公司代码：600831 公司简称：广电网络转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2022年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人王立强、主管会计工作负责人胡晓莱及会计机构负责人（会计主管人员）胡波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性？
否
十、重大风险提示
公司主要面临转型时期新旧动能转换带来的经营财务风险、行业市场和用户习惯变化带来的用户保持风险、技术更新迭代加快带来的技术适应性风险。对此，公司已在本报告中进行描述，敬请投资者关注第三节“管理层讨论与分析”相关内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目 录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 公司治理 ...... 22
第五节 环境与社会责任 ...... 23
第六节 重要事项 ...... 25
第七节 股份变动及股东情况 ...... 32
第八节 优先股相关情况 ...... 35
第九节 债券相关情况 ...... 35
第十节 财务报告 ...... 38
| 备查文件目录 | （一）载有公司法定代表人签名并盖章的半年度报告文本； |
| （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的半年度财务报表； | |
| （三）报告期内公司在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 本公司，公司 | 指 | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中国结算上海分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 省委宣传部 | 指 | 中共陕西省委宣传部，本公司的实际控制人 |
| 广电融媒体集团 | 指 | 陕西广电融媒体集团有限公司（陕西广播电视台），原陕西广播电视集团有限公司（简称广电集团），本公司的第一大股东 |
| 中国广电集团 | 指 | 中国广播电视网络集团有限公司，中国广电股份的控股股东，与中国广电股份统称中国广电 |
| 中国广电股份 | 指 | 中国广电网络股份有限公司，广电全国一网市场主体，本公司的参股公司 |
| 中广电移动 | 指 | 中广电移动网络有限公司，中国广电集团与中国广电股份共同投资组建的广电5G建设运营主体 |
| 丝路影视 | 指 | 陕西广电丝路影视文化传播有限公司，本公司的全资子公司 |
| 延安广通 | 指 | 延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司，本公司的全资子公司 |
| 广电通付 | 指 | 陕西广电通付电子商务有限公司，本公司的全资子公司 |
| 西咸广电 | 指 | 陕西西咸新区广电网络传媒有限公司，本公司的全资子公司 |
| 国联公司 | 指 | 陕西国联信息技术有限公司，本公司的全资子公司 |
| 视频大数据公司 | 指 | 陕西省视频大数据建设运营有限公司，本公司的全资子公司 |
| 宝鸡广电 | 指 | 宝鸡广电网络传媒有限责任公司，本公司的控股子公司 |
| 华通控股 | 指 | 陕西广电华通投资控股有限公司，本公司的控股子公司 |
| 广电同方 | 指 | 陕西省广电同方数字电视有限责任公司，本公司的控股子公司 |
| 广通博达 | 指 | 陕西广电广通博达信息技术有限公司，本公司的控股子公司 |
| 新媒体技术 | 指 | 陕西广电网络新媒体技术有限公司，本公司的控股子公司 |
| 三砥公司 | 指 | 陕西三砥文化传播有限公司，本公司的控股子公司 |
| 金马传媒 | 指 | 陕西广电金马传媒有限责任公司，本公司的控股子公司 |
| 云服务公司 | 指 | 陕西广电云服务有限公司，本公司的控股子公司 |
| 社区信息公司 | 指 | 陕西省社区信息管理服务有限公司，本公司的控股子公司 |
| 基础设施公司 | 指 | 陕西广电基础设施建设运营有限责任公司，本公司的控股子公司 |
| 智慧社区公司 | 指 | 陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司，本公司的控股子公司 |
| 华一传媒 | 指 | 陕西广电华一互动传媒有限公司，丝路影视的控股子公司 |
| 华源影视 | 指 | 陕西华源影视传播有限公司，丝路影视的控股子公司 |
| 云联电子 | 指 | 陕西云联电子科技有限公司，国联公司的控股子公司 |
| 宝鸡新大 | 指 | 宝鸡市新大商贸有限公司，宝鸡广电的全资子公司 |
| 广电小贷 | 指 | 陕西广电金服小额贷款有限公司，华通控股的全资子公司 |
| 广电大健康 | 指 | 陕西广电大健康产业有限公司，华通控股的控股子公司 |
| 广电眼界 | 指 | 陕西广电眼界视觉文创科技有限公司，华通控股的控股子公司 |
| 智慧云旅 | 指 | 陕西广电智慧社区云旅科技有限公司，智慧社区公司的全资子公司 |
| 宝鸡视频大数据公司 | 指 | 宝鸡市视频大数据运营有限责任公司，视频大数据公司的控股子公司 |
| 茁壮网络 | 指 | 深圳市茁壮网络股份有限公司，本公司的参股公司 |
| 版权交易 | 指 | 西安电视剧版权交易中心有限公司，本公司的参股公司 |
| 广电鑫梦 | 指 | 陕西广电鑫梦传媒科技有限责任公司，本公司的参股公司 |
| 管廊公司 | 指 | 西安市地下综合管廊投资管理有限责任公司，本公司的参股公司 |
| 中广投 | 指 | 中广投网络产业开发投资有限公司，本公司的参股公司 |
| 壹线影业 | 指 | 陕西壹线影业有限公司，本公司的参股公司 |
| 陕数集团 | 指 | 陕西省大数据集团有限公司，本公司的参股公司 |
| 广联纵合 | 指 | 广联纵合（北京）教育科技有限责任公司，本公司的参股公司 |
| 丝路云启 | 指 | 陕西丝路云启智能科技有限公司，本公司的参股公司 |
| 汉中扶贫开发公司 | 指 | 汉中市产业扶贫投资开发有限公司，本公司的参股公司 |
| 云上陕西 | 指 | 云上陕西科技运营有限公司，本公司的参股公司 |
| 华秦永和 | 指 | 陕西华秦永和投资管理有限公司，华通控股的参股公司 |
| 电视院线 | 指 | 嘉影电视院线控股有限公司，华通控股的参股公司 |
| 大程洪泰 | 指 | 陕西大程洪泰企业管理有限公司，华通控股的参股公司 |
| 新媒基金 | 指 | 《文化中国》新媒体投资基金（陕西）合伙企业（有限合伙），华通控股为其有限合伙人，经2022年4月20日公司第八届董事会第五十八次会议决议，同意华通控股退出该基金 |
| 关天信安公司 | 指 | 陕西关天大数据信息安全技术有限责任公司，视频大数据公司的参股公司 |
| 可转债 | 指 | 可转换公司债券 |
| DVB | 指 | Digital Video Broadcasting的缩写，指数字视频广播 |
| OTT | 指 | Over The Top的缩写，指通过公共互联网面向用户的各类网络收视终端（电视、电脑、Pad、智能手机等）传输网络视频和互联网应用等融合服务 |
| IPTV | 指 | IP电视，是利用宽带IP网络，采用通信、广播、计算机、互联网和多媒体等技术，传送数字音视频等多媒体信息到多种终端，并实现业务管理和控制IP化的系统和业务 |
| 5G | 指 | 5th generation mobile networks的缩写，指第五代移动通信技术，是最新一代蜂窝移动通信技术 |
| ICT | 指 | Information and Communications Technology的缩写，指信息与通信技术 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 广电网络 |
| 公司的外文名称 | SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK INTERMEDIARY（GROUP）CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | SXBN |
| 公司的法定代表人 | 王立强 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨莎 | 李立 |
| 联系地址 | 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 | 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 |
| 电话 | （029）89128233、87991258 | （029）89313351、87991255 |
| 传真 | （029）87991266 | （029）87991266 |
| 电子信箱 | 600831@china.com | 600831@china.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦14-16、18-19、22-24层 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 1992年4月 西安市幸福北路8号； 2001年12月 西安市幸福北路21号； 2003年12月 西安市太白南路363号影视大酒店副楼； 2005年4月 西安市高新区高新一路15号； 2012年8月 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦。 |
| 公司办公地址 | 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 710061 |
| 公司网址 | http://www.600831.com |
| 电子信箱 | 600831@china.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
说明：2022年5月27日，公司2021年年度股东大会决议对《公司章程》部分条款进行修订，其中包括变更公司注册资本。2022年7月8日，公司完成工商变更登记，注册资本由710,480,417元变更为710,486,363元。
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | - |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 广电网络 | 600831 | - |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,447,792,302.36 | 1,372,088,013.95 | 5.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 31,529,043.25 | 38,037,108.04 | -17.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,646,424.38 | 32,994,803.41 | -31.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,397,217.95 | 43,129,158.74 | 5.26 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,814,727,403.16 | 3,783,080,359.91 | 0.84 |
| 总资产 | 10,983,555,813.97 | 10,168,212,003.77 | 8.02 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.044 | 0.054 | -18.52 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.044 | 0.053 | -16.98 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.032 | 0.046 | -30.43 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.83 | 1.01 | 减少0.18个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.60 | 0.88 | 减少0.28个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,228,353.53 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,309,444.29 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 185,090.49 | |
| 减：所得税影响额 | 2,789.26 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -162,519.82 | |
| 合计 | 8,882,618.87 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司所属行业情况
按照中国证监会行业分类，公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“电信、广播电视和卫星传输服务”。有线电视网络是党的重要宣传思想文化阵地，是国家的重要信息化基础设施，是网络强国建设的重要战略性资源，行业发展主要受国家政策、产业规划、行业制度等的影响。
根据同一行政区域只能设立一个区域性有线广播电视传输覆盖网的行业管理要求，公司是陕西省内唯一合法的有线电视网络运营商，主要在陕西省范围内开展业务，与省外广电同行业公司之间不存在竞争关系。但随着行业、市场、政策、技术等的深刻变化，多种视频收看方式的出现，以及用户收视习惯的改变，公司与各地广电同行业公司都同样面临来自电信运营商、互联网视频服务商等的激烈竞争，迫使广电运营行业必须加快转型。与此同时，新技术新业态新模式新产业的不断涌现、新基建的引领驱动、数字经济的加快发展，特别是全国有线电视网络整合与广电5G建设的一体化发展、国家文化数字化战略的实施、“十四五”文化发展规划的出台，也为行业转型升级带来了新的契机，打开了新的空间。
中国广电自2019年6月获得5G牌照以来，始终突出政治属性、意识形态属性、公共文化服务属性和战略资源属性，致力于打造第四大运营商。2020年9月组建中国广电股份至今，已完成对23家非上市省级有线电视网络公司及上市网络公司歌华有线的整合，广电全国一网、统一运营管理的大格局基本形成，全国有线电视网络整合与广电5G建设一体化发展取得积极进展。2022年3月，中国广电集团与中国广电股份共同投资组建中广电移动作为广电5G建设运营主体，与各地广电网络公司合作构建“手机+电视+宽带+语音+卫星+X”全融合业务体系，加快形成“有线+5G”融合发展新格局。6月6日，中国广电正式发布“中国广电”“广电5G”“广电慧家”三大品牌，全国各地广电营业厅门头同步换标。6月27日，中国广电成功举办“中国广电5G网络服务启动仪式”。截至目前，全国已有29个省份正式进入广电5G网络试商用阶段。中国广电正在加快推进广电5G网络建设运营各项工作，确保在党的二十大前实现全国范围广电5G正式规模商用。中国广电将以广电5G开网运营为契机，充分释放内容优势和网络特色的叠加效应，聚焦媒体、信息和科技融合方向，着力推动广电5G特色化差异化发展，真正把广电网络打造成为具有鲜明特色的新型媒体传播网、国家文化专网和国家新型基础设施网。
（二）公司主营业务情况
公司主营业务主要集中在陕西省范围内。近年来，公司以智慧新广电为方向，加快由传统有线电视运营商向“有线+无线”融合媒体运营商转型，积极拓展融合网络媒体全业务，形成了全媒体、多网络、综合性的业务体系，努力打造“主业突出、技术领先、机制优良、具有核心竞争力的一流ICT融合媒体传播运营企业”。对家庭、酒店等大众客户，公司通过有线、OTT、DVB+OTT、无线、户户通等方式提供高标清数字电视、4K超高清电视、付费电视频道等直播业务产品，时移回看、互动点播、增值应用、互联网视频等互动增值业务产品，大带宽数据业务产品，以及数字家庭、智慧酒店等业务产品。对党政机关、企事业单位等集团客户，除上述业务产品外，公司还可以提供专网专线、视频监控、应急广播、系统集成、融合媒体、平安社区、智慧系列、乡村振兴、新基建等业务产品。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，公司核心竞争力未发生实质变化。覆盖遍布全省、有线无线融合的网络规模优势，党委政府支持、宣传部门主导的党媒政网优势，树立平台思维、努力合作共赢的开放融合优势，立足陕西当地、特色内容突出的本地化优势，依然是推动公司高质量转型发展的核心优势。
三、经营情况的讨论与分析
上半年，公司坚定高质量发展的信心信念，保持转型升级的战略定力，围绕“智慧广电”总体目标，实施“新网络、新媒体、新平台、新生态”四新战略，创新谋划统筹发展与安全，攻坚克难应对风险与挑战，全面提升政策转换、支公司运营管理和新基建“上云用数”三个能力，切实抓好业务体系能力建设、产品标准体系化管理、技术支撑体系建设、综合管理体系规范治理、影响力吸引力提升五项工作，全力做好安全“一岗双责”和新型人才队伍两项保障，深入推进新“1356”工作格局落地见效，各项工作取得阶段性成果。实现营业收入14.48亿元，同比增长5.52%；归属于上市公司股东的净利润3,152.90万元，同比下降17.11%。
（一）突出一条主线，全力确保安全播出
公司以高度的政治责任感和有力的保障措施，圆满完成了冬奥会、全国两会等的安全传输保障工作。同时，公司切实提高重视程度，通过周密安排部署、建立完善机制、加紧检查演练、实施安全加固等工作，全方位做好二十大安全播出保障各项准备工作。下半年，公司继续突出迎接保障宣传贯彻党的二十大安全工作主线，严肃认真推进各项安全保障工作，严防死守，确保二十大安全播出万无一失。
（二）着力打好三大战役，夯实转型发展基础
1、大众业务突破战。公司把大众业务放在首位，积极落实领导包抓、部门包联、全员营销等工作责任，细化营销宣传、激励奖励、督导指导等政策措施，保障大众业务突破战有序推进。一是紧抓“春节”“五一”“暑期”等重要营销节点，组织开展“秦云升学季 广电助学礼”“秦云生活 用爱陪伴”“走进用户 真情感动”等营销活动，带动业务发展。二是按照“分级负责、无缝对接、全面覆盖、职责到人”的原则，优化调整和规范加强网格管理。三是大胆创新业务模式，开展“你用家电我买单”营销活动，启动全网商企业务“百城千店”行动，加强商企智慧窗业务推广，上线数字家庭产品，探索“有线电视+电子商务”，打造“秦云生活”品牌。截至6月末，公司在网有线数字电视主终端526.54万个，在线个人宽带终端130.74万个，无线数字电视终端
12.96万个，直播卫星户户通终端31.72万个。
2、集团客户攻坚战。公司紧跟十四五规划、数字政府、智慧城市、云网融合等中省政策，创新提炼了专网专线、雪亮工程、综治中心、平安社区、智慧城市、应急广播、智慧党建云、数字乡村、5G TO B（商业客户）、政务云网服务等十大集客业务，在努力稳固存量市场的同时，积极开发增量市场，创造新的增长点。上半年，新增专网专线4,346条，累计在网运行8.87万条线路；新增雪亮工程项目2个、综治视联网项目15个、智慧城市类项目21个、应急广播项目24个。应急广播已累计覆盖3,326个行政村，建成投入使用5.34万个大喇叭终端。
3、管理整改提升战。公司坚持高质量发展主题，制定了《2022年管理整改提升战实施方案》，以解决内外部审计发现的重点风险和阻碍经营发展的突出管理问题为重点，以整改纠治突出问题、监督落实重点工作、推动优化管理措施为手段，提出了应收账款专项清收、子公司经营风险处置、支公司管理提升、合同管理、业财融合等八个方面38条具体措施，明确了责任单位、工作时限、纪律要求等内容，持续深入推进管理整改提升，取得一定成效。下半年，公司按照实施方案的安排和要求继续推进各项整改提升措施落地见效。
（三）深入推进五大项目，加快新旧动能转换
1、“秦岭云”项目。公司以“秦岭云”进万家活动为抓手，坚守主责主业，坚决打响大众业务突破战役。在产品侧，基于云平台、光网络和智能终端，为广大用户提供“电视+宽带+应用”的融合业务，不断优化业务套餐，以WIFI组网为基础延伸数字家庭产品。在内容侧，秦岭云平台统传直播频道172套，包括标清频道97套、高清频道75套（含4K超高清频道2套）；付费频道56套；向全省互动用户提供95套频道的3小时时移72小时回看和2.6万小时免费点播内容。在应用侧，提供46款增值应用产品，包括VIP影视、教育、生活、游戏等应用。合计点播视频时长突破330万小时，更好地满足广大群众看电视和用电视的需求。截至6月末，公司“秦岭云”智能终端达到129.12万个，较上年末增加6.62万个。
2、媒体融合项目。一是进一步提升融媒体平台服务能力，上线融媒体中台，开通智能审核、智能拆条、智能推荐、智能质检等功能，深度对接陕西政务服务“秦务员”APP，加快县级融媒体平台续约回款。二是加快新时代文明实践中心平台建设，新增4个县区签约，累计承担40个县区的新时代文明实践中心平台建设任务，与县级融媒体中心平台对接打通、共享共用、叠加引流，形成“双中心”格局。三是紧抓全省纪录小康展示平台建设机遇，已签约51个县区纪录小康项目。四是积极响应乡村振兴战略，推进媒体融合向基层延伸，在子洲县麻新庄村试点融媒体数字乡村项目，总结形成融媒体数字乡村产品解决方案，面向全省推广。上半年，公司融媒体业务实现收入5,181.71万元，同比下降13.65%，主要是融媒体业务从平台建设向运营维护转变所致。公司将继续优化迭代融媒体平台功能，推进新时代文明实践中心和市级融媒体中心平台建设，探索融媒体数字乡村模式，推动全省融媒体服务升级、媒体融合纵深发展。
3、雪亮工程项目。公司积极统筹调配资源，加快已中标的雪亮工程项目建设进度，努力提高项目交付能力，新完工雪亮工程项目2个。同时继续推动未覆盖区域项目落地，新中标雪亮工程县级项目2个，标的金额1,311万元。截至6月末，公司已累计中标雪亮工程项目42个，涉及4个地市、50个区县，总金额22亿元；累计建设完成雪亮工程项目34个。上半年，公司雪亮工程业务实现收入6,764.73万元，同比下降67.18%，主要是新建设完工雪亮工程项目减少所致。公司将继续深耕雪亮工程市场，希望通过雪亮工程项目的建设、联网、应用，深入挖掘基于雪亮工程的垂直领域应用，实现价值经营。
4、5G试点项目。公司在中国广电的统一规划部署下，完成了5G开网运营的相关准备工作，为与中广电移动陕西分公司在陕西合作发展5G移动业务，以固促移、以移带固，奠定了基础。3
月，全面完成大区承载网、核心网建设，打通了192号段跨省呼叫和陕西省内首呼。4月，设立5G事业部，统筹推进5G建设和业务发展。5月，实现与移动、电信、联通三家运营商的首次语音呼叫。6月，完成40个营业厅的中国广电5G门头更换，启动“中国广电”“广电5G”“广电慧家”品牌宣传和“友好号码预约”活动。目前，陕西已经进入广电5G网络试商用阶段。公司将突出广电5G特色，实现产业与科技融合，赋能宣传文化事业，建设新型传播体系。在个人用户（C端）市场，以广电移动业务192放号为契机，与有线电视业务融合发展；在商业客户（B端）和政府客户（G端）市场，积极拓展垂直行业的应用服务。
5、文化大数据项目。文化数字化已经上升成为国家战略，陕西省第十四次党代会明确提出了“推动文化事业和文化产业蓬勃发展，认真实施国家文化数字化战略”的要求。公司作为国家文化大数据“西北区域中心”和陕西省文化大数据“一库、一网、一平台”的承建单位，6月设立文化大数据事业部，统筹推进公司文化大数据体系建设发展，将以文化专网、中华文化数据库、文化大数据平台为切入点，做好与文化大数据相关的资源整合、平台建设和运营等工作。目前，公司正在协同省委宣传部开展调研，制定我省文化大数据规划方案，希望能够发挥优势，以数据智能挖掘释放陕西文化资源潜力，加快文化数据“上线、联网、进库”，为推动我省文化产业高质量发展贡献力量。
（四）聚焦六方面重点工作，全面提升运营管理水平
1、聚焦主责主业，确保公司持续运营。公司坚持稳中求进工作总基调，围绕高质量发展目标，聚焦主责主业，持续推进大众业务突破、集团客户攻坚、管理整改提升三大战役和秦岭云、媒体融合、雪亮工程、广电5G、文化大数据五大项目，致力于通过存量升级、增量扩展和变量突破，实现转型过程中产业的持续接续，促进公司健康可持续发展。
2、聚焦新基建，夯实数字化转型基础。公司加快云网融合新型基础设施建设，积极构建新基建“上云用数”的“承载底座”。截至6月末，公司有线电视网络覆盖1,191万户，其中光网覆盖891万户；无线电视网络覆盖236万户。西咸数据中心一期已建设完成投入使用，二期规划启动，5G核心网、融合云政务云平台等已在西咸数据中心部署完成，省应急管理数据中心也已落户西咸数据中心。
3、聚焦创新产品和业务形态，决胜数字经济新赛道。公司不断完善产品体系建设，着眼广电5G+推出新业务，在特色内容、超高清视频、数字家庭和“云网融合”整体解决方案系列产品上部署发力，打造多层次内容体系和产品梯度，面向多渠道、多网络、多对象构建产品生态圈。同时，围绕大屏实施业务产品创新，持之以恒改进产品和服务质量，通过产品迭代升级，满足用户个性化需求，提升用户体验，提高市场竞争力。
4、聚焦深化改革开放和强化运营管理，激发内生动力。公司以业务为引领，强化新型人才队伍建设，不断优化考核激励方案，分层级开展各类培训活动，增强全网上下对转型发展的信心。逐步建立和完善“大建设”“全运维”体系，加强供应链和合作伙伴管理，提高网络信息安全和数
据智能运营水平，实施客户服务创新，开展支公司管理提升行动，防控子公司经营风险，全面提升运营管理能力。
5、聚焦“市场+资本”创新，打造可持续发展能力。在市场拓展创新方面，推出“你用家电我买单”产品套餐主题营销活动，在促进异网用户回归和沉没用户激活等方面初显成效；打破大众、集客、融媒体业务边界，向客户提供定制化融合业务解决方案，增强市场竞争力。在资本市场形象创新方面，5月13日参加“2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会”；5月25日以“视频直播+文字互动”方式成功举办专场业绩说明会，首次通过公司业务云参观、全景网+上证路演“双平台”直播引流等方式帮助更多投资者加深对公司转型发展的认知，提升市场形象。
6、聚焦党的全面领导，引领和保障高质量发展。一是强化思想政治引领，通过组织党委中心组学习、党委会前置研究“三重一大”事项、严格落实意识形态工作责任制等，不断提升全面从严治党能力。二是围绕经营抓党建，通过持续深化“结对共建”活动、创建基层党组织党建品牌、强化党员示范引领作用等，抓好党建促经营。三是强化使命担当，通过规范基层党组织设置、严肃党内政治生活、完善党内工作制度等，切实加强党的组织建设。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,447,792,302.36 | 1,372,088,013.95 | 5.52 |
| 营业成本 | 1,038,003,603.40 | 929,416,483.80 | 11.68 |
| 销售费用 | 96,115,490.58 | 113,338,262.09 | -15.20 |
| 管理费用 | 217,411,368.48 | 215,986,313.31 | 0.66 |
| 财务费用 | 59,983,696.08 | 49,185,174.03 | 21.95 |
| 研发费用 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,397,217.95 | 43,129,158.74 | 5.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -506,523,593.56 | -693,134,126.96 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 676,986,162.00 | 607,020,390.84 | 11.53 |
| 利息收入 | 1,537,795.08 | 2,773,443.40 | -44.55 |
| 其他收益 | 3,988,357.27 | 1,721,620.71 | 131.66 |
| 信用减值损失 | -8,151,532.96 | -36,821,380.99 | - |
| 资产减值损失 | -461,659.44 | 4,695,220.95 | -109.83 |
| 资产处置收益 | - | 1,260,655.64 | -100.00 |
| 营业外支出 | 1,839,656.58 | 3,100,312.70 | -40.66 |
| 少数股东损益 | -1,592,925.21 | -6,355,598.10 | - |
| 收到的税费返还 | 37,939,789.61 | 93,789.17 | 40,352.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,451,607.36 | 74,648,950.09 | -68.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,254,601.87 | 123,777,620.46 | -42.43 |
| 收回投资收到的现金 | 18,700,822.00 | 12,150,688.31 | 53.91 |
| 取得投资收益收到的现金 | 716,666.68 | 3,051,507.38 | -76.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 69,129.20 | -100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,608,445,899.27 | 898,959,857.75 | 78.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 350,000,000.00 | -71.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,708,445,899.27 | 1,248,959,857.75 | 36.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 880,223,582.83 | 587,933,124.54 | 49.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,898,913.91 | 54,006,342.37 | 44.24 |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 1,423,433.07 | -100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,337,240.53 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,031,459,737.27 | 641,939,466.91 | 60.68 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 215,859,786.39 | -42,984,577.38 | - |
| 期初现金及现金等价物余额 | 441,373,853.85 | 702,974,798.99 | -37.21 |
营业收入变动原因说明：主要系报告期商品销售收入增加所致。营业成本变动原因说明：主要系报告期商品销售成本增加所致。销售费用变动原因说明：主要系报告期代维费用减少所致。管理费用变动原因说明：主要系报告期人工成本增加所致。财务费用变动原因说明：主要系报告期银行借款利息支出增加所致。研发费用变动原因说明：不适用。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期增值税留抵退税收到现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期银行借款筹资增加所致。利息收入变动原因说明：主要系报告期收到银行存款利息减少所致。其他收益变动原因说明：主要系报告期收到政府补助增加所致。信用减值损失变动原因说明：主要系报告期应收账款计提信用减值损失减少所致。资产减值损失变动原因说明：主要系报告期合同资产计提减值损失增加所致。资产处置收益变动原因说明：主要系上年同期处置固定资产取得收益所致。营业外支出变动原因说明：主要系报告期赔偿支出减少所致。少数股东损益变动原因说明：主要系报告期参股公司亏损减少所致。收到的税费返还变动原因说明：主要系报告期收到增值税留抵退税增加所致。收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：主要系报告期与经营活动有关的往来收款减少所致。支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：主要系报告期付现费用等支出减少所致。收回投资收到的现金变动原因说明：主要系报告期子公司收回投资收到现金增加所致。取得投资收益收到的现金变动原因说明：主要系报告期取得股利收到现金减少所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：主要系上年同期处置固定资产取得现金所致。取得借款收到的现金变动原因说明：主要系报告期取得银行借款增加所致。收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：主要系报告期融资租赁收到现金减少所致。筹资活动现金流入小计变动原因说明：主要系报告期取得银行借款增加所致。偿还债务支付的现金变动原因说明：主要系报告期归还银行借款增加所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明：主要系报告期支付银行借款利息增加所致。子公司支付给少数股东的股利、利润变动原因说明：主要系上年同期子公司实施利润分配所致。支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：主要系报告期归还融资租赁款增加所致。筹资活动现金流出小计变动原因说明：主要系报告期归还银行借款增加所致。现金及现金等价物净增加额变动原因说明：主要系报告期投资活动现金流出减少所致。期初现金及现金等价物余额变动原因说明：主要系上年度投资活动现金流出增加、经营活动现金
流入减少所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 725,572,711.62 | 6.61 | 497,713,428.47 | 4.89 | 45.78 | 主要系报告期银行借款筹资增加所致。 |
| 应收款项 | 2,072,879,713.58 | 18.87 | 1,582,057,789.94 | 15.56 | 31.02 | 主要系报告期应收商品销售、工程建设等款项增加所致。 |
| 存货 | 133,733,098.83 | 1.22 | 120,599,273.43 | 1.19 | 10.89 | 主要系报告期库存原材料增加所致。 |
| 合同资产 | 38,364,083.81 | 0.35 | 33,313,723.35 | 0.33 | 15.16 | 主要系报告期尚不满足收款条件的收入增加所致。 |
| 投资性房地产 | - | - | - | - | - | 不适用。 |
| 长期股权投资 | 163,539,796.59 | 1.49 | 164,039,796.59 | 1.61 | 0.30 | 同比变动较小。 |
| 固定资产 | 4,795,786,779.35 | 43.66 | 4,742,642,739.97 | 46.64 | 1.12 | 同比变动较小。 |
| 在建工程 | 660,500,775.79 | 6.01 | 585,793,049.95 | 5.76 | 12.75 | 主要系报告期网络工程建设增加所致。 |
| 使用权资产 | 246,358,285.55 | 2.24 | 268,717,199.78 | 2.64 | -8.32 | 主要系报告期使用权资产摊销所致。 |
| 短期借款 | 1,607,697,985.40 | 14.64 | 1,286,410,058.96 | 12.65 | 24.98 | 主要系报告期取得银行短期借款增加所致。 |
| 合同负债 | 48,391,571.48 | 0.44 | 75,886,556.00 | 0.75 | -36.23 | 主要系报告期预收收视费等相关收入减少所致。 |
| 长期借款 | 2,236,006,352.64 | 20.36 | 1,410,784,262.64 | 13.87 | 58.49 | 主要系报告期取得银行长期借款增加所致。 |
| 租赁负债 | 225,203,482.80 | 2.05 | 200,729,713.87 | 1.97 | 12.19 | 主要系报告期一年以上到期的租赁负债增加所致。 |
| 应收票据 | 7,392,858.19 | 0.07 | 14,787,108.11 | 0.15 | -50.00 | 主要系报告期银行承兑票据到期承兑所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 344,452,302.27 | 3.14 | 190,167,587.56 | 1.87 | 81.13 | 主要系报告期一年内到期的长期应收款增加所致。 |
| 开发支出 | 2,184,756.83 | 0.02 | 1,202,131.91 | 0.01 | 81.74 | 主要系报告期秦岭视频综合监管系统等开发支出增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 595,547,677.16 | 5.42 | 1,054,907,493.28 | 10.37 | -43.55 | 主要系报告期一年内到期的长期借款减少所致。 |
| 其他流动负债 | 1,629,403.97 | 0.01 | 2,506,854.54 | 0.02 | -35.00 | 主要系报告期待转增值税销项税额减少所致。 |
| 预计负债 | - | - | 4,502,769.78 | 0.04 | - | 主要系报告期未决诉讼做出终审判决转出所致。 |
其他说明
公司资产中占比较高的项目为固定资产、应收账款、货币资金；负债中占比较高的项目为长期借款、应付账款、短期借款。
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
（1）公司及视频大数据公司作为共同借款人，以收费权质押及资产抵押方式，向国家开发银行陕西省分行申请总额为43.7亿元、期限为15年期的中长期贷款授信额度，专项用于陕西省“雪亮工程”项目建设。为此，公司已于2020年11月与国开行陕西分行签订了《质押合同》《应收账款质押登记协议》，以公司全部收费权及其项下全部收益，包括但不限于有线电视基本收视维护费收入、宽带业务收入、专网业务收入、增值业务收入、频道收转收入等为雪亮工程专项融资提供质押担保。截至6月末，累计签署雪亮工程专项融资分借款合同金额8.72亿元，实际提款金额2.82亿元。
（2）截至6月末，公司及子公司因票据保证金、诉讼冻结等事项导致6,833.91万元货币资金使用受限。
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司未发生对外股权投资事项。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、全资、控股子公司情况
单位：万元
| 序 | 子公司 名称 | 主要经营范围 | 日期 | 注册 资本 | 持股比例 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
| 直接持股比例 | 间接持股比例 | |||||||||
| 1 | 丝路影视 | 广播（片）策划、制作、发行；代理全省电视频点、通道的引进、开发、销售、节目制作和广告经营；增值业务的开发、销售。 | 2008年12月18日 | 5,000 | 100% | 11,450.70 | 7,337.96 | 4,446.68 | 462.90 | |
| 2 | 华一传媒 | 广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行；广告的设计、制作、代理、发布，承办展览、展示，公关策划活动。 | 2011年3月21日 | 1,000 | 14% | 丝路影视持股41% | 1,390.29 | 1,199.29 | 0.00 | 503.61 |
| 3 | 华源影视 | 广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行；艺人经纪；影视文化活动的组织、策划；承办文艺演出活动；影视剧本的创作与销售。 | 2011年8月3日 | 400 | 丝路影视持股51% | 350.97 | -248.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 延安广通 | |||||||||
有线广播电视分配网的设计与施工；电子器材、管道材料、家电销售；电子商务；住宿、餐饮、KTV、洗浴。
| 2011年7月6日 | 550 | 100% | 1,202.17 | -2,472.45 | 278.63 | -17.63 | ||||
| 5 | 广电通付 | 电子商务、计算机信息技术咨询服务；计算机网络系统集成工程设计、施工；计算机软件研发与销售等。 | 2013年11月28日 | 200 | 100% | 443.54 | 431.12 | 227.08 | 32.22 | |
| 6 | 西咸广电 | 西咸新区有线电视网络运营及相关业务。 | 2015年3月2日 | 10,000 | 100% | 17,885.41 | 9,434.75 | 3,475.44 | 187.34 | |
| 7 | 国联公司 | 数字电视、互动电视、无线业务、广播电视网、广电增值业务领域的技术研究、开发、销售服务等。 | 2010年1月28日 | 1,000 | 100% | 11,167.11 | 7,384.36 | 2,136.11 | -21.55 | |
| 8 | 云联电子 | 广播电视设备和通信设备的研发、销售；计算机软硬件的开发、销售；计算机网络系统集成；通讯网络系统集成等。 | 2016年9月29日 | 1,000 | 国联公司持股51% | 1,751.02 | 1,163.31 | 1,406.93 | 34.25 | |
| 9 | 视频大数据公司 | 公共安全视频监控建设运营；大数据基础设施建设；数据平台服务建设；大数据信息咨询及信息集成服务等。 | 2018年2月14日 | 10,000 | 100% | 17,155.56 | 4,151.33 | 1,751.35 | 19.67 |
| 10 | 宝鸡视频大数据公司 | 宝鸡市公共安全视频监控建设运营，数据采集、存储、开发、挖掘、销售及增值服务等。 | 2019年4月29日 | 1,000 | 视频大数据公司持股51% | 9,800.91 | 1,594.45 | 1,641.96 | 51.15 | |
| 11 | 宝鸡广电 | 宝鸡市有线电视网络运营及相关业务。 | 2002年3月11日 | 18,224.38 | 82.56% | 66,132.92 | 46,379.76 | 13,487.40 | 1,076.05 | |
| 12 | 宝鸡新大 | 设计、制作、发布、代理各类广告；商品销售；图文设计、制作等。 | 2010年1月8日 | 300 | 宝鸡广电持股100% | 425.99 | -149.08 | 73.65 | 15.82 | |
| 13 | 华通控股 | 互联网信息服务；创业投资及咨询服务；股权投资等。 | 2011年1月12日 | 15,000 | 99% | 宝鸡广电持股1% | 31,569.99 | 13,950.72 | 497.57 | 41.55 |
| 14 | 广电小贷 | 小额贷款业务。 | 2015年8月18日 | 5,000 | 华通控股持股100% | 18,939.77 | 1,732.03 | 89.24 | -542.58 | |
| 15 | 广电大健康 | 医疗器械、食品、体外诊断试剂的销售；健康产业网络科技项目的开发；医药信息咨询服务等。 | 2015年12月30日 | 1,000 | 华通控股持股51% | 372.62 | 344.18 | 0.00 | -7.55 | |
| 16 | 广电同方 | 利用地面无线方式从事广播电视节目覆盖业务的设计运营；网络系统集成和技术服务等。 | 2011年7月8日 | 3,296.70 | 51% | 6,387.68 | 2,665.97 | 630.77 | -388.15 | |
| 17 | 广通博达 | 综合布线、网络机房、计算机系统集成、软件开发、音视频系统的设计、施工、维护及技术咨询服务等。 | 2011年8月8日 | 1,010 | 60% | 华通控股持股40% | 6,461.66 | -1,706.96 | 1,015.76 | -31.57 |
| 18 | 广电眼界 | 文创IP基地建设运营等。 | 2019年2月2日 | 1,000 | 华通控股持股51% | 2,836.25 | 171.20 | 25.53 | -101.24 | |
| 19 | 新媒体技术 | 广播电视信息网络的建设、开发、管理和维护；数字电视设备、网络宽带设备销售；电子信息技术咨询、开发及服务等。 | 2011年8月29日 | 500 | 51% | 182.36 | -286.33 | 460.11 | -37.79 | |
| 20 | 三砥公司 | 广播电视节目（影视剧、片）的策划、拍摄、制作、发行；3D立体产品的制作、技术咨询及软件销售；动漫的设计制作及技术服务等。 | 2011年11月9日 | 500 | 60% | 1,082.11 | 463.40 | 254.21 | -62.29 | |
| 21 | 金马传媒 | 计算机软硬件开发及销售；家用电器、电 | 2013年3月11日 | 500 | 55% | 3,734.12 | -2,609.26 | 200.95 | -169.33 |
| 子产品的销售；计算机信息技术咨询服务等。 | ||
| 22 | 云服务公司 |
云计算、大数据、云桌面、OTT业务、家庭智能网关、智慧城市及物联网技术服务，因特网接入服务业务等。
| 2016年5月6日 | 10,000 | 51% | 1,117.38 | 1,015.14 | 197.75 | -49.30 | ||||
| 23 | 社区信息公司 | 社区信息系统工程的设计、施工；数据信息管理，计算机领域内的技术开发、转让、技术、服务等。 | 2016年7月28日 | 1,000 | 51% | 视频大数据公司持股40% | 13,085.53 | 984.08 | 6,547.34 | 109.17 |
| 24 | 智慧社区公司 | 广播电视信息网络的运营管理和维护，物业管理，商品批发及零售，计算机系统集成，信息服务、因特网接入服务业务等。 | 2016年9月5日 | 20,000 | 55% | 2,911.44 | 716.79 | 139.34 | -109.87 | |
| 25 | 智慧云旅 | 国内旅游业务、入境旅游业务。 | 2018年5月30日 | 30 | 智慧社区公司持股100% | 65.00 | 31.84 | 35.19 | -0.09 |
说明：
（1）子公司经营情况总体说明：
报告期纳入公司合并报表范围的25家子公司中，净利润占公司归母净利润10%以上的有5家，其中正向影响的有丝路影视、华一传媒、宝鸡广电3家，负向影响的有广电小贷、广电同方2家。
（2）子公司业绩大幅波动且对公司业绩构成重大影响的说明：
报告期华一传媒、西咸广电、宝鸡广电、广电小贷、广通博达等5家子公司的业绩同比变动比例超过30%且变动金额的绝对值超过公司归母净利润的10%。其中：①华一传媒扭亏为盈，主要是由于以前年度已全额计提减值的购房款538.88万元，本期因收回房产全额转回所致。②西咸广电、宝鸡广电盈利下降，主要是由于传统有线电视业务市场竞争激烈，收视费、安装工料费等收入减少所致。③广电小贷亏损，主要是由于集中力量处置解决历史债权回收事项，营业收入下降所致。截至报告期末，广电小贷债权余额1.43亿元，对此，公司持续关注，督促广电小贷通过催收、诉讼等多种形式继续推进债权回收，防控风险。④广通博达减亏321.61万元，主要是由于理顺关系，业务发展态势良好，营业收入较上年同期增加959.36万元所致。
（3）子公司经营风险提示：
针对部分子公司存在的经营风险问题，公司持续高度关注，积极加强和改进投后管理，努力帮助和扶持子公司重新梳理业务定位、化解问题困难，指导子公司围绕公司主业培育核心竞争能力、提升市场开拓和持续经营能力。报告期有13家子公司经营亏损，较上年度减少3家；6家子公司净资产为负，与上年末持平。为聚焦主责主业实现高质量发展，防控子公司经营风险，2022年4月20日，公司第八届董事会第五十八次会议审议通过《关于授权经理层处置部分子公司股权的议案》，授权经理层对部分经营效果不佳、发展前景不好的控股子公司以及业务关联度不大、管控能力较弱的参股公司进行股权处置。对此，公司正在与有关合作方协商相关子公司的股权处置方案，拟通过“关停并转”整合资源，减损止损，维护公司权益。
2、参股公司情况
| 序 | 公司名称 | 主要经营范围 | 注册地 | 成立日期 | 注册资本 （万元） | 持股 比例 | 报告期内对公司收益 影响情况 |
| 1 | 茁壮网络 | 计算机软件、计算机网络产品的技术开发和技术咨询；数字电视应用技术的开发、服务和咨询等。 | 深圳市 | 2000年2月28日 | 8,360 | 1.555% | 按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动 |
| 2 | 版权交易 | 电视剧剧本版权、作品改编权及摄制权、电视剧版权、广播电视节目版权、动漫电视节目版权、电影版权等版权交易服务等。 | 西安市 | 2011年5月25日 | 5,000 | 30% | 按权益法核算的长期股权投资，本期收到现金红利50万元 |
| 3 | 广电鑫梦 | 广播电视节目策划、拍摄、制作、发行；各类广告的制作、发布、代理等。 | 西安市 | 2013年2月27日 | 900 | 22.22% | 按权益法核算的长期股权投资，本期无变动 |
| 4 | 管廊公司 | 城市地下综合管廊工程的施工；地下综合管廊运营管理等。 | 西安市 | 2016年3月31日 | 150,000 | 2% | 按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动 |
| 5 | 中广投 | 集中开发投资广电新产业项目；提供广播电视、互联网、移动互联网等领域内的技术和产品的设计、开发、转让、咨询、服务、投融资业务及其他对外业务合作等。 | 贵阳市 | 2016年7月26日 | 16,412.15 | 1.2484% | 按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动 |
| 6 | 壹线影业 | 影视片的策划、拍摄、制作、发行；文化艺术交流活动的组织策划；影视衍生品的技术开发等。 | 西安市 | 2016年8月16日 | 1,000 | 10% | 按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动 |
| 7 | 陕数集团 | 从事政府数据、新智慧城市信息系统、陕西省社会公共服务卡（陕西通）、数据交易业务运营等。 | 西咸新区 | 2017年4月17日 | 132,430.424 | 7.55% | 按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动 |
| 8 | 广联纵合 | 技术开发、推广、转让、咨询、服务；软件开发；企业管理咨询；教育咨询；企业营销策划等。 | 北京市 | 2017年4月18日 | 600 | 5% | 按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动 |
| 9 | 丝路云启 | 物联网应用系统软件、物联网硬件、计算机软硬件、信息系统集成服务及信息技术咨询服务、互联网信息服务、货物及技术的进出口业务、房地产开发与运营等。 | 西咸新区 | 2018年6月1日 | 10,000 | 8% | 按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动 |
| 10 | 汉中扶贫开发公司 | 扶贫产业投资项目开发、投资。 | 汉中市 | 2018年9月26日 | 11,500 | 1.74% | 按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动 |
| 11 | 中国广电股份公司 | 有线广播电视传输服务；有线广播电视网络维护、运行、检测、安全管理服务；广播电视节目制作；互联网信息服务；经营电信业务。 | 北京市 | 2020年9月25日 | 13,438,610.20 | 0.1488% | 按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动 |
| 12 | 华秦永和 | 股权投资；项目投资；投资管理。 | 西安市 | 2014年4月3日 | 500 | 华通控股持股40% | 按权益法核算的长期股权投资，本期无变动 |
| 13 | 电视院线 | 资产管理；项目投资；项目管理；设计、制作、代理、发布广告；影视策划等。 | 北京市 | 2015年9月9日 | 38,000 | 华通控股持股0.26% | 按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动 |
| 14 | 大程洪泰 | 项目投资；企业管理；资产管理；创业投资及咨询。 | 西安市 | 2016年4月28日 | 3,000 | 华通控股持股10% | 按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动 |
| 15 | 新媒基金 | 股权投资、新媒体项目投资。 | 西安市 | 2019年5月15日 | 40,000 | 华通控股持股5% | 华通控股尚未实缴出资，已决议退出 |
| 16 | 关天信安公司 | 信息安全技术产品、大数据安全、数据中心运行维护。 | 宝鸡市 | 2019年6月27日 | 1,000 | 视频大数据公司持股34% | 按权益法核算的长期股权投资，本期无变动 |
| 17 | 云上陕西 | 软件销售；人工智能；软件开发；物联网技术服务；云计算装备技术服务；5G通信技术服务等。 | 西安市 | 2021年8月27日 | 50,000 | 49% | 按权益法核算的长期股权投资，本期无变动 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、转型时期新旧动能转换带来的经营财务风险。公司仍处在新旧动能转换时期，有线电视收视、卫视落地等传统业务受行业变化、市场竞争等影响发展空间有限，而秦岭云、融媒体、雪亮工程、智慧城市等转型新业务还在加速培育，新动能的培育尚不能弥补旧动能下滑的缺口。随着公司业务类型和结构的变化，集客业务规模的提升以及家客用户缴费习惯的改变，还使公司面临应收账款大幅增长、资产负债率持续增加的财务压力。部分子公司经营亏损以及新冠疫情反复也在一定程度上加大了公司经营风险。对此，公司坚持转型发展的战略定力，深入推进新“1356”工作格局，积极防控经营和财务风险，努力实现新旧动能的有序转换、转型产业的持续接续以及健康可持续发展。
2、行业市场和用户习惯变化带来的用户保持风险。OTT TV、IPTV、智能电视的发展给传统有线电视行业带来激烈的市场竞争，以及用户收视习惯从大屏到小屏、从长视频到网络视听的转变，使有线电视用户粘性降低、流失加剧成为广电运营行业普遍面临的困难。公司一方面花费大力气和高成本发展新用户，一方面老用户还在持续流失，用户保持面临巨大压力，上半年净流失
13.49万户。对此，公司坚持聚焦主责主业，开展大众业务突破战役，以提升光网区域入网率和用户ARPU值为重点，通过优化业务套餐、改善用户体验，改进市场策略、深化网格管理、提升服务水平，探索大屏视听、数字家庭、智慧酒店等新业务产品等措施，努力稳固用户规模，调整用户结构。
3、技术更新迭代加快带来的技术适应性风险。公司所属广电行业正在加速转型发展，建设兼具宣传文化和综合信息服务特色的可管可控、安全可靠的新型智慧融合网络，推动人工智能、大数据、云计算、区块链、5G等新技术与广电行业融合搭载多元化应用，全面提高广电融合服务能力，实施“智慧广电”战略，特别是广电5G即将规模化商用，对公司技术的前瞻性、研发、引进和使用，以及技术团队和人才储备提出了更高的要求。对此，公司紧跟行业和技术发展步伐，坚持技术引领、创新驱动，加快新型人才队伍建设，加强人才培养与引进，配套相应体制机制改革，以云网融合为方向，持续开展新技术、新业务的培训学习和融合研究应用，努力增强对新业务、新产品、新应用的技术支撑能力。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、股东大会情况简介
| 会议 届次 | 召开 日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2021年年度股东大会 | 2022-5-27 | http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-28/600831_20220528_1_xsEl2FRP.pdf | 2022-5-28 | 审议通过： 1.《2021年度董事会工作报告》； 2.《2021年度监事会工作报告》； 3.《2021年度财务决算报告》； 4.《2022年度财务预算报告》； 5.《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》； 6.《关于续聘2022年度年审会计师事务所的议案》； 7.《2021年年度报告》及摘要； 8.《关于2022年度债务融资计划的议案》；9.《关于预计2022年度日常关联交易的议案》； 10《关于修订<公司章程>的议案》。 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
公司2021年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，为广大股东特别是中小股东参与决策提供便利。股东大会决议公告对现金分红分段表决情况、涉及重大事项5%以下股东表决情况进行了披露。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 付陈玲 | 总会计师 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
2022年4月19日，董事会收到付陈玲女士递交的书面辞职报告。付陈玲女士因工作调整申请辞去公司总会计师职务。辞职报告自送达董事会时生效。详见公司临2022-005号公告。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用
3. 未披露其他环境信息的原因
√适用 □不适用
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在日常生产经营中能够遵守环保法律法规，落实各项环保措施，在建工程项目及日常网络建设和升级改造等均按照环保要求组织施工，各项经营活动不会对环境造成污染及破坏。
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司通过实施垃圾分类、节能减排、光缆落地、义务植树等措施积极履行环境责任，为保护生态、防治污染贡献力量。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
公司提倡资源节约，上半年回收利旧秦岭云机顶盒2.24万台。公司强化全员环保意识，通过控制照明使用和空调温度、倡导绿色办公和低碳出行等措施，实施节能减排。公司子公司积极通过开展相关业务项目助力节能减排，比如：云联电子建立了以“秦云·融回收”为品牌的回收运营平台，与公司分支机构合作探索废旧手机回收业务与主业融合发展；国联公司“综合节能管控系统”已在省医院落地，有助于帮助该医院实现水电气的节能降耗。
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
公司积极响应乡村振兴战略，除持续开展驻村帮扶、对口包联外，主动发挥资源优势，为巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴贡献力量。一是与各级政府对接，争取政府购买有线电视服务、广电扶贫?宽带乡村项目续签或转化，持续保障农村群众优惠看电视上网的权利。二是推进媒体融合发展向基层延伸，在子洲县麻新庄村建设了融媒体数字乡村项目试点，总结经验并形成融媒体数字乡村产品解决方案，面向全省推广。三是新媒体技术公司打造多元化、本地化、个性化的“一村一屏”电视信息化服务平台，通过“大屏+内容+应用”服务农村、服务农业、服务农民。四是智慧云旅公司获得授权，全面负责“美育圆梦?音为爱乐无限”乡村振兴中国行陕西站的组织宣传工作，旨在通过美育、文化和演出等，引领旅游产业，带动乡村经济发展。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 省委宣传部 | 省委宣传部及省委宣传部控制的其他企业将按照相关法律法规及规范性文件在人员、财务、资产、业务和机构等方面与广电网络保持相互独立，保障广电网络独立、规范运作。 | 2017-10-29 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 广电集团 | 广电集团及其实际控制的企业（不包括广电网络）与广电网络主营业务不存在竞争关系；将来也不会从事与广电网络主营业务构成竞争关系的业务。如与广电网络主营业务发生竞争，广电集团将通过变更、终止、剥离、转让或整体注入广电网络等方式消除同业竞争。如违反相关承诺，广电集团将承当相应的法律责任并赔偿广电网络及其他股东的损失。 | 2017-8-11 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 广电集团 | 对公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺：1、不越权干预广电网络经营管理活动，不侵占广电网络利益；2、本承诺函经广电集团签署后即具有法律效力，广电集团将严格履行本承诺函中的各项承诺，自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺，广电集团将依法承担相应责任。 | 2017-8-11 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 本公司董事、高管 | 对公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺：1、不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、对本人的职务消费行为进行自我约束。3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、未来公司如实施股权激励，承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺函经本人签署后即具有法律效力。本人将严格履行本承诺函中的各项承诺。本人自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。 | 2017-8-11 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他承诺 | 其他 | 本公司 董事会 | 发行人董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，并自可转换公司债券上市之日起做到：一、承诺真实、准确、完整、及时和公平地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；二、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；三、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人可转换公司债券的买卖活动；四、发行人没有无记录的负债。 | 2018-7-20 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 2019年7月17日，公司收到西安市中院传票，北京中广宽媒科技股份有限公司（以下简称中广宽媒）以合同纠纷为由将本公司起诉至西安市中院。2019年11月1日，公司向西安市中院对中广宽媒提起反诉。 2020年11月2日，西安市中院出具（2019）陕01民初1703号《民事判决书》。 2021年3月4日，本公司收到陕西省高院《应诉通知书》等材料，中广宽媒就本案向陕西省高院提起上诉。 2021年5月6日，公司收到陕西省高院（2021）陕民终11号《民事判决书》，对本案做出终审判决。 2021年9月29日，公司收到最高人民法院（2021）最高法民申6631号《应诉通知书》，中广宽媒不服陕西省高院判决，向最高人民法院申请再审。 2021年11月26日，公司收到最高人民法院（2021）最高法民申6631号《民事裁定书》，驳回中广宽媒的再审申请。 2022年7月28日，公司收到陕西省检察院陕检民监〔2022〕72号《通知书》，中广宽媒不服陕西省高院判决，向省检察院申请监督。 | 临2019-065号 临2020-068号 临2021-008号 临2021-026号 临2021-046号 临2021-051号 临2022-026号 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 报告期内： | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉（被申请）方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 西安曲江影视投资 | 丝路影视 | 无 | 民事 | 曲江影视因合作摄制发行电视剧《黄金 | 245.69 | 2020年度计提预计负债 | 2020年12月，西安市中院做出一审判决。2021年1月， | 省高院二审判决：驳回上诉、 | 二审判决，尚未执行。 |
| （集团）有限公司 | 诉讼 | 劫》收益分配纠纷，起诉丝路影视，要求丝路影视向其支付应分配的电视剧发行收入暂计245.69万元，最终金额以双方约定的分配比例计算为准。 | 316.32万元。报告期内因做出终审判决，已从预计负债转出。 | 丝路影视向陕西省高院提起上诉。2021年4月，省高院裁定撤销一审判决、发回一审法院重审。2021年10月，重审一审判决。2021年11月，丝路影视向省高院提起上诉。2022年7月，省高院做出二审判决。 | 维持原判。即：丝路影视向曲江影视支付发行收益分配款295.15万元及诉讼费。 | ||||
| 西安长合科技有限公司、陕西盾宏建设工程有限公司 | 长安直属公司 | 无 | 民事诉讼 | 西安长合科技和陕西盾宏作为管道施工方，因建设工程施工合同纠纷起诉本公司长安公司，要求支付工程款及逾期付款利息。 | 2,714.67 | 2021年度计提预计负债133.96万元。报告期内因做出终审判决和调解结案，已从预计负债转出。 | 西安长合科技、陕西盾宏与本公司长安直属公司建设工程施工合同纠纷共17起。截止目前，15起案件已做出终审判决，2起案件调解结案。 | 法院判决：长安直属公司应当支付工程款2,174.07万元，逾期利息192.53万元，诉讼费用29.65万元。 | 截至6月末已支付1,244.44万元。 |
(三) 其他说明
□适用 √不适用
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
2022年4月22日，公司披露临2022-009号《2022年度日常关联交易预计公告》，经第八届董事会第五十八次会议审议通过，预计2022年度日常关联交易金额不超过6,260万元。该等关联交易预计事项经公司2022年5月27日召开的2021年年度股东大会审议通过。报告期内，公司日常关联交易事项实施进展情况如下：
| 关联交易 类别 | 关联方名称 | 关联交易事项 | 2022年度预计金额 （万元） | 2022年上半年执行情况 （万元） |
| 房屋租赁 | 陕西省广播电视信息网络股份有限公司等 | 公司及子公司租赁广电股份房产等 | 510 | 154.51 |
| 物业管理 （含水电费） | 陕西省广播电视信息网络股份有限公司等 | 广电股份收取租赁房屋的物业管理费，并代收水电费 | 750 | 238.85 |
| 物资采购 | 西安烨霖电子科技有限责任公司等 | 公司及子公司向烨霖公司等关联方采购设备器材等 | 500 | 25.73 |
| 产品销售 | 陕西省户户通直播卫星技术有限公司等 | 公司及子公司向户户通公司等关联方销售电子产品等 | 500 | 61.79 |
| 广告业务 | 陕西广电移动电视有限公司等 | 公司及子公司与广电移动电视等关联方发生广告代理或广告发布、活动运营等业务往来等 | 200 | 0.94 |
| 网络传输服务 | 云上陕西、陕西乐家电视购物有限责任公司等 | 公司向云上陕西、乐家购物等关联方提供网络资源出租及维护服务等 | 1,100 | 24.15 |
| 平台运营服务 | 云上陕西、陕西广播电视台等 | 公司为云上陕西、陕西广播电视台等关联方提供IDC云平台、新闻热线平台运营维护服务等 | 2,100 | 75.47 |
| 融媒体业务 （含节目制作） | 陕西电视产业集团有限公司、陕西乐家电视购物有限责任公司等 | 公司及子公司与电视产业集团、乐家购物等关联方进行融媒体合作及提供媒资服务、节目制作、内容传输等业务 | 600 | 119.18 |
| 合计 | 6,260 | 700.62 | ||
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 鉴于新媒基金成立后未完成基金备案，未开展实质运营，华通控股拟通过将其持有的新媒基金5%份额全部转让给非关联普通合伙人的方式退出新媒基金。转让后，华通控股不再持有新媒基金份额。 因新媒基金为华通控股与本公司控股股东广电融媒体集团之全资子公司陕西融媒投资管理有限公司共同投资企业，该事项构成关联交易。 该事项已经本公司第八届董事会第五十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 | 临2022-011号 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 远东国际融资租赁有限公司 | 本公司 | 机顶盒 | 15,000.00 | 2020-8-26 | 2025-8-26 | - | - | - | 否 | - |
| 远东国际融资租赁有限公司 | 本公司 | 机顶盒 | 4,872.33 | 2020-12-4 | 2025-12-4 | - | - | - | 否 | - |
| 远东国际融资租赁有限公司 | 本公司 | 机顶盒 | 5,000.00 | 2021-3-8 | 2026-3-8 | - | - | - | 否 | - |
| 远东国际融资租赁有限公司 | 本公司 | 机顶盒 | 10,000.00 | 2021-5-27 | 2026-5-27 | - | - | - | 否 | - |
| 远东国际融资租赁有限公司 | 本公司 | 机顶盒 | 5,000.00 | 2021-6-24 | 2026-6-24 | - | - | - | 否 | - |
| 远东国际融资租赁有限公司 | 本公司 | 机顶盒 | 5,000.00 | 2022-4-21 | 2027-4-21 | - | - | - | 否 | - |
| 远东国际融资租赁有限公司 | 本公司 | 机顶盒 | 5,000.00 | 2022-4-21 | 2027-4-21 | - | - | - | 否 | - |
| 诚泰融资租赁（上海）有限公司 | 本公司 | 机顶盒 | 5,000.00 | 2021-2-8 | 2026-2-7 | - | - | - | 否 | - |
| 诚泰融资租赁（上海）有限公司 | 本公司 | 机顶盒 | 5,000.00 | 2021-2-25 | 2026-2-24 | - | - | - | 否 | - |
| 诚泰融资租赁（上海）有限公司 | 本公司 | 机顶盒 | 5,000.00 | 2021-3-17 | 2026-3-16 | - | - | - | 否 | - |
租赁情况说明
上述融资租赁事项，本公司均为资产租入方，不存在租赁收益。
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
1、完成工商登记变更
2022年5月27日，公司2021年年度股东大会决议对《公司章程》部分条款进行修订，其中包括变更公司注册资本。因2021年度广电转债转股导致公司股份总数增加，公司注册资本由710,480,417元变更为710,486,363元。详见公司临2022-010号公告。2022年7月8日，公司完成工商变更登记。
2、实施2021年度权益分派方案
2022年5月27日，公司2021年年度股东大会审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》。对此，公司以2022年7月12日为股权登记日、7月13日为现金红利发放日，实施了上述分派方案，具体为：以方案实施前的公司总股本710,503,822股为基数，每股派发现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利21,315,114.66元，不进行资本公积金转增股本。详见公司临2022-024号公告。
3、募集资金使用完毕并销户
报告期内，公司使用募集资金直接投入募投项目1.78万元。截至2022年2月10日，公司2018年公开发行可转债募集资金已经按照募集资金用途全部投入募投项目使用完毕，并办理完成募集资金专户的销户手续。详见公司临2022-002号公告。
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 710,486,363 | 100 | 17,168 | 17,168 | 710,503,531 | 100 | |||
| 1、人民币普通股 | 710,486,363 | 100 | 17,168 | 17,168 | 710,503,531 | 100 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 710,486,363 | 100 | 17,168 | 17,168 | 710,503,531 | 100 |
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
报告期内，共有118,000元广电转债转换为17,168股公司股份，导致公司股份总数发生变动。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用 □不适用
报告期后到半年报披露日期间，公司股份总数因广电转债转股增加437股，对每股收益、每股净资产影响极小。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 60,037 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | - |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 陕西广电融媒体集团有限公司 | 0 | 207,590,648 | 29.22 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 东方明珠新媒体股份有限公司 | 0 | 19,526,952 | 2.75 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 同方股份有限公司 | 0 | 9,413,472 | 1.32 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||||
| 乔海水 | 471,300 | 9,228,997 | 1.30 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 刘自林 | 5,292,800 | 5,292,800 | 0.74 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 西安黄河机器制造有限公司 | 0 | 4,985,473 | 0.70 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||||
| 沙克堂 | 1,498,900 | 3,189,900 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 张明 | 2,998,900 | 2,998,900 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 万武光 | -13,100 | 2,809,600 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 彭少华 | 0 | 2,700,000 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||||
| 陕西广电融媒体集团有限公司 | 207,590,648 | 人民币普通股 | 207,590,648 | ||||||||
| 东方明珠新媒体股份有限公司 | 19,526,952 | 人民币普通股 | 19,526,952 | ||||||||
| 同方股份有限公司 | 9,413,472 | 人民币普通股 | 9,413,472 | ||||||||
| 乔海水 | 9,228,997 | 人民币普通股 | 9,228,997 | ||||||||
| 刘自林 | 5,292,800 | 人民币普通股 | 5,292,800 | ||||||||
| 西安黄河机器制造有限公司 | 4,985,473 | 人民币普通股 | 4,985,473 | ||||||||
| 沙克堂 | 3,189,900 | 人民币普通股 | 3,189,900 | ||||||||
| 张明 | 2,998,900 | 人民币普通股 | 2,998,900 | ||||||||
| 万武光 | 2,809,600 | 人民币普通股 | 2,809,600 | ||||||||
| 彭少华 | 2,700,000 | 人民币普通股 | 2,700,000 | ||||||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 未知 | ||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||||||||||
1、第一名股东广电融媒体集团与其他前十名股东之间
不存在关联关系，也不是一致行动人；
2、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行
动人。
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
√适用 □不适用
(一)转债发行情况
经中国证监会证监许可〔2018〕41号核准，公司于2018年6月27日向社会公开发行面值总额8亿元可转债，期限6年，募集资金净额78,802.45万元。2018年7月4日，公司在中国结算上海分公司办理完毕本次公开发行可转债的证券登记工作。根据上交所自律监管决定书〔2018〕103号，公司本次发行的可转债2018年7月24日起在上交所上市交易，债券简称“广电转债”，代码“110044”。自2019年1月3日起，广电转债可转换为公司股份。
(二)报告期转债持有人及担保人情况
| 可转换公司债券名称 | 广电转债 | ||
| 期末转债持有人数 | 5,707 | ||
| 本公司转债的担保人 | 不适用 | ||
| 担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况 | 不适用 | ||
| 前十名转债持有人情况如下： | |||
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例(%) | |
| 康闳博 | 3,899,000 | 5.51 | |
| 吴申军 | 1,065,000 | 1.51 | |
| 青岛永安信邦投资管理有限公司－永安千禧2号私募证券投资基金 | 914,000 | 1.29 | |
| 贾东莉 | 819,000 | 1.16 |
| 胡小梅 | 750,000 | 1.06 |
| 郑先国 | 655,000 | 0.93 |
| 袁欣迅 | 652,000 | 0.92 |
| 周养墙 | 561,000 | 0.79 |
| 陈楚佳 | 510,000 | 0.72 |
| 王自强 | 500,000 | 0.71 |
(三)报告期转债变动情况
单位：元 币种：人民币
| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | ||
| 转股 | 赎回 | 回售 | |||
| 广电转债 | 70,865,000 | 118,000 | 0 | 0 | 70,747,000 |
(四)报告期转债累计转股情况
| 可转换公司债券名称 | 广电转债 |
| 报告期转股额（元） | 118,000 |
| 报告期转股数（股） | 17,168 |
| 累计转股数（股） | 105,535,842 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 17.44 |
| 尚未转股额（元） | 70,747,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 8.84 |
(五)转股价格历次调整情况
单位：元 币种：人民币
| 可转换公司债券名称 | 广电转债 | |||
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整说明 |
| 2019-6-13 | 6.90 | 2019-6-5 | 上交所网站及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 | 因公司实施2018年度利润分配方案，转股价格由6.91元/股调整为6.90元/股 |
| 2021-7-20 | 6.87 | 2021-7-13 | 上交所网站及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 | 因公司实施2020年度利润分配方案，转股价格由6.90元/股调整为6.87元/股 |
| 2022-7-13 | 6.84 | 2022-7-6 | 上交所网站及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 | 因公司实施2021年度利润分配方案，转股价格由6.87元/股调整为6.84元/股 |
| 截至本报告期末最新转股价格 | 6.87元/股 | |||
说明：截至本报告出具日，广电转债最新转股价格为6.84元/股。
(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
1、负债情况：截至6月末，公司负债总额71.37亿元，资产负债率64.98%。
2、资信情况：本公司委托联合资信评估股份有限公司对公司及广电转债进行跟踪信用评级。2022年6月20日，联合资信出具《信用评级公告》（联合〔2022〕4595号）、《陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》，确定维持公司主体长期信用等级为AA，维持广电转债的信用等级为AA，评级展望为稳定。详见公司临2022-021号公告。
3、未来年度还债的现金安排：截至6月末，公司可转债余额为7,074.70万元。公司将根据可转债转股及持有情况，合理调度安排资金，保证按期支付可转债利息和本金。
(七)转债其他情况说明
1、转债付息
报告期内，公司以2022年6月24日为债权登记日，于6月27日支付广电转债自2021年6月27日至2022年6月26日期间的利息。本次付息为广电转债第四年付息，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，广电转债第四年票面利率为1.50%，为此，每张面值100元广电转债本次兑付利息金额为1.50元（含税），付息总额106.12万元。详见公司临2022-020号公告。
2、不向下修正转股价格
截至2022年8月9日，公司股价已触发广电转债转股价格向下修正条款。8月9日，公司召开第八届董事会第六十一次会议，决定本次不向下修正广电转债转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月内，如再次触发广电转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。六个月期满之后，如再次触发广电转债转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使广电转债转股价格的向下修正权利。详见公司临2022-028号公告。
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2022年6月30日编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 725,572,711.62 | 497,713,428.47 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 7,392,858.19 | 14,787,108.11 | |
| 应收账款 | 2,072,879,713.58 | 1,582,057,789.94 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 218,473,763.05 | 212,847,236.44 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 42,742,520.93 | 40,459,238.76 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 133,733,098.83 | 120,599,273.43 | |
| 合同资产 | 38,364,083.81 | 33,313,723.35 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 344,452,302.27 | 190,167,587.56 | |
| 其他流动资产 | 553,765,325.32 | 585,554,865.95 | |
| 流动资产合计 | 4,137,376,377.60 | 3,277,500,252.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 337,758,392.10 | 476,928,016.79 | |
| 长期股权投资 | 163,539,796.59 | 164,039,796.59 | |
| 其他权益工具投资 | 339,548,873.00 | 339,548,873.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 4,795,786,779.35 | 4,742,642,739.97 | |
| 在建工程 | 660,500,775.79 | 585,793,049.95 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 246,358,285.55 | 268,717,199.78 | |
| 无形资产 | 217,175,974.92 | 219,323,911.00 | |
| 开发支出 | 2,184,756.83 | 1,202,131.91 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 57,545,191.68 | 66,735,422.21 | |
| 递延所得税资产 | 2,151,110.56 | 2,151,110.56 | |
| 其他非流动资产 | 23,629,500.00 | 23,629,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 6,846,179,436.37 | 6,890,711,751.76 | |
| 资产总计 | 10,983,555,813.97 | 10,168,212,003.77 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,607,697,985.40 | 1,286,410,058.96 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 299,672,140.83 | 273,095,067.89 | |
| 应付账款 | 1,752,767,784.87 | 1,646,689,787.55 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 48,391,571.48 | 75,886,556.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 49,098,963.17 | 45,794,445.03 | |
| 应交税费 | 40,769,940.62 | 32,114,382.31 | |
| 其他应付款 | 68,125,789.80 | 77,352,038.23 | |
| 其中：应付利息 | 5,875,528.33 | 4,927,470.82 | |
| 应付股利 | 1,719,674.56 | 1,719,674.56 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 595,547,677.16 | 1,054,907,493.28 | |
| 其他流动负债 | 1,629,403.97 | 2,506,854.54 | |
| 流动负债合计 | 4,463,701,257.30 | 4,494,756,683.79 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 2,236,006,352.64 | 1,410,784,262.64 | |
| 应付债券 | 70,026,113.06 | 68,606,924.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 225,203,482.80 | 200,729,713.87 | |
| 长期应付款 | 90,663,384.88 | 109,619,750.83 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 4,502,769.78 | ||
| 递延收益 | 51,724,374.52 | 63,035,168.13 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,673,623,707.90 | 1,857,278,589.25 | |
| 负债合计 | 7,137,324,965.20 | 6,352,035,273.04 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 710,503,531.00 | 710,486,363.00 | |
| 其他权益工具 | 12,798,129.13 | 12,819,477.14 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,789,807,350.34 | 1,789,685,170.33 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 141,191,077.80 | 141,191,077.80 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,160,427,314.89 | 1,128,898,271.64 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,814,727,403.16 | 3,783,080,359.91 | |
| 少数股东权益 | 31,503,445.61 | 33,096,370.82 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,846,230,848.77 | 3,816,176,730.73 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,983,555,813.97 | 10,168,212,003.77 | |
公司负责人：王立强 主管会计工作负责人：胡晓莱 会计机构负责人：胡波
母公司资产负债表2022年6月30日编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 584,858,487.23 | 354,530,594.19 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 6,531,100.00 | 8,171,100.00 | |
| 应收账款 | 1,632,896,207.93 | 1,184,533,532.36 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 144,406,948.43 | 160,796,638.81 | |
| 其他应收款 | 347,271,725.68 | 296,554,794.57 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 360,000.00 | 360,000.00 | |
| 存货 | 86,233,229.13 | 73,972,658.30 | |
| 合同资产 | 38,364,083.82 | 33,313,723.36 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 303,559,382.42 | 142,731,616.07 | |
| 其他流动资产 | 351,487,578.93 | 388,350,984.89 | |
| 流动资产合计 | 3,495,608,743.57 | 2,642,955,642.55 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 270,850,532.74 | 423,076,547.53 | |
| 长期股权投资 | 712,395,293.80 | 712,895,293.80 | |
| 其他权益工具投资 | 332,348,873.00 | 332,348,873.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 4,325,938,978.39 | 4,219,982,841.54 | |
| 在建工程 | 577,443,241.22 | 533,585,787.35 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 197,265,375.96 | 266,245,299.29 | |
| 无形资产 | 207,171,890.86 | 209,003,796.57 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 43,727,810.21 | 52,380,812.19 | |
| 递延所得税资产 | - | ||
| 其他非流动资产 | 23,629,500.00 | 23,629,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 6,690,771,496.18 | 6,773,148,751.27 | |
| 资产总计 | 10,186,380,239.75 | 9,416,104,393.82 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,607,697,985.40 | 1,286,410,058.96 | |
| 交易性金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | - | ||
| 应付票据 | 311,752,150.84 | 288,179,454.57 | |
| 应付账款 | 1,372,377,335.07 | 1,285,817,212.44 | |
| 预收款项 | - | ||
| 合同负债 | 35,550,149.08 | 66,003,717.07 | |
| 应付职工薪酬 | 36,405,169.87 | 40,342,306.21 | |
| 应交税费 | 2,435,045.45 | 1,641,185.27 | |
| 其他应付款 | 32,307,824.66 | 39,424,636.99 | |
| 其中：应付利息 | 5,875,528.33 | 4,927,470.82 | |
| 应付股利 | 1,401,674.56 | 1,401,674.56 | |
| 持有待售负债 | - | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 594,488,893.78 | 1,053,396,126.36 | |
| 其他流动负债 | 164,286.40 | 306,580.91 | |
| 流动负债合计 | 3,993,178,840.55 | 4,061,521,278.78 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 2,236,006,352.64 | 1,410,784,262.64 | |
| 应付债券 | 70,026,113.06 | 68,606,924.00 | |
| 其中：优先股 | - | ||
| 永续债 | - | ||
| 租赁负债 | 223,818,358.04 | 199,161,754.70 | |
| 长期应付款 | 57,478,460.81 | 76,434,826.76 | |
| 长期应付职工薪酬 | - | ||
| 预计负债 | 1,339,605.76 | ||
| 递延收益 | 51,694,618.87 | 63,001,411.69 | |
| 递延所得税负债 | - | ||
| 其他非流动负债 | - | ||
| 非流动负债合计 | 2,639,023,903.42 | 1,819,328,785.55 | |
| 负债合计 | 6,632,202,743.97 | 5,880,850,064.33 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 710,503,531.00 | 710,486,363.00 | |
| 其他权益工具 | 12,798,129.13 | 12,819,477.14 | |
| 其中：优先股 | - | ||
| 永续债 | - | ||
| 资本公积 | 1,768,073,859.65 | 1,767,951,679.64 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 141,191,077.80 | 141,191,077.80 | |
| 未分配利润 | 921,610,898.20 | 902,805,731.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,554,177,495.78 | 3,535,254,329.49 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,186,380,239.75 | 9,416,104,393.82 |
公司负责人：王立强 主管会计工作负责人：胡晓莱 会计机构负责人：胡波
合并利润表2022年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,447,792,302.36 | 1,372,088,013.95 | |
| 其中：营业收入 | 1,447,792,302.36 | 1,372,088,013.95 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,413,889,264.76 | 1,310,390,951.26 | |
| 其中：营业成本 | 1,038,003,603.40 | 929,416,483.80 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 2,375,106.22 | 2,464,718.03 | |
| 销售费用 | 96,115,490.58 | 113,338,262.09 | |
| 管理费用 | 217,411,368.48 | 215,986,313.31 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 59,983,696.08 | 49,185,174.03 | |
| 其中：利息费用 | 60,693,900.69 | 51,271,222.04 | |
| 利息收入 | 1,537,795.08 | 2,773,443.40 | |
| 加：其他收益 | 3,988,357.27 | 1,721,620.71 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,309,444.29 | 1,134,978.12 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,151,532.96 | -36,821,380.99 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -461,659.44 | 4,695,220.95 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,260,655.64 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,587,646.76 | 33,688,157.12 | |
| 加：营业外收入 | 2,024,747.07 | 1,991,947.21 | |
| 减：营业外支出 | 1,839,656.58 | 3,100,312.70 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,772,737.25 | 32,579,791.63 | |
| 减：所得税费用 | 836,619.21 | 898,281.69 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,936,118.04 | 31,681,509.94 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,936,118.04 | 31,681,509.94 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,529,043.25 | 38,037,108.04 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,592,925.21 | -6,355,598.10 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 29,936,118.04 | 31,681,509.94 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,529,043.25 | 38,037,108.04 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,592,925.21 | -6,355,598.10 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.044 | 0.054 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.044 | 0.053 | |
公司负责人：王立强 主管会计工作负责人：胡晓莱 会计机构负责人：胡波
母公司利润表2022年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 1,118,959,306.27 | 1,123,006,869.93 | |
| 减：营业成本 | 774,493,303.76 | 765,868,238.72 | |
| 税金及附加 | 1,527,134.21 | 1,613,037.34 | |
| 销售费用 | 80,106,935.77 | 94,895,099.23 | |
| 管理费用 | 177,137,929.84 | 170,593,650.80 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 55,713,991.40 | 49,438,118.73 | |
| 其中：利息费用 | 59,938,621.68 | 51,322,101.85 | |
| 利息收入 | 4,861,881.41 | 2,272,333.89 | |
| 加：其他收益 | 3,266,843.99 | 1,552,212.28 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,436,375.06 | -11,682,683.09 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -461,659.44 | 847,067.28 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,348,820.78 | 31,315,321.58 | |
| 加：营业外收入 | 1,611,609.67 | 1,658,426.99 | |
| 减：营业外支出 | 1,155,264.16 | 2,740,513.44 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,805,166.29 | 30,233,235.13 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,805,166.29 | 30,233,235.13 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,805,166.29 | 30,233,235.13 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 18,805,166.29 | 30,233,235.13 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
公司负责人：王立强 主管会计工作负责人：胡晓莱 会计机构负责人：胡波
合并现金流量表2022年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 979,404,852.47 | 935,833,552.15 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 37,939,789.61 | 93,789.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,451,607.36 | 74,648,950.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,040,796,249.44 | 1,010,576,291.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 576,486,201.26 | 484,971,240.97 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 340,779,901.86 | 350,640,998.07 | |
| 支付的各项税费 | 6,878,326.50 | 8,057,273.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,254,601.87 | 123,777,620.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 995,399,031.49 | 967,447,132.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,397,217.95 | 43,129,158.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 18,700,822.00 | 12,150,688.31 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 716,666.68 | 3,051,507.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,129.20 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 19,417,488.68 | 15,271,324.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 507,441,082.24 | 689,555,451.85 | |
| 投资支付的现金 | 18,500,000.00 | 18,850,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 525,941,082.24 | 708,405,451.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -506,523,593.56 | -693,134,126.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,608,445,899.27 | 898,959,857.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 350,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,708,445,899.27 | 1,248,959,857.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 880,223,582.83 | 587,933,124.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,898,913.91 | 54,006,342.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,423,433.07 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,337,240.53 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,031,459,737.27 | 641,939,466.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 676,986,162.00 | 607,020,390.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 215,859,786.39 | -42,984,577.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 441,373,853.85 | 702,974,798.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 657,233,640.24 | 659,990,221.61 | |
公司负责人：王立强 主管会计工作负责人：胡晓莱 会计机构负责人：胡波
母公司现金流量表
2022年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 680,862,027.35 | 745,149,080.71 | |
| 收到的税费返还 | 35,094,673.09 | 93,789.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,752,056.09 | 5,389,518.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 724,708,756.53 | 750,632,387.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 368,205,101.66 | 350,533,742.98 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 280,159,364.07 | 286,271,034.06 | |
| 支付的各项税费 | 1,659,904.65 | 2,470,322.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,037,343.45 | 74,216,605.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 715,061,713.83 | 713,491,704.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,647,042.70 | 37,140,682.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 | 500,000.00 | 33,086,200.00 | |
| 产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 69,129.20 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 500,000.00 | 33,155,329.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 468,837,150.11 | 674,898,346.92 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 468,837,150.11 | 674,898,346.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -468,337,150.11 | -641,743,017.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,608,445,899.27 | 898,959,857.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 350,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,708,445,899.27 | 1,248,959,857.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 880,223,582.83 | 587,933,124.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,706,115.24 | 53,813,543.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,853,502.58 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,030,783,200.65 | 641,746,668.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 677,662,698.62 | 607,213,189.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 218,972,591.21 | 2,610,854.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 300,083,908.90 | 464,553,736.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 519,056,500.11 | 467,164,591.43 | |
公司负责人：王立强 主管会计工作负责人：胡晓莱 会计机构负责人：胡波
合并所有者权益变动表
2022年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 710,486,363.00 | 12,819,477.14 | 1,789,685,170.33 | 141,191,077.80 | 1,128,898,271.64 | 3,783,080,359.91 | 33,096,370.82 | 3,816,176,730.73 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 710,486,363.00 | 12,819,477.14 | 1,789,685,170.33 | 141,191,077.80 | 1,128,898,271.64 | 3,783,080,359.91 | 33,096,370.82 | 3,816,176,730.73 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 17,168.00 | -21,348.01 | 122,180.01 | 31,529,043.25 | 31,647,043.25 | -1,592,925.21 | 30,054,118.04 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 31,529,043.25 | 31,529,043.25 | -1,592,925.21 | 29,936,118.04 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 17,168.00 | -21,348.01 | 122,180.01 | 118,000.00 | 118,000.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 17,168.00 | 122,180.01 | 139,348.01 | 139,348.01 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -21,348.01 | -21,348.01 | -21,348.01 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 710,503,531.00 | 12,798,129.13 | 1,789,807,350.34 | 141,191,077.80 | 1,160,427,314.89 | 3,814,727,403.16 | 31,503,445.61 | 3,846,230,848.77 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 710,480,417.00 | 14,850,613.19 | 1,787,619,161.20 | 131,696,356.18 | 1,095,836,301.25 | 3,740,482,848.82 | 54,848,147.90 | 3,795,330,996.72 | |||||||
| 加：会计政策变更 | - | - | |||||||||||||
| 前期差错更正 | - | - | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | - | - | |||||||||||||
| 其他 | - | - | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 710,480,417.00 | 14,850,613.19 | 1,787,619,161.20 | 131,696,356.18 | 1,095,836,301.25 | 3,740,482,848.82 | 54,848,147.90 | 3,795,330,996.72 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,606.00 | -3,256.48 | 17,501.65 | 38,037,108.04 | 38,053,959.21 | -7,355,005.19 | 30,698,954.02 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 38,037,108.04 | 38,037,108.04 | -6,355,598.10 | 31,681,509.94 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,606.00 | -3,256.48 | 17,501.65 | 16,851.17 | 16,851.17 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,606.00 | 17,501.65 | 20,107.65 | 20,107.65 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -3,256.48 | -3,256.48 | -3,256.48 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -999,407.09 | -999,407.09 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | - | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -999,407.09 | -999,407.09 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 710,483,023.00 | 14,847,356.71 | 1,787,636,662.85 | 131,696,356.18 | 1,133,873,409.29 | 3,778,536,808.03 | 47,493,142.71 | 3,826,029,950.74 |
公司负责人：王立强 主管会计工作负责人：胡晓莱 会计机构负责人：胡波
母公司所有者权益变动表2022年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 710,486,363.00 | 12,819,477.14 | 1,767,951,679.64 | 141,191,077.80 | 902,805,731.91 | 3,535,254,329.49 | |||||
| 加：会计政策变更 | - | ||||||||||
| 前期差错更正 | - | ||||||||||
| 其他 | - | ||||||||||
| 二、本年期初余额 | 710,486,363.00 | 12,819,477.14 | 1,767,951,679.64 | 141,191,077.80 | 902,805,731.91 | 3,535,254,329.49 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 17,168.00 | -21,348.01 | 122,180.01 | 18,805,166.29 | 18,923,166.29 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 18,805,166.29 | 18,805,166.29 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 17,168.00 | -21,348.01 | 122,180.01 | 118,000.00 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 17,168.00 | 122,180.01 | 139,348.01 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -21,348.01 | -21,348.01 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 710,503,531.00 | 12,798,129.13 | 1,768,073,859.65 | 141,191,077.80 | 921,610,898.20 | 3,554,177,495.78 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 710,480,417.00 | 14,850,613.19 | 1,765,885,670.51 | 131,696,356.18 | 838,667,749.74 | 3,461,580,806.62 | |||||
| 加：会计政策变更 | - | ||||||||||
| 前期差错更正 | - | ||||||||||
| 其他 | - | ||||||||||
| 二、本年期初余额 | 710,480,417.00 | 14,850,613.19 | 1,765,885,670.51 | 131,696,356.18 | 838,667,749.74 | 3,461,580,806.62 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,606.00 | -3,256.48 | 17,501.65 | 30,233,235.13 | 30,250,086.30 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 30,233,235.13 | 30,233,235.13 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,606.00 | -3,256.48 | 17,501.65 | 16,851.17 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,606.00 | 17,501.65 | 20,107.65 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -3,256.48 | -3,256.48 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 710,483,023.00 | 14,847,356.71 | 1,765,903,172.16 | 131,696,356.18 | 868,900,984.87 | 3,491,830,892.92 | |||||
公司负责人：王立强 主管会计工作负责人：胡晓莱 会计机构负责人：胡波
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”，在包括子公司时统称“本集团”）的前身是黄河机电股份有限公司，1992年4月经西安市经济体制改革委员会“市体改字[1992]028号”文批准，将国营黄河机器制造厂（以下简称“黄河厂”）整体改组，黄河厂的经营性净资产33,168.43万元折为国有法人股33,168.43万股，同时，中国人民银行西安市分行批准本公司募集14,000万股普通股。1992年12月，经西安市体改委[1992]077号文批准，本公司的军品、民品资产分立，继续保留黄河厂的企业法人地位经营军品资产，本公司经营民品资产，黄河厂代表国家持有本公司16,913.42万股的国有法人股，至此，本公司的总股本变为30,913.42万股。1993年10月，经西安市国资局国资企发（1993）199号文批准，本公司将全部股本按4：1的比例缩减为7,728.36万股，余额部分23,185.06万元转为资本公积。1994年2月24日，本公司社会公众股（不含内部职工股）2,842万股在上海证券交易所上市，股票代码600831。1994年8月24日，本公司内部职工股247.69万股上市。2001年8月16日，黄河厂与陕西省广播电视信息网络有限责任公司（以下简称“陕广电”，2011年11月更名为陕西广电网络产业集团有限公司，简称“产业集团”，2014年11月21日更名为陕西广播电视集团有限公司，简称“广电集团”，2020年9月29日更名为陕西广电融媒体集团有限公司，简称“广电融媒体集团”）签订《关于黄河机电股份有限公司国有法人股权划转协议书》，黄河厂将其持有的本公司国有法人股56,756,217股（占总股本的51%）无偿划转给陕广电持有；2001年12月26日，本公司在西安市工商行政管理局办理公司变更登记，本公司名称变更为陕西广电网络传媒股份有限公司，2002年8月19日，股权划转事宜全部办理完毕，陕广电成为本公司第一大股东。本公司控股股东为陕广电，实际控制人为陕西省新闻出版广电局（2014年2月原陕西省广播电影电视局与陕西省新闻出版局合并组建）。2010年5月18日公司2009年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会变更公司名称的议案》，经西安市工商行政管理局核准，公司名称变更为陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司，并于2011年3月16日完成变更登记。
本公司经1994年10月20日、2003年6月24日、2004年6月9日实施利润分配方案及资本公积转增股本方案后，股本变更为13,465.89万股；2006年1月17日，本公司实施利润分配方案暨股权分置方案后，股本变更为14,057.22万股。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]154号文核准，本公司于2006年12月27日以每股发行价格12.98元向特定对象非公开发行了面值为1元的股票6,780.00万股，募集资金净额863,904,000.00元，其中股本67,800,000.00元、资本公积796,104,000.00元。本次非公开发行股票募集资金已经西安希格玛有限责任会计师事务所审验，并出具希会验字（2006）186号验资报告。2007年1月17日，本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记手续，股本变更为20,837.22万股。
本公司经2008年6月6日、2009年5月15日、2010年6月8日实施资本公积转增股本方案后，股本变更为563,438,537股。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]830号文核准，本公司于2017年8月25日以每股发行价格18.18元向特定对象非公开发行了面值为1元的股票41,529,152股，募集资金净额738,680,593.28元，其中股本41,529,152.00元、资本公积697,151,441.28元。本次非公开发行股票募集资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具希会验字（2017）93号验资报告。2017年8月31日，本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记手续，股本变更为604,967,689股。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41号《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2018年6月27日向社会公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元人民币，发行总额8亿元，并于2018年7月24日在上海证券交易所挂牌交易，截至2022年6月30日累计转股105,535,842股，股本变更为710,503,531股。公司注册资本：710,486,363.00元；统一社会信用代码：91610131220601086E；注册地址：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦14-16、18-19、22-24层；经营范围：许可经营项目：广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行，第一类基础电信业务中的因特网数据传送业务、IP电话业务，第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务，广播电视节目收转、传送，境内卫星电视接收设施的安装施工、配套供应、售后服务维修，食品销售，第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）； 一般经营项目：广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护，广播电视网络信息服务、咨询，有线广播电视分配网的设计与施工，计算机信息系统集成工程、网络工程、安防工程、楼宇智能化工程、通信工程的设计、集成实施、运行维护等技术服务、技术转让，计算机软件开发及销售，信息技术咨询服务，家用电器、电子产品、通讯设备、建筑材料、百货的销售，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，房地产开发，承办体育比赛、承办文艺演出及会展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本财务报表业经本公司董事会于2022年8月24日决议批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司2022年1-6月纳入合并范围的子公司共25户，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。
截止2022年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司明细简称如下：
| 序号 | 子公司名称 |
| 1 | 宝鸡广电网络传媒有限责任公司（以下简称“宝鸡广电”） |
| 2 | 陕西广电丝路影视文化传播有限公司（以下简称“丝路影视”） |
| 3 | 陕西国联数字信息技术有限公司（以下简称“国联公司”） |
| 4 | 延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司（以下简称“延安广通”） |
| 5 | 陕西广电广通博达信息技术有限公司（以下简称“广通博达”） |
| 6 | 陕西广电网络新媒体技术有限公司（以下简称“新媒体技术”） |
| 7 | 陕西广电华一互动传媒有限公司（以下简称“华一传媒”） |
| 8 | 陕西广电金马传媒有限责任公司（以下简称“金马传媒”） |
| 9 | 陕西广电通付电子商务有限公司（以下简称“广电通付”） |
| 10 | 宝鸡市新大商贸有限公司（以下简称“宝鸡新大”） |
| 11 | 陕西华源影视传播有限公司（以下简称“华源影视”） |
| 12 | 陕西三砥文化传播有限公司（以下简称“三砥公司”） |
| 13 | 陕西广电华通投资控股有限公司（以下简称“华通控股”） |
| 14 | 陕西省广电同方数字电视有限责任公司（以下简称“广电同方”） |
| 15 | 陕西西咸新区广电网络传媒有限公司（以下简称“西咸广电”） |
| 16 | 陕西广电金服小额贷款有限公司（以下简称“广电小贷”） |
| 17 | 陕西云联电子科技有限公司（以下简称“云联电子”） |
| 18 | 陕西广电大健康产业有限公司（以下简称“广电大健康”） |
| 19 | 陕西省社区信息管理服务有限公司（以下简称“社区信息公司”） |
| 20 | 陕西广电云服务有限公司（以下简称“云服务公司”） |
| 21 | 陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司（以下简称“智慧社区公司”） |
| 22 | 陕西省视频大数据建设运营有限公司（以下简称“视频大数据公司”） |
| 23 | 陕西广电智慧云旅旅行社有限公司（以下简称“智慧云旅”） |
| 序号 | 子公司名称 |
| 24 | 陕西广电眼界视觉文创科技有限公司（以下简称“广电眼界”） |
| 25 | 宝鸡市视频大数据运营有限责任公司（以下简称“宝鸡视频大数据公司”） |
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在可能导致自报告期末起12个月内的持续经营能力存在重大不确定性的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期合并及公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2. 会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
同一控制下的企业合并，指参与合并的公司在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的企业合并。
按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期管理费用。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。
在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会【2012】19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“五、21长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
同一控制下的吸收合并中，合并方在合并当期期末比较报表的编制应区别不同的情况，如果合并方在合并当期期末，仅需要编制个别财务报表、不需要编制合并财务报表的，合并方在编制前期比较报表时，无须对以前期间已经编制的比较报表进行调整；如果合并方在合并当期期末需要编制合并财务报表的，在编制前期比较合并财务报表时，应将吸收合并取得的被合并方前期有关财务状况、经营成果及现金流量等并入合并方前期合并财务报表。前期比较报表的具体编制原则比照同一控制下控股合并比较报表的编制。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧
失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“五、21长期股权投资”或本附注“五、10金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、21）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“五、21（2）②权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8. 现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币业务
外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
(1)金融资产的分类和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：
以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的
其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的其他债权投资列示为其他流动资产。
此外，本公司将部分非交易性权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。此类金融资产列示为其他权益工具投资。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。本公司分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产根据其流动性在资产负债表中交易性金融资产、其他非流动金融资产项目下列报。
（2）金融工具的减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，计算并确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资行为，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
| 项目 | 组合确定依据 |
| 应收票据 | 承兑人信用风险等级 |
| 应收账款组合 | 应收合并范围内公司款项 |
| 应收账款组合 | 按信用等级分类的客户 |
| 其他应收款组合 | 应收股利 |
| 其他应收款组合 | 应收利息 |
| 其他应收款组合 | 应收合并范围内公司款项 |
| 其他应收款组合 | 按信用等级分类的客户 |
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于合同资产、长期应收款等其他的应收款项减值损失计量，比照金融工具减值的测试方法及会计处理方法处理。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
（3）金融资产终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。
（4）金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，其公允价值变动中源于自身信用风险变动的部分计入其他综合收益，其余部分计入当期损益。金融负债源于企业自身信用风险变动产生的计入其他综合收益的累计利得或损失，在终止确认时不得转入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。此类金融负债包括应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款及一年内到期的非流动负债以及应付债券、借款等。
（5）金融负债的终止确认
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
15. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
本公司存货主要包括原材料、库存商品、周转材料、委托加工物资、合同履约成本等。
（2）存货取得和发出的计价方法
本公司各类存货的发出按先进先出法计价。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。按照不同类别的存货分为以下几种情况：
①持有产成品、商品等直接用于出售的商品存货。可变现净值为预计售价减去估计的销售费用和相关税费；在不存在销售合同的情形下预计的售价采用产品或商品的市场价格；
②持有用于出售的材料等。可变现净值为材料的市场价格减去估计的销售费用和相关税费；
③为日常经营而持有的原材料。可变现净值为存货的估计售价。
（4）存货预计售价的确定
①对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。对于为执行销售合同而持有的存货，以产成品或商品的合同价格作为可变现净值的计算基础；
②没有销售合同约定的存货，或持有存货的数量多于销售合同订购数量，以产成品或商品市场销售价格作为计算基础；
③持有存货的数量少于销售合同订购数量，实际持有与该销售合同相关的存货应以销售合同所规定的价格作为计算基础；如果该合同为亏损合同，按照《企业会计准则第13号—或有事项》的相关规定处理。
（5）计提存货跌价准备的方法
①公司按照单个存货项目计提存货跌价准备；
②与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；
③对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
（6）存货跌价准备的计提原则
公司每年年度终了，对存货进行全面清查。当存在下列情况之一时，按可变现净值低于存货账面成本的差额提取存货跌价准备：
①市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
②使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；
③因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；
④因商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；
⑤其它足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。
对于已霉烂变质的存货，已过期且无转让价值的存货，生产中已不需要，并且已无使用价值和转让价值的存货，确定存货的可变现净值为零。
（7）存货的盘存制度
本公司存货采用永续盘存制。
（8）低值易耗品的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法摊销。
16. 合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司已向客户转移商品而拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方式详见本附注“五、10（2）金融工具的减值”。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
债权投资项目，反映资产负债表日企业以摊余成本计量的长期债权投资的期末账面价值。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”项目反映。企业购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资的期末账面价值，在“其他流动资产”项目反映。
⑴预期信用损失的确定方法
本公司基于单项和组合评估债权投资的预期信用损失。如果有客观证据表明某项债权投资已经发生信用减值，则本公司对该债权投资在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的债权投资，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
| 组合名称 | 组合内容 |
| 债权投资组合 | 根据借款人的还款能力、贷款本息的偿还情况，抵押、质押物的合理价值、担保人的实际担保能力分类 |
本公司在每个资产负债表日评估相关债权投资的信用风险自初始确认后的变动情况。若该债权投资的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该债权投资整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该债权投资的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该债权投资未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。
⑵预期信用损失的会计处理方法
信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司在前一会计期间已经按照相当于债权投资整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该债权投资已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该债权投资的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
长期应收款项目，反映资产负债表日企业的长期应收款项，包括融资租赁产生的应收款项、采用递延方式具有融资性质的销售商品和提供劳务等产生的应收款项等。
⑴预期信用损失的确定方法
本公司基于单项和组合评估长期应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项长期应收款已经发生信用减值，则本公司对该长期应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的长期应收款，本公司在每个资产负债表日评估相关长期应收款的信用风险自初始确认后的变动情况。本公司对租赁应收款项，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；对于应收租赁款以外的其他长期应收款，若该长期应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该长期应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该长期应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该长期应收款未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。⑵预期信用损失的会计处理方法信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于应收租赁款以外的其他长期应收款，本公司在前一会计期间已经按照相当于长期应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该长期应收款已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该长期应收款的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。
（1）投资成本的确定
对于企业合并取得的长期股权投资，详见附注“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策
及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“五、6合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
22. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
本公司投资性房地产主要包括：公司拥有的已出租建筑物、土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。
本公司投资性房地产同时满足下列条件的予以确认：
①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。
本公司投资性房地产按照成本进行初始计量。
本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。按照《固定资产》、《无形资产》准则对已出租的建筑物计提折旧，对已出租的土地使用权摊销。
本公司投资性房地产如存在减值迹象，按《企业会计准则第8号—资产减值》进行减值测试，并计提相应减值准备。
本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：
①投资性房地产开始自用；
②作为存货的房地产，改为出租；
③自用土地使用权停止自用，用于收取租金或资本增值；
④自用建筑物停止自用，改为出租。
23. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧年限（年） | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 5-45 | 19.00-2.11% |
| 传输线路 | 10-29 | 9.50-3.28% |
| 设备 | 4-22 | 23.75-4.32% |
| 办公家具 | 4-8 | 23.75-11.88% |
| 其他 | 4-10 | 23.75-9.50% |
本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、传输线路、设备、办公家具及其他。折旧方法采用年限平均法，根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法详见附注“五、30长期资产减值”。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
其他说明
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
24. 在建工程
√适用 □不适用
（1）在建工程的计量
在建工程按实际发生的成本计量，自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本，在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。
（2）在建工程的转固
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
在建工程在达到预定可使用状态可从以下几个方面判断：
①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经完成；
②所购、建的固定资产与设计要求或合同要求相符或基本相符，即使有极个别与设计或合同要求不相符的地方，也不影响其正常使用；
③继续发生在所购、建固定资产上的支出金额很少或几乎不再发生，所购、建固定资产试运行过程中结果表明资产能够正常运行或营业时，该资产达到可使用状态。
（3）在建工程的减值
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、30长期资产减值”。
25. 借款费用
√适用 □不适用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
（1）使用权资产确认条件
使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）使用权资产的初始计量
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：
①租赁负债的初始计量金额；
②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
③承租人发生的初始直接费用；
④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
（3）使用权资产的后续计量
本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。
本公司对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本公司无形资产主要包括土地使用权、软件使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件使用权和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
本公司无形资产的减值按照《企业会计准则第8号—资产减值》处理。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本公司研究开发项目先经董事会或者相关管理层的批准，通过技术可行性及经济可行性研究后，项目正式立项，正式立项之前的活动属于研究阶段，正式立项之后的活动属于开发阶段。
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，予以资本化，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司的长期待摊费用主要是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的分配网改造支出等费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职员工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
①设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
②设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
√适用 □不适用
本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：
（1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
（3）在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
（4）在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
（5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
35. 预计负债
√适用 □不适用
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。
在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转
移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
对于附有质量保证条款的销售，本公司将评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。本公司提供额外服务的，将作为单项履约义务进行会计处理。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务时，本公司将考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。客户能够选择单独购买质量保证的，该质量保证构成单项履约义务。本公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。
本公司主要业务收入确认和计量的具体方法
①基础收视收入：有线电视、数字电视维护费及增值业务（节目包、互动点播业务）收入：
按当期已实际收取以上业务的收入金额，根据服务期间按权责发生制计入当期收入，不归属于当期的列入合同负债；
②个人宽带、集团专网及专线收入：个人宽带业务：按当期已实际收取以上业务的收入金额，根据服务期间按权责发生制计入当期收入，不归属于当期的列入合同负债。集团专网及专线收入：
根据合同约定，在提供服务期内根据其服务归属期确认为当期收入；
③卫星落地费收入：根据合同约定，在传输服务期内根据其服务归属期确认为当期卫星落地收入；
④安装工料费收入：安装工料费收入系公司对有线电视、数字电视安装用户收取的入户工本材料费，主要分为普通家庭入网用户以及新建小区或集团单位入网用户。普通家庭入网用户：收到工材费及安装完成当期确认工材费收入；新建小区或集团单位入网用户：按照完工进度以及验收证书确认收入；
⑤工程施工项目收入：对于工程施工项目如不满足在某一时段内履行履约义务的，本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；满足某一时段履约进度根据所转让商品的性质采用产出法或投入法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止；
⑥商品销售或服务收入：本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入，若服务属于在某一时段内履行履约义务，则在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。
为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。
合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”），采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理，难以区分的，应当整体归类为收益相关的政府补助。
（2）确认条件
①企业能够满足政府补助所附条件；
②企业能够收到政府补助。
政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（3）会计处理方法
根据每项政府补助的性质采用总额法或净额法；对于性质相同的政府补助应采用相同的方法；方法一旦选用，不得随意变更。
与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：
①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；
②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。
公司取得政策性优惠贷款贴息的，应当区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况进行会计处理。
财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司选择以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
（1）确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
（2）确认递延所得税负债的依据
本公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。
42. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2).融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。
（1）本公司作为承租人
①初始计量
在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。
②后续计量
本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、23固定资产），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。
③短期租赁和低价值资产租赁
对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
（2）本公司作为出租人
本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
①经营租赁
本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。
②融资租赁
于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
（1）公允价值计量
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。
本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
本公司公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
本公司以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。
（2）分部报告
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、
评价其业绩；③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
（3）债务重组
①本公司作为债权人的会计处理
以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司作为债权人将初始受让的金融资产按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行确认和计量（详见本附注五、10金融工具），初始受让的金融资产以外的其他资产，按照放弃债权的公允价值以及使该资产达到预定可使用状态前发生的及/或可直接归属于该资产的其他成本作为该受让资产的初始计量成本。在将债务转为权益工具进行债务重组时，本公司将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的其他成本作为权益性投资的初始计量成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，本公司计入当期损益。采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定确认和计量重组债权（详见本附注五、10金融工具）。
②本公司作为债务人的会计处理
以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司作为债务人在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。以将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，并按照确认时的公允价值计量权益工具，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，计入当期损益。采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》的规定，确认和计量重组债务（详见本附注五、10金融工具）。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算） | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税及消费税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 教育费附加及地方教育附加 | 缴纳的增值税及消费税税额 | 3%、2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 华源影视 | 小微企业应纳税所得额减半，税率20% |
| 华通控股 | 15% |
| 华一传媒 | 小微企业应纳税所得额减半，税率20% |
| 新媒体技术 | 小微企业应纳税所得额减半，税率20% |
| 广电通付 | 小微企业应纳税所得额减半，税率20% |
| 宝鸡新大 | 小微企业应纳税所得额减半，税率20% |
| 三砥公司 | 15% |
| 广电大健康 | 小微企业应纳税所得额减半，税率20% |
| 云联电子 | 15% |
| 社区信息公司 | 15% |
| 云服务公司 | 小微企业应纳税所得额减半，税率20% |
| 视频大数据公司 | 15% |
| 宝鸡视频大数据公司 | 15% |
| 智慧云旅 | 小微企业应纳税所得额减半，税率20% |
| 广电眼界 | 小微企业应纳税所得额减半，税率20% |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
（1）根据财税[2019]16号《关于继续实施文化改制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》的规定：“经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起五年内免征企业所得税。2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。”本公司及宝鸡广电、丝路影视、西咸广电、国联公司2019年1月1日至2023年12月31日可继续享受企业所得税免税政策。
（2）根据财政部、国家税务总局财税[2019]17号《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》2019年1月1日至2023年12月31日，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。
（3）根据财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，社区信息公司享受“提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税”税收优惠政策。
（4）根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号）华通控股、三砥公司、云联电子、社区信息公司、视频大数据公司、宝鸡视频大数据公司为设在西部地区的鼓励类产业企业，享受自2021年1月1日至2030年12月31日减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
（5）根据财税[2019]13号关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步支持小微企业发展，现就实施小微企业普惠性税收减免政策有关事项通知如下：一、对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司华源影视、华一传媒、新媒体技术、广电通付、宝鸡新大、广电大健康、云服务公司、智慧云旅、广电眼界本年度享受此优惠。
（6）根据财税[2001]121号《财政部国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》宝鸡新大适用“饲料产品免征增值税”的税收优惠政策。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，上年年末指2021年12月31日，期初指2022年1月1日，期末指2022年6月30日，本期指2022年度1-6月，上期指2021年1-6月。
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 199,142.16 | 145,024.65 |
| 银行存款 | 659,471,434.40 | 443,021,570.59 |
| 其他货币资金 | 65,902,135.06 | 54,546,833.23 |
| 合计 | 725,572,711.62 | 497,713,428.47 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明：
（1）于2022年6月30日，本公司银行存款存在诉讼冻结资金2,537,084.26元。
（2）于2022年6月30日，本公司其他货币资金期末余额中受限货币资金65,801,987.12元，其中：票据保证金65,747,487.12元；共管账户资金54,500.00元。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 961,758.19 | 8,356,008.11 |
| 商业承兑票据 | 6,630,000.00 | 6,630,000.00 |
| 减：坏账准备 | 198,900.00 | 198,900.00 |
| 合计 | 7,392,858.19 | 14,787,108.11 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按组合计提坏账准备 | 7,591,758.19 | 100.00 | 198,900.00 | 2.62 | 7,392,858.19 | 14,986,008.11 | 100.00 | 198,900.00 | 1.33 | 14,787,108.11 |
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑票据 | 961,758.19 | 12.67 | 961,758.19 | 8,356,008.11 | 55.76 | 8,356,008.11 | ||||
| 商业承兑票据 | 6,630,000.00 | 87.33 | 198,900.00 | 3.00 | 6,431,100.00 | 6,630,000.00 | 44.24 | 198,900.00 | 3.00 | 6,431,100.00 |
| 合计 | 7,591,758.19 | 100.00 | 198,900.00 | 2.70 | 7,392,858.19 | 14,986,008.11 | 100.00 | 198,900.00 | 1.33 | 14,787,108.11 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑票据 | 961,758.19 | ||
| 商业承兑票据 | 6,630,000.00 | 198,900.00 | 3.00 |
| 合计 | 7,591,758.19 | 198,900.00 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 银行承兑票据 | |||||
| 商业承兑票据 | 198,900.00 | 198,900.00 | |||
| 合计 | 198,900.00 | 198,900.00 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 1,589,055,629.79 |
| 1至2年 | 367,591,055.09 |
| 2至3年 | 195,359,916.97 |
| 3至4年 | 64,853,985.93 |
| 4至5年 | 24,053,381.05 |
| 5年以上 | 44,971,136.32 |
| 合计 | 2,285,885,105.15 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 78,437,054.77 | 3.43 | 58,903,536.76 | 75.10 | 19,533,518.01 | 80,659,136.92 | 4.52 | 61,101,318.91 | 75.75 | 19,557,818.01 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项计提款项 | 78,437,054.77 | 3.43 | 58,903,536.76 | 75.10 | 19,533,518.01 | 80,659,136.92 | 4.52 | 61,101,318.91 | 75.75 | 19,557,818.01 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,207,448,050.38 | 96.57 | 154,101,854.81 | 6.98 | 2,053,346,195.57 | 1,702,725,624.37 | 95.48 | 140,225,652.44 | 8.24 | 1,562,499,971.93 |
| 其中： | ||||||||||
| 政府部门及非营利组织组合 | 1,282,443,562.43 | 56.10 | 66,584,079.78 | 5.19 | 1,215,859,482.65 | 992,394,249.90 | 55.65 | 60,588,472.74 | 6.11 | 931,805,777.16 |
| 企业单位及个人组合 | 925,004,487.95 | 40.47 | 87,517,775.03 | 9.46 | 837,486,712.92 | 710,331,374.47 | 39.83 | 79,637,179.70 | 11.21 | 630,694,194.77 |
| 合计 | 2,285,885,105.15 | / | 213,005,391.57 | / | 2,072,879,713.58 | 1,783,384,761.29 | / | 201,326,971.35 | / | 1,582,057,789.94 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 河南星德通讯技术有限公司 | 15,636,780.00 | 7,818,390.00 | 50.00 | 预计无法全额收回 |
| 西安祥智达网络科技有限公司 | 14,798,141.57 | 7,399,070.79 | 50.00 | 预计无法全额收回 |
| 西安乘祥科技有限公司 | 8,632,114.47 | 4,316,057.24 | 50.00 | 预计无法全额收回 |
| 渭南市大荔县扶贫开发局 | 6,652,940.00 | 6,652,940.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 商洛市商州区扶贫开发局 | 4,407,440.00 | 4,407,440.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 西安云瑞电子科技有限公司 | 4,417,605.08 | 4,417,605.08 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 渭南市富平县扶贫开发办公室 | 2,675,910.00 | 2,675,910.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 白水县农业综合(扶贫)开发办公室 | 2,406,680.00 | 2,406,680.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 陕西顺秦科工贸有限公司 | 1,874,561.50 | 1,874,561.50 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 榆林市横山区扶贫开发办公室 | 1,795,280.00 | 1,795,280.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 宝鸡市容威商贸有限责任公司 | 1,781,796.57 | 1,781,796.57 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 西安航天恒星科技实业（集团）有限公司 | 1,707,500.00 | 1,707,500.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 扶风秋林牧业农民专业合作社 | 1,397,600.00 | 1,397,600.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 汉中市南郑县扶贫办 | 1,299,140.00 | 1,299,140.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 渭南市蒲城县扶贫开发办公室 | 990,840.00 | 990,840.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 榆林市佳县扶贫开发办公室 | 858,560.00 | 858,560.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 陕西豪庭电子有限责任公司 | 857,664.70 | 857,664.70 | 100.00 | 公司已注销 |
| 泾阳同远网络科技有限公司 | 769,478.40 | 769,478.40 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 西安市临潼区扶贫开发办公室 | 766,880.00 | 766,880.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 陕西省安康市汉滨区扶贫局 | 604,800.00 | 604,800.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 兰文俊(渭南大荔) | 600,000.00 | 600,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 孙焕玲(渭南大荔) | 560,000.00 | 560,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 西安国泰创新信息技术有限公司 | 470,000.00 | 470,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 渭南市潼关县扶贫办 | 344,137.51 | 344,137.51 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 渭南市华阴扶贫开发局 | 344,000.00 | 344,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 荆州华沃正旺生物能源科技有限公司 | 260,000.00 | 260,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 黄陵县扶贫办 | 245,520.00 | 245,520.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 陕西东张建设发展有限公司 | 205,900.00 | 205,900.00 | 100.00 | 公司已吊销 |
| 三原县农业综合开发和扶贫办公室 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 延安市吴起县扶贫办 | 167,840.00 | 167,840.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 宝鸡旺大房地产 | 160,458.00 | 160,458.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳市沃尔奔达新能源股份有限公司 | 160,000.00 | 160,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 宝鸡市陈仓房地产开发有限公司金利苑二期项目部 | 136,220.00 | 136,220.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 宝鸡中集高新房地产开发有限责任公司 | 104,000.00 | 104,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 西安晶港装饰工程有限公司 | 101,855.97 | 101,855.97 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 陕西满意购商贸有限公司 | 50,517.00 | 50,517.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 志丹县老区扶贫开发办公室 | 44,640.00 | 44,640.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 陕西三稷互动科技有限公司 | 33,334.00 | 33,334.00 | 100.00 | 公司已吊销 |
| 榆林市清涧县扶贫开发办公室 | 11,160.00 | 11,160.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中国农业银行股份有限公司宝鸡分行 | 5,760.00 | 5,760.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 78,437,054.77 | 58,903,536.76 | 75.10 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 按信用风险特征组合计提 | |||
| 其中：政府部门及非营利组织组合 | 1,282,443,562.43 | 66,584,079.78 | 5.19 |
| 企业单位及个人组合 | 925,004,487.95 | 87,517,775.03 | 9.46 |
| 合计 | 2,207,448,050.38 | 154,101,854.81 | 6.98 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 61,101,318.91 | -2,197,782.15 | 58,903,536.76 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 140,225,652.44 | 13,876,202.37 | 154,101,854.81 | |||
| 合计 | 201,326,971.35 | 11,678,420.22 | 213,005,391.57 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例（%） | 计提的坏账准备期末余额 |
| 靖边县行政审批服务局 | 43,072,581.13 | 1.88 | 1,292,177.44 |
| 西安市长安基础建设有限责任公司 | 38,162,652.62 | 1.67 | 1,908,132.64 |
| 彬州市教育局 | 37,974,432.33 | 1.66 | 2,437,526.87 |
| 铜川市公安局 | 36,507,024.88 | 1.60 | 1,095,210.75 |
| 陕西建工第六建设集团有限公司 | 33,601,010.84 | 1.47 | 1,008,030.32 |
| 合计 | 189,317,701.80 | 8.28 | 7,741,078.02 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 131,581,498.68 | 59.17 | 140,126,711.19 | 64.64 |
| 1至2年 | 56,288,645.92 | 25.31 | 53,748,694.03 | 24.80 |
| 2至3年 | 15,786,927.84 | 7.10 | 6,026,324.98 | 2.78 |
| 3年以上 | 18,735,528.86 | 8.42 | 16,864,344.49 | 7.78 |
| 减：坏账准备 | 3,918,838.25 | 1.76 | 3,918,838.25 | 1.81 |
| 合计 | 218,473,763.05 | 212,847,236.44 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付账款期末余额的比例（%） | 未结算原因 |
| 西安长合科技有限公司 | 非关联方 | 7,772,040.09 | 3.49 | 尚未履行完的合同义务 |
| 海南视联通信技术有限公司 | 非关联方 | 6,567,405.00 | 2.95 | 尚未履行完的合同义务 |
| 国网陕西省电力公司西咸新区供电公司 | 非关联方 | 5,299,400.00 | 2.38 | 尚未履行完的合同义务 |
| 西安环太科技发展有限公司 | 非关联方 | 4,666,493.15 | 2.10 | 尚未履行完的合同义务 |
| 四川长虹网络科技有限责任公司 | 非关联方 | 2,238,417.09 | 1.01 | 尚未履行完的合同义务 |
| 合计 | 26,543,755.33 | 11.94 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额的比例（%） |
| 西安长合科技有限公司 | 12,152,786.03 | 5.46 |
| 海南视联通信技术有限公司 | 6,567,405.00 | 2.95 |
| 国网陕西省电力公司西咸新区供电公司 | 5,299,400.00 | 2.38 |
| 陕西惠凯鑫信息技术有限公司 | 4,711,233.97 | 2.12 |
| 西安环太科技发展有限公司 | 4,666,493.15 | 2.10 |
| 合计 | 33,397,318.15 | 15.02 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 42,742,520.93 | 40,459,238.76 |
| 合计 | 42,742,520.93 | 40,459,238.76 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 13,077,724.23 |
| 1至2年 | 15,474,936.72 |
| 2至3年 | 27,243,158.34 |
| 3至4年 | 2,662,341.76 |
| 4至5年 | 3,082,779.10 |
| 5年以上 | 18,172,434.73 |
| 减：坏账准备 | 36,970,853.95 |
| 合计 | 42,742,520.93 |
(5). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 职工备用金 | 15,502,158.60 | 14,470,516.21 |
| 保证金及押金 | 24,351,765.59 | 22,735,076.92 |
| 企业间往来 | 39,859,450.69 | 43,795,939.40 |
| 合计 | 79,713,374.88 | 81,001,532.53 |
(6). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 28,337,829.95 | 12,204,463.82 | 40,542,293.77 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 1,817,310.18 | -5,388,750.00 | -3,571,439.82 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 |
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年6月30日余额 | 30,155,140.13 | 6,815,713.82 | 36,970,853.95 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(7). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 职工备用金 | 1,157,888.88 | 51,902.42 | 1,209,791.30 | |||
| 保证金及押金 | 2,252,849.20 | 100,984.07 | 2,353,833.27 | |||
| 企业间往来 | 37,131,555.69 | -3,724,326.31 | 33,407,229.38 | |||
| 合计 | 40,542,293.77 | -3,571,439.82 | 36,970,853.95 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(8). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 西安文鼎投资发展有限公司 | 押金 | 2,785,424.78 | 1年以内、2-3年 | 3.49 | 344,408.73 |
| 宁波水东润文化传播有限公司 | 往来款 | 2,727,708.30 | 1-2年、3-4年 | 3.42 | 2,727,708.30 |
| 陕西省建筑行业劳动保险基金统筹管理办公室 | 劳保统筹 | 2,333,150.62 | 3-4年 | 2.93 | 699,945.19 |
| 陕西省渭南广播电视传输管理段 | 往来款 | 1,870,099.20 | 4-5年、 5年以上 | 2.35 | 1,664,442.66 |
| 安康市汉滨区文化文物广播电视局 | 保证金 | 1,685,855.05 | 5年以上 | 2.11 | 1,685,855.05 |
| 合计 | / | 11,402,237.95 | / | 14.30 | 7,122,359.93 |
(10). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 94,251,598.49 | 94,251,598.49 | 82,242,180.26 | 82,242,180.26 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 38,531,751.72 | 474,927.87 | 38,056,823.85 | 37,408,267.64 | 474,927.87 | 36,933,339.77 |
| 周转材料 | 3,767.91 | 3,767.91 | 2,844.82 | 2,844.82 | ||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | 1,420,908.58 | 1,420,908.58 | 1,420,908.58 | 1,420,908.58 | ||
| 合计 | 134,208,026.70 | 474,927.87 | 133,733,098.83 | 121,074,201.30 | 474,927.87 | 120,599,273.43 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1).合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同资产 | 40,363,496.04 | 1,999,412.23 | 38,364,083.81 | 34,851,476.14 | 1,537,752.79 | 33,313,723.35 |
| 合计 | 40,363,496.04 | 1,999,412.23 | 38,364,083.81 | 34,851,476.14 | 1,537,752.79 | 33,313,723.35 |
注：合同资产，是指企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利。履约义务的履行早于合同中约定的付款进度则会出现合同资产。
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3).本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 | ||
| 一年内到期的其他债权投资 | ||
| 一年内到期的长期应收款 | 344,452,302.27 | 190,167,587.56 |
| 一年内到期的其他非流动资产 | ||
| 合计 | 344,452,302.27 | 190,167,587.56 |
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 以摊余成本计量的债权投资 | 119,768,177.95 | 131,476,159.15 |
| 应收账款收益权投资 | 16,570,643.98 | 21,762,290.15 |
| 待认证进项税额 | 6,305,680.18 | 13,746,831.88 |
| 待抵扣进项税 | 362,026,360.56 | 391,678,567.31 |
| 预缴税金及社保款 | 7,677,938.55 | 2,070,304.36 |
| 待处置抵账房屋 | 41,416,524.10 | 24,820,713.10 |
| 合计 | 553,765,325.32 | 585,554,865.95 |
其他说明：
（1）以摊余成本计量的债权投资系子公司广电小贷自“广电财富”平台原出借人处受让的债权143,103,403.88元以及计提的信用减值损失28,424,504.38元；出借陕西华秦永和投资管理有限公司5,000,000.00元及89,278.45元利息。
（2）应收账款收益权系子公司华通控股2019年购买陕西金沃通信科技有限公司、陕西派诚科技有限公司应收账款收益权投资16,581,863.57元、计提信用减值损失5,011,219.59元；2021年购买西安启望系统工程公司应收账款收益权5,000,000.00元。
（3）待处置抵账房屋41,416,524.10元系子公司广电小贷债务人以房屋抵债形成的，其中商业32套、面积2,709.66平米，住宅34套、面积4,083.99平米。
14、 债权投资
(1).债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | |||||||
| 其中：未实现融资收益 | |||||||
| 分期收款销售商品 | 684,588,644.98 | 2,377,950.61 | 682,210,694.37 | 669,429,002.40 | 2,333,398.05 | 667,095,604.35 | 4.15%-4.70% |
| 分期收款提供劳务 | |||||||
| 减：1年内到期的长期应收款 | 344,767,769.18 | 315,466.91 | 344,452,302.27 | 190,341,912.35 | 174,324.79 | 190,167,587.56 | |
| 合计 | 339,820,875.80 | 2,062,483.70 | 337,758,392.10 | 479,087,090.05 | 2,159,073.26 | 476,928,016.79 | / |
(2) 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 2,159,073.26 | 2,159,073.26 | ||
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -96,589.56 | -96,589.56 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年6月30日余额 | 2,062,483.70 | 2,062,483.70 |
对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 陕西华秦永和投资管理有限公司 | 1,312,462.74 | 1,312,462.74 | |||||||||
| 小计 | 1,312,462.74 | 1,312,462.74 | |||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 西安电视剧版权交易中心有限公司 | 36,653,145.50 | 500,000.00 | 36,153,145.50 | ||||||||
| 陕西广电鑫梦传媒科技有限责任公司 | 47,586.50 | 47,586.50 | |||||||||
| 陕西关天大数据信息安全技术有限责任公司 | 1,191,028.76 | 1,191,028.76 | |||||||||
| 云上陕西科技运营有限公司 | 124,835,573.09 | 124,835,573.09 | |||||||||
| 小计 | 162,727,333.85 | 500,000.00 | 162,227,333.85 | ||||||||
| 合计 | 164,039,796.59 | 500,000.00 | 163,539,796.59 | ||||||||
18、 其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 深圳市茁壮网络技术有限公司 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 嘉影电视院线控股有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 影视剧投资 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |
| 西安市地下综合管廊投资管理有限责任公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 中广投网络产业开发投资有限公司 | 2,048,873.00 | 2,048,873.00 |
| 陕西壹线影业有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 广联纵合（北京）教育科技有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 陕西省大数据集团有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 陕西大程洪泰企业管理有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 陕西丝路云启智能科技有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 汉中市产业扶贫投资开发有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 中国广电网络股份有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合计 | 339,548,873.00 | 339,548,873.00 |
(2).非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 4,795,786,779.35 | 4,742,642,739.97 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 4,795,786,779.35 | 4,742,642,739.97 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 设备 | 传输线路 | 建筑物 | 办公家具 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 4,890,349,186.11 | 4,077,600,909.06 | 969,015,503.24 | 13,398,646.88 | 247,315,031.51 | 10,197,679,276.80 |
| 2.本期增加金额 | 10,365,757.58 | 213,674,752.38 | 62,835,861.59 | 759,058.93 | 11,746,947.04 | 299,382,377.52 |
| （1）购置 | 195,648.52 | 23,888,498.78 | 21,954,232.12 | 179,579.31 | 6,225,740.76 | 52,443,699.49 |
| （2）在建工程转入 | 10,170,109.06 | 189,786,253.60 | 40,881,629.47 | 579,479.62 | 5,521,206.28 | 246,938,678.03 |
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| （2）其他 | ||||||
| 4.期末余额 | 4,900,714,943.69 | 4,291,275,661.44 | 1,031,851,364.83 | 14,157,705.81 | 259,061,978.55 | 10,497,061,654.32 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 3,599,842,599.80 | 1,537,580,604.09 | 262,751,526.16 | 8,034,268.64 | 46,827,538.14 | 5,455,036,536.83 |
| 2.本期增加金额 | 134,682,074.02 | 83,056,730.27 | 16,076,794.82 | 1,259,227.81 | 11,163,511.22 | 246,238,338.14 |
| （1）计提 | 134,682,074.02 | 83,056,730.27 | 16,076,794.82 | 1,259,227.81 | 11,163,511.22 | 246,238,338.14 |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| （2）其他 | ||||||
| 4.期末余额 | 3,734,524,673.82 | 1,620,637,334.36 | 278,828,320.98 | 9,293,496.45 | 57,991,049.36 | 5,701,274,874.97 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 1,166,190,269.87 | 2,670,638,327.08 | 753,023,043.85 | 4,864,209.36 | 201,070,929.19 | 4,795,786,779.35 |
| 2.期初账面价值 | 1,290,506,586.31 | 2,540,020,304.97 | 706,263,977.08 | 5,364,378.24 | 200,487,493.37 | 4,742,642,739.97 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 31,500,141.81 |
| 传输线路及设备 | 8,502,434.60 |
| 合计 | 40,002,576.41 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 西安分公司中登文景时代（9#—2—103） | 897,350.19 | 房产证正在办理中 |
| 万象春天 | 2,476,190.47 | 房产证正在办理中 |
| 西安户县支公司办公楼项目 | 7,456,797.79 | 房产证正在办理中 |
| 长武支公司办公楼项目（含修缮）2层18间、1265平方米车站街44号 | 295,748.59 | 房产证正在办理中 |
| 咸阳分公司办公楼 | 1,355,666.72 | 房产证正在办理中 |
| 临渭支公司辛市汇聚机房 | 291,113.72 | 因房屋多家单位使用，暂未协商一致，暂不能办理房产证 |
| 大荔支公司新建办公楼综合项目 | 986,761.15 | 房产证正在办理中 |
| 渭南华阴支公司华阴办公用房 | 1,859,753.95 | 房产证正在办理中 |
| 铜川分公司川口机房 | 335,337.20 | 房产证正在办理中 |
| 延安分公司虎头园小区33#楼办公楼 | 15,711,991.21 | 因房屋多家单位使用，暂未协商一致，暂不能办理房产证 |
| 延川支公司机房房屋 | 1,686,055.60 | 开发商统一办理房产证，房产证正在办理中 |
| 安塞支公司办公楼购置项目 | 2,324,627.90 | 因房屋多家单位使用，暂未协商一致，暂不能办理房产证 |
| 榆林米脂支公司购办公楼项目 | 4,350,899.88 | 房产证正在办理中 |
| 府谷支公司多元化经营项目-府谷支公司 | 5,248,275.31 | 房地产公司整栋楼统一未办理房产证 |
| 汉中分公司东建设巷汉中分公司办公楼购置项目 | 7,443,125.06 | 房产证正在办理中 |
| 汉中分公司东建设巷汉中分公司二楼互动机房工程项目 | 61,126.84 | 房产证正在办理中 |
| 镇巴支公司黎坝镇中心机房 | 17,509.12 | 房产证正在办理中 |
| 西乡支公司沙河镇机房 | 15,833.77 | 房产证正在办理中 |
| 镇坪支公司县城关镇建设路广电大厦 | 695,701.07 | 房产证正在办理中 |
| 镇坪支公司县城关镇建设路广电大厦 | 198,598.89 | 房产证正在办理中 |
| 山阳支公司北大街粮贸大厦5-7楼办公用房 | 1,052,521.91 | 因房屋多家单位使用，暂未协商一致，暂不能办理房产证 |
| 长安支公司广电大厦办公搂 | 5,132,618.22 | 房产证正在办理中 |
| 韩城支公司中心机房 | 790,954.00 | 房产证正在办理中 |
| 韩城支公司龙门镇大前门面房 | 587,333.28 | 房产证正在办理中 |
| 宝鸡办公楼 | 17,206,432.38 | 房产证正在办理中 |
| 宝鸡经二路壹号大院机房 | 621,865.85 | 房产证正在办理中 |
| 咸阳市秦都区陈阳寨机房 | 381,245.52 | 房产证正在办理中 |
| 合计 | 79,481,435.59 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 660,500,775.79 | 585,793,049.95 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 660,500,775.79 | 585,793,049.95 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 宽带网建设 | 282,885,901.70 | 282,885,901.70 | 224,811,531.87 | 224,811,531.87 | ||
| 网络改造工程 | 50,129,691.11 | 50,129,691.11 | 63,130,109.14 | 63,130,109.14 | ||
| 网络干线建设 | 42,526,408.51 | 42,526,408.51 | 46,684,895.71 | 46,684,895.71 | ||
| 网络专网建设 | 17,785,323.68 | 17,785,323.68 | 9,107,321.26 | 9,107,321.26 | ||
| 新建小区有线电视工程 | 42,663,879.56 | 42,663,879.56 | 54,052,237.72 | 54,052,237.72 | ||
| 机房安装工程 | 30,242,162.09 | 30,242,162.09 | 27,012,079.39 | 27,012,079.39 | ||
| 网络工程 | 118,589,255.11 | 118,589,255.11 | 113,802,620.61 | 113,802,620.61 | ||
| 办公楼工程 | 1,185,256.18 | 1,185,256.18 | 1,365,644.14 | 1,365,644.14 | ||
| 管道工程 | 7,666,308.37 | 7,666,308.37 | 3,002,892.46 | 3,002,892.46 | ||
| 其他 | 66,826,589.48 | 66,826,589.48 | 42,823,717.65 | 42,823,717.65 | ||
| 合计 | 660,500,775.79 | 660,500,775.79 | 585,793,049.95 | 585,793,049.95 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 宽带网建设 | 224,811,531.87 | 70,048,717.56 | 11,883,313.61 | 91,034.12 | 282,885,901.70 | 58,738,116.25 | 4,717,367.17 | 10.06 | 自筹 | |||
| 网络改造工程 | 63,130,109.14 | 105,548,426.28 | 115,522,216.40 | 3,026,627.91 | 50,129,691.11 | 10,628,954.40 | 4,743,625.87 | 1.2 | 自筹 | |||
| 网络干线建设 | 46,684,895.71 | 19,743,025.28 | 23,901,512.48 | 42,526,408.51 | 自筹 | |||||||
| 网络专网建设 | 9,107,321.26 | 17,555,086.30 | 8,781,422.27 | 95,661.61 | 17,785,323.68 | 自筹 | ||||||
| 新建小区有线电视工程 | 54,052,237.72 | 28,694,923.25 | 40,046,716.77 | 36,564.64 | 42,663,879.56 | 45,829,186.53 | 9,256,548.03 | 6.0 | 自筹 | |||
| 机房安装工程 | 27,012,079.39 | 18,163,643.84 | 14,924,290.23 | 9,270.91 | 30,242,162.09 | 自筹 | ||||||
| 网络工程 | 113,802,620.61 | 17,032,539.24 | 12,245,904.74 | 118,589,255.11 | 自筹 | |||||||
| 办公楼工程 | 1,365,644.14 | 180,387.96 | 1,185,256.18 | 自筹 | ||||||||
| 管道工程 | 3,002,892.46 | 16,372,753.71 | 11,709,337.80 | 7,666,308.37 | 自筹 | |||||||
| 其他 | 42,823,717.65 | 32,290,102.76 | 7,743,575.77 | 543,655.16 | 66,826,589.48 | 自筹 | ||||||
| 合计 | 585,793,049.95 | 325,449,218.22 | 246,938,678.03 | 3,802,814.35 | 660,500,775.79 | / | / | 115,196,257.18 | 18,717,541.07 | / | / |
其他说明：
（1）本期在建工程利息资本化为国开发展基金有限公司2亿元宽带乡村项目贷款和1亿元中小城市基础网络完善项目专项贷款利息及本期发行的可转换债券利息；
（2）在建工程其他减少，系支线减少工程、装修工程、专网改造等转入长期待摊费用。
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 设备 | 房屋建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 715,834,810.80 | 42,564,386.78 | 758,399,197.58 |
| 2.本期增加金额 | 52,320.00 | 52,320.00 | |
| （1）租入 | 52,320.00 | 52,320.00 | |
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 715,834,810.80 | 42,616,706.78 | 758,451,517.58 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | 478,813,340.96 | 10,868,656.84 | 489,681,997.80 |
| 2.本期增加金额 | 15,711,596.97 | 6,699,637.26 | 22,411,234.23 |
| (1)计提 | 15,711,596.97 | 6,699,637.26 | 22,411,234.23 |
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 494,524,937.93 | 17,568,294.10 | 512,093,232.03 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| (1)计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 221,309,872.87 | 25,048,412.68 | 246,358,285.55 |
| 2.期初账面价值 | 237,021,469.84 | 31,695,729.94 | 268,717,199.78 |
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 25,122,724.06 | 345,052,914.48 | 2,495,067.92 | 372,670,706.46 | ||
| 2.本期增加金额 | 13,385,313.42 | 150,943.40 | 13,536,256.82 | |||
| (1)购置 | 13,385,313.42 | 150,943.40 | 13,536,256.82 | |||
| (2)内部研发 | ||||||
| (3)企业合并 | ||||||
| 增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 25,122,724.06 | 358,438,227.90 | 2,646,011.32 | 386,206,963.28 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 6,410,703.64 | 146,482,118.79 | 453,973.03 | 153,346,795.46 | ||
| 2.本期增加金额 | 270,837.84 | 15,072,876.69 | 340,478.37 | 15,684,192.90 | ||
| （1）计提 | 270,837.84 | 15,072,876.69 | 340,478.37 | 15,684,192.90 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 6,681,541.48 | 161,554,995.48 | 794,451.40 | 169,030,988.36 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 18,441,182.58 | 196,883,232.42 | 1,851,559.92 | 217,175,974.92 | ||
| 2.期初账面价值 | 18,712,020.42 | 198,570,795.69 | 2,041,094.89 | 219,323,911.00 | ||
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | ||
| 内部开发 支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
| 秦岭视频综合监管系统 | 1,202,131.91 | 794,417.38 | 1,996,549.29 | |||
| 党员下沉社区“双报到”管理系统 | 188,207.54 | 188,207.54 | ||||
| 合计 | 1,202,131.91 | 982,624.92 | 2,184,756.83 | |||
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 数字电视分配网改造及专网改造支出 | 48,642,982.95 | 1,001,009.57 | 7,444,273.81 | 42,199,718.71 | |
| 正常分配网改造 | 1,388,885.27 | 385,531.08 | 1,003,354.19 | ||
| 收购小片网购价 | 154,883.36 | 72,984.42 | 81,898.94 | ||
| 机房、办公用房装修 | 8,779,586.43 | 2,416,108.49 | 2,559,950.29 | 8,635,744.63 | |
| MMDS | 2,057,818.84 | 29,916.48 | 693,743.49 | 1,393,991.83 | |
| 其他 | 5,711,265.36 | 355,779.81 | 1,836,561.79 | 4,230,483.38 | |
| 合计 | 66,735,422.21 | 3,802,814.35 | 12,993,044.88 | 57,545,191.68 |
30、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 8,104,506.28 | 1,535,079.69 | 8,104,506.28 | 1,535,079.69 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | 4,106,872.47 | 616,030.87 | 4,106,872.47 | 616,030.87 |
| 合计 | 12,211,378.75 | 2,151,110.56 | 12,211,378.75 | 2,151,110.56 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 284,277,492.17 | 278,312,215.01 |
| 可抵扣亏损 | 207,523,750.95 | 204,099,621.25 |
| 合计 | 491,801,243.12 | 482,411,836.26 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022 | 20,831,379.64 | 31,145,550.13 | |
| 2023 | 44,748,315.78 | 44,748,315.78 | |
| 2024 | 84,362,634.08 | 84,362,634.08 | |
| 2025 | 20,242,549.31 | 20,242,549.31 | |
| 2026 | 23,600,571.95 | 23,600,571.95 | |
| 2027 | 13,738,300.19 | ||
| 合计 | 207,523,750.95 | 204,099,621.25 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付土地购置款 | 23,629,500.00 | 23,629,500.00 | 23,629,500.00 | 23,629,500.00 | ||
| 合计 | 23,629,500.00 | 23,629,500.00 | 23,629,500.00 | 23,629,500.00 | ||
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 1,607,697,985.40 | 1,286,410,058.96 |
| 合计 | 1,607,697,985.40 | 1,286,410,058.96 |
短期借款分类的说明：
本期不存在逾期借款。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 123,726,122.64 | 141,258,248.17 |
| 银行承兑汇票 | 175,946,018.19 | 131,836,819.72 |
| 合计 | 299,672,140.83 | 273,095,067.89 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 1,101,351,679.95 | 1,169,962,901.56 |
| 1-2年 | 340,744,033.31 | 225,596,031.44 |
| 2-3年 | 94,129,908.13 | 74,385,238.34 |
| 3年以上 | 216,542,163.48 | 176,745,616.21 |
| 合计 | 1,752,767,784.87 | 1,646,689,787.55 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 陕西天人建设工程有限公司 | 17,228,970.66 | 未结算 |
| 中盟科技有限公司 | 16,592,920.35 | 未结算 |
| 武汉武钢绿色城市技术发展有限公司通信分公司 | 13,975,061.17 | 未结算 |
| 北京同方凌讯科技有限公司 | 11,570,320.00 | 未结算 |
| 海康威视西安雪亮工程项目管理有限公司 | 10,825,384.62 | 未结算 |
| 高新兴科技集团股份有限公司 | 10,420,760.36 | 未结算 |
| 西安一格科技有限公司 | 9,343,903.48 | 未结算 |
| 北京中软国际信息技术有限公司 | 8,399,920.00 | 未结算 |
| 四川天邑康和通信股份有限公司 | 7,836,030.95 | 未结算 |
| 中国移动通信集团陕西有限公司 | 7,653,195.45 | 未结算 |
| 合计 | 113,846,467.04 |
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1).合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 收视费相关的合同负债 | 33,753,444.92 | 52,931,380.60 |
| 数据业务相关的合同负债 | 9,099,919.72 | 14,270,286.05 |
| 工程合同相关的合同负债 | 5,538,206.84 | 8,684,889.35 |
| 合计 | 48,391,571.48 | 75,886,556.00 |
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 44,659,768.93 | 339,699,087.48 | 337,909,990.68 | 46,448,865.73 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,134,676.10 | 80,093,271.12 | 78,577,849.78 | 2,650,097.44 |
| 三、辞退福利 | 5,251,337.65 | 5,251,337.65 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 45,794,445.03 | 425,043,696.25 | 421,739,178.11 | 49,098,963.17 |
(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 36,845,089.94 | 266,903,750.37 | 267,045,064.03 | 36,703,776.28 |
| 二、职工福利费 | 13,092.90 | 14,997,624.00 | 15,010,716.90 | |
| 三、社会保险费 | 571,812.99 | 21,341,917.64 | 19,560,002.16 | 2,353,728.47 |
| 其中：医疗保险费 | 558,022.16 | 19,730,121.63 | 18,068,170.82 | 2,219,972.97 |
| 工伤保险费 | 13,790.83 | 879,382.22 | 846,741.62 | 46,431.43 |
| 生育保险费 | 732,413.79 | 645,089.72 | 87,324.07 | |
| 四、住房公积金 | 87,008.40 | 33,618,032.56 | 32,602,983.42 | 1,102,057.54 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 7,142,764.70 | 2,837,762.91 | 3,691,224.17 | 6,289,303.44 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 44,659,768.93 | 339,699,087.48 | 337,909,990.68 | 46,448,865.73 |
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 354,295.64 | 58,939,955.28 | 57,816,452.38 | 1,477,798.54 |
| 2、失业保险费 | 58,425.35 | 2,002,217.79 | 1,919,177.40 | 141,465.74 |
| 3、企业年金缴费 | 721,955.11 | 19,151,098.05 | 18,842,220.00 | 1,030,833.16 |
| 合计 | 1,134,676.10 | 80,093,271.12 | 78,577,849.78 | 2,650,097.44 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 34,999,872.25 | 25,032,545.03 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 2,488,733.31 | 3,500,445.44 |
| 个人所得税 | 979,948.53 | 1,073,023.37 |
| 城市维护建设税 | 724,406.43 | 745,727.13 |
| 土地使用税 | 120,704.33 | 132,004.76 |
| 房产税 | 518,901.45 | 269,079.37 |
| 印花税 | 8,026.45 | 262,714.00 |
| 水利基金 | 346,097.32 | 431,218.44 |
| 教育费附加 | 500,244.25 | 529,085.95 |
| 文化事业基金 | 83,006.30 | 77,164.74 |
| 其他 | 61,374.08 | |
| 合计 | 40,769,940.62 | 32,114,382.31 |
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 5,875,528.33 | 4,927,470.82 |
| 应付股利 | 1,719,674.56 | 1,719,674.56 |
| 其他应付款 | 60,530,586.91 | 70,704,892.85 |
| 合计 | 68,125,789.80 | 77,352,038.23 |
应付利息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 417,008.76 | |
| 企业债券利息 | 5,458,519.57 | 4,927,470.82 |
| 短期借款应付利息 | ||
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 5,875,528.33 | 4,927,470.82 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 1,719,674.56 | 1,719,674.56 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 合计 | 1,719,674.56 | 1,719,674.56 |
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质保金 | 2,453,965.62 | 3,096,807.71 |
| 个人社保 | 2,717,222.74 | 3,429,027.81 |
| 押金及保证金 | 4,711,271.73 | 5,945,438.89 |
| 往来款 | 50,648,126.82 | 58,233,618.44 |
| 其他 | ||
| 合计 | 60,530,586.91 | 70,704,892.85 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 重庆市通信建设有限公司 | 4,000,000.00 | 未结算 |
| 陕西秦德诚商贸有限公司 | 2,235,202.43 | 未结算 |
| 陕西省大数据集团有限公司 | 1,658,817.34 | 未结算 |
| 渭南钟山风雨体育发展有限公司 | 1,411,561.19 | 未结算 |
| 西安海数多媒体技术有限公司 | 1,396,783.35 | 未结算 |
| 西安环太科技发展有限公司 | 1,008,102.00 | 未结算 |
| 合计 | 11,710,466.31 |
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 402,438,700.00 | 820,726,400.00 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | 29,467,093.66 | 27,792,379.70 |
| 1年内到期的租赁负债 | 163,641,883.50 | 206,388,713.58 |
| 合计 | 595,547,677.16 | 1,054,907,493.28 |
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税额 | 1,629,403.97 | 2,506,854.54 |
| 已背书转让未到期的应收票据 | ||
| 合计 | 1,629,403.97 | 2,506,854.54 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 545,500,000.00 | 473,500,000.00 |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 2,092,945,052.64 | 1,758,010,662.64 |
| 减：1年内到期的长期借款 | 402,438,700.00 | 820,726,400.00 |
| 合计 | 2,236,006,352.64 | 1,410,784,262.64 |
长期借款分类的说明：
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率 | 期末余额（元） | 借款条件 | 保证方或抵押内容 |
| 国家发展开发基金有限公司 | 2016年7月18日 | 2028年7月17日 | 1.2000% | 87,000,000.00 | 质押 | 陕西省有线电视数字化整体转换项目全部有线电视基本收视费收费权 |
| 国家发展开发基金有限公司 | 2016年7月18日 | 2029年7月17日 | 1.2000% | 177,000,000.00 | 质押 | 陕西省有线电视数字化整体转换项目全部有线电视基本收视费收费权 |
| 国家开发银行 | 2020年11月27日 | 2035年11月26日 | 基准利率为：5年期LPR利率。利差为：5BP | 200,000,000.00 | 质押 | 铜川市公共安全视频监控建设联网应用项目建设 |
| 国家开发银行 | 2021年11月2日 | 2026年9月10日 | 4.70% | 24,500,000.00 | 质押 | 安康市公共安全视频监控建设联网应用项目建设 |
| 国家开发银行 | 2019年9月19日 | 2022年9月18日 | 4.28% | 60,000,000.00 | 信用 | |
| 国家开发银行 | 2019年11月22日 | 2022年11月21日 | 4.28% | 20,000,000.00 | 信用 | |
| 国家开发银行 | 2020年1月2日 | 2022年11月21日 | 4.28% | 40,000,000.00 | 信用 | |
| 国家开发银行 | 2020年2月20日 | 2023年2月19日 | 基准利率为：1年期LPR利率。利差为：第一年执行-75BP，第二、三年执行20BP | 100,000,000.00 | 信用 | |
| 国家开发银行 | 2020年7月21日 | 2023年7月20日 | 基准利率为：1年期LPR利率。利差为：-25BP | 100,000,000.00 | 信用 | |
| 国家开发银行 | 2022年1月17日 | 2023年11月27日 | 4.70% | 26,000,000.00 | 质押 | |
| 国家开发银行 | 2022年5月30日 | 2023年11月27日 | 4.70% | 31,000,000.00 | 质押 | |
| 中国银行 | 2020年5月6日 | 2023年5月6日 | 1年期LPR基准利率加33.5基点 | 56,000,000.00 | 信用 | |
| 中国银行 | 2020年5月29日 | 2023年5月29日 | 1年期LPR基准利率加33.5基点 | 136,000,000.00 | 信用 | |
| 中国银行 | 2021年8月20日 | 2024年8月20日 | 1年期LPR+33.5基点 | 99,000,000.00 | 信用 | |
| 北京银行 | 2021年6月25日 | 2023年6月24日 | 1年期LPR+35个基点 | 100,000,000.00 | 信用 | |
| 成都银行 | 2020年9月28日 | 2022年9月27日 | 5年期LPR基准利率-55个基点 | 100,000,000.00 | 信用 | |
| 平安银行 | 2022年6月24日 | 2024年6月23日 | 4.50% | 96,000,000.00 | 信用 |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率 | 期末余额（元） | 借款条件 | 保证方或抵押内容 |
| 工商银行 | 2020年12月30日 | 2022年12月15日 | 1年期LPR基准利率 | 74,000,000.00 | 信用 | |
| 工商银行 | 2021年2月9日 | 2023年1月25日 | 1年期LPR | 30,000,000.00 | 信用 | |
| 工商银行 | 2021年3月1日 | 2023年1月25日 | 1年期LPR | 70,000,000.00 | 信用 | |
| 工商银行 | 2021年7月31日 | 2023年7月30日 | 1年期LPR | 97,000,000.00 | 信用 | |
| 工商银行 | 2021年12月31日 | 2023年12月30日 | 1年期LPR | 26,500,000.00 | 信用 | |
| 工商银行 | 2022年5月13日 | 2024年5月12日 | 3.85% | 199,500,000.00 | 信用 | |
| 建设银行 | 2021年8月26日 | 2029年8月24日 | 5年期LPR+25基点 | 18,297,740.00 | 信用 | |
| 建设银行 | 2021年10月27日 | 2029年8月26日 | 5年期LPR+25基点 | 93,481,400.00 | 信用 | |
| 民生银行 | 2021年3月5日 | 2024年3月5日 | 1年期LPR+35个基点 | 2,981,570.00 | 信用 | |
| 民生银行 | 2021年3月16日 | 2024年3月16日 | 1年期LPR+35个基点 | 6,033,215.11 | 信用 | |
| 民生银行 | 2021年3月26日 | 2024年3月26日 | 1年期LPR+30个基点 | 29,152,120.39 | 信用 | |
| 民生银行 | 2021年4月13日 | 2024年4月13日 | 1年期LPR+30个基点 | 4,662,012.70 | 信用 | |
| 民生银行 | 2021年4月23日 | 2024年4月23日 | 1年期LPR+30个基点 | 4,971,493.79 | 信用 | |
| 民生银行 | 2021年4月27日 | 2024年4月27日 | 1年期LPR+41个基点 | 14,851,839.13 | 信用 | |
| 民生银行 | 2021年5月6日 | 2024年5月6日 | 1年期LPR+41个基点 | 2,243,237.50 | 信用 | |
| 民生银行 | 2021年5月14日 | 2024年5月14日 | 1年期LPR+41个基点 | 4,363,108.07 | 信用 | |
| 民生银行 | 2021年7月26日 | 2024年7月26日 | 1年期LPR+41个基点 | 8,255,208.49 | 信用 | |
| 民生银行 | 2021年7月27日 | 2024年7月27日 | 1年期LPR+41个基点 | 11,261,265.01 | 信用 | |
| 民生银行 | 2021年7月29日 | 2024年7月29日 | 1年期LPR+41个基点 | 16,176,670.01 | 信用 | |
| 民生银行 | 2021年8月10日 | 2024年8月10日 | 1年期LPR+41个基点 | 6,667,243.22 | 信用 | |
| 民生银行 | 2021年8月11日 | 2024年8月11日 | 1年期LPR+41个基点 | 4,885,254.31 | 信用 | |
| 民生银行 | 2021年8月19日 | 2024年8月19日 | 1年期LPR+41个基点 | 8,441,300.73 | 信用 | |
| 民生银行 | 2021年8月30日 | 2024年8月30日 | 1年期LPR+41个基点 | 2,220,374.18 | 信用 | |
| 交通银行 | 2022年6月27日 | 2024年6月26日 | 3.60% | 10,000,000.00 | 信用 | |
| 交通银行 | 2022年6月28日 | 2024年6月26日 | 3.60% | 90,000,000.00 | 信用 | |
| 进出口银行 | 2022年6月29日 | 2024年6月28日 | 3.60% | 100,000,000.00 | 信用 | |
| 重庆银行 | 2022年5月17日 | 2025年5月16日 | 4.00% | 120,000,000.00 | 信用 | |
| 重庆银行 | 2022年6月23日 | 2025年6月22日 | 4.00% | 100,000,000.00 | 信用 | |
| 重庆银行 | 2022年6月28日 | 2025年5月16日 | 4.00% | 30,000,000.00 | 信用 | |
| 合计 | 2,638,445,052.64 |
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换债券 | 70,026,113.06 | 68,606,924.00 |
| 合计 | 70,026,113.06 | 68,606,924.00 |
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 可转换债券 | 100.00 | 2018/6/27 | 6年 | 800,000,000.00 | 68,606,924.00 | 531,048.75 | -1,006,140.31 | 118,000.00 | 70,026,113.06 | |
| 合计 | / | / | / | 800,000,000.00 | 68,606,924.00 | 531,048.75 | -1,006,140.31 | 118,000.00 | 70,026,113.06 |
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
√适用 □不适用
根据本公司公开发行可转换公司债券募集说明书及本公司公告临2018-063号《关于“广电转债”开始转股的公告》：本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2019年1月3日至2024年6月26日。2019年6月13日，公司因实施2018年度利润分配方案，转股价格由6.91元/股调整为6.90元/股。2021年7月20日，因实施2020年度利润分配方案，转股价格由6.90元/股调整为6.87元/股。2022年7月13日，因实施2021年度利润分配方案，转股价格由6.87元/股调整为6.84元/股。
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 388,845,366.30 | 407,118,427.45 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 163,641,883.50 | 206,388,713.58 |
| 合计 | 225,203,482.80 | 200,729,713.87 |
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 90,663,384.88 | 109,619,750.83 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 90,663,384.88 | 109,619,750.83 |
长期应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 国家专项建设基金 | 31,780,000.00 | 31,780,000.00 |
| 分期付款购买商品 | 88,350,478.54 | 105,632,130.53 |
| 融资租赁款项 | ||
| 减：1年内到期的长期应付款 | 29,467,093.66 | 27,792,379.70 |
| 合计 | 90,663,384.88 | 109,619,750.83 |
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | 4,502,769.78 | - | |
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 4,502,769.78 | - | / |
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 63,001,411.69 | 11,306,792.82 | 51,694,618.87 | 详见下表 | |
| 基本收视费 | 33,756.44 | 4,000.79 | 29,755.65 | 电子产品销售捆绑收视费 | |
| 合计 | 63,035,168.13 | 11,310,793.61 | 51,724,374.52 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 广播电视国产密码应用试点示范工程政府补助 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 电信普遍服务试点建设项目运维补助 | 50,103,181.59 | 11,306,792.82 | 38,796,388.77 | 与收益相关 | |||
| 国家文化大数据陕西省平台（一期）建设项目 | 3,898,230.10 | 3,898,230.10 | 与资产相关 | ||||
| 县级融媒体中心建设项目 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 63,001,411.69 | 11,306,792.82 | 51,694,618.87 | - |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 710,486,363.00 | 17,168.00 | 17,168.00 | 710,503,531.00 | |||
其他说明：
本年股本增加为公司发行可转换公司债券转股形成。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用 □不适用
根据公司第八届董事会第五次会议以及2017年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41号《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2018年6月27日向社会公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元人民币，发行总额8亿元，并于2018年7月24日在上海证券交易所挂牌交易。本次发行的可转债存续期限为6年，即2018年6月27日至2024年6月26日。票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
√适用 □不适用
其他权益工具系本期公司发行可转换公司债券分摊的权益成分金额，本期减少主要系可转换公司债券转换成公司股份，对应的其他权益工具同比例转换。其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,759,842,025.46 | 122,180.01 | 1,759,964,205.47 | |
| 其他资本公积 | 29,843,144.87 | 29,843,144.87 | ||
| 合计 | 1,789,685,170.33 | 122,180.01 | 1,789,807,350.34 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本年资本溢价增加为公司发行可转换公司债券溢价转股形成。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 可转换公司债券拆分的权益部分 | 708,650.00 | 12,819,477.14 | 1,180.00 | 21,348.01 | 707,470.00 | 12,798,129.13 | ||
| 合计 | 708,650.00 | 12,819,477.14 | 1,180.00 | 21,348.01 | 707,470.00 | 12,798,129.13 | ||
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 141,191,077.80 | 141,191,077.80 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 141,191,077.80 | 141,191,077.80 |
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,128,898,271.64 | 1,095,836,301.25 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 1,128,898,271.64 | 1,095,836,301.25 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 31,529,043.25 | 63,871,204.39 |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,494,721.62 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 21,314,512.38 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 1,160,427,314.89 | 1,128,898,271.64 |
61、 营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,446,844,665.89 | 1,038,003,603.40 | 1,371,404,706.52 | 929,415,191.20 |
| 其他业务 | 947,636.47 | 683,307.43 | 1,292.60 | |
| 合计 | 1,447,792,302.36 | 1,038,003,603.40 | 1,372,088,013.95 | 929,416,483.80 |
(2).合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 合同分类 | 合计 |
| 按经营行业分类 | |
| 有线电视行业 | 1,125,269,833.43 |
| 商品销售业 | 304,370,414.84 |
| 广告代理业 | 18,152,054.09 |
| 合计 | 1,447,792,302.36 |
(3).履约义务的说明
□适用 √不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 118,387.86 | 181,101.50 |
| 教育费附加 | 76,660.80 | 118,051.44 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 514,071.32 | 551,584.38 |
| 土地使用税 | 262,119.99 | 290,060.09 |
| 车船使用税 | 110,342.87 | 114,844.78 |
| 印花税 | 632,374.54 | 609,956.62 |
| 水利基金 | 655,370.77 | 599,119.22 |
| 其他 | 5,778.07 | |
| 合计 | 2,375,106.22 | 2,464,718.03 |
其他说明：
各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公费 | 9,412,541.51 | 6,303,768.75 |
| 代维费用 | 19,507,112.95 | 30,071,618.37 |
| 广告费 | 9,637,324.11 | 11,937,783.10 |
| 人工成本 | 53,223,338.27 | 57,322,879.70 |
| 劳务费 | 2,986,623.00 | 3,121,198.79 |
| 其他 | 1,348,550.74 | 4,581,013.38 |
| 合计 | 96,115,490.58 | 113,338,262.09 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工成本 | 148,399,559.57 | 134,942,399.23 |
| 无形资产摊销 | 15,766,470.95 | 12,274,479.34 |
| 业务招待费 | 2,421,301.22 | 3,334,518.59 |
| 折旧 | 24,611,645.51 | 21,629,599.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 29,238.60 | 1,545,570.43 |
| 会议费 | 625,313.48 | 651,547.86 |
| 水电费 | 2,215,793.66 | 1,521,740.95 |
| 行政事业基金 | 1,326,793.59 | 943,685.03 |
| 办公费 | 14,330,758.88 | 21,553,626.00 |
| 差旅费 | 3,233,615.75 | 5,583,071.85 |
| 其他 | 4,450,877.27 | 12,006,074.89 |
| 合计 | 217,411,368.48 | 215,986,313.31 |
65、 研发费用
□适用 √不适用
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 60,693,900.69 | 51,271,222.04 |
| 利息收入 | -1,537,795.08 | -2,773,443.40 |
| 银行手续费 | 789,683.98 | 685,615.91 |
| 其他 | 37,906.49 | 1,779.48 |
| 合计 | 59,983,696.08 | 49,185,174.03 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与日常活动相关的政府补助 | 3,720,548.10 | 1,583,541.88 |
| 代扣个人所得税手续费返回 | 155,200.00 | 99,703.53 |
| 债务人以非金融资产清偿债务 | ||
| 增值税加计扣除抵减金额 | 112,609.17 | 38,375.30 |
| 其他 | ||
| 合计 | 3,988,357.27 | 1,721,620.71 |
其他说明：
与日常活动相关的政府补助
单位：元币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 1,274,848.10 | 1,070,194.89 | 与收益相关 |
| 以工代训补助 | 1,013,100.00 | 与收益相关 | |
| 弱电光缆落地补助 | 660,000.00 | 与收益相关 | |
| 考核奖 | 305,000.00 | 175,000.00 | 与收益相关 |
| 文化产业发展专项补贴 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 技能培训补贴 | 113,400.00 | 与收益相关 | |
| 2018年度普惠政策第八批拨款 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 稳经济保增长产业发展资金 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 创文复检奖励 | 60,000.00 | 与收益相关 | |
| 复工复产政策补贴 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 毕业生吸纳就业补贴 | 41,200.00 | 与收益相关 | |
| 政府奖励金 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 营改增扶持资金 | 2,700.00 | 与收益相关 | |
| 六税两费退费 | 1,700.00 | 与收益相关 | |
| 工伤保险减免退费 | 1,000.00 | 与收益相关 | |
| 疫情政府补贴 | 1,000.00 | 与收益相关 | |
| 其他补助 | 124,946.99 | 与收益相关 | |
| 合计 | 3,720,548.10 | 1,583,541.88 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | 1,309,444.29 | 1,045,742.50 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 其他 | 89,235.62 | |
| 合计 | 1,309,444.29 | 1,134,978.12 |
其他说明：
其他主要为投资理财产品取得的收益。
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | -61,317.01 | |
| 应收账款坏账损失 | -11,678,420.22 | -37,966,963.78 |
| 其他应收款坏账损失 | 3,571,439.82 | 1,785,965.26 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 |
| 长期应收款减值损失 | -44,552.56 | -579,065.46 |
| 合计 | -8,151,532.96 | -36,821,380.99 |
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | ||
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 预付款项减值损失 | 3,918,838.25 | |
| 合同资产减值损失 | -461,659.44 | 776,382.70 |
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | ||
| 合计 | -461,659.44 | 4,695,220.95 |
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 出售划分为持有待售的非流动资产或处置组的利得 | ||
| 处置非流动资产的利得 | 1,260,655.64 | |
| 非货币性资产交换的利得 | ||
| 合计 | 1,260,655.64 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 38,827.39 | ||
| 其中：固定资产处置利得 | 38,827.39 | ||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 政府补助 |
| 赔偿收入 | 772,575.70 | 772,575.70 | |
| 罚款 | 25,160.00 | 25,160.00 | |
| 无需支付款项 | 95,179.51 | 1,596,372.26 | 95,179.51 |
| 其他 | 1,126,831.86 | 356,747.56 | 1,126,831.86 |
| 合计 | 2,024,747.07 | 1,991,947.21 | 2,024,747.07 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 175,269.25 | 680,196.50 | 175,269.25 |
| 非常损失 | 34,487.10 | 34,487.10 | |
| 罚款及滞纳金支出 | 381,508.20 | 21,190.68 | 381,508.20 |
| 赔偿支出 | 175,248.22 | 2,216,255.82 | 175,248.22 |
| 其他 | 1,073,143.81 | 182,669.70 | 1,073,143.81 |
| 合计 | 1,839,656.58 | 3,100,312.70 | 1,839,656.58 |
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 836,619.21 | 991,870.87 |
| 递延所得税费用 | -93,589.18 | |
| 合计 | 836,619.21 | 898,281.69 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 30,772,737.25 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 7,693,184.31 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 527,481.22 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 776,826.07 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -10,314,170.49 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,153,298.10 |
| 税收优惠政策减免所得税额的影响 | |
| 所得税费用 | 836,619.21 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到工程保证金 | 687,254.33 | 2,187,603.32 |
| 利息收入 | 1,329,408.00 | 4,231,646.46 |
| 政府补助收入 | 3,720,548.10 | 1,628,803.71 |
| 营业外收入等其他 | 802,735.70 | 209,683.51 |
| 其他收款及往来款 | 16,911,661.23 | 66,391,213.09 |
| 合计 | 23,451,607.36 | 74,648,950.09 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 返还工程保证金 | 1,964,331.17 | 3,412,274.17 |
| 银行手续费 | 789,683.98 | 687,395.39 |
| 付现费用等其他 | 45,034,218.41 | 78,914,110.34 |
| 其他付款及往来款 | 23,466,368.31 | 40,763,840.56 |
| 合计 | 71,254,601.87 | 123,777,620.46 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁收到的资金 | 100,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 350,000,000.00 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁支付的资金 | 73,337,240.53 | |
| 支付租赁负债 | ||
| 合计 | 73,337,240.53 |
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 29,936,118.04 | 31,681,509.94 |
| 加：资产减值准备 | 461,659.44 | -4,695,220.95 |
| 信用减值损失 | 8,151,532.96 | 36,821,380.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 246,238,338.14 | 257,903,341.55 |
| 使用权资产摊销 | 22,411,234.23 | |
| 无形资产摊销 | 15,684,192.90 | 12,804,000.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,993,044.88 | 36,663,482.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -1,299,483.03 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 60,693,900.69 | 58,443,376.73 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,309,444.29 | -1,134,978.12 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -93,589.18 | |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -13,133,825.40 | -1,873,276.28 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -495,449,216.24 | -311,205,311.04 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 158,719,682.60 | -70,886,074.98 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,397,217.95 | 43,129,158.74 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 657,233,640.24 | 659,990,221.61 |
| 减：现金的期初余额 | 441,373,853.85 | 701,974,798.99 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 215,859,786.39 | -42,984,577.38 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 657,233,640.24 | 441,373,853.85 |
| 其中：库存现金 | 199,142.16 | 138,522.52 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 656,934,350.14 | 441,031,612.30 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 100,147.94 | 203,719.03 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 657,233,640.24 | 441,373,853.85 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 68,339,071.38 | 诉讼冻结资金2,537,084.26元；票据保证金65,747,487.12元；共管账户资金54,500.00元 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 68,339,071.38 | / |
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 稳岗补贴 | 1,274,848.10 | 其他收益 | 1,274,848.10 |
| 以工代训补助 | 1,013,100.00 | 其他收益 | 1,013,100.00 |
| 弱电光缆落地补助 | 660,000.00 | 其他收益 | 660,000.00 |
| 考核奖 | 305,000.00 | 其他收益 | 305,000.00 |
| 文化产业发展专项补贴 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 稳经济保增长产业发展资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 创文复检奖励 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 复工复产政策补贴 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 毕业生吸纳就业补贴 | 41,200.00 | 其他收益 | 41,200.00 |
| 政府奖励金 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 营改增扶持资金 | 2,700.00 | 其他收益 | 2,700.00 |
| 六税两费退费 | 1,700.00 | 其他收益 | 1,700.00 |
| 工伤保险减免退费 | 1,000.00 | 其他收益 | 1,000.00 |
| 疫情政府补贴 | 1,000.00 | 其他收益 | 1,000.00 |
| 广播电视国产密码应用试点示范工程政府补助 | 4,000,000.00 | 递延收益 | |
| 电信普遍服务试点建设项目运维补助 | 38,796,388.77 | 递延收益 | |
| 国家文化大数据陕西省平台（一期）建设项目 | 3,898,230.10 | 递延收益 | |
| 县级融媒体中心建设项目 | 5,000,000.00 | 递延收益 | |
| 合计 | 55,415,166.97 | 3,720,548.10 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
85、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 宝鸡广电 | 宝鸡市及其周县 | 宝鸡市渭滨区滨河大道 | 广播电视网络的设计、建造、改造、运营和管理等。 | 100.00 | 设立 | |
| 丝路影视 | 西安市 | 西安高新一路 | 广播影视剧（片）策划、制作、发行；代理全省模拟、数字电视频点、通道的引进、开发、销售、节目制作和广告经营等。 | 100.00 | 设立 | |
| 国联公司 | 西安市 | 西安高新一路 | 数字电视、互动电视、无线业务、广播电视网、广电增值业务领域的技术研究、开发、销售服务等。 | 100.00 | 设立 | |
| 延安广通 | 延安市 | 延安市南关街 | 有线广播电视分配网的设计与施工；电子器材销售；家电维修；管道材料销售；电子商务（金融业务除外）房屋租赁；住宿、餐饮、KTY、洗浴；广告发布、家电销售等。 | 100.00 | 设立 | |
| 广通博达 | 西安市 | 西安唐延路 | 综合布线、网络机房、计算机系统集成、软件开发、音视频系统的设计、施工、维护及技术咨询服务等。 | 60.00 | 40.00 | 设立 |
| 新媒体技术 | 西安市 | 西安曲江新区 | 广播电视信息网络的建设、开发、管理和维护；广播电视网络信息服务、咨询；数字电视设备、网络宽带设备、电子电器设备、通信设备、电器控制开关、电子监控设备、仪器仪表、通讯器材、电子元器件的加工（限分支）、销售等。 | 51.00 | 设立 | |
| 华一传媒 | 西安市 | 西安曲江新区 | ||||
广告的设计、制作、代理、发布；承办展览展示；广告器材、通信设备、电子产品、电脑软硬件的销售等。
| 14.00 | 41.00 | 设立 | ||||
| 金马传媒 | 西安市 | 西安曲江新区 | 广告的设计、制作、代理与发布；家用电器、电子产品、电子元器材、通讯器材、电线电缆、电脑配件、办公用品、等的销售及线上产品销售； | 55.00 | 设立 | |
| 广电通付 | 西安市 | 西安曲江新区 | 电子商务、计算机信息技术咨询服务；计算机网络系统集成工程设计、施工；计算机软件研发与销售等。 | 100.00 | 设立 | |
| 宝鸡新大 | 宝鸡市 | 宝鸡市渭滨区滨河大道 | 设计、制作、发布、代理国内各类广告；建筑材料、日用百货、机械设备、机电设备、五金、电子产品、化妆品、工艺品、环保设备、制冷设备、农副产品、农资产品、预包装食品、保健食品的销售等。 | 100.00 | 设立 | |
| 华源影视 | 西安市 | 西安曲江新区 | 广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行等。 | 51.00 | 设立 | |
| 三砥公司 | 西安市 | 西安曲江新区 | 广播电视节目（影视剧、片）的策划、拍摄、制作、发行等。 | 60.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 华通控股 | 西安市 | 西安曲江新区 | 广播电视、出版传媒、影视、演出、网络、旅游、会展、动漫文化产业的创业投资及咨询服务等。 | 99.00 | 1.00 | 设立 |
| 广电同方 | 陕西省 | 西安曲江新区 | 利用地面无线方式从事广播电视节目覆盖业务的设计运营等。 | 51.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 西咸广电 | 西安市 | 西安西咸新区 | 广播电视节目收转、传送；广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护；有线广播电视分配网的设计与施工；互联网增值业务等。 | 100.00 | 设立 | |
| 广电小贷 | 西安市 | 西安曲江新区 | 网络借贷信息中介服务；互联网信息服务；计算机软硬件计技术的研发、销售转让；商务信息、企业管理信息的咨询服务；计算机系统集成；广告的设计、制作、发布与代理等。 | 100.00 | 设立 | |
| 云联电子 | 西安市 | 西安曲江新区 | 广播电视设备和通信设备的研发、销售；计算机软硬件的开发、销售；计算机网络系统集成；通讯网络系统集成等。 | 51.00 | 设立 | |
| 广电大健康 | 西安市 | 西安市莲湖区 | 二类、三类医疗器械销售；医药信息咨询；食品、保健用品、消毒用品、洗涤用品、文化办公用品、电子产品的销售等。 | 51.00 | 设立 | |
| 社区 | 西安市 | 西安曲江 | 社区信息系统工程的设计、施工；数据信息管理,计算机领域内的 | 51.00 | 40.00 | 设立 |
| 信息公司 | 新区 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子产品销售等。 | ||||
| 云服务公司 | 陕西省 | 陕西省西咸新区 | 基于广电网、互联网及IDC的云计算、大数据、云桌面、OTT业务、家庭智能网关、智慧城市及物联网技术服务等。 | 51.00 | 设立 | |
| 智慧社区公司 | 西安市 | 西安曲江新区 | 广播电视信息网络的运营管理和维护；物业管理；打字、复印、传真、代订车船票、机票、洗衣、家政等服务；卷烟、雪茄烟的零售；计算机系统集成；第二类增值电信业务中的信息服务业务、因特网接入服务业务；有线广播电视分配网的设计、施工；广告设计、制作与发布；计算机信息技术领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件的开发及销售；计算机软件外包；网络工程的设计、技术服务与技术咨询；企业营销策划；企业形象设计；展览展示服务；市场调研；公关活动策划；商务信息咨询；化学药制剂、中成药、生化药品、抗生素、中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗）、预包装食品、通讯产品、电气产品、电子产品、日用百货等批发及零售等。 | 55.00 | 设立 | |
| 基础设施公司 | 西安市 | 西安市高新区 | 电信业务代理；通讯工程的设计、施工及技术服务；通信线路工程、通信管道工程、宽带工程、弱电工程、建筑智能工程的设计与施工。通信设施安装；通信系统集成；综合布线；通信设备的销售；通信管道的开发、销售及租赁；城市基础设施开发等。 | 51.00 | 设立 | |
| 视频大数据公司 | 陕西省 | 陕西省西咸新区 | 公共安全视频监控建设运营；数据采集、存储、开发、挖掘、销售和增值服务；大数据基础设施建设；数据平台服务建设；数据交换共享、数据质量管理、数据资源处理、数据分析服务；大数据信息咨询及信息集成服务；大数据产品、电子产品销售；人工智能技术及产品开发与应用；物联网技术及产品开发与应用；计算机软件开发；通信工程、电子智能化工程、安防工程的设计与施工（卫星电视广播地面接收设施安装除外）；广告设计、制作、代理、发布等。 | 100.00 | 设立 | |
| 智慧云旅 | 西安市 | 西安曲江新区 | 国内旅游业务、入境旅游业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) | 100.00 | 设立 | |
| 宝鸡视频大数据公司 | 宝鸡市 | 陕西省宝鸡市 | 公共安全视频监控建设运营；数据采集、储存、开发、挖掘、销售及增值服务；大数据基础设施建设；数据平台服务建设；数据交换共享、质量管理、资源处理及分析服务；大数据信息咨询及信息集成服务；大数据产品、电子产品的销售；人工智能技术、互联网技术及产品的开发、应用；计算机软件开发；通信工程；电子智能化工程；安防工程；广告设计、制作、代理及发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 51.00 | 设立 | |
| 广电眼界 | 西安市 | 陕西省西安市高新区 | 电子产品、电子计算机技术的研发；AR/VR虚拟现实技术软件的研发、设计与销售;3D技术仿真视频系统、互动游戏软硬件系统的技术研发、设计、销售;智能化控制技术、体感装置、人机交互装置、物联网、人工智能机器人、智能无人驾驶设备、网络多媒体、计算机软硬件的技术研发；软件技术的开发、销售；广告的设计、制作、代理、发布（须经审批除外）；特色小镇旅游项目开发；市场调查；市场营销策划；公关活动组织策划；文化艺术交流活动组织策划（不含教育、培训）；会议展览展示服务；企业管理咨询；电子商务平台技术服务；电子产品、数字、视觉、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成（须经审批除外）；器材租赁；网络工程的设计、施工；电子产品的网上销售；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 51.00 | 设立 |
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 智慧社区公司 | 45.00 | -503,003.89 | 3,270,050.34 | |
| 广电同方 | 49.00 | -1,901,954.25 | 13,063,244.53 | |
| 华源影视 | 49.00 | 10.99 | -1,216,637.10 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 智慧社区公司 | 23,258,168.92 | 6,286,648.49 | 29,544,817.41 | 22,278,038.88 | 22,278,038.88 | 25,691,587.63 | 6,787,549.14 | 32,479,136.77 | 24,094,571.81 | 24,094,571.81 | ||
| 广电同方 | 40,771,575.98 | 23,105,237.99 | 63,876,813.97 | 37,165,055.60 | 52,075.65 | 37,217,131.25 | 39,311,179.79 | 25,546,098.75 | 64,857,278.54 | 34,282,300.09 | 33,756.44 | 34,316,056.53 |
| 华源影视 | 303,514.21 | 3,206,157.83 | 3,509,672.04 | 5,992,604.89 | 5,992,604.89 | 303,491.78 | 3,206,157.83 | 3,509,649.61 | 5,992,604.89 | 5,992,604.89 | ||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 智慧社区公司 | 1,745,320.30 | -1,117,786.43 | -1,117,786.43 | 402,302.25 | 4,240,284.57 | -2,324,607.88 | -2,324,607.88 | -1,664,717.49 |
| 广电同方 | 6,307,689.86 | -3,881,539.29 | -3,881,539.29 | 541,552.98 | 15,817,169.52 | -2,913,988.92 | -2,913,988.92 | -672,806.35 |
| 华源影视 | 22.43 | 22.43 | 38,964.23 | -1,283,277.25 | -1,283,277.25 | -52,792.63 | ||
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 云上陕西科技运营有限公司 | 西安市 | 西安曲江新区 | 省级数字政府建设运营 | 49.00 | 权益法 | |
| 西安电视剧版权交易中心 | 西安市 | 西安曲江新区 | ||||
电视剧剧本版权、作品改编权及拍摄权、电视剧版权、广播电视节目、电影版权、歌曲版权等版权交易服务
| 30.00 | 权益法 |
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 云上陕西科技运营有限公司 | 西安电视剧版权交易中心 | 云上陕西科技运营有限公司 | 西安电视剧版权交易中心 | |
| 流动资产 | 250,132,061.47 | 559,304,346.61 | 254,753,367.51 | 523,130,003.92 |
| 非流动资产 | 6,356,953.18 | 13,567,354.38 | 909,091.89 | 13,723,950.17 |
| 资产合计 | 256,489,014.65 | 572,871,700.99 | 255,662,459.40 | 536,853,954.09 |
| 流动负债 | 1,571,820.91 | 405,011,720.17 | 895,983.71 | 374,134,432.58 |
| 非流动负债 | 3,157,835.13 | 54,650,000.00 | 41,500,000.00 | |
| 负债合计 | 4,729,656.04 | 459,661,720.17 | 895,983.71 | 415,634,432.58 |
| 少数股东权益 | -1,317,957.92 | -955,372.61 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 251,759,358.61 | 114,527,938.74 | 254,766,475.69 | 122,174,894.12 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 123,362,085.72 | 34,358,381.62 | 124,835,573.09 | 36,653,145.50 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 124,835,573.09 | 36,653,145.50 | 124,835,573.09 | 36,653,145.50 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 966,792.43 | 44,673,733.86 | 7,940,800.68 | |
| 净利润 | -3,240,641.39 | -2,961,390.82 | -233,524.31 | -10,875,365.22 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | -3,240,641.39 | -2,961,390.82 | -233,524.31 | -10,875,365.22 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收款项、应付款项、应付债券、借款、股权投资、债权投资、可转换债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括汇率风险和利率风险。
（1）汇率风险
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，本公司不存在重大的以外币结算的资产或负债。
（2）利率风险
本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款以及债券等有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款以及债券等有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。
2、信用风险
信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
本公司信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。
本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收票据及应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用政策。本公司会定期对客户信用记录、付款情况进行监控，对于信用记录不良的客户，付款异常客户，本公司会采用书面催款、专人负责处理等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司于每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否已显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。根据信用风险是否显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于应收票据和应收账款，本公司采用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》简化方法按照全部应收票据和应收账款整个存续期内的预期信用损失计量损失准备。
本公司应收款项融资主要为银行承兑汇票，本公司认为不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
预期损失率分别按照截至2021年12月31日或2021年1月1日止36个月的客户付款情况及相关的历史信用损失经验计算。在确定预期信用损失率时，本公司结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。本公司基于影响客户应收款项和应收票据的宏观经济因素考虑前瞻性信息。
3、流动风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司严密监控现金流量要求使现金收益最优化，综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资公司结构。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 339,548,873.00 | 339,548,873.00 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 339,548,873.00 | 339,548,873.00 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 陕西广电融媒体集团有限公司 | 陕西省西安市雁塔区长安南路336号 | 广播电视网络的规划、建设、管理和经营；文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；策划、设计、代理、发布国内外广告；电子商务；产业、创业、股权的投资（仅限以自有资产投资）和资本(金融资产除外）管理 | 125,605.34 | 29.22 | 29.22 |
本企业最终控制方是中共陕西省委宣传部
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见本附注九、1在子公司中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司重要的合营和联营企业详见本附注“九、3在合营企业或联营企业中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 陕西省广播电视信息网络股份有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西乐家电视购物有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西广电移动电视有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西广电报刊音像出版有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西广电鑫梦传媒科技有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西广信新媒体有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西省户户通直播卫星技术有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 西安烨霖电子科技有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西广电智能工程有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西国尚旅行社有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西广播电视台 | 控股股东关联单位 |
| 陕西广电都市青春传媒有限公司 | 控股股东关联单位 |
| 陕西广电卫星传媒集团有限公司 | 控股股东关联单位 |
| 陕西省广播电视传媒运营有限责任公司 | 控股股东关联单位 |
| 陕西丝路云启智能科技有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西都市传媒有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西润达传播有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西广电国尚文化传播有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西广电大剧院管理有限公司 | 控股股东关联单位 |
| 陕西广电飞鸟传媒有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西广电锐玩文化发展有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西电视产业集团有限公司 | 控股股东关联单位 |
| 陕西秦之声文化传媒有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 陕西声媒视听节目制作有限责任公司 | 控股股东关联单位 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 陕西省户户通直播卫星技术有限公司 | 材料采购 | 91.54 | |
| 陕西省户户通直播卫星技术有限公司 | 运维费 | 591.59 | |
| 西安烨霖电子科技有限责任公司 | 材料采购 | 69,778.77 | |
| 西安烨霖电子科技有限责任公司 | 办公费 | 6,630.99 | |
| 西安烨霖电子科技有限责任公司 | 修理费 | 5,333.67 | |
| 陕西广电移动电视有限公司 | 广告宣传费 | 178,867.92 | 283,018.87 |
| 陕西电视产业集团有限公司 | 水电费 | 159,536.93 |
| 陕西国尚旅行社有限公司 | 视频制作费 | 21,386.14 | |
| 陕西省广播电视信息网络股份有限公司 | 物业管理费 | 2,228,967.92 | 2,924,997.84 |
| 陕西广电锐玩文化发展有限公司 | 广告宣传费 | 57,000.00 | 69,306.93 |
| 陕西秦之声文化传媒有限公司 | 节目源 | 47,169.81 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 西安烨霖电子科技有限责任公司 | 商品销售 | 40,964.25 | |
| 陕西广电都市青春传媒有限公司 | 呼叫中心通讯费 | 135,849.07 | |
| 陕西广播电视台 | 网络资源租赁 | 754,716.98 | |
| 陕西省户户通直播卫星技术有限公司 | 商品销售 | 1,754,424.77 | |
| 陕西省户户通直播卫星技术有限公司 | 广告收入 | 259,298.97 | |
| 陕西省户户通直播卫星技术有限公司 | 工程施工 | 71,651.38 | |
| 陕西广信新媒体有限责任公司 | 集团专网 | 37,735.85 | |
| 陕西润达传播有限公司 | 节目传输 | 1,581,132.07 | |
| 陕西乐家电视购物有限责任公司 | 集团专网 | 113,207.52 | 113,207.52 |
| 陕西乐家电视购物有限责任公司 | 节目传输 | 965,408.86 | 1,006,289.28 |
| 陕西乐家电视购物有限责任公司 | 商品销售 | 314,465.40 | |
| 陕西丝路云启智能科技有限公司 | 集团专网 | 90,566.04 | |
| 陕西丝路云启智能科技有限公司 | 宣传费制作费 | 5,660.38 | |
| 陕西广电移动电视有限公司 | 节目制作 | 9,433.96 | 258,207.55 |
| 陕西电视产业集团有限公司 | 平台服务费 | 226,415.10 | |
| 陕西广电融媒体集团有限公司 | 商品销售工程施工 | 123,546.79 | 75,471.70 |
| 陕西广电融媒体集团有限公司 | 商品销售 | 179,853.10 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 陕西省广播电视信息网络股份有限公司 | 房屋 | 1,545,142.86 | 1,731,250.10 | ||||||||
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆出 | ||||
| 陕西华秦永和投资管理有限公司 | 5,000,000.00 | 2020/9/22 | 2023/7/6 | 华通控股对合营企业债权投资 |
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 276.71 | 297.95 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 陕西广播电视台 | 37,735.85 | 5,660.38 | ||
| 应收账款 | 陕西广电都市青春传媒有限公司 | 162,600.00 | 48,780.00 | 162,600.00 | 48,780.00 |
| 应收账款 | 陕西广电鑫梦传媒科技有限责任公司 | 34,915.00 | 1,745.75 | ||
| 应收账款 | 陕西广信新媒体有限责任公司 | 216,410.00 | 10,820.50 | 216,410.00 | 10,820.50 |
| 应收账款 | 陕西省户户通直播卫星技术有限公司 | 1,811,460.00 | 120,573.00 | 2,411,460.00 | 120,573.00 |
| 应收账款 | 陕西丝路云启智能科技有限公司 | 2,498,151.00 | 124,907.55 | 2,498,151.00 | 124,907.55 |
| 应收账款 | 陕西润达传播有限公司 | 4,147,798.71 | 148,993.71 | ||
| 应收账款 | 陕西电视产业集团有限公司 | 40,000.00 | 1,200.00 | ||
| 应收账款 | 陕西乐家电视购物有限责任公司 | 1,037,169.78 | 22,118.87 | 737,295.55 | 22,118.87 |
| 其他流动资产 | 陕西华秦永和投资管理有限公司 | 5,089,278.45 | 5,069,444.44 | ||
| 预付款项 | 陕西广电大剧院管理有限公司 | 70,400.00 | 70,400.00 | ||
| 预付款项 | 陕西省广播电视信息网络股份有限公司 | 2,370,299.60 | |||
| 预付款项 | 陕西省广播电视传媒运营有限责任公司 | 3,918,838.25 | 3,918,838.25 | ||
| 预付款项 | 陕西广播电视台 | 1,008.00 | 1,008.00 | ||
| 其他应收款 | 陕西省广播电视信息网络股份有限公司 | 219,836.19 | 6,595.09 | ||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 陕西省广播电视信息网络股份有限公司 | 8,302,236.11 | 7,946,944.49 |
| 应付账款 | 陕西省户户通直播卫星技术有限公司 | 2,598,006.17 | 2,598,006.17 |
| 应付账款 | 西安烨霖电子科技有限责任公司 | 1,145,427.97 | 1,234,356.27 |
| 应付账款 | 陕西西部之光文化发展有限责任公司 | 205,825.24 | |
| 应付账款 | 陕西广电智能工程有限公司 | 3,038,914.69 | 5,038,914.69 |
| 应付账款 | 陕西丝路云启智能科技有限公司 | 17,264.50 | 17,264.50 |
| 应付账款 | 陕西广电锐玩文化发展有限公司 | 361,120.00 | 361,120.00 |
| 预收款项 | 陕西省广播电视信息网络股份有限公司 | 35,000.00 | |
| 其他应付款 | 陕西省广播电视信息网络股份有限公司 | 71,862.00 | |
| 其他应付款 | 陕西丝路云启智能科技有限公司 | 397,095.64 | 224,187.35 |
| 其他应付款 | 陕西广播电视台 | 22,898.00 | |
| 其他应付款 | 陕西广电融媒体集团有限公司 | 32,400.00 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本公司及子公司根据不同的服务领域、业务性质划分为有线电视业务分部、文化投资及广告服务分部、电子产品销售分部以及其他业务分部四个分部，每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行不同的管理，分部间转移价格是参照第三方销售所采用的价格确定。报告分部执行统一的会计政策及会计估计。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 有线电视及其增值业务 | 文化投资及广告服务 | 电子设备销售 | 其他业务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 1,027,116,057.13 | 36,439,811.06 | 352,007,476.96 | 90,098,380.19 | -57,869,422.98 | 1,447,792,302.36 |
| 营业成本 | 676,580,532.38 | 20,935,834.85 | 312,550,746.86 | 80,962,345.73 | -53,025,856.42 | 1,038,003,603.40 |
| 销售费用 | 89,378,982.71 | 4,732,837.18 | 508,351.37 | 3,422,999.98 | -1,927,680.66 | 96,115,490.58 |
| 管理费用 | 197,962,908.53 | 7,476,240.31 | 2,168,627.23 | 12,138,014.96 | -2,334,422.55 | 217,411,368.48 |
| 营业利润 | 27,382,585.62 | 8,106,433.24 | 127,027.67 | -6,229,569.53 | 1,201,169.76 | 30,587,646.76 |
| 资产总额 | 11,088,882,693.04 | 177,524,358.21 | 124,081,270.44 | 840,522,882.14 | -1,247,455,389.86 | 10,983,555,813.97 |
| 负债总额 | 6,924,846,225.20 | 117,640,292.76 | 43,704,567.05 | 690,321,173.78 | -639,187,293.59 | 7,137,324,965.20 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 1,415,861,405.92 |
| 1至2年 | 193,168,412.10 |
| 2至3年 | 76,618,184.05 |
| 3至4年 | 35,265,502.05 |
| 4至5年 | 20,384,948.09 |
| 5年以上 | 20,871,397.26 |
| 合计 | 1,762,169,849.47 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 25,115,001.51 | 1.43 | 25,115,001.51 | 100.00 | 27,214,161.51 | 2.09 | 27,214,161.51 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项计提款项 | 25,115,001.51 | 1.43 | 25,115,001.51 | 100.00 | 27,214,161.51 | 2.09 | 27,214,161.51 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 1,737,054,847.96 | 98.57 | 104,158,640.03 | 6.00 | 1,632,896,207.93 | 1,275,343,546.61 | 97.91 | 90,810,014.25 | 7.12 | 1,184,533,532.36 |
| 其中： | ||||||||||
| 政府部门及非营利组织组合 | 948,108,651.21 | 53.80 | 57,560,901.09 | 6.07 | 890,547,750.12 | 825,808,267.96 | 63.40 | 53,861,298.28 | 6.52 | 771,946,969.68 |
| 企业单位及个人组合 | 788,946,196.75 | 44.77 | 46,597,738.94 | 5.91 | 742,348,457.81 | 449,535,278.65 | 34.51 | 36,948,715.97 | 8.22 | 412,586,562.68 |
| 合计 | 1,762,169,849.47 | 100 | 129,273,641.54 | 7.34 | 1,632,896,207.93 | 1,302,557,708.12 | 100.00 | 118,024,175.76 | 9.06 | 1,184,533,532.36 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 渭南市大荔县扶贫开发局 | 6,652,940.00 | 6,652,940.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 商洛市商州区扶贫开发局 | 4,407,440.00 | 4,407,440.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 渭南市富平县扶贫开发办公室 | 2,675,910.00 | 2,675,910.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 白水县农业综合(扶贫)开发办公室 | 2,406,680.00 | 2,406,680.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 榆林市横山区扶贫开发办公室 | 1,795,280.00 | 1,795,280.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 汉中市南郑县扶贫办 | 1,299,140.00 | 1,299,140.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 渭南市蒲城县扶贫开发办公室 | 990,840.00 | 990,840.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 榆林市佳县扶贫开发办公室 | 858,560.00 | 858,560.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 西安市临潼区扶贫开发办公室 | 766,880.00 | 766,880.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 陕西省安康市汉滨区扶贫局 | 604,800.00 | 604,800.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 兰文俊(渭南大荔) | 600,000.00 | 600,000.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 孙焕玲(渭南大荔) | 560,000.00 | 560,000.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 渭南市潼关县扶贫办 | 344,137.51 | 344,137.51 | 100 | 预计无法收回 |
| 渭南市华阴扶贫开发局 | 344,000.00 | 344,000.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 黄陵县扶贫办 | 245,520.00 | 245,520.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 陕西东张建设发展有限公司 | 205,900.00 | 205,900.00 | 100 | 公司已吊销 |
| 三原县农业综合开发和扶贫办公室 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 延安市吴起县扶贫办 | 167,840.00 | 167,840.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 志丹县老区扶贫开发办公室 | 44,640.00 | 44,640.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 陕西三稷互动科技有限公司 | 33,334.00 | 33,334.00 | 100 | 公司已吊销 |
| 榆林市清涧县扶贫开发办公室 | 11,160.00 | 11,160.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 合计 | 25,115,001.51 | 25,115,001.51 | 100 | |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 按信用风险特征组合计提 | 1,737,054,847.96 | 104,158,640.03 | 6.00 |
| 合计 | 1,737,054,847.96 | 104,158,640.03 | 6.00 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 27,214,161.51 | -2,099,160.00 | 25,115,001.51 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 90,810,014.25 | 13,348,625.78 | 104,158,640.03 | |||
| 合计 | 118,024,175.76 | 11,249,465.78 | 129,273,641.54 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例（%） | 计提的坏账准备期末余额 |
| 靖边县行政审批服务局 | 43,072,581.13 | 2.44 | 1,292,177.44 |
| 彬州市教育局 | 37,974,432.33 | 2.15 | 2,437,526.87 |
| 铜川市公安局 | 36,507,024.88 | 2.07 | 1,095,210.75 |
| 陕西嵯峨智云信息技术有限责任公司 | 21,165,681.89 | 1.20 | 634,970.46 |
| 咸阳市渭城区底张晋公庙中学 | 20,233,990.00 | 1.15 | 607,019.70 |
| 合计 | 158,953,710.23 | 9.01 | 6,066,905.22 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 其他应收款 | 346,911,725.68 | 296,194,794.57 |
| 合计 | 347,271,725.68 | 296,554,794.57 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用 √不适用
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4).应收股利
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 陕西三砥文化传播有限公司 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 合计 | 360,000.00 | 360,000.00 |
(5).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 159,158,064.47 |
| 1至2年 | 190,779,292.66 |
| 2至3年 | 8,505,415.94 |
| 3至4年 | 4,970,498.42 |
| 4至5年 | 2,633,800.37 |
| 5年以上 | 29,422,001.17 |
| 合计 | 395,469,073.03 |
(8).按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 职工备用金 | 7,731,308.76 | 7,543,350.31 |
| 保证金及押金 | 21,891,716.15 | 21,359,499.27 |
| 企业间往来 | 365,846,048.12 | 316,462,199.13 |
| 合计 | 395,469,073.03 | 345,365,048.71 |
(9).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 46,510,383.45 | 2,659,870.69 | 49,170,254.14 | |
| 2022年1月1日余额在 |
| 本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 597,226.26 | -1,210,133.05 | -612,906.79 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年6月30日余额 | 47,107,609.71 | 1,449,737.64 | 48,557,347.35 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 职工备用金 | 1,129,354.52 | -26,552.04 | 1,102,802.48 | |||
| 保证金及押金 | 1,880,759.35 | 15,000.00 | 1,895,759.35 | |||
| 企业间往来 | 46,160,140.27 | -601,354.75 | 45,558,785.52 | |||
| 合计 | 49,170,254.14 | -612,906.79 | 48,557,347.35 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 陕西广电华通投资控股有限公司 | 往来款 | 171,793,972.42 | 1年以内/1-2年 | 43.44 | 8,785,944.71 |
| 陕西省视频大数据建设运营有限公司 | 往来款 | 33,704,643.55 | 1年以内 | 8.52 | 1,011,139.31 |
| 延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司 | 往来款 | 12,412,233.80 | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上 | 3.14 | 10,610,830.09 |
| 陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司 | 往来款 | 7,300,379.91 | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年 | 1.85 | 558,220.35 |
| 陕西广电眼界视觉文创科技有限公司 | 往来款 | 3,298,893.52 | 1年以内/1-2年 | 0.83 | 164,796.81 |
| 合计 | / | 228,510,123.20 | / | 57.78 | 21,130,931.27 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 551,358,988.71 | 551,358,988.71 | 551,358,988.71 | 551,358,988.71 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 161,036,305.09 | 161,036,305.09 | 161,536,305.09 | 161,536,305.09 | ||
| 合计 | 712,395,293.80 | 712,395,293.80 | 712,895,293.80 | 712,895,293.80 | ||
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 宝鸡广电网络传媒有限责任公司 | 177,336,982.42 | 177,336,982.42 | ||||
| 陕西西咸新区广电网络传媒有限公司 | 57,517,946.39 | 57,517,946.39 | ||||
| 陕西广电华通投资控股有限公司 | 136,547,597.74 | 136,547,597.74 | ||||
| 陕西三砥文化传播有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 陕西广电云服务有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 陕西广电广通博达信息技术有限公司 | 6,060,000.00 | 6,060,000.00 | ||||
| 陕西广电网络新媒体技术有限公司 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | ||||
| 延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | ||||
| 陕西广电金马传媒有限责任公司 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | ||||
| 陕西广电丝路影视文化传播有限公司 | 35,109,741.45 | 35,109,741.45 | ||||
| 陕西广电华一互动传媒有限公司 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | ||||
| 陕西国联信息技术有限公司 | 10,087,800.00 | 10,087,800.00 | ||||
| 陕西省广电同方数字电视有限责任公司 | 13,398,920.71 | 13,398,920.71 | ||||
| 陕西广电通付电子商务有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 陕西省社区信息管理服务有限公司 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | ||||
| 陕西省视频大数据建设运营有限公司 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | ||||
| 陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | ||||
| 合计 | 551,358,988.71 | 551,358,988.71 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 西安电视剧版权交易中心有限公司 | 36,653,145.50 | 500,000.00 | 36,153,145.50 | ||||||||
| 陕西广电鑫梦传媒科技有限责任公司 | 47,586.50 | 47,586.50 | |||||||||
| 云上陕西科技运营有限公司 | 124,835,573.09 | 124,835,573.09 | |||||||||
| 小计 | 161,536,305.09 | 500,000.00 | 161,036,305.09 | ||||||||
| 合计 | 161,536,305.09 | 500,000.00 | 161,036,305.09 | ||||||||
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,118,957,784.67 | 774,493,303.76 | 1,123,006,869.93 | 765,868,238.72 |
| 其他业务 | 1,521.60 | |||
| 合计 | 1,118,959,306.27 | 774,493,303.76 | 1,123,006,869.93 | 765,868,238.72 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 投资收益
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,228,353.53 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,309,444.29 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 185,090.49 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 2,789.26 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -162,519.82 | |
| 合计 | 8,882,618.87 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.83 | 0.044 | 0.044 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.60 | 0.032 | 0.031 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董事长：王立强董事会批准报送日期：2022年8月25日
修订信息
□适用 √不适用