关于香溢融通控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：香溢融通控股集团股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
附表
关于香溢融通控股集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 浙江香溢国际旅行社有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 1,387.36 | 1,387.36 | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 湖州香溢投资发展有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 205,020.00 | 205,020.00 | 货物销售 | 经营性往来 | ||||
| 金华市卷烟销售有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 49,368.00 | 49,368.00 | 货物销售 | 经营性往来 | ||||
| 舟山香溢零售网络有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 5,875.20 | 2,652.00 | 3,223.20 | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 台州市卷烟零售有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 206,644.80 | 206,644.80 | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 衢州市香溢商贸科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 59,221.20 | 59,221.20 | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 嘉兴市香溢卷烟销售有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 4,549.20 | 4,549.20 | 货物销售 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 宁波香溢卷烟零售有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 83,415.60 | 83,415.60 | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 温州香溢卷烟销售有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 536,569.20 | 536,569.20 | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 杭州香溢投资发展有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 627,483.60 | 627,483.60 | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 丽水市卷烟销售有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 182,457.60 | 182,457.60 | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 浙江省烟草公司绍兴市公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 4,762.80 | 4,762.80 | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 杭州中维香溢大酒店股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 14,020.16 | 14,020.16 | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 绍兴香溢投资发展有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 343,524.80 | 343,524.80 | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 红塔证券股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 2,208.00 | 2,208.00 | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 浙江省烟草公司宁波市公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 222,685.00 | 222,685.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 浙江香溢商务科技有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 16,000.00 | 1,765,126.48 | 1,719,596.02 | 61,530.46 | 提供劳务、货物销售 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 浙江香溢融媒科技有限公司 | 联营 | 长期应收款 | 634,406.74 | 2,389,810.00 | 634,406.74 | 2,389,810.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江香溢融资担保有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,586,067.33 | 13,586,067.33 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁波海曙香溢融通金融服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 95,000,000.00 | 155,000,000.00 | 72,000,000.00 | 178,000,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海香溢典当有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁波香溢实业发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 22,550.00 | 22,550.00 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江香溢金联有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 香溢通联（上海）供应链有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁波香溢大酒店有限责任公司（注1） | 控股子公司 | 其他应收款 | 62,000,000.00 | 10,497,938.40 | 72,497,938.40 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江香溢融资租赁有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 115,012,000.00 | 115,012,000.00 | 借款、代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江香溢融资租赁有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,518,939.35 | 6,518,939.35 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 香溢融通(浙江)投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 25,150,000.00 | 25,150,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁波海曙香溢融通金融服务有限公司 | 控股子公司 | 应收利息 | 928,408.23 | 4,369,643.82 | 5,298,052.05 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海香溢典当有限公司 | 控股子公司 | 应收利息 | 94,879.45 | 94,879.45 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江香溢金联有限公司 | 控股子公司 | 应收利息 | 22,049.32 | 107,136.99 | 129,186.31 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁波香溢大酒店有限责任公司（注2） | 控股子公司 | 应收利息 | 7,306,452.50 | 7,306,452.50 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江香溢融资租赁有限责任公司 | 控股子公司 | 应收利息 | 93,876.73 | 129,698.63 | 223,575.36 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 香溢融通(浙江)投资有限公司 | 控股子公司 | 应收利息 | 70,626.71 | 70,626.71 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 无 | 非经营 |
| 性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 无 | 非经营性往来 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性往来 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性往来 | ||||||||
| 总计 | / | / | / | 232,001,193.52 | 360,496,624.08 | 4,771,985.60 | 416,711,653.62 | 180,558,149.58 | / | / |
注1：宁波香溢大酒店有限责任公司2022 年被母公司香溢融通控股集团股份有限公司吸收合并，于 2022年11 月 10 日办妥注销手续，应收利息7,306,452.50元、其他应收款62,840,120.99元与其他应付款进行了内部抵消。