27334,412,243.82
经营活动现金流出小计3,445,424,989.065,022,715,192.16
经营活动产生的现金流量净额487,878,843.42351,794,430.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金317,396,789.9214,484,007.93
取得投资收益收到的现金3,781,800.841,384,463.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,554,067.001,056,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金78-25,747.44
投资活动现金流入小计340,732,657.7616,951,038.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金142,027,937.46119,663,130.36
投资支付的现金1,000,000.0010,331,992.52
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计143,027,937.46129,995,122.88
投资活动产生的现金流量净额197,704,720.30-113,044,084.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金849,800,000.001,330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金7863,762,000.0030,000,000.00
筹资活动现金流入小计913,562,000.001,360,000,000.00
偿还债务支付的现金1,194,830,946.00909,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金322,020,225.10322,977,551.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7866,348,888.87238,818,035.56
筹资活动现金流出小计1,583,200,059.971,471,695,586.91
筹资活动产生的现金流量净额-669,638,059.97-111,695,586.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额15,945,503.75127,054,759.91
加:期初现金及现金等价物余额604,422,486.48470,018,785.65
六、期末现金及现金等价物余额620,367,990.23597,073,545.56

公司负责人:高宏彪主管会计工作负责人:王宗磊会计机构负责人:欧晓龙

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金42,049,195.28234,416,158.26
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金1,089,414,349.361,717,506,381.92
经营活动现金流入小计1,131,463,544.641,951,922,540.18
购买商品、接受劳务支付的现金1,250,000.001,736,307.45
支付给职工及为职工支付的现金30,951,239.8227,292,290.23
支付的各项税费17,362,632.9880,734,122.39
支付其他与经营活动有关的现金1,690,139,054.082,296,154,539.78
经营活动现金流出小计1,739,702,926.882,405,917,259.85
经营活动产生的现金流量净额-608,239,382.24-453,994,719.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金313,396,789.9214,483,707.93
取得投资收益收到的现金3,375,162.171,084,463.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计316,771,952.0915,568,171.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金388,120.001,158,600.00
投资支付的现金-10,931,992.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计388,120.0012,090,592.52
投资活动产生的现金流量净额316,383,832.093,477,578.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金797,100,000.00660,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计797,100,000.00660,000,000.00
偿还债务支付的现金175,000,000.00-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金191,688,575.62189,896,286.36
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计366,688,575.62189,896,286.36
筹资活动产生的现金流量净额430,411,424.38470,103,713.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额138,555,874.2319,586,572.76
加:期初现金及现金等价物余额15,086,942.2717,117,105.81
六、期末现金及现金等价物余额153,642,816.5036,703,678.57

公司负责人:高宏彪主管会计工作负责人:王宗磊会计机构负责人:欧晓龙

合并所有者权益变动表

2022年1—6月

单位:元币种:人民币

项目2022年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,731,982,546.00-53,964,331.912,625,333,095.77176,024,656.752,585,695,858.287,065,071,824.89556,979,707.787,622,051,532.67
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,731,982,546.00-53,964,331.912,625,333,095.77176,024,656.752,585,695,858.287,065,071,824.89556,979,707.787,622,051,532.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-19,503.85592,940.06-113,194,896.78-112,621,460.571,177,481.40-111,443,979.17
(一)综合收益总额5,312,396.71141,266,024.62146,578,421.331,177,481.40147,755,902.73
(二)所有者投入和减少资本--
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-259,797,381.90-259,797,381.90-259,797,381.90
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-259,797,381.90-259,797,381.90-259,797,381.90
4.其他
(四)所有者权益内部结转-5,331,900.56533,190.064,798,710.50--
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益-5,331,900.56533,190.064,798,710.50-
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他59,750.00537,750.00597,500.00597,500.00
四、本期期末余额1,731,982,546.00-53,964,331.912,625,313,591.92176,617,596.812,472,500,961.506,952,450,364.32558,157,189.187,510,607,553.50
项目2021年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,731,982,546.00-54,120,027.912,331,055,928.87177,578,068.132,375,024,035.056,561,520,550.14548,325,531.037,109,846,081.17
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,731,982,546.00-54,120,027.912,331,055,928.87177,578,068.132,375,024,035.056,561,520,550.14548,325,531.037,109,846,081.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-33,758,767.52179,250.00145,448,262.18111,868,744.669,488,130.25121,356,874.91
(一)综合收益总额-31,966,267.52317,033,266.78285,066,999.269,488,130.25294,555,129.51
(二)所有者投入和减少资本--
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-173,198,254.60-173,198,254.60-173,198,254.60
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-173,198,254.60-173,198,254.60-173,198,254.60
4.其他
(四)所有者权益内部结转-1,792,500.00179,250.001,613,250.00--
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益-1,792,500.00179,250.001,613,250.00
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,731,982,546.00-54,120,027.912,297,297,161.35177,757,318.132,520,472,297.236,673,389,294.80557,813,661.287,231,202,956.08

公司负责人:高宏彪主管会计工作负责人:王宗磊会计机构负责人:欧晓龙

母公司所有者权益变动表

2022年1—6月

单位:元币种:人民币

项目2022年半年度
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,731,982,546.0087,912,178.0113,134,657.00176,024,656.751,268,082,981.683,277,137,019.44
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,731,982,546.0087,912,178.0113,134,657.00176,024,656.751,268,082,981.683,277,137,019.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-40,993.25592,940.06-297,100,279.45-296,548,332.64
(一)综合收益总额5,290,907.31-42,639,358.05-37,348,450.74
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-259,797,381.90-259,797,381.90
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-259,797,381.90-259,797,381.90
3.其他
(四)所有者权益内部结转-5,331,900.56533,190.064,798,710.50-
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益-5,331,900.56533,190.064,798,710.50-
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他59,750.00537,750.00597,500.00
四、本期期末余额1,731,982,546.0087,912,178.0113,093,663.75176,617,596.81970,982,702.232,980,588,686.80
项目2021年半年度
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,731,982,546.0087,912,178.017,226,445.08177,578,068.131,455,261,938.743,459,961,175.96
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,731,982,546.0087,912,178.017,226,445.08177,578,068.131,455,261,938.743,459,961,175.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-23,123,384.22179,250.00-131,807,113.16-154,751,247.38
(一)综合收益总额-21,330,884.2239,777,891.4418,447,007.22
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-173,198,254.60-173,198,254.60
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-173,198,254.60-173,198,254.60
3.其他
(四)所有者权益内部结转-1,792,500.00179,250.001,613,250.00-
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益-1,792,500.00179,250.001,613,250.00-
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,731,982,546.0087,912,178.01-15,896,939.14177,757,318.131,323,454,825.583,305,209,928.58

公司负责人:高宏彪主管会计工作负责人:王宗磊会计机构负责人:欧晓龙

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

茂业商业股份有限公司(原名“成商集团股份有限公司”,以下简称“本公司”或“公司”,在包含子公司时统称“本集团”)的前身是成都市人民商场,成立于1953年。1993年经成都市人民政府成府函(93)77号文批复,改组为股份有限公司,1993年11月13日经中国证券监督管理委员会以证监发审字[1993]95号文件复审批准,首次向社会公众发行人民币普通股21,500,000股,于1994年2月24日在上海证券交易所挂牌交易。1997年,经公司1996年年度股东大会批准,以1996年末股本总额8,550万股为基数,向全体股东按每10股派送红股3股,共计2,565万股;以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增股本2股,共计1,710万股;经公司1996年临时股东大会审议通过,以公司总股本12,825万股为基数,按10:2的比例配股,向全体股东配售股份2,565万股。送股配股后,总股本变更为15,390万股。1997年5月,公司更名为成都人民商场(集团)股份有限公司。1998年,经公司1997年年度股东大会批准,以1997年末股本总额15,390万股为基数,向全体股东按每10股送1股,共计1,539万股。送股后,总股本变更为16,929万股。2000年7月17日,经国家财政部财管字(2000)259号文件批准,公司控股股东成都市国有资产管理局将其所持有的国家股共计110,690,733股(占总股本的65.39%)划转给成都市国有资产投资经营公司,成都市国有资产投资经营公司成为公司第一大股东。2002年,经公司2001年年度股东大会批准,以2001年末的总股本16,929万股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增2股。转增后总股本变更为203,148,026股。2002年7月19日,四川迪康产业控股集团股份有限公司(以下简称“迪康集团”)协议收购成都市国有资产投资经营公司持有的占公司总股本65.39%的国有股132,828,880股,并发出全面收购要约,接受预受要约股份累计为741,150股,收购完成后,迪康集团持有本公司

65.75%的股份,为公司第一大股东。

2005年6月10日,深圳茂业商厦有限公司(以下简称“茂业商厦”)协议收购迪康集团持有的占公司总股本65.75%的社会法人股,并发出全面收购要约,接受预受要约股份累计为17,263,040股,收购完成后,茂业商厦持有本公司150,832,560股社会法人股,占公司总股本的74.25%,为公司第一大股东。2006年5月31日,公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《成都人民商场(集团)股份有限公司股权分置改革方案》,即流通股股东每持有10股流通股获得公司非流通股股东送出的2股股份对价,对价股份总数为10,216,805股。茂业商厦支付对价股份10,197,915股,送股后茂业商厦持有公司有限售条件的流通股140,634,645股,占公司总股本的69.23%,为公司第一大股东。2007年9月28日,公司2007年第五次临时股东大会审议通过公司名称变更为“成商集团股份有限公司”,英文名称变更为“CHENGSHANGGROUPCO.,LTD.”

2008年4月,公司5家股东偿还了由茂业商厦代垫的股改对价股份8,513股;2008年6月18日,茂业商厦通过上海证券交易所大宗交易系统出售所持有的本公司无限售条件流通股5,000,000股。截至2008年12月31日,茂业商厦持有本公司股份数135,643,158股,占本公司总股本的66.77%,其中有限售条件流通股120,328,355股,无限售条件流通股15,314,803股。2009年5月,公司1家股东偿还了由茂业商厦代垫的股改对价股份2,661股。截至2009年12月31日,茂业商厦持有本公司股份数135,645,819股,全部为无限售条件流通股,占本公司总股本的66.77%。2010年3月,公司1家股东偿还了由茂业商厦代垫的股改对价股份7,982股,茂业商厦持有本公司股份数变更为135,653,801股,占本公司总股本的66.78%。2010年,经公司2009年度股东大会批准,以2009年末总股本203,148,026股为基数,向全体股东按每10股送1股,共计20,314,803股;并以资本公积向全体股东每10股转增7股,共计142,203,618股。送转股后,公司总股本变更为365,666,447股。截至2010年12月31日,茂业商厦持有本公司股份数244,176,842股,占本公司总股本的66.78%。2011年,经公司2010年度股东大会批准,以2010年末股本总额365,666,447股为基数,向全体股东按每10股送2股,共计73,133,289股。送股后,公司总股本变更为438,799,736股。截至2011年12月31日,茂业商厦持有本公司股份数293,012,210股,占本公司总股本的

66.78%,为公司第一大股东。

2012年,经公司2011年度股东大会批准,以2011年末股本总额438,799,736股为基数,向全体股东按每10股送3股,共计131,639,921股。送股后,公司总股本变更为570,439,657股。茂业商厦自2012年5月24日首次通过上海证券交易所交易系统增持公司股份3,200,562股,2012年5月25日再次通过上海证券交易所系统增持公司股份4,026,649股。2012年,公司1家股东偿还了茂业商厦的股改对价股18,680股,茂业商厦持有本公司股份数变更为388,161,764股,占本公司总股本的68.05%。2013年,公司1家股东偿还了茂业商厦的股改对价股8,965股,茂业商厦持有本公司股份数变更为388,170,729股,占本公司总股本的68.05%。2014年,公司1家股东偿还了茂业商厦的股改对价股56,034股,茂业商厦持有本公司股份数变更为388,226,763股,占本公司总股本的68.06%。2015年9月16日,公司召开2015年第四次临时股东大会,审议通过了向茂业商厦等公司发行股份购买其华南区资产的相关议案。2016年2月25日,公司完成购买资产的股权过户手续及相关工商变更登记手续;2016年2月26日,发行股份购买资产的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,公司总股本由570,439,657股变更为1,731,982,546股,茂业商厦持有本公司股份数变更为1,481,430,321股,对本公司的持股比例由68.06%上升为85.53%。

2016年3月21日,公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,公司注册资本修订为人民币1,731,982,546元,公司股份总数修订为1,731,982,546股。将公司注册名称修改为:中文全称:茂业商业股份有限公司;英文全称:

MAOYECOMMERCIALCO.,LTD.。2016年3月28日,公司召开第七届董事会第六十二次会议,审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》,同意公司证券简称由“成商集团”变更为“茂业商业”。2016年4月5日,公司将证券简称正式变更为“茂业商业”。2016年2月公司实施了重大资产重组,因注入资产2016年的盈利情况未达到预期目标,根据签订的《盈利预测补偿协议》和公司2016年年度股东大会审议结果,资产注入方需向除其以外的公司其他股东无偿赠予70,754,453股股份。该部分股份已于2017年7月18日到账。本次业绩补偿完成后,茂业商厦、德茂投资、合正茂投资持有公司的股份数量和占公司总股本比例分别变更为:1,414,838,703股、81.69%;45,844,341股、2.65%;18,332,155股、1.06%;其他中小股东合计持有公司的股份数量和占比变更为:252,967,347股、14.61%。自2017年11月16日起,茂业商厦计划根据相关法律法规的规定,在未来6个月内,以自有资金及自筹资金(包括但不限于银行贷款),通过茂业商厦、茂业商厦控制的企业或其一致行动人账户或法律允许的其他方式在二级市场增持本公司股票,累计增持金额不低于人民币1亿元,不超过人民币5亿元。本次增持计划期间(自2017年11月16日至2018年5月14日),茂业商厦及其一致行动人,通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份15,611,348股,累计增持金额为100,002,202.15元,累计增持股份数量占公司总股本的

0.90%。本次增持计划后,茂业商厦及其一致行动人合计持有本公司1,494,626,547股股份,约占本公司总股本的86.30%。2016年2月公司实施了重大资产重组,因注入资产2017年的盈利情况未达到预期目标,根据签订的《盈利预测补偿协议》和公司2017年年度股东大会审议结果,资产注入方需向除其以外的公司其他股东无偿赠予8,479,892股股份。该部分股份已于2018年5月17日到账。本次业绩补偿完成后,茂业商厦、德茂投资、合正茂投资持有公司的股份数量和占公司总股本比例分别变更为:1,406,857,724股、81.23%;45,487,943股、2.63%;18,189,640股、1.05%;其他中小股东合计持有公司的股份数量和占比变更为:261,447,239股、15.09%。茂业商厦及其一致行动人合计持有公司股份总数为1,486,247,603股,占公司总股本的比例为85.81%。自2018年8月25日起,茂业商厦、茂业商厦控制的企业或其一致行动人计划于未来6个月内,以自有资金及自筹资金(包括但不限于银行贷款),通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持本公司股份,累计增持金额不低于人民币0.8亿元,不超过人民币3.6亿元。截至2019年2月22日,茂业商厦及其一致行动人通过本次增持计划,已累计增持本公司股份16,464,846股,累计增持股份数量占公司总股本的0.95%。茂业商厦及其一致行动人合计持有公司股份总数为1,502,712,449股,占公司总股本的比例为86.76%。

2016年2月公司实施了重大资产重组,因注入资产2018年的盈利情况未达到预期目标,根据签订的《盈利预测补偿协议》和公司2018年年度股东大会审议结果,资产注入方需向除其以外的公司其他股东无偿赠予6,080,270股股份。该部分股份在赠予前为限售股,本次提前解禁转为流通股无偿赠予除补偿方外的其他股东,并于2019年5月23日到账。本次业绩补偿完成后茂业商厦、德茂投资、合正茂投资持有公司股份及占公司总股本比例变更为:

1,401,135,188股、80.90%;45,232,397股、2.61%;18,087,452股、1.04%。茂业商厦及其一致行动人合计持有公司股份总数为1,497,380,497股,占公司总股本的比例为86.45%。本集团主要从事零售、房地产及酒店业务,本公司经营范围主要为:一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;非居住房地产租赁;住房租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商业综合体管理服务;日用百货销售;停车场服务;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营的活动)。本财务报告经本公司第九届董事会第五十七次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2022年6月30日,本公司合并财务报表范围包括成商集团控股有限公司、深圳茂业百货有限公司等37家公司。与上年相比,本年设立增加成都茂业不动产管理有限公司1家子公司。详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团以12个月为一个营业周期,并以此作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本集团在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;与其相关的购买日之前持有的被购买方的股

权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动,在购买日所属当期转为投资损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1)外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1)金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。除被指定为

被套期项目的,按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出,不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;除了获得股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关的利得和损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益,且后续不得转入当期损益。当其终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失,计入当期损益。本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。2) 金融资产转移的确认依据和计量方法本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②金融资产发生转移,本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬;③金融资产发生转移,本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且未保留对该金融资产控制的。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2)金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,(相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露)。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外,本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。2) 金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4)金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)本集团具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)本集团计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5)金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具:(1)如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2)如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时,考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务,则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本集团作为权益的变动处理,不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本附注五“43、其他重要的会计政策及会计估计”(2)金融资产减值

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款,本公司将其分类为应收款项融资,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益,其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入当期损益。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本附注五“43、其他重要的会计政策及会计估计”(2)金融资产减值

15. 存货

√适用 □不适用

(1)本存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、包装物、低值易耗品、开发成本等。

(2)存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价,发出时按加权平均法计价。

(3)存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

(4)存货的盘存制度为永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产,是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品,因已交付其中一项商品而有权收取款项,但收取该款项还取决于交付另一项商品的,本集团将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法,详见本附注五“43、其他重要的会计政策及会计估计”(2)金融资产减值。

会计处理方法,本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额,本集团将其差额确认为减值损失,借记“资产减值损失”,贷记“合同资产减值准备”。相反,本集团将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。本集团实际发生信用损失,认定相关合同资产无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记“合同资产减值准备”,贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备,按其差额借记“资产减值损失”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1)本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

(2)本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时,比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

(3)本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的,无论出售后本集团是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4)后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5)对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外,各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

(6)持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7)持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件,而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:(1)

划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;(2)可收回金额。

(8)终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,在合并日,根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入留存收益;如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的,该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本;公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。本集团对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,应当按比例转入当期投资收益。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外,对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物,若董事会(或类似机构)作出书面决议,明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的,也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本。其他后续支出,在发生时计入当期损益。

本公司采用公允价值计量模式对投资性房地产进行后续计量,并在每个资产负债表日按照专业评估机构出具的评估报告对公允价值进行调整。

投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,转换为采用成本模式计量的投资性房地产的,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值;转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的,以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物平均年限法20-4052.38-4.75
机器设备平均年限法1059.50
运输设备平均年限法8-2054.75-11.88
电子设备平均年限法5519.00
其他设备平均年限法5-2054.75-19.00

本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

25. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产,是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1)初始计量

在租赁期开始日,本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项:①租赁负债的初始计量金额;②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;③发生的初始直接费用,即为达成租赁所发生的增量成本;④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,属于为生产存货而发生的除外。

(2)后续计量

在租赁期开始日后,本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量,即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产,本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的,相应调整使用权资产的账面价值。

1)使用权资产的折旧

自租赁期开始日起,本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的下月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途,计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时,根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定,以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时,遵循以下原则:能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

2)使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值,本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值,进行后续折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括办公室及门店装修费、租入设备维修改造费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的,在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点,按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划,具体为根据国家相关政策、公司规定并考虑为本公司提供服务的年限等,为离退休人员提供的生活补贴、医药费用等福利。本公司对于设定受益计划,在资产负债表日进行精算估值,精算利得和损失在其他综合收益中确认,服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

(1)初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1)租赁付款额

租赁付款额,是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项,包括:①固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;②取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;③本集团合理确定将行使购买选择权时,购买选择权的行权价格;④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时,行使终止租赁选择权需支付的款项;⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2)折现率

在计算租赁付款额的现值时,本集团采用增量借款利率作为折现率,该利率指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产,在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关:①本集团自身情况,即集团的偿债能力和信用状况;②“借款”的期限,即租赁期;③“借入”资金的金额,即租赁负债的金额;④“抵押条件”,即标的资产的性质和质量;⑤经济环境,包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率基础,考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2)后续计量

在租赁期开始日后,本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量:①确认租赁负债的利息时,增加租赁负债的账面金额;②支付租赁付款额时,减少租赁负债的账面金额;③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时,重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益,但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率,或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时,本集团所采用的修订后的折现率。

(3)重新计量

在租赁期开始日后,发生下列情形时,本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动(该情形下,采用原折现率折现);②保余值预计的应付金额发生变动(该情形下,采用原折现率折现);

③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动(该情形下,采用修订后的折现率折现);④购买选择权的评估结果发生变化(该情形下,采用修订后的折现率折现);⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化(该情形下,采用修订后的折现率折现)。

35. 预计负债

√适用 □不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

36. 股份支付

√适用 □不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付,按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本集团承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的(因未满足可行权条件而被取消的除外),作为加速行权处理,即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件,在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入。

本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始时,按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会

发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的,本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时,本集团属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:

1.客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

2.客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3.在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本集团考虑下列迹象:

1.本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

2.本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

3.本集团已将该商品的实物转移给客户。

4.本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5.客户已接受该商品或服务等。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示,合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

√适用 □不适用

公司零售业务分自营模式和联营模式。公司零售业务商品销售,属于在某一时点履行履约义务。

1)自营模式

本集团采购商品后于完成货物销售收到货款或取得销售款凭据以后,按取得销售款总额确认收入。

2)联营模式

本集团与供应商签订联营合同,约定扣率及费用承担方式,由供应商自行销售,本集团以收到的销售款扣除应结算给供应商的采购款后的净额确认销售收入。

39. 合同成本

√适用 □不适用

(1)本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本,即本集团为履行合同发生的成本,不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;该成本预期能够收回。

合同取得成本,即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产;该资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。增量成本,是指本集团不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出(如无论是否取得合同均会发生的差旅费等),在发生时计入当期损益,但是,明确由客户承担的除外。

(2)与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

(3)与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时,首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失;然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的,超出部分应当计提减值准备,并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中,与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本集团按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内按照年限平均法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的,本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本集团,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

1)初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。

2)存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。

3)属于其他情况的,直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1)租赁的识别

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的,本集团将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2)本集团作为承租人

1)租赁确认

在租赁期开始日,本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注五“28.使用权资产”以及“34.租赁负债”。

2)租赁变更

租赁变更,是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更,包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权,延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日,是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的,本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限;

②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊,重新确定变更后的租赁期;并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时,本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率;无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的,本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响,本集团区分以下情形进行会计处理:①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,承租人应当调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3)短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁,本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。/其他系统合理的方法。

(3)本集团为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上,本集团作为出租人,在租赁开始日,将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬,出租人将该项租赁分类为融资租赁,除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的,本集团通常将其分类为融资租赁:①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;②承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权;③资产的所有权虽然不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分(不低于租赁资产使用寿命的75%);④在租赁开始日,租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值(不低于租赁资产公允价值的90%。);⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的,本集团也可能将其分类为融资租赁:①若承租人撤销租赁,撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担;②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人;③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

1)融资租赁会计处理

初始计量

在租赁期开始日,本集团对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时,以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额,是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项,包括:①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额;存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;②取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;③购买选择权的行权价格,前提是合理确定承租人将行使该选择权;

④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率,是指确定租赁投资净额采用内含折现率(转租情况下,若转租的租赁内含利率无法确定,采用原租赁的折现率(根据与转租有关的初始直接费用进行调整)),或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理,且满足假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理,且满足假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁条件的,本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

2)经营租赁的会计处理

①租金的处理

在租赁期内各个期间,本集团采用直线法/其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

②提供的激励措施

提供免租期的,本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法/其他合理的方法进行分配,免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的,将该费用自租金收入总额中扣除,按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

③初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本,在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

④折旧

对于经营租赁资产中的固定资产,本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,采用系统合理的方法进行摊销。

⑤可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

⑥经营租赁的变更

经营租赁发生变更的,本集团自变更生效日开始,将其作为一项新的租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

(1)租赁的分类

本集团作为出租人时,根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定,将租赁归类为经营租赁和融资租赁,在进行归类时,管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人,或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬,作出分析和判断。

(2)金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款,主要包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外,对部分财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1)减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失,是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指,本集团在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本集团依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加,而采用未来12月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

2)信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外,本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计,来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3)以组合为基础评估预期信用风险的组合方法本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外,本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。4)金融资产减值的会计处理方法本集团于年末计算各类金融资产的预计信用损失,如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额,将其差额确认为减值损失;如果小于当前减值准备的账面金额,则将差额确认为减值利得。5)各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

②应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、租赁应收款,本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目确定组合的依据
应收银行卡组合指在顾客刷卡消费过程中,由于存在结算时间差异而产生的顾客已经付款,而公司尚未收到银行结算中心汇入的款项,结算时间差一般为1-2天。该组合的应收账款可收回性与其他应收账款存在明显差异,基本上不存在不能收回的风险
账龄组合本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

③其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目确定组合的依据
交易对象关联组合本公司合并范围内关联方往来款
款项性质组合保证金、押金、备用金
个别认定组合综合考虑该往来商在茂业商业范围内债权债务情况、担保情况、拥有的权益等,区别于其他组合
账龄组合除交易对象关联组合、款项性质组合及个别认定组合以外的其他应收款

④债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

⑤其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

⑥长期应收款(包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款除外)

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

(3)长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时,本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量,同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(4)折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5)开发支出

确定资本化的金额时,本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(6)递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(7)所得税

本公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(8)内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设,但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(9)预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验,对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务,且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下,本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

(10)公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本公司的董事会已成立估价委员会(该估价委员会由本公司的首席财务官领导),以便为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时,本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值,本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作,以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官每季度向本公司董事会呈报估价委员会的发现,以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十一中披露。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税应税收入计算的销项税,扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税3%、5%、6%、9%、13%
消费税应纳税商品销售额5%
城市维护建设税应缴纳的流转税7%
教育费附加应缴纳的流转税3%
地方教育费附加应缴纳的流转税2%
企业所得税应纳税所得额25%、15%
其他按国家有关法律法规计缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称所得税税率(%)
内蒙古维多利商业(集团)有限公司15%
包头市维多利商业管理有限公司15%
包头市维多利商厦有限公司15%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)和国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)及财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号),本公司子公司内蒙古维多利商业(集团)有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策,减按15%税率缴纳企业所得税。2017年5月4日,内蒙古自治区发展和改革委员会《内发改西开函[2017]199号》确认孙公司包头市维多利商业管理有限公司、包头市维多利商厦有限公司享受西部大开发税收优惠政策。据2018年4月25日修订后的《企业所得税优惠政策事项办理办法》第四条企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金1,080,354.60
银行存款632,783,007.87605,427,133.20
其他货币资金803,403.485,508,280.03
合计633,586,411.35612,015,767.83
其中:存放在境外的款项总额

其他说明: 期末其他货币资金受限金额为164,146.54元,均为贷款保证金。银行存款受限金额为13,054,274.58元,其中诉讼保全金额2,740.73元,监管账户金额12,796,476.58元,贷款保证金255,057.27元。相关事项详见七、81所有权或使用权受到限制的资产。

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产28,617,508.6037,028,144.96
其中:
权益性工具投资28,617,508.6037,028,144.96
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中:
合计28,617,508.6037,028,144.96

其他说明:

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计33,420,345.64
1至2年634,152.44
2至3年1,553,326.09
3年以上
3至4年944,826.00
4至5年156,194.98
5年以上966,240.70
合计37,675,085.85

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面账面余额坏账准备账面
金额比例(%)金额计提比例(%)价值金额比例(%)金额计提比例(%)价值
按单项计提坏账准备1,709,545.764.541,709,545.76100.00-1,709,545.763.081,709,545.76100.00-
其中:
单项明细见后附表格1,709,545.764.541,709,545.76100.00-1,709,545.763.081,709,545.76100.00-
按组合计提坏账准备35,965,540.0995.46868,509.712.4135,097,030.3853,751,236.3396.92868,607.021.6252,882,629.31
其中:
应收银行卡组合29,815,038.7279.13--29,815,038.7245,840,920.0082.66--45,840,920.00
账龄组合6,150,501.3716.33868,509.7114.125,281,991.667,910,316.3314.26868,607.0210.987,041,709.31
合计37,675,085.85100.002,578,055.47/35,097,030.3855,460,782.09100.002,578,152.78/52,882,629.31

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
李跃1,002,500.001,002,500.00100.00账龄较长
商品车款320,232.79320,232.79100.00账龄较长
郭庭楹250,000.50250,000.50100.00账龄较长
其他金额较小的应收款136,812.47136,812.47100.00账龄较长
合计1,709,545.761,709,545.76100.00/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内3,599,602.9290,476.852.51
1至2年634,152.4452,634.658.30
2至3年1,493,326.09314,942.4721.09
4至5年156,194.98143,230.8091.70
5年以上267,224.94267,224.94100.00
合计6,150,501.37868,509.7114.12

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
单项计提坏账准备的应收账款1,709,545.761,709,545.76
账龄组合868,607.0297.31868,509.71
合计2,578,152.7897.312,578,055.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为31,835,687.53元,占应收账款年末余额合计数的比例为84.50%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,417,615.69元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内205,637,450.6487.13254,046,275.3789.33
1至2年20,598,947.968.7320,598,947.967.24
2至3年6,998,094.952.976,998,094.952.46
3年以上2,755,181.151.172,755,181.150.97
合计235,989,674.70100.00284,398,499.43100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过1年且金额重要的预付款项,主要是预付供应商货款、工程款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为118,326,335.83元,占预付款项期末余额合计数比例为50.14%。其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息--
应收股利1,210.001,210.00
其他应收款508,395,121.95385,185,322.92
合计508,396,331.95385,186,532.92

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
中原百货集团股份有限公司1,210.001,210.00
合计1,210.001,210.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计414,735,651.50
1至2年31,077,924.79
2至3年43,345,879.36
3年以上123,173,309.77
3至4年
4至5年
5年以上
合计612,332,765.42

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
关联往来款25,847,733.1937,190,729.36
押金保证金9,501,263.8610,440,712.35
供应商费用501,417,407.85353,975,548.77
其他75,566,360.5287,854,503.44
合计612,332,765.42489,461,493.92

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额9,823,149.603,982,343.8790,470,677.53104,276,171.00
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回338,527.53338,527.53
本期转销
本期核销
其他变动
2022年6月30日余额9,484,622.073,982,343.8790,470,677.53103,937,643.47

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款33,184,002.1133,184,002.11
二、按组合计提坏账准备的其他应收款13,820,195.75338,527.5313,481,668.22
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款57,271,973.1457,271,973.14
合计104,276,171.00338,527.53103,937,643.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
内蒙古维多利摩尔超市有限责任公司其他45,531,508.421年以内7.44543,981.51
深圳市东方时代广场实业有限公司关联往来款12,248,548.001-2年2.00
四川省住信房屋拆迁服务有限公司其他9,864,920.683年以上1.619,828,814.21
中兆商业市场开发(深圳)有限公司关联往来款7,014,059.801年以内1.157,014,059.80
内蒙古维多利实业有限公司储值卡往来6,442,634.831-2年1.0520,580.28
合计/81,101,671.73/13.2517,407,435.80

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

其他应收款增加的主要原因是:受疫情及经济大环境影响,收取供应商费用款回款减缓。

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
原材料8,965.308,965.308,965.308,965.30
在产品
库存商品249,861,539.78537,478.44249,324,061.34389,729,282.42537,478.44389,191,803.98
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
开发成本786,526,116.42786,526,116.42668,614,667.48668,614,667.48
合计1,036,396,621.50537,478.441,035,859,143.061,058,352,915.20537,478.441,057,815,436.76

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料
在产品
库存商品537,478.44537,478.44
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计537,478.44537,478.44

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

开发成本期末余额中含有借款费用资本化金额为6,718,018.23元。

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
合同取得成本
应收退货成本
待抵扣进项税/预缴增值税64,225,826.0085,846,562.92
预缴所得税15,921,768.9814,743,984.74
预缴其他税费13,933,586.373,722,261.51
国债逆回购金额221,735,000.00
合计94,081,181.35326,047,809.17

其他说明:

其他流动资产减少的主要原因为本报告期出售国债逆回购产品。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
融资租赁款
其中:未实现融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
内蒙古维多利摩尔超市有限责任公司181,411,955.87181,411,955.87187,188,346.43187,188,346.43
合计181,411,955.87181,411,955.87187,188,346.43187,188,346.43/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
深圳优依购电子商务股份有限公司289,484,477.56-183,784.94289,300,692.62
小计289,484,477.56-183,784.94289,300,692.62
合计289,484,477.56-183,784.94289,300,692.62

其他说明无

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
银座集团股份有限公司115,718,412.84116,391,194.31
重药控股股份有限公司124,905,490.00196,253,599.80
江苏高能时代在线股份有限公司
中百商业联合发展有限公司
上海宝鼎投资股份有限公司11,502.0011,502.00
中原百货集团股份有限公司180,000.00180,000.00
成都彩虹电器(集团)股份有限公司22,807,200.0027,468,600.00
中铁信托有限责任公司23,466,850.3227,576,800.00
浙江瑞安湖商村镇银行股份有限公司8,443,632.187,715,500.00
合计295,533,087.34375,597,196.11

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
银座集团股份有限公司-76,364,862.56预计不会在可预见的未来出售
重药控股股份有限公司1,623,771.37-54,588,528.795,331,900.56剩余部分预计不会在可预见的未来出售部分出售
江苏高能时代在线股份有限公司-100,000.00预计不会在可预见的未来出售
中百商业联合发展有限公司-200,000.00预计不会在可预见的未来出售
上海宝鼎投资股份有限公司--预计不会在可预见的未来出售
中原百货集团股份有限公司--预计不会在可预见的未来出售
成都彩虹电器(集团)股份有限公司408,000.0021,782,200.00-预计不会在可预见的未来出售
中铁信托有限责任公司19,183,305.79-预计不会在可预见的未来出售
浙江瑞安湖商村镇银行股份有限公司300,000.00-1,556,367.82预计不会在可预见的未来出售

其他说明:

√适用 □不适用

本报告期出售重药控股股份有限公司部分股权。

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位:元币种:人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、期初余额4,148,934,400.002,653,741,100.006,802,675,500.00
二、本期变动-240,908.406,407,691.406,166,783.00
加:外购
存货\固定资产\在建工程转入
企业合并增加
减:处置
其他转出
公允价值变动-240,908.406,407,691.406,166,783.00
三、期末余额4,148,693,491.602,660,148,791.406,808,842,283.00

五、 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书原因
呼和浩特市赛罕区新华东街62号维多利摩尔城A座负二层、一层(101/103/104)、二层、三层、四层、十一层1,877,481,142.40剩余部分楼层产权证书正在办理中

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产3,860,366,219.063,963,805,759.17
固定资产清理406,936.15324,369.20
合计3,860,773,155.213,964,130,128.37

其他说明:

无固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额6,160,940,535.82202,307,813.4811,387,650.40109,249,319.74100,383,310.926,584,268,630.36
2.本期增加金额1,131,655.251,849,986.76348,101.67175,341.2379,850.453,584,935.36
(1)购置1,830,569.28348,101.67175,341.2329,006.452,383,018.63
(2)在建工程转入1,131,655.2519,417.4850,844.001,201,916.73
(3)企业合并增加
3.本期减少金额914,331.122,265,155.00523,900.441,356,661.125,060,047.68
(1)处置或报废914,331.122,265,155.00523,900.441,356,661.125,060,047.68
4.期末余额6,162,072,191.07203,243,469.129,470,597.07108,900,760.5399,106,500.256,582,793,518.04
二、累计折旧
1.期初余额2,237,578,384.15180,025,932.297,041,882.88100,400,808.2095,414,772.762,620,461,780.28
2.本期增加金额104,610,602.54995,901.02523,563.39528,373.01173,157.71106,831,597.67
(1)计提104,610,602.54995,901.02523,563.39528,373.01173,157.71106,831,597.67
3.本期减少金额-868,794.942,192,425.96502,072.091,303,876.894,867,169.88
(1)处置或报废868,794.942,192,425.96502,072.091,303,876.894,867,169.88
4.期末余额2,342,188,986.69180,153,038.375,373,020.31100,427,109.1294,284,053.582,722,426,208.07
三、减值准备
1.期初余额1,090.911,090.91
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额1,090.911,090.91
四、账面价值
1.期末账面价值3,819,883,204.3823,090,430.754,097,576.768,472,560.504,822,446.673,860,366,219.06
2.期初账面价值3,923,362,151.6722,281,881.194,345,767.528,847,420.634,968,538.163,963,805,759.17

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
维多利生活馆项目(档案馆)92,381,168.610产权证尚在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
机器设备324,647.57324,222.54
电子设备12,115.29146.66
运输设备67,729.04
其他设备2,444.25
合计406,936.15324,369.20

其他说明:

无。

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程1,164,389,336.391,082,433,880.75
工程物资
合计1,164,389,336.391,082,433,880.75

其他说明:

无在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
在建工程1,164,389,336.391,164,389,336.391,082,433,880.751,082,433,880.75
合计1,164,389,336.391,164,389,336.391,082,433,880.751,082,433,880.75

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
茂业天地(北区)130,000.006,159.1030.906,190.004.76在建中49.42自筹资金
原锦城艺术宫项目/89,464.65631.8490,096.49/已取得深基坑施工许可证,在建中487.20393.435.44自筹资金
茂业时代广场项目24,862.2512,200.216,950.0319,150.2477.03在建中自筹资金
合计154,862.25107,823.967,612.77--115,436.73//536.62393.43//

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目房屋及建筑物合计
一、账面原值
1.期初余额2,434,869,673.062,434,869,673.06
2.本期增加金额51,042,105.4951,042,105.49
3.本期减少金额155,947.06155,947.06
4.期末余额2,485,755,831.492,485,755,831.49
二、累计折旧
1.期初余额305,336,830.53305,336,830.53
2.本期增加金额168,700,042.14168,700,042.14
(1)计提168,700,042.14168,700,042.14
3.本期减少金额40,493.5040,493.50
(1)处置40,493.5040,493.50
4.期末余额473,996,379.17473,996,379.17
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值2,011,759,452.322,011,759,452.32
2.期初账面价值2,129,532,842.532,129,532,842.53

其他说明:

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目土地使用权专利权非专利技术软件合计
一、账面原值
1.期初余额2,388,635,442.73--45,961,123.712,434,596,566.44
2.本期增加金额---56,476.9056,476.90
(1)购置56,476.9056,476.90
(2)内部研发-
(3)企业合并增加-
3.本期减少金额-----
(1)处置-
4.期末余额2,388,635,442.73--46,017,600.612,434,653,043.34
二、累计摊销
1.期初余额695,699,992.44--35,481,900.69731,181,893.13
2.本期增加金额37,171,456.65--1,694,841.1538,866,297.80
(1)计提37,171,456.651,694,841.1538,866,297.80
3.本期减少金额-----
(1)处置-
4.期末余额732,871,449.09--37,176,741.84770,048,190.93
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值1,655,763,993.64--8,840,858.771,664,604,852.41
2.期初账面价值1,692,935,450.29--10,479,223.021,703,414,673.31

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

27、 开发支出

□适用 √不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
成商集团南充茂业百货有限公司4,938,488.564,938,488.56
成商集团控股有限公司2,816,075.122,816,075.12
乐山市峨眉山风景区成商凤凰湖有限公司9,643,251.089,643,251.08
菏泽茂业百货有限公司9,342,268.339,342,268.33
成都市茂业仁和春天百货有限公司204,156,734.01204,156,734.01
成都市青羊区茂业仁和春天百货有限公司796,255,125.25796,255,125.25
成都茂业置业有限公司76,283.6076,283.60
呼和浩特市维多利物业服务有限责任公司1,137,371.461,137,371.46
内蒙古维多利商业(集团)有限公司289,677,395.14289,677,395.14
泰州第一百货商店股份有限公司55,528,366.3255,528,366.32
成都茂业投资有限公司83,949,225.5283,949,225.52
合计1,457,520,584.391,457,520,584.39

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
乐山市峨眉山风景区成商凤凰湖有限公司9,643,251.089,643,251.08
成都市茂业仁和春天百货有限公司180,773,966.92180,773,966.92
成都市青羊区茂业仁和春天百货有限公司61,037,764.6361,037,764.63
内蒙古维多利商业(集团)有限公司16,221,961.9016,221,961.90
合计267,676,944.53267,676,944.53

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本集团以商誉所在的资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据确定商誉所在的资产组或资产组组合。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定

期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费450,318,618.625,277,695.6350,710,055.87404,886,258.38
合计450,318,618.625,277,695.6350,710,055.87-404,886,258.38

其他说明:

无30、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备2,763,964.47690,991.132,763,964.47690,991.13
内部交易未实现利润
可抵扣亏损116,899,959.2627,463,788.2054,292,289.0111,612,712.52
可递延的职工薪酬计划7,459,342.001,864,835.507,459,342.001,864,835.50
其他权益工具投资公允价值变动77,921,230.5819,324,670.8677,976,581.2819,265,695.32
预计负债3,300,329.60825,082.4012,640,329.603,160,082.40
会员积分返利10,992,097.262,706,711.567,602,572.321,859,330.33
信用减值损失99,828,643.1124,706,965.15100,167,267.9524,791,621.36
资产拆除损失98,711,359.5924,677,839.9098,711,359.5924,677,839.90
计提未缴纳的土地增值税49,671,837.5212,417,959.3849,671,837.5212,417,959.38
使用权资产折旧和租赁负债利息67,274,668.5814,406,848.0342,935,664.399,162,982.40
合计534,823,431.97129,085,692.11454,221,208.13109,504,050.24

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值3,355,857,967.27777,178,715.073,427,629,029.45796,889,169.31
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动25,881,729.886,378,137.9719,769,604.484,942,401.12
投资性房地产公允价值变动4,192,030,936.251,012,754,148.294,164,023,909.741,006,168,906.25
其他355,279,346.1473,213,239.85434,478,814.2790,916,380.14
合计7,929,049,979.541,869,524,241.188,045,901,357.941,898,916,856.82

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异70,422.7670,422.76
可抵扣亏损49,450,691.2444,365,611.00
合计49,521,114.0044,436,033.76

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

年份期末金额期初金额备注
202299,729,081.3199,729,081.31
202332,681,891.9232,681,891.92
20248,984,943.688,984,943.68
202515,210,330.8015,210,330.80
202620,856,196.2420,856,196.24
202720,340,321.02
合计197,802,764.97177,462,443.95/

其他说明:

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
东河项目土地拆迁款333,021,196.02333,021,196.02333,021,196.02333,021,196.02
合计333,021,196.02333,021,196.02333,021,196.02333,021,196.02

其他说明:

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款
质押、抵押借款832,054,284.161,022,673,618.84
合计832,054,284.161,022,673,618.84

短期借款分类的说明:

抵押借款的抵押资产类别及金额,参见第十节财务报告七、81。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

□适用 √不适用

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付供应商货款1,536,092,721.321,554,861,120.66
应付工程款74,362,756.9575,333,626.60
合计1,610,455,478.271,630,194,747.26

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
深圳泛华工程集团有限公司35,421,705.02未办理结算
徐州天鹰建筑装饰工程有限公司2,325,287.00未办理结算
深圳粤源建设股份有限公司2,752,574.49未办理结算
合计40,499,566.51/

其他说明:

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
预收租金33,853,105.5253,337,662.90
其他预收款
合计33,853,105.5253,337,662.90

说明; 本报告期预收账款减少,主要原因是受疫情影响,按合同约定本期应预收的租金尚未收到。

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
四川沱牌舍得酒业股份有限公司2,868,750.00前期预收停车位租金,尚未到期
合计2,868,750.00/

其他说明:

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
预收储值卡625,826,217.15649,700,636.21
预收购房款30,003,744.0829,991,249.14
奖励积分11,384,276.967,563,378.06
预收管理费6,950,930.2615,331,012.62
预收服务费1,650,883.013,111,253.87
其他3,504,665.09943,902.12
合计679,320,716.55706,641,432.02

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬26,087,713.40122,475,236.36123,857,549.2224,705,400.54
二、离职后福利-设定提存计划672,065.9613,626,749.4813,501,618.01797,197.43
三、辞退福利323,210.90371,562.00689,772.905,000.00
四、一年内到期的其他福利
合计27,082,990.26136,473,547.84138,048,940.1325,507,597.97

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴19,890,385.20103,995,851.34105,584,810.3318,301,426.21
二、职工福利费8,637.806,891,405.566,891,405.568,637.80
三、社会保险费895,942.995,933,795.226,712,665.21117,073.00
其中:医疗保险费806,722.155,660,150.496,354,851.94112,020.70
工伤保险费9,337.72161,332.79167,054.653,615.86
生育保险费79,883.12112,311.94190,758.621,436.44
四、住房公积金249,011.214,272,963.353,582,973.60939,000.96
五、工会经费和职工教育经费5,043,736.201,381,220.891,085,694.525,339,262.57
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计26,087,713.40122,475,236.36123,857,549.2224,705,400.54

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险651,188.1513,294,782.1913,159,154.21786,816.13
2、失业保险费20,877.81331,967.29342,463.8010,381.30
3、企业年金缴费
合计672,065.9613,626,749.4813,501,618.01797,197.43

其他说明:

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税14,845,806.8412,695,964.84
消费税2,112,245.464,061,847.83
营业税-
企业所得税69,350,137.0266,055,875.76
个人所得税1,335,288.301,193,451.35
城市维护建设税1,298,575.781,341,650.98
房产税7,150,023.614,615,878.37
土地使用税228,855.93248,569.84
印花税285,072.49314,386.57
教育费附加756,281.55571,167.03
地方教育费496,375.52373,074.70
土地增值税147,293,303.31144,313,257.24
契税47,024,898.1758,477,785.90
其他3,899,576.754,032,322.76
合计296,076,440.73298,295,233.17

其他说明:

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息
应付股利126,051,278.8226,051,278.82
其他应付款982,089,033.99956,281,114.12
合计1,108,140,312.81982,332,392.94

其他说明:

无应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利100,000,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-法人股股东433,342.30433,342.30
应付股利-少数股东权利25,617,936.5225,617,936.52
合计126,051,278.8226,051,278.82

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

本报告期应付股利增加的原因为宣告分配2021年现金股利2.598亿,截止报告日已支付1.598亿,剩余1亿元未支付。其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
保证金及押金376,116,408.10364,144,810.78
代收代付款3,097,200.478,379,996.01
应付费用款330,191,086.13253,229,654.81
暂扣保底18,918,398.1722,747,341.00
其他253,765,941.12307,779,311.52
合计982,089,033.99956,281,114.12

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
维多利投资控股有限公司156,530,000.00尚未支付的股权收购款
成都城建置业有限责任公司17,716,061.00尚未结算的搬迁补偿安置款
联合创展(北京)房地产经纪有限公司24,190,904.14尚未结算的费用款
成都人民商场股份有限公司生活服务公司2,887,238.46以前年度改制遗留职工安置往来款
合计201,324,203.60/

其他说明:

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款864,188,292.37757,672,101.68
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款670,069.00670,069.00
1年内到期的租赁负债292,472,994.08275,108,674.75
合计1,157,331,355.451,033,450,845.43

其他说明:

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税84,774,355.7289,190,482.88
合计84,774,355.7289,190,482.88

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款4,742,795,000.004,824,810,000.00
保证借款
信用借款
未到期的应付利息6,588,292.378,028,813.84
减:一年内到期的长期借款864,188,292.37757,672,101.68
合计3,885,195,000.004,075,166,712.16

长期借款分类的说明:

无其他说明,包括利率区间:

√适用 □不适用

贷款单位借款起始日借款终止日币种期末数期初数
本币金额本币金额
农业银行成都青羊支行2016-2-262023-2-25人民币102,000,000.00153,000,000.00
农业银行成都青羊支行2016-4-182023-2-25人民币26,000,000.0039,000,000.00
农业银行成都青羊支行2016-4-202023-2-25人民币18,000,000.0027,000,000.00
农业银行成都青羊支行2016-5-232023-2-14人民币64,000,000.0096,000,000.00
农业银行成都青羊支行2016-5-232023-2-25人民币20,000,000.0030,000,000.00
农业银行成都青羊支行2016-12-262023-2-14人民币50,000,000.0075,000,000.00
农业银行成都青羊支行2020-7-312032-7-30人民币369,405,000.00385,720,000.00
华商银行深圳科技园支行2018-3-282028-3-28人民币0.00198,000,000.00
浦发银行深圳分行2021-6-252023-6-25人民币90,000,000.00100,000,000.00
浦发银行深圳分行2021-8-272023-6-25人民币50,000,000.0050,000,000.00
中国民生银行股份有限公司成都分行2020-3-52022-3-4人民币0.00150,000,000.00
中国工商银行股份有限公司深圳东门支行2020-3-202035-1-20人民币466,666,800.00475,000,100.00
中国工商银行股份有限公司深圳东门支行2020-4-162035-1-20人民币560,000,400.00570,000,300.00
中国工商银行股份有限公司深圳东门支行2020-4-302035-1-20人民币466,666,800.00475,000,100.00
中国工商银行股份有限公司深圳东门支行2020-5-292035-1-20人民币46,666,800.0047,500,100.00
中国工商银行股份有限公司深圳东门支行2020-6-12035-1-20人民币280,000,000.00285,000,000.00
中国工商银行股份有限公司深圳东门支行2020-7-82035-1-20人民币319,999,200.00327,499,400.00
农行锦城支行2017-12-222024-12-13人民币61,200,000.0073,440,000.00
农行锦城支行2017-12-282024-12-13人民币53,550,000.0064,260,000.00
农行锦城支行2018-4-92024-12-13人民币29,590,000.0035,530,000.00
农行锦城支行2019-3-12024-12-13人民币10,500,000.0012,600,000.00
农行锦城支行2019-3-252024-12-13人民币10,000,000.0012,000,000.00
成都农商行2018-1-162025-1-15人民币16,000,000.0019,200,000.00
成都农商行2019-3-52024-12-13人民币6,100,000.007,320,000.00
成都农商行2019-6-212024-12-13人民币1,450,000.001,740,000.00
民生银行呼和浩特分行2020-7-142023-7-14人民币78,226,575.6883,226,575.68
民生银行呼和浩特分行2020-7-152023-7-15人民币166,773,424.32166,773,424.32
广发银行深圳分行2021-7-232024-7-23人民币152,000,000.00162,000,000.00
广发银行深圳分行2021-8-192024-8-18人民币128,000,000.00128,000,000.00
广发银行深圳分行2021-9-102024-9-10人民币95,000,000.0095,000,000.00
广发银行深圳分行2021-9-142024-9-14人民币5,000,000.005,000,000.00
平安银行成都分行2021-4-142024-3-26人民币450,000,000.00475,000,000.00
民生银行成都分行2022-2-282024-2-27人民币200,000,000.000
进出口银行四川分行2022-6-292024-6-28人民币350,000,000.000
合计///4,742,795,000.004,824,810,000.00

(1)2016年2月26日,本公司子公司成商集团控股有限公司与中国农业银行有限公司成都青羊支行(原北站支行,后更名为青羊支行),签订并购借款合同,分别于2016年2月26日取得5.10亿元贷款,2016年4月18日取得1.30亿元贷款,2016年4月20日取得0.90亿元贷款,2016年5月23日取得4.2亿元贷款,2016年12月26日取得2.5亿元贷款,借款期限为7年。

截止2022年6月30日,贷款余额为2.8亿元,其中一年内到期的长期借款金额为2.80亿元。该项借款的担保方式为抵押:以自有物业成都青羊区二环路西二段19号1栋房产及成都市锦江区人民东路61号1-5层、宾隆街1号1-8层“仁和春天百货”房产及土地使用权为上述借款提供抵押担保,其中成都市锦江区人民东路61号1-5层、宾隆街1号1-8层“仁和春天百货”房产及土地使用权”已于6月27日解押。

(2)2020年7月30日,本公司子公司成商集团控股有限公司与中国农业银行有限公司成都青羊支行签订借款合同(合同编号:5101042020000547),借款金额为41,000万元,借款期限22年,于2020年7月31日取得3.9亿元贷款。截止2022年6月30日,贷款余额为3.69405亿元,其中一年内到期的长期借款金额为0.322亿元。该项借款的担保方式包括:①抵押:以成商集团控股有限公司位于成都市锦江区东御街19号1栋7楼2号的商业用房及土地使用权为上述借款提供抵押担保;②保证:茂业商业股份有限公司为上述合同项下的全部义务提供连带责任保证。

(3)2019年12月24日,本公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订综合授信合同(编号:公授信字第ZH1900000158344),授信额度为人民币2.5亿元,分别于2020年1月3日提款1亿元,2020年3月5日提款1.5亿元,借款期限2年,截止2022年6月30日借款已还清。该项借款的担保方式为抵押:以子公司成商集团控股有限公司所有,位于成都市高新区天府大道北段28号1栋-1楼1号,1栋1楼1号、2号、3号、4号、5号、6号、11号、12号、13号、14号,1栋2楼1号建筑面积合计38,002.71平方米的房产及土地使用权为上述借款提供抵押担保。

(4)2017年12月14日,本公司孙公司成都仁和投资有限公司以自有资产锦江区人民东路61号、锦江区人民东路61号(宗地B)共计15,181.40平方米土地使用权及锦江区人民东路61号1栋3层1号商业用途房产、锦江区人民东路61号1栋4层1号商业用途房产、锦江区人民东路61号1栋5层1号商业用途房产、锦江区人民东路61号1栋6层1号商业用途房产设定抵押,签订由中国农业银行股份有限公司成都锦城支行牵头,成都农村商业银行股份有限公司金泉支行参贷的“人民东路61号(原锦城艺术宫)旧城改造”项目一般固定资产银团借款合同,借款金额为4.9亿元,借款期限为7年。截至2022年6月30日,该笔借款剩余1.8839亿元,其中一年内到期的长期借款金额为0.754亿元。

(5)2020年7月14日,本公司子公司内蒙古维多利商业(集团)有限公司与中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行签订融资借款合同(编号:公借贷字ZX20000000238522号),借款金额为83,226,575.68元,借款期限为3年。截至2022年6月30日,借款余额为78,226,575.68元,其中一年内到期的长期借款金额为36,613,287.84元。该项借款的担保方式包括:①抵押:内蒙古维多利新城商业管理有限公司位于呼和浩特市新城区新华东街维多利国际广场帝豪名都1号楼-1~5层42,604.27㎡的商业房产为上述借款提供抵押担保;②保证:茂业商业股份有限公司为上述合同项下的全部义务提供连带责任保证。2020年7月15日,本公司子公司内蒙古维多利商业(集团)有限公司与中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行签订融资借款合同(编号:公借贷字ZX200000238924号),借款金额为166,773,424.32元,借款期限为3年。截至2022年6月30日,借款余额为166,773,424.32元,其中一年内到期的长期借款金额为83,386,712.16元。该项借款的担保方式包括:①抵押:以内蒙古维多利新城商业管理有限公司位于呼和浩特市新城区新华东街维多利国际广场帝豪名都1号楼-1~5层42,604.27㎡的商业

房产为上述借款提供抵押担保;②保证:茂业商业股份有限公司为上述合同项下的全部义务提供连带责任保证。

(6)2018年3月27日,本公司的子公司深圳茂业百货有限公司与华商银行深圳科技园支行签订了固定资产支持融资借款合同(编号为:51022001-2017年(科支)字0019号),该合同项下借款金额为人民币5亿元,借款期限为120个月,依据实际放款时间为准。2018年3月28日深圳茂业百货有限公司已收到该笔借款。截止2022年6月30日,该笔借款已还清。该借款担保方式包括:①保证:茂业商业股份有限公司、成商集团控股有限公司、黄茂如为该借款提供连带责任保证担保;②抵押:以成商集团控股有限公司持有的成都市锦江区东御街19号负1层至6层总面积53,873.25平方米的商业物业为该借款提供抵押担保;③质押:深圳茂业百货有限公司以成都市茂业天地盐市口店(包括南、北区)项目全部经营收入为该借款提供质押。

(7)2020年2月25日,本公司子公司深圳茂业百货有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行签订了固定资产支持融资借款合同(编号:0400000005-2019年(东门)字00245号),借款金额为23亿元人民币,分别于2020年3月20日提款5亿元,2020年4月16日提款6亿元,2020年4月30日提款5亿元,2020年5月29日提款0.5亿元,2020年6月1日提款3亿元,2020年7月8日提款3.5亿;截止2022年6月30日,借款余额为21.40亿元,其中一年内到期的长期借款金额为0.80亿元。该借款的担保方式包括:①抵押:以深圳茂业百货有限公司的茂业时代广场裙楼、茂业百货商厦地下A、茂业百货商厦地下B、茂业百货商厦1-A、茂业百货商厦1-B、茂业百货商厦1-C、茂业百货商厦1-D、茂业百货商厦1-E、茂业百货商厦1-F、茂业百货商厦2-A、茂业百货商厦2-B、茂业百货商厦2-C、茂业百货商厦2-D、茂业百货商厦2-E、茂业百货商厦2-F、茂业百货商厦3-A、茂业百货商厦3-B、茂业百货商厦4-A、茂业百货商厦4-B、茂业百货商厦5-A、茂业百货商厦5-B、茂业百货商厦6-A、茂业百货商厦6-B、茂业百货商厦7-A、茂业百货商厦7-B、茂业百货商厦8-A、茂业百货商厦8-B、茂业百货商厦9-A、茂业百货商厦9-B、茂业百货商厦10-A、茂业百货商厦10-B、茂业百货商厦顶层A、茂业百货商厦顶层B,面积为82,141.13平方米房产为上述借款提供抵押担保。②质押:以“茂业百货商夏及茂业时代广场裙楼”未来15年经营收入、租金、管理费及停车费收入作为质押物。

(8)2021年6月25日,本公司子公司深圳茂业百货有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了流动资金借款合同(编号:79162021280117),借款金额为1.5亿元,借款期限2年。2021年8月27日,本公司子公司深圳茂业百货有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了流动资金借款合同(编号:79162021280144),借款金额为0.5亿元,借款期限2年。截至2022年6月30日,该借款余额为1.40亿元,其中一年内到期的长期借款金额为1.4亿元。该借款的担保方式包括:①抵押:以深圳茂业投资控股有限公司位于茂业时代广场,总面积为18,766.37㎡的商业房产-茂业时代广场1001,茂业时代广场1101,茂业时代广场1201,茂业时代广场1401,茂业时代广场1501,茂业时代广场1601,茂业时代广场1701,茂业时代广场1801,茂业时代广场1901,茂业时代广场2001,茂业时代广场2101,茂业时代广场2201,茂业时代广场2301,茂业时代广场2401为上述借款提供抵押担保。②保证:深圳茂业(集团)股份有限公司、茂业商业股份有限公司为上述合同项下的全部义务提供连带责任保证。

(9)2021年7月13日,本公司子公司深圳茂业百货有限公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订了授信额度合同(编号:(2021)深银综授额字第000297号),授信额度敞口最高限额为人民币肆亿元整,分别于2021年7月23日提款1.72亿元,2021年8月19日提款1.28亿元,2021年9月10日提款0.95亿元,2021年9月14日提款0.05亿元,借款期限为3年。截

止2022年6月30日,借款余额为3.8亿元,其中一年内到期的长期借款金额为0.20亿元。该借款的担保方式包括:①抵押:以成商集团控股有限公司位于成都市锦江区东御街19号1栋1楼2号、3号、4号、5号,锦江区东御街19号1栋2楼1号,锦江区东御街19号1栋3楼1号,锦江区东御街19号1栋4楼1号,锦江区东御街19号1栋5楼1号,锦江区东御街19号1栋6楼1号,锦江区东御街19号1栋7楼1号,总面积为38,470.86平方米的房产为上述借款提供抵押担保。②保证:深圳茂业商厦有限公司、茂业商业股份有限公司、成商集团控股有限公司、黄茂如、张静为该借款提供连带责任保证担保。

(10)2021年3月26日,本公司与平安银行股份有限公司成都分行签订贷款合同(编号:

平银成都贷字20210311第001号),借款金额5亿元,借款期限3年,于2021年4月14日取得借款。截止2022年6月30日,借款余额为4.5亿元,其中一年内到期的长期借款金额为

0.50亿元。该借款的担保方式为抵押:以成商集团控股有限公司持有的成都市锦江区总府街12号1楼1、2、3号及2-14楼1号商业用房及总府路12号办公房总建筑面积28,385.70平方米的房产及对应的土地使用权为上述借款提供抵押担保。

(11)2022年1月13日,本公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订综合授信合同(编号:公授信字第ZH2200000003905),授信额度为人民币2亿元,于2022年2月28日提款2亿元,借款期限2年,截止2022年6月30日借款余额为2亿元,其中一年内到期的长期借款金额为0.6亿元。该项借款的担保方式为抵押:以子公司成商集团控股有限公司所有,位于成都市高新区天府大道北段28号1栋-1楼1号,1栋1楼1号、2号、3号、4号、5号、6号、11号、12号、13号、14号,1栋2楼1号建筑面积合计38,002.71平方米的房产及土地使用权为上述借款提供抵押担保。

(12)2022年6月28日,本公司与中国进出口银行四川省分行签订流动资金借款合同(编号:进出银川(2022)第2-016号),借款金额为3.5亿,借款期限为2年,于2022年6月29日取得借款。截止2022年6月30日,借款余额为3.5亿元,无一年内到期的长期借款。该借款的担保方式包括:①抵押:成都茂业仁和人东店:位于锦江区人民东路61号及锦江区宾隆街1号1栋的建筑物,建面合计38278.87平方米。②保证:深圳茂业商厦有限公司为该借款提供连带责任保证担保。

本公司期末长期借款的利率为4.90%-6.517%。

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付租赁款2,592,751,469.392,742,641,010.99
减:未确认融资费用513,724,608.04570,176,019.89
减:一年内到期的租赁负债292,472,994.08275,108,674.75
合计1,786,553,867.271,897,356,316.35

其他说明:

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债7,447,607.277,459,342.00
二、辞退福利
三、其他长期福利
四、一年内需要支付的长期职工薪酬-670,069.00-670,069.00
合计6,777,538.276,789,273.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、期初余额7,459,342.007,547,649.00
二、计入当期损益的设定受益成本234,043.00
1.当期服务成本
2.过去服务成本
3.结算利得(损失以“-”表示)
4、利息净额234,043.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本209,531.00
1.精算利得(损失以“-”表示)209,531.00
四、其他变动-11,734.73-531,881.00
1.结算时支付的对价
2.已支付的福利-11,734.73-531,881.00
五、期末余额7,447,607.277,459,342.00

计划资产:

□适用 √不适用

设定受益计划净负债(净资产)

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

√适用 □不适用

公司因前期改制遗留下来的离退休职工、遗属及内退员工的历年福利支付,依据《企业会计准则第9号—职工薪酬》及公司会计政策,需对此部分福利支出作为长期应付职工薪酬进行精算评估。离退休职工及遗属的福利支出作为离职后福利计划设定受益计划进行精算评估,内退员工的持续薪酬福利支出作为辞退福利计划进行精算评估。

公司员工福利计划精算评估涉及以下风险:

利率风险:计算计划福利义务现值时所采用的折现率的选取依据是中国国债收益率。国债收益率的下降会产生精算损失。

福利水平增长风险:计算计划福利义务现值时所采用的各项福利增长率假设的选取依据是各项福利的历史增长水平和公司管理层对各项福利增长率的长期预期。若实际福利增长率水平高于精算假设,会产生精算损失。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

精算假设2021-12-31
年折现率-各类人员退休后福利计划2.75%
年折现率-内退人员离岗持续薪酬福利计划0.00%
死亡率中国人身保险业经验生命表(2010-2013)—养老金业务男/女表
离退休和内退人员企业补贴、节日慰问金的年增长率;遗属生活补贴的年增长率0.00%
离休人员医药报销费用的年增长率7.00%
内退人员正式退休前的内退工资、企业承担的社保缴费和公积金的年增长率0.00%

折现率以国债收益率为设定折现率的标准,在决定评估时点的折现率时,先预估该评估时点福利计划在未来年度所产生的现金流,然后根据该现金流计算福利负债在评估时点的修正久期,参考相应年期的国债收益率,决定适用的折现率。

主要精算假设敏感性分析结果说明

精算假设对计划福利义务现值的影响(单位:人民币元)对计划福利义务现值的影响比率
各类人员离职后福利--
折现率+0.25%-151,691.00-2.03%
折现率-0.25%157,680.002.11%
各类人员离岗持续薪酬福利--
折现率+0.25%--
折现率-0.25%--
各类福利计划合计--
折现率+0.25%-151,691.00-2.03%
折现率-0.25%157,680.002.11%

其他说明:

□适用 √不适用

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额期末余额形成原因
对外提供担保
未决诉讼12,859,744.623,519,744.62预计未决诉讼很可能败诉
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
应付退货款
其他
合计12,859,744.623,519,744.62/

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

预计负债减少的主要原因为维多利狮尚酒吧案件结案冲减预计负债。

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元币种人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助3,063,981.73337,330.582,726,651.15
合计3,063,981.73337,330.582,726,651.15/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
下沉广场市级服务发展引领专项资金(楼宇经济)909,999.0632,500.08877,498.98与资产相关
华强北外立面一体化改造补贴款1,753,982.67292,330.501,461,652.17与资产相关
茂业天地经营场所升级改造奖励400,000.0012,500.00387,500.00与资产相关
合计3,063,981.73337,330.582,726,651.15

其他说明:

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
合同负债
门店承包经营相关税费12,660,639.7513,115,547.13
合计12,660,639.7513,115,547.13

其他说明:

53、 股本

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数1,731,982,546.001,731,982,546.00

其他说明:

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)-162,462,678.50-162,462,678.50
其他资本公积108,498,346.59108,498,346.59
合计-53,964,331.91-53,964,331.91

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益-46,143,276.287,109,893.81-5,331,900.561,704,660.25-19,503.8592,836.85-46,162,780.13
其中:重新计量设定受益计划变动额-1,050,867.65-1,050,867.65
权益法下不能转损益的其他综合收益--
其他权益工具投资公允价值变动-45,274,544.067,109,893.815,331,900.561,704,660.25-19,503.8592,836.85-45,294,047.91
企业自身信用风险公允价值变动--
收购少数股权对其他综合收益进行重新分配182,135.43182,135.43
二、将重分类进损益的其他综合收益2,671,476,372.052,671,476,372.05
其中:权益法下可转损益的其他综合收益--
其他债权投资公允价值变动--
金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
其他债权投资信用减值准备--
现金流量套期储备--
外币财务报表折算差额--
投资性房地产计量方式由成本变更为公允价值计量2,522,412,123.782,522,412,123.78
收购少数股权对其他综合收益进行重新分配149,064,248.27149,064,248.27
其他综合收益合计2,625,333,095.777,109,893.81-5,331,900.561,704,660.25-19,503.8592,836.852,625,313,591.92

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积156,983,543.02592,940.06157,576,483.08
任意盈余公积19,041,113.7319,041,113.73
储备基金
企业发展基金
其他
合计176,024,656.75592,940.06-176,617,596.81

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

盈余公积增加主要原因为本报告期处置其他权益工具投资,其他综合收益转入盈余公积53.32万元。60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期上年度
调整前上期末未分配利润2,585,695,858.282,375,024,035.05
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润2,585,695,858.282,375,024,035.05
加:本期归属于母公司所有者的净利润141,266,024.62409,359,544.40
减:提取法定盈余公积1,150,876.41
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利259,797,381.90173,198,254.60
转作股本的普通股股利
其他综合收益结转留存收益-4,798,710.5024,338,590.16
其他-537,750.00
期末未分配利润2,472,500,961.502,585,695,858.28

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,363,350,409.64606,173,140.161,851,636,308.80808,080,763.89
其他业务330,774,020.5545,101,081.69362,672,987.8449,259,041.26
合计1,694,124,430.19651,274,221.852,214,309,296.64857,339,805.15

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明:

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
消费税17,751,347.8026,810,549.03
营业税-0.00
城市维护建设税5,474,713.756,175,961.42
教育费附加2,348,596.032,644,563.65
资源税-0.00
房产税24,682,136.3844,128,786.93
土地使用税1,264,682.102,014,288.93
车船使用税3,617.68720.00
印花税1,475,843.071,082,395.68
地方教育费附加1,565,730.801,763,036.49
文化事业建设费1,521.800.00
土地增值税3,541,984.9233,502,263.43
其他-0.00
合计58,110,174.33118,122,565.56

其他说明:

税金及附加减少主要是土地增值税及房产税减少。土地增值税减少主要原因是公司茂业豪园项目2021年基本售罄,相应本期土地增值税减少;房产税减少主要原因是本期享受房产税税收减免政策。

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
工资及附加66,446,419.3170,606,935.11
折旧费143,062,496.22119,057,819.10
长期待摊费用摊销49,018,997.0242,606,124.25
无形资产摊销38,713,069.3738,666,663.97
水电费34,013,088.0628,406,710.61
租赁费136,084,117.43137,854,648.36
广告及促销费8,348,541.3912,972,624.54
环保清洁费9,037,607.1011,605,636.94
中介咨询费4,188,232.3321,699,639.28
其他税费222,649.571,231,297.80
维修费569,877.782,437,220.75
通讯费405,665.79401,645.10
办公费3,043,466.94445,311.68
招待费361,157.76441,364.27
差旅费470,654.21536,759.33
保险费989,555.47136,143.38
低值易耗品40,608.2116,082.70
其他10,255,949.866,300,744.35
合计505,272,153.82495,423,371.52

其他说明:

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
工资及附加69,655,566.5366,913,697.77
折旧费2,469,143.533,667,270.95
长期待摊费用摊销1,691,058.851,414,357.10
无形资产摊销153,228.4386,346.72
水电费14,131,301.7314,935,363.42
租赁费3,589,524.641,982,755.73
广告及促销费--
环保清洁费3,637,935.403,233,297.15
中介咨询费11,502,229.2413,891,886.89
其他税费583.26291.29
维修费4,344,552.383,076,361.31
通讯费701,305.03690,673.34
办公费96,297.89342,958.42
招待费202,777.00346,261.72
差旅费110,219.61279,345.32
保险费124,674.88111,205.36
低值易耗品-
其他4,602,105.512,474,985.05
合计117,012,503.91113,447,057.54

其他说明:

65、 研发费用

□适用 √不适用

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出196,958,241.92219,071,045.48
利息收入-6,993,099.32-8,374,348.31
手续费7,859,677.9212,112,204.82
汇兑损益135,312.70-443,518.38
合计197,960,133.22222,365,383.61

其他说明:

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
成都市安全消防收银物联网智能管理系统补助资金0.0097,500.00
下沉广场市级服务发展引领专项资金(楼宇经济)32,500.0832,500.08
华强北外立面一体化改造补贴292,330.50292,330.50
产业发展专项资金311,500.00410,400.00
现代服务业销售增长支持资金1,700,000.000.00
服务业引导资金100,000.000.00
内贸流通专项补贴50,000.000.00
茂业天地经营场所升级改造奖励12,500.0012,500.00
稳岗补贴813,150.693,840,397.40
其他216,303.20198,202.41
合计3,528,284.474,883,830.39

其他说明:

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-183,784.943,728,775.85
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益1,343,390.80675,224.17
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入2,436,771.371,462,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益-402,928.42770,291.90
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益1,638.67
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
合计3,195,087.486,636,291.92

其他说明:

投资收益减少的主要原因是是本报告期确认的优依购投资收益较上年同期减少。

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产-3,553,095.44-3,999,058.35
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产6,166,783.007,596,254.32
合计2,613,687.563,597,195.97

其他说明:

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失97.31248.63
其他应收款坏账损失338,527.5315,583,512.65
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计338,624.8415,583,761.28

其他说明:

信用减值损失较同期减少的主要原因是上年同期收回应收胡武标等款项相应转回坏账损失较多。

72、 资产减值损失

□适用 √不适用

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
固定资产处置收益119,140.7763,485.30
无形资产处置收益--
合计119,140.7763,485.30

其他说明:

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计8,921.760
其中:固定资产处置利得8,921.760
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
违约金收入32,888.3332,888.33
其他505,089.993,461,621.16505,089.99
合计537,978.323,470,542.92537,978.32

其他说明营业外收入减少的主要原因是上年同期合同定金转收入,以及收到仁和原股东合并前款项。

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计103,288.7362,661.94103,288.73
其中:固定资产处置损失103,288.7362,661.94103,288.73
无形资产处置损失0.000.000.00
债务重组损失0.000.000.00
非货币性资产交换损失0.000.000.00
对外捐赠0.003,000.000.00
违约金支出1,495,292.001,083,649.611,495,292.00
诉讼赔偿0.00489,459.320.00
罚款支出414,621.536,605,455.42414,621.53
其他30,544.0045,617.3430,544.00
合计2,043,746.268,289,843.632,043,746.26

其他说明:

营业外支出减少的主要原因是上年同期补缴房产税滞纳金、社保滞纳金及利息650万元。

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用70,414,479.06118,325,009.47
递延所得税费用-39,980,847.99-11,821,421.28
合计30,433,631.07106,503,588.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额
利润总额172,784,300.24
按法定/适用税率计算的所得税费用43,196,075.06
子公司适用不同税率的影响-1,923,267.29
调整以前期间所得税的影响-4,208,356.96
非应税收入的影响-261,700.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响57,581.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-10,333,032.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响3,906,331.60
所得税费用30,433,631.07

其他说明:

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“57、其他综合收益”。

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关联方往来1,172,496.6860,596,223.48
保证金、押金4,225,286.257,512,416.51
其他13,582,690.0036,009,498.48
合计18,980,472.93104,118,138.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

本期相较于上年同期变动较大的主要原因是:上年同期收到胡武标欠款等往来款项。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关联方往来3,013,944.972,748,863.03
保证金、押金4,008,323.205,282,479.71
期间费用等188,395,045.10326,380,901.08
合计195,417,313.27334,412,243.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

本期相较于上年同期变动较大的主要原因是:本报告期维多利租金等费用款支出减少。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
股权收购期初现金25,747.44
合计25,747.44

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

上年同期收购珠海嘉润有限公司,重分类期初现金净额。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关联方资金拆借本金及利息60,000,000.00
汇票承兑保证金及贴现3,762,000.0030,000,000.00
合计63,762,000.0030,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

上年同期银行汇票到期承兑收回保证金,本期收到深圳茂业商厦资金拆入

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关联方资金拆借本金及利息60,000,000.00
汇票承兑及保证金6,100,000.007,062,000.00
偿还仁和实业往来款248,888.87231,756,035.56
合计66,348,888.87238,818,035.56

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

上年同期支付成都仁和实业集团有限公司的往来款2.32亿,本期归还深圳茂业商厦资金拆借款

0.6亿。

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润142,350,669.17327,052,789.22
加:资产减值准备
信用减值损失338,624.8415,583,761.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧106,831,597.67122,725,090.05
使用权资产摊销168,700,042.14138,195,852.70
无形资产摊销38,866,297.8038,753,010.69
长期待摊费用摊销50,710,055.8744,020,481.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-119,140.77-63,485.30
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)103,288.7362,661.94
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-2,613,687.56-3,597,195.97
财务费用(收益以“-”号填列)196,958,241.92219,071,045.48
投资损失(收益以“-”号填列)-3,195,087.48-6,636,291.92
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-21,905,230.504,173,501.11
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-18,075,617.49-15,111,255.43
存货的减少(增加以“-”号填列)21,956,293.7043,861,668.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)174,951,252.45247,009,137.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-367,978,757.07-823,306,339.65
其他
经营活动产生的现金流量净额487,878,843.42351,794,430.93
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额620,367,990.23597,073,545.56
减:现金的期初余额604,422,486.48470,018,785.65
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额15,945,503.75127,054,759.91

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金620,367,990.23604,422,486.48
其中:库存现金0.001,080,354.60
可随时用于支付的银行存款619,728,733.29602,453,552.91
可随时用于支付的其他货币资金639,256.94888,578.97
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额620,367,990.23604,422,486.48
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金13,218,421.12监管资金/保证金/诉讼保全
应收票据
存货371,654,455.18借款抵押
固定资产1,390,731,066.60借款抵押/诉讼保全
无形资产996,703,761.48借款抵押/诉讼保全
投资性房地产2,451,887,663.29借款抵押
在建工程677,525,954.95借款抵押
其他权益工具投资138,525,612.84借款抵押
合计6,040,246,935.46/

其他说明:

受限资产名称/计入会计科目受限资产金额(2022.06.30)受限原因
(1)货币资金
其他货币资金164,146.54贷款保证金
银行存款2,740.73诉讼保全
银行存款12,796,476.58监管资金
银行存款255,057.27贷款保证金
小计13,218,421.12-
(2)投资性房地产--
成都市东御街19号1栋28-34楼房产(房屋建筑物)40,200,998.89借款抵押
成都市东御街19号1栋28-34楼房产(土地使用权)215,582,346.37借款抵押
成都市东御街19号1栋35-39楼房产(房屋建筑物)28,818,864.35借款抵押
成都市东御街19号1栋35-39楼房产(土地使用权)154,544,378.69借款抵押
成都市东御街19号1栋40楼房产(房屋建筑物)5,763,772.87借款抵押
成都市东御街19号1栋40楼房产(土地使用权)30,908,875.74借款抵押
成都市东御街19号1栋41-44楼房产(房屋建筑物)23,043,801.88借款抵押
成都市东御街19号1栋41-44楼房产(土地使用权)123,574,961.21借款抵押
成都市高新区天府大道北段28号-1层到4层房产(房屋建筑物)149,147,575.68借款抵押
成都市高新区天府大道北段28号-1层到4层房产(土地使用权)870,126,902.59借款抵押
成都市锦江区东大街上东大街段333号1栋1-8楼(房屋建筑物)3,469,738.22借款抵押
成都市锦江区东大街上东大街段333号1栋1-8楼(土地使用权)24,380,082.22借款抵押
成都市锦江区上东大街6号1栋1-5层(房屋建筑物)10,337,546.00借款抵押
成都市锦江区上东大街6号1栋1-5层(土地使用权)219,074,454.00借款抵押
成都市锦江区人民东路61号1栋3-6层(房屋建筑物)8,568,673.50借款抵押
成都市锦江区人民东路61号1栋3-6层(土地使用权)30,114,726.50借款抵押
成都市总府街12号1楼、4-14楼、1-6层办公楼(房屋建筑物)56,678,901.00借款抵押
成都市总府街12号1楼、4-14楼、1-6层办公楼(土地使用权)389,917,343.58借款抵押
成都市青羊区二环路西二段19号1栋6层(房屋建筑物)11,876,035.60借款抵押
成都市青羊区二环路西二段19号1栋6层(土地使用权)35,698,364.40借款抵押
成都市锦江区东御街19号1栋6楼1号、7楼1号(房屋建筑物)20,059,320.00借款抵押
小计2,451,887,663.29-
(3)固定资产--
呼和浩特市新城区新华东街北侧、护城河北街西侧交汇处维多利三期(生活馆)东南角274、275、276、277门脸房8,863,814.57诉讼保全
呼和浩特市新城区新华东街维多利国际广场帝豪名都1号楼-1-5层303,694,717.87借款抵押
成都市锦江区东御街19号1栋1楼2-5号、2楼1号、3楼1号、4楼1号、5楼1号99,225,504.07借款抵押
深圳市茂业百货商厦地下、1-10层、顶层19,320,263.58借款抵押
茂业时代广场楼群164,402,795.06借款抵押
成都市青羊区二环路西二段19号1栋1-5层、7层房产288,704,215.58借款抵押
成都市锦江区人民东路61号1-5层、宾隆街1号1-8层“仁和春天百货”房产248,927,565.57借款抵押
绵阳市兴达广场1-5层40,357,564.99借款抵押
成都市东御街19号1栋45楼4501-450214,184,549.93借款抵押
成都市锦江区总府街12号2-3楼房产5,832,371.56借款抵押
成都市锦江区东御街19号1栋7层2号房产(房屋建筑物)197,217,703.82借款抵押
小计1,390,731,066.60-
(4)无形资产--
呼和浩特市新城区新华东街北侧、护城河北街西侧交汇处维多利三期(生活馆)东南角274、275、276、277门脸房2,856,313.04诉讼保全
呼和浩特市新城区新华东街维多利国际广场帝豪名都1号楼-1-5层土地使用权216,244,931.14借款抵押
成都市青羊区二环路西二段19号1栋1-5层、7层土地使用权179,563,490.72借款抵押
成都市锦江区人民东路61号1-5层、宾隆街1号1-8层“仁和春天百货”房产对应土地使用权144,533,065.36借款抵押
绵阳市兴达广场1-5层(土地使用权)149,359,630.04借款抵押
成都市锦江区总府街12号2-3楼(土地使用权)922,933.98借款抵押
深圳市南山区文心二路(土地使用权)303,223,397.20借款抵押
小计996,703,761.48-
(5)存货--
成都市锦江区人民东路61号(土地)371,654,455.18借款抵押
小计371,654,455.18-
(6)在建工程--
成都市锦江区人民东路61号(土地)677,525,954.95借款抵押
小计677,525,954.95-
(7)其他权益工具投资
银座集团股份有限公司的全部股份115,718,412.84借款抵押
成都彩虹电器(集团)股份有限公司的全部股份22,807,200.00借款抵押
小计138,525,612.84
合计6,040,246,935.46/

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本

位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
下沉广场市级服务发展引领专项资金(楼宇经济)32,500.08其他收益32,500.08
华强北外立面一体化改造补贴292,330.50其他收益292,330.50
产业发展专项资金311,500.00其他收益311,500.00
现代服务业销售增长支持资金1,700,000.00其他收益1,700,000.00
服务业引导资金100,000.00其他收益100,000.00
内贸流通专项补贴50,000.00其他收益50,000.00
茂业天地经营场所升级改造奖励12,500.00其他收益12,500.00
稳岗补贴813,150.69其他收益813,150.69
其他216,303.20其他收益216,303.20
合计3,528,284.473,528,284.47

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明无

85、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

本期新设子公司成都茂业不动产管理有限公司,注册地为四川成都,由本公司全资出资组建,持股比例100%,享有100%的表决权。

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
成都人民商场(集团)绵阳有限公司四川绵阳四川绵阳商业100设立取得
成商集团绵阳茂业百货有限公司四川绵阳四川绵阳商业100设立取得
成商集团南充茂业百货有限公司四川南充四川南充商业100收购
成商集团控股有限公司四川成都四川成都商业100设立取得
成都茂业置业有限公司四川成都四川成都商业93.752.08设立取得
乐山市峨眉山风景区成商凤凰湖有限公司四川峨眉山四川峨眉山服务业80设立取得
成都茂业地产有限公司四川成都四川成都房地产100设立取得
成商集团成都人民商场有限公司四川成都四川成都商业100设立取得
南充泽福商贸有限公司四川南充四川南充商业100设立取得
南充志美商贸有限公司四川南充四川南充商业100设立取得
成都市茂业仁和春天百货有限公司四川成都四川成都商业100收购
成都市青羊区茂业仁和春天百货有限公司四川成都四川成都商业100收购
菏泽茂业百货有限公司山东菏泽山东菏泽商业90收购
深圳市茂业百货深南有限公司广东深圳广东深圳商业100收购
深圳市茂业百货华强北有限公司广东深圳广东深圳商业100收购
深圳市茂业东方时代百货有限公司广东深圳广东深圳商业100收购
珠海市茂业百货有限公司广东珠海广东珠海商业100收购
深圳茂业百货有限公司广东深圳广东深圳商业100收购
秦皇岛茂业置业房地产开发有限公司河北秦皇岛河北秦皇岛房地产100设立取得
内蒙古维多利商业(集团)有限公司呼和浩特呼和浩特商业85收购
内蒙古维多利新城商业管理有限公司呼和浩特呼和浩特商业85收购
内蒙古金维利商业管理有限公司呼和浩特呼和浩特商业85收购
包头市维多利商厦有限公司包头包头商业85收购
包头市维多利商业管理有限公司包头包头商业85收购
呼和浩特市维多利物业服务有限责任公司呼和浩特呼和浩特物业服务85收购
呼和浩特市维多利房地产开发有限公司呼和浩特呼和浩特房地产85收购
重庆茂业百货有限公司重庆重庆商业100收购
重庆百福乐商贸有限公司重庆重庆商业100收购
泰州第一百货商店股份有限公司泰州泰州商业97.31收购
包头茂业置业有限公司内蒙古包头内蒙古包头房地产100设立取得
包头市茂业维多利商业管理有限公司内蒙古包头内蒙古包头商业100设立取得
深圳茂业科技零售有限公司广东深圳广东深圳软件和信息技术服务业100设立取得
成都茂业投资有限公司四川成都四川成都商业服务业100收购
成都茂业酒店有限公司四川成都四川成都服务业100设立取得
珠海嘉润投资有限公司广东珠海广东珠海商业服务业100收购
深圳茂业创新服务有限公司广东深圳广东深圳技术服务业100设立取得
成都茂业不动产管理有限公司四川成都四川成都服务业100设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称少数股东持股 比例(%)本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
内蒙古维多利商业(集团)有限公司15542.07031,078.47

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
内蒙古维多利商业(集团)有限公司39,201.70587,188.16626,389.86298,053.35122,117.48420,170.8337,520.24598,683.02636,203.26294,390.17139,269.75433,659.92
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
内蒙古维多利商业(集团)有限公司43,925.863,613.793,675.6825,503.6451,293.759,022.508,665.787,463.40

其他说明:

以上表格金额不含非同一控制下企业合并收购日评估增值调整的影响。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
深圳优依购电子商务股份有限公司深圳市深圳市电子商务40.8779-权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
深圳优依购电子商务股份有限公司深圳优依购电子商务股份有限公司
流动资产216,683,472.64228,557,921.25
非流动资产208,882,863.08207,640,700.39
资产合计425,566,335.72436,198,621.64
流动负债40,404,255.6354,888,766.51
非流动负债2,570,549.832737499.97
负债合计42,974,805.4657,626,266.48
少数股东权益-836,803.40-767,335.51
归属于母公司股东权益383,428,333.66379,339,690.67
按持股比例计算的净资产份额156,737,450.81155,066,099.41
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值289,300,692.62289,484,477.56
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入39,373,809.3268,498,493.75
净利润832,005.1410,403,340.23
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额832,005.1410,403,340.23
本年度收到的来自联营企业的股利

其他说明无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收利息、其他应收款、交易性金融资产、其他权益工具投资、应付账款、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险、流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1)汇率风险

汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司期末期初均无外币余额,本期除子公司成商集团控股有限公司万豪酒店分公司有少量外币结算外,本公司的业务活动均以人民币计价结算。2022年6月30日,本公司的资产及负债均为人民币余额。

(2)利率风险

本公司因市场利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

(3)其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资,管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下:

项目期末数年初数
其他权益工具投资263,431,102.84340,113,394.11
交易性金融资产28,617,508.6037,028,144.96
合计292,048,611.44377,141,539.07

2022年6月30日,假设在所有其他变量保持不变的情况下,如果权益工具的价值上涨或下跌10%,则本公司将增加或减少其他综合收益1,975.73万元、公允减值变动损益286.18万元。管理层认为10%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

2、信用风险

信用风险,是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行,本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品,以此缓

解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控,对于信用记录不良的债务人,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司应收账款中,应收营业款占比达79.14%;其他应收款中,欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的13.25%。

3、流动风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持适当的授信额度,减低流动性风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产28,617,508.6028,617,508.60
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产28,617,508.6028,617,508.60
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资28,617,508.6028,617,508.60
(3)衍生金融资产
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资263,431,102.8432,101,984.50295,533,087.34
(四)投资性房地产6,808,842,283.006,808,842,283.00
1.出租用的土地使用权2,660,148,791.402,660,148,791.40
2.出租的建筑物4,148,693,491.604,148,693,491.60
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(五)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额292,048,611.446,840,944,267.50-7,132,992,878.94
(六)交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于在活跃市场上交易的资产,本公司依据资产负债表日股票收盘价确定其公允价值。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

公司持续的第二层次公允价值计量项目为出租的资性房地产项目,该房产可以从房产市场获得与估价对象具有可比性的交易案例,且收益可以确定,采用市场法或收益法进行估值。公司对不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,以所投资企业的账面净资产作为确认其公允价值的基础,同时参考其他可能给公司带来公允值变化的其他情况。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
深圳茂业商厦有限公司广东深圳商业44,500.0082.8082.80

本企业的母公司情况的说明本持股比例包含深圳茂业商厦有限公司下属子公司包头市茂业东正房地产开发有限公司持有的茂业商业股份有限公司1.90%股份比例。本企业最终控制方是黄茂如其他说明:

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司全称子公司类型企业类型注册地法人代表业务性质注册资本持股比例表决权统一社会信用代码/组织机构代码
成都人民商场(集团)绵阳有限公司全资孙公司有限责任公司四川绵阳高宏彪商业5,000,000.0010010091510703665394526K
成商集团绵阳茂业百货有限公司全资孙公司有限责任公司四川绵阳高宏彪商业5,000,000.0010010091510703327112522P
成商集团南充茂业百货有限公司全资孙公司其他有限责任公司四川南充高宏彪商业20,000,000.0010010091511302733406235X
成商集团控股有限公司全资子公司有限责任公司四川成都高宏彪商业1,378,417,349.0010010091510100709208546P
成都茂业置业有限公司控股子公其他有限责任四川成都高宏彪商业48,000,000.0095.8395.839151010070920967XY
公司
乐山市峨眉山风景区成商凤凰湖有限公司控股子公司其他有限责任公司四川峨眉山高宏彪服务业33,730,000.00808091511181709025117C
成都茂业地产有限公司全资子公司有限责任公司四川成都高宏彪房地产8,000,000.001001009151010067716754XA
成商集团成都人民商场有限公司全资子公司有限责任公司四川成都高宏彪商业20,000,000.0010010091510100693658103N
南充泽福商贸有限公司全资孙公司有限责任公司四川南充王惠商业21,500,000.00100100915113003233699371
南充志美商贸有限公司全资孙公司有限责任公司四川南充王惠商业3,800,000.001001009151130232336989XJ
成都市茂业仁和春天百货有限公司全资孙公司有限责任公司四川成都高宏彪商业40,000,000.0010010091510100633160266G
成都市青羊区茂业仁和春天百货有限公司全资孙公司有限责任公司四川成都高宏彪商业185,000,000.0010010091510100667597474R
菏泽茂业百货有限公司控股孙公司有限责任公司山东菏泽高宏彪商业5,000,000.00909091371700683229831M
深圳市茂业百货深南有限公司全资子公司有限责任公司广东深圳高宏彪商业1,000,000.0010010091440300715292449Y
深圳市茂业百货华强北有限公司全资子公司有限责任公司广东深圳高宏彪商业1,000,000.0010010091440300748854831K
深圳市茂业东方时代百货有限公司全资子公司有限责任公司广东深圳高宏彪商业1,200,000.00100100914403007787655302
珠海市茂业百货有限公司全资子公司有限责任公司广东珠海高宏彪商业4,800,000.0010010091440400732143410L
深圳茂业百货有限公司全资子公司有限责任公司广东深圳高宏彪商业536,869,782.5110010091440300715292457R
秦皇岛茂业置业房地产开发有限公司全资孙公司有限责任公司河北秦皇岛赵宇光房地产8,000,000.0010010091130302MA07QXM990
内蒙古维多利商业(集团)有限公司控股子公司其他有限责任公司呼和浩特卢小娟商业170,000,000.00858591150100740109781J
内蒙古维多利新城商业管理有限公司控股孙公司有限责任公司呼和浩特高宏彪商业140,000,000.00858591150102670658979R
内蒙古金维利商业管理有限公司控股孙公司有限责任公司呼和浩特高宏彪商业10,000,000.00858591150100329068529L
包头市维多利商厦有限公司控股孙公司有限责任公司包头高宏彪商业10,000,000.008585911502036865177679
包头市维多利商业管理有限公司控股孙公司有限责任公司包头高宏彪商业3,000,000.00858591150202082156462T
呼和浩特市维多利物业服务有限责任公司控股孙公司有限责任公司呼和浩特高宏彪物业服务500,000.00858591150103670666258L
呼和浩特市维多利房地产开发有限公司控股孙公司有限责任公司呼和浩特高宏彪房地产30,000,000.00858591150100720198430K
重庆茂业百货有限公司全资子公司有限责任公司重庆高宏彪商业30,000,000.00100100915001057659116749
重庆百福乐商贸有限公司全资孙公司有限责任公司重庆高宏彪商业102,481,500.0010010091500105678668426R
泰州第一百货商店股份有限公司控股子公司股份有限公司(非上市)泰州高宏彪商业18,950,000.0097.3197.3191321200141877957U
包头茂业置业有限公司全资子公司有限责任公司包头高宏彪房地产10,000,000.0010010091150202MA0QH0MC1H
包头市茂业维多利商业管理有限公司全资子公司有限责任公司包头高宏彪商业10,000,000.0010010091150203MA0QJNXN5T
深圳茂业科技零售有限公司全资子公司有限责任公司广东深圳高宏彪软件和信息技术服务业10,000,000.0010010091440300MA5G0DJ74H
成都茂业酒店有限公司全资孙公司有限责任公司四川成都高宏彪服务业10,000,000.0010010091510104MA68J7RF2N
成都茂业投资有限公司全资孙公司有限责任公司四川成都赵宇光商业服务业600,000,000.00100100915001057659116749
深圳茂业创新服务有限公司全资子公司有限责任公司广东深圳高宏彪技术服务业10,000,000.0010010091440300MA5H0HYE9U
珠海嘉润投资有限公司全资孙公司有限责任公司广东珠海胡武标商业服务业2,000,000.0010010091440400090134343B
成都茂业不动产管理有限公司全资子公司有限责任公司四川成都赵宇光服务业1,000,000.0010010091510104MA7FU2QB89

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
安徽国润投资发展有限公司其他
包头市茂业东正房地产开发有限公司其他
保定茂业百货有限公司其他
保定茂业房地产开发有限公司其他
常州茂业百货有限公司其他
常州泰富房地产开发有限公司其他
成都崇德投资有限公司其他
崇德物业管理(深圳)有限公司其他
滁州茂业投资发展有限公司其他
淮安茂业置业有限公司其他
淮南茂业投资发展有限公司其他
江苏茂业百货有限公司其他
莱芜茂业置业有限公司其他
临沂茂业百货有限公司其他
茂业百货(中国)有限公司其他
茂业国际控股有限公司其他
茂业集团(中国)有限公司其他
茂业数智联合信息技术(深圳)有限公司其他
秦皇岛茂业百货有限公司其他
秦皇岛茂业房地产开发有限公司其他
秦皇岛市金原商业管理有限责任公司其他
山东省淄博茂业百货股份有限公司其他
山西茂业置地房地产开发有限公司其他
深圳茂乐惠电子商务有限责任公司其他
深圳茂业(集团)股份有限公司其他
深圳茂业投资控股有限公司其他
深圳茂业投资有限公司其他
深圳市崇德地产有限公司其他
深圳市东方时代广场实业有限公司其他
深圳市茂业广告有限公司其他
深圳市茂业物业经营有限公司其他
深圳兴华宾馆其他
深圳兴华实业股份有限公司其他
沈阳茂业商业服务有限公司其他
沈阳茂业时代置业有限公司其他
沈阳茂业置业有限公司其他
沈阳商业城百货有限公司其他
沈阳商业城股份有限公司其他
沈阳铁西百货大楼有限公司其他
太原茂业百货有限公司其他
泰州茂业置业有限公司其他
无锡茂业置业有限公司其他
无锡亿百置业有限公司其他
芜湖茂业置业有限公司其他
香港茂业百货(扬州)有限公司其他
中兆商业市场开发(深圳)有限公司其他
中兆投资(集团)有限公司其他
中兆投资管理有限公司其他
重庆茂业地产有限公司其他
淄博茂业商厦有限公司其他
深圳德茂投资企业(有限合伙)其他
深圳合正茂投资企业(有限合伙)其他
崇德文锦生活服务(深圳)有限公司其他
深圳中兆楼宇科技有限公司其他

其他说明

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
安徽国润投资发展有限公司受同一实际控制人控制的企业
包头市茂业东正房地产开发有限公司受同一实际控制人控制的企业
保定茂业百货有限公司受同一实际控制人控制的企业
保定茂业房地产开发有限公司受同一实际控制人控制的企业
常州茂业百货有限公司受同一实际控制人控制的企业
常州泰富房地产开发有限公司受同一实际控制人控制的企业
成都崇德投资有限公司受同一实际控制人控制的企业
崇德物业管理(深圳)有限公司受同一实际控制人控制的企业
滁州茂业投资发展有限公司受同一实际控制人控制的企业
淮安茂业置业有限公司受同一实际控制人控制的企业
淮南茂业投资发展有限公司受同一实际控制人控制的企业
江苏茂业百货有限公司受同一实际控制人控制的企业
莱芜茂业置业有限公司受同一实际控制人控制的企业
临沂茂业百货有限公司受同一实际控制人控制的企业
茂业百货(中国)有限公司间接控股股东
茂业国际控股有限公司间接控股股东
茂业集团(中国)有限公司受同一实际控制人控制的企业
茂业数智联合信息技术(深圳)有限公司受同一实际控制人控制的企业
秦皇岛茂业百货有限公司受同一实际控制人控制的企业
秦皇岛茂业房地产开发有限公司受同一实际控制人控制的企业
秦皇岛市金原商业管理有限责任公司受同一实际控制人控制的企业
山东省淄博茂业百货股份有限公司受同一实际控制人控制的企业
山西茂业置地房地产开发有限公司受同一实际控制人控制的企业
深圳茂乐惠电子商务有限责任公司受同一实际控制人控制的企业
深圳茂业(集团)股份有限公司受同一实际控制人控制的企业
深圳茂业投资控股有限公司受同一实际控制人控制的企业
深圳茂业投资有限公司受同一实际控制人控制的企业
深圳市崇德地产有限公司受同一实际控制人控制的企业
深圳市东方时代广场实业有限公司受同一实际控制人控制的企业
深圳市茂业广告有限公司受同一实际控制人控制的企业
深圳市茂业物业经营有限公司受同一实际控制人控制的企业
深圳兴华宾馆受同一实际控制人控制的企业
深圳兴华实业股份有限公司受同一实际控制人控制的企业
沈阳茂业商业服务有限公司受同一实际控制人控制的企业
沈阳茂业时代置业有限公司受同一实际控制人控制的企业
沈阳茂业置业有限公司受同一实际控制人控制的企业
沈阳商业城百货有限公司受同一实际控制人控制的企业
沈阳商业城股份有限公司受同一实际控制人控制的企业
沈阳铁西百货大楼有限公司受同一实际控制人控制的企业
太原茂业百货有限公司受同一实际控制人控制的企业
泰州茂业置业有限公司受同一实际控制人控制的企业
无锡茂业置业有限公司受同一实际控制人控制的企业
无锡亿百置业有限公司受同一实际控制人控制的企业
芜湖茂业置业有限公司受同一实际控制人控制的企业
香港茂业百货(扬州)有限公司受同一实际控制人控制的企业
中兆商业市场开发(深圳)有限公司受同一实际控制人控制的企业
中兆投资(集团)有限公司受同一实际控制人控制的企业
中兆投资管理有限公司受同一实际控制人控制的企业
重庆茂业地产有限公司受同一实际控制人控制的企业
淄博茂业商厦有限公司受同一实际控制人控制的企业
深圳德茂投资企业(有限合伙)公司董事投资的企业
深圳合正茂投资企业(有限合伙)公司董事、监事投资的企业
崇德文锦生活服务(深圳)有限公司受同一实际控制人控制的企业
深圳中兆楼宇科技有限公司受同一实际控制人控制的企业

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
崇德物业管理(深圳)有限公司接受水电11,048,141.938,812,186.43
崇德物业管理(深圳)有限公司物业服务费1,267,062.481,288,221.15
茂业数智联合信息技术(深圳)有限公司接受劳务1,122,415.23
深圳茂业(集团)股份有限公司接受水电726,345.76885,296.71
深圳茂业商厦有限公司接受劳务7,339.469,633.05
深圳兴华实业股份有限公司物业服务费8,162.009,827.00
崇德文锦生活服务(深圳)有限公司接受水电1,507,449.911,394,469.02
崇德文锦生活服务(深圳)有限公司物业服务费300,296.42
深圳茂乐惠电子商务有限责任公司接受劳务893,649.243,807,385.79
深圳中兆楼宇科技有限公司接受劳务1,521,303.19
包头市茂业东正房地产开发有限公司接受劳务13,277.68
秦皇岛茂业房地产开发有限公司接受劳务4,450.19

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
保定茂业百货有限公司提供劳务50,301.8351,213.78
保定茂业房地产开发有限公司提供劳务19,245.8718,892.83
秦皇岛茂业百货有限公司提供劳务53,733.6838,417.70
山西茂业置地房地产开发有限公司提供劳务233,642.2717,197.32
深圳茂业投资控股有限公司出售商品1,044,584.021,027,122.25
沈阳铁西百货大楼有限公司提供劳务26,919.4556,452.41
太原茂业百货有限公司提供劳务23,328.8525,736.08
泰州茂业置业有限公司提供劳务29,975.2328,520.61
无锡亿百置业有限公司提供劳务763.62161.66
淄博茂业商厦有限公司提供劳务41,220.4733,026.00
沈阳商业城百货有限公司提供劳务22,290.5422,290.54
沈阳商业城百货有限公司出售商品161,491.29412,164.28
崇德物业管理(深圳)有限公司提供劳务486,674.76484,095.21
安徽国润投资发展有限公司提供劳务22,290.5422,290.54
包头市茂业东正房地产开发有限公司提供劳务-18,575.45
滁州茂业投资发展有限公司提供劳务26,190.5422,290.54
淮南茂业投资发展有限公司提供劳务22,290.5422,290.54
江苏茂业百货有限公司提供劳务22,805.4422,841.63
莱芜茂业置业有限公司提供劳务5,055.05121.47
秦皇岛茂业房地产开发有限公司提供劳务498.08290.53
秦皇岛茂业控股有限公司提供劳务-660.07
沈阳茂业时代置业有限公司提供劳务3,382.69451.66
沈阳茂业置业有限公司提供劳务22,290.5422,290.54
无锡茂业置业有限公司提供劳务31,377.5231,239.48
芜湖茂业置业有限公司提供劳务22,290.5422,290.54

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益
保定茂业百货有限公司茂业商业股份有限公司其他资产托管2020/1/2同业竞争解决之日托管门店每年净利润的5%,总金额不超过3200万元/
保定茂业房地产开发有限公司茂业商业股份有限公司其他资产托管2020/1/2同业竞争解决之日托管门店每年净利润的5%,总金额不超过3200万元/
莱芜茂业置业有限公司茂业商业股份有限公司其他资产托管2020/1/2同业竞争解决之日托管门店每年净利润的5%,总金额不超过3200万元/
秦皇岛茂业百货有限公司茂业商业股份有限公司其他资产托管2020/1/2同业竞争解决之日托管门店每年净利润的5%,总金额不超过3200万元/
秦皇岛茂业房地产开发有限公司茂业商业股份有限公司其他资产托管2020/1/2同业竞争解决之日托管门店每年净利润的5%,总金额不超过3200万元/
山西茂业置地房地产开发有限公司茂业商业股份有限公司其他资产托管2020/1/2同业竞争解决之日托管门店每年净利润的5%,总金额不超过3200万元/
无锡茂业置业有限公司茂业商业股份有限公司其他资产托管2020/1/2同业竞争解决之日托管门店每年净利润的5%,总金额不超过3200万元/
香港茂业百货(扬州)有限公司茂业商业股份有限公司其他资产托管2020/1/2同业竞争解决之日托管门店每年净利润的5%,总金额不超过3200万元/
淄博茂业商厦有限公司茂业商业股份有限公司其他资产托管2020/1/2同业竞争解决之日托管门店每年净利润的5%,总金额不超过3200万元/

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

公司与茂业商厦签署《企业委托经营管理协议》,受托管理茂业商厦下辖的现有16家百货和购物中心门店(见上表,以总公司名义披露),托管期限自2020年1月2日起至同业竞争已解决之日截止。托管金额为托管门店每年净利润的5%,合计托管总金额不超过3200万元。因年终结算,故截至报告期末无托管收益。

本公司委托管理/出包情况表:

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
崇德物业管理(深圳)有限公司房屋0164.93

本公司作为承租方:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

出租方名称租赁资产种类简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)支付的租金承担的租赁负债利息支出增加的使用权资产
本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额
深圳茂业(集团)股份有限公司房屋1,909,135.2012,737,260.309,100,543.335,043,882.474,631,666.8724,503,648.47167,430,277.23
深圳茂业商厦有限公司房屋14,604.1212,648.528,024.908,382.06302,236.26
深圳市东方时代广场实业有限公司房屋36,138,708.4834,812,517.3216,785,596.2117,764,190.43642,133,202.16
深圳市茂业广告有限公司房屋10,645.2010,645.205,132.815,432.05196,355.70
深圳市茂业物业经营有限公司房屋3,602,455.023,470,254.681,673,257.151,770,807.4464,010,474.21
中兆投资(集团)有限公司房屋9,078,147.549,078,147.544,377,222.044,632,412.51167,450,686.38
中兆投资管理有限公司房屋9,222.848,377.414,447.004,706.26170,119.92
重庆茂业地产有限公司房屋16,935,877.2016,935,877.186,663,959.657,222,738.87262,143,009.85
深圳兴华实业股份有限公司房屋119,400.00163,800.00

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

1、对于2021年初剩余租赁期限一年以内的租入资产,均采用简化处理。

2、因新租赁准则于2021年执行,故上年同期新增加的使用权资产金额较大。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
黄茂如500,000,000.002018-03-282030-03-28
深圳茂业(集团)股份有限公司、深圳茂业投资控股有限公司150,000,000.002021-06-252025-06-25
深圳茂业商厦有限公司、黄茂如、张静提供担保400,000,000.002021-07-232027-09-14

关联担保情况说明

√适用 □不适用

1)黄茂如为深圳茂业百货有限公司在华商银行深圳科技园支行提供连带责任担保。2)深圳茂业(集团)股份有限公司、深圳茂业投资控股有限公司分别为深圳茂业百货有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行贷款提供连带责任保证及抵押担保。3)深圳茂业商厦有限公司、黄茂如、张静为深圳茂业百货有限公司在广发银行股份有限公司深圳分行贷款提供连带责任保证。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
深圳茂业商厦有限公司35,000,000.002022/6/242022/6/29截至报告期末已归还全部本金
深圳茂业商厦有限公司13,000,000.002022/6/242022/6/29截至报告期末已归还全部本金
深圳茂业商厦有限公司12,000,000.002022/6/242022/6/29截至报告期末已归还全部本金
关联方拆借金额起始日到期日说明
拆出

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬273.41256.01

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

公司实际控制人黄茂如先生为深圳茂业(集团)股份有限公司(以下简称"茂业集团")实际控制人,茂业集团为本公司关联法人。

2018年5月13日,公司与深圳茂业(集团)股份有限公司签订《注册商标使用许可合同》,深圳茂业(集团)股份有限公司许可公司在《注册商标使用许可合同》的有效期内(2018年5月14日起至2028年5月13日)无偿使用其拥有的注册号为1175892(42类)的“茂业”商标。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
其他应收款保定茂业百货有限公司0.00310,820.409,262.45
其他应收款保定茂业房地产开发有限公司0.00257,346.877,668.94
其他应收款江苏茂业百货有限公司0.00111,429.643,320.60
其他应收款莱芜茂业置业有限公司0.00380,058.5111,325.74
其他应收款秦皇岛茂业百货有限公司0.001,608,968.8047,947.27
其他应收款秦皇岛茂业房地产开发有限公司0.002,408,328.8471,768.20
其他应收款秦皇岛市金原商业管理有限责任公司0.0058,352.921,738.92
其他应收款山东省淄博茂业百货股份有限公司0.0075,331.362,244.87
其他应收款山西茂业置地房地产开发有限公司0.003,075,395.1491,646.78
其他应收款深圳茂业(集团)股份有限公司2,443,944.822,443,944.8234,104.79
其他应收款深圳市东方时代广场实业有限公司12,248,548.0012,248,548.00
其他应收款深圳市茂业广告有限公司1,774.2038.713,073.3538.71
其他应收款深圳市茂业物业经营有限公司1,260,859.201,260,859.20
其他应收款太原茂业百货有限公司0.00193,035.425,752.46
其他应收款泰州茂业置业有限公司2,256,573.9579,627.462,670,827.5879,627.46
其他应收款无锡茂业置业有限公司0.001,325,297.0639,493.85
其他应收款无锡亿百置业有限公司0.00105,786.523,152.44
其他应收款香港茂业百货(扬州)有限公司0.00114,258.633,404.91
其他应收款中兆商业市场开发(深圳)有限公司7,014,059.807,014,059.807,014,059.807,014,059.80
其他应收款中兆投资管理有限公司1,714.0097.914,999.5897.91
其他应收款重庆茂业地产有限公司184,433.20184,433.20
其他应收款淄博茂业商厦有限公司0.001,335,573.7239,800.10
其他应收款深圳茂业商厦有限公司435,826.02
应收账款安徽国润投资发展有限公司0.003,938.0066.55
应收账款崇德物业管理(深圳)有限公司0.001,820.0430.76
应收账款淮南茂业投资发展有限公司3,938.0066.553,938.0066.55
应收账款芜湖茂业置业有限公司7,876.00133.107,876.00133.1
应收账款秦皇岛茂业百货有限公司7,509.76
应收账款山西茂业置地房地产开发有限公司1,165.44
应收账款沈阳铁西百货大楼有限公司241.68
应收账款太原茂业百货有限公司3,938.00
应收账款泰州茂业置业有限公司4,123.48
应收账款无锡亿百置业有限公司128.08
应收账款淄博茂业商厦有限公司175.88
应收账款江苏茂业百货有限公司4,148.36
应收账款沈阳茂业置业有限公司3,938.00
应收账款无锡茂业置业有限公司5,500.00
应收账款滁州茂业投资发展有限公司3,938.00
应收账款沈阳茂业时代置业有限公司107.04
预付账款深圳茂业(集团)股份有限公司13,251,258.4821,939,701.22
预付账款深圳市东方时代广场实业有限公司37,945,644.0075,891,288.00
预付账款深圳市茂业物业经营有限公司3,782,577.607,565,155.20
预付账款中兆投资(集团)有限公司9,895,180.8014,167,217.38
预付账款重庆茂业地产有限公司22,199,055.6639,134,932.86
预付账款崇德物业管理(深圳)有限公司948,006.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
其他应付款崇德物业管理(深圳)有限公司91,173.65730,941.26
其他应付款茂业百货(中国)有限公司1,377,100.001,377,100.00
其他应付款深圳茂业商厦有限公司0.002,192,000.84
其他应付款沈阳商业城百货有限公司13,378.6410,552.62
其他应付款中兆投资(集团)有限公司3,753,655.781,144,456.53
其他应付款深圳中兆楼宇科技有限公司378,720.50
其他应付款包头市茂业东正房地产开发有限公司1,403.20
应付账款崇德物业管理(深圳)有限公司511,711.681,767,374.85
应付账款茂业数智联合信息技术(深圳)有限公司545,631.72868,950.00
应付账款深圳茂业商厦有限公司0.006,295,100.00
应付账款深圳中兆楼宇科技有限公司1,692,554.6995,774.82
应付账款沈阳商业城百货有限公司1,440,744.701,160,921.69
应付账款包头市茂业东正房地产开发有限公司11,220.00
应付账款深圳茂业(集团)股份有限公司5,294,061.50
应付账款秦皇岛茂业房地产开发有限公司4,620.00
应付账款泰州茂业置业有限公司1,051.00
应付账款深圳兴华实业股份有限公司20,592.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

委托方名称受托方名称委托资产类型委托起始日委托终止日托管费定价依据本年确认的托管费(2022.01-2022.06)
茂业商业股份有限公司万豪国际集团全资子公司香港豪华酒店(中国)国际管理公司成都盐市口JW万豪酒店2013年8月30日持续到开业日发生之财政年度截止后的第二十五(25)个完整的财政年度到期。1、管理费:酒店营业总收入的百分之零点二五(0.25%)2、基本使用费:酒店营业总收入的百分之二点二五(2.25%)作为JW万豪商标的基本使用费。3、国际服务的开支和费用:酒店营业总收入的百分之一点五(1.5%)作为与国际广告、营销、促销与销售计划相关的开支和费用支付给全球酒店许可公司。由全球酒店许可公司提供的与其他国际服务相关的开支和费用须按公平合理和不歧视的基数,分摊给享受服务的万豪酒店系统酒店。4、经营利润的分配:酒店经营利润的百分之五(5%)将作为JW万豪商标的奖励使用费支付给全球酒店许可公司。2,925,165.28

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

?成都市锦江区住房建设和交通运输局房地产拆迁安置补偿协议纠纷

a)、2013年1月24日,公司与成都市锦江区住房建设和交通运输局签订《国有直管公房拆迁安置补偿协议》(以下简称“补偿协议”)。协议约定公司以成华区八里桥路245号1栋4单元6楼1号等15套住宅住房、成华区槐树店路40号1栋11单元楼1号营业房进行产权调,双方互不找补差价。协议同时约定公司应于协议双方签字盖章后10日内将偿还房屋移交原告,并于2013年6月30日前为成都市锦江区住房建设和交通运输局房办理产权登记手续,未能在规定时间内办理产权登记手续的,应按2013年12月31日前50元/户*日,2013年12月31日后100元/户*日承担违约金。协议签订后2018年11月6日,公司仍未办理案涉房屋产权登记手续,涉案房屋现登记在第三人成都市住房储备中心名下。

2018年11月6日,成都市锦江区住房建设和交通运输局向成都市成华区人民法院提出诉讼【案号:(2018)川0108民初9258号】,诉讼请求如下:1、请求法院判令被告将以下房屋(产权证号:权1069869)的产权过户到原告名下:(1)成都市成华区槐树店2期3区4栋3单元3楼1号;(2)成都市成华区槐树店2期3区4栋2单元4楼3号;(3)成都市成华区槐树店2期3区4栋2单元4楼4号;(4)成都市成华区槐树店2期3区4栋3单元5楼5号;2、请求法院判令被告承担违约金共计744,800.00元(违约金暂从2013年7月1日计算至2018年11月6日,具体支付至直接付清之日止);3、如上述房屋产权证不能办理至原告名下,请依法判决被告对上述安置原告的4套房屋按照现行市价赔偿原告(房屋价以评估为准);4、本案诉讼费由被告承担。

2020年4月30日,收到成华区人民法院作出的(2018)川0108民初9258号民事判决书,判决内容如下:1、被告茂业商业股份有限公司于本判决生效之日起10日内将第三人住房储备中心名下位于成华区槐树店路40号二期3组团4栋3单元1号、成华区槐树店路40号二期3组团4栋3单元5号房屋产权登记至原告成都市锦江区房管局名下;2、被告茂业商业股份有限公司于本判决生效之日起10日内向锦江房管局支付违约金100,000.00元;3、驳回原告锦江房管局其他诉讼请求。本案诉讼费用减半计收5,624元,由被告茂业商业股份有限公司负担1,150元,由原告锦江区房产管理局负担4,474元。后我司与原告均不服一审判决,我司于2020年5月14日向成都市中级人民法院提起上诉;同时亦收到原告不服一审判决的上诉状,原告上诉请求与一审一致。

2020年12月21日,收到成都市中级人民法院作出的(2020)川01终10735号民事裁定书,裁定内容如下:1、撤销成华区人民法院作出的(2018)川0108民初9258号民事判决;2、本案发回成都市成华区人民法院重审。成都市锦江区房管局预交的二审案件受理费64,642元予以退回;茂业商业股份有限公司预交的二审案件受理费5,624元予以退回。目前等待二审法院排期审理。

b)、2013年1月24日,公司与成都市锦江区住房建设和交通运输局房签订《国有直管公房拆迁安置补偿协议》(以下简称“补偿协议”)。协议约定公司以成华区八里桥路245号1栋4单元6楼1号等15套住宅住房、成华区槐树店路40号1栋11单元楼1号营业房进行产权调,双方互不找补差价。协议同时约定公司应于协议双方签字盖章后10日内将偿还房屋移交原告,并于2013年6月30日前为成都市锦江区住房建设和交通运输局房办理产权登记手续,未能在规定时间内办理产权登记手续的,应按2013年12月31日前50元/户*日,2013年12月31日后100元/户*日承担违约金。协议签订后2018年11月6日,公司仍未办理案涉房屋产权登记手续,涉案房屋现登记在第三人胡友辉名下。

2018年11月6日,成都市锦江区住房建设和交通运输局向成都市成华区人民法院提出诉讼【案号:(2018)川0108民初9260号】,诉讼请求如下:1、请求法院判令被告将位于成都市成华区槐树店路40号1栋11单元楼1号(建筑面积35.96㎡)的房屋产权过户到原告名下;2、请求法院判令被告承担违约金共计186,200.00元(违约金暂从2013年7月1日计算至2018年11月6日,具体支付至直接付清之日止);3、如上述房屋产权证不能办理至原告名下,请依法判决被告对上述房屋按照现行市价赔偿原告(房屋价以评估为准);4、本案诉讼费由被告承担。2018年11月12日,成都市锦江区人民法院应诉立案。

2019年12月26日收到成华区人民法院作出(2018)川0108民初9260号民事判决书,判决内容如下:1、被告茂业商业股份有限公司于本判决生效之日起十日内将第三人胡友辉名下位于成都市成华区槐树店路40号1栋11单元1号(建筑面积35.96㎡)房屋产权登记至成都市锦江区房管局名下;2、被告茂业商业股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告锦江区房管局2013年7月1日至2018年11月6日期间的违约金186,200元;2018年11月7日以后的违约金按100元/日计算至实际办理房屋产权证之日止;3、驳回原告锦江区房管局其他诉讼请求。本案诉讼费4024元由被告茂业商业承担。我司不服一审判决,已于2020年1月6日向成都市中级人民法院提起上诉。

2021年12月15日,收到成都市中级人民法院作出的(2020)川01民终12224号民事裁定书,裁定内容如下:1、撤销成都市成华区人民法院(2018)川0108民初9260号民事判决;2、本案发回成都市成华区人民法院重审。茂业商业股份有限公司预交的二审案件受理费4,020元予以退回。目前等待二审法院排期审理。

c)、2013年1月24日,公司与成都市锦江区住房建设和交通运输局签订《国有直管公房拆迁安置补偿协议》(以下简称“补偿协议”)。协议约定公司以成都市青羊区战旗小区锦屏路97号7栋3单元6号等15套住宅房屋、成华区槐树店路40号1栋11单元1楼1号营业房进行产权调,双方互不找不差价。协议同时约定公司应于协议双方签字盖章后10日内将偿还房屋移交原告,并于2013年6月30日前为成都市锦江区住房建设和交通运输局房办理产权登记手续,未能在规定时间内办理产权登记手续的,应按2013年12月31日前50元/户*日,2013年12月31日后100元/户*日承担违约金。协议签订后,截至2019年12月17日,公司仍未办理案涉房屋产权登记手续。

2019年12月17日,成都市锦江区住房建设和交通运输局向成都市青羊区人民法院提出诉讼【案号:(2020)川0105号民初98号】,诉讼请求如下:1、请求法院判令被告将以下3套房屋的产权办理至原告名下,具体房屋位于:(1)成都市青羊区战旗小区锦屏路97号7栋3单元6号;(2)成都市青羊区锦绣光华16栋403号;(3)成都市青羊区锦绣光华16栋404号;

2、请求判令被告承担违约金共计678,600元(违约金暂从2013年7月1日计算至2019年12月11日,具体支付至实际付清之日止);3、如果上述房屋产权不能办理至原告名下,请依法判决被告对拆迁安置原告的3套房屋按照现行市场价赔偿原告;4、由被告承担本案诉讼费用。2020年1月2日,成都市青羊区人民法院应诉立案。2020年8月25日青羊区人民法院开庭审理。

2021年4月28日收到青羊区人民法院作出(2020)川0105民初98号民事判决书,判决内容如下:1、茂业商业股份有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向成都市锦江区住房建设和交通运输局赔偿款项1,501,506.80元;2、茂业商业股份有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向成都市锦江区住房建设和交通运输局支付从2013年7月1日至2013年12月31日期间的违约金27,600.00元,并从2014年1月1日起,按每日300元(每户100元/日x3户)的标准支付违约金至本判决第一项款项付清之日止;3、驳回成都市锦江区住房建设和交通运输局的其他诉讼请求。案件受理费10,586元,公告费600元。由茂业商业股份有限公司负担。我司不服一审判决,已向成都市中级人民法院提起上诉。基于谨慎性原值,截至报告日财务报表就本案计提预计负债1,512,692.80元。目前正在二审审理中。

②寻味集市诉重庆百福乐房屋租赁合同纠纷案

2020年4月27日,收到集市(重庆)餐饮管理有限公司(简称“寻味集市”)诉重庆百福乐商贸有限公司房屋租赁案(案号:2020渝0105民初2734号),诉讼请求为:1、请求解除双方签订的《配套项目租赁合同》;2、请求判令被告赔偿损失2,356,664.23元(资金占用利息从起诉之日起,以尚欠本金为基数按年利率6%计算至实际付清之日止;3、请求判决退还原告租赁保证金、装修保证金以及1月租金375,435.00元及资金占用利息(资金占用利息从起诉之日起,以尚欠本金为基数按年利率6%计算至实际付清之日止;4、本案诉讼费用由被告承担。

2021年11月29日,重庆市江北区人民法院作出(2020)渝0105民初2734号民事判决书,判决内容如下:1.确认寻味集市(重庆)餐饮管理有限公司与重庆百福乐商贸有限公2018年8月2日签订的《配套项目租赁合同》于2019年12月31日解除;2、重庆百福乐商贸有限公司于本判决生效之日起五日内向寻味集市(重庆)餐饮管理有限公司赔偿损失1,538,516.47元;3、重庆百福乐商贸有限公司于本判决生效之日起五日内向寻味集市(重庆)餐饮管理有限公司退还租赁保证金213,400元、装修押金50,000元以及2020年1月的租金112,035元,并支付资金占用利息(以375,435元为基数,自2020年1月19日起至付清之日止,按全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场利率标准计算);4、驳回寻味集市(重庆)餐饮管理有限公司的其他诉讼请求;5、驳回重庆百福乐商贸有限公司的其他诉讼请求。基于谨慎性原值,截止2021年12月30日财务报表就本案计提预计负债1,732,439.81元。

2022年2月9日,我司不服一审判决,向重庆市第一中级人民法院提起上诉。2022年7月8日,重庆市第一中级人民法院作出(2022)渝01民终4976号民事判决书,判决内容如下:1、驳回上诉,维持原判;2、二审案件受理费30,476.89元,由重庆百福乐商贸有限公司负担。

③狮尚之鹰音乐餐吧租赁合同纠纷案

2020年1月15日,收到狮尚国际(香港)文化发展投资有限公司(以下简称狮尚国际公司)、赛罕区狮尚之鹰音乐餐吧(以下简称狮尚餐吧)诉内蒙古新汇商业管理有限公司(简称新汇公司)、内蒙古金维利商业管理有限公司(以下简称金维利公司)合同纠纷一案(案号:(2020)内0105民初827号),诉讼请求为:1、判令新汇公司、金维利公司依照《调解协议书》的约定,赔偿狮尚国际公司、狮尚餐吧对“狮尚之鹰音乐餐吧”投资装修、装饰及设施、设备购置等经济损失1,000.00万元;2、向狮尚国际公司、狮尚餐吧支付相应利息300,000.00元(自2019年3月1日至2019年11月1日,按照中国人民银行同期贷款利率4.5%计算);3、由新汇公司、金维利公司承担案件受理费。

2021年12月17日,呼和浩特市赛罕区人民法院作出(2020)内0105民初827号民事判决书,判决内容如下:1、本诉被告内蒙古金维利商业管理有限公司自本判决生效之日起十五日内支付本诉原告赛罕区狮尚之鹰音乐餐吧经济损失补偿金934万元;2、驳回本诉原告赛罕区狮尚之鹰音乐餐吧的其他诉讼请求;3、驳回本诉原告狮尚国际(香港)文化发展投资有限公司的全部诉讼请求;4、确认2013年10月18日签订的《维多利集团摩尔业态租赁合同》于2018年8月18日解除;5、反诉被告赛罕区狮尚之鹰音乐餐吧自本判决生效之日起十五日内向反诉原告内蒙古金维利商业管理有限公司支付场地占用费30万元;6、驳回反诉原告内蒙古金维利商业管理有限公司的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费83,600.00元(本诉原告已预交),由赛罕区狮尚之鹰音乐餐吧、狮尚国际(香港)文化发展投资有限公司负担6,420.00元,由内蒙古金维利商业管理有限公司负担77,180.00元。反诉案件受理费10,950.00元,由赛罕区狮尚之鹰音乐餐吧负担2,900.00元,由内蒙古金维利商业管理有限公司负担8,050.00元。

我司不服一审判决,后向呼和浩特市中级人民法院提起上诉,该院于2022年6月22日作出(2022)内01民终1636号民事判决书,判决内容如下:1、驳回上诉,维持原判;2、二审案件受理费83,600.00元,由内蒙古金维利商业管理有限公司负担。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度并结合所在区域为依据确定经营分部,以经营分部

为基础确定报告分部。经营分部,是指集团内同时满足下列条件的组成部分:该组成部分能够在日常经营活动中产生收入、发生费用;公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目西南华南西北泰州分部间抵销合计
营业收入487,105,138.82716,608,615.93439,258,597.3161,291,435.5210,139,357.381,694,124,430.20
其中:对外交易收入487,026,685.99706,547,711.38439,258,597.3161,291,435.521,694,124,430.20
分部间交易收入78,452.8310,060,904.5510,139,357.38
分部费用485,862,965.75582,541,736.82370,496,116.4240,841,191.98-49,887,176.161,529,629,187.13
其中:折旧费和摊销费67,139,960.9167,658,470.23145,193,358.201,708,572.9346,592,368.84235,107,993.42
其他重大的非现金费用
分部间利息费用19,027,938.2119,027,938.21
信用减值损失338,527.5397.31338,624.84
资产减值损失
其他收益623,521.452,580,457.75171,867.59152,437.683,528,284.47
投资收益2,788,448.811,638.67300,000.00105,000.003,195,087.48
公允价值变动收益1,690,742.56922,945.002,613,687.56
资产处置收益119,140.77119,140.77
营业利润(亏损)6,683,413.43136,649,072.8451,248,496.0320,707,681.2240,998,595.33174,290,068.18
资产总额15,054,382,399.339,221,776,035.376,244,734,471.18390,643,144.2510,135,542,859.3220,775,993,190.81
负债总额9,703,749,345.136,936,233,272.243,786,531,693.22181,604,582.269,083,171,804.6111,524,947,088.24

注:菏泽茂业属于成商集团控股有限公司,故列示于西南区,不单独按其地理区域进行列示。

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

关于投资内蒙古包头市东河区的商业综合体开发项目的事项

鉴于公司已布局内蒙古商业零售市场,为持续扩大在内蒙古的市场占有率,2019年12月10日,公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于拟对外投资的议案》,同意公司以自有或自筹资金投资内蒙古包头市东河区的商业综合体开发项目,投资金额预计不超过120,000万元(含土地、建造等所有开发成本)。同时,董事会同意授权公司董事长及经营管理层在董事会审批权限范围内参与土地使用权的竞买、签署相关投资协议或文件等,超过上述投资金额的部分,须根据相关规则重新提请公司董事会或股东大会审议和批准。

2020年1月23日,公司发布《茂业商业股份有限公司关于签署合作协议暨对外投资的进展公告》,鉴于该项目地块尚存部分建筑未拆迁完毕,为有效推进拆迁工作的实施,加快项目进展,公司及全资子公司包头茂业置业有限公司拟与包头市东河区人民政府以及包头市东河区城市基础设施投资开发有限公司签署《合作协议书》,就该投资项目涉及的拆迁和土地整理等事宜进行约定。

2020年4月8日,公司及包头茂业置业与包头市东河区人民政府以及包头市东河区城市基础设施投资开发有限公司签署了《补充协议书》,补充约定了:因挂牌价或竞拍价超出包头茂业置业垫支的地块拆迁整理成本费用(预计?39,300万元),或其他任何原因导致包头茂业置业未成功取得“东河项目”所涉地块的土地使用权情况下,包头茂业置业已垫支的地块拆迁整理成本费用的返还事宜。

截止本报告披露日,公司已对外支付3.33亿元拆迁款,项目的相关工作在有序推进中。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息37,641,943.4837,268,768.11
应收股利973,488,302.18973,488,302.18
其他应收款1,593,606,711.811,250,975,446.58
合计2,604,736,957.472,261,732,516.87

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
关联方借款利息37,641,943.4837,268,768.11
合计37,641,943.4837,268,768.11

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
中原百货集团股份有限公司1,210.001,210.00
内蒙古维多利商业(集团)有限公司240,377,473.37240,377,473.37
深圳茂业百货有限公司100,000,000.00100,000,000.00
深圳市茂业百货华强北有限公司543,109,618.81543,109,618.81
珠海市茂业百货有限公司40,000,000.0040,000,000.00
成商集团控股有限公司50,000,000.0050,000,000.00
合计973,488,302.18973,488,302.18

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据
中原百货集团股份有限公司1,210.005年以上金额较小,未单独支付
内蒙古维多利商业(集团)有限公司240,377,473.372-3年子公司根据资金计划,暂未支付
深圳茂业百货有限公司100,000,000.002-3年子公司根据资金计划,暂未支付
深圳市茂业百货华强北有限公司543,109,618.812-3年子公司根据资金计划,暂未支付
珠海市茂业百货有限公司40,000,000.002-3年子公司根据资金计划,暂未支付
成商集团控股有限公司50,000,000.002-3年子公司根据资金计划,暂未支付
合计973,488,302.18///

注:上述公司运营正常

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计1,524,499,330.89
1至2年67,347,150.16
2至3年1,922,916.22
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计1,593,769,397.27

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
关联往来款1,592,527,211.271,247,666,241.19
其他1,242,186.003,810,418.38
合计1,593,769,397.271,251,476,659.57

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额501,212.99501,212.99
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回338,527.53338,527.53
本期转销
本期核销
其他变动
2022年6月30日余额162,685.46162,685.46

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
二、按组合计提坏账准备的其他应收款501,212.99338,527.53162,685.46
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计501,212.99338,527.53162,685.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
成商集团控股有限公司往来款385,197,615.601年以内24.17
泰州第一百货商店股份有限公司往来款380,278,012.201年以内23.86
成都茂业置业有限公司往来款298,893,138.351年以内18.75
包头茂业置业有限公司往来款113,506,121.721年以内7.12
重庆茂业百货有限公司往来款93,041,975.961年以内5.84
合计/1,270,916,863.83/79.74

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资5,453,373,704.785,453,373,704.785,453,373,704.785,453,373,704.78
对联营、合营企业投资289,300,692.62289,300,692.62289,484,477.56289,484,477.56
合计5,742,674,397.405,742,674,397.405,742,858,182.345,742,858,182.34

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
成商集团控股有限公司1,421,131,991.261,421,131,991.26
成都茂业置业有限公司45,000,000.0045,000,000.00
乐山市峨眉山风景区成商凤凰湖有限公司30,546,547.9330,546,547.93
成都茂业地产有限公司8,000,000.008,000,000.00
成商集团成都人民商场有限公司20,000,000.0020,000,000.00
深圳茂业百货有限公司715,958,076.98715,958,076.98
深圳市茂业百货华强北有限公司275,435,630.75275,435,630.75
深圳市茂业百货深南有限公司41,030,042.8141,030,042.81
深圳市茂业东方时代百货有限公司294,406,208.18294,406,208.18
珠海市茂业百货有限公司102,630,572.48102,630,572.48
内蒙古维多利商业(集团)有限公司2,142,800,000.002,142,800,000.00
重庆茂业百货有限公司91,833,245.0791,833,245.07
泰州第一百货商店股份有限公司254,601,389.32254,601,389.32
深圳茂业科技零售有限公司10,000,000.0010,000,000.00
合计5,453,373,704.785,453,373,704.78

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

投资 单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
深圳优依购电子商务股份有限公司289,484,477.56-183,784.94289,300,692.62
小计289,484,477.56-183,784.94289,300,692.62
合计289,484,477.56-183,784.94289,300,692.62

其他说明:

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务37,239,117.1018,702,128.42273,056,561.98102,478,073.08
其他业务563,268.341,643,712.05
合计37,802,385.4418,702,128.42274,700,274.03102,478,073.08

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明:

主营业务收入减少的主要原因是本报告期茂业豪园交房确认房款较上年同期减少

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益-183,784.943,728,775.85
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益1,343,390.80675,224.17
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入2,031,771.371,162,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益-402,928.42770,291.90
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
合计2,788,448.816,336,291.92

其他说明:

投资收益减少的主要原因是本报告期确认优依购投资收益较上年同期减少391.25万元。

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目金额说明
非流动资产处置损益15,852.04
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,528,284.47主要为产业转型升级资金、华南区门店营业额增长奖励等补贴款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-174,223.02
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益6,166,783.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,402,479.21主要为门店支付的撤柜补偿款
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额2,223,697.16
少数股东权益影响额(税后)146,023.56
合计5,764,496.56

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润1.980.08160.0816
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润1.900.07820.0782

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

董事长:高宏彪董事会批准报送日期:2022年8月18日

修订信息

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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