2016 年第一季度报告
公司代码：600830 公司简称：香溢融通
香溢融通控股集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人潘昵琥、主管会计工作负责人沈成德及会计机构负责人（会计主管人员）夏卫东
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 3,522,723,498.79 3,591,290,683.96 -1.91
归属于上市公司股东的净资 1,996,906,389.03 2,017,226,414.14 -1.01
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净 -323,493,950.00 -88,795,656.09 不适用
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业总收入 290,958,781.64 310,595,676.61 -6.32
营业收入 269,874,125.51 283,174,270.95 -4.70
归属于上市公司股东的净利 16,435,546.10 23,268,803.64 -29.37
润
归属于上市公司股东的扣除 7,218,518.85 12,196,302.30 -40.81
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.819 1.236 减少 0.417 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.036 0.051 -29.41
稀释每股收益（元/股） 0.036 0.051 -29.41
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 2,044,500.01
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 6,676,690.86
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,122.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,597,813.11
少数股东权益影响额（税后） -14,633.96
所得税影响额 -3,077,220.42
合计 9,217,027.25
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 46,091
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股东性质
数量 股份状态 数量
量
浙江烟草投资管理有限责任 54,710,381 12.04 0 国有法人
无
公司
浙江香溢控股有限公司 45,000,000 9.9 0 无 国有法人
中天发展控股集团有限公司 22,881,625 5.04 0 境内非国有
无
法人
浙江中烟投资管理有限公司 13,500,000 2.97 0 无 国有法人
宁波市郡庙企业总公司 12,546,841 2.76 0 质押 12,546,841 其他
中国建设银行－华夏红利混 5,900,000 1.3 0 其他
无
合型开放式证券投资基金
宁波大红鹰投资有限公司 5,460,000 1.2 0 无 国有法人
中国农业银行－华夏平稳增 4,950,000 1.09 0 其他
无
长混合型证券投资基金
浙江国信控股集团有限责任 3,327,138 0.73 0 其他
无
公司
香港中央结算有限公司 2,546,587 0.56 0 无 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
浙江烟草投资管理有限责任公司 54,710,381 人民币普通股 54,710,381
浙江香溢控股有限公司 45,000,000 人民币普通股 45,000,000
中天发展控股集团有限公司 22,881,625 人民币普通股 22,881,625
浙江中烟投资管理有限公司 13,500,000 人民币普通股 13,500,000
宁波市郡庙企业总公司 12,546,841 人民币普通股 12,546,841
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证 5,900,000 5,900,000
人民币普通股
券投资基金
宁波大红鹰投资有限公司 5,460,000 人民币普通股 5,460,000
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券 4,950,000 4,950,000
人民币普通股
投资基金
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浙江国信控股集团有限责任公司 3,327,138 人民币普通股 3,327,138
香港中央结算有限公司 2,546,587 人民币普通股 2,546,587
上述股东关联关系或一致行动的说明 中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总
公司全资子公司；浙江烟草投资管理有限责任公司为中国烟草总公司浙
江省公司全资子公司；浙江中烟投资管理有限公司为浙江中烟工业有限
责任公司全资子公司，宁波大红鹰投资有限公司为浙江中烟投资管理有
限公司全资子公司；浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资
并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力，浙江香溢控股有限公司与中
国烟草总公司浙江省公司存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存
在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 公司主要会计报表项目重大变动情况及原因
单位:元 币种:人民币
项 目 期末余额 年初余额 变动比例(%) 主要变动原因
货币资金 523,154,960.22 781,405,180.19 -33.05 主要系典当业务及投资性业务增加
发放贷款及垫款 1,123,172,880.25 970,496,723.99 15.73 主要系发放典当款增加
本报告期数 上年同期数 变动比例(%)
投资收益 3,597,690.75 1,179,311.47 205.07 主要系认购资管计划取得的收益增加
销售费用 4,413,132.74 2,086,228.39 111.54 主要是进出口业务发生的销售费用增加
营业外收入 2,044,800.83 1,064,193.96 92.15 主要系子公司取得的政府补助
利润总额 24,058,694.58 36,339,682.72 -33.79 主要系营业利润减少
所得税费用 6,185,038.65 10,309,320.85 -40.01 主要系利润总额减少
归属于母公司所有者的净利润 16,435,546.10 23,268,803.64 -29.37 主要系利润总额减少
经营活动产生的现金流量净额 -323,493,950.00 -88,795,656.09 不适用 主要系发放的典当款增加
筹资活动产生的现金流量净额 34,738,744.22 54,144,170.72 -35.84 主要系偿还一年内到期的负债增加
现金及现金等价物净增加额 -335,180,887.53 -88,517,320.91 不适用 主要系经营活动产生的现金净额减少
3.1.2 贷款类资产情况
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单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
余 额 比 例 贷款损失准备 余 额 比 例 贷款损失准备
正常 526,776,222.56 46.91% 5,267,762.22 368,630,825.30 37.98% 3,686,308.25
可疑 595,671,076.66 53.03% 91,762,935.26 601,140,317.66 61.94% 92,298,649.26
损失 725,581.03 0.06% 725,581.03 725,581.03 0.08% 725,581.03
合 计 1,123,172,880.25 100.00% 97,756,278.51 970,496,723.99 100.00% 96,710,538.54
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
香溢融通控股集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 潘昵琥
日期 2016 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:香溢融通控股集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 523,154,960.22 781,405,180.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 262,410,390.00 263,180,250.00
应收账款 77,418,604.13 65,266,763.36
预付款项 483,574,693.56 477,711,189.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 581,461.58 885,777.78
应收股利
其他应收款 106,503,461.31 107,105,738.80
买入返售金融资产
存货 15,018,828.95 16,411,200.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,327,229.87 84,105,385.10
流动资产合计 1,489,989,629.62 1,796,071,485.61
非流动资产：
发放贷款和垫款 1,025,416,601.74 873,786,185.45
可供出售金融资产 192,319,396.18 111,237,772.00
持有至到期投资
长期应收款 431,139,123.95 405,512,395.18
长期股权投资 25,416,000.18 42,482,911.88
投资性房地产 91,946,132.21 93,442,340.37
固定资产 116,871,109.19 118,897,534.22
在建工程
工程物资
固定资产清理 17,581.99
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,920,400.62 52,483,650.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,500,084.47 1,621,151.12
递延所得税资产 46,187,438.64 45,755,257.81
其他非流动资产 50,000,000.00 50,000,000.00
非流动资产合计 2,032,733,869.17 1,795,219,198.35
资产总计 3,522,723,498.79 3,591,290,683.96
流动负债：
短期借款 3,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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衍生金融负债
应付票据 465,018,700.00 532,271,900.00
应付账款 75,587,008.64 89,167,785.26
预收款项 358,962,186.88 316,893,980.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,505,344.92 37,586,307.04
应交税费 19,171,601.76 32,590,958.57
应付利息 183,542.51 539,621.08
应付股利 9,171,635.98 9,171,635.98
其他应付款 62,173,981.08 56,815,545.55
应付分保账款
保险合同准备金
担保业务准备金 9,843,144.93 9,843,144.93
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 92,973,405.47 53,343,613.01
其他流动负债 14,553,065.98 15,711,733.05
流动负债合计 1,130,143,618.15 1,153,936,224.48
非流动负债：
长期借款 175,112,667.33 197,213,890.28
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 4,187,349.05 10,416,943.00
其他非流动负债 14,868,264.69 15,430,111.35
非流动负债合计 194,168,281.07 223,060,944.63
负债合计 1,324,311,899.22 1,376,997,169.11
所有者权益
股本 454,322,747.00 454,322,747.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 524,507,251.64 524,507,251.64
减：库存股
其他综合收益 27,473,374.21 64,228,945.42
专项储备
盈余公积 104,948,805.65 104,592,179.49
一般风险准备
未分配利润 885,654,210.53 869,575,290.59
归属于母公司所有者权益合计 1,996,906,389.03 2,017,226,414.14
少数股东权益 201,505,210.54 197,067,100.71
所有者权益合计 2,198,411,599.57 2,214,293,514.85
负债和所有者权益总计 3,522,723,498.79 3,591,290,683.96
法定代表人：潘昵琥 主管会计工作负责人：沈成德 会计机构负责人：夏卫东
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
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2016 年第一季度报告
编制单位:香溢融通控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 147,461,973.81 243,252,970.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 262,410,390.00 263,180,250.00
应收账款 72,508,781.68 58,275,705.27
预付款项 479,894,676.29 475,280,114.32
应收利息 4,727,924.89 4,179,047.75
应收股利
其他应收款 55,336,789.07 48,369,751.44
存货 7,134,690.19 8,548,095.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,971,432.17 6,418,465.99
流动资产合计 1,035,446,658.10 1,107,504,400.46
非流动资产：
发放贷款及垫款 271,492,420.09 272,479,334.00
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 911,184,770.73 895,251,682.43
投资性房地产 86,985,882.75 88,408,938.01
固定资产 3,354,820.60 3,707,990.40
在建工程
工程物资
固定资产清理 17,581.99
生产性生物资产
油气资产
无形资产 391,956.15 263,822.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 26,666.50 31,999.84
递延所得税资产 15,454,588.59 15,461,737.03
其他非流动资产
非流动资产合计 1,288,908,687.40 1,275,605,504.48
资产总计 2,324,355,345.50 2,383,109,904.94
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 465,018,700.00 532,271,900.00
应付账款 71,580,918.67 79,435,231.43
预收款项 338,838,386.16 297,563,777.02
应付职工薪酬 3,700,250.11 13,729,095.41
应交税费 763,618.65 2,682,848.29
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应付利息
应付股利 5,007,650.05 5,007,650.05
其他应付款 13,234,652.20 10,184,374.87
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 12,337,807.90 13,861,138.35
流动负债合计 910,481,983.74 954,736,015.42
非流动负债：
长期借款
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| 公告日期:2016-04-30 |
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