香溢融通控股集团股份有限公司关于为控股子公司香溢租赁2023年度保理融资及商业贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 担保人：香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）及公司控股子公司
● 被担保人：浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）
● 2023年度预计担保金额：25亿元
截至目前，公司已为香溢租赁应收款项保理融资提供担保155,195万元
● 本次担保是否有反担保：无。
● 逾期对外担保金额：无。
● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、 担保情况概述
（一） 基本情况介绍
融资租赁业务是公司主营业务之一，通过开展融资租赁业务形成长期应收款项，以应收款项向银行融资是公司控股子公司香溢租赁加大经营杠杆的主要路径，有利于租赁业务规模扩张，加快租赁业务结构优化，向政策性优质客户和产业聚集。截至目前，公司已为香溢租赁应收款项保理融资提供担保155,195万元。
（二） 2023年度担保计划
为支持公司融资租赁业务发展，2023年度公司及公司控股子公司拟为香溢租赁2023年度保理融资及商业贷款提供25亿元担保，在上述计划额度内允许单笔担保额度超过公司合并财务报表列报的最近一期经审计净资产的10%。
（三）本次担保计划已经履行的程序
公司于2023年3月23日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于为香溢租赁2023年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》，与会董事一致同意了上述担保计划。独立董事亦对公司对外担保情况进行了专项说明并发表了独立意见：公司对外担保行为仅含对合并报表范围内控股子公司提供担保，是为了满足业务发展的需要，同时公司能够对控股子公司的日常经营和管理活动进行控制，
对外担保风险整体可控；公司对外担保经董事会和股东大会批准，决策程序合法有效，信息披露充分完整，不存在未经批准提供担保的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次专项担保计划尚需提交公司股东大会审议批准，通过后由董事会授权公司总经理在该额度内执行，并代表董事会签署有关法律文件。
本次专项担保计划为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一年度担保计划提交股东大会通过日止。
二、 被担保人基本情况
（一） 基本信息
1. 名称：浙江香溢融资租赁有限责任公司
2. 统一社会信用代码：91330200671220565X
3. 注册资本：柒亿伍仟万元整
4. 类型：其他有限责任公司
5. 成立日期：2008年02月27日
6. 法定代表人：胡秋华
7. 营业期限：2008年2月27日至2028年2月26日
8. 经营范围：融资租赁业务：融资租赁；兼营与主营业务有关的商业保理业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。 机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目投资；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9. 住所：宁波市海曙区西河街158号3楼
10. 财务状况
2022年12月31日，香溢租赁资产总额157,625.73万元，净资产85,148.98万元，资产负债率45.98%。2022年实现营业收入9,042.75万元，净利润2,381.13万元。（经审计）
（二） 被担保人股权结构
香溢租赁为公司控股子公司，各股东情况：公司持股比例51.43%，公司全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司持股比例17.86%，浙江香溢控股有限公司持股比例12.50%，云南合和（集团）股份有限公司持股比例12.50%，宁波市海曙广聚资产经营有限公司持股比例5.71%。
三、 担保的必要性和合理性
本次担保计划是为了满足租赁业务经营和发展的需要，有利于促进公司主营业务长远稳健发展，符合公司整体利益；被担保人是公司控股子公司，公司能够对被担保人的日常经营管理和决策工作实施完全有效控制，可以及时掌握其经营状况和资信情况变化，公司承担的担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。香溢租赁的其他股东未参与该公司的日常经营且在投资协议中约定由控股方单方面提供担保，鉴此未提供同比例担保。
四、 累计对外担保金额和逾期担保情况
截至本公告披露日，公司为控股子公司香溢担保开展工程保函担保业务提供的最高额保证担保520,800万元，为香溢担保开展融资类担保业务提供担保20,000万元，实际使用担保余额345,735.35万元；公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保155,195万元，实际使用担保余额54,420.22万元。实际担保余额合计400,155.57万元，占公司2022年度经会计师事务所审计的净资产210,288.98万元的190.29%，无其他担保，无逾期担保。上述担保均未超出公司2021年度股东大会批准的担保额度。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会2023年3月24日