2016 年第一季度报告
公司代码：600833 公司简称：第一医药
上海第一医药股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 4
四、 附录.................................................................. 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陆琨、主管会计工作负责人孙炳及会计机构负责人（会计主管人员）缪洁保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 1,138,227,648.54 1,230,134,681.83 -7.47
归属于上市公司股东的净资产 711,499,773.67 776,083,617.66 -8.32
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 20,649,119.03 50,605,286.81 -59.20
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 430,291,778.85 423,161,076.76 1.69
归属于上市公司股东的净利润 13,233,492.76 12,030,521.01 10.00
归属于上市公司股东的扣除非
13,180,162.35 11,954,520.75 10.25
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.78 1.78
基本每股收益（元/股） 0.0593 0.0539 10.02
稀释每股收益（元/股） 0.0593 0.0539 10.02
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -42,990.67
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 96,758.18
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,885.74
所得税影响额 -17,322.84
合计 53,330.41
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 股东性质
件股份数量 股份状态 数量
上海新路达商业（集团）有限公司 52,185,126 23.39 0 无 0 国有法人
百联集团有限公司 44,504,485 19.95 0 无 0 国有法人
上海人寿保险股份有限公司－万能产品 1 6,630,943 2.97 0 无 0 未知
上海益同软件技术有限公司 1,948,451 0.87 0 无 0 未知
全国社保基金一零七组合 1,906,600 0.85 0 无 0 未知
刘康 1,822,666 0.82 0 无 0 未知
上海达安房产开发有限公司 1,717,716 0.77 0 无 0 未知
华联（集团）有限公司 1,331,583 0.60 0 无 0 国有法人
上海南上海商业房地产有限公司 1,268,467 0.57 0 无 0 未知
中国建设银行股份有限公司－上投摩根卓越
1,206,566 0.54 0 无 0 未知
制造股票型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
上海新路达商业（集团）有限公司 52,185,126 人民币普通股 52,185,126
百联集团有限公司 44,504,485 人民币普通股 44,504,485
上海人寿保险股份有限公司－万能产品 1 6,630,943 人民币普通股 6,630,943
上海益同软件技术有限公司 1,948,451 人民币普通股 1,948,451
全国社保基金一零七组合 1,906,600 人民币普通股 1,906,600
刘康 1,822,666 人民币普通股 1,822,666
上海达安房产开发有限公司 1,717,716 人民币普通股 1,717,716
华联（集团）有限公司 1,331,583 人民币普通股 1,331,583
上海南上海商业房地产有限公司 1,268,467 人民币普通股 1,268,467
中国建设银行股份有限公司－上投摩根卓越制造股票
1,206,566 人民币普通股 1,206,566
型证券投资基金
上述股东中，除百联集团是华联（集团）有限公司的母公司、是上海新路达商业
上述股东关联关系或一致行动的说明 （集团）有限公司的控股股东外，其他均未知是否存在关联关系和《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持
股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 变动金额 增减幅度（%） 变化原因
预付款项 7,970,947.01 1,995,973.32 5,974,973.69 299.35% 主要是采购商品预付货款增加
其他流动资产 5,656,830.88 10,295,081.90 -4,638,251.02 -45.05% 主要是增值税未抵扣数较同期下降
预收款项 2,667,867.62 4,264,966.09 -1,597,098.47 -37.45% 主要是正常结算结转
项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 增减幅度（%） 变化原因
财务费用 -2,426,359.59 -1,588,798.34 -837,561.25 -52.72% 主要是本报告期利息收入增加
营业外收入 167,855.46 105,786.87 62,068.59 58.67% 主要是本报告期处置非流动资产利得增加
营业外支出 97,202.21 4,933.49 92,268.72 1870.25% 主要是本报告期部分固定资产超期使用报废
经营活动产生的现金流量净额 20,649,119.03 50,605,286.81 -29,956,167.78 -59.20% 主要是报告期内净收入同比减少
投资活动产生的现金流量净额 -886,425.74 -380,892.88 -505,532.86 -132.72% 主要是报告期内净收入同比减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海第一医药股份有限公司
法定代表人 陆琨
日期 2016-4-28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海第一医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 219,627,360.32 199,864,667.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 148,900,603.83 128,084,575.99
预付款项 7,970,947.01 1,995,973.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,451,974.22 2,260,781.65
买入返售金融资产
存货 233,381,205.47 261,823,423.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,656,830.88 10,295,081.90
流动资产合计 617,988,921.73 604,324,503.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 366,879,163.33 470,635,612.33
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 527,047.39 527,047.39
投资性房地产
固定资产 86,498,051.20 87,492,823.24
在建工程 668,863.88 751,665.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,689,522.36 59,401,897.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,211,036.58 1,236,090.60
递延所得税资产 5,765,042.07 5,765,042.07
其他非流动资产
非流动资产合计 520,238,726.81 625,810,178.81
资产总计 1,138,227,648.54 1,230,134,681.83
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流动负债：
短期借款 22,500,000.00 22,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 245,412,531.86 251,019,108.91
预收款项 2,667,867.62 4,264,966.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,457,909.83 1,799,086.34
应交税费 8,515,593.72 9,709,645.35
应付利息
应付股利 2,197,252.43 2,197,252.43
其他应付款 39,709,900.52 32,260,315.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 322,461,055.98 323,750,374.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,860,615.90 13,955,374.08
递延所得税负债 83,398,887.10 109,337,999.35
其他非流动负债
非流动负债合计 97,259,503.00 123,293,373.43
负债合计 419,720,558.98 447,043,748.28
所有者权益
股本 223,086,347.00 223,086,347.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 65,189,347.33 65,189,347.33
减：库存股
其他综合收益 249,999,542.28 327,816,879.03
专项储备
盈余公积 35,659,446.48 35,659,446.48
一般风险准备
未分配利润 137,565,090.58 124,331,597.82
归属于母公司所有者权益合计 711,499,773.67 776,083,617.66
少数股东权益 7,007,315.89 7,007,315.89
所有者权益合计 718,507,089.56 783,090,933.55
负债和所有者权益总计 1,138,227,648.54 1,230,134,681.83
法定代表人：陆琨主管会计工作负责人：孙炳会计机构负责人：缪洁
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母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海第一医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 164,080,997.20 151,149,655.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 75,002,893.13 66,065,477.64
预付款项 2,039,888.19 22,613.44
应收利息
应收股利 7,657,133.07 7,657,133.07
其他应收款 102,610,601.67 115,064,752.19
存货 78,363,782.26 81,476,400.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 168,058.87 233,531.58
流动资产合计 429,923,354.39 421,669,563.70
非流动资产：
可供出售金融资产 366,149,697.33 469,886,841.33
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 81,837,874.03 81,837,874.03
投资性房地产
固定资产 45,101,704.18 45,512,165.45
在建工程 668,863.88 751,665.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,658,559.36 59,366,135.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 128,656.81 154,628.29
递延所得税资产 3,847,342.83 3,847,342.83
其他非流动资产
非流动资产合计 556,392,698.42 661,356,653.49
资产总计 986,316,052.81 1,083,026,217.19
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2016 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 22,500,000.00 22,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 117,506,676.92 123,016,869.80
预收款项 2,081,936.77 2,774,336.77
应付职工薪酬 475,403.65 658,166.31
应交税费 6,121,845.18 7,079,819.20
应付利息
应付股利 18,291.25 18,291.25
其他应付款 28,642,009.85 23,883,116.28
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 177,346,163.62 179,930,599.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,002,822.64 6,044,126.46
递延所得税负债 83,304,020.60 109,238,306.60
其他非流动负债
非流动负债合计 89,306,843.24 115,282,433.06
负债合计 266,653,006.86 295,213,032.67
所有者权益：
股本 223,086,347.00 223,086,347.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 66,783,824.56 66,783,824.56
减：库存股
其他综合收益 249,714,942.78 327,517,800.78
专项储备
盈余公积 36,694,873.15 36,694,873.15
未分配利润 143,383,058.46 133,730,339.03
所有者权益合计 719,663,045.95 787,813,184.52
负债和所有者权益总计 986,316,052.81 1,083,026,217.19
法定代表人：陆琨主管会计工作负责人：孙炳会计机构负责人：缪洁
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2016 年第一季度报告
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海第一医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 430,291,778.85 423,161,076.76
其中：营业收入 430,291,778.85 423,161,076.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 413,308,063.47 408,104,954.90
其中：营业成本 365,719,342.52 362,422,578.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,639,132.01 1,574,898.32
销售费用 30,118,453.40 29,079,561.81
管理费用 18,257,495.13 16,616,714.27
财务费用 -2,426,359.59 -1,588,798.34
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,983,715.38 15,056,121.86
加：营业外收入 167,855.46 105,786.87
其中：非流动资产处置利得 54,211.54 3,183.65
减：营业外支出 97,202.21 4,933.49
其中：非流动资产处置损失 97,202.21 4,933.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,054,368.63 15,156,975.24
减：所得税费用 3,820,875.87 3,126,454.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,233,492.76 12,030,521.01
归属于母公司所有者的净利润 13,233,492.76 12,030,521.01
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -77,817,336.75 50,229,057.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -77,817,336.75 50,229,057.46
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -77,817,336.75 50,229,057.46
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -77,817,336.75 50,229,057.46
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -64,583,843.99 62,259,578.47
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 第一医药2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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