陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 转股情况:截至2019年3月5日,累计有427,877,000元“广电转债”
转换为公司股份,占可转债发行总量的53.48%;累计转股数量61,920,086股,占可转债转股前公司已发行股份总额的10.24%。
? 未转股可转债情况:截至2019年3月5日,公司尚未转股的可转债金额
为372,123,000元,占可转债发行总量的46.52%。
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41号文核准,公司于2018年6月27日向社会公开发行800万张可转换公司债券,每张面值100元,按面值发行,发行总额80,000万元,期限6年。2018年7月3日,公司披露临2018-036号《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]103号文同意,公司本次发行的80,000万元可转换公司债券已于2018年7月24日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“广电转债”,转债代码“110044”。
(三)转股日期及转股价格
根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“广电转债”自2019年1月3日起可转换为公司股份。转股期为2019年1月3日至
2024年6月26日,转股价格为6.91元/股。
二、可转债本次转股情况
(一)转股情况2019年1月3日至3月5日,累计有427,877,000元“广电转债”转换为公司股份,占可转债发行总量的53.48%;累计转股数量61,920,086股,占可转债转股前公司已发行股份总额的10.24%。
(二)未转股情况截至2019年3月5日,公司尚未转股的可转债金额为372,123,000元,占可转债发行总量的46.52%。
三、股本变动情况
单位:股
股份类别
股份类别 | 变动前 (2019年1月2日) | 本次 可转债转股 | 变动后 (2019年3月5日) |
有限售条件流通股 | 41,529,152 | - | 41,529,152 |
无限售条件流通股 | 563,438,537 | 61,920,086 | 625,358,623 |
总股本 | 604,967,689 | 61,920,086 | 666,887,775 |
四、其他联系部门:证券投资部咨询电话:029-87991257咨询邮箱:600831@china.com特此公告。
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
董 事 会2019年3月7日